ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド 半期報告書（外国投資証券） 第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年12月23日
【計算期間】 第36期中（自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日）
【発行者名】 HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
(HSBC Global Investment Funds)
【代表者の役職氏名】 取締役 イーマ・カウヘイ（Eimear Cowhey）
取締役 ジャン・ド・クレージュ（Jean de Courrèges）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1160、
アブランシュ通り16番地
(16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03(6550)8301
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、ユーロ、英ポンド（「ポンド」）および香港ドルの円貨換算は、2021年10月29日現在の
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝113.67円、１ユーロ＝132.77円、１英ポンド＝156.80円、１香港ドル
＝14.62円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。また円貨への
換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号（改正済））に定義され
る「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）本書中、各サブ・ファンドの名称は、原則として、それぞれの短縮名が使用されています。各サブ・ファンドの正式名称は「HSBC グ
ローバル・インベストメント・ファンド」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの直近３中間計算期間および直近２計
算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりです。
下表の情報は、各会計年度に関するファンドの監査済財務書類および無監査の中間財務書類に基づくも
のです。
（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めています。
（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものです。
（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
（注４）希薄化防止のための価格調整（スイング・プライシング）が行われている場合は、調整後の１株当り純資産価格を記載
しています。１株当り純資産価格は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。
（注５）ファンドの性格上、算定していません。
（注６）2021年４月19日付で、「ユーロランド・エクイティ」は「ユーロランド・バリュー」に名称変更しております。
N/A：該当なし
１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 588 △ 33,729 △ 13,781
49,327 107,357
営業収益 （注1）
(△ 67) (△ 3,834) (△ 1,566)
(5,607) (12,203)
△ 3,215 △ 38,935 △ 16,306
47,078 102,832
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 365) (△ 4,426) (△ 1,854)
(5,351) (11,689)
△ 3,215 △ 38,935 △ 16,306
47,078 102,832
当期純利益／損失金額
(△ 365) (△ 4,426) (△ 1,854)
(5,351) (11,689)
283,919 218,509 218,234 354,380 340,863
出資総額 （注3）
(32,273) (24,838) (24,807) (40,282) (38,746)
発行済株式総数（株）
クラスAS 1,419,119.457 1,190,988.591 1,072,609.541 1,068,721.093 1,118,468.843
283,919 218,509 218,234 354,380 340,863
純資産額
(32,273) (24,838) (24,807) (40,282) (38,746)
297,048 236,075 226,598 365,958 355,096
総資産額
(33,765) (26,835) (25,757) (41,598) (40,364)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
19.07 16.29 19.46 24.51 23.14
クラスAS
(2,168) (1,852) (2,212) (2,786) (2,630)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 95.58 92.56 96.31 96.84 95.99
△ 1.13 △ 17.82 △ 47.03
自己資本利益率（％） 21.57 29.02
２．BRICエクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
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半期報告書（外国投資証券）
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 63,515
3,329 57,912 110,377 25,463
営業収益 （注1）
(△ 7,220)
(378) (6,583) (12,547) (2,894)
△ 68,092
909 55,779 106,029 23,405
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 7,740)
(103) (6,340) (12,052) (2,660)
△ 68,092
909 55,779 106,029 23,405
当期純利益／損失金額
(△ 7,740)
(103) (6,340) (12,052) (2,660)
307,829 211,260 248,244 272,732 277,894
出資総額 （注3）
(34,991) (24,014) (28,218) (31,001) (31,588)
発行済株式総数（株）
クラスM2C 4,236,952.073 3,934,432.463 3,714,818.346 3,453,994.052 3,289,674.880
307,829 211,260 248,244 272,732 277,894
純資産額
(34,991) (24,014) (28,218) (31,001) (31,588)
310,256 218,022 252,032 275,946 287,967
総資産額
(35,267) (24,783) (28,648) (31,367) (32,733)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
29.27 22.00 27.85 33.51 36.41
クラスM2C
(3,327) (2,501) (3,166) (3,809) (4,139)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 99.22 96.90 98.50 98.84 96.50
△ 32.23
自己資本利益率（％） 0.30 22.47 38.88 8.42
（注６）
３．ユーロランド・バリュー
（単位：１株当りの情報を除き千ユーロ（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 88,890
34,885 51,691 189,649 33,970
営業収益 （注1）
(△ 11,802)
(4,632) (6,863) (25,180) (4,510)
△ 93,826
32,334 49,815 185,221 30,776
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 12,457)
(4,293) (6,614) (24,592) (4,086)
△ 93,826
32,334 49,815 185,221 30,776
当期純利益／損失金額
(△ 12,457)
(4,293) (6,614) (24,592) (4,086)
512,795 346,358 403,981 611,284 494,312
出資総額 （注3）
(68,084) (45,986) (53,637) (81,160) (65,630)
発行済株式総数（株）
クラスAD 636,073.142 539,026.384 574,965.697 474,290.079 476,829.946
512,795 346,358 403,981 611,284 494,312
純資産額
(68,084) (45,986) (53,637) (81,160) (65,630)
514,359 348,498 405,022 615,534 502,831
総資産額
(68,291) (46,270) (53,775) (81,724) (66,761)
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１株当り純資産額 （注4）
（ユーロ（円））
36.11 26.33 29.60 38.93 40.69
クラスAD
(4,794) (3,496) (3,930) (5,169) (5,402)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 99.70 99.39 99.74 99.31 98.31
△ 27.09
自己資本利益率（％） 6.31 12.33 30.30 6.23
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 5,832 △ 28,454 △ 5,684
63,722 122,855
営業収益 （注1）
(△ 663) (△ 3,234) (△ 646)
(7,243) (13,965)
△ 7,770 △ 32,740 △ 9,132
61,142 116,802
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 883) (△ 3,722) (△ 1,038)
(6,950) (13,277)
△ 7,770 △ 32,740 △ 9,132
61,142 116,802
当期純利益／損失金額
(△ 883) (△ 3,722) (△ 1,038)
(6,950) (13,277)
199,283 186,883 251,632 330,625 347,022
出資総額 （注3）
(22,652) (21,243) (28,603) (37,582) (39,446)
発行済株式総数（株）
クラスAD 1,225,023.688 1,142,275.809 986,326.627 931,887.142 961,509.795
199,283 186,883 251,632 330,625 347,022
純資産額
(22,652) (21,243) (28,603) (37,582) (39,446)
199,896 198,633 257,882 351,186 348,960
総資産額
(22,722) (22,579) (29,313) (39,919) (39,666)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
14.92 13.18 17.28 21.07 20.51
クラスAD
(1,696) (1,498) (1,964) (2,395) (2,331)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 99.69 94.08 97.58 94.15 99.44
△ 3.90 △ 17.52 △ 2.63
自己資本利益率（％） 24.30 35.33
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 2,291
918 14,832 28,330 12,502
営業収益 （注1）
(△ 260)
(104) (1,686) (3,220) (1,421)
△ 2,635
753 14,579 27,230 10,960
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 300)
(86) (1,657) (3,095) (1,246)
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
△ 2,635
753 14,579 27,230 10,960
当期純利益／損失金額
(△ 300)
(86) (1,657) (3,095) (1,246)
21,526 25,656 61,151 193,855 292,925
出資総額 （注3）
(2,447) (2,916) (6,951) (22,035) (33,297)
発行済株式総数（株）
クラスAD 820,823.314 696,694.809 1,075,838.746 4,392,779.623 4,383,151.293
21,526 25,656 61,151 193,855 292,925
純資産額
(2,447) (2,916) (6,951) (22,035) (33,297)
21,821 25,757 62,955 220,166 294,484
総資産額
(2,480) (2,928) (7,156) (25,026) (33,474)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
9.23 8.28 11.77 13.88 14.51
クラスAD
(1,049) (941) (1,338) (1,578) (1,649)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 98.65 99.61 97.13 88.05 99.47
△ 10.27
自己資本利益率（％） 3.50 23.84 14.05 3.74
６．ブラジル・エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
4,298 △ 81,774 21,201 △ 5,521
78,986
営業収益 （注1）
(△ 9,295) (△ 628)
(489) (2,410) (8,978)
930 △ 87,501 18,636 △ 7,489
73,656
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 9,946) (△ 851)
(106) (2,118) (8,372)
930 △ 87,501 18,636 △ 7,489
73,656
当期純利益／損失金額
(△ 9,946) (△ 851)
(106) (2,118) (8,372)
237,676 178,914 232,858 155,982 145,241
出資総額 （注3）
(27,017) (20,337) (26,469) (17,730) (16,510)
発行済株式総数（株）
クラスAD 5,345,652.800 6,669,457.753
6,061,115.028 6,935,390.256 5,401,860.692
237,676 178,914 232,858 155,982 145,241
純資産額
(27,017) (20,337) (26,469) (17,730) (16,510)
251,840 182,236 236,604 167,217 151,182
総資産額
(28,627) (20,715) (26,895) (19,008) (17,185)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
19.95 11.46 12.44 14.63 13.91
クラスAD
(2,268) (1,303) (1,414) (1,663) (1,581)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 94.38 98.18 98.42 93.28 96.07
△ 48.91 △ 5.16
自己資本利益率（％） 0.39 8.00 47.22
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半期報告書（外国投資証券）
７．中国エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 51,378 △ 32,527 333,650 △ 153,544
500,615
営業収益 （注1）
(△ 5,840) (△ 3,697) (△ 17,453)
(37,926) (56,905)
△ 65,107 △ 58,578 322,885 △ 166,442
474,929
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 7,401) (△ 6,659) (△ 18,919)
(36,702) (53,985)
△ 65,107 △ 58,578 322,885 △ 166,442
474,929
当期純利益／損失金額
(△ 7,401) (△ 6,659) (△ 18,919)
(36,702) (53,985)
1,121,063 970,627 1,188,962 1,312,408 1,100,288
出資総額 （注3）
(127,431) (110,331) (135,149) (149,181) (125,070)
発行済株式総数（株）
クラスAD 7,258,990.540 6,175,926.952
7,902,854.952 6,495,467.812 5,931,035.948
1,121,063 970,627 1,188,962 1,312,408 1,100,288
純資産額
(127,431) (110,331) (135,149) (149,181) (125,070)
1,139,034 1,028,758 1,224,046 1,441,306 1,107,381
総資産額
(129,474) (116,939) (139,137) (163,833) (125,876)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
98.23 97.90 131.21 148.08 128.63
クラスAD
(11,166) (11,128) (14,915) (16,832) (14,621)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 98.42 94.35 97.13 91.06 99.36
△ 5.81 △ 6.04 △ 15.13
自己資本利益率（％） 27.16 36.19
８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 170,455
37,237 197,591 296,480 19,608
営業収益 （注1）
(△ 19,376)
(4,233) (22,460) (33,701) (2,229)
△ 175,023
34,903 195,623 293,309 18,305
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 19,895)
(3,967) (22,236) (33,340) (2,081)
△ 175,023
34,903 195,623 293,309 18,305
当期純利益／損失金額
(△ 19,895)
(3,967) (22,236) (33,340) (2,081)
961,824 754,835 579,158 295,508 294,430
出資総額 （注3）
(109,331) (85,802) (65,833) (33,590) (33,468)
発行済株式総数（株）
クラスPD 1,151,463.612 1,111,958.036
1,206,217.167 749,445.674 1,443,056.602
961,824 754,835 579,158 295,508 294,430
純資産額
(109,331) (85,802) (65,833) (33,590) (33,468)
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972,100 765,489 582,155 300,899 297,448
総資産額
(110,499) (87,013) (66,174) (34,203) (33,811)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
38.75 65.70
49.44 48.27 69.55
クラスPD
(5,620) (4,405) (5,487) (7,468) (7,906)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 98.94 98.61 99.49 98.21 98.99
△ 23.19
自己資本利益率（％） 3.63 33.78 99.26 6.22
９．香港エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 12,309 △ 14,916 27,888 △ 12,344
42,236
営業収益 （注1）
(△ 1,399) (△ 1,696) (△ 1,403)
(3,170) (4,801)
△ 13,256 △ 16,842 27,067 △ 13,205
40,430
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 1,507) (△ 1,914) (△ 1,501)
(3,077) (4,596)
△ 13,256 △ 16,842 27,067 △ 13,205
40,430
当期純利益／損失金額
(△ 1,507) (△ 1,914) (△ 1,501)
(3,077) (4,596)
114,177 103,875 106,932 114,246 104,790
出資総額 （注3）
(12,978) (11,807) (12,155) (12,986) (11,911)
発行済株式総数（株）
クラスPD 606,959.915 533,061.510
637,089.489 564,247.645 522,685.623
114,177 103,875 106,932 114,246 104,790
純資産額
(12,978) (11,807) (12,155) (12,986) (11,911)
114,757 106,107 107,911 118,791 106,840
総資産額
(13,044) (12,061) (12,266) (13,503) (12,145)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
116.11 111.66 141.45 158.84 140.55
クラスPD
(13,198) (12,692) (16,079) (18,055) (15,976)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 99.49 97.90 99.09 96.17 98.08
△ 11.61 △ 16.21 △ 12.60
自己資本利益率（％） 25.31 35.39
１０．インド・エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 80,130 △ 453,678
300,303 626,981 221,461
営業収益 （注1）
(△ 9,108) (△ 51,570)
(34,135) (71,269) (25,173)
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△ 92,785 △ 478,099
291,263 606,724 209,795
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 10,547) (△ 54,346)
(33,108) (68,966) (23,847)
△ 92,785 △ 478,099
291,263 606,724 209,795
当期純利益／損失金額
(△ 10,547) (△ 54,346)
(33,108) (68,966) (23,847)
1,301,130 775,005 1,028,683 1,253,527 1,210,989
出資総額 （注3）
(147,899) (88,095) (116,930) (142,488) (137,653)
発行済株式総数（株）
クラスAD 4,026,606.209 3,525,166.262
4,416,986.039 3,884,722.264 3,225,626.127
1,301,130 775,005 1,028,683 1,253,527 1,210,989
純資産額
(147,899) (88,095) (116,930) (142,488) (137,653)
1,320,760 790,066 1,035,115 1,285,738 1,271,753
総資産額
(150,131) (89,807) (117,662) (146,150) (144,560)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
176.42 117.93 162.36 213.23 253.62
クラスAD
(20,054) (13,405) (18,455) (24,238) (28,829)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 98.51 98.09 99.38 97.49 95.22
△ 7.13 △ 61.69
自己資本利益率（％） 28.31 48.40 17.32
１１．ロシア・エクイティ
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 12,283
23,046 32,784 73,687 29,748
営業収益 （注1）
(△ 1,396)
(2,620) (3,727) (8,376) (3,381)
△ 15,911
21,170 31,081 70,320 28,163
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 1,809)
(2,406) (3,533) (7,993) (3,201)
△ 15,911
21,170 31,081 70,320 28,163
当期純利益／損失金額
(△ 1,809)
(2,406) (3,533) (7,993) (3,201)
155,003 120,529 156,841 150,302 158,460
出資総額 （注3）
(17,619) (13,701) (17,828) (17,085) (18,012)
発行済株式総数（株）
クラスAD 17,413,985.539 13,470,707.984
18,392,877.289 20,437,341.900 10,910,907.716
155,003 120,529 156,841 150,302 158,460
純資産額
(17,619) (13,701) (17,828) (17,085) (18,012)
157,617 124,992 161,056 152,790 159,555
総資産額
(17,916) (14,208) (18,307) (17,368) (18,137)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
6.36 4.85 5.71 7.27 8.52
クラスAD
(723) (551) (649) (826) (968)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
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自己資本比率（％） 98.34 96.43 97.38 98.37 99.31
△ 13.20
自己資本利益率（％） 13.66 19.82 46.79 17.77
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
（単位：１株当りの情報を除き千米ドル（百万円））
2019年9月30日 2020年3月31日 2020年9月30日 2021年3月31日 2021年9月30日
に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間 に終了した年度 に終了した6ヵ月間
(第34期中) (第34期) (第35期中) (第35期) (第36期中)
△ 311,729
46,600 430,683 500,699 65,174
営業収益 （注1）
(△ 35,434)
(5,297) (48,956) (56,914) (7,408)
△ 328,493
36,873 425,495 490,942 61,230
経常利益／損失金額 （注2）
(△ 37,340)
(4,191) (48,366) (55,805) (6,960)
△ 328,493
36,873 425,495 490,942 61,230
当期純利益／損失金額
(△ 37,340)
(4,191) (48,366) (55,805) (6,960)
2,089,395 2,059,080
3,338,330 2,256,243 1,757,005
出資総額 （注3）
(379,468) (237,502) (256,467) (234,056) (199,719)
発行済株式総数（株）
クラスPD 822,730.984 587,290.464
905,159.355 653,985.236 564,895.466
2,089,395 2,059,080
3,338,330 2,256,243 1,757,005
純資産額
(379,468) (237,502) (256,467) (234,056) (199,719)
2,276,866 2,193,200
3,535,461 2,355,343 1,836,465
総資産額
(401,876) (258,811) (267,732) (249,301) (208,751)
１株当り純資産額 （注4）
（米ドル（円））
15.82 17.91
18.52 17.73 17.89
クラスPD
(2,105) (1,798) (2,015) (2,036) (2,034)
１株当り当期純利益／
N/A N/A N/A N/A N/A
損失金額 (注5)
自己資本比率（％） 94.42 91.77 95.79 93.88 95.67
△ 15.72
自己資本利益率（％） 1.10 18.86 23.84 3.48
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（２）【外国投資法人の出資総額】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの2021年10月末現在の全クラス合計の純資
産総額ならびに各クラス株式に帰属する純資産総額および発行済株式数は以下のとおりです。
（注）下表は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくものです。発行済株
式数は、2021年10月末の取引を反映していない数値です。
(1) アジア・パシフィック高配当エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 346,134,287.89米ドル（約39,345百万円）
純資産総額（クラスAS株式） 25,527,175.79米ドル（約2,902百万円）
発行済株式数（クラスAS株式) 1,109,609.225株
(2) BRIC エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 269,462,248.97米ドル（約30,630百万円）
純資産総額（クラスM2C株式） 116,435,558.96米ドル（約13,235百万円）
発行済株式数（クラスM2C株式) 3,283,016.614株
(3) ユーロランド・バリュー
純資産総額（全クラス合計） 509,623,215.72ユーロ（約67,663百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 19,809,566.55ユーロ（約2,630百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 476,232.816株
(4) グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 351,100,704.95米ドル（約39,910百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 19,021,257.92米ドル（約2,162百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 924,128.451株
(5) グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
純資産総額（全クラス合計） 323,398,667.99米ドル（約36,761百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 67,169,646.45米ドル（約7,635百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 4,427,592.142株
(6) ブラジル・エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 127,255,945.12米ドル（約14,465百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 72,173,802.21米ドル（約8,204百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 5,770,997.633株
(7) 中国エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 1,103,251,252.52米ドル（約125,407百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 764,122,301.92米ドル（約86,858百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 5,879,077.038株
(8) エコノミック・スケール・米国エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 307,321,898.88米ドル（約34,933百万円）
純資産総額（クラスPD株式） 107,880,926.80米ドル（約12,263百万円）
発行済株式数（クラスPD株式) 1,491,904.941株
(9) 香港エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 108,578,328.52米ドル（約12,342百万円）
純資産総額（クラスPD株式） 73,805,916.64米ドル（約8,390百万円）
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発行済株式数（クラスPD株式) 517,250.955株
(10) インド・エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 1,200,416,141.66米ドル（約136,451百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 804,949,280.41米ドル（約91,499百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 3,167,318.438株
(11) ロシア・エクイティ
純資産総額（全クラス合計） 165,373,516.61米ドル（約18,798百万円）
純資産総額（クラスAD株式） 98,541,660.55米ドル（約11,201百万円）
発行済株式数（クラスAD株式) 11,042,588.254株
(12) グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
純資産総額（全クラス合計） 1,724,827,919.26米ドル（約196,061百万円）
純資産総額（クラスPD株式） 10,073,313.93米ドル（約1,145百万円）
発行済株式数（クラスPD株式) 564,132.264株
最近３中間計算期間および直近２計算期間における純資産総額および発行済株式数の増減については、前記
「(1) 主要な経営指標等の推移」を参照して下さい。
取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、その場合、
発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
ファンドの資本金は、常に、その純資産総額と同額です。
（３）【主要な投資主の状況】
2021年10月末現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスの主要株主
（保有株数上位５位）は以下のとおりです。株主の氏名／名称および住所／所在地は、ルクセンブルグにおけ
る銀行秘密保持法により開示できません。
（注）下表は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくものです。発行
済株式数は、2021年10月末の取引を反映した数値です。
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１．アジア・パシフィック高配当エクイティ（クラスＡＳ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 530,031.641 47.77 1,109,609.225
金融機関 ルクセンブルグ 229,274.056 20.66 1,109,609.225
金融機関 マレーシア 199,774.196 18.00 1,109,609.225
金融機関 香港 51,795.110 4.67 1,109,609.225
ジャージー・
金融機関 35,527.270 3.20 1,109,609.225
チャネル諸島
２．BRICエクイティ（クラスＭ２Ｃ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 ルクセンブルグ 1,096,504.055 33.41 3,282,444.487
金融機関 香港 734,022.574 22.36 3,282,444.487
金融機関 ポーランド 210,011.966 6.40 3,282,444.487
金融機関 シンガポール 205,012.506 6.25 3,282,444.487
金融機関 ルクセンブルグ 160,588.979 4.89 3,282,444.487
３．ユーロランド・バリュー（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 159,086.461 33.42 475,968.682
ジャージー・
金融機関 100,250.974 21.06 475,968.682
チャネル諸島
金融機関 マン島 38,160.546 8.02 475,968.682
金融機関 フランス 26,378.574 5.54 475,968.682
金融機関 英国 26,285.104 5.52 475,968.682
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 636,650.160 68.86 924,565.023
金融機関 シンガポール 58,239.009 6.30 924,565.023
金融機関 フランス 38,243.545 4.14 924,565.023
ジャージー・
金融機関 30,556.323 3.30 924,565.023
チャネル諸島
金融機関 ルクセンブルグ 23,965.226 2.59 924,565.023
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 3,554,805.586 80.36 4,423,741.348
金融機関 香港 388,676.573 8.79 4,423,741.348
金融機関 シンガポール 135,240.000 3.06 4,423,741.348
金融機関 ルクセンブルグ 129,120.909 2.92 4,423,741.348
金融機関 シンガポール 109,772.554 2.48 4,423,741.348
６．ブラジル・エクイティ（クラスＡＤ株式）
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半期報告書（外国投資証券）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 2,511,495.673 43.39 5,787,815.284
金融機関 香港 2,190,178.940 37.84 5,787,815.284
金融機関 ルクセンブルグ 305,630.885 5.28 5,787,815.284
金融機関 シンガポール 222,266.244 3.84 5,787,815.284
金融機関 英国 97,094.601 1.68 5,787,815.284
７．中国エクイティ（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 2,956,541.735 50.33 5,874,533.281
金融機関 ルクセンブルグ 932,946.622 15.88 5,874,533.281
金融機関 シンガポール 597,632.944 10.17 5,874,533.281
金融機関 英国 384,699.372 6.55 5,874,533.281
金融機関 英国 217,078.499 3.70 5,874,533.281
８．エコノミック・スケール・米国エクイティ（クラスＰＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 999,379.028 67.05 1,490,517.184
金融機関 シンガポール 346,115.120 23.22 1,490,517.184
ジャージー・
金融機関 77,068.806 5.17 1,490,517.184
チャネル諸島
金融機関 英国 12,766.085 0.86 1,490,517.184
金融機関 英国 11,691.162 0.78 1,490,517.184
９．香港エクイティ（クラスＰＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 234,492.533 45.33 517,254.391
金融機関 香港 121,578.866 23.50 517,254.391
金融機関 英国 52,752.186 10.20 517,254.391
金融機関 ルクセンブルグ 39,955.007 7.72 517,254.391
金融機関 英国 19,041.693 3.68 517,254.391
１０．インド・エクイティ（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 ルクセンブルグ 1,110,056.922 35.05 3,166,956.415
金融機関 香港 761,431.285 24.04 3,166,956.415
金融機関 シンガポール 318,921.866 10.07 3,166,956.415
金融機関 香港 209,841.652 6.63 3,166,956.415
金融機関 ルクセンブルグ 96,015.273 3.03 3,166,956.415
１１．ロシア・エクイティ（クラスＡＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 香港 5,982,924.818 54.15 11,048,805.864
金融機関 香港 2,522,992.703 22.83 11,048,805.864
金融機関 英国 1,388,283.981 12.57 11,048,805.864
金融機関 シンガポール 800,283.572 7.24 11,048,805.864
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半期報告書（外国投資証券）
金融機関 ルクセンブルグ 77,630.775 0.70 11,048,805.864
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド（クラスＰＤ株式）
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
（％）
金融機関 ルクセンブルグ 210,140.215 37.25 564,132.264
金融機関 香港 183,939.152 32.61 564,132.264
金融機関 ルクセンブルグ 31,903.807 5.66 564,132.264
金融機関 香港 24,588.801 4.36 564,132.264
ジャージー・
金融機関 19,860.472 3.52 564,132.264
チャネル諸島
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（４）【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
（提出日現在）
氏名 役職名 現在の役職
マイケル・ベーム（博士） 現在、HSBC グローバル・アセット・マネジメント（ドイチェ
取締役
(Michael Boehm)
ラント）GmbH、最高業務管理責任者
マッテオ・パルディ
現在、HSBCグローバル・アセット・マネジメント（フラン
取締役
（Matteo Pardi）
ス）、最高経営責任者
アンソニー・ジェフズ
取締役 現在、HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミテッ
（Anthony Jeffs）
会長 ド、グローバル商品プラットフォーム責任者
イーマ・カウヘイ
取締役 社外取締役、アイルランド在住
(Eimear Cowhey)
ジョン・リー 社外取締役、ザ・ディレクターズ・オフィス S.A.（ルクセン
取締役
(John Li)
ブルグ）
ジャン・ド・クレージュ
取締役 社外取締役、ルクセンブルグ在住
(Jean de Courr èges)
（注）上記の取締役のうち、ファンド株式を所有している者はいません。
（５）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を与えた事実および重要な影響
を与えることが予想される事実は生じていません。
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２【外国投資法人の運用状況】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの運用状況は以下のとおりです。
（１）【投資状況】
2021年10月末における資産別および国別の投資状況は以下のとおりです。
１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
株式 台湾 61,094,826.76 17.26 17.65
韓国 52,932,866.45 14.96 15.29
香港 44,862,002.43 12.68 12.96
オーストラリア 38,341,693.62 10.83 11.08
インド 36,912,140.12 10.43 10.66
ケイマン諸島 34,393,021.50 9.72 9.94
中国 31,613,390.37 8.93 9.13
インドネシア 17,019,536.97 4.81 4.92
シンガポール 7,832,814.24 2.21 2.26
タイ 1,724,723.12 0.49 0.50
小 計 326,727,015.58 92.32 94.39
オフショアファンド アイルランド 9,793,205.69 2.77 2.83
分散型REITs インド 5,094,840.27 1.44 1.47
投資有価証券合計 341,615,061.54 96.52 98.69
現金およびその他の資産
12,303,753.89 3.48 3.55
（デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む）
資産総額 353,918,815.43 100.00 102.25
△ 7,784,527.54 △ 2.20 △ 2.25
負債総額
346,134,287.89 97.80 100.00
純資産総額
(39,345百万円)
２．BRIC エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
インド 67,520,398.72 24.79 25.06
株式
ロシア 59,795,782.36 21.95 22.19
ブラジル 51,991,422.48 19.09 19.29
ケイマン諸島 44,124,716.66 16.20 16.38
中国 28,160,250.71 10.34 10.45
オランダ 12,285,643.52 4.51 4.56
米国 4,765,138.00 1.75 1.77
キプロス 1,244,805.03 0.46 0.46
投資有価証券合計 269,888,157.48 99.09 100.16
現金およびその他の資産 2,487,926.95 0.91 0.92
資産総額 272,376,084.43 100.00 101.08
△ 2,913,835.46 △ 1.07 △ 1.08
負債総額
269,462,248.97 98.93 100.00
純資産総額
(30,630百万円)
３．ユーロランド・バリュー
(2021年10月末現在)
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投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ユーロ）
対資産総額 対純資産総額
フランス 204,558,567.43 40.01 40.14
株式
ドイツ 82,588,160.72 16.15 16.21
オランダ 74,025,589.51 14.48 14.53
スペイン 50,140,176.17 9.81 9.84
イタリア 23,842,167.01 4.66 4.68
オーストリア 20,547,656.08 4.02 4.03
ベルギー 12,930,776.88 2.53 2.54
ルクセンブルグ 9,757,458.06 1.91 1.91
フィンランド 6,718,800.20 1.31 1.32
英国 6,398,443.23 1.25 1.26
ポルトガル 4,888,840.22 0.96 0.96
投資有価証券合計 496,396,635.51 97.10 97.40
現金およびその他の資産
14,847,848.35 2.90 2.91
（デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む）
資産総額 511,244,483.86 100.00 100.32
△ 1,621,268.14 △ 0.32 △ 0.32
負債総額
509,623,215.72 99.68 100.00
純資産総額
(67,663百万円)
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島 83,225,656.70 23.59 23.70
株式
台湾 55,305,989.71 15.67 15.75
インド 37,063,073.00 10.50 10.56
中国 33,781,461.19 9.57 9.62
韓国 32,215,269.69 9.13 9.18
南アフリカ 18,700,935.00 5.30 5.33
ロシア 15,353,866.94 4.35 4.37
メキシコ 12,653,546.37 3.59 3.60
インドネシア 9,001,870.78 2.55 2.56
エジプト 8,416,331.80 2.39 2.40
ケニア 8,084,239.35 2.29 2.30
オランダ 6,619,469.85 1.88 1.89
ブラジル 5,561,278.56 1.58 1.58
ルクセンブルグ 4,977,951.44 1.41 1.42
米国 4,774,126.00 1.35 1.36
フィリピン 3,424,877.80 0.97 0.98
英国 3,275,979.09 0.93 0.93
投資有価証券合計 342,435,923.27 97.05 97.53
現金およびその他の資産
10,410,161.77 2.95 2.97
（デリバティブ取引の証拠金を含む）
資産総額 352,846,085.04 100.00 100.50
△ 1,745,380.09 △ 0.49 △ 0.50
負債総額
351,100,704.95 99.51 100.00
純資産総額
(39,910百万円)
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時価
投資資産の種類 地域別
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
米国 85,960,275.96 25.49 26.58
株式
フランス 33,641,188.01 9.98 10.40
英国 33,240,378.19 9.86 10.28
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日本 30,935,286.13 9.17 9.57
アイルランド 30,708,157.39 9.11 9.50
ドイツ 25,979,227.87 7.70 8.03
スペイン 14,274,414.53 4.23 4.41
デンマーク 14,007,352.93 4.15 4.33
イタリア 12,305,828.23 3.65 3.81
フィンランド 7,594,336.70 2.25 2.35
オランダ 6,320,935.19 1.87 1.95
中国 5,278,024.95 1.57 1.63
モーリシャス 2,158,584.12 0.64 0.67
小 計 302,403,990.20 89.67 93.51
産業・オフィスREITs 米国 7,557,590.04 2.24 2.34
投資有価証券合計 309,961,580.24 91.91 95.85
現金およびその他の資産
27,266,915.36 8.09 8.43
（デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む）
資産総額 337,228,495.60 100.00 104.28
△ 13,829,827.61 △ 4.10 △ 4.28
負債総額
323,398,667.99 95.90 100.00
純資産総額
(36,701百万円)
６．ブラジル・エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
ブラジル 111,800,981.88 82.84 87.86
株式
ケイマン諸島 3,625,631.26 2.69 2.85
米国 3,595,200.00 2.66 2.83
小計 119,021,813.14 88.19 93.53
上場投資信託 ドイツ 4,058,621.76 3.01 3.19
投資有価証券合計 123,080,434.90 91.19 96.72
現金およびその他の資産 11,887,403.02 8.81 9.34
資産総額 134,967,837.92 100.00 106.06
△ 7,711,892.80 △ 5.71 △ 6.06
負債総額
127,255,945.12 94.29 100.00
純資産総額
(14,465百万円)
７．中国エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
株式 中国 432,890,309.39 38.61 39.24
ケイマン諸島 379,665,389.52 33.86 34.41
香港 114,192,538.26 10.18 10.35
米国 28,795,382.35 2.57 2.61
台湾 28,746,965.85 2.56 2.61
ルクセンブルグ 6,792,507.05 0.61 0.62
小 計 991,083,092.42 88.39 89.83
国債 香港 59,450,398.83 5.30 5.39
リテールREITs 香港 21,928,358.86 1.96 1.99
投資有価証券合計 1,072,461,850.11 95.65 97.21
現金およびその他の資産 48,825,978.58 4.35 4.43
資産総額 1,121,287,828.69 100.00 101.63
△ 18,036,576.17 △ 1.61 △ 1.63
負債総額
1,103,251,252.52 98.39 100.00
純資産総額
（125 ,407 百万円）
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８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
株式 米国 283,021,406.74 90.71 92.09
アイルランド 6,729,203.55 2.16 2.19
英国 1,742,906.82 0.56 0.57
ジャージー 1,193,799.26 0.38 0.39
バミューダ 1,176,426.38 0.38 0.38
シンガポール 959,459.79 0.31 0.31
スイス 936,784.44 0.30 0.30
オランダ 882,440.83 0.28 0.29
カナダ 284,901.33 0.09 0.09
パナマ 231,422.40 0.07 0.08
リベリア 131,465.70 0.04 0.04
英領バージン諸島 121,126.31 0.04 0.04
チャネル諸島 92,730.02 0.03 0.03
ケイマン諸島 33,450.26 0.01 0.01
297,537,523.83
小 計 95.36 96.82
特殊REITs 米国 842,998.78 0.27 0.27
750,414.22
住宅REITs 米国 0.24 0.24
分散型REITs 米国 555,652.87 0.18 0.18
産業・オフィスREITs 米国 543,848.27 0.17 0.18
リテールREITs 米国 498,919.47 0.16 0.16
ホテル・宿泊REITs 米国 215,496.04 0.07 0.07
住宅ローンREITs 米国 89,924.49 0.03 0.03
301,034,777.97
投資有価証券合計 96.48 97.95
現金およびその他の資産
10,968,831.59 3.52 3.57
（デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む）
資産総額 312,003,609.56 100.00 101.52
△ 4,681,710.68 △ 1.50 △ 1.52
負債総額
307,321,898.88
98.50 100.00
純資産総額
(34,933百万円)
９．香港エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島 39,968,566.97 36.39 36.81
株式
香港 28,972,906.06 26.38 26.68
中国 28,475,698.23 25.93 26.23
バミューダ 1,666,988.28 1.52 1.54
ルクセンブルグ 1,073,589.71 0.98 0.99
小 計 100,157,749.25 91.19 92.24
国債 香港 3,856,242.09 3.51 3.55
リテールREITs 香港 2,896,047.72 2.64 2.67
投資有価証券合計 106,910,039.06 97.34 98.46
現金およびその他の資産 2,919,876.09 2.66 2.69
資産総額 109,829,915.15 100.00 101.15
△ 1,251,586.63 △ 1.14 △ 1.15
負債総額
108,578,328.52 98.86 100.00
純資産総額
(12,342百万円)
１０．インド・エクイティ
(2021年10月末現在)
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半期報告書（外国投資証券）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
株式 インド 1,228,323,965.41 97.87 102.32
投資有価証券合計 1,228,323,965.41 97.87 102.32
現金およびその他の資産 26,685,844.63 2.13 2.22
資産総額 1,255,009,810.04 100.00 104.55
△ 54,593,668.38 △ 4.35 △ 4.55
負債総額
1,200,416,141.66 95.65 100.00
純資産総額
(136,451百万円)
１１．ロシア・エクイティ
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
ロシア 124,002,358.87 71.74 74.98
株式
キプロス 17,664,862.35 10.22 10.68
オランダ 14,791,996.76 8.56 8.94
ジャージー 5,156,398.77 2.98 3.12
英領バージン諸島 1,297,961.44 0.75 0.78
投資有価証券合計 162,913,578.19 94.26 98.51
現金およびその他の資産 9,926,260.66 5.74 6.00
資産総額 172,839,838.85 100.00 104.51
△ 7,466,322.24 △ 4.32 △ 4.51
負債総額
165,373,516.61 95.68 100.00
純資産総額
(18,798百万円)
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(2021年10月末現在)
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（米ドル）
対資産総額 対純資産総額
国債 ウクライナ 71,842,599.78 4.02 4.17
コロンビア 68,404,073.92 3.83 3.97
エジプト 65,397,428.88 3.66 3.79
ガーナ 48,022,339.95 2.69 2.78
パナマ 45,341,201.35 2.54 2.63
ドミニカ共和国 44,250,550.33 2.48 2.57
ナイジェリア 43,416,470.25 2.43 2.52
ブラジル 40,694,071.32 2.28 2.36
カタール 34,899,981.80 1.95 2.02
ルーマニア 32,488,203.88 1.82 1.88
バーレーン 31,654,206.61 1.77 1.84
アルゼンチン 31,489,708.30 1.76 1.83
ウルグアイ 29,265,804.74 1.64 1.70
オマーン 28,560,657.47 1.60 1.66
インドネシア 24,690,874.08 1.38 1.43
エクアドル 24,276,302.37 1.36 1.41
スリランカ 20,997,348.45 1.18 1.22
アラブ首長国連邦 18,945,917.30 1.06 1.10
イラク 18,843,388.21 1.06 1.09
モロッコ 18,600,922.96 1.04 1.08
南アフリカ 18,338,164.53 1.03 1.06
ケニア 17,855,193.34 1.00 1.04
ハンガリー 17,149,804.43 0.96 0.99
パキスタン 16,043,189.33 0.90 0.93
トルコ 15,836,827.71 0.89 0.92
チャネル諸島 15,208,191.43 0.85 0.88
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半期報告書（外国投資証券）
フィリピン 14,637,771.75 0.82 0.85
メキシコ 14,055,495.07 0.79 0.81
ペルー 13,345,172.54 0.75 0.77
ベラルーシ 12,735,349.98 0.71 0.74
コスタリカ 11,597,183.55 0.65 0.67
その他 10,642,180.74 0.60 0.62
ホンジュラス 10,008,569.61 0.56 0.58
エルサルバドル 9,941,288.06 0.56 0.58
チリ 8,559,613.56 0.48 0.50
ガボン 6,883,772.72 0.39 0.40
サウジアラビア 6,839,638.67 0.38 0.40
ザンビア 6,758,655.86 0.38 0.39
ロシア 5,697,010.00 0.32 0.33
パラグアイ 4,209,157.00 0.24 0.24
グアテマラ 3,368,449.58 0.19 0.20
カザフスタン 2,938,168.89 0.16 0.17
米国 2,409,697.69 0.13 0.14
バハマ 2,336,545.33 0.13 0.14
バルバドス 1,566,280.96 0.09 0.09
小 計 991,043,424.28 55.50 57.46
メキシコ 98,925,941.47 5.54 5.74
社債（事業会社）
ルクセンブルグ 49,332,470.62 2.76 2.86
英領バージン諸島 29,812,893.74 1.67 1.73
カザフスタン 28,883,494.46 1.62 1.67
チリ 28,748,874.88 1.61 1.67
米国 26,706,801.18 1.50 1.55
コロンビア 22,477,576.59 1.26 1.30
カタール 21,673,936.20 1.21 1.26
オランダ 21,530,185.75 1.21 1.25
ペルー 19,793,923.44 1.11 1.15
インドネシア 17,812,086.63 1.00 1.03
マレーシア 17,469,601.39 0.98 1.01
ケイマン諸島 15,170,799.92 0.85 0.88
アイルランド 11,233,743.33 0.63 0.65
チャネル諸島 10,784,780.42 0.60 0.63
ロシア 8,311,731.25 0.47 0.48
香港 7,989,306.67 0.45 0.46
オーストリア 6,914,519.44 0.39 0.40
オマーン 6,304,970.83 0.35 0.37
アゼルバイジャン 6,163,576.39 0.35 0.36
サウジアラビア 5,531,649.76 0.31 0.32
パナマ 5,140,378.27 0.29 0.30
バミューダ 4,973,016.13 0.28 0.29
ブラジル 4,962,930.56 0.28 0.29
アルゼンチン 4,446,336.09 0.25 0.26
シンガポール 3,179,320.00 0.18 0.18
ベネズエラ 962,990.00 0.05 0.06
小 計 485,237,835.41 27.17 28.13
ケイマン諸島 33,812,869.88 1.89 1.96
社債（金融機関）
オランダ 13,785,635.29 0.77 0.80
ブラジル 12,402,814.16 0.69 0.72
メキシコ 10,280,850.44 0.58 0.60
チリ 8,280,784.53 0.46 0.48
インド 5,304,454.67 0.30 0.31
ナイジェリア 4,301,989.15 0.24 0.25
ルクセンブルグ 3,889,623.33 0.22 0.23
南アフリカ 3,039,088.00 0.17 0.18
その他南アメリカ 2,819,444.02 0.16 0.16
クウェート 1,391,937.87 0.08 0.08
小 計 99,309,491.34 5.56 5.76
オフショアファンド アイルランド 121,054,103.71 6.78 7.02
カザフスタン 9,953,984.69 0.56 0.58
公的機関債
コスタリカ 5,964,575.50 0.33 0.35
インド 5,268,674.45 0.30 0.31
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半期報告書（外国投資証券）
チュニジア 4,006,329.96 0.22 0.23
小 計 25,193,564.60 1.16 1.21
政府保証債 アゼルバイジャン 2,950,785.07 0.17 0.17
投資有価証券合計 1,724,789,204.41 96.59 100.00
現金およびその他の資産
60,851,768.58 3.41 3.53
（デリバティブ取引の時価評価額および証拠金を含む）
資産総額 1,785,640,972.99 100.00 103.53
△ 60,813,053.73 △ 3.41 △ 3.53
負債総額
1,724,827,919.26 96.59 100.00
純資産総額
(196,061百万円)
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2021年10月末前１年以内における各月末の純資産等の推移は以下のとおりです。
（注１）各月末の数値は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくもの
です。１株当り純資産価格は、希薄化防止のための価格調整（スイング・プライシング）が行われている場合は調整前
の数値です。１株当り純資産価格は小数点第４位以下を四捨五入して表示しております。
（注２）2021年４月19日付で、「ユーロランド・エクイティ」は「ユーロランド・バリュー」に名称変更しております。
１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＳ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2,474
2020年11月末 243,650 27,696 239,509 27,225 21.763
2,611
2020年12月末 241,978 27,506 237,606 27,009 22.972
2,661
2021年１月末 276,244 31,401 269,061 30,584 23.406
2,784
2021年２月末 354,608 40,308 344,046 39,108 24.494
2,787
2021年３月末 364,509 41,434 354,380 40,282 24.514
2,829
2021年４月末 370,671 42,134 361,119 41,048 24.888
2,871
2021年５月末 372,058 42,292 365,105 41,501 25.258
2,780
2021年６月末 369,147 41,961 363,862 41,360 24.457
2,618
2021年７月末 349,307 39,706 344,502 39,160 23.034
2,645
2021年８月末 349,909 39,774 346,882 39,430 23.265
2,630
2021年９月末 352,780 40,101 340,863 38,746 23.136
2,615
2021年10月末 353,919 40,230 346,134 39,345 23.006
２．BRICエクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスM2C）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
3,629
2020年11月末 283,295 32,202 277,826 31,580 31.924
3,936
2020年12月末 298,208 33,897 296,201 33,669 34.628
3,874
2021年１月末 296,264 33,676 286,708 32,590 34.078
3,841
2021年２月末 288,271 32,768 278,675 31,677 33.792
3,809
2021年３月末 275,946 31,367 272,732 31,001 33.505
3,902
2021年４月末 280,058 31,834 277,688 31,565 34.327
4,044
2021年５月末 290,225 32,990 284,705 32,362 35.578
4,207
2021年６月末 295,582 33,599 292,496 33,248 37.008
4,053
2021年７月末 288,402 32,783 280,880 31,928 35.652
4,153
2021年８月末 287,999 32,737 285,561 32,460 36.536
4,139
2021年９月末 287,964 32,733 277,894 31,588 36.411
4,031
2021年10月末 272,376 30,961 269,462 30,630 35.466
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半期報告書（外国投資証券）
（注２）
３．ユーロランド・バリュー
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
ユーロ 百万円 ユーロ 百万円 ユーロ 円
4,523
2020年11月末 500,211 66,413 492,922 65,445 34.063
4,554
2020年12月末 508,310 67,488 502,687 66,742 34.302
4,557
2021年１月末 501,662 66,606 497,291 66,025 34.323
4,768
2021年２月末 518,021 68,778 516,544 68,582 35.910
5,169
2021年３月末 615,534 81,724 611,284 81,160 38.934
5,242
2021年４月末 642,067 85,247 551,870 73,272 39.480
5,467
2021年５月末 590,527 78,404 587,023 77,939 41.173
5,429
2021年６月末 579,881 76,991 548,753 72,858 40.893
5,402
2021年７月末 518,598 68,854 516,233 68,540 40.690
5,490
2021年８月末 514,891 68,362 505,707 67,143 41.349
5,402
2021年９月末 502,673 66,740 494,312 65,630 40.686
5,523
2021年10月末 511,244 67,878 509,623 67,663 41.596
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
19.216 2,184
2020年11月末 316,827 36,014 289,492 32,907
22.114 2,514
2020年12月末 314,252 35,721 312,080 35,474
22.064 2,508
2021年１月末 342,174 38,895 330,169 37,530
22.163 2,519
2021年２月末 357,171 40,600 338,602 38,489
21.066 2,395
2021年３月末 351,146 39,915 330,625 37,582
21.463 2,440
2021年４月末 350,874 39,884 346,017 39,332
21.462 2,440
2021年５月末 355,875 40,452 351,832 39,993
21.842 2,483
2021年６月末 364,987 41,488 359,698 40,887
20.428 2,322
2021年７月末 343,679 39,066 338,698 38,500
2,418
2021年８月末 357,706 40,660 355,770 40,440 21.272
2,332
2021年９月末 348,902 39,660 347,022 39,446 20.513
2,340
2021年10月末 352,846 40,108 351,101 39,910 20.583
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,507
2020年11月末 98,329 11,177 89,831 10,211 13.256
24/131
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半期報告書（外国投資証券）
1,619
2020年12月末 122,455 13,919 121,955 13,863 14.244
1,622
2021年１月末 161,078 18,310 157,018 17,848 14.267
1,547
2021年２月末 156,652 17,807 152,759 17,364 13.606
1,578
2021年３月末 220,166 25,026 193,855 22,035 13.878
1,614
2021年４月末 256,506 29,157 255,503 29,043 14.196
1,633
2021年５月末 265,707 30,203 263,004 29,896 14.365
1,638
2021年６月末 277,001 31,487 275,166 31,278 14.412
1,689
2021年７月末 290,134 32,980 288,564 32,801 14.862
1,763
2021年８月末 307,769 34,984 304,764 34,643 15.513
1,649
2021年９月末 294,414 33,466 292,925 33,297 14.511
1,724
2021年10月末 337,228 38,333 323,399 36,761 15.171
６．ブラジル・エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,698
2020年11月末 277,243 31,514 270,244 30,719 14.941
1,921
2020年12月末 271,798 30,895 268,279 30,495 16.899
1,782
2021年１月末 175,197 19,915 167,640 19,056 15.679
1,655
2021年２月末 162,695 18,494 156,207 17,756 14.559
1,663
2021年３月末 167,216 19,007 155,982 17,730 14.627
1,767
2021年４月末 165,037 18,760 160,121 18,201 15.541
1,885
2021年５月末 185,303 21,063 177,415 20,167 16.581
2,002
2021年６月末 190,470 21,651 188,199 21,393 17.611
1,917
2021年７月末 193,893 22,040 185,757 21,115 16.869
1,846
2021年８月末 179,174 20,367 178,161 20,252 16.236
1,589
2021年９月末 151,133 17,179 145,241 16,510 13.982
1,422
2021年10月末 134,968 15,342 127,256 14,465 12.506
７．中国エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
16,230
2020年11月末 1,308,744 148,765 1,282,096 145,736 142.780
17,617
2020年12月末 1,408,265 160,077 1,376,592 156,477 154.984
18,733
2021年１月末 1,503,688 170,924 1,470,745 167,180 164.804
18,381
2021年２月末 1,457,274 165,648 1,444,739 164,223 161.706
16,832
2021年３月末 1,441,306 163,833 1,312,408 149,181 148.082
17,135
2021年４月末 1,344,544 152,834 1,338,081 152,100 150.745
17,299
2021年５月末 1,352,043 153,687 1,326,878 150,826 152.185
17,316
2021年６月末 1,330,431 151,230 1,316,931 149,696 152.332
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15,132
2021年７月末 1,189,448 135,205 1,146,374 130,308 133.124
14,984
2021年８月末 1,151,021 130,837 1,139,298 129,504 131.818
14,621
2021年９月末 1,107,378 125,876 1,100,288 125,070 128.625
14,774
2021年10月末 1,121,288 127,457 1,103,251 125,407 129.973
８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＰＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
6,289
2020年11月末 300,841 34,197 296,781 33,735 55.330
6,513
2020年12月末 245,834 27,944 245,457 27,901 57.297
6,714
2021年１月末 248,305 28,225 247,556 28,140 59.067
6,998
2021年２月末 257,601 29,282 254,770 28,960 61.562
7,468
2021年３月末 300,558 34,164 295,508 33,590 65.697
7,743
2021年４月末 316,401 35,965 312,421 35,513 68.118
7,976
2021年５月末 328,859 37,381 322,962 36,711 70.167
7,961
2021年６月末 313,136 35,594 310,030 35,241 70.032
7,964
2021年７月末 314,168 35,711 310,805 35,329 70.065
8,134
2021年８月末 315,281 35,838 310,756 35,324 71.555
7,906
2021年９月末 296,871 33,745 294,430 33,468 69.551
8,220
2021年10月末 312,004 35,465 307,322 34,933 72.311
９．香港エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＰＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
17,401
2020年11月末 115,388 13,116 113,696 12,924 153.081
18,326
2020年12月末 119,622 13,597 119,437 13,576 161.217
19,101
2021年１月末 125,380 14,252 122,838 13,963 168.043
18,942
2021年２月末 121,433 13,803 120,542 13,702 166.642
18,055
2021年３月末 118,791 13,503 114,246 12,986 158.835
18,256
2021年４月末 117,289 13,332 115,102 13,084 160.606
18,632
2021年５月末 179,778 20,435 177,843 20,215 163.914
18,581
2021年６月末 119,621 13,597 118,332 13,451 163.461
16,742
2021年７月末 110,103 12,515 108,075 12,285 147.282
16,692
2021年８月末 111,172 12,637 108,981 12,388 146.845
15,976
2021年９月末 106,839 12,144 104,790 11,911 140.548
16,219
2021年10月末 109,830 12,484 108,578 12,342 142.689
１０．インド・エクイティ
26/131
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１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
20,878
2020年11月末 1,155,524 131,348 1,138,672 129,433 183.668
22,816
2020年12月末 1,265,459 143,845 1,227,210 139,497 200.725
22,685
2021年１月末 1,233,410 140,202 1,196,998 136,063 199.570
23,867
2021年２月末 1,284,773 146,040 1,245,445 141,570 209.964
24,238
2021年３月末 1,285,738 146,150 1,253,527 142,488 213.229
23,610
2021年４月末 1,240,621 141,021 1,205,494 137,029 207.703
25,630
2021年５月末 1,336,441 151,913 1,296,796 147,407 225.481
25,639
2021年６月末 1,327,425 150,888 1,286,318 146,216 225.558
26,199
2021年７月末 1,227,205 139,496 1,129,659 128,408 230.484
28,285
2021年８月末 1,264,261 143,709 1,202,243 136,659 248.833
28,829
2021年９月末 1,271,507 144,532 1,210,989 137,653 253.621
28,888
2021年10月末 1,255,010 142,657 1,200,416 136,451 254.142
１１．ロシア・エクイティ
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＡＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
712
2020年11月末 168,121 19,110 161,319 18,337 6.266
771
2020年12月末 160,365 18,229 156,593 17,800 6.782
760
2021年１月末 154,742 17,590 152,201 17,301 6.686
785
2021年２月末 160,604 18,256 158,695 18,039 6.907
826
2021年３月末 152,790 17,368 150,302 17,085 7.268
834
2021年４月末 154,161 17,523 149,604 17,005 7.338
901
2021年５月末 159,650 18,147 155,749 17,704 7.923
933
2021年６月末 167,310 19,018 162,607 18,484 8.210
910
2021年７月末 164,134 18,657 158,426 18,008 8.009
924
2021年８月末 161,959 18,410 157,325 17,883 8.132
968
2021年９月末 159,522 18,133 158,460 18,012 8.515
1,014
2021年10月末 172,840 19,647 165,374 18,798 8.924
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
１株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスＰＤ）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2,097
2020年11月末 2,390,438 271,721 2,246,914 255,407 18.446
2,139
2020年12月末 2,297,931 261,206 2,269,008 257,918 18.818
2,117
2021年１月末 2,309,482 262,519 2,239,451 254,558 18.626
2,064
2021年２月末 2,178,203 247,596 2,065,684 234,806 18.160
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2,036
2021年３月末 2,174,102 247,130 2,059,080 234,056 17.913
2,077
2021年４月末 2,192,487 249,220 2,072,210 235,548 18.270
2,102
2021年５月末 2,142,906 243,584 2,104,618 239,232 18.492
2,119
2021年６月末 2,135,445 242,736 2,059,032 234,050 18.638
2,060
2021年７月末 2,024,173 230,088 1,964,540 223,309 18.122
2,082
2021年８月末 1,964,009 223,249 1,948,491 221,485 18.312
2,034
2021年９月末 1,805,399 205,220 1,758,696 199,911 17.892
2,030
2021年10月末 1,785,641 202,974 1,724,828 196,061 17.856
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②【分配の推移】
2021年10月末日前１年間について、配当は以下のとおりです。
１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスＡＳ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
0.003272 0
自2020年11月１日
至2021年10月31日
0.240735
27
２．BRICエクイティ
クラスM2C株式は、原則として配当を支払わない累積型クラスです。
３．ユーロランド・バリュー
クラスＡＤ株式
期 間 １株当り配当金
（ユーロ） （円）
自2020年11月１日
0.137377 18
至2021年10月31日
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
該当なし
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
該当なし
６．ブラジル・エクイティ
クラスＡＤ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
自2020年11月１日
0
0.002343
至2021年10月31日
７．中国エクイティ
該当なし
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８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスＰＤ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
自2020年11月１日
41
0.360022
至2021年10月31日
９．香港エクイティ
クラスＰＤ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
自2020年11月１日
44
0.385675
至2021年10月31日
１０．インド・エクイティ
該当なし
１１．ロシア・エクイティ
クラスＡＤ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
自2020年11月１日
0.160453 18
至2021年10月31日
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスＰＤ株式
期 間 １株当り配当金
（米ドル） （円）
自2020年11月１日
63
0.554838
至2021年10月31日
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2021年10月末日前１年間について、収益率は以下のとおりです。
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年10月末の１株当り純資産価格（2021年10月末日前１年間の配当金の合計額を加えた額）
ｂ＝2020年10月末の１株当り純資産価格（配当落の額）
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１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋17.93
23.006 19.715
２．BRICエクイティ
クラスM2C株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
35.466 ＋29.24
27.441
３．ユーロランド・バリュー
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（ユーロ） （ユーロ） （％）
＋51.31
41.596 27.581
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋18.63
20.583 17.350
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
15.171 11.694 ＋29.73
６．ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
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12.506 12.200 ＋2.53
７．中国エクイティ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
－6.34
129.973 138.773
８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋53.00
72.311 47.496
９．香港エクイティ
クラスPD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
142.689 146.845 －2.57
１０．インド・エクイティ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋52.41
254.142 166.749
１１．ロシア・エクイティ
クラスAD株式
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋70.03
8.924 5.343
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
2021年10月末現在 2020年10月末現在
１株当り純資産価格 １株当り純資産価格 収益率
（米ドル） （米ドル） （％）
＋4.40
17.856 17.635
（３）【投資リスク】
当中間計算期間において、直近の有価証券報告書に記載した「投資リスク」について重要な変更はありま
せんでした。また本書提出日現在、外国投資法人が将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況その他外国投資法人の経営に重要な影響を及ぼすような事象はありませ
ん。
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
３【資産運用会社の概況】
Ａ．ユーロランド・バリューの投資顧問会社
（１）【名称及び資本金の額】
（イ）名称
HSBC グローバル・アセット・マネジメント（フランス）（HSBC Global Asset Management
(France)）（以下「投資顧問会社」という。）
（ロ）資本金の額
2021年10月末現在、発行済株式資本は8,050,320ユーロ（約1,069百万円）で、１株16ユーロの
503,145株に分けられます。
（２）【大株主の状況】
（2021年10月末現在）
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
HSBCコンチネンタル・ フランス、パリ 75016、 100％
ヨーロッパ クレベ通り38番地
（HSBC Continental (38 avenue Kléber, 内訳：
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパが
Europe） 75016 Paris, France)
471,316株（93.67％）所有
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの100％
保有子会社であるHSBC エパルニュ・エン
タープライズ(HSBC Epargne Entreprise)
が31,829株（6.33％）所有
（３）【役員の状況】
投資顧問会社の取締役は以下のとおりです。
(2021年10月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職 株式の
保有数
ジャン・ブナルドー 取締役会長兼取締役
なし
（Jean BEUNARDEAU） HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの最高経営責任者
マッテオ・パルディ
取締役兼最高経営責任者
（Matteo PARDI）
2013年４月１日より投資顧問会社およびフランスに なし
おける資産運用事業の最高経営責任者
ギョーム・ラボルト
最高投資責任者兼取締役
（Guillaume RABAULT）
HSBCグローバル・アセット・マネジメントおよびフ なし
ランスの資産運用事業の最高投資責任者
エマニュエル・レミー 取締役
なし
（Emanuel REMY） HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの最高財務責任者
マシュー・キス 取締役
（Matthieu KISS） HSBCホールディングズ・ピーエルシーのグローバ
なし
ル・リテール・バンキング・ウェルス・マネジメン
ト（RBWM）ファイナンスの最高財務責任者
エリン・プローデン・レオナルド 取締役
（Erin PLOWDEN LEONARD） HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドの確定利付商品のグローバル責任者
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
トマス・ヴァンデヴィーユ 取締役
なし
（Thomas VANDEVILLE） フランスのRBWM責任者
ベアトリス・ルノー・コロ 取締役
(Béatrice RENAULT COLLOT） フランスのGlobal Trade and Receivables Finance
なし
部門の責任者
ジョアンナ・ムンロ 取締役
（Joanna MUNRO） HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドのグローバル投資責任者
ヴィルジニー・グラン 取締役
（Virginie GRAND） HSBCコンチネンタル・ヨーロッパのGRB（グローバ
ル・リレーションシップ・バンカー）GBM (グロー
なし
バル・バンキング・アンド・マーケッツ）コーポ
レート・セクター
（４）【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンドおよび主要勘定のうち、運用資産額上位５位は
以下のとおりです。
（2021年10月末現在）
名称 基本的性格 設立年月日 純資産総額 １単位当りの
（百万ユーロ） 純資産額
1 *（保険会社の自己 主にユーロ建確定利付債 2009年８月27日 16,285 該当なし
勘定） に投資する専門ファンド
2 HSBC Sterling マネー・マーケット・ 1999年９月１日 9,543 1.0英ポンド
ファンド
Liquidity Fund
3 HSBC Euro マネー・マーケット・ 2001年５月11日 8,221 1.0ユーロ
ファンド
Liquidity Fund
4 *（保険会社の自己 主にユーロ建確定利付債 2015年３月30日 1,847 該当なし
勘定） に投資する専門ファンド
5 HSBC GIF Euro High SICAVのサブ・ファンド 2003年４月７日 1,606 該当なし
Yield Bond
* 名称は、守秘義務により開示できません。
2021年10月末現在、投資顧問会社により直接または間接的に運用されている投資法人は、202です。
Ｂ グローバル・エマージング・マーケット・ボンドの投資顧問会社
（１） 名称及び資本金の額
（イ）名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント（USA）インク
（HSBC Global Asset Management (USA) Inc.）（以下「投資顧問会社」という。）
（ロ）資本金の額
2021年10月末現在、44,197,194米ドル(約5,024百万円)(44,196,192米ドルの資本金および1,002米ド
ルの普通株式)です（US GAAP基準）。
（２） 大株主の状況
（2021年10月末現在）
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
直接株主： 米国、10018 ニューヨーク州、
HSBC USA Inc. 100％
ニューヨーク、フィフス・アベニュー 452
(HSBC USA Inc.)
(452 Fifth Avenue, New York, NY 10018
(最終株主はHSBC ホールディング
USA)
ズ・ピーエルシーである。)
（３） 役員の状況
2021年10月末現在、投資顧問会社の取締役は以下のとおりです。
ジェフリー・Ｓ・バーデン (Jeffrey S. Barden)
スタッフ最高責任者および戦略・プランニング責任者
ジェフリー・Ｓ・バーデン氏は、HSBCノース・アメリカ・ホールディングス・インクのスタッフ最高
責任者および戦略・プランニング責任者です。バーデン氏は、HSBCの米国およびグローバルの役職を歴
任し、HSBCにおける直近の役職は、スタッフ最高責任者およびグローバル商業バンキングの戦略・プラ
ンニング責任者です。
また、ボストン・コンサルティング・グループおよびサン・ゴバン・パフォーマンス・プラスティク
スにおいて、様々なオペレーションおよび戦略プランニングに関する国際的役職および米国内の役職を
歴任しました。HSBC入社前は、ＪＰモルガン・チェースで中小企業のための戦略および事業開発部門を
率いて、多くの企業との間で革新的なフィンテックパートナーシップを運営し、その代表的なものとし
て中小企業向け資金調達デジタルプラットフォーム「Quick Capital」があります。
バーデン氏は、新事業および新商品の開発、事業転換、戦略プランニング、業務改善および組織再編
において幅広い経験を有しています。
またバーデン氏は、叙勲を受けた米国陸軍のアーミー・レンジャー士官（ボスニアおよびマケドニア
において勤務）です。
バーデン氏はウェーク・フォレスト大学を卒業後、ボストン大学で経営学修士号を取得しています。
バーデン氏は、退役軍人による起業、事業経営に必要な資源を提供し支援する非営利的全米振興組織で
あるBunker Labsの理事会のメンバーです。ニューヨーク州ウェストチェスター・カウンティー在住。
ボール・グリフィス（Paul Griffiths）
機関投資家向事業のグローバル責任者
グリフィス氏は、30年以上にわたり、ファンドマネージャーとして、またビジネスリーダーとして、
投資運用業界で活躍してきました。2021年５月にHSBCアセット・マネジメントに入社し、ロンドンを拠
点としています。機関投資家向けの営業および顧客管理チームを率い、グローバル機関投資家向事業に
おける商業開発と統括に責任を有しています。またグローバル経営委員会のメンバーでもあり、米国に
おける資産運用事業の監督責任者でもあります。
HSBC入社以前は、ファースト・センティア・インベスターズ（旧ファースト・ステート・インベスト
メンツ）の債券・マルチアセット・ソリューション部門の最高投資責任者を務めていました。アバ
ディーン、クレディスイス、アクサ、インベステックなどの企業で上級職を歴任。投資教育にも熱心に
取り組んでおり、英国初となるヨーク大学の学生運営の投資ポートフォリオの創設者投資者でもありま
す。物理学で学位を取得、ロンドン在住。
ジャロン・Ｒ・キャンベル（Jaron R. Campbell）
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半期報告書（外国投資証券）
コーポレートバンキングの米国責任者
ジャロン・キャンベル氏は現在、HSBCバンク USA N.A.のコマーシャルバンキング（CMB）の一部門で
あるコーポレートバンキングの責任者を務める業務執行バイス・プレジデントです。この役割におい
て、キャンベル氏は、HSBCのバンキング・商品グループと連携しつつ、HSBCの一連のソリューションを
提供する米国のチーム全体を統括しています。同氏のチームは、HSBCの幅広いグローバルネットワーク
を活用して、優れた顧客体験を提供すべく努めています。
2006年の入社以来、同氏は、CMBの分野において国内外で様々な役職を歴任してきました。ワシント
ンD.C.のHSBCでキャリアをスタートし、グローバル・リレーションシップ・マネージャーとして大企業
の顧客を担当しました。また、香港では、アジア・太平洋地域で事業を展開する米国企業の子会社顧客
を一括して管理し、その後、米国に戻り、南東部および中部大西洋岸地域の大企業マーケットリーダー
を務めました。国際子会社バンキングの事業管理のアメリカ大陸責任者となり、カナダからアルゼンチ
ンまでのHSBCの多国籍企業顧客に一貫したオペレーションモデルおよび提案を行い、その後、国際子会
社バンキング事業の米国責任者に任命され、４年間同職を務めました。この役職において、多国籍企業
の米国子会社向けのHSBCの業務を拡大、強化しました。
キャンベル氏は、ジェンダー・インテリジェンスを推進するAmbassador for Balanceなど、いくつか
のHSBC従業員リソースグループ（ERGs）のメンバーとなっています。また、HSBCアフリカン・ヘリテー
ジ従業員リソース・グループ（AHERG）の諮問委員会のメンバー、およびHSBCグローバル・グループ
BLAAC（Black Leaders Action & Advisory Council）のメンバーでもあります。また、HSBCのグローバ
ル・アセット・マネジメント（USA）の取締役会のメンバーでもあります。
キャンベル氏は、フォーチュン1000社およびグローバル500社における黒人の現・元CEO、取締役、上
級管理職、一流企業の起業家、思想的指導者など800人超が参加するグローバル組織である「The
Executive Leadership Council」のメンバーです。また、サウスカロライナ大学ビジネスパートナー
シップ財団の諮問委員会のメンバーでもあります。
HSBCに入社する前は、Truist Bankに６年間勤務し、顧客担当営業グループでコーポレートバンキン
グに従事しました。サウスカロライナ大学卒業、金融および経営情報システムで学士号を取得。妻、３
人の息子と共にノースカロライナ州シャーロットに在住。
サラ・サリー（Sarah Salih）
HSBCグローバル・バンキング、金融機関グループ、アメリカ大陸責任者
サリー氏は、HSBCの最大かつ戦略上重要な金融機関顧客を担当するアメリカ大陸グループを率いてい
ます。これらの顧客には、銀行、ブローカー・ディーラー、保険会社、公的機関、ノンバンクなどの金
融機関が含まれます。また、いくつかの重要な取引先を担当する上級カバレッジ・バンカーでもありま
す。同氏は、ニューヨークを拠点としていますが、同氏のチームは、米国、カナダ、バミューダ、中南
米およびメキシコにわたっています。
HSBCに入社する前は、20年以上にわたり金融機関を相手先とする銀行業務に従事しました。銀行業務
に加えて、新規発行シンジケート、デリバティブ・マーケティング、債券資本市場において役職を経験
しています。ドイツ銀行では、コーポレート・バンキング・グループの各部門の金融機関向事業を統括
しました。
1996年ドイツ銀行入社、2005年退社後オーストリアのウィーンに移り、Deloitte Corporate Finance
Advisoryでコンサルティング業務に従事しました。2010年に米国に戻り、再び銀行業務に就きました。
ダートマス大学で政治学の学士号を取得、夫、４人の子供と共にニューヨークに在住。
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半期報告書（外国投資証券）
ポール・ドー（Paul Dawe）
HSBCグローバル・アセット・マネジメント（USA）インクの最高経営責任者および最高業務管理責任者
ポール・ドー氏は、2020年６月よりHSBCグローバル・アセット・マネジメント（USA）インクの最高
経営責任者（CEO）および最高業務管理責任者（COO）を務めています。同氏は、1990年より金融業界お
よびHSBCにおいて働いています。CEOおよびCOOに任命される前は、2011年１月よりアメリカ大陸担当
COOを務めていました。2007年にHSBCグローバル・アセット・マネジメント（USA）インクに入社し、そ
の前は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドでCOOを務めました。また、カナ
ダのHSBCグローバル・アセット・マネジメントにおいて様々な役職を歴任しました。Keyinカレッジ
（カナダ）で経営学の学士号を取得。公認専門家会計士協会（カナダ）／公認一般会計士協会の会員で
あり、CFA協会認定証券アナリストです。
ランディープ・ブラール（Randeep Brar）
HSBCグローバル・アセット・マネジメント（USA）インクの最高リスク責任者
ランディープ・ブラール氏は、HSBCアセット・マネジメントの北米地域におけるリスク部門を統括し
ており、北米地域におけるHSBCアセット・マネジメントの事業に伴うすべてのリスクを、HSBCグループ
の基準と市場のベストプラクティスの両方に照らして監視および管理する責任を担っています。リスク
は、投資リスク、取引相手方の信用リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、法律・規制上
のリスク、さらにはあらゆる源泉から起こり得る事業に対する総合的な風評リスクが含まれますが、こ
れらに限定されるものではありません。ブラール氏は、2007年にSEI InvestmentsからHSBCに入社し、
米国におけるマルチマネージャー事業を担当し、2010年には北米マルチマネージャー部門の責任者とな
りました。2011年から2014年末までは、第三者のファンドを販売するグループ企業をサポートするため
に、外部のファンドマネージャーのリスク管理と投資能力の評価を行うグローバルファンド承認機能の
開発と構築を主導しました。インダストリアル・エンジニアリングで学士号を取得し、大学院では金融
を専攻しました。CFA協会認定証券アナリストおよびCAIA協会認定オルタナティブ投資アナリスト。
タラ・ラティーニ（Tara Latini）
米国のウェルスおよびパーソナルバンキング責任者
タラ・ラティーニ氏は、米国のウェルスおよびパーソナルバンキング部門の責任者を務めています。
この役職において、氏は、事業を世界の富裕層を対象とするものに転換させるべく、大規模な変革を率
いています。氏は、計画的なパフォーマンスを確保し、HSBCの長期的かつ持続的成長を可能にし、顧客
の要望を実現すべく、すべての個人顧客セグメントならびにウェルス事業の戦略と実行を指揮します。
氏は、金融業界に27年の経験を有し、ロンドン、ニューヨーク、香港、マレーシアなどの多くの地域
において、事業経営を効率的なモデルへと変革することに携わってきました。2004年にHSBCホールディ
ングスに入社して以来、複数の管理職ポジションを歴任しました。現在の役職に就く前は、マレーシア
のウェルス＆パーソナルバンキングの同国責任者を務めました。それ以前は、グローバルRBWM（Retail
Banking & Wealth Management）転換プログラムディレクターを務め、デジタル技術とプロセス改善を
活用することで、６つの高コスト市場において機能の合理化目標を達成しました。また、ヨーロッパ・
中東・アフリカ（EMEA）および北米地域の最高業務管理責任者も務めました。
アリゾナ州立大学で金融の学士号を取得、コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得。
エリン・レオナルド（Erin Leonard）
HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミテッドのサステナビリティ責任者
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半期報告書（外国投資証券）
エリン・レオナルド氏は、最近、HSBCアセット・マネジメントのサステナビリティ責任者に就任し、
HSBCのサステナビリティ事業・商品戦略の実行と、HSBCのすべての事業部門においてサステナビリティ
投 資へ移行させることに責任を有します。氏は、2010年にHSBCに入社し、機関投資家顧客向事業の暫定
責任者、確定利付商品のグローバル責任者、商品開発のEMEA担当責任者など、さまざまな役職を歴任し
ました。また、英国マスタートラスト事業および資産運用における全社的な責任投資イニシアチブな
ど、戦略的なビジネス戦略を主導してきました。現在、HSBC Global Liquidity Funds Board会長、
Climate Asset ManagementおよびRadiantESG Asset Managementのディレクターを務めています。氏
は、資産運用業界で25年以上の経験を有し、Wells Fargo Asset Management、Aegon Asset
Management、Lehman Brothers、Neuberger Bermanで債券ポートフォリオ管理や事業管理の役職を歴任
しました。CFA協会認定証券アナリストであり、CFA Society North Carolina元会長。ノースカロライ
ナ州のデイビッドソン大学で経済学の学士号を取得。
投資顧問会社の株式を保有している取締役はいません。
（４） 事業の内容及び営業の概況
投資顧問会社により運用されている主要な投資法人（運用資産総額上位５位）は、以下のとおりです。
(2021年10月末現在）
純資産総額 １株当り純資産額
名称 基本的性格 設立年月日
（米ドル） （米ドル）
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
27.335
1 Emerging Markets およびその他類似の有 1998年７月24日 1,724.83百万
(クラスAD)
価証券
Bond
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
9.168
Emerging Markets
2 およびその他類似の有 2007年６月18日 1,507.83百万
(クラスAD)
価証券
Local Debt
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Income Bond
3 およびその他類似の有 2010年７月28日 400.73百万 該当なし
価証券
Fund (EMD Sleeve)
HSBC GIF GEM Debt 確定利付証券(例:債券)
16.23
4 およびその他類似の有 2007年６月18日 368.28百万
Total Return
(クラスM1C)
価証券
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Yield Bond
5 およびその他類似の有 2012年７月20日 253.38百万 該当なし
価証券
Fund (EMD Sleeve)
2021年10月末現在、投資顧問会社が運用する新興市場債券投資ファンドの総数は13で、HGIFのEMDス
リーブであるグローバル・ハイ・インカム・ボンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド、ESGグローバ
ル・ハイ・イールドおよびGEM MAIを含むHGIFファンド10本、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファ
ンドのEMDスリーブを含むカナダ籍ファンド２本、ならびにドイツ籍のミューチュアル・ファンド１本から
構成されています。
Ｃ．BRICエクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライ
メイト・チェンジ、ブラジル・エクイティ、ロシア・エクイティおよびエコノミック・スケール・米国エクイ
ティの投資顧問会社
（１） 名称及び資本金の額
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半期報告書（外国投資証券）
（イ）名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
（HSBC Global Asset Management (UK) Limited)（以下「投資顧問会社」という。）
（ロ）資本金の額
2020年12月末現在、発行済株式資本は35,621,000英ポンド（約5,585百万円)で、各25ペンスの普通株
式142,483,000株に分けられます。
（２） 大株主の状況
投資顧問会社は、HSBC ホールディングズ・ピーエルシー（HSBCグループ）の間接的全額出資子会社で
す。
(2021年10月末現在)
発行済株式数に対する
名 称 住 所
所有株式数の比率
HSBC グローバル・アセット・
E14 5HQ ロンドン、
マネジメント・リミテッド
カナダ・スクウェア８番地 100％
(HSBC Global Asset Management
(8 Canada Square, London E14 5HQ）
Limited)
（３） 役員の状況
投資顧問会社の取締役および役員は、以下のとおりです。
(2021年10月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職
＊
株式 の保有数
2020年４月27日取締役就任
スチュアート・ホワイト
グローバル戦略責任者および最高経営責任 なし
（Stuart White）
者（英国およびインターナショナル）
ティム・パルマ－
2017年４月１日取締役就任
なし
（Tim Palmer）
最高リスク管理責任者
ジョナサン・ビーター
2020年４月27日就任
なし
（Jonathan Beater）
グループ・カンパニー・セクレタリー補
ジェニファー・ペイターソン
2018年11月27日取締役就任
なし
（Jennifer Paterson）
非業務執行取締役
ピーター・デユー
2018年12月11日取締役就任
なし
（Peter Dew）
非業務執行取締役
ルドルフ・アーペンブリンク
2020年７月１日取締役就任
なし
（Rudolf Apenbrink）
最高経営責任者（ヨーロッパ）
＊投資顧問会社は、公開株式会社ではありません。
（４） 事業の内容及び営業の概況
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンド（運用資産総額上位５位）は、以下のとおりで
す。
(2021年９月末現在)
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運用資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日
(百万英ポンド)
英国籍オープン・
HSBC American Index Fund
1 1994年10月３日 7,462.0
エンド型投資法人
HSBC Private Bank (UK) Ltd Segregated
2 2015年10月１日 6,544.0
HSBC World Selection - 英国籍オープン・
3 2009年１月22日 5,139.8
エンド型投資法人
Balanced Portfolio
HSBC S&P 500
4 上場投資信託 2010年５月17日 4,396.6
HSBC ICAV Gobal Aggregate Bond Index 英国籍オープン・
5 2018年12月１日 3,527.7
エンド型投資法人
Fund
出所：HSBCアセット・マネジメント
Ｄ．アジア・パシフィック高配当エクイティ、中国エクイティ、香港エクイティおよびインド・エクイティの投
資顧問会社
（１） 名称及び資本金の額
（イ）名称
HSBC グローバル・アセット・マネジメント（ホンコン）リミテッド
(HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited) （以下「投資顧問会社」という。）
（ロ）資本金の額
2021月10月末現在、240,000,000香港ドル（約3,509百万円）です。
（２） 大株主の状況
(2021年10月末現在)
発行済株式数に対する
名称 住所 所有株式数の比率
(所有株式数)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・
バンキング・コーポレイション・
香港、クイーンズ・ロード・セントラル１
100％
リミテッド
(1 Queen's Road Central, Hong Kong)
（2,400,000株）
(The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited)
（３） 役員の状況
投資顧問会社の取締役は、以下のとおりです。
(2021年10月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職
株式の保有数
2014年７月３日取締役就任
ペドロ・アウグスト・ボテー
HSBCグローバル・アセット・マネジメント（ホン
リョ・バストス
なし
コン）リミテッド、アジア太平洋地域担当最高経
(BOTELHO BASTOS, Pedro
営責任者
Augusto ）
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半期報告書（外国投資証券）
2014年１月24日取締役就任
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン
ケビン・ロス・マーチン
グ・コーポレイション・リミテッド、リテール・
なし
（MARTIN, Kevin Ross）
バンキングおよびウェルス・マネジメントのアジ
ア太平洋地域責任者
2014年７月３日取締役就任
HSBCグローバル・アセット・マネジメント（ホン
ステファン・チュン・ポン・タム
なし
コン）リミテッド、アジア太平洋地域担当最高財
（TAM, Stephen Chun Pong）
務責任者
（４） 事業の内容及び営業の概況
投資顧問会社により運用されている主要な投資ファンド（運用資産総額上位５位）は、以下のとおりで
す。
(2021年10月末現在)
１単位当りの
純資産総額
名称 基本的性格 設立年月日 純資産額
(百万米ドル)
（香港ドル）
1 HSBC MPF “A” － Growth ユニット・トラスト 2000年12月１日 5,076.80 31.4048
マルチアセット (クラスW)
Fund
2 HSBC MPF “A” － MPF ユニット・トラスト 2000年12月１日 4,757.10 13.4242
流動性 (クラスW)
Conservative Fund
3 HGIF MPF “A” Balanced ユニット・トラスト 2000年12月１日 3,620.03 29.0211
マルチアセット (クラスW)
Fund
4 HSBC Pooled Hong Kong ユニット・トラスト 2000年11月１日 3,600.58 37.7557
株式 (クラスW)
Equity Fund
5 HSBC Investment Funds ユニット・トラスト 2011年５月20日 2,964.33 8.424
債券 (クラスAM2-USD)
Trust - HSBC Asian High
Yield Bond Fund
2021年10月末現在、投資顧問会社が運用する投資ファンドの総数は、71です。
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４【外国投資法人の経理状況】
① 以下に掲げるファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグの法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成されたファンドの原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第４項ただし書の規定の適用
によるものです。
以下に掲げる日本文の財務書類では、本半期報告書の対象となるサブ・ファンド（日本の株主が保有
するファンド株式に関連するサブ・ファンド）に関連する部分のみを抜粋して翻訳しています。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３
第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、各サブ・ファンドの基準通貨（米ドルまたはユーロ）および各クラ
スの基準通貨で表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記
されています。換算は、便宜上、2021年10月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝113.67円、１ユーロ＝132.77円）で行われています。なお、千円未満の金額
は四捨五入されています。
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
純資産計算書
（米ドル/ユーロで表示）
2021年９月30日現在
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・バリュー
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
304,904,847 34,658,534 210,714,484 23,951,915 439,406,276 58,339,971
投資有価証券‐取得原価
28,991,816 3,295,500 61,858,518 7,031,458 44,780,390 5,945,492
未実現評価(損)益（注2.b）
333,896,663 37,954,034 272,573,002 30,983,373 484,186,666 64,285,464
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
3,382 384 143,237 19,018
－ －
未実現利益（注2.b）
先物に係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
スワップに係る未実現利益（注2.b） － － － － － －
オプションに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
10,304,404 1,171,302 4,755,252 540,529 7,622,692 1,012,065
銀行預金
3,088,546 351,075 848,658 96,467 258,423 34,311
受取配当金および受取利息（純額）
6,717,203 763,544 9,652,506 1,097,200 3,136,468 416,429
ブローカーからの未収金
1,085,952 123,440 137,799 15,664 4,553,547 604,574
株主からの未収金
2,930,245 389,049
その他資産 － － － －
355,096,150 40,363,779 287,967,217 32,733,234 502,831,278 66,760,909
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
－ － － － (1,546) (205)
未実現損失（注2.b）
先物に係る
－ － － － (156,695) (20,804)
未実現損失（注2.b）
スワップに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
当座借越 (2,316,197) (263,282) (2,697) (307) － －
ブローカーへの未払金 (8,033,914) (913,215) (6,810,055) (774,099) (7,239,919) (961,244)
株主への未払金 (1,602,562) (182,163) (580,317) (65,965) (667,632) (88,642)
未払配当金 (561,207) (63,792) － － － －
その他負債 (1,719,637) (195,471) (2,679,755) (304,608) (453,905) (60,265)
負債合計 (14,233,517) (1,617,924) (10,072,824) (1,144,978) (8,519,697) (1,131,160)
340,862,633 38,745,855 277,894,393 31,588,256 494,311,581 65,629,749
純資産総額
直近２年度の資産の要約情報
354,379,783 272,732,173 611,284,419
2021年３月31日 40,282,350 31,001,466 81,160,232
218,509,024 211,259,945 346,358,474
2020年３月31日 24,837,921 24,013,918 45,986,015
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書（続き）
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
資産
293,709,914 33,386,006 260,874,181 29,653,568 146,792,370 16,685,889
投資有価証券‐取得原価
42,699,352 4,853,635 25,591,266 2,908,959
未実現評価(損)益（注2.b） (6,130,970) (696,907)
336,409,266 38,239,641 286,465,447 32,562,527 140,661,400 15,988,981
投資有価証券‐市場価格
44/131
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半期報告書（外国投資証券）
外国為替先渡契約に係る
177 20
－ － － －
未実現利益（注2.b）
先物に係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
スワップに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
11,438,874 1,300,257 3,680,803 418,397 4,847,904 551,061
銀行預金
257,801 29,304 446,249 50,725 1,345,517 152,945
受取配当金および受取利息（純額）
318,590 36,214 385,708 43,843 3,603,169 409,572
ブローカーからの未収金
535,316 60,849 3,487,538 396,428 724,189 82,319
株主からの未収金
18,211 2,070
その他資産 － － － －
348,959,847 39,666,266 294,484,133 33,474,011 151,182,179 17,184,878
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
－ － (3,747) (426) － －
未実現損失（注2.b）
先物に係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
スワップに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
当座借越 (54,997) (6,252) (66,548) (7,565) (49,230) (5,596)
ブローカーへの未払金 (318,867) (36,246) (383,440) (43,586) (5,126,569) (582,737)
株主への未払金 (467,913) (53,188) (641,793) (72,953) (466,306) (53,005)
未払配当金 － － (153,540) (17,453) － －
その他負債 (1,096,139) (124,598) (310,369) (35,280) (298,758) (33,960)
負債合計 (1,937,916) (220,283) (1,559,437) (177,261) (5,940,863) (675,298)
347,021,931 39,445,983 292,924,696 33,296,750 145,241,316 16,509,580
純資産総額
直近２年度の資産の要約情報
330,625,228 193,855,030 155,981,902
2021年３月31日 37,582,170 22,035,501 17,730,463
186,883,435 25,655,677 178,914,008
2020年３月31日 21,243,040 2,916,281 20,337,155
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書（続き）
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 香港エクイティ
米国エクイティ
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
資産
990,305,786 112,568,059 217,199,030 24,689,014 94,385,334 10,728,781
投資有価証券‐取得原価
92,457,614 10,509,657 76,014,986 8,640,623 9,645,035 1,096,351
未実現評価(損)益（注2.b）
1,082,763,400 123,077,716 293,214,016 33,329,637 104,030,369 11,825,132
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
3,577 407
－ － － －
未実現利益（注2.b）
先物に係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
スワップに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
12,898,377 1,466,159 1,469,393 167,026 1,217,772 138,424
銀行預金
3,290,181 373,995 225,645 25,649 147,542 16,771
受取配当金および受取利息（純額）
6,547,570 744,262 1,756,712 199,685 1,152,392 130,992
ブローカーからの未収金
1,881,147 213,830 778,292 88,468 291,974 33,189
株主からの未収金
その他資産 － － － － － －
1,107,380,675 125,875,961 297,447,635 33,810,873 106,840,049 12,144,508
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
－ － (572,205) (65,043) － －
未実現損失（注2.b）
先物に係る
－ － (4,113) (468) － －
未実現損失（注2.b）
スワップに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
当座借越 (2,910) (331) － － (1,099) (125)
ブローカーへの未払金 (3,060,068) (347,838) (87,412) (9,936) (941,042) (106,968)
株主への未払金 (2,117,544) (240,701) (2,085,465) (237,055) (978,496) (111,226)
未払配当金 － － － － － －
その他負債 (1,912,409) (217,384) (268,002) (30,464) (129,902) (14,766)
負債合計 (7,092,931) (806,253) (3,017,197) (342,965) (2,050,539) (233,085)
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半期報告書（外国投資証券）
1,100,287,744 125,069,708 294,430,438 33,467,908 104,789,510 11,911,424
純資産総額
直近２年度の資産の要約情報
1,312,408,166 295,507,810 114,246,109
2021年３月31日 149,181,436 33,590,373 12,986,355
970,626,515 754,835,475 103,875,487
2020年３月31日 110,331,116 85,802,148 11,807,527
添付の注記は本財務書類と不可分である。
純資産計算書（続き）
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
インド・エクイティ ロシア・エクイティ マーケット・ボンド
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
資産
701,875,878 79,782,231 120,633,795 13,712,443 1,733,928,330 197,095,633
投資有価証券‐取得原価
544,645,857 61,909,895 32,792,216 3,727,491
未実現評価(損)益（注2.b） (45,516,764) (5,173,891)
1,246,521,735 141,692,126 153,426,011 17,439,935 1,688,411,566 191,921,743
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
1,956,119 222,352
－ － － －
未実現利益（注2.b）
先物に係る
2,642,496 300,373
－ － － －
未実現利益（注2.b）
スワップに係る
731,293 83,126
－ － － －
未実現利益（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現利益（注2.b）
15,190,221 1,726,672 4,896,649 556,602 52,637,438 5,983,298
銀行預金
394,562 44,850 196,224 22,305 18,736,314 2,129,757
受取配当金および受取利息（純額）
7,174,642 815,542 523,841 59,545 57,677,100 6,556,156
ブローカーからの未収金
2,471,374 280,921 512,102 58,211 13,673,148 1,554,227
株主からの未収金
25 3
その他資産 － － － －
1,271,752,559 144,560,113 159,554,827 18,136,597 1,836,465,474 208,751,030
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
－ － － － (8,371,420) (951,579)
未実現損失（注2.b）
先物に係る未実現損失（注2.b） － － － － (467,285) (53,116)
スワップに係る
－ － － － (490,207) (55,722)
未実現損失（注2.b）
オプションに係る
－ － － － － －
未実現損失（注2.b）
当座借越 (245,057) (27,856) (32,354) (3,678) (1,559,998) (177,325)
ブローカーへの未払金 (10,600,995) (1,205,015) (65,330) (7,426) (52,852,966) (6,007,797)
株主への未払金 (3,114,646) (354,042) (716,362) (81,429) (3,213,895) (365,323)
未払配当金 － － － － (11,977,651) (1,361,500)
その他負債 (46,803,220) (5,320,122) (280,681) (31,905) (527,177) (59,924)
負債合計 (60,763,918) (6,907,035) (1,094,727) (124,438) (79,460,599) (9,032,286)
1,210,988,641 137,653,079 158,460,100 18,012,160 1,757,004,875 199,718,744
純資産総額
直近２年度の資産の要約情報
1,253,527,250 150,301,836 2,059,079,998
2021年３月31日 142,488,443 17,084,810 234,055,623
775,004,871 120,529,016 2,089,394,931
2020年３月31日 88,094,804 13,700,533 237,501,522
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
総経費率、発行済株式数および１株当り純資産価格
2021年９月30日現在
アジア・パシフィック高配当エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.85% 520,126.397 32.63 34.22 22.51
AC
1.85% 7,681,105.277 10.90 11.66 7.95
AM2
AM2 HKD 1.85% 27,775,800.159 1.40 1.50 1.02
AM3O RMB 1.87% 926,524.993 1.59 1.67 1.06
1.85% 1,118,468.843 23.14 24.51 16.29
AS
－
BC EUR 1.10% 500.000 12.62 13.18
BD EUR 1.10% 11,996.000 13.48 14.25 －
BS GBP 1.10% 1,739.055 23.12 24.47 16.22
2.35% 26,101.371 30.45 32.02 21.17
EC
1.00% 265,355.705 31.97 33.39 21.78
IC
IC EUR 1.00% 432,827.993 25.18 26.29 17.15
0.65% 93,281.820 14.29 15.12 10.01
S9S
0.89% 2,933,833.709 12.19 12.73 8.29
XC
0.88% 2,573,415.000 12.89 13.69 －
XD
－
XD EUR 0.89% 932,827.156 12.53 13.19
－
0.86% 4,082,091.000 9.53 10.14
XM2
0.20% 1,354,166.050 24.06 25.43 16.82
ZS
340,862,633 354,379,783 218,509,024
純資産総額
BRIC エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.85% 1,120,066.787 33.92 31.29 20.65
AC
AC GBP 1.85% 3,443.785 24.97 23.03 15.20
AC HKD 1.85% 1,037,172.662 1.62 1.50 0.99
1.85% 44,280.997 29.69 27.48 18.52
AD
AD GBP 1.85% 2,418.151 30.17 27.92 18.81
BC GBP 1.10% 28,222.692 30.13 27.69 18.14
BD GBP 1.10% 4,336.214 24.41 22.65 15.27
2.35% 30,805.083 31.49 29.12 19.31
EC
1.00% 10,202.760 37.50 34.45 22.54
IC
IC EUR 1.00% 43,187.292 21.18 19.46 12.73
0.85% 2,514,200.684 28.55 26.20 17.12
J1C
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
0.73% 55.000 38.32 35.15 22.94
L1C
1.35% 85,955.098 37.87 34.85 22.88
M1C
1.35% 3,289,674.880 36.41 33.51 22.00
M2C
1.35% 1,280,090.641 30.25 28.04 18.91
M2D
277,894,393 272,732,173 211,259,945
純資産総額
ユーロランド・バリュー（ユーロ建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.85% 2,721,023.329 48.41 46.16 30.62
AC
ACH USD 1.87% 6,500.070 13.21 12.38 －
1.85% 476,829.946 40.69 38.93 26.33
AD
ADH USD 1.87% 1,176,599.317 10.61 9.98 7.13
1.10% 2,498,723.515 11.68 11.10 7.31
BC
1.10% 382.838 11.30 10.83 7.33
BD
2.35% 34,648.704 44.95 42.98 28.64
EC
2.35% 1,440.410 40.31 38.54 26.04
ED
1.00% 881,648.262 54.91 52.14 34.29
IC
1.00% 751,809.664 47.67 45.73 30.96
ID
0.72% 11,252,455.393 15.30 14.51 9.52
XC
－ － － －
XD** －
0.11% 575,040.561 65.45 61.88 40.34
ZC
0.13% 129,926.204 44.47 42.96 29.14
ZD
494,311,581 611,284,419 346,358,474
純資産総額
** 2021年９月30日現在、当該クラスは運用されていない。
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.90% 11,223,156.886 22.91 23.52 14.61
AC
AC EUR 1.90% 39,858.116 21.70 22.29 13.84
AC GBP 1.90% 14,858.640 23.03 23.65 14.69
1.90% 961,509.795 20.51 21.07 13.18
AD
AD GBP 1.90% 1,656.623 21.44 22.01 13.77
1.15% 792,876.522 13.39 13.69 8.44
BC
BC GBP 1.15% 24,818.682 28.18 28.83 17.77
BD GBP 1.15% 2,178.577 21.94 22.52 14.09
2.40% 112,322.208 20.55 21.15 13.20
EC
2.40% 3,724.820 19.60 20.18 12.63
ED
1.05% 250,854.412 25.78 26.36 16.24
IC
1.40% 1,900,274.669 16.42 16.82 10.40
PC
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半期報告書（外国投資証券）
1.40% 94,883.608 14.14 14.50 9.07
PD
0.85% 215,936.801 10.15 10.43 6.52
S1D
0.89% 229,972.701 15.59 15.92 9.79
XC
－ －
－ - 9.64
ZC**
0.15% 500,791.711 20.89 21.53 13.46
ZD
347,021,931 330,625,228 186,883,435
純資産総額
** 2021年９月30日現在、当該クラスは運用されていない。
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
AC 1.85% 2,852,916.463 15.09 14.43 8.61
AC EUR 1.86% 100.000 11.07 － －
ACH AUD 1.85% 962.414 7.38 － －
ACH EUR 1.87% 2,448.730 11.84 － －
ACH GBP 1.87% 11,073.383 13.78 － －
ACH HKD 1.80% 776.420 1.32 － －
ACH SGD 1.87% 17,638.771 7.54 － －
AD 1.85% 4,383,151.293 14.51 13.88 8.28
EC 2.35% 274,758.367 14.09 13.51 8.10
IC 1.00% 1,070,034.775 11.31 10.77 －
ICH EUR 1.02% 4,300.000 11.23 10.91 －
JC 0.65% 7,426,115.258 10.59 10.07 －
XC 0.80% 110,419.619 10.30 － －
ZQ1 0.24% 5,140,114.565 17.54 16.74 9.95
292,924,696 193,855,030 25,655,677
純資産総額
ブラジル・エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日* 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
2.15% 2,863,634.179 15.89 16.71 12.80
AC
AC EUR 2.15% 86,974.617 5.88 6.18 4.74
AC GBP 2.15% 39,643.283 7.90 8.31 6.37
2.15% 5,401,860.692 13.91 14.63 11.46
AD
AD GBP 2.15% 8,934.118 6.79 7.15 5.60
AD HKD 2.15% 2,511,320.888 0.45 0.48 0.37
1.28% 225,241.526 6.24 6.54 4.97
BC
BC GBP 1.28% 240,477.705 9.14 9.57 7.27
1.28% 21,059.543 6.26 6.61 5.19
BD
BD GBP 1.28% 7,773.867 7.65 8.07 6.34
2.65% 226,426.847 14.70 15.50 11.93
EC
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半期報告書（外国投資証券）
2.68% 101.461 13.68 14.42 11.27
ED
1.18% 13,020.947 18.50 19.36 14.69
IC
1.18% 3,465.000 14.21 14.99 11.79
ID
0.85% 199,278.321 14.55 15.37 12.11
S3D
0.89% 500.000 6.95 7.26 5.50
XC
0.19% 526,725.572 21.84 22.74 17.09
ZC
145,241,316 155,981,902 178,914,008
純資産総額
* 希薄化防止のための価格調整（スイング・プライシング）調整後の１株当り純資産価格である（財務諸表に対する注記15を参
照）。
中国エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.90% 1,285,676.883 139.40 160.48 106.10
AC
AC EUR 1.90% 76,172.235 25.05 28.84 19.07
AC GBP 1.90% 13,515.930 32.80 37.77 24.96
－
AC HKD 1.90% 1,689,345.338 1.06 1.22
1.90% 5,931,035.948 128.63 148.08 97.90
AD
AD GBP 1.90% 4,136.310 31.31 36.04 23.83
AD HKD 1.90% 5,422,310.231 2.05 2.36 1.56
1.15% 490,371.349 18.92 21.70 14.24
BC
BC GBP 1.15% 53,197.760 32.38 37.14 24.37
1.15% 299,214.955 17.07 19.58 12.89
BD
BD GBP 1.15% 13,179.912 29.85 34.23 22.54
2.40% 71,097.484 128.33 148.11 98.40
EC
－ － － － 96.32
ED**
1.05% 158,265.407 159.95 183.36 120.20
IC
1.05% 1,912.895 134.01 153.62 101.11
ID
0.83% 2,673,650.000 15.10 17.29 11.31
XC
XD** － － － － －
0.13% 42,251.300 142.60 162.72 105.71
ZC
0.13% 334,144.237 135.37 155.73 102.35
ZD
1,100,287,744 1,312,408,166 970,626,515
純資産総額
** 2021年９月30日現在、当該クラスは運用されていない。
エコノミック・スケール・米国エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
0.95% 1,640,811.868 61.83 58.16 34.03
AC
ACH EUR 0.97% 891,575.801 52.81 50.66 28.12
0.95% 97,704.536 66.57 62.85 37.06
AD
ADH EUR 0.97% 17,466.829 52.48 50.53 28.26
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半期報告書（外国投資証券）
0.65% 16,142.948 14.82 13.92 8.12
BC
BC GBP 0.65% 3,480.326 28.79 27.04 15.77
BCH EUR 0.67% 3,979.560 16.08 15.40 8.52
0.65% 7,981.123 12.80 12.09 7.33
BD
BD GBP 0.65% 216,781.325 20.72 19.57 11.55
1.25% 67,902.281 58.21 54.84 32.18
EC
ECH EUR 1.27% 1,041.212 17.56 16.87 9.39
0.55% 44,189.634 67.21 63.09 36.77
IC
ICH EUR 0.55% 304.609 19.80 18.95 10.48
0.55% 310,152.386 25.44 24.04 14.18
ID
0.75% 1,443,056.602 69.55 65.70 38.75
PD
0.50% 4,880.649 18.28 17.28 10.19
XD
0.40% 282,864.269 24.78 23.43 13.83
YD
0.15% 393,047.828 19.39 18.17 10.54
ZC
0.17% 52,647.271 67.50 63.87 37.71
ZD
294,430,438 295,507,810 754,835,475
純資産総額
香港エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.85% 29,076.344 170.87 193.12 134.92
AC
AC HKD 1.85% 1,738,876.325 1.09 1.23 －
1.85% 85,985.521 142.22 160.74 113.06
AD
AD HKD 1.85% 230,505.488 1.64 1.85 1.30
BD GBP 1.10% 1,022.350 20.10 22.74 15.98
2.35% 4,137.696 159.01 180.17 126.50
EC
1.00% 830.213 192.78 216.96 150.30
IC
1.35% 522,685.623 140.55 158.84 111.66
PD
0.20% 74,091.718 148.71 168.81 118.59
ZD
104,789,510 114,246,109 103,875,487
純資産総額
インド・エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.90% 1,103,691.789 257.17 216.21 119.58
AC
AC CHF 1.90% 28,297.537 17.07 14.35 7.94
AC EUR 1.90% 23,278.377 24.64 20.71 11.46
AC GBP 1.90% 31,778.081 28.71 24.14 13.35
1.90% 3,225,626.127 253.62 213.23 117.93
AD
AD EUR 1.90% 73,788.079 21.47 18.05 9.99
AD GBP 1.90% 3,909.465 28.32 23.81 13.17
51/131
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
AD HKD 1.90% 2,563,531.524 1.84 1.54 0.85
1.15% 385,298.206 22.31 18.68 10.26
BC
BC GBP 1.15% 85,411.739 30.10 25.21 13.84
1.15% 336,801.107 21.86 18.31 10.05
BD
BD GBP 1.15% 13,277.256 29.28 24.52 13.46
2.40% 27,192.089 234.49 197.64 109.86
EC
2.40% 40.000 232.81 196.22 109.07
ED
1.05% 75,669.448 301.16 252.13 138.27
IC
IC EUR 1.05% 27,391.539 19.45 16.28 8.93
1.05% 25,804.820 283.08 236.99 129.97
ID
－ － － －
WC GBP** －
0.86% 22,002.974 14.74 12.33 6.76
XD
0.18% 795,004.054 14.82 12.35 6.72
ZC
0.16% 114,853.402 284.44 238.06 130.67
ZD
1,210,988,641 1,253,527,250 775,004,871
純資産総額
** 2021年９月30日現在、当該クラスは運用されていない。
ロシア・エクイティ（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
2.15% 2,857,671.634 10.48 8.77 5.57
AC
AC EUR 2.15% 45,334.078 18.76 15.70 9.96
AC GBP 2.15% 8,019.710 23.90 20.00 12.70
2.15% 10,910,907.716 8.52 7.27 4.85
AD
AD GBP 2.15% 37,502.293 20.52 17.51 11.69
AD HKD 2.15% 4,718,690.275 1.25 1.07 0.71
1.28% 200,616.955 17.79 14.82 9.33
BC
BC GBP 1.28% 41,284.568 43.92 36.59 23.03
2.65% 289,634.364 9.80 8.22 5.25
EC
1.18% 619,028.214 11.98 9.98 6.27
IC
0.25% 526,253.767 23.30 19.31 12.03
ZC
158,460,100 150,301,836 120,529,016
純資産総額
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド（米ドル建）
総経費率(TER)／
１株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2021年９月30日 2021年９月30日
2021年９月30日 2021年３月31日 2020年３月31日
（注記16参照）
1.60% 584,877.662 39.67 38.58 32.69
AC
AC EUR 1.60% 266,237.146 15.87 15.43 13.07
AC GBP 1.60% 4,695.888 21.64 21.05 17.83
AC HKD 1.60% 356,797.353 1.51 1.47 1.24
ACH CHF 1.62% 8,616.833 10.90 10.56 8.83
52/131
EDINET提出書類
ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
ACH EUR 1.62% 101,579.385 11.56 11.45 9.16
1.60% 106,811.279 27.40 27.40 24.18
AD
AD EUR** － － － － －
AD GBP 1.60% 1,079.601 15.43 15.43 13.62
ADH EUR 1.62% 50,920.265 13.60 13.85 11.54
1.60% 3,006,703.264 20.30 20.24 18.16
AM2
AM2 HKD 1.60% 41,302,817.625 1.02 1.02 0.92
AM3H AUD 1.62% 2,012,823.417 5.19 5.46 3.95
AM3H EUR 1.62% 389,842.434 8.13 8.22 6.90
AM3H SGD 1.62% 920,115.956 5.29 5.33 4.52
0.98% 9,540.793 12.26 11.88 10.01
BC
BC GBP 0.98% 9,950.683 19.64 19.04 16.03
BCH EUR 1.00% 4,180.990 12.09 11.94 9.50
BD GBP 0.98% 18,738.315 14.07 14.11 12.46
－ － －
BH EUR** － －
BQ1H GBP 1.00% 8,145.534 12.17 12.71 10.11
1.90% 291,945.554 37.94 36.95 31.41
EC
ECH EUR 1.92% 1,804.841 12.31 12.22 9.81
1.90% 3,234.608 22.67 22.63 19.98
ED
0.75% 388,826.562 44.73 43.32 36.40
IC
IC EUR 0.75% 708,091.925 18.84 18.24 15.33
ICH CHF 0.77% 7,930.000 11.26 10.86 9.01
ICH EUR 0.77% 2,231,674.791 21.82 21.52 17.08
ICH GBP** － － － － －
0.75% 2,465.195 19.62 19.70 17.40
ID
ID EUR 0.75% 2,534,828.575 12.02 12.07 10.66
IDH EUR 0.77% 1,399,340.511 13.93 14.24 11.88
－ － －
－ 7.67
IM2**
1.35% 622,106.005 40.75 39.58 33.46
PC
1.35% 564,895.466 17.89 17.91 15.82
PD
－ － －
S6C** － －
0.61% 590,393.602 45.43 43.97 36.89
XC
－ － －
XCH CHF** － －
XCH EUR 0.53% 17.343 13.59 13.38 10.61
－ － －
－ 8.23
XD**
XDH EUR 0.63% 2,241,195.043 14.47 14.80 12.35
－ － －
XMH GBP** － －
ZBFIX8.5H JPY 0.27% 4,156.906 78.82 80.39 75.44
0.11% 1,848,509.015 12.84 12.39 10.34
ZC
ZCH EUR 0.13% 7,296,978.702 12.26 12.06 9.51
0.10% 9,911,276.829 20.10 20.29 17.93
ZD
ZM1H JPY 0.15% 85,937.085 78.86 78.69 70.87
0.11% 62,798,485.214 9.54 9.41 8.21
ZQ1
ZQ1H AUD 0.22% 112,919.757 7.04 7.34 5.19
ZQ1H CHF 0.21% 248,610.680 8.93 8.78 7.56
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半期報告書（外国投資証券）
ZQ1H EUR 0.15% 5,574,243.381 9.64 9.68 7.98
ZQ1H GBP 0.14% 30,098,541.236 12.15 12.28 9.68
ZQ1H JPY 0.13% 238,793.559 79.93 79.77 71.82
ZQ1H SGD 0.15% 886,219.731 6.55 6.53 5.40
1,757,004,875 2,059,079,998 2,089,394,931
純資産総額
** 2021年９月30日現在、当該クラスは運用されていない。
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
（米ドル/ユーロで表示）
2021年９月30日に終了した６ヵ月間
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・バリュー
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （ユーロ） （千円）
354,379,783 40,282,350 272,732,173 31,001,466 611,284,419 81,160,232
期首純資産
収益
10,446,025 1,187,400 6,240,389 709,345 12,296,311 1,632,581
投資収益（純額）
28 3
－ － － －
銀行利息
192,776 21,913 44,586 5,068 194,478 25,821
その他収益（注11）
10,638,829 1,209,316 6,284,975 714,413 12,490,789 1,658,402
収益合計
費用
管理報酬（注4.b） (1,856,037) (210,976) (1,372,717) (156,037) (2,284,952) (303,373)
成功報酬（注4.c） － － － － － －
取引手数料（注5） (186,454) (21,194) (227,598) (25,871) (236,468) (31,396)
運営、管理事務代行および
(483,180) (54,923) (457,362) (51,988) (603,064) (80,069)
サービス報酬（注4.e）
その他報酬 － － － － － －
利息 (23) (3) － － (69,378) (9,211)
費用合計 (2,525,694) (287,096) (2,057,677) (233,896) (3,193,862) (424,049)
8,113,135 922,220 4,227,298 480,517 9,296,927 1,234,353
純投資(損)益
実現(損)益：
4,610,990 524,131 7,552,475 858,490 30,491,921 4,048,412
－投資有価証券
102,547 11,657 1,190,660 158,084
－ －
－デリバティブ
12,339 1,638
(14,674) (1,668) (213,259) (24,241)
－外国為替取引
12,811,998 1,456,340 11,566,514 1,314,766 40,991,847 5,442,488
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動：
11,838,457 1,345,677
(29,125,277) (3,310,670) (9,993,576) (1,326,847)
－投資有価証券
6,862 780
－ － (222,050) (29,482)
－デリバティブ
23,404,971 2,660,443 30,776,221 4,086,159
(16,306,417) (1,853,550)
運用による純資産総額の変動
69,028,379 7,846,456 3,851,904 437,846 108,982,878 14,469,657
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (61,380,114) (6,977,078) (21,800,748) (2,478,091) (256,131,999) (34,006,646)
支払配当金（注10） (4,858,998) (552,322) (293,907) (33,408) (599,938) (79,654)
通貨換算（注2.f） － － － － － －
340,862,633 38,745,855 277,894,393 31,588,256 494,311,581 65,629,749
期末純資産
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書（続き）
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
330,625,228 37,582,170 193,855,030 22,035,501 155,981,902 17,730,463
期首純資産
収益
4,126,488 469,058 1,812,143 205,986 4,981,338 566,229
投資収益（純額）
銀行利息 － － － － － －
348,245 39,585 171,059 19,444 376,046 42,745
その他収益（注11）
4,474,733 508,643 1,983,202 225,431 5,357,384 608,974
収益合計
費用
管理報酬（注4.b） (2,349,483) (267,066) (1,006,680) (114,429) (1,349,473) (153,395)
成功報酬（注4.c） － － － － － －
取引手数料（注5） (417,949) (47,508) (160,705) (18,267) (287,036) (32,627)
運営、管理事務代行および
(676,867) (76,939) (373,915) (42,503) (331,111) (37,637)
サービス報酬（注4.e）
その他報酬 (3,569) (406) － － － －
利息 (21) (2) (104) (12) (2) (0)
費用合計 (3,447,889) (391,922) (1,541,404) (175,211) (1,967,622) (223,660)
1,026,844 116,721 441,798 50,219 3,389,762 385,314
純投資(損)益
実現(損)益：
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半期報告書（外国投資証券）
4,315,077 490,495 992,400 112,806
－投資有価証券 (422,676) (48,046)
68,285 7,762
－デリバティブ (2,912) (331) － －
－外国為替取引 (221,020) (25,123) (10,684) (1,214) (538,228) (61,180)
5,189,186 589,855 1,420,602 161,480 2,428,858 276,088
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動：
9,543,270 1,084,784
－投資有価証券 (14,360,278) (1,632,333) (9,917,813) (1,127,358)
39,408 4,480
－デリバティブ (3,562) (405) － －
10,960,310 1,245,858
運用による純資産総額の変動 (9,131,684) (1,037,999) (7,488,955) (851,270)
45,452,897 5,166,631 152,689,112 17,356,171 59,313,141 6,742,125
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (19,770,906) (2,247,359) (64,079,180) (7,283,880) (62,517,631) (7,106,379)
支払配当金（注10） (153,604) (17,460) (500,576) (56,900) (47,141) (5,359)
通貨換算（注2.f） － － － － － －
347,021,931 39,445,983 292,924,696 33,296,750 145,241,316 16,509,580
期末純資産
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書（続き）
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
1,312,408,166 149,181,436 295,507,810 33,590,373 114,246,109 12,986,355
期首純資産
収益
17,368,250 1,974,249 1,864,549 211,943 1,529,901 173,904
投資収益（純額）
銀行利息 － － － － － －
148,411 16,870 81,279 9,239
－ －
その他収益（注11）
17,516,661 1,991,119 1,945,828 221,182 1,529,901 173,904
収益合計
費用
管理報酬（注4.b） (8,540,844) (970,838) (741,036) (84,234) (552,019) (62,748)
成功報酬（注4.c） － － － － － －
取引手数料（注5） (2,030,554) (230,813) (38,015) (4,321) (120,061) (13,647)
運営、管理事務代行および
(2,326,582) (264,463) (524,771) (59,651) (188,380) (21,413)
サービス報酬（注4.e）
その他報酬 － － － － (1) (0)
利息 (107) (12) (139) (16) － －
費用合計 (12,898,087) (1,466,126) (1,303,961) (148,221) (860,461) (97,809)
4,618,574 524,993 641,867 72,961 669,440 76,095
純投資(損)益
実現(損)益：
33,767,097 3,838,306 21,428,264 2,435,751 1,314,409 149,409
－投資有価証券
68,666 7,805
－ － － －
－デリバティブ
－外国為替取引 (109,456) (12,442) (11,719) (1,332) (3,456) (393)
38,276,215 4,350,857 22,127,078 2,515,185 1,980,393 225,111
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動：
－投資有価証券 (204,718,431) (23,270,344) (3,517,200) (399,800) (15,185,074) (1,726,087)
－デリバティブ － － (305,359) (34,710) － －
18,304,519 2,080,675
(166,442,216) (18,919,487) (13,204,681) (1,500,976)
運用による純資産総額の変動
82,194,169 9,343,011 137,935,614 15,679,141 11,828,964 1,344,598
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (127,450,761) (14,487,328) (156,547,025) (17,794,700) (7,718,398) (877,350)
支払配当金（注10） (421,614) (47,925) (770,480) (87,580) (362,484) (41,204)
通貨換算（注2.f） － － － － － －
1,100,287,744 125,069,708 294,430,438 33,467,908 104,789,510 11,911,424
期末純資産
添付の注記は本財務書類と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書（続き）
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
インド・エクイティ ロシア・エクイティ マーケット・ボンド
（米ドル） （千円） （米ドル） （千円） （米ドル） （千円）
1,253,527,250 142,488,443 150,301,836 17,084,810 2,059,079,998 234,055,623
期首純資産
収益
6,237,966 709,070 5,640,397 641,144 42,688,571 4,852,410
投資収益（純額）
銀行利息 － － － － － －
56/131
EDINET提出書類
ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
1,806,560 205,352 146,320 16,632 1,172,968 133,331
その他収益（注11）
8,044,526 914,421 5,786,717 657,776 43,861,539 4,985,741
収益合計
費用
管理報酬（注4.b） (8,357,756) (950,026) (1,210,465) (137,594) (2,218,706) (252,200)
成功報酬（注4.c） － － － － － －
取引手数料（注5） (1,027,016) (116,741) (70,341) (7,996) (60,662) (6,895)
運営、管理事務代行および
(2,279,975) (259,165) (304,358) (34,596) (1,570,276) (178,493)
サービス報酬（注4.e）
その他報酬 (1,290) (147) － － － －
利息 (48) (5) (4) (0) (94,608) (10,754)
費用合計 (11,666,085) (1,326,084) (1,585,168) (180,186) (3,944,252) (448,343)
4,201,549 477,590 39,917,287 4,537,398
純投資(損)益 (3,621,559) (411,663)
実現(損)益：
126,365,750 14,363,995 12,975,727 1,474,951 14,392,166 1,635,958
－投資有価証券
－デリバティブ － － － － (19,178,416) (2,180,011)
670,592 76,226
－外国為替取引 (136,155) (15,477) (185,819) (21,122)
123,414,783 14,028,558 17,041,121 1,937,064 34,945,218 3,972,223
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動：
86,380,467 9,818,868 11,122,150 1,264,255 26,397,063 3,000,554
－投資有価証券
－デリバティブ － － － － (112,540) (12,792)
209,795,250 23,847,426 28,163,271 3,201,319 61,229,741 6,959,985
運用による純資産総額の変動
47,632,622 5,414,400 46,051,798 5,234,708 339,376,540 38,576,931
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (299,842,992) (34,083,153) (64,019,253) (7,277,068) (658,529,661) (74,855,067)
支払配当金（注10） (123,489) (14,037) (2,037,552) (231,609) (44,151,743) (5,018,729)
通貨換算（注2.f） － － － － － －
1,210,988,641 137,653,079 158,460,100 18,012,160 1,757,004,875 199,718,744
期末純資産
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
2021年９月30日に終了した６ヵ月間
１. 作成基準
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド（以下「当社」という。）は、変動資本を有する投資法人（会社型投
資信託）（SICAV）としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された。その資本は、有価証券、現金およびその
他種々の資産・負債から成る複数の個別のポートフォリオ（以下「サブ・ファンド」という。）から構成され、各サ
ブ・ファンドは、報酬体系、配当方針およびターゲットとする投資者が異なる複数の株式クラスから構成される場合が
ある。添付の財務書類は、サブ・ファンド別の、および当社全体の資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産
変動計算書を示したものである。サブ・ファンド別の財務書類は、英文目論見書に指定される各サブ・ファンドの通貨
により表示され、当社の財務書類は米ドルで表示されている。本財務書類は、ルクセンブルグの会社型投資信託に関し
ルクセンブルグ当局が規定する様式に従い、継続企業ベースで作成されている。ただし、エコノミック・スケール・グ
ローバル・エクイティ、エマージング・ウェルスおよびチャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズは、2021年４
月15日、2021年５月10日および2021年５月25日にそれぞれ清算手続きが開始されたため、これらのサブ・ファンドの財
務書類は、非継続企業ベースで作成されている。
財務書類が非継続企業ベースで作成されているサブ・ファンドについては、以下の会計方針が下記の注記に記載され
ている方針と異なる：
－予想される清算費用（もしあれば）は、「運営費用、管理事務代行およびサービス報酬」の一部としてカバー
される。
－残存する設立費用は、その全額が費用計上される。
－サブ・ファンドの投資対象の評価は、それぞれの実現可能価額に基づく。
非継続事業ベースの会計方針の適用によって、当該サブ・ファンドの公表された純資産価額の調整は行われなかっ
た。
当社の合算財務書類は米ドルで表示されている。
合算純資産計算書ならびに合算結損益計算書および純資産変動計算書は、各サブ・ファンドの財務書類を合算したも
のである。
当社は投資信託／投資法人に関するルクセンブルグの2010年12月17日法（改正済）（以下「2010年法」という。）の
パートⅠに基づき公式に登録されている投資ファンドであり、かつ欧州指令2009/65/ECに基づくUCITSファンドとして
の資格を有している。
当社の一部のサブ・ファンドは、香港証券先物委員会より「証券先物令」の第104条に基づく承認を受けている。
英文目論見書および各種報告書においては、サブ・ファンドの短縮名が使用されている。各サブ・ファンドの完全な
名称は、サブ・ファンドの短縮名に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド」を冠したものである。
2021年４月１日から2021年９月30日までの間に、
a）以下のサブ・ファンドがクローズされている：
・ 2021年４月15日 、エコノミック・スケール・グローバル・エクイティ
・ 2021年５月10日 、 エマージング・ウェルス
・ 2021年５月25日 、 チャイナ・コンシューマー・オポチュニティーズ
b）2021年４月19日、以下のサブ・ファンドの名称が変更されている：
旧名称 新名称 効力発生日
ユーロランド・エクイティ ユーロランド・バリュー 2021年４月19日
ヨーロピアン・エクイティ ヨーロピアン・バリュー 2021年４月19日
２. 会計方針
以下の会計方針は、当社の財務書類との関連で重要と考えられる項目を扱う際に一貫して適用されている。
a) 会計慣行
本財務書類は、投資ファンドに関するルクセンブルグの法令および規制基準に従い、作成されている。
b) 資産および投資有価証券の評価
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公認証券取引所に上場されている投資有価証券および／または金融デリバティブ商品は、当該有価証券が取引さ
れる主要市場における入手可能な直近の価格により評価されている。その他の組織化された市場で取引される有価
証 券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一もしくは複数のディーラーから入手した実勢価格で
評価される。
当該価格がその公正価値を表示していない場合には、かかるすべての有価証券およびその他の認められるすべて
の資産は、取締役会または取締役会の指図により誠実に決定された見積売却可能価格としての公正価値で評価され
るものとする。
各サブ・ファンドの資産は、当報告期間の最終ファンド営業日である2021年９月30日中の異なる複数の時点にお
ける入手可能な価格を用いて評価されている。
公認証券取引所に上場されていない、またはその他の組織化された市場で取引されていない金融デリバティブ商
品は、以下のとおり市場慣行に従って評価される。
オプション
規制された市場で取引される未決済のオプションは、当該商品のイントラデイ(日中)価格または入手可能な直近
の市場価格に基づき評価される。
OTCオプションは、第三者プライシング代理人から入手し、カウンターパーティーからの価格と検証した日々の
価格に基づき値洗いされる。
オプションの市場価額は、純資産計算書の「オプションに係る未実現(損)益」の項目に含まれている。
オプションに係る実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されてい
る。
先物契約
先物契約の締結と同時に、当社は、ブローカーに対し、約定価格に対する一定の比率の金額を現金または有価証
券で差し入れることが義務づけられる（これは、「当初証拠金勘定」と呼ばれる）。その後、各サブ・ファンド
は、未決済の先物契約の市場価値の変動に応じて「変動証拠金」と呼ばれる金額を定期的に支払うか、または受領
する。
先物契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「先物に係る未実現利益」および「先物に係る未実現損
失」の項目に開示される。未決済の先物契約の市場価値の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目に未実現評価(損)益として計上されている。取引開始時の約定価格
と取引決済時の価格との間の差額を表示する実現利益または損失は、先物取引の決済時または契約満期時におい
て、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」に計上されている。当初証拠金勘定
として預託されている有価証券は、投資有価証券およびその他の純資産明細表に表示されており、預託されている
現金は純資産計算書の「銀行預金」に計上されている。日々の変動証拠金として受領すべき金額および／またはブ
ローカーに支払うべき金額も、「銀行預金」または「当座借越」に計上されている。
外国為替先渡契約
外国為替先渡契約の価額は、満期までの残存期間にわたり、原通貨の適用為替先渡レートに基づき日々調整され
る。当該契約の価値の変動は、取引決済日まで未実現評価益または評価損として計上される。先渡取引が終了され
る場合、当該サブ・ファンドは、取引開始時の価格と取引終了時の価格との差額に相当する利益または損失を計上
する。
外国為替先渡契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「外国為替先渡契約に係る未実現利益」および
「外国為替先渡契約に係る未実現損失」の項目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価
(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブ
に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ含まれている。
金利スワップ
金利スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる評価要素に基づくもの
とし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示され、当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動
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計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれ
ぞれ含まれている。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、二者間で行われる信用デリバティブ取引であり、一方の当事者（プロテ
クションの買い手）は、他方（プロテクションの売り手）に対して当該契約の定められた期間にわたり定期的に固
定のプレミアムを支払う替りに、原参照債務に関連する信用イベントが発生した際には偶発的な支払いを受領す
る。
信用イベントが発生した場合、プロテクションの売り手には、以下のいずれかの支払いを行う義務が生じる：
（ⅰ）参照債務のオークション価格をスワップの想定元本額から控除した額に相当する正味現金決済額または
（ⅱ）参照債務の引渡しと交換にスワップの想定元本額。プロテクションの売りの場合、当社のポートフォリオに
は、実質的に、スワップ契約の想定元本額を上限とするレバレッジが加わる。
クレジット・デフォルト・スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる
評価要素に基づくものとし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手され
る。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップとは、各当事者が、証券、商品、バスケットまたはそれらの指数で表示される原
資産のパフォーマンスに基づく支払いを固定レートまたは変動レートで交換することに合意する二者間の契約であ
る。一方の当事者は、特定の参照資産のトータル・リターンを支払い、その見返りとして定期的な一連の支払いを
受け取る。トータル・パフォーマンスには、原資産の損益に加えて、原資産の種類により契約期間中の利息もしく
は配当金が含まれる。交換されるキャッシュフローは、合意された想定元本または数量を基準に計算される。取引
の原資産である参照資産のトータル・リターンが相殺される支払いを超過するか不足するかにより、当社は、取引
相手方から支払を受け取るか、または取引相手方に支払を行う。
トータル・リターン・スワップは、純資産価額の計算日ごとに時価評価される。時価の見積額は、契約で定めら
れた評価要素に基づき、第三者のプライシング機関、マーケット・メーカーまたは内部モデルから取得される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
集団投資スキーム
オープン・エンド型の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの受益証券または株式は、入手可能な直近の純資産
価格から適用される手数料を控除した価格で評価される。
短期金融商品
当社は、短期債務の形態を有する金融商品（コマーシャル・ペーパー、預金証書、短期国債等）のポートフォリ
オの評価にあたり、償却原価評価法を採用している。加えて、まれな事ではあるが、満期までの期間が90日間を超
える確定利付商品が万が一陳腐化した場合、当該商品が売却されるか、当該商品の市場が再び活発になるまで、当
社は当該商品を実質的に償却原価で評価するものとする。
モーゲージ関連証券－To be Announced（後日発表）証券（TBAs）
TBAポジションとは、モーゲージバックト証券の一般的な取引慣行により、有価証券が将来の期日に固定価格で
モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディー・マック等）から購入されることをいう。
購入時には有価証券は確定されないが、その主要な特徴が特定される。価格は購入時に定められるが、元本価額は
確定されない。TBAポジションは、投資有価証券明細表に開示される。この種の証券の購入は未決済であり、その
結果、取引決済時に支払義務を負う金額は、純資産計算書の「ブローカーに対する未払金」の項目に開示される。
投資有価証券明細表のマイナスのポジションは、ファンドによるTBAsの売却約定を表す。取引決済時に受領する権
利を有する金額は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」の項目に開示される。TBAsに係る実現(損)益およ
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び未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券に係る実現(損)益」および
「投資有価証券に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されている。
c) 収益および費用
配当金は配当落ちベースで計上される。配当金は、源泉税の控除後、損益計算書および純資産変動計算書の「投資
収益（純額）」に反映されている。
債券の受取利息は発生主義で日々計上される。債券が償還時の価額に対して割引発行またはプレミアム発行されて
いる場合、当該有価証券から発生する合計収益は、かかる割引またはプレミアムを実効金利ベースで考慮した上で、
当該有価証券の期間にわたって配賦される。ボンドの受取利息は、実効金利法（以下「EIR」という。）を使用して
計上される。債券の受取利息は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益（純額）」の項目に反映されてい
る。
金利スワップ契約（IRS）の受取利息／支払利息は日々計上される。金利スワップ契約（IRS）の受取利息／支払利
息の純額は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益（純額）」の項目に反映されている。
d) 外国為替
サブ・ファンドの該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券の原価、収益および費用は、取引時点の実勢為替レー
トで計上される。該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価格は、2021年
９月30日の実勢為替レートで換算されている。
e) 投資有価証券の売却にかかる実現(損)益
投資有価証券の売却にかかる実現(損)益は、当該投資有価証券の取得平均原価と売却手取金の差額（注記５に詳述
されるとおり、取引費用は除く。）である。
f) 為替換算
当ファンドの基準通貨は米ドルで、合算財務書類は当該通貨で表示されている。
各サブ・ファンドの帳簿および記録は、各サブ・ファンドの基準通貨建てで表示される。
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用ならびに資産および負債は、期末の実勢為替レートで換算さ
れる。
当期末に適用された主要な為替レートは以下のとおりである。
１米ドル = 0.8628ユーロ
111.5750円
1.3576シンガポール・ドル
g) 負債の分離
当社は、サブ・ファンド間で負債を分離している。すなわち、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに
関連する株主の権利ならびに当該サブ・ファンドの設立、運営および清算に関連して発生した債権者の請求権を満足
させるために排他的に使用される。
h) 直物外国為替取引
2021年９月30日現在における未決済の直物外国為替取引は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」と「ブ
ローカーへの未払金」に計上されている。
i） トレイラー・フィーおよびリベート
当社は、管理会社に管理報酬を支払う。トレイラー・フィーは、管理報酬の中から取られるか、あるいは管理会社
は、管理報酬の一部をサブ・ファンドの資産の中から承認仲介機関へ直接支払うよう当社に指示することができる。
どちらの場合も、支払われるべき管理報酬はその分減額される。
３. 株式資本
当社は、下表のとおり、一または複数のサブ・ファンドについて、投資者に対し、A、B、E、F、I、J、K、L、M、N、
P、R、S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式のいずれかを発行している。
サブ・ファンドの各株式クラス内において、当社は、その分配方針（資本累積型(C)株式、分配型（D）株式）、その
基準通貨、ヘッジ活動（H）および／または取締役会が定めたその他の基準により区分される、異なるサブ・クラスを
設定する権利を有するものとする。
すべての株式クラスは、「資本累積型株式」および「分配型株式」の両方で販売される。
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最低当初投資金額／
クラス 概 要
最低保有金額
クラスA A株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
（英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。）
クラスB B株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
（英文目論見書の当該サ
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
ブ・ファンドの特徴の
決に基づき、第三者からの誘因（インセンティブ）を受諾
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
し取得することを禁止されている副販売会社、または
い。）
・ 投資サービスおよび投資活動（例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動）の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因（インセンティブ）を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスE E株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を受 米ドル 5,000
（英文目論見書の当該サ
け、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販
ブ・ファンドの特徴の
売される。E株式には、クラスA株式と同等の年次管理報酬に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
加えて、一定の国における選任の販売会社に支払われるクラ
い。）
スE株式の純資産総額の年率0.3％から0.5％の間の料率の追加
報酬が課される。
クラスF F株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
（英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
る。
い。）
クラスI I株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000,000
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
クラスJ* J株式は、HSBCグループによって運用されるかまたは海外にお 米ドル 100,000
（英文目論見書の当該サ
ける総販売会社が当社への申請の上選任する特定の企業に
ブ・ファンドの特徴の
よって運用されるファンド・オブ・ファンズに販売される。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。）
クラスK K株式は、2010年法第174条の意味における機関投資家として 米ドル 1,000,000
（英文目論見書の当該サ
適格であるHSBCグループの保険会社に対して販売される。
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。）
クラスL* L株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
る。
クラスM* M株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
（英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。）
クラスN* N株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
決に基づき、第三者からの誘因（インセンティブ）を受諾
し取得することを禁止されている副販売会社、または
・ 投資サービスおよび投資活動（例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動）の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因（インセンティブ）を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスP P株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 50,000
（英文目論見書の当該サ
が当社への申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売さ
ブ・ファンドの特徴の
れる。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。）
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クラスR* R株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を条件 米ドル 5,000
（英文目論見書の当該サ
として、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す
ブ・ファンドの特徴の
る販売会社を通じて販売される。R株式には、クラスM株式の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
年次管理報酬と同等の年次管理報酬に加えて、一定の国にお
い。）
ける特定の販売会社に支払われるクラスR株式の純資産総額の
年率0.3％から0.5％の間の追加報酬が課される。
クラスS** S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 100,000
（英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
格であることを条件とする。
い。）
クラスSP SP株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会 米ドル 25,000,000
（英文目論見書の当該サ
社が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる
ブ・ファンドの特徴の
投資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
適格であることを条件とする。
い。）
クラスW W株式は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社の中か 米ドル 100,000
（英文目論見書の当該サ
ら海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販売
ブ・ファンドの特徴の
される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の意味に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
おける機関投資家として適格であることを条件とする。クラ
い。）
スW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用は課されない。本クラスに割当てられる全報酬および手数
料はHSBCグループのメンバー会社または関係会社により直接
支払われる。
クラスX X株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 10,000,000
（英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であり、かつ、以下のい
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
ずれかの分類に該当することを条件とする：企業もしくは企
い。）
業年金基金、保険会社、登録慈善団体、HSBCグループ企業に
よって運用または助言される投資信託／投資法人、取締役会
が承認するその他機関投資家。
クラスY Y株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000
る販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスYP* YP株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任 米ドル 1,000
する販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスZ Z株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
あることを条件とする。
クラスZP* ZP株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投 米ドル 1,000,000
資者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通
じて申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資
者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格
であることを条件とする。
* 各サブ・ファンドのクラスJ、L、M、R、YPおよびZP株式には、1、2、3と連番が振られた連続するクラスが設定される場
合があり、J1、J2、J3（…）、L1、L2、L3(…)、M1、M2、M3(…)、N1、N2、N3(…)、R1、R2、R3(…)、YP1、YP2、YP3
(…)、ZP1、ZP2、ZP3(…)と呼ばれる。
** 連続するクラスＳ株式が一または複数のサブ・ファンドについて発行され、1、2、3と連番が振られ、最初に設定された
クラスＳ株式はS1、２番目に設定されたクラスＳ株式はS2、３番目に設定されたクラスＳ株式はS3と呼ばれる。
当社の取締役会は、一または複数のサブ・ファンドについて異なる株式クラスを発行する権限を有している。各株式
クラスの特徴の詳細は取締役会の単独の裁量により決定される。追加の株式クラスが設定される場合には、英文目論見
書が更新される。
一サブ・ファンドの全株式の申込金額は、１つの共通の投資ポートフォリオに投資される。同一クラスの全株式は同
等の権利および特権を有する。各株式は、発行と同時に、関連するサブ・ファンドの清算ならびに当該サブ・ファンド
について宣言される配当金およびその他の分配金に関して、当該サブ・ファンドの当該クラスの資産に平等に参加する
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権利を有する。株式は優先権または新株引受権を有さず、各１株（端株は含まない。）はすべての株主総会において１
議決権を有する。
取締役会は、定款ならびに当社および／またはその他の株主に対する株主の義務を定める書類（申込書を含む）に基
づき自らの義務を履行しない株主については、その議決権を行使する権利を停止することができる。上記に従い一もし
くは複数の株主の議決権が停止された場合、当該株主には株主総会の招集通知が送付されるものとし、当該株主は株主
総会に出席できるが、当該株主の株式は、定足数および多数決要件が充足されているか否かを決定する際に考慮されな
いものとする。株主は、一時的に、または永久に、その保有する株式の全部もしくは一部について自らの議決権を行使
しないことを（個人的に）約束することができる。
最低当初投資金額は、当社取締役会の裁量により放棄または減額される場合がある。
株式クラスの通貨および連続するクラス
複数のサブ・ファンドで発行される株式クラスは、そのクラスの名称の後に、配当特性ならびに（該当する場合に
は）そのヘッジ方針および基準通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼ばれる。例えば、上述の定義に従って、収益を
分配し、ユーロに対するヘッジ方針が適用されるクラスAとして発行される株式は、ADHEURとして特定され、収益を累
積するクラスI株式はICとして特定される。
分配型株式は、サブ・ファンドおよびクラスの名称に続く「D」により特定される（例えば、クラスAD）。ただし、
サブ・ファンドおよびクラスの名称に「M」が続く場合は（例えば、クラスAM）、毎月分配型株式とし、サブ・ファン
ドおよびクラスの名称に「B」が続く場合は（例えば、クラスAB）、隔月分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラ
スの名称に「Q」が続く場合は（例えば、クラスAQ）、四半期分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラスの名称に
「S」が続く場合は（例えば、クラスAS）、半期分配型株式とする。
サブ・ファンドの各株式クラス内に、別個の通貨ヘッジ付クラスが発行される場合がある（“H”または“O”および
基準通貨のヘッジ対象通貨もしくはサブ・ファンドの総資産が主に投資される通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼
ばれる。例えば、資本累積型株式クラスがユーロにヘッジされる場合は、“ACHEUR”または“ACOEUR”と表示され
る）。通貨ヘッジ方針の実行に関する管理事務代行会社またはその他の指名された関係者の報酬は当該通貨ヘッジ付ク
ラスによって負担される。かかる報酬は、後述する運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用に加算される。損
益もまた、当該通貨ヘッジ付クラスに対して計上される。
４. 手数料および費用
a) 手数料体系の説明
当社への投資は、一般に、A、B、E、F、I、J、K、L、M、N、P、R、S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式クラスに
より表示される手数料体系に基づき提供される。
HSBCインベストメント・ファンズ（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「管理会社」という。）は、各株式クラス
につき、当該クラスに関連して提供されるすべての投資運用業務、投資助言業務および販売業務をカバーする管理報
酬を受領する権利を有する(後記「(b)管理報酬」を参照のこと)。
さらに、当社は、管理会社に対して、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬を支払
う。サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するため、当社は、管
理会社との間で、かかる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーするために請求する報酬の年率を
固定することに同意している。
当該費用が当該年率を超えた場合、当該年率を超える超過分は管理会社によって直接負担されるものとする(後記
「(e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用／通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬」を参照のこと)。
b) 管理報酬
当社は、各サブ・ファンドまたは各株式クラスについて、その純資産総額に対する割合で計算される年次管理報酬
（以下「管理報酬」という。）を管理会社に支払う。管理報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。日本の株主
が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスについて、管理報酬の料率は下表のとおりである。
ク ラ ス
サブ・ファンド
A B E F I J K L M N P R S SP W X Y Z ZP
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
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アジア・パシフィック
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － － － － － － 0.350 0.450 － 0.700 － － －
高配当エクイティ
BRIC エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － 0.500 1.000 － － － － － － 0.700 － － －
ユーロランド・
1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 － － － － － － － － 0.450 － 0.600 － － －
バリュー
グローバル・エマージ
ング・マーケット・エ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － － － － 1.000 － 0.550 － － 0.700 － － －
クイティ
グローバル・エクイ
ティ・クライメイト・ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.450 － － － － － － － － － 0.600 － － －
チェンジ
b) 特定市場株式サブ・ファンド
－
ブラジル・エクイティ 1.750 0.875 2.250 0.437 0.875 － － － － － － 0.550 0.450 － 0.700 － － －
－
中国エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － － － － － － 0.450 － 0.700 － － －
エコノミック・スケー
－
0.600 0.300 0.900 0.150 0.300 － － － － 0.400 － － － － 0.300 0.150 － －
ル・米国エクイティ
－
香港エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － － － 1.000 － － 0.450 － 0.700 － － －
－
インド・エクイティ 1.500 0.750 2.000 0.375 0.750 0.600 － － － － － － 0.450 － 0.700 － － －
－
ロシア・エクイティ 1.750 0.875 2.250 0.437 0.875 － － － － － － 0.450 － － 0.700 － － －
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージ
－
ング・マーケット・ 1.250 0.625 1.550 0.250 0.500 0.600 － － － 1.000 － * － 0.000 0.500 － 0.000 －
ボンド
* クラスS6については0.600％、クラスS20については0.280％
クラスE、I、J、L、MおよびN株式の上限料率は3.500％である。
クラスA、B、P、R、S、SP、X、Y、ZおよびZP株式の上限料率は英文目論見書に記載されるとおりである。
現在、クラスW株式に管理報酬は請求されていない。
管理報酬は、当社の該当サブ・ファンドに関連して管理会社、投資顧問会社および販売会社より提供される投資管
理業務、投資顧問業務および販売業務をカバーする。管理会社は当該報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の
報酬の支払いに責任を負い、当該報酬の一部を公認仲介業者または管理会社がその裁量により決定するその他の者に
支払うことができる。
管理会社は、管理報酬の一部を当社の資産の中から当該各サービス提供会社および当該各特定者に直接支払うよう
当社に指示することができる。かかる場合、管理会社に支払うべき管理報酬はその分減額される。管理会社自身に
よって、または管理会社と共通の経営もしくは支配または資本金もしくは議決権の10％超の直接または間接的出資に
より結ばれている企業によって直接もしくは間接的に管理されているUCITS（当社のその他のサブ・ファンドを含
む。）およびその他適格UCIsの株式または受益証券に当社が投資する場合、当社と当社が投資している当該UCIsの間
には管理報酬、申込手数料および買戻手数料が二重に請求されないものとする。
c) 成功報酬
日本の株主が保有する株式クラスについては、成功報酬は適用されない。
d) 取締役の報酬、費用および利害
取締役は、当社との間の取引もしくは契約、または当社が利害を有する取引もしくは契約の当事者となることや利
害関係者となることができる。ただし、当該取締役は、かかる取引または契約の締結に先立ち、当該契約の性質およ
び利害の程度をその他の取締役に対して開示していることを条件とする。取締役会の承認を条件として、取締役は、
自らが利害を有する取決めもしくは契約または提案についてはどのようなものであれ、最初にかかる利害を開示した
上でそれについて投票することができる。当該取締役は、その役職により当社と契約する資格を失うことはないもの
とする。当社が締結を検討している契約についてある取締役が利害を表明する場合、当該取締役は当該契約を検討す
るいずれの会議の定足数にも含められることができ、当該契約を締結するための決議に投票することができる。ただ
し、取締役会によりなされる決定は、通常の条件下で締結された現在の運営に係るものとする。
当社は、各独立取締役に対し、55,000ユーロの年次報酬を支払う。この金額は、当社によって支払われる運営費
用、管理事務代行費用およびサービス費用を通じて、管理会社によって支払われる。運営費用、管理事務代行費用お
よびサービス費用の金額は純資資産価格の計算されるごとに計上され、四半期毎に後払いされる。当期末である2021
年９月30日現在、総額82,500ユーロが独立取締役の報酬として請求されている。
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e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用／通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬
当社は、管理会社に対し、一定の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用ならびに通貨ヘッジ方針の実行
をカバーするための報酬を支払う。管理会社は、この報酬の中から、特に、保管銀行、管理事務代行会社、登録・名
義書換事務代行会社またはその他の任命された企業に支払われる以下に記載される費用等の支払いに対して責任を負
う。下記の費用の実際の合計額が各サブ・ファンドおよび各株式クラスについて設定されている運営費用、管理事務
代行費用およびサービス費用および通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬の合計額を超過した場合、当該年率を超える当
該費用の超過分は、管理会社もしくはその関連会社により直接に負担されるものとし、同等に管理会社もしくはその
関連会社はいずれの剰余額も留保することができる。
(ⅰ) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、保管銀行およびそのコルレス銀行に支払われる継続的
な保管／預託報酬および保管手数料、管理事務代行会社に支払われるファンドの会計および管理事務代行業
務（所在地事務代行業務を含む。）に対する報酬ならびに登録・名義書換事務代行会社に支払われる登録・
名義書換事務代行業務に対する登録・名義書換代行報酬をカバーする。
また運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、新サブ・ファンドの設定に関係する費用、子会
社（本注記６を参照）の費用、英文目論見書の「税金」の項目に記載する税率によるルクセンブルグの資産
ベースの税金、報酬および取締役会が負担した合理的な立替費用、弁護士・監査報酬および費用、翻訳費用
を含む継続的な登録および上場手数料、株主に直接配布するかまたは仲介業者を通じて配布する当社の目論
見書、Key Investor Information Documents、財務報告書、明細書およびその他の書類の作成、印刷および
配布の費用をカバーする。
本報酬は、各サブ・ファンドおよび／または各クラスにつき、2021年４月付の当社の英文目論見書に定め
るとおり、該当するサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額に対する固定の割合とする（前記の管理報酬
の料率表および後記の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の料率表に記載されている。）。当
該報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。
クラスW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は請求されないものとする。当該株
式クラスに割当てられるすべての報酬および費用は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社により直
接支払われるものとする。
(ⅱ) 通貨ヘッジ運用報酬は、通貨ヘッジ付株式クラスの通貨ヘッジ付株式クラス方針の実行に関して管理事務代
行会社またはその他任命されている当事者の報酬をカバーする。
クラスA、B、E、F、I、J、K、L、M、N、P、R、S、X、Y、YP、ZおよびZP株式について、(ⅰ)と(ⅱ)の上限料率は
1.0％である。ただし、取締役会は、各株式クラスに適用される前述の報酬水準を変更する権利を留保している。か
かる費用を引き上げる場合は、関連する株主に少なくとも１ヵ月前に通知されるものとする。かかる通知期間の間、
かかる株主は手数料なしでこれら株式の買戻しを請求することができる。
管理会社は、上記の報酬の一部を当社の資産の中から上記の各サービス提供会社に直接支払うよう当社に指示する
ことができる。その場合、管理会社に支払われるべき報酬はその分減額される
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドについて、運営費用、管理事務代行費用および
サービス費用の料率は以下のとおりである。
クラス クラス クラス
クラス
サブ・ファンド A,B,E,M, F,I,J,K,L, X,SP
W
N,P,R S,Y,Z~~,ZP (上限率)
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック高配当エクイティ 0.35 0.25* 0.20 0.00
BRIC エクイティ 0.00
0.35 0.25 0.20
ユーロランド・バリュー 0.35 0.25 0.20 0.00
0.30 ××
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ 0.40 0.20 0.00
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ 0.35 0.25** 0.20 0.00
b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
中国エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
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エコノミック・スケール・米国エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
香港エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
インド・エクイティ 0.40 0.30*** 0.20 0.00
ロシア・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 0.35 0.25# 0.20 0.00
* クラスSについては0.30％
** クラスJについては0.20％
*** クラスJについては0.40％
×× クラスFについては0.20％
# クラスS6については0.10％、クラスS20については0.20％
~~ クラスZについては上限率である。
５. 取引費用および臨時費用
証券取引に附随する取引費用は、投資有価証券の取得原価に加算され、投資有価証券の売却手取金から控除され、損
益計算書および純資産変動計算書の「取引手数料」の項目に計上される。
各サブ・ファンドは、投資有価証券および金融商品の売買コストおよび費用、仲介手数料およびコミッション、支払
利息または税金ならびにその他取引関連費用を負担する。これらの取引手数料は、現金ベースで計上され、その発生時
点または請求時点で、その帰属するサブ・ファンドの純資産の中から支払われる。取引手数料は、各ファンドの株式ク
ラス間で割当てられる。
当社は、訴訟費用および公租公課の全額ならびに当社またはその資産に課される予測不能な費用を含む（ただし、こ
れらに限定されない。）臨時費用を負担する。
債務証券およびデリバティブについての取引費用は当該証券の買付価格から切り離して識別できないため、別箇に開
示することはできない。
６. インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ（以下、併せて「サブ・ファンド」
という。）
インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティのインドにおける一部の投資は、そ
れぞれ、当社の全額出資子会社であるHSBC GIF モーリシャス・リミテッドおよびHSBC GIF モーリシャス No.2 リミ
テッド（以下、両社を併せて「子会社」という。）を通じて行われていた。
この投資構造の一環として、また両サブ・ファンドの投資目的に従い、インド・エクイティおよびグローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティは、それらの株式の発行による純手取金の一部を、モーリシャス、エベーネ、サ
イバーシティ18に登記上の事務所を置く子会社に投資し、子会社に割当てられた純手取金は、主に、インドに登記上の
事務所を置く会社またはインドの主要証券取引所もしくはその他規制市場に正式に上場されている会社の株式および株
式関連証券に投資されていた。
子会社のすべての収益、費用、未収債権、未払債務および投資対象は、各サブ・ファンドの純資産計算書ならびに損
益計算書および純資産変動計算書に連結されている。
子会社により所有されている有価証券は、各サブ・ファンドの投資有価証券明細表に個々に開示されている。会社間
残高は、連結の際に除去されている。モーリシャス子会社の利用と同社が享受できる課税上の取扱いは、当該国におい
て現在有効であると取締役会が理解している法令および実務慣行に基づくものであるが、これは、将来、変更される可
能性があり、かかる変更がサブ・ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がある。これには、将来、インドの税務
当局による決定等により、インド・モーリシャス二重課税防止条約が適用できないか適用が停止される場合などが含ま
れる。
将来における課税上の取扱いの確実性を確保するために、取締役会は、今後は子会社を通じてインドに投資しない旨
決定し、将来により効率的で明解な投資管理構造とするために子会社を清算することを決定した。
2016年10月31日に完了した移管期間において、インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・
エクイティは、子会社に対する各々の保有持分を売却し、各々の投資目的に従い、各々の資産を金融商品に直接再投資
した。これは、市場への影響を最小化し、リスクを制限するために多くのトランシェに分割して行われた。資産の移管
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の完了後、子会社の取締役会は、2016年12月13日に、子会社の清算を監督する清算人を任命した。HSBC GIF モーリ
シャス No.2 リミテッドの清算はクローズされている。2021年９月30日現在、HSBC GIFモーリシャス・リミテッドの清
算 手続きは継続中である。
子会社の清算に付随して発生する清算費用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントによって負担される。加え
て、子会社は遡及的に課税される可能性があり、サブ・ファンドはそれに対して責任を負う。この債務は、サブ・ファ
ンドの資産の中から負担されることになるため、サブ・ファンドの純資産価額にマイナスの影響を与える可能性があ
る。
７. 当社の課税上の取扱い
以下の記載は、ルクセンブルグ大公国の現行の法律および税務慣行についての当社の理解に基づくものであるが、今
後変更される可能性がある。
当社の利益または収益に対しては、ルクセンブルグの税金は課税されない。ただし、当社は、ルクセンブルグにおい
て、純資産総額に対する年率0.05％の税金の支払義務を負い、当該税金は該当する暦四半期末の当社の純資産総額に基
づき四半期毎に支払われる。当該税率は、ユーロ・リザーブならびに該当サブ・ファンドのクラスJ、L、S、W、Xおよ
びZ株式に対しては年率0.01％に軽減される。ファンド株式の発行に関し、ルクセンブルグの印紙税その他の税金は課
されない。
クラス／サブ・ファンドは、ルクセンブルグの2010年法第174条および第175条の以下の要件に適合する場合には、か
かる0.01％の税金を免除される。(ⅰ)クラス／サブ・ファンドの株式の投資者が機関投資家に限定されている場合、
(ⅱ)クラス／サブ・ファンドのポートフォリオの唯一の目的が、短期金融市場商品および／または金融機関に対する預
金への投資である場合、(ⅲ)クラス／サブ・ファンドのポートフォリオの残存平均満期が90日未満でなければならない
場合、および(iv)クラス／サブ・ファンドが公認格付機関の可能な限り最高位の格付による恩恵を享受しなければなら
ない場合。
さらに、以下の場合にも当該税金が免除される。
ａ) 年金基金および類似のビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
ｂ) 小規模融資を専門とする金融機関への投資をその主要目的とするサブ・ファンド。
ｃ) (ⅰ)一以上の証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開のその他規制された市場において上場または
取引され、かつ（ⅱ）一もしくは複数の指数の運用成績に連動させることを排他的目的とするサブ・ファン
ド／クラスの株式。上記（ⅱ）に適合するサブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行されている場合に
は、上記（ⅰ）に適合する株式クラスのみにこの免除が適用される。
ｄ) サブ・ファンドの資産のうちルクセンブルグ籍の投資信託／投資法人またはそのサブ・ファンドに投資されて
いる部分（プロラタ）で、当該税金の対象となっている部分。
保有するその他適格UCIの受益証券／株式によって表示される資産の価額についても当該税金が免除される。ただ
し、2010年法（改正済）第174条または2007年２月13日法（改正済）第68条で規定されるとおり、当該受益証券／株式
に当該税金がすでに課せられていることを条件とする。
当社の資産の実現または未実現の値上がり益にはルクセンブルグの税金は課税されない。
その他の税金
適用ある外国の税法に基づき、利息および配当金から源泉税が控除される場合があり、またキャピタル・ゲイン税が
様々な料率で課される可能性がある。
一般的事項
多くの市場において、当社は、外国投資法人として、その保有する当該市場の株式および有価証券から実現する投資
リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付不能な税金が課税される場合がある。当
社は可能な限り、当該国の税金が投資リターンに及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するため
に、関連する二重課税防止条約および当該国の国内法に基づく権利を主張する。かかる主張は、当該国の税務当局によ
る関連法規の解釈および適用に関して、当社の預託機関、外部顧問ならびにその他ソースから入手できる情報を考慮し
て、当該主張が有効であると当社が理解する場合に主張される。
当社は、該当日現在で当社が入手できる助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイン税が課税される可能性が
「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対する引当金を設定する方針である。ただし、
かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするために十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もある。
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当社は、当該日における税法および税務慣行を考慮して、最善努力原則に基づき、柔軟な課税および課税会計処理を
主張していく方針である。当社が登録、販売または募集されている国の税法または税務慣行の変更が当該国における当
社 の投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がある。特に、ある国の議会または税務当局によって税法または税務慣行に
関する変更が遡及適用された場合には、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主が結果的に損失を被る可能性があ
る。当社は、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションについて、またはある特
定の市場もしくは国における税金の遡及適用リスクについて保証を提供することはない。
８. 純資産価格の開示
a） 終値
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドの資産は、当期の最終ファンド営業日である2021年
９月30日中の異なる複数の時点における入手可能な価格を用いて評価されている。
当社が公表のみを目的として純資産価格を計算したと仮定した場合には、純資産価格の評価に用いられる市場価格
は2021年９月30日の終値となる。ただし、日本の株主が保有するファンド株式に関連する以下のサブ・ファンドの純
資産価額は、財務書類に記載する純資産価額と著しく異なる額となる。
差異（％）
サブ・ファンド 通貨
（純資産価格の％）
エコノミック・スケール米国エクイティ 米ドル （1.08）
b） サブ・ファンド間のクロス投資
2021年９月30日現在、サブ・ファンド間のクロス投資の総額は543,799,612米ドルであり、よって、サブ・ファン
ド間のクロス投資を除く当期末現在の合算純資産総額は38,608,210,623米ドルとなる。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドは、クロス投資を行っていない。
９. 現金担保の情報
2021年９月30日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて以下の現金担
保を支払った／(受領した)。
現金担保
サブ・
契約相手方 金融商品の種類 通貨 (サブ・ファンドの
ファンド
通貨建)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
先物、為替先渡契約、クレジット・デフォ
Barclays Bank, Plc 10,194,812
USD
ルト・スワップ
BNP Paribas, New York
為替先渡契約 USD (490,000)
クレジット・デフォルト・スワップ、
Goldman Sachs
USD (260,000)
為替先渡契約
J.P. Morgan, London 30,000
為替先渡契約、 USD
Merrill Lynch
290,000
為替先渡契約 USD
International
Morgan Stanley, London
クレジット・デフォルト・スワップ USD (150,000)
Standard Chartered Bank
為替先渡契約 USD (820,000)
UBS 為替先渡契約 USD －
10. 配当
2021年９月30日現在発行済の分配型株式クラスのほとんどは、2010年４月１日または該当する株式クラスの設定日よ
り、英国の「Reporting Fund」として適格となっている。2013年４月１日よりすべての分配型および累積型の株式クラ
スが英国の「Reporting Fund」として適格となっている。新しい株式クラスが設定された時点で、英国歳入・関税庁に
対して、英国の「Reporting Fund」としての適格申請がなされる。英国の「Reporting Fund」として適格である株式ク
ラスの詳細は、英国歳入・関税庁のウェブサイト（wwww.hmrc.gov.uk）で閲覧できる。
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本財務書類の日付現在の適格状況は、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-
reporting-fundsで閲覧できる。
当社は、株主の英国税の確定申告に必要な年間の「reportable income」の報告書をwww.kpmgreportingfunds.co.uk
に開示する。インターネットにアクセスできない投資者は、当社の登記上の事務所宛に書面で申請することができる。
当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2021年９月30日に終了した６ヵ月
間に以下の１株当り配当金（配当落日）を支払った。
2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年
クラス 通貨
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
アジア・パシフィック高配当エクイティ
0.036330 0.036576 0.036208 0.036102 0.035607 0.037311
AM2 USD
AM2 HKD* 0.004680 0.004709 0.004655 0.004640 0.004571 0.004795
USD
AM3O RMB* 0.008888 0.008760 0.008375 0.008752 0.008665 0.008972
USD
AS USD － － － 0.240735 － －
BS GBP* 0.300956
USD － － － － －
S9S USD － － － 0.208357 － －
XD USD － － － 0.239909 － －
0.031612 0.031849 0.031555 0.031490 0.031084 0.032604
XM2 USD
ZS USD － － － 0.387471 － －
XD EUR* 0.115114
USD － － － － －
BD EUR* 0.162966
USD － － － － －
BRICエクイティ
0.097403
AD USD － － － － －
AD GBP* 0.098856
USD － － － － －
BD GBP* 0.230819
USD － － － － －
0.222786
M2D USD － － － － －
ユーロランド・バリュー
AD EUR － － － 0.137377 － －
ADH USD* 0.037460
EUR － － － － －
BD EUR － － － 0.104302 － －
ID EUR － － － 0.477407 － －
ZD 0.967989
EUR － － － － －
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
BD GBP* 0.075116
USD － － － － －
0.013429
PD USD － － － － －
0.060743
S1D USD － － － － －
0.266223
ZD USD － － － － －
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
0.076839
ZQ1 USD － － － － 0.029871
ブラジル・エクイティ
AD USD － － － 0.002343 － －
AD GBP* 0.002212
USD － － － － －
AD HKD* 0.000177
USD － － － － －
BD USD － － － 0.056333 － －
BD GBP* 0.068772
USD － － － － －
ID USD － － － 0.141950 － －
S3D USD － － － 0.193392 － －
中国エクイティ
ZD USD － － － 1.256447 － －
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エコノミック・スケール米国エクイティ
0.246761
AD USD － － － － －
ADH EUR* 0.189495
USD － － － － －
0.072571
BD USD － － － － －
BD GBP* 0.120469
USD － － － － －
0.166045
ID USD － － － － －
0.360022
PD USD － － － － －
0.128325
XD USD － － － － －
0.192171
YD USD － － － － －
0.655346
ZD USD － － － － －
香港エクイティ
BD GBP* 0.108143
USD － － － － －
0.385675
PD USD － － － － －
2.136492
ZD USD － － － － －
インド・エクイティ
ZD USD － － － 1.067202 － －
ロシア・エクイティ
AD USD － － － 0.160453 － －
AD GBP* 0.383967
USD － － － － －
AD HKD* 0.023546
USD － － － － －
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
AD USD － － － 0.782678 － －
AD GBP* 0.438667
USD － － － － －
ADH EUR* 0.388939
USD － － － － －
0.091618 0.086653 0.085150 0.084710 0.087796 0.082560
AM2 USD
AM2 HKD* 0.004627 0.004373 0.004292 0.004268 0.004418 0.004159
USD
AM3H AUD* 0.023894 0.022484 0.021456 0.020643 0.021422 0.019751
USD
AM3H EUR* 0.031813 0.030669 0.029679 0.029067 0.030120 0.027784
USD
AM3H SGD* 0.024649 0.022533 0.022084 0.022018 0.022438 0.021353
USD
BD GBP* － － － 0.490634 － －
USD
BQ1H GBP* － － － － － 0.060808
USD
ED USD － － － 0.579203 － －
ID USD － － － 0.728915 － －
ID EUR* － － － 0.446406 － －
USD
IDH EUR* － － － 0.519903 － －
USD
PD USD － － － 0.554838 － －
XDH EUR* － － － 0.561704 － －
USD
ZBFIX85H JPY* 1.160262 － 1.160194 － 1.161491 －
USD
ZD USD － － － 0.923849 － －
ZM1H JPY* 0.251997 0.287316 0.308721 0.287593 0.268768 0.314681
USD
0.100396 0.103330
ZQ1 USD － － － －
ZQ1H AUD* 0.079172 0.077742
USD － － － －
ZQ1H CHF* 0.096573 0.098389
USD － － － －
ZQ1H EUR* 0.105769 0.106413
USD － － － －
ZQ1H GBP* 0.132650 0.134701
USD － － － －
ZQ1H JPY* 0.859036 0.877792
USD － － － －
ZQ1H SGD* 0.070220 0.071204
USD － － － －
＊ 本注記に開示している配当金は、分配の基準日の為替レートを用いてサブ・ファンド通貨で報告している。
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11. その他の収益
その他の収益は、主に、希薄化賦課手数料（注記15を参照）から構成される。
12. 証券貸付取引
各サブ・ファンドは、追加の資本または収益を生み出す目的で（借り手が支払う手数料または現金担保の再投資を通
じて）、またはコストを削減する目的で、「証券金融取引の透明性および再利用に関する2015年11月25日の欧州議会・
理事会の規則（EU）2015/2365」(以下「SFTR」という。) 、「ETFsおよびその他のUCITSの課題に関するESMAの2014年
８月１日付指針（ESMA/2014/937EN）（以下「ETFsおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドライン」という。）、
投資信託／投資法人が譲渡可能証券および短期金融市場商品に関する一定の手法および商品を使用する際に適用される
規則に関するCSSF通達08/356、ETFsおよびその他のUCITSの課題に関するESMAガイドラインに関するCSSF通達14/592
（以下「CSSF通達14/592」という。）、ならびにその他適用される法律、規則、通達もしくはCSSFの見解（これらの改
正または置き換えを含む）を遵守することを条件に、証券貸付取引に参加することができる。
管理会社は、管理会社が承認した借り手に対して担保と引き換えに有価証券を一時的に譲渡する証券貸付取引プログ
ラムに参加すべきサブ・ファンドを決定することができる。サブ・ファンドに属する譲渡可能証券または短期金融市場
商品のいずれも、証券貸付取引の対象となる可能性がある。
証券貸付取引のカウンターパーティーの承認と選定のプロセスは、様々な基準に基づくカウンターパーティーの動態
的評価である。カウンターパーティーの承認に使用される基準には、カウンターパーティーの最低信用格付け、国籍、
アクセスのしやすさ、専門的取引の実行および規制上のリスク・プロファイルが含まれるが、これらに限定されるもの
ではない。
サブ・ファンド 通貨 貸付証券の時価 受領担保の時価 証券貸付収益
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 12,179,531 13,099,948 1,297
BRIC エクイティ 2,544,399
米ドル 3,140,653 1,592
ユーロランド・バリュー ユーロ 321,134 345,079 －
グローバル・エマージング・マーケット・
7,284,259
米ドル 7,842,789 7,637
エクイティ
ブラジル・エクイティ 米ドル 259,575 277,401 －
中国エクイティ 米ドル 34,757,088 38,092,824 2,635
14,870,536
エコノミック・スケール・米国エクイティ 米ドル 15,999,314 737
香港エクイティ 米ドル 1,111,345 2,002,325 21
インド・エクイティ 米ドル 1,570,969 1,705,208 －
グローバル・エマージング・マーケット・
米ドル 189,745,709 204,629,776 25,206
ボンド
証券貸付取引からのすべての収益（取引費用控除後）は、該当するサブ・ファンドに計上され、損益計算書および純
資産変動計算書の「投資収益（純額）」の項目に含まれる。サブ・ファンド毎の収益総額は、年次報告書および半期報
告書に開示される。
証券貸付代理人は、管理会社の関連会社である香港上海銀行である。
証券の貸付により受領した担保の種類は、債券と株式に属す。
サブ・ファンド毎の各カウンターパーティーの名称は、年次報告書および半期報告書に開示される。
2021年９月30日に終了した６ヵ月間において、証券貸付取引およびトータル・リターン・スワップに関して再利用し
た担保はない。
13. 関係当事者との取引および各サブ・ファンドにつき支払われた仲介手数料
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関係当事者との間のすべての取引は、アームズレングス基準で実行されている。
（a）関係当事者における銀行口座および預託金
銀行口座が維持され、預託金が預託されているのは、主に、HSBCグループに属するHSBCバンク・ピーエルシー、ロン
ドンである。
（b）関係当事者との間の投資取引
サブ・ファンドは、投資対象の購入および売却に際して、HSBCグループのメンバー会社のサービスを利用する。日本
の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2021年９月30日に終了した６ヵ月間に実行された
当該取引の詳細は下記のとおりである。
当期の取引
当期の 全体に占める 当期について 平均
サブ・ファンド 通貨 当該取引 当該取引額 支払われた 手数料率
合計額 の割合 手数料 （％）
（％）
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 661,434.00 0.44 794 0.12
4,077,125
ユーロランド・バリュー ユーロ 0.90 － 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・
米ドル 19,111,827 6.68 759 0.00
エクイティ
グローバル・エクイティ・クライメイト・
米ドル 9,878,808.00 7.53 2,470 0.03
チェンジ
中国エクイティ 米ドル 45,710,542 3.20 6,747 0.01
10,424,000
エコノミック・スケール・米国エクイティ 米ドル 4.84 121 0.00
香港エクイティ 米ドル 1,723,497.00 2.42 1,206 0.07
以下に記載するコミッション共有契約を除き、導入されているソフトコミッション契約は存在しない。
所在地によっては、投資顧問会社およびその関係会社は、一定のブローカーとの間でソフトコミッション共有契約
（香港の証券先物委員会によりソフトコミッションと定義されている、ファンドによって使用される調査サービスのみ
に関連する）を締結しており、それについて、投資顧問会社またはその関係会社は、投資の意思決定を補助するために
使用される物品およびサービスを受領した。
投資顧問会社またはその関係会社は、これらのサービスに対して直接的な支払いは行わず、当該サブ・ファンドのた
めにブローカーとの間で一定の量の取引を行うことに合意する。すべての取引は、通常の商業的条件に基づき、業務の
通常の過程で行われた。
かかる取引について、手数料が当社によって支払われた。当社のために使用された物品およびサービスには以下が含
まれる：調査および助言サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析、市場分析ならびに投資関連刊行物。
14. 投資有価証券の変動表
詳細な投資有価証券の変動表は、当社の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができる。現行
の英文目論見書、定款ならびに中間報告書および監査済年次報告書は、請求に基づき管理会社から無料で入手すること
ができる。
15. 希薄化防止メカニズム
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド内の原投資対象を購
入または売却する必要が生じる場合がある。これらの取引を考慮した希薄化防止措置がなければ、サブ・ファンドの全
株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになる。これらの取引費用には、呼び値ス
プレッド、取引に係る手数料および税金が含まれる（ただし、これらに限定されない。）。
各サブ・ファンドについて、２つの希薄化防止措置（価格調整と希薄化賦課手数料）があり、両方の措置とも、サ
ブ・ファンドの株主の保護を目的としている。
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価格調整については１株当たり純資産価格の調整が行われるが、希薄化防止メカニズムについては１株当り純資産価
格の調整はない。
各サブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の詳細は、管理会社から入手することができる。
当社が特定のサブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の変更を決定した場合（すなわち、価格調整か
ら希薄化賦課手数料へ変更、またはその反対）、該当する規制当局から事前の承認（要求される場合）を得るものと
し、影響を受ける投資者には、１ヶ月以上前に書面で通知される。
2020年３月20日、ルクセンブルグの規制当局であるCSSFは、新型コロナウイルス感染症危機に鑑み、既存の投資者を
継続的に保護するために、２％を超えるスイング・ファクター（NAVの調整比率の上限）を認めることについてガイド
ラインを発行した。この決定後、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドのうち、一時的に２％
を超えるファクターが適用されたサブ・ファンドはなかった。
希薄化賦課手数料
希薄化賦課手数料は、正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの純資産総額に及ぼす影
響を軽減させることを目的としている。
希薄化賦課手数料は、３つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
希薄化賦課手数料は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額（サブ・ファンドの純資産総額に対する比率
で表示される）が閾値を超えた場合に発動される。資本の正味の流入の場合、希薄化賦課手数料が各申込金額から控除
され、その額に応じて投資者が受領するファンド株式数が減少する。資本の正味の流出の場合、希薄化賦課手数料が各
買戻金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する買戻代金が減少する。
希薄化賦課手数料の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができる。
閾値に達するまでは希薄化賦課手数料は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既
存の株主には希薄化（１株当り純資産価格の減少）が生じる。
副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料（もしあれば）を請求する可能性があり、希薄化賦課手数
料の適用を考慮しないことがあるので、投資者は留意する必要がある。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの１株当り純資産価格へ及
ぼす影響を軽減させることを目的としている。
価格調整メカニズムは、３つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
当社は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額（サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表示され
る）が閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシングを用いる。サブ・ファンドの純資産総
額は、調整レート（正味の申込みに対しては買い調整レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート）を使用して、
上方調整または下方調整される。
１株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適用される。価格調整
は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用され、個々の各投資者の取引に係る特定の状況に適用されるものではな
い。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締役会によって随時合
意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、最新の目論見書に開示されている最大率
を限度として１株当り純資産価格を調整することができる。
通常の市場環境では、この調整は2％を超えることはない。ただし、ボラティリティが高い、資産の流動性が低下し
ている、市場にストレスがかかっているなどの例外的な市場環境では、大幅に引き上げられる可能性がある。各サブ・
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ファンドの現在の調整率は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントのファンド・センターのウェブサイト
（www.assetmanagement.hscb.com）から入手できる。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直しが行われ、現地の
リスクチームの合意を得る。スイング閾値は、少なくとも年１回見直しが行われる。価格調整レートと閾値の調整勧告
は、それぞれのプライシング／評価委員会を通じて行われ、検討と見直しのために管理会社に提出される。提案が受け
入れられた場合、管理会社は、当該変更を次の機会から実行する。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会に
よる事前の承認も必要となる。
閾値に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既存の株主
には希薄化（１株当り純資産価格の減少）が生じる。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づき計算される。
当会計年度中に価格調整メカニズムを適用した（すなわち、純資産価額がスイング調整されたか否か）サブ・ファン
ドのリストは、https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centreで入手できる。
以下の表は、2021年９月30日にスイング・プライス調整が行われたサブ・ファンドのうち、日本の株主が保有する株
式に関連するサブ・ファンドについて、調整前の１株当り純資産価格（各サブ・ファンドの参照通貨建）（以下「スイ
ング調整前純資産価格」という。）および調整後の１株当り純資産価格（各サブ・ファンドの参照通貨建）（以下「ス
イング調整後純資産価格」という。）を開示するものである。
スイング調整前 スイング調整後
サブ・ファンド
純資産価格 純資産価格
AC 15.89
15.98
ブラジル・エクイティ
AC EUR 5.88
5.91
AC GBP 7.90
7.95
AD 13.91
13.98
AD GBP 6.79
6.83
AD HKD 0.45
0.45
BC 6.24
6.28
BC GBP 9.14
9.19
BD 6.26
6.29
BD GBP 7.65
7.69
EC 14.70
14.78
ED 13.68
13.75
IC 18.50
18.60
ID 14.21
14.28
S3D 14.55
14.63
XC 6.95
6.99
ZC 21.84
21.95
＊ すべてのスイング調整前純資産価格は、サブ・ファンド通貨で開示している。
16. 総経費率
総経費率（TER）は、集団投資スキームのTERの計算および開示に関するAMAS（スイス資産運用協会）のガイドライン
の要求に沿って、管理事務代行会社により算定されている。当期中に発生した実際の費用は年率換算されており、当期
についての当該株式クラスの平均運用資産に対する割合として計算されている。またTERは、パッシブヘッジ報酬に対
応する割合を含む。
合成TERは、ファンド・オブ・ファンズとして、現行のガイドラインの意味におけるTERを公表する他の集団投資ス
キーム（ターゲットファンド）に純資産の10％以上を投資するサブ・ファンドについて適用される。当該ファンド・オ
ブ・ファンズの複合（合成）TERは、会計期間のクロージング日または会計期間の末日付で、管理事務代行会社によっ
て計算される。
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17. 後発事象
当期終了後に、以下のサブ・ファンドがローンチされる：
・2021年第４四半期中、グローバル・エマージング・マーケッツESGボンド
・2022年第１四半期中、グローバル・グリーン・ボンド
・2022年第１四半期中、アジアESGボンド
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響
取締役会は、引続き、状況を監視し、管理会社から定期的なアップデートを受ける。2021年11月18日現在、当社の
知る限りにおいて、COVID-19によって、当ファンドの投資戦略を実行する投資運用会社の能力は影響を受けていな
い。また、著しい買戻請求や当社が雇用する重要なサービス提供会社における業務停止などは生じていない。
デリバティブ取引に関する明細書
2021年９月30日現在
外国為替先渡取引
2021年９月30日現在、当社は、ポートフォリオおよび各株式クラスをヘッジする目的で、様々な外国為替先渡契約を締
結している。当該契約に基づき、当社は、将来の特定の日に通貨を引渡す義務を負っている。日本の株主が保有するファ
ンド株式に関連するサブ・ファンドの未決済契約は以下の通りである。
未実現（損 ）/益
サブ・ファンド
決済日
（サブ・ファンド
契約相手方
交換通貨および金額
（日/月/年） 約定引渡通貨および金額
通貨建）
アジア・パシフィック高配当エクイティ
CNH 9,213,464 29/10/2021 USD 1,421,860 HSBC Bank PLC 3,252
CNH 90,861 29/10/2021 USD 14,018 HSBC Bank PLC 36
CNH 22,550 29/10/2021 USD 3,482 HSBC Bank PLC 6
CNH 226,746 29/10/2021 USD 34,985 HSBC Bank PLC 88
USD 3,382
ユーロランド・バリュー
USD 99,196 29/10/2021 EUR 84,581 HSBC Bank PLC 970
USD 1,172 29/10/2021 EUR 998 HSBC Bank PLC 13
USD 803 29/10/2021 EUR 687 HSBC Bank PLC 5
USD 13,899,734 29/10/2021 EUR 11,851,842 HSBC Bank PLC 135,912
USD 6,520 29/10/2021 EUR 5,546 HSBC Bank PLC 77
USD 164,280 29/10/2021 EUR 139,909 HSBC Bank PLC 1,774
USD 112,495 29/10/2021 EUR 96,287 HSBC Bank PLC 734
USD 604,473 29/10/2021 EUR 517,572 HSBC Bank PLC 3,752
EUR 143,237
EUR 1,226 29/10/2021 USD 1,431 HSBC Bank PLC (9)
EUR 3,160 29/10/2021 USD 3,704 HSBC Bank PLC (34)
EUR 20,864 29/10/2021 USD 24,424 HSBC Bank PLC (201)
EUR 171,765 29/10/2021 USD 200,532 HSBC Bank PLC （1,183)
EUR 49,684 29/10/2021 USD 57,747 HSBC Bank PLC (119)
EUR (1,546)
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
GBP 14,873 29/10/2021 USD 19,966 HSBC Bank PLC 86
SGD 992 29/10/2021 USD 729 HSBC Bank PLC 2
USD 368 29/10/2021 EUR 315 HSBC Bank PLC 3
USD 358 29/10/2021 EUR 307 HSBC Bank PLC 3
USD 720 29/10/2021 EUR 617 HSBC Bank PLC 5
USD 612 29/10/2021 EUR 523 HSBC Bank PLC 5
USD 593 29/10/2021 EUR 508 HSBC Bank PLC 4
USD 1,198 29/10/2021 EUR 1,026 HSBC Bank PLC 8
USD 1,682 29/10/2021 GBP 1,227 HSBC Bank PLC 27
USD 1,614 29/10/2021 GBP 1,181 HSBC Bank PLC 22
USD 3,335 29/10/2021 GBP 2,470 HSBC Bank PLC 5
USD 1,664 29/10/2021 SGD 2,253 HSBC Bank PLC 4
USD 1,615 29/10/2021 SGD 2,191 HSBC Bank PLC 1
76/131
EDINET提出書類
ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
USD 3,261 29/10/2021 SGD 4,427 HSBC Bank PLC －
USD 90 29/10/2021 AUD 124 HSBC Bank PLC －
USD 87 29/10/2021 AUD 119 HSBC Bank PLC 1
USD 177 29/10/2021 AUD 244 HSBC Bank PLC 1
USD 177
AUD 10,317 29/10/2021 USD 7,506 HSBC Bank PLC
(53)
AUD 96 29/10/2021 USD 70 HSBC Bank PLC
－
EUR 26,238 29/10/2021 USD 30,778 HSBC Bank PLC
(355)
EUR 245 29/10/2021 USD 287 HSBC Bank PLC
(4)
EUR 43,688 29/10/2021 USD 51,246 HSBC Bank PLC
(591)
EUR 408 29/10/2021 USD 480 HSBC Bank PLC
(6)
GBP 103,248 29/10/2021 USD 140,997 HSBC Bank PLC
(1,789)
GBP 947 29/10/2021 USD 1,300 HSBC Bank PLC
(22)
HKD 8,338 29/10/2021 USD 1,071 HSBC Bank PLC
－
HKD 79 29/10/2021 USD 10 HSBC Bank PLC
－
SGD 188,231 29/10/2021 USD 139,564 HSBC Bank PLC
(921)
SGD 1,750 29/10/2021 USD 1,295 HSBC Bank PLC
(6)
USD 13 29/10/2021 HKD 100 HSBC Bank PLC
－
USD 12 29/10/2021 HKD 97 HSBC Bank PLC
－
USD 25 29/10/2021 HKD 196 HSBC Bank PLC
－
USD (3,747)
エコノミック・スケール米国エクイティ
USD 107 29/10/2021 EUR 91 HSBC Bank PLC 2
USD 10,647 29/10/2021 EUR 9,084 HSBC Bank PLC
114
USD 15,445 29/10/2021 EUR 13,193 HSBC Bank PLC
149
USD 652 29/10/2021 EUR 558 HSBC Bank PLC
5
USD 481,863 29/10/2021 EUR 412,816 HSBC Bank PLC
3,205
USD 15,353 29/10/2021 EUR 13,211 HSBC Bank PLC
35
USD 18 29/10/2021 EUR 15 HSBC Bank PLC
－
USD 9,377 29/10/2021 EUR 8,033 HSBC Bank PLC
62
USD 19 29/10/2021 EUR 16 HSBC Bank PLC
－
USD 187 29/10/2021 EUR 160 HSBC Bank PLC
1
USD 62 29/10/2021 EUR 53 HSBC Bank PLC
－
USD 654 29/10/2021 EUR 560 HSBC Bank PLC
4
USD 3,577
EUR 40,542,327 29/10/2021 USD 47,556,758 HSBC Bank PLC
(548,172)
EUR 607,787 29/10/2021 USD 713,795 HSBC Bank PLC
(9,070)
EUR 340,955 29/10/2021 USD 398,348 HSBC Bank PLC
(3,014)
EUR 788,713 29/10/2021 USD 925,173 HSBC Bank PLC
(10,664)
EUR 11,845 29/10/2021 USD 13,911 HSBC Bank PLC
(177)
EUR 6,634 29/10/2021 USD 7,751 HSBC Bank PLC
(59)
EUR 15,729 29/10/2021 USD 18,451 HSBC Bank PLC
(213)
EUR 236 29/10/2021 USD 277 HSBC Bank PLC
(4)
EUR 132 29/10/2021 USD 154 HSBC Bank PLC
(1)
EUR 5,188 29/10/2021 USD 6,085 HSBC Bank PLC
(70)
EUR 78 29/10/2021 USD 92 HSBC Bank PLC
(1)
EUR 44 29/10/2021 USD 51 HSBC Bank PLC
－
EUR 55,049 29/10/2021 USD 64,573 HSBC Bank PLC
(744)
EUR 827 29/10/2021 USD 971 HSBC Bank PLC
(12)
EUR 465 29/10/2021 USD 543 HSBC Bank PLC
(4)
USD (572,205)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
UAH 114,850,000 USD 4,041,524 BNP Parias
25/10/2021 254,172
JPY 11,419,531 29/10/2021 USD 102,071 HSBC Bank PLC 295
JPY 3,680,580 29/10/2021 USD 32,898 HSBC Bank PLC 95
SGD 22,771 29/10/2021 USD 16,735 HSBC Bank PLC 37
USD 9,346 29/10/2021 EUR 7,990 HSBC Bank PLC 81
USD 11,062 29/10/2021 EUR 9,477 HSBC Bank PLC 74
USD 5,514 29/10/2021 EUR 4,714 HSBC Bank PLC 48
USD 31 29/10/2021 EUR 26 HSBC Bank PLC －
USD 6,526 29/10/2021 EUR 5,591 HSBC Bank PLC 43
USD 175 29/10/2021 EUR 150 HSBC Bank PLC 1
USD 207 29/10/2021 EUR 178 HSBC Bank PLC 1
USD 199 29/10/2021 EUR 170 HSBC Bank PLC 3
USD 385,129 29/10/2021 EUR 329,265 HSBC Bank PLC 3,348
USD 454,106 29/10/2021 EUR 389,037 HSBC Bank PLC 3,020
USD 154,150 29/10/2021 EUR 131,790 HSBC Bank PLC 1,340
77/131
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
USD 181,799 29/10/2021 EUR 155,748 HSBC Bank PLC 1,209
USD 25,301 29/10/2021 EUR 21,631 HSBC Bank PLC 220
USD 29,959 29/10/2021 EUR 25,666 HSBC Bank PLC 199
USD 76,058 29/10/2021 EUR 64,896 HSBC Bank PLC 811
USD 425,866 29/10/2021 EUR 364,093 HSBC Bank PLC 3,702
USD 500,478 29/10/2021 EUR 428,764 HSBC Bank PLC 3,329
USD 2 29/10/2021 EUR 2 HSBC Bank PLC －
USD 2 29/10/2021 EUR 2 HSBC Bank PLC －
USD 1,205,840 29/10/2021 EUR 1,028,875 HSBC Bank PLC 12,865
USD 167,097 29/10/2021 EUR 142,860 HSBC Bank PLC 1,452
USD 192,419 29/10/2021 EUR 164,847 HSBC Bank PLC 1,280
USD 703,608 29/10/2021 EUR 601,549 HSBC Bank PLC 6,116
USD 827,272 29/10/2021 EUR 708,731 HSBC Bank PLC 5,503
USD 401 29/10/2021 EUR 342 HSBC Bank PLC 3
USD 473 29/10/2021 EUR 405 HSBC Bank PLC 3
USD 75,036 29/10/2021 GBP 54,592 HSBC Bank PLC 1,429
USD 43,630 29/10/2021 GBP 31,899 HSBC Bank PLC 621
USD 2,907,959 29/10/2021 GBP 2,122,293 HSBC Bank PLC 46,493
USD 7,370 29/10/2021 GBP 5,444 HSBC Bank PLC 29
USD 3,414,873 29/10/2021 GBP 2,529,296 HSBC Bank PLC 4,648
USD 788 29/10/2021 GBP 575 HSBC Bank PLC 13
USD 930 29/10/2021 GBP 689 HSBC Bank PLC 1
USD 52,017 29/10/2021 JPY 5,768,883 HSBC Bank PLC 305
USD 61,955 29/10/2021 JPY 6,896,499 HSBC Bank PLC 134
USD 2,541 29/10/2021 JPY 281,828 HSBC Bank PLC 15
USD 3,034 29/10/2021 JPY 337,697 HSBC Bank PLC 7
USD 149,252 29/10/2021 JPY 16,552,487 HSBC Bank PLC 874
USD 178,062 29/10/2021 JPY 19,820,897 HSBC Bank PLC 386
USD 743 29/10/2021 CHF 689 HSBC Bank PLC 4
USD 884 29/10/2021 CHF 821 HSBC Bank PLC 3
USD 701 29/10/2021 CHF 651 HSBC Bank PLC 3
USD 832 29/10/2021 CHF 773 HSBC Bank PLC 3
USD 11,050 29/10/2021 CHF 10,211 HSBC Bank PLC 97
USD 17,758 29/10/2021 CHF 16,476 HSBC Bank PLC 85
USD 15,390 29/10/2021 CHF 14,239 HSBC Bank PLC 116
USD 20,704 29/10/2021 CHF 19,228 HSBC Bank PLC 80
USD 45,360 29/10/2021 SGD 61,433 HSBC Bank PLC 111
USD 53,501 29/10/2021 SGD 72,632 HSBC Bank PLC 4
USD 38,298 29/10/2021 SGD 51,869 HSBC Bank PLC 94
USD 45,537 29/10/2021 SGD 61,819 HSBC Bank PLC 3
USD 29,937 29/10/2021 AUD 41,308 HSBC Bank PLC 95
USD 82,462 29/10/2021 AUD 113,527 HSBC Bank PLC 448
USD 97,928 29/10/2021 AUD 135,101 HSBC Bank PLC 328
USD 5,994 29/10/2021 AUD 8,252 HSBC Bank PLC 33
USD 7,160 29/10/2021 AUD 9,878 HSBC Bank PLC 24
USD 48,992,310 15/11/2021 EUR 41,141,279 Standard Chartered 1,273,978
Bank, London
EGP 373,556,663 22/12/2021 USD 22,929,262 Barclays Bank, London 311,895
UAH 114,850,000 28/12/2021 USD 4,207,649 BNP Paribas 14,510
USD 1,956,119
USD 4,281,369 25/10/2021 UAH 114,850,000 BNP Paribas (14,326)
AUD 14,797,770 29/10/2021 USD 10,765,910 HSBC Bank PLC (75,604)
AUD 247 29/10/2021 USD 180 HSBC Bank PLC (2)
AUD 23,897 29/10/2021 USD 17,405 HSBC Bank PLC (141)
AUD 1,053,912 29/10/2021 USD 766,759 HSBC Bank PLC (5,385)
AUD 42,827 29/10/2021 USD 31,299 HSBC Bank PLC (360)
AUD 34,912 29/10/2021 USD 25,267 HSBC Bank PLC (45)
CHF 89,172 29/10/2021 USD 96,608 HSBC Bank PLC (960)
CHF 84,732 29/10/2021 USD 91,798 HSBC Bank PLC (912)
CHF 2,154,375 29/10/2021 USD 2,334,030 HSBC Bank PLC (23,187)
EUR 1,031,070 29/10/2021 USD 1,209,460 HSBC Bank PLC (13,941)
EUR 608,265 29/10/2021 USD 713,504 HSBC Bank PLC (8,224)
EUR 19,269 29/10/2021 USD 22,603 HSBC Bank PLC (261)
EUR 245 29/10/2021 USD 285 HSBC Bank PLC (1)
EUR 42,752,783 29/10/2021 USD 50,149,655 HSBC Bank PLC (578,060)
EUR 17,115,719 29/10/2021 USD 20,076,995 HSBC Bank PLC (231,421)
EUR 2,792,353 29/10/2021 USD 3,275,472 HSBC Bank PLC (37,755)
78/131
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
EUR 154 29/10/2021 USD 179 HSBC Bank PLC －
EUR 47,475,872 29/10/2021 USD 55,689,910 HSBC Bank PLC (641,921)
EUR 46,157 29/10/2021 USD 54,264 HSBC Bank PLC (745)
EUR 71,451 29/10/2021 USD 83,652 HSBC Bank PLC (806)
EUR 89,869 29/10/2021 USD 104,978 HSBC Bank PLC (776)
EUR 60,601 29/10/2021 USD 70,426 HSBC Bank PLC (159)
EUR 207 29/10/2021 USD 243 HSBC Bank PLC (3)
EUR 19,836,486 29/10/2021 USD 23,268,496 HSBC Bank PLC
(268,209)
EUR 9,500,002 29/10/2021 USD 11,040,095 HSBC Bank PLC
(24,899)
EUR 78,424,685 29/10/2021 USD 91,993,332 HSBC Bank PLC
(1,060,379)
EUR 56,944 29/10/2021 USD 66,946 HSBC Bank PLC
(919)
EUR 74,788 29/10/2021 USD 86,912 HSBC Bank PLC
(196)
EUR 44,398 29/10/2021 USD 52,080 HSBC Bank PLC
(600)
GBP 279,065,081 29/10/2021 USD 381,097,693 HSBC Bank PLC
(4,836,963)
GBP 5,589 29/10/2021 USD 7,660 HSBC Bank PLC
(124)
GBP 75,174 29/10/2021 USD 102,660 HSBC Bank PLC
(1,303)
JPY 760,813,342 29/10/2021 USD 6,922,659 HSBC Bank PLC
(102,649)
JPY 37,196,090 29/10/2021 USD 338,448 HSBC Bank PLC
(5,018)
JPY 2,186,856,729 29/10/2021 USD 19,898,261 HSBC Bank PLC
(295,051)
SGD 8,078,122 29/10/2021 USD 5,989,517 HSBC Bank PLC
(39,512)
SGD 6,754,658 29/10/2021 USD 5,008,236 HSBC Bank PLC
(33,039)
USD 14,150 29/10/2021 GBP 10,540 HSBC Bank PLC
(61)
USD 6,515 29/10/2021 SGD 8,846 HSBC Bank PLC
－
EUR 2,125,313 15/11/2021 USD 2,526,829 J.P. Morgan Chase
Bank, New York
(61,753)
EUR 268,770 15/11/2021 USD 317,487 Standard Chartered
Bank, London
(5,750)
USD (8,371,420)
通貨略称：
－
AUD 豪ドル
－
BRL ブラジル・リラ
－
CHF スイス・フラン
－
CNH 中国人民元（オフショア）
－
CNY 中国人民元（オンショア）
－
COP コロンビア・ペソ
－
DKK デンマーク・クローネ
－
DOP ドミニカ・ペソ
－
EGP エジプト・ポンド
－
EUR ユーロ
－
GBP 英ポンド
－
HKD 香港ドル
－
HUF ハンガリー・フォリント
－
IDR インドネシア・ルピア
－
INR インド・ルピー
－
JPY 日本円
KES ケニア・シリング
－
KRW 韓国ウォン
－
MXN メキシコ・ペソ
－
MYR マレーシア・リンギット
－
NOK ノルウェー・クローネ
－
NZD ニュージーランド・ドル
－
PEN ペルー・ソル
－
RUB ロシア・ルーブル
－
SEK スウェーデン・クローナ
－
SGD シンガポール・ドル
－
THB タイ・バーツ
－
TRY トルコ・リラ
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
－
TWD 台湾ドル
－
UAH ウクライナ・グリブナ
－
USD 米ドル
－
ZAR 南アフリカ・ランド
以下、通貨略称は、本財務書類全体において同様としま す。
先 物
2021年９月30日に終了した６ヵ月間中に、当社は金融先物契約を締結した。契約締結と同時に、当社は担保として現金
を預託し維持する。契約上要求される証拠金をカバーするために必要な現金マージンコールは、当社の現金口座において
日々調整され、未決済のポジションに係る結果は当該時点で実現されたものとみなされる。証拠金は、直前の評価日の契
約価額と当該評価日の金融先物価額との間の差額として計算される。証拠金勘定で保有される現金は、純資産計算書の
「銀行預金」に含まれている。
2021年９月30日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、当社が保有する未決済
の先物ポジションは以下のとおりである。
約定金額 未実現（損)/益
原資産 約定数 通貨 （サブ・ファンドの 満期日 (サブ・ファンドの
購入/(売却) 通貨建） （日/月/年） 通貨建)
ユーロランド・バリュー
EURO STOXX 50*
121 EUR 4,881,443 17/12/2021 (156,695)
EUR (156,695)
エコノミック・スケール米国エクイティ
S&P 500 EMINI*
2 USD 434,288 17/12/2021 (4,113)
USD (4,113)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
US LONG BOND**
(321) USD (51,154,359) 21/12/2021 1,558,892
US 10YR ULTRA**
(328) USD (47,644,562) 21/12/2021 1,083,604
USD 2,642,496
10Y TREASURY NOTES USA**
237 USD 31,189,571 21/12/2021 (467,285)
USD (467,285)
* この先物契約に関係しているブローカーは、HSBCバンク・ピーエルシー、ロンドンである。
** この先物契約に関係しているブローカーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ニューヨークである。
スワップ
2021年９月30日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、以下のクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クレジット・デフォルト・スワップ
約定金額
未実現(損)/益
（サブ・ファンド 原資産のISIN／
満期日 の通貨建） ブルームバーグ・ 名目元本 (サブ・ファン
契約相手方 通貨 （日/月/年） (米ドル) 原資産の名称 ティッカー (純額) ドの通貨建)
XS1508675334
SAUDI
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2025 (5,000,000)
USD (5,000,000) 39,396
Gvot
INTERNATIONAL
BARCLAYS BANK, PLC CDX.EM Series 35 45,000,000
－
USD 20/06/2026 CXPEM535 147,870
FED REP of
BARCLAYS BANK, PLC 20/06/2026 － US105756BV13
USD 15,000,000 138,540
BRAZIL
RUSSIAN
BARCLAYS BANK, PLC USD 20/06/2026 XS0114288789 (12,700,000)
(12,700,000) 28,119
FEDERATION
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
UNITED MEXICAN
BARCLAYS BANK, PLC － 55,000,000
USD 20/12/2026 US91087BAC46 377,368
STATES
USD 731,293
REPUBLIC OF
GOLDMAN SACHS 20/12/2025 10,000,000
USD － US836205AR58 (215,651)
SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF
MORGAN STANLEY,
USD 20/06/2026 － US836205AR58 3,000,000 (57,395)
LONDON
SOUTH AFRICA
FED REP of
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2026 － US105756BV13 5,000,000 (109,536)
BRAZIL
UNITED MEXICAN
GOLDMAN SACHS
USD 20/06/2026 － US91087BAC46 6,200,000 (40,639)
STATES
REPUBLIC OF
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2026 － US836205AR58 10,000,000 (46,803)
SOUTH AFRICA
UKRAINE XS1303921487
BARCLAYS BANK, PLC 20/12/2026
USD (2,500,000) (2,500,000) (20,183)
GOVERNMENT
USD (490,207)
オプション
2021年９月30日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについてOTCオプション
契約を締結していない。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
投資有価証券およびその他の純資産明細表
アジア・パシフィック高配当エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストラリア
BHP BILLITON 428,497 11,641,232
AUD 3.42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 73,457 5,535,925
AUD 1.62
FORTESCUE METALS GROUP 819,004 8,850,452
AUD 2.60
TELSTRA CORP 4,035,676 11,456,624
3.36
AUD
37,484,233 11.00
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 162,400 HKD 2,966,515 0.87
BAIDU 205,300 HKD 3,913,666 1.15
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 12,096,400 HKD 8,670,642 2.54
CHINA LIFE INSURANCE "H" 3,762,000 HKD 6,176,046 1.81
CHINA RESOURCES CEMENT 8,700,000 HKD 8,393,056 2.46
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL 8,152,000 HKD 7,141,829 2.10
ICBC "H" 16,671,955 HKD 9,273,322 2.72
PING AN INSURANCE "H" 994,500 HKD 6,802,762 2.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,949,500 HKD 10,898,354 3.19
TENCENT HOLDINGS 128,800 HKD 7,634,039 2.24
71,870,231 21.08
香港
AIA GROUP 1,005,800 HKD 11,621,808 3.41
GUANDONG INVESTMENT 2,978,000 HKD 3,886,685 1.14
HK EXCHANGES & CLEARING 204,200 HKD 12,585,686 3.70
NEW WORLD DEVELOPMENT 1,953,000 HKD 7,990,475 2.34
36,084,654 10.59
インド
BHARAT PETROLEUM 571,601 3,328,227 0.98
INR
BHARTI INFRATEL 2,904,233 12,078,229 3.54
INR
HCL TECHNOLOGIES 380,191 6,553,816 1.92
INR
INDIA GRID TRUST 2,316,762 4,212,011 1.24
INR
ITC 4,682,155 14,895,974 4.37
INR
MINDSPACE BUSINESS PARKS 1,168,800 4,830,772 1.42
INR
45,899,029 13.47
インドネシア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO“B” 35,336,300 IDR 9,110,285 2.67
UNITED TRACTOR TBK 6,486,500 IDR 11,783,336 3.46
20,893,621 6.13
シンガポール
DBS GROUP 311,200
6,950,194 2.04
SGD
6,950,194
2.04
韓国
KB FINANCIAL GROUP 295,698 KRW 13,810,895 4.05
SAMSUNG ELECTRONICS 259,307 KRW 16,228,588 4.77
SK TELECOM 53,001 KRW 14,503,652 4.25
44,543,135 13.07
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半期報告書（外国投資証券）
台湾
LARGAN PRECISION 46,000 TWD 3,615,872 1.06
MEDIATEK 394,000 TWD 12,798,406 3.75
NOVATEK MICROELECTRONICS 173,000 TWD 2,545,898 0.75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,205,161 25,089,047 7.36
TWD
WIWYNN 230,000 7,182,211 2.11
TWD
51,231,434 15.03
タイ
OSOTSPA PCL FOREIGN 1,505,900 1,513,244 0.44
THB
1,513,244 0.44
株式合計
316,469,775 92.85
預託証券
中国
ALIBABA GROUP HOLDINGS 14,789 USD 2,178,272 0.64
HELLO GROUP 315,054 USD 3,342,723 0.98
5,520,995 1.62
預託証券合計
5,520,995 1.62
優先株式
韓国
SAMSUNG ELECTRONICS 107,257 6,304,972 1.85
KRW
6,304,972 1.85
優先株式合計
6,304,972 1.85
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 328,295,742 96.32
投資信託／投資法人
アイルランド
5,600,921 5,600,921 1.64
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
USD
5,600,921 1.64
投資信託／投資法人合計
5,600,921 1.64
333,896,663 97.96
投資有価証券合計
6,965,970 2.04
その他の純資産
340,862,633
100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
BRIC エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
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半期報告書（外国投資証券）
BANCO BTG PACTUAL 1,135,200 BRL 5,293,808 1.90
COSAN INDUSTRIA COMERCIO 1,449,600 BRL 6,086,888 2.19
LOCALIZA RENT A CAR 254,500 BRL 2,546,448 0.92
PAGSEGURO DIGITAL 87,595 USD 4,526,034 1.63
PETROBRAS 364,094 BRL 1,864,270 0.67
SENDAS DISTRIBUIDORA 1,259,900 BRL 4,414,009 1.59
24,731,457 8.90
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 462,752 HKD 8,452,960 3.04
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 1,955,000 HKD 9,053,426 3.26
CHINA LONGYUAN POWER "H" 4,234,000 HKD 10,464,459 3.76
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS 45,952 CNY 2,740,701 0.99
TENCENT HOLDINGS 112,200 HKD 6,650,149 2.39
WEICHAI POWER "H" 3,473,000 HKD 7,218,454 2.60
WUXI BIOLOGICS 269,500 HKD 4,379,356 1.58
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY "H" 4,450,200 HKD 9,375,281 3.37
58,334,786 20.99
英国
XINYI SOLAR HOLDINGS 3,264,092 HKD 6,692,004 2.41
6,692,004 2.41
インド
BANDHAN BANK 1,697,487 INR 6,471,844 2.33
HDFC BANK 197,365 INR 4,240,845 1.53
HDFC BANK (INE001A01036) 187,662 INR 6,963,423 2.51
HINDUSTAN UNILEVER 218,604 INR 7,956,947 2.86
ICICI BANK 350,760 INR 3,311,847 1.19
INFOSYS 414,156 INR 9,346,861 3.36
MARUTI SUZUKI INDIA 29,765 INR 2,942,536 1.06
RELIANCE INDUSTRIES 591,884 INR 20,088,293 7.23
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 209,185 INR 3,660,368 1.32
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES 767,054 INR 3,133,216 1.13
68,116,180 24.52
オランダ
YANDEX (NL0009805522) 87,075 6,981,674
USD 2.52
YANDEX 76,082 6,098,058
2.19
RUB
13,079,732 4.71
ロシア連邦
GAZPROM 5,455,336 RUB 27,034,212 9.73
SBERBANK 3,518,152 RUB 16,447,850 5.92
43,482,062 15.65
米国
MERCADOLIBRE 3,181 5,315,896 1.91
USD
5,315,896 1.91
219,752,117 79.09
株式合計
預託証券
ブラジル
279,901
3,982,991 1.43
VALE USD
3,982,991 1.43
中国
BAIDU 19,447 USD
2,983,559 1.07
2,983,559 1.07
キプロス
OZON HOLDINGS 21,171 RUB 1,350,057 0.49
1,350,057 0.49
ロシア連邦
LUKOIL 154,053 USD USD 14,536,442 5.23
NOVOLIPETSK STEEL 183,733 USD USD 5,442,171 1.96
19,978,613 7.19
28,295,220 10.18
預託証券合計
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半期報告書（外国投資証券）
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 2,757,961 BRL 10,573,474 3.81
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 1,250,100 BRL 6,623,426 2.38
PETROBRAS 620,500 BRL 3,096,294 1.11
20,293,194 7.30
20,293,194 7.30
優先株式合計
268,340,531 96.57
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
GRUPO SBF 4,232,471
1.52
821,600 BRL
4,232,471
1.52
4,232,471 1.52
株式合計
4,232,471 1.52
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
272,573,002 98.09
投資有価証券合計
5,321,391 1.91
その他の純資産
277,894,393 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ユーロランド・バリュー
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（ユーロ表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストリア
ERSTE BANK 280,290 EUR 10,634,203 2.16
OMV 203,711 EUR 10,499,265 2.12
21,133,468 4.28
ベルギー
BPOST 680,323 EUR 5,201,069 1.05
SOLVAY 74,102 EUR 7,940,030 1.61
13,141,099 2.66
フィンランド
OUTOTEC 718,621 5,674,231 1.15
EUR
5,674,231 1.15
フランス
ALSTOM 195,194 EUR 6,363,324 1.29
ARKEMA 62,110 EUR 7,080,540 1.43
AXA 572,818 EUR 13,767,680 2.79
CAP GEMINI 68,621 EUR 12,341,487 2.50
CARREFOUR 568,543 EUR 8,803,888 1.78
CASINO GUICHARD PERRACHON 142,539 EUR 3,321,159 0.67
CREDIT AGRICOLE 901,530 EUR 10,710,176 2.17
ELIS 570,884 EUR 9,448,130 1.91
FAURECIA 206,518 EUR 8,417,674 1.70
GDF SUEZ 796,135 EUR 8,996,326 1.82
MICHELIN 82,439 EUR 10,898,436 2.20
PUBLICIS GROUPE 140,658 EUR 8,172,230 1.65
SAINT GOBAIN 188,346 EUR 10,963,621 2.22
SANOFI 161,830 EUR 13,431,890 2.72
SEB 65,236 EUR 7,926,174 1.60
SOCIETE GENERALE 389,364 EUR 10,571,233 2.14
THALES 114,282 EUR 9,601,974 1.94
TOTAL 391,550 EUR 16,075,084 3.25
VEOLIA ENVIRONNEMENT 418,868 EUR 11,058,115 2.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT RIGHTS 436,602 EUR 313,480 0.06
188,262,621 38.08
ドイツ
ALLIANZ 68,686 EUR 13,355,306 2.70
BAYER 172,500 EUR 8,091,975 1.64
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN 130,866 EUR 6,823,353 1.38
DEUTSCHE POST 175,647 EUR 9,607,891 1.94
DEUTSCHE TELEKOM 727,950 EUR 12,693,992 2.57
FRESENIUS 215,295 EUR 8,915,366 1.80
HEIDELBERG CEMENT 101,609 EUR 6,563,941 1.33
SIEMENS 46,374 EUR 6,580,471 1.33
SIEMENS ENERGY 284,527 EUR 6,601,026 1.34
79,233,321 16.03
英国
REED ELSEVIER 238,837 5,968,537 1.21
EUR
5,968,537 1.21
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半期報告書（外国投資証券）
イタリア
POSTE ITALIANE 784,303 9,325,363 1.88
EUR
PRYSMIAN 189,682 EUR 5,764,436 1.17
15,089,799 3.05
ルクセンブルグ
ARCELORMITTAL 334,274 EUR 8,762,993 1.77
8,762,993 1.77
オランダ
AHOLD DELHAIZE 289,459 EUR 8,317,604 1.68
EADS GROUP 48,074 EUR 5,551,586 1.12
HEINEKEN 123,469 EUR 11,188,761 2.26
ING GROEP 1,105,123 EUR 13,893,606 2.81
KONINKLIJKE KPN 3,313,964 EUR 9,023,924 1.83
KONINKLIJKE PHILIPS 187,725 EUR 7,214,272 1.46
PHILIPS LIGHTING 103,575 EUR 4,473,404 0.90
STELLANTIS 919,884 EUR 15,203,843 3.08
74,867,000 15.14
ポルトガル
GALP ENERGIA“B” 543,446 EUR 5,271,426 1.07
5,271,426 1.07
スペイン
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 323,629 EUR 7,585,864 1.53
BANCO SANTANDER 4,191,032 EUR 13,103,261 2.66
GRIFOLS "B" 648,017 EUR 8,223,336 1.66
IBERDROLA 868,309 EUR 7,578,601 1.53
REPSOL 449,201 EUR 5,026,559 1.02
TELEFONICA 1,884,395 EUR 7,627,089 1.54
49,144,710 9.94
466,549,205 94.38
株式合計
優先株式
ドイツ
HENKEL 42,443 EUR 3,398,835 0.69
3,398,835 0.69
3,398,835 0.69
優先株式合計
469,948,040 95.07
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
フランス
SR TELEPERFORMANCE 17,308 EUR 5,902,028 1.19
5,902,028 1.19
イタリア
UNICREDIT 726,058 8,336,598 1.69
EUR
8,336,598 1.69
14,238,626 2.88
株式合計
14,238,626 2.88
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
484,186,666 97.95
投資有価証券合計
10,124,915 2.05
その他の純資産
494,311,581 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
PAGSEGURO DIGITAL 125,349 USD 6,476,783 1.87
6,476,783 1.87
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 873,316 HKD 15,952,616 4.60
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 1,852,500 HKD 8,578,758 2.47
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 2,727,000 HKD 1,954,701 0.56
CHINA LONGYUAN POWER "H" 4,689,000 HKD 11,589,007 3.34
CIMC ENRIC HOLDING 5,844,000 HKD 7,004,107 2.02
MEITUAN DIANPING 166,800 HKD 5,283,844 1.52
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS 92,375 CNY 5,509,493 1.59
TENCENT HOLDINGS 293,100 HKD 17,372,180 5.02
WEICHAI POWER "H" 4,056,000 HKD 8,430,190 2.43
WUXI BIOLOGICS 474,000 HKD 7,702,466 2.22
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY "H" 4,603,600 HKD 9,698,450 2.79
99,075,812 28.56
エジプト
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 3,228,358 8,760,926 2.52
EGP
8,760,926 2.52
英国
ANGLO AMERICAN 86,496
ZAR 3,068,323 0.88
XINYI SOLAR HOLDINGS 4,133,839 HKD 8,475,149 2.45
11,543,472 3.33
インド
BANDHAN BANK 1,744,709 6,651,883 1.92
INR
HINDUSTAN UNILEVER 219,298 7,982,208 2.30
INR
RELIANCE INDUSTRIES 481,455 16,340,380 4.71
INR
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 176,563 INR 3,089,540 0.89
34,064,011 9.82
インドネシア
BANK RAKYAT INDONESIA 30,008,001 IDR 8,072,021 2.33
8,072,021 2.33
ケニア
SAFARICOM 21,022,800 KES 8,009,592 2.31
8,009,592 2.31
ルクセンブルグ
GLOBANT 11,044 USD 3,128,986 0.90
3,128,986 0.90
オランダ
125,762 RUB 10,079,966 2.90
YANDEX
10,079,966 2.90
ロシア連邦
SBERBANK 2,754,660 RUB 12,878,419 3.71
12,878,419 3.71
南アフリカ
ABSA GROUP 542,759 ZAR 5,533,653 1.59
MTN GROUP 1,565,408 ZAR 14,699,956 4.24
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半期報告書（外国投資証券）
20,233,609 5.83
韓国
HYUNDAI MOTOR 48,667 KRW 8,220,777 2.37
SAMSUNG ELECTRONICS 302,693 KRW 18,943,877 5.45
SK HYNIX 62,082 5,400,715 1.56
KRW
32,565,369 9.38
台湾
HON HAI PRECISION INDUSTRIES 2,887,000 TWD 10,880,458 3.14
MEDIATEK 246,000 TWD 7,990,883 2.30
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,399,000 TWD 29,124,387 8.39
WIWYNN 205,535 6,418,243 1.85
TWD
54,413,971 15.68
米国
MERCADOLIBRE 3,187 5,325,923 1.53
USD
5,325,923 1.53
株式合計
314,628,860 90.67
預託証券
ブラジル
BANCO BRADESCO 1,073,198 4,104,982 1.18
USD
4,104,982 1.18
中国
BAIDU 37,427 USD 5,742,051 1.65
5,742,051 1.65
シンガポール
SEA LTD 10,223 3,287,103 0.95
USD
3,287,103 0.95
13,134,136 3.78
預託証券合計
327,762,996 94.45
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
メキシコ
14,430,000 8,646,270 2.49
GENTERA MXN
8,646,270 2.49
8,646,270 2.49
株式合計
8,646,270 2.49
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 336,409,266 96.94
10,612,665 3.06
その他の純資産
347,021,931 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
2021年３月31日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
（％）
投資有価証券
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半期報告書（外国投資証券）
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
1,440,000 HKD 2,992,967 1.02
WEICHAI POWER "H"
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC 526,800 HKD 2,432,795 0.83
5,425,762 1.85
デンマーク
DONG ENERGY 43,361 5,736,322 1.96
DKK
VESTAS WINDSYSTEMS 171,944 6,900,700 2.35
DKK
12,637,022 4.31
フィンランド
NESTE OIL 131,693 7,402,342 2.53
EUR
7,402,342 2.53
フランス
CAP GEMINI 31,537 6,573,483 2.24
EUR
LEGRAND PROMESSES 87,267 9,343,137 3.19
EUR
PLASTIC OMNIUM 151,450 3,889,589 1.33
EUR
SCHNEIDER ELTE 67,325 11,193,654 3.82
EUR
30,999,863 10.58
ドイツ
BRENNTAG 79,062 EUR 7,363,299 2.51
HELLOFRESH 70,298 EUR 6,490,049 2.22
INFINEON TECHNOLOGIES 255,466 10,506,126
3.59
EUR
24,359,474 8.32
英国
CRODA INTERNATIONAL 76,089 GBP 8,734,907 2.99
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP 351,191 GBP 5,483,460 1.87
RENTOKIL INITIA 807,614 GBP 6,339,847 2.16
SEMSATA TECHNOLOGIES HOLDING 114,344 USD 6,335,801 2.16
SSE 187,814 GBP 3,972,688 1.36
30,866,703 10.54
アイルランド
ACCENTURE CORP 29,953 USD 9,637,079 3.28
KINGSPAN GROUP 92,838 EUR 9,186,427 3.14
PENTAIR 68,941 USD 5,120,248 1.75
SMURFIT KAPPA 79,451 GBP 4,145,845 1.42
TRANE TECHNOLOGIES 54,096 USD 9,530,092 3.25
37,619,691 12.84
イタリア
PRYSMIAN 315,581 EUR 11,114,918 3.79
11,114,918 3.79
日本
AZBIL CORP 159,700 JPY 6,884,670 2.35
MITSUBISHI ELECTRIC 320,000 JPY 4,465,516 1.52
OMRON 67,900 JPY 6,755,008 2.31
SEKISUI CHEMICAL 277,700 JPY 4,796,127 1.64
SHIMADZU 195,000 JPY 8,589,962 2.93
31,491,283 10.75
モーリシャス
AZURE POWER GLOBAL 90,401 USD 2,015,942 0.69
2,015,942 0.69
オランダ
AKZO NOBEL 41,216 EUR 4,493,946 1.53
SIF HOLDING 84,405 EUR 1,406,668 0.48
5,900,614 2.01
スペイン
EDP RENOVAVEIS 323,550 EUR 7,942,040 2.71
180,109 EUR 4,562,998 1.56
GAMESA
12,505,038 4.27
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半期報告書（外国投資証券）
米国
AUTODESK 23,872 6,918,583 2.36
USD
BALL 87,822 7,949,647 2.71
USD
DEERE 28,656 USD 9,805,510 3.36
ECOLAB 44,484 9,442,174 3.22
USD
FIRST SOLAR 39,406 USD 3,752,633 1.28
MICROSOFT 33,687 USD 9,630,103 3.30
ORMAT TECHNOLOGIES 42,625 USD 2,866,105 0.98
PROLOGIS 50,191 USD 6,394,835 2.18
TPI COMPOSITES 123,817 USD 4,137,964 1.41
VERISK ANALYTICS 39,246 USD 7,914,741 2.70
WATTS WATER TECHNOLOGIES 30,709 USD 5,314,500 1.81
74,126,795 25.31
株式合計
286,465,447 97.79
286,465,447 97.79
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
286,465,447
97.79
投資有価証券合計
6,459,249 2.21
その他の純資産
292,924,696 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ブラジル・エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
AMBEV 1,551,500 BRL 4,376,398 3.01
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 1,490,169 BRL 3,500,553 2.41
BANCO 177,800 BRL 1,568,545 1.08
BANCO BTG PACTUAL 1,350,000 BRL 6,295,490 4.33
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS 202,400 BRL 1,439,373 0.99
COSAN INDUSTRIA COMERCIO 1,313,900 BRL 5,517,083 3.80
ENERGISA 91,800 BRL 750,722 0.52
LOCALIZA RENT A CAR 479,065 BRL 4,793,376 3.30
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 517,600 BRL 2,101,215 1.45
MAGAZINE LUIZA 1,572,900 BRL 4,194,285 2.89
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS 157,200 BRL 726,728 0.50
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 486,300 BRL 6,703,369 4.62
PAGSEGURO DIGITAL 84,318 USD 4,356,711 3.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA 1,097,300 BRL 4,766,667 3.28
REDE D'OR SAO LUIZ 85,500 BRL 1,063,082 0.73
SENDAS DISTRIBUIDORA 1,241,200 BRL 4,348,494 2.99
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES 433,200 BRL 1,207,640 0.83
SLC AGRICOLA 224,200 BRL 1,842,103 1.27
SUZANO PAPEL E CELULOSE 594,200 BRL 6,043,525 4.16
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" 547,400 BRL 1,639,518 1.13
VALE 571,093 BRL 8,133,167 5.61
WEG 601,200 BRL 4,361,511 3.00
79,729,555 54.90
米国
MERCADOLIBRE 2,559 USD 4,276,447 2.94
4,276,447 2.94
84,006,002 57.84
株式合計
預託証券
ブラジル
PETROBRAS 61,762 USD 633,987 0.44
633,987 0.44
預託証券合計
633,987 0.44
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 3,511,731 BRL 13,463,279 9.27
BANCO PAN 695,500 BRL 2,075,434 1.43
BRADESPAR BRASIL 199,027 BRL 1,899,357 1.31
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS "B" 434,600 BRL 3,130,549 2.16
ITAU INVESTIMENTOS 1,194,600 BRL 2,455,453 1.69
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 2,692,500 BRL 14,265,719 9.81
PETROBRAS 2,744,699 BRL 13,696,042 9.43
RAIZEN SA NPV PREF 565,500 BRL 734,780 0.51
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半期報告書（外国投資証券）
51,720,613 35.61
51,720,613 35.61
優先株式合計
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 136,360,602 93.89
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
GRUPO SBF 3,134,687
2.16
608,500 BRL
3,134,687 2.16
3,134,687 2.16
株式合計
3,134,687 2.16
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託／投資法人
ドイツ
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 37,947 1,166,111 0.80
USD
1,166,111 0.80
投資信託／投資法人合計 1,166,111 0.80
140,661,400 96.85
投資有価証券合計
4,579,916 3.15
その他の純資産
145,241,316 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
中国エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
占める割合
銘柄 数量/額面金額 通貨 評価額
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 2,055,128 HKD 37,540,442 3.41
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" 9,692,000 7,333,134
HKD 0.67
ANHUI CONCH CEMENT "H" 901,000 4,861,105
HKD 0.44
ANTA SPORTS PRODUCTS 267,000 HKD 5,034,986 0.46
BYD "H" 68,000 HKD 2,122,639 0.19
BYD COMPANY LIMITED "A" 262,696 CNY 10,142,952 0.92
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 88,214,480 HKD 63,231,719 5.75
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 7,372,400 HKD 19,367,034 1.76
CHINA MENGNIU DAIRY 5,282,000 HKD 34,027,516 3.09
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半期報告書（外国投資証券）
CHINA MERCHANTS BANK "H" 3,112,500 HKD 24,809,160 2.25
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" 68,064,000 HKD 33,749,371 3.07
CHINA RESOURCES LAND 4,294,000 HKD 18,120,005 1.65
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" 28,809,000 HKD 13,174,650 1.20
CHINA TELECOM CORP "H" 105,170,000 HKD 34,990,693 3.18
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 207,929 CNY 16,916,121 1.54
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 339,000 HKD 2,678,155 0.24
EVE ENERGY 431,700 CNY 6,615,639 0.60
GREAT WALL AUTOMOBILES "H" 1,850,000 HKD 6,820,474 0.62
HUNDSUN ELECTRONICS 151,200 CNY 1,340,225 0.12
KUNLUN ENERGY 14,866,000 HKD 15,506,403 1.41
KWEICHOU MOUTAI 64,039 CNY 18,135,043 1.65
LONGFOR PROPERTIES 546,000 HKD 2,517,955 0.23
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 812,700 CNY 10,372,940 0.94
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 6,538,559 CNY 36,132,238 3.28
MAXSCEND MICROELECTRONICS 120,208 CNY 6,547,854 0.60
MEITUAN DIANPING 1,137,300 HKD 36,027,076 3.27
MIDEA GROUP 278,978 CNY 3,004,707 0.27
NONGFU SPRING 2,317,800 HKD 11,805,382 1.07
PHARMARON BEIJING 312,100 HKD 7,469,087 0.68
PING AN INSURANCE "H" 2,459,500 HKD 16,823,926 1.53
REMEGEN "H" 465,500 HKD 5,896,000 0.54
SANGFOR TECHNOLOGIES "A" 294,987 CNY 10,709,122 0.97
SG MICRO 98,200 CNY 5,056,225 0.46
SHANGHAI M AND G STATIONERY "A" 550,917 CNY 5,795,492 0.53
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 344,000 HKD 9,050,015 0.82
TENCENT HOLDINGS 1,307,400 HKD 77,490,235 7.04
WANHUA CHEMICAL GROUP 163,852 CNY 2,706,715 0.25
WEIMOB 1,833,000 HKD 2,656,027 0.24
WULIANGYE YIBIN 189,913 CNY 6,447,547 0.59
WUXI APPTEC 573,800 CNY 13,567,720 1.23
WUXI BIOLOGICS 2,745,000 HKD 44,606,052 4.05
XIAOMI 5,663,600 HKD 15,532,858 1.41
ZIJIN MINING GROUP "H" 1,052,000 HKD 1,300,025 0.12
708,032,664 64.34
香港
CHINA RESOURCES POWER 12,162,000 HKD 35,073,754 3.19
CK HUTCHISON HOLDINGS 2,176,500 HKD 14,524,632 1.32
CLP HOLDINGS 2,419,500 HKD 23,310,297 2.12
CNOOC 26,834,000 HKD 29,989,248 2.73
HANG SENG BANK 629,600 HKD 10,805,182 0.98
HK EXCHANGES & CLEARING 46,000 HKD 2,835,169 0.26
HUA HONG SEMICONDUCTOR 1,061,000 HKD 5,506,272 0.50
JS GLOBAL LIFESTYLE 1,241,000 HKD 2,885,435 0.26
LI NING 1,766,500 HKD 20,456,922 1.86
SINO BIOPHARMACEUTICAL 7,194,000 HKD 5,969,856 0.54
THE LINK REIT 1,822,000 HKD 15,622,860 1.42
166,979,627 15.18
ルクセンブルグ
SAMSONITE INTERNATIONAL 1,790,700 HKD 3,864,497 0.35
3,864,497 0.35
台湾
MEDIATEK 420,000 TWD 13,642,971 1.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,589,000 TWD 33,079,809 3.01
46,722,780 4.25
米国
ACM RESEARCH 66,870 USD 7,349,013 0.67
7,349,013 0.67
株式合計
932,948,581 84.79
預託証券
94/131
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半期報告書（外国投資証券）
中国
BAIDU 114,924 USD 17,631,640 1.60
HUAZHU GROUP 203,433 USD 9,276,545 0.84
JD COM 323,989 USD 23,492,443 2.14
NETEASE 158,815 USD 13,629,503 1.24
ZAI LAB 34,527 USD 3,665,041 0.33
67,695,172 6.15
67,695,172 6.15
預託証券合計
1,000,643,753 90.94
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
米国
YUM CHINA HOLDING 474,909 27,910,402 2.54
USD
27,910,402 2.54
27,910,402 2.54
株式合計
27,910,402 2.54
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
短期金融商品
財務省短期証券
香港
54,209,245
4.93
422,000,000 HKD
HONG KONG (GOVT) 0% 27/10/2021
54,209,245 4.93
54,209,245 4.93
財務省短期証券合計
54,209,245 4.93
短期金融商品合計
1,082,763,400 98.41
投資有価証券合計
17,524,344 1.59
その他の純資産
1,100,287,744 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
エコノミック・スケール・米国エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
カナダ
LIONS GATE ENTERTAINMENT 5,712 79,225 0.03
USD
MASONITE INTERNATIONAL CORP 539 58,632 0.02
USD
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS 1,085 138,035
USD 0.04
275,892 0.09
中国
SIGNET JEWELERS 1,769 USD 143,377
0.05
143,377 0.05
英国
CAPRI HOLDINGS 2,251 USD
110,704 0.04
CUSHMAN AND WAKEFIELD 17,300 USD 326,106 0.11
GATES INDUSTRIAL 5,446 USD 88,824 0.03
IHS MARKIT 1,283 USD 151,240 0.05
JANUS HENDERSON GROUP 2,026 USD 84,667 0.03
ROYALTY PHARMA 2,435 USD 90,095 0.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 2,208 USD 122,345 0.04
TRONOX HOLDINGS 2,340 USD 57,236 0.02
1,031,217 0.35
アイルランド
ACCENTURE CORP 8,830 USD
2,840,963 0.96
ALLEGION 560 USD 75,527 0.03
AON PLC IRELAND 2,206 USD 639,674 0.22
CIMPRESS 796 USD 69,332 0.02
ENDO INTERNATIONAL 8,379 USD 26,729 0.01
ICON 223 USD 59,780 0.02
JAZZ PHARMACEUTICALS 254 USD 33,012 0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 15,329 USD 1,078,855 0.37
LINDE 2,565 USD 764,319 0.26
MEDTRONIC 8,937 1,138,574 0.39
USD
NVENT ELECTRIC 3,831 USD 125,925 0.04
PENTAIR 2,483 USD 184,412 0.06
PERRIGO 2,844 USD 138,133 0.05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 3,622 USD 300,083 0.10
STERIS 489 USD 101,854 0.03
TRANE TECHNOLOGIES 1,549 USD 272,887 0.09
WILLIS TOWERS WATSON 1,480 340,415 0.12
USD
8,190,474 2.78
ジャージー
AMCOR 28,569 USD
335,257 0.11
DELPHI AUTOMOTIVE CORP 5,024 USD 761,639 0.26
1,096,896 0.37
リベリア
ROYAL CARIBEAN CRUISES 1,566 USD 139,108 0.05
139,108 0.05
ルクセンブルグ
TRINSEO 703 USD 38,152 0.01
38,152 0.01
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オランダ
CORE LABORATORIES 744 USD
19,865 0.01
ELASTIC 476 USD 71,490 0.02
NXP SEMICONDUCTORS 2,210 USD 438,818 0.15
530,173 0.18
シンガポール
FLEXTRONICS INTERNATIONAL 57,842 USD
1,037,685 0.35
1,037,685 0.35
スイス
ACE 2,147 USD 378,881 0.13
GARMIN 771 USD 121,934 0.04
T E CONNECTIVITY 2,808 USD 389,526 0.13
890,341 0.30
米国
3M CO 4,635 USD 831,797 0.28
AARON'S 1,853 USD 51,347 0.02
ABBOTT LABORATORIES 8,308 USD 997,209 0.34
ABBVIE 10,355 USD 1,132,423 0.38
ABERCROMBIE & FITCH 3,594 USD 137,866 0.05
ABM INDUSTRIES 12,670 USD 574,711 0.20
ACADIA HEALTHCARE 1,614 USD 104,474 0.04
ACCO BRANDS 4,684 USD 41,079 0.01
ACI WORLDWIDE 745 USD 23,080 0.01
ACTIVISION 1,561 USD 121,368 0.04
ACUITY BRANDS 511 USD 89,261 0.03
ACUSHNET HOLDINGS CORP 795 USD 37,413 0.01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 891 USD 29,920 0.01
ADDUS HOMECARE 1,343 USD 109,763 0.04
ADOBE SYSTEMS 492 USD 285,682 0.10
ADT INC 15,984 USD 129,630 0.04
ADTALEM GLOBAL EDUCATION 1,344 USD 51,663 0.02
ADVANCE AUTO PARTS 1,453 USD 308,036 0.10
ADVANCED MICRO DEVICES 694 USD 71,572 0.02
AECOM TECHNOLOGY 6,623 USD 420,825 0.14
AES 5,891 USD 134,020 0.05
AFFILIATED MANAGERS 654 USD 100,441 0.03
AFLAC 4,783 USD 252,447 0.09
AGCO 1,043 USD 129,812 0.04
AGILENT TECHNOLOGIES 819 USD 131,802 0.04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 588 USD 152,116 0.05
AIRBNB 855 USD 142,700 0.05
AKAMAI TECHNOLOGIES 710 USD 74,955 0.03
ALASKA AIR GROUP 2,268 USD 132,791 0.05
ALBANY INTERNATIONAL "A" 363 USD 28,419 0.01
ALBEMARLE 499 USD 111,098 0.04
ALIGN TECHNOLOGY 116 USD 78,317 0.03
ALLEGHANY 104 USD 65,838 0.02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 2,131 USD 35,865 0.01
ALLEGIANT TRAVEL 167 USD 32,976 0.01
ALLIANCE DATA SYSTEMS 1,238 USD 125,459 0.04
ALLISON TRANSMISSION HOLDING 1,841 USD 65,963 0.02
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS 3,506 USD 46,945 0.02
ALLSTATE 3,636 USD 470,535 0.16
ALLY FINANCIAL 2,834 USD 145,979 0.05
ALPHABET "A" 985 USD 2,652,338 0.91
ALTICE USA 7,885 USD 160,539 0.05
ALTRA HOLDINGS 477 USD 26,931 0.01
ALTRIA GROUP 11,324 USD 527,472 0.18
AMAZON.COM 1,071 USD 3,534,299 1.21
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 5,251 USD 177,426 0.06
AMC NETWORKS 861 USD 39,821 0.01
AMERCO 98 USD 64,811 0.02
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AMEREN 922 USD 75,493 0.03
AMERICAN AIRLINES GROUP 39,499 USD 806,570 0.27
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 9,081 USD 81,320 0.03
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 4,678 USD 122,283 0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,851 USD 151,967 0.05
AMERICAN EXPRESS 4,691 USD 799,534 0.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP 428 USD 54,527 0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 12,329 USD 685,986 0.23
AMERICAN NATIONAL GROUP 281 USD 53,382 0.02
AMERICAN TOWER 448 USD 120,673 0.04
AMERICAN WATER WORKS 313 USD 53,573 0.02
AMERICAN WOODMARK 693 USD 45,890 0.02
AMERIPRISE FINANCIAL 983 USD 264,663 0.09
AMERISOURCEBERGEN 1,010 USD 122,907 0.04
AMETEK 967 USD 122,780 0.04
AMGEN 4,118 USD 884,793 0.30
AMKOR TECHNOLOGY 9,009 USD 228,198 0.08
AMPHENOL 6,552 USD 489,434 0.17
ANALOG DEVICES 1,075 USD 182,707 0.06
ANSYS 104 USD 35,544 0.01
ANTHEM 1,717 USD 662,264 0.22
AO SMITH 1,696 USD 106,237 0.04
APA 7,754 USD 160,353 0.05
APARTMENT INCOME REIT 812 USD 40,105 0.01
APELLIS PHARMACEUTICALS 511 USD 17,548 0.01
API GROUP 1,464 USD 30,319 0.01
APOGEE ENTERPRISES 1,056 USD 40,149 0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 1,652 USD 103,580 0.04
APPLE 47,215 USD 6,733,330 2.30
APPLIED MATERIALS 2,442 USD 315,848 0.11
APTARGROUP 673 USD 81,117 0.03
ARAMARK HOLDINGS 9,502 USD 316,417 0.11
ARCBEST 1,594 USD 130,820 0.04
ARCH CAPITAL GROUP 1,267 USD 49,312 0.02
ARCH RESOURCES 836 USD 75,365 0.03
ARCHER DANIELS MIDLAND 4,916 USD 297,762 0.10
ARCONIC 7,241 USD 229,033 0.08
ARCONIC ROLLED PRODUCTS 3,433 USD 109,547 0.04
ARCOSA 1,383 USD 70,740 0.02
ARES MANAGEMENT 1,255 USD 93,422 0.03
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 495 USD 47,842 0.02
ARROW ELECTRONIC 935 USD 106,319 0.04
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 748 USD 37,340 0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 225 USD 45,443 0.02
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS 793 USD 70,799 0.02
ASSOCIATED BAN-CORP 2,214 USD 47,889 0.02
ASSURANT 753 USD 121,030 0.04
AT&T 160,503 USD 4,368,088 1.49
ATKORE INTERNATIONAL GROUP 417 USD 36,950 0.01
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS 623 USD 51,715 0.02
AUTODESK 340 USD 98,539 0.03
AUTOLIV 3,161 USD 272,921 0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,893 USD 584,097 0.20
AUTONATION 1,185 USD 149,772 0.05
AUTOZONE 301 USD 515,661 0.18
AVALONBAY COMMUNITIES 440 USD 98,424 0.03
AVANOS MEDICAL 1,059 USD 33,422 0.01
AVANTOR 2,675 USD 110,879 0.04
AVAYA HOLDINGS CORP 3,010 USD 59,207 0.02
AVERY DENNISON 901 USD 191,291 0.06
AVIENT CORPORATION 852 USD 39,822 0.01
AVIS BUDGET GROUP 4,580 USD 528,303 0.18
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AVNET 2,645 USD 98,976 0.03
AXALTA COATING SYSTEMS 3,354 USD 99,832 0.03
AZEK 1,008 USD 37,044 0.01
BAKER HUGHES 16,893 USD 415,145 0.14
BALL 2,339 USD 211,726 0.07
BANCORPSOUTH BANK 1,041 USD 31,240 0.01
BANK OF AMERICA 88,961 USD 3,805,751 1.30
BANK OF NEW YORK MELLON 13,018 USD 685,918 0.23
BARNES GROUP 675 USD 28,519 0.01
BARRETT BUSINESS SERVICES 589 USD 46,437 0.02
BAXTER INTERNATIONAL 4,268 USD 349,421 0.12
BECTON DICKINSON 1,877 USD 469,700 0.16
BED BATH & BEYOND 8,624 USD 143,935 0.05
BELDEN CDT 1,177 USD 70,290 0.02
BENCHMARK ELECTRONICS 2,376 USD 64,485 0.02
BENTLEY SYSTEMS 1,572 USD 95,452 0.03
BERKSHIRE HATHAWAY "B" 11,671 USD 3,223,996 1.10
BERRY PLASTICS GROUP 2,159 USD 133,340 0.05
BEST BUY 5,253 USD 559,760 0.19
BGC PARTNERS 16,476 USD 87,240 0.03
BIG LOTS 2,415 USD 106,936 0.04
BILL.COM HOLDINGS 463 USD 123,202 0.04
BIOGEN IDEC 986 USD 281,414 0.10
BIO-RAD LABORATORIES 148 USD 111,306 0.04
BJ'S RESTUARANTS 840 USD 35,171 0.01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 2,245 USD 125,608 0.04
BLACK KNIGHT 587 USD 42,769 0.01
BLACKBAUD 409 USD 29,174 0.01
BLACKROCK 689 USD 587,317 0.20
BLACKSTONE GROUP 3,616 USD 427,556 0.15
BLOOMIN BRANDS 3,796 USD 97,140 0.03
BOEING 4,584 USD 1,014,668 0.34
BOISE CASCADE 4,473 USD 245,791 0.08
BOK FINANCIAL 693 USD 62,626 0.02
BOOKING HOLDINGS 151 USD 356,355 0.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 1,527 USD 121,519 0.04
BORGWARNER 3,714 USD 162,488 0.06
BOSTON PROPERTIES 365 USD 40,161 0.01
BOSTON SCIENTIFIC 3,581 USD 157,976 0.05
BOYD GAMING 617 USD 38,852 0.01
BRADY "A" 918 USD 47,286 0.02
BRANDYWINE REALTY TRUST 2,303 USD 31,436 0.01
BRIDGEBIO PHARMA 827 USD 39,688 0.01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION 844 USD 119,443 0.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL 1,157 USD 52,991 0.02
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP 1,973 USD 52,363 0.02
BRIGHTVIEW HOLDINGS 6,770 USD 100,264 0.03
BRINKER INTERNATIONAL 1,542 USD 77,146 0.03
BRINK'S 2,864 USD 182,637 0.06
BRISTOL MYERS SQUIBB 8,395 USD 503,238 0.17
BRIXMOR PROPERTY GROUP 2,573 USD 57,983 0.02
BROADCOM CORP 739 USD 360,905 0.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 650 USD 109,506 0.04
BROOKDALE SENIOR LIVING 40,457 USD 256,497 0.09
BROWN & BROWN 1,905 USD 107,252 0.04
BROWN-FORMAN "B" 1,144 USD 77,678 0.03
BRUKER BIOSCIENCES 700 USD 56,070 0.02
BRUNSWICK 1,141 USD 110,654 0.04
BUCKLE 1,037 USD 42,984 0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,376 USD 126,118 0.04
BUMBLE 928 USD 46,131 0.02
BUNGE 2,280 USD 182,332 0.06
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半期報告書（外国投資証券）
BURLINGTON STORES 517 USD 152,587 0.05
BWX TECHNOLOGIES 670 USD 36,595 0.01
CABOT 820 USD 41,886 0.01
CABOT OIL & GAS 3,676 USD 80,725 0.03
CACI INTERNATIONAL "A" 411 USD 109,182 0.04
CADENCE DESIGN SYSTEM 668 USD 102,197 0.03
CAESARS ENTERTAINMENT 425 USD 47,728 0.02
CALERES 1,698 USD 39,088 0.01
CALIFORNIA RESOURCES 1,694 USD 69,064 0.02
CAMDEN PROPERTY REIT 303 USD 45,380 0.02
CAMPBELL SOUP 2,999 USD 126,678 0.04
CAMPING WORLD HOLDINGS 1,072 USD 41,883 0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,802 USD 628,927 0.21
CARDINAL HEALTH 4,964 USD 248,696 0.08
CARLISLEPANIES 547 USD 109,805 0.04
CARLYLE GROUP 2,067 USD 98,968 0.03
CARMAX 481 USD 62,713 0.02
CARNIVAL 10,560 USD 261,466 0.09
CARPENTER TECHNOLOGY 938 USD 30,945 0.01
CARRIER GLOBAL 15,283 USD 810,152 0.28
CARTERS 885 USD 86,827 0.03
CASEY'S GENERAL STORES 629 USD 119,258 0.04
CATALENT 344 USD 46,220 0.02
CATERPILLAR 4,224 USD 823,764 0.28
CBIZ 1,337 USD 43,854 0.01
CBOE HOLDINGS 420 USD 52,576 0.02
CBRE GROUP 6,929 USD 684,793 0.23
CDK GLOBAL 1,717 USD 73,728 0.03
CDW 604 USD 111,601 0.04
CELANESE "A" 789 USD 121,112 0.04
CENTENE 3,010 USD 189,630 0.06
CENTERPOINT ENERGY 4,196 USD 104,648 0.04
CENTRAL GARDEN & PET "A" 603 USD 26,387 0.01
CERNER 2,642 USD 188,005 0.06
CF INDUSTRIES HOLDINGS 2,370 USD 133,052 0.05
CH ROBINSON WORLDWIDE 1,261 USD 111,308 0.04
CHAMPIONX CORP 1,986 USD 43,950 0.01
CHANGE HEALTHCARE 1,879 USD 39,835 0.01
CHARLES RIVER LABORATORIES 205 USD 87,096 0.03
CHARLES SCHWAB 5,462 USD 406,755 0.14
CHARTER COMMUNICATIONS "A" 1,948 USD 1,425,167 0.48
CHEESECAKE FACTORY 1,130 USD 52,455 0.02
CHESAPEAKE ENERGY 1,895 USD 114,344 0.04
CHEVRON 22,880 USD 2,338,564 0.80
CHEWY 583 USD 39,463 0.01
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 1,059 USD 207,257 0.07
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES 730 USD 57,517 0.02
CHIPOTLE MEXIAN GRIL 106 USD 195,615 0.07
CHURCH & DWIGHT 806 USD 67,438 0.02
CIENA 787 USD 40,436 0.01
CIMAREX ENERGY 785 USD 69,166 0.02
CINCINNATI FINANCE 690 USD 80,288 0.03
CINEMARK HOLDINGS 2,147 USD 40,192 0.01
CINTAS 523 USD 201,941 0.07
CISCO SYSTEMS 33,051 USD 1,826,728 0.62
CIT GROUP 2,301 USD 123,472 0.04
CITIGROUP 35,328 USD 2,505,107 0.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP 4,588 USD 219,628 0.07
CITRIX SYSTEMS 1,113 USD 119,213 0.04
CLEAN HARBORS 702 USD 74,384 0.03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 21,215 USD 57,068 0.02
CLEARWATER PAPER 1,545 USD 59,328 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
CLEARWAY ENERGY 1,795 USD 54,640 0.02
CLEVELAND CLIFFS 2,397 USD 47,748 0.02
CMS ENERGY 883 USD 52,998 0.02
CNO FINANCIAL GROUP 1,292 USD 30,763 0.01
COCA COLA BOTTLING 256 USD 102,656 0.03
COCA-COLA 20,753 USD 1,098,249 0.37
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 20,830 USD 1,560,167 0.53
COHERENT 126 USD 31,898 0.01
COLFAX 1,351 USD 62,619 0.02
COLGATE-PALMOLIVE 5,060 USD 386,382 0.13
COLUMBIA SPORTSWEAR 539 USD 52,978 0.02
COMCAST 36,376 USD 2,050,878 0.70
COMERICA 1,747 USD 142,066 0.05
COMFORT SYSTEMS 804 USD 58,250 0.02
COMMERCE BANCSHARES 716 USD 50,514 0.02
COMMERCIAL METALS 2,623 USD 81,182 0.03
COMMSCOPE HOLDING 7,528 USD 102,832 0.03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 31,517 USD 369,694 0.13
CONAGRA FOODS 4,737 USD 162,266 0.06
CONCENTRIX 7,383 USD 1,296,381 0.44
CONOCOPHILLIPS 16,275 USD 1,103,608 0.37
CONS EDISON 1,046 USD 76,735 0.03
CONSOL ENERGY 3,367 USD 42,189 0.01
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 5,720 USD 52,166 0.02
CONSTELLATION BRANDS 395 USD 83,882 0.03
CONTINENTAL RESOURCES 4,236 USD 193,712 0.07
COOPER COMPANIES 226 USD 95,433 0.03
COPART 560 USD 79,078 0.03
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 4,254 USD 62,236 0.02
CORNING 11,158 USD 415,078 0.14
CORTEVA 3,524 USD 150,545 0.05
COSTCO WHOLESALE 2,856 USD 1,294,025 0.44
COTY "A" 11,398 USD 88,619 0.03
COUSINS PROPERTIES 937 USD 35,606 0.01
COVANTA HOLDING 1,838 USD 37,017 0.01
COVETRUS 933 USD 17,186 0.01
COWEN 1,024 USD 35,523 0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE 523 USD 73,644 0.03
CRANE 864 USD 83,134 0.03
CRAWFORD AND CO A 5,937 USD 54,205 0.02
CREDIT ACCEPTANCE GROUP 87 USD 51,797 0.02
CREE 379 USD 30,680 0.01
CROCS 312 USD 45,867 0.02
CROWN CASTLE REIT 679 USD 119,002 0.04
CROWN HOLDING 1,856 USD 189,804 0.06
CSG SYSTEM INTERNATIONAL 675 USD 32,832 0.01
CSX 13,534 USD 408,185 0.14
CULLEN-FROST BANKERS 404 USD 48,492 0.02
CUMMINS 1,845 USD 424,295 0.14
CURTISS WRIGHT 515 USD 66,250 0.02
CVR ENERGY 1,545 USD 24,813 0.01
CVS CAREMARK 20,600 USD 1,779,633 0.60
DANA HOLDING 6,600 USD 150,810 0.05
DANAHER 1,247 USD 385,086 0.13
DARDEN RESTAURANTS 1,646 USD 250,571 0.09
DARLING INTERNATIONAL 1,278 USD 91,607 0.03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 3,702 USD 445,054 0.15
DECKERS OUTDOOR 90 USD 33,215 0.01
DEERE 1,395 USD 477,341 0.16
DELEK US HOLDINGS 238 USD 4,170 0.00
DELL TECHNOLOGIES 11,961 USD 1,248,609 0.42
DELTA AIR LINES 20,722 USD 881,307 0.30
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半期報告書（外国投資証券）
DELUXE 1,267 USD 46,284 0.02
DENTSPLY SIRONA 1,920 USD 112,397 0.04
DESIGNER BRANDS 3,351 USD 47,283 0.02
DEVON ENERGY 8,457 USD 295,657 0.10
DIAMONDBACK ENERGY 623 USD 58,961 0.02
DICK'S SPORTING GOODS 1,960 USD 239,022 0.08
DIEBOLD 9,528 USD 97,853 0.03
DIGITAL REALTY TRUST REIT 327 USD 47,919 0.02
DIGITALBRIDGE GROUP "A" 12,740 USD 79,370 0.03
DILLARDS "A" 960 USD 177,677 0.06
DIODES 797 USD 73,786 0.03
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2,507 USD 315,832 0.11
DISCOVERY COMMUNICATIONS "A" 11,578 USD 289,797 0.10
DISH NETWORK "A" 3,612 USD 157,700 0.05
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT 10,540 USD 36,574 0.01
DOLBY LABORATORIES "A" 288 USD 25,425 0.01
DOLLAR GENERAL 3,146 USD 671,168 0.23
DOLLAR TREE STORES 7,304 USD 700,965 0.24
DOMINION RESOURCES 3,569 USD 263,963 0.09
DOMINO'S PIZZA 154 USD 74,652 0.03
DOMTAR CORP 1,662 USD 91,493 0.03
DONALDSON 1,619 USD 95,149 0.03
DOVER 1,280 USD 203,315 0.07
DOW 5,094 USD 297,897 0.10
DR HORTON 1,208 USD 103,067 0.04
DRAFTKINGS 2,769 USD 132,469 0.04
DROPBOX 1,388 USD 40,412 0.01
DT MIDSTREAM 152 USD 6,980 0.00
DTE ENERGY 304 USD 34,446 0.01
DUKE ENERGY 2,486 USD 244,672 0.08
DUKE REALTY 802 USD 39,106 0.01
DUPONT DE NEMOURS 10,105 USD 699,569 0.24
DXC TECHNOLOGY 17,019 USD 577,455 0.20
DYCOM INDUSTRIES 1,188 USD 86,094 0.03
DYNATRACE 1,591 USD 113,168 0.04
EAST WEST BANCORP 757 USD 59,440 0.02
EASTMAN CHEMICALS 1,389 USD 143,095 0.05
EASTMAN KODAK 5,071 USD 33,900 0.01
EATON 5,013 USD 764,683 0.26
EBAY 5,420 USD 380,647 0.13
EBIX 957 USD 25,801 0.01
ECHOSTAR "A" 1,971 USD 50,320 0.02
ECOLAB 1,711 USD 363,177 0.12
ECOVYST 2,377 USD 28,405 0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE 1,161 USD 43,003 0.01
EDISON INTERNATIONAL 1,455 USD 81,887 0.03
EDWARDS LIFESCIENCES 1,071 USD 123,122 0.04
ELECTRONIC ARTS 768 USD 109,555 0.04
ELEMENT SOLUTION 4,787 USD 105,553 0.04
ELI LILLY 1,991 USD 465,595 0.16
EMCOR GROUP 1,584 USD 186,405 0.06
EMERSON ELECTRIC 6,757 USD 643,807 0.22
ENCOMPASS HEALTH CORP 2,005 USD 153,423 0.05
ENERPAC TOOL GROUP 1,191 USD 25,237 0.01
ENERSYS 399 USD 29,985 0.01
ENLINK MIDSTREAM 8,103 USD 55,668 0.02
ENPRO INDUSTRIES 418 USD 36,709 0.01
ENSIGN GROUP 1,187 USD 89,476 0.03
ENTERCOM COMMUNICATIONS 12,752 USD 46,545 0.02
ENTERGIS 304 USD 38,675 0.01
ENTERGY 755 USD 75,840 0.03
ENVISTA HOLDINGS 970 USD 41,244 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
EOG RESOURCES 3,723 USD 298,212 0.10
EPAM SYSTEMS 250 USD 143,571 0.05
EQT 1,541 USD 31,591 0.01
EQUIFAX 236 USD 60,711 0.02
EQUINIX REIT 117 USD 94,249 0.03
EQUITABLE HOLDINGS 4,952 USD 149,055 0.05
EQUITY COMMONWEALTH 1,843 USD 47,743 0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT 547 USD 43,426 0.01
EQUITY RESIDENTIAL 2,552 USD 207,095 0.07
ERIE INDEMNITY "A" 247 USD 44,124 0.01
ESSEX PROPERTY REIT 210 USD 68,227 0.02
ESTEE LAUDER "A" 1,140 USD 346,195 0.12
ETHAN ALLEN INTERIORS 1,085 USD 26,583 0.01
EVERCORE PARTNERS "A" 815 USD 111,243 0.04
EVERGY INC 1,450 USD 91,089 0.03
EVERSOURCE ENERGY 581 USD 47,938 0.02
EXELON 10,315 USD 499,452 0.17
EXLSERVICE HOLDINGS 1,282 USD 161,045 0.05
EXPEDIA 1,683 USD 277,417 0.09
EXPEDITOR INTERNATIONAL 1,034 USD 125,817 0.04
EXXON MOBIL 35,820 USD 2,115,886 0.73
F5 NETWORKS 314 USD 63,202 0.02
FACEBOOK 3,370 USD 1,148,631 0.39
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 288 USD 114,359 0.04
FAIR ISSAC 64 USD 25,596 0.01
FASTENAL 2,364 USD 123,826 0.04
FEDERATED INVESTORS 1,091 USD 35,654 0.01
FEDEX 5,578 USD 1,235,527 0.42
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,945 USD 358,465 0.12
FIFTH THIRD BANCORP 7,613 USD 327,892 0.11
FIRST AMERICAN FINANCIAL 2,101 USD 142,175 0.05
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A" 75 USD 65,394 0.02
FIRST HAWAIIAN 1,101 USD 32,799 0.01
FIRST HORIZON NATIONAL 5,377 USD 89,285 0.03
FIRST REPUBLIC BANK 365 USD 71,157 0.02
FIRST SOLAR 350 USD 33,331 0.01
FIRSTCASH COM 1,397 USD 122,699 0.04
FIRSTENERGY 1,354 USD 48,825 0.02
FISERV 4,289 USD 466,729 0.16
FIVE BELOW 302 USD 53,976 0.02
FLAGSTAR BANCORP 832 USD 42,781 0.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES 334 USD 88,470 0.03
FLOWER FOODS 3,300 USD 78,870 0.03
FLOWSERVE 2,928 USD 104,237 0.04
FLUOR 14,496 USD 230,196 0.08
FMC 461 USD 42,970 0.01
FNB 3,206 USD 37,831 0.01
FNFV GROUP 4,799 USD 221,522 0.08
FOOT LOCKER 3,503 USD 162,259 0.06
FORD MOTOR 101,114 USD 1,434,808 0.49
FORTINET 267 USD 78,234 0.03
FORTIVE CORP 1,705 USD 122,538 0.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,535 USD 139,624 0.05
FOX CORPORATIONS 1,344 USD 54,324 0.02
FRANK RESOURCES 7,161 USD 215,618 0.07
FRANKLIN ELECTRIC 443 USD 36,206 0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER "B" 10,344 USD 341,249 0.12
FRESH DEL MONTE PRODUCE 4,335 USD 140,757 0.05
FTI CONSULTING 329 USD 44,807 0.02
GALLAGHER 1,450 USD 219,110 0.07
GAMESTOP 373 USD 63,473 0.02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 629 USD 29,620 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
GANNETT 19,198 USD 124,403 0.04
GAP 15,471 USD 360,784 0.12
GARTNER "A" 397 USD 121,819 0.04
GATX 448 USD 40,728 0.01
GENERAC HOLDINGS 162 USD 66,802 0.02
GENERAL DYNAMICS 3,495 USD 692,185 0.24
GENERAL ELECTRIC 33,924 USD 3,565,072 1.22
GENERAL MILLS 5,237 USD 317,624 0.11
GENERAL MOTORS 22,036 USD 1,156,890 0.39
GENESCO 2,318 USD 138,663 0.05
GENTEX 2,323 USD 78,006 0.03
GENTHERM 931 USD 76,091 0.03
GENUINE PARTS 1,792 USD 219,860 0.07
GENWORTH FINANCIAL "A" 9,947 USD 37,649 0.01
GEO GROUP 17,727 USD 133,839 0.05
G-III APPAREL GROUP 1,209 USD 34,650 0.01
GILEAD SCIENCES 9,111 USD 646,152 0.22
GLOBAL PAYMENTS 840 USD 134,056 0.05
GLOBE LIFE 487 USD 43,708 0.01
GODADDY "A" 324 USD 22,661 0.01
GOLDMAN SACHS GROUP 3,727 USD 1,418,161 0.48
GOODYEAR TIRE 25,156 USD 443,752 0.15
GRACO 570 USD 40,801 0.01
GRAFTECH INTERNATIONAL 2,636 USD 27,335 0.01
GRAHAM HOLDINGS "B" 102 USD 60,956 0.02
GRAINGER W W 329 USD 131,791 0.04
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 6,462 USD 125,847 0.04
GRAY TELEVISION 1,564 USD 35,706 0.01
GREENBRIER COMPANIES 1,624 USD 70,644 0.02
GREIF 1,445 USD 94,402 0.03
GRIFFON 1,877 USD 46,118 0.02
GROUP 1 AUTOMOTIVE 392 USD 74,500 0.03
GROUPON 863 USD 19,694 0.01
GUESS 2,462 USD 52,662 0.02
GXO LOGISTICS 2,691 USD 211,324 0.07
H B FULLER 625 USD 40,781 0.01
H&R BLOCK 4,207 USD 106,521 0.04
HAEMONETICS 537 USD 38,202 0.01
HAIN CELESTIAL GROUP 1,008 USD 43,364 0.01
HALFMOON PARENT 3,002 USD 612,618 0.21
HALLIBURTON 20,166 USD 436,796 0.15
HANCOCK HOLDING 780 USD 37,034 0.01
HANESBRANDS 19,105 USD 334,529 0.11
HANOVER INSURANCE GROUP 390 USD 51,659 0.02
HARLEY-DAVIDSON 1,475 USD 54,575 0.02
HARSCO 2,642 USD 45,363 0.02
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP 2,971 USD 211,387 0.07
HASBRO 555 USD 50,150 0.02
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 708 USD 29,340 0.01
HAWAIIAN HOLDINGS 2,120 USD 45,686 0.02
HCA HOLDINGS 8,324 USD 2,092,986 0.71
HEALTHPEAK 3,648 USD 123,740 0.04
HEICO 229 USD 30,592 0.01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL 755 USD 34,436 0.01
HELMERICH & PAYNE 2,992 USD 81,652 0.03
HERBALIFE 722 USD 31,176 0.01
HERC HOLDINGS 601 USD 99,652 0.03
HERMAN MILLER 1,169 USD 46,292 0.02
HERSHEY COMPANY 809 USD 138,865 0.05
HESS 1,930 USD 149,440 0.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 47,601 USD 693,547 0.24
HEXCEL 853 USD 51,035 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
HIBBETT SPORTING GOODS 420 USD 30,639 0.01
HILLENBRAND 1,070 USD 46,128 0.02
HILL-ROM HOLDINGS 708 USD 106,476 0.04
HNI 1,455 USD 54,519 0.02
HOLLYFRONTIER 1,829 USD 59,314 0.02
HOLOGIC 1,668 USD 125,067 0.04
HOME DEPOT 7,637 USD 2,547,473 0.88
HONEYWELL INTERNATIONAL 4,359 USD 931,213 0.32
HORMEL FOODS 3,044 USD 126,235 0.04
HOST MARRIOTT 4,972 USD 81,740 0.03
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 3,385 USD 45,867 0.02
HP 19,406 USD 535,217 0.18
HUBBELL 645 USD 119,254 0.04
HUMANA 1,081 USD 427,136 0.15
HUNTINGTON BANCSHARES 13,890 USD 215,990 0.07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,221 USD 239,487 0.08
HUNTSMAN 4,130 USD 123,115 0.04
HYATT HOTELS 1,416 USD 108,239 0.04
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING "A" 618 USD 31,679 0.01
IAA 818 USD 44,606 0.02
IAC INTERACTIVECORP 246 USD 32,037 0.01
ICF INTERNATIONAL 362 USD 32,540 0.01
ICU MEDICAL 170 USD 40,072 0.01
IDEX 319 USD 67,500 0.02
IDEXX LABORATORIES 125 USD 79,198 0.03
II-VI 1,043 USD 62,684 0.02
ILLINOIS TOOL WORKS 2,057 USD 435,899 0.15
ILLUMINA 160 USD 65,650 0.02
INGERSOLL RAND 2,387 USD 122,167 0.04
INGLES MARKETS "A" 1,799 USD 119,669 0.04
INGREDION 1,046 USD 94,428 0.03
INSPERITY 2,619 USD 294,716 0.10
INSTALLED BUILDING PRODUCTS 306 USD 33,538 0.01
INTEGER HOLDINGS 781 USD 71,235 0.02
INTEL 38,932 USD 2,082,861 0.71
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 1,913 USD 222,386 0.08
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES 465 USD 62,984 0.02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 11,574 USD 1,614,573 0.55
INTERNATIONAL PAPER 7,412 USD 421,002 0.14
INTERPUBLIC GROUP 10,925 USD 404,444 0.14
INTUIT 285 USD 155,986 0.05
INTUITIVE SURGICAL 79 USD 79,319 0.03
INVESCO 5,508 USD 134,616 0.05
INVESTORS BANCORP 3,073 USD 47,232 0.02
INVITATION HOMES REIT 1,998 USD 77,423 0.03
IPG PHOTONICS 224 USD 35,963 0.01
IQVIA HOLDINGS 1,602 USD 389,158 0.13
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT 2,232 USD 98,811 0.03
ITRON 427 USD 32,999 0.01
ITT 748 USD 64,515 0.02
J & J SNACK FOODS 181 USD 27,977 0.01
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES 1,114 USD 189,692 0.06
J2 GLOBAL 256 USD 35,576 0.01
JABIL CIRCUIT 18,910 USD 1,122,687 0.38
JACK HENRY & ASSOCIATES 421 USD 69,747 0.02
JACK IN THE BOX 339 USD 33,368 0.01
JACOBS ENGINEERING GROUP 2,479 USD 333,996 0.11
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 5,917 USD 222,124 0.08
JELD WEN HOLDING 4,594 USD 117,515 0.04
JETBLUE AIRWAYS 8,204 USD 124,373 0.04
JM SMUCKER 975 USD 118,375 0.04
JOHN BEAN TECHNOLOGIES 213 USD 31,317 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
JOHN WILEY & SONS 955 USD 50,214 0.02
JOHNSON & JOHNSON 11,876 USD 1,944,100 0.66
JONES LANG LASALLE 1,626 USD 403,004 0.14
JP MORGAN CHASE 26,480 USD 4,354,635 1.49
JUNIPER NETWORKS 4,272 USD 120,086 0.04
KAMAN 496 USD 17,677 0.01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES 339 USD 92,737 0.03
KAR AUCTION SERVICES 2,419 USD 39,780 0.01
KB HOME 732 USD 28,841 0.01
KBR 3,051 USD 119,874 0.04
KELLOGG 4,406 USD 285,156 0.10
KELLY SERVICES "A" 1,403 USD 27,078 0.01
KEMPER 777 USD 52,712 0.02
KENNAMETAL 2,051 USD 71,047 0.02
KEURIG DR PEPPER 5,625 USD 193,894 0.07
KEYCORP 10,571 USD 231,663 0.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 572 USD 95,690 0.03
KIMBALL ELECTRONICS 1,703 USD 44,227 0.02
KIMBERLY-CLARK 3,325 USD 446,415 0.15
KIMCO REALTY 4,499 USD 95,019 0.03
KINDER MORGAN 24,363 USD 409,786 0.14
KKR & CO 2,233 USD 136,995 0.05
KLA TENCOR 364 USD 123,724 0.04
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS 2,566 USD 133,714 0.05
KNOWLES 2,675 USD 50,798 0.02
KOHLS 10,058 USD 467,596 0.16
KONTOOR BRANDS 537 USD 28,300 0.01
KORN-FERRY INTERNATIONAL 1,365 USD 100,068 0.03
KRAFT HEINZ 13,010 USD 483,712 0.16
KROGER 45,864 USD 1,880,423 0.64
L BRANDS 6,096 USD 392,643 0.13
LABORATORY AMER 1,269 USD 365,294 0.12
LAM RESEARCH 276 USD 158,065 0.05
LAMAR ADVERTISING "A" 399 USD 46,272 0.02
LAS VEGAS SANDS 5,263 USD 191,678 0.07
LAUREATE EDUCATION 17,635 USD 302,440 0.10
LA-Z-BOY CHAIR 1,289 USD 42,795 0.01
LCI INDUSTRIES 448 USD 60,032 0.02
LEAR 5,013 USD 792,154 0.27
LEGGETT & PLATT 2,696 USD 123,531 0.04
LEIDOS HOLDINGS 1,649 USD 161,107 0.05
LENNAR 1,579 USD 150,526 0.05
LENNOX INTERNATIONAL 265 USD 79,124 0.03
LEVI STRAUSS "A" 3,776 USD 92,739 0.03
LHC GROUP 303 USD 48,322 0.02
LIBERTY BROADBAND "C" 220 USD 38,238 0.01
LIBERTY GLOBAL 23,404 USD 698,726 0.24
LIBERTY LATIN AMERICA 7,139 USD 92,236 0.03
LIBERTY MEDIA CORP 1,266 USD 64,655 0.02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 418 USD 54,791 0.02
LINCOLN NATIONAL 1,861 USD 130,382 0.04
LITHIA MOTORS 158 USD 52,370 0.02
LITTLEFUSE 199 USD 55,165 0.02
LIVERAMP HOLDINGS 758 USD 35,368 0.01
LKQ 3,989 USD 202,801 0.07
LOEWS 2,647 USD 144,579 0.05
LOUISIANA PACIFIC 1,187 USD 74,935 0.03
LOWES 7,767 USD 1,594,410 0.54
LPL FINANCIAL HOLDINGS 507 USD 80,836 0.03
LULULEMON ATHLETICA 286 USD 115,687 0.04
LUMEN TECHNOLOGIES 46,856 USD 587,340 0.20
LUMINAR TECHNOLOGIES 1,340 USD 20,971 0.01
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
LYONDELL BASELL INDUSTRIES 3,663 USD 350,439 0.12
M&T BANK 1,783 USD 273,887 0.09
MACERICH 2,875 USD 48,588 0.02
MACQUARIE INFRASTRUCTURE 1,169 USD 47,368 0.02
MACY'S 27,825 USD 628,706 0.21
MAGELLAN HEALTH SERVICE 498 USD 47,161 0.02
MANHATTAN ASSOCIATES 287 USD 43,914 0.01
MANITOWOC 1,850 USD 40,201 0.01
MANPOWER GROUP 1,332 USD 145,801 0.05
MANTECH INTERNATIONAL "A" 481 USD 36,994 0.01
MARATHON OIL 16,627 USD 224,465 0.08
MARATHON PETROLEUM 7,782 USD 480,227 0.16
MARKEL 96 USD 116,403 0.04
MARRIOTT INTERNATIONAL 2,441 USD 363,074 0.12
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 602 USD 96,814 0.03
MARSH & MCLENNAN 4,088 USD 629,388 0.21
MARTIN MARIETTA MATERIALS 322 USD 111,940 0.04
MARVELL TECHNOLOGY 1,243 USD 75,512 0.03
MASCO 3,625 USD 201,441 0.07
MASTEC 1,134 USD 98,907 0.03
MASTERCARD 1,591 USD 561,400 0.19
MATTEL 9,481 USD 178,148 0.06
MATTHEWS INTERNATIONAL 1,235 USD 43,361 0.01
MAXAR TECHNOLOGIES 1,531 USD 44,139 0.01
MAXIMUS 1,550 USD 131,394 0.04
MCCORMICK 1,177 USD 96,926 0.03
MCDONALDS 3,360 USD 818,261 0.28
MCKESSON HBOC 2,640 USD 538,402 0.18
MDU RESOURCES GROUP 1,939 USD 58,248 0.02
MEDNAX 4,239 USD 122,973 0.04
MERCK & CO 17,058 USD 1,292,826 0.44
MERCURY GENERAL 757 USD 42,801 0.01
MEREDITH 1,339 USD 74,689 0.03
MERITOR 2,271 USD 48,804 0.02
METHODE ELECTRONICS 640 USD 27,610 0.01
METLIFE 7,746 USD 484,435 0.16
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 90 USD 127,161 0.04
MGM GROWTH PROPERTIES REIT 859 USD 33,132 0.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,341 USD 144,498 0.05
MICROCHIP TECHNOLOGY 705 USD 108,591 0.04
MICRON TECHNOLOGY 7,480 USD 534,820 0.18
MICROSOFT 12,634 USD 3,611,681 1.24
MIDDLEBY 324 USD 55,900 0.02
MINERALS TECHNOLOGIES 513 USD 36,572 0.01
MKS INSTRUMENTS 182 USD 27,664 0.01
MODINE MANUFACTURING 3,588 USD 41,406 0.01
MODIVCARE 193 USD 36,286 0.01
MOELIS & COMPANY 865 USD 54,763 0.02
MOHAWK INDUSTRIES 1,493 USD 268,859 0.09
MOLINA HEALTHCARE 440 USD 122,280 0.04
MOLSON COORS BREWING "B" 3,041 USD 141,315 0.05
MONDELEZ INTERNATIONAL "A" 11,113 USD 654,000 0.22
MONSTER BEVERAGE 1,129 USD 101,226 0.03
MOODYS 394 USD 141,702 0.05
MOOG 966 USD 74,527 0.03
MORGAN STANLEY 20,592 USD 2,034,283 0.69
MORNINGSTAR 171 USD 44,891 0.02
MOTOROLA SOLUTIONS 854 USD 201,894 0.07
MP MATERIALS 1,126 USD 36,471 0.01
MSA SAFETY 181 USD 26,502 0.01
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A" 507 USD 40,961 0.01
MSCI 192 USD 117,590 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
MURPHY OIL 3,793 USD 92,625 0.03
MURPHY USA 435 USD 73,097 0.02
MYR GROUP 474 USD 48,111 0.02
N-ABLE 1,151 USD 14,272 0.00
NABORS INDUSTRIES 1,280 USD 121,011 0.04
NASDAQ OMX GROUP 554 USD 108,102 0.04
NATIONAL INSTRUMENTS 1,388 USD 54,646 0.02
NATIONAL OILWELL VARCO 11,132 USD 145,607 0.05
NATIONAL VISION HOLDINGS 819 USD 46,740 0.02
NCR 4,865 USD 190,562 0.06
NELNET 418 USD 33,411 0.01
NETAPP 2,296 USD 208,729 0.07
NETFLIX 766 USD 468,149 0.16
NETSCOUT SYSTEMS 1,060 USD 28,641 0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 4,853 USD 63,186 0.02
NEW YORK TIMES "A" 744 USD 36,716 0.01
NEWELL RUBBERMAID 10,158 USD 231,602 0.08
NEWMARK GROUP 8,824 USD 129,272 0.04
NEWMARKET 94 USD 32,344 0.01
NEWMONT MINING 4,617 USD 251,442 0.09
NEWS "A" 9,086 USD 212,976 0.07
NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A" 576 USD 88,410 0.03
NEXTERA ENERGY 3,013 USD 237,304 0.08
NEXTERA ENERGY PARTNERS 475 USD 35,297 0.01
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS 9,936 USD 45,507 0.02
NIELSEN HOLDINGS 0.07 11,504 USD 220,762 0.07
NIKE "B" 4,902 USD 714,565 0.24
NORDSON 234 USD 56,785 0.02
NORDSTROM 8,951 USD 235,411 0.08
NORFOLK SOUTHERN 1,551 USD 377,963 0.13
NORTHERN TRUST 2,009 USD 220,287 0.07
NORTONLIFELOCK 12,073 USD 306,292 0.10
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 2,785 USD 73,747 0.03
NRG ENERGY 1,927 USD 79,816 0.03
NU SKIN ENTERPRISES "A" 602 USD 24,303 0.01
NUANCE COMMUNICATIONS 2,219 USD 122,322 0.04
NUCOR 2,380 USD 236,762 0.08
NVIDIA 665 USD 138,273 0.05
NVR 14 USD 68,338 0.02
O I GLASS 9,792 USD 141,494 0.05
OAK STREET HEALTH 851 USD 37,512 0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM 16,447 USD 481,897 0.16
OCEANEERING INTERNATIONAL 4,408 USD 57,392 0.02
OGE ENERGY 1,304 USD 43,710 0.01
OLD DOMINION FREIGHT LINE 719 USD 211,994 0.07
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 3,608 USD 84,391 0.03
OLIN 1,841 USD 89,988 0.03
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS 396 USD 24,382 0.01
OMNICOM 9,765 USD 710,892 0.24
ON SEMICONDUCTOR 5,225 USD 241,082 0.08
ONE GAS 355 USD 22,809 0.01
ONEMAIN HOLDINGS 1,448 USD 80,929 0.03
ONEOK 746 USD 43,417 0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES 3,158 USD 62,623 0.02
OPKO HEALTH 9,249 USD 33,713 0.01
ORACLE 24,245 USD 2,163,138 0.73
O'REILLY AUTOMOTIVE 712 USD 440,450 0.15
ORGANON & CO 3,658 USD 121,958 0.04
OSHKOSH TRUCK 895 USD 93,008 0.03
OSI SYSTEMS 347 USD 33,180 0.01
OTIS WORLDWIDE 8,198 USD 688,140 0.23
OVINTIV 4,483 USD 146,146 0.05
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半期報告書（外国投資証券）
OWENS CORNING 1,416 USD 124,042 0.04
PACCAR 3,247 USD 261,319 0.09
PACIFIC GAS AND ELECTRIC 11,298 USD 108,235 0.04
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 888 USD 125,039 0.04
PACTIV EVERGREEN 14,333 USD 181,599 0.06
PALANTIR TECHNOLOGIES 11,860 USD 288,554 0.10
PALO ALTO NETWORKS 103 USD 49,139 0.02
PAPA JOHNS INTERNATIONAL 343 USD 44,072 0.01
PARKER-HANNIFIN 968 USD 277,526 0.09
PARSONS 1,799 USD 62,066 0.02
PATRICK INDUSTRIES 384 USD 32,026 0.01
PATTERSON 1,184 USD 36,207 0.01
PATTERSON-UTI ENERGY 8,101 USD 72,180 0.02
PAYCHEX 1,468 USD 165,253 0.06
PAYPAL HOLDINGS 788 USD 205,306 0.07
PBF ENERGY 2,078 USD 25,892 0.01
PDC ENERGY 778 USD 36,177 0.01
PEGASYSTEMS 232 USD 29,789 0.01
PENN NATIONAL GAMING 401 USD 28,720 0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 801 USD 49,125 0.02
PENSKE AUTO GROUP 1,472 USD 153,103 0.05
PEOPLES UNITED FINANCIAL 3,882 USD 69,643 0.02
PEPSICO 13,474 USD 2,046,026 0.69
PERFORMANCE FOOD GROUP 1,361 USD 63,804 0.02
PERKINELMER 508 USD 89,784 0.03
PFIZER 40,852 USD 1,781,963 0.61
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10,681 USD 1,025,269 0.35
PHILLIPS 66 3,378 USD 233,589 0.08
PIEDMONT OFFICE REIT "A" 1,807 USD 31,713 0.01
PILGRIMS PRIDE 13,621 USD 397,597 0.14
PINNACLE WEST CAPITAL 509 USD 37,050 0.01
PIONEER NATURAL RESOURCES 874 USD 146,509 0.05
PIPER JAFFRAY 354 USD 50,300 0.02
PITNEY-BOWES 11,660 USD 86,051 0.03
PJT PARTNERS "A" 526 USD 42,306 0.01
PLANTRONICS 878 USD 23,065 0.01
PLEXUS 1,182 USD 107,751 0.04
PNC FINANCIAL SERVICES 3,637 USD 717,507 0.24
POLARIS INDUSTRIES 397 USD 47,711 0.02
POOL 79 USD 35,127 0.01
POPULAR 725 USD 56,405 0.02
PORTLAND GENERAL ELECTRIC 749 USD 35,810 0.01
POST HOLDINGS 575 USD 64,078 0.02
PPD 2,599 USD 121,685 0.04
PPG INDUSTRIES 2,309 USD 336,006 0.11
PPL 4,309 USD 121,988 0.04
PRICESMART 340 USD 26,925 0.01
PRIMERICA 216 USD 33,543 0.01
PRIMORIS SERVICES 1,620 USD 40,322 0.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,941 USD 191,312 0.06
PROCTER AND GAMBLE 11,292 USD 1,596,576 0.54
PROG HOLDINGS 752 USD 32,186 0.01
PROGRESSIVE 3,785 USD 345,798 0.12
PROLOGIS 1,338 USD 170,475 0.06
PROSPERITY BANCSHARES 449 USD 32,283 0.01
PRUDENTIAL FINANCIAL 2,443 USD 259,153 0.09
PTC 388 USD 46,579 0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 2,008 USD 123,372 0.04
PUBLIC STORAGE 396 USD 118,709 0.04
PULTE GROUP 1,515 USD 71,432 0.02
PVH 2,230 USD 235,020 0.08
QORVO 583 USD 99,547 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
QUALCOMM 7,133 USD 926,363 0.31
QUANTA SERVICES 1,309 USD 150,902 0.05
QUEST DIAGNOSTICS 2,065 USD 305,290 0.10
QURATE RETAIL GROUP 2,870 USD 29,633 0.01
R1 RCM 4,709 USD 103,881 0.04
RADIAN GROUP 1,386 USD 32,086 0.01
RADNET 1,673 USD 49,588 0.02
RALPH LAUREN 1,105 USD 124,003 0.04
RANGE RESOURCES 2,665 USD 58,150 0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4,092 USD 381,293 0.13
RAYTHEON TECHNOLOGY 19,163 USD 1,657,025 0.56
REALOGY HOLDINGS 5,951 USD 106,166 0.04
REGAL BELOIT 1,032 USD 156,699 0.05
REGENCY CENTERS 460 USD 31,202 0.01
REGENERON PHARMS 190 USD 116,187 0.04
REGIONS FINANCIAL 11,894 USD 256,435 0.09
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 388 USD 43,720 0.01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 590 USD 84,854 0.03
RENT A CENTER 1,186 USD 67,460 0.02
REPUBLIC SERVICES 1,951 USD 237,281 0.08
RESIDEO TECHNOLOGIES 1,949 USD 49,368 0.02
RESMED 253 USD 67,665 0.02
REV GROUP 2,564 USD 44,332 0.02
REXNORD 1,242 USD 81,028 0.03
RITE AID 8,983 USD 125,852 0.04
RLJ LODGING TRUST 3,090 USD 45,948 0.02
ROBERT HALF INTERNATIONAL 1,265 USD 129,030 0.04
ROCKET 11,309 USD 179,983 0.06
ROCKWELL AUTOMATION 755 USD 224,054 0.08
ROLLINS 2,648 USD 95,381 0.03
ROPER INDUSTRIES 222 USD 101,077 0.03
ROSS STORES 3,181 USD 351,978 0.12
RPC 5,526 USD 26,249 0.01
RPM INTERNATIONAL 1,175 USD 92,061 0.03
RUSH ENTERTAINMENT "A" 815 USD 37,441 0.01
RYDER SYSTEM 4,346 USD 363,413 0.12
S&P GLOBAL 798 USD 342,150 0.12
SABRA HEALTHCARE REIT 1,836 USD 27,613 0.01
SABRE 6,890 USD 81,233 0.03
SAIA 343 USD 83,092 0.03
SALESFORCE 1,293 USD 351,825 0.12
SALLY BEAUTY 6,388 USD 110,449 0.04
SANMINA 6,336 USD 248,371 0.08
SCHEIN HENRY 1,230 USD 95,977 0.03
SCHLUMBERGER 28,967 USD 856,554 0.29
SCHNEIDER NATIONAL 4,905 USD 113,453 0.04
SCHOLASTIC 831 USD 29,775 0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 1,359 USD 117,689 0.04
SCIENTIFIC GAMES 1,055 USD 88,546 0.03
SCOTTS MIRACLE-GRO 329 USD 48,100 0.02
SEALED AIR 2,360 USD 131,594 0.04
SEAWORLD ENTERTAINMENT 561 USD 31,006 0.01
SEI INVESTMENTS 1,003 USD 60,531 0.02
SELECT MEDICAL HOLDINGS 4,160 USD 153,379 0.05
SEMPRA 864 USD 110,557 0.04
SENSIENT TECHNOLOGIES 432 USD 39,809 0.01
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 1,995 USD 121,356 0.04
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS 1,450 USD 61,045 0.02
SERVICENOW 90 USD 56,066 0.02
SHERWIN WILLIAMS 1,004 USD 282,646 0.10
SILGAN HOLDINGS 1,812 USD 70,016 0.02
SIMON PROPERTY GROUP 1,711 USD 225,441 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
SIMPSON MANUFACTURING 287 USD 31,714 0.01
SINCLAIR BROADCAST GROUP "A" 2,946 USD 92,887 0.03
SIRIUS XM HOLDINGS 21,687 USD 132,616 0.05
SITE CENTER REIT 3,202 USD 49,823 0.02
SKECHERS "A" 1,575 USD 69,521 0.02
SKILLZ 2,284 USD 21,629 0.01
SKYWEST 1,861 USD 92,864 0.03
SKYWORKS SOLUTIONS 726 USD 121,540 0.04
SL GREEN REALTY 968 USD 69,115 0.02
SLEEP NUMBER CORP 429 USD 42,943 0.01
SLM 2,381 USD 41,275 0.01
SNAP-ON 502 USD 107,072 0.04
SOLARWINDS 1,152 USD 19,215 0.01
SONIC AUTOMOTIVE 894 USD 46,765 0.02
SONOCO PRODUCTS 1,976 USD 119,192 0.04
SOUTH STATE 541 USD 41,024 0.01
SOUTHERN COMFORT 5,507 USD 345,124 0.12
SOUTHWESTERN ENERGY 11,220 USD 62,047 0.02
SP PLUS 1,945 USD 60,567 0.02
SPARTANNASH 3,164 USD 70,019 0.02
SPECTRUM BRANDS 2,200 USD 210,980 0.07
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A" 2,280 USD 101,870 0.03
SPIRIT AIRLINE 1,286 USD 33,205 0.01
SPROUTS FARMERS MARKETS 4,247 USD 99,422 0.03
SPX FLOW 617 USD 45,788 0.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 1,930 USD 135,583 0.05
ST MARY LAND & EXPLORATION 2,104 USD 53,862 0.02
STANDEX INTERNATIONAL 333 USD 33,516 0.01
STANLEY BLACK & DECKER 1,749 USD 314,575 0.11
STARBUCKS 6,837 USD 758,087 0.26
STARWOOD PROPERTY TRUST 1,231 USD 30,467 0.01
STATE STREET 4,928 USD 423,611 0.14
STEEL DYNAMICS 1,051 USD 62,429 0.02
STEELCASE 5,341 USD 69,219 0.02
STERICYCLE 1,559 USD 107,649 0.04
STERLING BANCORP 1,229 USD 30,786 0.01
STEVEN MADDEN 830 USD 34,105 0.01
STEWART INFORMATION SERVICES 771 USD 50,138 0.02
STIFEL FINANCIAL 1,894 USD 130,629 0.04
STRYKER 880 USD 235,954 0.08
SUMMIT MATERIALS 1,010 USD 32,461 0.01
SUNCOKE ENERGY 4,271 USD 26,779 0.01
SUNPOWER 1,342 USD 30,343 0.01
SVB FINANCIAL GROUP 145 USD 95,416 0.03
SW AIRLINES 10,770 USD 554,332 0.19
SYNCHRONY FINANCIAL 5,898 USD 295,667 0.10
SYNEOS HEALTH 1,165 USD 103,231 0.04
SYNNEX 3,231 USD 341,549 0.12
SYNOPSYS 443 USD 134,413 0.05
SYNOVUS FINANCIAL 1,682 USD 75,286 0.03
SYSCO 4,185 USD 334,130 0.11
T ROWE PRICE GROUP 1,395 USD 277,047 0.09
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 279 USD 43,103 0.01
TAPESTRY 3,150 USD 116,708 0.04
TARGA RESOURCES 1,011 USD 49,772 0.02
TARGET 7,072 USD 1,637,027 0.56
TAYLOR MORRISON HOME "A" 1,291 USD 33,579 0.01
TEGNA 3,414 USD 67,324 0.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES 153 USD 66,422 0.02
TELEFLEX 193 USD 74,068 0.03
TELEPHONE & DATA SYSTEMS 4,792 USD 93,732 0.03
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL 1,905 USD 90,049 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
TENET HEALTHCARE 9,184 USD 622,308 0.21
TENNECO 16,175 USD 232,111 0.08
TERADATA 1,765 USD 101,823 0.03
TERADYNE 419 USD 46,387 0.02
TEREX 1,978 USD 84,520 0.03
TESLA MOTORS 199 USD 155,300 0.05
TETRA TECH 832 USD 125,932 0.04
TEXAS INSTRUMENTS 3,193 USD 617,015 0.21
TEXAS PACIFIC LAND REITS 68 USD 84,592 0.03
TEXAS ROADHOUSE 653 USD 59,782 0.02
THE CHEMOURS 2,165 USD 64,604 0.02
THE CLOROX 653 USD 108,881 0.04
THE MOSAIC 3,281 USD 118,083 0.04
THE ODP CORPORATION 3,111 USD 127,551 0.04
THE WENDY'S COMPANY 2,053 USD 44,817 0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,067 USD 622,819 0.21
THOR INDUSTRIES 949 USD 116,547 0.04
TIMKEN 1,255 USD 83,596 0.03
TJX 16,433 USD 1,107,091 0.38
T-MOBILE US 9,248 USD 1,180,137 0.40
TOLL BROTHERS 1,328 USD 75,191 0.03
TOPBUILD 248 USD 51,668 0.02
TORO 538 USD 53,133 0.02
TPI COMPOSITES 1,357 USD 45,351 0.02
TRACTOR SUPPLY 752 USD 153,457 0.05
TRANSDIGM GROUP 51 USD 32,125 0.01
TRANSOCEAN 33,757 USD 122,538 0.04
TRANSUNION 704 USD 79,953 0.03
TRAVEL PLUS LEISURE 950 USD 52,488 0.02
TRAVELERS COMPANIES 2,321 USD 358,803 0.12
TREEHOUSE FOODS 1,536 USD 61,501 0.02
TRIMBLE NAVIGATION 784 USD 65,684 0.02
TRINITY INDUSTRIES 2,985 USD 82,117 0.03
TRIPADVISOR 865 USD 28,917 0.01
TRITON INTERNATIONAL 881 USD 46,728 0.02
TRIUMPH GROUP 3,754 USD 69,937 0.02
TRUEBLUE 1,369 USD 37,689 0.01
TRUIST FINANCIAL 11,183 USD 667,625 0.23
TTEC HOLDINGS 2,596 USD 240,208 0.08
TTM TECHNOLOGIES 9,392 USD 119,748 0.04
TUPPERWARE 3,699 USD 77,975 0.03
TUTOR PERINI 3,588 USD 47,720 0.02
TWITTER 557 USD 33,660 0.01
TYLER TECHNOLOGIES 65 USD 29,958 0.01
TYSON FOODS "A" 10,521 USD 840,681 0.29
UBER TECHNOLOGIES 683 USD 30,113 0.01
UFP INDUSTRIES 932 USD 64,904 0.02
UGI 1,811 USD 78,217 0.03
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE 549 USD 202,317 0.07
UMB FINANCIAL 440 USD 42,768 0.01
UMPQUA HOLDINGS 2,743 USD 56,369 0.02
UNDER ARMOUR "A" 4,975 USD 99,699 0.03
UNIFIRST 234 USD 51,429 0.02
UNION PACIFIC 3,938 USD 786,419 0.27
UNISYS 4,028 USD 102,714 0.03
UNITED BANKSHARES 877 USD 32,440 0.01
UNITED NATURAL FOODS 1,796 USD 90,788 0.03
UNITED PARCEL SERVICES 13,808 USD 2,568,287 0.88
UNITED RENTALS 852 USD 305,859 0.10
UNITED STATES STEEL 5,112 USD 111,799 0.04
UNITEDHEALTH GP 6,039 USD 2,400,200 0.83
UNITY SOFTWARE 715 USD 89,990 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
UNIVAR 2,521 USD 60,680 0.02
UNIVERSAL 1,549 USD 75,142 0.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B" 2,545 USD 360,919 0.12
UNUM GROUP 3,947 USD 99,721 0.03
UPSTART HOLDINGS 455 USD 143,029 0.05
URBAN OUTFITTERS 2,667 USD 79,583 0.03
US BANCORP 15,159 USD 911,890 0.31
US CELLULAR 2,196 USD 70,206 0.02
US FOODS HOLDING CORP 2,367 USD 84,005 0.03
VAIL RESORTS 123 USD 41,961 0.01
VALERO ENERGY 3,987 USD 277,774 0.09
VALLEY NATIONAL BANCORP 3,577 USD 48,397 0.02
VALMONT INDUSTRIES 342 USD 80,715 0.03
VALVOLINE 1,002 USD 31,733 0.01
VECTRUS 588 USD 30,106 0.01
VENTAS 1,875 USD 104,363 0.04
VEONEER 3,253 USD 111,610 0.04
VEREIT 1,918 USD 87,768 0.03
VERISIGN 191 USD 39,283 0.01
VERISK ANALYTICS 574 USD 115,759 0.04
VERITIV 595 USD 55,335 0.02
VERIZON COMMUNICATIONS 50,376 USD 2,733,401 0.94
VERTEX PHARMACEUTICALS 240 USD 44,059 0.01
VERTIV HOLDINGS 2,284 USD 55,798 0.02
VF 5,740 USD 384,092 0.13
VIACOMCBS 9,203 USD 362,874 0.12
VIASAT 638 USD 35,479 0.01
VIATRIS 21,491 USD 295,394 0.10
VICTORIA'S SECRET 1,948 USD 106,653 0.04
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS 1,338 USD 34,306 0.01
VISA "A" 3,245 USD 731,520 0.25
VISHAY INTERTECHNOLOGY 6,004 USD 121,521 0.04
VISTA OUTDOOR 931 USD 37,547 0.01
VISTEON 819 USD 78,665 0.03
VISTRA ENERGY CORP 8,502 USD 147,127 0.05
VMWARE 2,462 USD 365,705 0.12
VORNADO REALTY TRUST 1,984 USD 84,340 0.03
VOYA FINANCIAL 1,330 USD 82,300 0.03
VROOM 840 USD 18,480 0.01
VULCAN MATERIALS 531 USD 90,636 0.03
W.R. BERKLEY 1,130 USD 83,473 0.03
WABASH NATIONAL 2,000 USD 30,980 0.01
WABTEC 2,766 USD 241,472 0.08
WAL MART STORES 65,510 USD 9,194,983 3.13
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 29,020 USD 1,388,172 0.47
WALT DISNEY 11,266 USD 1,926,203 0.65
WASTE MAN 2,988 USD 452,204 0.15
WATERS 310 USD 113,228 0.04
WATSCO 130 USD 35,065 0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIES 289 USD 50,014 0.02
WEBSTER FINANCIAL 798 USD 43,627 0.01
WEC ENERGY GROUP 1,243 USD 110,391 0.04
WEIS MARKETS 1,692 USD 90,488 0.03
WELLS FARGO 81,310 USD 3,797,176 1.30
WERNER ENTERPRISES 1,678 USD 75,946 0.03
WESCO INTERNATIONAL 447 USD 52,379 0.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 102 USD 44,669 0.02
WESTERN DIGITAL 7,253 USD 411,825 0.14
WESTERN UNION 5,432 USD 111,791 0.04
WESTLAKE CHEMICAL 1,075 USD 99,115 0.03
WESTROCK 7,062 USD 358,891 0.12
WEYERHAEUSER 5,889 USD 214,360 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
WHIRLPOOL 2,479 USD 510,104 0.17
WHITE MOUNTAINS INSURANCE 34 USD 36,956 0.01
WHITING PETROLEUM 1,332 USD 77,070 0.03
WIDEOPENWEST 2,147 USD 42,704 0.01
WILLIAMS COMPANIES 8,758 USD 228,584 0.08
WILLIAMS SONOMA 626 USD 111,954 0.04
WILLSCOT MOBIL E MINI HOLDINGS 1,400 USD 44,408 0.02
WINTRUST FINANCIAL 515 USD 41,468 0.01
WOLVERINE WORLD WIDE 1,252 USD 38,987 0.01
WOODWARD 393 USD 45,022 0.02
WORKDAY "A" 225 USD 56,606 0.02
WORLD FUEL SERVICES 1,167 USD 39,001 0.01
WORTHINGTON INDUSTRIES 1,164 USD 61,552 0.02
WP CAREY REIT 537 USD 39,614 0.01
WW INTERNATIONAL 3,251 USD 59,428 0.02
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS 1,239 USD 96,134 0.03
WYNN RESORTS 425 USD 35,560 0.01
XCEL ENERGY 1,664 USD 104,649 0.04
XEROX HOLDINGS 6,604 USD 134,689 0.05
XILINX 760 USD 115,733 0.04
XRAY-TWOLF HOLDING 1,842 USD 35,330 0.01
XYLEM INCORPORATED 735 USD 93,125 0.03
YELP 1,253 USD 46,912 0.02
YUM BRANDS 1,227 USD 151,522 0.05
ZEBRA TECHNOLOGIES "A" 186 USD 97,380 0.03
ZIMMER HOLDINGS 1,448 USD 215,289 0.07
ZIONS BANCORP 2,274 USD 143,649 0.05
ZOETIS 621 USD 122,176 0.04
ZUMIEZ 730 USD 30,142 0.01
277,104,844 94.13
290,478,159 98.66
株式合計
290,478,159 98.66
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
英国
22,330 USD 166,135 0.06
TECHNIPFMC
166,135 0.06
アイルランド
10,334 USD 436,922 0.15
ADIENT
436,922 0.15
米国
ALCOA UPSTREAM 3,306 USD
162,325 0.06
CONDUENT 67,081 USD 448,100 0.16
CORECIVIC REIT 7,999 USD 71,951 0.02
HILLTOP HOLDINGS 1,960 USD 64,778 0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 2,244 USD 297,913 0.11
HOULIHAN LOKEY 528 USD 48,750 0.02
IHEARTMEDIA 5,392 USD 132,374 0.04
LAMB WESTON HOLDINGS 645 USD 39,842 0.01
NATIONAL HEALTHCARE 575 USD 41,331 0.01
PACWEST BANCORP 1,286 USD 58,847 0.02
PARK HOTELS & RESORTS REIT 2,815 USD
54,161 0.02
PLAINS GP HOLDINGS LP INT CL COM A NPV 6,724
72,955 0.02
RESTORATION HARDWARE HOLDING 62 USD 41,354 0.01
SBA COMMUNICATIONS 213 USD 71,142 0.02
SEABOARD 24 USD 98,640 0.03
WELBILT 1,365 USD 31,955 0.01
WELLTOWER 1,298 USD 108,461 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
1,844,879 0.62
株式合計
2,447,936 0.83
2,447,936 0.83
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託／投資法人
米国
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 629
USD 31,066 0.01
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT 6,927
USD 58,706 0.02
EXTRA SPACE STORAGE 226 USD 38,660 0.01
MIDAMERICA APARTMENT 430 USD 81,489 0.03
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 995
USD 30,109 0.01
UDR 897 USD 47,891 0.02
287,921 0.10
287,921 0.10
投資信託／投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
株式
米国
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT VALUE RIGHTS
－ 0.00
3,650 USD
－ 0.00
－ 0.00
株式合計
－ 0.00
その他の譲渡可能有価証券合計
293,214,016 99.59
投資有価証券合計
1,216,422 0.41
その他の純資産
294,430,438 100.00
純資産合計
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
香港エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量/額面金額 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
AIR CHINA "H" 684,000 HKD 452,506 0.43
ALIBABA GROUP HOLDING 243,200 HKD 4,442,466 4.24
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" 274,000 HKD 207,313 0.20
ANHUI CONCH CEMENT "H" 169,500 HKD 914,492 0.87
ANTA SPORTS PRODUCTS 53,000 HKD 999,454 0.95
BYD "H" 54,000 HKD 1,685,625 1.61
CHINA BLUECHEMICAL 1,942,000 HKD 713,471 0.68
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 6,518,680 HKD 4,672,558 4.46
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 311,600 HKD 818,562 0.78
CHINA LIFE INSURANCE "H" 714,000 HKD 1,172,168 1.12
CHINA MENGNIU DAIRY 372,000 HKD 2,396,485 2.29
CHINA MERCHANTS BANK "H" 341,000 HKD 2,718,048 2.59
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H" 3,580,000 HKD 1,775,134 1.69
CHINA RESOURCES LAND 366,000 HKD 1,544,463 1.47
CHINA TELECOM CORP "H" 838,000 HKD 278,808 0.27
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 72,000 HKD 568,812 0.54
ENN ENERGY HOLDINGS 35,100 HKD 578,939 0.55
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H" 24,000 HKD 128,407 0.12
GREAT WALL AUTOMOBILES "H " 195,500 HKD 720,758 0.69
HONG KONG LAND HOLDINGS 174,300 USD 836,640 0.80
ICBC "H" 3,494,015 HKD 1,943,451 1.85
JD.COM 32,250 HKD 1,173,232 1.12
KUNLUN ENERGY 772,000 HKD 805,257 0.77
KWEICHOU MOUTAI 1,905 CNY 539,472 0.51
LONGFOR PROPERTIES 64,500 HKD 297,451 0.28
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 88,305 CNY 487,976 0.47
MEITUAN DIANPING 129,500 HKD 4,102,265 3.91
MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH 9,000 HKD 7,214 0.01
MINTH GROUP 82,000 HKD 280,192 0.27
NETEASE 57,500 HKD 971,303 0.93
NONGFU SPRING 166,000 HKD 845,497 0.81
PHARMARON BEIJING 37,300 HKD 892,653 0.85
PING AN INSURANCE "H" 256,500 HKD 1,754,559 1.67
SANDS CHINA 140,400 HKD 288,568 0.28
SANGFOR TECHNOLOGIES "A" 6,500 CNY 235,974 0.23
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS 21,900 466,433
HKD 0.45
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 35,900 944,464
HKD 0.90
TENCENT HOLDINGS 131,300 7,782,214
HKD 7.43
WULIANGYE YIBIN 3,682 125,004
CNY 0.12
WUXI APPTEC 81,184 1,899,071
HKD 1.81
WUXI BIOLOGICS 182,500 2,965,612
HKD 2.83
XIAOMI 462,600 HKD 1,268,716
1.21
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 21,000 HKD 116,942
0.11
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半期報告書（外国投資証券）
ZIJIN MINING GROUP "H" 158,000 HKD 195,251
0.19
58,013,880 55.36
香港
AIA GROUP 531,800 HKD 6,144,838 5.86
CHINA MOBILE 351,000 HKD 2,116,916 2.02
CHINA RESOURCES ENTERPRISES 78,000 HKD 576,134 0.55
CHINA RESOURCES POWER 426,000 HKD 1,228,533 1.17
CK ASSET HOLDINGS 247,057 HKD 1,431,313 1.37
CK HUTCHISON HOLDINGS 286,000 HKD 1,908,589 1.82
CLP HOLDINGS 178,500 HKD 1,719,731 1.64
CNOOC 805,000 HKD 899,655 0.86
HANG SENG BANK 95,100 HKD 1,632,104 1.56
HK EXCHANGES & CLEARING 97,400 HKD 6,003,163 5.73
HYSAN DEVELOPMENT 125,000 HKD 407,051 0.39
LI NING 174,500 HKD 2,020,794 1.93
MTR CORP 193,000 HKD 1,041,280 0.99
SINO BIOPHARMACEUTICAL 953,000 HKD 790,836 0.75
SUN HUNG KAI PROPERTIES 164,500 HKD 2,058,191 1.96
TECHTRONIC INDUSTRIES 146,500 HKD 2,918,840 2.79
THE LINK REIT 326,500 HKD 2,799,596 2.67
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 323,000 HKD 1,672,124 1.60
37,369,688 35.66
ルクセンブルグ
SAMSONITE INTERNATIONAL 498,300 HKD 1,075,378 1.03
1,075,378 1.03
株式合計
96,458,946 92.05
預託証券
中国
AGORA 100 2,881
USD 0.00
BAIDU 1,851 USD 283,980 0.27
HUAZHU GROUP 10,445 476,292
0.46
USD
763,153 0.73
預託証券合計
763,153 0.73
97,222,099
92.78
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
短期金融商品
財務省短期証券
香港
HONG KONG (GOVT) 0% 27/10/2020 53,000,000 6,808,270
6.50
HKD
6,808,270 6.50
6,808,270 6.50
財務省短期証券合計
6,808,270 6.50
短期金融商品合計
104,030,369 99.28
投資有価証券合計
759,141 0.72
その他の純資産
104,789,510 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
インド・エクイティ
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半期報告書（外国投資証券）
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
インド
ALKEM LABORATORIES LIMITED 400,000 21,451,618 1.77
INR
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 400,000 INR 24,150,618 1.99
APOLLO TYRES 2,000,000 INR 6,081,304 0.50
ASHOK LEYLAND 7,000,000 INR 12,617,965 1.04
ASIAN PAINTS 625,000 INR 27,320,148 2.26
AVENUE SUPERMARTS 350,000 INR 20,040,686 1.65
AXIS BANK 6,850,000 INR 70,740,190 5.84
DALMIA BHARAT 900,000 25,531,979 2.11
INR
DLF 6,000,000 33,723,351 2.78
INR
GRASIM INDUSTRIES 1,000,000 22,490,991 1.86
INR
GUJARAT GAS 1,800,000 15,458,018 1.28
INR
HCL TECHNOLOGIES 3,500,000 60,333,771 4.98
INR
HDFC BANK 2,300,000 49,420,835 4.08
INR
HDFC BANK (INE001A01036) 1,000,000 37,106,194 3.06
INR
HINDUSTAN PETROLEUM 2,500,000 10,104,072 0.83
INR
HINDUSTAN UNILEVER 1,075,000 39,128,827 3.23
INR
ICICI BANK 2,699,644 25,489,818 2.10
INR
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM 300,000 15,352,127 1.27
INR
INFOSYS 1,800,000 40,623,219 3.35
INR
JINDAL STEEL & POWER 3,500,000 18,354,047 1.52
INR
LARSEN & TOUBRO 2,200,000 50,473,073 4.17
INR
MARUTI SUZUKI INDIA 265,000 26,197,612 2.16
INR
METROPOLIS HEALTHCARE 200,000 7,277,087 0.60
INR
PHOENIX MILLS 600,000 7,747,398 0.64
INR
PI INDUSTRIES 430,000 18,412,186 1.52
INR
PRESTIGE ESTATES PROJECTS 1,029,773 6,809,661 0.56
INR
RELIANCE INDUSTRIES 3,100,000 105,212,690 8.70
INR
SBI LIFE INSURANCE 1,900,000 31,102,893 2.57
INR
STATE BANK OF INDIA 7,000,000 42,720,016 3.53
INR
SUN PHARMACEUTICALS 3,500,000 38,582,399 3.19
INR
TATA CONSULTANCY SERVICE 800,000 40,691,657 3.36
INR
TATA MOTORS 7,000,000 31,436,462 2.60
INR
TI FINANCIAL HOLDINGS 1,500,000 13,908,255 1.15
INR
TITAN INDUSTRIES 750,000 21,843,488 1.80
INR
ULTRATECH CEMENT 280,000 27,899,471 2.30
INR
UNITED SPIRITS 1,000,000 INR 11,493,045 0.95
UTI ASSET MANAGEMENT 825,000 INR 11,858,594 0.98
WESTLIFE DEVELOPMENT 1,000,000 INR 7,629,248 0.63
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES 8,000,000 INR 32,677,916 2.70
1,109,492,929 91.61
株式合計
1,109,492,929 91.61
預託証券
インド
ICICI BANK 3,647,296 USD 69,389,806
5.73
INFOSYS 3,025,000 USD 67,639,000 5.59
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ＨＳＢＣグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
半期報告書（外国投資証券）
137,028,806 11.32
137,028,806 11.32
預託証券合計
1,246,521,735 102.93
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
1,246,521,735 102.93
投資有価証券合計
(35,533,094) (2.93)
その他の純負債
1,210,988,641 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ロシア・エクイティ
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
英国
POLYMETAL INTERNATIONAL 185,386
3,137,064 1.98
GBP
3,137,064 1.98
オランダ
YANDEX 95,730 USD 7,672,868 4.84
7,672,868 4.84
ロシア連邦
ALROSA 1,569,120 2,863,803
RUB 1.81
MAGNIT 91,095 7,614,508
RUB 4.81
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL 1,480,390 1,388,152
RUB 0.88
PHOSAGRO 42,386 2,983,355
RUB 1.88
POLYUS GOLD 30,527 5,009,263
RUB 3.16
SBERBANK 2,962,540 RUB 13,850,286 8.73
UNITED RUSAL INTERNATIONAL 3,678,030 3,527,948
2.23
RUB
37,237,315 23.50
株式合計
48,047,247 30.32
預託証券
キプロス
OZON HOLDINGS 107,987
5,365,597 3.39
RUB
5,365,597 3.39
オランダ
X5 RETAIL GROUP 207,592 USD 6,728,057 4.25
6,728,057 4.25
ロシア連邦
GLOBALTRANS INVESTMENT 187,829 USD 1,498,875
0.95
JSC MMC NORILSK NICKEL 166,681 USD 4,953,759 3.13
LUKOIL 140,592 USD 13,266,261 8.36
MOBILE TELESYSTEMS 168,213 USD 1,631,666 1.03
NOVATEK 46,172 USD 12,134,002 7.66
NOVOLIPETSK STEEL 190,567 USD 5,644,595 3.56
OAO GAZPROM 1,602,991 USD 15,872,817 10.01
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半期報告書（外国投資証券）
ROSNEFT OIL 910,286 USD 7,630,017 4.82
SEVERSTAL 285,133 USD 5,959,280 3.76
TATNEFT 63,315 USD 2,739,007 1.73
TCS GROUP HOLDINGS 99,847 USD 9,084,080 5.73
80,414,359 50.74
預託証券合計
92,508,013 58.38
優先株式
ロシア連邦
1,537,873 0.97
SURGUTNEFTEGAZ 2,778,900 RUB
1,537,873 0.97
1,537,873 0.97
優先株式合計
142,093,133 89.67
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
ロシア連邦
GAZPROM NEFT CLS 722,830 4,720,714
RUB 2.97
MOSCOW EXCHANGE MICEX 1,223,710 2,925,909
RUB 1.85
330,034 2,375,556 1.50
TATNEFT RUB
10,022,179 6.32
10,022,179 6.32
株式合計
預託証券
ロシア連邦
MAIL.RU GROUP 63,688 USD 1,310,699 0.83
1,310,699 0.83
1,310,699 0.83
預託証券合計
11,332,878
7.15
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 153,426,011
96.82
その他の純資産 5,034,089
3.18
158,460,100 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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半期報告書（外国投資証券）
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
2021年９月30日現在の投資有価証券明細表（米ドル表示）
純資産に
銘柄 額面金額／数量 通貨 評価額 占める割合
（％）
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
債券
アルゼンチン
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2035 30,189,236
9,890,899 0.56
USD
9,890,899 0.56
オーストリア
JBS INVESTMENTS 7% 15/01/2026 6,500,000
6,815,120 0.39
USD
6,815,120 0.39
アゼルバイジャン
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24/03/2026 5,000,000
USD 5,902,500 0.34
STATE OIL 6.95% 18/03/2030 6,000,000
7,403,640 0.42
USD
13,306,140 0.76
バーレーン
BAHRAIN (GOVT) 5.625% 30/09/2031 5,000,000 4,964,650
USD 0.28
BAHRAIN (GOVT) 6.75% 20/09/2029 4,000,000 4,302,280
USD 0.24
BAHRAIN (GOVT) 7.375% 14/05/203029 4,000,000 4,443,240
USD 0.25
BAHRAIN (GOVT) 7.5% 20/09/2047 16,480,000 16,998,790
0.98
USD
30,708,960 1.75
ベラルーシ
BELARUS (GOVT) 5.875% 24/02/2026 8,565,000 8,073,540
USD 0.46
BELARUS (GOVT) 6.2% 28/02/2030 9,000,000 7,944,480
0.45
USD
16,018,020 0.91
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 5.625% 07/01/2041 10,300,000 10,445,127
USD 0.60
BRAZIL (GOVT) 7.125% 20/01/2037 6,900,000 8,316,432
0.47
USD
18,761,559
1.07
中国
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.125% 22/10/2025 9,000,000 USD 8,543,970 0.49
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.875% 22/10/2030 10,000,000 USD 9,313,700 0.53
LOGAN GROUP 4.7% 06/07/2026 2,600,000
USD 2,465,528 0.14
SINOPEC CAPITAL 3.125% 04/24/2023 7,000,000 USD 7,244,580 0.41
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023 6,611,000 USD 7,079,588 0.40
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
12,000,000
2.7% 13/05/2030
USD 12,299,400 0.70
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT
5,000,000
3.35% 13/05/2050
USD 5,077,800 0.29
TIMES CHINA HOLDINGS 5.75% 14/01/2027 7,500,000
USD 6,686,175 0.38
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.1% 10/09/2024 1,100,000 970,112
0.06
USD
59,680,853 3.40
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 6.125% 18/01/2041 6,000,000
USD 6,592,560 0.38
COLOMBIA (GOVT) 7.375% 18/09/2037 2,250,000
USD 2,766,668 0.16
ECOPETROL 5.875% 28/05/2045 2,500,000
2,526,800 0.14
USD
11,886,028 0.68
コスタリカ
COSTA RICA (GOVT) 4.25% 26/01/2023 3,630,000
3,709,352 0.21
USD
3,709,352 0.21
エジプト
EGYPT (GOVT) 5.8% 30/09/2027 12,400,000 12,216,232
USD 0.70
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半期報告書（外国投資証券）
EGYPT (GOVT) 6.2004% 01/03/2024 10,340,000 USD 10,909,837
0.62
EGYPT (GOVT) 6.588% 21/02/2028 4,915,000 USD 4,953,534
0.28
EGYPT (GOVT) 7.0529% 15/01/2032 9,512,000 USD 9,246,805
0.53
EGYPT (GOVT) 7.3% 30/09/2033 16,000,000 USD 15,552,160
0.88
EGYPT (GOVT) 7.625% 29/05/2032 4,450,000 USD 4,448,265
0.25
EGYPT (GOVT) 7.903% 21/02/2048 5,500,000 USD 5,040,585
0.29
EGYPT (GOVT) 8.50% 31/01/2047 6,000,000 5,818,380
USD 0.33
EGYPT (GOVT) 8.7002% 01/03/2049 4,500,000 4,384,170
USD 0.25
72,569,968 4.13
エルサルバドル
EL SALVADOR (GOVT) 8.25% 10/04/2032 5,260,000 3,948,892 0.22
USD
3,948,892 0.22
ガボン
GABONESE (GOVT) 6.95% 16/06/2025 4,400,000 4,769,776
0.27
USD
4,769,776 0.27
ジョージア
GABON (GOVT) 6.625% 06/02/2031 2,000,000 1,973,700 0.11
USD
1,973,700 0.11
ガーナ
GHANA (GOVT) 7.875% 26/03/2027 16,080,000 15,751,806
USD 0.89
GHANA (GOVT) 7.875% 11/02/2035 6,150,000 5,549,330
USD 0.32
GHANA (GOVT) 8.875% 07/05/2042 2,200,000 2,053,766
USD 0.12
GHANA (GOVT) 8.627% 16/06/2049 2,915,000 2,615,659
0.15
USD
25,970,561 1.48
香港
8,000,000 USD 8,014,720 0.46
CNAC HK FINBRIDGE 3% 22/09/2030
918,000 USD 904,937 0.05
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5.2% 30/01/2025
1,800,000 USD 1,786,338 0.10
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5.6% 15/07/2026
1,200,000 USD 1,200,840 0.07
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6.125% 21/02/2024
9,156,000 USD 9,163,691 0.52
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6.375% 15/10/2021
21,070,526
1.20
ハンガリー
HUNGARY (GOVT) 2.125% 22/09/2031 7,450,000 7,341,156
USD 0.41
HUNGARY (GOVT) 3.125% 21/09/2051 6,000,000 5,919,240
USD 0.34
HUNGARY (GOVT) 7.625% 29/03/2041 2,400,000 4,003,800
0.23
USD
17,264,196
0.98
インド
BANK OF BARODA LONDON 3.5% 04/04/2022 2,000,000 2,025,380
USD 0.12
CANARA BANK LONDON 3.25% 10/08/2022 1,797,000 1,830,640
USD 0.10
CANARA BANK LONDON 3.875% 28/03/2024 1,377,000 1,443,991
USD 0.08
EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15/01/2030 3,350,000 3,404,638
0.20
USD
8,704,649 0.50
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 4.35% 11/01/2048 3,500,000 3,898,300
USD 0.22
INDONESIA (GOVT) 4.75% 18/07/2047 6,100,000 USD 7,163,291 0.41
INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042 6,000,000 USD 7,304,700 0.42
INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038 6,000,000 USD 8,928,840 0.51
PERTAMINA 6.45% 30/05/2044 4,370,000 USD 5,708,837 0.32
PERTAMINA PERSERO 6.5% 07/11/2048 2,000,000 USD 2,654,620 0.15
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4.125% 15/05/2027 5,000,000 USD 5,430,800 0.31
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4% 30/06/2050 3,690,000 USD 3,539,042 0.20
44,628,430 2.54
イラク
IRAQ (GOVT) 5.8% 15/01/2028 18,700,000 USD 14,713,020 0.84
IRAQ (GOVT) 6.752% 09/03/2023 8,000,000 USD 8,141,920 0.46
22,854,940 1.30
コートジボワール
IVORY COAST (GOVT) 6.125% 15/06/2033 10,600,000 USD 11,223,174 0.64
IVORY COAST (GOVT) 6.625% 22/03/2048 2,000,000 EUR 2,338,645 0.13
13,561,819 0.77
カザフスタン
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半期報告書（外国投資証券）
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN
4,020,000,000 KAT 9,510,159 0.54
10.95% 06/05/2026
KAZAKHSTAN (GOVT) 6.5% 21/07/2045 2,000,000 USD 2,892,020 0.16
KAZAKHSTAN TEMIR 6.95% 10/07/2042 9,978,000 USD 13,772,534 0.79
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4.75% 19/04/2027 9,625,000 USD 10,786,160 0.61
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6.375% 24/10/2048 10,800,000 USD 13,920,444 0.80
50,881,317 2.90
ケニア
KENYA (GOVT) 7% 22/05/2027 6,453,000 USD 6,989,825
0.40
6,989,825 0.40
クウェート
BURGAN BANK 2.75% VRN 15/12/2031 1,500,000 USD USD 1,383,975
0.08
1,383,975 0.08
ルクセンブルグ
B2W DIGITAL 4.375% 20/12/2030 8,161,458
8,350,000 USD 0.47
GAZPROM 4.95% 06/02/2028 2,545,686
2,300,000 USD 0.14
MHP 7.75% 10/05/2024 1,931,282
1,780,000 USD 0.11
MHP LUX 6.95% 03/04/2026 5,630,222
0.32
5,280,000 USD
18,268,648 1.04
マレーシア
PETRONAS CAPITAL 2.48% 28/01/2032 8,000,000 USD 7,973,280
0.45
7,973,280 0.45
メキシコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4.75% 15/01/2051 9,000,000 USD 9,315,540
0.53
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044 4,000,000 USD 4,265,840
0.24
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040 5,890,000 USD 7,226,736
0.41
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31/10/2046 3,000,000 USD 3,060,690
0.17
PEMEX 6.625% 15/06/2035 4,035,000 USD 3,842,531
0.22
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13/03/2027 9,335,000 USD 9,857,946 0.57
37,569,283 2.14
モロッコ
MOROCCO (GOVT) 4% 15/12/2050 8,140,000 7,440,286
0.43
USD
MOROCCO (GOVT) 5.5% 11/12/2042 2,500,000 2,821,875
0.16
USD
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES
5,000,000
5.125% 23/06/2051
4,964,150 0.28
USD
15,226,311 0.87
オランダ
LUKOIL SECURITIES 3.875% 06/05/2030 7,720,000 USD 8,124,682 0.47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.9% 19/03/2049 4,000,000 USD 4,475,000 0.25
PROSUS 3.68% 21/01/2030 1,000,000 USD 1,038,170 0.06
13,637,852 0.78
ナイジェリア
NIGERIA (GOVT) 6.125% 28/09/2028 7,900,000 USD 7,942,660
0.45
NIGERIA (GOVT) 6.5% 28/11/2027 12,000,000 USD 12,451,920
0.70
NIGERIA (GOVT) 7.143% 23/02/2030 8,000,000 USD 8,177,600
0.47
NIGERIA (GOVT) 7.375% 28/09/2033 9,790,000 USD 9,883,886
0.56
NIGERIA (GOVT) 7.696% 23/02/2038 6,910,000 USD 6,845,392
0.39
NIGERIA (GOVT) 9.248% 21/01/2049 3,000,000 USD 3,267,480 0.19
48,568,938 2.76
オマーン
LAMAR FUNDING 3.958% 07/05/2025 6,263,000 USD 6,287,113
0.36
OMAN (GOVT) 6.25% 25/01/2031 8,494,000 USD 9,099,537
0.52
OMAN (GOVT) 6.75% 17/01/2048 13,000,000 USD 12,891,970
0.73
OMAN (GOVT) 7.375% 28/10/2032 5,000,000 USD 5,705,150
0.32
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 6,000,000 USD 6,085,800
0.35
40,069,570 2.28
パキスタン
PAKISTAN (GOVT) 6% 08/04/2026 5,000,000 USD 4,980,450
0.28
4,980,450 0.28
パナマ
AEROPUERTO INTERNACIONAL 4% 11/08/2041 3,390,000 USD 3,462,241
0.20
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半期報告書（外国投資証券）
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5.125% 11/08/2061 2,800,000 USD 2,957,948
0.17
6,420,189 0.37
ペルー
PETROLEOS DEL PERU 5.625% 19/06/2047 15,000,000 USD 14,998,650
0.85
14,998,650 0.85
カタール
CBQ FINANCE 2% 12/05/2026 5,000,000 USD 5,025,350 0.29
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE
6,900,000 USD 7,043,313 0.40
2.625% 08/04/2031
QATAR (GOVT) 4.4% 16/04/2050 13,846,000 USD 16,894,198 0.95
QATAR (GOVT) 4.817% 14/03/2049 12,955,000 USD 16,682,024 0.95
QATAR (GOVT) 5.103% 23/04/2048 12,035,000 USD 15,975,018 0.91
QATAR PETROLEUM 2.25% 12/07/2031 8,000,000 USD 7,919,760 0.45
QATAR PETROLEUM 3.3% 12/07/2051 13,320,000 USD 13,457,329 0.77
82,996,992 4.72
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 2.75% 14/04/2041 6,140,000 EUR 6,621,394
0.38
ROMANIA (GOVT) 3.375% 28/01/2050 10,000,000 EUR 11,430,608
0.64
ROMANIA (GOVT) 4% 14/02/2051 2,052,000 USD 2,049,599
0.12
ROMANIA (GOVT) 5.125% 15/06/2048 3,500,000 USD 4,146,275
0.24
ROMANIA (GOVT) 6.125% 22/01/2044 1,000,000 USD 1,309,330
0.07
25,557,206
1.45
ロシア連邦
GAZPROM PJSC 3.5% 14/07/2031 8,310,000 USD 8,289,142
0.47
8,289,142 0.47
サウジアラビア
SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17/06/2026 8,820,000 8,780,486
USD 0.50
SAUDI ARABIA (GOVT) 5% 17/04/2049 1,000,000 1,245,570
USD 0.07
SAUDI ARABIA (GOVT) 5.25% 16/01/2050 3,680,000 4,764,864
USD 0.27
SAUDI ARABIAN OIL 3.25% 24/11/2050 5,650,000 5,379,987
0.31
USD
20,170,907 1.15
セネガル
SENEGAL (GOVT) 6.75% 13/03/2048 5,000,000 USD 5,059,400
0.29
5,059,400 0.29
シンガポール
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 27/07/2026 3,000,000 USD USD 3,177,330
0.18
3,177,330 0.18
南アフリカ
ABSA GROUP 6.375% VRN PERP 2,850,000 USD 2,970,584
0.17
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.65% 27/09/2047 4,760,000 USD 4,531,425
0.26
SOUTH AFRICA (GOVT) 5.75% 30/09/2049 4,500,000 USD 4,290,030
0.24
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.3% 22/06/2048 9,000,000 USD 9,290,159
0.53
21,082,198 1.20
スリランカ
SRI LANKA (GOVT) 6.125% 03/06/2025 7,100,000 USD 4,509,636
0.26
SRI LANKA (GOVT) 6.85% 14/03/2024 11,582,000 USD 7,443,983 0.43
SRI LANKA (GOVT) 6.85% 03/11/2025 3,060,000 USD 1,940,040 0.11
SRI LANKA (GOVT) 7.55% 28/03/2030 11,586,000 USD 7,104,535
0.40
20,998,194 1.20
チュニジア
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6.375% 15/07/2026 4,216,000 4,098,000
0.23
EUR
4,098,000 0.23
トルコ
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043 17,000,000 USD 13,241,470 0.76
TURKEY (GOVT) 6.375% 14/10/2025 4,000,000 USD 4,113,080 0.23
17,354,550 0.99
ウクライナ
UKRAINE (GOVT) 0% VRN 31/05/2040 10,700,000 USD 11,710,722
0.67
UKRAINE (GOVT) 6.876% 21/05/2029 5,630,000 USD 5,720,418
0.33
UKRAINE (GOVT) 7.375% 25/09/2032 24,330,000 USD 24,962,093
1.41
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2022 9,000,000 USD 9,386,640
0.53
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半期報告書（外国投資証券）
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2023 2,400,000 USD 2,572,344
0.15
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2024 3,000,000 USD 3,260,400
0.19
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2025 5,000,000 USD 5,443,350
0.31
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2027 10,000,000 USD 10,863,900
0.62
73,919,867 4.21
アラブ首長国連邦
ABU DHABI (GOVT) 4.125% 11/10/2047 18,002,946
15,212,000 USD 1.03
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 2% 29/04/2028 2,015,200
2,000,000 USD 0.11
FINANCE DEPARTMENT 3.625% 10/03/2033 3,552,984
3,600,000 USD 0.20
FINANCE DEPARTMENT 4% 28/07/2050 891,410
0.05
1,000,000 USD
24,462,540 1.39
米国
CNOOC FINANCE 4.375% 02/05/2028 4,489,520 0.26
4,000,000 USD
KOSMOS ENERGY 7.5% 01/03/2028 1,940,640 0.11
2,000,000 USD
SASOL FINANCING 4.375% 18/09/2026 4,059,880 0.23
4,000,000 USD
10,490,040 0.60
ウルグアイ
URUGUAY (GOVT) 4.5% 14/08/2024 38,236 USD 41,078
0.00
URUGUAY (GOVT) 7.625% 21/03/2036 79,900 USD 119,842
0.01
160,920 0.01
ウズベキスタン
UZBEKISTAN (GOVT) 3.7% 25/11/2030 2,000,000 USD 1,944,140
0.11
UZBEKISTAN (GOVT) 3.9% 19/10/2031 8,640,000 USD 8,441,453
0.48
UZBEKISTAN (GOVT) 5.375% 20/02/2029 3,023,000 USD 3,301,418
0.19
13,687,011 0.78
1,006,566,973 57.30
債券合計
1,006,566,973 57.30
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
債券
アルゼンチン
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2030 52,131,069 USD 1.10
19,168,594
ARGENTINA (GOVT) 0.125% 09/07/2041 10,160,000 USD 3,733,597 0.21
ARGENTINA (GOVT) 1% 09/07/2029 1,289,826 USD 498,298 0.03
YPF 1.5% 30/09/2033 STEP 5,650,000 USD 3,309,431 0.19
YPF 2.5% 30/06/29 STEP 550,000 USD 381,486 0.02
YPF 4% 12/02/2026 STEP 3,013,572 USD 2,695,761 0.15
29,787,167 1.70
バハマ
BAHAMAS (GOVT) 8.95% 15/10/2032 2,400,000 2,250,312 0.13
USD
2,250,312 0.13
バルバドス
BARBADOS (GOVT) 6.5% 01/10/2029 1,540,000 1,555,954 0.09
USD
1,555,954 0.09
ブラジル
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20/09/2031 9,000,000 USD 8,835,300 0.50
BANCO DO BRASIL 3.25% 30/09/2026 3,060,000 USD 3,058,868 0.17
BRAZIL (GOVT) 3.875% 12/06/2030 8,700,000 USD 8,446,656 0.48
BRAZIL (GOVT) 4.75% 14/01/2050 14,340,000 USD 12,704,092 0.73
BRAZIL (GOVT) 5.625% 21/02/2047 3,300,000 USD 3,306,072 0.19
ITAU UNIBANCO HOLDING 4.5% VRN 21/11/2029 4,000,000 USD 4,046,680 0.23
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7.25% 30/06/2031 6,160,000 USD 6,214,701 0.35
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024 3,202,000 USD 3,579,740 0.20
XP 3.25% 01/07/2026 4,500,000 USD 4,383,045 0.25
54,575,154 3.10
チリ
CHILE (GOVT) 2.45% 31/01/2031 3,500,000 USD 3,470,005 0.20
CHILE (GOVT) 2.55% 27/07/2033 5,000,000 USD 4,877,400 0.28
CHILE (GOVT) 3.1% 22/01/2061 9,200,000 USD 8,280,644 0.47
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CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
5,300,000 USD 5,494,881 0.31
3.15% 14/01/2030
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.45% 16/09/2031 7,410,000 USD 7,284,030 0.41
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.5% 14/09/2047 2,725,000 USD 2,754,512 0.16
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5.25% 06/11/2029 2,675,000 USD 2,997,043 0.17
35,158,515 2.00
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 3% 30/01/2030 3,000,000 USD 2,833,740 0.16
COLOMBIA (GOVT) 3.125% 15/04/2031 6,500,000 USD 6,093,230 0.35
COLOMBIA (GOVT) 3.875% 15/02/2061 6,000,000 USD 4,840,020 0.28
COLOMBIA (GOVT) 4.125% 22/02/2042 6,000,000 USD 5,383,980 0.31
COLOMBIA (GOVT) 5% 15/06/2045 1,000,000 USD 974,400 0.06
COLOMBIA (GOVT) 5.2% 15/05/2049 27,032,000 USD 26,930,360 1.52
ECOPETROL 5.375% 26/06/2026 7,612,000 USD 8,280,105 0.46
55,335,835 3.14
コスタリカ
COSTA RICA (GOVT) 4.375% 30/04/2025 2,000,000 USD 2,038,100 0.12
COSTA RICA (GOVT) 6.125% 19/02/2031 1,600,000 USD 1,644,400 0.09
COSTA RICA (GOVT) 7.158% 12/03/2045 4,000,000 USD 4,016,360 0.23
7,698,860 0.44
ドミニカ共和国
DOMINIC (GOVT) 4.875% 23/09/2032 11,000,000 USD 11,253,770 0.64
DOMINIC (GOVT) 5.3% 21/01/2041 7,600,000 USD 7,551,892 0.43
DOMINIC (GOVT) 5.875% 30/01/2060 4,000,000 USD 3,929,400 0.22
DOMINIC (GOVT) 6.4% 05/06/2049 6,230,000 USD 6,618,814 0.38
DOMINIC (GOVT) 6.5% 15/02/2048 2,400,000 USD 2,575,392 0.15
DOMINIC (GOVT) 6.85% 27/01/2045 1,250,000 USD 1,398,100 0.08
33,327,368 1.90
エクアドル
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2030 12,250,000 USD 10,411,153 0.59
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2035 18,810,500 USD 12,556,760 0.71
ECUADOR (GOVT) 0.5% 31/07/2040 2,542,373
1,499,619 0.09
USD
24,467,532 1.39
エルサルバドル
EL SALVADOR (GOVT) 5.875% 30/01/2025 803,870
1,044,000 USD 0.05
EL SALVADOR (GOVT) 6.375% 18/01/2027
1,400,000 USD 1,048,222 0.06
EL SALVADOR (GOVT) 7.1246% 20/01/2050
3,420,000 USD 2,369,102 0.13
EL SALVADOR (GOVT) 7.625% 01/02/2041
1,277,406 0.07
1,800,000 USD
5,498,600 0.31
ガーナ
GHANA (GOVT) 10.75% 14/10/2030 19,000,000 USD 22,985,630 1.31
22,985,630 1.31
グアテマラ
GUATEMALA (GOVT) 5.375% 24/04/2032 3,000,000 USD
3,348,390 0.19
3,348,390 0.19
ホンジュラス
HONDURAS (GOVT) 5.625% 24/06/2030 3,600,000 USD
USD 3,778,488 0.22
HONDURAS (GOVT) 6.25% 19/01/2027 5,950,000 USD
6,477,765 0.36
USD
10,256,253 0.58
インド
INDIAN RAILWAY FINANCE 2.8% 10/02/2031 3,300,000 USD 3,186,942 0.18
3,186,942 0.18
アイルランド
CW SENIOR FINANCING 7.5% 15/10/2026 13,310,000 USD 13,829,489 0.79
13,829,489 0.79
コートジボアール
IVORY COAST (GOVT) 5.375% 23/07/2024 1,309,000 1,399,059 0.08
USD
1,399,059 0.08
ジャマイカ
JAMAICA (GOVT) 7.875% 28/07/2045 5,000,000 6,968,150
0.40
USD
6,968,150 0.40
ジャージー
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GALAXY PIPELINE ASSETS 2.625% 31/03/2036 12,950,000 12,776,470
0.73
USD
12,776,470
0.73
ケニア
KENYA (GOVT) 6.875% 24/06/2024 5,000,000 5,485,850
0.31
USD
5,485,850 0.31
ルクセンブルグ
16,000,000 USD 17,764,320 1.01
GAZPROM 4.95% 23/03/2027
3,100,000 USD 3,125,947 0.18
KENBOURNE INVESTMENT 4.7% 22/01/2028
4,000,000 USD 3,965,160 0.23
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4.875% 15/01/2028
6,630,000 6,520,141 0.37
USD
RUMO LUXEMBOURG 4.2% 18/01/2032
31,375,568 1.79
マレーシア
5,000,000 USD 5,044,100 0.29
PETRONAS CAPITAL 3.404% 28/04/2061
3,500,000 USD 4,211,480 0.24
PETRONAS CAPITAL 4.5% 18/03/2045
9,255,580 0.53
メキシコ
BBVA BANCO 5.125% VRN 18/01/2033 6,813,000 USD 7,105,550 0.40
CEMEX 5.125% VRN PERP 7,730,000 USD 7,901,838 0.45
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA
12,100,000 USD 11,964,722 0.68
3.875% 26/07/2033
MEXICO (GOVT) 4.28% 14/08/2041 2,075,000 USD 2,115,504 0.12
MEXICO (GOVT) 4.5% 22/04/2029 2,000,000 USD 2,249,300 0.13
MEXICO (GOVT) 4.75% 27/04/2032 484,000 USD 544,853 0.03
PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12/02/2028 18,022,000 USD 17,785,552 1.01
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12/02/2048 15,000,000 USD 12,633,600 0.72
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23/01/2029 743,000 USD 763,485 0.04
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28/01/2060 18,600,000 USD 16,277,046 0.93
79,341,450 4.51
パキスタン
PAKISTAN (GOVT) 6.875% 05/12/2027 8,200,000 USD 8,260,762 0.47
PAKISTAN (GOVT) 8.25% 30/09/2025 4,000,000 USD 4,348,320 0.25
12,609,082 0.72
パナマ
PANAMA (GOVT) 3.87% 23/07/2060 29,000,000 USD 28,452,480 1.61
PANAMA (GOVT) 4.5% 16/04/2050 11,700,000 USD 12,737,556 0.72
PANAMA (GOVT) 4.5% 01/04/2056 6,111,000 USD 6,655,307 0.38
PANAMA (GOVT) 4.50% 15/05/2047 650,000 USD 710,476 0.04
48,555,819 2.75
パラグアイ
BANCO CONTINENTAL 2.75% 10/12/2025 3,976,000 USD 3,965,901 0.23
PARAGUAY (GOVT) 5.4% 30/03/2050 3,700,000 USD 4,263,695 0.24
8,229,596 0.47
ペルー
BANCO DE CREDITO 3.25% 30/09/2031 USD 1,803,681 0.10
1,831,000
HUNT OIL PERU 6.375% 01/06/2028 USD 4,213,734 0.24
4,162,000
PERU (GOVT) 2.783% 23/01/2031 4,000,000 USD 3,964,960 0.23
PERU (GOVT) 3.3% 11/03/2041 USD 4,853,600 0.27
5,000,000
14,835,975 0.84
フィリピン
PHILIPPINES (GOVT) 2.65% 12/10/2045 4,500,000 USD 4,114,620 0.23
PHILIPPINES (GOVT) 3.2% 07/06/2046 6,850,000 USD 6,737,866 0.39
PHILIPPINES (GOVT) 3.7% 03/01/2041 5,000,000 USD 5,298,750 0.30
PHILIPPINES (GOVT) 3.95% 20/01/2040 5,900,000 USD 6,438,965 0.37
22,590,201 1.29
ロシア連邦
RUSSIA (GOVT) 5.25% 23/06/2047 8,800,000 USD 11,162,448 0.64
11,162,448 0.64
サウジアラビア
SAUDI ARABIA (GOVT) 4% 17/04/2025 4,250,000 4,656,725
0.27
USD
4,656,725 0.27
南アフリカ
ESKOM HOLDINGS 6.35% 10/08/2028 1,661,000 USD 1,780,492 0.10
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半期報告書（外国投資証券）
1,780,492 0.10
米国
MERCADOLIBRE 3.125% 14/01/2031 767,000 USD 739,564 0.04
NBM US HOLDINGS 7% 14/05/2026 6,500,000 USD 6,927,115 0.39
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6% 15/06/2028 10,000,000 USD 9,849,100 0.57
17,515,779 1.00
ウルグアイ
URUGUAY (GOVT) 4.975% 20/04/2055 4,500,000 USD 5,653,170 0.32
5,653,170 0.32
ザンビア
ZAMBIA (GOVT) 5.375% 20/09/2022 1,786,000 USD 1,342,215 0.08
ZAMBIA (GOVT) 8.5% 14/04/2024 6,750,000 USD 5,302,800 0.30
6,645,015 0.38
604,098,430
債券合計 34.38
604,098,430
34.38
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託／投資法人
アイルランド
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND 67,676,162 USD 67,676,162 3.85
67,676,162 3.85
67,676,162 3.85
投資信託／投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
債券
チリ
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3% 30/09/2029 8,930,000 USD 9,155,661 0.52
9,155,661 0.52
ベネズエラ
PETROLEOS DE VENEZUELA 8.5% 27/10/2020 7,000,000 USD 914,340 0.05
914,340 0.05
10,070,001 0.57
債券合計
10,070,001 0.57
その他の譲渡可能有価証券合計
1,688,411,566 96.10
投資有価証券合計
68,593,309 3.90
その他の純資産
1,757,004,875 100.00
純資産総額
財務書類に対する注記は本表と不可分である。
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５【販売及び買戻しの実績】
2021年10月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに同日の発行済株式数は以下のとおりで
す。
（注１）括弧内の数値は、日本国内におけるファンド株式の販売および買戻しの実績ならびに発行済株数を示します。
（注２）世界全体の数値は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくも
のです。期末発行済株数は、2021年10月末の取引を反映した数値です。
（注３）世界全体の販売株数は配当の再投資数および乗換数を含み、世界全体の買戻株数は乗換数を含みます（ただし、日本において
配当の再投資および乗換はありません）。
（注４）2021年４月19日付で、「ユーロランド・エクイティ」は「ユーロランド・バリュー」に名称変更しております。
１．アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
428,076.578 369,031.708 1,109,609.225
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (1,015.741)
２．BRICエクイティ
クラスM2C株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
3,282,444.487
34,414.739 423,372.073
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (2,316.742) (910.930)
（注４）
３．ユーロランド・バリュー
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
475,968.682
59,386.660 145,482.178
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (671.180)
４．グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
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924,565.023
350,298.177 383,369.532
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (1,019.964) (7,975.784)
５．グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
4,423,741.348
8,109,751.188 4,813,532.633
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (4,767.232)
６．ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
5,787,815.284
3,632,742.090 4,875,682.226
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (3,017.544) (20,925.255)
７．中国エクイティ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
5,874,533.281
404,895.174 972,336.269
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (5,498.625)
８．エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
1,490,517.184
2,553,489.398 1,794,555.766
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (1,401.971)
９．香港エクイティ
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クラスPD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
39,167.385 78,810.432 517,254.391
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (160.027)
１０．インド・エクイティ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
3,166,956.415
205,607.362 875,900.369
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (891.539)
１１．ロシア・エクイティ
クラスAD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
6,458,970.972 14,781,275.154 11,048,805.864
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (9,222.156) (39,849.921)
１２．グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式
期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
13,921.025 85,112.511 564,132.264
自2020年11月１日
至2021年10月31日
(0) (0) (11,937.506)
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