国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和3年4月15日－令和3年10月14日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月13日       提出
      【計算期間】                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算
                           型）   第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決
                           算型）    第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決
                           算型）    第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決
                           算型）    第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                           ス（毎月決算型）         第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                           （毎月決算型）        第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                           （毎月決算型）        第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                           ス（毎月決算型）         第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決
                           算型）    第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                           コース（毎月決算型）           第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                           コース（毎月決算型）           第16特定期間
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                           ンドⅩ（年２回決算型）            第16期
                           (自  2021年4月15日至        2021年10月14日)
      【ファンド名】                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算
                           型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                           ス（毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                           （毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                           （毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                           ス（毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                           コース（毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                           コース（毎月決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                           ンドⅩ（年２回決算型）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜各通貨コース＞

        ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        マネー・プール・ファンドⅩにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」ということがあります。）に投資を行います。
        信託金の限度額は、以下の通りです。

          ＜各通貨コース＞　3,000億円です。
          ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞　2,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類


        および属性区分に該当します。
        商品分類表

          ＜各通貨コース＞

                                                投資対象資産
            単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

                                                投資対象資産
            単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
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                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          該当する商品分類の定義について

          追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          株　式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    属性区分表

    各通貨コース

          投資対象資産
                          決算頻度         投資対象地域              投資形態
        （実際の組入資産）
     株式                   年１回

                                  グローバル
      一般
      大型株                 年２回
                                  日本
      中小型株
                       年４回
                                            ファミリー
                                  北米
     債券
                                            ファンド
      一般
                       年６回（隔月）
                                  欧州
      公債
      社債
                        年12回（毎月）
                                  アジア
      その他債券
      クレジット属性
                       日々
                                  オセアニア
                       その他
     不動産投信
                                  中南米
                                            ファンド・オブ・ファンズ
     その他資産(投資信託証券

                                  アフリカ
     (株式　一般))
                                  中近東（中
                                  東）
     資産複合
                                  エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
     資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
     示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

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        投資対象資産
                       決算頻度           投資対象地域              投資形態
      （実際の組入資産）
     株式               年１回            グローバル

      一般
      大型株
                    年２回            日本
      中小型株
                                            ファミリーファンド
                    年４回            北米
     債券
      一般
                    年６回（隔月）            欧州
      公債
      社債
                    年12回（毎月）            アジア
      その他債券
      クレジット属性
                    日々
                                オセアニア
                                            ファンド・オブ・ファ
     不動産投信
                                中南米
                    その他
                                            ンズ
     その他資産
                                アフリカ
     （投資信託証券
     （債券　一般））
                                中近東（中東）
                                エマージング

     資産複合
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
     示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
     品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    該当する属性区分の定義について

                                               ※
     その他資産（投資信託証券
                       投資信託証券を通じて、主として株式（一般                         ）に投資する。
     （株式　一般））
                                  ＊１        ＊２
                       ※一般とは、大型株            、中小型株        属性にあてはまらない全ての
                        ものをいう。
     その他資産                  投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券　　
                           ※
     （投資信託証券
                       （一般    ）に投資する。
     （債券　一般））
                                 ＊３            ＊４
                       ※一般とは、公債           、社債、その他債券            属性にあてはまらない
                       全てのものをいう。
     年２回                  目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                       あるものをいう。
     年12回（毎月）                  目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
                       の記載があるものをいう。
     日本                  目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                       日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                  目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                       ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                       投資するものをいう。
                                          ＊５
     ファンド・オブ・ファンズ
                       「投資信託等の運用に関する規則                     」第２条に規定するファン
                       ド・オブ・ファンズをいう。
    ＊１　大型株・・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                るものをいいます。
    ＊２　中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                あるものをいいます。
    ＊３　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
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                （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資す
                る旨の記載があるものをいいます。
    ＊４　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                する旨の記載があるものをいいます。
    ＊５　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    ［ファンドの目的・特色］


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    （２）【ファンドの沿革】













         2013年10月24日　各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

         2015年7月1日　各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース　（「マネー・プール・ファンドⅩ」を除きます。）」
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       「マネー・プール・ファンドⅩ」

               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ※ただし、マネー・プール・ファンドⅩへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年10月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
                                 15/343


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        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、信

                                    ファミリーファンド方式により、安定した
           託財産の成長を目指して運用を行います。
                                    収益の確保を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ

          ａ．円建の外国投資信託であるジャパン・                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通

             エクイティ・マスター・ファンド（後                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             記「※１」をご参照ください。）の受                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             益証券を主要投資対象とします。                          うに配慮します。
             また、マネー・プール　マザーファン                       ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             ドの受益証券へも投資を行います。                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
          ｂ．円建の外国投資信託であるジャパン・                            の実質投資にあたっては、原則として
             エクイティ・マスター・ファンドへの                          組入時において１社以上の信用格付業
             投資を通じて、わが国の金融商品取引                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             所上場（これに準ずるものを含みま                          以上満たすものに投資します。
             す。）株式等を実質的な主要投資対象                          （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             とします。なお、当該外国投資信託に                          （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             おいて、原則として為替取引を行いま                          （ウ）信用格付けがない場合、委託会
             す。                              社が上記（ア）、（イ）と同等
             （為替取引の内容については後記「※                              の信用力を有すると判断したも
             ２」をご参照ください。）                              の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ｃ．資金動向や市況動向、残存信託期間等                          ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             の事情によっては、前記のような運用                          は、主として残存期間または取引期間
             ができない場合があります。                          が１年以内のものとします。
                                    ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
                                      銀行が発行もしくは保証する資産以外
                                      の有価証券は、純資産総額に対し１発
                                      行体あたり原則１％を組入れの上限と
                                      します。ただし、２社以上の信用格付
                                      業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
                                      格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
                                      のいずれかを受けているもの、もしく
                                      は信用格付のない場合には委託会社が
                                      当該信用格付と同等の信用度を有する
                                      と判断した有価証券においてのみ、純
                                      資産総額に対し１発行体あたり原則
                                      ５％を組入れの上限とします。
                                    ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                      の事情によっては、前記のような運用
                                      ができない場合があります。
          ※１　各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下

             の通りとなります。
                   各通貨コース               ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
              円コース                             ＪＰＹクラス
              米ドルコース                             ＵＳＤクラス
              ユーロコース                             ＥＵＲクラス
              豪ドルコース                             ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                             ＢＲＬクラス
              メキシコ・ペソコース                             ＭＸＮクラス
              トルコ・リラコース                             ＴＲＹクラス
              ロシア・ルーブルコース                             ＲＵＢクラス
              中国元コース                             ＣＮＹクラス
              南アフリカ・ランドコース                             ＺＡＲクラス
              インドネシア・ルピアコース                             ＩＤＲクラス
          ※２　為替取引の内容は以下の通りとなります。

                  各通貨コース                       為替取引の内容
              円コース                  為替取引は行いません。
              米ドルコース                  円の売り、米ドルの買い
              ユーロコース                  円の売り、ユーロの買い
              豪ドルコース                  円の売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  円の売り、ブラジル・レアルの買い
              メキシコ・ペソコース                  円の売り、メキシコ・ペソの買い
              トルコ・リラコース                  円の売り、トルコ・リラの買い
              ロシア・ルーブルコース                  円の売り、ロシア・ルーブルの買い
              中国元コース                  円の売り、中国元の買い
              南アフリカ・ランドコース                  円の売り、南アフリカ・ランドの買い
              インドネシア・ルピアコース                  円の売り、インドネシア・ルピアの買い
          ※３　各通貨コースの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定
             し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　
             マ ザーファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                   各通貨コース                    マネー・プール・ファンドⅩ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を行
           を行います。                          います。
    （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（前記「※１」をご参
        照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マ
          スター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。）の受益証券のほか、
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として
          締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取
          引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
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          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

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     名称          マネー・プール　マザーファンド

















     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                 す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                 への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                 者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                 （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                 （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                 （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                 １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                 有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                 します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                 用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                 もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                 を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                 たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                 用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          マネー・プール・ファンドⅩにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
          ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限　＜信託約款に定められた投資制限＞＜マネー・プール・ファンドⅩ＞⑤および
             ⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
          ｃ．約束手形
          ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
          Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
          券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
          る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ことを指図します。
          ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
          ｂ．国債証券
          ｃ．地方債証券
          ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
          ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
          ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
          ｈ．コマーシャル・ペーパー
          ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
          ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
          ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
          ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
          なお、ａ．およびｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有するもの
          を以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証書のうちｂ．
          からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
          ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
          ａ．先物取引等
          ｂ．スワップ取引
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    （３）【運用体制】


        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
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         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
         ま す。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅩ
         毎月14日（休業日の場合は翌営業日としま                          毎年４月14日および10月14日（休業日の場
         す。）に決算を行い、原則として以下の方                          合は翌営業日とします。）に決算を行い、
         針により分配を行います。                          原則として以下の方針により分配を行いま
         ただし、第１期の決算日は2014年1月14日                          す。
         とします。
         ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
         ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
            します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
            す。）
         ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
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         ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益から
             （「配当等収益」といいます。）                          支払利息を控除した額（「配当等収
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          益」といいます。）は、諸経費、信託
             後、その残金を受益者に分配するこ                          報酬を控除した後、その残金を受益者
             とができます。なお、次期以降の分                          に分配することができます。なお、次
             配にあてるため、その一部を分配準                          期以降の分配にあてるため、その一部
             備積立金として積立てることができ                          を分配準備積立金として積立てること
             ます。                          ができます。
         （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、
             信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし
             た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
             配準備積立金として積立てることができます。
         ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
         ※当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相
          当額を含みます。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券への投資制限
          投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資
          株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
          外貨建資産への直接投資は行いません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
          同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
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             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             く は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑦　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ①　マザーファンドへの投資
          マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
          株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
          外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
          委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
          す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
          取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
          者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
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                ５％を上回らない範囲内とします。
          ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
          ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
          ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
          ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
          ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
          規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
          なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
          ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
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             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
          投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
          議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
          議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
          についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
          率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
          とを受託会社に指図してはならないものとされています。
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    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
       らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
       り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

          ａ．為替変動リスク
             ＜各通貨コース（円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通
              貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
              貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
              の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
              によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
          ｂ．株価変動リスク
             実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
             の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
             額の変動要因となります。
          ｃ．信用リスク
             実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
             等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
          ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
          ｅ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｆ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信
                託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
                為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤ
                Ｆ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
                待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
                す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
                想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
                が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
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                準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
                も償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅩのリスク

          ａ．金利変動リスク
             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
          ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
          ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
          ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
          ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
          ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
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             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
          ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
                とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                Ⅹは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
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         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

         流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
         択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
         署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
         る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880％
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             （税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先       配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社         0.3500％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社         0.7000％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社         0.0300％
                            指図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
          がかかります。
                                ※
          受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.9280％程度（税込）です。
          ※　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
             ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率
             0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
             限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
             な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
          なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                   ＊

                                              信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
             年７％超の場合                          年率0.770％（税抜0.700％）以内
             年２％超７％以下の場合                        運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
             年１％超２％以下の場合                          年率0.220％（税抜0.200％）以内
             年１％以下の場合                        運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
             下限とします。
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             ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か

                ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
                を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
                いいます。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
           支払先         配分              対価として提供する役務の内容
                  信託報酬率に          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価

          委託会社
                46.6％を乗じた率           額の算出、目論見書等の作成等
                  信託報酬率に          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社
                46.6％を乗じた率           入後の情報提供等
                  信託報酬率に          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社
                 6.8％を乗じた率           指図の実行等
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
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           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

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                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                143,835,923            98.03
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.07
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,791,659            1.90
            （負債控除後）
                  純資産総額                           146,727,572            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               109,622,684         1.28    140,371,846        1.3121     143,835,923     98.03
     諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.07
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.03
              親投資信託受益証券                                   0.07
                  合計                               98.10
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       3,150,234,587         3,153,116,754            10,930         10,940
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       2,770,808,635         2,773,575,483            10,014         10,024
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       2,730,948,811         2,733,706,428             9,903         9,913
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       2,541,005,439         2,543,678,278             9,507         9,517
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       2,443,407,214         2,445,913,167             9,750         9,760
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       2,313,562,989         2,315,830,603            10,203         10,213
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,911,052,030         1,912,937,632            10,135         10,145
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)       1,655,245,641         1,656,883,474            10,106         10,116
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,486,983,213         1,488,399,480            10,499         10,509
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,202,290,998         1,203,497,152             9,968         9,978
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)            1,066,910,172         1,067,870,614            11,109         11,119
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             768,065,320         768,752,756           11,173         11,183
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        670,901,701         671,522,467           10,808         10,818
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        815,071,489         815,796,418           11,243         11,253
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        812,076,335         812,738,191           12,270         12,280
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        813,316,775         813,962,562           12,594         12,604
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        851,646,660         852,314,662           12,749         12,759
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        798,277,125         798,885,671           13,118         13,128
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        740,132,684         740,717,697           12,652         12,662
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        665,442,890         665,965,482           12,734         12,744
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        576,145,436         576,658,894           11,221         11,231
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             556,308,462         556,797,787           11,369         11,379
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             596,678,949         597,172,397           12,092         12,102
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             570,806,094         571,286,599           11,879         11,889
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        521,959,820         522,436,220           10,956         10,966
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        393,488,454         393,937,724            8,758         8,768
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        459,224,995         459,674,391           10,219         10,229
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        437,841,643         438,269,680           10,229         10,239
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        418,115,697         418,530,763           10,073         10,083
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        402,281,451         402,694,504            9,739         9,749
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        391,829,241         392,229,191            9,797         9,807
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        425,862,606         426,286,850           10,038         10,048
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        420,931,139         421,354,489            9,943         9,953
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             427,123,149         427,543,664           10,157         10,167
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             534,861,086         535,373,657           10,435         10,445
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             588,728,520         589,245,311           11,392         11,402
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        596,614,294         597,136,808           11,418         11,428
                                 44/343

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      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        572,486,352         572,979,153           11,617         11,627
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        576,860,345         577,352,903           11,712         11,722
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        473,697,604         474,129,696           10,963         10,973
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        525,559,894         526,005,051           11,806         11,816
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        503,796,930         504,221,132           11,876         11,886
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        489,888,489         490,294,550           12,064         12,074
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        468,528,432         468,916,045           12,088         12,098
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        430,517,804         430,866,572           12,344         12,354
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             404,242,640         404,555,629           12,916         12,926
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             349,194,243         349,452,578           13,517         13,527
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             407,454,150         407,755,033           13,542         13,552
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        427,172,716         427,474,484           14,156         14,166
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        420,372,780         420,697,126           12,961         12,971
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        423,976,274         424,298,487           13,158         13,168
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        407,427,438         407,741,770           12,962         12,972
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        413,638,285         413,944,569           13,505         13,515
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        426,136,363         426,451,177           13,536         13,546
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        397,831,134         398,134,395           13,118         13,128
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        371,202,423         371,495,998           12,644         12,654
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        383,682,590         383,981,444           12,838         12,848
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             361,007,776         361,288,352           12,867         12,877
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             346,018,246         346,299,684           12,295         12,305
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             335,989,020         336,269,161           11,994         12,004
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        259,836,187         260,071,319           11,051         11,061
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        257,502,812         257,721,929           11,752         11,762
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        248,668,358         248,882,064           11,636         11,646
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        260,002,999         260,216,755           12,164         12,174
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        248,527,697         248,741,502           11,624         11,634
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        226,105,995         226,301,433           11,569         11,579
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        229,454,102         229,648,690           11,792         11,802
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        218,771,968         218,966,605           11,240         11,250
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        224,376,034         224,564,124           11,929         11,939
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          217,010,444         217,193,933           11,827         11,837
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          215,304,391         215,475,359           12,593         12,603
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          215,328,487         215,495,373           12,903         12,913
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        212,085,922         212,248,743           13,026         13,036
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        201,823,303         201,981,311           12,773         12,783
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        149,561,882         149,719,932            9,463         9,473
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        169,998,390         170,155,685           10,808         10,818
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        182,647,227         182,804,567           11,608         11,618
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        173,960,880         174,101,484           12,372         12,382
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        177,673,178         177,812,576           12,746         12,756
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      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        175,861,023         175,994,941           13,132         13,142
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        176,450,047         176,583,992           13,173         13,183
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)          181,698,609         181,831,765           13,646         13,656
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)          170,838,153         170,959,829           14,040         14,050
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          169,543,861         169,660,016           14,596         14,606
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        177,934,138         178,050,322           15,315         15,325
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        155,673,538         155,773,983           15,498         15,508
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        154,988,466         155,088,056           15,563         15,573
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        128,305,675         128,387,503           15,680         15,690
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        121,630,143         121,711,996           14,859         14,869
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        121,827,175         121,905,488           15,556         15,566
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        123,352,171         123,430,523           15,743         15,753
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        123,817,261         123,895,652           15,795         15,805
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        135,541,747         135,620,089           17,301         17,311
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)          143,326,814         143,416,148           16,044         16,054
                令和   2年10月末日          175,087,677             ―       13,249           ―
                　　　　11月末日             180,545,475             ―       14,836           ―
                　　　　12月末日             174,600,905             ―       15,030           ―
                令和   3年  1月末日        150,668,326             ―       15,001           ―
                     2月末日        154,957,103             ―       15,494           ―
                     3月末日        130,004,741             ―       15,784           ―
                     4月末日        126,370,296             ―       15,441           ―
                     5月末日        127,232,568             ―       15,541           ―
                     6月末日        122,586,409             ―       15,648           ―
                     7月末日        121,409,776             ―       15,490           ―
                     8月末日        123,406,862             ―       15,755           ―
                     9月末日        130,747,399             ―       16,684           ―
                　　　　10月末日             146,727,572             ―       16,423           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
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               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
               第18計算期間                                           10円
               第19計算期間                                           10円
               第20計算期間                                           10円
               第21計算期間                                           10円
               第22計算期間                                           10円
               第23計算期間                                           10円
               第24計算期間                                           10円
               第25計算期間                                           10円
               第26計算期間                                           10円
               第27計算期間                                           10円
               第28計算期間                                           10円
               第29計算期間                                           10円
               第30計算期間                                           10円
               第31計算期間                                           10円
               第32計算期間                                           10円
               第33計算期間                                           10円
               第34計算期間                                           10円
               第35計算期間                                           10円
               第36計算期間                                           10円
               第37計算期間                                           10円
               第38計算期間                                           10円
               第39計算期間                                           10円
               第40計算期間                                           10円
               第41計算期間                                           10円
               第42計算期間                                           10円
               第43計算期間                                           10円
               第44計算期間                                           10円
               第45計算期間                                           10円
               第46計算期間                                           10円
               第47計算期間                                           10円
               第48計算期間                                           10円
               第49計算期間                                           10円
               第50計算期間                                           10円
               第51計算期間                                           10円
                                 47/343


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               第52計算期間                                           10円
               第53計算期間                                           10円
               第54計算期間                                           10円
               第55計算期間                                           10円
               第56計算期間                                           10円
               第57計算期間                                           10円
               第58計算期間                                           10円
               第59計算期間                                           10円
               第60計算期間                                           10円
               第61計算期間                                           10円
               第62計算期間                                           10円
               第63計算期間                                           10円
               第64計算期間                                           10円
               第65計算期間                                           10円
               第66計算期間                                           10円
               第67計算期間                                           10円
               第68計算期間                                           10円
               第69計算期間                                           10円
               第70計算期間                                           10円
               第71計算期間                                           10円
               第72計算期間                                           10円
               第73計算期間                                           10円
               第74計算期間                                           10円
               第75計算期間                                           10円
               第76計算期間                                           10円
               第77計算期間                                           10円
               第78計算期間                                           10円
               第79計算期間                                           10円
               第80計算期間                                           10円
               第81計算期間                                           10円
               第82計算期間                                           10円
               第83計算期間                                           10円
               第84計算期間                                           10円
               第85計算期間                                           10円
               第86計算期間                                           10円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           9.40
                第2計算期間                                          △8.28
                第3計算期間                                          △1.00
                第4計算期間                                          △3.89
                第5計算期間                                           2.66
                第6計算期間                                           4.74
                第7計算期間                                          △0.56
                第8計算期間                                          △0.18
                第9計算期間                                           3.98
               第10計算期間                                          △4.96
               第11計算期間                                           11.54
               第12計算期間                                           0.66
               第13計算期間                                          △3.17
               第14計算期間                                           4.11
               第15計算期間                                           9.22
               第16計算期間                                           2.72
               第17計算期間                                           1.31
               第18計算期間                                           2.97
               第19計算期間                                          △3.47
               第20計算期間                                           0.72
               第21計算期間                                          △11.80
               第22計算期間                                           1.40
               第23計算期間                                           6.44
               第24計算期間                                          △1.67
               第25計算期間                                          △7.68
               第26計算期間                                          △19.97
               第27計算期間                                           16.79
               第28計算期間                                           0.19
               第29計算期間                                          △1.42
               第30計算期間                                          △3.21
               第31計算期間                                           0.69
               第32計算期間                                           2.56
               第33計算期間                                          △0.84
               第34計算期間                                           2.25
               第35計算期間                                           2.83
               第36計算期間                                           9.26
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               第37計算期間                                           0.31
               第38計算期間                                           1.83
               第39計算期間                                           0.90
               第40計算期間                                          △6.30
               第41計算期間                                           7.78
               第42計算期間                                           0.67
               第43計算期間                                           1.66
               第44計算期間                                           0.28
               第45計算期間                                           2.20
               第46計算期間                                           4.71
               第47計算期間                                           4.73
               第48計算期間                                           0.25
               第49計算期間                                           4.60
               第50計算期間                                          △8.37
               第51計算期間                                           1.59
               第52計算期間                                          △1.41
               第53計算期間                                           4.26
               第54計算期間                                           0.30
               第55計算期間                                          △3.01
               第56計算期間                                          △3.53
               第57計算期間                                           1.61
               第58計算期間                                           0.30
               第59計算期間                                          △4.36
               第60計算期間                                          △2.36
               第61計算期間                                          △7.77
               第62計算期間                                           6.43
               第63計算期間                                          △0.90
               第64計算期間                                           4.62
               第65計算期間                                          △4.35
               第66計算期間                                          △0.38
               第67計算期間                                           2.01
               第68計算期間                                          △4.59
               第69計算期間                                           6.21
               第70計算期間                                          △0.77
               第71計算期間                                           6.56
               第72計算期間                                           2.54
               第73計算期間                                           1.03
               第74計算期間                                          △1.86
               第75計算期間                                          △25.83
               第76計算期間                                           14.31
               第77計算期間                                           7.49
               第78計算期間                                           6.66
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               第79計算期間                                           3.10
               第80計算期間                                           3.10
               第81計算期間                                           0.38
               第82計算期間                                           3.66
               第83計算期間                                           2.96
               第84計算期間                                           4.03
               第85計算期間                                           4.99
               第86計算期間                                           1.26
               第87計算期間                                           0.48
               第88計算期間                                           0.81
               第89計算期間                                          △5.17
               第90計算期間                                           4.75
               第91計算期間                                           1.26
               第92計算期間                                           0.39
               第93計算期間                                           9.59
               第94計算期間                                          △7.20
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,186,654,773              304,487,663            2,882,167,110
          第2計算期間                   274,441,448             389,760,356            2,766,848,202
          第3計算期間                   151,304,193             160,534,590            2,757,617,805
          第4計算期間                   22,444,440             107,222,976            2,672,839,269
          第5計算期間                   54,649,220             221,535,069            2,505,953,420
          第6計算期間                   43,261,046             281,600,150            2,267,614,316
          第7計算期間                   34,653,438             416,665,208            1,885,602,546
          第8計算期間                   18,218,529             265,987,276            1,637,833,799
          第9計算期間                     359,935           221,925,900            1,416,267,834
          第10計算期間                    4,882,250            214,995,835            1,206,154,249
          第11計算期間                    5,532,336            251,244,484             960,442,101
          第12計算期間                   12,006,248             285,012,275             687,436,074
          第13計算期間                   34,790,460             101,459,756             620,766,778
          第14計算期間                   140,091,731              35,929,447             724,929,062
          第15計算期間                   35,136,692             98,209,397             661,856,357
          第16計算期間                   58,468,996             74,538,092             645,787,261
          第17計算期間                   35,265,534             13,050,330             668,002,465
          第18計算期間                   41,697,491             101,153,728             608,546,228
          第19計算期間                   40,176,652             63,709,749             585,013,131
          第20計算期間                     424,956            62,845,819             522,592,268
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          第21計算期間                   30,543,660             39,677,922             513,458,006
          第22計算期間                   21,513,891             45,646,286             489,325,611
          第23計算期間                    8,105,721             3,982,486            493,448,846
          第24計算期間                    1,582,907             14,526,389             480,505,364
          第25計算期間                     572,261            4,676,711            476,400,914
          第26計算期間                     96,694           27,226,771             449,270,837
          第27計算期間                     125,953                ―         449,396,790
          第28計算期間                     103,537            21,462,607             428,037,720
          第29計算期間                     103,528            13,074,867             415,066,381
          第30計算期間                   26,662,283             28,675,636             413,053,028
          第31計算期間                     108,591            13,211,495             399,950,124
          第32計算期間                   29,054,132              4,760,080            424,244,176
          第33計算期間                     84,235             978,380           423,350,031
          第34計算期間                     87,903            2,922,441            420,515,493
          第35計算期間                   123,706,424              31,650,842             512,571,075
          第36計算期間                   47,222,027             43,001,528             516,791,574
          第37計算期間                   43,244,324             37,521,287             522,514,611
          第38計算期間                    8,120,426             37,833,808             492,801,229
          第39計算期間                   94,200,579             94,443,136             492,558,672
          第40計算期間                   36,195,059             96,661,169             432,092,562
          第41計算期間                   26,784,301             13,719,428             445,157,435
          第42計算期間                    8,192,807             29,147,684             424,202,558
          第43計算期間                   11,646,637             29,787,348             406,061,847
          第44計算期間                   15,946,934             34,395,451             387,613,330
          第45計算期間                     849,743            39,694,658             348,768,415
          第46計算期間                     49,033           35,827,563             312,989,885
          第47計算期間                    5,521,104             60,175,468             258,335,521
          第48計算期間                   49,367,862              6,819,503            300,883,880
          第49計算期間                     929,612              44,827           301,768,665
          第50計算期間                   29,236,226              6,658,297            324,346,594
          第51計算期間                    2,113,086             4,246,465            322,213,215
          第52計算期間                     75,672            7,956,305            314,332,582
          第53計算期間                     75,260            8,123,629            306,284,213
          第54計算期間                   10,201,018              1,670,667            314,814,564
          第55計算期間                     62,525           11,615,241             303,261,848
          第56計算期間                     73,562            9,760,359            293,575,051
          第57計算期間                    7,342,738             2,063,039            298,854,750
          第58計算期間                    2,413,770             20,691,964             280,576,556
          第59計算期間                     862,249                ―         281,438,805
          第60計算期間                    2,092,520             3,389,417            280,141,908
          第61計算期間                   16,174,244             61,184,012             235,132,140
          第62計算期間                     68,353           16,082,738             219,117,755
                                 52/343


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          第63計算期間                     57,798            5,469,427            213,706,126
          第64計算期間                     50,491               ―         213,756,617
          第65計算期間                     48,681               ―         213,805,298
          第66計算期間                     50,708           18,417,040             195,438,966
          第67計算期間                     50,433             901,297           194,588,102
          第68計算期間                     49,298               ―         194,637,400
          第69計算期間                     52,468            6,599,234            188,090,634
          第70計算期間                     46,653            4,647,971            183,489,316
          第71計算期間                     47,088           12,567,423             170,968,981
          第72計算期間                     36,080            4,118,290            166,886,771
          第73計算期間                     34,213            4,099,381            162,821,603
          第74計算期間                     41,313            4,854,161            158,008,755
          第75計算期間                     41,303               ―         158,050,058
          第76計算期間                     52,013             806,913           157,295,158
          第77計算期間                     46,775              1,358          157,340,575
          第78計算期間                     59,840           16,795,853             140,604,562
          第79計算期間                     229,255            1,435,036            139,398,781
          第80計算期間                     33,530            5,514,268            133,918,043
          第81計算期間                     28,225               586         133,945,682
          第82計算期間                     32,556             822,205           133,156,033
          第83計算期間                     28,104           11,507,539             121,676,598
          第84計算期間                     29,747            5,551,120            116,155,225
          第85計算期間                     37,851              8,564          116,184,512
          第86計算期間                     28,501           15,767,440             100,445,573
          第87計算期間                     100,012             954,623            99,590,962
          第88計算期間                     24,486           17,786,596             81,828,852
          第89計算期間                     25,872               891          81,853,833
          第90計算期間                     29,241            3,569,481             78,313,593
          第91計算期間                     39,996              1,048           78,352,541
          第92計算期間                     38,697               167          78,391,071
          第93計算期間                     36,854             85,216           78,342,709
          第94計算期間                   11,047,453               55,343           89,334,819
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,028,816,520              98.08
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.00
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         コール・ローン、その他資産                      ―              39,625,207            1.92
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,068,541,717             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              1,777,792,254          1.11   1,973,349,401         1.1412    2,028,816,520     98.08
     諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.08
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)      17,198,356,923         17,228,062,518             11,579         11,599
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)      19,842,409,578         19,880,561,561             10,402         10,422
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)      21,206,767,005         21,248,056,533             10,272         10,292
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)      20,137,597,308         20,178,729,551             9,792         9,812
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)      20,776,979,531         20,818,170,792             10,088         10,108
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)      20,205,374,354         20,243,743,459             10,532         10,552
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)      17,659,045,104         17,693,075,060             10,379         10,399
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)      15,187,853,850         15,216,939,961             10,443         10,463
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)      13,302,919,547         13,326,354,288             11,353         11,373
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            8,968,909,846         8,985,451,633            10,844         10,864
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)            8,048,915,261         8,061,415,210            12,878         12,898
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)            5,872,205,774         5,881,081,731            13,232         13,252
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)       6,350,426,299         6,360,372,563            12,769         12,789
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)       7,059,190,554         7,069,817,133            13,286         13,306
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)       6,563,230,019         6,589,934,789            14,746         14,806
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)       5,539,590,654         5,561,773,564            14,983         15,043
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)       4,998,597,051         5,018,637,501            14,966         15,026
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)       4,830,241,334         4,848,500,785            15,872         15,932
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)       4,373,840,223         4,390,970,159            15,320         15,380
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)       4,066,437,826         4,082,191,712            15,487         15,547
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)       3,304,505,744         3,319,608,793            13,128         13,188
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)            3,402,691,663         3,418,145,525            13,211         13,271
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)            3,530,969,914         3,545,742,202            14,342         14,402
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)            3,187,924,722         3,201,754,410            13,831         13,891
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)       2,809,575,573         2,823,144,355            12,424         12,484
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)       2,218,517,472         2,232,677,776             9,400         9,460
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)       2,574,546,820         2,588,610,376            10,984         11,044
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)       2,332,462,605         2,345,747,934            10,534         10,594
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)       2,203,092,263         2,215,919,760            10,305         10,365
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)       2,019,368,211         2,031,903,350             9,666         9,726
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)       1,896,407,501         1,908,436,463             9,459         9,519
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)       1,987,352,584         2,000,118,649             9,340         9,400
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)       2,018,540,263         2,031,513,887             9,335         9,395
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)            2,073,977,394         2,086,920,792             9,614         9,674
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)            2,171,168,529         2,184,020,478            10,136         10,196
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)            2,457,165,681         2,469,579,198            11,877         11,937
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)       2,495,415,669         2,508,053,514            11,847         11,907
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)       3,280,582,658         3,297,160,701            11,873         11,933
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)       3,533,279,489         3,550,940,578            12,004         12,064
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)       3,011,999,564         3,028,906,130            10,689         10,749
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)       3,526,121,001         3,543,942,291            11,872         11,932
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      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)       3,531,423,669         3,549,743,347            11,566         11,626
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)       3,428,282,649         3,445,325,325            12,070         12,130
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)       3,239,846,876         3,256,556,535            11,633         11,693
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)       3,322,017,810         3,338,677,609            11,964         12,024
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            3,255,237,871         3,270,715,531            12,619         12,679
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            3,238,880,829         3,253,404,926            13,380         13,440
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            3,810,634,032         3,827,808,056            13,313         13,373
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)       4,011,267,794         4,028,842,900            13,694         13,754
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)       4,057,428,553         4,077,570,926            12,086         12,146
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)       4,583,629,034         4,606,311,535            12,125         12,185
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       4,939,906,058         4,964,608,810            11,998         12,058
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)       4,188,146,705         4,207,962,481            12,681         12,741
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)       4,310,621,505         4,330,830,771            12,798         12,858
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)       4,131,325,558         4,151,012,483            12,591         12,651
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       3,832,680,257         3,851,947,006            11,936         11,996
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)       3,970,220,904         3,989,744,884            12,201         12,261
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            3,924,010,315         3,943,277,559            12,220         12,280
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            4,073,839,712         4,094,498,132            11,832         11,892
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            4,169,289,908         4,191,057,580            11,492         11,552
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       3,715,639,410         3,737,776,363            10,071         10,131
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       4,102,921,164         4,125,463,959            10,920         10,980
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       4,041,814,753         4,064,234,804            10,817         10,877
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)       4,129,899,849         4,151,716,666            11,358         11,418
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)       3,823,072,761         3,844,807,133            10,554         10,614
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)       3,768,633,433         3,790,336,137            10,419         10,479
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       3,804,814,108         3,826,462,934            10,545         10,605
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)       3,488,242,627         3,509,398,871             9,893         9,953
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)       3,709,956,232         3,730,937,439            10,609         10,669
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)         3,544,307,870         3,564,483,754            10,540         10,600
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)         3,643,078,686         3,662,585,647            11,205         11,265
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)         3,577,489,452         3,596,152,646            11,501         11,561
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       3,449,283,271         3,467,106,912            11,611         11,671
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)       3,200,791,212         3,212,016,439            11,406         11,446
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)       2,231,935,444         2,242,808,053             8,211         8,251
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)       2,569,742,466         2,580,572,778             9,491         9,531
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)       2,707,824,996         2,718,613,517            10,040         10,080
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)       2,751,626,772         2,761,928,627            10,684         10,724
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)       2,753,787,645         2,763,824,343            10,975         11,015
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)       2,714,615,434         2,724,275,603            11,240         11,280
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       2,599,430,241         2,608,734,467            11,175         11,215
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)         2,577,901,469         2,586,884,900            11,478         11,518
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)         2,419,523,884         2,427,805,686            11,686         11,726
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      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)         2,393,330,646         2,401,282,151            12,040         12,080
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)       2,458,877,583         2,466,682,160            12,602         12,642
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       2,471,789,472         2,476,590,721            12,871         12,896
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       2,516,612,384         2,521,306,299            13,404         13,429
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)       2,492,415,150         2,497,023,326            13,522         13,547
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)       2,236,431,907         2,240,780,949            12,856         12,881
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)       2,255,844,500         2,260,033,755            13,462         13,487
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)       2,240,095,596         2,244,192,889            13,668         13,693
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)       2,156,904,575         2,160,854,642            13,651         13,676
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)       2,267,168,509         2,270,961,059            14,945         14,970
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)         2,057,046,384         2,060,649,770            14,272         14,297
                令和   2年10月末日         2,387,006,777              ―       11,060           ―
                　　　　11月末日            2,495,073,073              ―       12,274           ―
                　　　　12月末日            2,431,806,123              ―       12,362           ―
                令和   3年  1月末日       2,385,302,963              ―       12,392           ―
                     2月末日       2,476,244,550              ―       13,020           ―
                     3月末日       2,539,545,326              ―       13,755           ―
                     4月末日       2,343,347,875              ―       13,287           ―
                     5月末日       2,321,457,951              ―       13,487           ―
                     6月末日       2,251,524,814              ―       13,627           ―
                     7月末日       2,188,443,137              ―       13,371           ―
                     8月末日       2,074,839,041              ―       13,628           ―
                     9月末日       2,156,821,506              ―       14,671           ―
                　　　　10月末日            2,068,541,717              ―       14,614           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
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               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           60円
               第16計算期間                                           60円
               第17計算期間                                           60円
               第18計算期間                                           60円
               第19計算期間                                           60円
               第20計算期間                                           60円
               第21計算期間                                           60円
               第22計算期間                                           60円
               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
               第53計算期間                                           60円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
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               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           25円
               第87計算期間                                           25円
               第88計算期間                                           25円
               第89計算期間                                           25円
               第90計算期間                                           25円
               第91計算期間                                           25円
               第92計算期間                                           25円
               第93計算期間                                           25円
               第94計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          15.99
                第2計算期間                                          △9.99
                第3計算期間                                          △1.05
                第4計算期間                                          △4.47
                第5計算期間                                           3.22
                第6計算期間                                           4.59
                第7計算期間                                          △1.26
                第8計算期間                                           0.80
                第9計算期間                                           8.90
               第10計算期間                                          △4.30
               第11計算期間                                           18.94
               第12計算期間                                           2.90
               第13計算期間                                          △3.34
               第14計算期間                                           4.20
               第15計算期間                                           11.44
               第16計算期間                                           2.01
               第17計算期間                                           0.28
               第18計算期間                                           6.45
               第19計算期間                                          △3.09
               第20計算期間                                           1.48
               第21計算期間                                          △14.84
               第22計算期間                                           1.08
               第23計算期間                                           9.01
               第24計算期間                                          △3.14
               第25計算期間                                          △9.73
               第26計算期間                                          △23.85
               第27計算期間                                           17.48
               第28計算期間                                          △3.55
               第29計算期間                                          △1.60
               第30計算期間                                          △5.61
               第31計算期間                                          △1.52
               第32計算期間                                          △0.62
               第33計算期間                                           0.58
               第34計算期間                                           3.63
               第35計算期間                                           6.05
               第36計算期間                                           17.76
               第37計算期間                                           0.25
               第38計算期間                                           0.72
               第39計算期間                                           1.60
               第40計算期間                                          △10.45
               第41計算期間                                           11.62
                                 60/343


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               第42計算期間                                          △2.07
               第43計算期間                                           4.87
               第44計算期間                                          △3.12
               第45計算期間                                           3.36
               第46計算期間                                           5.97
               第47計算期間                                           6.50
               第48計算期間                                          △0.05
               第49計算期間                                           3.31
               第50計算期間                                          △11.30
               第51計算期間                                           0.81
               第52計算期間                                          △0.55
               第53計算期間                                           6.19
               第54計算期間                                           1.39
               第55計算期間                                          △1.14
               第56計算期間                                          △4.72
               第57計算期間                                           2.72
               第58計算期間                                           0.64
               第59計算期間                                          △2.68
               第60計算期間                                          △2.36
               第61計算期間                                          △11.84
               第62計算期間                                           9.02
               第63計算期間                                          △0.39
               第64計算期間                                           5.55
               第65計算期間                                          △6.55
               第66計算期間                                          △0.71
               第67計算期間                                           1.78
               第68計算期間                                          △5.61
               第69計算期間                                           7.84
               第70計算期間                                          △0.08
               第71計算期間                                           6.87
               第72計算期間                                           3.17
               第73計算期間                                           1.47
               第74計算期間                                          △1.42
               第75計算期間                                          △27.66
               第76計算期間                                           16.07
               第77計算期間                                           6.20
               第78計算期間                                           6.81
               第79計算期間                                           3.09
               第80計算期間                                           2.77
               第81計算期間                                          △0.22
               第82計算期間                                           3.06
               第83計算期間                                           2.16
                                 61/343


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               第84計算期間                                           3.37
               第85計算期間                                           5.00
               第86計算期間                                           2.33
               第87計算期間                                           4.33
               第88計算期間                                           1.06
               第89計算期間                                          △4.74
               第90計算期間                                           4.90
               第91計算期間                                           1.71
               第92計算期間                                           0.05
               第93計算期間                                           9.66
               第94計算期間                                          △4.33
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 17,755,529,325              2,902,731,743             14,852,797,582
          第2計算期間                  4,951,786,599              728,592,582            19,075,991,599
          第3計算期間                  2,059,899,525              491,127,003            20,644,764,121
          第4計算期間                   678,279,591             756,922,079            20,566,121,633
          第5計算期間                   674,420,701             644,911,623            20,595,630,711
          第6計算期間                   365,485,660            1,776,563,701             19,184,552,670
          第7計算期間                   170,823,881            2,340,398,303             17,014,978,248
          第8計算期間                   154,548,916            2,626,471,565             14,543,055,599
          第9計算期間                   76,715,290            2,902,400,339             11,717,370,550
          第10計算期間                   107,638,934            3,554,115,889             8,270,893,595
          第11計算期間                   761,275,910            2,782,194,918             6,249,974,587
          第12計算期間                   448,932,077            2,260,927,730             4,437,978,934
          第13計算期間                   906,286,472             371,133,335            4,973,132,071
          第14計算期間                   826,777,579             486,620,145            5,313,289,505
          第15計算期間                   37,431,468             899,925,869            4,450,795,104
          第16計算期間                   92,180,756             845,824,147            3,697,151,713
          第17計算期間                   96,874,242             453,950,852            3,340,075,103
          第18計算期間                   91,484,068             388,317,224            3,043,241,947
          第19計算期間                   139,067,628             327,320,149            2,854,989,426
          第20計算期間                   80,942,052             310,283,731            2,625,647,747
          第21計算期間                   86,693,705             195,166,597            2,517,174,855
          第22計算期間                   109,974,995              51,506,114            2,575,643,736
          第23計算期間                   50,041,125             163,636,803            2,462,048,058
          第24計算期間                   21,287,106             178,387,110            2,304,948,054
          第25計算期間                    7,988,912             51,473,263            2,261,463,703
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          第26計算期間                   114,867,667              16,280,697            2,360,050,673
          第27計算期間                   34,259,283             50,383,880            2,343,926,076
          第28計算期間                   16,612,042             146,316,601            2,214,221,517
          第29計算期間                   21,659,036             97,964,286            2,137,916,267
          第30計算期間                   14,722,338             63,448,696            2,089,189,909
          第31計算期間                    7,992,375             92,355,123            2,004,827,161
          第32計算期間                   144,205,417              21,354,955            2,127,677,623
          第33計算期間                   87,994,639             53,401,535            2,162,270,727
          第34計算期間                   10,124,936             15,162,555            2,157,233,108
          第35計算期間                   95,648,921             110,890,454            2,141,991,575
          第36計算期間                   218,894,177             291,966,206            2,068,919,546
          第37計算期間                   215,479,917             178,091,919            2,106,307,544
          第38計算期間                   691,573,409              34,873,722            2,763,007,231
          第39計算期間                   234,549,669              54,042,061            2,943,514,839
          第40計算期間                   377,220,353             502,974,048            2,817,761,144
          第41計算期間                   215,745,616              63,291,624            2,970,215,136
          第42計算期間                   218,450,832             135,386,247            3,053,279,721
          第43計算期間                   17,074,519             229,908,217            2,840,446,023
          第44計算期間                   28,595,140             84,097,830            2,784,943,333
          第45計算期間                   64,320,614             72,630,779            2,776,633,168
          第46計算期間                   114,714,826             311,737,830            2,579,610,164
          第47計算期間                   206,647,239             365,574,564            2,420,682,839
          第48計算期間                   577,341,976             135,687,445            2,862,337,370
          第49計算期間                   149,449,909              82,602,799            2,929,184,480
          第50計算期間                   505,876,388              77,998,580            3,357,062,288
          第51計算期間                   428,613,637              5,259,023           3,780,416,902
          第52計算期間                   403,738,863              67,030,415            4,117,125,350
          第53計算期間                   52,450,597             866,946,557            3,302,629,390
          第54計算期間                   151,673,216              86,091,603            3,368,211,003
          第55計算期間                   36,313,943             123,370,654            3,281,154,292
          第56計算期間                   123,626,382             193,655,743            3,211,124,931
          第57計算期間                   161,850,996             118,979,208            3,253,996,719
          第58計算期間                   122,254,057             165,043,341            3,211,207,435
          第59計算期間                   284,314,820              52,452,196            3,443,070,059
          第60計算期間                   238,335,633              53,460,249            3,627,945,443
          第61計算期間                   131,190,195              69,643,381            3,689,492,257
          第62計算期間                   126,844,198              59,203,928            3,757,132,527
          第63計算期間                   60,494,366             80,951,619            3,736,675,274
          第64計算期間                   77,816,446             178,355,451            3,636,136,269
          第65計算期間                   20,157,590             33,898,521            3,622,395,338
          第66計算期間                   23,567,329             28,845,178            3,617,117,489
          第67計算期間                    8,535,250             17,514,927            3,608,137,812
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          第68計算期間                    6,555,689             88,652,815            3,526,040,686
          第69計算期間                   10,433,868             39,606,717            3,496,867,837
          第70計算期間                    2,689,369            136,909,855            3,362,647,351
          第71計算期間                    2,463,140            113,950,172            3,251,160,319
          第72計算期間                    9,491,512            150,119,365            3,110,532,466
          第73計算期間                    2,033,726            141,959,272            2,970,606,920
          第74計算期間                    2,088,729            166,388,844            2,806,306,805
          第75計算期間                   14,162,290             102,316,646            2,718,152,449
          第76計算期間                    5,137,596             15,711,833            2,707,578,212
          第77計算期間                    2,006,948             12,454,734            2,697,130,426
          第78計算期間                    1,919,179            123,585,741            2,575,463,864
          第79計算期間                   11,977,557             78,266,860            2,509,174,561
          第80計算期間                    1,373,179             95,505,481            2,415,042,259
          第81計算期間                    3,816,440             92,802,034            2,326,056,665
          第82計算期間                    1,471,453             81,670,337            2,245,857,781
          第83計算期間                    1,125,343            176,532,497            2,070,450,627
          第84計算期間                     975,105            83,549,464            1,987,876,268
          第85計算期間                    8,766,916             45,498,762            1,951,144,422
          第86計算期間                     733,697            31,378,267            1,920,499,852
          第87計算期間                     565,622            43,499,382            1,877,566,092
          第88計算期間                     486,821            34,782,325            1,843,270,588
          第89計算期間                    1,866,825            105,520,534            1,739,616,879
          第90計算期間                     464,588            64,379,103            1,675,702,364
          第91計算期間                     451,547            37,236,388            1,638,917,523
          第92計算期間                     436,943            59,327,471            1,580,026,995
          第93計算期間                    8,041,098             71,048,051            1,517,020,042
          第94計算期間                     855,364            76,520,779            1,441,354,627
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 11,594,191            98.11
           親投資信託受益証券                    日本                 9,998          0.08
         コール・ローン、その他資産                      ―                213,641           1.81
            （負債控除後）
                  純資産総額                            11,817,830           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                8,404,024        1.33    11,220,212        1.3796     11,594,191    98.11
     諸島    証券   ファンド（ＥＵＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 9,959      1.0040       9,998      1.0040       9,998   0.08
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.11
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               98.19
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        267,966,797         268,433,850           11,475         11,495
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        218,345,682         218,772,872           10,222         10,242
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        231,267,239         231,715,356           10,322         10,342
                                 65/343


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      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        281,800,903         282,375,803            9,803         9,823
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        282,024,202         282,589,927            9,970         9,990
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        271,098,897         271,626,137           10,284         10,304
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        216,072,653         216,497,471           10,172         10,192
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        207,092,176         207,503,368           10,073         10,093
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        199,615,947         199,993,452           10,576         10,596
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             115,573,172         115,808,443            9,825         9,845
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             135,813,742         136,049,246           11,534         11,554
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              52,967,151         53,055,659           11,969         11,989
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        43,942,026         44,022,313           10,946         10,966
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        39,378,696         39,450,143           11,023         11,043
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        37,855,133         37,955,366           11,330         11,360
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        37,629,805         37,727,424           11,564         11,594
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        151,464,545         151,833,938           12,301         12,331
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        187,088,245         187,521,457           12,956         12,986
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        171,756,572         172,176,959           12,257         12,287
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        176,432,485         176,854,850           12,532         12,562
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        144,907,218         145,309,047           10,819         10,849
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             146,612,392         147,014,362           10,942         10,972
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             150,648,092         151,050,087           11,243         11,273
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             139,108,365         139,483,783           11,116         11,146
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        123,504,594         123,880,037            9,869         9,899
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        96,950,318         97,325,796           7,746         7,776
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        112,544,634         112,920,156            8,991         9,021
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        107,577,796         107,947,365            8,733         8,763
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        105,608,983         105,978,588            8,572         8,602
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        99,287,653         99,657,295           8,058         8,088
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        95,235,372         95,605,054           7,728         7,758
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        95,759,963         96,134,090           7,679         7,709
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        96,276,482         96,650,622           7,720         7,750
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              97,414,613         97,788,795           7,810         7,840
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             101,421,594         101,795,818            8,131         8,161
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             116,604,938         116,979,205            9,347         9,377
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        116,107,669         116,481,981            9,306         9,336
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        115,096,723         115,466,651            9,334         9,364
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        117,218,276         117,588,287            9,504         9,534
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        103,929,505         104,299,601            8,425         8,455
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        118,764,850         119,134,681            9,634         9,664
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        118,713,219         119,083,071            9,629         9,659
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        115,791,965         116,131,895           10,219         10,249
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        114,946,548         115,286,470           10,145         10,175
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        167,692,548         168,168,955           10,560         10,590
                                 66/343


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      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             175,747,916         176,224,367           11,066         11,096
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             183,845,020         184,321,842           11,567         11,597
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             184,537,349         185,013,948           11,616         11,646
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        174,563,384         174,988,950           12,306         12,336
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        156,174,852         156,600,442           11,009         11,039
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        157,291,673         157,717,222           11,089         11,119
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        159,351,333         159,788,394           10,938         10,968
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        163,418,271         163,855,485           11,213         11,243
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        162,406,725         162,844,185           11,137         11,167
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        158,490,717         158,928,298           10,866         10,896
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        147,179,217         147,617,064           10,084         10,114
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        153,989,508         154,427,572           10,546         10,576
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             136,017,870         136,407,884           10,463         10,493
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             128,522,683         128,912,899            9,881         9,911
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             125,488,724         125,879,119            9,643         9,673
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        111,261,445         111,652,090            8,544         8,574
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        118,940,394         119,201,059            9,126         9,146
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        118,188,646         118,449,444            9,064         9,084
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        113,724,565         113,963,135            9,534         9,554
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        105,198,960         105,437,623            8,816         8,836
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        104,195,485         104,434,288            8,726         8,746
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        105,472,977         105,711,920            8,828         8,848
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        98,601,940         98,841,045           8,248         8,268
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        104,912,768         105,152,012            8,770         8,790
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          103,991,298         104,230,657            8,689         8,709
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          110,553,190         110,792,690            9,232         9,252
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          114,927,910         115,167,531            9,592         9,612
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        115,931,002         116,170,634            9,676         9,696
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        111,179,700         111,299,522            9,279         9,289
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        81,444,845         81,564,621           6,800         6,810
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        92,974,370         93,094,152           7,762         7,772
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        97,656,082         97,775,879           8,152         8,162
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        82,335,367         82,426,897           8,995         9,005
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        85,639,271         85,730,807           9,356         9,366
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        91,427,614         91,519,261           9,976         9,986
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        91,096,836         91,188,551           9,933         9,943
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)           93,233,581         93,325,383           10,156         10,166
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)           95,653,293         95,745,141           10,414         10,424
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          101,188,309         101,280,239           11,007         11,017
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        106,640,151         106,732,139           11,593         11,603
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        108,619,861         108,711,908           11,800         11,810
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        103,872,175         103,957,977           12,106         12,116
                                 67/343


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      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)         3,045,788         3,048,311          12,071         12,081
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        10,725,411         10,734,658           11,598         11,608
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        11,262,247         11,271,488           12,187         12,197
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        11,185,701         11,194,944           12,101         12,111
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        11,146,082         11,155,329           12,053         12,063
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        12,213,098         12,222,338           13,218         13,228
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)           11,446,764         11,456,007           12,383         12,393
                令和   2年10月末日           89,172,479             ―       9,709          ―
                　　　　11月末日             101,628,284             ―       11,055           ―
                　　　　12月末日             105,076,711             ―       11,423           ―
                令和   3年  1月末日        104,568,886             ―       11,361           ―
                     2月末日        110,934,076             ―       12,038           ―
                     3月末日        104,634,655             ―       12,204           ―
                     4月末日         3,029,741            ―       12,000           ―
                     5月末日        11,336,266             ―       12,270           ―
                     6月末日        11,213,420             ―       12,132           ―
                     7月末日        10,991,532             ―       11,888           ―
                     8月末日        11,114,615             ―       12,023           ―
                     9月末日        11,796,197             ―       12,763           ―
                　　　　10月末日             11,817,830             ―       12,782           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           30円
               第16計算期間                                           30円
               第17計算期間                                           30円
                                 68/343


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               第18計算期間                                           30円
               第19計算期間                                           30円
               第20計算期間                                           30円
               第21計算期間                                           30円
               第22計算期間                                           30円
               第23計算期間                                           30円
               第24計算期間                                           30円
               第25計算期間                                           30円
               第26計算期間                                           30円
               第27計算期間                                           30円
               第28計算期間                                           30円
               第29計算期間                                           30円
               第30計算期間                                           30円
               第31計算期間                                           30円
               第32計算期間                                           30円
               第33計算期間                                           30円
               第34計算期間                                           30円
               第35計算期間                                           30円
               第36計算期間                                           30円
               第37計算期間                                           30円
               第38計算期間                                           30円
               第39計算期間                                           30円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           30円
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               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           20円
               第63計算期間                                           20円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           10円
               第75計算期間                                           10円
               第76計算期間                                           10円
               第77計算期間                                           10円
               第78計算期間                                           10円
               第79計算期間                                           10円
               第80計算期間                                           10円
               第81計算期間                                           10円
               第82計算期間                                           10円
               第83計算期間                                           10円
               第84計算期間                                           10円
               第85計算期間                                           10円
               第86計算期間                                           10円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
               第94計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          14.95
                第2計算期間                                         △10.74
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                第3計算期間                                           1.17
                第4計算期間                                          △4.83
                第5計算期間                                           1.90
                第6計算期間                                           3.35
                第7計算期間                                          △0.89
                第8計算期間                                          △0.77
                第9計算期間                                           5.19
               第10計算期間                                          △6.91
               第11計算期間                                           17.59
               第12計算期間                                           3.94
               第13計算期間                                          △8.37
               第14計算期間                                           0.88
               第15計算期間                                           3.05
               第16計算期間                                           2.33
               第17計算期間                                           6.63
               第18計算期間                                           5.56
               第19計算期間                                          △5.16
               第20計算期間                                           2.48
               第21計算期間                                          △13.42
               第22計算期間                                           1.41
               第23計算期間                                           3.02
               第24計算期間                                          △0.86
               第25計算期間                                          △10.94
               第26計算期間                                          △21.20
               第27計算期間                                           16.46
               第28計算期間                                          △2.53
               第29計算期間                                          △1.50
               第30計算期間                                          △5.64
               第31計算期間                                          △3.72
               第32計算期間                                          △0.24
               第33計算期間                                           0.92
               第34計算期間                                           1.55
               第35計算期間                                           4.49
               第36計算期間                                           15.32
               第37計算期間                                          △0.11
               第38計算期間                                           0.62
               第39計算期間                                           2.14
               第40計算期間                                          △11.03
               第41計算期間                                           14.70
               第42計算期間                                           0.25
               第43計算期間                                           6.43
               第44計算期間                                          △0.43
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               第45計算期間                                           4.38
               第46計算期間                                           5.07
               第47計算期間                                           4.79
               第48計算期間                                           0.68
               第49計算期間                                           6.19
               第50計算期間                                          △10.29
               第51計算期間                                           0.99
               第52計算期間                                          △1.09
               第53計算期間                                           2.78
               第54計算期間                                          △0.41
               第55計算期間                                          △2.16
               第56計算期間                                          △6.92
               第57計算期間                                           4.87
               第58計算期間                                          △0.50
               第59計算期間                                          △5.27
               第60計算期間                                          △2.10
               第61計算期間                                          △11.08
               第62計算期間                                           7.04
               第63計算期間                                          △0.46
               第64計算期間                                           5.40
               第65計算期間                                          △7.32
               第66計算期間                                          △0.79
               第67計算期間                                           1.39
               第68計算期間                                          △6.34
               第69計算期間                                           6.57
               第70計算期間                                          △0.69
               第71計算期間                                           6.47
               第72計算期間                                           4.11
               第73計算期間                                           1.08
               第74計算期間                                          △3.99
               第75計算期間                                          △26.60
               第76計算期間                                           14.29
               第77計算期間                                           5.15
               第78計算期間                                           10.46
               第79計算期間                                           4.12
               第80計算期間                                           6.73
               第81計算期間                                          △0.33
               第82計算期間                                           2.34
               第83計算期間                                           2.63
               第84計算期間                                           5.79
               第85計算期間                                           5.41
               第86計算期間                                           1.87
                                 72/343


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               第87計算期間                                           2.67
               第88計算期間                                          △0.20
               第89計算期間                                          △3.83
               第90計算期間                                           5.16
               第91計算期間                                          △0.62
               第92計算期間                                          △0.31
               第93計算期間                                           9.74
               第94計算期間                                          △6.24
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   289,068,627              55,541,942             233,526,685
          第2計算期間                   57,049,034             76,980,667             213,595,052
          第3計算期間                   30,679,351             20,215,754             224,058,649
          第4計算期間                   64,768,046              1,376,399            287,450,296
          第5計算期間                     259,688            4,847,311            282,862,673
          第6計算期間                     329,943            19,572,429             263,620,187
          第7計算期間                     314,280            51,525,308             212,409,159
          第8計算期間                     223,054            7,035,796            205,596,417
          第9計算期間                   14,529,634             31,373,087             188,752,964
          第10計算期間                     175,436            71,292,649             117,635,751
          第11計算期間                     116,656                ―         117,752,407
          第12計算期間                     567,157            74,065,185             44,254,379
          第13計算期間                     113,850            4,224,236             40,143,993
          第14計算期間                     19,356            4,439,769             35,723,580
          第15計算期間                     18,361            2,330,922             33,411,019
          第16計算期間                     30,732             902,078            32,539,673
          第17計算期間                   90,591,451                 ―         123,131,124
          第18計算期間                   26,975,083              5,701,916            144,404,291
          第19計算期間                     26,895            4,302,177            140,129,009
          第20計算期間                     676,243              16,753           140,788,499
          第21計算期間                     28,372            6,873,579            133,943,292
          第22計算期間                     46,718               ―         133,990,010
          第23計算期間                      8,481               ―         133,998,491
          第24計算期間                      8,274           8,867,367            125,139,398
          第25計算期間                      8,386               ―         125,147,784
          第26計算期間                     11,622               ―         125,159,406
          第27計算期間                     14,853               ―         125,174,259
          第28計算期間                     12,846            1,997,310            123,189,795
                                 73/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第29計算期間                     12,128               ―         123,201,923
          第30計算期間                     12,400               ―         123,214,323
          第31計算期間                     13,236               ―         123,227,559
          第32計算期間                    1,481,455                 ―         124,709,014
          第33計算期間                     13,994              9,370          124,713,638
          第34計算期間                     13,975               ―         124,727,613
          第35計算期間                     13,868               ―         124,741,481
          第36計算期間                     14,441               ―         124,755,922
          第37計算期間                     14,760               ―         124,770,682
          第38計算期間                     11,777            1,473,118            123,309,341
          第39計算期間                     27,981               ―         123,337,322
          第40計算期間                     28,151               ―         123,365,473
          第41計算期間                      8,198             96,653           123,277,018
          第42計算期間                      6,992               ―         123,284,010
          第43計算期間                     26,110           10,000,000             113,310,120
          第44計算期間                     16,602             19,220           113,307,502
          第45計算期間                   45,527,854               32,867           158,802,489
          第46計算期間                     14,622               ―         158,817,111
          第47計算期間                     123,780                ―         158,940,891
          第48計算期間                      8,692             82,918           158,866,665
          第49計算期間                     15,523           17,026,615             141,855,573
          第50計算期間                      8,026               ―         141,863,599
          第51計算期間                      7,228             21,016           141,849,811
          第52計算期間                    3,837,446                 ―         145,687,257
          第53計算期間                     50,828               ―         145,738,085
          第54計算期間                     82,119               183         145,820,021
          第55計算期間                     92,065             51,636           145,860,450
          第56計算期間                     92,700              4,142          145,949,008
          第57計算期間                     90,547             18,045           146,021,510
          第58計算期間                     145,089            16,161,928             130,004,671
          第59計算期間                     84,751             17,355           130,072,067
          第60計算期間                     152,334              92,654           130,131,747
          第61計算期間                     93,230              9,850          130,215,127
          第62計算期間                     117,599                ―         130,332,726
          第63計算期間                     66,989               575         130,399,140
          第64計算期間                     118,573            11,232,511             119,285,202
          第65計算期間                     63,907             17,130           119,331,979
          第66計算期間                     69,820               ―         119,401,799
          第67計算期間                     69,894               86         119,471,607
          第68計算期間                     81,010               ―         119,552,617
          第69計算期間                     74,620              4,870          119,622,367
          第70計算期間                     69,839             12,466           119,679,740
                                 74/343


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          第71計算期間                     70,865               111         119,750,494
          第72計算期間                     66,831              6,342          119,810,983
          第73計算期間                      5,373              167         119,816,189
          第74計算期間                      6,648               ―         119,822,837
          第75計算期間                      5,550             51,694           119,776,693
          第76計算期間                      5,677               6        119,782,364
          第77計算期間                     14,666               18         119,797,012
          第78計算期間                     35,456           28,302,215             91,530,253
          第79計算期間                      6,395               11         91,536,637
          第80計算期間                     111,869               598          91,647,908
          第81計算期間                     86,200             18,973           91,715,135
          第82計算期間                     87,137               116          91,802,156
          第83計算期間                     84,950             38,633           91,848,473
          第84計算期間                     329,618             247,382            91,930,709
          第85計算期間                     69,444             11,792           91,988,361
          第86計算期間                     64,097              5,186           92,047,272
          第87計算期間                     190,643            6,435,370             85,802,545
          第88計算期間                     62,470           83,341,867              2,523,148
          第89計算期間                    6,724,399                228          9,247,319
          第90計算期間                      4,425             10,318            9,241,426
          第91計算期間                      4,415             1,854           9,243,987
          第92計算期間                      4,156              368          9,247,775
          第93計算期間                     18,602             26,298            9,240,079
          第94計算期間                      3,700               12          9,243,767
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                211,590,975            98.61
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,876,665            1.34
            （負債控除後）
                  純資産総額                           214,567,630            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               168,102,785          1.2   201,756,962        1.2587     211,590,975     98.61
     諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.05
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.61
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       2,038,533,871         2,042,262,044            10,936         10,956
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       1,577,284,910         1,580,484,645             9,859         9,879
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       1,570,610,474         1,573,805,990             9,830         9,850
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       1,417,027,011         1,419,936,106             9,742         9,762
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       1,233,164,008         1,235,626,904            10,014         10,034
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        995,304,179         997,201,868           10,490         10,510
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        558,423,400         559,504,621           10,329         10,349
                                 76/343


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      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        399,103,021         399,874,875           10,341         10,361
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        332,800,064         333,407,515           10,957         10,977
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             231,319,703         231,777,698           10,101         10,121
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             196,402,392         196,727,662           12,076         12,096
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             177,924,104         178,226,301           11,775         11,795
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        141,572,649         141,823,657           11,280         11,300
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        146,497,542         146,759,051           11,204         11,224
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        161,874,899         162,405,918           12,194         12,234
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        162,362,885         162,890,081           12,319         12,359
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        160,806,539         161,294,448           13,183         13,223
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        152,415,379         152,869,530           13,424         13,464
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        136,533,475         136,973,712           12,405         12,445
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        153,996,615         154,489,086           12,508         12,548
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        129,081,579         129,589,731           10,161         10,201
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             134,181,687         134,690,291           10,553         10,593
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             129,602,477         130,066,870           11,163         11,203
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             130,174,951         130,651,748           10,921         10,961
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        118,515,535         119,012,482            9,539         9,579
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        90,959,701         91,455,296           7,341         7,381
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        113,240,808         113,736,756            9,133         9,173
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        109,747,406         110,242,376            8,869         8,909
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        194,399,531         195,324,125            8,410         8,450
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        189,151,261         190,091,771            8,045         8,085
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        190,871,073         191,811,893            8,115         8,155
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        122,437,762         123,047,882            8,027         8,067
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        140,695,406         141,415,760            7,813         7,853
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             157,375,019         158,149,720            8,126         8,166
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             186,011,784         186,878,159            8,588         8,628
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             234,683,355         235,625,030            9,969        10,009
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        265,324,951         266,390,703            9,958         9,998
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        287,705,026         288,831,805           10,213         10,253
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        307,224,020         308,421,758           10,260         10,300
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        262,795,218         263,944,924            9,143         9,183
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        269,684,592         270,770,155            9,937         9,977
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        269,894,258         270,986,781            9,882         9,922
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        263,992,704         264,993,815           10,548         10,588
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        281,985,706         283,072,394           10,380         10,420
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        299,643,501         300,749,365           10,838         10,878
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             253,460,943         254,359,648           11,281         11,321
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             265,324,377         266,239,103           11,602         11,642
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             263,768,695         264,684,765           11,517         11,557
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        312,399,115         313,416,550           12,282         12,322
                                 77/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        299,579,324         300,690,676           10,783         10,823
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        301,505,714         302,617,530           10,847         10,887
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        286,762,750         287,840,684           10,641         10,681
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        270,559,996         271,549,831           10,934         10,974
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        276,984,712         277,981,537           11,115         11,155
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        250,873,303         251,812,211           10,688         10,728
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        234,240,024         235,179,472            9,974        10,014
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        246,755,370         247,736,164           10,063         10,103
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             232,234,270         233,162,840           10,004         10,044
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             230,157,072         231,094,597            9,820         9,860
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             220,018,646         220,940,732            9,544         9,584
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        192,269,027         193,191,863            8,334         8,374
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        211,154,446         212,099,209            8,940         8,980
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        202,308,277         203,225,326            8,824         8,864
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        215,413,795         216,331,754            9,387         9,427
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        193,549,950         194,464,362            8,467         8,507
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        200,218,753         201,182,943            8,306         8,346
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        205,603,576         206,568,529            8,523         8,563
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        184,009,845         184,957,994            7,763         7,803
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        187,255,789         188,144,997            8,423         8,463
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          183,828,397         184,718,110            8,265         8,305
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          193,425,888         194,301,831            8,833         8,873
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          199,728,617         200,604,867            9,117         9,157
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        202,682,834         203,559,554            9,247         9,287
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        194,374,699         194,813,300            8,863         8,883
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        125,387,313         125,820,208            5,793         5,813
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        147,833,232         148,266,318            6,827         6,847
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        160,512,210         160,945,464            7,410         7,430
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        179,849,220         180,282,616            8,300         8,320
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        188,930,156         189,363,686            8,716         8,736
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        195,987,942         196,415,750            9,162         9,182
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        189,965,282         190,375,962            9,251         9,271
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)          192,612,297         193,023,096            9,377         9,397
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)          191,250,507         191,646,501            9,659         9,679
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          204,944,541         205,340,625           10,349         10,369
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        220,246,203         220,641,946           11,131         11,151
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        216,613,245         216,994,082           11,376         11,396
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        225,329,560         225,710,514           11,830         11,850
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        222,630,907         223,010,027           11,745         11,765
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        192,953,261         193,294,675           11,303         11,323
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        201,400,609         201,742,110           11,795         11,815
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        198,549,670         198,891,253           11,625         11,645
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      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        195,834,628         196,176,296           11,463         11,483
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        214,152,388         214,494,118           12,533         12,553
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)          204,787,902         205,129,716           11,982         12,002
                令和   2年10月末日          174,888,263             ―       8,832          ―
                　　　　11月末日             204,913,263             ―       10,347           ―
                　　　　12月末日             212,390,570             ―       10,733           ―
                令和   3年  1月末日        206,577,215             ―       10,849           ―
                     2月末日        224,960,195             ―       11,804           ―
                     3月末日        225,729,515             ―       11,908           ―
                     4月末日        200,399,699             ―       11,739           ―
                     5月末日        201,945,561             ―       11,827           ―
                     6月末日        199,148,083             ―       11,660           ―
                     7月末日        192,462,233             ―       11,266           ―
                     8月末日        193,367,628             ―       11,316           ―
                     9月末日        205,357,951             ―       12,005           ―
                　　　　10月末日             214,567,630             ―       12,552           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           40円
               第16計算期間                                           40円
               第17計算期間                                           40円
               第18計算期間                                           40円
               第19計算期間                                           40円
               第20計算期間                                           40円
               第21計算期間                                           40円
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               第22計算期間                                           40円
               第23計算期間                                           40円
               第24計算期間                                           40円
               第25計算期間                                           40円
               第26計算期間                                           40円
               第27計算期間                                           40円
               第28計算期間                                           40円
               第29計算期間                                           40円
               第30計算期間                                           40円
               第31計算期間                                           40円
               第32計算期間                                           40円
               第33計算期間                                           40円
               第34計算期間                                           40円
               第35計算期間                                           40円
               第36計算期間                                           40円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
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               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           20円
               第76計算期間                                           20円
               第77計算期間                                           20円
               第78計算期間                                           20円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
               第89計算期間                                           20円
               第90計算期間                                           20円
               第91計算期間                                           20円
               第92計算期間                                           20円
               第93計算期間                                           20円
               第94計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           9.56
                第2計算期間                                          △9.66
                第3計算期間                                          △0.09
                第4計算期間                                          △0.69
                第5計算期間                                           2.99
                第6計算期間                                           4.95
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                第7計算期間                                          △1.34
                第8計算期間                                           0.30
                第9計算期間                                           6.15
               第10計算期間                                          △7.62
               第11計算期間                                           19.75
               第12計算期間                                          △2.32
               第13計算期間                                          △4.03
               第14計算期間                                          △0.49
               第15計算期間                                           9.19
               第16計算期間                                           1.35
               第17計算期間                                           7.33
               第18計算期間                                           2.13
               第19計算期間                                          △7.29
               第20計算期間                                           1.15
               第21計算期間                                          △18.44
               第22計算期間                                           4.25
               第23計算期間                                           6.15
               第24計算期間                                          △1.80
               第25計算期間                                          △12.28
               第26計算期間                                          △22.62
               第27計算期間                                           24.95
               第28計算期間                                          △2.45
               第29計算期間                                          △4.72
               第30計算期間                                          △3.86
               第31計算期間                                           1.36
               第32計算期間                                          △0.59
               第33計算期間                                          △2.16
               第34計算期間                                           4.51
               第35計算期間                                           6.17
               第36計算期間                                           16.54
               第37計算期間                                           0.29
               第38計算期間                                           2.96
               第39計算期間                                           0.85
               第40計算期間                                          △10.49
               第41計算期間                                           9.12
               第42計算期間                                          △0.15
               第43計算期間                                           7.14
               第44計算期間                                          △1.21
               第45計算期間                                           4.79
               第46計算期間                                           4.45
               第47計算期間                                           3.20
               第48計算期間                                          △0.38
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               第49計算期間                                           6.98
               第50計算期間                                          △11.87
               第51計算期間                                           0.96
               第52計算期間                                          △1.53
               第53計算期間                                           3.12
               第54計算期間                                           2.02
               第55計算期間                                          △3.48
               第56計算期間                                          △6.30
               第57計算期間                                           1.29
               第58計算期間                                          △0.18
               第59計算期間                                          △1.43
               第60計算期間                                          △2.40
               第61計算期間                                          △12.25
               第62計算期間                                           7.75
               第63計算期間                                          △0.85
               第64計算期間                                           6.83
               第65計算期間                                          △9.37
               第66計算期間                                          △1.42
               第67計算期間                                           3.09
               第68計算期間                                          △8.44
               第69計算期間                                           9.01
               第70計算期間                                          △1.40
               第71計算期間                                           7.35
               第72計算期間                                           3.66
               第73計算期間                                           1.86
               第74計算期間                                          △3.93
               第75計算期間                                          △34.41
               第76計算期間                                           18.19
               第77計算期間                                           8.83
               第78計算期間                                           12.28
               第79計算期間                                           5.25
               第80計算期間                                           5.34
               第81計算期間                                           1.18
               第82計算期間                                           1.57
               第83計算期間                                           3.22
               第84計算期間                                           7.35
               第85計算期間                                           7.74
               第86計算期間                                           2.38
               第87計算期間                                           4.16
               第88計算期間                                          △0.54
               第89計算期間                                          △3.59
               第90計算期間                                           4.52
                                 83/343


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               第91計算期間                                          △1.27
               第92計算期間                                          △1.22
               第93計算期間                                           9.50
               第94計算期間                                          △4.23
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,035,838,650              171,752,127            1,864,086,523
          第2計算期間                   38,572,250             302,790,894            1,599,867,879
          第3計算期間                   70,395,034             72,504,527            1,597,758,386
          第4計算期間                   31,770,228             174,980,836            1,454,547,778
          第5計算期間                   10,380,711             233,480,069            1,231,448,420
          第6計算期間                     972,318           283,576,231             948,844,507
          第7計算期間                    4,643,129            412,876,961             540,610,675
          第8計算期間                     78,499           154,762,127             385,927,047
          第9計算期間                     65,953           82,267,145             303,725,855
          第10計算期間                     54,528           74,782,517             228,997,866
          第11計算期間                     52,641           66,415,150             162,635,357
          第12計算期間                     35,843           11,572,567             151,098,633
          第13計算期間                     36,809           25,631,083             125,504,359
          第14計算期間                   12,106,560              6,856,014            130,754,905
          第15計算期間                    8,323,526             6,323,467            132,754,964
          第16計算期間                    3,899,294             4,855,099            131,799,159
          第17計算期間                     857,110            10,679,012             121,977,257
          第18計算期間                     68,264            8,507,528            113,537,993
          第19計算期間                     127,225            3,605,870            110,059,348
          第20計算期間                   15,129,519              2,070,924            123,117,943
          第21計算期間                    3,920,136                 ―         127,038,079
          第22計算期間                     113,069                ―         127,151,148
          第23計算期間                    6,879,230             17,932,021             116,098,357
          第24計算期間                    3,101,124                 ―         119,199,481
          第25計算期間                    5,037,510                 ―         124,236,991
          第26計算期間                     90,107             428,212           123,898,886
          第27計算期間                     89,224              1,027          123,987,083
          第28計算期間                     72,105             316,594           123,742,594
          第29計算期間                   109,976,101              2,570,168            231,148,527
          第30計算期間                   11,469,455              7,490,475            235,127,507
          第31計算期間                     77,631               ―         235,205,138
          第32計算期間                   23,842,664             106,517,771             152,530,031
                                 84/343


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          第33計算期間                   27,568,622                9,985          180,088,668
          第34計算期間                   13,586,691                 ―         193,675,359
          第35計算期間                   22,918,467                 ―         216,593,826
          第36計算期間                   31,302,324             12,477,353             235,418,797
          第37計算期間                   68,375,045             37,355,718             266,438,124
          第38計算期間                   15,257,854                 979         281,694,999
          第39計算期間                   17,910,432               170,895           299,434,536
          第40計算期間                   13,012,259             25,020,193             287,426,602
          第41計算期間                     190,962            16,226,793             271,390,771
          第42計算期間                    7,251,548             5,511,526            273,130,793
          第43計算期間                    7,547,449             30,400,491             250,277,751
          第44計算期間                   30,898,728              9,504,330            271,672,149
          第45計算期間                    4,836,073               42,066           276,466,156
          第46計算期間                    2,860,185             54,649,990             224,676,351
          第47計算期間                    4,048,921               43,648           228,681,624
          第48計算期間                   12,357,278             12,021,293             229,017,609
          第49計算期間                   27,070,809              1,729,600            254,358,818
          第50計算期間                   23,479,366                 ―         277,838,184
          第51計算期間                     167,995              52,172           277,954,007
          第52計算期間                     177,069            8,647,507            269,483,569
          第53計算期間                     232,845            22,257,478             247,458,936
          第54計算期間                   12,487,680             10,740,151             249,206,465
          第55計算期間                     124,918            14,604,180             234,727,203
          第56計算期間                     139,144              4,203          234,862,144
          第57計算期間                   13,483,289              3,146,724            245,198,709
          第58計算期間                     207,888            13,263,861             232,142,736
          第59計算期間                    4,573,355             2,334,765            234,381,326
          第60計算期間                     203,041            4,062,650            230,521,717
          第61計算期間                     197,252              9,921          230,709,048
          第62計算期間                    5,481,732                 ―         236,190,780
          第63計算期間                     223,344            7,151,706            229,262,418
          第64計算期間                     227,401                ―         229,489,819
          第65計算期間                     204,419            1,091,232            228,603,006
          第66計算期間                   12,444,657                 105         241,047,558
          第67計算期間                     190,962                89         241,238,431
          第68計算期間                     185,364            4,386,502            237,037,293
          第69計算期間                     204,738            14,939,844             222,302,187
          第70計算期間                     126,352               120         222,428,419
          第71計算期間                     129,378            3,572,031            218,985,766
          第72計算期間                     121,868              44,889           219,062,745
          第73計算期間                     118,473              1,108          219,180,110
          第74計算期間                     120,635                ―         219,300,745
                                 85/343


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          第75計算期間                     63,366            2,916,350            216,447,761
          第76計算期間                     95,299               ―         216,543,060
          第77計算期間                     84,436               13         216,627,483
          第78計算期間                     74,917              4,162          216,698,238
          第79計算期間                     67,436               600         216,765,074
          第80計算期間                     63,271            2,924,057            213,904,288
          第81計算期間                    2,510,939             11,075,017             205,340,210
          第82計算期間                     62,120              2,349          205,399,981
          第83計算期間                     57,121            7,459,814            197,997,288
          第84計算期間                     54,263              9,171          198,042,380
          第85計算期間                     61,074             231,667           197,871,787
          第86計算期間                     90,073            7,542,911            190,418,949
          第87計算期間                     170,920             112,437           190,477,432
          第88計算期間                     52,294             969,673           189,560,053
          第89計算期間                     45,760           18,898,406             170,707,407
          第90計算期間                     44,636              1,205          170,750,838
          第91計算期間                     42,631              1,713          170,791,756
          第92計算期間                     42,989               367         170,834,378
          第93計算期間                     44,608             13,768           170,865,218
          第94計算期間                     199,978             157,836           170,907,360
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                303,777,560            98.29
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.03
         コール・ローン、その他資産                      ―               5,198,056            1.68
            （負債控除後）
                  純資産総額                           309,075,606            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               502,028,691         0.59    299,409,911        0.6051     303,777,560     98.29
     諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.03
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.29
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               98.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       5,067,822,081         5,095,558,400            10,963         11,023
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       4,186,090,797         4,211,927,716             9,721         9,781
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       4,173,278,447         4,198,765,617             9,824         9,884
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       3,699,952,555         3,722,163,036             9,995        10,055
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       3,382,460,804         3,402,183,488            10,290         10,350
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       2,551,407,201         2,565,771,177            10,658         10,718
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,783,437,664         1,793,558,659            10,573         10,633
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)       1,439,356,492         1,447,625,530            10,444         10,504
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,337,647,237         1,344,874,827            11,105         11,165
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,049,568,220         1,055,690,268            10,286         10,346
                                 87/343


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      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             894,535,270         899,193,302           11,522         11,582
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             730,295,317         734,127,234           11,435         11,495
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        714,041,027         717,856,444           11,229         11,289
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        706,382,688         710,221,002           11,042         11,102
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        568,188,091         572,434,469           10,704         10,784
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        667,017,897         671,699,055           11,399         11,479
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        736,043,466         741,041,279           11,782         11,862
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        855,990,166         861,619,642           12,164         12,244
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        821,342,380         826,983,891           11,647         11,727
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        774,722,585         780,552,273           10,631         10,711
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        598,007,647         603,908,621            8,107         8,187
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             631,104,124         637,220,439            8,255         8,335
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             787,563,109         794,546,185            9,023         9,103
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             731,280,479         738,078,609            8,606         8,686
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        623,359,829         629,967,089            7,548         7,628
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        481,122,202         487,834,080            5,735         5,815
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        616,770,821         623,492,103            7,341         7,421
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        595,899,801         602,555,684            7,162         7,242
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        561,738,618         568,102,501            7,062         7,142
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        542,406,227         548,815,245            6,771         6,851
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        524,043,787         530,080,726            6,944         7,024
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        550,936,899         557,077,988            7,177         7,257
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        542,155,589         548,441,493            6,900         6,980
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             569,300,617         575,535,131            7,305         7,385
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             652,994,433         660,092,922            7,359         7,439
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             921,501,882         929,940,151            8,736         8,816
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        788,136,618         795,126,999            9,020         9,100
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        862,719,282         870,080,947            9,375         9,455
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        955,385,244         963,529,126            9,385         9,465
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        896,251,130         904,721,273            8,465         8,545
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,187,716,079         1,197,832,397             9,392         9,472
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)       1,203,978,152         1,215,077,091             8,678         8,758
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)       1,198,727,810         1,208,949,807             9,382         9,462
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)       1,181,299,094         1,191,558,683             9,211         9,291
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)       1,422,069,554         1,433,968,772             9,561         9,641
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            1,483,836,528         1,495,679,410            10,023         10,103
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            1,596,174,587         1,608,662,312            10,226         10,306
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            1,556,341,510         1,568,634,374            10,128         10,208
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)       1,638,658,695         1,650,930,819            10,682         10,762
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)       1,403,797,694         1,416,079,462             9,144         9,224
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)       1,436,194,318         1,448,536,247             9,309         9,389
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       1,416,058,539         1,428,978,760             8,768         8,848
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      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)       2,357,541,398         2,378,915,894             8,824         8,904
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)       2,255,898,334         2,276,956,144             8,570         8,650
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)       1,210,182,480         1,222,295,147             7,993         8,073
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       1,117,271,665         1,129,182,890             7,504         7,584
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        995,579,005        1,006,771,853             7,116         7,196
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,056,863,272         1,067,668,136             7,825         7,905
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            1,270,743,029         1,284,266,055             7,518         7,598
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            1,128,060,869         1,140,738,907             7,118         7,198
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       1,031,486,151         1,044,204,223             6,488         6,568
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       1,110,891,949         1,120,459,821             6,966         7,026
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       1,063,647,846         1,073,100,061             6,752         6,812
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        902,219,485         909,947,671            7,005         7,065
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        826,315,267         834,200,824            6,287         6,347
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        840,080,690         847,906,877            6,441         6,501
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        856,978,768         864,672,614            6,683         6,743
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        732,562,314         739,968,057            5,935         5,995
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        702,225,622         709,044,937            6,179         6,239
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          670,244,877         676,888,481            6,053         6,113
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          648,952,183         655,119,645            6,313         6,373
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          668,496,442         674,595,434            6,576         6,636
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        676,226,746         682,309,511            6,670         6,730
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        608,370,114         612,323,912            6,155         6,195
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        343,867,633         347,323,237            3,980         4,020
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        364,353,792         367,784,998            4,248         4,288
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        327,675,544         331,114,891            3,811         3,851
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        411,485,747         414,976,059            4,716         4,756
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        399,122,362         402,608,995            4,579         4,619
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        404,878,568         408,368,635            4,640         4,680
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        398,810,248         402,228,162            4,667         4,707
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)          379,675,089         383,025,732            4,533         4,573
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)          362,272,867         365,396,888            4,639         4,679
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          379,720,803         382,657,531            5,172         5,212
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        357,707,020         360,476,551            5,166         5,206
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        359,582,288         360,968,589            5,188         5,208
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        355,644,914         357,012,850            5,200         5,220
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        330,994,898         332,292,475            5,102         5,122
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        330,604,246         331,865,771            5,241         5,261
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        354,406,615         355,665,231            5,632         5,652
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        354,479,453         355,726,214            5,686         5,706
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        345,758,625         346,994,421            5,596         5,616
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        353,701,381         354,843,745            6,192         6,212
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)          304,849,269         305,943,457            5,572         5,592
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                令和   2年10月末日          348,955,104             ―       4,218          ―
                　　　　11月末日             393,767,957             ―       5,036          ―
                　　　　12月末日             359,861,086             ―       5,192          ―
                令和   3年  1月末日        342,983,393             ―       4,945          ―
                     2月末日        350,548,269             ―       5,119          ―
                     3月末日        347,041,084             ―       5,161          ―
                     4月末日        339,909,025             ―       5,296          ―
                     5月末日        351,558,356             ―       5,552          ―
                     6月末日        371,132,969             ―       5,914          ―
                     7月末日        351,365,647             ―       5,685          ―
                     8月末日        343,417,876             ―       5,644          ―
                     9月末日        332,640,973             ―       5,861          ―
                　　　　10月末日             309,075,606             ―       5,649          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
               第10計算期間                                           60円
               第11計算期間                                           60円
               第12計算期間                                           60円
               第13計算期間                                           60円
               第14計算期間                                           60円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
                                 90/343


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               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
                                 91/343


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               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
               第89計算期間                                           20円
               第90計算期間                                           20円
               第91計算期間                                           20円
               第92計算期間                                           20円
               第93計算期間                                           20円
               第94計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          10.23
                第2計算期間                                         △10.78
                第3計算期間                                           1.67
                第4計算期間                                           2.35
                第5計算期間                                           3.55
                第6計算期間                                           4.15
                第7計算期間                                          △0.23
                第8計算期間                                          △0.65
                第9計算期間                                           6.90
                                 92/343


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               第10計算期間                                          △6.83
               第11計算期間                                           12.59
               第12計算期間                                          △0.23
               第13計算期間                                          △1.27
               第14計算期間                                          △1.13
               第15計算期間                                          △2.33
               第16計算期間                                           7.24
               第17計算期間                                           4.06
               第18計算期間                                           3.92
               第19計算期間                                          △3.59
               第20計算期間                                          △8.03
               第21計算期間                                          △22.98
               第22計算期間                                           2.81
               第23計算期間                                           10.27
               第24計算期間                                          △3.73
               第25計算期間                                          △11.36
               第26計算期間                                          △22.95
               第27計算期間                                           29.39
               第28計算期間                                          △1.34
               第29計算期間                                          △0.27
               第30計算期間                                          △2.98
               第31計算期間                                           3.73
               第32計算期間                                           4.50
               第33計算期間                                          △2.74
               第34計算期間                                           7.02
               第35計算期間                                           1.83
               第36計算期間                                           19.79
               第37計算期間                                           4.16
               第38計算期間                                           4.82
               第39計算期間                                           0.96
               第40計算期間                                          △8.95
               第41計算期間                                           11.89
               第42計算期間                                          △6.75
               第43計算期間                                           9.03
               第44計算期間                                          △0.96
               第45計算期間                                           4.66
               第46計算期間                                           5.66
               第47計算期間                                           2.82
               第48計算期間                                          △0.17
               第49計算期間                                           6.25
               第50計算期間                                          △13.64
               第51計算期間                                           2.67
                                 93/343


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               第52計算期間                                          △4.95
               第53計算期間                                           1.55
               第54計算期間                                          △1.97
               第55計算期間                                          △5.79
               第56計算期間                                          △5.11
               第57計算期間                                          △4.10
               第58計算期間                                           11.08
               第59計算期間                                          △2.90
               第60計算期間                                          △4.25
               第61計算期間                                          △7.72
               第62計算期間                                           8.29
               第63計算期間                                          △2.21
               第64計算期間                                           4.63
               第65計算期間                                          △9.39
               第66計算期間                                           3.40
               第67計算期間                                           4.68
               第68計算期間                                          △10.29
               第69計算期間                                           5.12
               第70計算期間                                          △1.06
               第71計算期間                                           5.28
               第72計算期間                                           5.11
               第73計算期間                                           2.34
               第74計算期間                                          △7.12
               第75計算期間                                          △34.68
               第76計算期間                                           7.73
               第77計算期間                                          △9.34
               第78計算期間                                           24.79
               第79計算期間                                          △2.05
               第80計算期間                                           2.20
               第81計算期間                                           1.44
               第82計算期間                                          △2.01
               第83計算期間                                           3.22
               第84計算期間                                           12.35
               第85計算期間                                           0.65
               第86計算期間                                           0.81
               第87計算期間                                           0.61
               第88計算期間                                          △1.50
               第89計算期間                                           3.11
               第90計算期間                                           7.84
               第91計算期間                                           1.31
               第92計算期間                                          △1.23
               第93計算期間                                           11.00
                                 94/343


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               第94計算期間                                          △9.68
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  6,300,585,614             1,677,865,750             4,622,719,864
          第2計算期間                   413,413,085             729,979,703            4,306,153,246
          第3計算期間                   42,380,227             100,671,684            4,247,861,789
          第4計算期間                   143,593,352             689,708,245            3,701,746,896
          第5計算期間                   137,681,794             552,314,595            3,287,114,095
          第6計算期間                   95,980,678             989,098,612            2,393,996,161
          第7計算期間                   54,290,530             761,454,108            1,686,832,583
          第8計算期間                   23,092,742             331,752,255            1,378,173,070
          第9計算期間                   47,915,688             221,490,410            1,204,598,348
          第10計算期間                    5,982,632            190,239,643            1,020,341,337
          第11計算期間                   64,586,576             308,589,234             776,338,679
          第12計算期間                   31,041,891             168,727,665             638,652,905
          第13計算期間                   24,398,992             27,149,048             635,902,849
          第14計算期間                   43,527,243             39,710,969             639,719,123
          第15計算期間                    8,435,651            117,357,489             530,797,285
          第16計算期間                   93,305,268             38,957,728             585,144,825
          第17計算期間                   52,073,079             12,491,210             624,726,694
          第18計算期間                   138,824,231              59,866,329             703,684,596
          第19計算期間                   38,318,793             36,814,410             705,188,979
          第20計算期間                   65,981,614             42,459,498             728,711,095
          第21計算期間                   67,921,635             59,010,939             737,621,791
          第22計算期間                   40,520,508             13,602,922             764,539,377
          第23計算期間                   118,598,862              10,253,622             872,884,617
          第24計算期間                   21,394,852             44,513,100             849,766,369
          第25計算期間                   10,324,672             34,183,491             825,907,550
          第26計算期間                   26,391,488             13,314,223             838,984,815
          第27計算期間                    2,333,869             1,158,423            840,160,261
          第28計算期間                    8,713,820             16,888,626             831,985,455
          第29計算期間                   18,069,888             54,569,963             795,485,380
          第30計算期間                   26,574,714             20,932,758             801,127,336
          第31計算期間                    2,146,168             48,656,077             754,617,427
          第32計算期間                   19,946,123              6,927,418            767,636,132
          第33計算期間                   25,495,081              7,393,199            785,738,014
          第34計算期間                   12,443,678             18,867,364             779,314,328
          第35計算期間                   147,663,844              39,666,959             887,311,213
                                 95/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第36計算期間                   322,042,999             154,570,466            1,054,783,746
          第37計算期間                   120,845,369             301,831,372             873,797,743
          第38計算期間                   94,556,130             48,145,748             920,208,125
          第39計算期間                   244,392,605             146,615,357            1,017,985,373
          第40計算期間                   104,184,207              63,401,689            1,058,767,891
          第41計算期間                   219,484,690              13,712,789            1,264,539,792
          第42計算期間                   160,133,067              37,305,432            1,387,367,427
          第43計算期間                   52,560,273             162,178,041            1,277,749,659
          第44計算期間                   144,144,830             139,445,857            1,282,448,632
          第45計算期間                   276,824,787              71,871,164            1,487,402,255
          第46計算期間                   164,089,633             171,131,521            1,480,360,367
          第47計算期間                   162,721,393              82,116,034            1,560,965,726
          第48計算期間                   71,317,920             95,675,620            1,536,608,026
          第49計算期間                   162,580,645             165,173,068            1,534,015,603
          第50計算期間                   64,724,564             63,519,074            1,535,221,093
          第51計算期間                   52,776,155             45,256,067            1,542,741,181
          第52計算期間                   90,082,604             17,796,151            1,615,027,634
          第53計算期間                  1,083,554,471               26,770,020            2,671,812,085
          第54計算期間                   43,643,171             83,228,968            2,632,226,288
          第55計算期間                    2,337,491           1,120,480,362             1,514,083,417
          第56計算期間                   11,229,213             36,409,494            1,488,903,136
          第57計算期間                    2,663,007             92,460,143            1,399,106,000
          第58計算期間                    3,023,476             51,521,361            1,350,608,115
          第59計算期間                   382,147,495              42,377,332            1,690,378,278
          第60計算期間                   57,379,428             163,002,945            1,584,754,761
          第61計算期間                   16,503,899             11,499,634            1,589,759,026
          第62計算期間                   30,634,117             25,747,798            1,594,645,345
          第63計算期間                   27,173,872             46,449,915            1,575,369,302
          第64計算期間                    2,068,145            289,406,379            1,288,031,068
          第65計算期間                   31,100,199              4,871,612           1,314,259,655
          第66計算期間                    2,267,222             12,162,290            1,304,364,587
          第67計算期間                    2,238,179             24,295,048            1,282,307,718
          第68計算期間                    1,982,501             49,999,575            1,234,290,644
          第69計算期間                    2,241,211             99,979,261            1,136,552,594
          第70計算期間                    2,260,837             31,546,069            1,107,267,362
          第71計算期間                    2,339,197             81,696,199            1,027,910,360
          第72計算期間                    2,265,536             13,677,222            1,016,498,674
          第73計算期間                    2,226,098             4,930,581           1,013,794,191
          第74計算期間                   11,427,928             36,772,550             988,449,569
          第75計算期間                    5,664,326            130,212,794             863,901,101
          第76計算期間                    2,265,116             8,364,679            857,801,538
          第77計算期間                    2,037,898               2,484          859,836,952
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          第78計算期間                   12,749,253                8,050          872,578,155
          第79計算期間                    1,909,868             2,829,712            871,658,311
          第80計算期間                    1,965,461             1,106,847            872,516,925
          第81計算期間                    1,999,852             20,038,183             854,478,594
          第82計算期間                    2,043,043             18,860,645             837,660,992
          第83計算期間                    1,943,443             58,599,120             781,005,315
          第84計算期間                    1,495,422             48,318,704             734,182,033
          第85計算期間                    2,339,064             44,138,180             692,382,917
          第86計算期間                    1,253,503              485,666           693,150,754
          第87計算期間                     699,901            9,882,427            683,968,228
          第88計算期間                     613,213            35,792,506             648,788,935
          第89計算期間                     606,092            18,632,235             630,762,792
          第90計算期間                    4,164,111             5,618,768            629,308,135
          第91計算期間                     728,224            6,655,641            623,380,718
          第92計算期間                     549,839            6,032,092            617,898,465
          第93計算期間                     607,648            47,323,824             571,182,289
          第94計算期間                     487,859            24,575,987             547,094,161
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                210,021,866            98.70
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,663,585            1.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                           212,785,441            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               253,802,860         0.79    200,910,343        0.8275     210,021,866     98.70
     諸島    証券   ファンド（ＭＸＮクラス）
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     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.05
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.70
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,589,977,535         1,594,073,548            11,645         11,675
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)       1,492,649,582         1,497,023,295            10,238         10,268
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)       1,425,295,892         1,429,492,586            10,189         10,219
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)       1,343,804,396         1,347,899,841             9,844         9,874
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)       1,306,531,294         1,310,351,524            10,260         10,290
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)       1,268,634,120         1,272,205,608            10,656         10,686
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        971,225,338         973,994,344           10,522         10,552
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        896,020,038         898,578,686           10,506         10,536
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        889,814,458         892,179,880           11,285         11,315
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)             767,330,524         769,494,875           10,636         10,666
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)             672,366,150         673,973,020           12,553         12,583
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)             559,026,491         560,431,914           11,933         11,963
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        515,930,383         517,251,293           11,718         11,748
                                 98/343


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      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        434,357,237         435,446,640           11,961         11,991
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        396,802,272         398,360,838           12,730         12,780
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        351,687,739         353,026,583           13,134         13,184
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        315,793,583         316,990,650           13,190         13,240
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        292,456,803         293,511,924           13,859         13,909
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        270,536,130         271,566,577           13,127         13,177
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        215,369,957         216,211,360           12,798         12,848
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        169,294,323         170,097,301           10,542         10,592
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             156,437,772         157,163,421           10,779         10,829
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             189,595,092         190,418,984           11,506         11,556
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             166,756,996         167,536,539           10,696         10,746
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        154,997,624         155,826,518            9,350         9,400
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        110,294,387         111,124,772            6,641         6,691
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        138,348,777         139,178,761            8,334         8,384
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        134,899,189         135,730,757            8,111         8,161
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        126,477,331         127,304,223            7,648         7,698
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        115,007,033         115,835,463            6,941         6,991
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        114,688,499         115,518,865            6,906         6,956
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        98,949,364         99,669,909           6,866         6,916
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        93,623,864         94,340,732           6,530         6,580
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             147,131,046         148,213,994            6,793         6,843
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)             293,021,299         295,267,856            6,522         6,572
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)             314,179,822         316,189,991            7,815         7,865
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        285,566,795         287,513,240            7,336         7,386
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        308,408,052         310,369,700            7,861         7,911
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        385,469,911         387,813,046            8,226         8,276
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        444,661,011         447,527,104            7,757         7,807
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        574,227,028         577,592,855            8,530         8,580
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        637,971,090         641,668,949            8,626         8,676
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        709,135,494         713,000,310            9,174         9,224
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        581,230,125         584,543,318            8,771         8,821
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        456,236,383         458,729,056            9,152         9,202
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             354,001,696         355,938,513            9,139         9,189
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             316,152,649         317,799,798            9,597         9,647
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             310,800,525         312,416,616            9,616         9,666
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        317,354,962         318,946,888            9,968        10,018
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        289,583,915         291,194,285            8,991         9,041
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        275,468,706         276,982,890            9,096         9,146
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        271,399,716         272,858,958            9,299         9,349
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        257,038,574         258,428,153            9,249         9,299
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        243,311,487         244,698,945            8,768         8,818
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        244,484,450         245,777,726            9,452         9,502
                                 99/343


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      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        217,686,405         218,916,888            8,846         8,896
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        212,925,221         214,079,906            9,220         9,270
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             190,575,651         191,604,357            9,263         9,313
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             171,073,581         172,104,920            8,294         8,344
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             169,209,417         170,244,362            8,175         8,225
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        158,383,991         159,422,635            7,625         7,675
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        166,802,814         167,823,414            8,172         8,222
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        167,057,824         168,082,164            8,154         8,204
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        181,944,350         182,972,432            8,849         8,899
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        166,881,811         167,913,206            8,090         8,140
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        170,938,645         172,005,127            8,014         8,064
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        175,274,222         176,344,665            8,187         8,237
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        162,079,998         163,154,272            7,544         7,594
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        175,937,089         177,015,649            8,156         8,206
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          176,486,184         177,568,502            8,153         8,203
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          187,810,032         188,896,244            8,645         8,695
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          198,231,587         199,321,381            9,095         9,145
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        203,971,137         205,063,183            9,339         9,389
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        203,227,501         204,324,682            9,261         9,311
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        123,537,487         124,628,176            5,663         5,713
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        129,030,623         130,100,975            6,027         6,077
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        130,902,174         131,963,755            6,165         6,215
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        149,491,453         150,548,934            7,068         7,118
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        154,299,155         155,361,357            7,263         7,313
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        156,806,376         157,853,657            7,486         7,536
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        163,549,136         164,599,261            7,787         7,837
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)          168,128,317         169,182,690            7,973         8,023
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)          178,583,117         179,639,844            8,450         8,500
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          188,206,018         189,266,080            8,877         8,927
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        201,383,262         202,447,000            9,466         9,516
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        204,016,016         205,082,945            9,561         9,611
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        197,394,818         198,424,275            9,587         9,637
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        205,749,368         206,781,357            9,969        10,019
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        196,190,532         197,225,387            9,479         9,529
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        208,224,355         209,262,365           10,030         10,080
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        210,987,557         212,028,605           10,133         10,183
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        212,581,510         213,625,671           10,180         10,230
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        221,126,945         222,118,668           11,149         11,199
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)          203,166,117         204,160,682           10,214         10,264
                令和   2年10月末日          162,888,868             ―       7,705          ―
                　　　　11月末日             192,366,696             ―       9,071          ―
                　　　　12月末日             196,248,814             ―       9,226          ―
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                令和   3年  1月末日        193,399,689             ―       9,063          ―
                     2月末日        191,529,774             ―       9,305          ―
                     3月末日        204,743,977             ―       9,916          ―
                     4月末日        204,172,349             ―       9,866          ―
                     5月末日        208,031,181             ―       10,021           ―
                     6月末日        212,486,126             ―       10,204           ―
                     7月末日        208,614,341             ―       9,989          ―
                     8月末日        209,092,237             ―       9,984          ―
                     9月末日        211,721,245             ―       10,645           ―
                　　　　10月末日             212,785,441             ―       10,665           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           50円
               第16計算期間                                           50円
               第17計算期間                                           50円
               第18計算期間                                           50円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
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               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
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               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          16.75
                第2計算期間                                         △11.82
                第3計算期間                                          △0.18
                第4計算期間                                          △3.09
                第5計算期間                                           4.53
                第6計算期間                                           4.15
                第7計算期間                                          △0.97
                第8計算期間                                           0.13
                第9計算期間                                           7.70
               第10計算期間                                          △5.48
               第11計算期間                                           18.30
               第12計算期間                                          △4.70
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               第13計算期間                                          △1.55
               第14計算期間                                           2.32
               第15計算期間                                           6.84
               第16計算期間                                           3.56
               第17計算期間                                           0.80
               第18計算期間                                           5.45
               第19計算期間                                          △4.92
               第20計算期間                                          △2.12
               第21計算期間                                          △17.23
               第22計算期間                                           2.72
               第23計算期間                                           7.20
               第24計算期間                                          △6.60
               第25計算期間                                          △12.11
               第26計算期間                                          △28.43
               第27計算期間                                           26.24
               第28計算期間                                          △2.07
               第29計算期間                                          △5.09
               第30計算期間                                          △8.59
               第31計算期間                                           0.21
               第32計算期間                                           0.14
               第33計算期間                                          △4.16
               第34計算期間                                           4.79
               第35計算期間                                          △3.25
               第36計算期間                                           20.59
               第37計算期間                                          △5.48
               第38計算期間                                           7.83
               第39計算期間                                           5.27
               第40計算期間                                          △5.09
               第41計算期間                                           10.60
               第42計算期間                                           1.71
               第43計算期間                                           6.93
               第44計算期間                                          △3.84
               第45計算期間                                           4.91
               第46計算期間                                           0.40
               第47計算期間                                           5.55
               第48計算期間                                           0.71
               第49計算期間                                           4.18
               第50計算期間                                          △9.29
               第51計算期間                                           1.72
               第52計算期間                                           2.78
               第53計算期間                                           0.00
               第54計算期間                                          △4.65
                                104/343


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               第55計算期間                                           8.37
               第56計算期間                                          △5.88
               第57計算期間                                           4.79
               第58計算期間                                           1.00
               第59計算期間                                          △9.92
               第60計算期間                                          △0.83
               第61計算期間                                          △6.11
               第62計算期間                                           7.82
               第63計算期間                                           0.39
               第64計算期間                                           9.13
               第65計算期間                                          △8.01
               第66計算期間                                          △0.32
               第67計算期間                                           2.78
               第68計算期間                                          △7.24
               第69計算期間                                           8.77
               第70計算期間                                           0.57
               第71計算期間                                           6.64
               第72計算期間                                           5.78
               第73計算期間                                           3.23
               第74計算期間                                          △0.29
               第75計算期間                                          △38.31
               第76計算期間                                           7.31
               第77計算期間                                           3.11
               第78計算期間                                           15.45
               第79計算期間                                           3.46
               第80計算期間                                           3.75
               第81計算期間                                           4.68
               第82計算期間                                           3.03
               第83計算期間                                           6.60
               第84計算期間                                           5.64
               第85計算期間                                           7.19
               第86計算期間                                           1.53
               第87計算期間                                           0.79
               第88計算期間                                           4.50
               第89計算期間                                          △4.41
               第90計算期間                                           6.34
               第91計算期間                                           1.52
               第92計算期間                                           0.95
               第93計算期間                                           10.00
               第94計算期間                                          △7.93
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,603,777,417              238,439,610            1,365,337,807
          第2計算期間                   169,577,619              77,010,855            1,457,904,571
          第3計算期間                   22,993,355             81,999,764            1,398,898,162
          第4計算期間                   30,083,008             63,832,693            1,365,148,477
          第5計算期間                   10,742,700             102,481,138            1,273,410,039
          第6計算期間                   46,830,650             129,744,434            1,190,496,255
          第7計算期間                   44,421,017             311,915,088             923,002,184
          第8計算期間                   25,847,485             95,966,756             852,882,913
          第9計算期間                   19,130,882             83,539,600             788,474,195
          第10計算期間                    2,954,804             69,978,524             721,450,475
          第11計算期間                     423,700           186,250,526             535,623,649
          第12計算期間                    3,954,269             71,103,253             468,474,665
          第13計算期間                     179,786            28,350,821             440,303,630
          第14計算期間                     179,784            77,348,854             363,134,560
          第15計算期間                     176,493            51,597,738             311,713,315
          第16計算期間                    7,616,717             51,561,181             267,768,851
          第17計算期間                     176,363            28,531,784             239,413,430
          第18計算期間                     129,412            28,518,603             211,024,239
          第19計算期間                     182,337            5,117,018            206,089,558
          第20計算期間                     927,903            38,736,844             168,280,617
          第21計算期間                     168,878            7,853,733            160,595,762
          第22計算期間                     219,685            15,685,527             145,129,920
          第23計算期間                   19,648,488                 ―         164,778,408
          第24計算期間                     136,155            9,005,813            155,908,750
          第25計算期間                   18,313,473              8,443,329            165,778,894
          第26計算期間                     298,287                ―         166,077,181
          第27計算期間                     394,478             474,732           165,996,927
          第28計算期間                     316,709                ―         166,313,636
          第29計算期間                     327,369            1,262,493            165,378,512
          第30計算期間                     349,325              41,712           165,686,125
          第31計算期間                     387,124                ―         166,073,249
          第32計算期間                     625,250            22,589,470             144,109,029
          第33計算期間                     253,701             989,086           143,373,644
          第34計算期間                   74,042,647               826,623           216,589,668
          第35計算期間                   232,721,910                  ―         449,311,578
          第36計算期間                   120,947,833             168,225,558             402,033,853
          第37計算期間                    7,384,859             20,129,624             389,289,088
          第38計算期間                   12,310,777              9,270,152            392,329,713
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          第39計算期間                   121,139,162              44,841,800             468,627,075
          第40計算期間                   124,893,818              20,302,154             573,218,739
          第41計算期間                   134,930,528              34,983,715             673,165,552
          第42計算期間                   199,133,789             132,727,508             739,571,833
          第43計算期間                   162,913,114             129,521,628             772,963,319
          第44計算期間                   12,678,726             123,003,265             662,638,780
          第45計算期間                   28,772,980             192,877,088             498,534,672
          第46計算期間                   11,362,744             122,533,984             387,363,432
          第47計算期間                     613,448            58,546,955             329,429,925
          第48計算期間                    2,547,014             8,758,692            323,218,247
          第49計算期間                    7,998,634             12,831,484             318,385,397
          第50計算期間                    3,688,744                115         322,074,026
          第51計算期間                    4,903,165             24,140,225             302,836,966
          第52計算期間                     610,707            11,599,218             291,848,455
          第53計算期間                     586,287            14,518,883             277,915,859
          第54計算期間                     664,501            1,088,729            277,491,631
          第55計算期間                     647,510            19,483,783             258,655,358
          第56計算期間                     622,531            13,181,248             246,096,641
          第57計算期間                     649,533            15,808,984             230,937,190
          第58計算期間                     685,376            25,881,228             205,741,338
          第59計算期間                     615,709              89,113           206,267,934
          第60計算期間                     749,202              28,050           206,989,086
          第61計算期間                     740,980              1,091          207,728,975
          第62計算期間                     782,664            4,391,581            204,120,058
          第63計算期間                     748,048                ―         204,868,106
          第64計算期間                     752,908              4,550          205,616,464
          第65計算期間                     663,097               406         206,279,155
          第66計算期間                    7,072,796               55,498           213,296,453
          第67計算期間                     794,984              2,678          214,088,759
          第68計算期間                     766,230                60         214,854,929
          第69計算期間                     857,721               485         215,712,165
          第70計算期間                     773,682              22,237           216,463,610
          第71計算期間                     784,800              5,975          217,242,435
          第72計算期間                     717,381              1,000          217,958,816
          第73計算期間                     795,904             345,453           218,409,267
          第74計算期間                    1,029,865               2,755          219,436,377
          第75計算期間                     710,979            2,009,385            218,137,971
          第76計算期間                    1,275,797             5,343,221            214,070,547
          第77計算期間                    1,110,333             2,864,656            212,316,224
          第78計算期間                    1,564,659             2,384,598            211,496,285
          第79計算期間                     949,191              4,993          212,440,483
          第80計算期間                     932,576            3,916,688            209,456,371
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          第81計算期間                     867,480             298,780           210,025,071
          第82計算期間                     902,526              52,902           210,874,695
          第83計算期間                     785,308             314,534           211,345,469
          第84計算期間                     738,077              71,062           212,012,484
          第85計算期間                     739,751              4,563          212,747,672
          第86計算期間                     678,194              40,008           213,385,858
          第87計算期間                     725,121            8,219,390            205,891,589
          第88計算期間                     649,004             142,628           206,397,965
          第89計算期間                     640,060              67,019           206,971,006
          第90計算期間                     677,117              46,052           207,602,071
          第91計算期間                     673,692              66,130           208,209,633
          第92計算期間                     702,710              79,948           208,832,395
          第93計算期間                     673,687            11,161,467             198,344,615
          第94計算期間                     583,050              14,516           198,913,149
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                242,567,908            98.56
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,529,739            1.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                           246,107,646            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               927,956,805         0.26    246,034,528        0.2614     242,567,908     98.56
     諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.56
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        147,916,424         148,608,866           10,681         10,731
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        246,930,344         248,208,771            9,658         9,708
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        241,609,176         242,890,494            9,428         9,478
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        215,086,786         216,214,821            9,534         9,584
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        205,833,623         206,857,048           10,056         10,106
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        149,493,566         150,220,790           10,278         10,328
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        118,303,233         118,884,731           10,172         10,222
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        107,437,068         107,967,450           10,128         10,178
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        100,605,998         101,072,834           10,775         10,825
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              85,425,805         85,852,894           10,001         10,051
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              83,598,471         83,943,346           12,120         12,170
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              54,796,494         55,021,457           12,179         12,229
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        54,810,810         55,042,029           11,853         11,903
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        53,027,628         53,258,988           11,460         11,510
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        52,658,655         52,922,738           11,964         12,024
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        40,345,431         40,545,335           12,109         12,169
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        45,999,436         46,222,863           12,353         12,413
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      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        52,395,497         52,642,479           12,729         12,789
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        36,524,416         36,696,125           12,763         12,823
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        35,053,435         35,225,355           12,234         12,294
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        27,722,470         27,894,891           9,647         9,707
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              29,071,326         29,244,253           10,087         10,147
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              32,692,783         32,865,893           11,331         11,391
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              28,547,268         28,708,821           10,602         10,662
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        25,473,403         25,635,144           9,450         9,510
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        14,990,745         15,114,137           7,289         7,349
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        15,354,295         15,460,289           8,692         8,752
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        14,989,978         15,096,157           8,471         8,531
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        14,177,377         14,283,740           7,997         8,057
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        13,677,175         13,783,727           7,702         7,762
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        13,508,204         13,614,917           7,595         7,655
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        10,010,956         10,092,208           7,392         7,452
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         9,928,702        10,009,908           7,336         7,396
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              9,932,012        10,013,384           7,323         7,383
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              9,980,405        10,061,862           7,351         7,411
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              10,995,185         11,076,657           8,097         8,157
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        10,291,168         10,372,733           7,570         7,630
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        13,134,327         13,235,679           7,775         7,835
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        25,795,371         25,994,949           7,755         7,815
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        94,162,733         94,961,168           7,076         7,136
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        149,201,688         150,306,359            8,104         8,164
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        176,498,543         177,810,150            8,074         8,134
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        202,795,201         204,251,582            8,355         8,415
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        243,897,397         245,686,007            8,182         8,242
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        374,128,102         376,740,258            8,594         8,654
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)             609,365,459         613,599,048            8,636         8,696
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)             727,794,656         732,849,206            8,639         8,699
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)             870,859,306         876,828,838            8,753         8,813
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        953,241,843         959,441,347            9,226         9,286
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        847,641,303         853,958,675            8,051         8,111
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        902,172,358         908,928,493            8,012         8,072
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        824,880,271         831,434,960            7,551         7,611
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        832,813,533         839,360,796            7,632         7,692
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        713,675,367         719,590,297            7,239         7,299
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        630,142,163         635,618,379            6,904         6,964
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        326,099,038         330,408,071            4,541         4,601
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        369,210,033         373,458,600            5,214         5,274
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)             545,401,161         551,353,970            5,497         5,557
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)             610,272,912         616,611,068            5,777         5,837
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      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)             698,521,733         705,706,617            5,833         5,893
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        590,000,952         597,027,168            5,038         5,098
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        676,394,502         683,464,376            5,740         5,800
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        685,208,494         692,636,124            5,535         5,595
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        734,846,213         742,673,728            5,633         5,693
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        653,355,784         661,191,713            5,003         5,063
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        681,020,019         688,876,570            5,201         5,261
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        709,169,770         717,030,385            5,413         5,473
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        696,991,913         704,924,226            5,272         5,332
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        733,068,971         740,907,128            5,612         5,672
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)          626,227,573         633,194,158            5,393         5,453
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)          666,837,300         673,620,792            5,898         5,958
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)          638,789,558         645,185,719            5,992         6,052
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        633,703,162         640,024,086            6,015         6,075
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        579,320,456         585,379,733            5,737         5,797
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        392,579,696         398,595,119            3,916         3,976
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        428,200,711         434,248,709            4,248         4,308
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        435,122,741         441,213,062            4,287         4,347
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        469,907,059         475,973,525            4,648         4,708
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        268,281,565         271,667,407            4,754         4,814
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        216,263,616         219,098,495            4,577         4,637
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        197,131,509         199,787,820            4,453         4,513
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)          184,134,845         186,682,612            4,336         4,396
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)          184,799,184         187,249,974            4,524         4,584
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)          158,184,508         160,270,921            4,549         4,609
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        174,008,998         176,073,836            5,056         5,116
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        188,566,662         189,947,248            5,463         5,503
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        172,455,028         173,754,829            5,307         5,347
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        156,460,042         157,700,620            5,045         5,085
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        140,571,431         141,781,662            4,646         4,686
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        361,309,059         364,212,904            4,977         5,017
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        359,517,238         362,426,113            4,944         4,984
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        151,873,089         153,088,891            4,997         5,037
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        128,619,520         129,541,903            5,578         5,618
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)          249,619,451         251,615,088            5,003         5,043
                令和   2年10月末日          169,302,823             ―       3,983          ―
                　　　　11月末日             167,891,111             ―       4,682          ―
                　　　　12月末日             171,201,043             ―       5,017          ―
                令和   3年  1月末日        174,049,121             ―       5,043          ―
                     2月末日        180,532,723             ―       5,388          ―
                     3月末日        153,121,370             ―       4,942          ―
                     4月末日        149,810,538             ―       4,954          ―
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                     5月末日        352,641,625             ―       4,858          ―
                     6月末日        354,710,454             ―       4,863          ―
                     7月末日        356,921,922             ―       4,944          ―
                     8月末日        156,002,089             ―       5,129          ―
                     9月末日        108,860,086             ―       5,262          ―
                　　　　10月末日             246,107,646             ―       4,932          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
               第10計算期間                                           50円
               第11計算期間                                           50円
               第12計算期間                                           50円
               第13計算期間                                           50円
               第14計算期間                                           50円
               第15計算期間                                           60円
               第16計算期間                                           60円
               第17計算期間                                           60円
               第18計算期間                                           60円
               第19計算期間                                           60円
               第20計算期間                                           60円
               第21計算期間                                           60円
               第22計算期間                                           60円
               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
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               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
               第53計算期間                                           60円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
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               第74計算期間                                           60円
               第75計算期間                                           60円
               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           7.31
                第2計算期間                                          △9.10
                第3計算期間                                          △1.86
                第4計算期間                                           1.65
                第5計算期間                                           5.99
                第6計算期間                                           2.70
                第7計算期間                                          △0.54
                第8計算期間                                           0.05
                第9計算期間                                           6.88
               第10計算期間                                          △6.71
               第11計算期間                                           21.68
               第12計算期間                                           0.89
               第13計算期間                                          △2.26
               第14計算期間                                          △2.89
               第15計算期間                                           4.92
               第16計算期間                                           1.71
                                114/343


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               第17計算期間                                           2.51
               第18計算期間                                           3.52
               第19計算期間                                           0.73
               第20計算期間                                          △3.67
               第21計算期間                                          △20.65
               第22計算期間                                           5.18
               第23計算期間                                           12.92
               第24計算期間                                          △5.90
               第25計算期間                                          △10.29
               第26計算期間                                          △22.23
               第27計算期間                                           20.07
               第28計算期間                                          △1.85
               第29計算期間                                          △4.88
               第30計算期間                                          △2.93
               第31計算期間                                          △0.61
               第32計算期間                                          △1.88
               第33計算期間                                           0.05
               第34計算期間                                           0.64
               第35計算期間                                           1.20
               第36計算期間                                           10.96
               第37計算期間                                          △5.76
               第38計算期間                                           3.50
               第39計算期間                                           0.51
               第40計算期間                                          △7.98
               第41計算期間                                           15.37
               第42計算期間                                           0.37
               第43計算期間                                           4.22
               第44計算期間                                          △1.35
               第45計算期間                                           5.76
               第46計算期間                                           1.18
               第47計算期間                                           0.72
               第48計算期間                                           2.01
               第49計算期間                                           6.08
               第50計算期間                                          △12.08
               第51計算期間                                           0.26
               第52計算期間                                          △5.00
               第53計算期間                                           1.86
               第54計算期間                                          △4.36
               第55計算期間                                          △3.79
               第56計算期間                                          △33.35
               第57計算期間                                           16.14
               第58計算期間                                           6.57
                                115/343


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               第59計算期間                                           6.18
               第60計算期間                                           2.00
               第61計算期間                                          △12.60
               第62計算期間                                           15.12
               第63計算期間                                          △2.52
               第64計算期間                                           2.85
               第65計算期間                                          △10.11
               第66計算期間                                           5.15
               第67計算期間                                           5.22
               第68計算期間                                          △1.49
               第69計算期間                                           7.58
               第70計算期間                                          △2.83
               第71計算期間                                           10.47
               第72計算期間                                           2.61
               第73計算期間                                           1.38
               第74計算期間                                          △3.62
               第75計算期間                                          △30.69
               第76計算期間                                           10.01
               第77計算期間                                           2.33
               第78計算期間                                           9.82
               第79計算期間                                           3.57
               第80計算期間                                          △2.46
               第81計算期間                                          △1.39
               第82計算期間                                          △1.28
               第83計算期間                                           5.71
               第84計算期間                                           1.87
               第85計算期間                                           12.46
               第86計算期間                                           8.84
               第87計算期間                                          △2.12
               第88計算期間                                          △4.18
               第89計算期間                                          △7.11
               第90計算期間                                           7.98
               第91計算期間                                           0.14
               第92計算期間                                           1.88
               第93計算期間                                           12.42
               第94計算期間                                          △9.59
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第1計算期間                   211,888,060              73,399,488             138,488,572
          第2計算期間                   117,197,011                  ―         255,685,583
          第3計算期間                     578,097                ―         256,263,680
          第4計算期間                     615,820            31,272,420             225,607,080
          第5計算期間                     622,012            21,544,067             204,685,025
          第6計算期間                    6,335,216             65,575,356             145,444,885
          第7計算期間                     247,863            29,393,133             116,299,615
          第8計算期間                    6,916,087             17,139,230             106,076,472
          第9計算期間                     195,600            12,904,726             93,367,346
          第10計算期間                     161,660            8,111,197             85,417,809
          第11計算期間                     191,900            16,634,633             68,975,076
          第12計算期間                     78,338           24,060,779             44,992,635
          第13計算期間                    7,954,510             6,703,232             46,243,913
          第14計算期間                     28,216               ―         46,272,129
          第15計算期間                     29,282            2,287,435             44,013,976
          第16計算期間                     24,630           10,721,162             33,317,444
          第17計算期間                    3,939,937               19,462           37,237,919
          第18計算期間                    3,925,837                 ―         41,163,756
          第19計算期間                     19,853           12,565,314             28,618,295
          第20計算期間                     35,808               762          28,653,341
          第21計算期間                     83,518               ―         28,736,859
          第22計算期間                     84,327               ―         28,821,186
          第23計算期間                     30,494               ―         28,851,680
          第24計算期間                     27,253            1,953,380             26,925,553
          第25計算期間                     31,321               ―         26,956,874
          第26計算期間                     34,858            6,426,398             20,565,334
          第27計算期間                     35,067            2,934,589             17,665,812
          第28計算期間                     30,802               ―         17,696,614
          第29計算期間                     30,677               ―         17,727,291
          第30計算期間                     31,474               ―         17,758,765
          第31計算期間                     35,459              8,705           17,785,519
          第32計算期間                     33,599            4,276,969             13,542,149
          第33計算期間                      2,702             10,365           13,534,486
          第34計算期間                     27,665               ―         13,562,151
          第35計算期間                     14,052               ―         13,576,203
          第36計算期間                      2,584               ―         13,578,787
          第37計算期間                     15,488               ―         13,594,275
          第38計算期間                    3,328,580               30,846           16,892,009
          第39計算期間                   16,372,315                1,246           33,263,078
          第40計算期間                   99,810,778                1,250          133,072,606
          第41計算期間                   51,039,252                 ―         184,111,858
          第42計算期間                   34,489,318                 ―         218,601,176
                                117/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第43計算期間                   66,067,102             41,938,040             242,730,238
          第44計算期間                   55,372,926                1,376          298,101,788
          第45計算期間                   185,250,632              47,993,069             435,359,351
          第46計算期間                   300,776,058              30,537,188             705,598,221
          第47計算期間                   143,328,037              6,501,105            842,425,153
          第48計算期間                   169,701,962              17,205,049             994,922,066
          第49計算期間                   43,106,483              4,777,846           1,033,250,703
          第50計算期間                   52,493,756             32,849,100            1,052,895,359
          第51計算期間                   78,137,545              5,010,350           1,126,022,554
          第52計算期間                    3,697,272             37,271,655            1,092,448,171
          第53計算期間                   18,138,283             19,375,794            1,091,210,660
          第54計算期間                   14,956,718             120,345,665             985,821,713
          第55計算期間                    2,554,694             75,673,582             912,702,825
          第56計算期間                    2,376,554            196,907,201             718,172,178
          第57計算期間                    7,260,068             17,337,587             708,094,659
          第58計算期間                   370,570,542              86,530,202             992,134,999
          第59計算期間                   69,732,225              5,507,869           1,056,359,355
          第60計算期間                   159,754,127              18,632,729            1,197,480,753
          第61計算期間                   15,302,809             41,747,434            1,171,036,128
          第62計算期間                   18,496,810             11,220,450            1,178,312,488
          第63計算期間                   75,806,577             16,180,626            1,237,938,439
          第64計算期間                   145,743,137              79,095,653            1,304,585,923
          第65計算期間                    6,968,397             5,566,004           1,305,988,316
          第66計算期間                    8,804,585             5,367,648           1,309,425,253
          第67計算期間                    9,062,422             8,385,011           1,310,102,664
          第68計算期間                   13,834,188              1,884,626           1,322,052,226
          第69計算期間                    8,189,375             23,882,040            1,306,359,561
          第70計算期間                    7,098,284            152,360,292            1,161,097,553
          第71計算期間                    6,144,227             36,659,723            1,130,582,057
          第72計算期間                    5,343,569             69,898,715            1,066,026,911
          第73計算期間                    9,144,290             21,683,854            1,053,487,347
          第74計算期間                    4,874,095             48,481,829            1,009,879,613
          第75計算期間                    5,296,925             12,606,032            1,002,570,506
          第76計算期間                   11,063,702              5,634,462           1,007,999,746
          第77計算期間                    7,979,261              925,449          1,015,053,558
          第78計算期間                    9,065,948             13,041,747            1,011,077,759
          第79計算期間                    7,393,654            454,164,247             564,307,166
          第80計算期間                    1,639,332             93,466,558             472,479,940
          第81計算期間                    1,497,308             31,258,687             442,718,561
          第82計算期間                    1,542,388             19,633,023             424,627,926
          第83計算期間                    1,509,476             17,672,255             408,465,147
          第84計算期間                    1,488,954             62,218,590             347,735,511
                                118/343


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          第85計算期間                    4,928,313             8,524,018            344,139,806
          第86計算期間                    1,323,485              316,788           345,146,503
          第87計算期間                    1,513,752             21,709,883             324,950,372
          第88計算期間                    2,022,967             16,828,800             310,144,539
          第89計算期間                     981,834            8,568,484            302,557,889
          第90計算期間                   423,505,552               102,059           725,961,382
          第91計算期間                    3,974,439             2,717,052            727,218,769
          第92計算期間                   418,574,037             841,842,219             303,950,587
          第93計算期間                     987,820            74,342,618             230,595,789
          第94計算期間                   297,878,255              29,564,709             498,909,335
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               1,914,085,638              97.98
           親投資信託受益証券                    日本                 10,025          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              39,547,211            2.02
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,953,642,874             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              5,212,651,522          0.34   1,772,301,517         0.3672    1,914,085,638     97.98
     諸島    証券   ファンド（ＲＵＢクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 9,986      1.0040       10,025      1.0040       10,025   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  97.98
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)         79,826,850         80,182,338           11,228         11,278
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)         67,554,871         67,910,905           9,487         9,537
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)         48,777,312         49,046,979           9,044         9,094
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)         35,474,743         35,675,259           8,846         8,896
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)         24,757,192         24,890,174           9,308         9,358
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)         21,433,983         21,542,345           9,890         9,940
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)         20,993,802         21,100,469           9,841         9,891
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)         20,095,090         20,201,757           9,419         9,469
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)         20,951,099         21,058,037           9,796         9,846
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              18,805,985         18,912,975           8,789         8,839
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              20,013,888         20,123,385           9,139         9,189
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              17,011,610         17,122,728           7,655         7,705
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        204,934,723         206,652,303            5,966         6,016
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        290,792,732         293,039,140            6,472         6,522
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        666,156,787         673,398,956            7,359         7,439
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        812,160,242         819,638,365            8,688         8,768
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)       1,016,964,589         1,025,714,506             9,298         9,378
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        996,394,080        1,005,359,694             8,891         8,971
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)       1,021,538,652         1,031,300,996             8,371         8,451
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        925,468,348         935,452,653            7,415         7,495
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        756,630,355         766,652,698            6,040         6,120
                                120/343


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      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)             846,046,075         856,312,203            6,593         6,673
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)             895,898,502         906,536,189            6,738         6,818
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)             815,195,883         825,692,506            6,213         6,293
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        660,555,954         670,979,185            5,070         5,150
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        499,629,852         510,458,398            3,691         3,771
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        674,127,474         685,409,691            4,780         4,860
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        690,572,691         701,944,377            4,858         4,938
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        654,979,905         665,988,340            4,760         4,840
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        591,310,203         602,021,935            4,416         4,496
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        608,540,145         619,574,972            4,412         4,492
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        626,994,525         638,728,162            4,275         4,355
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        642,624,919         654,772,175            4,232         4,312
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)             790,774,959         805,029,483            4,438         4,518
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)            2,109,548,040         2,146,767,596             4,534         4,614
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)            4,653,019,621         4,719,787,870             5,575         5,655
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)       8,390,240,316         8,509,661,068             5,621         5,701
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)      11,775,843,634         11,938,684,183             5,785         5,865
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)      13,676,266,296         13,866,154,041             5,762         5,842
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)      13,088,363,539         13,283,943,071             5,354         5,434
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)      15,589,342,924         15,802,957,083             5,838         5,918
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)      14,714,880,980         14,921,313,442             5,703         5,783
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)      14,119,248,912         14,319,821,320             5,632         5,712
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)      13,325,824,036         13,522,855,820             5,411         5,491
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)      13,004,163,100         13,185,379,573             5,741         5,821
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)            11,632,266,758         11,784,946,743             6,095         6,175
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)            10,485,326,691         10,620,495,814             6,206         6,286
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)            10,675,772,742         10,813,079,015             6,220         6,300
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)      10,911,022,121         11,043,146,062             6,607         6,687
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)      10,125,030,525         10,268,037,159             5,664         5,744
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)      10,959,803,345         11,112,426,552             5,745         5,825
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)       9,344,380,213         9,488,801,808             5,176         5,256
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)      10,082,711,209         10,230,451,673             5,460         5,540
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)      10,022,459,416         10,170,628,849             5,411         5,491
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)      10,196,635,765         10,350,495,097             5,302         5,382
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)       8,383,160,113         8,529,659,870             4,578         4,658
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)       8,475,392,158         8,623,042,997             4,592         4,672
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)            7,913,695,951         8,048,225,036             4,706         4,786
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)            7,467,935,996         7,603,905,782             4,394         4,474
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)            7,206,036,606         7,339,038,463             4,334         4,414
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)       6,192,828,896         6,326,362,590             3,710         3,790
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)       6,441,502,529         6,520,438,392             4,080         4,130
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)       6,165,741,719         6,242,013,276             4,042         4,092
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      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)       6,407,512,183         6,481,859,145             4,309         4,359
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)       5,811,211,560         5,885,170,367             3,929         3,979
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)       5,806,302,975         5,880,458,944             3,915         3,965
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       5,923,453,542         5,996,834,669             4,036         4,086
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)       5,275,682,502         5,347,724,610             3,662         3,712
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)       5,675,491,725         5,747,213,263             3,957         4,007
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)         5,508,687,824         5,578,898,683             3,923         3,973
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)         5,262,974,615         5,326,484,553             4,143         4,193
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)         5,350,503,693         5,412,237,608             4,334         4,384
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       5,424,267,757         5,484,646,874             4,492         4,542
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)       4,739,597,889         4,773,110,200             4,243         4,273
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)       2,780,198,941         2,812,598,877             2,574         2,604
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)       3,139,482,347         3,171,506,671             2,941         2,971
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)       3,244,522,202         3,276,048,568             3,087         3,117
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)       3,546,602,650         3,577,329,422             3,463         3,493
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)       3,636,265,340         3,667,371,326             3,507         3,537
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)       3,487,504,651         3,517,738,699             3,461         3,491
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       2,664,125,150         2,687,976,840             3,351         3,381
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)         2,547,930,942         2,570,819,897             3,340         3,370
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)         2,461,289,585         2,483,261,171             3,361         3,391
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)         2,591,086,324         2,612,293,118             3,665         3,695
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)       2,628,213,713         2,648,930,706             3,806         3,836
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       2,624,328,377         2,637,901,501             3,867         3,887
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       2,688,723,861         2,702,002,947             4,050         4,070
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)       2,380,207,924         2,392,423,370             3,897         3,917
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)       2,212,753,622         2,224,221,697             3,859         3,879
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)       2,159,464,349         2,169,877,878             4,147         4,167
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)       2,045,578,344         2,055,559,790             4,099         4,119
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)       1,991,229,547         2,000,834,687             4,146         4,166
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)       2,109,177,810         2,118,400,468             4,574         4,594
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)         1,951,759,974         1,960,600,749             4,415         4,435
                令和   2年10月末日         2,365,606,419              ―       3,141          ―
                　　　　11月末日            2,604,763,058              ―       3,602          ―
                　　　　12月末日            2,592,612,180              ―       3,728          ―
                令和   3年  1月末日       2,468,190,717              ―       3,628          ―
                     2月末日       2,619,174,120              ―       3,906          ―
                     3月末日       2,579,176,011              ―       4,023          ―
                     4月末日       2,297,665,327              ―       3,950          ―
                     5月末日       2,308,690,571              ―       4,090          ―
                     6月末日       2,099,317,510              ―       4,166          ―
                     7月末日       1,991,768,839              ―       4,067          ―
                     8月末日       1,975,366,533              ―       4,127          ―
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                     9月末日       2,022,059,047              ―       4,496          ―
                　　　　10月末日            1,953,642,874              ―       4,638          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           50円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           50円
                第7計算期間                                           50円
                第8計算期間                                           50円
                第9計算期間                                           50円
               第10計算期間                                           50円
               第11計算期間                                           50円
               第12計算期間                                           50円
               第13計算期間                                           50円
               第14計算期間                                           50円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
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               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
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               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           30円
               第80計算期間                                           30円
               第81計算期間                                           30円
               第82計算期間                                           30円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
               第89計算期間                                           20円
               第90計算期間                                           20円
               第91計算期間                                           20円
               第92計算期間                                           20円
               第93計算期間                                           20円
               第94計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          12.78
                第2計算期間                                         △15.06
                第3計算期間                                          △4.14
                第4計算期間                                          △1.63
                第5計算期間                                           5.78
                第6計算期間                                           6.78
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                          △3.78
                第9計算期間                                           4.53
               第10計算期間                                          △9.76
               第11計算期間                                           4.55
               第12計算期間                                          △15.69
               第13計算期間                                          △21.41
               第14計算期間                                           9.31
               第15計算期間                                           14.94
               第16計算期間                                           19.14
               第17計算期間                                           7.94
               第18計算期間                                          △3.51
               第19計算期間                                          △4.94
               第20計算期間                                          △10.46
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               第21計算期間                                          △17.46
               第22計算期間                                           10.48
               第23計算期間                                           3.41
               第24計算期間                                          △6.60
               第25計算期間                                          △17.10
               第26計算期間                                          △25.62
               第27計算期間                                           31.67
               第28計算期間                                           3.30
               第29計算期間                                          △0.37
               第30計算期間                                          △5.54
               第31計算期間                                           1.72
               第32計算期間                                          △1.29
               第33計算期間                                           0.86
               第34計算期間                                           6.75
               第35計算期間                                           3.96
               第36計算期間                                           24.72
               第37計算期間                                           2.26
               第38計算期間                                           4.34
               第39計算期間                                           0.98
               第40計算期間                                          △5.69
               第41計算期間                                           10.53
               第42計算期間                                          △0.94
               第43計算期間                                           0.15
               第44計算期間                                          △2.50
               第45計算期間                                           7.57
               第46計算期間                                           7.55
               第47計算期間                                           3.13
               第48計算期間                                           1.51
               第49計算期間                                           7.50
               第50計算期間                                          △13.06
               第51計算期間                                           2.84
               第52計算期間                                          △8.51
               第53計算期間                                           7.03
               第54計算期間                                           0.56
               第55計算期間                                          △0.53
               第56計算期間                                          △12.14
               第57計算期間                                           2.05
               第58計算期間                                           4.22
               第59計算期間                                          △4.92
               第60計算期間                                           0.45
               第61計算期間                                          △12.55
               第62計算期間                                           11.32
                                126/343


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               第63計算期間                                           0.29
               第64計算期間                                           7.84
               第65計算期間                                          △7.65
               第66計算期間                                           0.91
               第67計算期間                                           4.36
               第68計算期間                                          △8.02
               第69計算期間                                           9.42
               第70計算期間                                           0.40
               第71計算期間                                           6.88
               第72計算期間                                           5.81
               第73計算期間                                           4.79
               第74計算期間                                          △4.87
               第75計算期間                                          △38.62
               第76計算期間                                           15.42
               第77計算期間                                           5.98
               第78計算期間                                           13.15
               第79計算期間                                           2.13
               第80計算期間                                          △0.45
               第81計算期間                                          △2.31
               第82計算期間                                           0.56
               第83計算期間                                           1.52
               第84計算期間                                           9.93
               第85計算期間                                           4.66
               第86計算期間                                           2.12
               第87計算期間                                           5.24
               第88計算期間                                          △3.28
               第89計算期間                                          △0.46
               第90計算期間                                           7.98
               第91計算期間                                          △0.67
               第92計算期間                                           1.63
               第93計算期間                                           10.80
               第94計算期間                                          △3.03
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   129,859,237              58,761,589             71,097,648
          第2計算期間                     109,346                ―         71,206,994
          第3計算期間                    2,115,682             19,389,240             53,933,436
          第4計算期間                    1,026,809             14,856,864             40,103,381
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          第5計算期間                     65,580           13,572,468             26,596,493
          第6計算期間                       110          4,924,127             21,672,476
          第7計算期間                     10,292             349,368            21,333,400
          第8計算期間                       127              ―         21,333,527
          第9計算期間                     54,099               ―         21,387,626
          第10計算期間                     53,961             43,454           21,398,133
          第11計算期間                     548,304              46,937           21,899,500
          第12計算期間                     324,207                ―         22,223,707
          第13計算期間                   321,292,306                  ―         343,516,013
          第14計算期間                   267,179,657             161,413,995             449,281,675
          第15計算期間                   481,388,732              25,399,279             905,271,128
          第16計算期間                   114,936,593              85,442,259             934,765,462
          第17計算期間                   219,294,553              60,320,370            1,093,739,645
          第18計算期間                   146,421,198             119,459,035            1,120,701,808
          第19計算期間                   140,724,272              41,133,022            1,220,293,058
          第20計算期間                   71,369,885             43,624,793            1,248,038,150
          第21計算期間                   70,144,894             65,390,093            1,252,792,951
          第22計算期間                   54,396,498             23,923,376            1,283,266,073
          第23計算期間                   67,426,071             20,981,175            1,329,710,969
          第24計算期間                    9,076,305             26,709,275            1,312,077,999
          第25計算期間                   70,005,409             79,179,475            1,302,903,933
          第26計算期間                   90,735,031             40,070,690            1,353,568,274
          第27計算期間                   63,033,917              6,324,994           1,410,277,197
          第28計算期間                   16,760,792              5,577,213           1,421,460,776
          第29計算期間                   16,757,809             62,164,207            1,376,054,378
          第30計算期間                   12,240,807             49,328,656            1,338,966,529
          第31計算期間                   54,351,661             13,964,704            1,379,353,486
          第32計算期間                   88,777,911              1,426,737           1,466,704,660
          第33計算期間                   52,102,268               399,926          1,518,407,002
          第34計算期間                   784,016,032             520,607,520            1,781,815,514
          第35計算期間                  2,922,685,742               52,056,715            4,652,444,541
          第36計算期間                  3,777,987,722               84,401,073            8,346,031,190
          第37計算期間                  7,203,571,273              622,008,432            14,927,594,031
          第38計算期間                  5,517,793,091               90,318,399           20,355,068,723
          第39計算期間                  5,639,108,983             2,258,209,458             23,735,968,248
          第40計算期間                  2,924,527,594             2,213,054,218             24,447,441,624
          第41計算期間                  3,315,798,304             1,061,469,951             26,701,769,977
          第42計算期間                  2,339,322,291             3,237,034,431             25,804,057,837
          第43計算期間                  1,071,529,836             1,804,036,648             25,071,551,025
          第44計算期間                   934,905,343            1,377,483,317             24,628,973,051
          第45計算期間                  1,106,133,139             3,083,047,047             22,652,059,143
          第46計算期間                   822,617,821            4,389,678,801             19,084,998,163
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          第47計算期間                  1,426,019,176             3,614,876,960             16,896,140,379
          第48計算期間                  1,447,452,982             1,180,309,113             17,163,284,248
          第49計算期間                   941,944,362            1,589,735,891             16,515,492,719
          第50計算期間                  2,193,732,129              833,395,523            17,875,829,325
          第51計算期間                  2,339,009,117             1,136,937,480             19,077,900,962
          第52計算期間                   737,207,530            1,762,409,107             18,052,699,385
          第53計算期間                  1,297,937,523              883,078,785            18,467,558,123
          第54計算期間                  1,159,069,568             1,105,448,515             18,521,179,176
          第55計算期間                  1,266,901,128              555,663,733            19,232,416,571
          第56計算期間                   223,475,983            1,143,422,883             18,312,469,671
          第57計算期間                  1,640,087,946             1,496,202,683             18,456,354,934
          第58計算期間                   154,370,550            1,794,589,739             16,816,135,745
          第59計算期間                   626,775,034             446,687,408            16,996,223,371
          第60計算期間                   774,493,046            1,145,484,220             16,625,232,197
          第61計算期間                   183,975,676             117,496,093            16,691,711,780
          第62計算期間                   368,682,807            1,273,221,849             15,787,172,738
          第63計算期間                   121,395,829             654,256,994            15,254,311,573
          第64計算期間                   152,139,316             537,058,448            14,869,392,441
          第65計算期間                   40,752,490             118,383,369            14,791,761,562
          第66計算期間                   165,532,029             126,099,592            14,831,193,999
          第67計算期間                   207,554,693             362,523,133            14,676,225,559
          第68計算期間                   101,428,149             369,232,024            14,408,421,684
          第69計算期間                  1,191,678,159             1,255,792,082             14,344,307,761
          第70計算期間                   39,966,715             342,102,670            14,042,171,806
          第71計算期間                   38,611,997            1,378,796,144             12,701,987,659
          第72計算期間                   35,543,488             390,748,034            12,346,783,113
          第73計算期間                   37,262,002             308,221,525            12,075,823,590
          第74計算期間                   55,147,225             960,200,462            11,170,770,353
          第75計算期間                   170,106,431             540,897,793            10,799,978,991
          第76計算期間                   38,930,628             164,134,940            10,674,774,679
          第77計算期間                   31,918,722             197,904,518            10,508,788,883
          第78計算期間                   39,802,244             306,333,513            10,242,257,614
          第79計算期間                   386,643,137             260,238,677            10,368,662,074
          第80計算期間                   29,318,282             319,964,327            10,078,016,029
          第81計算期間                   26,918,389            2,154,371,064             7,950,563,354
          第82計算期間                   13,518,956             334,430,509            7,629,651,801
          第83計算期間                   14,024,972             319,814,643            7,323,862,130
          第84計算期間                   12,862,556             267,793,139            7,068,931,547
          第85計算期間                   11,719,748             174,986,889            6,905,664,406
          第86計算期間                   11,996,806             131,098,716            6,786,562,496
          第87計算期間                    6,801,664            153,820,898            6,639,543,262
          第88計算期間                    5,793,517            537,613,708            6,107,723,071
                                129/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第89計算期間                    5,391,945            379,077,073            5,734,037,943
          第90計算期間                    4,652,770            531,926,082            5,206,764,631
          第91計算期間                    4,155,155            220,196,761            4,990,723,025
          第92計算期間                    3,964,508            192,117,528            4,802,570,005
          第93計算期間                    4,001,272            195,242,173            4,611,329,104
          第94計算期間                    7,223,503            198,165,051            4,420,387,556
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 21,454,416            97.69
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―                497,264           2.26
            （負債控除後）
                  純資産総額                            21,961,679           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                20,530,542         1.01    20,758,431        1.045     21,454,416    97.69
     諸島    証券   ファンド（ＣＮＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.05
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.69
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               97.74
                                130/343


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        161,454,869         161,591,223           11,841         11,851
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        140,329,597         140,461,272           10,657         10,667
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        137,145,932         137,277,633           10,413         10,423
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        129,689,709         129,821,436            9,845         9,855
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        102,186,533         102,287,302           10,141         10,151
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        102,553,398         102,649,717           10,647         10,657
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        93,814,339         93,903,399           10,534         10,544
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        95,219,888         95,308,974           10,688         10,698
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        103,939,229         104,028,341           11,664         11,674
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              68,970,155         69,031,545           11,235         11,245
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              76,402,094         76,459,357           13,342         13,352
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              15,784,132         15,795,946           13,360         13,370
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        15,317,428         15,329,243           12,964         12,974
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        15,854,529         15,866,344           13,418         13,428
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        17,722,952         17,782,032           14,999         15,049
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        19,213,103         19,275,463           15,405         15,455
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        19,685,757         19,749,366           15,474         15,524
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        19,973,430         20,034,266           16,416         16,466
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        19,299,372         19,360,189           15,867         15,917
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        18,010,181         18,067,807           15,627         15,677
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        15,552,509         15,610,383           13,436         13,486
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              15,815,753         15,873,783           13,627         13,677
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              16,647,097         16,703,395           14,785         14,835
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              15,955,120         16,011,426           14,168         14,218
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        14,184,241         14,240,554           12,594         12,644
                                131/343

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      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        10,700,077         10,755,841           9,594         9,644
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        12,705,832         12,761,600           11,391         11,441
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        12,287,171         12,342,993           11,005         11,055
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        11,958,008         12,013,835           10,710         10,760
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        11,148,573         11,204,404           9,984        10,034
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        10,718,349         10,774,174           9,600         9,650
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        10,680,996         10,736,825           9,566         9,616
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        10,630,345         10,686,142           9,526         9,576
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              10,913,849         10,969,651           9,779         9,829
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              11,256,727         11,311,603           10,256         10,306
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              13,048,051         13,102,877           11,899         11,949
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        13,109,883         13,164,713           11,955         12,005
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        13,253,974         13,308,800           12,087         12,137
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        13,404,314         13,459,221           12,206         12,256
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        12,006,479         12,061,386           10,933         10,983
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        13,319,006         13,373,913           12,129         12,179
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        13,599,659         13,654,609           12,374         12,424
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        15,283,026         15,341,775           13,007         13,057
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        15,047,663         15,106,450           12,798         12,848
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        15,770,679         15,829,224           13,469         13,519
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              16,553,789         16,612,352           14,133         14,183
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              16,752,050         16,808,239           14,907         14,957
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              16,543,319         16,598,675           14,943         14,993
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        17,390,646         17,445,718           15,789         15,839
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        15,684,188         15,739,357           14,215         14,265
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        15,798,610         15,853,700           14,339         14,389
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        15,849,903         15,904,995           14,385         14,435
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        16,697,943         16,753,242           15,098         15,148
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        16,710,635         16,765,944           15,106         15,156
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        15,804,246         15,859,567           14,284         14,334
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        14,647,807         14,703,133           13,238         13,288
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        14,982,187         15,037,185           13,620         13,670
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              14,917,908         14,973,012           13,536         13,586
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              14,393,590         14,448,602           13,082         13,132
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              14,183,198         14,238,260           12,879         12,929
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        12,676,668         12,731,697           11,518         11,568
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        13,781,262         13,836,343           12,510         12,560
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        13,724,249         13,779,163           12,496         12,546
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        24,394,741         24,487,574           13,139         13,189
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        22,170,314         22,263,149           11,941         11,991
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        21,809,316         21,902,157           11,746         11,796
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        22,261,158         22,354,001           11,988         12,038
                                132/343


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      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        20,342,143         20,434,988           10,955         11,005
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        21,812,030         21,905,009           11,729         11,779
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)           24,597,778         24,703,280           11,657         11,707
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)           26,473,325         26,578,878           12,540         12,590
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)           27,368,406         27,473,998           12,959         13,009
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        27,915,628         28,021,262           13,213         13,263
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        27,425,923         27,531,782           12,954         13,004
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        19,786,635         19,893,034           9,298         9,348
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        19,880,817         19,974,420           10,620         10,670
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        20,930,824         21,024,461           11,176         11,226
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        22,451,570         22,545,603           11,938         11,988
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        23,299,623         23,393,689           12,385         12,435
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        24,179,610         24,274,009           12,807         12,857
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        24,430,202         24,524,703           12,926         12,976
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)           15,256,498         15,313,099           13,477         13,527
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)           17,794,537         17,858,220           13,971         14,021
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)           16,538,884         16,595,524           14,600         14,650
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        17,556,454         17,613,249           15,456         15,506
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        18,161,629         18,218,864           15,866         15,916
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        18,726,706         18,783,996           16,344         16,394
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        19,262,401         19,321,138           16,397         16,447
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        18,629,641         18,688,495           15,827         15,877
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        19,719,937         19,778,809           16,748         16,798
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        19,839,251         19,898,185           16,832         16,882
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        19,797,111         19,856,144           16,768         16,818
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        21,852,686         21,911,912           18,448         18,498
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)           21,054,982         21,114,517           17,683         17,733
                令和   2年10月末日           14,766,735             ―       13,036           ―
                　　　　11月末日             19,842,723             ―       14,772           ―
                　　　　12月末日             16,999,448             ―       14,997           ―
                令和   3年  1月末日        17,371,176             ―       15,185           ―
                     2月末日        18,339,106             ―       16,012           ―
                     3月末日        19,619,010             ―       16,631           ―
                     4月末日        19,153,452             ―       16,292           ―
                     5月末日        19,795,381             ―       16,846           ―
                     6月末日        19,777,706             ―       16,798           ―
                     7月末日        19,431,686             ―       16,475           ―
                     8月末日        19,852,715             ―       16,771           ―
                     9月末日        21,499,422             ―       18,115           ―
                　　　　10月末日             21,961,679             ―       18,261           ―
    ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           50円
               第16計算期間                                           50円
               第17計算期間                                           50円
               第18計算期間                                           50円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
                                134/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
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               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          18.51
                第2計算期間                                          △9.91
                第3計算期間                                          △2.19
                第4計算期間                                          △5.35
                第5計算期間                                           3.10
                第6計算期間                                           5.08
                第7計算期間                                          △0.96
                第8計算期間                                           1.55
                第9計算期間                                           9.22
               第10計算期間                                          △3.59
               第11計算期間                                           18.84
               第12計算期間                                           0.20
               第13計算期間                                          △2.88
               第14計算期間                                           3.57
               第15計算期間                                           12.15
               第16計算期間                                           3.04
               第17計算期間                                           0.77
               第18計算期間                                           6.41
               第19計算期間                                          △3.03
               第20計算期間                                          △1.19
               第21計算期間                                          △13.70
               第22計算期間                                           1.79
               第23計算期間                                           8.86
               第24計算期間                                          △3.83
               第25計算期間                                          △10.75
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               第26計算期間                                          △23.42
               第27計算期間                                           19.25
               第28計算期間                                          △2.94
               第29計算期間                                          △2.22
               第30計算期間                                          △6.31
               第31計算期間                                          △3.34
               第32計算期間                                           0.16
               第33計算期間                                           0.10
               第34計算期間                                           3.18
               第35計算期間                                           5.38
               第36計算期間                                           16.50
               第37計算期間                                           0.89
               第38計算期間                                           1.52
               第39計算期間                                           1.39
               第40計算期間                                          △10.01
               第41計算期間                                           11.39
               第42計算期間                                           2.43
               第43計算期間                                           5.51
               第44計算期間                                          △1.22
               第45計算期間                                           5.63
               第46計算期間                                           5.30
               第47計算期間                                           5.83
               第48計算期間                                           0.57
               第49計算期間                                           5.99
               第50計算期間                                          △9.65
               第51計算期間                                           1.22
               第52計算期間                                           0.66
               第53計算期間                                           5.30
               第54計算期間                                           0.38
               第55計算期間                                          △5.11
               第56計算期間                                          △6.97
               第57計算期間                                           3.26
               第58計算期間                                          △0.24
               第59計算期間                                          △2.98
               第60計算期間                                          △1.16
               第61計算期間                                          △10.17
               第62計算期間                                           9.04
               第63計算期間                                           0.28
               第64計算期間                                           5.54
               第65計算期間                                          △8.73
               第66計算期間                                          △1.21
               第67計算期間                                           2.48
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               第68計算期間                                          △8.19
               第69計算期間                                           7.52
               第70計算期間                                          △0.18
               第71計算期間                                           8.00
               第72計算期間                                           3.74
               第73計算期間                                           2.34
               第74計算期間                                          △1.58
               第75計算期間                                          △27.83
               第76計算期間                                           14.75
               第77計算期間                                           5.70
               第78計算期間                                           7.26
               第79計算期間                                           4.16
               第80計算期間                                           3.81
               第81計算期間                                           1.31
               第82計算期間                                           4.64
               第83計算期間                                           4.03
               第84計算期間                                           4.86
               第85計算期間                                           6.20
               第86計算期間                                           2.97
               第87計算期間                                           3.32
               第88計算期間                                           0.63
               第89計算期間                                          △3.17
               第90計算期間                                           6.13
               第91計算期間                                           0.80
               第92計算期間                                          △0.08
               第93計算期間                                           10.31
               第94計算期間                                          △3.87
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   136,354,708                  ―         136,354,708
          第2計算期間                   21,461,551             26,140,446             131,675,813
          第3計算期間                     25,519               ―         131,701,332
          第4計算期間                     26,142               ―         131,727,474
          第5計算期間                     27,677           30,985,408             100,769,743
          第6計算期間                     943,525            5,394,102             96,319,166
          第7計算期間                     918,872            8,177,356             89,060,682
          第8計算期間                     25,942               ―         89,086,624
          第9計算期間                     25,593               ―         89,112,217
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第10計算期間                     19,429           27,741,020             61,390,626
          第11計算期間                     20,339            4,147,046             57,263,919
          第12計算期間                     416,784            45,866,138             11,814,565
          第13計算期間                       512              ―         11,815,077
          第14計算期間                       527              ―         11,815,604
          第15計算期間                       510              ―         11,816,114
          第16計算期間                     656,043                ―         12,472,157
          第17計算期間                     315,855              66,042           12,721,970
          第18計算期間                     309,272             863,856            12,167,386
          第19計算期間                      1,807             5,747           12,163,446
          第20計算期間                     15,590             653,765            11,525,271
          第21計算期間                     49,630               ―         11,574,901
          第22計算期間                     33,078              1,958           11,606,021
          第23計算期間                      4,714            351,026            11,259,709
          第24計算期間                      1,946              300          11,261,355
          第25計算期間                      2,046              654          11,262,747
          第26計算期間                      1,513            111,407            11,152,853
          第27計算期間                       940              ―         11,153,793
          第28計算期間                     10,795               ―         11,164,588
          第29計算期間                       826              ―         11,165,414
          第30計算期間                       854              ―         11,166,268
          第31計算期間                       920            2,160           11,165,028
          第32計算期間                       949              ―         11,165,977
          第33計算期間                       958            7,464           11,159,471
          第34計算期間                       967              ―         11,160,438
          第35計算期間                       946           186,018            10,975,366
          第36計算期間                        ―           10,000           10,965,366
          第37計算期間                       795              ―         10,966,161
          第38計算期間                        4            799          10,965,366
          第39計算期間                     16,125               ―         10,981,491
          第40計算期間                        ―             ―         10,981,491
          第41計算期間                        ―             ―         10,981,491
          第42計算期間                      8,670               ―         10,990,161
          第43計算期間                     759,650                ―         11,749,811
          第44計算期間                      7,726               ―         11,757,537
          第45計算期間                       191            48,620           11,709,108
          第46計算期間                     14,488             10,836           11,712,760
          第47計算期間                     349,797             824,692            11,237,865
          第48計算期間                      4,072            170,639            11,071,298
          第49計算期間                     14,990             71,759           11,014,529
          第50計算期間                     20,147               778          11,033,898
          第51計算期間                       254            16,125           11,018,027
                                139/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第52計算期間                       460              76         11,018,411
          第53計算期間                     41,433               ―         11,059,844
          第54計算期間                      3,033              883          11,061,994
          第55計算期間                      2,343               ―         11,064,337
          第56計算期間                      2,367             1,455           11,065,249
          第57計算期間                      2,231             67,728           10,999,752
          第58計算期間                     22,259              1,039           11,020,972
          第59計算期間                      2,138             20,521           11,002,589
          第60計算期間                      9,934               ―         11,012,523
          第61計算期間                       809            7,442           11,005,890
          第62計算期間                     10,342               ―         11,016,232
          第63計算期間                       395            33,733           10,982,894
          第64計算期間                    7,583,895                 ―         18,566,789
          第65計算期間                       404              ―         18,567,193
          第66計算期間                      1,170              144          18,568,219
          第67計算期間                       615              66         18,568,768
          第68計算期間                       367              ―         18,569,135
          第69計算期間                     27,756               975          18,595,916
          第70計算期間                    2,504,647                 ―         21,100,563
          第71計算期間                     11,145               933          21,110,775
          第72計算期間                     46,813             39,133           21,118,455
          第73計算期間                      8,667              157          21,126,965
          第74計算期間                     47,422              2,484           21,171,903
          第75計算期間                     107,905                3         21,279,805
          第76計算期間                      3,513           2,562,653             18,720,665
          第77計算期間                      6,891               ―         18,727,556
          第78計算期間                     85,813              6,610           18,806,759
          第79計算期間                      6,744              127          18,813,376
          第80計算期間                     131,824              65,382           18,879,818
          第81計算期間                     30,689             10,167           18,900,340
          第82計算期間                     19,025            7,599,070             11,320,295
          第83計算期間                    1,419,327               3,009           12,736,613
          第84計算期間                     746,238            2,154,786             11,328,065
          第85計算期間                     36,515              5,564           11,359,016
          第86計算期間                     93,741              5,736           11,447,021
          第87計算期間                     29,754             18,688           11,458,087
          第88計算期間                     354,194              64,770           11,747,511
          第89計算期間                     23,714               290          11,770,935
          第90計算期間                     42,331             38,776           11,774,490
          第91計算期間                     20,606              8,145           11,786,951
          第92計算期間                     20,824               998          11,806,777
          第93計算期間                     72,071             33,587           11,845,261
                                140/343


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          第94計算期間                     75,702             13,963           11,907,000
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                  8,697,202           98.12
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―                156,854           1.77
            （負債控除後）
                  純資産総額                             8,864,055           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                11,560,817         0.74     8,625,525        0.7523     8,697,202    98.12
     諸島    証券   ファンド（ＺＡＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.11
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.12
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        15,696,055         15,755,172           10,620         10,660
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        14,646,630         14,709,829           9,270         9,310
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        14,796,553         14,859,753           9,365         9,405
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        14,582,985         14,646,185           9,230         9,270
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        15,235,071         15,298,271           9,642         9,682
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        10,722,708         10,766,830           9,721         9,761
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        10,615,529         10,659,651           9,624         9,664
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        10,871,519         10,915,641           9,856         9,896
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        11,388,644         11,432,766           10,324         10,364
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              10,803,058         10,847,140           9,803         9,843
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              12,779,773         12,823,855           11,596         11,636
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              12,622,637         12,666,719           11,454         11,494
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        12,413,363         12,457,445           11,264         11,304
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        12,783,081         12,827,163           11,599         11,639
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        13,170,047         13,225,150           11,950         12,000
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        13,776,329         13,831,432           12,500         12,550
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        14,104,336         14,159,439           12,798         12,848
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        14,414,044         14,469,185           13,070         13,120
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        13,892,216         13,947,319           12,606         12,656
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        13,854,097         13,909,579           12,485         12,535
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        11,078,634         11,134,161           9,976        10,026
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              11,257,772         11,313,388           10,121         10,171
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              11,422,436         11,478,099           10,260         10,310
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              18,022,447         18,122,832           8,977         9,027
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)         8,476,976         8,532,639           7,614         7,664
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)         6,743,624         6,799,432           6,042         6,092
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)         9,248,401         9,311,377           7,343         7,393
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)         9,275,890         9,338,904           7,360         7,410
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)         8,778,754         8,842,417           6,895         6,945
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)         8,416,529         8,480,234           6,606         6,656
                                142/343


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      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)         8,568,139         8,631,894           6,720         6,770
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)         9,124,539         9,188,348           7,150         7,200
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)         8,530,637         8,594,434           6,686         6,736
      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              8,935,950         8,999,874           6,989         7,039
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              10,756,771         10,828,589           7,489         7,539
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              13,398,745         13,472,050           9,139         9,189
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        13,511,190         13,584,404           9,227         9,277
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        13,937,385         14,011,495           9,403         9,453
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        14,677,709         14,753,373           9,699         9,749
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        12,611,560         12,685,467           8,532         8,582
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        14,329,315         14,404,132           9,576         9,626
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        15,073,395         15,150,415           9,785         9,835
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        24,678,260         24,802,958           9,895         9,945
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        23,804,518         23,930,173           9,472         9,522
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        23,446,400         23,564,196           9,952        10,002
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              24,772,150         24,890,725           10,446         10,496
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              24,214,464         24,333,027           10,212         10,262
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              26,124,189         26,243,119           10,983         11,033
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        37,928,024         38,082,869           12,247         12,297
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        34,923,815         35,079,443           11,220         11,270
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        71,413,287         71,724,489           11,474         11,524
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        69,461,637         69,772,728           11,164         11,214
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        71,444,089         71,750,025           11,676         11,726
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        66,633,645         66,937,138           10,978         11,028
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        62,366,149         62,654,529           10,813         10,863
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        49,041,920         49,298,304           9,564         9,614
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        48,756,049         49,012,574           9,503         9,553
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              50,062,534         50,319,469           9,742         9,792
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              48,309,349         48,564,760           9,457         9,507
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              47,906,296         48,162,130           9,363         9,413
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        43,154,276         43,410,263           8,429         8,479
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        40,717,852         40,941,956           9,085         9,135
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        39,222,457         39,446,594           8,750         8,800
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        23,975,947         24,101,728           9,531         9,581
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        21,841,219         21,967,134           8,673         8,723
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        11,341,203         11,409,884           8,256         8,306
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        12,210,179         12,278,946           8,878         8,928
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        10,796,014         10,865,513           7,767         7,817
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        11,763,795         11,831,284           8,715         8,765
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)           11,395,048         11,461,946           8,517         8,567
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)           12,089,234         12,156,239           9,021         9,071
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)           12,845,599         12,912,790           9,559         9,609
                                143/343


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      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        12,595,972         12,659,888           9,853         9,903
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        11,002,126         11,061,460           9,271         9,321
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)         7,214,074         7,273,765           6,043         6,093
      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)         7,504,434         7,564,156           6,283         6,333
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)         7,819,642         7,880,353           6,440         6,490
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)         8,967,167         9,028,107           7,357         7,407
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)         9,481,975         9,543,123           7,753         7,803
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)         5,628,689         5,665,593           7,626         7,676
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)         5,832,912         5,869,898           7,885         7,935
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)           6,004,388         6,040,954           8,210         8,260
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)           6,178,205         6,213,145           8,841         8,891
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)           6,618,217         6,653,487           9,382         9,432
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)         6,808,689         6,843,619           9,746         9,796
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)         7,174,501         7,208,885          10,433         10,483
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)         7,329,222         7,363,880          10,573         10,623
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)         7,489,061         7,523,311          10,933         10,983
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)         7,393,455         7,427,934          10,722         10,772
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)         8,935,956         8,974,600          11,562         11,612
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)         8,868,798         8,909,031          11,022         11,072
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)         8,337,263         8,375,401          10,930         10,980
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        16,343,481         16,409,155           12,443         12,493
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)           8,799,051         8,837,788          11,357         11,407
                令和   2年10月末日           5,591,840            ―       7,970          ―
                　　　　11月末日              6,642,270            ―       9,478          ―
                　　　　12月末日              6,994,201            ―       9,928          ―
                令和   3年  1月末日         6,743,102            ―       9,666          ―
                     2月末日         7,119,538            ―       10,359           ―
                     3月末日         7,564,052            ―       10,882           ―
                     4月末日         7,530,055            ―       10,950           ―
                     5月末日         8,373,719            ―       11,515           ―
                     6月末日         8,493,450            ―       11,215           ―
                     7月末日         9,312,141            ―       10,832           ―
                     8月末日         8,352,783            ―       10,902           ―
                     9月末日         8,640,843            ―       11,420           ―
                　　　　10月末日              8,864,055            ―       11,444           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           40円
                第2計算期間                                           40円
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                第3計算期間                                           40円
                第4計算期間                                           40円
                第5計算期間                                           40円
                第6計算期間                                           40円
                第7計算期間                                           40円
                第8計算期間                                           40円
                第9計算期間                                           40円
               第10計算期間                                           40円
               第11計算期間                                           40円
               第12計算期間                                           40円
               第13計算期間                                           40円
               第14計算期間                                           40円
               第15計算期間                                           50円
               第16計算期間                                           50円
               第17計算期間                                           50円
               第18計算期間                                           50円
               第19計算期間                                           50円
               第20計算期間                                           50円
               第21計算期間                                           50円
               第22計算期間                                           50円
               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
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               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
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               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           6.60
                第2計算期間                                         △12.33
                第3計算期間                                           1.45
                第4計算期間                                          △1.01
                第5計算期間                                           4.89
                第6計算期間                                           1.23
                第7計算期間                                          △0.58
                第8計算期間                                           2.82
                第9計算期間                                           5.15
               第10計算期間                                          △4.65
               第11計算期間                                           18.69
               第12計算期間                                          △0.87
               第13計算期間                                          △1.30
               第14計算期間                                           3.32
               第15計算期間                                           3.45
               第16計算期間                                           5.02
               第17計算期間                                           2.78
               第18計算期間                                           2.51
               第19計算期間                                          △3.16
               第20計算期間                                          △0.56
               第21計算期間                                          △19.69
               第22計算期間                                           1.95
               第23計算期間                                           1.86
               第24計算期間                                          △12.01
               第25計算期間                                          △14.62
               第26計算期間                                          △19.98
               第27計算期間                                           22.36
               第28計算期間                                           0.91
               第29計算期間                                          △5.63
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               第30計算期間                                          △3.46
               第31計算期間                                           2.48
               第32計算期間                                           7.14
               第33計算期間                                          △5.79
               第34計算期間                                           5.27
               第35計算期間                                           7.86
               第36計算期間                                           22.69
               第37計算期間                                           1.51
               第38計算期間                                           2.44
               第39計算期間                                           3.67
               第40計算期間                                          △11.51
               第41計算期間                                           12.82
               第42計算期間                                           2.70
               第43計算期間                                           1.63
               第44計算期間                                          △3.76
               第45計算期間                                           5.59
               第46計算期間                                           5.46
               第47計算期間                                          △1.76
               第48計算期間                                           8.03
               第49計算期間                                           11.96
               第50計算期間                                          △7.97
               第51計算期間                                           2.70
               第52計算期間                                          △2.26
               第53計算期間                                           5.03
               第54計算期間                                          △5.54
               第55計算期間                                          △1.04
               第56計算期間                                          △11.08
               第57計算期間                                          △0.11
               第58計算期間                                           3.04
               第59計算期間                                          △2.41
               第60計算期間                                          △0.46
               第61計算期間                                          △9.44
               第62計算期間                                           8.37
               第63計算期間                                          △3.13
               第64計算期間                                           9.49
               第65計算期間                                          △8.47
               第66計算期間                                          △4.23
               第67計算期間                                           8.13
               第68計算期間                                          △11.95
               第69計算期間                                           12.84
               第70計算期間                                          △1.69
               第71計算期間                                           6.50
                                148/343


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               第72計算期間                                           6.51
               第73計算期間                                           3.59
               第74計算期間                                          △5.39
               第75計算期間                                          △34.27
               第76計算期間                                           4.79
               第77計算期間                                           3.29
               第78計算期間                                           15.01
               第79計算期間                                           6.06
               第80計算期間                                          △0.99
               第81計算期間                                           4.05
               第82計算期間                                           4.75
               第83計算期間                                           8.29
               第84計算期間                                           6.68
               第85計算期間                                           4.41
               第86計算期間                                           7.56
               第87計算期間                                           1.82
               第88計算期間                                           3.87
               第89計算期間                                          △1.47
               第90計算期間                                           8.30
               第91計算期間                                          △4.23
               第92計算期間                                          △0.38
               第93計算期間                                           14.30
               第94計算期間                                          △8.32
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   14,779,263                 ―         14,779,263
          第2計算期間                    1,020,734                 ―         15,799,997
          第3計算期間                       43             ―         15,800,040
          第4計算期間                     730,907             730,865            15,800,082
          第5計算期間                       43             ―         15,800,125
          第6計算期間                       41          4,769,567             11,030,599
          第7計算期間                       42             ―         11,030,641
          第8計算期間                       42             ―         11,030,683
          第9計算期間                       34             ―         11,030,717
          第10計算期間                        31           10,046           11,020,702
          第11計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第12計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第13計算期間                        ―             ―         11,020,702
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          第14計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第15計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第16計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第17計算期間                        ―             ―         11,020,702
          第18計算期間                      7,609               ―         11,028,311
          第19計算期間                        30            7,639           11,020,702
          第20計算期間                     75,756               ―         11,096,458
          第21計算期間                      8,944               ―         11,105,402
          第22計算期間                     21,205              3,238           11,123,369
          第23計算期間                      9,308               ―         11,132,677
          第24計算期間                    8,944,363                 ―         20,077,040
          第25計算期間                     49,825            8,994,177             11,132,688
          第26計算期間                     28,974               ―         11,161,662
          第27計算期間                    1,433,609                 ―         12,595,271
          第28計算期間                      7,710               ―         12,602,981
          第29計算期間                     129,805                ―         12,732,786
          第30計算期間                      8,300               ―         12,741,086
          第31計算期間                     10,930               982          12,751,034
          第32計算期間                     10,817               ―         12,761,851
          第33計算期間                      8,163             10,440           12,759,574
          第34計算期間                     25,261               ―         12,784,835
          第35計算期間                    1,578,930                 ―         14,363,765
          第36計算期間                     434,005             136,701            14,661,069
          第37計算期間                     214,230             232,335            14,642,964
          第38計算期間                     244,444              65,329           14,822,079
          第39計算期間                     482,310             171,582            15,132,807
          第40計算期間                    1,073,932             1,425,260             14,781,479
          第41計算期間                     182,100                ―         14,963,579
          第42計算期間                     491,326              50,719           15,404,186
          第43計算期間                    9,708,531              173,109            24,939,608
          第44計算期間                     707,348             515,924            25,131,032
          第45計算期間                     192,135            1,763,883             23,559,284
          第46計算期間                     342,495             186,594            23,715,185
          第47計算期間                     191,268             193,666            23,712,787
          第48計算期間                     131,101              57,694           23,786,194
          第49計算期間                    7,762,847              579,863            30,969,178
          第50計算期間                     372,326             215,815            31,125,689
          第51計算期間                   31,334,830               220,115            62,240,404
          第52計算期間                     218,802             240,871            62,218,335
          第53計算期間                     540,615            1,571,617             61,187,333
          第54計算期間                     70,108             558,643            60,698,798
          第55計算期間                     102,700            3,125,456             57,676,042
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第56計算期間                     28,592            6,427,834             51,276,800
          第57計算期間                     146,406             118,014            51,305,192
          第58計算期間                     83,247              1,332           51,387,107
          第59計算期間                     77,132             381,939            51,082,300
          第60計算期間                     175,556              90,950           51,166,906
          第61計算期間                     53,015             22,469           51,197,452
          第62計算期間                     42,248            6,418,794             44,820,906
          第63計算期間                     29,423             22,896           44,827,433
          第64計算期間                     33,332           19,704,387             25,156,378
          第65計算期間                     28,884              2,260           25,183,002
          第66計算期間                     34,056           11,480,763             13,736,295
          第67計算期間                     35,411             18,237           13,753,469
          第68計算期間                     146,507               147          13,899,829
          第69計算期間                     95,816             497,799            13,497,846
          第70計算期間                     36,821             155,003            13,379,664
          第71計算期間                     48,030             26,501           13,401,193
          第72計算期間                     37,242               88         13,438,347
          第73計算期間                    1,319,381             1,974,364             12,783,364
          第74計算期間                     82,597             998,999            11,866,962
          第75計算期間                     79,916              8,573           11,938,305
          第76計算期間                     53,349             47,086           11,944,568
          第77計算期間                     198,065               417          12,142,216
          第78計算期間                     50,678              4,816           12,188,078
          第79計算期間                     42,302               762          12,229,618
          第80計算期間                     37,650            4,886,468             7,380,800
          第81計算期間                     36,055             19,545            7,397,310
          第82計算期間                     40,878             124,957            7,313,231
          第83計算期間                     38,449             363,500            6,988,180
          第84計算期間                     144,609              78,651            7,054,138
          第85計算期間                     149,636             217,703            6,986,071
          第86計算期間                     54,705             163,911            6,876,865
          第87計算期間                     85,632             30,718            6,931,779
          第88計算期間                     152,497             234,156            6,850,120
          第89計算期間                     93,324             47,642            6,895,802
          第90計算期間                    1,038,089              205,000            7,728,891
          第91計算期間                    1,268,829              951,087            8,046,633
          第92計算期間                     625,123            1,044,099             7,627,657
          第93計算期間                    5,811,850              304,560            13,134,947
          第94計算期間                    1,203,068             6,590,453             7,747,562
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 45,010,083            98.23
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.22
         コール・ローン、その他資産                      ―                712,178           1.55
            （負債控除後）
                  純資産総額                            45,822,251           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                41,453,383         1.05    43,733,319        1.0858     45,010,083    98.23
     諸島    証券   ファンド（ＩＤＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.22
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.23
              親投資信託受益証券                                   0.22
                  合計                               98.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     1月14日)        244,606,904         245,532,894           10,566         10,606
      第2計算期間末日          (平成26年     2月14日)        225,626,712         226,556,998            9,701         9,741
      第3計算期間末日          (平成26年     3月14日)        208,415,647         209,243,780           10,067         10,107
      第4計算期間末日          (平成26年     4月14日)        190,769,567         191,567,752            9,560         9,600
      第5計算期間末日          (平成26年     5月14日)        181,172,208         181,914,692            9,760         9,800
      第6計算期間末日          (平成26年     6月16日)        171,739,412         172,427,966            9,977        10,017
      第7計算期間末日          (平成26年     7月14日)        125,515,990         126,018,208            9,997        10,037
      第8計算期間末日          (平成26年     8月14日)        100,925,919         101,330,664            9,974        10,014
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)        97,121,409         97,483,216           10,737         10,777
      第10計算期間末日          (平成26年10月14日)              82,642,319         82,973,834           9,971        10,011
      第11計算期間末日          (平成26年11月14日)              93,410,373         93,725,543           11,855         11,895
      第12計算期間末日          (平成26年12月15日)              67,629,168         67,854,648           11,997         12,037
      第13計算期間末日          (平成27年     1月14日)        74,312,833         74,571,574           11,488         11,528
      第14計算期間末日          (平成27年     2月16日)        76,806,109         77,066,336           11,806         11,846
      第15計算期間末日          (平成27年     3月16日)        71,587,727         71,922,239           12,840         12,900
      第16計算期間末日          (平成27年     4月14日)        72,388,830         72,715,632           13,290         13,350
      第17計算期間末日          (平成27年     5月14日)        71,998,501         72,325,425           13,214         13,274
      第18計算期間末日          (平成27年     6月15日)        63,835,207         64,112,788           13,798         13,858
      第19計算期間末日          (平成27年     7月14日)        62,028,538         62,306,281           13,400         13,460
      第20計算期間末日          (平成27年     8月14日)        42,713,684         42,906,703           13,278         13,338
      第21計算期間末日          (平成27年     9月14日)        34,145,085         34,332,598           10,926         10,986
      第22計算期間末日          (平成27年10月14日)              37,332,530         37,525,750           11,593         11,653
      第23計算期間末日          (平成27年11月16日)              36,829,009         37,003,022           12,699         12,759
      第24計算期間末日          (平成27年12月14日)              35,168,451         35,342,613           12,116         12,176
      第25計算期間末日          (平成28年     1月14日)        37,073,132         37,273,611           11,095         11,155
      第26計算期間末日          (平成28年     2月15日)        29,115,306         29,315,985           8,705         8,765
      第27計算期間末日          (平成28年     3月14日)        34,199,515         34,395,102           10,491         10,551
      第28計算期間末日          (平成28年     4月14日)        33,140,532         33,338,616           10,038         10,098
      第29計算期間末日          (平成28年     5月16日)        32,096,111         32,294,393           9,712         9,772
      第30計算期間末日          (平成28年     6月14日)        30,406,774         30,605,291           9,190         9,250
      第31計算期間末日          (平成28年     7月14日)        30,186,474         30,385,243           9,112         9,172
      第32計算期間末日          (平成28年     8月15日)        29,921,518         30,120,540           9,021         9,081
      第33計算期間末日          (平成28年     9月14日)        29,937,056         30,136,404           9,010         9,070
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      第34計算期間末日          (平成28年10月14日)              31,107,840         31,307,441           9,351         9,411
      第35計算期間末日          (平成28年11月14日)              32,798,549         32,998,385           9,848         9,908
      第36計算期間末日          (平成28年12月14日)              38,317,745         38,517,627           11,502         11,562
      第37計算期間末日          (平成29年     1月16日)        38,056,480         38,254,990           11,503         11,563
      第38計算期間末日          (平成29年     2月14日)        38,357,542         38,556,619           11,561         11,621
      第39計算期間末日          (平成29年     3月14日)        38,818,468         39,017,779           11,686         11,746
      第40計算期間末日          (平成29年     4月14日)        34,919,518         35,119,083           10,499         10,559
      第41計算期間末日          (平成29年     5月15日)        38,419,653         38,618,568           11,589         11,649
      第42計算期間末日          (平成29年     6月14日)        32,621,130         32,794,052           11,319         11,379
      第43計算期間末日          (平成29年     7月14日)        33,989,918         34,163,032           11,781         11,841
      第44計算期間末日          (平成29年     8月14日)        32,935,691         33,109,007           11,402         11,462
      第45計算期間末日          (平成29年     9月14日)        34,279,845         34,453,064           11,874         11,934
      第46計算期間末日          (平成29年10月16日)              35,495,381         35,668,761           12,284         12,344
      第47計算期間末日          (平成29年11月14日)              38,148,362         38,324,548           12,991         13,051
      第48計算期間末日          (平成29年12月14日)              39,107,267         39,288,859           12,921         12,981
      第49計算期間末日          (平成30年     1月15日)        59,081,623         59,343,284           13,548         13,608
      第50計算期間末日          (平成30年     2月14日)        50,576,130         50,836,716           11,645         11,705
      第51計算期間末日          (平成30年     3月14日)        50,402,483         50,662,973           11,609         11,669
      第52計算期間末日          (平成30年     4月16日)        50,134,256         50,394,979           11,537         11,597
      第53計算期間末日          (平成30年     5月14日)        52,345,929         52,606,846           12,037         12,097
      第54計算期間末日          (平成30年     6月14日)        53,248,544         53,509,702           12,234         12,294
      第55計算期間末日          (平成30年     7月17日)        51,108,825         51,370,182           11,733         11,793
      第56計算期間末日          (平成30年     8月14日)        47,951,600         48,213,181           10,999         11,059
      第57計算期間末日          (平成30年     9月14日)        48,516,065         48,777,749           11,124         11,184
      第58計算期間末日          (平成30年10月15日)              47,664,400         47,926,165           10,925         10,985
      第59計算期間末日          (平成30年11月14日)              47,612,805         47,874,662           10,910         10,970
      第60計算期間末日          (平成30年12月14日)              47,314,206         47,576,598           10,819         10,879
      第61計算期間末日          (平成31年     1月15日)        42,984,131         43,246,676           9,823         9,883
      第62計算期間末日          (平成31年     2月14日)        46,758,959         47,021,510           10,686         10,746
      第63計算期間末日          (平成31年     3月14日)        45,792,904         46,055,665           10,457         10,517
      第64計算期間末日          (平成31年     4月15日)        41,362,829         41,585,635           11,139         11,199
      第65計算期間末日          (令和   1年  5月14日)        37,742,023         37,965,022           10,155         10,215
      第66計算期間末日          (令和   1年  6月14日)        37,958,309         38,181,592           10,200         10,260
      第67計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        39,294,518         39,518,039           10,548         10,608
      第68計算期間末日          (令和   1年  8月14日)        36,224,351         36,447,956           9,720         9,780
      第69計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        40,109,492         40,333,444           10,746         10,806
      第70計算期間末日          (令和   1年10月15日)           39,558,647         39,782,812           10,588         10,648
      第71計算期間末日          (令和   1年11月14日)           42,316,540         42,540,791           11,322         11,382
      第72計算期間末日          (令和   1年12月16日)           43,957,560         44,182,412           11,730         11,790
      第73計算期間末日          (令和   2年  1月14日)        37,012,970         37,197,398           12,041         12,101
      第74計算期間末日          (令和   2年  2月14日)        36,693,085         36,878,143           11,897         11,957
      第75計算期間末日          (令和   2年  3月16日)        25,639,133         25,834,746           7,864         7,924
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      第76計算期間末日          (令和   2年  4月14日)        27,779,003         27,977,067           8,415         8,475
      第77計算期間末日          (令和   2年  5月14日)        31,414,003         31,611,789           9,530         9,590
      第78計算期間末日          (令和   2年  6月15日)        35,180,943         35,378,741           10,672         10,732
      第79計算期間末日          (令和   2年  7月14日)        35,714,698         35,913,157           10,798         10,858
      第80計算期間末日          (令和   2年  8月14日)        37,061,947         37,266,830           10,854         10,914
      第81計算期間末日          (令和   2年  9月14日)        36,502,713         36,706,963           10,723         10,783
      第82計算期間末日          (令和   2年10月14日)           37,888,731         38,092,537           11,154         11,214
      第83計算期間末日          (令和   2年11月16日)           40,017,128         40,221,078           11,773         11,833
      第84計算期間末日          (令和   2年12月14日)           40,417,117         40,615,850           12,202         12,262
      第85計算期間末日          (令和   3年  1月14日)        42,665,694         42,865,612           12,805         12,865
      第86計算期間末日          (令和   3年  2月15日)        44,312,999         44,514,895           13,169         13,229
      第87計算期間末日          (令和   3年  3月15日)        42,191,655         42,381,675           13,322         13,382
      第88計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        42,655,954         42,849,150           13,247         13,307
      第89計算期間末日          (令和   3年  5月14日)        41,511,362         41,703,678           12,951         13,011
      第90計算期間末日          (令和   3年  6月14日)        43,659,983         43,853,065           13,567         13,627
      第91計算期間末日          (令和   3年  7月14日)        42,815,203         43,004,976           13,537         13,597
      第92計算期間末日          (令和   3年  8月16日)        42,200,075         42,389,162           13,391         13,451
      第93計算期間末日          (令和   3年  9月14日)        46,447,037         46,635,526           14,785         14,845
      第94計算期間末日          (令和   3年10月14日)           44,522,561         44,711,193           14,162         14,222
                令和   2年10月末日           36,777,988             ―       10,822           ―
                　　　　11月末日             41,034,636             ―       12,433           ―
                　　　　12月末日             41,616,457             ―       12,497           ―
                令和   3年  1月末日        42,035,657             ―       12,611           ―
                     2月末日        44,809,620             ―       13,247           ―
                     3月末日        43,552,171             ―       13,617           ―
                     4月末日        42,371,556             ―       13,134           ―
                     5月末日        43,438,290             ―       13,528           ―
                     6月末日        42,476,928             ―       13,493           ―
                     7月末日        41,088,884             ―       13,052           ―
                     8月末日        41,830,822             ―       13,361           ―
                     9月末日        45,508,598             ―       14,487           ―
                　　　　10月末日             45,822,251             ―       14,561           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           40円
                第2計算期間                                           40円
                第3計算期間                                           40円
                第4計算期間                                           40円
                第5計算期間                                           40円
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                第6計算期間                                           40円
                第7計算期間                                           40円
                第8計算期間                                           40円
                第9計算期間                                           40円
               第10計算期間                                           40円
               第11計算期間                                           40円
               第12計算期間                                           40円
               第13計算期間                                           40円
               第14計算期間                                           40円
               第15計算期間                                           60円
               第16計算期間                                           60円
               第17計算期間                                           60円
               第18計算期間                                           60円
               第19計算期間                                           60円
               第20計算期間                                           60円
               第21計算期間                                           60円
               第22計算期間                                           60円
               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
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               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
               第53計算期間                                           60円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           60円
               第75計算期間                                           60円
               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
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               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           6.06
                第2計算期間                                          △7.80
                第3計算期間                                           4.18
                第4計算期間                                          △4.63
                第5計算期間                                           2.51
                第6計算期間                                           2.63
                第7計算期間                                           0.60
                第8計算期間                                           0.17
                第9計算期間                                           8.05
               第10計算期間                                          △6.76
               第11計算期間                                           19.29
               第12計算期間                                           1.53
               第13計算期間                                          △3.90
               第14計算期間                                           3.11
               第15計算期間                                           9.26
               第16計算期間                                           3.97
               第17計算期間                                          △0.12
               第18計算期間                                           4.87
               第19計算期間                                          △2.44
               第20計算期間                                          △0.46
               第21計算期間                                          △17.26
               第22計算期間                                           6.65
               第23計算期間                                           10.05
               第24計算期間                                          △4.11
               第25計算期間                                          △7.93
               第26計算期間                                          △21.00
               第27計算期間                                           21.20
               第28計算期間                                          △3.74
               第29計算期間                                          △2.64
               第30計算期間                                          △4.75
               第31計算期間                                          △0.19
               第32計算期間                                          △0.34
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               第33計算期間                                           0.54
               第34計算期間                                           4.45
               第35計算期間                                           5.95
               第36計算期間                                           17.40
               第37計算期間                                           0.53
               第38計算期間                                           1.02
               第39計算期間                                           1.60
               第40計算期間                                          △9.64
               第41計算期間                                           10.95
               第42計算期間                                          △1.81
               第43計算期間                                           4.61
               第44計算期間                                          △2.70
               第45計算期間                                           4.66
               第46計算期間                                           3.95
               第47計算期間                                           6.24
               第48計算期間                                          △0.07
               第49計算期間                                           5.31
               第50計算期間                                          △13.60
               第51計算期間                                           0.20
               第52計算期間                                          △0.10
               第53計算期間                                           4.85
               第54計算期間                                           2.13
               第55計算期間                                          △3.60
               第56計算期間                                          △5.74
               第57計算期間                                           1.68
               第58計算期間                                          △1.24
               第59計算期間                                           0.41
               第60計算期間                                          △0.28
               第61計算期間                                          △8.65
               第62計算期間                                           9.39
               第63計算期間                                          △1.58
               第64計算期間                                           7.09
               第65計算期間                                          △8.29
               第66計算期間                                           1.03
               第67計算期間                                           4.00
               第68計算期間                                          △7.28
               第69計算期間                                           11.17
               第70計算期間                                          △0.91
               第71計算期間                                           7.49
               第72計算期間                                           4.13
               第73計算期間                                           3.16
               第74計算期間                                          △0.69
                                159/343


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               第75計算期間                                          △33.39
               第76計算期間                                           7.76
               第77計算期間                                           13.96
               第78計算期間                                           12.61
               第79計算期間                                           1.74
               第80計算期間                                           1.07
               第81計算期間                                          △0.65
               第82計算期間                                           4.57
               第83計算期間                                           6.08
               第84計算期間                                           4.15
               第85計算期間                                           5.43
               第86計算期間                                           3.31
               第87計算期間                                           1.61
               第88計算期間                                          △0.11
               第89計算期間                                          △1.78
               第90計算期間                                           5.21
               第91計算期間                                           0.22
               第92計算期間                                          △0.63
               第93計算期間                                           10.85
               第94計算期間                                          △3.80
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   247,978,473              16,480,855             231,497,618
          第2計算期間                    1,073,886                 ―         232,571,504
          第3計算期間                     121,540            25,659,593             207,033,451
          第4計算期間                     348,897            7,835,903            199,546,445
          第5計算期間                     91,480           14,016,704             185,621,221
          第6計算期間                     89,978           13,572,468             172,138,731
          第7計算期間                     78,207           46,662,201             125,554,737
          第8計算期間                     86,032           24,454,426             101,186,343
          第9計算期間                     71,110           10,805,699             90,451,754
          第10計算期間                     50,070            7,623,025             82,878,799
          第11計算期間                   10,613,245             14,699,489             78,792,555
          第12計算期間                    1,087,992             23,510,300             56,370,247
          第13計算期間                    8,315,179                 ―         64,685,426
          第14計算期間                     371,370                ―         65,056,796
          第15計算期間                     410,737            9,715,493             55,752,040
          第16計算期間                     789,658            2,074,650             54,467,048
                                160/343


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          第17計算期間                     27,928              7,500           54,487,476
          第18計算期間                    1,059,136             9,283,000             46,263,612
          第19計算期間                     27,451               413          46,290,650
          第20計算期間                     44,714           14,165,425             32,169,939
          第21計算期間                     73,631             991,348            31,252,222
          第22計算期間                     955,186              3,944           32,203,464
          第23計算期間                     310,393            3,511,688             29,002,169
          第24計算期間                     27,085              2,216           29,027,038
          第25計算期間                    4,388,730               2,500           33,413,268
          第26計算期間                     36,617              3,275           33,446,610
          第27計算期間                     47,474             896,236            32,597,848
          第28計算期間                     419,962              3,720           33,014,090
          第29計算期間                     33,067               ―         33,047,157
          第30計算期間                     39,172               ―         33,086,329
          第31計算期間                     41,844               ―         33,128,173
          第32計算期間                     42,171               ―         33,170,344
          第33計算期間                     63,758              9,435           33,224,667
          第34計算期間                     42,264               ―         33,266,931
          第35計算期間                     39,129               ―         33,306,060
          第36計算期間                     74,020             66,380           33,313,700
          第37計算期間                     54,122             282,804            33,085,018
          第38計算期間                     95,399               828          33,179,589
          第39計算期間                     43,512              4,442           33,218,659
          第40計算期間                     42,253               ―         33,260,912
          第41計算期間                     48,876             157,252            33,152,536
          第42計算期間                     25,441            4,357,507             28,820,470
          第43計算期間                     35,265              3,378           28,852,357
          第44計算期間                     33,667               ―         28,886,024
          第45計算期間                     25,590             41,778           28,869,836
          第46計算期間                     35,921              9,045           28,896,712
          第47計算期間                    1,263,637              795,862            29,364,487
          第48計算期間                     901,001               136          30,265,352
          第49計算期間                   14,835,403              1,490,475             43,610,280
          第50計算期間                     34,460             213,599            43,431,141
          第51計算期間                     31,012             47,052           43,415,101
          第52計算期間                     39,119               301          43,453,919
          第53計算期間                    2,090,481             2,058,155             43,486,245
          第54計算期間                     40,564               374          43,526,435
          第55計算期間                     33,412               301          43,559,546
          第56計算期間                     37,390               88         43,596,848
          第57計算期間                     33,565             16,399           43,614,014
          第58計算期間                     46,679             33,163           43,627,530
                                161/343


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          第59計算期間                     32,439             17,135           43,642,834
          第60計算期間                     91,651              2,368           43,732,117
          第61計算期間                     34,308              8,860           43,757,565
          第62計算期間                     45,940             44,911           43,758,594
          第63計算期間                     34,942               ―         43,793,536
          第64計算期間                     37,088            6,696,215             37,134,409
          第65計算期間                     32,991               868          37,166,532
          第66計算期間                     47,426               124          37,213,834
          第67計算期間                     48,912              9,125           37,253,621
          第68計算期間                     42,303             28,414           37,267,510
          第69計算期間                     63,485              5,599           37,325,396
          第70計算期間                     46,389             10,919           37,360,866
          第71計算期間                     43,444             28,986           37,375,324
          第72計算期間                     100,277               232          37,475,369
          第73計算期間                     60,487            6,797,795             30,738,061
          第74計算期間                     131,460              26,454           30,843,067
          第75計算期間                    2,064,394              305,240            32,602,221
          第76計算期間                     431,225              22,708           33,010,738
          第77計算期間                     50,109             96,422           32,964,425
          第78計算期間                     145,651             143,654            32,966,422
          第79計算期間                     110,534               310          33,076,646
          第80計算期間                    1,070,566                 9         34,147,203
          第81計算期間                     69,350             174,802            34,041,751
          第82計算期間                     26,195             100,151            33,967,795
          第83計算期間                     72,603             48,600           33,991,798
          第84計算期間                     129,195             998,797            33,122,196
          第85計算期間                     201,787              4,231           33,319,752
          第86計算期間                     343,566              13,947           33,649,371
          第87計算期間                     528,182            2,507,390             31,670,163
          第88計算期間                     529,482               172          32,199,473
          第89計算期間                     103,180             249,925            32,052,728
          第90計算期間                     138,812              11,140           32,180,400
          第91計算期間                     367,439             918,893            31,628,946
          第92計算期間                     59,835             174,197            31,514,584
          第93計算期間                     306,572             406,170            31,414,986
          第94計算期間                     108,915              85,164           31,438,737
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                162/343


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                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               4,541,013           98.00
         コール・ローン、その他資産                      ―                92,768          2.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                             4,633,781           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                4,522,922        1.0039     4,540,562        1.0040     4,541,013    98.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.00
                  合計                               98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                163/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  基準価額
                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月14日)        57,855,592         57,855,592           10,001         10,001
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)              31,009,061         31,009,061           10,003         10,003
      第3計算期間末日          (平成27年     4月14日)        22,321,065         22,321,065           10,004         10,004
      第4計算期間末日          (平成27年10月14日)              2,313,582         2,313,582          10,007         10,007
      第5計算期間末日          (平成28年     4月14日)         2,312,534         2,312,534          10,003         10,003
      第6計算期間末日          (平成28年10月14日)              2,311,310         2,311,310           9,997         9,997
      第7計算期間末日          (平成29年     4月14日)        58,955,479         58,955,479           9,998         9,998
      第8計算期間末日          (平成29年10月16日)              4,482,872         4,482,872           9,995         9,995
      第9計算期間末日          (平成30年     4月16日)        10,025,648         10,025,648           9,990         9,990
      第10計算期間末日          (平成30年10月15日)              2,329,243         2,329,243           9,987         9,987
      第11計算期間末日          (平成31年     4月15日)         2,328,613         2,328,613           9,985         9,985
      第12計算期間末日          (令和   1年10月15日)           2,308,242         2,308,242           9,983         9,983
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月14日)         3,322,954         3,322,954           9,983         9,983
      第14計算期間末日          (令和   2年10月14日)           2,307,685         2,307,685           9,982         9,982
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月14日)        26,882,664         26,882,664           9,981         9,981
      第16計算期間末日          (令和   3年10月14日)           4,633,809         4,633,809           9,979         9,979
                令和   2年10月末日           2,307,669            ―       9,982          ―
                　　　　11月末日             10,309,420             ―       9,982          ―
                　　　　12月末日              2,307,558            ―       9,981          ―
                令和   3年  1月末日        22,784,131             ―       9,981          ―
                     2月末日        26,883,096             ―       9,981          ―
                     3月末日        26,882,792             ―       9,981          ―
                     4月末日        26,882,516             ―       9,981          ―
                     5月末日        26,882,229             ―       9,981          ―
                     6月末日        26,879,331             ―       9,979          ―
                     7月末日        26,878,770             ―       9,979          ―
                     8月末日        16,642,154             ―       9,979          ―
                     9月末日        16,865,999             ―       9,979          ―
                　　　　10月末日              4,633,781            ―       9,979          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
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                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.01
                第2計算期間                                           0.01
                第3計算期間                                           0.00
                第4計算期間                                           0.02
                第5計算期間                                          △0.03
                第6計算期間                                          △0.05
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                          △0.03
                第9計算期間                                          △0.05
               第10計算期間                                          △0.03
               第11計算期間                                          △0.02
               第12計算期間                                          △0.02
               第13計算期間                                           0.00
               第14計算期間                                          △0.01
               第15計算期間                                          △0.01
               第16計算期間                                          △0.02
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   153,963,089              96,114,860             57,848,229
          第2計算期間                   44,600,158             71,448,387             31,000,000
          第3計算期間                   117,498,801             126,186,876              22,311,925
          第4計算期間                   67,679,414             87,679,414              2,311,925
          第5計算期間                   30,761,172             30,761,172              2,311,925
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          第6計算期間                    6,325,736             6,325,736             2,311,925
          第7計算期間                   339,771,120             283,113,601              58,969,444
          第8計算期間                   133,167,554             187,651,972              4,485,026
          第9計算期間                   28,423,831             22,873,095             10,035,762
          第10計算期間                     20,261            7,723,837             2,332,186
          第11計算期間                        ―             ―          2,332,186
          第12計算期間                        ―           20,000            2,312,186
          第13計算期間                    3,016,841             2,000,261             3,328,766
          第14計算期間                        ―          1,016,841             2,311,925
          第15計算期間                   32,638,976              8,016,241             26,934,660
          第16計算期間                     724,497            23,015,743              4,643,414
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              58,992,634           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            58,992,634           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
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        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       マネー・プール・ファンドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
       に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅹの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       が あります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
        ご確認ください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　              https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

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       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日 の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

      ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報 会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

                各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅩ

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       毎月15日から翌月14日まで                           毎年４月15日から10月14日および10月15日か
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下                           ら翌年４月14日まで
       「該当日」といいます。）が休業日の場合、                           ただし、計算期間終了日に該当する日（以下
       計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ                           「該当日」といいます。）が休業日の場合、
       の翌日より次の計算期間が開始されるものと                           計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
       します。                           の翌日より次の計算期間が開始されるものと
       第１計算期間は信託契約締結日から2014年1月                           します。
       14日までとなります。                           第１計算期間は信託契約締結日から2014年4
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの                           月14日までとなります。
       信託期間の終了日とします。                           なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
                                  信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
         ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

         対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
         各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
         あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         マネー・プール・ファンドⅩについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
         となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅩの信託契約を解約
         し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
         旨を監督官庁に届出ます。
         このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
         業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更等

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
         会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
         に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
         により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
         が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
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         約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
         除 きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
         る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
         議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
         前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
         応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
         いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
         ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
         すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

         ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
         は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
         な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
         するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
         資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

        ＜各通貨コース＞
         委託会社は、６ヵ月毎（毎年４月および10月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
         書に記載します。
        ＜マネー・プール・ファンドⅩ＞
         委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
         者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
         償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
         社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
         た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
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         解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   4

       月15日から令和          3年10月14日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,359,646               8,173,794
        コール・ローン
                                       126,851,329               140,371,846
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                       129,310,975               148,645,630
        流動資産合計
                                       129,310,975               148,645,630
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       5,088,432
        未払金                                    -
                                          81,828               89,334
        未払収益分配金
                                         787,303                10,009
        未払解約金
                                          3,768               3,628
        未払受託者報酬
                                         131,912               126,926
        未払委託者報酬
                                                           11
        未払利息                                    -
                                           489               476
        その他未払費用
                                        1,005,300               5,318,816
        流動負債合計
                                        1,005,300               5,318,816
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        81,828,852               89,334,819
        元本
        剰余金
                                        46,476,823               53,991,995
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        31,480,795               42,694,139
          （分配準備積立金）
                                       128,305,675               143,326,814
        元本等合計
                                       128,305,675               143,326,814
       純資産合計
                                       129,310,975               148,645,630
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,096,320                965,262
       配当株式
                                            2               2
       受取利息
                                        23,441,681                3,105,057
       有価証券売買等損益
                                        24,538,003                4,070,321
       営業収益合計
     営業費用
                                           168               160
       支払利息
                                          26,685               20,782
       受託者報酬
                                         933,970               727,084
       委託者報酬
                                          3,496               2,706
       その他費用
                                         964,319               750,732
       営業費用合計
                                        23,573,684                3,319,589
     営業利益又は営業損失（△）
                                        23,573,684                3,319,589
     経常利益又は経常損失（△）
                                        23,573,684                3,319,589
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        198,889
                                        △ 114,506
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        48,542,576               46,476,823
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         122,902              6,704,547
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         122,902              6,704,547
       額
                                        25,240,967                1,825,490
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,240,967                1,825,490
       額
                                         635,878               484,585
     分配金
                                        46,476,823               53,991,995
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 133,156,033円              81,828,852円
       期中追加設定元本額                                   248,701円            11,218,113円
       期中一部解約元本額                                  51,575,882円              3,712,146円
    ２.   受益権の総数                                  81,828,852口              89,334,819口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       179,257円       費用控除後の配当等収益額              A        19,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,782,700円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,142,722円        収益調整金額               C       33,126,330円
       分配準備積立金額              D      25,107,191円        分配準備積立金額              D      31,480,448円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,211,870円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,626,639円
       当ファンドの期末残存口数              F      121,676,598口         当ファンドの期末残存口数              F      81,853,833口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,263円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,895円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
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                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         121,676円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          81,853円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       202,125円       費用控除後の配当等収益額              A       159,688円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,371,208円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,919,090円        収益調整金額               C       31,704,514円
       分配準備積立金額              D      25,718,350円        分配準備積立金額              D      30,048,627円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,210,773円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        61,912,829円
       当ファンドの期末残存口数              F      116,155,225口         当ファンドの期末残存口数              F      78,313,593口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,819円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,905円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         116,155円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          78,313円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       189,405円       費用控除後の配当等収益額              A       145,906円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,273,530円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       410,454円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       46,941,407円        収益調整金額               C       31,735,680円
       分配準備積立金額              D      32,173,155円        分配準備積立金額              D      30,129,594円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,577,497円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,421,634円
       当ファンドの期末残存口数              F      116,184,512口         当ファンドの期末残存口数              F      78,352,541口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,537円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,966円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         116,184円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          78,352円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       161,184円       費用控除後の配当等収益額              A       124,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,782,800円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       359,589円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       40,591,641円        収益調整金額               C       31,766,411円
       分配準備積立金額              D      35,021,871円        分配準備積立金額              D      30,607,537円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        77,557,496円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,857,782円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,445,573口         当ファンドの期末残存口数              F      78,391,071口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,721円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,018円
                                184/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         100,445円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          78,391円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       139,996円       費用控除後の配当等収益額              A       171,557円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       600,706円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,706,639円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       40,282,807円        収益調整金額               C       31,761,403円
       分配準備積立金額              D      36,515,225円        分配準備積立金額              D      30,979,279円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        77,538,734円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,618,878円
       当ファンドの期末残存口数              F      99,590,962口        当ファンドの期末残存口数              F      78,342,709口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,785円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,524円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          99,590円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          78,342円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       145,297円       費用控除後の配当等収益額              A        34,226円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       896,185円       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       33,106,266円        収益調整金額               C       42,258,733円
       分配準備積立金額              D      30,521,141円        分配準備積立金額              D      42,749,247円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,668,889円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,042,206円
       当ファンドの期末残存口数              F      81,828,852口        当ファンドの期末残存口数              F      89,334,819口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,902円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,519円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          81,828円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          89,334円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                185/343




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                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                186/343



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            1,838,572                   △9,722,984
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        1,838,572                   △9,722,984
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.5680円                   1.6044円
    (1万口当たり純資産額)                                (15,680円)                   (16,044円)
                                187/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＰ                            109,622,684            140,371,846
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           109,622,684            140,371,846
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     109,722,276            140,471,836
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                188/343









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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        46,551,018               45,476,640
        コール・ローン
                                      2,453,005,673               2,016,943,220
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                                       22,679,888
                                            -
        未収入金
                                      2,499,656,691               2,085,199,738
        流動資産合計
                                      2,499,656,691               2,085,199,738
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,608,176               3,603,386
        未払収益分配金
                                         164,067              22,433,257
        未払解約金
                                          68,340               58,579
        未払受託者報酬
                                        2,391,848               2,050,268
        未払委託者報酬
                                            7               63
        未払利息
                                          9,103               7,801
        その他未払費用
                                        7,241,541               28,153,354
        流動負債合計
                                        7,241,541               28,153,354
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,843,270,588               1,441,354,627
        元本
        剰余金
                                       649,144,562               615,691,757
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       317,604,706               448,856,216
          （分配準備積立金）
                                      2,492,415,150               2,057,046,384
        元本等合計
                                      2,492,415,150               2,057,046,384
       純資産合計
                                      2,499,656,691               2,085,199,738
     負債純資産合計
                                189/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        19,436,493               18,855,367
       配当株式
                                            42               64
       受取利息
                                       434,073,038               133,448,177
       有価証券売買等損益
                                       453,509,573               152,303,608
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,382               4,272
       支払利息
                                         403,435               369,303
       受託者報酬
                                        14,120,195               12,925,505
       委託者報酬
                                          53,733               49,181
       その他費用
                                        14,580,745               13,348,261
       営業費用合計
                                       438,928,828               138,955,347
     営業利益又は営業損失（△）
                                       438,928,828               138,955,347
     経常利益又は経常損失（△）
                                       438,928,828               138,955,347
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,774,147
                                                      △ 1,315,955
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       332,043,688               649,144,562
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,044,067               4,230,460
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,044,067               4,230,460
       額
                                        81,956,650               153,972,974
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        81,956,650               153,972,974
       額
                                        38,141,224               23,981,593
     分配金
                                       649,144,562               615,691,757
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                190/343











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                2,245,857,781円              1,843,270,588円
       期中追加設定元本額                                  12,653,504円              12,116,365円
       期中一部解約元本額                                 415,240,697円              414,032,326円
    ２.   受益権の総数                                1,843,270,588口              1,441,354,627口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,901,999円        費用控除後の配当等収益額              A       666,475円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,426,654,293円          収益調整金額               C      1,194,859,418円
       分配準備積立金額              D        4,957円      分配準備積立金額              D      299,428,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,429,561,249円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,494,954,128円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,070,450,627口          当ファンドの期末残存口数              F     1,739,616,879口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,904円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,593円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
                                191/343


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                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,281,802円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,349,042円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,284,992円        費用控除後の配当等収益額              A      3,224,941円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      53,401,824円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,364,588,101円          収益調整金額               C      1,151,036,796円
       分配準備積立金額              D        7,988円      分配準備積立金額              D      284,803,995円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,421,282,905円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,439,065,732円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,987,876,268口          当ファンドの期末残存口数              F     1,675,702,364口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,149円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,587円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,951,505円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,189,255円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,120,449円        費用控除後の配当等収益額              A      3,006,433円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      114,050,364円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      29,552,311円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,339,590,152円          収益調整金額               C      1,125,844,550円
       分配準備積立金額              D      47,628,484円        分配準備積立金額              D      277,534,127円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,504,389,449円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,435,937,421円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,951,144,422口          当ファンドの期末残存口数              F     1,638,917,523口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,710円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,761円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,804,577円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,097,293円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,015,221円        費用控除後の配当等収益額              A      1,076,920円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      53,316,855円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       174,140円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,318,608,937円          収益調整金額               C      1,085,469,761円
       分配準備積立金額              D      154,470,900円         分配準備積立金額              D      294,922,032円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,529,411,913円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,381,642,853円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,920,499,852口          当ファンドの期末残存口数              F     1,580,026,995口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,963円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,744円
                                192/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,801,249円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,950,067円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,907,782円        費用控除後の配当等収益額              A      3,177,793円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      101,867,003円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      197,088,049円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,289,190,619円          収益調整金額               C      1,043,632,700円
       分配準備積立金額              D      201,337,050円         分配準備積立金額              D      279,121,175円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,595,302,454円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,523,019,717円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,877,566,092口          当ファンドの期末残存口数              F     1,517,020,042口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,496円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,039円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,693,915円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,792,550円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,281,400円        費用控除後の配当等収益額              A       842,074円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      23,096,113円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,265,719,451円          収益調整金額               C       991,834,290円
       分配準備積立金額              D      295,835,369円         分配準備積立金額              D      451,617,528円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,587,932,333円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,444,293,892円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,843,270,588口          当ファンドの期末残存口数              F     1,441,354,627口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,614円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,020円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,608,176円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,603,386円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                193/343




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                194/343



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           35,114,894                   △66,301,528
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        35,114,894                   △66,301,528
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3522円                   1.4272円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,522円)                   (14,272円)
                                195/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＵＳ                           1,811,517,173            2,016,943,220
        券    Ｄクラス）
    投資信託受益証券         合計                          1,811,517,173            2,016,943,220
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                    1,811,616,765            2,017,043,210
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                          93,712               237,285
        コール・ローン
                                        2,927,166               11,220,212
        投資信託受益証券
                                          9,999               9,998
        親投資信託受益証券
                                          90,000
                                                           -
        未収入金
                                        3,120,877               11,467,495
        流動資産合計
                                        3,120,877               11,467,495
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,523               9,243
        未払収益分配金
                                           246
        未払解約金                                                   -
                                          2,004                318
        未払受託者報酬
                                          70,054               11,136
        未払委託者報酬
                                           262                34
        その他未払費用
                                          75,089               20,731
        流動負債合計
                                          75,089               20,731
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        2,523,148               9,243,767
        元本
        剰余金
                                         522,640              2,202,997
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         223,236              1,376,374
          （分配準備積立金）
                                        3,045,788               11,446,764
        元本等合計
                                        3,045,788               11,446,764
       純資産合計
                                        3,120,877               11,467,495
     負債純資産合計
                                197/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                         462,091                52,436
       配当株式
                                        19,060,792                 461,790
       有価証券売買等損益
                                        19,522,883                 514,226
       営業収益合計
     営業費用
                                            42                6
       支払利息
                                          15,961                1,645
       受託者報酬
                                         558,686                57,606
       委託者報酬
                                          2,078                188
       その他費用
                                         576,767                59,445
       営業費用合計
                                        18,946,116                 454,781
     営業利益又は営業損失（△）
                                        18,946,116                 454,781
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,946,116                 454,781
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         772,465                1,258
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,431,425                522,640
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          96,981              1,289,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          96,981              1,289,867
       額
                                        18,723,279                  7,572
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,723,279                  7,572
       額
                                         456,138                55,461
     分配金
                                         522,640              2,202,997
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                198/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  91,802,156円              2,523,148円
       期中追加設定元本額                                   801,222円            6,759,697円
       期中一部解約元本額                                  90,080,230円                39,078円
    ２.   受益権の総数                                  2,523,148口             9,243,767口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        61,132円       費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,439,409円        収益調整金額               C       2,756,992円
       分配準備積立金額              D      4,546,093円        分配準備積立金額              D       223,223円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,046,634円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,980,215円
       当ファンドの期末残存口数              F      91,848,473口        当ファンドの期末残存口数              F      9,247,319口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,835円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,222円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          91,848円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,247円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        80,501円       費用控除後の配当等収益額              A        9,657円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       220,558円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,474,839円        収益調整金額               C       2,755,346円
       分配準備積立金額              D      4,503,252円        分配準備積立金額              D       213,744円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,058,592円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,199,305円
       当ファンドの期末残存口数              F      91,930,709口        当ファンドの期末残存口数              F      9,241,426口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,834円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,461円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          91,930円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,241円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        73,524円       費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,491,699円        収益調整金額               C       2,756,325円
       分配準備積立金額              D      4,491,247円        分配準備積立金額              D       434,624円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,056,470円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,190,949円
       当ファンドの期末残存口数              F      91,988,361口        当ファンドの期末残存口数              F      9,243,987口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,832円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,451円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          91,988円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,243円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        72,128円       費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,000,415円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       21,508,578円        収益調整金額               C       2,757,646円
       分配準備積立金額              D      4,472,531円        分配準備積立金額              D       425,365円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,053,652円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,183,011円
       当ファンドの期末残存口数              F      92,047,272口        当ファンドの期末残存口数              F      9,247,775口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,939円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,441円
                                200/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          92,047円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,247円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        73,799円       費用控除後の配当等収益額              A        10,706円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,634,302円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       969,211円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,060,058円        収益調整金額               C       2,756,189円
       分配準備積立金額              D      5,072,396円        分配準備積立金額              D       414,941円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,840,555円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,151,047円
       当ファンドの期末残存口数              F      85,802,545口        当ファンドの期末残存口数              F      9,240,079口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,244円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,492円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          85,802円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,240円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        589,899円       収益調整金額               C       2,757,842円
       分配準備積立金額              D       225,759円       分配準備積立金額              D      1,385,617円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         815,658円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,143,459円
       当ファンドの期末残存口数              F      2,523,148口        当ファンドの期末残存口数              F      9,243,767口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,232円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,482円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          2,523円      収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,243円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                201/343




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             10,400                   △712,831
       親投資信託受益証券                               △1                     ―
           合計                          10,399                   △712,831
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2071円                   1.2383円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,071円)                   (12,383円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＥＵ                             8,404,024           11,220,212
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                            8,404,024           11,220,212
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,959            9,998
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,959            9,998
                   合計                      8,413,983           11,230,210
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        4,429,377               3,474,443
        コール・ローン
                                       218,700,913               201,756,962
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                       223,230,290               205,331,395
        流動資産合計
                                       223,230,290               205,331,395
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         379,120               341,814
        未払収益分配金
                                           247
        未払解約金                                                   -
                                          6,089               5,584
        未払受託者報酬
                                         213,123               195,357
        未払委託者報酬
                                                           4
        未払利息                                    -
                                           804               734
        その他未払費用
                                         599,383               543,493
        流動負債合計
                                         599,383               543,493
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       189,560,053               170,907,360
        元本
        剰余金
                                        33,070,854               33,880,542
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        32,080,498               40,867,786
          （分配準備積立金）
                                       222,630,907               204,787,902
        元本等合計
                                       222,630,907               204,787,902
       純資産合計
                                       223,230,290               205,331,395
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,547,025               1,608,701
       配当株式
                                            1               2
       受取利息
                                        48,378,865                5,563,912
       有価証券売買等損益
                                        49,925,891                7,172,615
       営業収益合計
     営業費用
                                           184               222
       支払利息
                                          34,187               33,256
       受託者報酬
                                        1,196,415               1,163,873
       委託者報酬
                                          4,500               4,374
       その他費用
                                        1,235,286               1,201,725
       営業費用合計
                                        48,690,605                5,970,890
     営業利益又は営業損失（△）
                                        48,690,605                5,970,890
     経常利益又は経常損失（△）
                                        48,690,605                5,970,890
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 43,028              △ 144,295
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       33,070,854
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 12,787,684
                                         512,673                83,791
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         464,734
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          47,939               83,791
       額
                                        1,059,036               3,339,578
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,053,872               3,339,578
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          5,164
                                                           -
       額
                                        2,328,732               2,049,710
     分配金
                                        33,070,854               33,880,542
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 205,399,981円              189,560,053円
       期中追加設定元本額                                   485,745円             420,602円
       期中一部解約元本額                                  16,325,673円              19,073,295円
    ２.   受益権の総数                                 189,560,053口              170,907,360口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       210,182円       費用控除後の配当等収益額              A        32,514円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       82,493,184円        収益調整金額               C       71,176,815円
       分配準備積立金額              D      21,824,165円        分配準備積立金額              D      28,882,903円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,527,531円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,092,232円
       当ファンドの期末残存口数              F      197,997,288口         当ファンドの期末残存口数              F      170,707,407口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,279円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,863円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
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                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         395,994円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,414円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       259,865円       費用控除後の配当等収益額              A       267,750円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B        60,392円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       82,517,900円        収益調整金額               C       71,202,398円
       分配準備積立金額              D      21,637,350円        分配準備積立金額              D      28,573,802円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,415,115円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,104,342円
       当ファンドの期末残存口数              F      198,042,380口         当ファンドの期末残存口数              F      170,750,838口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,272円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,862円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         396,084円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,501円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       263,616円       費用控除後の配当等収益額              A        76,643円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       82,453,451円        収益調整金額               C       71,226,589円
       分配準備積立金額              D      21,475,986円        分配準備積立金額              D      28,560,158円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,193,053円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,863,390円
       当ファンドの期末残存口数              F      197,871,787口         当ファンドの期末残存口数              F      170,791,756口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,265円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,847円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         395,743円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,583円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       241,321円       費用控除後の配当等収益額              A        55,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,519,686円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       79,357,437円        収益調整金額               C       71,251,487円
       分配準備積立金額              D      20,530,420円        分配準備積立金額              D      28,295,157円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,648,864円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,602,617円
       当ファンドの期末残存口数              F      190,418,949口         当ファンドの期末残存口数              F      170,834,378口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,443円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,830円
                                208/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         380,837円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,668円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       240,604円       費用控除後の配当等収益額              A       283,547円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,787,750円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,227,789円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       79,403,260円        収益調整金額               C       71,271,660円
       分配準備積立金額              D      23,896,485円        分配準備積立金額              D      28,007,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,328,099円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,790,200円
       当ファンドの期末残存口数              F      190,477,432口         当ファンドの期末残存口数              F      170,865,218口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,897円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,601円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         380,954円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,730円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        81,376円       費用控除後の配当等収益額              A        70,782円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       79,029,718円        収益調整金額               C       71,337,384円
       分配準備積立金額              D      32,378,242円        分配準備積立金額              D      41,138,818円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       111,489,336円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,546,984円
       当ファンドの期末残存口数              F      189,560,053口         当ファンドの期末残存口数              F      170,907,360口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,881円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,585円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         379,120円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,814円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            △658,294                   △9,159,775
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        △658,294                   △9,159,775
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1745円                   1.1982円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,745円)                   (11,982円)
                                211/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＡＵ                            168,102,785            201,756,962
        券    Ｄクラス）
    投資信託受益証券         合計                           168,102,785            201,756,962
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     168,202,377            201,856,952
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                212/343









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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        8,548,512               6,755,755
        コール・ローン
                                       324,088,753               299,409,911
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                        10,074,136
                                                           -
        未収入金
                                       342,811,401               306,265,656
        流動資産合計
                                       342,811,401               306,265,656
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,297,577               1,094,188
        未払収益分配金
                                        10,174,614
        未払解約金                                                   -
                                          9,530               8,919
        未払受託者報酬
                                         333,522               312,093
        未払委託者報酬
                                            1               9
        未払利息
                                          1,259               1,178
        その他未払費用
                                        11,816,503                1,416,387
        流動負債合計
                                        11,816,503                1,416,387
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       648,788,935               547,094,161
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 317,794,037              △ 242,244,892
                                          8,325             1,635,359
          （分配準備積立金）
                                       330,994,898               304,849,269
        元本等合計
                                       330,994,898               304,849,269
       純資産合計
                                       342,811,401               306,265,656
     負債純資産合計
                                213/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        4,712,751               9,729,676
       配当株式
                                            4               16
       受取利息
                                        56,216,174               31,788,212
       有価証券売買等損益
                                        60,928,929               41,517,904
       営業収益合計
     営業費用
                                           498               552
       支払利息
                                          59,212               57,011
       受託者報酬
                                        2,072,400               1,995,128
       委託者報酬
                                          7,838               7,534
       その他費用
                                        2,139,948               2,060,225
       営業費用合計
                                        58,788,981               39,457,679
     営業利益又は営業損失（△）
                                        58,788,981               39,457,679
     経常利益又は経常損失（△）
                                        58,788,981               39,457,679
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,907,118                994,634
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 457,985,903              △ 317,794,037
                                       101,426,938                47,511,506
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       101,426,938                47,511,506
       額
                                        4,234,841               3,186,156
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,234,841               3,186,156
       額
                                        12,882,094                7,239,250
     分配金
                                      △ 317,794,037              △ 242,244,892
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                214/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 837,660,992円              648,788,935円
       期中追加設定元本額                                  8,344,546円              7,143,773円
       期中一部解約元本額                                 197,216,603円              108,838,547円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 317,794,037円              242,244,892円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 648,788,935口              547,094,161口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       723,978円       費用控除後の配当等収益額              A      1,040,221円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       240,356,954円         収益調整金額               C       186,360,406円
       分配準備積立金額              D        11,779円       分配準備積立金額              D        8,087円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,092,711円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,408,714円
                                215/343


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの期末残存口数              F      781,005,315口         当ファンドの期末残存口数              F      630,762,792口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,086円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,971円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,124,021円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,261,525円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       901,377円       費用控除後の配当等収益額              A      1,363,896円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       223,669,896円         収益調整金額               C       185,682,105円
       分配準備積立金額              D        30,825円       分配準備積立金額              D        38,741円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       224,602,098円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,084,742円
       当ファンドの期末残存口数              F      734,182,033口         当ファンドの期末残存口数              F      629,308,135口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,059円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,972円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,936,728円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,258,616円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       572,269円       費用控除後の配当等収益額              A      1,488,885円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       208,997,548円         収益調整金額               C       183,933,327円
       分配準備積立金額              D        48,113円       分配準備積立金額              D       142,499円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,617,930円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       185,564,711円
       当ファンドの期末残存口数              F      692,382,917口         当ファンドの期末残存口数              F      623,380,718口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,027円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,976円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,769,531円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,246,761円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       610,945円       費用控除後の配当等収益額              A      1,333,496円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       207,011,340円         収益調整金額               C       182,316,058円
       分配準備積立金額              D        66,431円       分配準備積立金額              D       380,906円
                                216/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       207,688,716円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       184,030,460円
       当ファンドの期末残存口数              F      693,150,754口         当ファンドの期末残存口数              F      617,898,465口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,996円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,978円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,386,301円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,235,796円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       626,719円       費用控除後の配当等収益額              A      1,857,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       203,516,833円         収益調整金額               C       168,531,660円
       分配準備積立金額              D        52,780円       分配準備積立金額              D       441,982円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       204,196,332円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,831,111円
       当ファンドの期末残存口数              F      683,968,228口         当ファンドの期末残存口数              F      571,182,289口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,985円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,990円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,367,936円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,142,364円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       596,527円       費用控除後の配当等収益額              A      1,622,207円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       192,335,242円         収益調整金額               C       161,425,608円
       分配準備積立金額              D        60,586円       分配準備積立金額              D      1,107,340円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       192,992,355円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       164,155,155円
       当ファンドの期末残存口数              F      648,788,935口         当ファンドの期末残存口数              F      547,094,161口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,974円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,000円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,297,577円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,094,188円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                217/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                218/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △2,553,750                    △31,771,365
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △2,553,750                    △31,771,365
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.5102円                   0.5572円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,102円)                   (5,572円)
                                219/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＢＲ                            502,028,691            299,409,911
        券    Ｌクラス）
    投資信託受益証券         合計                           502,028,691            299,409,911
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     502,128,283            299,509,901
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                220/343









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        5,212,063               3,357,401
        コール・ローン
                                       201,668,465               200,910,343
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                       206,980,528               204,367,734
        流動資産合計
                                       206,980,528               204,367,734
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,031,989                994,565
        未払収益分配金
                                          5,513               5,733
        未払受託者報酬
                                         192,936               200,562
        未払委託者報酬
                                                           4
        未払利息                                    -
                                           722               753
        その他未払費用
                                        1,231,160               1,201,617
        流動負債合計
                                        1,231,160               1,201,617
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       206,397,965               198,913,149
        元本
        剰余金
                                                       4,252,968
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 648,597
                                        33,124,457               54,637,455
          （分配準備積立金）
                                       205,749,368               203,166,117
        元本等合計
                                       205,749,368               203,166,117
       純資産合計
                                       206,980,528               204,367,734
     負債純資産合計
                                221/343










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        5,141,497               6,340,423
       配当株式
                                            2               5
       受取利息
                                        44,546,711                6,939,691
       有価証券売買等損益
                                        49,688,210               13,280,119
       営業収益合計
     営業費用
                                           183               278
       支払利息
                                          31,425               34,482
       受託者報酬
                                        1,099,857               1,206,754
       委託者報酬
                                          4,132               4,538
       その他費用
                                        1,135,597               1,246,052
       営業費用合計
                                        48,552,613               12,034,067
     営業利益又は営業損失（△）
                                        48,552,613               12,034,067
     経常利益又は経常損失（△）
                                        48,552,613               12,034,067
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         137,811               837,076
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 42,746,378                △ 648,597
                                         444,238                87,948
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         444,238                2,611
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         85,337
                                            -
       額
                                         452,357               239,012
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        203,287
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         452,357                35,725
       額
                                        6,308,902               6,144,362
     分配金
                                                       4,252,968
                                        △ 648,597
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                222/343










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 210,874,695円              206,397,965円
       期中追加設定元本額                                  4,315,455円              3,950,316円
       期中一部解約元本額                                  8,792,185円             11,435,132円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                   648,597円                ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 206,397,965口              198,913,149口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       748,895円       費用控除後の配当等収益額              A       702,419円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,424,628円         収益調整金額               C       101,906,090円
       分配準備積立金額              D      32,735,328円        分配準備積立金額              D      33,113,705円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       136,908,851円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,722,214円
                                223/343


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                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの期末残存口数              F      211,345,469口         当ファンドの期末残存口数              F      206,971,006口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,477円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,557円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,056,727円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,034,855円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       854,610円       費用控除後の配当等収益額              A       990,470円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,686,144円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,864,263円         収益調整金額               C       102,324,102円
       分配準備積立金額              D      32,416,639円        分配準備積立金額              D      32,773,999円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,135,512円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,774,715円
       当ファンドの期末残存口数              F      212,012,484口         当ファンドの期末残存口数              F      207,602,071口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,468円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,636円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,060,062円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,038,010円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       854,628円       費用控除後の配当等収益額              A       950,520円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,244,972円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,336,891円         収益調整金額               C       102,735,318円
       分配準備積立金額              D      32,210,502円        分配準備積立金額              D      34,401,673円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,402,021円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,332,483円
       当ファンドの期末残存口数              F      212,747,672口         当ファンドの期末残存口数              F      208,209,633口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,458円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,739円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,063,738円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,041,048円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       850,978円       費用控除後の配当等収益額              A       981,816円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,028,881円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,751,902円         収益調整金額               C       103,166,011円
       分配準備積立金額              D      31,995,390円        分配準備積立金額              D      36,542,127円
                                224/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,598,270円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,718,835円
       当ファンドの期末残存口数              F      213,385,858口         当ファンドの期末残存口数              F      208,832,395口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,448円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,786円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,066,929円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,044,161円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       705,598円       費用控除後の配当等収益額              A      1,146,697円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      19,064,846円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,177,320円         収益調整金額               C       98,099,638円
       分配準備積立金額              D      30,559,084円        分配準備積立金額              D      35,510,071円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,442,002円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       153,821,252円
       当ファンドの期末残存口数              F      205,891,589口         当ファンドの期末残存口数              F      198,344,615口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,432円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,755円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,029,457円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         991,723円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       929,432円       費用控除後の配当等収益額              A       906,135円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,012,668円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,521,434円         収益調整金額               C       98,541,856円
       分配準備積立金額              D      30,214,346円        分配準備積立金額              D      54,725,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,677,880円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,173,876円
       当ファンドの期末残存口数              F      206,397,965口         当ファンドの期末残存口数              F      198,913,149口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,573円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,750円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,031,989円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         994,565円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                225/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                226/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            9,978,387                   △18,503,736
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        9,978,387                   △18,503,736
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9969円                   1.0214円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,969円)                  (10,214円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＭＸ                            253,802,860            200,910,343
        券    Ｎクラス）
    投資信託受益証券         合計                           253,802,860            200,910,343
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     253,902,452            201,010,333
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,331,754               9,516,616
        コール・ローン
                                       149,264,654               244,688,545
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                        5,290,784
                                                           -
        未収入金
                                       157,897,192               254,215,160
        流動資産合計
                                       157,897,192               254,215,160
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,240,578               1,995,637
        未払収益分配金
                                          36,638              2,448,837
        未払解約金
                                          4,428               4,187
        未払受託者報酬
                                         154,927               146,485
        未払委託者報酬
                                                           13
        未払利息                                    -
                                           579               550
        その他未払費用
                                        1,437,150               4,595,709
        流動負債合計
                                        1,437,150               4,595,709
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       310,144,539               498,909,335
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 153,684,497              △ 249,289,884
                                        25,932,417                9,663,261
          （分配準備積立金）
                                       156,460,042               249,619,451
        元本等合計
                                       156,460,042               249,619,451
       純資産合計
                                       157,897,192               254,215,160
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        12,969,533               24,889,548
       配当株式
                                            2               6
       受取利息
                                        24,848,090                2,398,674
       有価証券売買等損益
                                        37,817,625               27,288,228
       営業収益合計
     営業費用
                                           224              2,254
       支払利息
                                          28,271               38,492
       受託者報酬
                                         989,419              1,347,225
       委託者報酬
                                          3,714               5,077
       その他費用
                                        1,021,628               1,393,048
       営業費用合計
                                        36,795,997               25,895,180
     営業利益又は営業損失（△）
                                        36,795,997               25,895,180
     経常利益又は経常損失（△）
                                        36,795,997               25,895,180
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       5,431,853
                                        △ 469,786
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 240,493,081              △ 153,684,497
                                        66,628,101               485,480,448
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        66,628,101               485,480,448
       額
                                        6,562,294              590,392,389
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,562,294              590,392,389
       額
                                        10,523,006               11,156,773
     分配金
                                      △ 153,684,497              △ 249,289,884
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 424,627,926円              310,144,539円
       期中追加設定元本額                                  12,786,947円            1,145,901,937円
       期中一部解約元本額                                 127,270,334円              957,137,141円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 153,684,497円              249,289,884円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 310,144,539口              498,909,335口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,642,060円        費用控除後の配当等収益額              A      2,591,526円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       283,379,901円         収益調整金額               C       210,777,274円
       分配準備積立金額              D      32,672,554円        分配準備積立金額              D      25,216,015円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       317,694,515円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       238,584,815円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの期末残存口数              F      408,465,147口         当ファンドの期末残存口数              F      302,557,889口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,777円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,885円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,450,790円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,210,231円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,959,252円        費用控除後の配当等収益額              A      5,700,269円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       241,344,956円         収益調整金額               C       542,946,171円
       分配準備積立金額              D      27,027,402円        分配準備積立金額              D      26,591,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       270,331,610円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       575,238,356円
       当ファンドの期末残存口数              F      347,735,511口         当ファンドの期末残存口数              F      725,961,382口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,774円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,923円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,086,413円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,903,845円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,107,584円        費用控除後の配当等収益額              A      5,566,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       239,248,316円         収益調整金額               C       544,048,038円
       分配準備積立金額              D      26,243,798円        分配準備積立金額              D      29,278,928円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,599,698円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       578,893,933円
       当ファンドの期末残存口数              F      344,139,806口         当ファンドの期末残存口数              F      727,218,769口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,775円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,960円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,064,838円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,908,875円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,145,020円        費用控除後の配当等収益額              A      2,503,754円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       240,050,284円         収益調整金額               C       235,112,184円
       分配準備積立金額              D      26,262,425円        分配準備積立金額              D      5,612,578円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       268,457,729円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       243,228,516円
       当ファンドの期末残存口数              F      345,146,503口         当ファンドの期末残存口数              F      303,950,587口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,778円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,002円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,380,586円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,215,802円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,920,307円        費用控除後の配当等収益額              A      2,071,096円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,020,605円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       226,120,893円         収益調整金額               C       178,393,214円
       分配準備積立金額              D      25,331,928円        分配準備積立金額              D      5,217,968円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       253,373,128円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       190,702,883円
       当ファンドの期末残存口数              F      324,950,372口         当ファンドの期末残存口数              F      230,595,789口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,797円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,269円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,299,801円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         922,383円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,561,115円        費用控除後の配当等収益額              A      1,585,407円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       215,977,525円         収益調整金額               C       402,911,035円
       分配準備積立金額              D      24,611,880円        分配準備積立金額              D      10,073,491円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       243,150,520円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       414,569,933円
       当ファンドの期末残存口数              F      310,144,539口         当ファンドの期末残存口数              F      498,909,335口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,839円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,309円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,240,578円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,995,637円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                233/343



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                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                234/343



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             531,191                  △4,522,723
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          531,191                  △4,522,723
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.5045円                   0.5003円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,045円)                   (5,003円)
                                235/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＴＲ                            923,004,697            244,688,545
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           923,004,697            244,688,545
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     923,014,657            244,698,544
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                236/343









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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        53,168,548               41,465,667
        コール・ローン
                                      2,334,276,506               1,924,072,546
        投資信託受益証券
                                          10,026               10,025
        親投資信託受益証券
                                       107,099,060
                                                           -
        未収入金
                                      2,494,554,140               1,965,548,238
        流動資産合計
                                      2,494,554,140               1,965,548,238
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        12,215,446                8,840,775
        未払収益分配金
                                        99,620,032                2,978,415
        未払解約金
                                          69,489               54,492
        未払受託者報酬
                                        2,431,987               1,907,268
        未払委託者報酬
                                            8               57
        未払利息
                                          9,254               7,257
        その他未払費用
                                       114,346,216                13,788,264
        流動負債合計
                                       114,346,216                13,788,264
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,107,723,071               4,420,387,556
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,727,515,147              △ 2,468,627,582
                                          70,684              8,195,011
          （分配準備積立金）
                                      2,380,207,924               1,951,759,974
        元本等合計
                                      2,380,207,924               1,951,759,974
       純資産合計
                                      2,494,554,140               1,965,548,238
     負債純資産合計
                                237/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日           自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        67,144,484               74,628,747
       配当株式
                                            42               54
       受取利息
                                       451,343,494               269,670,966
       有価証券売買等損益
                                       518,488,020               344,299,767
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,497               3,818
       支払利息
                                         420,477               348,634
       受託者報酬
                                        14,716,508               12,202,460
       委託者報酬
                                          56,002               46,427
       その他費用
                                        15,196,484               12,601,339
       営業費用合計
                                       503,291,536               331,698,428
     営業利益又は営業損失（△）
                                       503,291,536               331,698,428
     経常利益又は経常損失（△）
                                       503,291,536               331,698,428
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,864,035               18,083,261
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 5,081,720,859              △ 3,727,515,147
                                       997,088,160              1,022,077,287
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       997,088,160              1,022,077,287
       額
                                        40,346,920               17,273,266
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,346,920               17,273,266
       額
                                       102,963,029                59,531,623
     分配金
                                     △ 3,727,515,147              △ 2,468,627,582
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                238/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                7,629,651,801円              6,107,723,071円
       期中追加設定元本額                                  63,199,263円              29,389,153円
       期中一部解約元本額                                1,585,127,993円              1,716,724,668円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                3,727,515,147円              2,468,627,582円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                6,107,723,071口              4,420,387,556口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,373,710円        費用控除後の配当等収益額              A      9,139,297円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,424,911,734円          収益調整金額               C      3,431,143,096円
       分配準備積立金額              D       652,331円       分配準備積立金額              D        66,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,434,937,775円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,440,348,693円
                                239/343


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                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの期末残存口数              F     7,323,862,130口          当ファンドの期末残存口数              F     5,734,037,943口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,055円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,999円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,971,586円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,468,075円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,806,597円        費用控除後の配当等収益額              A      11,896,396円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,258,871,676円          収益調整金額               C      3,113,528,675円
       分配準備積立金額              D       486,586円       分配準備積立金額              D        28,252円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,270,164,859円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,125,453,323円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,068,931,547口          当ファンドの期末残存口数              F     5,206,764,631口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,040円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,002円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,206,794円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,413,529円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,956,571円        費用控除後の配当等収益額              A      9,528,103円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,150,153,374円          収益調整金額               C      2,984,341,511円
       分配準備積立金額              D       672,730円       分配準備積立金額              D      1,447,249円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,161,782,675円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,995,316,863円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,905,664,406口          当ファンドの期末残存口数              F     4,990,723,025口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,026円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,001円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,716,993円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,981,446円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,596,369円        費用控除後の配当等収益額              A      11,190,121円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,069,079,455円          収益調整金額               C      2,871,835,829円
       分配準備積立金額              D       569,235円       分配準備積立金額              D       955,675円
                                240/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,080,245,059円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,883,981,625円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,786,562,496口          当ファンドの期末残存口数              F     4,802,570,005口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,012円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,005円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,573,124円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,605,140円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,531,215円        費用控除後の配当等収益額              A      12,981,361円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,978,279,002円          収益調整金額               C      2,757,485,221円
       分配準備積立金額              D       300,152円       分配準備積立金額              D      2,437,453円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,989,110,369円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,772,904,035円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,639,543,262口          当ファンドの期末残存口数              F     4,611,329,104口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,008円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,013円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,279,086円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,222,658円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,651,778円        費用控除後の配当等収益額              A      11,105,697円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,657,187,521円          収益調整金額               C      2,643,324,519円
       分配準備積立金額              D       191,262円       分配準備積立金額              D      5,930,089円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,667,030,561円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,660,360,305円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,107,723,071口          当ファンドの期末残存口数              F     4,420,387,556口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,003円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,018円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,215,446円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,840,775円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                241/343



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                242/343



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △15,920,691                    △59,418,210
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △15,920,691                    △59,418,210
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3897円                   0.4415円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,897円)                   (4,415円)
                                243/343


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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵ                           5,511,522,620            1,924,072,546
        券    Ｂクラス）
    投資信託受益証券         合計                          5,511,522,620            1,924,072,546
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986           10,025
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,986           10,025
                   合計                    5,511,532,606            1,924,082,571
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         346,922               366,971
        コール・ローン
                                        18,983,207               20,758,431
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                        19,340,129               21,135,401
        流動資産合計
                                        19,340,129               21,135,401
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          58,737               59,535
        未払収益分配金
                                            57               11
        未払解約金
                                           527               580
        未払受託者報酬
                                          18,345               20,227
        未払委託者報酬
                                            62               66
        その他未払費用
                                          77,728               80,419
        流動負債合計
                                          77,728               80,419
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        11,747,511               11,907,000
        元本
        剰余金
                                        7,514,890               9,147,982
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,415,724               6,793,522
          （分配準備積立金）
                                        19,262,401               21,054,982
        元本等合計
                                        19,262,401               21,054,982
       純資産合計
                                        19,340,129               21,135,401
     負債純資産合計
                                245/343










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                         344,002               453,982
       配当株式
                                        3,524,053               1,538,605
       有価証券売買等損益
                                        3,868,055               1,992,587
       営業収益合計
     営業費用
                                            8               1
       支払利息
                                          2,903               3,292
       受託者報酬
                                         101,480               115,012
       委託者報酬
                                           338               388
       その他費用
                                         104,729               118,693
       営業費用合計
                                        3,763,326               1,873,894
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,763,326               1,873,894
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,763,326               1,873,894
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         140,632                4,921
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,936,203               7,514,890
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,221,429                182,032
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,221,429                182,032
       額
                                         915,056                63,459
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         915,056                63,459
       額
                                         350,380               354,454
     分配金
                                        7,514,890               9,147,982
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  11,320,295円              11,747,511円
       期中追加設定元本額                                  2,679,769円               255,248円
       期中一部解約元本額                                  2,252,553円               95,759円
    ２.   受益権の総数                                  11,747,511口              11,907,000口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        39,104円       費用控除後の配当等収益額              A        55,498円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,731,883円        収益調整金額               C       6,593,787円
       分配準備積立金額              D      3,524,313円        分配準備積立金額              D      4,415,610円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,295,300円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,064,895円
       当ファンドの期末残存口数              F      12,736,613口        当ファンドの期末残存口数              F      11,770,935口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,083円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,400円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          63,683円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          58,854円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        55,373円       費用控除後の配当等収益額              A        71,886円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       403,259円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,160,103円        収益調整金額               C       6,611,763円
       分配準備積立金額              D      2,940,085円        分配準備積立金額              D      4,397,743円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,155,561円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,484,651円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,328,065口        当ファンドの期末残存口数              F      11,774,490口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,082円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,753円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          56,640円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          58,872円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        48,151円       費用控除後の配当等収益額              A        61,898円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       444,591円       費用控除後・繰越欠損金補填              B        95,483円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,186,446円        収益調整金額               C       6,627,237円
       分配準備積立金額              D      2,937,380円        分配準備積立金額              D      4,810,689円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,616,568円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,595,307円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,359,016口        当ファンドの期末残存口数              F      11,786,951口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,466円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,837円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          56,795円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          58,934円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        48,169円       費用控除後の配当等収益額              A        59,352円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       479,202円       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,262,222円        収益調整金額               C       6,647,119円
       分配準備積立金額              D      3,371,637円        分配準備積立金額              D      4,908,729円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,161,230円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,615,200円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,447,021口        当ファンドの期末残存口数              F      11,806,777口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,876円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,837円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          57,235円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          59,033円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        52,126円       費用控除後の配当等収益額              A        82,367円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       552,529円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,890,128円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,278,300円        収益調整金額               C       6,698,850円
       分配準備積立金額              D      3,835,513円        分配準備積立金額              D      4,895,144円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,718,468円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,566,489円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,458,087口        当ファンドの期末残存口数              F      11,845,261口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,354円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,453円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          57,290円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          59,226円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        73,017円       費用控除後の配当等収益額              A        52,649円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        42,625円       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,571,706円        収益調整金額               C       6,777,394円
       分配準備積立金額              D      4,358,819円        分配準備積立金額              D      6,800,408円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,046,167円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,630,451円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,747,511口        当ファンドの期末残存口数              F      11,907,000口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,402円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,447円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          58,737円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          59,535円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             49,807                   △901,500
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          49,807                   △901,500
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.6397円                   1.7683円
    (1万口当たり純資産額)                                (16,397円)                   (17,683円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＣＮ                             20,530,542            20,758,431
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           20,530,542            20,758,431
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     20,540,502            20,768,430
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         176,998               281,186
        コール・ローン
                                        7,337,696               8,625,525
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                         142,260
                                                           -
        未収入金
                                        7,666,954               8,916,710
        流動資産合計
                                        7,666,954               8,916,710
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         67,269
        未払金                                    -
                                          34,250               38,737
        未払収益分配金
                                         136,261                 573
        未払解約金
                                           209               309
        未払受託者報酬
                                          7,147               10,734
        未払委託者報酬
                                            26               37
        その他未払費用
                                         177,893               117,659
        流動負債合計
                                         177,893               117,659
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        6,850,120               7,747,562
        元本
        剰余金
                                         638,941              1,051,489
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         552,852               678,996
          （分配準備積立金）
                                        7,489,061               8,799,051
        元本等合計
                                        7,489,061               8,799,051
       純資産合計
                                        7,666,954               8,916,710
     負債純資産合計
                                253/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                         206,861               270,592
       配当株式
                                        1,947,134
                                                       △ 221,984
       有価証券売買等損益
                                        2,153,995                 48,608
       営業収益合計
     営業費用
                                                           13
       支払利息                                      -
                                          1,113               1,474
       受託者報酬
                                          39,027               51,433
       委託者報酬
                                           153               180
       その他費用
                                          40,293               53,100
       営業費用合計
                                        2,113,702
                                                        △ 4,492
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,113,702
                                                        △ 4,492
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,113,702
                                                        △ 4,492
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          26,790
                                                       △ 567,774
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        638,941
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,308,843
                                         105,382              2,015,325
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          91,640
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          13,742              2,015,325
       額
                                          36,078              1,910,154
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          14,845              1,910,154
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          21,233
                                                           -
       額
                                         208,432               255,905
     分配金
                                         638,941              1,051,489
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                254/343










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  7,313,231円              6,850,120円
       期中追加設定元本額                                   625,528円            10,040,283円
       期中一部解約元本額                                  1,088,639円              9,142,841円
    ２.   受益権の総数                                  6,850,120口              7,747,562口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        26,338円       費用控除後の配当等収益額              A        30,654円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,436,005円        収益調整金額               C       4,434,822円
       分配準備積立金額              D       621,617円       分配準備積立金額              D       549,045円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,083,960円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,014,521円
       当ファンドの期末残存口数              F      6,988,180口        当ファンドの期末残存口数              F      6,895,802口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,275円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,271円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
                                255/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,940円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,479円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        30,788円       費用控除後の配当等収益額              A        41,447円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       190,889円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,490,904円        収益調整金額               C       5,052,976円
       分配準備積立金額              D       606,246円       分配準備積立金額              D       530,520円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,127,938円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,815,832円
       当ファンドの期末残存口数              F      7,054,138口        当ファンドの期末残存口数              F      7,728,891口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,269円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,524円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          35,270円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          38,644円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        35,653円       費用控除後の配当等収益額              A        36,412円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,460,658円        収益調整金額               C       5,379,669円
       分配準備積立金額              D       583,371円       分配準備積立金額              D       637,945円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,079,682円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,054,026円
       当ファンドの期末残存口数              F      6,986,071口        当ファンドの期末残存口数              F      8,046,633口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,271円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,523円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,930円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          40,233円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        36,865円       費用控除後の配当等収益額              A        35,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,395,522円        収益調整金額               C       5,143,215円
       分配準備積立金額              D       570,484円       分配準備積立金額              D       557,555円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,002,871円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,735,872円
       当ファンドの期末残存口数              F      6,876,865口        当ファンドの期末残存口数              F      7,627,657口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,274円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,519円
                                256/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,384円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          38,138円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        32,559円       費用控除後の配当等収益額              A        46,034円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       773,459円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,437,985円        収益調整金額               C       9,309,227円
       分配準備積立金額              D       570,411円       分配準備積立金額              D       532,582円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,040,955円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,661,302円
       当ファンドの期末残存口数              F      6,931,779口        当ファンドの期末残存口数              F      13,134,947口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,272円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,116円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,658円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          65,674円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        37,631円       費用控除後の配当等収益額              A        36,278円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,397,930円        収益調整金額               C       5,568,860円
       分配準備積立金額              D       549,471円       分配準備積立金額              D       681,455円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,985,032円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,286,593円
       当ファンドの期末残存口数              F      6,850,120口        当ファンドの期末残存口数              F      7,747,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,277円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,114円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          34,250円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          38,737円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                257/343




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             280,252                   △603,079
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          280,252                   △603,079
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0933円                   1.1357円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,933円)                   (11,357円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＺＡ                             11,560,817            8,625,525
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                           11,560,817            8,625,525
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     11,570,777            8,635,524
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,009,405                922,165
        コール・ローン
                                        41,781,874               43,733,319
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                        42,891,279               44,755,474
        流動資産合計
                                        42,891,279               44,755,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         193,196               188,632
        未払収益分配金
                                           229
        未払解約金                                                   -
                                          1,159               1,227
        未払受託者報酬
                                          40,592               42,899
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           149               154
        その他未払費用
                                         235,325               232,913
        流動負債合計
                                         235,325               232,913
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        32,199,473               31,438,737
        元本
        剰余金
                                        10,456,481               13,083,824
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,185,547               10,344,667
          （分配準備積立金）
                                        42,655,954               44,522,561
        元本等合計
                                        42,655,954               44,522,561
       純資産合計
                                        42,891,279               44,755,474
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,048,226               1,235,169
       配当株式
                                        7,354,632               3,046,202
       有価証券売買等損益
                                        8,402,858               4,281,371
       営業収益合計
     営業費用
                                            5               11
       支払利息
                                          6,810               7,092
       受託者報酬
                                         238,349               248,223
       委託者報酬
                                           846               901
       その他費用
                                         246,010               256,227
       営業費用合計
                                        8,156,848               4,025,144
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,156,848               4,025,144
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,156,848               4,025,144
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         24,137
                                         △ 24,011
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,920,936               10,456,481
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         523,715               420,031
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         523,715               420,031
       額
                                         981,316               652,316
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         981,316               652,316
       額
                                        1,187,713               1,141,379
     分配金
                                        10,456,481               13,083,824
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  33,967,795円              32,199,473円
       期中追加設定元本額                                  1,804,815円              1,084,753円
       期中一部解約元本額                                  3,573,137円              1,845,489円
    ２.   受益権の総数                                  32,199,473口              31,438,737口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第89期
       令和  2年10月15日                          令和  3年  4月15日
       令和  2年11月16日                          令和  3年  5月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       143,909円       費用控除後の配当等収益額              A       169,244円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,924,384円        収益調整金額               C       11,658,530円
       分配準備積立金額              D      8,215,043円        分配準備積立金額              D      7,129,915円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        20,283,336円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,957,689円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,991,798口        当ファンドの期末残存口数              F      32,052,728口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,967円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,914円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         203,950円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         192,316円
       第84期                            第90期
       令和  2年11月17日                          令和  3年  5月15日
       令和  2年12月14日                          令和  3年  6月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       137,655円       費用控除後の配当等収益額              A       200,926円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,650,680円        収益調整金額               C       11,736,178円
       分配準備積立金額              D      7,915,438円        分配準備積立金額              D      7,104,383円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,703,773円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,041,487円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,122,196口        当ファンドの期末残存口数              F      32,180,400口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,948円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,917円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         198,733円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         193,082円
       第85期                            第91期
       令和  2年12月15日                          令和  3年  6月15日
       令和  3年  1月14日                        令和  3年  7月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       152,379円       費用控除後の配当等収益額              A       145,508円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,768,070円        収益調整金額               C       11,616,108円
       分配準備積立金額              D      7,853,362円        分配準備積立金額              D      6,909,371円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,773,811円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,670,987円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,319,752口        当ファンドの期末残存口数              F      31,628,946口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,934円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,903円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         199,918円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         189,773円
       第86期                            第92期
       令和  3年  1月15日                        令和  3年  7月15日
       令和  3年  2月15日                        令和  3年  8月16日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       168,223円       費用控除後の配当等収益額              A       172,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,966,294円        収益調整金額               C       11,587,286円
       分配準備積立金額              D      7,802,559円        分配準備積立金額              D      6,827,311円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,937,076円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,587,057円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,649,371口        当ファンドの期末残存口数              F      31,514,584口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,924円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,897円
                                264/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         201,896円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         189,087円
       第87期                            第93期
       令和  3年  2月16日                        令和  3年  8月17日
       令和  3年  3月15日                        令和  3年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       157,162円       費用控除後の配当等収益額              A       212,056円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,660,691円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,377,276円        収益調整金額               C       11,618,411円
       分配準備積立金額              D      7,198,573円        分配準備積立金額              D      6,722,971円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,733,011円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,214,129円
       当ファンドの期末残存口数              F      31,670,163口        当ファンドの期末残存口数              F      31,414,986口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,915円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,071円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         190,020円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         188,489円
       第88期                            第94期
       令和  3年  3月16日                        令和  3年  9月15日
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       213,066円       費用控除後の配当等収益額              A       154,271円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,688,704円        収益調整金額               C       11,663,393円
       分配準備積立金額              D      7,165,677円        分配準備積立金額              D      10,379,028円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,067,447円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,196,692円
       当ファンドの期末残存口数              F      32,199,473口        当ファンドの期末残存口数              F      31,438,737口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,921円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,060円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         193,196円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         188,632円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                265/343




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                               前期                   当期
                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                266/343



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            △269,320                   △1,924,336
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        △269,320                   △1,924,336
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3247円                   1.4162円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,247円)                   (14,162円)
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    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＩＤ                             41,453,383            43,733,319
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                           41,453,383            43,733,319
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     41,552,975            43,833,309
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                268/343









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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                               ［  令和   3年  4月14日現在      ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         539,146                94,515
        コール・ローン
                                        26,344,471                4,541,041
        親投資信託受益証券
                                                           2
                                            -
        未収入金
                                        26,883,617                4,635,558
        流動資産合計
                                        26,883,617                4,635,558
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            55               130
        未払受託者報酬
                                           728              1,414
        未払委託者報酬
                                           170               205
        その他未払費用
                                           953              1,749
        流動負債合計
                                           953              1,749
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        26,934,660                4,643,414
        元本
        剰余金
                                         △ 51,996               △ 9,605
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        26,882,664                4,633,809
        元本等合計
                                        26,882,664                4,633,809
       純資産合計
                                        26,883,617                4,635,558
     負債純資産合計
                                269/343











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                自　令和     2年10月15日          自　令和     3年  4月15日
                                至　令和     3年  4月14日        至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                           △ 4            △ 2,630
       有価証券売買等損益
                                           △ 4            △ 2,630
       営業収益合計
     営業費用
                                            15               42
       支払利息
                                            55               130
       受託者報酬
                                           728              1,414
       委託者報酬
                                           170               205
       その他費用
                                           968              1,791
       営業費用合計
                                          △ 972             △ 4,421
     営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 972             △ 4,421
     経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 972             △ 4,421
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            62
                                                        △ 3,812
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 4,240              △ 51,996
                                          14,492               44,522
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          14,492               44,522
       額
                                          61,214                1,522
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          61,214                1,522
       額
                                            -               -
     分配金
                                         △ 51,996               △ 9,605
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                270/343











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期             第16期

                                   [令和   3年  4月14日現在]        [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  2,311,925円             26,934,660円
       期中追加設定元本額                                  32,638,976円               724,497円
       期中一部解約元本額                                  8,016,241円             23,015,743円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    51,996円              9,605円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  26,934,660口              4,643,414口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

              自 令和  2年10月15日                        自 令和  3年  4月15日
              至 令和  3年  4月14日                       至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        221,938円       収益調整金額               C         38,261円
       分配準備積立金額              D         ―円     分配準備積立金額              D         ―円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         221,938円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         38,261円
       当ファンドの期末残存口数              F      26,934,660口        当ファンドの期末残存口数              F      4,643,414口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           82円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           82円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                271/343


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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第15期                   第16期

                           自  令和   2年10月15日               自  令和   3年  4月15日
    区分
                           至  令和   3年  4月14日             至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第15期                   第16期

    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                272/343


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                              第15期                   第16期
    区分
                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                        ［令和    3年  4月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                              10,494                     2,712
           合計                          10,494                     2,712
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第15期                   第16期

                          ［令和    3年  4月14日現在］             ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9981円                   0.9979円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,981円)                   (9,979円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             4,522,950            4,541,041
       証券
                   合計                      4,522,950            4,541,041
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年10月14日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       81,377,954
        コール・ローン
                                       81,377,954
        流動資産合計
                                       81,377,954
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   24
                                           113
        未払利息
                                           137
        流動負債合計
                                           137
       負債合計
     純資産の部
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                               ［令和    3年10月14日現在］
       元本等
        元本                               81,051,398
        剰余金
                                         326,419
          剰余金又は欠損金（△）
                                       81,377,817
        元本等合計
                                       81,377,817
       純資産合計
                                       81,377,954
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年10月14日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  4月15日
       期首元本額                                               167,226,111円
       期中追加設定元本額                                                3,396,673円
       期中一部解約元本額                                               89,571,386円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               63,780,196円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
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       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
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                                            [令和   3年10月14日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,297,940円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                4,522,950円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               81,051,398円
    ２.   受益権の総数                                               81,051,398口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  4月15日

    区分
                                     至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                277/343


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                                   ［令和    3年10月14日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年10月14日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0040円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,040円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                146,799,040

    Ⅱ　負債総額                                   71,468
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                146,727,572
    Ⅳ　発行済口数                                89,340,019     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6423
    　　（10,000口当たり）                                  （16,423    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,071,890,453

    Ⅱ　負債総額                                 3,348,736
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,068,541,717
    Ⅳ　発行済口数                               1,415,436,434       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4614
    　　（10,000口当たり）                                  （14,614    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                11,823,622

    Ⅱ　負債総額                                   5,792
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                11,817,830
    Ⅳ　発行済口数                                 9,246,034     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2782
    　　（10,000口当たり）                                  （12,782    ）
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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                214,671,473

    Ⅱ　負債総額                                  103,843
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                214,567,630
    Ⅳ　発行済口数                                170,948,727      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2552
    　　（10,000口当たり）                                  （12,552    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                309,516,677

    Ⅱ　負債総額                                  441,071
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                309,075,606
    Ⅳ　発行済口数                                547,131,512      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5649
    　　（10,000口当たり）                                  （5,649    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                212,889,748

    Ⅱ　負債総額                                  104,307
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                212,785,441
    Ⅳ　発行済口数                                199,512,327      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0665
    　　（10,000口当たり）                                  （10,665    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                246,229,949

    Ⅱ　負債総額                                  122,303
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                246,107,646
    Ⅳ　発行済口数                                499,015,892      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4932
    　　（10,000口当たり）                                  （4,932    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,985,903,804

    Ⅱ　負債総額                                32,260,930
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,953,642,874
    Ⅳ　発行済口数                               4,212,254,747       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4638
    　　（10,000口当たり）                                  （4,638    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                21,972,327

    Ⅱ　負債総額                                   10,648
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                21,961,679
    Ⅳ　発行済口数                                12,026,848     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8261
    　　（10,000口当たり）                                  （18,261    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                282/343

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                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                 8,900,237

    Ⅱ　負債総額                                   36,182
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 8,864,055
    Ⅳ　発行済口数                                 7,745,753     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1444
    　　（10,000口当たり）                                  （11,444    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                45,844,707

    Ⅱ　負債総額                                   22,456
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                45,822,251
    Ⅳ　発行済口数                                31,469,772     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4561
    　　（10,000口当たり）                                  （14,561    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                 4,633,809

    Ⅱ　負債総額                                     28
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 4,633,781
    Ⅳ　発行済口数                                 4,643,414     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9979
    　　（10,000口当たり）                                  （9,979    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                283/343


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                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                58,992,682

    Ⅱ　負債総額                                     48
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                58,992,634
    Ⅳ　発行済口数                                58,756,295     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0040
    　　（10,000口当たり）                                  （10,040    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                285/343


















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          881            18,451,856
             追加型公社債投資信託                           16            1,381,984
             単位型株式投資信託                          84             367,147
             単位型公社債投資信託                           48             186,324
                 合　計                     1,029             20,387,311
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
                                288/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
                                289/343


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     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
                                290/343


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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
                                291/343


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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                293/343

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                298/343

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                302/343


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
                                304/343


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年10月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    6月30日              臨時報告書
         2021年    7月13日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    7月13日              有価証券報告書
         2021年    9月30日              臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和３年４月15日から令和３年
    10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和３年４月15日から令和
    ３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の令和３年４月15日から令和
    ３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和３年４月15日から令和
    ３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和３年４月15
    日から令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和３年４月15日
    から令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和３年４月15日か
    ら令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の令和３年４月15
    日から令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                331/343


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                332/343
















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和３年４月15日から令和
    ３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の令和３年４月
    15日から令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和３年４
    月15日から令和３年10月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和３年10月14日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）の令和３年
    ４月15日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅩ（年２回決算型）の令和３年10月14日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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