国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）（１年決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年10月15日－令和3年10月14日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月13日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2020年10月15日至         2021年10月14日)
      【ファンド名】                      国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算
                           型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコー
                           ス（１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース
                           （１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース
                           （１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコー
                           ス（１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決
                           算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランド
                           コース（１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピア
                           コース（１年決算型）
                           国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファ
                           ンドⅨ（１年決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜各通貨コース＞

        ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        マネー・プール・ファンドⅨにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」ということがあります。）に投資を行います。
        信託金の限度額は、以下の通りです。

          ＜各通貨コース＞　3,000億円です。
          ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞　2,000億円です。
         ＊　委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類

        および属性区分に該当します。
          商品分類表

          ＜各通貨コース＞
                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合
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          （注）該当する部分を網掛け表示しています。
          該当する商品分類の定義について

          追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          株　式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    属性区分表

    各通貨コース
          投資対象資産
                          決算頻度         投資対象地域              投資形態
        （実際の組入資産）
     株式

                                  グローバル
                        年１回
      一般
      大型株
                       年２回
                                  日本
      中小型株
                       年４回
                                            ファミリー
                                  北米
     債券
                                            ファンド
      一般
                       年６回（隔月）
                                  欧州
      公債
      社債
                       年12回（毎月）
                                  アジア
      その他債券
      クレジット属性
                       日々
                                  オセアニア
                       その他
     不動産投信
                                  中南米
                                            ファンド・オブ・ファンズ
     その他資産(投資信託証券

                                  アフリカ
     (株式　一般))
                                  中近東（中
                                  東）
     資産複合
                                  エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
     資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
     示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

        投資対象資産
                       決算頻度           投資対象地域              投資形態
      （実際の組入資産）
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     株式                           グローバル

                    年１回
      一般
      大型株
                    年２回
                                 日本
      中小型株
                                            ファミリーファンド
                                北米
                    年４回
     債券
      一般
                                欧州
                    年６回（隔月）
      公債
      社債
                                アジア
                    年12回（毎月）
      その他債券
      クレジット属性
                    日々
                                オセアニア
                                            ファンド・オブ・
     不動産投信
                                中南米
                    その他
                                            ファンズ
     その他資産
                                アフリカ
     （投資信託証券
     （債券　一般））
                                中近東（中東）
                                エマージング

     資産複合
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
     示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
     品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    該当する属性区分の定義について

                                               ※
     その他資産（投資信託証券
                       投資信託証券を通じて、主として株式（一般                         ）に投資する。
     （株式　一般））
                                  ＊１        ＊２
                       ※一般とは、大型株            、中小型株        属性にあてはまらない全ての
                        ものをいう。
     その他資産                  投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券　　
                           ※
     （投資信託証券
                       （一般    ）に投資する。
     （債券　一般））
                                 ＊３            ＊４
                       ※一般とは、公債           、社債、その他債券            属性にあてはまらない
                       全てのものをいう。
     年１回                  目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
                       あるものをいう。
     日本                   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                   目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
                                          ＊５
     ファンド・オブ・ファンズ
                        「投資信託等の運用に関する規則                    」第２条に規定するファン
                        ド・オブ・ファンズをいう。
    ＊１　大型株・・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                るものをいいます。
    ＊２　中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                あるものをいいます。
    ＊３　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資す
                る旨の記載があるものをいいます。
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    ＊４　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                する旨の記載があるものをいいます。
    ＊５　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    ［ファンドの目的・特色］

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    （２）【ファンドの沿革】















         2013年10月24日　各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

         2015年7月1日　各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社
                     から三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース　（「マネー・プール・ファンドⅨ」を除きます。）」
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       「マネー・プール・ファンドⅨ」

               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ※ただし、マネー・プール・ファンドⅨへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年10月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
                                 13/227

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         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、信

                                    ファミリーファンド方式により、安定した
           託財産の成長を目指して運用を行います。
                                    収益の確保を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                   各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ

          ａ．円建の外国投資信託であるジャパン・                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通

             エクイティ・マスター・ファンド（後                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             記「※１」をご参照ください。）の受                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             益証券を主要投資対象とします。                          うに配慮します。
             また、マネー・プール　マザーファン                       ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             ドの受益証券へも投資を行います。                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
          ｂ．円建の外国投資信託であるジャパン・                            の実質投資にあたっては、原則として
             エクイティ・マスター・ファンドへの                          組入時において１社以上の信用格付業
             投資を通じて、わが国の金融商品取引                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             所上場（これに準ずるものを含みま                          以上満たすものに投資します。
             す。）株式等を実質的な主要投資対象                          （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             とします。なお、当該外国投資信託に                          （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             おいて、原則として為替取引を行いま                          （ウ）信用格付けがない場合、委託会
             す。                              社が上記（ア）、（イ）と同等
             （為替取引の内容については後記「※                              の信用力を有すると判断したも
             ２」をご参照ください。）                              の
           ｃ．資金動向や市況動向、残存信託期間等                          ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             の事情によっては、前記のような運用                          は、主として残存期間または取引期間
             ができない場合があります。                          が１年以内のものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
                                      銀行が発行もしくは保証する資産以外
                                      の有価証券は、純資産総額に対し１発
                                      行体あたり原則１％を組入れの上限と
                                      します。ただし、２社以上の信用格付
                                      業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
                                      格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
                                      のいずれかを受けているもの、もしく
                                      は信用格付のない場合には委託会社が
                                      当該信用格付と同等の信用度を有する
                                      と判断した有価証券においてのみ、純
                                      資産総額に対し１発行体あたり原則
                                      ５％を組入れの上限とします。
                                    ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                      の事情によっては、前記のような運用
                                      ができない場合があります。
          ※１　各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下

             の通りとなります。
                    各通貨コース              ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
              円コース                             ＪＰＹクラス
              米ドルコース                             ＵＳＤクラス
              ユーロコース                             ＥＵＲクラス
              豪ドルコース                             ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                             ＢＲＬクラス
              メキシコ・ペソコース                             ＭＸＮクラス
              トルコ・リラコース                             ＴＲＹクラス
              ロシア・ルーブルコース                             ＲＵＢクラス
              中国元コース                             ＣＮＹクラス
              南アフリカ・ランドコース                             ＺＡＲクラス
              インドネシア・ルピアコース                             ＩＤＲクラス
          ※２　為替取引の内容は以下の通りとなります。

                  各通貨コース                      為替取引の内容
              円コース                  為替取引は行いません。
              米ドルコース                  円の売り、米ドルの買い
              ユーロコース                  円の売り、ユーロの買い
              豪ドルコース                  円の売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  円の売り、ブラジル・レアルの買い
              メキシコ・ペソコース                  円の売り、メキシコ・ペソの買い
              トルコ・リラコース                  円の売り、トルコ・リラの買い
              ロシア・ルーブルコース                  円の売り、ロシア・ルーブルの買い
              中国元コース                  円の売り、中国元の買い
              南アフリカ・ランドコース                  円の売り、南アフリカ・ランドの買い
              インドネシア・ルピアコース                  円の売り、インドネシア・ルピアの買い
          ※３　各通貨コースの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視

             し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定
             し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マザーファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                   各通貨コース                    マネー・プール・ファンドⅨ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を
           を行います。                          行います。
    （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（前記「※１」をご参
        照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マ
          スター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。）の受益証券のほか、
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として
          締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取
          引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     名称          マネー・プール　マザーファンド

















     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          マネー・プール・ファンドⅨにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
          ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限＜信託約款に定められた投資制限＞の＜マネー・プール・ファンドⅨ＞⑤および
             ⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
          ｃ．約束手形
          ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
          Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
          券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
          る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ことを指図します。
          ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
          ｂ．国債証券
          ｃ．地方債証券
          ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
          ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
          ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
          ｈ．コマーシャル・ペーパー
          ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
          ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
          ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
          ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
          なお、ａ．およびｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有するもの
          を以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証書のうちｂ．
          からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
          ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
          ａ．先物取引等
          ｂ．スワップ取引
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    （３）【運用体制】

        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
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         は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
         ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ
          毎年10月14日（休業日の場合は翌営業日と                          毎年10月14日（休業日の場合は翌営業日と
          します。）に決算を行い、原則として以下                          します。）に決算を行い、原則として以下
          の方針により分配を行います。                          の方針により分配を行います。
          ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
            します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
            す。）
          ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                              ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅨ
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益か
             （「配当等収益」といいます。）                          ら支払利息を控除した額（「配当等
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          収益」といいます。）は、諸経費、
             後、その残金を受益者に分配するこ                          信託報酬を控除した後、その残金を
             とができます。なお、次期以降の分                          受益者に分配することができます。
             配にあてるため、その一部を分配準                          なお、次期以降の分配にあてるた
             備積立金として積立てることができ                          め、その一部を分配準備積立金とし
             ます。                          て積立てることができます。
          （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
             費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補て
             んした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
             め、分配準備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
         ※当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相
          当額を含みます。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券への投資制限
          投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資
          株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
          外貨建資産への直接投資は行いません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
          同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券 等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑦　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ①　マザーファンドへの投資
          マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
          株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
          外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
          委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
          す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
          取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
          者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                ５％を上回らない範囲内とします。
          ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
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             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
          ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
          ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
          ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
          ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
          規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
          なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
          ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
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          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必 要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
          投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
          議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
          議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
          についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
          率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
          とを受託会社に指図してはならないものとされています。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
       らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
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       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
       り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

          ａ．為替変動リスク
             ＜各通貨コース（円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通
              貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
              貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
              の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
              によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
          ｂ．株価変動リスク
             実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
             の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
             額の変動要因となります。
          ｃ．信用リスク
             実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
             等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
          ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
          ｅ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｆ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信
                託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
                為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤ
                Ｆ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
                待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
                す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
                想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
                が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
                準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
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                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   も のではありません。
                ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
                も償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅨのリスク

          ａ．金利変動リスク
             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
          ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
          ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
          ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
          ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
          ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
          ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
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                と
                があり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                Ⅸは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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        ＜流動性リスクに対する管理体制＞
         流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
         択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
         署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
         る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880％
                                 36/227


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             （税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

             き信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
            支払先      配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
           委託会社        0.3500％
                            価額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
           販売会社        0.7000％
                            購入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運
           受託会社        0.0300％
                            用指図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
          がかかります。
                                ※
          受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率1.9280％程度（税込）です。
          ※　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
             ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率
             0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
             限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
             な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
          なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                   ＊

                                             信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
              年７％超の場合                         年率0.770％（税抜0.700％）以内
              年２％超７％以下の場合                       運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
              年１％超２％以下の場合                         年率0.220％（税抜0.200％）以内
              年１％以下の場合                       運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
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             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
             下限とします。
            ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から

              計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計
              算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいま
              す。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
             き信託財産中から支弁します。
        ②　信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
           支払先          配分               対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
                   信託報酬率に
          委託会社
                             価額の算出、目論見書等の作成等
                 46.6％を乗じた率
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
                   信託報酬率に
          販売会社
                             購入後の情報提供等
                 46.6％を乗じた率
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運
                   信託報酬率に
          受託会社
                             用指図の実行等
                  6.8％を乗じた率
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
                                 38/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                 39/227

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                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                279,473,778            98.99
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.04
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,760,823            0.97
            （負債控除後）
                  純資産総額                           282,334,591            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               212,997,316         1.28    272,743,063        1.3121     279,473,778     98.99
     諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.04
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               99.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

                                 40/227


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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,471,694,742         2,474,142,251            10,099         10,109
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             995,063,418         995,916,919           11,659         11,669
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             774,690,817         775,428,349           10,504         10,514
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             637,021,245         637,493,050           13,502         13,512
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             607,774,839         608,223,103           13,558         13,568
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          536,592,748         537,019,134           12,585         12,595
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)          353,244,176         353,485,925           14,612         14,622
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)          275,694,093         275,853,276           17,319         17,329
                令和   2年10月末日          328,389,406             ―       14,190           ―
                　　　　11月末日             340,233,441             ―       15,910           ―
                　　　　12月末日             312,435,394             ―       16,130           ―
                令和   3年  1月末日        292,513,381             ―       16,115           ―
                     2月末日        301,121,035             ―       16,651           ―
                     3月末日        302,138,732             ―       16,979           ―
                     4月末日        282,049,544             ―       16,622           ―
                     5月末日        284,065,897             ―       16,741           ―
                     6月末日        277,781,399             ―       16,867           ―
                     7月末日        267,381,669             ―       16,707           ―
                     8月末日        272,119,056             ―       17,003           ―
                     9月末日        286,747,807             ―       18,012           ―
                　　　　10月末日             282,334,591             ―       17,733           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                                 41/227


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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           1.09
                第2計算期間                                          15.54
                第3計算期間                                          △9.82
                第4計算期間                                          28.63
                第5計算期間                                           0.48
                第6計算期間                                          △7.10
                第7計算期間                                          16.18
                第8計算期間                                          18.59
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  5,342,595,630             2,895,085,723             2,447,509,907
          第2計算期間                   501,121,174            2,095,129,184              853,501,897
          第3計算期間                   184,808,734             300,777,667             737,532,964
          第4計算期間                   149,139,450             414,867,409             471,805,005
          第5計算期間                   302,985,636             326,526,290             448,264,351
          第6計算期間                   139,485,211             161,363,428             426,386,134
          第7計算期間                   29,467,266             214,103,798             241,749,602
          第8計算期間                     181,517            82,747,263             159,183,856
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               1,274,183,682              98.02
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              25,657,276            1.97
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,299,940,948             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・              1,116,529,690          1.11   1,239,347,955         1.1412    1,274,183,682     98.02
     諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.02
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)            11,654,687,772         11,665,256,766             11,027         11,037
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)            6,801,382,524         6,806,280,912            13,885         13,895
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)            4,110,787,619         4,114,597,531            10,790         10,800
                                 43/227


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      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)            3,258,760,243         3,260,931,241            15,010         15,020
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)            2,401,857,515         2,403,417,767            15,394         15,404
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)         1,845,532,023         1,846,831,918            14,198         14,208
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)         1,341,775,360         1,342,601,481            16,242         16,252
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)         1,297,166,918         1,297,792,400            20,739         20,749
                令和   2年10月末日         1,276,788,374              ―       15,651           ―
                　　　　11月末日            1,296,552,814              ―       17,422           ―
                　　　　12月末日            1,180,182,374              ―       17,607           ―
                令和   3年  1月末日       1,175,668,997              ―       17,710           ―
                     2月末日       1,226,195,339              ―       18,644           ―
                     3月末日       1,288,631,729              ―       19,740           ―
                     4月末日       1,243,284,537              ―       19,105           ―
                     5月末日       1,247,724,382              ―       19,431           ―
                     6月末日       1,257,680,470              ―       19,667           ―
                     7月末日       1,231,338,999              ―       19,337           ―
                     8月末日       1,254,913,079              ―       19,747           ―
                     9月末日       1,331,570,607              ―       21,289           ―
                　　　　10月末日            1,299,940,948              ―       21,235           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          10.37
                第2計算期間                                          26.00
                第3計算期間                                         △22.21
                第4計算期間                                          39.20
                第5計算期間                                           2.62
                第6計算期間                                          △7.70
                第7計算期間                                          14.46
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                第8計算期間                                          27.74
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 25,650,760,140             15,081,765,321             10,568,994,819
          第2計算期間                  5,727,420,878             11,398,026,771              4,898,388,926
          第3計算期間                   725,850,366            1,814,326,638             3,809,912,654
          第4計算期間                  1,451,873,163             3,090,787,077             2,170,998,740
          第5計算期間                   785,153,123            1,395,899,747             1,560,252,116
          第6計算期間                   191,049,697             451,406,325            1,299,895,488
          第7計算期間                    2,454,017            476,228,095             826,121,410
          第8計算期間                    1,107,462            201,746,211             625,482,661
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 14,468,746            98.63
           親投資信託受益証券                    日本                 9,998          0.07
         コール・ローン、その他資産                      ―                190,588           1.30
            （負債控除後）
                  純資産総額                            14,669,332           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                10,487,639         1.33    14,002,046        1.3796     14,468,746    98.63
     諸島    証券   ファンド（ＥＵＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,959      1.0040       9,998      1.0040       9,998   0.07
         益証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.07
                  合計                               98.70
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             215,165,467         215,381,921            9,940         9,950
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              97,343,276         97,428,082           11,478         11,488
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              30,345,288         30,380,728           8,562         8,572
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              71,834,398         71,891,394           12,603         12,613
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              21,892,633         21,910,478           12,268         12,278
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           17,638,127         17,654,941           10,490         10,500
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           19,810,050         19,825,931           12,474         12,484
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           14,218,123         14,227,354           15,402         15,412
                令和   2年10月末日           18,944,663             ―       11,925           ―
                　　　　11月末日             21,588,691             ―       13,590           ―
                　　　　12月末日             22,332,116             ―       14,054           ―
                令和   3年  1月末日        22,230,826             ―       13,986           ―
                     2月末日        23,581,059             ―       14,841           ―
                     3月末日        12,587,926             ―       15,058           ―
                     4月末日        12,439,460             ―       14,879           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     5月末日         7,025,034            ―       15,219           ―
                     6月末日        13,892,350             ―       15,060           ―
                     7月末日        13,625,390             ―       14,771           ―
                     8月末日        13,790,755             ―       14,950           ―
                     9月末日        14,644,076             ―       15,875           ―
                　　　　10月末日             14,669,332             ―       15,900           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.50
                第2計算期間                                          15.57
                第3計算期間                                         △25.31
                第4計算期間                                          47.31
                第5計算期間                                          △2.57
                第6計算期間                                         △14.41
                第7計算期間                                          19.00
                第8計算期間                                          23.55
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   871,850,909             655,396,409             216,454,500
          第2計算期間                   57,021,993             188,669,801              84,806,692
          第3計算期間                     141,138            49,507,431             35,440,399
          第4計算期間                   41,971,680             20,415,090             56,996,989
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第5計算期間                   45,671,469             84,823,042             17,845,416
          第6計算期間                      7,035           1,037,967             16,814,484
          第7計算期間                     101,468            1,034,664             15,881,288
          第8計算期間                    4,692,449             11,342,518              9,231,219
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 25,527,991            98.64
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.39
         コール・ローン、その他資産                      ―                252,979           0.97
            （負債控除後）
                  純資産総額                            25,880,960           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                20,281,236         1.2    24,341,539        1.2587     25,527,991    98.64
     諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.39
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.64
              親投資信託受益証券                                   0.39
                  合計                               99.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             172,040,245         172,206,812           10,329         10,339
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              87,062,993         87,142,178           10,995         11,005
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             141,670,298         141,832,370            8,741         8,751
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             116,127,599         116,218,518           12,773         12,783
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              84,735,482         84,807,336           11,793         11,803
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           39,791,450         39,830,106           10,294         10,304
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           32,711,096         32,738,156           12,088         12,098
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           24,705,662         24,721,348           15,750         15,760
                令和   2年10月末日           30,824,720             ―       11,385           ―
                　　　　11月末日             36,463,568             ―       13,363           ―
                　　　　12月末日             32,300,610             ―       13,883           ―
                令和   3年  1月末日        25,850,894             ―       14,055           ―
                     2月末日        26,731,273             ―       15,321           ―
                     3月末日        27,065,898             ―       15,480           ―
                     4月末日        26,907,321             ―       15,285           ―
                     5月末日        24,167,732             ―       15,426           ―
                     6月末日        23,871,720             ―       15,235           ―
                     7月末日        23,111,300             ―       14,747           ―
                     8月末日        23,257,786             ―       14,838           ―
                     9月末日        24,714,204             ―       15,764           ―
                　　　　10月末日             25,880,960             ―       16,498           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                                 49/227

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.39
                第2計算期間                                           6.54
                第3計算期間                                         △20.40
                第4計算期間                                          46.24
                第5計算期間                                          △7.59
                第6計算期間                                         △12.62
                第7計算期間                                          17.52
                第8計算期間                                          30.37
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   452,996,075             286,429,052             166,567,023
          第2計算期間                   78,837,734             166,218,958              79,185,799
          第3計算期間                   130,685,987              47,799,052             162,072,734
          第4計算期間                   90,060,688             161,213,592              90,919,830
          第5計算期間                   19,008,479             38,073,607             71,854,702
          第6計算期間                     187,033            33,385,568             38,656,167
          第7計算期間                     41,734           11,637,847             27,060,054
          第8計算期間                     832,007            12,205,858             15,686,203
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
                                 50/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 30,530,586            97.86
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.32
         コール・ローン、その他資産                      ―                568,515           1.82
            （負債控除後）
                  純資産総額                            31,199,091           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                50,455,439         0.59    29,768,709        0.6051     30,530,586    97.86
     諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.32
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.86
              親投資信託受益証券                                   0.32
                  合計                               98.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 51/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             254,466,902         254,702,505           10,801         10,811
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             182,459,608         182,654,172            9,378         9,388
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             154,744,257         154,906,872            9,516         9,526
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             140,474,150         140,571,942           14,365         14,375
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             129,037,134         129,139,692           12,582         12,592
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           60,874,155         60,929,890           10,922         10,932
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           44,921,374         44,970,730           9,101         9,111
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           33,532,868         33,561,153           11,855         11,865
                令和   2年10月末日           41,842,207             ―       8,470          ―
                　　　　11月末日             41,200,320             ―       10,197           ―
                　　　　12月末日             40,345,519             ―       10,595           ―
                令和   3年  1月末日        38,741,168             ―       10,173           ―
                     2月末日        40,260,701             ―       10,572           ―
                     3月末日        40,750,996             ―       10,700           ―
                     4月末日        42,001,739             ―       11,024           ―
                     5月末日        44,226,474             ―       11,607           ―
                     6月末日        47,802,825             ―       12,412           ―
                     7月末日        45,633,438             ―       11,974           ―
                     8月末日        45,468,553             ―       11,931           ―
                     9月末日        35,341,437             ―       12,436           ―
                　　　　10月末日             31,199,091             ―       12,019           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                 52/227


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                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           8.11
                第2計算期間                                         △13.08
                第3計算期間                                           1.57
                第4計算期間                                          51.06
                第5計算期間                                         △12.34
                第6計算期間                                         △13.11
                第7計算期間                                         △16.58
                第8計算期間                                          30.37
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,620,108,543             1,384,505,244              235,603,299
          第2計算期間                   248,730,709             289,769,623             194,564,385
          第3計算期間                   19,670,034             51,619,192             162,615,227
          第4計算期間                   704,756,009             769,578,731              97,792,505
          第5計算期間                   60,114,646             55,348,674             102,558,477
          第6計算期間                     353,897            47,176,416             55,735,958
          第7計算期間                     404,046            6,783,391             49,356,613
          第8計算期間                     884,974            21,955,890             28,285,697
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 42,933,890            98.63
           親投資信託受益証券                    日本                 99,990          0.23
         コール・ローン、その他資産                      ―                498,231           1.14
            （負債控除後）
                  純資産総額                            43,532,111           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                 53/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                51,883,856         0.79    41,071,260        0.8275     42,933,890    98.63
     諸島    証券   ファンド（ＭＸＮクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,592      1.0040       99,990      1.0040       99,990   0.23
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.23
                  合計                               98.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             284,673,239         284,931,953           11,003         11,013
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             111,673,837         111,770,127           11,598         11,608
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              61,139,370         61,217,790           7,796         7,806
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             126,074,274         126,185,785           11,306         11,316
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              67,454,611         67,509,940           12,191         12,201
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           49,394,059         49,436,863           11,540         11,550
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           45,557,864         45,595,242           12,188         12,198
                                 54/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           41,698,659         41,723,774           16,603         16,613
                令和   2年10月末日           44,043,930             ―       11,779           ―
                　　　　11月末日             51,483,406             ―       13,952           ―
                　　　　12月末日             46,357,617             ―       14,269           ―
                令和   3年  1月末日        45,821,089             ―       14,095           ―
                     2月末日        47,224,819             ―       14,542           ―
                     3月末日        49,263,510             ―       15,579           ―
                     4月末日        49,704,631             ―       15,577           ―
                     5月末日        50,748,746             ―       15,905           ―
                     6月末日        51,476,527             ―       16,275           ―
                     7月末日        43,737,451             ―       16,010           ―
                     8月末日        43,929,503             ―       16,081           ―
                     9月末日        43,255,516             ―       17,231           ―
                　　　　10月末日             43,532,111             ―       17,336           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          10.13
                第2計算期間                                           5.49
                第3計算期間                                         △32.69
                第4計算期間                                          45.15
                第5計算期間                                           7.91
                第6計算期間                                          △5.25
                第7計算期間                                           5.70
                第8計算期間                                          36.30
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   906,065,496             647,350,649             258,714,847
          第2計算期間                   40,165,497             202,590,017              96,290,327
          第3計算期間                    1,249,048             19,118,655             78,420,720
          第4計算期間                   158,634,025             125,543,418             111,511,327
          第5計算期間                     488,316            56,669,939             55,329,704
          第6計算期間                     961,469            13,486,895             42,804,278
          第7計算期間                    3,035,440             8,460,789             37,378,929
          第8計算期間                     774,279            13,038,038             25,115,170
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                100,611,125            98.16
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,878,592            1.83
            （負債控除後）
                  純資産総額                           102,499,716            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               384,893,364         0.26    100,072,274        0.2614     100,611,125     98.16
     諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   3年10月29日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.16
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              73,294,683         73,365,689           10,322         10,332
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              42,101,930         42,140,013           11,055         11,065
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              24,279,320         24,306,571           8,909         8,919
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              97,592,022         97,677,641           11,398         11,408
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             197,960,304         198,206,215            8,050         8,060
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          200,158,598         200,380,847            9,006         9,016
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)          132,684,802         132,842,824            8,397         8,407
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)          110,242,216         110,344,425           10,786         10,796
                令和   2年10月末日          120,963,990             ―       7,708          ―
                　　　　11月末日             141,982,011             ―       9,194          ―
                　　　　12月末日             147,261,369             ―       9,982          ―
                令和   3年  1月末日        150,177,171             ―       10,155           ―
                     2月末日        159,376,196             ―       10,928           ―
                     3月末日        148,464,577             ―       10,101           ―
                     4月末日        134,093,431             ―       10,206           ―
                     5月末日        121,684,395             ―       10,093           ―
                     6月末日        117,292,919             ―       10,183           ―
                     7月末日        115,528,634             ―       10,443           ―
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                     8月末日        113,607,083             ―       10,920           ―
                     9月末日        115,228,813             ―       11,276           ―
                　　　　10月末日             102,499,716             ―       10,633           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.32
                第2計算期間                                           7.19
                第3計算期間                                         △19.32
                第4計算期間                                          28.05
                第5計算期間                                         △29.28
                第6計算期間                                          12.00
                第7計算期間                                          △6.65
                第8計算期間                                          28.56
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   139,639,286              68,632,316             71,006,970
          第2計算期間                    2,438,343             35,361,953             38,083,360
          第3計算期間                    9,776,116             20,607,497             27,251,979
          第4計算期間                   188,049,619             129,681,863              85,619,735
          第5計算期間                   192,735,596              32,444,215             245,911,116
          第6計算期間                   45,076,327             68,738,212             222,249,231
          第7計算期間                     655,970            64,882,282             158,022,919
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          第8計算期間                    7,711,713             63,524,682             102,209,950
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 82,031,076            98.63
           親投資信託受益証券                    日本                 10,025          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,128,729            1.36
            （負債控除後）
                  純資産総額                            83,169,830           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・               223,396,179         0.34    77,987,606        0.3672     82,031,076    98.63
     諸島    証券   ファンド（ＲＵＢクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,986      1.0040       10,025      1.0040       10,025   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.63
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              37,162,966         37,203,057           9,270         9,280
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)             128,121,398         128,277,488            8,208         8,218
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)             136,935,477         137,137,726            6,771         6,781
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)             573,196,396         573,714,268           11,068         11,078
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)             282,133,831         282,409,679           10,228         10,238
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)          254,232,639         254,484,300           10,102         10,112
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)          162,064,355         162,231,843            9,676         9,686
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           79,274,594         79,332,478           13,695         13,705
                令和   2年10月末日           76,171,843             ―       9,097          ―
                　　　　11月末日             88,148,693             ―       10,527           ―
                　　　　12月末日             76,651,327             ―       10,982           ―
                令和   3年  1月末日        75,208,322             ―       10,775           ―
                     2月末日        77,218,901             ―       11,664           ―
                     3月末日        79,996,343             ―       12,071           ―
                     4月末日        78,948,973             ―       11,912           ―
                     5月末日        82,172,471             ―       12,398           ―
                     6月末日        84,128,934             ―       12,693           ―
                     7月末日        82,523,757             ―       12,450           ―
                     8月末日        73,325,107             ―       12,698           ―
                     9月末日        80,279,091             ―       13,894           ―
                　　　　10月末日             83,169,830             ―       14,387           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                                 60/227


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                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.20
                第2計算期間                                         △11.34
                第3計算期間                                         △17.38
                第4計算期間                                          63.60
                第5計算期間                                          △7.49
                第6計算期間                                          △1.13
                第7計算期間                                          △4.11
                第8計算期間                                          41.63
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   106,989,077              66,897,832             40,091,245
          第2計算期間                   444,828,310             328,828,875             156,090,680
          第3計算期間                   118,698,935              72,539,910             202,249,705
          第4計算期間                  1,605,495,484             1,289,873,094              517,872,095
          第5計算期間                   212,434,098             454,457,434             275,848,759
          第6計算期間                     850,695            25,037,747             251,661,707
          第7計算期間                   11,323,625             95,496,750             167,488,582
          第8計算期間                     399,260           110,002,916              57,884,926
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 35,846,702            98.52
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.03
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         コール・ローン、その他資産                      ―                527,875           1.45
            （負債控除後）
                  純資産総額                            36,384,576           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                34,303,065         1.01    34,683,829        1.045     35,846,702    98.52
     諸島    証券   ファンド（ＣＮＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.03
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.52
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               98.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)             189,146,548         189,311,369           11,476         11,486
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              71,197,128         71,246,904           14,303         14,313
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              43,376,641         43,416,723           10,822         10,832
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              24,284,272         24,299,130           16,343         16,353
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              26,422,661         26,438,786           16,386         16,396
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           22,363,447         22,378,547           14,810         14,820
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           26,869,741         26,884,684           17,981         17,991
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           35,379,731         35,394,191           24,466         24,476
                令和   2年10月末日           25,992,080             ―       17,393           ―
                　　　　11月末日             29,562,375             ―       19,782           ―
                　　　　12月末日             29,036,436             ―       20,149           ―
                令和   3年  1月末日        29,533,357             ―       20,467           ―
                     2月末日        31,223,824             ―       21,652           ―
                     3月末日        32,659,671             ―       22,557           ―
                     4月末日        32,080,485             ―       22,164           ―
                     5月末日        33,320,445             ―       22,981           ―
                     6月末日        33,408,579             ―       22,986           ―
                     7月末日        32,896,039             ―       22,613           ―
                     8月末日        33,612,698             ―       23,086           ―
                     9月末日        36,357,296             ―       24,999           ―
                　　　　10月末日             36,384,576             ―       25,258           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          14.86
                第2計算期間                                          24.72
                第3計算期間                                         △24.26
                                 63/227

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                第4計算期間                                          51.10
                第5計算期間                                           0.32
                第6計算期間                                          △9.55
                第7計算期間                                          21.47
                第8計算期間                                          36.12
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   442,213,403             277,391,743             164,821,660
          第2計算期間                   40,918,056             155,963,613              49,776,103
          第3計算期間                    2,485,495             12,179,521             40,082,077
          第4計算期間                     497,971            25,721,147             14,858,901
          第5計算期間                    3,401,071             2,134,677             16,125,295
          第6計算期間                     78,975            1,104,089             15,100,181
          第7計算期間                     149,688             306,088            14,943,781
          第8計算期間                     519,302            1,002,419             14,460,664
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 30,723,257            97.86
           親投資信託受益証券                    日本                 9,999          0.03
         コール・ローン、その他資産                      ―                661,927           2.11
            （負債控除後）
                  純資産総額                            31,395,183           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                 64/227


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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                40,839,104         0.74    30,470,055        0.7523     30,723,257    97.86
     諸島    証券   ファンド（ＺＡＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,960      1.0040       9,999      1.0040       9,999   0.03
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.86
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               97.89
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              10,784,245         10,794,729           10,286         10,296
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              11,729,473         11,739,919           11,228         11,238
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              8,610,246         8,620,261           8,597         8,607
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              18,220,518         18,233,764           13,755         13,765
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              20,391,752         20,406,850           13,506         13,516
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           18,456,177         18,470,793           12,627         12,637
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           18,178,783         18,192,600           13,156         13,166
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           31,011,619         31,027,702           19,282         19,292
                令和   2年10月末日           17,683,196             ―       12,769           ―
                　　　　11月末日             20,965,545             ―       15,293           ―
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                　　　　12月末日             22,119,083             ―       16,105           ―
                令和   3年  1月末日        21,554,593             ―       15,762           ―
                     2月末日        23,197,859             ―       16,972           ―
                     3月末日        24,935,956             ―       17,911           ―
                     4月末日        25,710,621             ―       18,105           ―
                     5月末日        26,739,639             ―       19,129           ―
                     6月末日        25,058,652             ―       18,711           ―
                     7月末日        26,379,799             ―       18,155           ―
                     8月末日        28,349,217             ―       18,356           ―
                     9月末日        32,079,516             ―       19,309           ―
                　　　　10月末日             31,395,183             ―       19,432           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.96
                第2計算期間                                           9.25
                第3計算期間                                         △23.34
                第4計算期間                                          60.11
                第5計算期間                                          △1.73
                第6計算期間                                          △6.43
                第7計算期間                                           4.26
                第8計算期間                                          46.64
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 66/227


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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                   11,648,087              1,163,355             10,484,732
          第2計算期間                   18,966,567             19,004,667             10,446,632
          第3計算期間                      1,476            432,737            10,015,371
          第4計算期間                    6,296,830             3,065,265             13,246,936
          第5計算期間                    4,683,822             2,832,601             15,098,157
          第6計算期間                     674,505            1,156,233             14,616,429
          第7計算期間                    1,431,615             2,230,559             13,817,485
          第8計算期間                   11,820,644              9,554,622             16,083,507
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 24,854,619            97.91
           親投資信託受益証券                    日本                 10,025          0.04
         コール・ローン、その他資産                      ―                519,827           2.05
            （負債控除後）
                  純資産総額                            25,384,471           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ジャパン・エクイティ・マスター・                22,890,606         1.05    24,149,589        1.0858     24,854,619    97.91
     諸島    証券   ファンド（ＩＤＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                  9,986      1.0040       10,025      1.0040       10,025   0.04
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.91
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              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               97.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              20,073,085         20,092,655           10,257         10,267
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              14,368,476         14,379,894           12,584         12,594
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              12,405,685         12,417,112           10,856         10,866
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              23,327,916         23,343,216           15,246         15,256
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              15,475,018         15,485,764           14,400         14,410
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           15,712,204         15,722,719           14,942         14,952
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           20,908,209         20,920,574           16,908         16,918
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           24,671,781         24,682,670           22,656         22,666
                令和   2年10月末日           20,244,408             ―       16,406           ―
                　　　　11月末日             19,870,979             ―       18,939           ―
                　　　　12月末日             20,066,171             ―       19,134           ―
                令和   3年  1月末日        20,402,491             ―       19,402           ―
                     2月末日        21,682,095             ―       20,479           ―
                     3月末日        22,442,611             ―       21,143           ―
                     4月末日        21,883,095             ―       20,486           ―
                     5月末日        22,689,647             ―       21,197           ―
                     6月末日        22,805,719             ―       21,234           ―
                     7月末日        22,154,504             ―       20,637           ―
                     8月末日        22,758,689             ―       21,214           ―
                     9月末日        25,097,244             ―       23,090           ―
                　　　　10月末日             25,384,471             ―       23,292           ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.67
                第2計算期間                                          22.78
                第3計算期間                                         △13.65
                第4計算期間                                          40.53
                第5計算期間                                          △5.48
                第6計算期間                                           3.83
                第7計算期間                                          13.22
                第8計算期間                                          34.05
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   105,756,077              86,185,160             19,570,917
          第2計算期間                    1,386,273             9,539,026             11,418,164
          第3計算期間                     42,464             33,444           11,427,184
          第4計算期間                    5,382,239             1,508,504             15,300,919
          第5計算期間                    2,853,908             7,408,653             10,746,174
          第6計算期間                     31,525             262,490            10,515,209
          第7計算期間                    2,443,413              592,626            12,365,996
          第8計算期間                     832,861            2,309,044             10,889,813
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               1,726,548           98.00
         コール・ローン、その他資産                      ―                35,271          2.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                             1,761,819           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年10月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                1,719,670        1.0039     1,726,377        1.0040     1,726,548    98.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年10月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.00
                  合計                               98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 70/227


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    下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年10月14日)              57,679,199         57,679,199           10,001         10,001
      第2計算期間末日          (平成27年10月14日)              16,016,025         16,016,025           10,007         10,007
      第3計算期間末日          (平成28年10月14日)              13,003,181         13,003,181           9,999         9,999
      第4計算期間末日          (平成29年10月16日)              3,576,484         3,576,484           9,995         9,995
      第5計算期間末日          (平成30年10月15日)              1,614,852         1,614,852           9,990         9,990
      第6計算期間末日          (令和   1年10月15日)           2,720,834         2,720,834           9,985         9,985
      第7計算期間末日          (令和   2年10月14日)           1,845,138         1,845,138           9,983         9,983
      第8計算期間末日          (令和   3年10月14日)           1,329,752         1,329,752           9,976         9,976
                令和   2年10月末日           1,845,124            ―       9,983          ―
                　　　　11月末日              2,023,458            ―       9,983          ―
                　　　　12月末日             52,832,566             ―       9,983          ―
                令和   3年  1月末日         2,022,530            ―       9,979          ―
                     2月末日         2,022,493            ―       9,978          ―
                     3月末日         1,944,077            ―       9,978          ―
                     4月末日         1,330,034            ―       9,978          ―
                     5月末日         1,330,010            ―       9,978          ―
                     6月末日         1,329,854            ―       9,977          ―
                     7月末日         1,329,815            ―       9,977          ―
                     8月末日         1,329,788            ―       9,976          ―
                     9月末日         1,329,764            ―       9,976          ―
                　　　　10月末日              1,761,819            ―       9,976          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.01
                第2計算期間                                           0.05
                第3計算期間                                          △0.07
                第4計算期間                                          △0.04
                第5計算期間                                          △0.05
                第6計算期間                                          △0.05
                第7計算期間                                          △0.02
                第8計算期間                                          △0.07
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   330,548,622             272,876,841              57,671,781
          第2計算期間                   239,068,156             280,735,736              16,004,201
          第3計算期間                    8,230,908             11,230,908             13,004,201
          第4計算期間                    6,646,245             16,072,064              3,578,382
          第5計算期間                   23,550,190             25,512,078              1,616,494
          第6計算期間                    3,016,702             1,908,226             2,724,970
          第7計算期間                    1,852,730             2,729,493             1,848,207
          第8計算期間                   51,074,687             51,589,956              1,332,938
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年10月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              58,992,634           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            58,992,634           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
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        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       マネー・プール・ファンドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
       に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅸの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       が あります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
        ご確認ください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

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       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日 の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

      ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ＜マネー・プール・ファンドⅨ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
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        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

                各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅨ

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       毎年10月15日から翌年10月14日まで                           毎年10月15日から翌年10月14日まで
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下                           ただし、計算期間終了日に該当する日（以下
       「該当日」といいます。）が休業日の場合、                           「該当日」といいます。）が休業日の場合、
       計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ                           計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
       の翌日より次の計算期間が開始されるものと                           の翌日より次の計算期間が開始されるものと
       します。                           します。
       第１計算期間は信託契約締結日から2014年10                           第１計算期間は信託契約締結日から2014年10
       月14日までとなります。                           月14日までとなります。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの                           なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
       信託期間の終了日とします。                           信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
         ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

         対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
         各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
         あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         マネー・プール・ファンドⅨについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
         となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅨの信託契約を解約
         し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
         旨を監督官庁に届出ます。
         このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
         業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更等

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
         会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
         に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
         により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
         が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
         約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
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         り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
         除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
         る 決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
         議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
         前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
         応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
         いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
         ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
         すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

         ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
         は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
         な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
         するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
         資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
         者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
         償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
         社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
         た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
         解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
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        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】


    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年10

       月15日から令和          3年10月14日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        8,390,345               4,690,298
        コール・ローン
                                       347,104,932               272,743,063
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                       355,595,277               277,533,351
        流動資産合計
                                       355,595,277               277,533,351
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         241,749               159,183
        未払収益分配金
                                                         10,010
        未払解約金                                    -
                                          58,372               46,227
        未払受託者報酬
                                        2,043,255               1,617,733
        未払委託者報酬
                                            4               6
        未払利息
                                          7,721               6,099
        その他未払費用
                                        2,351,101               1,839,258
        流動負債合計
                                        2,351,101               1,839,258
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       241,749,602               159,183,856
        元本
        剰余金
                                       111,494,574               116,510,237
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        49,457,772               75,602,348
          （分配準備積立金）
                                       353,244,176               275,694,093
        元本等合計
                                       353,244,176               275,694,093
       純資産合計
                                       355,595,277               277,533,351
     負債純資産合計
                                 87/227









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        5,790,394               4,275,358
       配当株式
                                            53               14
       受取利息
                                        63,091,106               52,409,210
       有価証券売買等損益
                                        68,881,553               56,684,582
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,148                967
       支払利息
                                         126,549                98,095
       受託者報酬
                                        4,429,589               3,433,235
       委託者報酬
                                          16,752               12,957
       その他費用
                                        4,576,038               3,545,254
       営業費用合計
                                        64,305,515               53,139,328
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,305,515               53,139,328
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,305,515               53,139,328
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,959,241                9,913,980
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       110,206,614               111,494,574
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,343,871                 112,614
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,343,871                 112,614
       額
                                        56,160,436               38,163,116
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,160,436               38,163,116
       額
                                         241,749               159,183
     分配金
                                       111,494,574               116,510,237
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 426,386,134円              241,749,602円
       期中追加設定元本額                                  29,467,266円               181,517円
       期中一部解約元本額                                 214,103,798円              82,747,263円
    ２.   受益権の総数                                 241,749,602口              159,183,856口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,543,318円        費用控除後の配当等収益額              A      3,721,631円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      19,303,079円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      39,503,717円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       82,136,708円        収益調整金額               C       54,115,560円
       分配準備積立金額              D      25,853,124円        分配準備積立金額              D      32,536,183円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,836,229円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,877,091円
       当ファンドの期末残存口数              F      241,749,602口         当ファンドの期末残存口数              F      159,183,856口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,453円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,158円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         241,749円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         159,183円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           54,419,256                    46,780,399
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        54,419,256                    46,780,389
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.4612円                   1.7319円
    (1万口当たり純資産額)                                (14,612円)                   (17,319円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＰ                            212,997,316            272,743,063
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           212,997,316            272,743,063
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     213,096,908            272,843,053
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        35,217,738               24,047,366
        コール・ローン
                                      1,316,717,985               1,256,684,854
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                                       24,491,496
                                            -
        未収入金
                                      1,352,035,723               1,305,323,706
        流動資産合計
                                      1,352,035,723               1,305,323,706
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         826,121               625,482
        未払収益分配金
                                        1,413,246                   95
        未払解約金
                                         221,983               208,431
        未払受託者報酬
                                        7,769,462               7,295,023
        未払委託者報酬
                                            16               33
        未払利息
                                          29,535               27,724
        その他未払費用
                                        10,260,363                8,156,788
        流動負債合計
                                        10,260,363                8,156,788
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       826,121,410               625,482,661
        元本
        剰余金
                                       515,653,950               671,684,257
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       218,873,212               446,448,193
          （分配準備積立金）
                                      1,341,775,360               1,297,166,918
        元本等合計
                                      1,341,775,360               1,297,166,918
       純資産合計
                                      1,352,035,723               1,305,323,706
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        39,665,934               20,610,729
       配当株式
                                           244                60
       受取利息
                                       187,604,324               298,734,646
       有価証券売買等損益
                                       227,270,502               319,345,435
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,732                4,272
       支払利息
                                         495,781               412,203
       受託者報酬
                                        17,352,095               14,426,929
       委託者報酬
                                          65,980               54,832
       その他費用
                                        17,925,588               14,898,236
       営業費用合計
                                       209,344,914               304,447,199
     営業利益又は営業損失（△）
                                       209,344,914               304,447,199
     経常利益又は経常損失（△）
                                       209,344,914               304,447,199
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        39,704,819               22,821,632
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       545,636,535               515,653,950
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,119,900                962,355
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,119,900                962,355
       額
                                       199,916,459               125,932,133
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       199,916,459               125,932,133
       額
                                         826,121               625,482
     分配金
                                       515,653,950               671,684,257
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 94/227











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                1,299,895,488円               826,121,410円
       期中追加設定元本額                                  2,454,017円              1,107,462円
       期中一部解約元本額                                 476,228,095円              201,746,211円
    ２.   受益権の総数                                 826,121,410口              625,482,661口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,829,755円        費用控除後の配当等収益額              A      19,174,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,055,963円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      262,451,276円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       523,626,951円         収益調整金額               C       396,730,526円
       分配準備積立金額              D      172,813,615円         分配準備積立金額              D      165,448,108円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       743,326,284円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       843,804,201円
       当ファンドの期末残存口数              F      826,121,410口         当ファンドの期末残存口数              F      625,482,661口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,997円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          13,490円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         826,121円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         625,482円
                                 95/227



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 96/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           185,128,104                    286,010,367
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                       185,128,104                    286,010,357
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.6242円                   2.0739円
    (1万口当たり純資産額)                                (16,242円)                   (20,739円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＵＳ                           1,128,691,265            1,256,684,854
        券    Ｄクラス）
    投資信託受益証券         合計                          1,128,691,265            1,256,684,854
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                    1,128,790,857            1,256,784,844
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         348,939               290,609
        コール・ローン
                                        19,483,039               14,002,046
        投資信託受益証券
                                         100,000                9,998
        親投資信託受益証券
                                        19,931,978               14,302,653
        流動資産合計
                                        19,931,978               14,302,653
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          15,881                9,231
        未払収益分配金
                                          2,939               2,080
        未払受託者報酬
                                         102,763                73,004
        未払委託者報酬
                                           345               215
        その他未払費用
                                         121,928                84,530
        流動負債合計
                                         121,928                84,530
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        15,881,288                9,231,219
        元本
        剰余金
                                        3,928,762               4,986,904
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         632,688              1,418,697
          （分配準備積立金）
                                        19,810,050               14,218,123
        元本等合計
                                        19,810,050               14,218,123
       純資産合計
                                        19,931,978               14,302,653
     負債純資産合計
                                 99/227










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                         195,352               155,366
       配当株式
                                        3,258,864               4,331,544
       有価証券売買等損益
                                        3,454,216               4,486,910
       営業収益合計
     営業費用
                                            9               10
       支払利息
                                          5,793               5,559
       受託者報酬
                                         202,549               194,667
       委託者報酬
                                           680               606
       その他費用
                                         209,031               200,842
       営業費用合計
                                        3,245,185               4,286,068
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,245,185               4,286,068
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,245,185               4,286,068
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          80,139              2,829,715
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         823,643              3,928,762
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          6,631             2,423,861
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          6,631             2,423,861
       額
                                          50,677              2,812,841
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          50,677              2,812,841
       額
                                          15,881                9,231
     分配金
                                        3,928,762               4,986,904
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                100/227











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  16,814,484円              15,881,288円
       期中追加設定元本額                                   101,468円            4,692,449円
       期中一部解約元本額                                  1,034,664円             11,342,518円
    ２.   受益権の総数                                  15,881,288口              9,231,219口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       182,169円       費用控除後の配当等収益額              A        81,869円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,163,088円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,474,638円        収益調整金額               C       3,568,207円
       分配準備積立金額              D       466,400円       分配準備積立金額              D       182,971円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,123,207円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,996,135円
       当ファンドの期末残存口数              F      15,881,288口        当ファンドの期末残存口数              F      9,231,219口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,596円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,412円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          15,881円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          9,231円
                                101/227



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                102/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            3,161,140                    1,445,907
       親投資信託受益証券                                ―                    △2
           合計                        3,161,140                    1,445,905
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2474円                   1.5402円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,474円)                   (15,402円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＥＵ                             10,487,639            14,002,046
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                           10,487,639            14,002,046
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,959            9,998
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,959            9,998
                   合計                     10,497,598            14,012,044
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                104/227







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         748,099               426,457
        コール・ローン
                                        32,096,985               24,341,539
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                        32,945,084               24,867,986
        流動資産合計
                                        32,945,084               24,867,986
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          27,060               15,686
        未払収益分配金
                                                           6
        未払解約金                                    -
                                          5,735               4,067
        未払受託者報酬
                                         200,494               142,100
        未払委託者報酬
                                           699               465
        その他未払費用
                                         233,988               162,324
        流動負債合計
                                         233,988               162,324
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        27,060,054               15,686,203
        元本
        剰余金
                                        5,651,042               9,019,459
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,811,098               8,046,394
          （分配準備積立金）
                                        32,711,096               24,705,662
        元本等合計
                                        32,711,096               24,705,662
       純資産合計
                                        32,945,084               24,867,986
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                         752,995               409,797
       配当株式
                                        5,800,209               7,862,706
       有価証券売買等損益
                                        6,553,204               8,272,503
       営業収益合計
     営業費用
                                           113                13
       支払利息
                                          11,894                8,864
       受託者報酬
                                         416,034               310,159
       委託者報酬
                                          1,455               1,056
       その他費用
                                         429,496               320,092
       営業費用合計
                                        6,123,708               7,952,411
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,123,708               7,952,411
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,123,708               7,952,411
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,240,648               2,311,474
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,135,283               5,651,042
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          1,510              319,510
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          1,510              319,510
       額
                                         341,751              2,576,344
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         341,751              2,576,344
       額
                                          27,060               15,686
     分配金
                                        5,651,042               9,019,459
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  38,656,167円              27,060,054円
       期中追加設定元本額                                    41,734円             832,007円
       期中一部解約元本額                                  11,637,847円              12,205,858円
    ２.   受益権の総数                                  27,060,054口              15,686,203口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       600,020円       費用控除後の配当等収益額              A       337,316円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,815,079円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,979,748円        収益調整金額               C       4,247,161円
       分配準備積立金額              D      8,238,138円        分配準備積立金額              D      4,909,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,817,906円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,309,241円
       当ファンドの期末残存口数              F      27,060,054口        当ファンドの期末残存口数              F      15,686,203口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,845円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,847円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          27,060円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          15,686円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            5,206,632                    5,850,421
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        5,206,632                    5,850,411
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                109/227



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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2088円                   1.5750円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,088円)                   (15,750円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＡＵ                             20,281,236            24,341,539
        券    Ｄクラス）
    投資信託受益証券         合計                           20,281,236            24,341,539
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     20,380,828            24,441,529
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                110/227







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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,060,323                866,148
        コール・ローン
                                        44,075,794               32,854,110
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                        45,236,117               33,820,248
        流動資産合計
                                        45,236,117               33,820,248
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          49,356               28,285
        未払収益分配金
                                                          283
        未払解約金                                    -
                                          7,348               7,171
        未払受託者報酬
                                         257,126               250,739
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           913               901
        その他未払費用
                                         314,743               287,380
        流動負債合計
                                         314,743               287,380
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        49,356,613               28,285,697
        元本
        剰余金
                                                       5,247,171
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 4,435,239
                                        14,556,400                9,403,133
          （分配準備積立金）
                                        44,921,374               33,532,868
        元本等合計
                                        44,921,374               33,532,868
       純資産合計
                                        45,236,117               33,820,248
     負債純資産合計
                                111/227









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        2,296,313               1,761,346
       配当株式
                                            3
       受取利息                                                     -
                                                       11,130,792
                                       △ 10,888,488
       有価証券売買等損益
                                                       12,892,138
                                       △ 8,592,172
       営業収益合計
     営業費用
                                           216                47
       支払利息
                                          16,935               13,866
       受託者報酬
                                         592,779               485,128
       委託者報酬
                                          2,125               1,716
       その他費用
                                         612,055               500,757
       営業費用合計
                                                       12,391,381
                                       △ 9,204,227
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       12,391,381
                                       △ 9,204,227
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       12,391,381
                                       △ 9,204,227
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       4,788,295
                                        △ 326,354
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,138,197
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 4,435,239
                                                       2,107,609
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,896,248
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        211,361
                                            -
       額
                                         646,207
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         621,854
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          24,353
                                                           -
       額
                                          49,356               28,285
     分配金
                                                       5,247,171
                                       △ 4,435,239
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                112/227









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  55,735,958円              49,356,613円
       期中追加設定元本額                                   404,046円             884,974円
       期中一部解約元本額                                  6,783,391円             21,955,890円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  4,435,239円                 ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  49,356,613口              28,285,697口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,555,556円        費用控除後の配当等収益額              A      1,279,284円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       31,110,169円        収益調整金額               C       18,033,786円
       分配準備積立金額              D      13,050,200円        分配準備積立金額              D      8,152,134円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,715,925円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,465,204円
       当ファンドの期末残存口数              F      49,356,613口        当ファンドの期末残存口数              F      28,285,697口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,262円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,709円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第7期                            第8期
              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          49,356円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          28,285円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
                                114/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △8,406,760                     6,913,940
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                       △8,406,760                     6,913,930
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9101円                   1.1855円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,101円)                  (11,855円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＢＲ                             55,087,375            32,854,110
        券    Ｌクラス）
    投資信託受益証券         合計                           55,087,375            32,854,110
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     55,186,967            32,954,100
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,207,092                832,155
        コール・ローン
                                        44,694,568               41,071,260
        投資信託受益証券
                                         100,000                99,990
        親投資信託受益証券
                                        48,001,660               42,003,405
        流動資産合計
                                        48,001,660               42,003,405
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          37,378               25,115
        未払収益分配金
                                        2,157,342                   9
        未払解約金
                                          6,898               7,740
        未払受託者報酬
                                         241,310               270,899
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                           867               982
        その他未払費用
                                        2,443,796                304,746
        流動負債合計
                                        2,443,796                304,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        37,378,929               25,115,170
        元本
        剰余金
                                        8,178,935               16,583,489
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        14,556,229               16,085,549
          （分配準備積立金）
                                        45,557,864               41,698,659
        元本等合計
                                        45,557,864               41,698,659
       純資産合計
                                        48,001,660               42,003,405
     負債純資産合計
                                117/227









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        3,494,873               2,681,788
       配当株式
                                            3
       受取利息                                                     -
                                          26,579             12,787,975
       有価証券売買等損益
                                        3,521,455               15,469,763
       営業収益合計
     営業費用
                                           189                65
       支払利息
                                          14,724               15,630
       受託者報酬
                                         515,275               546,988
       委託者報酬
                                          1,854               1,967
       その他費用
                                         532,042               564,650
       営業費用合計
                                        2,989,413               14,905,113
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,989,413               14,905,113
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,989,413               14,905,113
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         401,806              3,975,483
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,589,781               8,178,935
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         336,895               395,861
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         336,895               395,861
       額
                                        1,297,970               2,895,822
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,297,970               2,895,822
       額
                                          37,378               25,115
     分配金
                                        8,178,935               16,583,489
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                118/227











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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  42,804,278円              37,378,929円
       期中追加設定元本額                                  3,035,440円               774,279円
       期中一部解約元本額                                  8,460,789円             13,038,038円
    ２.   受益権の総数                                  37,378,929口              25,115,170口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,681,847円        費用控除後の配当等収益額              A      2,109,596円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,456,831円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,057,594円        収益調整金額               C       11,043,408円
       分配準備積立金額              D      11,911,760円        分配準備積立金額              D      9,544,237円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,651,201円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        27,154,072円
       当ファンドの期末残存口数              F      37,378,929口        当ファンドの期末残存口数              F      25,115,170口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          8,200円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,811円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          37,378円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          25,115円
                                119/227



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                120/227


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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            1,100,925                    9,825,398
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        1,100,925                    9,825,388
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2188円                   1.6603円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,188円)                   (16,603円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＭＸ                             51,883,856            41,071,260
        券    Ｎクラス）
    投資信託受益証券         合計                           51,883,856            41,071,260
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,592            99,990
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            99,592            99,990
                   合計                     51,983,448            41,171,250
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,550,250               2,338,454
        コール・ローン
                                       130,168,757               108,706,331
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                       133,729,007               111,054,784
        流動資産合計
                                       133,729,007               111,054,784
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         158,022               102,209
        未払収益分配金
                                          24,523               19,662
        未払受託者報酬
                                         858,448               688,135
        未払委託者報酬
                                            1               3
        未払利息
                                          3,211               2,559
        その他未払費用
                                        1,044,205                812,568
        流動負債合計
                                        1,044,205                812,568
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       158,022,919               102,209,950
        元本
        剰余金
                                                       8,032,266
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 25,338,117
                                        73,991,562               61,713,903
          （分配準備積立金）
                                       132,684,802               110,242,216
        元本等合計
                                       132,684,802               110,242,216
       純資産合計
                                       133,729,007               111,054,784
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        25,113,771               23,297,178
       配当株式
                                            22                4
       受取利息
                                                       12,713,462
                                       △ 36,362,746
       有価証券売買等損益
                                                       36,010,644
                                       △ 11,248,953
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,332                326
       支払利息
                                          56,297               43,717
       受託者報酬
                                        1,970,408               1,529,994
       委託者報酬
                                          7,393               5,703
       その他費用
                                        2,035,430               1,579,740
       営業費用合計
                                                       34,430,904
                                       △ 13,284,383
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       34,430,904
                                       △ 13,284,383
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       34,430,904
                                       △ 13,284,383
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       11,392,727
                                       △ 3,802,546
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 22,090,633              △ 25,338,117
                                        6,445,231               10,434,415
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,445,231               10,012,986
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        421,429
                                            -
       額
                                          52,856
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          52,856
                                                           -
       額
                                         158,022               102,209
     分配金
                                                       8,032,266
                                       △ 25,338,117
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 222,249,231円              158,022,919円
       期中追加設定元本額                                   655,970円            7,711,713円
       期中一部解約元本額                                  64,882,282円              63,524,682円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  25,338,117円                  ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 158,022,919口              102,209,950口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,967,035円        費用控除後の配当等収益額              A      17,043,687円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       126,106,833円         収益調整金額               C       85,416,480円
       分配準備積立金額              D      55,182,549円        分配準備積立金額              D      44,772,425円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       200,256,417円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,232,592円
       当ファンドの期末残存口数              F      158,022,919口         当ファンドの期末残存口数              F      102,209,950口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,672円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,404円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
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                 第7期                            第8期
              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         158,022円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         102,209円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △8,773,649                     10,092,576
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                       △8,773,649                     10,092,575
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8397円                   1.0786円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,397円)                  (10,786円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＴＲ                            410,057,832            108,706,331
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           410,057,832            108,706,331
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     410,067,792            108,716,330
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,595,068               1,813,049
        コール・ローン
                                       159,575,773                77,987,606
        投資信託受益証券
                                          10,026               10,025
        親投資信託受益証券
                                       163,180,867                79,810,680
        流動資産合計
                                       163,180,867                79,810,680
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         167,488                57,884
        未払収益分配金
                                          26,271               13,235
        未払受託者報酬
                                         919,311               463,269
        未払委託者報酬
                                            1               2
        未払利息
                                          3,441               1,696
        その他未払費用
                                        1,116,512                536,086
        流動負債合計
                                        1,116,512                536,086
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       167,488,582                57,884,926
        元本
        剰余金
                                                       21,389,668
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 5,424,227
                                        56,547,067               23,572,693
          （分配準備積立金）
                                       162,064,355                79,274,594
        元本等合計
                                       162,064,355                79,274,594
       純資産合計
                                       163,180,867                79,810,680
     負債純資産合計
                                129/227










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        14,321,757                4,955,227
       配当株式
                                            26                1
       受取利息
                                                       22,250,489
                                       △ 25,860,873
       有価証券売買等損益
                                                       27,205,717
                                       △ 11,539,090
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,709                211
       支払利息
                                          65,948               26,614
       受託者報酬
                                        2,308,125                931,486
       委託者報酬
                                          8,675               3,421
       その他費用
                                        2,384,457                961,732
       営業費用合計
                                                       26,243,985
                                       △ 13,923,547
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       26,243,985
                                       △ 13,923,547
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       26,243,985
                                       △ 13,923,547
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,042,832
                                       △ 8,683,240
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,570,932
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 5,424,227
                                                       3,670,626
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       3,559,441
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        111,185
                                            -
       額
                                        2,587,364
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         489,674
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,097,690
                                                           -
       額
                                         167,488                57,884
     分配金
                                                       21,389,668
                                       △ 5,424,227
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                130/227









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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                 251,661,707円              167,488,582円
       期中追加設定元本額                                  11,323,625円               399,260円
       期中一部解約元本額                                  95,496,750円             110,002,916円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  5,424,227円                 ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 167,488,582口              57,884,926口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,430,785円        費用控除後の配当等収益額              A      4,205,286円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       157,217,778円         収益調整金額               C       54,469,963円
       分配準備積立金額              D      47,283,770円        分配準備積立金額              D      19,425,291円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,932,333円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,100,540円
       当ファンドの期末残存口数              F      167,488,582口         当ファンドの期末残存口数              F      57,884,926口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,772円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          13,492円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
                                131/227


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                 第7期                            第8期
              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         167,488円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          57,884円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
                                132/227


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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            4,820,636                    21,865,176
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        4,820,636                    21,865,175
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9676円                   1.3695円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,676円)                  (13,695円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＲＵ                            223,396,179            77,987,606
        券    Ｂクラス）
    投資信託受益証券         合計                           223,396,179            77,987,606
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986           10,025
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,986           10,025
                   合計                     223,406,165            77,997,631
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         570,756               868,175
        コール・ローン
                                        26,445,853               34,683,829
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                                        361,762
                                            -
        未収入金
                                        27,026,609               35,923,765
        流動資産合計
                                        27,026,609               35,923,765
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          14,943               14,460
        未払収益分配金
                                                        329,350
        未払解約金                                    -
                                          3,938               5,544
        未払受託者報酬
                                         137,529               194,001
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           458               678
        その他未払費用
                                         156,868               544,034
        流動負債合計
                                         156,868               544,034
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        14,943,781               14,460,664
        元本
        剰余金
                                        11,925,960               20,919,067
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,653,113               15,750,113
          （分配準備積立金）
                                        26,869,741               35,379,731
        元本等合計
                                        26,869,741               35,379,731
       純資産合計
                                        27,026,609               35,923,765
     負債純資産合計
                                135/227









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,020,349               1,331,082
       配当株式
                                        4,074,495               8,529,312
       有価証券売買等損益
                                        5,094,844               9,860,394
       営業収益合計
     営業費用
                                            37               15
       支払利息
                                          7,777               10,396
       受託者報酬
                                         271,758               364,006
       委託者報酬
                                           895              1,259
       その他費用
                                         280,467               375,676
       営業費用合計
                                        4,814,377               9,484,718
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,814,377               9,484,718
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,814,377               9,484,718
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          62,684               324,976
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,263,266               11,925,960
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          73,166               651,825
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          73,166               651,825
       額
                                         147,222               804,000
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         147,222               804,000
       額
                                          14,943               14,460
     分配金
                                        11,925,960               20,919,067
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                136/227











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  15,100,181円              14,943,781円
       期中追加設定元本額                                   149,688円             519,302円
       期中一部解約元本額                                   306,088円            1,002,419円
    ２.   受益権の総数                                  14,943,781口              14,460,664口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       959,061円       費用控除後の配当等収益額              A      1,256,203円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,627,846円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,508,765円        収益調整金額               C       6,713,981円
       分配準備積立金額              D      10,708,995円        分配準備積立金額              D      10,880,524円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,176,821円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,478,554円
       当ファンドの期末残存口数              F      14,943,781口        当ファンドの期末残存口数              F      14,460,664口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,163円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,544円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          14,943円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          14,460円
                                137/227



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                138/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            4,550,131                    8,613,500
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        4,550,131                    8,613,499
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.7981円                   2.4466円
    (1万口当たり純資産額)                                (17,981円)                   (24,466円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＣＮ                             34,303,065            34,683,829
        券    Ｙクラス）
    投資信託受益証券         合計                           34,303,065            34,683,829
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     34,313,025            34,693,828
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                140/227







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         295,135               733,303
        コール・ローン
                                        17,983,579               30,470,055
        投資信託受益証券
                                          10,000                9,999
        親投資信託受益証券
                                        18,288,714               31,213,357
        流動資産合計
                                        18,288,714               31,213,357
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          13,817               16,083
        未払収益分配金
                                                         18,774
        未払解約金                                    -
                                          2,657               4,621
        未払受託者報酬
                                          93,159               161,687
        未払委託者報酬
                                                           1
        未払利息                                    -
                                           298               572
        その他未払費用
                                         109,931               201,738
        流動負債合計
                                         109,931               201,738
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        13,817,485               16,083,507
        元本
        剰余金
                                        4,361,298               14,928,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,475,927               5,028,325
          （分配準備積立金）
                                        18,178,783               31,011,619
        元本等合計
                                        18,178,783               31,011,619
       純資産合計
                                        18,288,714               31,213,357
     負債純資産合計
                                141/227









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,239,885               1,553,648
       配当株式
                                                       6,932,117
                                        △ 431,391
       有価証券売買等損益
                                         808,494              8,485,765
       営業収益合計
     営業費用
                                            25               33
       支払利息
                                          5,769               8,219
       受託者報酬
                                         202,236               287,442
       委託者報酬
                                           657               988
       その他費用
                                         208,687               296,682
       営業費用合計
                                         599,807              8,189,083
     営業利益又は営業損失（△）
                                         599,807              8,189,083
     経常利益又は経常損失（△）
                                         599,807              8,189,083
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,243,026
                                        △ 128,298
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,839,748               4,361,298
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         401,117              10,145,206
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         401,117              10,145,206
       額
                                         593,855              4,508,366
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         593,855              4,508,366
       額
                                          13,817               16,083
     分配金
                                        4,361,298               14,928,112
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  14,616,429円              13,817,485円
       期中追加設定元本額                                  1,431,615円             11,820,644円
       期中一部解約元本額                                  2,230,559円              9,554,622円
    ２.   受益権の総数                                  13,817,485口              16,083,507口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       946,759円       費用控除後の配当等収益額              A      1,135,053円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       508,964円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,070,074円        収益調整金額               C       14,021,795円
       分配準備積立金額              D      5,542,985円        分配準備積立金額              D      3,400,391円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,559,818円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,066,203円
       当ファンドの期末残存口数              F      13,817,485口        当ファンドの期末残存口数              F      16,083,507口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,537円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,854円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          13,817円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          16,083円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             438,676                   5,558,202
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                          438,676                   5,558,201
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3156円                   1.9282円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,156円)                   (19,282円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＺＡ                             40,839,104            30,470,055
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                           40,839,104            30,470,055
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,960            9,999
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,960            9,999
                   合計                     40,849,064            30,480,054
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                         497,586               660,783
        コール・ローン
                                        20,519,595               24,149,589
        投資信託受益証券
                                          10,026               10,025
        親投資信託受益証券
                                        21,027,207               24,820,397
        流動資産合計
                                        21,027,207               24,820,397
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          12,365               10,889
        未払収益分配金
                                                          684
        未払解約金                                    -
                                          2,946               3,806
        未払受託者報酬
                                         103,343               132,804
        未払委託者報酬
                                           344               433
        その他未払費用
                                         118,998               148,616
        流動負債合計
                                         118,998               148,616
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        12,365,996               10,889,813
        元本
        剰余金
                                        8,542,213               13,781,968
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,724,697               9,765,418
          （分配準備積立金）
                                        20,908,209               24,671,781
        元本等合計
                                        20,908,209               24,671,781
       純資産合計
                                        21,027,207               24,820,397
     負債純資産合計
                                147/227










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                        1,471,242               1,183,551
       配当株式
                                            1
       受取利息                                                     -
                                         979,367              5,347,497
       有価証券売買等損益
                                        2,450,610               6,531,048
       営業収益合計
     営業費用
                                            28               10
       支払利息
                                          5,630               7,228
       受託者報酬
                                         197,382               252,402
       委託者報酬
                                           662               829
       その他費用
                                         203,702               260,469
       営業費用合計
                                        2,246,908               6,270,579
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,246,908               6,270,579
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,246,908               6,270,579
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          54,822               311,318
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,196,995               8,542,213
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,462,072                891,360
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,462,072                891,360
       額
                                         296,575              1,599,977
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         296,575              1,599,977
       額
                                          12,365               10,889
     分配金
                                        8,542,213               13,781,968
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  10,515,209円              12,365,996円
       期中追加設定元本額                                  2,443,413円               832,861円
       期中一部解約元本額                                   592,626円            2,309,044円
    ２.   受益権の総数                                  12,365,996口              10,889,813口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,305,875円        費用控除後の配当等収益額              A      1,112,301円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,181,922円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,186,630円        収益調整金額               C       5,040,621円
       分配準備積立金額              D      5,431,187円        分配準備積立金額              D      5,482,084円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,923,692円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,816,928円
       当ファンドの期末残存口数              F      12,365,996口        当ファンドの期末残存口数              F      10,889,813口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,642円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          13,606円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          12,365円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          10,889円
                                149/227



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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                150/227


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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            1,191,793                    5,443,062
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        1,191,793                    5,443,061
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第7期                   第8期
                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.6908円                   2.2656円
    (1万口当たり純資産額)                                (16,908円)                   (22,656円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＩＤ                             22,890,606            24,149,589
        券    Ｒクラス）
    投資信託受益証券         合計                           22,890,606            24,149,589
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               9,986           10,025
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,986           10,025
                   合計                     22,900,592            24,159,614
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                152/227







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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                               ［  令和   2年10月14日現在        ］   ［  令和   3年10月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                          37,092               26,784
        コール・ローン
                                        1,808,199               1,303,131
        親投資信託受益証券
                                                           1
                                            -
        未収入金
                                        1,845,291               1,329,916
        流動資産合計
                                        1,845,291               1,329,916
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                           1
        未払受託者報酬                                    -
                                            32               41
        未払委託者報酬
                                           121               122
        その他未払費用
                                           153               164
        流動負債合計
                                           153               164
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        1,848,207               1,332,938
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 3,069              △ 3,186
                                            4
                                                           -
          （分配準備積立金）
                                        1,845,138               1,329,752
        元本等合計
                                        1,845,138               1,329,752
       純資産合計
                                        1,845,291               1,329,916
     負債純資産合計
                                153/227










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                自　令和     1年10月16日          自　令和     2年10月15日
                                至　令和     2年10月14日          至　令和     3年10月14日
     営業収益
                                           △ 2             △ 129
       有価証券売買等損益
                                           △ 2             △ 129
       営業収益合計
     営業費用
                                            3               18
       支払利息
                                                           52
       受託者報酬                                      -
                                            85               780
       委託者報酬
                                           242               362
       その他費用
                                           330              1,212
       営業費用合計
                                          △ 332             △ 1,341
     営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 332             △ 1,341
     経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 332             △ 1,341
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △ 74              △ 418
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 4,136              △ 3,069
                                          4,158               87,634
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          4,158               87,634
       額
                                          2,833               86,828
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          2,833               86,828
       額
                                            -               -
     分配金
                                         △ 3,069              △ 3,186
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期             第8期

                                   [令和   2年10月14日現在]          [令和   3年10月14日現在]
    １.   期首元本額                                  2,724,970円             1,848,207円
       期中追加設定元本額                                  1,852,730円             51,074,687円
       期中一部解約元本額                                  2,729,493円             51,589,956円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                    3,069円              3,186円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  1,848,207口             1,332,938口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

              自 令和  1年10月16日                        自 令和  2年10月15日
              至 令和  2年10月14日                        至 令和  3年10月14日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C         13,590円       収益調整金額               C         9,752円
       分配準備積立金額              D          4円     分配準備積立金額              D         ―円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         13,594円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          9,752円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,848,207口        当ファンドの期末残存口数              F      1,332,938口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           73円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           73円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                155/227


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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                           自  令和   1年10月16日               自  令和   2年10月15日
    区分
                           至  令和   2年10月14日               至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                156/227


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                               第7期                   第8期
    区分
                          ［令和    2年10月14日現在］                ［令和    3年10月14日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                        ［令和    2年10月14日現在］                 ［令和    3年10月14日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                              1,260                     388
           合計                           1,260                     388
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第7期                   第8期

                          ［令和    2年10月14日現在］               ［令和    3年10月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9983円                   0.9976円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,983円)                   (9,976円)
                                157/227


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             1,297,940            1,303,131
       証券
                   合計                      1,297,940            1,303,131
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年10月14日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       81,377,954
        コール・ローン
                                       81,377,954
        流動資産合計
                                       81,377,954
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   24
                                           113
        未払利息
                                           137
        流動負債合計
                                           137
       負債合計
     純資産の部
                                158/227


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                               ［令和    3年10月14日現在］
       元本等
        元本                               81,051,398
        剰余金
                                         326,419
          剰余金又は欠損金（△）
                                       81,377,817
        元本等合計
                                       81,377,817
       純資産合計
                                       81,377,954
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年10月14日現在]

    １.   期首                                             令和   2年10月15日
       期首元本額                                               99,874,057円
       期中追加設定元本額                                               148,926,583円
       期中一部解約元本額                                               167,749,242円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               63,780,196円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
                                159/227

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                                            [令和   3年10月14日現在]
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
                                160/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年10月14日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,297,940円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                4,522,950円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               81,051,398円
    ２.   受益権の総数                                               81,051,398口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年10月15日

    区分
                                     至  令和   3年10月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                161/227


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                                   ［令和    3年10月14日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年10月14日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0040円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,040円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                162/227


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                163/227
















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    ２【ファンドの現況】

    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                282,484,547

    Ⅱ　負債総額                                  149,956
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                282,334,591
    Ⅳ　発行済口数                                159,211,551      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7733
    　　（10,000口当たり）                                  （17,733    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,312,631,090

    Ⅱ　負債総額                                12,690,142
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,299,940,948
    Ⅳ　発行済口数                                612,170,457      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1235
    　　（10,000口当たり）                                  （21,235    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                14,676,463

    Ⅱ　負債総額                                   7,131
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                14,669,332
    Ⅳ　発行済口数                                 9,226,078     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5900
    　　（10,000口当たり）                                  （15,900    ）
                                164/227


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    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                25,893,484

    Ⅱ　負債総額                                   12,524
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                25,880,960
    Ⅳ　発行済口数                                15,687,255     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6498
    　　（10,000口当たり）                                  （16,498    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                31,215,215

    Ⅱ　負債総額                                   16,124
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                31,199,091
    Ⅳ　発行済口数                                25,958,383     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2019
    　　（10,000口当たり）                                  （12,019    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                43,553,451

    Ⅱ　負債総額                                   21,340
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                43,532,111
    Ⅳ　発行済口数                                25,110,879     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7336
    　　（10,000口当たり）                                  （17,336    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                102,561,973

    Ⅱ　負債総額                                   62,257
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                102,499,716
    Ⅳ　発行済口数                                96,395,362     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0633
    　　（10,000口当たり）                                  （10,633    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                83,215,214

    Ⅱ　負債総額                                   45,384
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                83,169,830
    Ⅳ　発行済口数                                57,808,221     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4387
    　　（10,000口当たり）                                  （14,387    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                36,402,388

    Ⅱ　負債総額                                   17,812
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                36,384,576
    Ⅳ　発行済口数                                14,405,208     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5258
    　　（10,000口当たり）                                  （25,258    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                166/227

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                31,411,381

    Ⅱ　負債総額                                   16,198
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                31,395,183
    Ⅳ　発行済口数                                16,156,113     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9432
    　　（10,000口当たり）                                  （19,432    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                25,396,941

    Ⅱ　負債総額                                   12,470
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                25,384,471
    Ⅳ　発行済口数                                10,898,371     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3292
    　　（10,000口当たり）                                  （23,292    ）
    【国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                 1,761,832

    Ⅱ　負債総額                                     13
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,761,819
    Ⅳ　発行済口数                                 1,766,057     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9976
    　　（10,000口当たり）                                  （9,976    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                  令和   3年10月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                58,992,682

    Ⅱ　負債総額                                     48
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                58,992,634
    Ⅳ　発行済口数                                58,756,295     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0040
    　　（10,000口当たり）                                  （10,040    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          881            18,451,856
             追加型公社債投資信託                           16            1,381,984
             単位型株式投資信託                          84             367,147
             単位型公社債投資信託                           48             186,324
                 合　計                     1,029             20,387,311
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
                                172/227

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
                                173/227


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
                                174/227


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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
                                176/227


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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                177/227

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                182/227

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                183/227


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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
                                188/227


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
                                190/227


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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
                                191/227

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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                     48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年10月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    1月13日              有価証券届出書
         2021年    1月13日              有価証券報告書
         2021年    7月13日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    7月13日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）の令和２年10月15日から令和３年
    10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）の令和２年10月15日から令和
    ３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）の令和２年10月15日から令和
    ３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）の令和２年10月15日から令和
    ３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                207/227


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                208/227
















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）の令和２年10月15
    日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）の令和２年10月15日
    から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）の令和２年10月15日か
    ら令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）の令和２年10月15
    日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                216/227
















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）の令和２年10月15日から令和
    ３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）の令和２年10月
    15日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）の令和２年10
    月15日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年11月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）の令和２年10
    月15日から令和３年10月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                             国際・
    キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅨ（１年決算型）の令和３年10月14日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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