ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 9 日~ 2021 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,234,614,979 円
期末受益権口数 1,792,960,222 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,886 円
期中騰落率 △ 5.46 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 9 日~ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,274,676,680 円
期末受益権口数 1,770,698,436 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,199 円
期中騰落率 5.42 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,232,400,278 円
期末受益権口数 1,756,742,954 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,015 円
期中騰落率 △ 1.72 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 9 日~ 2021 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 298,864,990 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 648,577,389 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,608 円
期中騰落率 △ 5.00 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 9 日~ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 316,718,166 円
期末受益権口数 643,291,679 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,923 円
期中騰落率 7.92 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 290,501,941 円
期末受益権口数 631,028,007 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,604 円
期中騰落率 △ 5.46 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 9 日~ 2021 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,102,592,858 円
期末受益権口数 5,251,394,032 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,100 円
期中騰落率 △ 9.65 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 9 日~ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,140,613,893 円
期末受益権口数 5,151,480,838 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,214 円
期中騰落率 6.62 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,066,460,902 円
期末受益権口数 5,010,976,864 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,128 円
期中騰落率 △ 2.76 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 9 日~ 2021 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,722,713,524 円
期末受益権口数 1,959,817,159 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,790 円
期中騰落率 △ 4.23 %
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 9 日~ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,814,366,951 円
期末受益権口数 1,941,969,793 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,343 円
期中騰落率 6.97 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,731,856,072 円
期末受益権口数 1,895,497,998 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,137 円
期中騰落率 △ 1.56 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 99 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 9 日~ 2021 年 10 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,471,291,439 円
期末受益権口数 6,246,325,906 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,355 円
期中騰落率 △ 5.78 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 9 日~ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,497,595,412 円
期末受益権口数 6,126,919,048 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,444 円
期中騰落率 5.05 %
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,312,144,000 円
期末受益権口数 6,049,655,723 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,169 円
期中騰落率 △ 10.02 %
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