三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満
としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第150期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 5,713,918,467円
期末受益権口数 10,527,396,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,428円
期中騰落率 2.33%
第151期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 5,654,020,567円
期末受益権口数 10,336,943,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,470円
期中騰落率 1.14%
第152期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 5,473,859,929円
期末受益権口数 10,139,162,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,399円
期中騰落率 △0.93%
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