三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし
ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
第150期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,498,116,306円
期末受益権口数 4,659,472,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,361円
期中騰落率 △0.79%
第151期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,442,263,920円
期末受益権口数 4,540,631,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,379円
期中騰落率 0.52%
第152期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,362,905,405円
期末受益権口数 4,423,184,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,342円
期中騰落率 △0.50%
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