三井住友・グローバル好配当株式オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 三井住友・グローバル好配当株式オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
第197期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 7,317,333,941円
期末受益権口数 8,050,683,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,089円
期中騰落率 0.95%
第198期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 7,657,025,221円
期末受益権口数 7,924,569,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,662円
期中騰落率 6.47%
第199期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 7,657,345,474円
期末受益権口数 7,903,803,361口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,688円
期中騰落率 0.42%
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