日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月23日 提出
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪
ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳
選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
日本株厳選ファンド・円コース
第124期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 31,035,291,611円
期末受益権口数 44,894,859,642口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,913円
期中騰落率 △1.55％
第125期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 30,304,329,726円
期末受益権口数 44,156,526,908口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,863円
期中騰落率 0.14％
第126期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 29,019,237,670円
期末受益権口数 43,509,998,192口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,670円
期中騰落率 △1.94％
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第124期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,885,075,675円
期末受益権口数 46,665,461,114口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,333円
期中騰落率 △3.41％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第125期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,660,922,485円
期末受益権口数 45,338,081,304口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,351円
期中騰落率 1.63％
第126期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,038,960,345円
期末受益権口数 44,198,774,725口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,271円
期中騰落率 △2.55％
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第124期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,308,286,044円
期末受益権口数 2,757,404,879口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,371円
期中騰落率 △0.41％
第125期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,265,765,855円
期末受益権口数 2,671,333,971口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,482円
期中騰落率 1.74％
第126期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,093,730,364円
期末受益権口数 2,602,132,461口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,046円
期中騰落率 △4.73％
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第124期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 762,371,395円
期末受益権口数 799,590,482口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,535円
期中騰落率 0.20％
第125期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 745,378,717円
期末受益権口数 772,600,146口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,648円
期中騰落率 1.81％
第126期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 719,695,747円
期末受益権口数 765,583,399口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,401円
期中騰落率 △1.94％
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第99期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,025,984,385円
期末受益権口数 16,813,265,707口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,153円
期中騰落率 0.50％
第100期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 11,745,961,335円
期末受益権口数 16,404,314,194口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,160円
期中騰落率 0.94％
第101期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 11,162,429,960円
期末受益権口数 15,965,382,701口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,992円
期中騰落率 △1.51％
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第99期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 200,891,103円
期末受益権口数 312,613,990口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,426円
期中騰落率 △2.99％
第100期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 194,193,065円
期末受益権口数 293,821,141口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,609円
期中騰落率 3.39％
第101期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 179,522,378円
期末受益権口数 287,254,754口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,250円
期中騰落率 △4.90％
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第99期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 619,963,737円
期末受益権口数 1,649,005,095口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,760円
期中騰落率 △3.26％
第100期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 519,937,479円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,476,249,305口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,522円
期中騰落率 △5.40％
第101期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 366,384,327円
期末受益権口数 1,460,502,375口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,509円
期中騰落率 △27.77％
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