東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月24日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第80計算期間
計算期間 自 2021年 9月11日
至 2021年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,795,487,895 円
期末受益権口数 3,251,007,964 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,599 円
期中騰落率 1.74 %
第81計算期間
計算期間 自 2021年10月12日
至 2021年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,761,817,447 円
期末受益権口数 3,177,646,049 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,691 円
期中騰落率 1.48 %
第82計算期間
計算期間 自 2021年11月11日
至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,688,769,117 円
期末受益権口数 3,152,241,136 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,530 円
期中騰落率 △1.45 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第80計算期間
計算期間 自 2021年 9月11日
至 2021年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 596,164,663 円
期末受益権口数 691,793,572 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,618 円
期中騰落率 △0.61 %
第81計算期間
計算期間 自 2021年10月12日
至 2021年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 596,048,015 円
期末受益権口数 687,504,918 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,670 円
期中騰落率 0.95 %
第82計算期間
計算期間 自 2021年11月11日
至 2021年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 581,480,414 円
期末受益権口数 687,112,182 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,463 円
期中騰落率 △2.04 %
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