資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,475,399,134 円
期末受益権総口数 99,536,132,173 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,052 円
期中騰落率 9.55 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,083,916,591 円
期末受益権総口数 96,721,667,659 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,043 円
期中騰落率 △0.57 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,063,570,411 円
期末受益権総口数 92,646,355,148 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 978 円
期中騰落率 △5.94 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 179,118,863 円
期末受益権総口数 609,963,437 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,937 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 13.41 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 164,902,297 円
期末受益権総口数 596,976,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,762 円
期中騰落率 △5.72 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 152,799,575 円
期末受益権総口数 587,973,918 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,599 円
期中騰落率 △5.65 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,713,331,683 円
期末受益権総口数 3,980,142,454 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,305 円
期中騰落率 14.93 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,556,749,770 円
期末受益権総口数 3,679,779,751 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,231 円
期中騰落率 △1.60 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,457,202,669 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,633,846,674 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,010 円
期中騰落率 △5.11 %
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