資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,928,665,413 円
期末受益権総口数 64,678,446,059 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,226 円
期中騰落率 9.63 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,661,786,189 円
期末受益権総口数 63,066,131,332 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,215 円
期中騰落率 △0.65 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,034,553,259 円
期末受益権総口数 61,667,371,892 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,141 円
期中騰落率 △5.84 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,546,544,129 円
期末受益権総口数 18,235,353,241 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,945 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 13.59 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,217,751,537 円
期末受益権総口数 17,586,107,540 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,830 円
期中騰落率 △5.76 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,004,634,906 円
期末受益権総口数 17,448,961,871 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,722 円
期中騰落率 △5.74 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,353,594,728 円
期末受益権総口数 4,136,058,580 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,273 円
期中騰落率 15.25 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,489,734,494 円
期末受益権総口数 4,624,366,593 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,221 円
期中騰落率 △1.37 %
自 2021年11月18日
計算期間
至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,474,537,758 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,833,748,074 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,051 円
期中騰落率 △5.06 %
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