シュローダー・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シュローダー・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年12月17日
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）
エス・エイ
（Schroder Investment Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ヴァネッサ・グルーエンクレー
（Vanessa Grueneklee）
取締役 マイク・ソマー
（Mike Sommer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ 1736 ハーヘンホフ通
り５番
（5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
シュローダー・セレクション
（Schroder Selection）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,035億円）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約788億円）
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
（注１）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.50円、１豪ドル＝78.84円および１ユーロ＝126.95円）に
よる。
（注２）2021年３月31日付で、ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティは、ユーロ・シリーズ ヨー
ロピアン・サステナブルに名称変更した。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年３月31日に提出した有価証券届出書（2021年６月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済）の「その他の関係法人の概況」等に関して、日本における販売会社が新たに加わりましたので、関係
情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第２ 管理及び運営
４ 資産管理等の概要
（５）その他
(5）関係法人との契約の更改等に関する手続
＜訂正前＞
（前略）
受益証券販売・買戻契約
本契約は、一当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を３か月前になすことによりこれを
解約することができる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
受益証券販売・買戻契約（極東証券以外）
本契約は、一当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を３か月前になすことによりこれを
解約することができる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約（極東証券）
本契約は、一当事者が他の当事者に対し、書面による通知を30日前になすことによりこれを解約
することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
（後略）
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）（「日
本における販売会社」）
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）
( イ）資本金の額
2020年９月末日現在、265.31億豪ドル（邦貨概算約２兆４億3,740万円）
（注）豪ドルの円貨換算は、便宜上、2020年９月末日現在におけるオーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ
ンキング・グループ・リミテッド（銀行）所定の為替レート（１豪ドル＝75.40円）による。
( ロ）事業の内容
日本の 銀行法 に基づく外国銀行支店であり、金融商品取引法に基づく登録金融機関として、有価
証券の募集の取扱いを含む登録金融機関業務も行っている。
⑦ ＨＳＢＣバンク・ピーエルシー（「為替オーバーレイ業務提供会社」）
（HSBC Bank Plc）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）（「日
本における販売会社」）
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）
( イ）資本金の額
2020年９月末日現在、265.31億豪ドル（邦貨概算約２兆４億3,740万円）
（注）豪ドルの円貨換算は、便宜上、2020年９月末日現在におけるオーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ
ンキング・グループ・リミテッド（銀行）所定の為替レート（１豪ドル＝75.40円）による。
( ロ）事業の内容
日本の 銀行法 に基づく外国銀行支店であり、金融商品取引法に基づく登録金融機関として、有価
証券の募集の取扱いを含む登録金融機関業務も行っている。
⑦ 極東証券株式会社（「日本における販売会社」）
( イ）資本金の額
2021年６月22日現在、52億5,168万円
( ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
⑧ ＨＳＢＣバンク・ピーエルシー（「為替オーバーレイ業務提供会社」
（HSBC Bank Plc）
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 関係業務の概要
＜訂正前＞
（前略）
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）（「日
本における販売会社」）
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑦ ＨＳＢＣバンク・ピーエルシー（「為替オーバーレイ業務提供会社」）
（HSBC Bank Plc）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）（「日
本における販売会社」）
（Australia and New Zealand Banking Group Limited）
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑦ 極東証券株式会社（「日本における販売会社」）
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑧ ＨＳＢＣバンク・ピーエルシー（「為替オーバーレイ業務提供会社」）
（HSBC Bank Plc）
（後略）
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