アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年12月17日
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・
託受益証券に係るファンドの名称】
ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 20億3,600万米ドル(約2,130億円)を上限とする。
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
託受益証券の金額】
は、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年12月28日に提出した有価証券届出書(2021年3月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)
(以下「原届出書」といいます。)について、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5運用状況、
(3)運用実績」に記載の情報に誤りがございましたのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
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2 【訂正の内容】
※下線または傍線部分は訂正箇所を示します。
なお、記載事項のうち米ドルの円貨換算は、2021年1月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=104.48円)を用いております。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(3)運用実績
② 分配の推移
(前略)
<訂正前>
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2020年2月 0.04 4.18
3月 0.04 4.18
4月 0.04 4.18
5月 0.04 4.18
6月 0.04 4.18
7月 0.04 4.18
8月 0.04 4.18
9月 0.04 4.18
10月 0.04 4.18
11月 0.04 4.18
12月 0.04 4.18
2021年1月 0.04 4.18
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<訂正後>
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2020年2月 0.04 0 4.18
3月 0.04 0 4.18
4月 0.04 0 4.18
5月 0.04 0 4.18
6月 0.04 0 4.18
7月 0.04 0 4.18
8月 0.04 0 4.18
9月 0.04 0 4.18
10月 0.04 0 4.18
11月 0.035 3.66
12月 0.035 3.66
2021年1月 0.035 3.66
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③ 収益率の推移
(前略)
<訂正前>
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(%)
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 13.14
2020年 7.13
2021年 -1.05
期末NAV×A
(注):収益率(%)=100× -1
( )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。
計算期間 収益率(%)(注)
2020年2月1日~2021年1月31日 4.17
期末NAV×A
(注) 収益率(%)=100×( -1 )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
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<訂正後>
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(%)
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 13.14
2020年 7.01
2021年 -1.11
期末NAV×A
(注):収益率(%)=100× -1
( )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。2021年については、期末NAVとは2021年1月末の一口当り純資産価格をいう。
計算期間 収益率(%)(注)
2020年2月1日~2021年1月31日 3.98
期末NAV×A
(注) 収益率(%)=100×( -1 )
期首NAV
A=計算期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2020年1月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2021年1月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
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(参考情報)
<訂正前>
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