ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月20日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,505,905,827円 1,479,743,298円 1,436,665,114円
期末受益権口数 2,889,521,014口 2,845,078,116口 2,814,139,409口
期末基準価額
5,212円 5,201円 5,105円
（分配後、1万口当たり）
△3.58％ 0.17％ △1.46％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第109期計算期間 第110期計算期間 第111期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 64,643,974円 65,112,723円 63,933,166円
期末受益権口数 78,602,595口 77,591,284口 78,087,207口
期末基準価額
8,224円 8,392円 8,187円
（分配後、1万口当たり）
△2.36％ 2.53％ △1.97％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 638,072,366円 650,858,124円 590,517,408円
期末受益権口数 1,934,743,040口 1,904,628,061口 1,870,691,420口
期末基準価額
3,298円 3,417円 3,157円
（分配後、1万口当たり）
△4.49％ 4.21％ △7.02％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 325,057,585円 315,252,149円 289,248,816円
期末受益権口数 1,659,727,365口 1,595,101,494口 1,586,133,637口
期末基準価額
1,958円 1,976円 1,824円
（分配後、1万口当たり）
△6.93％ 1.69％ △6.93％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,030,766,020円 3,921,578,128円 3,717,090,762円
期末受益権口数 37,623,822,012口 37,040,574,121口 36,738,476,597口
期末基準価額
1,071円 1,059円 1,012円
（分配後、1万口当たり）
△6.70％ 0.28％ △3.02％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第129期計算期間 第130期計算期間 第131期計算期間
計算期間 自 2021年9月7日 自 2021年10月6日 自 2021年11月6日
至 2021年10月5日 至 2021年11月5日 至 2021年12月6日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 55,039,026円 54,672,270円 52,188,757円
期末受益権口数 59,276,030口 57,184,435口 55,754,499口
期末基準価額
9,285円 9,561円 9,360円
（分配後、1万口当たり）
△2.19％ 3.62％ △1.47％
期中騰落率
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