ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
自 2021年 9月15日
計算期間
至 2021年10月14日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,324,042,287 円
期末受益権総口数 1,309,032,673 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,115 円
期中騰落率 4.88 %
自 2021年10月15日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,365,104,035 円
期末受益権総口数 1,356,542,645 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 10,063 円
期中騰落率 0.08 %
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月14日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,299,480,714 円
期末受益権総口数 1,385,447,488 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,380 円
期中騰落率 △6.19 %
2/2