ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/5
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 120 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 8 日～ 2021 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 322,435,073 円
期末受益権口数 513,345,622 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,281 円
期中騰落率 △ 5.08 ％
期別 第 121 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 8 日～ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 332,745,601 円
期末受益権口数 514,516,321 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,467 円
期中騰落率 3.52 ％
期別 第 122 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日～ 2021 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 328,403,048 円
期末受益権口数 514,711,545 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,380 円
期中騰落率 △ 0.80 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 120 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 8 日～ 2021 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 976,882,256 円
2/5
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,521,405,468 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,874 円
期中騰落率 △ 5.83 ％
期別 第 121 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 8 日～ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,018,277,366 円
期末受益権口数 2,463,080,581 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,134 円
期中騰落率 7.23 ％
期別 第 122 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日～ 2021 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 943,449,825 円
期末受益権口数 2,431,223,220 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,881 円
期中騰落率 △ 5.64 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 120 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 8 日～ 2021 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,057,009,370 円
期末受益権口数 87,492,698,047 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,607 円
期中騰落率 △ 8.90 ％
期別 第 121 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 8 日～ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,336,290,049 円
期末受益権口数 86,151,730,659 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,664 円
期中騰落率 4.79 ％
期別 第 122 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日～ 2021 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
3/5
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 13,542,315,838 円
期末受益権口数 84,639,768,390 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,600 円
期中騰落率 △ 2.64 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 120 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 8 日～ 2021 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,803,964,987 円
期末受益権口数 5,273,802,466 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,317 円
期中騰落率 △ 3.56 ％
期別 第 121 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 8 日～ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,911,345,612 円
期末受益権口数 5,231,276,784 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,565 円
期中騰落率 5.42 ％
期別 第 122 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日～ 2021 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,738,475,619 円
期末受益権口数 4,992,263,356 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,485 円
期中騰落率 △ 0.72 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 100 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 8 日～ 2021 年 10 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 149,354,699 円
期末受益権口数 552,571,037 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,703 円
期中騰落率 △ 5.43 ％
4/5
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 101 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 8 日～ 2021 年 11 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 151,101,879 円
期末受益権口数 545,428,260 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,770 円
期中騰落率 3.59 ％
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 9 日～ 2021 年 12 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 138,029,596 円
期末受益権口数 558,263,238 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,472 円
期中騰落率 △ 9.68 ％
5/5
