マシューズ・アジア株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年12月15日提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       マシューズ・アジア株式ファンド
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年8月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、当
      ファンドの主要投資対象である投資信託証券「マシューズ・アジア・ファンズ－パシフィック・タ
      イガー・ファンド－Ⅰクラスシェア（JPY）」の投資態度のうち中国A株および中国B株への投資比率
      合計の上限を30％から70％に引き上げることに伴い、当該投資態度および投資リスクについての記
      載事項に一部変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
      す。
    ２【訂正の内容】

            の部分は訂正部分を示します。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    ２【投資方針】
    （２）【投資対象】
    ＜訂正前＞
    （略）
      （参考）当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

     ファンド名         マシューズ・アジア・ファンズ－パシフィック・タイガー・ファンド
              －Iクラスシェア（JPY）
     形態         ルクセンブルグ籍外国投資法人／外国投資証券（円建て）
     主要投資対象         日本を除くアジア地域に関係する株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主として、日本を除くアジア地域に関係する株式に投資を行うことで、長期的な
               値上り益を獲得することをめざします。
              ・中国A株および中国B株への投資は、原則として合計                             30％  を上限とします。
              ②アジア地域に関係する株式とは、アジアに所在する企業に限らず、アジアの取引
               所に上場している企業、売上や利益、保有資産などで50％以上をアジア地域が占
               める企業、またはアジア各国の政府関連企業などを含みます。
     主な投資制限         ・同一発行体による有価証券への投資は、原則として純資産総額の10％以内としま

               す。
              ・純資産総額の10％を超える借入れは行いません。
              ・有価証券の空売りは行いません。
    （略）
    （略）
    ＜訂正後＞

    （略）
      （参考）当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

     ファンド名         マシューズ・アジア・ファンズ－パシフィック・タイガー・ファンド
              －Iクラスシェア（JPY）
     形態         ルクセンブルグ籍外国投資法人／外国投資証券（円建て）
     主要投資対象         日本を除くアジア地域に関係する株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主として、日本を除くアジア地域に関係する株式に投資を行うことで、長期的な
               値上り益を獲得することをめざします。
              ・中国A株および中国B株への投資は、原則として合計                             70％  を上限とします。
              ②アジア地域に関係する株式とは、アジアに所在する企業に限らず、アジアの取引
               所に上場している企業、売上や利益、保有資産などで50％以上をアジア地域が占
               める企業、またはアジア各国の政府関連企業などを含みます。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ・同一発行体による有価証券への投資は、原則として純資産総額の10％以内としま
               す。
              ・純資産総額の10％を超える借入れは行いません。
              ・有価証券の空売りは行いません。
    （略）
    （略）
    ３【投資リスク】

    ＜訂正前＞
    （略）
      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
    （略）
    ＜訂正後＞

    （略）
      ＜その他の留意点＞

       ＜中国Ａ株投資におけるリスクおよび留意点について＞

       ・中国の証券市場では、内外資本取引に対して制限が設けられており、中国政府当局の政策変更等
        により、現在の資本規制、通貨政策、税制等が今後変更される可能性があります。例えば、中国
        政府当局の裁量で、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更等により、中国国外への
        送金規制や、円と人民元との交換が停止となる場合があり、予定している信託財産の資金回収が
        行えない可能性があります。また、将来的に、中国国内における期間収益に対する所得税等の税
        金が課されることとなった場合には、当ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。
       ・中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。
       ※中国Ａ株投資におけるリスクおよび留意点につきましては、主なリスク等について説明したもの

        であり、全てのリスク等を網羅したものではありません。
       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ

        フ）の適用はありません。
    （略）
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    第三部【委託会社等の情報】
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    ＜訂正前＞
      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年    3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は           2020年    3月末日現在
    ＜訂正後＞

      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2021年    3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は           2021年    3月末日現在
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