ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）：為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）：為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月10日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
期別 第 64 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 27 日～ 2021 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,616,177,521 円
期末受益権口数 10,146,114,200 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,478 円
期中騰落率 △ 0.04 ％
期別 第 65 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 28 日～ 2021 年 10 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,601,931,210 円
期末受益権口数 9,795,066,499 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,803 円
期中騰落率 4.59 ％
期別 第 66 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 27 日～ 2021 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,004,804,866 円
期末受益権口数 9,223,013,094 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,763 円
期中騰落率 0.71 ％
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし
期別 第 64 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 27 日～ 2021 年 9 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額（分配落） 74,525,173,639 円
期末受益権口数 77,409,003,906 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,627 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.62 ％
期別 第 65 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 28 日～ 2021 年 10 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額（分配落） 76,205,589,050 円
期末受益権口数 74,500,073,637 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,229 円
期中騰落率 7.50 ％
期別 第 66 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 27 日～ 2021 年 11 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額（分配落） 73,423,621,976 円
期末受益権口数 71,424,886,098 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,280 円
期中騰落率 1.67 ％
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