日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月16日 提出
【ファンド名】 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期
間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第127期計算期間 第 128 期計算期間 第129期計算期間
自 2021年 9月 7日 自 2021年10月 6日 自 2021年11月 6日
計算期間
至 2021年10月 5日 至 2021年11月 5日 至 2021年12月 6日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 60,707,607,570円 63,041,520,183円 58,967,941,073円
期末受益権口数 55,509,988,759口 54,431,398,664口 53,556,527,078口
期末基準価額
10,936円 11,582円 11,010円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.6% 6.4% △4.5%
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