ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年12月24日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（UBS Fund Management（Luxembourg）S.A.）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール（Valérie Bernard）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（Geoffrey Lahaye）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
J.F.ケネディ通り33Ａ番
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
（UBS（Lux）Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
（UBS（Lux）Bond Fund-AUD）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
17 億9,880万オーストラリア・ドル（約1,495億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
39 億796万オーストラリア・ドル（約3,248億円）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
（UBS（Lux）Bond Fund-EUR Flexible）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
11 億5,216万ユーロ（約1,516億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
17 億8,880万ユーロ（約2,354億円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－
フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
（UBS（Lux）Bond Fund-Full Cycle Asian Bond（USD））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
８億4,770万アメリカ合衆国ドル（約937億円）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユー
ロ）
（UBS（Lux）Bond Fund-Euro High Yield（EUR））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）
11 億7,248万アメリカ合衆国ドル（約1,297億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
７億3,840万アメリカ合衆国ドル（約817億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
17 億9,528万ユーロ（約2,362億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
10 億3,440万ユーロ（約1,361億円）
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2021年６月30日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝
83.12円、１ユーロ＝131.58円、１米ドル＝110.58円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年８月31日付をもって提出した有価証券届出書（2021年９
月24日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）につきまし
て、「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」の「１ ファンドの性格」、「５ 運用状
況」、「第３ ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」中「第１ 管理会社の概況」の
「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」および「３ 管理会社の経理状況」を新た
な情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いています
ので、訂正前の換算レートとは異なっています。
２【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部は訂正部分を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
（ハ）資本金の額
＜訂正前＞
株主資本の13,000,000ユーロ（約17億円）は、１株2,000ユーロ（ 263,160 円）の株式6,500株に
よって表章される。2021年 ６ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
＜訂正後＞
株式資本の13,000,000ユーロ（約17億円）は、１株2,000ユーロ（ 265,540 円）の株式6,500株に
よって表章される。2021年 10 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（注）ユーロの円貨換算は、2021年10月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
132.77円）による。以下、同じ。
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５ 運用状況
（１）投資状況（資産別及び地域別の投資状況）
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
（オーストラリア・ドル）
（2021年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（オーストラリア・ドル） （％）
オーストラリア 285,251,699.07 75.05
債券
米国 27,336,522.00 7.19
ノルウェー 14,344,568.00 3.77
イギリス 11,010,868.00 2.90
ドイツ 10,257,060.00 2.70
国際機関 6,912,474.00 1.82
スイス 4,474,400.00 1.18
フィリピン 2,566,675.00 0.68
日本 1,926,182.00 0.51
カナダ 1,235,772.00 0.33
小計 365,316,220.07 96.11
モーゲージ担保証券／
資産担保証券／ オーストラリア 3,210,699.19 0.84
その他割引債
投資有価証券合計 368,526,919.26 96.96
現金・その他の資産（負債控除後） 11,562,232.66 3.04
合計 380,089,151.92
100.00
（純資産総額） ( 約32,532百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産別及び地域別の投資状況は、各サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示してい
る。以下同じ。
（注３）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロ、アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換
算は、2021年10月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝85.59円、１ユーロ＝
132.77円、１米ドル＝113.67円）による。以下同じ。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。従っ
て、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
（注５）本「５ 運用状況」に記載されている各サブ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束
するものではない。
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（ユーロ・フレキシブル）
（2021年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（ユーロ） （％）
ニュージーランド 21,252,613.62 10.29
債券
フランス 20,490,005.58 9.92
米国 14,368,963.62 6.96
オランダ 14,322,631.83 6.93
スペイン 13,868,072.67 6.71
ドイツ 13,602,855.97 6.59
イタリア 12,223,878.28 5.92
イギリス 8,809,105.14 4.26
ルクセンブルグ 7,931,809.82 3.84
アイルランド 4,494,400.18 2.18
ベルギー 3,933,484.69 1.90
スロベニア 3,914,063.50 1.89
ポルトガル 3,907,838.00 1.89
南アフリカ 3,262,547.90 1.58
ロシア連邦 3,205,481.01 1.55
オーストラリア 2,851,875.27 1.38
オーストリア 2,425,545.60 1.17
ギリシャ 2,336,952.13 1.13
国際機関 2,045,826.20 0.99
メキシコ 1,971,390.06 0.95
コスタリア 1,348,915.54 0.65
ルーマニア 1,261,487.50 0.61
ケイマン諸島 1,152,689.34 0.56
スウェーデン 1,102,175.82 0.53
ウクライナ 1,055,160.06 0.51
スイス 1,033,262.00 0.50
ベネズエラ 1,002,930.00 0.49
インド 957,795.94 0.46
カザフスタン 885,600.00 0.43
ポーランド 880,942.50 0.43
スロバキア 843,208.00 0.41
トルコ 820,801.70 0.40
ペルー 798,659.38 0.39
サウジアラビア 714,875.00 0.35
チリ 691,600.00 0.33
オマーン 668,345.21 0.32
日本 667,350.12 0.32
ウルグアイ 610,434.22 0.30
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
インドネシア 602,518.26 0.29
フィリピン 504,937.50 0.24
香港 503,218.75 0.24
ブラジル 500,745.30 0.24
モンゴル 484,985.95 0.23
コロンビア 478,181.03 0.23
モロッコ 477,100.88 0.23
ノルウェー 436,596.26 0.21
中国 424,206.56 0.21
ブルガリア 406,534.68 0.20
フィンランド 402,325.82 0.19
グアテマラ 374,875.78 0.18
デンマーク 374,217.00 0.18
エジプト 373,500.00 0.18
バミューダ 278,509.88 0.13
ジャージー 251,255.96 0.12
アルゼンチン 235,326.61 0.11
エクアドル 221,103.98 0.11
カナダ 189,231.80 0.09
小計 185,234,945.40 89.68
投資信託 ルクセンブルグ 8,166,345.30 3.95
モーゲージ担保証券／
資産担保証券／ 米国 7,607,654.31 3.68
その他割引債
従来型オプション イギリス 40,260.40 0.02
投資有価証券合計 201,049,205.41 97.33
現金・その他の資産（負債控除後） 5,508,024.78 2.67
合計 206,557,230.19
100.00
（純資産総額） ( 約27,425百万円)
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（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
（2021年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
ケイマン諸島 117,358,694.50 16.38
債券
香港 103,247,748.23 14.41
英領ヴァージン諸島 72,474,105.33 10.12
シンガポール 55,396,172.80 7.73
中国 51,524,409.53 7.19
フィリピン 42,720,316.93 5.96
韓国 34,133,420.61 4.77
日本 22,794,424.52 3.18
インド 22,335,606.62 3.12
インドネシア 18,211,992.69 2.54
タイ 16,052,535.63 2.24
マレーシア 12,478,638.62 1.74
イギリス 12,407,409.50 1.73
米国 9,210,831.74 1.29
パキスタン 6,067,500.00 0.85
ベトナム 5,423,625.00 0.76
フランス 3,742,389.75 0.52
マカオ 2,766,592.23 0.39
モーリシャス 2,339,531.25 0.33
スリランカ 1,914,906.25 0.27
メキシコ 1,153,143.75 0.16
オランダ 808,129.51 0.11
モンゴル 483,180.00 0.07
チリ 405,056.00 0.06
小計 615,450,360.99 85.92
ルクセンブルグ 33,094,977.60 4.62
投資信託
香港 13,279,064.68 1.85
小計 46,374,042.28 6.47
投資有価証券合計 661,824,403.27 92.40
現金・その他の資産（負債控除後） 54,452,902.58 7.60
合計 716,277,305.85
100.00
（純資産総額） ( 約81,419百万円)
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（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
（2021年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（ユーロ） （％）
イギリス 236,807,571.36 13.16
債券
ルクセンブルグ 217,519,169.71 12.09
フランス 199,477,180.23 11.09
米国 182,955,433.02 10.17
ドイツ 179,098,574.21 9.95
イタリア 160,452,813.94 8.92
オランダ 157,656,814.41 8.76
スウェーデン 42,204,152.86 2.35
デンマーク 41,336,400.08 2.30
スペイン 37,166,744.29 2.07
アイルランド 18,088,749.07 1.01
日本 16,490,306.99 0.92
メキシコ 15,041,129.88 0.84
ギリシャ 13,192,946.26 0.73
パナマ 12,216,376.80 0.68
ジャージー 11,741,447.19 0.65
スイス 9,713,663.86 0.54
チェコ共和国 9,386,959.38 0.52
ベルギー 9,244,431.50 0.51
ノルウェー 7,664,280.00 0.43
ブルガリア 6,420,273.30 0.36
フィンランド 5,292,972.44 0.29
シンガポール 4,712,067.79 0.26
ポルトガル 4,197,898.00 0.23
オーストリア 4,189,664.00 0.23
マーシャル諸島 3,534,357.74 0.20
小計 1,605,802,378.31 89.24
アイルランド 61,158,845.71 3.40
投資信託
ルクセンブルグ 15,329,274.69 0.85
小計 76,488,120.40 4.25
投資有価証券合計 1,682,290,498.71 93.50
現金・その他の資産（負債控除後） 117,035,573.40 6.50
合計 1,799,326,072.11
100.00
（純資産総額） ( 約238,897百万円)
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（３）運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2021 年10月末日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
（オーストラリア・ドル）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
クラス
Ｐ－ｄｉｓｔ 123.91 10,605
2020 年11月末日 377,473 32,308
Ｐ－ａｃｃ 576.86 49,373
Ｐ－ｄｉｓｔ 123.55 10,575
12 月末日 382,894 32,772
Ｐ－ａｃｃ 575.19 49,231
Ｐ－ｄｉｓｔ 122.97 10,525
2021 年１月末日 396,355 33,924
Ｐ－ａｃｃ 572.46 48,997
Ｐ－ｄｉｓｔ 118.24 10,120
２月末日 382,666 32,752
Ｐ－ａｃｃ 550.46 47,114
Ｐ－ｄｉｓｔ 119.04 10,189
３月末日 382,901 32,772
Ｐ－ａｃｃ 554.17 47,431
Ｐ－ｄｉｓｔ 119.70 10,245
４月末日 386,045 33,042
Ｐ－ａｃｃ 557.25 47,695
Ｐ－ｄｉｓｔ 119.92 10,264
５月末日 391,124 33,476
Ｐ－ａｃｃ 558.28 47,783
Ｐ－ｄｉｓｔ 118.58 10,149
６月末日 401,168 34,336
Ｐ－ａｃｃ 562.05 48,106
Ｐ－ｄｉｓｔ 120.56 10,319
７月末日 407,515 34,879
Ｐ－ａｃｃ 571.43 48,909
Ｐ－ｄｉｓｔ 120.56 10,319
８月末日 407,768 34,901
Ｐ－ａｃｃ 571.43 48,909
Ｐ－ｄｉｓｔ 118.66 10,156
９月末日 399,150 34,163
Ｐ－ａｃｃ 562.43 48,138
Ｐ－ｄｉｓｔ 114.26 9,780
10 月末日 380,089 32,532
Ｐ－ａｃｃ 541.56 46,352
（注１）１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同
じ。
（注２）１口当たりの純資産価格は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
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＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
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（ユーロ・フレキシブル）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
クラス
Ｐ－ｄｉｓｔ 146.06 19,392
2020 年11月末日 231,713 30,765
Ｐ－ａｃｃ 453.54 60,217
Ｐ－ｄｉｓｔ 147.63 19,601
12 月末日 234,852 31,181
Ｐ－ａｃｃ 458.41 60,863
Ｐ－ｄｉｓｔ 147.12 19,533
2021 年１月末日 235,231 31,232
Ｐ－ａｃｃ 456.83 60,653
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.62 19,201
２月末日 230,019 30,540
Ｐ－ａｃｃ 449.07 59,623
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.27 19,155
３月末日 217,572 28,887
Ｐ－ａｃｃ 447.97 59,477
Ｐ－ｄｉｓｔ 143.70 19,079
４月末日 217,613 28,892
Ｐ－ａｃｃ 446.20 59,242
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.02 19,122
５月末日 216,222 28,708
Ｐ－ａｃｃ 447.20 59,375
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.04 18,859
６月末日 212,451 28,207
Ｐ－ａｃｃ 447.17 59,371
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.74 19,217
７月末日 215,388 28,597
Ｐ－ａｃｃ 455.67 60,499
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.33 19,163
８月末日 215,143 28,565
Ｐ－ａｃｃ 454.37 60,327
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.92 18,975
９月末日 211,730 28,111
Ｐ－ａｃｃ 449.94 59,739
Ｐ－ｄｉｓｔ 140.87 18,703
10 月末日 206,557 27,425
Ｐ－ａｃｃ 443.47 58,880
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
2020 年11月末日 508,241 57,772 Ｐ－ａｃｃ 167.92 19,087
12 月末日 526,937 59,897 Ｐ－ａｃｃ 169.39 19,255
2021 年１月末日 555,073 63,095 Ｐ－ａｃｃ 169.69 19,289
２月末日 629,657 71,573 Ｐ－ａｃｃ 168.79 19,186
３月末日 670,961 76,268 Ｐ－ａｃｃ 168.13 19,111
４月末日 729,350 82,905 Ｐ－ａｃｃ 168.49 19,152
５月末日 719,913 81,833 Ｐ－ａｃｃ 169.54 19,272
６月末日 723,077 82,192 Ｐ－ａｃｃ 170.34 19,363
７月末日 739,839 84,097 Ｐ－ａｃｃ 168.34 19,135
８月末日 736,591 83,728 Ｐ－ａｃｃ 170.50 19,381
９月末日 699,667 79,531 Ｐ－ａｃｃ 166.17 18,889
10 月末日 716,277 81,419 Ｐ－ａｃｃ 160.87 18,286
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ
141.52 米ドル 16,087
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
91.58 米ドル 10,410
2020 年11月末日 1,703,737 226,205
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 217.67 ユーロ 28,900
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 128.37 ユーロ 17,044
Ｐ－ａｃｃ
142.75 米ドル 16,226
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
91.96 米ドル 10,453
12 月末日 1,673,454 222,184
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 219.24 ユーロ 29,108
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 128.80 ユーロ 17,101
Ｐ－ａｃｃ
143.48 米ドル 16,309
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.01 米ドル 10,459
2021 年１月末日 1,668,942 221,585
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 220.24 ユーロ 29,241
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 128.89 ユーロ 17,113
Ｐ－ａｃｃ
144.46 米ドル 16,421
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.22 米ドル 10,483
２月末日 1,718,545 228,171
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 221.68 ユーロ 29,432
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.23 ユーロ 17,158
Ｐ－ａｃｃ
145.21 米ドル 16,506
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.28 米ドル 10,489
３月末日 1,730,168 229,714
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 222.72 ユーロ 29,571
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.33 ユーロ 17,171
Ｐ－ａｃｃ
146.12 米ドル 16,609
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.44 米ドル 10,508
４月末日 1,735,949 230,482
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 223.91 ユーロ 29,729
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.51 ユーロ 17,195
Ｐ－ａｃｃ
146.56 米ドル 16,659
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.30 米ドル 10,492
５月末日 1,741,311 231,194
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 224.41 ユーロ 29,795
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.30 ユーロ 17,167
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ
147.20 米ドル 16,732
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.30 米ドル 10,492
６月末日 1,798,773 238,823
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 225.37 ユーロ 29,922
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.37 ユーロ 17,176
Ｐ－ａｃｃ
147.51 米ドル 16,767
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.08 米ドル 10,467
７月末日 1,822,076 241,917
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 225.70 ユーロ 29,966
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.07 ユーロ 17,137
Ｐ－ａｃｃ
148.11 米ドル 16,836
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
92.04 米ドル 10,462
８月末日 1,803,134 239,402
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 226.52 ユーロ 30,075
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 129.05 ユーロ 17,134
Ｐ－ａｃｃ
148.00 米ドル 16,823
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
91.57 米ドル 10,409
９月末日 1,811,103 240,460
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 226.27 ユーロ 30,042
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 128.41 ユーロ 17,049
Ｐ－ａｃｃ
147.12 米ドル 16,723
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
90.61 米ドル 10,300
10 月末日 1,799,326 238,897
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 224.79 ユーロ 29,845
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 127.10 ユーロ 16,875
（注）クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）は2013年11月27日に、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
は2013年６月11日に、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券は2009年７月２日に、それぞれ運用を開始した。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
（オーストラリア・ドル）（クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（豪ドル）
第32会計年度 2.14 （約183円）
（ユーロ・フレキシブル）（クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
第32会計年度 1.97 （約262円）
（注１）分配金のデータは、税引前の数値である。以下同じ。
（注２）上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ））
期間 １口当たりの分配金額（米ドル）
2020 年10月 0.40 （約45円）
11 月 0.42 （約48円）
12 月 0.42 （約48円）
2021 年１月 0.42 （約48円）
２月 0.42 （約48円）
３月 0.42 （約48円）
４月 0.41 （約47円）
５月 0.41 （約47円）
６月 0.41 （約47円）
７月 0.41 （約47円）
８月 0.41 （約47円）
９月 0.41 （約47円）
（約564円）
直近１年累計 4.96
設定来累計 51.18 （約5,818円）
（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
2020 年10月 0.48 （約64円）
11 月 0.50 （約66円）
12 月 0.50 （約66円）
2021 年１月 0.50 （約66円）
２月 0.51 （約68円）
３月 0.51 （約68円）
４月 0.49 （約65円）
５月 0.49 （約65円）
６月 0.49 （約65円）
７月 0.49 （約65円）
８月 0.49 （約65円）
９月 0.48 （約64円）
（約787円）
直近１年累計 5.93
設定来累計 96.11 （約12,761円）
（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2021 年10月末日前１年間における収益率の推移は、以下のとおりである。
（注１）
収益率（％）
クラスＰ－ｄｉｓｔ クラスＰ－ａｃｃ
受益証券 受益証券
（オーストラリア・ドル） －6.11 －6.17
（ユーロ・フレキシブル） －0.92 －0.93
（フルサイクル・アジア・ボンド
－ －2.55
（米ドル））
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
収益率（％）
クラスＰ－ａｃｃ クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
クラスＰ－ａｃｃ クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
受益証券 受益証券
受益証券 受益証券
（米ドル・ヘッジ） （米ドル・ヘッジ）
8.57 8.50 7.76 7.73
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年10月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）。
（注２）「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。
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（４）販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2021 年10月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年10月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
（オーストラリア・ドル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
111,497.0280 142,590.1500 688,085.2580
Ｐ－ｄｉｓｔ
（０） （０） （3,956）
51,375.2160 45,423.0970 298,072.6270
Ｐ－ａｃｃ
（０） （446.6190） （1,678）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。
一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。
（ユーロ・フレキシブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
12,696.4170 33,918.2630 296,319.2600
Ｐ－ｄｉｓｔ
（０） （０） （854）
18,769.7400 36,284.6340 268,612.1450
Ｐ－ａｃｃ
（０） （０） （629.361）
（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
151,046.3990 150,366.9210 289,924.3460
Ｐ－ａｃｃ
（10,692.9570） （4,832.2510） （20,818.8160）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
販売口数 買戻口数 発行済口数
428,279.6700 427,133.6800 360,956.4360
Ｐ－ａｃｃ
（米ドル・ヘッジ）
（０） （13,803.2670） （23,828.210）
337,697.8020 852,660.5020 2,690,741.6200
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
（米ドル・ヘッジ）
（０） （110,119.7980） （45,627.9300）
126,334.2190 215,828.1940 887,637.7650
Ｐ－ａｃｃ
（894.2940） （10,150） （21,134.1590）
131,606.5910 213,000.3040 925,124.4880
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
（5,736.4340） （3,500） （6,236.4340）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを
翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在する
が、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
１）－オーストラリア・ドル クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
２）－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
３）－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
４）－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
クラスＰ－ａｃｃ（米ドル・ヘッジ）受益証券
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ（米ドル・ヘッジ）受益証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル、ユーロおよび米ドルで表示されている。
日本文の中間財務書類には、主要な金額について、それぞれ株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2021年10月29日
現在における対顧客電信売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝85.59円、１ユーロ＝132.77円、１
米ドル＝113.67円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五
入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2021 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 3,887,238,666.12 516,108,678
投資有価証券未実現評価（損）益 26,054,757.97 3,459,290
投資有価証券合計（注１） 3,913,293,424.09 519,567,968
＊
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 256,164,701.12 34,010,987
その他の流動資産（委託証拠金） 5,197,253.30 690,039
有価証券売却未収金（注１） 14,268,587.52 1,894,440
発行受益証券未収金 11,164,086.44 1,482,256
未収有価証券利息 38,613,994.60 5,126,780
流動資産に係る未収利息 43,691.21 5,801
その他の未収金 7,580,602.29 1,006,477
金融先物に係る未実現利益（注１） 595,504.25 79,065
為替予約契約に係る未実現利益（注１） 6,672,770.04 885,944
スワップに係る未実現利益（注１） 6,702,396.00 889,877
資産合計 4,260,297,010.86 565,639,634
負 債
ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る
未実現損失（注１） (63,378.07) (8,415)
金融先物に係る未実現損失（注１） (147,507.22) (19,585)
為替予約契約に係る未実現損失（注１） (5,438,311.26) (722,045)
当座借越 (15,996,995.65) (2,123,921)
当座借越に係る未払利息 (60,238.67) (7,998)
その他の流動負債（委託証拠金） (268,858.34) (35,696)
有価証券購入未払金（注１） (54,982,783.91) (7,300,064)
買戻受益証券未払金 (7,339,390.74) (974,451)
報酬引当金（注２） (1,220,378.10) (162,030)
年次税引当金（注３） (335,794.44) (44,583)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (554,680.94) (73,645)
引当金合計 (2,110,853.48) (280,258)
負債合計 (86,408,317.34) (11,472,432)
期末現在純資産額 4,173,888,693.52 554,167,202
＊
2021 年９月30日現在、106,000.00ユーロの現金が取引相手方であるＪＰモルガンに対する担保および770,000.00ユーロの現金
が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2021 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 391,286,198.15 33,490,186
投資有価証券未実現評価（損）益 (528,582.78) (45,241)
投資有価証券合計（注１） 390,757,615.37 33,444,944
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 8,162,811.87 698,655
その他の流動資産（委託証拠金） 133,696.72 11,443
発行受益証券未収金 48,985.78 4,193
未収有価証券利息 2,484,454.81 212,644
流動資産に係る未収利息 47,505.25 4,066
その他の未収金 61,229.97 5,241
金融先物に係る未実現利益（注１） 155,568.18 13,315
資産合計 401,851,867.95 34,394,501
負 債
有価証券購入未払金（注１） (2,296,970.00) (196,598)
買戻受益証券未払金 (223,605.02) (19,138)
報酬引当金（注２） (99,259.47) (8,496)
年次税引当金（注３） (41,665.61) (3,566)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (40,426.18) (3,460)
引当金合計 (181,351.26) (15,522)
負債合計 (2,701,926.28) (231,258)
期末現在純資産額 399,149,941.67 34,163,244
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2021 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 194,919,152.19 25,879,416
投資有価証券未実現評価（損）益 10,592,123.63 1,406,316
投資有価証券合計（注１） 205,511,275.82 27,285,732
＊
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 7,069,864.80 938,666
その他の流動資産（委託証拠金） 1,432,969.25 190,255
発行受益証券未収金 103,253.84 13,709
未収有価証券利息 1,655,306.95 219,775
流動資産に係る未収利息 15.55 2
その他の未収金 41,405.72 5,497
スワップに係る未実現利益（注１） 2,352,851.91 312,388
資産合計 218,166,943.84 28,966,025
負 債
金融先物に係る未実現損失（注１） (147,507.22) (19,585)
為替予約契約に係る未実現損失（注１） (664,186.28) (88,184)
当座借越 (3,977,685.19) (528,117)
当座借越に係る未払利息 (9.42) (1)
有価証券購入未払金（注１） (1,166,216.94) (154,839)
買戻受益証券未払金 (367,671.24) (48,816)
報酬引当金（注２） (70,452.39) (9,354)
年次税引当金（注３） (21,804.24) (2,895)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (21,651.36) (2,875)
引当金合計 (113,907.99) (15,124)
負債合計 (6,437,184.28) (854,665)
期末現在純資産額 211,729,759.56 28,111,360
＊
2021 年９月30日現在、76,000.00ユーロの現金が取引相手方であるＪＰモルガンに対する担保および410,000.00ユーロの現金
が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純 資 産 計 算 書
2021 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 642,679,823.07 73,053,415
投資有価証券未実現評価（損）益 (17,147,258.32) (1,949,129)
投資有価証券合計（注１） 625,532,564.75 71,104,287
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 95,803,862.16 10,890,025
その他の流動資産（委託証拠金） 209,020.13 23,759
発行受益証券未収金 2,273,597.78 258,440
未収有価証券利息 6,285,441.59 714,466
その他の未収金 8,417,205.44 956,784
金融先物に係る未実現利益（注１） 421,015.74 47,857
資産合計 738,942,707.59 83,995,618
負 債
為替予約契約に係る未実現損失（注１） (3,558,271.86) (404,469)
当座借越に係る未払利息 (6.85) (1)
有価証券購入未払金（注１） (33,094,987.68) (3,761,907)
買戻受益証券未払金 (2,317,981.32) (263,485)
報酬引当金（注２） (188,071.98) (21,378)
年次税引当金（注３） (46,309.50) (5,264)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (70,287.15) (7,990)
引当金合計 (304,668.63) (34,632)
負債合計 (39,275,916.34) (4,464,493)
期末現在純資産額 699,666,791.25 79,531,124
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純 資 産 計 算 書
2021 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 1,674,452,046.56 222,316,998
投資有価証券未実現評価（損）益 34,988,007.59 4,645,358
投資有価証券合計（注１） 1,709,440,054.15 226,962,356
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 60,420,026.57 8,021,967
有価証券売却未収金（注１） 14,262,326.51 1,893,609
発行受益証券未収金 8,200,732.63 1,088,811
未収有価証券利息 23,899,167.42 3,173,092
流動資産に係る未収利息 7,300.55 969
為替予約契約に係る未実現利益（注１） 5,878,707.22 780,516
スワップに係る未実現利益（注１） 3,660,730.97 486,035
資産合計 1,825,769,046.02 242,407,356
負 債
当座借越 (2,197,182.30) (291,720)
その他の短期負債（委託証拠金） (268,858.34) (35,696)
当座借越に係る未払利息 (44,129.74) (5,859)
有価証券購入未払金（注１） (7,587,431.12) (1,007,383)
買戻受益証券未払金 (3,448,811.13) (457,899)
報酬引当金（注２） (640,153.61) (84,993)
年次税引当金（注３） (160,835.74) (21,354)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (318,383.50) (42,272)
引当金合計 (1,119,372.85) (148,619)
負債合計 (14,665,785.48) (1,947,176)
期末現在純資産額 1,811,103,260.54 240,460,180
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運 用 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 62,315.08 8,274
有価証券に係る利息 63,883,140.60 8,481,765
配当金 665,705.77 88,386
スワップに係る受取利息（注１） 5,073,577.10 673,619
貸付有価証券に係る純利益 613,932.14 81,512
その他の収益 338,663.12 44,964
収益合計 70,637,333.81 9,378,519
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (3,857,173.74) (512,117)
報酬（注２） (14,976,414.23) (1,988,419)
年次税（注３） (672,426.82) (89,278)
その他の手数料および報酬（注２） (405,712.64) (53,866)
現金および当座借越に係る利息 (405,294.10) (53,811)
その他の費用 (412,736.49) (54,799)
費用合計 (20,729,758.02) (2,752,290)
投資に係る純（損）益 49,907,575.79 6,626,229
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 35,062,837.10 4,655,293
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現（損）益 74,562.32 9,900
金融先物に係る実現（損）益 (1,715,725.23) (227,797)
為替予約契約に係る実現（損）益 2,226,429.47 295,603
スワップに係る実現（損）益 (2,584,497.42) (343,144)
外国為替に係る実現（損）益 (2,965,653.28) (393,750)
実現（損）益合計 30,097,952.96 3,996,105
当期実現純（損）益 80,005,528.75 10,622,334
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 (36,446,264.71) (4,838,971)
オプションに係る未実現評価（損）益 30,551.54 4,056
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価（損）益 (289,172.95) (38,393)
ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価（損）益 16,864.82 2,239
金融先物に係る未実現評価（損）益 (49,085.58) (6,517)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 267,328.36 35,493
スワップに係る未実現評価（損）益 1,397,606.79 185,560
未実現評価（損）益の変動合計 (35,072,171.73) (4,656,532)
運用の結果による純資産の純増（減） 44,933,357.02 5,965,802
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運 用 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
収 益
有価証券に係る利息 4,744,933.74 406,119
貸付有価証券に係る純利益 208.22 18
収益合計 4,745,141.96 406,137
費 用
報酬（注２） (1,200,379.72) (102,741)
年次税（注３） (84,556.94) (7,237)
その他の手数料および報酬（注２） (39,497.72) (3,381)
現金および当座借越に係る利息 (122,291.55) (10,467)
その他の費用 (11,454.77) (980)
費用合計 (1,458,180.70) (124,806)
投資に係る純（損）益 3,286,961.26 281,331
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 771,658.01 66,046
金融先物に係る実現（損）益 149,250.21 12,774
外国為替に係る実現（損）益 588.96 50
実現（損）益合計 921,497.18 78,871
当期実現純（損）益 4,208,458.44 360,202
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 1,750,949.69 149,864
金融先物に係る未実現評価（損）益 174,415.74 14,928
未実現評価（損）益の変動合計 1,925,365.43 164,792
運用の結果による純資産の純増（減） 6,133,823.87 524,994
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運 用 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 8,964.00 1,190
有価証券に係る利息 2,553,387.33 339,013
配当金 255,099.89 33,870
スワップに係る受取利息（注１） 1,520,491.01 201,876
貸付有価証券に係る純利益 29,584.27 3,928
その他の収益 5,461.54 725
収益合計 4,372,988.04 580,602
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (1,284,955.03) (170,603)
報酬（注２） (873,866.41) (116,023)
年次税（注３） (44,290.63) (5,880)
その他の手数料および報酬（注２） (21,337.21) (2,833)
現金および当座借越に係る利息 (39,129.25) (5,195)
その他の費用 (11,914.44) (1,582)
費用合計 (2,275,492.97) (302,117)
投資に係る純（損）益 2,097,495.07 278,484
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 (86,314.90) (11,460)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現（損）益 (3,552.25) (472)
金融先物に係る実現（損）益 713,369.01 94,714
為替予約契約に係る実現（損）益 (1,799,057.92) (238,861)
スワップに係る実現（損）益 (1,770,324.27) (235,046)
外国為替に係る実現（損）益 633,209.47 84,071
実現（損）益合計 (2,312,670.86) (307,053)
当期実現純（損）益 (215,175.79) (28,569)
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 (361,667.05) (48,019)
オプションに係る未実現評価（損）益 12,989.83 1,725
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価（損）益 (19,893.13) (2,641)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (190,708.47) (25,320)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 167,769.11 22,275
スワップに係る未実現評価（損）益 1,613,297.46 214,198
未実現評価（損）益の変動合計 1,221,787.75 162,217
運用の結果による純資産の純増（減） 1,006,611.96 133,648
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運 用 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 241.82 27
有価証券に係る利息 12,982,438.74 1,475,714
貸付有価証券に係る純利益 107,092.55 12,173
収益合計 13,089,773.11 1,487,915
費 用
報酬（注２） (2,461,807.34) (279,834)
年次税（注３） (96,197.35) (10,935)
その他の手数料および報酬（注２） (71,816.24) (8,163)
現金および当座借越に係る利息 (9,281.72) (1,055)
その他の費用 (21,202.70) (2,410)
費用合計 (2,660,305.35) (302,397)
投資に係る純（損）益 10,429,467.76 1,185,518
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 5,656,370.43 642,960
金融先物に係る実現（損）益 (3,542,647.97) (402,693)
為替予約契約に係る実現（損）益 (6,451,041.39) (733,290)
外国為替に係る実現（損）益 286,608.47 32,579
実現（損）益合計 (4,050,710.46) (460,444)
当期実現純（損）益 6,378,757.30 725,073
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 (18,097,462.82) (2,057,139)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (605,390.40) (68,815)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 (473,850.16) (53,863)
未実現評価（損）益の変動合計 (19,176,703.38) (2,179,816)
運用の結果による純資産の純増（減） (12,797,946.08) (1,454,743)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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運 用 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
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－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 11,818.50 1,569
有価証券に係る利息 38,577,326.36 5,121,912
スワップに係る受取利息（注１） 1,520,571.08 201,886
貸付有価証券に係る純利益 453,412.00 60,200
収益合計 40,563,127.94 5,385,566
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (819,509.01) (108,806)
報酬（注２） (7,736,619.89) (1,027,191)
年次税（注３） (319,326.07) (42,397)
その他の手数料および報酬（注２） (176,731.75) (23,465)
現金および当座借越に係る利息 (148,989.73) (19,781)
その他の費用 (247,755.45) (32,894)
費用合計 (9,448,931.90) (1,254,535)
投資に係る純（損）益 31,114,196.04 4,131,032
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 18,766,576.11 2,491,638
為替予約契約に係る実現（損）益 10,532,241.52 1,398,366
スワップに係る実現（損）益 (35,488.27) (4,712)
外国為替に係る実現（損）益 (4,099,496.32) (544,290)
実現（損）益合計 25,163,833.04 3,341,002
当期実現純（損）益 56,278,029.08 7,472,034
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 (16,579,552.57) (2,201,267)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 (94,457.85) (12,541)
スワップに係る未実現評価（損）益 (742,545.81) (98,588)
未実現評価（損）益の変動合計 (17,416,556.23) (2,312,396)
運用の結果による純資産の純増（減） 38,861,472.85 5,159,638
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純 資 産 変 動 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
＊
期首現在純資産額 3,963,927,287.61 526,290,626
受益証券発行 690,308,334.79 91,652,238
受益証券買戻し (495,255,343.60) (65,755,052)
受益証券発行（買戻し）純額合計 195,052,991.19 25,897,186
支払分配金 (30,024,942.30) (3,986,412)
純投資（損）益 49,907,575.79 6,626,229
実現（損）益合計 30,097,952.96 3,996,105
未実現評価（損）益の変動合計 (35,072,171.73) (4,656,532)
運用の結果による純資産の純増（減） 44,933,357.02 5,965,802
期末現在純資産額 4,173,888,693.52 554,167,202
＊
2021 年９月30日の為替レートを使用して計算された。2021年３月31日の為替レートを使用して計算された当期の期首現在純資
産額は、3,948,984,458.83ユーロであった。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
期首現在純資産額 382,900,537.66 32,772,457
受益証券発行 35,978,711.42 3,079,418
受益証券買戻し (22,736,095.51) (1,945,982)
受益証券発行（買戻し）純額合計 13,242,615.91 1,133,435
支払分配金 (3,127,035.77) (267,643)
純投資（損）益 3,286,961.26 281,331
実現（損）益合計 921,497.18 78,871
未実現評価（損）益の変動合計 1,925,365.43 164,792
運用の結果による純資産の純増（減） 6,133,823.87 524,994
期末現在純資産額 399,149,941.67 34,163,244
発行済受益証券数の変動
自2021年４月１日 至2021年９月30日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 294,461.4790 683,458.3790
発行受益証券数 23,822.7500 72,888.9630
買戻受益証券数 (17,495.0270) (63,090.0140)
期末現在発行済受益証券数 300,789.2020 693,257.3280
１
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
オーストラリア・
P-dist 2021 年６月１日 2021 年６月４日 ドル 2.14
１
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 217,572,340.82 28,887,080
受益証券発行 43,395,277.28 5,761,591
受益証券買戻し (49,612,654.93) (6,587,072)
受益証券発行（買戻し）純額合計 (6,217,377.65) (825,481)
支払分配金 (631,815.57) (83,886)
純投資（損）益 2,097,495.07 278,484
実現（損）益合計 (2,312,670.86) (307,053)
未実現評価（損）益の変動合計 1,221,787.75 162,217
運用の結果による純資産の純増（減） 1,006,611.96 133,648
期末現在純資産額 211,729,759.56 28,111,360
発行済受益証券数の変動
自2021年４月１日 至2021年９月30日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 286,619.8160 311,310.6320
発行受益証券数 4,568.6780 6,537.6770
買戻受益証券数 (20,412.6580) (16,779.7330)
期末現在発行済受益証券数 270,775.8360 301,068.5760
１
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
P-dist 2021 年６月１日 2021 年６月４日 ユーロ 1.97
１
四半期毎分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
１
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
期首現在純資産額 670,960,500.68 76,268,080
受益証券発行 225,857,085.79 25,673,175
受益証券買戻し (179,134,609.83) (20,362,231)
受益証券発行（買戻し）純額合計 46,722,475.96 5,310,944
支払分配金 (5,218,239.31) (593,157)
純投資（損）益 10,429,467.76 1,185,518
実現（損）益合計 (4,050,710.46) (460,444)
未実現評価（損）益の変動合計 (19,176,703.38) (2,179,816)
運用の結果による純資産の純増（減） (12,797,946.08) (1,454,743)
期末現在純資産額 699,666,791.25 79,531,124
発行済受益証券数の変動
自2021年４月１日 至2021年９月30日
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券数 316,817.3310
発行受益証券数 39,581.8750
買戻受益証券数 (64,017.0540)
期末現在発行済受益証券数 292,382.1520
１
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
１
月次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
１
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2021年４月１日 至2021年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 1,730,167,720.42 229,714,368
受益証券発行 273,115,013.20 36,261,480
受益証券買戻し (212,058,947.34) (28,155,066)
受益証券発行（買戻し）純額合計 61,056,065.86 8,106,414
支払分配金 (18,981,998.59) (2,520,240)
純投資（損）益 31,114,196.04 4,131,032
実現（損）益合計 25,163,833.04 3,341,002
未実現評価（損）益の変動合計 17,416,556.23 2,312,396
運用の結果による純資産の純増（減） 38,861,472.85 5,159,638
期末現在純資産額 1,811,103,260.54 240,460,180
発行済受益証券数の変動
自2021年４月１日 至2021年９月30日
(米ドル・ヘッジ) (米ドル・ヘッジ)
クラス P-acc P-acc P-mdist P-mdist
期首現在発行済受益証券数 942,986.0270 360,809.2340 942,819.8360 2,960,617.9170
発行受益証券数 47,239.4870 126,386.9930 89,523.0060 186,346.0750
買戻受益証券数 (96,292.2510) (131,500.6640) (79,569.8160) (432,026.9480)
期末現在発行済受益証券数 893,933.2630 355,695.5630 952,773.0260 2,714,937.0440
１
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド －ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
１
月次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド －ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
P-mdist 2021 年４月15日 2021 年４月20日 ユーロ 0.51
P-mdist 2021 年５月17日 2021 年５月20日 ユーロ 0.49
P-mdist 2021 年６月15日 2021 年６月18日 ユーロ 0.49
P-mdist 2021 年７月15日 2021 年７月20日 ユーロ 0.49
P-mdist 2021 年８月16日 2021 年８月19日 ユーロ 0.49
P-mdist 2021 年９月15日 2021 年９月20日 ユーロ 0.49
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年４月15日 2021 年４月20日 米ドル 0.42
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年５月17日 2021 年５月20日 米ドル 0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年６月15日 2021 年６月18日 米ドル 0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年７月15日 2021 年７月20日 米ドル 0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年８月16日 2021 年８月19日 米ドル 0.41
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2021 年９月15日 2021 年９月20日 米ドル 0.41
１
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
注１．重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
ａ）純資産価格の計算
サブ・ファンドまたはクラス受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・
ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞ
れに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している
受益証券口数で除することにより決定される。
「営業日」とは、12月24日および31日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびに各サブ・
ファンドが投資する主要各国の証券取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切
に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の
営業時間に営業を行っている日）である。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せら
れる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受
益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラ
ス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。
報酬および手数料、ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買にかかる実際の費用は、最終利用可能価格または該当する場合には、受益証券１口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価値に
マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
量により、受益証券１口当たり純資産価格を希薄化調整（スウィング・プライシング）することができ
る。
受益証券は、単一の価格、すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻され
る。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に
述べる評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買
戻しポジションにあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・
ファンドのクラスで取引が行われていない場合には、未調整の受益証券１口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会は、どのような状況で希薄化調整が行われるべきかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模
に依拠する。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻
しの場合）が、そうでなければ不利になる可能性がある場合には、希薄化調整を適用することができ
る。希薄化調整は、以下の場合に行うことができる：
（ａ）サブ・ファンドは、着実な下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合；
（ｂ）サブ・ファンドは、その規模に比してかなりの量の正味発行を記録する場合;
（ｃ）サブ・ファンドは、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションを示
す場合;
（ｄ）その他のすべての場合において、取締役会は、受益者の利益のために希薄化調整が必要であると
考える場合。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
評価調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションにある
かどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格に増額または減額される。評価調整の範囲は、取締
役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特に、
そ れぞれのサブ・ファンドの純資産価額は、（ⅰ）見積り税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・ファ
ンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積り買値売値
スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整される。株式市場および国によっては、買い手
側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と流出の調整は異なる可能性がある。通常、
調整は関連する該当する受益証券１口当たり純資産価格の２％を上限とする。例外的な状況（例：高い
市場のボラティリティーおよび／または非流動性、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会
は各サブ・ファンドおよび／または評価日に関連する該当する受益証券１口当たり純資産価格の２％を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができるが、これは現行の市況を表わすもの
であり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。この希薄
化調整は、取締役会が定めた手続きに従って計算されるものとする。受益者は、一時的措置が導入され
た時およびその一時的措置が終了した時はいつでも、通常の経路を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。
すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。
年度末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの最も重
要な数字の純資産額の情報から見ることができる。受益証券１口当たり発行および買戻価格が、調整後
の純資産額を表している。
かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または
発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が
完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切
と思われる金額が控除され、価格が決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場され
ている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派
生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決
定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる
価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取
引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営さ
れている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価さ
れる。
－ 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に
従って、管理会社により評価される。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（ＯＴＣ派生商品）の評価は、独立価格決定ソースを参照
して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当
性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社および監査人に認められた算定方法
によって確認される。
－ 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（ＵＣＩＴＳ）および／または投資信託（Ｕ
ＣＩ）の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－ 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプ
レッ ドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残
存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
－ 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート（売
買価格の仲値）またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第２次の独立した評価が他の外
部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フ
ローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部
計算（ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従
い選別される。
異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾
後の発行および買戻しについて適用されるものとする。
ｃ）為替予約契約の評価
未決済の為替予約契約に係る未実現（損）益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価され
る。
ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現（損）
益および未実現（損）益の変動は運用計算書に計上される。実現（損）益は、（最初に取得された契約
が、最初に販売されるものとみなされる）先入れ先出し法に従って計算される。
ｅ）有価証券売却に係る実現純（損）益
有価証券売却に係る実現純（損）益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の
評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係
る（損）益は運用計算書に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レー
ト終値の仲値で換算されている。
ｇ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｈ）スワップ
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップション
およびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結するこ
とができる。
未実現（損）益の変動は、運用計算書おいて「スワップに係る未実現評価（損）益」として反映され
ている。
手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワッ
プに係る実現（損）益」として記録される。
ｉ）結合財務書類
結合財務書類はユーロで表示されている。投資会社の2021年９月30日現在の結合純資産計算書および
結合運用計算書の様々な項目は、以下のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの財務書類
中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および2021年９月30日現在の結合財務書類に使用された。
為替レート
１ユーロ ＝ 1.604416 オーストラリア・ドル
１ユーロ ＝ 1.081127 スイス・フラン
１ユーロ ＝ 1.158950 米ドル
ｊ）モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であ
るモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証
券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関に
より保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運
用計算書の証券の売却にかかる純実現（損）益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券
の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が１より大
きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、
表示されている額面価格は１に相当する係数で処理されている。
ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券
購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
ｌ）利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認
識される。利息収入は、日次ベースで発生する。
ｍ）発表予定（「ＴＢＡ」）モーゲージ・バック証券
ＴＢＡポジションは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マッ
ク）からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来
ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないもの
の、 この時点で価格も設定される。
ＴＢＡポジションは、「ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る未実現評価（損）益」に含まれてい
る。2021年９月30日現在のＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－グローバル・フレキシブルのＴＢＡポジ
ションの価額は、9,928,707.12スイス・フランである。
ｎ）クロス・サブ・ファンド投資
2021 年９月30日現在、ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブルおよびＵＢＳ（Lux）
ボンド・ファンド－グローバル・フレキシブルは、ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンドのその他のサブ・
ファンドに以下の投資を行った。
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル ユーロでの金額
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） 14,389.00 ユーロ
合計 14,389.00 ユーロ
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－グローバル・フレキシブル スイス・フランでの金額
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） 23,334.49 スイス・フラン
合計 23,334.49 スイス・フラン
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クロス・サブ・ファンド投資の総額は35,972.50ユーロにのぼる。したがって、報告期間末の調整後の結
合純資産合計は4,173,852,721.02ユーロである。
注２．報酬
ファンドは、個々のサブ・ファンド／クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド／
クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
１
0.950 ％
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券
0.900 ％
１
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドルおよびＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－スイス・フランについては、
上限：0.900％／実効：0.810％。
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.260 ％ 1.310 ％
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
１ ２
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券
1.500 ％ 1.550 ％
１
上限：1.500％／実効：1.300％。
２
上限：1.550％／実効：1.350％。
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上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。
１．ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀
行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンドの純資
産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純
資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる（上限管理報
酬）。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数
料を含むことがある。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されな
い。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載され
ている。
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として表示される。
２．上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
ａ）資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用（買呼値および売呼値のスプレッド、
市場に応じた取次費用、手数料、報酬等）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発
生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項
に従い、スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により
許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含む。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤ、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用（外部顧問に対する報酬を含
む。）。
ｉ）ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じ
る特別措置に関して生じる一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管
理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率（ＴＥＲ）の公示において考慮さ
れる。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として表示される。
３．管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。
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ファンドの収益および資産に課せられるすべての税金、とりわけ「年次税」は、ファンドが負担す
る。
定率管理報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するとい
う目的上、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80％と定められている。
クラスＩ－Ｂ受益証券については、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。）をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る
当該費用については、投資家およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは授権さ
れた代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。
クラスＩ－Ｘ受益証券、クラスＫ－Ｘ受益証券およびクラスＵ－Ｘ受益証券の資産運用に関して提供
されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。）および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、
その権利を有するＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。
クラスＫ－Ｂ受益証券に関して提供される資産運用サービスに係る費用は、投資家と別個に締結され
た契約に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその権利を有する正規販
売会社への補償によりカバーされる。
個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求され
る。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド／クラス受
益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド／クラス受益証券に請求される。
その投資方針の条項に基づき他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資することができるサブ・ファンドに
関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求
されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬は、トレイル・
フィーを考慮に入れ、最大で３％にのぼることがある。
管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接／間接保有を通じて管理会社と関連が
ある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファン
ドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求さ
れないことがある。
ファンドの現行の手数料については、ＫＩＩＤで参照することができる。
注３．年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計
算され、四半期毎に支払われる年率0.05％の発行税、または、一定のクラス受益証券については、0.01％
の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投
資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注４．利益分配
約款第10条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行う
か否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いにより、ファンドの純資産が2010年法の定めるファ
ンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から４か月以内
に行われる。
分配の詳細については、未監査である。
注５．ソフト・コミッション・アレンジメント
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2021 年４月１日から2021年９月30日までの会計期間中、いかなる「ソフト・コミッション・アレンジメ
ント」もＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッション・アレン
ジメント」の金額もなかった。
注６．金融先物、オプションおよびスワップに係る契約債務
2021 年９月30日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物、オプションおよびスワップに係
る契約債務は、以下のとおり要約される。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（Lux）
債券に係る金融先物（買い） 債券に係る金融先物（売り）
ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル － オーストラリア・ドル 20,440,142.46 オーストラリア・ドル
－ユーロ・フレキシブル 78,322,509.74 ユーロ 41,625,781.01 ユーロ
－フルサイクル・アジア・
4,585,500.00 米ドル 88,946,039.23 米ドル
ボンド（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
その他のスワップ
ＵＢＳ（Lux）
に係るオプション、従来型
ボンド・ファンド
（売り）
－ユーロ・フレキシブル 4,411,665.73 ユーロ
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ｃ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（Lux）
ボンド・ファンド
スワップ（買い） スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル 6,050,220.85 ユーロ 23,974,583.41 ユーロ
－ユーロ・ハイ・イールド
127,899,428.64 ユーロ 239,466,442.86 ユーロ
（ユーロ）
ＵＢＳ（Lux） 金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
ボンド・ファンド フォワード・スワップ（買い） フォワード・スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル 74,327,642.98 ユーロ 74,980,178.08 ユーロ
注７．総経費率（ＴＥＲ）
当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡ
ＭＡ）による「ＴＥＲの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純
資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料（運営経費）の合計の割合を表示する
ものである。
過去12か月におけるＴＥＲ
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド 総経費率（ＴＥＲ）
－オーストラリア・ドル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.88 ％
－オーストラリア・ドル クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 0.88 ％
－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.97 ％
－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 0.97 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.33 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.38 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 1.33 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 1.38 ％
－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.40 ％
運用期間が12か月に満たないクラス受益証券のＴＥＲについては、年率換算されている。
取引費用、利息費用、貸付有価証券費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、ＴＥＲ
に含まれない。
注８．準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の
管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項につ
いては、管理会社および／または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理
人を選定することが出来る。
本財務書類は、ドイツ語版が正式書類である。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の
国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束す
る関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる（即ち、管理会社および保管受託銀行がこ
れを承認する。）。
注９．貸付有価証券
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イ
ンターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級
の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に
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関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付
け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
2021 年９月30日現在の貸付有価証券 2021 年９月30日現在の
からの取引相手方エクスポージャー 担保の内訳（％）
担保
貸付有価証券の
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド （ユービーエス・ 株式 債券 現金
時価
スイス・エイ・ジー）
986,270.48 1,054,966.68
－オーストラリア・ドル 46.77 53.23 0.00
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
43,164,142.83 46,170,633.05
－ユーロ・フレキシブル 46.77 53.23 0.00
ユーロ ユーロ
287,199,654.94 307,203,827.29
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） 46.77 53.23 0.00
ユーロ ユーロ
100,401,978.69 107,395,226.94
－フルサイクル・アジア・ボンド
46.77 53.23 0.00
（米ドル）
米ドル 米ドル
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付モーゲージ・バック証券
AUD
AUD TRITON BOND TRUST 21 IN RESPECT 1M BBSW+85BP 21-22.10.52 1 000 000.00 934 948.24
0.23
Total AUD 934 948.24
0.23
変動利付モーゲージ・バック証券合計 934 948.24
0.23
固定利付ノート
AUD
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45000% 19-17.01.24 2 500 000.00 2 619 525.00
0.66
AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23 4 400 000.00 4 628 888.00
1.16
AUD AT&T INC 4.60000% 18-19.09.28 1 600 000.00 1 834 352.00
0.46
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75000% 14-06.05.26 5 000 000.00 5 838 950.00
1.46
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29 2 000 000.00 2 217 900.00
0.55
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33 4 800 000.00 4 796 064.00
1.20
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34 3 500 000.00 3 359 904.91
0.84
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30 3 300 000.00 3 232 812.00
0.81
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25 3 900 000.00 4 533 672.00
1.14
Total AUD 33 062 067.91
8.28
固定利付ノート合計 33 062 067.91
8.28
変動利付ノート
AUD
AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.900%/VAR 19-28.06.25 3 000 000.00 3 135 210.00
0.79
Total AUD 3 135 210.00
0.79
変動利付ノート合計 3 135 210.00
0.79
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-05.05.26 4 400 000.00 4 298 140.00
1.08
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 1 000 000.00 1 067 850.00
0.27
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30 3 200 000.00 3 144 096.00
0.79
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 900 000.00 2 035 983.00
0.51
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29 500 000.00 506 155.00
0.13
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26 1 000 000.00 1 071 050.00
0.27
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24 2 000 000.00 2 110 360.00
0.53
AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP 1.46500% 21-18.08.31 3 000 000.00 2 919 600.00
0.73
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23 1 400 000.00 1 456 896.00
0.36
AUD INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26 2 300 000.00 2 508 748.00
0.63
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-04.08.28 3 500 000.00 3 371 655.00
0.84
AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S 3.20000% 16-22.07.26 3 600 000.00 3 964 932.00
0.99
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-
2 700 000.00 2 951 316.00
19.10.26 0.74
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-
2 600 000.00 2 907 268.00
14.08.28 0.73
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-
5 200 000.00 5 076 136.00
18.05.26 1.27
AUD KOMMUNALBANKEN AS 0.60000% 20-01.06.26 2 800 000.00 2 731 260.00
0.68
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23 3 600 000.00 3 765 672.00
0.94
AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 7 600 000.00 8 102 588.00
2.03
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK 4.25000% 14-07.08.25 1 900 000.00 2 137 766.00
0.53
AUD LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22 4 200 000.00 4 248 048.00
1.06
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23 1 600 000.00 1 671 936.00
0.42
AUD MACQUARIE BANK LTD 1.75000% 19-07.08.24 4 200 000.00 4 300 338.00
1.08
AUD MACQUARIE GROUP LTD 3.25000% 17-15.12.22 2 600 000.00 2 615 054.00
0.65
AUD MCDONALD ’S CORP 3.00000% 19-08.03.24 3 600 000.00 3 774 204.00
0.95
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-
1 500 000.00 1 600 335.00
28.03.29 0.40
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-
1 900 000.00 1 888 372.00
27.05.30 0.47
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 17-20.05.27 5 500 000.00 6 069 745.00
1.52
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 1 400 000.00 1 383 522.00
0.35
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24 3 500 000.00 3 736 145.00
0.94
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29 1 300 000.00 1 390 519.00
0.35
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27 5 500 000.00 5 506 490.00
1.38
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32 2 800 000.00 3 457 580.00
0.87
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23 1 100 000.00 1 143 989.00
0.29
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23 2 000 000.00 2 117 200.00
0.53
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24 900 000.00 944 721.00
0.24
AUD WOOLWORTHS LTD 1.85000% 21-15.11.27 1 200 000.00 1 193 664.00
0.30
AUD WOOLWORTHS LTD-REG-S 2.80000% 20-20.05.30 2 500 000.00 2 526 700.00
0.63
Total AUD 105 696 033.00
26.48
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 105 696 033.00
26.48
固定利付債券
AUD
AUD AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32 1 700 000.00 1 653 216.00
0.41
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27 3 600 000.00 4 356 612.00
1.09
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26 11 700 000.00 11 538 540.00
2.89
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 8 600 000.00 8 285 928.00
2.08
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51 4 800 000.00 4 160 784.00
1.04
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 8 200 000.00 8 816 230.00
2.21
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41 6 900 000.00 7 501 335.00
1.88
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 15 900 000.00 17 568 705.00
4.40
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 7 100 000.00 7 881 639.00
1.98
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29 9 500 000.00 10 575 020.00
2.65
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 6 300 000.00 7 093 611.00
1.78
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39 2 900 000.00 3 398 510.00
0.85
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29 10 500 000.00 12 049 905.00
3.02
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37 2 000 000.00 2 490 380.00
0.62
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33 2 000 000.00 2 624 120.00
0.66
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31 1 800 000.00 1 775 952.00
0.45
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY-REG-S 1.75000% 21-17.05.30 2 900 000.00 2 919 285.00
0.73
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31 3 600 000.00 3 672 036.00
0.92
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30 1 300 000.00 1 483 898.00
0.37
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 3.50000% 17-21.04.28 1 900 000.00 2 153 669.00
0.54
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33 800 000.00 1 171 800.00
0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25 1 900 000.00 2 190 187.00
0.55
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31 2 500 000.00 2 389 275.00
0.60
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.50000% 21-20.08.32 3 800 000.00 3 643 972.00
0.91
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 20-24.05.32 2 700 000.00 2 658 906.00
0.67
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHOR 1.75000% 21-24.05.34 3 400 000.00 3 235 338.00
0.81
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FIN-REG-S 2.00000% 21-
2 200 000.00 2 093 352.10
23.05.36 0.52
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22 1 900 000.00 1 932 300.00
0.48
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26 2 000 000.00 2 181 240.00
0.55
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30 2 400 000.00 2 438 640.00
0.61
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP-REG-S 2.25000% 21-22.01.32 3 700 000.00 3 787 246.00
0.95
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 21-15.09.33 6 100 000.00 6 232 065.00
1.56
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.00000% 21-17.09.35 3 400 000.00 3 270 120.00
0.82
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.00000% 19-24.10.34 3 500 000.00 3 439 940.00
0.86
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.25000% 13-21.11.23 3 900 000.00 4 295 655.00
1.08
Total AUD 166 959 411.10
41.83
固定利付債券合計 166 959 411.10
41.83
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
309 787 670.25
融商品合計 77.61
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付モーゲージ・バック証券
AUD
AUD TORRENS SERIES TRUST 1M BBSW+60BP 21-09.11.52 2 700 000.00 2 380 466.53
0.60
Total AUD 2 380 466.53
0.60
変動利付モーゲージ・バック証券合計 2 380 466.53
0.60
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD CPIF FINANCE PTY LTD-REG-S 2.48500% 20-28.10.30 900 000.00 873 738.00
0.22
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22 900 000.00 907 380.00
0.23
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26 2 100 000.00 2 250 738.00
0.56
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29 1 800 000.00 1 901 970.00
0.48
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.64200% 17-11.12.24 1 000 000.00 1 073 910.00
0.27
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27 600 000.00 597 138.00
0.15
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK 2.70000% 17-
2 500 000.00 2 598 375.00
19.06.23 0.65
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28 1 450 000.00 1 597 030.00
0.40
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30 2 100 000.00 2 106 594.00
0.53
AUD NBN CO LTD-REG-S 1.00000% 20-03.12.25 7 000 000.00 6 883 030.00
1.72
AUD PACCAR FINANCIAL PTY LTD-REG-S 3.00000% 18-13.09.22 600 000.00 613 860.00
0.15
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23 1 100 000.00 1 147 454.00
0.29
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27 1 200 000.00 1 321 536.00
0.33
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-
1 400 000.00 1 400 126.00
21.04.28 0.35
* *
AUD
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS DEFAULTED 8.07500% 19-
500 000.00 38 750.00
05.03.24 0.01
AUD WESTCONNEX FIN CO PTY LTD-REG-S 3.15000% 21-31.03.31 2 600 000.00 2 613 754.00
0.66
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27 800 000.00 913 016.00
0.23
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23 500 000.00 519 195.00
0.13
Total AUD 29 357 594.00
7.36
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 29 357 594.00
7.36
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
固定利付債券
AUD
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24 4 000 000.00 4 090 600.00
1.02
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23 1 200 000.00 1 250 736.00
0.31
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24 800 000.00 908 520.00
0.23
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30 2 400 000.00 2 296 920.00
0.58
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23 3 100 000.00 3 252 861.00
0.82
AUD UBS AG AUSTRALIA-REG-S 1.10000% 21-26.02.26 4 700 000.00 4 644 587.00
1.16
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22 3 800 000.00 3 890 136.00
0.97
Total AUD 20 334 360.00
5.09
固定利付債券合計 20 334 360.00
5.09
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
52 072 420.53
融商品合計 13.05
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および
短期金融商品
固定利付ノート
AUD
AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD 1.10000% 21-19.08.26 2 400 000.00 2 372 347.37
0.59
Total AUD 2 372 347.37
0.59
固定利付ノート合計 2 372 347.37
0.59
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AGI FINANCE PTY LTD-REG-S 1.81520% 20-23.11.28 2 800 000.00 2 660 560.00
0.67
AUD BANK OF QUEENSLAND LTD 1.40000% 21-06.05.26 7 000 000.00 6 966 960.00
1.75
AUD DWPF FINANCE PTY 1.90000% 21-04.08.28 1 500 000.00 1 471 515.00
0.37
AUD ELECTRANET PTY LTD 2.47370% 21-15.12.28 900 000.00 891 601.22
0.22
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23 1 600 000.00 1 676 624.00
0.42
AUD LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21 2 100 000.00 2 107 497.00
0.53
AUD LONSDALE FINANCE PTY LTD-REG-S 2.45000% 19-20.11.26 2 000 000.00 2 054 120.00
0.51
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5.00000% 14-25.06.24 2 000 000.00 2 232 480.00
0.56
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26 1 200 000.00 1 219 164.00
0.31
AUD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 3.80000% 21-
2 200 000.00 2 167 044.00
08.09.31 0.54
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27 1 000 000.00 1 113 620.00
0.28
Total AUD 24 561 185.22
6.16
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 24 561 185.22
6.16
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
固定利付債券
AUD
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 2.50000% 21-21.05.32 1 900 000.00 1 963 992.00
0.49
Total AUD 1 963 992.00
0.49
固定利付債券合計 1 963 992.00
0.49
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
28 897 524.59
されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 7.24
投資有価証券合計 390 757 615.37
97.90
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21 19 682.08
-99.00 0.01
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21 135 886.10
-63.00 0.03
債券に係る金融先物合計 155 568.18
0.04
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 155 568.18
0.04
派生商品合計 155 568.18
0.04
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 8 296 508.59
2.08
その他の資産および負債 -59 750.47
-0.02
純資産合計 399 149 941.67
100.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 330 000.00 313 585.80
0.15
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 195 000.00 207 480.00
0.10
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 600 000.00 627 216.00
0.30
EUR AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 0.62500% 16-22.11.21 100 000.00 100 073.60
0.05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40 100 000.00 133 814.22
0.06
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26 200 000.00 200 000.00
0.09
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30 679 000.00 244 440.00
0.12
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29 22 046.00 8 465.67
0.00
EUR AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30 460 000.00 462 946.76
0.22
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 100 000.00 104 696.00
0.05
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24 700 000.00 735 672.00
0.35
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28 410 000.00 411 312.00
0.19
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31 700 000.00 697 725.00
0.33
EUR CHINA, PEOPLE ’S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 435 000.00 430 187.82
0.20
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26 1 010 000.00 1 010 735.28
0.48
EUR FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30 395 000.00 423 263.91
0.20
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 815 000.00 908 395.74
0.43
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 245 000.00 249 064.06
0.12
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31 400 000.00 406 200.00
0.19
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-
160 000.00 157 800.00
15.04.28 0.07
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-
300 000.00 303 750.00
15.01.26 0.14
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-
295 000.00 290 798.02
15.07.28 0.14
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 400 000.00 408 600.00
0.19
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-
200 000.00 201 204.00
11.02.28 0.10
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-
100 000.00 100 989.00
11.02.31 0.05
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 200 000.00 198 638.00
0.09
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-
100 000.00 100 649.00
20.01.25 0.05
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27 200 000.00 231 000.00
0.11
EUR PERU, REPUBLIC OF 0.12500% 21-11.03.33 400 000.00 386 000.00
0.18
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25 300 000.00 335 587.50
0.16
EUR SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 0.75000% 19-
700 000.00 717 150.00
09.07.27 0.34
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 560 000.00 561 400.00
0.27
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26 140 000.00 141 528.10
0.07
EUR TURKEY, REPUBLIC OF 4.37500% 21-08.07.27 600 000.00 594 351.60
0.28
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30 600 000.00 556 500.00
0.26
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25 400 000.00 406 160.00
0.19
EUR VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27 300 000.00 299 724.00
0.14
EUR VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23 610 000.00 636 801.87
0.30
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 145 000.00 148 752.60
0.07
Total EUR 14 452 657.55
6.83
GBP
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27 110 000.00 130 084.11
0.06
Total GBP 130 084.11
0.06
USD
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
150 000.00 150 058.46
15.07.25 0.07
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23 800 000.00 703 999.30
0.33
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45 740 000.00 638 628.71
0.30
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-
198 120.00 111 116.10
31.07.35 0.05
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 75 600.00 54 631.34
0.03
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 90 800.00 45 382.37
0.02
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 430 000.00 401 534.92
0.19
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27 60 000.00 56 779.99
0.03
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28 400 000.00 371 953.05
0.18
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 700 000.00 559 186.12
0.26
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48 760 000.00 646 462.31
0.31
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 260 000.00 236 679.76
0.11
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30 135 000.00 124 358.48
0.06
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 320 000.00 281 167.83
0.13
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31 200 000.00 153 587.30
0.07
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27 200 000.00 166 745.76
0.08
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32 560 000.00 492 799.52
0.23
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45 600 000.00 603 552.79
0.29
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29 80 000.00 69 451.14
0.03
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52 220 000.00 185 736.77
0.09
Total USD 6 053 812.02
2.86
固定利付ノート合計 20 636 553.68
9.75
ノート、ゼロ・クーポン
USD
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 16 232.00 7 283.01
0.00
Total USD 7 283.01
0.00
ノート、ゼロ・クーポン合計 7 283.01
0.00
変動利付ノート
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP 200 000.00 214 750.40
0.10
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-
200 000.00 204 730.00
21.11.29 0.10
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29 605 000.00 597 301.98
0.28
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP 375 000.00 372 562.50
0.18
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 100 000.00 106 530.00
0.05
EUR MORGAN STANLEY 0.406%VAR 21-29.10.27 1 100 000.00 1 105 500.00
0.52
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP 425 000.00 428 292.35
0.20
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 500 000.00 500 065.75
0.24
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP 800 000.00 792 267.20
0.37
Total EUR 4 322 000.18
2.04
USD
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 200 000.00 174 589.07
0.08
Total USD 174 589.07
0.08
変動利付ノート合計 4 496 589.25
2.12
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 220 000.00 135 507.61
0.06
Total AUD 135 507.61
0.06
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 100 000.00 109 938.80
0.05
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 500 000.00 554 925.00
0.26
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 215 000.00 222 778.70
0.11
EUR AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29 100 000.00 100 679.37
0.05
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27 200 000.00 210 334.14
0.10
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 100 000.00 108 192.00
0.05
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 185 000.00 184 915.27
0.09
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24 100 000.00 105 994.91
0.05
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21 100 000.00 100 000.00
0.05
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23 1 000 000.00 1 015 262.00
0.48
EUR BANCO BPM SPA 2.50000% 19-21.06.24 400 000.00 422 020.00
0.20
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31 600 000.00 609 456.00
0.29
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 100 000.00 112 321.00
0.05
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23 255 000.00 262 099.20
0.12
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-
200 000.00 221 837.20
11.09.25 0.10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 200 000.00 203 138.40
0.10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27 300 000.00 308 664.00
0.15
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26 2 400 000.00 2 687 136.00
1.27
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 300 000.00 315 145.20
0.15
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 400 000.00 421 525.00
0.20
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28 500 000.00 500 557.00
0.24
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32 400 000.00 391 688.00
0.18
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24 300 000.00 320 187.00
0.15
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-
305 000.00 325 093.56
19.01.26 0.15
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 165 000.00 168 291.17
0.08
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 155 000.00 169 785.45
0.08
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25 300 000.00 313 743.00
0.15
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25 295 000.00 296 502.73
0.14
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26 175 000.00 191 485.00
0.09
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22 250 000.00 252 811.00
0.12
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30 120 000.00 122 996.64
0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23 480 000.00 492 253.01
0.23
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 400 000.00 407 322.40
0.19
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 335 000.00 337 810.65
0.16
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27 270 000.00 289 263.96
0.14
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31 400 000.00 391 000.00
0.18
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36 2 600 000.00 2 845 882.00
1.34
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 100 000.00 100 334.80
0.05
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 100 000.00 102 873.14
0.05
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-
1 700 000.00 2 192 731.40
10.07.48 1.04
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26 1 500 000.00 1 556 727.00
0.74
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30 1 800 000.00 1 846 720.80
0.87
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24 250 000.00 260 578.00
0.12
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27 1 550 000.00 1 900 710.60
0.90
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-
500 000.00 523 534.00
26.03.25 0.25
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 200 000.00 209 414.80
0.10
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 106 956.25
0.05
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28 410 000.00 451 282.90
0.21
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 80 000.00 83 696.00
0.04
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28 800 000.00 889 400.00
0.42
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 200 000.00 206 370.00
0.10
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-
2 000 000.00 2 074 588.00
23.04.30 0.98
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45 200 000.00 207 912.50
0.10
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23 500 000.00 514 825.00
0.24
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 390 000.00 393 120.00
0.19
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 300 000.00 309 993.75
0.15
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26 1 450 000.00 1 626 235.90
0.77
EUR PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 0.87500% 19-17.05.27 500 000.00 509 000.00
0.24
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 560 000.00 690 655.00
0.33
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25 450 000.00 463 568.40
0.22
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38 1 500 000.00 1 743 625.95
0.82
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 600 000.00 642 788.40
0.30
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 400 000.00 433 958.40
0.20
EUR ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24 1 500 000.00 1 583 790.00
0.75
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 1 000 000.00 1 170 500.00
0.55
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26 335 000.00 340 285.63
0.16
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25 145 000.00 151 005.90
0.07
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 100 000.00 114 477.80
0.05
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33 300 000.00 301 998.00
0.14
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26 900 000.00 943 416.00
0.45
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 200 000.00 209 931.62
0.10
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31 300 000.00 323 211.00
0.15
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39 150 000.00 173 565.00
0.08
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-
680 000.00 709 260.40
01.10.24 0.33
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 300 000.00 300 061.20
0.14
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51 200 000.00 186 492.00
0.09
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26 600 000.00 614 794.38
0.29
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28 925 000.00 922 049.25
0.44
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28 300 000.00 327 000.00
0.15
Total EUR 44 506 473.93
21.02
GBP
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28 100 000.00 118 823.26
0.06
Total GBP 118 823.26
0.06
USD
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-
585 000.00 486 954.01
10.02.31 0.23
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 500 000.00 487 860.78
0.23
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 215 000.00 199 229.09
0.10
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31 200 000.00 176 021.40
0.08
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 560 000.00 470 753.70
0.22
Total USD 1 820 818.98
0.86
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 46 581 623.78
22.00
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
EUR
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-
400 000.00 402 092.00
20.02.23 0.19
Total EUR 402 092.00
0.19
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 402 092.00
0.19
変動利付ミディアム・ターム・ノート
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 100 000.00 114 387.60
0.05
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26 900 000.00 924 021.00
0.44
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29 330 000.00 395 811.24
0.19
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 170 000.00 183 943.96
0.09
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-
200 000.00 209 414.00
03.10.29 0.10
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 700 000.00 721 308.00
0.34
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26 100 000.00 110 128.00
0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25 200 000.00 204 290.00
0.10
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30 200 000.00 210 460.00
0.10
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 100 000.00 105 071.00
0.05
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28 600 000.00 626 958.00
0.29
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26 115 000.00 128 639.00
0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25 400 000.00 419 030.40
0.20
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32 270 000.00 268 937.82
0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 100 000.00 105 328.60
0.05
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP 510 000.00 498 518.88
0.23
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24 230 000.00 231 863.00
0.11
Total EUR 5 458 110.50
2.58
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 5 458 110.50
2.58
固定利付債券
EUR
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 225 000.00 230 197.50
0.11
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26 400 000.00 349 600.00
0.16
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 100 000.00 87 750.00
0.04
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 200 000.00 208 328.80
0.10
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27 400 000.00 430 718.40
0.20
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29 500 000.00 544 264.00
0.26
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22 100 000.00 100 452.60
0.05
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34 2 500 000.00 3 189 580.00
1.51
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 455 000.00 477 067.50
0.23
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38 2 700 000.00 3 300 442.20
1.56
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24 900 000.00 919 908.00
0.43
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 200 000.00 201 644.00
0.10
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35 200 000.00 225 256.40
0.11
EUR CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22 1 000 000.00 1 013 148.00
0.48
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28 180 000.00 178 937.64
0.08
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 200 000.00 239 038.40
0.11
EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 1.75000% 18-14.06.22 500 000.00 505 250.00
0.24
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32 2 000 000.00 2 193 024.00
1.04
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40 535 000.00 498 596.46
0.24
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 295 000.00 304 956.25
0.14
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38 1 910 000.00 3 009 090.40
1.42
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41 1 040 000.00 1 790 441.12
0.85
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45 2 000 000.00 3 104 552.00
1.47
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 700 000.00 810 247.20
0.38
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48 1 000 000.00 1 262 062.00
0.60
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-
2 210 000.00 2 394 259.19
23.07.26 1.13
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 900 000.00 928 569.60
0.44
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 200 000.00 201 744.40
0.10
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.37500% 19-31.01.23 300 000.00 302 922.60
0.14
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27 200 000.00 211 636.00
0.10
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 400 000.00 402 020.00
0.19
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37 730 000.00 861 662.80
0.41
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 3 600 000.00 4 731 120.00
2.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32 2 600 000.00 2 788 656.00
1.32
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47 1 300 000.00 1 561 300.00
0.74
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36 4 283 000.00 4 859 543.19
2.29
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27 600 000.00 660 960.00
0.31
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29 200 000.00 237 040.00
0.11
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26 330 000.00 330 000.00
0.16
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-
300 000.00 325 746.60
24.03.25 0.15
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37 1 200 000.00 1 904 380.80
0.90
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30 350 000.00 414 378.12
0.20
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25 2 000 000.00 2 274 751.20
1.07
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34 1 400 000.00 1 689 336.60
0.80
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23 3 000 000.00 3 218 928.00
1.52
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30 800 000.00 852 819.20
0.40
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 2 500 000.00 2 822 720.00
1.33
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 750 000.00 1 125 178.50
0.53
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 2 000 000.00 2 737 968.00
1.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27 100 000.00 109 316.73
0.05
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48 2 600 000.00 3 457 864.80
1.63
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35 2 826 000.00 3 239 647.27
1.53
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-
470 000.00 428 640.00
30.04.26 0.20
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 200 000.00 209 600.00
0.10
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-
200 000.00 190 787.50
15.10.24 0.09
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 100 000.00 106 728.40
0.05
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 335 000.00 323 945.00
0.15
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29 350 000.00 359 247.00
0.17
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28 100 000.00 115 527.20
0.05
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27 550 000.00 568 714.30
0.27
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-
600 000.00 614 916.00
02.10.23 0.29
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-
200 000.00 275 728.00
16.11.38 0.13
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28 300 000.00 310 651.80
0.15
Total EUR 73 323 507.67
34.63
GBP
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26 310 000.00 354 245.21
0.17
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31 160 000.00 180 447.59
0.09
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26 280 000.00 327 797.26
0.15
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 315 000.00 390 465.24
0.18
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26 450 000.00 530 666.09
0.25
Total GBP 1 783 621.39
0.84
MXN
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42 1 003 800.00 4 163 148.98
1.97
Total MXN 4 163 148.98
1.97
USD
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47 600 000.00 516 027.43
0.24
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41 500 000.00 474 513.56
0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 200 000.00 159 627.25
0.08
USD MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42 500 000.00 484 894.74
0.23
Total USD 1 635 062.98
0.77
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
ZAR
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48 70 000 000.00 3 304 245.65
1.56
Total ZAR 3 304 245.65
1.56
固定利付債券合計 84 209 586.67
39.77
変動利付債券
EUR
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP 130 000.00 138 728.20
0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP 100 000.00 108 250.00
0.05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 200 000.00 213 420.00
0.10
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP 300 000.00 313 672.80
0.15
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP 695 000.00 707 839.43
0.33
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 100 000.00 99 754.00
0.05
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 101 859.00
0.05
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP 100 000.00 100 738.00
0.05
Total EUR 1 784 261.43
0.84
GBP
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 190 000.00 260 802.04
0.13
Total GBP 260 802.04
0.13
NZD
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 8 000 000.00 6 705 417.00
3.17
Total NZD 6 705 417.00
3.17
USD
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP 540 000.00 492 730.48
0.23
Total USD 492 730.48
0.23
変動利付債券合計 9 243 210.95
4.37
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
171 035 049.84
融商品合計 80.78
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付アセット・バック証券
USD
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40 475 000.00 427 496.59
0.20
Total USD 427 496.59
0.20
変動利付アセット・バック証券合計 427 496.59
0.20
固定利付モーゲージ・バック証券
USD
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 750 000.00 723 352.75
0.34
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 313 000.00 294 312.21
0.14
Total USD 1 017 664.96
0.48
固定利付モーゲージ・バック証券合計 1 017 664.96
0.48
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
変動利付モーゲージ・バック証券
USD
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 650 000.00 633 183.06
0.30
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 550 000.00 472 772.87
0.22
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 450 000.00 427 342.79
0.20
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61 505 000.00 466 903.72
0.22
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 550 000.00 474 721.58
0.22
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51 250 000.00 240 914.11
0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51 550 000.00 519 989.97
0.25
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-
175 000.00 151 138.38
15.12.37 0.07
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-
430 000.00 371 369.41
15.12.37 0.18
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-
600 000.00 518 200.63
15.11.36 0.25
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31 230 000.00 158 572.71
0.08
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43 1 225 000.00 1 151 810.97
0.54
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-
685 000.00 601 709.80
01.01.31 0.28
Total USD 6 188 630.00
2.92
変動利付モーゲージ・バック証券合計 6 188 630.00
2.92
固定利付ノート
USD
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25 700 000.00 544 259.89
0.26
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 165 000.00 140 768.59
0.06
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 280 000.00 292 047.79
0.14
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24 110 000.00 98 654.99
0.05
Total USD 1 075 731.26
0.51
固定利付ノート合計 1 075 731.26
0.51
固定利付債券
EUR
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-
400 000.00 413 505.60
15.05.26 0.19
Total EUR 413 505.60
0.19
RUB
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30 270 000 000.00 3 293 708.91
1.56
Total RUB 3 293 708.91
1.56
固定利付債券合計 3 707 214.51
1.75
変動利付債券
NZD
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 14 000 000.00 11 677 479.85
5.52
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 1 800 000.00 1 511 922.39
0.71
Total NZD 13 189 402.24
6.23
変動利付債券合計 13 189 402.24
6.23
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
25 606 139.56
融商品合計 12.09
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 200 000.00 170 395.07
0.08
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 700 000.00 580 190.61
0.27
Total USD 750 585.68
0.35
固定利付ノート合計 750 585.68
0.35
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 750 585.68
0.35
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 14 389.00
100.00 0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 45 000.00 3 474 351.78
1.64
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP 2 960 887.01
320.00 1.40
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1 628 927.91
200.00 0.77
ルクセンブルグ合計 8 078 555.70
3.82
投資信託、オープン・エンド型合計 8 078 555.70
3.82
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
8 078 555.70
た投資信託／その他の投資信託合計 3.82
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
その他のスワップに係るオプション、従来型
USD
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.00000 21-
19 500 000.00 115 741.45
17.11.21 0.05
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 105.00000 21-
-19 500 000.00 -47 165.45
17.11.21 -0.02
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-
-19 500 000.00 -27 630.96
17.11.21 -0.01
Total USD 40 945.04
0.02
その他のスワップに係るオプション、従来型合計 40 945.04
0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
40 945.04
されていない派生商品合計 0.02
投資有価証券合計 205 511 275.82
97.06
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21 -50 290.00
40.00 -0.02
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.12.21 -6 400.00
40.00 0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.21 -91 840.00
112.00 -0.04
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21 -21 000.00
280.00 -0.01
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21 9 600.00
-9.00 0.00
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.21 -321 200.00
110.00 -0.15
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.21 -87 954.84
20.00 -0.04
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21 18 560.07
-5.00 0.01
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21 22 884.92
-10.00 0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21 88 617.40
-21.00 0.04
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 38 457.51
-35.00 0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 58 242.37
-120.00 0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21 139 808.66
-76.00 0.06
USD US LONG BOND FUTURE 21.12.21 55 006.69
-24.00 0.02
債券に係る金融先物合計 -147 507.22
-0.07
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -147 507.22
-0.07
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.27500% 18-17.10.22 -27 000 000.00 -350 557.68
-0.16
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 18-17.10.22
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50 -1 000 000.00 107 674.86
0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30 -24 500 000.00 -66 463.51
-0.03
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30 -29 000 000.00 30 639.88
0.01
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88000% 20-07.05.30 -10 000 000.00 211 612.45
0.10
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.50088% 21-02.02.51 -2 700 000.00 395 663.72
0.19
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-02.02.51
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.51415% 21-03.02.51 -1 500 000.00 213 829.74
0.10
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-03.02.51
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.52190% 21-04.02.51 -1 500 000.00 210 369.27
0.10
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-04.02.51
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.88544% 21-28.02.51 -800 000.00 24 724.28
0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29 -11 200 000.00 449 383.83
0.21
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29 -18 000 000.00 369 322.56
0.17
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29 -19 000 000.00 431 940.52
0.20
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26 -55 000 000.00 -118 195.55
-0.05
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-28.08.24 -80 000 000.00 131 447.11
0.06
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.77000% 19-28.08.24
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25 -50 000 000.00 -41 080.57
-0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25 -50 000 000.00 -32 239.30
-0.01
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-12.06.25 -48 000 000.00 -48 030.71
-0.02
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.19500% 20-12.06.25
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.06.28 -135 000 000.00 258 835.87
0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-12.07.28 -120 000 000.00 254 071.66
0.12
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 18-20.11.21 -133 000 000.00 28 072.87
0.01
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.89500% 18-20.11.21
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26 -11 000 000.00 -133 619.23
-0.06
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26 -2 200 000 000.00 -101 764.21
-0.05
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26 -1 220 000 000.00 -27 980.70
-0.01
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計 2 197 657.16
1.04
*
クレジット・デフォルト・スワップ
USD CITIBANK/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-
-1 900 000.00 12 871.25
20.06.24 0.01
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24 -3 200 000.00 -37 691.16
-0.02
USD JPMORGAN/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-
-1 900 000.00 12 871.25
20.06.24 0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 3 200 000.00 -202 609.94
-0.10
USD CITI/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 1 900 000.00 -11 262.82
-0.01
USD JPMORGAN/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-
1 900 000.00 -11 262.82
20.06.24 -0.01
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 1.00000% 19-20.06.22 11 300 000.00 78 676.88
0.04
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 5.00000% 20-20.12.22 6 253 310.00 313 602.11
0.15
クレジット・デフォルト・スワップ合計 155 194.75
0.07
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
2 352 851.91
されていない派生商品合計 1.11
派生商品合計 2 205 344.69
1.04
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
MYR 4 004 000.00 USD 955 608.59 6.10.2021 541.55 0.00
KRW 2 283 000 000.00 USD 1 970 872.86 6.10.2021 -36 566.26 -0.02
USD 3 736 964.16 RUB 275 223 300.00 6.10.2021 -36 244.73 -0.02
USD 2 019 872.35 TWD 55 700 000.00 6.10.2021 16 811.96 0.01
USD 1 030 287.11 IDR 14 712 500 000.00 6.10.2021 2 260.35 0.00
USD 1 031 726.51 INR 75 510 000.00 6.10.2021 12 547.89 0.01
EUR 34 376 074.25 USD 40 740 000.00 6.10.2021 -773 947.51 -0.37
EUR 3 762 430.25 CAD 5 620 000.00 6.10.2021 -65 045.40 -0.03
EUR 860 000.00 NZD 1 434 038.30 6.10.2021 6 480.01 0.00
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
EUR 19 318 824.14 NZD 32 230 000.00 6.10.2021 135 968.80 0.06
NOK 44 760 000.00 EUR 4 354 655.78 6.10.2021 69 253.39 0.03
PLN 12 160 000.00 EUR 2 693 040.33 6.10.2021 -51 192.80 -0.02
EUR 1 484 376.67 GBP 1 275 000.00 6.10.2021 1 111.88 0.00
TRY 4 450 000.00 EUR 443 483.14 6.10.2021 -12 079.75 -0.01
SGD 1 385 000.00 EUR 868 175.65 6.10.2021 12 019.88 0.01
EUR 2 514 299.49 SEK 25 600 000.00 6.10.2021 -10 460.66 0.00
EUR 4 092 642.29 ZAR 70 320 000.00 6.10.2021 62 075.43 0.03
AUD 2 445 000.00 EUR 1 530 009.88 6.10.2021 -6 177.75 0.00
EUR 852 111.26 CHF 925 000.00 6.10.2021 -3 499.81 0.00
EUR 4 374 008.93 MXN 104 140 000.00 6.10.2021 3 624.80 0.00
EUR 1 458 465.27 JPY 190 600 000.00 6.10.2021 -15 445.81 -0.01
CHF 925 000.00 EUR 850 697.53 6.10.2021 4 913.54 0.00
CAD 1 291 880.58 NZD 1 445 000.00 6.10.2021 19 786.89 0.01
EUR 860 000.00 NOK 8 856 355.68 6.10.2021 -15 328.71 -0.01
AUD 1 390 000.00 NZD 1 440 889.29 6.10.2021 8 712.61 0.00
INR 75 510 000.00 USD 1 021 786.20 6.10.2021 -3 969.74 0.00
USD 1 020 000.00 CNY 6 597 972.00 8.10.2021 -1 343.79 0.00
PLN 3 890 000.00 JPY 110 585 733.00 6.10.2021 -10 030.18 0.00
USD 360 000.00 EUR 304 662.27 6.10.2021 5 941.75 0.00
ZAR 3 060 000.00 USD 210 261.23 6.10.2021 -6 019.88 0.00
USD 453 634.95 NZD 645 000.00 6.10.2021 7 496.68 0.00
CAD 1 279 318.65 AUD 1 380 000.00 6.10.2021 11 197.80 0.02
EUR 866 941.36 NOK 8 740 000.00 6.10.2021 3 112.80 0.00
EUR 215 902.84 GBP 185 000.00 6.10.2021 684.03 0.00
CNY 6 597 972.00 USD 1 020 331.25 8.10.2021 1 058.73 0.00
USD 1 017 654.77 CNY 6 600 000.00 4.11.2021 -1 717.89 0.00
USD 1 924 552.16 KRW 2 283 000 000.00 6.10.2021 -3 401.28 0.00
KRW 2 283 000 000.00 USD 1 923 595.43 4.11.2021 3 749.37 0.00
USD 995 000.00 IDR 14 307 105 000.00 4.11.2021 -879.42 0.00
USD 995 000.00 CNY 6 449 092.50 4.11.2021 -1 148.23 0.00
USD 955 608.59 MYR 4 004 000.00 6.10.2021 -541.63 0.00
RUB 275 223 300.00 USD 3 778 484.51 6.10.2021 397.47 0.00
MYR 4 004 000.00 USD 954 014.77 3.11.2021 611.89 0.00
USD 3 759 644.89 RUB 275 223 300.00 3.11.2021 1 213.28 0.00
IDR 14 712 500 000.00 USD 1 028 990.07 6.10.2021 -1 139.38 0.00
TWD 55 700 000.00 USD 2 003 597.12 6.10.2021 -2 777.85 0.00
USD 1 020 378.58 CNY 6 597 972.00 8.10.2021 -1 017.30 0.00
USD 1 025 475.71 IDR 14 712 500 000.00 4.11.2021 1 071.96 0.00
USD 2 006 556.43 TWD 55 700 000.00 4.11.2021 1 755.83 0.00
USD 130 000.00 EUR 112 356.54 6.10.2021 -193.98 0.00
USD 995 000.00 CAD 1 258 201.18 6.10.2021 1 582.89 0.00
為替予約契約合計 -664 186.28 -0.31
**
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 4.02
8 502 834.05
当座借越およびその他の短期負債 -3 977 694.61 -1.88
その他の資産および負債 152 185.89 0.07
純資産合計 211 729 759.56 100.00
**
2021 年９月30日現在、76,000.00ユーロの現金が取引相手方であるＪＰモルガンに対する担保および410,000.00ユーロの現金
が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 1.62500% 21-04.02.31 4 600 000.00 4 428 632.98
0.63
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25 3 500 000.00 3 377 500.00
0.48
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP 11 975 000.00 11 528 931.25
1.65
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31 1 950 000.00 1 938 690.00
0.28
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23 425 000.00 282 625.00
0.04
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24 3 600 000.00 2 189 925.00
0.31
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23 2 000 000.00 1 260 000.00
0.18
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26 1 750 000.00 1 780 261.88
0.25
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-
4 000 000.00 4 163 840.00
10.12.24 0.60
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26 1 400 000.00 1 435 000.00
0.21
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-
3 400 000.00 3 457 934.94
08.05.30 0.49
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25 1 350 000.00 1 323 000.00
0.19
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 1 375 000.00 1 568 352.50
0.22
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29 3 500 000.00 3 734 010.00
0.53
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28 1 250 000.00 1 399 062.50
0.20
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24 3 850 000.00 2 473 625.00
0.35
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 12.25000% 19-
200 000.00 66 000.00
18.10.22 0.01
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.25000% 20-28.07.23 475 000.00 147 805.75
0.02
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.87500% 20-19.10.23 2 200 000.00 660 000.00
0.09
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24 1 400 000.00 1 452 500.00
0.21
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25 2 650 000.00 2 696 375.00
0.39
USD GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD-REG-S 16.00000% 20-
2 000 000.00 920 600.00
11.07.23 0.13
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.50000% 19-02.11.26 800 000.00 856 778.85
0.12
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.65000% 20-10.02.25 500 000.00 519 361.96
0.07
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 4.74500% 21-
3 375 000.00 3 476 621.25
09.06.51 0.50
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-
4 300 000.00 4 343 473.00
09.06.31 0.62
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30 250 000.00 279 656.25
0.04
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.50000% 20-19.02.23 200 000.00 173 662.50
0.02
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31 5 225 000.00 5 191 983.90
0.74
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31 200 000.00 198 000.00
0.03
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 20-15.01.25 3 250 000.00 2 486 250.00
0.36
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 6 675 000.00 5 156 437.50
0.74
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.37500% 21-07.04.31 8 400 000.00 8 453 340.00
1.21
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 2 675 000.00 2 394 125.00
0.34
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26 3 650 000.00 3 630 665.58
0.52
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26 4 800 000.00 4 773 960.00
0.68
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 7 512 000.00 7 528 692.42
1.08
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.70000% 21-06.07.26 1 700 000.00 1 598 000.00
0.23
USD MEGA ADVANCE INVESTMENTS LTD-REG-S 6.37500% 11-12.05.41 6 230 000.00 8 434 485.50
1.21
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 14 965 000.00 13 854 784.06
1.98
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28 2 000 000.00 2 045 795.40
0.29
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26 7 000 000.00 6 422 500.00
0.92
USD ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE LTD-REG-S 3.75000% 16-27.07.26 300 000.00 317 118.75
0.05
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28 675 000.00 696 642.19
0.10
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45 6 075 000.00 5 551 031.25
0.79
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23 1 800 000.00 1 790 212.50
0.26
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.50000% 21-20.09.23 3 150 000.00 2 962 449.00
0.42
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 5.40000% 12-14.02.22 2 250 000.00 2 282 765.63
0.33
USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23 3 475 000.00 2 432 500.00
0.35
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27 2 350 000.00 2 270 687.50
0.32
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGLT-REG-S 5.50000% 21-29.06.26 2 525 000.00 2 398 750.00
0.34
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 400 000.00 408 908.00
0.06
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 21-06.07.26 4 175 000.00 4 101 581.28
0.59
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 7.00000% 19-25.06.24 525 000.00 318 379.68
0.05
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 2 900 000.00 2 863 750.00
0.41
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25 1 000 000.00 797 500.00
0.11
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25 2 000 000.00 1 830 000.00
0.26
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31 9 250 000.00 9 218 180.00
1.32
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24 5 500 000.00 4 914 937.50
0.70
USD WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26 2 600 000.00 2 592 356.00
0.37
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26 650 000.00 629 203.64
0.09
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-
1 675 000.00 1 289 750.00
15.04.24 0.18
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-
275 000.00 178 750.00
17.02.25 0.03
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.37500% 20-13.01.26 6 524 000.00 4 371 080.00
0.62
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25 2 575 000.00 2 214 500.00
0.32
Total USD 190 534 277.89
27.23
固定利付ノート合計 190 534 277.89
27.23
変動利付ノート
USD
USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-
8 675 000.00 8 779 642.19
28.09.30 1.26
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP 4 150 000.00 4 072 187.50
0.58
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29 2 100 000.00 2 167 331.25
0.31
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 17 076 000.00 17 017 600.08
2.43
Total USD 32 036 761.02
4.58
変動利付ノート合計 32 036 761.02
4.58
固定利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD AIRPORT AUTHORITY HONG KONG-REG-S 3.45000% 19-21.02.29 450 000.00 494 221.40
0.07
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25 3 000 000.00 3 314 625.00
0.47
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26 1 275 000.00 1 275 000.00
0.18
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-
725 000.00 741 392.25
30.03.26 0.11
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 3 750 000.00 3 757 462.50
0.54
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29 3 400 000.00 3 719 838.00
0.53
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 3 150 000.00 3 228 750.00
0.46
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 4 950 000.00 5 259 570.03
0.75
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24 2 443 000.00 2 461 773.26
0.35
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 950 000.00 1 014 006.25
0.15
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 10 008 000.00 10 556 238.24
1.51
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.25000% 20-
3 000 000.00 2 978 940.00
04.08.25 0.43
USD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP-REG-S 1.00000% 20-27.10.25 1 000 000.00 985 860.00
0.14
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 9.50000% 17-29.03.24 475 000.00 113 346.87
0.02
USD CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD-REG-S 5.00000% 12-04.05.22 2 550 000.00 2 610 243.75
0.37
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 3.45000% 19-
2 000 000.00 2 086 625.00
15.07.29 0.30
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 2.75000% 20-
500 000.00 496 343.75
02.03.30 0.07
USD CHINA PING AN INSUROVER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-
6 650 000.00 6 174 721.77
12.08.31 0.88
USD CICC HONG KONG FIN 2016 MTN LTD-REG-S 2.00000% 21-
1 975 000.00 1 957 304.00
26.01.26 0.28
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28 1 200 000.00 1 310 475.00
0.19
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-
2 550 000.00 2 499 478.13
12.08.30 0.36
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25 5 425 000.00 5 405 578.50
0.77
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 2.25000% 21-13.01.31 625 000.00 583 881.25
0.08
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24 6 925 000.00 6 932 790.63
0.99
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51 1 825 000.00 1 984 578.00
0.28
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-15.07.31 2 525 000.00 2 467 180.40
0.35
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.75000% 20-25.08.25 1 000 000.00 994 562.50
0.14
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-
8 000 000.00 8 454 000.00
29.03.24 1.21
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.85000% 17-18.07.27 600 000.00 664 987.50
0.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47 525 000.00 615 168.75
0.09
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-
3 525 000.00 3 491 583.00
09.09.25 0.50
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27 1 450 000.00 1 515 953.83
0.22
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 5.00000% 18-05.09.28 1 000 000.00 1 099 747.50
0.16
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30 2 000 000.00 2 042 985.80
0.29
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 6 000 000.00 5 977 500.00
0.85
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44 800 000.00 1 039 150.00
0.15
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48 900 000.00 1 189 856.25
0.17
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.55000% 20-21.04.50 1 700 000.00 2 075 381.25
0.30
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29 2 500 000.00 2 530 706.00
0.36
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42 2 020 000.00 2 248 260.00
0.32
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 4 075 000.00 3 970 068.75
0.57
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24 2 050 000.00 1 728 790.63
0.25
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26 8 650 000.00 8 673 182.00
1.24
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26 5 275 000.00 5 236 123.25
0.75
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-
700 000.00 711 506.25
16.07.23 0.10
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-
3 675 000.00 3 667 650.00
13.03.24 0.52
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-
225 000.00 256 190.63
11.02.29 0.04
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26 925 000.00 945 470.25
0.14
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26 4 975 000.00 4 947 940.48
0.71
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25 1 000 000.00 1 070 189.30
0.15
USD SP GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.37500% 19-27.02.29 600 000.00 657 675.00
0.09
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 1 000 000.00 1 080 869.20
0.15
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 1.80000% 21-13.07.26 300 000.00 297 024.00
0.04
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 2 750 000.00 3 005 090.00
0.43
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28 2 657 000.00 3 023 666.00
0.43
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26 10 600 000.00 10 551 389.56
1.51
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 6 100 000.00 6 328 990.95
0.90
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD-REG-S 2.75000% 20-13.05.30 2 000 000.00 2 034 580.00
0.29
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70 1 300 000.00 1 190 350.85
0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38 1 000 000.00 1 062 062.50
0.15
USD WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26 8 270 000.00 8 177 565.13
1.17
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 300 000.00 296 212.50
0.04
Total USD 177 262 653.59
25.33
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 177 262 653.59
25.33
変動利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP 275 000.00 286 653.13
0.04
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 4.250%/VAR 16-30.11.26 9 460 000.00 9 488 285.40
1.36
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 1 000 000.00 1 072 060.00
0.15
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP 350 000.00 366 034.38
0.05
USD SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-07.12.26 2 000 000.00 2 009 125.00
0.29
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30 3 475 000.00 3 605 964.06
0.52
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.880%/VAR 16-08.03.27 830 000.00 836 730.89
0.12
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-
625 000.00 637 914.38
22.11.27 0.09
Total USD 18 302 767.24
2.62
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 18 302 767.24
2.62
固定利付債券
USD
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25 1 000 000.00 937 500.00
0.13
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25 2 250 000.00 2 103 750.00
0.30
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24 725 000.00 768 579.75
0.11
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-
250 000.00 254 715.00
23.01.25 0.04
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26 6 000 000.00 5 509 875.00
0.79
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26 1 600 000.00 1 547 300.00
0.22
USD CHIBA BANK LTD/THE-REG-S 1.35000% 21-08.09.26 8 425 000.00 8 380 963.11
1.20
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.88000% 21-
2 000 000.00 1 510 000.00
01.03.27 0.22
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23 1 100 000.00 261 250.00
0.04
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.75000% 17-28.06.25 2 500 000.00 593 750.00
0.08
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28 1 750 000.00 1 998 828.13
0.29
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27 450 000.00 455 568.75
0.06
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 15 600 000.00 15 924 675.00
2.28
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 4 000 000.00 4 072 000.00
0.58
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30 950 000.00 942 162.50
0.13
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24 3 650 000.00 3 650 000.00
0.52
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 3.25000% 17-24.07.22 2 110 000.00 2 140 726.88
0.31
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 1 175 000.00 1 253 431.25
0.18
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26 815 000.00 825 340.31
0.12
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-
5 572 000.00 6 032 734.75
31.10.24 0.86
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 8 775 000.00 8 756 533.89
1.25
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24 3 000 000.00 2 302 500.00
0.33
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.70000% 21-11.11.25 1 200 000.00 909 000.00
0.13
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.87500% 19-01.09.23 1 750 000.00 1 688 750.00
0.24
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26 3 575 000.00 3 673 312.50
0.52
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26 4 375 000.00 4 232 014.46
0.60
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 1 750 000.00 1 776 031.25
0.25
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24 1 100 000.00 1 160 486.36
0.17
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31 500 000.00 483 125.00
0.07
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24 2 150 000.00 2 022 182.50
0.29
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 1 425 000.00 1 420 354.50
0.20
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29 268 000.00 299 456.50
0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 4 625 000.00 5 043 562.50
0.72
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 10 150 000.00 10 729 184.37
1.53
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25 500 000.00 475 000.00
0.07
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-
3 000 000.00 2 790 000.00
13.05.26 0.40
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26 4 100 000.00 3 690 000.00
0.53
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26 3 800 000.00 3 746 078.00
0.54
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 15-03.11.25 2 500 000.00 1 564 531.25
0.22
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24 3 000 000.00 2 437 500.00
0.35
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25 3 000 000.00 2 392 500.00
0.34
USD TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 21-06.05.31 2 475 000.00 2 558 799.29
0.37
* *
USD
TSINGHUA UNIC LTD DEFAULTED -REG-S 5.37500% 18-31.01.23 325 000.00 139 100.00
0.02
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25 2 275 000.00 1 666 437.50
0.24
Total USD 125 119 590.30
17.88
固定利付債券合計 125 119 590.30
17.88
変動利付債券
USD
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 14 150 000.00 13 882 028.72
1.98
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP 500 000.00 516 040.00
0.07
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.450%/VAR 20-
225 000.00 227 650.50
24.06.30 0.03
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP 250 000.00 255 422.50
0.04
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP 500 000.00 507 945.00
0.07
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP 1 400 000.00 1 401 750.00
0.20
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP 525 000.00 441 000.00
0.06
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP 675 000.00 673 650.00
0.10
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP 2 575 000.00 2 688 139.06
0.39
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP 8 450 000.00 8 365 500.00
1.20
Total USD 28 959 125.78
4.14
変動利付債券合計 28 959 125.78
4.14
変動利付転換社債
USD
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-
425 000.00 423 984.25
PRP 0.06
Total USD 423 984.25
0.06
変動利付転換社債合計 423 984.25
0.06
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
572 639 160.07
融商品合計 81.84
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 2.30000% 21-
4 250 000.00 4 264 260.96
15.06.28 0.61
Total USD 4 264 260.96
0.61
固定利付ノート合計 4 264 260.96
0.61
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
4 264 260.96
融商品合計 0.61
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
香港
USD UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1 420.00 13 776 223.72
1.97
Total Hong Kong 13 776 223.72
1.97
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-
1 500.00 19 407 255.00
CAP 2.77
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP 1 286 820.00
120.00 0.19
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1 500.00 14 158 845.00
2.02
ルクセンブルグ合計 34 852 920.00
4.98
投資信託、オープン・エンド型合計 48 629 143.72
6.95
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
48 629 143.72
た投資信託／その他の投資信託合計 6.95
投資有価証券合計 625 532 564.75
89.40
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21 -198 000.00
24.00 -0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 412 187.64
-369.00 0.06
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 206 828.10
-329.00 0.03
債券に係る金融先物合計 421 015.74
0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 421 015.74
0.06
派生商品合計 421 015.74
0.06
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
USD 36 517 631.85 CNH 237 350 000.00 15.12.2021 -40 266.80 -0.01
EUR 163 888 900.00 USD 192 313 610.54 27.10.2021 -2 281 900.63 -0.32
SGD 13 296 200.00 USD 9 864 469.45 27.10.2021 -71 069.96 -0.01
GBP 59 300 100.00 USD 81 056 553.58 27.10.2021 -1 096 515.48 -0.16
EUR 5 341 900.00 USD 6 261 216.95 27.10.2021 -67 201.42 -0.01
USD 135 535.09 SGD 184 400.00 27.10.2021 -285.89 0.00
USD 234 937.68 GBP 175 000.00 27.10.2021 -1 031.68 0.00
為替予約契約合計 -3 558 271.86 -0.51
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 96 012 882.29 13.72
その他の資産および負債 -18 741 399.67 -2.67
純資産合計 699 666 791.25 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24 8 535 000.00 8 598 159.00
0.47
EUR ADLER GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-13.11.26 3 100 000.00 2 650 500.00
0.15
EUR ADLER GROUP SA-REG-S 2.25000% 21-27.04.27 7 200 000.00 5 988 312.00
0.33
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 18 375 000.00 19 551 000.00
1.08
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 26 860 000.00 28 078 369.60
1.55
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27 21 545 000.00 22 367 286.47
1.24
EUR ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA-REG-S 5.12500% 19-01.08.24 9 146 000.00 8 797 899.58
0.49
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 21-12.02.28 1 250 000.00 1 299 815.00
0.07
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 2.00000% 20-04.12.28 11 815 000.00 12 399 937.02
0.68
EUR BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26 8 340 000.00 8 656 086.00
0.48
EUR BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25 5 985 000.00 6 283 675.43
0.35
EUR BRITISH AIRWAYS PLC-REG-S 2.75000% 21-25.03.25 4 700 000.00 4 741 143.80
0.26
EUR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28 6 475 000.00 6 495 720.00
0.36
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26 9 610 000.00 10 007 469.60
0.55
EUR CGG SA-REG-S 7.75000% 21-01.04.27 6 870 000.00 6 979 233.00
0.39
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27 4 205 000.00 4 252 306.25
0.23
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-
11 960 000.00 12 182 575.60
30.06.24 0.67
EUR COTY INC-REG-S 4.00000% 18-15.04.23 6 480 000.00 6 516 404.64
0.36
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26 10 090 000.00 10 739 674.92
0.59
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 37 796 000.00 38 485 777.00
2.13
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 18-01.09.23 7 170 000.00 7 180 755.00
0.40
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25 960 000.00 953 846.40
0.05
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 3.62500% 19-07.02.24 2 750 000.00 2 727 598.50
0.15
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25 5 360 000.00 5 475 240.00
0.30
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28 9 750 000.00 10 140 000.00
0.56
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26 11 390 000.00 11 732 839.00
0.65
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25 1 500 000.00 1 541 280.00
0.09
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 6.75000% 20-01.11.25 6 245 000.00 6 519 143.01
0.36
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 4 610 000.00 4 686 470.68
0.26
EUR HERENS MIDCO SARL-REG-S 5.25000% 21-15.05.29 15 215 000.00 14 758 550.00
0.81
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26 500 000.00 512 500.00
0.03
EUR HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27 8 265 000.00 8 792 720.25
0.49
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27 2 705 000.00 2 775 876.41
0.15
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC-REG-S 3.75000% 21-15.07.26 2 090 000.00 2 146 329.68
0.12
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-
10 333 000.00 10 598 558.10
15.06.26 0.59
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 1.50000% 19-
2 900 000.00 2 669 885.00
04.07.27 0.15
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28 5 675 000.00 5 709 787.75
0.32
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28 8 880 000.00 9 124 288.80
0.50
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-
2 980 000.00 3 316 167.84
15.11.26 0.18
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-
6 001 000.00 6 391 305.04
15.11.24 0.35
EUR LABORATOIRE EIMER SELARL-REG-S 5.00000% 21-01.02.29 3 915 000.00 4 042 237.50
0.22
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23 2 951 000.00 2 542 237.54
0.14
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3.62500% 19-01.04.24 6 230 000.00 6 280 774.50
0.35
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 9 155 000.00 9 351 832.50
0.52
EUR MONITCHEM HOLDCO 2 SA-REG-S-SUB 9.50000% 19-15.09.26 10 652 000.00 11 530 790.00
0.64
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25 1 230 000.00 1 260 745.08
0.07
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27 15 355 000.00 17 735 025.00
0.98
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29 9 910 000.00 11 991 179.28
0.66
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25 5 275 000.00 5 254 163.75
0.29
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 15 980 000.00 15 868 140.00
0.88
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24 4 425 000.00 4 397 343.75
0.24
EUR ORGANON FINANCE 1 LLC-REG-S 2.87500% 21-30.04.28 5 260 000.00 5 367 367.12
0.30
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23 9 640 000.00 9 688 257.84
0.54
EUR PUBLIC POWER CORP SA-REG-S 3.87500% 21-30.03.26 4 720 000.00 4 920 600.00
0.27
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24 1 750 000.00 1 789 375.00
0.10
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27 6 840 000.00 6 942 600.00
0.38
EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 5.50000% 18-15.02.26 4 270 000.00 4 391 148.44
0.24
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28 4 250 000.00 4 276 562.50
0.24
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28 3 160 000.00 3 324 493.80
0.18
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 13 360 000.00 13 079 355.61
0.72
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 20 085 000.00 20 135 212.50
1.11
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 15 533 000.00 16 118 399.94
0.89
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 14 990 000.00 16 201 379.38
0.89
EUR TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 21-15.04.29 6 305 000.00 6 366 789.00
0.35
EUR TUI CRUISES GMBH-REG-S 6.50000% 21-15.05.26 5 310 000.00 5 469 300.00
0.30
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25 8 730 000.00 8 864 442.00
0.49
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24 3 210 000.00 3 246 722.40
0.18
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29 5 710 000.00 5 857 774.80
0.32
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28 7 820 000.00 7 472 863.94
0.41
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30 1 690 000.00 1 711 125.00
0.09
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.75000% 20-15.07.28 1 810 000.00 1 864 249.32
0.10
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31 3 795 000.00 3 791 630.04
0.21
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 19-23.02.26 2 900 000.00 2 925 293.80
0.16
Total EUR 586 883 897.70
32.40
GBP
GBP CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27 1 850 000.00 2 187 778.21
0.12
GBP ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 4.25000% 21-01.06.26 3 655 000.00 4 244 659.78
0.24
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 6 730 000.00 7 994 268.78
0.44
Total GBP 14 426 706.77
0.80
USD
USD DRESDNER FUND TRUST I-REG-S 8.15100% 99-30.06.31 3 000 000.00 3 692 566.54
0.20
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 3 620 000.00 3 380 363.77
0.19
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27 5 125 000.00 4 477 382.55
0.25
USD ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26 5 220 000.00 4 603 391.86
0.25
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 12 205 000.00 10 833 852.84
0.60
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.20000% 19-15.08.26 3 776 000.00 3 326 346.64
0.18
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24 2 520 000.00 2 213 303.43
0.12
USD ZIGGO BV-144A 5.50000% 16-15.01.27 9 876 000.00 8 809 107.38
0.49
Total USD 41 336 315.01
2.28
固定利付ノート合計 642 646 919.48
35.48
変動利付ノート
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP 5 400 000.00 5 798 260.80
0.32
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP 7 200 000.00 6 930 000.00
0.38
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-
3 755 000.00 3 004 000.00
22.01.30 0.17
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI-REG-S-SUB 8.520%/VAR 20-
2 000 000.00 1 625 000.00
10.09.30 0.09
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-14.09.30 3 340 000.00 3 642 470.40
0.20
EUR BANCO SANTANDER SA SUB-REG-S 3.625%/VAR 21-PRP 3 000 000.00 2 917 500.00
0.16
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR BANQUE INTL A LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB VAR 19-PRP 4 800 000.00 5 006 976.00
0.28
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24 7 510 000.00 7 314 740.00
0.40
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP 2 872 000.00 2 823 032.40
0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 8 800 000.00 9 251 528.00
0.51
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 7 600 000.00 7 848 960.80
0.43
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+625BP 18-15.08.23 1 955 000.00 1 947 473.25
0.11
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-
1 225 000.00 1 304 294.25
PRP 0.07
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP 1 225 000.00 1 341 497.50
0.07
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-
4 480 000.00 4 466 918.40
PRP 0.25
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32 3 365 000.00 3 494 209.27
0.19
Total EUR 68 716 861.07
3.79
GBP
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-
3 216 000.00 1 183 333.54
15.10.23 0.07
Total GBP 1 183 333.54
0.07
USD
USD BARCLAYS PLC 4.375%/VAR 21-PRP 4 460 000.00 3 845 617.16
0.21
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP 1 670 000.00 1 362 283.10
0.08
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S-SUB 6.000%/VAR 17-PRP 10 290 000.00 8 839 296.89
0.49
Total USD 14 047 197.15
0.78
変動利付ノート合計 83 947 391.76
4.64
固定利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR ATLANTIA SPA-REG-S 1.87500% 17-13.07.27 2 510 000.00 2 612 965.22
0.14
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26 14 940 000.00 15 424 115.76
0.85
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27 7 300 000.00 7 544 170.40
0.42
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29 6 037 000.00 6 293 403.46
0.35
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-
7 555 000.00 7 878 024.60
24.09.24 0.43
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24 4 100 000.00 4 121 910.40
0.23
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.02.25 1 900 000.00 1 836 350.00
0.10
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.00000% 16-23.03.26 2 067 000.00 2 321 861.10
0.13
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26 6 200 000.00 7 168 266.40
0.40
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 3.50000% 21-14.07.29 5 900 000.00 6 092 104.00
0.34
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 3 100 000.00 3 156 748.60
0.17
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26 1 775 000.00 2 006 602.00
0.11
EUR LEONARDO SPA-REG-S 2.37500% 20-08.01.26 1 955 000.00 2 049 817.50
0.11
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24 7 514 000.00 7 748 436.80
0.43
EUR ORANO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28 2 000 000.00 2 110 008.00
0.12
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27 1 130 000.00 1 063 824.38
0.06
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23 5 521 000.00 5 796 359.88
0.32
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 2 295 000.00 2 371 452.18
0.13
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28 3 365 000.00 3 397 177.81
0.19
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.25000% 20-29.09.27 6 070 000.00 6 585 950.00
0.36
EUR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 9 000 000.00 9 090 000.00
0.50
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28 17 100 000.00 19 130 693.40
1.06
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33 1 402 000.00 2 044 814.19
0.11
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25 830 000.00 880 973.62
0.05
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27 2 890 000.00 2 990 861.00
0.16
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26 610 000.00 643 733.00
0.04
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25 4 475 000.00 4 693 380.00
0.26
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24 7 540 000.00 7 728 500.00
0.43
EUR UNIPOL GRUPPO SPA-REG-S 3.50000% 17-29.11.27 3 800 000.00 4 387 434.40
0.24
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28 9 800 000.00 10 682 000.00
0.59
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25 2 300 000.00 2 420 750.00
0.13
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.75000% 20-25.05.27 4 300 000.00 4 451 067.60
0.25
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27 2 600 000.00 2 613 000.00
0.14
Total EUR 169 336 755.70
9.35
GBP
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 4 295 000.00 5 047 164.06
0.28
GBP PETROLEOS MEXICANOS 8.25000% 09-02.06.22 3 942 000.00 4 758 199.70
0.26
Total GBP 9 805 363.76
0.54
USD
USD ENQUEST PLC-144A-REG-S (PIK) 7.00000% 16-15.04.22 24 272 850.00 20 074 659.58
1.11
Total USD 20 074 659.58
1.11
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 199 216 779.04
11.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31 4 925 000.00 5 283 894.60
0.29
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 20-14.01.2031 2 185 000.00 2 232 750.99
0.12
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-
1 500 000.00 1 550 250.00
07.12.27 0.09
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-
2 600 000.00 2 672 805.20
27.03.30 0.15
EUR BANK OF CYPRUS HOLDINGS-REG-S-SUB 6.625%/VAR 21-23.10.31 4 045 000.00 4 198 467.30
0.23
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP 3 100 000.00 3 479 068.00
0.19
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-04.03.29 2 030 000.00 2 270 916.34
0.13
EUR PIRAEUS GROUP FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.750%/VAR 19-
5 145 000.00 5 623 207.17
26.06.29 0.31
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29 7 000 000.00 7 605 892.00
0.42
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-23.09.29 1 110 000.00 1 130 352.96
0.06
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.450%/VAR 21-PRP 7 310 000.00 7 565 850.00
0.42
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP 3 090 000.00 3 410 587.50
0.19
Total EUR 47 024 042.06
2.60
GBP
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP 1 905 000.00 3 075 710.16
0.17
Total GBP 3 075 710.16
0.17
USD
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP 980 000.00 799 288.32
0.04
Total USD 799 288.32
0.04
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 50 899 040.54
2.81
固定利付債券
EUR
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 19-17.04.22 1 900 000.00 1 812 284.60
0.10
EUR AEDAS HOMES OPCO SLU-REG-S 4.00000% 21-15.08.26 2 420 000.00 2 502 038.00
0.14
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25 2 375 000.00 2 286 887.50
0.13
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28 8 110 000.00 7 633 943.00
0.42
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR ALTICE FRANCE SA/FRANCE-REG-S 4.00000% 21-15.07.29 5 685 000.00 5 594 983.71
0.31
EUR AVANTOR FUNDING INC-REG-S 2.62500% 20-01.11.25 2 840 000.00 2 902 536.80
0.16
EUR BK LC LUX FINCO1 SARL-REG-S 5.25000% 21-30.04.29 4 860 000.00 5 042 250.00
0.28
EUR CAB SELAS-REG-S 3.37500% 21-01.02.28 3 665 000.00 3 696 819.53
0.20
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26 8 645 000.00 9 924 460.00
0.55
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 7.62500% 20-01.03.26 3 320 000.00 3 583 574.80
0.20
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.01.28 2 595 000.00 2 698 800.00
0.15
EUR CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 5.00000% 21-01.04.28 2 410 000.00 2 427 756.89
0.13
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25 5 890 000.00 5 904 725.00
0.33
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.50000% 21-15.03.27 6 530 000.00 6 458 953.60
0.36
EUR CMA CGM SA-REG-S 5.25000% 17-15.01.25 10 270 000.00 10 412 013.56
0.57
EUR COTY INC-REG-S 3.87500% 21-15.04.26 4 815 000.00 4 924 589.40
0.27
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24 7 370 000.00 7 524 180.40
0.41
EUR CTC BONDCO GMBH-REG-S 5.25000% 17-15.12.25 6 732 000.00 6 869 332.80
0.38
EUR DUFRY ONE BV-REG-S 3.37500% 21-15.04.28 6 005 000.00 5 959 962.50
0.33
EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27 175 000.00 175 875.00
0.01
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 3.62500% 21-15.11.26 1 500 000.00 1 555 680.00
0.09
EUR GRUENENTHAL GMBH-REG-S 4.12500% 21-15.05.28 4 800 000.00 5 029 056.00
0.28
EUR HEIMSTADEN AB-REG-S 4.37500% 21-06.03.27 5 500 000.00 5 511 871.75
0.30
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26 1 670 000.00 1 700 661.20
0.09
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 8 445 000.00 8 518 657.29
0.47
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 11 545 000.00 11 603 302.25
0.64
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26 4 665 000.00 4 677 959.37
0.26
EUR KEDRION SPA-REG-S 3.37500% 21-15.05.26 10 405 000.00 10 367 958.20
0.57
EUR KLEOPATRA FINCO SARL-REG-S 4.25000% 21-01.03.26 3 215 000.00 3 144 977.30
0.17
EUR KME AG-REG-S 6.75000% 18-01.02.23 7 680 000.00 7 261 286.40
0.40
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 8 731 983.95 8 876 707.85
0.49
EUR LOXAM SAS-REG-S 4.25000% 17-15.04.24 1 400 000.00 1 411 760.00
0.08
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25 7 945 000.00 8 087 580.97
0.45
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26 4 020 000.00 4 020 000.00
0.22
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 9 015 000.00 9 463 045.50
0.52
EUR MULHACEN PTE LTD-REG-S (PIK) 7.50000% 18-01.08.23 5 310 197.00 4 429 766.34
0.24
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 9 432 000.00 9 577 762.13
0.53
EUR NOBIAN FINANCE BV-REG-S 3.62500% 21-15.07.26 7 205 000.00 7 135 241.19
0.39
EUR NOMAD FOODS BONDCO PLC-REG-S 2.50000% 21-24.06.28 7 510 000.00 7 615 140.00
0.42
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 16-15.11.24 2 950 000.00 3 047 704.00
0.17
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 9 720 000.00 9 849 237.12
0.54
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25 3 838 000.00 3 905 165.00
0.22
EUR PAPREC HOLDING-REG-S-3.50000% 21-01.07.28 6 605 000.00 6 686 849.15
0.37
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 9 055 000.00 9 439 837.50
0.52
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.50000% 05-24.02.25 610 000.00 665 776.88
0.04
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26 3 779 000.00 3 799 784.50
0.21
EUR PHM GROUP HOLDING OY-144A-REG-S 4.75000% 21-18.06.26 5 185 000.00 5 330 180.00
0.29
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 9 540 000.00 9 826 200.00
0.54
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26 7 260 000.00 7 466 764.80
0.41
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28 6 520 000.00 6 745 565.92
0.37
EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24 3 170 000.00 3 263 832.00
0.18
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26 4 460 000.00 4 807 969.20
0.27
EUR REXEL SA-REG-S 2.75000% 19-15.06.26 3 675 000.00 3 750 153.75
0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 11 930 000.00 12 376 182.00
0.68
EUR RUBIS TERMINAL INFRA SAS -REG-S 5.62500% 20-15.05.25 12 375 000.00 12 993 750.00
0.72
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26 7 320 000.00 6 990 600.00
0.39
EUR SIGNA DEVELOPMENT FINANCE SCS-REG-S 5.50000% 21-23.07.26 8 400 000.00 7 790 815.20
0.43
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3.75000% 20-15.01.28 4 565 000.00 4 599 237.50
0.25
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27 4 000 000.00 4 290 546.80
0.24
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-
7 480 000.00 6 821 760.00
30.04.26 0.38
EUR SUMMER BC HOLDCO B SARL-REG-S 5.75000% 19-31.10.26 4 115 000.00 4 310 462.49
0.24
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25 8 129 000.00 8 716 152.91
0.48
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25 7 375 000.00 7 730 255.22
0.43
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 4.12500% 16-16.06.23 2 500 000.00 2 540 110.00
0.14
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25 3 000 000.00 3 220 230.00
0.18
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26 15 044 000.00 15 390 012.00
0.85
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 6 575 000.00 6 358 025.00
0.35
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29 1 300 000.00 1 334 346.00
0.07
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27 3 580 000.00 3 736 660.80
0.21
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24 4 100 000.00 3 990 940.00
0.22
Total EUR 410 099 486.57
22.64
GBP
GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 18-30.09.23 5 810 000.00 6 895 574.31
0.38
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S (PIK) 8.87500% 18-15.10.23 10 777 897.00 12 811 990.71
0.71
GBP CIDRON AIDA FINCO SARL-REG-S 6.25000% 21-01.04.28 1 505 000.00 1 769 425.36
0.10
GBP DEUCE FINCO PLC-REG-S 5.50000% 21-15.06.27 3 820 000.00 4 494 570.33
0.25
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26 3 670 000.00 4 462 493.97
0.25
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 7 510 000.00 9 196 021.57
0.51
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.75000% 20-01.11.25 1 685 000.00 2 047 762.33
0.11
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26 4 180 000.00 4 990 768.11
0.28
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27 8 825 000.00 10 656 342.38
0.59
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-
14 205 000.00 16 737 955.10
15.10.24 0.92
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26 4 700 000.00 5 502 311.12
0.30
GBP PUNCH FINANCE PLC-REG-S 6.12500% 21-30.06.26 5 380 000.00 6 401 351.22
0.35
GBP STONEGATE PUB CO FIN2019 PLC-REG-S 8.25000% 20-31.07.25 4 740 000.00 5 795 874.83
0.32
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26 15 635 000.00 18 437 698.61
1.02
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28 3 425 000.00 4 057 607.12
0.22
Total GBP 114 257 747.07
6.31
固定利付債券合計 524 357 233.64
28.95
変動利付債券
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 3 200 000.00 3 524 000.00
0.19
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 900 000.00 928 591.20
0.05
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29 7 740 000.00 8 234 431.20
0.46
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP 5 000 000.00 5 124 600.00
0.28
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP 5 200 000.00 5 054 400.00
0.28
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 1 300 000.00 1 387 230.00
0.08
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 13 045 000.00 12 898 243.75
0.71
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59 3 460 000.00 3 613 970.00
0.20
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26 2 090 000.00 2 097 887.66
0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP 4 000 000.00 4 208 384.00
0.23
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-
3 570 000.00 3 886 623.30
25.03.75 0.21
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25 2 100 000.00 2 105 250.00
0.12
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26 5 815 000.00 5 815 000.00
0.32
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP 2 500 000.00 2 771 875.00
0.15
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP 2 300 000.00 2 374 750.00
0.13
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP 4 100 000.00 4 438 250.00
0.25
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 8 700 000.00 9 429 147.00
0.52
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 6.625%/VAR 17-PRP 4 140 000.00 4 393 575.00
0.24
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27 2 980 000.00 3 006 647.16
0.17
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79 4 150 000.00 4 308 986.50
0.24
Total EUR 89 601 841.77
4.95
GBP
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 16-PRP 5 160 000.00 6 039 166.28
0.33
Total GBP 6 039 166.28
0.33
USD
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP 5 690 000.00 5 253 289.62
0.29
Total USD 5 253 289.62
0.29
変動利付債券合計 100 894 297.67
5.57
変動利付転換社債
EUR
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-
3 980 000.00 4 672 918.00
PRP 0.26
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP 3 400 000.00 3 670 334.00
0.20
Total EUR 8 343 252.00
0.46
変動利付転換社債合計 8 343 252.00
0.46
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
1 610 304 914.13
融商品合計 88.91
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22 1 910 000.00 1 650 103.54
0.09
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25 5 920 000.00 4 602 883.64
0.26
USD CINEMARK USA INC-144A 5.25000% 21-15.07.28 1 960 000.00 1 665 818.19
0.09
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23 3 340 000.00 2 932 352.56
0.16
Total USD 10 851 157.93
0.60
固定利付ノート合計 10 851 157.93
0.60
固定利付債券
EUR
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-
4 160 000.00 4 300 458.24
15.05.26 0.24
Total EUR 4 300 458.24
0.24
固定利付債券合計 4 300 458.24
0.24
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
15 151 616.17
融商品合計 0.84
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26 1 960 000.00 1 708 097.84
0.09
USD COINBASE GLOBAL INC-144A 3.62500% 21-01.10.31 900 000.00 738 222.10
0.04
USD SEASPAN CORP-144A 5.50000% 21-01.08.29 4 050 000.00 3 565 202.12
0.20
Total USD 6 011 522.06
0.33
固定利付ノート合計 6 011 522.06
0.33
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 6 011 522.06
0.33
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 6 213.04 61 191 544.95
3.38
アイルランド合計 61 191 544.95
3.38
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 1 659.00 16 780 456.84
0.93
ルクセンブルグ合計 16 780 456.84
0.93
投資信託、オープン・エンド型合計 77 972 001.79
4.31
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
77 972 001.79
た投資信託／その他の投資信託合計 4.31
投資有価証券合計 1 709 440 054.15
94.39
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
EUR ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI PAYER 1.00000% 20-20.12.30 -105 200 000.00 -2 056 508.05
-0.11
EUR JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 20-
-10 000 000.00 388 813.00
20.12.25 0.02
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI PAY 5.00000% 20-20.12.25 -9 866 600.00 -1 206 266.84
-0.07
EUR ICE/ITRX.EUROPE.34-V1 CDI REC 1.00000% 20-20.12.25 200 000 000.00 5 323 711.12
0.29
EUR JPMORGAN/TKAGR CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 20-
23 000 000.00 7 394.50
20.12.22 0.00
EUR JPMORGAN/VMED CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 21-
10 000 000.00 1 203 587.24
20.06.26 0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計 3 660 730.97
0.20
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
3 660 730.97
されていない派生商品合計 0.20
派生商品合計 3 660 730.97
0.20
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2021 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
ZAR 16 774 300.00 EUR 938 185.52 5.10.2021 23 842.04 0.00
EUR 13 228.40 ZAR 231 100.00 5.10.2021 -25.48 0.00
ZAR 324 100.00 EUR 18 936.35 5.10.2021 -348.80 0.00
CNH 106 448 800.00 EUR 13 979 949.65 22.10.2021 222 710.86 0.01
JPY 3 732 769 600.00 EUR 28 827 498.67 22.10.2021 32 116.33 0.00
HKD 142 701 100.00 EUR 15 642 722.96 22.10.2021 169 080.51 0.01
CNH 1 848 900.00 EUR 242 334.24 22.10.2021 4 350.54 0.00
AUD 79 355 100.00 EUR 49 204 744.93 22.10.2021 240 621.06 0.01
CAD 30 019 600.00 EUR 20 045 274.08 22.10.2021 392 389.39 0.02
CHF 33 009 700.00 EUR 30 392 092.86 22.10.2021 144 119.88 0.01
EUR 167 864 424.39 GBP 144 010 000.00 22.10.2021 380 930.94 0.02
SGD 64 638 300.00 EUR 40 766 035.65 22.10.2021 298 355.57 0.02
GBP 19 886 800.00 EUR 23 180 933.51 22.10.2021 -52 603.97 0.00
EUR 125 643 594.38 USD 147 490 000.00 22.10.2021 -1 568 322.87 -0.09
USD 520 882 700.00 EUR 443 728 894.70 22.10.2021 5 538 763.66 0.31
JPY 40 906 900.00 EUR 319 074.84 22.10.2021 -2 806.36 0.00
EUR 507 774.04 SGD 805 700.00 22.10.2021 -4 083.17 0.00
USD 5 890 400.00 EUR 5 021 837.97 27.10.2021 58 214.96 0.00
EUR 11 302.60 ZAR 199 100.00 5.10.2021 -116.04 0.00
JPY 58 917 700.00 EUR 453 074.68 22.10.2021 2 442.89 0.00
ZAR 16 668 200.00 EUR 951 774.02 5.10.2021 4 168.57 0.00
EUR 951 774.02 ZAR 16 668 200.00 5.10.2021 -4 168.57 0.00
JPY 47 137 400.00 EUR 365 363.83 22.10.2021 -924.72 0.00
為替予約契約合計 5 878 707.22 0.32
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 60 420 026.57 3.34
当座借越およびその他の短期負債 -2 466 040.64 -0.14
その他の資産および負債 34 169 782.27 1.89
純資産合計 1 811 103 260.54 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである 。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
最も重要な数字
ISIN 30.9.2021 31.3.2021 31.3.2020
純資産額、オーストラリア・ドル 399 149 941.67 382 900 537.66 341 435 681.63
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0035338325
発行済受益証券 300 789.2020 294 461.4790 287 487.7960
受益証券１口当たりの純資産価格、オーストラリ 562.43 554.17 566.20
ア・ドル
受益証券１口当たり発行および買戻価格、オースト 562.43 554.17 567.05
1
ラリア・ドル
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 LU0035338242
発行済受益証券 693 257.3280 683 458.3790 764 457.5380
受益証券１口当たりの純資産価格、オーストラリ 118.66 119.04 124.80
ア・ドル
受益証券１口当たり発行および買戻価格、オースト 118.66 119.04 124.99
1
ラリア・ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
オーストラリア 77.30 国債および中央政府債 27.56
アメリカ合衆国 7.07 公益、非営利団体 18.37
ノルウェー 3.66 金融および持株会社 14.17
イギリス 2.80 銀行およびその他の金融機関 12.31
ドイツ 2.65 国際機関 5.23
国際機関 1.81 通信 3.63
スイス 1.16 モーゲージおよび貸付機関 3.39
フィリピン 0.66 その他の非分類会社 3.30
日本 0.48 地方債 3.22
カナダ 0.31 交通および運輸 1.40
小売業および百貨店 1.17
合計 97.90
宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 0.95
エネルギーおよび水道 0.86
ヘルスケアおよび社会福祉 0.75
化学 0.63
石油 0.40
市および地方自治体 0.33
電気機器および部品 0.22
航空宇宙産業 0.01
合計 97.90
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
最も重要な数字
ISIN 30.9.2021 31.3.2021 31.3.2020
純資産額、ユーロ 211 729 759.56 217 572 340.82 202 290 809.89
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0033050237
発行済受益証券 270 775.8360 286 619.8160 287 108.4080
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 449.94 447.97 404.54
1
449.94 447.97 401.71
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 LU0033049577
発行済受益証券 301 068.5760 311 310.6320 329 176.9000
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 142.92 144.27 132.57
1
142.92 144.27 131.64
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
1
注記１を参照のこと。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
アメリカ合衆国 10.41 国債および中央政府債 46.94
ニュージーランド 9.83 銀行およびその他の金融機関 12.42
フランス 8.93 金融および持株会社 10.41
イタリア 7.64 投資信託 3.87
ルクセンブルグ 7.54 モーゲージおよび貸付機関 3.66
オランダ 6.80 国際機関 3.52
スペイン 6.58 通信 2.11
ドイツ 5.57 エネルギーおよび水道 2.00
イギリス 3.98 交通および運輸 1.41
メキシコ 2.21 タバコおよびアルコール飲料 1.31
アイルランド 2.06 不動産 1.15
ポルトガル 1.87 電気機器および部品 0.90
ベルギー 1.87 公益、非営利団体 0.87
スロベニア 1.86 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プ 0.86
ロバイダー
オーストラリア 1.65 石油 0.84
南アフリカ 1.56 保険 0.70
ロシア連邦(CIS) 1.56 インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 0.65
オーストリア 1.51 自動車 0.57
ギリシャ 1.13 各種サービス 0.56
国際機関 0.97 その他の非分類会社 0.50
コスタリカ 0.63 小売業および百貨店 0.43
ルーマニア 0.60 医薬品、化粧品および医療製品 0.39
ケイマン諸島 0.56 化学 0.32
スウェーデン 0.52 機械工学および産業機器 0.20
スイス 0.50 ヘルスケアおよび社会福祉 0.15
ウクライナ 0.50 繊維、衣類および革製品 0.14
ベネズエラ 0.48 包装業 0.09
インド 0.45 環境サービスおよびリサイクル 0.09
ポーランド 0.43
合計 97.06
日本 0.42
カザフスタン 0.42
スロバキア 0.40
トルコ 0.39
ペルー 0.38
サウジアラビア 0.34
チリ 0.33
オマーン 0.31
インドネシア 0.29
ウルグアイ 0.29
ブラジル 0.24
フィリピン 0.24
香港 0.24
モンゴル国 0.23
モロッコ 0.23
コロンビア 0.22
ノルウェー 0.21
中国 0.20
ブルガリア 0.19
フィンランド 0.19
エジプト 0.18
デンマーク 0.18
グアテマラ 0.18
バミューダ 0.13
アルゼンチン 0.12
ジャージー島 0.12
エクアドル 0.10
カナダ 0.09
合計 97.06
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
最も重要な数字
ISIN 30.9.2021 31.3.2021 31.3.2020
純資産額、米ドル 699 666 791.25 670 960 500.68 239 902 499.64
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0464244333
発行済受益証券 292 382.1520 316 817.3310 308 150.1680
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル 166.17 168.13 153.78
1
167.00 168.13 152.63
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
香港 15.97 金融および持株会社 26.58
ケイマン諸島 15.84 銀行およびその他の金融機関 15.74
英領ヴァージン諸島 9.89 不動産 11.00
中国 7.74 投資信託 7.31
シンガポール 6.88 国債および中央政府債 4.38
フィリピン 5.22 建築業および資材 4.14
ルクセンブルグ 4.98 インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 3.88
韓国 4.92 エネルギーおよび水道 3.13
日本 3.29 石油 2.50
インド 3.20 各種貿易会社 1.83
インドネシア 2.63 食品および清涼飲料 1.12
マレーシア 1.79 その他の非分類会社 1.11
タイ 1.49 化学 1.08
パキスタン 0.85 各種サービス 1.01
ベトナム 0.79 交通および運輸 0.93
アメリカ合衆国 0.75 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 0.91
イギリス 0.74 保険 0.88
アイルランド 0.61 市および地方自治体 0.70
フランス 0.54 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 0.50
マカオ 0.40 通信 0.28
スリランカ 0.27 機械工学および産業機器 0.22
モーリシャス 0.19 グラフィック・デザイン、出版およびメディア 0.15
メキシコ 0.16 電子および半導体 0.02
オランダ 0.12
合計 89.40
モンゴル国 0.07
チリ 0.07
合計 89.40
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
最も重要な数字
ISIN 30.9.2021 31.3.2021 31.3.2020
純資産額、ユーロ 1 811 103 260.54 1 730 167 720.42 1 597 048 818.93
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0086177085
発行済受益証券 1 089 353.0640
893 933.2630 942 986.0270
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 182.68
226.27 222.72
1
183.90
226.27 222.72
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券 LU0994471687
発行済受益証券 345 389.5480
355 695.5630 360 809.2340
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル 117.54
148.00 145.21
1
118.33
148.00 145.21
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 LU0417441200
発行済受益証券 1 081 839.6340
952 773.0260 942 819.8360
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 111.15
128.41 129.33
1
111.89
128.41 129.33
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ｍｄｉｓｔ受益証券 LU0937166394
発行済受益証券 3 282 339.2430
2 714 937.0440 2 960 617.9170
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル 79.39
91.57 92.28
1
79.92
91.57 92.28
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
ルクセンブルグ 13.35 金融および持株会社 39.15
イギリス 12.43 銀行およびその他の金融機関 7.99
フランス 11.38 通信 6.59
アメリカ合衆国 10.15 交通および運輸 5.16
ドイツ 10.02 投資信託 4.51
イタリア 9.63 各種サービス 3.55
オランダ 9.03 石油 3.47
アイルランド 4.38 インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 3.42
デンマーク 2.29 自動車 2.90
スペイン 2.24 ヘルスケアおよび社会福祉 2.37
スウェーデン 2.00 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 2.17
メキシコ 1.21 医薬品、化粧品および医療製品 2.08
日本 0.91 エネルギーおよび水道 1.79
ジャージー島 0.77 不動産 1.35
パナマ 0.75 小売業および百貨店 0.88
ギリシャ 0.58 包装業 0.83
ベルギー 0.51 機械工学および産業機器 0.78
チェコ共和国 0.48 食品および清涼飲料 0.76
ノルウェー 0.43 繊維、衣類および革製品 0.71
ブルガリア 0.36 保険 0.63
フィンランド 0.29 航空宇宙産業 0.52
スイス 0.29 各種貿易会社 0.52
シンガポール 0.25 その他の非分類会社 0.49
ポルトガル 0.23 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 0.43
オーストリア 0.23 化学 0.36
マーシャル諸島 0.20 農業および漁業 0.32
各種消費財 0.31
合計 94.39
電気機器および部品 0.21
建築業および資材 0.14
合計 94.39
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額
＜訂正前＞
株主資本の13,000,000ユーロ（約17億円）は、１株2,000ユーロ（ 263,160 円）の株式6,500株に
よって表章される。2021年 ６ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
＜訂正後＞
株式資本の13,000,000ユーロ（約17億円）は、１株2,000ユーロ（ 265,540 円）の株式6,500株に
よって表章される。2021年 10 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
管理会社は、2021年 ６ 月末日現在、以下のとおり、 405 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
543,959,650.32 オーストラリア・ドル
209,347,146.60 カナダ・ドル
15,051,174,683.69 スイス・フラン
15,052,508,692.48 中国元
586,473,953.83 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 359 44,816,671,727.98 ユーロ
投資信託／投資法人
1,623,491,064.68 英ポンド
261,974,421.63 香港ドル
13,115,538,283.86 日本円
62,970,203.18 シンガポール・ドル
144,409,869,174.58 米ドル
459,023,033.40 オーストラリア・ドル
212,016,174.52 スイス・フラン
2,504,596,615.64 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託／投資法人
2,178,667,586.79 英ポンド
1,828,952,933.98 日本円
32,256,102,571.79 米ドル
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
管理会社は、2021年 10 月末日現在、以下のとおり、 413 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
525,267,508.99 オーストラリア・ドル
4,035,623,964.78 カナダ・ドル
15,939,481,967.47 スイス・フラン
23,442,624,179.62 中国元
584,072,715.31 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 358 54,863,012,036.04 ユーロ
投資信託／投資法人
1,890,934,608.34 英ポンド
330,146,198.38 香港ドル
600,942,737,579.66 日本円
64,233,315.61 シンガポール・ドル
147,342,670,115.15 米ドル
459,487,792.02 オーストラリア・ドル
230,659,063.00 スイス・フラン
2,654,910,390.47 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,391,676,201.14 英ポンド
3,785,114,769.00 日本円
35,762,870,298.63 米ドル
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３ 管理会社の経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも
のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
ｂ． 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、2021年10月29日現在
における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝132.77円）で換算された円
換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表
2021 年６月30日現在
2021 年６月30日 2020 年12月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
Ａ．未払込資本 0.00 0 0.00 0
Ｂ．創業費 0.00 0 0.00 0
Ｃ．固定資産 0.00 0 0.00 0
Ⅰ．無形資産 0.00 0 0.00 0
１．開発費 0.00 0 0.00 0
３．有価約因として取得された
範囲内ののれん 0.00 0 0.00 0
４．事前支払額および無形資産仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．有形資産 0.00 0 0.00 0
１．土地および建物 0.00 0 0.00 0
２．工場および機械 0.00 0 0.00 0
３．その他の什器・備品、器具
および機器 0.00 0 0.00 0
４．事前支払額および建設仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ｄ．流動資産 125,906,732.72 16,716,637 150,504,776.98 19,982,519
Ⅰ．棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．債権 42,299,059.04 5,616,046 70,553,446.59 9,367,381
１．売掛金 36,042,758.41 4,785,397 66,274,187.00 8,799,224
ａ）１年以内に期限到来 36,042,758.41 4,785,397 66,274,187.00 8,799,224
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
２．関連会社に対する債権 6,256,300.63 830,649 4,279,259.59 568,157
ａ）１年以内に期限到来 6,256,300.63 830,649 4,279,259.59 568,157
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
３．参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
４．その他の債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．投資 151,825.10 20,158 135,958.09 18,051
１．関連会社持分 0.00 0 0.00 0
２．自己株式 0.00 0 0.00 0
３．その他の投資 151,825.10 20,158 135,958.09 18,051
Ⅳ．銀行預金および手元現金 83,455,848.58 11,080,433 79,815,372.30 10,597,087
922,824.66 122,523 803,078.59 106,625
Ｅ．前払金
126,829,557.38 16,839,160 151,307,855.57 20,089,144
資産合計
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2021 年６月30日 2020 年12月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
Ａ．資本金および準備金 49,049,201.26 6,512,262 58,254,861.36 7,734,498
Ⅰ．払込資本金 13,000,000.00 1,726,010 13,000,000.00 1,726,010
Ⅱ．資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ．準備金 8,080,095.00 1,072,794 8,132,000.00 1,079,686
１．法定準備金 1,300,000.00 172,601 1,300,000.00 172,601
２．自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
３．定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
４．公正価値準備金を含む
その他の準備金 6,780,095.00 900,193 6,832,000.00 907,085
ａ）その他の分配可能準備金 150,000.00 19,916 150,000.00 19,916
ｂ）その他の分配不能準備金 6,630,095.00 880,278 6,682,000.00 887,169
Ⅴ．繰越損益 74,766.35 9,927 88,076.96 11,694
Ⅵ．当期損益 27,894,339.91 3,703,532 37,034,784.40 4,917,108
Ⅶ．中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ．資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
Ｂ．引当金 11,846,442.32 1,572,852 6,524,967.44 866,320
１．年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
２．納税引当金 11,846,442.32 1,572,852 6,524,967.44 866,320
３．その他の引当金 0.00 0 0.00 0
Ｃ．債務 65,933,913.80 8,754,046 86,528,026.77 11,488,326
１．社債 0.00 0 0.00 0
２．金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
３．棚卸資産からの控除として
区分表示される範囲の注文前受金 0.00 0 0.00 0
４．買掛金 0.00 0 0.00 0
５．未払為替手形 0.00 0 0.00 0
６．関連会社に対する債務 41,518,574.60 5,512,421 63,085,553.87 8,375,869
ａ）１年以内に期限到来 41,518,574.60 5,512,421 63,085,553.87 8,375,869
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
７．参加持分に連動する
関連会社に対する債務 0.00 0 0.00 0
８．その他の債務 24,415,339.20 3,241,625 23,442,472.90 3,112,457
ａ）税金債務 778,392.93 103,347 296,271.62 39,336
ｂ）社会保障債務 397,882.90 52,827 292,677.00 38,859
ｃ）その他の債務 23,239,063.37 3,085,450 22,853,524.28 3,034,262
ⅰ）１年以内に期限到来 23,239,063.37 3,085,450 22,853,524.28 3,034,262
ⅱ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Ｄ．繰延収益
126,829,557.38 16,839,160 151,307,855.57 20,089,144
資本金、準備金および負債合計
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損益計算書
2021 年６月30日に終了した期間および2020年12月31日に終了した年度
2021 年１月１日から 2020 年１月１日から
2021 年６月30日まで 2020 年12月31日まで
ユーロ 千円 ユーロ 千円
１．純取引高 506,612,975.90 67,263,005 913,618,565.25 121,301,137
４．その他の営業収益 953,193.15 126,555 891,978.12 118,428
５．原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 457,561,850.00 60,750,487 835,859,572.29 110,977,075
ａ）原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
ｂ）その他の外部費用 457,561,850.00 60,750,487 835,859,572.29 110,977,075
６．人件費 5,154,790.13 684,401 8,935,419.16 1,186,356
ａ）賃金および給与 4,564,286.59 606,000 7,744,027.92 1,028,175
ｂ）社会保障費 583,062.69 77,413 1,150,277.79 152,722
ⅰ）年金に関連するもの 435,656.39 57,842 788,476.22 104,686
ⅱ）その他の社会保障費 147,406.30 19,571 361,801.57 48,036
ｃ）その他の人件費 7,440.85 988 41,113.45 5,459
７．評価額調整 0.00 0 5,657,735.30 751,178
ａ）創業費ならびに有形固定資産および
無形固定資産に関連するもの 0.00 0 5,657,735.30 751,178
ｂ）流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
８．その他の営業費用 7,476,226.85 992,619 3,138,703.64 416,726
11 ．その他の受取利息および類似収益 2.04 0 31,877.98 4,232
ａ）関連会社に関連するもの 2.04 0 31,877.98 4,232
ｂ）その他の受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
14 ．支払利息および類似費用 201,351.42 26,733 13,206,480.15 1,753,424
ａ）関連会社に関連するもの 152,054.64 20,188 13,103,305.07 1,739,726
ｂ）その他の支払利息および類似費用 49,296.78 6,545 103,175.08 13,699
15 ．損益にかかる税金 9,277,612.78 1,231,789 10,709,726.41 1,421,930
16 ．税引後損益 27,894,339.91 3,703,532 37,034,784.40 4,917,108
0.00 0 0.00 0
17 ．前科目に含まれないその他の税金
27,894,339.91 3,703,532 37,034,784.40 4,917,108
18 ．当期損益
92/92
