株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
EDINET提出書類
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(E36420)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月８日
【会社名】 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
【英訳名】 Human Creation Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 富永 邦昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5157-4100
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 河邉 貴善
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5157-4100
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 河邉 貴善
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 4,435,151円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
72,919,583円
（注）１．本募集は本届出書提出日に開催された当社取締役会決
議に基づき、インセンティブの付与を目的として、新
株予約権を発行するものであります。
２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合
及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失
した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予
約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算
した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2021年11月30日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがあったため、当該箇所を訂正
するために有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
(2）提出会社の経営指標等
第２ 事業の状況
１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
２ 事業等のリスク
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
第４ 提出会社の状況
２ 自己株式の取得等の状況
(3）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
(4）取得自己株式の処理状況及び保有状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(2）役員の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第二部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
(2）提出会社の経営指標等
回次 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月
営業収益 （千円） 150,490 250,357 392,963 570,496
経常利益 （千円） 57,091 38,559 76,659 287,689
当期純利益 （千円） 55,535 14,078 72,149 248,997
資本金 （千円） 10,000 10,000 100,000 117,790
発行済株式総数 （株） 60,000 600,000 600,000 616,250
純資産額 （千円） 199,606 172,108 202,008 486,313
総資産額 （千円） 612,811 802,982 1,008,623 1,409,631
１株当たり純資産額 （円） 3,292.13 285.98 112.07 263.05
１株当たり配当額 667.00 70.00 － －
（円）
（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－)
１株当たり当期純利益金額 （円） 925.60 23.46 40.08 137.87
潜在株式調整後１株当たり当期純利
（円） － － － －
益金額
自己資本比率 （％） 32.2 21.4 20.0 34.5
自己資本利益率 （％） 32.6 7.6 38.7 72.4
株価収益率 （倍） － － － －
配当性向 （％） 72.1 298.3 － －
従業員数 10 15 12 9
（人）
（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－)
（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．第１期、第２期、第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するもの
の、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。なお、第４期
の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が期末時点において存在しないため、記
載しておりません。
３．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
４．当社は、2016年10月３日に設立されたため、第１期の会計期間は11か月と29日となっております。
５．第３期及び第４期は配当を実施しておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向については記載してお
りません。
６．当社は、2018年９月28日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第２期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま
す
７．当社は、2020年12月15日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第３期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま
す。
８．第１期及び第２期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算
出した各数値を記載しており、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく
太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
９．第３期及び第４期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限
責任監査法人の監査を受けております。
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10．当社は、2018年９月28日付で普通株式１株につき10株、2020年12月15日付で普通株式１株につき３株の割合
で株式分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申
請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（2012年８月21日付東証上審第133
号）に基づき、第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を
参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
なお、第１期、第２期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、太陽有限責任監査
法人の監査を受けておりません。
回次 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月
１株当たり純資産額 （円） 109.74 95.33 112.07 263.05
１株当たり当期純利益金額 （円） 30.85 7.82 40.08 137.87
潜在株式調整後１株当たり当期
（円） － － － －
純利益金額
１株当たり配当額 22.23 23.33 － －
（円）
（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－)
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（訂正後）
(2）提出会社の経営指標等
回次 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月
営業収益 （千円） 150,490 250,357 392,963 570,496
経常利益 （千円） 57,091 38,559 76,659 287,689
当期純利益 （千円） 55,535 14,078 72,149 248,997
資本金 （千円） 10,000 10,000 100,000 117,790
発行済株式総数 （株） 60,000 600,000 600,000 616,250
純資産額 （千円） 199,606 172,108 202,008 486,313
総資産額 （千円） 612,811 802,982 1,008,623 1,409,631
１株当たり純資産額 （円） 3,292.13 285.98 112.07 263.05
１株当たり配当額 667.00 70.00 － －
（円）
（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－)
１株当たり当期純利益金額 （円） 925.60 23.46 40.08 137.87
潜在株式調整後１株当たり当期純利
（円） － － － －
益金額
自己資本比率 （％） 32.2 21.4 20.0 34.5
自己資本利益率 （％） 32.6 7.6 38.7 72.4
株価収益率 （倍） － － － －
配当性向 （％） 72.1 298.3 － －
従業員数 10 15 12 9
（人）
（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－)
（％） － － － －
株主総利回り
（比較指標：－） （％） (－) (－) (－) (－)
（円） － － － －
最高株価
（円） － － － －
最低株価
（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．第１期、第２期、第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するもの
の、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。なお、第４期
の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が期末時点において存在しないため、記
載しておりません。
３．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
４．当社は、2016年10月３日に設立されたため、第１期の会計期間は11か月と29日となっております。
５．第３期及び第４期は配当を実施しておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向については記載してお
りません。
６．当社は、2018年９月28日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第２期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま
す
７．当社は、2020年12月15日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第３期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま
す。
８．第１期及び第２期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算
出した各数値を記載しており、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく
太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
９．第３期及び第４期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限
責任監査法人の監査を受けております。
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10．当社は、2018年９月28日付で普通株式１株につき10株、2020年12月15日付で普通株式１株につき３株の割合
で株式分割を行っております。
そこで、東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申
請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（2012年８月21日付東証上審第133
号）に基づき、第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を
参考までに掲げると、以下のとおりとなります。
なお、第１期、第２期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、太陽有限責任監査
法人の監査を受けておりません。
回次 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月
１株当たり純資産額 （円） 109.74 95.33 112.07 263.05
１株当たり当期純利益金額 （円） 30.85 7.82 40.08 137.87
潜在株式調整後１株当たり当期
（円） － － － －
純利益金額
１株当たり配当額 22.23 23.33 － －
（円）
（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－)
11．株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、2020年９月期末時点では当社株
式は非上場でありましたので記載しておりません。なお、当社株式は2021年３月16日付で、東京証券取引所
マザーズ市場に上場いたしました。
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第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（訂正前）
文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2021年 11 月 30 日）現在において当社グループが判断したもの
であります。
（訂正後）
文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８ 日）現在において当社グループが
判断したものであります。
２【事業等のリスク】
（訂正前）
当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある主要なリスクは以下のとおりであります。当社グ
ループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限の努力をして
まいります。また、当社グループとして必ずしも重要な事業上のリスクに該当しないと考える事項につきましても、投
資者の判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解するうえで重要であると考えられるものについては、投資者に
対する積極開示の観点から記載しております。当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を
慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出提出日（2021年 11 月 30 日）現在において当社グループが判断した
ものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
（略）
（15）新株予約権の行使による株式の希薄化に関するリスク
当社は、役員及び従業員に対する長期的なインセンティブとしてストック・オプション制度を導入しております。
今後もストック・オプション制度の活用を予定しております。当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確
に予測することはできませんが、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合、既存の株主が有する株式価値が
希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。
なお、本有価証券書提出日（2021年 11 月 30 日）現在における新株予約権による潜在株式は存在しておりませんが、
当社は今後もストック・オプション制度を活用していく方針であります。
（16）配当政策に関するリスク
当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を確
保しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を継続していくことを基本方針として
おります。内部留保資金につきましては、存続・成長を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であ
ります。当事業年度及び前事業年度においては、将来の事業展開及び財務基盤強化のために必要な内部留保の確保を
優先するために配当は実施いたしませんでしたが、上場後については連結配当性向30％を目途に継続的な配当を実施
する方針です。
しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確に予測することはできませんが、重要な事業投
資を優先する場合やキャッシュ・フローの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定していた配当を減ずる
可能性があります。
（17）株式会社リサ・パートナーズとの関係
本有価証券届出書提出日（2021年 11 月 30 日）現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式の議決権比率
14.79％を保有する大株主であります。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パートナーズから
招聘しております。
当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、
今後も継続的に同社からの各種支援を享受することができ、当社の企業価値の向上を図ることができるものと考えて
おります。
しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確に予測することはできませんが、株式会社リ
サ・パートナーズの経営方針に変更等が生じた場合は、当社の経営成績及び株価に影響を与える可能性があります。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある主要なリスクは以下のとおりであります。当社グ
ループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限の努力をして
まいります。また、当社グループとして必ずしも重要な事業上のリスクに該当しないと考える事項につきましても、投
資者の判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解するうえで重要であると考えられるものについては、投資者に
対する積極開示の観点から記載しております。当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を
慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８ 日）現在において当社グ
ループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
（略）
（15）新株予約権の行使による株式の希薄化に関するリスク
当社は、役員及び従業員に対する長期的なインセンティブとしてストック・オプション制度を導入しております。
今後もストック・オプション制度の活用を予定しております。当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確
に予測することはできませんが、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合、既存の株主が有する株式価値が
希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。
なお、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８ 日）現在における新株予約権による潜在株式は存在し
ておりませんが、当社は今後もストック・オプション制度を活用していく方針であります。
（16）配当政策に関するリスク
当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を確
保しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を継続していくことを基本方針として
おります。内部留保資金につきましては、存続・成長を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であ
ります。当事業年度及び前事業年度においては、将来の事業展開及び財務基盤強化のために必要な内部留保の確保を
優先するために配当は実施いたしませんでしたが、上場後については連結配当性向30％を目途に継続的な配当を実施
する方針です。
しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確に予測することはできませんが、重要な事業投
資を優先する場合やキャッシュ・フローの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定していた配当を減ずる
可能性があります。
（17）株式会社リサ・パートナーズとの関係
本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８ 日）現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式
の議決権比率14.79％を保有する大株主であります。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パー
トナーズから招聘しております。
当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、
今後も継続的に同社からの各種支援を享受することができ、当社の企業価値の向上を図ることができるものと考えて
おります。
しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確に予測することはできませんが、株式会社リ
サ・パートナーズの経営方針に変更等が生じた場合は、当社の経営成績及び株価に影響を与える可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
（訂正前）
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2021年 11 月 30 日）現在において判断したものであり
ます。
（訂正後）
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８ 日）現在において判断し
たものであります。
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第４【提出会社の状況】
２【自己株式の取得等の状況】
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
（訂正前）
区分 株式数（株） 価格の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 158 476,828
当期間における取得自己株式 － －
（注） 当期間における取得自己株式には、2021年11月１日から有価証券届出書提出日（2021年 11 月 30 日）までの単元
未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
（訂正後）
区分 株式数（株） 価格の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 158 476,828
当期間における取得自己株式 － －
（注） 当期間における取得自己株式には、2021年11月１日から有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８
日）までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
（訂正前）
当事業年度 当期間
区分
株式数 処分価額の総額 株式数 処分価額の総額
（株） （円） （株） （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
― ― ― ―
取得自己株式
その他（新株予約権の権利行使） ― ― ― ―
保有自己株式数 158 ― 158 ―
（注） 当期間における保有自己株式数には、2021年11月１日から有価証券届出書提出日（2021年 11 月 30 日）の単元未
満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
（訂正後）
当事業年度 当期間
区分
株式数 処分価額の総額 株式数 処分価額の総額
（株） （円） （株） （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
― ― ― ―
取得自己株式
その他（新株予約権の権利行使） ― ― ― ―
保有自己株式数 158 ― 158 ―
（注） 当期間における保有自己株式数には、2021年11月１日から有価証券届出書 の訂正届出書 提出日（2021年 12 月 ８
日）の単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（２）【役員の状況】
（訂正前）
①役員一覧
2021年 11 月 30 日（本有価証券届出書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
（訂正後）
①役員一覧
2021年 12 月 ８ 日（本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
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