バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第85計算期間
期別・計算期間
(2021年10月12日 ~ 2021年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,256,904,728 円
期末受益権口数 5,879,606,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,941 円
期中騰落率 0.1 %
第86計算期間
期別・計算期間
(2021年11月11日 ~ 2021年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,167,879,539 円
期末受益権口数 5,805,182,380 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,902 円
期中騰落率 △0.2 %
第87計算期間
期別・計算期間
(2021年12月11日 ~ 2022年 1月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,092,994,992 円
期末受益権口数 5,716,158,836 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,910 円
期中騰落率 0.3 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第85計算期間
期別・計算期間
(2021年10月12日 ~ 2021年11月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 10,063,336,961 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 12,055,359,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,348 円
期中騰落率 0.9 %
第86計算期間
期別・計算期間
(2021年11月11日 ~ 2021年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,842,009,090 円
期末受益権口数 11,823,671,810 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,324 円
期中騰落率 0.3 %
第87計算期間
期別・計算期間
(2021年12月11日 ~ 2022年 1月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,855,105,226 円
期末受益権口数 11,643,631,995 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,464 円
期中騰落率 2.3 %
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