タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月6日 提出
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)およびタフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第98期計算期間
自2021年 9月23日
計算期間
至2021年10月22日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 818,400,707円
期末受益権口数 774,261,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,570円
期中騰落率 3.08%
第99期計算期間
計算期間 自2021年10月23日
至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 758,854,347円
期末受益権口数 716,149,860口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,596円
期中騰落率 0.44%
第100期計算期間
計算期間 自2021年11月23日
至2021年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 757,406,791円
期末受益権口数 715,827,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,581円
期中騰落率 0.05%
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第98期計算期間
自2021年 9月23日
計算期間
至2021年10月22日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 10,981,770,371円
期末受益権口数 9,859,368,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,138円
期中騰落率 7.54%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第99期計算期間
計算期間 自2021年10月23日
至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,926,615,279円
期末受益権口数 9,790,191,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,161円
期中騰落率 0.39%
第100期計算期間
計算期間 自2021年11月23日
至2021年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,826,699,132円
期末受益権口数 9,701,655,265口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,160円
期中騰落率 0.17%
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