メキシコ債券オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月6日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
第113期計算期間
自2021年 9月23日
計算期間
至2021年10月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 22,032,929,348円
期末受益権口数 43,087,135,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,114円
期中騰落率 2.02%
第114期計算期間
計算期間 自2021年10月23日
至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 20,961,448,450円
期末受益権口数 42,104,808,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,978円
期中騰落率 △2.07%
第115期計算期間
計算期間 自2021年11月23日
至2021年12月22日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 20,425,784,951円
期末受益権口数 40,976,821,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,985円
期中騰落率 0.74%
2/2