りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあ
り)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジな
し)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)およびりそな・ストラテ
ジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし
ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
第20期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 34円
期末純資産総額 5,501,052,541円
期末受益権口数 5,500,788,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,000円
期中騰落率 △1.29%
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
第20期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 79円
期末純資産総額 547,357,799円
期末受益権口数 510,377,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,725円
期中騰落率 1.89%
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