世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月23日 提出
【ファンド名】 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および世界SDGsハイインカ
ム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第29期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 575,789,636円
期末受益権口数 544,975,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,565円
期中騰落率 △1.05%
第30期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 576,421,336円
期末受益権口数 544,977,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,577円
期中騰落率 0.21%
第31期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 565,697,836円
期末受益権口数 538,848,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,498円
期中騰落率 △0.65%
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第29期計算期間
自2021年 9月11日
計算期間
至2021年10月11日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 188,320,735円
期末受益権口数 180,244,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,448円
期中騰落率 1.24%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第30期計算期間
計算期間 自2021年10月12日
至2021年11月10日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 189,147,108円
期末受益権口数 180,247,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,494円
期中騰落率 0.73%
第31期計算期間
計算期間 自2021年11月11日
至2021年12月10日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 175,205,238円
期末受益権口数 167,643,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,451円
期中騰落率 △0.12%
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