オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月17日 提出
【ファンド名】 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
第112期計算期間
自2021年 9月 7日
計算期間
至2021年10月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 2,358,404,414円
期末受益権口数 3,382,557,139口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,972円
期中騰落率 △0.60%
第113期計算期間
自2021年10月 6日
計算期間
至2021年11月 5日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 2,333,377,964円
期末受益権口数 3,263,007,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,151円
期中騰落率 3.00%
第114期計算期間
自2021年11月 6日
計算期間
至2021年12月 6日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 2,128,908,297円
期末受益権口数 3,222,062,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,607円
期中騰落率 △7.19%
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