米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月6日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第74期計算期間
自2021年 9月23日
計算期間
至2021年10月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 65,938,401円
期末受益権口数 61,253,429口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,765円
期中騰落率 3.10%
第75期計算期間
計算期間 自2021年10月23日
至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,184,193円
期末受益権口数 61,332,389口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,791円
期中騰落率 0.43%
第76期計算期間
計算期間 自2021年11月23日
至2021年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,661,321円
期末受益権口数 61,852,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,778円
期中騰落率 0.06%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第74期計算期間
自2021年 9月23日
計算期間
至2021年10月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 116,055,485円
期末受益権口数 103,289,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,236円
期中騰落率 7.47%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第75期計算期間
計算期間 自2021年10月23日
至2021年11月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 102,562,225円
期末受益権口数 91,064,812口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,263円
期中騰落率 0.42%
第76期計算期間
計算期間 自2021年11月23日
至2021年12月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 102,458,156円
期末受益権口数 90,956,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,265円
期中騰落率 0.20%
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