三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる
信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
第129期計算期間
自2021年 9月16日
計算期間
至2021年10月15日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 6,232,829,950円
期末受益権口数 6,869,691,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,073円
期中騰落率 △1.24%
第130期計算期間
計算期間 自2021年10月16日
至2021年11月15日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 6,175,043,163円
期末受益権口数 6,835,085,905口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,034円
期中騰落率 △0.10%
第131期計算期間
計算期間 自2021年11月16日
至2021年12月15日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 6,005,460,679円
期末受益権口数 6,700,071,262口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,963円
期中騰落率 △0.45%
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