アジア好利回りリート・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アジア好利回りリート・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 アジア好利回りリート・ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
アジア好利回りリート・ファンド
第121期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 107,689,401,796円
期末受益権口数 159,995,411,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,731円
期中騰落率 △1.77%
第122期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 109,935,985,036円
期末受益権口数 156,009,510,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,047円
期中騰落率 5.29%
第123期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 106,035,271,363円
期末受益権口数 153,984,281,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,886円
期中騰落率 △1.72%
2/2