グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第112期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,724,343,562円
期末受益権口数 4,466,569,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,099円
期中騰落率 △0.71%
第113期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,683,275,648円
期末受益権口数 4,438,479,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,045円
期中騰落率 △0.31%
第114期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,644,288,002円
期末受益権口数 4,423,922,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,977円
期中騰落率 △0.55%
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第112期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 385,533,195円
期末受益権口数 663,801,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,808円
期中騰落率 0.31%
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第113期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 378,353,904円
期末受益権口数 648,601,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,833円
期中騰落率 1.03%
第114期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 348,409,876円
期末受益権口数 611,474,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,698円
期中騰落率 △1.71%
3/3