ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月24日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第144期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,414,352,386円
期末受益権口数 66,446,008,666口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,019円
期中騰落率 △5.01％
第145期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,559,561,337円
期末受益権口数 65,459,674,370口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,071円
期中騰落率 3.07％
第146期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,946,723,639円
期末受益権口数 64,777,602,067口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,999円
期中騰落率 △2.99％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第144期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 409,463,440円
期末受益権口数 818,742,657口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,001円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △4.95％
第145期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 394,004,530円
期末受益権口数 793,774,265口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,964円
期中騰落率 △0.44％
第146期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 368,193,024円
期末受益権口数 783,580,556口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,699円
期中騰落率 △5.04％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第144期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,677,214,291円
期末受益権口数 1,645,978,517口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,190円
期中騰落率 △0.32％
第145期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,703,552,031円
期末受益権口数 1,625,294,827口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,481円
期中騰落率 3.15％
第146期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,638,624,401円
期末受益権口数 1,582,897,106口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,352円
期中騰落率 △0.94％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第144期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,401,129,419円
期末受益権口数 13,206,110,937口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,604円
期中騰落率 △1.21％
第145期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,457,128,947円
期末受益権口数 12,983,690,964口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,743円
期中騰落率 2.66％
第146期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,026,216,190円
期末受益権口数 12,762,529,597口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,505円
期中騰落率 △3.97％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第144期計算期間
自2021年 9月14日
計算期間
至2021年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,252,879,940円
期末受益権口数 10,135,065,113口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,156円
期中騰落率 △2.36％
第145期計算期間
計算期間 自2021年10月13日
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,192,527,491円
期末受益権口数 10,022,727,439口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,176円
期中騰落率 0.42％
第146期計算期間
計算期間 自2021年11月13日
至2021年12月13日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,919,622,871円
期末受益権口数 9,763,203,077口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,087円
期中騰落率 △1.10％
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