ＤＣマイセレクションＳ７５ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月28日       提出
      【計算期間】                      第15期(自     2020年10月1日至        2021年9月30日)
      【ファンド名】                      ＤＣマイセレクションＳ７５
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に分散投資し、リスクの低減に努め
        つつ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、短期
      金融資産）資産                 中近東
      配分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
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    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              な いかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
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                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      ＜ファンドの特色＞

          資産                         インデックス











                              ※1
       国　内　株　式
                  TOPIX（東証株価指数）
                          ※2
       国　内　債　券
                  NOMURA-BPI      総合
                                        ※3
       外　国　株　式
                  MSCI   コクサイ・インデックス（円ベース）
                                            ※4
       外　国　債　券
                  FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
      ＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
       指します。
      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
       れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】

        2006年10月30日               本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

        2012年    4月  1日         本ファンドの名称を「すみしん                 DCマイセレクションS75」から「DCマ
                       イセレクションS75」に変更
                       本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内株式インデックス             マ
                       ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス                           マザーファンド」
                       に、「住信       国内債券インデックス             マザーファンド」の名称を「国
                       内債券インデックス           マザーファンド」に、「住信                外国株式インデッ
                       クス   マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス                            マザーファ
                       ンド」に、「住信          外国債券インデックス             マザーファンド」の名称を
                       「外国債券インデックス              マザーファンド」にそれぞれ変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年10月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
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        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        本ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）にもとづく確定拠出年金制度のための専用
        ファンドとして投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外
         国株式インデックス            マザーファンド」および「外国債券インデックス                            マザーファンド」（以
         下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総
         称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とし
         ます。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
          外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
          して運用を行います。
         2)基準ポートフォリオは、国内株式50％、国内債券17％、外国株式25％、外国債券5％および短
          期金融資産3％の比率で基準配分します。
         3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けま
          す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
          ります。
         4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
          し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
          ます。
         5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
          に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
          ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
          いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
          係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
          るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
          通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引を行うことができます。
         7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
          行うことができます。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
        三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券に投資するほか、
        次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
        げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
          ものをいいます。）
         7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。）
         8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
          ます。）
         9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
          び新株予約権証券
        12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質
          を有するもの
        13．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
          ものをいいます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
          るものをいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
        債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
        商品により運用することの指図ができます。
       (参考)マザーファンドの概要

       「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
        1.基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
         果を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           されている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
        3.運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
          し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
          います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
          財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
          し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

        1.基本方針
         この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
         標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           わが国の公社債を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
            います。
           ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
            のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
            の 純資産総額を超えることがあります。
           ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
            証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
            プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
            有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
            取引を行うことができます。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
            渡取引を行うことができます。
        3.運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
          整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
       「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

        1.基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
         クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
           対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資
            を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として
            運用を行います。
           ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
           ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
            このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            財産の純資産総額を超えることがあります。
           ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
            る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
            取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
            券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
            オプション取引と類似の取引を行うことができます。
           ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
            のもとに交換する取引を行うことができます。
           ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
            できます。
        3.運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
          う調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

        1.基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
         クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
            する投資成果を目標として運用を行います。
           ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
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            ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
            資産総額を超えることがあります。
           ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
            有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
            オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
            有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
            引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
            め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
            における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
            なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
            換する取引を行うことができます。
           ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
            先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
        3.運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
          う調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。

        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託者が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
         を行います。
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        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85％以下とします。（投資信託約款の
         「運用の基本方針」）
        ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
         託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40％以下とします。（投資信託約
         款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
         されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
         発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
         新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
         わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
         おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す
         ることができるものとします。（投資信託約款第21条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
           1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
            権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
            らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5
            号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
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         引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
         含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運
         用 に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る
         先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通貨に係
         る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、委託者は、
         投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
         め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と
         認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができま
         す。（投資信託約款第25条）
        ⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金
         利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う
         ことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
         原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
         は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に
         係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
         資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第26条）
        ⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ
         とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
         として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
         部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
         投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
         利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
         財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
         と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
         は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
         に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
         投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
        ⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第28条）
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財
         産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価
         総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第29条）
        ⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。（投資信託約款第30条）
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        ⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
         投 資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
         信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
         託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
         総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
        ⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
         支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第40条）
        ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
         る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
         ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
         るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
         した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
         ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
         をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】

    (イ)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
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        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
       ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
    (ロ)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.044％           （税抜　0.04％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                     実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2021年10月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年10月29日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣマイセレクションＳ７５】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 23,843,337,829              97.01
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  734,728,890             2.99
                合計(純資産総額)                           24,578,066,719              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              6,286,276,183         1.9760    12,421,705,460         1.9486    12,249,437,770      49.84
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,532,307,822         3.9102    5,991,630,046         4.1963    6,430,023,313     26.16
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              2,817,879,899         1.4098    3,972,853,000         1.4086    3,969,265,625     16.15
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               381,762,470        3.0665    1,170,704,190         3.1292    1,194,611,121      4.86
        益証券     ンド
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  97.01
                  合計                               97.01
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6期計算期間末             (2012年10月      1日)    3,769,519,802         3,769,519,802             6,966         6,966
    第7期計算期間末             (2013年    9月30日)      6,329,088,679         6,329,088,679            10,143         10,143
    第8期計算期間末             (2014年    9月30日)      8,257,608,685         8,257,608,685            11,599         11,599
    第9期計算期間末             (2015年    9月30日)      9,320,324,358         9,320,324,358            12,241         12,241
    第10期計算期間末             (2016年    9月30日)      9,752,991,396         9,752,991,396            11,862         11,862
    第11期計算期間末             (2017年10月      2日)    12,726,598,266         12,726,598,266             14,561         14,561
    第12期計算期間末             (2018年10月      1日)    15,213,405,828         15,213,405,828             15,807         15,807
    第13期計算期間末             (2019年    9月30日)      14,882,665,737         14,882,665,737             14,979         14,979
    第14期計算期間末             (2020年    9月30日)      16,757,637,983         16,757,637,983             15,810         15,810
    第15期計算期間末             (2021年    9月30日)      24,080,894,411         24,080,894,411             19,457         19,457
                  2020年10月末日         16,471,776,058               ―       15,457           ―
                  　　　11月末日         17,855,135,042               ―       16,768           ―
                  　　　12月末日         18,588,226,123               ―       17,148           ―
                  2021年    1月末日     18,847,194,020               ―       17,250           ―
                      2月末日     19,192,682,988               ―       17,641           ―
                      3月末日     20,512,737,794               ―       18,494           ―
                      4月末日     21,000,539,907               ―       18,460           ―
                      5月末日     21,988,756,089               ―       18,660           ―
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                      6月末日     22,571,920,934               ―       18,886           ―
                      7月末日     22,749,420,320               ―       18,767           ―
                      8月末日     23,567,035,892               ―       19,175           ―
                      9月末日     24,080,894,411               ―       19,457           ―
                  　　　10月末日         24,578,066,719               ―       19,684           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第6期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                        0
       第7期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                          0
       第8期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                          0
       第9期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                          0
       第10期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                          0
       第11期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                        0
       第12期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                        0
       第13期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                          0
       第14期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                          0
       第15期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第6期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                       5.4
       第7期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                        45.6
       第8期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                        14.4
       第9期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                         5.5
       第10期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                        △3.1
       第11期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                      22.8
       第12期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                       8.6
       第13期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                        △5.2
       第14期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                         5.5
       第15期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                        23.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

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      第6期計算期間           2011年10月      1日～2012年10月        1日      1,385,607,444         163,894,992        5,410,957,661
      第7期計算期間           2012年10月      2日～2013年      9月30日        1,318,926,642         489,835,161        6,240,049,142
      第8期計算期間           2013年10月      1日～2014年      9月30日        1,821,019,145         941,939,005        7,119,129,282
      第9期計算期間           2014年10月      1日～2015年      9月30日        1,409,831,941         914,685,676        7,614,275,547
     第10期計算期間           2015年10月      1日～2016年      9月30日         997,630,071        389,920,919        8,221,984,699
     第11期計算期間           2016年10月      1日～2017年10月        2日      1,016,068,355         497,667,051        8,740,386,003
     第12期計算期間           2017年10月      3日～2018年10月        1日      1,444,614,651         560,515,497        9,624,485,157
     第13期計算期間           2018年10月      2日～2019年      9月30日        1,508,382,038        1,197,034,019         9,935,833,176
     第14期計算期間           2019年10月      1日～2020年      9月30日        1,711,885,056        1,048,001,330         10,599,716,902
     第15期計算期間           2020年10月      1日～2021年      9月30日        2,642,145,538         865,325,909        12,376,536,531
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                483,343,076,640               98.61
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,813,230,822              1.39
                合計(純資産総額)                           490,156,307,462              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,814,350,000                  1.39
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      8,929,000       1,828.45    16,326,273,257         2,006.50    17,916,038,500      3.66
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,104,300      10,809.91     11,937,393,380        13,140.00     14,510,502,000      2.96
    日本    株式    キーエンス          電気機器       159,700      54,127.88     8,644,223,875        68,510.00     10,941,047,000      2.23
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,299,500       5,708.43     7,418,116,497        7,572.00     9,839,814,000      2.01
            ス          業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,149,900        619.55    6,907,959,990         622.50    6,940,812,750      1.42
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,023,200       2,931.89     5,931,809,623        3,188.00     6,449,961,600      1.32
                      信業
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,037,300       8,209.24     8,515,453,118        6,164.00     6,393,917,200      1.30
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       296,400      18,840.99     5,584,470,080        20,255.00     6,003,582,000      1.22
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       111,900      48,918.39     5,473,968,816        52,850.00     5,913,915,000      1.21
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       344,000      14,416.41     4,959,245,693        16,725.00     5,753,400,000      1.17
    日本    株式    日本電産          電気機器       457,000      12,525.22     5,724,025,815        12,570.00     5,744,490,000      1.17
    日本    株式    ダイキン工業          機械       224,600      21,680.27     4,869,390,367        24,890.00     5,590,294,000      1.14
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,800      5,761.31     4,884,445,972        6,554.00     5,556,481,200      1.13
    日本    株式    任天堂          その他製        99,500     67,341.32     6,700,462,058        50,200.00     4,994,900,000      1.02
                      品
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,301,000       3,101.10     4,034,535,656        3,612.00     4,699,212,000      0.96
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,387,900       3,358.79     4,661,671,061        3,349.00     4,648,077,100      0.95
                      器
    日本    株式    村田製作所          電気機器       517,900      8,296.83     4,296,930,201        8,653.00     4,481,388,700      0.91
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,203,500       3,945.90     4,748,900,914        3,721.00     4,478,223,500      0.91
            ループ
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,261,100       3,707.97     4,676,124,439        3,528.00     4,449,160,800      0.91
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,385,500       3,714.72     5,146,744,910        3,203.00     4,437,756,500      0.91
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,620,100       1,464.28     3,836,560,906        1,554.50     4,072,945,450      0.83
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,385,300       2,527.96     3,501,993,783        2,867.00     3,971,655,100      0.81
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,214,400       3,249.99     3,946,793,221        3,242.00     3,937,084,800      0.80
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       199,100      16,476.23     3,280,417,853        17,940.00     3,571,854,000      0.73
                      業
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,600     65,574.55     3,383,646,977        67,940.00     3,505,704,000      0.72
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,348,300       2,418.93     3,261,445,924        2,592.00     3,494,793,600      0.71
    日本    株式    ファナック          電気機器       154,700      26,260.21     4,062,455,913        22,310.00     3,451,357,000      0.70
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       572,600      5,188.80     2,971,107,121        5,998.00     3,434,454,800      0.70
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,223,500       1,669.49     3,712,117,519        1,505.00     3,346,367,500      0.68
            ループ
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       679,200      4,746.75     3,223,995,799        4,782.00     3,247,934,400      0.66
            ングス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.21
                    建設業                             2.27
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                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.85
                    医薬品                             4.86
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.36
                    電気機器                            18.46
                    輸送用機器                             7.88
                    精密機器                             2.83
                    その他製品                             2.14
                    電気・ガス業                             1.04
                    陸運業                             3.09
                    海運業                             0.45
                    空運業                             0.42
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.31
                    卸売業                             4.99
                    小売業                             4.29
                    銀行業                             4.60
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             1.93
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             6.50
                                          小計      98.61
        合計                                        98.61
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    342 円       6,956,862,700       6,814,350,000       1.39
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                541,163,528,900               83.58
    地方債証券                       日本                 35,196,653,868               5.44
    特殊債券                       日本                 40,744,208,344               6.29
    社債券                       日本                 27,557,340,220               4.26
                           フランス                 1,199,926,000              0.19
                           オーストラリア                  400,324,000             0.06
                               小計             29,157,590,220               4.50
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,249,067,490              0.19
                合計(純資産総額)                           647,511,048,822              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,830,000,000         101.05    7,912,234,600         100.96    7,905,168,000      0.100  2028/3/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        7,410,000,000         100.95    7,480,395,000         100.76    7,466,316,000      0.100  2025/9/20    1.15
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,250,000,000         100.74    7,303,650,000         100.57    7,291,905,000      0.100  2024/9/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        7,020,000,000         100.57    7,060,484,700         100.39    7,047,729,000      0.005  2026/6/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,800,000,000         100.60    6,840,800,000         100.44    6,830,532,000      0.100  2023/12/20     1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.54    6,796,706,800         100.39    6,786,769,600      0.100  2023/9/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         100.98    6,705,404,000         100.88    6,698,564,800      0.100  2026/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        6,350,000,000         101.01    6,414,706,500         100.94    6,410,007,500      0.100  2027/3/20    0.99
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.91    6,367,421,000         100.71    6,354,801,000      0.100  2025/6/20    0.98
            債（５年）
                                 32/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        6,300,000,000         100.70    6,344,352,000         100.52    6,333,201,000      0.100  2024/6/20    0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,990,000,000         100.66    6,030,067,500         100.19    6,001,440,900      0.100  2031/6/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２８回利付国        5,940,000,000         101.22    6,012,937,800         100.97    5,997,855,600      0.600  2023/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,690,000,000         100.66    5,727,554,000         100.48    5,717,824,100      0.100  2024/3/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,700,000,000         100.35    5,720,406,000         100.23    5,713,224,000      0.100  2022/12/20     0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        5,420,000,000         102.24    5,541,408,000         101.95    5,525,690,000      0.400  2025/9/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.84    5,438,463,400         101.63    5,427,522,600      0.300  2025/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,380,000,000         100.80    5,423,201,400         100.62    5,413,786,400      0.100  2024/12/20     0.84
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        5,260,000,000         100.46    5,284,196,000         100.57    5,290,245,000      0.100  2030/9/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２７回利付国        5,190,000,000         101.34    5,260,064,100         101.02    5,243,301,300      0.800  2022/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        5,150,000,000         100.95    5,199,383,100         100.87    5,195,217,000      0.100  2029/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,130,000,000         100.96    5,179,248,000         100.81    5,171,706,900      0.100  2026/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        5,090,000,000         101.05    5,143,906,100         100.97    5,139,576,600      0.100  2027/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,090,000,000         100.95    5,138,452,200         100.92    5,137,031,600      0.100  2029/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        5,040,000,000         100.90    5,085,360,000         100.82    5,081,731,200      0.100  2029/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        4,860,000,000         102.23    4,968,378,000         101.84    4,949,764,200      0.600  2024/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,920,000,000         100.34    4,936,773,600         100.45    4,942,336,800      0.100  2030/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.87    4,889,760,000         101.50    4,872,384,000      0.600  2023/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,750,000,000         102.13    4,851,175,000         101.80    4,835,690,000      0.400  2025/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,800,000,000         100.85    4,841,232,000         100.66    4,831,728,000      0.100  2025/3/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,610,000,000         101.02    4,657,252,500         100.96    4,654,440,400      0.100  2028/6/20    0.72
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.58
                地方債証券                                 5.44
                 特殊債券                                6.29
                 社債券                                4.50
                  合計                               99.81
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                359,192,165,431               67.43
                           イギリス                 21,959,569,003               4.12
                           カナダ                 18,894,988,451               3.55
                           スイス                 17,275,419,079               3.24
                           フランス                 16,594,483,235               3.12
                           ドイツ                 14,371,539,496               2.70
                           オランダ                 10,864,093,053               2.04
                           オーストラリア                 9,998,871,331              1.88
                           アイルランド                 9,809,635,999              1.84
                           スウェーデン                 5,713,630,976              1.07
                           デンマーク                 4,339,164,308              0.81
                           スペイン                 3,925,874,334              0.74
                           香港                 3,426,846,836              0.64
                           イタリア                 2,944,805,141              0.55
                           フィンランド                 1,956,724,651              0.37
                           ジャージー                 1,705,397,712              0.32
                           シンガポール                 1,464,651,495              0.27
                           ベルギー                 1,345,116,123              0.25
                           バミューダ                 1,301,454,144              0.24
                           ノルウェー                 1,042,922,539              0.20
                           ケイマン                 1,024,491,704              0.19
                           イスラエル                 1,019,278,614              0.19
                           ニュージーランド                  544,469,974             0.10
                           ルクセンブルク                  502,458,390             0.09
                           キュラソー                  441,794,687             0.08
                           オーストリア                  361,374,077             0.07
                           ポルトガル                  272,263,185             0.05
                           リベリア                  184,514,231             0.03
                           パナマ                  176,111,705             0.03
                           マン島                  160,231,051             0.03
                           パプアニューギニア                   69,931,620            0.01
                                 34/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               小計            512,884,272,575               96.28
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  205,503,057             0.04
                           香港                   83,175,665            0.02
                               小計              288,678,722             0.05
    投資証券                       アメリカ                 10,103,464,853               1.90
                           オーストラリア                  741,710,264             0.14
                           イギリス                  325,858,746             0.06
                           フランス                  235,059,660             0.04
                           シンガポール                  222,598,617             0.04
                           香港                  173,243,345             0.03
                           カナダ                   81,250,385            0.02
                               小計             11,883,185,870               2.23
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,621,420,201              1.43
                合計(純資産総額)                           532,677,557,368              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,423,195,700                  1.02
                 買建   カナダ                      396,195,999                 0.07
                 買建   ドイツ                     1,168,220,234                  0.22
                 買建   イギリス                      158,460,512                 0.03
                 買建   オーストラリア                      301,011,471                 0.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      668,859,504                △0.13
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 35/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,345,437      14,164.41     19,057,333,003        17,342.63     23,333,418,636      4.38
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       576,923      28,381.12     16,373,724,125        36,868.86     21,270,495,914      3.99
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,596     367,945.24     13,465,324,120        391,771.61     14,337,273,909      2.69
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       65,911     71,840.57     4,735,084,251        122,427.13     8,069,295,014      1.51
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       24,227     267,903.13     6,490,489,361        331,573.11     8,033,021,896      1.51
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       23,448     274,122.02     6,427,613,247        332,209.66     7,789,652,309      1.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       192,925      37,366.73     7,208,978,141        36,024.29     6,949,987,383      1.30
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       200,518      18,504.33     3,710,453,108        28,350.43     5,684,772,465      1.07
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       243,564      18,669.16     4,547,135,481        19,364.82     4,716,573,311      0.89
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       75,880     46,822.94     3,552,925,173        51,769.86     3,928,297,341      0.74
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       211,820      19,238.64     4,075,130,313        18,511.15     3,921,033,805      0.74
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       85,480     36,250.49     3,098,692,714        42,236.36     3,610,364,215      0.68
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       106,664      32,900.64     3,509,314,377        32,932.47     3,512,709,236      0.66
            B
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       231,607      13,859.99     3,210,072,464        14,957.62     3,464,289,866      0.65
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       619,949      4,818.47     2,987,206,464        5,431.15     3,367,037,623      0.63
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       136,046      25,837.19     3,515,046,486        23,852.51     3,245,038,956      0.61
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       196,819      15,328.39     3,016,920,261        16,218.43     3,192,096,276      0.60
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       33,716     73,328.87     2,472,356,215        92,726.56     3,126,368,967      0.59
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       146,028      20,307.14     2,965,411,843        19,287.52     2,816,518,788      0.53
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       38,396     57,355.60     2,202,225,948        72,666.95     2,790,120,504      0.52
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       35,617     57,154.41     2,035,668,717        76,619.26     2,728,948,308      0.51
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       71,090     40,987.12     2,913,774,972        37,855.52     2,691,148,924      0.51
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       78,035     26,995.48     2,106,592,930        33,916.85     2,646,701,749      0.50
                      ウェア・
                      サービス
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    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       56,424     39,364.78     2,221,118,799        44,503.66     2,511,074,738      0.47
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       340,008      6,634.91     2,255,925,165        7,310.11     2,485,498,499      0.47
                      ギー
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       89,664     29,556.47     2,650,151,631        26,920.46     2,413,796,672      0.45
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       31,550     53,368.06     1,683,762,451        70,483.35     2,223,749,910      0.42
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       449,496      4,402.43     1,978,878,766        4,908.27     2,206,248,002      0.41
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       368,233      6,517.83     2,400,082,966        5,899.47     2,172,380,641      0.41
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       338,342      6,013.14     2,034,498,829        6,392.80     2,162,953,008      0.41
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.42
                    素材                             4.00
                    資本財                             6.06
                    商業・専門サービス                             1.25
                    運輸                             1.96
                    自動車・自動車部品                             2.48
                    耐久消費財・アパレル                             1.90
                    消費者サービス                             1.82
                    メディア・娯楽                             7.18
                    小売                             5.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.37
                    食品・飲料・タバコ                             3.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.61
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.05
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.31
                    銀行                             6.18
                    各種金融                             4.72
                    保険                             3.01
                    不動産                             0.45
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                    ソフトウェア・サービス                            12.45
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.91
                    電気通信サービス                             1.45
                    公益事業                             2.79
                    半導体・半導体製造装置                             4.71
                                          小計      96.28
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.05
       投資証券         ―   ―                             2.23
        合計                                        98.57
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    208 アメリカ     44,845,478.5      5,097,585,541        47,710,000      5,423,195,700       1.02
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    17 カナダド      4,085,004.5       375,616,164        4,308,820      396,195,999      0.07
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    28 スイスフ       3,258,606      406,445,926        3,394,440      423,388,501      0.08
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    133 ユーロ      5,330,678.5       707,754,184        5,609,940      744,831,733      0.14
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    19 オースト       3,443,033      294,689,194        3,516,900      301,011,471      0.06
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    14 イギリス       982,702.5      154,087,752        1,010,590      158,460,512      0.03
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     4,100,000.00        466,826,000        466,035,110       △0.09
            ユーロ                 売建      760,000.00       100,379,000        100,907,514       △0.02
            イギリスポンド                 売建      650,000.00       101,591,750        101,916,880       △0.02
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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                138,362,163,273               45.58
                           フランス                 30,623,819,251              10.09
                           イタリア                 27,545,426,644               9.07
                           ドイツ                 22,100,280,207               7.28
                           イギリス                 18,489,954,689               6.09
                           スペイン                 17,894,428,927               5.89
                           ベルギー                 6,796,104,790              2.24
                           カナダ                 5,898,117,265              1.94
                           オランダ                 5,611,812,399              1.85
                           オーストラリア                 5,408,836,743              1.78
                           オーストリア                 4,423,287,425              1.46
                           アイルランド                 2,454,664,614              0.81
                           メキシコ                 2,078,653,999              0.68
                           フィンランド                 1,802,349,285              0.59
                           ポーランド                 1,563,836,142              0.52
                           デンマーク                 1,530,658,630              0.50
                           マレーシア                 1,448,675,286              0.48
                           イスラエル                 1,374,847,661              0.45
                           シンガポール                 1,258,005,704              0.41
                           スウェーデン                  907,217,957             0.30
                           ノルウェー                  763,596,467             0.25
                               小計            298,336,737,358               98.27
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,244,138,816              1.73
                合計(純資産総額)                           303,580,876,174              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,390,966,458                  0.46
                 買建   ドイツ                     1,658,157,891                  0.55
                                 39/241

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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     2,823,173,506                  0.93
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,481.61     1,671,817,962        10,532.23     1,679,891,631      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,910.54     1,642,036,857        10,962.05     1,649,788,619      1.125  2031/2/15    0.54
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      13,600,000       10,619.30     1,444,225,415        11,129.00     1,513,544,467      1.875  2051/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,524.24     1,483,918,343        10,558.87     1,488,801,705      0.625  2030/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       11,368.77     1,477,940,892        11,268.42     1,464,895,491      0.250  2024/3/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,898.17     1,286,762,161        10,263.15     1,334,210,513      1.375  2040/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,579.04     1,291,063,374        11,444.26     1,276,035,003      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,242.67     1,292,907,446        11,078.38     1,274,014,255      0.500  2026/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,364.77     1,250,125,790        11,187.61     1,230,637,598      0.750  2026/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       12,033.03     1,229,776,192        11,817.68     1,207,767,285      2.000  2026/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       12,086.76     1,226,806,338        11,870.52     1,204,858,047      2.250  2024/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,696.52     1,192,662,500        10,740.03     1,197,514,338      0.875  2030/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/50      11,300,000       10,020.24     1,132,288,028        10,494.04     1,185,827,647      1.625  2050/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,672.71     1,167,271,012        11,579.90     1,157,990,925      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       11,393.19     1,156,409,537        11,355.45     1,152,578,727      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       11,337.25     1,133,725,040        11,255.10     1,125,510,609      0.125  2024/1/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       11,306.74     1,130,674,921        11,247.55     1,124,755,772      0.250  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       11,208.48     1,120,848,366        11,064.17     1,106,417,607      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,979.81     1,097,981,157        10,872.35     1,087,235,795      0.625  2027/12/31     0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,185.33     1,090,587,503        11,961.99     1,070,598,231      2.250  2027/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,512.15     1,093,654,877        11,241.78     1,067,969,618      1.250  2028/6/30    0.35
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,837.60     1,078,358,873        12,652.89     1,062,842,918      3.125  2028/11/15     0.35
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,520,000      22,912.11     1,035,627,774        22,956.86     1,037,650,180      4.500  2041/4/25    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      16,260.60     1,037,426,754        16,091.59     1,026,643,520      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,897.22     1,035,236,209        10,790.21     1,025,070,284      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      12,174.23     1,040,897,063        11,966.87     1,023,167,871      2.250  2027/8/15    0.34
                                 40/241


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    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,808.80     1,036,812,933        11,610.76     1,019,425,504      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      11,364.15     1,023,910,659        11,264.43     1,014,925,193      0.375  2024/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      11,332.44     1,019,919,989        11,235.12     1,011,161,256      0.250  2024/6/15    0.33
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      12,008.16     1,015,891,168        11,795.48      997,897,827      2.000  2025/2/15    0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.27
                  合計                               98.27
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    37 アメリカ     4,526,392.68       514,515,055      4,503,882.72       511,956,348      0.17
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    26 アメリカ     3,411,369.75       387,770,400        3,399,500      386,421,165      0.13
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    27 アメリカ      4,303,825.6       489,215,856        4,333,500      492,588,945      0.16
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    16 ユーロ      1,794,918.6       238,311,343        1,793,040      238,061,921      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    23 ユーロ      3,097,298.3       411,228,295        3,088,210      410,021,641      0.14
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    45 ユーロ      7,623,934.5      1,012,229,783        7,607,700     1,010,074,329       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    11,710,000.00        1,333,044,748        1,330,882,485         0.44
            カナダドル                 買建     1,360,000.00        124,611,867        125,037,040        0.04
            ユーロ                 買建     8,750,000.00       1,154,199,793        1,161,881,875         0.38
                                 41/241


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            イギリスポンド                 買建     1,310,000.00        203,974,605        205,372,106        0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 42/241

















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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
                                 43/241


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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
                                 44/241


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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
                                 45/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
          原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
                                 46/241

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          1)株式
           原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則と
           して、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
          2)公社債
           原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
           則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の以下のいずれかから入手した価額で評価
           します。
           (a)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
           (b)価格情報会社の提供する価額
           (c)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
        外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
        顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
        ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2006年10月30日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
       間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
       し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
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          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
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          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
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         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年10月1日から2021

      年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣマイセレクションＳ７５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                （2020年     9月30日現在）          （2021年     9月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       515,849,485               762,085,624
        コール・ローン
                                      16,253,065,323               23,349,557,662
        親投資信託受益証券
                                        4,560,000
                                                           -
        未収入金
                                      16,773,474,808               24,111,643,286
        流動資産合計
                                      16,773,474,808               24,111,643,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,975,011               12,432,741
        未払解約金
                                        2,573,308               3,684,516
        未払受託者報酬
                                        9,435,396               13,509,832
        未払委託者報酬
                                          1,191               1,851
        未払利息
                                         851,919              1,119,935
        その他未払費用
                                        15,836,825               30,748,875
        流動負債合計
                                        15,836,825               30,748,875
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,599,716,902               12,376,536,531
        元本
        剰余金
                                      6,157,921,081               11,704,357,880
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,132,507,884               7,696,284,704
          （分配準備積立金）
                                      16,757,637,983               24,080,894,411
        元本等合計
                                      16,757,637,983               24,080,894,411
       純資産合計
                                      16,773,474,808               24,111,643,286
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2019年10月        1日       自　2020年10月        1日
                                 至　2020年      9月30日         至　2021年      9月30日
     営業収益
                                          1,995               3,056
       受取利息
                                       877,248,384              4,081,002,339
       有価証券売買等損益
                                       877,250,379              4,081,005,395
       営業収益合計
     営業費用
                                         221,991               223,949
       支払利息
                                        5,112,202               6,720,377
       受託者報酬
                                        21,204,759               24,641,245
       委託者報酬
                                         852,680              1,119,935
       その他費用
                                        27,391,632               32,705,506
       営業費用合計
                                       849,858,747              4,048,299,889
     営業利益又は営業損失（△）
                                       849,858,747              4,048,299,889
     経常利益又は経常損失（△）
                                       849,858,747              4,048,299,889
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      179,529,850
                                       △ 2,159,320
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,946,832,561               6,157,921,081
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       882,488,611              2,196,892,550
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       882,488,611              2,196,892,550
       額
                                       523,418,158               519,225,790
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       523,418,158               519,225,790
       額
                                            -               -
     分配金
                                      6,157,921,081               11,704,357,880
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第14期                      第15期

                      (2020年    9月30日現在)                  (2021年    9月30日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        10,599,716,902口                      12,376,536,531口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.5810円    1口当たり純資産額                   1.9457円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (15,810円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,457円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2019年10月     1日                      自 2020年10月     1日
               至 2020年   9月30日                        至 2021年   9月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      267,277,181円         費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,868,789,019円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,089,585,657円          収益調整金額               C      5,772,836,056円
       分配準備積立金額              D     3,865,230,703円          分配準備積立金額              D     3,827,495,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,222,093,541円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,469,120,760円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,599,716,902口          当ファンドの期末残存口数              F     12,376,536,531口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          7,756円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          10,882円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第15期
                                     自  2020年10月      1日
                                     至  2021年    9月30日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第15期

                                    (2021年    9月30日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第14期                 第15期

                               自  2019年10月      1日          自  2020年10月      1日
               区分
                               至  2020年    9月30日            至  2021年    9月30日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                9,935,833,176円                10,599,716,902円
    期中追加設定元本額                                1,711,885,056円                 2,642,145,538円
    期中一部解約元本額                                1,048,001,330円                  865,325,909円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                         (2020年    9月30日現在)                (2021年    9月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           904,546,692                   3,924,111,765
           合計                       904,546,692                   3,924,111,765
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         6,212,399,987          12,279,429,814
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,532,562,549           5,992,779,335
               国内債券インデックス　マザーファンド                         2,781,200,903           3,921,771,393
               外国債券インデックス　マザーファンド                          376,900,561          1,155,577,120
                    合計                    10,903,064,000           23,349,557,662
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,007,190,223
        株式                             486,963,215,070
        派生商品評価勘定                                 38,900
        未収入金                               155,013,546
        未収配当金                              4,014,502,313
        前払金                               110,946,500
        差入委託証拠金                               235,500,000
        流動資産合計                             494,486,406,552
       資産合計                              494,486,406,552
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               111,011,800
        未払解約金                               672,013,840
        未払利息                                  7,307
        流動負債合計                               783,032,947
       負債合計                                783,032,947
     純資産の部
       元本等
        元本                             249,768,323,924
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           243,935,049,681
        元本等合計                             493,703,373,605
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                                2021年    9月30日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                              493,703,373,605
     負債純資産合計                                494,486,406,552
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              249,768,323,924口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9766円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,766円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2021年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年    9月30日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年10月      1日
    期首
    期首元本額                                               229,881,049,283円
    期中追加設定元本額                                                67,884,841,940円
    期中一部解約元本額                                                47,997,567,299円
    期末元本額                                               249,768,323,924円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  413,233,494円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,888,328,217円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  16,049,580円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,818,502,320円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,124,945,245円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,438,662,178円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,062,495,887円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,991,818,311円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,920,131,716円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,903,960,737円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,999,242,201円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,607,514,881円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,212,399,987円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,823,481,880円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  222,737,634円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  687,824,936円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  491,876,116円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,349,940,467円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,572,893,014円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,073,158円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,501,128円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,260,254円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,743,683円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,239,914円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,270,332円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  150,725,950円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,045,383円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,946,568円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,035,233,353円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  451,722,970円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,962,962,840円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  113,450,751円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,967,042円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  531,007,285円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  297,033,690円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  375,823,051円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,852,137円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  625,931,544円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,521,065,083円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,851,149,065円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,344,847,747円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,746,652,083円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,322,664,148円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,666,691,514円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  425,896,996円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  397,579,697円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,985,434,800円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  211,727,005円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,502,101円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,869,380円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,261,679,234円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  551,851,968円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  38,039,212円
                                 61/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  133,722,272円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  24,617,386円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,654,317円
    グローバル経済コア                                                  220,580,391円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,637,619円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  79,042,901円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  19,529,683円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,201,911,672円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  150,369,884円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,536,666円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,350,579円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,513,811円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,526,064円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                41,960,823,251円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,075,636,023円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  222,612,443円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  34,402,336円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,631,945,050円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   2,151,015円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  24,280,694円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          25,611,729,572
           合計                                          25,611,729,572
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,892,816,500               －    6,781,870,000          △110,946,500
            合計             6,892,816,500               －    6,781,870,000          △110,946,500
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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,700      3,020.00        23,254,000
    日本水産                         220,600        651.00       143,610,600
    マルハニチロ                         37,200       2,656.00        98,803,200
    雪国まいたけ                         19,500       1,565.00        30,517,500
    カネコ種苗                          7,200      1,550.00        11,160,000
    サカタのタネ                         28,300       3,510.00        99,333,000
    ホクト                         19,900       1,967.00        39,143,300
    ホクリヨウ                          3,700       777.00        2,874,900
    住石ホールディングス                         41,600        150.00        6,240,000
    日鉄鉱業                          5,400      6,500.00        35,100,000
    三井松島ホールディングス                          9,900      1,508.00        14,929,200
    ＩＮＰＥＸ                         953,200        876.00       835,003,200
    石油資源開発                         31,000       2,100.00        65,100,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,500       1,411.00        16,226,500
    ヒノキヤグループ                          5,200      2,330.00        12,116,000
    ショーボンドホールディングス                         33,900       4,960.00        168,144,000
    ミライト・ホールディングス                         82,400       2,224.00        183,257,600
    タマホーム                         14,400       2,714.00        39,081,600
    サンヨーホームズ                          2,700       738.00        1,992,600
    日本アクア                          9,400       615.00        5,781,000
    ファーストコーポレーション                          7,300       795.00        5,803,500
    ベステラ                          4,600      1,551.00         7,134,600
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         39,600        275.00       10,890,000
    キャンディル                          4,100       569.00        2,332,900
    スペースバリューホールディングス                         29,000        835.00       24,215,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600      1,768.00         8,132,800
    第一カッター興業                          5,900      1,273.00         7,510,700
    安藤・間                         152,400        803.00       122,377,200
    東急建設                         69,600        787.00       54,775,200
    コムシスホールディングス                         84,200       2,949.00        248,305,800
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    ビーアールホールディングス                         31,800        466.00       14,818,800
    高松コンストラクショングループ                         14,800       2,021.00        29,910,800
    東建コーポレーション                          7,300      9,930.00        72,489,000
    ソネック                          2,400      1,120.00         2,688,000
    ヤマウラ                         10,300        916.00        9,434,800
    オリエンタル白石                         79,900        267.00       21,333,300
    大成建設                         170,800       3,600.00        614,880,000
    大林組                         548,700        929.00       509,742,300
    清水建設                         514,000        843.00       433,302,000
    飛島建設                         15,700       1,115.00        17,505,500
    長谷工コーポレーション                         179,700       1,501.00        269,729,700
    松井建設                         21,600        772.00       16,675,200
    錢高組                          2,400      4,400.00        10,560,000
    鹿島建設                         402,000       1,442.00        579,684,000
    不動テトラ                         13,400       1,803.00        24,160,200
    大末建設                          6,900       977.00        6,741,300
    鉄建建設                         11,100       1,822.00        20,224,200
    西松建設                         39,300       3,475.00        136,567,500
    三井住友建設                         132,500        501.00       66,382,500
    大豊建設                         12,000       3,820.00        45,840,000
    前田建設工業                         137,400        899.00       123,522,600
    佐田建設                         12,600        478.00        6,022,800
    ナカノフドー建設                         13,100        356.00        4,663,600
    奥村組                         30,200       3,000.00        90,600,000
    東鉄工業                         23,500       2,469.00        58,021,500
    イチケン                          4,000      1,948.00         7,792,000
    富士ピー・エス                          7,100       584.00        4,146,400
    淺沼組                          6,600      4,600.00        30,360,000
    戸田建設                         227,800        787.00       179,278,600
    熊谷組                         25,400       2,903.00        73,736,200
    北野建設                          3,300      2,201.00         7,263,300
    植木組                          4,900      1,512.00         7,408,800
    矢作建設工業                         24,200        804.00       19,456,800
    ピーエス三菱                         18,100        639.00       11,565,900
    日本ハウスホールディングス                         37,500        420.00       15,750,000
    大東建託                         59,900      13,040.00        781,096,000
    新日本建設                         23,300        856.00       19,944,800
    ＮＩＰＰＯ                         45,400       4,015.00        182,281,000
    東亜道路工業                          3,400      4,630.00        15,742,000
    前田道路                         33,900       2,099.00        71,156,100
    日本道路                          5,300      8,450.00        44,785,000
    東亜建設工業                         14,700       2,465.00        36,235,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発                         53,400        607.00       32,413,800
    若築建設                          9,900      2,066.00        20,453,400
    東洋建設                         61,500        588.00       36,162,000
    五洋建設                         233,000        763.00       177,779,000
    世紀東急工業                         26,300        846.00       22,249,800
    福田組                          5,900      5,040.00        29,736,000
    住友林業                         140,400       2,144.00        301,017,600
    日本基礎技術                         16,800        584.00        9,811,200
    巴コーポレーション                         24,400        495.00       12,078,000
    大和ハウス工業                         506,600       3,739.00       1,894,177,400
    ライト工業                         31,400       1,980.00        62,172,000
    積水ハウス                         595,100       2,351.50       1,399,377,650
    日特建設                         13,600        716.00        9,737,600
    北陸電気工事                          9,500      1,264.00        12,008,000
    ユアテック                         31,400        732.00       22,984,800
    日本リーテック                         11,500       1,665.00        19,147,500
    四電工                          6,000      1,727.00        10,362,000
    中電工                         25,300       2,270.00        57,431,000
    関電工                         89,200        930.00       82,956,000
    きんでん                         111,400       1,888.00        210,323,200
    東京エネシス                         18,200       1,057.00        19,237,400
    トーエネック                          5,500      3,660.00        20,130,000
    住友電設                         15,500       2,331.00        36,130,500
    日本電設工業                         30,100       1,896.00        57,069,600
    協和エクシオ                         83,200       2,749.00        228,716,800
    新日本空調                         14,500       2,452.00        35,554,000
    九電工                         38,500       3,710.00        142,835,000
    三機工業                         38,900       1,483.00        57,688,700
    日揮ホールディングス                         183,000       1,049.00        191,967,000
    中外炉工業                          5,900      1,783.00        10,519,700
    ヤマト                         17,600        755.00       13,288,000
    太平電業                         12,200       2,832.00        34,550,400
    高砂熱学工業                         49,600       2,125.00        105,400,000
    三晃金属工業                          2,200      2,468.00         5,429,600
    朝日工業社                          4,100      3,440.00        14,104,000
    明星工業                         35,500        746.00       26,483,000
    大氣社                         26,700       3,365.00        89,845,500
    ダイダン                         12,200       2,653.00        32,366,600
    日比谷総合設備                         17,700       1,960.00        34,692,000
    フィル・カンパニー                          3,100      3,320.00        10,292,000
    テスホールディングス                         10,000       2,231.00        22,310,000
    東洋エンジニアリング                         23,000        880.00       20,240,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    レイズネクスト                         29,400       1,205.00        35,427,000
    ニップン                         51,400       1,631.00        83,833,400
    日清製粉グループ本社                         198,400       1,861.00        369,222,400
    日東富士製粉                          2,600      3,300.00         8,580,000
    昭和産業                         15,200       2,794.00        42,468,800
    鳥越製粉                         15,600        774.00       12,074,400
    中部飼料                         21,400       1,144.00        24,481,600
    フィード・ワン                         23,600        754.00       17,794,400
    東洋精糖                          3,000      1,200.00         3,600,000
    日本甜菜製糖                          9,200      1,661.00        15,281,200
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,900       2,020.00        28,078,000
    塩水港精糖                         20,900        223.00        4,660,700
    日新製糖                          8,300      1,715.00        14,234,500
    森永製菓                         41,200       4,125.00        169,950,000
    中村屋                          4,200      3,880.00        16,296,000
    江崎グリコ                         48,300       4,245.00        205,033,500
    名糖産業                          7,700      1,717.00        13,220,900
    井村屋グループ                         10,000       2,321.00        23,210,000
    不二家                          9,800      2,434.00        23,853,200
    山崎製パン                         131,600       1,946.00        256,093,600
    第一屋製パン                          3,400       810.00        2,754,000
    モロゾフ                          2,800      5,640.00        15,792,000
    亀田製菓                         10,000       4,445.00        44,450,000
    寿スピリッツ                         16,900       7,670.00        129,623,000
    カルビー                         80,000       2,722.00        217,760,000
    森永乳業                         32,500       7,000.00        227,500,000
    六甲バター                         12,800       1,693.00        21,670,400
    ヤクルト本社                         120,800       5,660.00        683,728,000
    明治ホールディングス                         116,100       7,210.00        837,081,000
    雪印メグミルク                         42,300       2,296.00        97,120,800
    プリマハム                         24,700       2,838.00        70,098,600
    日本ハム                         67,100       4,230.00        283,833,000
    林兼産業                          5,800       609.00        3,532,200
    丸大食品                         17,300       1,740.00        30,102,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,800       3,085.00        48,743,000
    柿安本店                          6,100      2,716.00        16,567,600
    伊藤ハム米久ホールディングス                         113,100        732.00       82,789,200
    サッポロホールディングス                         59,900       2,575.00        154,242,500
    アサヒグループホールディングス                         413,100       5,421.00       2,239,415,100
    キリンホールディングス                         645,400       2,075.00       1,339,205,000
    宝ホールディングス                         130,200       1,619.00        210,793,800
    オエノンホールディングス                         49,900        387.00       19,311,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    養命酒製造                          5,400      1,873.00        10,114,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         123,200       1,619.00        199,460,800
    サントリー食品インターナショナル                         117,500       4,640.00        545,200,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,900      5,700.00        56,430,000
    伊藤園                         53,300       7,420.00        395,486,000
    キーコーヒー                         17,300       2,161.00        37,385,300
    ユニカフェ                          5,300      1,077.00         5,708,100
    ジャパンフーズ                          2,500      1,240.00         3,100,000
    日清オイリオグループ                         22,000       3,040.00        66,880,000
    不二製油グループ本社                         42,800       2,623.00        112,264,400
    かどや製油                          1,900      4,195.00         7,970,500
    Ｊ－オイルミルズ                         16,400       1,842.00        30,208,800
    キッコーマン                         126,400       9,090.00       1,148,976,000
    味の素                         417,600       3,306.00       1,380,585,600
    ブルドックソース                          8,000      2,355.00        18,840,000
    キユーピー                         97,800       2,715.00        265,527,000
    ハウス食品グループ本社                         65,700       3,410.00        224,037,000
    カゴメ                         66,600       2,880.00        191,808,000
    焼津水産化学工業                          8,500      1,018.00         8,653,000
    アリアケジャパン                         16,000       7,040.00        112,640,000
    ピエトロ                          2,300      1,790.00         4,117,000
    エバラ食品工業                          3,800      2,531.00         9,617,800
    やまみ                          1,900      2,069.00         3,931,100
    ニチレイ                         83,700       2,926.00        244,906,200
    東洋水産                         90,300       4,955.00        447,436,500
    イートアンドホールディングス                          6,100      2,366.00        14,432,600
    大冷                          2,000      1,952.00         3,904,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,800       758.00        7,428,400
    日清食品ホールディングス                         68,900       8,960.00        617,344,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,111.00        18,154,600
    一正蒲鉾                          6,800       938.00        6,378,400
    フジッコ                         19,000       1,936.00        36,784,000
    ロック・フィールド                         18,900       1,722.00        32,545,800
    日本たばこ産業                         941,500       2,190.00       2,061,885,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,700       1,634.00        17,483,800
    わらべや日洋ホールディングス                         11,500       2,559.00        29,428,500
    なとり                          9,800      1,955.00        19,159,000
    イフジ産業                          2,700       948.00        2,559,600
    ピックルスコーポレーション                          8,400      1,870.00        15,708,000
    ファーマフーズ                         16,600       2,689.00        44,637,400
    北の達人コーポレーション                         61,300        468.00       28,688,400
    ユーグレナ                         89,400        874.00       78,135,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    紀文食品                         10,200       1,301.00        13,270,200
    ミヨシ油脂                          6,700      1,358.00         9,098,600
    理研ビタミン                         16,600       1,880.00        31,208,000
    片倉工業                         19,400       1,717.00        33,309,800
    グンゼ                         12,700       4,370.00        55,499,000
    東洋紡                         68,100       1,402.00        95,476,200
    ユニチカ                         51,400        396.00       20,354,400
    富士紡ホールディングス                          8,400      4,250.00        35,700,000
    倉敷紡績                         14,900       2,060.00        30,694,000
    シキボウ                          9,600       956.00        9,177,600
    日本毛織                         52,100       1,017.00        52,985,700
    トーア紡コーポレーション                          6,300       433.00        2,727,900
    帝国繊維                         19,600       2,027.00        39,729,200
    帝人                         161,600       1,594.00        257,590,400
    東レ                        1,241,300         716.20       889,019,060
    住江織物                          3,800      1,900.00         7,220,000
    日本フエルト                         10,700        449.00        4,804,300
    イチカワ                          2,600      1,379.00         3,585,400
    日東製網                          1,800      1,504.00         2,707,200
    アツギ                         13,500        644.00        8,694,000
    ダイニック                          6,500       785.00        5,102,500
    セーレン                         42,400       2,103.00        89,167,200
    ソトー                          7,100       831.00        5,900,100
    東海染工                          2,300      1,135.00         2,610,500
    小松マテーレ                         28,300        969.00       27,422,700
    ワコールホールディングス                         42,800       2,373.00        101,564,400
    ホギメディカル                         23,100       3,195.00        73,804,500
    ＴＳＩホールディングス                         52,600        356.00       18,725,600
    マツオカコーポレーション                          5,600      1,430.00         8,008,000
    ワールド                         22,600       1,498.00        33,854,800
    三陽商会                          8,900      1,051.00         9,353,900
    ナイガイ                          6,900       346.00        2,387,400
    オンワードホールディングス                         103,600        362.00       37,503,200
    ルックホールディングス                          5,600      1,369.00         7,666,400
    ゴールドウイン                         28,400       7,290.00        207,036,000
    デサント                         29,300       3,930.00        115,149,000
    キング                          9,500       505.00        4,797,500
    ヤマトインターナショナル                         15,700        327.00        5,133,900
    特種東海製紙                         10,500       4,495.00        47,197,500
    王子ホールディングス                         771,400        565.00       435,841,000
    日本製紙                         75,800       1,190.00        90,202,000
    三菱製紙                         24,300        372.00        9,039,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北越コーポレーション                         122,600        688.00       84,348,800
    中越パルプ工業                          6,500      1,217.00         7,910,500
    巴川製紙所                          5,600       934.00        5,230,400
    大王製紙                         82,600       2,097.00        173,212,200
    阿波製紙                          4,400       395.00        1,738,000
    レンゴー                         176,700        877.00       154,965,900
    トーモク                         10,500       1,940.00        20,370,000
    ザ・パック                         13,000       3,105.00        40,365,000
    クラレ                         250,600       1,078.00        270,146,800
    旭化成                        1,135,700        1,196.50       1,358,865,050
    共和レザー                          9,300       689.00        6,407,700
    昭和電工                         148,600       2,735.00        406,421,000
    住友化学                        1,348,800         585.00       789,048,000
    住友精化                          8,300      3,630.00        30,129,000
    日産化学                         93,900       6,540.00        614,106,000
    ラサ工業                          5,600      1,919.00        10,746,400
    クレハ                         14,700       7,610.00        111,867,000
    多木化学                          6,700      6,680.00        44,756,000
    テイカ                         12,600       1,347.00        16,972,200
    石原産業                         30,700       1,274.00        39,111,800
    片倉コープアグリ                          4,400      1,217.00         5,354,800
    日本曹達                         23,900       3,625.00        86,637,500
    東ソー                         264,900       2,034.00        538,806,600
    トクヤマ                         50,900       2,148.00        109,333,200
    セントラル硝子                         32,700       2,092.00        68,408,400
    東亞合成                         97,600       1,305.00        127,368,000
    大阪ソーダ                         17,400       2,711.00        47,171,400
    関東電化工業                         40,600       1,071.00        43,482,600
    デンカ                         62,500       3,930.00        245,625,000
    信越化学工業                         316,900       18,900.00       5,989,410,000
    日本カーバイド工業                          6,300      1,429.00         9,002,700
    堺化学工業                         12,000       2,366.00        28,392,000
    第一稀元素化学工業                         17,200       1,567.00        26,952,400
    エア・ウォーター                         174,700       1,793.00        313,237,100
    日本酸素ホールディングス                         141,100       2,815.00        397,196,500
    日本化学工業                          4,800      3,155.00        15,144,000
    東邦アセチレン                          2,600      1,322.00         3,437,200
    日本パーカライジング                         86,400       1,158.00        100,051,200
    高圧ガス工業                         27,200        764.00       20,780,800
    チタン工業                          2,100      1,938.00         4,069,800
    四国化成工業                         22,300       1,400.00        31,220,000
    戸田工業                          3,600      3,095.00        11,142,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ステラ　ケミファ                          9,300      2,974.00        27,658,200
    保土谷化学工業                          5,000      5,220.00        26,100,000
    日本触媒                         31,000       5,780.00        179,180,000
    大日精化工業                         14,200       2,752.00        39,078,400
    カネカ                         44,300       4,695.00        207,988,500
    三菱瓦斯化学                         171,700       2,215.00        380,315,500
    三井化学                         147,900       3,765.00        556,843,500
    ＪＳＲ                         172,000       4,055.00        697,460,000
    東京応化工業                         29,400       6,890.00        202,566,000
    大阪有機化学工業                         14,600       3,815.00        55,699,000
    三菱ケミカルホールディングス                        1,145,500        1,023.50       1,172,419,250
    ＫＨネオケム                         28,300       3,080.00        87,164,000
    ダイセル                         230,400        873.00       201,139,200
    住友ベークライト                         26,900       5,190.00        139,611,000
    積水化学工業                         358,600       1,927.00        691,022,200
    日本ゼオン                         154,500       1,580.00        244,110,000
    アイカ工業                         47,700       3,835.00        182,929,500
    宇部興産                         86,500       2,198.00        190,127,000
    積水樹脂                         25,900       2,135.00        55,296,500
    タキロンシーアイ                         37,100        636.00       23,595,600
    旭有機材                          9,700      1,480.00        14,356,000
    ニチバン                          9,000      1,843.00        16,587,000
    リケンテクノス                         41,800        567.00       23,700,600
    大倉工業                          8,800      2,337.00        20,565,600
    積水化成品工業                         23,000        594.00       13,662,000
    群栄化学工業                          3,900      3,210.00        12,519,000
    タイガースポリマー                          9,000       428.00        3,852,000
    ミライアル                          5,500      1,613.00         8,871,500
    ダイキアクシス                          6,600       952.00        6,283,200
    ダイキョーニシカワ                         36,100        653.00       23,573,300
    竹本容器                          6,100       948.00        5,782,800
    森六ホールディングス                          9,200      2,086.00        19,191,200
    恵和                          4,300      5,170.00        22,231,000
    日本化薬                         106,100       1,238.00        131,351,800
    カーリットホールディングス                         17,000        894.00       15,198,000
    日本精化                         12,400       2,193.00        27,193,200
    扶桑化学工業                         13,500       5,070.00        68,445,000
    トリケミカル研究所                         15,900       3,390.00        53,901,000
    ＡＤＥＫＡ                         78,900       2,529.00        199,538,100
    日油                         64,500       6,320.00        407,640,000
    新日本理化                         28,400        345.00        9,798,000
    ハリマ化成グループ                         12,700        910.00       11,557,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    花王                         387,000       6,655.00       2,575,485,000
    第一工業製薬                          5,800      3,230.00        18,734,000
    石原ケミカル                          8,600      1,427.00        12,272,200
    日華化学                          5,800      1,035.00         6,003,000
    ニイタカ                          3,600      2,366.00         8,517,600
    三洋化成工業                         10,200       5,860.00        59,772,000
    有機合成薬品工業                         13,100        328.00        4,296,800
    大日本塗料                         19,400        870.00       16,878,000
    日本ペイントホールディングス                         643,800       1,217.00        783,504,600
    関西ペイント                         192,500       2,780.00        535,150,000
    神東塗料                         13,500        196.00        2,646,000
    中国塗料                         41,300        839.00       34,650,700
    日本特殊塗料                         12,800       1,047.00        13,401,600
    藤倉化成                         23,100        549.00       12,681,900
    太陽ホールディングス                         25,200       2,849.00        71,794,800
    ＤＩＣ                         72,400       3,165.00        229,146,000
    サカタインクス                         34,000       1,176.00        39,984,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,200       2,106.00        76,237,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,000        839.00       10,068,000
    富士フイルムホールディングス                         307,500       9,639.00       2,963,992,500
    資生堂                         325,900       7,537.00       2,456,308,300
    ライオン                         211,200       1,808.00        381,849,600
    高砂香料工業                         10,900       2,995.00        32,645,500
    マンダム                         36,700       1,606.00        58,940,200
    ミルボン                         21,600       6,850.00        147,960,000
    ファンケル                         63,700       3,705.00        236,008,500
    コーセー                         32,900      13,380.00        440,202,000
    コタ                         11,100       1,664.00        18,470,400
    シーボン                          2,300      1,876.00         4,314,800
    ポーラ・オルビスホールディングス                         74,700       2,578.00        192,576,600
    ノエビアホールディングス                         14,800       5,330.00        78,884,000
    アジュバンホールディングス                          3,900      1,090.00         4,251,000
    新日本製薬                          4,700      1,887.00         8,868,900
    エステー                         11,200       1,779.00        19,924,800
    アグロ　カネショウ                          5,800      1,440.00         8,352,000
    コニシ                         28,700       1,791.00        51,401,700
    長谷川香料                         30,200       2,670.00        80,634,000
    星光ＰＭＣ                         10,000        835.00        8,350,000
    小林製薬                         49,000       8,840.00        433,160,000
    荒川化学工業                         14,600       1,234.00        18,016,400
    メック                         13,100       3,205.00        41,985,500
    日本高純度化学                          4,800      2,915.00        13,992,000
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    タカラバイオ                         45,800       3,165.00        144,957,000
    ＪＣＵ                         19,700       4,455.00        87,763,500
    新田ゼラチン                         11,000        653.00        7,183,000
    ＯＡＴアグリオ                          3,600      1,965.00         7,074,000
    デクセリアルズ                         48,900       2,204.00        107,775,600
    アース製薬                         14,400       6,810.00        98,064,000
    北興化学工業                         16,300       1,139.00        18,565,700
    大成ラミック                          5,400      2,806.00        15,152,400
    クミアイ化学工業                         65,100        879.00       57,222,900
    日本農薬                         31,200        551.00       17,191,200
    アキレス                         12,100       1,348.00        16,310,800
    有沢製作所                         24,400        894.00       21,813,600
    日東電工                         105,700       7,980.00        843,486,000
    レック                         20,700       1,085.00        22,459,500
    三光合成                         18,300        454.00        8,308,200
    きもと                         26,800        247.00        6,619,600
    藤森工業                         15,700       4,865.00        76,380,500
    前澤化成工業                         11,100       1,276.00        14,163,600
    未来工業                          6,300      1,643.00        10,350,900
    ウェーブロックホールディングス                          6,000       696.00        4,176,000
    ＪＳＰ                         10,200       1,622.00        16,544,400
    エフピコ                         32,200       4,140.00        133,308,000
    天馬                         13,100       2,670.00        34,977,000
    信越ポリマー                         26,900       1,052.00        28,298,800
    東リ                         43,600        237.00       10,333,200
    ニフコ                         64,200       3,485.00        223,737,000
    バルカー                         14,200       2,153.00        30,572,600
    ユニ・チャーム                         337,200       4,949.00       1,668,802,800
    ショーエイコーポレーション                          3,800       832.00        3,161,600
    協和キリン                         205,300       4,025.00        826,332,500
    武田薬品工業                        1,455,600        3,699.00       5,384,264,400
    アステラス製薬                        1,516,900        1,842.50       2,794,888,250
    大日本住友製薬                         129,700       1,998.00        259,140,600
    塩野義製薬                         220,000       7,654.00       1,683,880,000
    わかもと製薬                         20,800        346.00        7,196,800
    日本新薬                         49,600       9,300.00        461,280,000
    中外製薬                         547,200       4,103.00       2,245,161,600
    科研製薬                         29,900       4,595.00        137,390,500
    エーザイ                         193,300       8,396.00       1,622,946,800
    ロート製薬                         83,400       3,430.00        286,062,000
    小野薬品工業                         401,800       2,553.00       1,025,795,400
    久光製薬                         50,900       4,245.00        216,070,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    持田製薬                         24,300       3,420.00        83,106,000
    参天製薬                         304,500       1,576.00        479,892,000
    扶桑薬品工業                          5,600      2,523.00        14,128,800
    日本ケミファ                          2,100      2,303.00         4,836,300
    ツムラ                         58,400       3,580.00        209,072,000
    日医工                         49,600        899.00       44,590,400
    キッセイ薬品工業                         31,000       2,406.00        74,586,000
    生化学工業                         30,900       1,062.00        32,815,800
    栄研化学                         30,700       2,105.00        64,623,500
    日水製薬                          6,400      1,007.00         6,444,800
    鳥居薬品                          9,400      2,945.00        27,683,000
    ＪＣＲファーマ                         49,300       2,791.00        137,596,300
    東和薬品                         25,200       3,170.00        79,884,000
    富士製薬工業                         10,800       1,170.00        12,636,000
    ゼリア新薬工業                         31,700       2,059.00        65,270,300
    第一三共                        1,374,900        2,979.50       4,096,514,550
    キョーリン製薬ホールディングス                         38,600       1,781.00        68,746,600
    大幸薬品                         26,400        914.00       24,129,600
    ダイト                         11,200       3,365.00        37,688,000
    大塚ホールディングス                         363,600       4,787.00       1,740,553,200
    大正製薬ホールディングス                         43,100       6,530.00        281,443,000
    ペプチドリーム                         91,800       3,640.00        334,152,000
    あすか製薬ホールディングス                         19,900       1,075.00        21,392,500
    サワイグループホールディングス                         38,300       5,200.00        199,160,000
    日本コークス工業                         147,800        142.00       20,987,600
    ニチレキ                         20,700       1,364.00        28,234,800
    ユシロ化学工業                          9,800      1,195.00        11,711,000
    ビーピー・カストロール                          6,200      1,405.00         8,711,000
    富士石油                         42,500        271.00       11,517,500
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,300      1,230.00         7,749,000
    出光興産                         194,200       2,946.00        572,113,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,631,900         455.90      1,199,883,210
    コスモエネルギーホールディングス                         55,300       2,541.00        140,517,300
    横浜ゴム                         101,300       2,015.00        204,119,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         92,100       2,005.00        184,660,500
    ブリヂストン                         504,000       5,306.00       2,674,224,000
    住友ゴム工業                         157,200       1,424.00        223,852,800
    藤倉コンポジット                         15,300        778.00       11,903,400
    オカモト                         10,400       4,130.00        42,952,000
    フコク                          7,700      1,067.00         8,215,900
    ニッタ                         18,100       2,747.00        49,720,700
    住友理工                         33,900        767.00       26,001,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三ツ星ベルト                         21,300       2,089.00        44,495,700
    バンドー化学                         30,800        927.00       28,551,600
    日東紡績                         26,100       3,750.00        97,875,000
    ＡＧＣ                         160,600       5,780.00        928,268,000
    日本板硝子                         88,800        582.00       51,681,600
    石塚硝子                          3,000      2,192.00         6,576,000
    日本山村硝子                          7,400       923.00        6,830,200
    日本電気硝子                         70,300       2,655.00        186,646,500
    オハラ                          7,000      1,508.00        10,556,000
    住友大阪セメント                         31,500       3,125.00        98,437,500
    太平洋セメント                         99,400       2,326.00        231,204,400
    日本ヒューム                         16,100        747.00       12,026,700
    日本コンクリート工業                         38,000        305.00       11,590,000
    三谷セキサン                          8,200      7,220.00        59,204,000
    アジアパイルホールディングス                         27,100        482.00       13,062,200
    東海カーボン                         146,700       1,441.00        211,394,700
    日本カーボン                          9,000      4,190.00        37,710,000
    東洋炭素                         11,400       2,957.00        33,709,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      5,020.00        48,694,000
    ＴＯＴＯ                         125,000       5,330.00        666,250,000
    日本碍子                         192,600       1,903.00        366,517,800
    日本特殊陶業                         133,100       1,752.00        233,191,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      11,430.00         69,723,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      3,950.00        16,195,000
    黒崎播磨                          3,000      4,875.00        14,625,000
    ヨータイ                         12,600       1,233.00        15,535,800
    イソライト工業                          7,800       791.00        6,169,800
    東京窯業                         22,500        330.00        7,425,000
    ニッカトー                          8,000       790.00        6,320,000
    フジミインコーポレーテッド                         14,000       6,470.00        90,580,000
    クニミネ工業                          5,600      1,128.00         6,316,800
    エーアンドエーマテリアル                          3,400      1,005.00         3,417,000
    ニチアス                         44,200       2,738.00        121,019,600
    ニチハ                         24,400       3,200.00        78,080,000
    日本製鉄                         826,000       2,034.00       1,680,084,000
    神戸製鋼所                         316,800        685.00       217,008,000
    中山製鋼所                         24,200        429.00       10,381,800
    合同製鐵                          9,400      1,500.00        14,100,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         500,700       1,697.00        849,687,900
    東京製鐵                         67,500       1,154.00        77,895,000
    共英製鋼                         19,600       1,386.00        27,165,600
    大和工業                         36,800       3,600.00        132,480,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京鐵鋼                          6,700      1,596.00        10,693,200
    大阪製鐵                          9,300      1,113.00        10,350,900
    淀川製鋼所                         22,700       2,444.00        55,478,800
    丸一鋼管                         56,200       2,596.00        145,895,200
    モリ工業                          5,100      2,372.00        12,097,200
    大同特殊鋼                         28,300       4,765.00        134,849,500
    日本高周波鋼業                          6,600       406.00        2,679,600
    日本冶金工業                         13,500       2,657.00        35,869,500
    山陽特殊製鋼                         20,800       1,800.00        37,440,000
    愛知製鋼                          9,800      2,666.00        26,126,800
    日立金属                         163,100       2,157.00        351,806,700
    日本金属                          4,400      1,052.00         4,628,800
    大平洋金属                         11,700       1,867.00        21,843,900
    新日本電工                         111,900        321.00       35,919,900
    栗本鐵工所                          7,900      1,641.00        12,963,900
    虹技                          2,400      1,125.00         2,700,000
    三菱製鋼                         12,900       1,206.00        15,557,400
    日亜鋼業                         25,600        306.00        7,833,600
    日本精線                          2,500      4,920.00        12,300,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,400      2,057.00        15,221,800
    シンニッタン                         21,200        240.00        5,088,000
    新家工業                          4,300      1,520.00         6,536,000
    大紀アルミニウム工業所                         26,100       1,660.00        43,326,000
    日本軽金属ホールディングス                         47,200       1,953.00        92,181,600
    三井金属鉱業                         46,700       3,135.00        146,404,500
    東邦亜鉛                          9,600      2,634.00        25,286,400
    三菱マテリアル                         114,300       2,192.00        250,545,600
    住友金属鉱山                         221,200       4,065.00        899,178,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         43,800       4,420.00        193,596,000
    古河機械金属                         28,700       1,227.00        35,214,900
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,200        795.00       14,469,000
    東邦チタニウム                         31,100       1,203.00        37,413,300
    ＵＡＣＪ                         26,300       2,936.00        77,216,800
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,180.00        11,766,000
    古河電気工業                         53,800       2,459.00        132,294,200
    住友電気工業                         603,800       1,496.00        903,284,800
    フジクラ                         209,100        663.00       138,633,300
    昭和電線ホールディングス                         16,800       2,250.00        37,800,000
    東京特殊電線                          2,300      2,883.00         6,630,900
    タツタ電線                         30,700        537.00       16,485,900
    カナレ電気                          2,600      1,705.00         4,433,000
    平河ヒューテック                          9,700      1,200.00        11,640,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リョービ                         21,400       1,266.00        27,092,400
    アーレスティ                         21,500        461.00        9,911,500
    アサヒホールディングス                         65,000       2,030.00        131,950,000
    稲葉製作所                          9,700      1,376.00        13,347,200
    宮地エンジニアリンググループ                          5,600      2,593.00        14,520,800
    トーカロ                         44,600       1,361.00        60,700,600
    アルファＣｏ                          6,100      1,278.00         7,795,800
    ＳＵＭＣＯ                         220,700       2,251.00        496,795,700
    川田テクノロジーズ                          3,500      3,875.00        13,562,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600      5,570.00        31,192,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,114.00         4,016,600
    信和                          9,200       721.00        6,633,200
    東洋製罐グループホールディングス                         110,200       1,319.00        145,353,800
    ホッカンホールディングス                          8,800      1,445.00        12,716,000
    コロナ                          9,600       913.00        8,764,800
    横河ブリッジホールディングス                         29,700       2,440.00        72,468,000
    駒井ハルテック                          3,500      1,732.00         6,062,000
    高田機工                          1,600      2,915.00         4,664,000
    三和ホールディングス                         163,100       1,456.00        237,473,600
    文化シヤッター                         51,000       1,131.00        57,681,000
    三協立山                         22,300        782.00       17,438,600
    アルインコ                         11,400       1,021.00        11,639,400
    東洋シヤッター                          3,800       676.00        2,568,800
    ＬＩＸＩＬ                         238,300       3,255.00        775,666,500
    日本フイルコン                         12,000        528.00        6,336,000
    ノーリツ                         33,100       1,830.00        60,573,000
    長府製作所                         17,600       2,108.00        37,100,800
    リンナイ                         33,600      12,260.00        411,936,000
    ダイニチ工業                          8,300       784.00        6,507,200
    日東精工                         21,700        665.00       14,430,500
    三洋工業                          2,100      1,895.00         3,979,500
    岡部                         35,100        703.00       24,675,300
    ジーテクト                         21,500       1,461.00        31,411,500
    東プレ                         32,300       1,329.00        42,926,700
    高周波熱錬                         33,300        644.00       21,445,200
    東京製綱                         12,400        981.00       12,164,400
    サンコール                         14,800        456.00        6,748,800
    モリテック　スチール                         13,500        449.00        6,061,500
    パイオラックス                         25,600       1,557.00        39,859,200
    エイチワン                         17,000        732.00       12,444,000
    日本発條                         172,300        801.00       138,012,300
    中央発條                          8,300      1,105.00         9,171,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アドバネクス                          2,500      1,321.00         3,302,500
    立川ブラインド工業                          7,600      1,308.00         9,940,800
    三益半導体工業                         13,500       2,455.00        33,142,500
    日本ドライケミカル                          4,300      2,189.00         9,412,700
    日本製鋼所                         52,600       2,917.00        153,434,200
    三浦工業                         74,900       4,490.00        336,301,000
    タクマ                         58,900       1,565.00        92,178,500
    ツガミ                         36,100       1,704.00        61,514,400
    オークマ                         20,200       5,440.00        109,888,000
    芝浦機械                         18,100       2,757.00        49,901,700
    アマダ                         253,900       1,164.00        295,539,600
    アイダエンジニアリング                         45,600       1,055.00        48,108,000
    滝澤鉄工所                          5,100      1,130.00         5,763,000
    ＦＵＪＩ                         69,100       2,867.00        198,109,700
    牧野フライス製作所                         20,400       4,350.00        88,740,000
    オーエスジー                         80,200       1,929.00        154,705,800
    ダイジェット工業                          2,200      1,210.00         2,662,000
    旭ダイヤモンド工業                         45,900        674.00       30,936,600
    ＤＭＧ森精機                         102,800       2,110.00        216,908,000
    ソディック                         38,400        915.00       35,136,000
    ディスコ                         23,500      31,350.00        736,725,000
    日東工器                          8,300      2,050.00        17,015,000
    日進工具                         13,700       1,450.00        19,865,000
    パンチ工業                         14,600        631.00        9,212,600
    冨士ダイス                          8,800       682.00        6,001,600
    豊和工業                         10,000        835.00        8,350,000
    ＯＫＫ                          6,600       282.00        1,861,200
    東洋機械金属                         12,500        515.00        6,437,500
    津田駒工業                          3,300       833.00        2,748,900
    エンシュウ                          4,600       768.00        3,532,800
    島精機製作所                         25,400       2,267.00        57,581,800
    オプトラン                         21,700       2,339.00        50,756,300
    ＮＣホールディングス                          5,300      1,395.00         7,393,500
    イワキポンプ                         11,100        953.00       10,578,300
    フリュー                         17,000       1,782.00        30,294,000
    ヤマシンフィルタ                         35,000        660.00       23,100,000
    日阪製作所                         21,400        884.00       18,917,600
    やまびこ                         33,600       1,241.00        41,697,600
    野村マイクロ・サイエンス                          3,700      4,850.00        17,945,000
    平田機工                          8,200      6,890.00        56,498,000
    ペガサスミシン製造                         17,700        462.00        8,177,400
    マルマエ                          7,100      1,975.00        14,022,500
                                 77/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タツモ                          8,100      1,530.00        12,393,000
    ナブテスコ                         98,700       4,250.00        419,475,000
    三井海洋開発                         18,400       1,777.00        32,696,800
    レオン自動機                         17,000       1,512.00        25,704,000
    ＳＭＣ                         51,200      70,080.00       3,588,096,000
    ホソカワミクロン                         12,200       3,505.00        42,761,000
    ユニオンツール                          6,500      3,945.00        25,642,500
    オイレス工業                         24,300       1,647.00        40,022,100
    日精エー・エス・ビー機械                          5,900      3,850.00        22,715,000
    サトーホールディングス                         22,800       2,728.00        62,198,400
    技研製作所                         15,300       4,955.00        75,811,500
    日本エアーテック                          8,000      1,245.00         9,960,000
    カワタ                          4,800       952.00        4,569,600
    日精樹脂工業                         13,600       1,128.00        15,340,800
    オカダアイヨン                          5,500      1,371.00         7,540,500
    ワイエイシイホールディングス                          6,900       882.00        6,085,800
    小松製作所                         792,800       2,695.00       2,136,596,000
    住友重機械工業                         100,300       2,941.00        294,982,300
    日立建機                         81,900       3,175.00        260,032,500
    日工                         26,700        666.00       17,782,200
    巴工業                          6,900      2,487.00        17,160,300
    井関農機                         16,500       1,671.00        27,571,500
    ＴＯＷＡ                         16,300       2,564.00        41,793,200
    丸山製作所                          3,800      1,591.00         6,045,800
    北川鉄工所                          8,100      1,650.00        13,365,000
    ローツェ                          7,700      8,040.00        61,908,000
    タカキタ                          6,200       689.00        4,271,800
    クボタ                         853,600       2,389.00       2,039,250,400
    荏原実業                          8,200      2,661.00        21,820,200
    三菱化工機                          5,700      2,457.00        14,004,900
    月島機械                         32,500       1,175.00        38,187,500
    帝国電機製作所                         12,300       1,415.00        17,404,500
    新東工業                         42,000        783.00       32,886,000
    澁谷工業                         15,400       3,080.00        47,432,000
    アイチ　コーポレーション                         30,200        764.00       23,072,800
    小森コーポレーション                         44,800        875.00       39,200,000
    鶴見製作所                         13,700       1,755.00        24,043,500
    住友精密工業                          2,600      2,497.00         6,492,200
    日本ギア工業                          7,300       313.00        2,284,900
    酒井重工業                          3,200      2,642.00         8,454,400
    荏原製作所                         72,700       5,550.00        403,485,000
    石井鐵工所                          2,600      3,100.00         8,060,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    酉島製作所                         17,800        923.00       16,429,400
    北越工業                         18,100       1,000.00        18,100,000
    ダイキン工業                         222,900       24,460.00       5,452,134,000
    オルガノ                          5,700      6,870.00        39,159,000
    トーヨーカネツ                          6,700      2,631.00        17,627,700
    栗田工業                         94,700       5,400.00        511,380,000
    椿本チエイン                         25,100       3,485.00        87,473,500
    大同工業                          8,700      1,122.00         9,761,400
    木村化工機                         15,100        741.00       11,189,100
    アネスト岩田                         29,600        934.00       27,646,400
    ダイフク                         96,300      10,520.00       1,013,076,000
    サムコ                          4,400      2,874.00        12,645,600
    加藤製作所                         10,000        876.00        8,760,000
    油研工業                          3,100      1,764.00         5,468,400
    タダノ                         84,700       1,184.00        100,284,800
    フジテック                         60,300       2,611.00        157,443,300
    ＣＫＤ                         40,600       2,392.00        97,115,200
    キトー                         14,700       1,808.00        26,577,600
    平和                         48,800       2,096.00        102,284,800
    理想科学工業                         12,900       2,290.00        29,541,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,600       2,784.00        115,814,400
    日本金銭機械                         19,500        752.00       14,664,000
    マースグループホールディングス                         11,200       1,645.00        18,424,000
    フクシマガリレイ                         12,000       4,955.00        59,460,000
    オーイズミ                          7,600       392.00        2,979,200
    ダイコク電機                          8,100      1,269.00        10,278,900
    竹内製作所                         29,300       2,609.00        76,443,700
    アマノ                         45,800       2,876.00        131,720,800
    ＪＵＫＩ                         24,300        836.00       20,314,800
    蛇の目ミシン工業                         16,000        735.00       11,760,000
    マックス                         23,500       1,949.00        45,801,500
    グローリー                         45,000       2,500.00        112,500,000
    新晃工業                         16,300       2,136.00        34,816,800
    大和冷機工業                         25,400       1,250.00        31,750,000
    セガサミーホールディングス                         159,100       1,593.00        253,446,300
    日本ピストンリング                          6,400      1,463.00         9,363,200
    リケン                          8,100      2,839.00        22,995,900
    ＴＰＲ                         23,600       1,504.00        35,494,400
    ツバキ・ナカシマ                         38,400       1,591.00        61,094,400
    ホシザキ                         51,200      10,180.00        521,216,000
    大豊工業                         14,400        840.00       12,096,000
    日本精工                         359,400        761.00       273,503,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＴＮ                         404,900        253.00       102,439,700
    ジェイテクト                         167,900        978.00       164,206,200
    不二越                         14,900       4,585.00        68,316,500
    日本トムソン                         48,100        559.00       26,887,900
    ＴＨＫ                         101,800       2,475.00        251,955,000
    ユーシン精機                         11,700        814.00        9,523,800
    前澤給装工業                         12,300       1,014.00        12,472,200
    イーグル工業                         21,700       1,242.00        26,951,400
    前澤工業                         10,600        786.00        8,331,600
    日本ピラー工業                         17,700       2,696.00        47,719,200
    キッツ                         59,000        789.00       46,551,000
    マキタ                         228,200       6,150.00       1,403,430,000
    日立造船                         139,100        861.00       119,765,100
    三菱重工業                         275,000       3,024.00        831,600,000
    ＩＨＩ                         117,800       2,871.00        338,203,800
    スター精密                         27,000       1,557.00        42,039,000
    日清紡ホールディングス                         107,000        848.00       90,736,000
    イビデン                         84,400       6,200.00        523,280,000
    コニカミノルタ                         357,100        604.00       215,688,400
    ブラザー工業                         214,100       2,467.00        528,184,700
    ミネベアミツミ                         302,000       2,864.00        864,928,000
    日立製作所                         841,200       6,640.00       5,585,568,000
    東芝                         346,200       4,715.00       1,632,333,000
    三菱電機                        1,749,500        1,557.00       2,723,971,500
    富士電機                         105,400       5,110.00        538,594,000
    東洋電機製造                          6,900      1,161.00         8,010,900
    安川電機                         188,300       5,400.00       1,016,820,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,700       1,217.00        27,625,900
    明電舎                         29,700       2,475.00        73,507,500
    オリジン                          4,700      1,330.00         6,251,000
    山洋電気                          8,600      7,120.00        61,232,000
    デンヨー                         14,900       2,150.00        32,035,000
    東芝テック                         18,800       4,745.00        89,206,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      6,760.00        22,308,000
    マブチモーター                         41,300       3,880.00        160,244,000
    日本電産                         421,200       12,420.00       5,231,304,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,900      2,688.00        26,611,200
    東光高岳                          9,700      1,463.00        14,191,100
    ダイヘン                         19,100       4,935.00        94,258,500
    ヤーマン                         29,400       1,361.00        40,013,400
    ＪＶＣケンウッド                         157,300        210.00       33,033,000
    ミマキエンジニアリング                         17,000        989.00       16,813,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,700      2,038.00        17,730,600
    日新電機                         41,000       1,370.00        56,170,000
    大崎電気工業                         34,800        555.00       19,314,000
    オムロン                         145,600       11,100.00       1,616,160,000
    日東工業                         25,700       1,756.00        45,129,200
    ＩＤＥＣ                         23,500       2,214.00        52,029,000
    正興電機製作所                          6,300      1,436.00         9,046,800
    不二電機工業                          3,900      1,272.00         4,960,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         63,400       2,542.00        161,162,800
    サクサホールディングス                          4,100      1,442.00         5,912,200
    メルコホールディングス                          6,300      4,745.00        29,893,500
    テクノメディカ                          4,700      1,719.00         8,079,300
    日本電気                         222,300       6,070.00       1,349,361,000
    富士通                         157,400       20,310.00       3,196,794,000
    沖電気工業                         71,100        979.00       69,606,900
    岩崎通信機                          7,700       905.00        6,968,500
    電気興業                          8,400      2,548.00        21,403,200
    サンケン電気                         20,400       6,290.00        128,316,000
    ナカヨ                          3,400      1,422.00         4,834,800
    アイホン                          9,900      2,418.00        23,938,200
    ルネサスエレクトロニクス                         945,800       1,396.00       1,320,336,800
    セイコーエプソン                         217,100       2,259.00        490,428,900
    ワコム                         128,300        714.00       91,606,200
    アルバック                         32,200       6,410.00        206,402,000
    アクセル                          9,000       748.00        6,732,000
    ＥＩＺＯ                         14,800       4,275.00        63,270,000
    日本信号                         40,800       1,001.00        40,840,800
    京三製作所                         37,500        530.00       19,875,000
    能美防災                         23,700       2,070.00        49,059,000
    ホーチキ                         13,700       1,204.00        16,494,800
    星和電機                         10,300        516.00        5,314,800
    エレコム                         40,800       1,793.00        73,154,400
    パナソニック                        1,865,800        1,390.00       2,593,462,000
    シャープ                         232,700       1,417.00        329,735,900
    アンリツ                         105,200       2,000.00        210,400,000
    富士通ゼネラル                         53,400       2,785.00        148,719,000
    ソニーグループ                        1,096,000        12,455.00       13,650,680,000
    ＴＤＫ                         253,800       4,045.00       1,026,621,000
    帝国通信工業                          8,500      1,400.00        11,900,000
    タムラ製作所                         62,900        731.00       45,979,900
    アルプスアルパイン                         144,000       1,218.00        175,392,000
    池上通信機                          5,500       793.00        4,361,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    鈴木                          9,300       850.00        7,905,000
    メイコー                         13,500       3,025.00        40,837,500
    日本トリム                          4,100      3,640.00        14,924,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,700       3,115.00        33,330,500
    フォスター電機                         17,700        928.00       16,425,600
    ＳＭＫ                          4,500      2,378.00        10,701,000
    ヨコオ                         14,700       2,517.00        36,999,900
    ホシデン                         47,000        965.00       45,355,000
    ヒロセ電機                         27,000      18,630.00        503,010,000
    日本航空電子工業                         40,100       1,636.00        65,603,600
    ＴＯＡ                         20,600        832.00       17,139,200
    マクセルホールディングス                         35,700       1,340.00        47,838,000
    古野電気                         23,500       1,268.00        29,798,000
    ユニデンホールディングス                          4,200      2,947.00        12,377,400
    スミダコーポレーション                         17,400       1,251.00        21,767,400
    アイコム                          7,300      2,432.00        17,753,600
    リオン                          7,800      2,645.00        20,631,000
    本多通信工業                         16,200        466.00        7,549,200
    横河電機                         175,100       1,959.00        343,020,900
    新電元工業                          6,700      4,090.00        27,403,000
    アズビル                         118,300       4,810.00        569,023,000
    東亜ディーケーケー                         10,000        875.00        8,750,000
    日本光電工業                         72,600       3,800.00        275,880,000
    チノー                          5,500      1,490.00         8,195,000
    共和電業                         16,800        400.00        6,720,000
    日本電子材料                          7,200      1,816.00        13,075,200
    堀場製作所                         32,300       7,840.00        253,232,000
    アドバンテスト                         130,100       10,030.00       1,304,903,000
    小野測器                          9,600       546.00        5,241,600
    エスペック                         16,000       2,363.00        37,808,000
    キーエンス                         171,700       67,000.00       11,503,900,000
    日置電機                          8,500      9,550.00        81,175,000
    シスメックス                         136,600       13,930.00       1,902,838,000
    日本マイクロニクス                         31,300       1,449.00        45,353,700
    メガチップス                         17,900       3,370.00        60,323,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,200      3,900.00        31,980,000
    澤藤電機                          2,500      2,029.00         5,072,500
    原田工業                          8,400       948.00        7,963,200
    コーセル                         22,600        955.00       21,583,000
    イリソ電子工業                         15,000       4,570.00        68,550,000
    オプテックスグループ                         29,500       1,531.00        45,164,500
    千代田インテグレ                          7,900      2,045.00        16,155,500
                                 82/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイ・オー・データ機器                          7,800       957.00        7,464,600
    レーザーテック                         76,900      25,590.00       1,967,871,000
    スタンレー電気                         122,900       2,824.00        347,069,600
    岩崎電気                          7,000      2,043.00        14,301,000
    ウシオ電機                         90,300       2,103.00        189,900,900
    岡谷電機産業                         15,900        361.00        5,739,900
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,800        334.00        6,613,200
    エノモト                          5,500      1,844.00        10,142,000
    日本セラミック                         16,700       3,075.00        51,352,500
    遠藤照明                         10,000       1,025.00        10,250,000
    古河電池                         13,300       1,525.00        20,282,500
    双信電機                          9,900       783.00        7,751,700
    山一電機                         12,100       1,660.00        20,086,000
    図研                         11,700       4,085.00        47,794,500
    日本電子                         33,300       8,210.00        273,393,000
    カシオ計算機                         140,700       1,857.00        261,279,900
    ファナック                         153,500       24,565.00       3,770,727,500
    日本シイエムケイ                         40,400        433.00       17,493,200
    エンプラス                          8,300      3,155.00        26,186,500
    大真空                          6,200      3,945.00        24,459,000
    ローム                         72,800      10,640.00        774,592,000
    浜松ホトニクス                         125,700       6,940.00        872,358,000
    三井ハイテック                         17,300       7,670.00        132,691,000
    新光電気工業                         59,100       3,740.00        221,034,000
    京セラ                         266,800       7,000.00       1,867,600,000
    太陽誘電                         78,000       6,610.00        515,580,000
    村田製作所                         514,100       9,960.00       5,120,436,000
    双葉電子工業                         31,500        792.00       24,948,000
    北陸電気工業                          7,700      1,049.00         8,077,300
    ニチコン                         56,200       1,062.00        59,684,400
    日本ケミコン                         17,700       2,162.00        38,267,400
    ＫＯＡ                         24,900       1,714.00        42,678,600
    市光工業                         22,900        603.00       13,808,700
    小糸製作所                         105,000       6,740.00        707,700,000
    ミツバ                         32,200        667.00       21,477,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,300       9,610.00        291,183,000
    キヤノン電子                         16,800       1,674.00        28,123,200
    キヤノン                         869,400       2,740.50       2,382,590,700
    リコー                         445,100       1,148.00        510,974,800
    象印マホービン                         48,000       1,796.00        86,208,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,681.00         4,874,900
    東京エレクトロン                         102,500       49,670.00       5,091,175,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ紡織                         51,000       1,991.00        101,541,000
    芦森工業                          3,400      1,038.00         3,529,200
    ユニプレス                         28,800        919.00       26,467,200
    豊田自動織機                         141,600       9,200.00       1,302,720,000
    モリタホールディングス                         28,100       1,521.00        42,740,100
    三櫻工業                         24,300       1,022.00        24,834,600
    デンソー                         385,200       7,345.00       2,829,294,000
    東海理化電機製作所                         46,100       1,607.00        74,082,700
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         67,700        500.00       33,850,000
    川崎重工業                         136,800       2,607.00        356,637,600
    名村造船所                         52,500        239.00       12,547,500
    日本車輌製造                          6,400      2,108.00        13,491,200
    三菱ロジスネクスト                         23,200       1,159.00        26,888,800
    近畿車輛                          3,000      1,179.00         3,537,000
    日産自動車                        2,063,400         562.10      1,159,837,140
    いすゞ自動車                         464,500       1,473.00        684,208,500
    トヨタ自動車                        8,862,000        2,000.00      17,724,000,000
    日野自動車                         218,500       1,051.00        229,643,500
    三菱自動車工業                         647,600        307.00       198,813,200
    エフテック                         12,300        621.00        7,638,300
    レシップホールディングス                          6,900       594.00        4,098,600
    ＧＭＢ                          3,200       893.00        2,857,600
    ファルテック                          3,200       720.00        2,304,000
    武蔵精密工業                         39,000       1,959.00        76,401,000
    日産車体                         25,600        801.00       20,505,600
    新明和工業                         49,400        935.00       46,189,000
    極東開発工業                         30,200       1,639.00        49,497,800
    トピー工業                         14,500       1,222.00        17,719,000
    ティラド                          5,500      3,105.00        17,077,500
    曙ブレーキ工業                         96,000        219.00       21,024,000
    タチエス                         26,900       1,276.00        34,324,400
    ＮＯＫ                         84,700       1,317.00        111,549,900
    フタバ産業                         44,000        478.00       21,032,000
    ＫＹＢ                         19,600       3,040.00        59,584,000
    大同メタル工業                         36,300        617.00       22,397,100
    プレス工業                         86,900        343.00       29,806,700
    ミクニ                         22,400        323.00        7,235,200
    太平洋工業                         36,700       1,182.00        43,379,400
    河西工業                         23,800        379.00        9,020,200
    アイシン                         128,100       4,070.00        521,367,000
    マツダ                         549,100        976.00       535,921,600
    今仙電機製作所                         15,400        700.00       10,780,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    本田技研工業                        1,377,500        3,455.00       4,759,262,500
    スズキ                         346,800       4,995.00       1,732,266,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         501,400       2,078.50       1,042,159,900
    安永                          8,500      1,242.00        10,557,000
    ヤマハ発動機                         228,300       3,120.00        712,296,000
    ＴＢＫ                         21,000        420.00        8,820,000
    エクセディ                         23,800       1,713.00        40,769,400
    豊田合成                         56,500       2,247.00        126,955,500
    愛三工業                         27,500        845.00       23,237,500
    盟和産業                          2,700      1,034.00         2,791,800
    日本プラスト                         14,900        663.00        9,878,700
    ヨロズ                         15,000       1,203.00        18,045,000
    エフ・シー・シー                         28,600       1,578.00        45,130,800
    シマノ                         70,500      32,900.00       2,319,450,000
    テイ・エス　テック                         81,300       1,445.00        117,478,500
    ジャムコ                         10,300       1,114.00        11,474,200
    テルモ                         536,300       5,285.00       2,834,345,500
    クリエートメディック                          5,300       985.00        5,220,500
    日機装                         52,500        969.00       50,872,500
    日本エム・ディ・エム                         10,100       2,256.00        22,785,600
    島津製作所                         225,200       4,915.00       1,106,858,000
    ＪＭＳ                         14,800        833.00       12,328,400
    長野計器                         12,700       1,257.00        15,963,900
    ブイ・テクノロジー                          8,200      4,490.00        36,818,000
    東京計器                         11,200       1,040.00        11,648,000
    愛知時計電機                          2,300      4,765.00        10,959,500
    インターアクション                          8,800      2,676.00        23,548,800
    オーバル                         15,800        267.00        4,218,600
    東京精密                         29,500       4,615.00        136,142,500
    マニー                         69,700       2,134.00        148,739,800
    ニコン                         267,200       1,250.00        334,000,000
    トプコン                         88,100       1,946.00        171,442,600
    オリンパス                         917,500       2,456.50       2,253,838,750
    理研計器                         15,400       3,060.00        47,124,000
    タムロン                         13,600       2,668.00        36,284,800
    ＨＯＹＡ                         341,400       17,475.00       5,965,965,000
    シード                          6,900       719.00        4,961,100
    ノーリツ鋼機                         15,700       2,545.00        39,956,500
    エー・アンド・デイ                         14,800       1,054.00        15,599,200
    朝日インテック                         191,400       3,070.00        587,598,000
    シチズン時計                         222,100        516.00       114,603,600
    リズム                          5,500      1,455.00         8,002,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大研医器                         13,900        616.00        8,562,400
    メニコン                         53,800       4,350.00        234,030,000
    シンシア                          1,900       654.00        1,242,600
    松風                          8,000      2,162.00        17,296,000
    セイコーホールディングス                         24,800       2,263.00        56,122,400
    ニプロ                         130,400       1,162.00        151,524,800
    中本パックス                          4,400      1,794.00         7,893,600
    スノーピーク                         11,400       4,910.00        55,974,000
    パラマウントベッドホールディングス                         33,500       2,231.00        74,738,500
    トランザクション                          9,600      1,200.00        11,520,000
    粧美堂                          5,100       420.00        2,142,000
    ニホンフラッシュ                         15,000       1,150.00        17,250,000
    前田工繊                         19,300       3,315.00        63,979,500
    永大産業                         22,900        300.00        6,870,000
    アートネイチャー                         16,800        728.00       12,230,400
    バンダイナムコホールディングス                         144,700       8,400.00       1,215,480,000
    アイフィスジャパン                          4,500       714.00        3,213,000
    共立印刷                         29,300        173.00        5,068,900
    ＳＨＯＥＩ                         16,400       5,040.00        82,656,000
    フランスベッドホールディングス                         22,500        926.00       20,835,000
    パイロットコーポレーション                         29,500       4,260.00        125,670,000
    萩原工業                         11,300       1,675.00        18,927,500
    トッパン・フォームズ                         31,200       1,027.00        32,042,400
    フジシールインターナショナル                         35,900       2,426.00        87,093,400
    タカラトミー                         78,500       1,141.00        89,568,500
    廣済堂                         12,200       1,412.00        17,226,400
    エステールホールディングス                          4,700       655.00        3,078,500
    タカノ                          6,000       812.00        4,872,000
    プロネクサス                         14,000       1,091.00        15,274,000
    ホクシン                         10,800        170.00        1,836,000
    ウッドワン                          5,900      1,132.00         6,678,800
    大建工業                         11,800       2,350.00        27,730,000
    凸版印刷                         265,900       1,903.00        506,007,700
    大日本印刷                         206,800       2,709.00        560,221,200
    共同印刷                          5,400      2,623.00        14,164,200
    ＮＩＳＳＨＡ                         35,900       1,791.00        64,296,900
    光村印刷                          1,500      1,630.00         2,445,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,600      1,804.00        15,514,400
    アシックス                         154,700       2,562.00        396,341,400
    ツツミ                          4,400      2,160.00         9,504,000
    ローランド                         12,200       5,150.00        62,830,000
    小松ウオール工業                          5,300      1,940.00        10,282,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤマハ                         104,000       7,050.00        733,200,000
    河合楽器製作所                          4,900      3,630.00        17,787,000
    クリナップ                         16,300        582.00        9,486,600
    ピジョン                         105,700       2,600.00        274,820,000
    兼松サステック                          1,100      1,800.00         1,980,000
    キングジム                         14,100        884.00       12,464,400
    リンテック                         37,500       2,557.00        95,887,500
    イトーキ                         32,200        389.00       12,525,800
    任天堂                         100,100       54,310.00       5,436,431,000
    三菱鉛筆                         28,800       1,442.00        41,529,600
    タカラスタンダード                         36,100       1,631.00        58,879,100
    コクヨ                         83,900       1,895.00        158,990,500
    ナカバヤシ                         17,200        590.00       10,148,000
    グローブライド                         17,000       3,935.00        66,895,000
    オカムラ                         60,100       1,637.00        98,383,700
    美津濃                         17,300       2,680.00        46,364,000
    東京電力ホールディングス                        1,483,900         320.00       474,848,000
    中部電力                         535,300       1,321.50        707,398,950
    関西電力                         662,900       1,085.50        719,577,950
    中国電力                         252,400       1,019.00        257,195,600
    北陸電力                         159,900        603.00       96,419,700
    東北電力                         409,700        822.00       336,773,400
    四国電力                         145,400        776.00       112,830,400
    九州電力                         386,400        849.00       328,053,600
    北海道電力                         163,700        535.00       87,579,500
    沖縄電力                         34,000       1,441.00        48,994,000
    電源開発                         139,200       1,617.00        225,086,400
    エフオン                         10,600        856.00        9,073,600
    イーレックス                         25,700       2,488.00        63,941,600
    レノバ                         29,800       4,595.00        136,931,000
    東京瓦斯                         336,500       2,079.00        699,583,500
    大阪瓦斯                         316,900       2,049.00        649,328,100
    東邦瓦斯                         86,000       4,875.00        419,250,000
    北海道瓦斯                          9,400      1,546.00        14,532,400
    広島ガス                         36,100        388.00       14,006,800
    西部ガスホールディングス                         19,700       2,476.00        48,777,200
    静岡ガス                         45,500       1,350.00        61,425,000
    メタウォーター                         19,700       1,888.00        37,193,600
    ＳＢＳホールディングス                         12,900       4,225.00        54,502,500
    東武鉄道                         182,300       3,015.00        549,634,500
    相鉄ホールディングス                         60,000       2,226.00        133,560,000
    東急                         441,200       1,666.00        735,039,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    京浜急行電鉄                         224,700       1,399.00        314,355,300
    小田急電鉄                         280,200       2,593.00        726,558,600
    京王電鉄                         97,800       5,990.00        585,822,000
    京成電鉄                         131,100       3,715.00        487,036,500
    富士急行                         23,800       4,805.00        114,359,000
    新京成電鉄                          4,500      2,118.00         9,531,000
    東日本旅客鉄道                         307,900       7,842.00       2,414,551,800
    西日本旅客鉄道                         195,400       5,645.00       1,103,033,000
    東海旅客鉄道                         145,500       17,875.00       2,600,812,500
    西武ホールディングス                         210,800       1,424.00        300,179,200
    鴻池運輸                         27,800       1,282.00        35,639,600
    西日本鉄道                         48,500       2,842.00        137,837,000
    ハマキョウレックス                         13,400       3,375.00        45,225,000
    サカイ引越センター                          8,000      4,860.00        38,880,000
    近鉄グループホールディングス                         165,700       3,775.00        625,517,500
    阪急阪神ホールディングス                         221,000       3,530.00        780,130,000
    南海電気鉄道                         78,500       2,414.00        189,499,000
    京阪ホールディングス                         73,800       3,220.00        237,636,000
    神戸電鉄                          3,900      3,525.00        13,747,500
    名古屋鉄道                         136,200       2,063.00        280,980,600
    山陽電気鉄道                         11,800       1,961.00        23,139,800
    アルプス物流                         11,600       1,040.00        12,064,000
    日本通運                         57,400       7,720.00        443,128,000
    ヤマトホールディングス                         232,200       2,830.00        657,126,000
    山九                         42,500       5,180.00        220,150,000
    丸運                          9,400       270.00        2,538,000
    丸全昭和運輸                         13,400       3,590.00        48,106,000
    センコーグループホールディングス                         91,400       1,027.00        93,867,800
    トナミホールディングス                          4,000      5,050.00        20,200,000
    ニッコンホールディングス                         55,600       2,315.00        128,714,000
    日本石油輸送                          1,800      2,692.00         4,845,600
    福山通運                         21,200       4,880.00        103,456,000
    セイノーホールディングス                         124,100       1,359.00        168,651,900
    エスライン                          4,500       934.00        4,203,000
    神奈川中央交通                          4,100      3,455.00        14,165,500
    日立物流                         34,200       4,975.00        170,145,000
    丸和運輸機関                         35,000       1,606.00        56,210,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,700       1,691.00        28,239,700
    九州旅客鉄道                         128,200       2,697.00        345,755,400
    ＳＧホールディングス                         313,100       3,180.00        995,658,000
    日本郵船                         138,800       8,450.00       1,172,860,000
    商船三井                         98,600       7,560.00        745,416,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    川崎汽船                         51,000       6,080.00        310,080,000
    ＮＳユナイテッド海運                          8,400      4,115.00        34,566,000
    飯野海運                         82,100        525.00       43,102,500
    共栄タンカー                          5,400      1,068.00         5,767,200
    乾汽船                         11,300       2,356.00        26,622,800
    日本航空                         403,700       2,665.00       1,075,860,500
    ＡＮＡホールディングス                         447,200       2,905.50       1,299,339,600
    パスコ                          3,100      1,529.00         4,739,900
    トランコム                          5,000      8,200.00        41,000,000
    日新                         13,200       1,655.00        21,846,000
    三菱倉庫                         57,300       3,320.00        190,236,000
    三井倉庫ホールディングス                         17,600       2,530.00        44,528,000
    住友倉庫                         58,500       1,835.00        107,347,500
    澁澤倉庫                          9,100      2,290.00        20,839,000
    東陽倉庫                         27,800        337.00        9,368,600
    日本トランスシティ                         36,500        625.00       22,812,500
    ケイヒン                          3,200      1,449.00         4,636,800
    中央倉庫                         10,100        999.00       10,089,900
    川西倉庫                          3,000      1,268.00         3,804,000
    安田倉庫                         13,600        969.00       13,178,400
    ファイズホールディングス                          2,900       753.00        2,183,700
    東洋埠頭                          5,000      1,545.00         7,725,000
    宇徳                         11,800        553.00        6,525,400
    上組                         91,100       2,355.00        214,540,500
    サンリツ                          4,200       820.00        3,444,000
    キムラユニティー                          4,400      1,493.00         6,569,200
    キユーソー流通システム                          4,100      1,846.00         7,568,600
    近鉄エクスプレス                         31,300       2,847.00        89,111,100
    東海運                          9,400       359.00        3,374,600
    エーアイテイー                         10,400       1,219.00        12,677,600
    内外トランスライン                          6,400      2,419.00        15,481,600
    日本コンセプト                          5,300      1,941.00        10,287,300
    ＮＥＣネッツエスアイ                         56,900       2,112.00        120,172,800
    クロスキャット                          4,700      1,255.00         5,898,500
    システナ                         61,300       2,262.00        138,660,600
    デジタルアーツ                         10,000       9,060.00        90,600,000
    日鉄ソリューションズ                         24,900       3,795.00        94,495,500
    キューブシステム                          8,900      1,035.00         9,211,500
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,800      1,799.00         5,037,200
    コア                          7,400      1,591.00        11,773,400
    ラクーンホールディングス                         12,300       1,574.00        19,360,200
    ソリトンシステムズ                          8,700      1,539.00        13,389,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,800      3,135.00        21,318,000
    ＴＩＳ                         171,700       3,055.00        524,543,500
    ＪＮＳホールディングス                          8,500       563.00        4,785,500
    グリー                         105,600        616.00       65,049,600
    ＧＭＯペパボ                          1,900      3,140.00         5,966,000
    コーエーテクモホールディングス                         45,700       5,320.00        243,124,000
    三菱総合研究所                          7,400      4,405.00        32,597,000
    電算                          2,000      2,498.00         4,996,000
    ＡＧＳ                          9,000       940.00        8,460,000
    ファインデックス                         14,700       1,007.00        14,802,900
    ブレインパッド                          4,500      5,960.00        26,820,000
    ＫＬａｂ                         31,500        625.00       19,687,500
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,000       1,022.00        23,506,000
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,800      4,540.00        12,712,000
    ネクソン                         386,700       1,807.00        698,766,900
    アイスタイル                         52,900        476.00       25,180,400
    エムアップホールディングス                          4,500      3,665.00        16,492,500
    エイチーム                         12,000       1,510.00        18,120,000
    エニグモ                         16,400       1,248.00        20,467,200
    テクノスジャパン                         13,700        616.00        8,439,200
    コロプラ                         56,700        805.00       45,643,500
    ブロードリーフ                         85,500        574.00       49,077,000
    クロス・マーケティンググループ                          6,800       870.00        5,916,000
    デジタルハーツホールディングス                          7,900      2,006.00        15,847,400
    システム情報                         13,100        974.00       12,759,400
    メディアドゥ                          6,700      4,930.00        33,031,000
    じげん                         43,000        412.00       17,716,000
    ブイキューブ                         17,500       1,574.00        27,545,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,400       619.00        2,104,600
    サイバーリンクス                          5,800      1,372.00         7,957,600
    フィックスターズ                         18,600        791.00       14,712,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,000      2,567.00        17,969,000
    オプティム                         12,100       2,037.00        24,647,700
    セレス                          6,400      2,667.00        17,068,800
    ＳＨＩＦＴ                          8,600      23,790.00        204,594,000
    ティーガイア                         18,400       1,987.00        36,560,800
    セック                          2,600      2,417.00         6,284,200
    テクマトリックス                         26,700       2,019.00        53,907,300
    プロシップ                          5,200      1,688.00         8,777,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         46,700       2,052.00        95,828,400
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,300      14,180.00        472,194,000
    ザッパラス                          7,100       518.00        3,677,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システムリサーチ                          5,100      2,099.00        10,704,900
    インターネットイニシアティブ                         45,800       3,895.00        178,391,000
    さくらインターネット                         18,800        622.00       11,693,600
    ヴィンクス                          5,000       986.00        4,930,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      4,440.00        17,316,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,200      2,943.00        27,075,600
    システムインテグレータ                          5,200       631.00        3,281,200
    朝日ネット                         14,200        769.00       10,919,800
    ｅＢＡＳＥ                         20,800        850.00       17,680,000
    アバント                         18,500       1,544.00        28,564,000
    アドソル日進                          6,200      2,318.00        14,371,600
    ＯＤＫソリューションズ                          3,900       767.00        2,991,300
    フリービット                         10,400       1,204.00        12,521,600
    コムチュア                         15,800       3,110.00        49,138,000
    サイバーコム                          2,800      1,296.00         3,628,800
    アステリア                         12,700        702.00        8,915,400
    アイル                          9,600      1,961.00        18,825,600
    マークラインズ                          8,700      3,120.00        27,144,000
    メディカル・データ・ビジョン                         21,900       1,561.00        34,185,900
    ｇｕｍｉ                         24,100        812.00       19,569,200
    ショーケース                          4,100       652.00        2,673,200
    モバイルファクトリー                          4,100      1,060.00         4,346,000
    テラスカイ                          5,600      2,050.00        11,480,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,700      1,940.00        14,938,000
    ＰＣＩホールディングス                          7,900      1,103.00         8,713,700
    パイプドＨＤ                          3,600      2,463.00         8,866,800
    アイビーシー                          3,100       898.00        2,783,800
    ネオジャパン                          3,400      1,644.00         5,589,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700      3,210.00        11,877,000
    ラクス                         51,700       3,955.00        204,473,500
    ランドコンピュータ                          4,200       887.00        3,725,400
    ダブルスタンダード                          4,400      3,710.00        16,324,000
    オープンドア                         10,300       2,875.00        29,612,500
    マイネット                          6,100       655.00        3,995,500
    アカツキ                          6,900      3,210.00        22,149,000
    ベネフィットジャパン                          1,400      2,524.00         3,533,600
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      2,915.00        13,409,000
    カナミックネットワーク                         18,700        616.00       11,519,200
    ノムラシステムコーポレーション                          9,500       300.00        2,850,000
    チェンジ                         31,700       2,336.00        74,051,200
    シンクロ・フード                         10,800        404.00        4,363,200
    オークネット                          9,200      2,286.00        21,031,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,600       964.00        3,470,400
    セグエグループ                          4,700       811.00        3,811,700
    エイトレッド                          3,300      2,495.00         8,233,500
    マクロミル                         35,400        829.00       29,346,600
    ビーグリー                          4,200      1,509.00         6,337,800
    オロ                          5,500      3,750.00        20,625,000
    ユーザーローカル                          5,300      1,918.00        10,165,400
    テモナ                          4,000       792.00        3,168,000
    ニーズウェル                          3,900       739.00        2,882,100
    マネーフォワード                         26,000       7,990.00        207,740,000
    サインポスト                          4,100      1,203.00         4,932,300
    電算システムホールディングス                          7,100      2,871.00        20,384,100
    ソルクシーズ                         15,000        551.00        8,265,000
    フェイス                          5,600       725.00        4,060,000
    プロトコーポレーション                         20,600       1,538.00        31,682,800
    ハイマックス                          5,100      1,156.00         5,895,600
    野村総合研究所                         298,300       4,140.00       1,234,962,000
    サイバネットシステム                         12,600        646.00        8,139,600
    ＣＥホールディングス                          9,400       613.00        5,762,200
    日本システム技術                          3,300      1,996.00         6,586,800
    インテージホールディングス                         21,500       1,637.00        35,195,500
    東邦システムサイエンス                          4,700      1,076.00         5,057,200
    ソースネクスト                         82,400        242.00       19,940,800
    インフォコム                         15,700       2,388.00        37,491,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,000      1,964.00         9,820,000
    ラクスル                         18,800       5,880.00        110,544,000
    ＩＰＳ                          4,100      2,075.00         8,507,500
    ＦＩＧ                         19,400        292.00        5,664,800
    システムサポート                          5,200      1,328.00         6,905,600
    イーソル                         10,700        958.00       10,250,600
    アルテリア・ネットワークス                         19,100       1,651.00        31,534,100
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      2,297.00         3,904,900
    東海ソフト                          2,800      1,295.00         3,626,000
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,700      2,330.00        22,601,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,000      1,928.00         7,712,000
    サーバーワークス                          1,700      3,910.00         6,647,000
    東名                          1,800      1,193.00         2,147,400
    ヴィッツ                          1,700      1,666.00         2,832,200
    トビラシステムズ                          3,600      1,336.00         4,809,600
    Ｓａｎｓａｎ                         15,300      10,800.00        165,240,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,200      1,234.00         3,948,800
    ギフティ                         15,000       4,045.00        60,675,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベース                          3,000      4,725.00        14,175,000
    フォーカスシステムズ                         11,700       1,013.00        11,852,100
    クレスコ                         11,400       2,027.00        23,107,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         178,300       1,185.00        211,285,500
    オービック                         54,100      21,370.00       1,156,117,000
    ジャストシステム                         24,500       6,320.00        154,840,000
    ＴＤＣソフト                         15,200       1,343.00        20,413,600
    Ｚホールディングス                        2,359,200         717.70      1,693,197,840
    トレンドマイクロ                         91,800       6,220.00        570,996,000
    ＩＤホールディングス                         10,100        926.00        9,352,600
    日本オラクル                         34,900       9,820.00        342,718,000
    アルファシステムズ                          4,600      4,265.00        19,619,000
    フューチャー                         18,200       2,786.00        50,705,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,200       1,656.00        16,891,200
    ＳＢテクノロジー                          6,300      3,040.00        19,152,000
    トーセ                          4,900       785.00        3,846,500
    オービックビジネスコンサルタント                         16,400       5,700.00        93,480,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         78,300       3,640.00        285,012,000
    アイティフォー                         22,600        864.00       19,526,400
    東計電算                          2,100      4,820.00        10,122,000
    エックスネット                          2,900      1,021.00         2,960,900
    大塚商会                         92,900       5,740.00        533,246,000
    サイボウズ                         23,000       2,434.00        55,982,000
    電通国際情報サービス                         24,800       4,215.00        104,532,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,700       1,002.00        21,743,400
    デジタルガレージ                         28,400       5,130.00        145,692,000
    ＥＭシステムズ                         28,600        805.00       23,023,000
    ウェザーニューズ                          5,200      6,590.00        34,268,000
    ＣＩＪ                         11,400        856.00        9,758,400
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,395.00         6,111,000
    日本エンタープライズ                         18,500        208.00        3,848,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      2,437.00        20,227,100
    スカラ                         15,600        749.00       11,684,400
    インテリジェント　ウェイブ                         10,400        627.00        6,520,800
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,000        523.00        7,845,000
    ネットワンシステムズ                         70,100       3,680.00        257,968,000
    システムソフト                         36,900        156.00        5,756,400
    アルゴグラフィックス                         13,400       3,330.00        44,622,000
    マーベラス                         27,400        708.00       19,399,200
    エイベックス                         29,700       1,496.00        44,431,200
    日本ユニシス                         59,600       2,915.00        173,734,000
    兼松エレクトロニクス                          9,400      3,900.00        36,660,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    都築電気                          7,800      1,782.00        13,899,600
    ＴＢＳホールディングス                         114,000       1,715.00        195,510,000
    日本テレビホールディングス                         143,500       1,263.00        181,240,500
    朝日放送グループホールディングス                         17,300        742.00       12,836,600
    テレビ朝日ホールディングス                         53,200       1,755.00        93,366,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         113,500        429.00       48,691,500
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,227.00        27,614,800
    日本ＢＳ放送                          6,000      1,137.00         6,822,000
    ビジョン                         29,500       1,568.00        46,256,000
    スマートバリュー                          4,800       682.00        3,273,600
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,400       3,495.00        57,318,000
    ワイヤレスゲート                          7,600       399.00        3,032,400
    コネクシオ                          9,900      1,561.00        15,453,900
    クロップス                          3,400       994.00        3,379,600
    日本電信電話                        2,008,100        3,085.00       6,194,988,500
    ＫＤＤＩ                        1,376,800        3,691.00       5,081,768,800
    ソフトバンク                        1,560,300        1,514.50       2,363,074,350
    光通信                         20,200      18,890.00        381,578,000
    エムティーアイ                         16,900        766.00       12,945,400
    ＧＭＯインターネット                         60,900       2,866.00        174,539,400
    ファイバーゲート                          5,700      1,543.00         8,795,100
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,000       388.00        1,940,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         44,500       6,210.00        276,345,000
    学研ホールディングス                         24,400       1,221.00        29,792,400
    ゼンリン                         31,300       1,078.00        33,741,400
    昭文社ホールディングス                          7,400       503.00        3,722,200
    インプレスホールディングス                         14,200        284.00        4,032,800
    アイネット                          9,000      1,372.00        12,348,000
    松竹                         11,400      13,200.00        150,480,000
    東宝                         101,300       5,270.00        533,851,000
    東映                          5,600      22,030.00        123,368,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         457,200       2,165.00        989,838,000
    ピー・シー・エー                          7,500      1,829.00        13,717,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,000      1,791.00        10,746,000
    ＤＴＳ                         35,700       2,574.00        91,891,800
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         73,200       5,950.00        435,540,000
    シーイーシー                         18,600       1,321.00        24,570,600
    カプコン                         147,200       3,105.00        457,056,000
    アイ・エス・ビー                          8,200      1,283.00        10,520,600
    ジャステック                         10,100       1,255.00        12,675,500
    ＳＣＳＫ                         118,800       2,366.00        281,080,800
    日本システムウエア                          5,800      2,452.00        14,221,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイネス                         17,000       1,534.00        26,078,000
    ＴＫＣ                         29,100       3,515.00        102,286,500
    富士ソフト                         18,300       5,870.00        107,421,000
    ＮＳＤ                         55,300       2,042.00        112,922,600
    コナミホールディングス                         62,400       7,030.00        438,672,000
    福井コンピュータホールディングス                          7,900      4,330.00        34,207,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,700       1,608.00        18,813,600
    ミロク情報サービス                         17,200       1,700.00        29,240,000
    ソフトバンクグループ                        1,362,300        6,480.00       8,827,704,000
    ホウスイ                          1,400       960.00        1,344,000
    高千穂交易                          6,700      1,209.00         8,100,300
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,618.00         4,530,400
    伊藤忠食品                          4,200      5,300.00        22,260,000
    エレマテック                         13,800       1,140.00        15,732,000
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,823.00         8,932,700
    あらた                         13,700       4,415.00        60,485,500
    トーメンデバイス                          2,200      5,450.00        11,990,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      7,380.00        42,066,000
    フィールズ                         15,100        544.00        8,214,400
    双日                         190,340       1,840.00        350,225,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         178,700       1,676.00        299,501,200
    横浜冷凍                         48,300        887.00       42,842,100
    ラサ商事                          9,200       930.00        8,556,000
    アルコニックス                         18,300       1,620.00        29,646,000
    神戸物産                         133,800       3,655.00        489,039,000
    ハイパー                          4,300       565.00        2,429,500
    あい　ホールディングス                         24,600       2,373.00        58,375,800
    ディーブイエックス                          5,300      1,080.00         5,724,000
    ダイワボウホールディングス                         78,500       1,802.00        141,457,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,100       2,612.00        107,353,200
    ラクト・ジャパン                          5,900      2,825.00        16,667,500
    グリムス                          5,100      2,964.00        15,116,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,000        797.00       23,910,000
    八洲電機                         13,400        998.00       13,373,200
    メディアスホールディングス                          9,800       946.00        9,270,800
    レスターホールディングス                         18,000       1,862.00        33,516,000
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,191.00         4,764,000
    大光                          6,600       703.00        4,639,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,000      1,275.00         6,375,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         83,500        897.00       74,899,500
    黒谷                          4,700       742.00        3,487,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,000       730.00        2,190,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三洋貿易                         17,400       1,173.00        20,410,200
    ビューティガレージ                          2,800      3,650.00        10,220,000
    ウイン・パートナーズ                         12,500        981.00       12,262,500
    ミタチ産業                          4,800       938.00        4,502,400
    シップヘルスケアホールディングス                         60,800       2,884.00        175,347,200
    明治電機工業                          5,900      1,340.00         7,906,000
    デリカフーズホールディングス                          6,700       652.00        4,368,400
    スターティアホールディングス                          3,400      1,549.00         5,266,600
    コメダホールディングス                         37,600       2,219.00        83,434,400
    ピーバンドットコム                          2,400       719.00        1,725,600
    アセンテック                          4,400      1,205.00         5,302,000
    富士興産                          5,300      1,017.00         5,390,100
    協栄産業                          1,900      1,442.00         2,739,800
    小野建                         15,500       1,669.00        25,869,500
    南陽                          3,500      1,970.00         6,895,000
    佐鳥電機                         10,800        937.00       10,119,600
    エコートレーディング                          3,700       675.00        2,497,500
    伯東                         10,500       1,828.00        19,194,000
    コンドーテック                         13,400        995.00       13,333,000
    中山福                         10,000        423.00        4,230,000
    ナガイレーベン                         22,900       2,622.00        60,043,800
    三菱食品                         19,000       2,919.00        55,461,000
    松田産業                         12,600       2,912.00        36,691,200
    第一興商                         32,700       4,150.00        135,705,000
    メディパルホールディングス                         172,700       2,109.00        364,224,300
    ＳＰＫ                          7,400      1,399.00        10,352,600
    萩原電気ホールディングス                          6,400      2,211.00        14,150,400
    アズワン                         12,400      16,340.00        202,616,000
    スズデン                          6,000      1,539.00         9,234,000
    尾家産業                          5,100      1,156.00         5,895,600
    シモジマ                         10,600       1,268.00        13,440,800
    ドウシシャ                         16,300       1,757.00        28,639,100
    小津産業                          3,800      1,986.00         7,546,800
    高速                          9,100      1,505.00        13,695,500
    たけびし                          6,100      1,628.00         9,930,800
    リックス                          3,900      1,522.00         5,935,800
    丸文                         15,300        773.00       11,826,900
    ハピネット                         14,400       1,505.00        21,672,000
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,261.00         7,913,500
    日本ライフライン                         55,700       1,372.00        76,420,400
    タカショー                         11,200        910.00       10,192,000
    マルカ                          6,100      3,100.00        18,910,000
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    ＩＤＯＭ                         58,100       1,011.00        58,739,100
    進和                         10,200       2,436.00        24,847,200
    エスケイジャパン                          4,200       525.00        2,205,000
    ダイトロン                          7,300      2,284.00        16,673,200
    シークス                         24,700       1,204.00        29,738,800
    田中商事                          5,300       665.00        3,524,500
    オーハシテクニカ                          8,800      1,546.00        13,604,800
    白銅                          6,200      3,125.00        19,375,000
    ダイコー通産                          2,100      1,230.00         2,583,000
    伊藤忠商事                        1,205,200        3,277.00       3,949,440,400
    丸紅                        1,699,200         933.20      1,585,693,440
    高島                          2,700      1,877.00         5,067,900
    長瀬産業                         94,600       1,892.00        178,983,200
    蝶理                         11,000       1,909.00        20,999,000
    豊田通商                         173,100       4,755.00        823,090,500
    三共生興                         26,200        554.00       14,514,800
    兼松                         68,800       1,391.00        95,700,800
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,400.00         4,060,000
    三井物産                        1,338,200        2,464.00       3,297,324,800
    日本紙パルプ商事                          9,000      3,900.00        35,100,000
    カメイ                         22,500       1,259.00        28,327,500
    東都水産                          2,000      6,300.00        12,600,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,700      2,888.00         7,797,600
    スターゼン                         12,700       2,182.00        27,711,400
    山善                         67,300       1,077.00        72,482,100
    椿本興業                          3,200      3,965.00        12,688,000
    住友商事                        1,087,400        1,581.50       1,719,723,100
    内田洋行                          7,400      5,470.00        40,478,000
    三菱商事                        1,049,100        3,536.00       3,709,617,600
    第一実業                          7,800      4,970.00        38,766,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,700       2,604.00        111,190,800
    西華産業                          9,100      1,629.00        14,823,900
    佐藤商事                         14,200       1,219.00        17,309,800
    菱洋エレクトロ                         13,100       2,344.00        30,706,400
    東京産業                         15,600        700.00       10,920,000
    ユアサ商事                         17,600       3,030.00        53,328,000
    神鋼商事                          3,900      3,490.00        13,611,000
    トルク                          9,300       230.00        2,139,000
    阪和興業                         34,500       3,475.00        119,887,500
    正栄食品工業                         11,200       4,325.00        48,440,000
    カナデン                         14,000       1,010.00        14,140,000
    菱電商事                         12,400       1,750.00        21,700,000
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    フルサト工業                          8,700      2,376.00        20,671,200
    岩谷産業                         41,400       6,570.00        271,998,000
    ナイス                          6,800      1,856.00        12,620,800
    ニチモウ                          2,700      2,036.00         5,497,200
    極東貿易                          5,000      2,478.00        12,390,000
    アステナホールディングス                         24,300        650.00       15,795,000
    三愛石油                         42,500       1,486.00        63,155,000
    稲畑産業                         41,400       1,732.00        71,704,800
    ＧＳＩクレオス                          8,500      1,071.00         9,103,500
    明和産業                         15,900        937.00       14,898,300
    クワザワホールディングス                          6,200       654.00        4,054,800
    ヤマエ久野                         12,600       1,290.00        16,254,000
    ワキタ                         33,900       1,086.00        36,815,400
    東邦ホールディングス                         55,300       1,824.00        100,867,200
    サンゲツ                         46,300       1,519.00        70,329,700
    ミツウロコグループホールディングス                         25,400       1,469.00        37,312,600
    シナネンホールディングス                          6,400      3,640.00        23,296,000
    伊藤忠エネクス                         38,100       1,007.00        38,366,700
    サンリオ                         48,400       2,585.00        125,114,000
    サンワテクノス                         11,400       1,454.00        16,575,600
    リョーサン                         19,000       2,311.00        43,909,000
    新光商事                         23,300        853.00       19,874,900
    トーホー                          7,800      1,740.00        13,572,000
    三信電気                          9,300      1,721.00        16,005,300
    東陽テクニカ                         17,000       1,209.00        20,553,000
    モスフードサービス                         24,400       3,275.00        79,910,000
    加賀電子                         15,600       3,025.00        47,190,000
    ソーダニッカ                         16,500        628.00       10,362,000
    立花エレテック                         12,700       1,534.00        19,481,800
    フォーバル                          6,100      1,163.00         7,094,300
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,600       5,050.00        139,380,000
    三谷産業                         22,800        381.00        8,686,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      3,750.00        14,625,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,500      1,919.00         2,878,500
    コーア商事ホールディングス                         13,000        702.00        9,126,000
    国際紙パルプ商事                         36,800        387.00       14,241,600
    ヤマタネ                          7,400      1,593.00        11,788,200
    丸紅建材リース                          1,700      1,897.00         3,224,900
    日鉄物産                         12,300       5,060.00        62,238,000
    泉州電業                          4,800      4,720.00        22,656,000
    トラスコ中山                         35,900       2,906.00        104,325,400
    オートバックスセブン                         62,400       1,487.00        92,788,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    モリト                         12,600        709.00        8,933,400
    加藤産業                         24,900       3,320.00        82,668,000
    北恵                          4,400      1,044.00         4,593,600
    イノテック                          9,700      1,382.00        13,405,400
    イエローハット                         32,600       1,954.00        63,700,400
    ＪＫホールディングス                         15,600        862.00       13,447,200
    日伝                         14,300       2,380.00        34,034,000
    北沢産業                         11,800        259.00        3,056,200
    杉本商事                          8,700      2,837.00        24,681,900
    因幡電機産業                         46,000       2,730.00        125,580,000
    東テク                          5,700      2,648.00        15,093,600
    ミスミグループ本社                         216,200       4,755.00       1,028,031,000
    アルテック                         11,700        314.00        3,673,800
    タキヒヨー                          5,700      1,901.00        10,835,700
    蔵王産業                          3,300      1,755.00         5,791,500
    スズケン                         73,000       3,280.00        239,440,000
    ジェコス                         11,900        882.00       10,495,800
    グローセル                         18,800        412.00        7,745,600
    ローソン                         43,600       5,480.00        238,928,000
    サンエー                         13,100       4,000.00        52,400,000
    カワチ薬品                         12,200       2,265.00        27,633,000
    エービーシー・マート                         27,000       6,330.00        170,910,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       787.00        6,374,700
    アスクル                         28,100       1,640.00        46,084,000
    ゲオホールディングス                         23,400       1,261.00        29,507,400
    アダストリア                         24,100       2,055.00        49,525,500
    くら寿司                         18,100       4,040.00        73,124,000
    キャンドゥ                          8,400      1,907.00        16,018,800
    アイケイ                          5,600       625.00        3,500,000
    パルグループホールディングス                         15,300       1,864.00        28,519,200
    エディオン                         73,400       1,054.00        77,363,600
    サーラコーポレーション                         35,600        645.00       22,962,000
    ワッツ                          8,800       875.00        7,700,000
    ハローズ                          7,000      2,850.00        19,950,000
    フジオフードグループ本社                         14,500       1,409.00        20,430,500
    あみやき亭                          3,900      2,930.00        11,427,000
    大黒天物産                          5,600      6,560.00        36,736,000
    ハニーズホールディングス                         14,000       1,107.00        15,498,000
    ファーマライズホールディングス                          4,700       830.00        3,901,000
    アルペン                         13,300       3,110.00        41,363,000
    ハブ                          6,100       832.00        5,075,200
    クオールホールディングス                         23,500       1,522.00        35,767,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジンズホールディングス                         11,800       8,170.00        96,406,000
    ビックカメラ                         102,600       1,065.00        109,269,000
    ＤＣＭホールディングス                         106,700       1,083.00        115,556,100
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         218,000       2,524.00        550,232,000
    東京一番フーズ                          5,000       597.00        2,985,000
    きちりホールディングス                          4,600       670.00        3,082,000
    アークランドサービスホールディングス                         12,800       2,401.00        30,732,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         206,100       1,086.00        223,824,600
    ドトール・日レスホールディングス                         27,500       1,767.00        48,592,500
    マツモトキヨシホールディングス                         71,300       5,050.00        360,065,000
    ブロンコビリー                         10,000       2,638.00        26,380,000
    ＺＯＺＯ                         101,700       4,195.00        426,631,500
    トレジャー・ファクトリー                          5,500       921.00        5,065,500
    物語コーポレーション                          9,200      7,840.00        72,128,000
    ココカラファイン                         15,400       8,064.00        124,185,600
    三越伊勢丹ホールディングス                         302,000        846.00       255,492,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,403.00         6,594,100
    マーケットエンタープライズ                          1,500       775.00        1,162,500
    ウエルシアホールディングス                         91,200       4,010.00        365,712,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,500       3,755.00        95,752,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,100        386.00        7,758,600
    ミサワ                          4,100       678.00        2,779,800
    ティーライフ                          2,600      1,510.00         3,926,000
    チムニー                          5,300      1,594.00         8,448,200
    シュッピン                         12,000       1,285.00        15,420,000
    オイシックス・ラ・大地                         22,800       4,965.00        113,202,000
    ネクステージ                         34,900       2,203.00        76,884,700
    ジョイフル本田                         50,700       1,552.00        78,686,400
    鳥貴族ホールディングス                          6,500      2,225.00        14,462,500
    ホットランド                         13,200       1,390.00        18,348,000
    すかいらーくホールディングス                         222,700       1,640.00        365,228,000
    ＳＦＰホールディングス                          8,400      1,540.00        12,936,000
    綿半ホールディングス                         13,200       1,269.00        16,750,800
    ヨシックスホールディングス                          3,500      2,490.00         8,715,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,400       1,101.00        55,490,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,200      1,380.00        12,696,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,800      3,170.00        27,896,000
    あさひ                         13,100       1,335.00        17,488,500
    日本調剤                         10,700       1,713.00        18,329,100
    コスモス薬品                         17,400      19,030.00        331,122,000
    トーエル                          8,800       871.00        7,664,800
    オンリー                          3,400       763.00        2,594,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セブン＆アイ・ホールディングス                         674,100       5,085.00       3,427,798,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         92,600        996.00       92,229,600
    ツルハホールディングス                         37,600      13,760.00        517,376,000
    サンマルクホールディングス                         13,900       1,635.00        22,726,500
    フェリシモ                          4,100      1,752.00         7,183,200
    トリドールホールディングス                         42,900       2,813.00        120,677,700
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,300        708.00       11,540,400
    ウイルプラスホールディングス                          3,000      1,118.00         3,354,000
    ＪＭホールディングス                         11,800       2,089.00        24,650,200
    サツドラホールディングス                          2,800      2,275.00         6,370,000
    アレンザホールディングス                         13,400       1,421.00        19,041,400
    串カツ田中ホールディングス                          4,700      2,468.00        11,599,600
    バロックジャパンリミテッド                         12,400        893.00       11,073,200
    クスリのアオキホールディングス                         17,200       7,690.00        132,268,000
    力の源ホールディングス                          7,900       640.00        5,056,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,000       5,160.00        521,160,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,500        704.00       10,912,000
    はるやまホールディングス                          8,700       596.00        5,185,200
    ノジマ                         30,800       2,883.00        88,796,400
    カッパ・クリエイト                         24,200       1,390.00        33,638,000
    ライトオン                         12,900        730.00        9,417,000
    良品計画                         198,400       2,500.00        496,000,000
    三城ホールディングス                         22,800        267.00        6,087,600
    アドヴァングループ                         17,900        979.00       17,524,100
    アルビス                          5,700      2,385.00        13,594,500
    コナカ                         20,300        364.00        7,389,200
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,300      1,664.00         3,827,200
    Ｇ－７ホールディングス                         17,000       2,053.00        34,901,000
    イオン北海道                         22,900       1,243.00        28,464,700
    コジマ                         30,200        676.00       20,415,200
    ヒマラヤ                          6,300      1,217.00         7,667,100
    コーナン商事                         24,600       3,690.00        90,774,000
    エコス                          6,500      1,966.00        12,779,000
    ワタミ                         22,600       1,173.00        26,509,800
    マルシェ                          4,500       505.00        2,272,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         344,600       2,318.00        798,782,800
    西松屋チェーン                         38,100       1,415.00        53,911,500
    ゼンショーホールディングス                         92,700       2,776.00        257,335,200
    幸楽苑ホールディングス                         10,900       1,538.00        16,764,200
    ハークスレイ                          8,000       496.00        3,968,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイゼリヤ                         25,700       2,916.00        74,941,200
    ＶＴホールディングス                         65,500        552.00       36,156,000
    魚力                          5,500      2,133.00        11,731,500
    フジ・コーポレーション                          9,400      1,239.00        11,646,600
    ユナイテッドアローズ                         19,900       2,204.00        43,859,600
    ハイデイ日高                         25,100       1,764.00        44,276,400
    京都きもの友禅                         12,500        257.00        3,212,500
    コロワイド                         64,800       1,760.00        114,048,000
    ピーシーデポコーポレーション                         20,900        469.00        9,802,100
    壱番屋                         12,200       4,560.00        55,632,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       739.00        3,621,100
    スギホールディングス                         34,400       8,150.00        280,360,000
    薬王堂ホールディングス                          7,700      2,430.00        18,711,000
    スクロール                         25,100        867.00       21,761,700
    ヨンドシーホールディングス                         16,100       1,832.00        29,495,200
    木曽路                         22,700       2,422.00        54,979,400
    ＳＲＳホールディングス                         23,400        813.00       19,024,200
    リテールパートナーズ                         21,200       1,242.00        26,330,400
    ケーヨー                         32,100        811.00       26,033,100
    上新電機                         19,900       2,528.00        50,307,200
    日本瓦斯                         84,000       1,539.00        129,276,000
    ロイヤルホールディングス                         29,600       2,254.00        66,718,400
    いなげや                         19,300       1,374.00        26,518,200
    チヨダ                         17,300        851.00       14,722,300
    ライフコーポレーション                         16,200       4,490.00        72,738,000
    リンガーハット                         21,200       2,492.00        52,830,400
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,300        683.00       16,596,900
    ＡＯＫＩホールディングス                         33,900        728.00       24,679,200
    オークワ                         27,200       1,186.00        32,259,200
    コメリ                         26,700       2,703.00        72,170,100
    青山商事                         38,800        851.00       33,018,800
    しまむら                         20,100      10,490.00        210,849,000
    はせがわ                         10,600        267.00        2,830,200
    高島屋                         125,700       1,251.00        157,250,700
    松屋                         37,800       1,148.00        43,394,400
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         81,800        971.00       79,427,800
    近鉄百貨店                          6,700      2,710.00        18,157,000
    丸井グループ                         145,900       2,172.00        316,894,800
    アクシアル　リテイリング                         14,400       3,795.00        54,648,000
    イオン                         663,100       2,940.00       1,949,514,000
    イズミ                         35,100       3,730.00        130,923,000
    平和堂                         31,900       2,179.00        69,510,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フジ                         20,900       2,183.00        45,624,700
    ヤオコー                         19,600       6,880.00        134,848,000
    ゼビオホールディングス                         21,200       1,136.00        24,083,200
    ケーズホールディングス                         147,000       1,159.00        170,373,000
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,400       777.00        7,303,800
    日産東京販売ホールディングス                         27,000        249.00        6,723,000
    シルバーライフ                          3,700      1,655.00         6,123,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,600      4,960.00        37,696,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700      1,107.00         4,095,900
    ブックオフグループホールディングス                         10,000        989.00        9,890,000
    ギフト                          2,800      2,922.00         8,181,600
    アインホールディングス                         25,100       6,980.00        175,198,000
    元気寿司                          5,000      2,980.00        14,900,000
    ヤマダホールディングス                         578,400        470.00       271,848,000
    アークランドサカモト                         27,200       1,746.00        47,491,200
    ニトリホールディングス                         68,400      22,110.00       1,512,324,000
    グルメ杵屋                         12,700       1,007.00        12,788,900
    愛眼                         13,700        221.00        3,027,700
    ケーユーホールディングス                          9,400      1,122.00        10,546,800
    吉野家ホールディングス                         56,800       2,259.00        128,311,200
    松屋フーズホールディングス                          8,400      3,695.00        31,038,000
    サガミホールディングス                         25,800       1,062.00        27,399,600
    関西スーパーマーケット                         13,200       1,989.00        26,254,800
    王将フードサービス                         11,400       6,120.00        69,768,000
    プレナス                         19,500       2,180.00        42,510,000
    ミニストップ                         12,900       1,442.00        18,601,800
    アークス                         33,100       2,268.00        75,070,800
    バローホールディングス                         35,300       2,418.00        85,355,400
    ベルク                          8,600      5,860.00        50,396,000
    大庄                          9,600      1,089.00        10,454,400
    ファーストリテイリング                         23,100      82,480.00       1,905,288,000
    サンドラッグ                         64,900       3,410.00        221,309,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,300        571.00        8,736,300
    ヤマザワ                          4,200      1,735.00         7,287,000
    やまや                          3,500      2,483.00         8,690,500
    ベルーナ                         37,400        854.00       31,939,600
    島根銀行                          5,900       617.00        3,640,300
    じもとホールディングス                         11,700        685.00        8,014,500
    めぶきフィナンシャルグループ                         896,600        246.00       220,563,600
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,600       1,540.00        33,264,000
    九州フィナンシャルグループ                         352,400        402.00       141,664,800
    ゆうちょ銀行                         488,900        960.00       469,344,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富山第一銀行                         41,100        296.00       12,165,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,051,300         442.00       464,674,600
    西日本フィナンシャルホールディングス                         112,700        717.00       80,805,900
    三十三フィナンシャルグループ                         14,900       1,416.00        21,098,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,100       2,545.00        71,514,500
    ひろぎんホールディングス                         254,500        639.00       162,625,500
    新生銀行                         140,700       1,874.00        263,671,800
    あおぞら銀行                         102,800       2,739.00        281,569,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,804,000          657.90      7,765,851,600
    りそなホールディングス                        1,921,900         448.80       862,548,720
    三井住友トラスト・ホールディングス                         326,200       3,857.00       1,258,153,400
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,194,100        3,944.00       4,709,530,400
    千葉銀行                         575,900        729.00       419,831,100
    群馬銀行                         355,100        361.00       128,191,100
    武蔵野銀行                         25,700       1,841.00        47,313,700
    千葉興業銀行                         43,900        281.00       12,335,900
    筑波銀行                         71,700        181.00       12,977,700
    七十七銀行                         54,100       1,276.00        69,031,600
    青森銀行                         13,400       2,149.00        28,796,600
    秋田銀行                         10,300       1,458.00        15,017,400
    山形銀行                         19,400        858.00       16,645,200
    岩手銀行                         11,300       1,720.00        19,436,000
    東邦銀行                         154,300        214.00       33,020,200
    東北銀行                          8,300      1,019.00         8,457,700
    みちのく銀行                         11,100        888.00        9,856,800
    ふくおかフィナンシャルグループ                         155,700       2,011.00        313,112,700
    静岡銀行                         420,200        921.00       387,004,200
    十六銀行                         21,600       2,186.00        47,217,600
    スルガ銀行                         151,300        416.00       62,940,800
    八十二銀行                         388,700        399.00       155,091,300
    山梨中央銀行                         20,000        847.00       16,940,000
    大垣共立銀行                         34,100       1,982.00        67,586,200
    福井銀行                         14,800       1,572.00        23,265,600
    北國銀行                         16,000       2,174.00        34,784,000
    清水銀行                          7,100      1,656.00        11,757,600
    富山銀行                          3,300      2,261.00         7,461,300
    滋賀銀行                         34,600       1,906.00        65,947,600
    南都銀行                         25,100       2,008.00        50,400,800
    百五銀行                         155,300        326.00       50,627,800
    京都銀行                         61,800       5,160.00        318,888,000
    紀陽銀行                         61,100       1,587.00        96,965,700
    ほくほくフィナンシャルグループ                         114,900        857.00       98,469,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    山陰合同銀行                         108,700        564.00       61,306,800
    中国銀行                         148,500        863.00       128,155,500
    鳥取銀行                          5,500      1,111.00         6,110,500
    伊予銀行                         228,600        576.00       131,673,600
    百十四銀行                         18,300       1,562.00        28,584,600
    四国銀行                         24,500        739.00       18,105,500
    阿波銀行                         26,400       2,190.00        57,816,000
    大分銀行                          9,900      1,887.00        18,681,300
    宮崎銀行                         10,800       2,094.00        22,615,200
    佐賀銀行                          9,800      1,471.00        14,415,800
    沖縄銀行                         15,800       2,791.00        44,097,800
    琉球銀行                         37,500        786.00       29,475,000
    セブン銀行                         576,500        249.00       143,548,500
    みずほフィナンシャルグループ                        2,344,800        1,584.50       3,715,335,600
    高知銀行                          6,300       830.00        5,229,000
    山口フィナンシャルグループ                         215,400        666.00       143,456,400
    長野銀行                          5,700      1,126.00         6,418,200
    名古屋銀行                         13,900       2,653.00        36,876,700
    北洋銀行                         260,100        255.00       66,325,500
    愛知銀行                          5,800      3,630.00        21,054,000
    中京銀行                          6,200      1,392.00         8,630,400
    大光銀行                          5,900      1,481.00         8,737,900
    愛媛銀行                         24,100        789.00       19,014,900
    トマト銀行                          6,700      1,068.00         7,155,600
    京葉銀行                         73,600        450.00       33,120,000
    栃木銀行                         83,400        184.00       15,345,600
    北日本銀行                          5,400      1,600.00         8,640,000
    東和銀行                         30,300        543.00       16,452,900
    福島銀行                         19,800        257.00        5,088,600
    大東銀行                          8,300       682.00        5,660,600
    トモニホールディングス                         133,400        331.00       44,155,400
    フィデアホールディングス                         16,750       1,270.00        21,272,500
    池田泉州ホールディングス                         198,400        165.00       32,736,000
    ＦＰＧ                         58,400        716.00       41,814,400
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,500       1,363.00        18,400,500
    マーキュリアホールディングス                          6,100       770.00        4,697,000
    ＳＢＩホールディングス                         212,700       2,761.00        587,264,700
    ジャフコ　グループ                         22,000       7,180.00        157,960,000
    大和証券グループ本社                        1,292,700         653.90       845,296,530
    野村ホールディングス                        2,635,000         553.60      1,458,736,000
    岡三証券グループ                         147,600        407.00       60,073,200
    丸三証券                         51,600        639.00       32,972,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東洋証券                         58,300        170.00        9,911,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         184,600        407.00       75,132,200
    光世証券                          4,500       612.00        2,754,000
    水戸証券                         46,800        304.00       14,227,200
    いちよし証券                         34,900        688.00       24,011,200
    松井証券                         84,800        814.00       69,027,200
    マネックスグループ                         155,200        585.00       90,792,000
    極東証券                         23,400        813.00       19,024,200
    岩井コスモホールディングス                         17,800       1,390.00        24,742,000
    藍澤證券                         31,200       1,006.00        31,387,200
    マネーパートナーズグループ                         19,500        223.00        4,348,500
    スパークス・グループ                         80,400        308.00       24,763,200
    かんぽ生命保険                         213,900       2,037.00        435,714,300
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         304,200       4,881.00       1,484,800,200
    アニコム　ホールディングス                         48,500        948.00       45,978,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         419,100       3,756.00       1,574,139,600
    第一生命ホールディングス                         849,300       2,473.00       2,100,318,900
    東京海上ホールディングス                         568,300       6,021.00       3,421,734,300
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         515,800       1,549.00        798,974,200
    アドバンスクリエイト                          8,300      1,060.00         8,798,000
    全国保証                         45,000       5,460.00        245,700,000
    あんしん保証                          7,000       308.00        2,156,000
    イントラスト                          5,400       761.00        4,109,400
    日本モーゲージサービス                          9,200      1,056.00         9,715,200
    Ｃａｓａ                          5,200       986.00        5,127,200
    アルヒ                         25,800       1,306.00        33,694,800
    プレミアグループ                          8,100      3,490.00        28,269,000
    クレディセゾン                         101,100       1,476.00        149,223,600
    芙蓉総合リース                         18,200       7,730.00        140,686,000
    みずほリース                         26,800       3,640.00        97,552,000
    東京センチュリー                         40,200       6,330.00        254,466,000
    日本証券金融                         73,600        868.00       63,884,800
    アイフル                         290,900        377.00       109,669,300
    リコーリース                         13,700       3,715.00        50,895,500
    イオンフィナンシャルサービス                         106,000       1,431.00        151,686,000
    アコム                         341,600        410.00       140,056,000
    ジャックス                         19,200       3,055.00        58,656,000
    オリエントコーポレーション                         470,000        166.00       78,020,000
    オリックス                        1,047,800        2,110.00       2,210,858,000
    三菱ＨＣキャピタル                         597,600        588.00       351,388,800
    九州リースサービス                          9,100       612.00        5,569,200
    日本取引所グループ                         466,300       2,775.00       1,293,982,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                         20,400       2,487.00        50,734,800
    アサックス                          9,500       728.00        6,916,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,200      2,124.00        15,292,800
    いちご                         198,000        370.00       73,260,000
    日本駐車場開発                         202,300        159.00       32,165,700
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,700       1,543.00        16,510,100
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      7,980.00        22,344,000
    ＡＤワークスグループ                         34,100        161.00        5,490,100
    ヒューリック                         367,600       1,248.00        458,764,800
    三栄建築設計                          8,000      2,019.00        16,152,000
    野村不動産ホールディングス                         99,800       2,918.00        291,216,400
    三重交通グループホールディングス                         38,900        555.00       21,589,500
    サムティ                         25,400       2,349.00        59,664,600
    ディア・ライフ                         26,300        482.00       12,676,600
    日本商業開発                         12,100       1,744.00        21,102,400
    プレサンスコーポレーション                         29,500       1,840.00        54,280,000
    ハウスコム                          4,600      1,282.00         5,897,200
    日本管理センター                          9,900      1,205.00        11,929,500
    サンセイランディック                          7,500       828.00        6,210,000
    フージャースホールディングス                         28,100        678.00       19,051,800
    オープンハウス                         55,100       6,620.00        364,762,000
    東急不動産ホールディングス                         472,400        690.00       325,956,000
    飯田グループホールディングス                         144,600       2,881.00        416,592,600
    イーグランド                          4,000      1,621.00         6,484,000
    ムゲンエステート                         14,700        489.00        7,188,300
    ハウスドゥ                          8,500      1,028.00         8,738,000
    シーアールイー                          5,300      2,417.00        12,810,100
    グッドコムアセット                          8,900      1,448.00        12,887,200
    ジェイ・エス・ビー                          4,100      3,125.00        12,812,500
    テンポイノベーション                          7,000       933.00        6,531,000
    フェイスネットワーク                          2,800      1,319.00         3,693,200
    パーク２４                         93,800       1,908.00        178,970,400
    パラカ                          5,600      1,707.00         9,559,200
    三井不動産                         787,200       2,667.50       2,099,856,000
    三菱地所                        1,134,800        1,780.50       2,020,511,400
    平和不動産                         30,100       3,875.00        116,637,500
    東京建物                         171,600       1,774.00        304,418,400
    ダイビル                         45,100       1,652.00        74,505,200
    京阪神ビルディング                         31,200       1,412.00        44,054,400
    住友不動産                         388,400       4,087.00       1,587,390,800
    テーオーシー                         34,200        660.00       22,572,000
    東京楽天地                          3,300      4,130.00        13,629,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スターツコーポレーション                         21,300       2,665.00        56,764,500
    フジ住宅                         22,900        729.00       16,694,100
    空港施設                         20,700        605.00       12,523,500
    明和地所                         11,300        634.00        7,164,200
    ゴールドクレスト                         16,800       1,693.00        28,442,400
    エスリード                          8,000      1,669.00        13,352,000
    日神グループホールディングス                         29,600        503.00       14,888,800
    日本エスコン                         32,100        809.00       25,968,900
    タカラレーベン                         72,300        323.00       23,352,900
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,200        899.00       10,068,800
    イオンモール                         87,800       1,725.00        151,455,000
    毎日コムネット                          8,500       779.00        6,621,500
    ファースト住建                          8,000      1,331.00        10,648,000
    カチタス                         43,200       3,965.00        171,288,000
    トーセイ                         25,600       1,206.00        30,873,600
    穴吹興産                          4,800      2,073.00         9,950,400
    サンフロンティア不動産                         23,000       1,120.00        25,760,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         18,900       1,044.00        19,731,600
    インテリックス                          3,900       764.00        2,979,600
    ランドビジネス                          7,300       270.00        1,971,000
    サンネクスタグループ                          7,400      1,010.00         7,474,000
    グランディハウス                         15,900        493.00        7,838,700
    日本空港ビルデング                         60,400       5,520.00        333,408,000
    明豊ファシリティワークス                          8,000       915.00        7,320,000
    日本工営                          9,900      3,595.00        35,590,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         51,900        370.00       19,203,000
    ミクシィ                         42,600       2,519.00        107,309,400
    ジェイエイシーリクルートメント                         13,900       2,195.00        30,510,500
    日本Ｍ＆Ａセンター                         274,300       3,295.00        903,818,500
    メンバーズ                          5,100      3,515.00        17,926,500
    中広                          3,100       413.00        1,280,300
    ＵＴグループ                         24,200       3,375.00        81,675,000
    アイティメディア                          5,700      2,301.00        13,115,700
    タケエイ                         18,800       1,858.00        34,930,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,000      1,335.00        12,015,000
    夢真ビーネックスグループ                         44,700       1,310.00        58,557,000
    コシダカホールディングス                         45,200        678.00       30,645,600
    アルトナー                          4,400       871.00        3,832,400
    パソナグループ                         18,200       3,180.00        57,876,000
    ＣＤＳ                          4,300      1,659.00         7,133,700
    リンクアンドモチベーション                         36,800       1,134.00        41,731,200
    エス・エム・エス                         56,900       4,085.00        232,436,500
                                108/241


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サニーサイドアップグループ                          6,200       815.00        5,053,000
    パーソルホールディングス                         167,300       2,810.00        470,113,000
    リニカル                          9,800       793.00        7,771,400
    クックパッド                         53,900        247.00       13,313,300
    アイ・ケイ・ケイ                          8,600       688.00        5,916,800
    学情                          7,000      1,276.00         8,932,000
    スタジオアリス                          8,500      2,446.00        20,791,000
    シミックホールディングス                          9,500      1,500.00        14,250,000
    エプコ                          3,900       873.00        3,404,700
    ＮＪＳ                          3,800      1,939.00         7,368,200
    綜合警備保障                         66,600       5,050.00        336,330,000
    カカクコム                         123,600       3,625.00        448,050,000
    アイロムグループ                          6,000      2,198.00        13,188,000
    セントケア・ホールディング                         12,500       1,010.00        12,625,000
    サイネックス                          3,300       677.00        2,234,100
    ルネサンス                         10,700       1,269.00        13,578,300
    ディップ                         26,200       4,260.00        111,612,000
    デジタルホールディングス                         11,800       1,859.00        21,936,200
    新日本科学                         20,700        945.00       19,561,500
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,167.00         5,251,500
    ベネフィット・ワン                         60,900       5,280.00        321,552,000
    エムスリー                         295,000       7,992.00       2,357,640,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         10,600        360.00        3,816,000
    アウトソーシング                         95,900       2,025.00        194,197,500
    ウェルネット                         17,500        526.00        9,205,000
    ワールドホールディングス                          6,800      2,890.00        19,652,000
    ディー・エヌ・エー                         70,900       2,074.00        147,046,600
    博報堂ＤＹホールディングス                         232,800       1,934.00        450,235,200
    ぐるなび                         29,700        579.00       17,196,300
    タカミヤ                         20,900        488.00       10,199,200
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,300       1,262.00        14,260,600
    ファンコミュニケーションズ                         42,500        453.00       19,252,500
    ライク                          4,600      1,913.00         8,799,800
    ビジネス・ブレークスルー                          7,700       457.00        3,518,900
    エスプール                         47,500       1,047.00        49,732,500
    ＷＤＢホールディングス                          7,700      3,545.00        27,296,500
    手間いらず                          2,200      6,420.00        14,124,000
    ティア                         10,400        499.00        5,189,600
    ＣＤＧ                          1,700      1,586.00         2,696,200
    アドウェイズ                         27,600        792.00       21,859,200
    バリューコマース                         13,200       4,775.00        63,030,000
    インフォマート                         183,500       1,015.00        186,252,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＪＰホールディングス                         48,800        301.00       14,688,800
    エコナックホールディングス                         33,800        89.00       3,008,200
    レッグス                          3,700      1,954.00         7,229,800
    プレステージ・インターナショナル                         63,000        765.00       48,195,000
    アミューズ                          9,200      2,379.00        21,886,800
    ドリームインキュベータ                          5,500       863.00        4,746,500
    クイック                         10,600       1,405.00        14,893,000
    ＴＡＣ                         10,300        252.00        2,595,600
    電通グループ                         172,400       4,305.00        742,182,000
    イオンファンタジー                          6,600      2,169.00        14,315,400
    シーティーエス                         19,200        806.00       15,475,200
    ネクシィーズグループ                          6,200       930.00        5,766,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         46,900       3,035.00        142,341,500
    アルプス技研                         14,900       2,062.00        30,723,800
    ダイオーズ                          3,600      1,060.00         3,816,000
    日本空調サービス                         17,900        796.00       14,248,400
    オリエンタルランド                         177,800       18,130.00       3,223,514,000
    ダスキン                         38,900       2,603.00        101,256,700
    明光ネットワークジャパン                         20,100        649.00       13,044,900
    ファルコホールディングス                          8,100      1,885.00        15,268,500
    ラウンドワン                         57,300       1,570.00        89,961,000
    リゾートトラスト                         76,800       2,204.00        169,267,200
    ビー・エム・エル                         21,600       4,240.00        91,584,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,700       1,174.00        30,171,800
    リソー教育                         85,600        440.00       37,664,000
    早稲田アカデミー                          7,400       988.00        7,311,200
    ユー・エス・エス                         187,300       1,913.00        358,304,900
    東京個別指導学院                         15,200        668.00       10,153,600
    サイバーエージェント                         412,200       2,166.00        892,825,200
    楽天グループ                         857,700       1,081.00        927,173,700
    クリーク・アンド・リバー社                          8,900      1,841.00        16,384,900
    モーニングスター                         24,900        524.00       13,047,600
    テー・オー・ダブリュー                         30,200        346.00       10,449,200
    山田コンサルティンググループ                         10,000       1,137.00        11,370,000
    セントラルスポーツ                          6,400      2,588.00        16,563,200
    フルキャストホールディングス                         14,400       2,277.00        32,788,800
    エン・ジャパン                         29,800       4,065.00        121,137,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,120.00         7,828,000
    テクノプロ・ホールディングス                         100,200       3,385.00        339,177,000
    アトラグループ                          3,700       316.00        1,169,200
    インターワークス                          5,600       409.00        2,290,400
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,800      12,370.00         84,116,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,800       3,415.00        36,882,000
    ファーストロジック                          3,600       806.00        2,901,600
    三機サービス                          3,500      1,141.00         3,993,500
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,900        739.00        8,055,100
    デザインワン・ジャパン                          5,400       240.00        1,296,000
    イー・ガーディアン                          6,900      3,040.00        20,976,000
    リブセンス                         10,600        219.00        2,321,400
    ジャパンマテリアル                         51,600       1,305.00        67,338,000
    ベクトル                         21,100       1,162.00        24,518,200
    ウチヤマホールディングス                          9,100       391.00        3,558,100
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,600       1,798.00        22,654,800
    キャリアリンク                          5,600      1,806.00        10,113,600
    ＩＢＪ                         14,000       1,135.00        15,890,000
    アサンテ                          6,200      1,782.00        11,048,400
    バリューＨＲ                          6,800      1,801.00        12,246,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,800       6,200.00        85,560,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,700      1,630.00        10,921,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,000      1,050.00         5,250,000
    アビスト                          2,700      2,892.00         7,808,400
    シグマクシス                          9,300      2,713.00        25,230,900
    ウィルグループ                         12,500       1,255.00        15,687,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,200        223.00        5,842,600
    メドピア                         13,000       3,840.00        49,920,000
    レアジョブ                          3,400      1,457.00         4,953,800
    リクルートホールディングス                        1,197,600        6,832.00       8,182,003,200
    エラン                         23,300       1,300.00        30,290,000
    土木管理総合試験所                          8,600       357.00        3,070,200
    ネットマーケティング                          8,800       470.00        4,136,000
    日本郵政                        1,265,300         944.60      1,195,202,380
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,200       1,670.00        47,094,000
    鎌倉新書                         17,200        863.00       14,843,600
    ＳＭＮ                          4,000       723.00        2,892,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,400       860.00        2,924,000
    エアトリ                         10,600       4,400.00        46,640,000
    アトラエ                         11,700       2,385.00        27,904,500
    ストライク                          6,400      4,220.00        27,008,000
    ソラスト                         41,200       1,508.00        62,129,600
    セラク                          5,400      2,325.00        12,555,000
    インソース                         16,400       2,179.00        35,735,600
    ベイカレント・コンサルティング                         11,000      56,800.00        624,800,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,300      4,205.00        13,876,500
    アイモバイル                          5,000      1,454.00         7,270,000
                                111/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャリアインデックス                          7,100       921.00        6,539,100
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,100      1,102.00         7,824,200
    船場                          3,700       813.00        3,008,100
    グレイステクノロジー                         17,300       1,002.00        17,334,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,300       2,576.00        124,420,800
    フルテック                          2,500      1,475.00         3,687,500
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,600       555.00        3,108,000
    ソウルドアウト                          4,200      1,638.00         6,879,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       650.00        2,080,000
    ウェルビー                          6,500      1,563.00        10,159,500
    エル・ティー・エス                          2,200      3,410.00         7,502,000
    ミダックホールディングス                          7,300      5,380.00        39,274,000
    日総工産                         13,500        726.00        9,801,000
    キュービーネットホールディングス                          7,800      2,007.00        15,654,600
    ＲＰＡホールディングス                         20,700        580.00       12,006,000
    スプリックス                          5,100      1,034.00         5,273,400
    マネジメントソリューションズ                          8,300      3,390.00        28,137,000
    プロレド・パートナーズ                          3,800      1,609.00         6,114,200
    テノ．ホールディングス                          2,400      1,024.00         2,457,600
    フロンティア・マネジメント                          4,600      1,019.00         4,687,400
    ピアラ                          3,100       793.00        2,458,300
    コプロ・ホールディングス                          2,400      1,195.00         2,868,000
    ギークス                          3,100      1,501.00         4,653,100
    カーブスホールディングス                         46,200        930.00       42,966,000
    フォーラムエンジニアリング                         11,900        938.00       11,162,200
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,000      4,345.00        39,105,000
    ポピンズホールディングス                          4,000      3,695.00        14,780,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,600       3,515.00        47,804,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,700      1,060.00         9,222,000
    リログループ                         91,500       2,322.00        212,463,000
    東祥                         10,600       1,943.00        20,595,800
    エイチ・アイ・エス                         37,300       2,953.00        110,146,900
    ラックランド                          4,900      2,847.00        13,950,300
    共立メンテナンス                         27,800       4,365.00        121,347,000
    イチネンホールディングス                         17,600       1,314.00        23,126,400
    建設技術研究所                         10,100       2,625.00        26,512,500
    スペース                         12,200        965.00       11,773,000
    長大                          6,800      2,238.00        15,218,400
    燦ホールディングス                          7,500      1,515.00        11,362,500
    スバル興業                          1,100      8,180.00         8,998,000
    東京テアトル                          6,500      1,282.00         8,333,000
    タナベ経営                          6,800       785.00        5,338,000
                                112/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナガワ                          5,400      12,320.00         66,528,000
    東京都競馬                         12,600       4,400.00        55,440,000
    カナモト                         29,600       2,624.00        77,670,400
    西尾レントオール                         15,500       2,948.00        45,694,000
    トランス・コスモス                         16,000       3,665.00        58,640,000
    乃村工藝社                         71,900       1,010.00        72,619,000
    藤田観光                          7,300      2,739.00        19,994,700
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,900      1,950.00        17,355,000
    日本管財                         18,000       2,576.00        46,368,000
    トーカイ                         16,300       2,194.00        35,762,200
    セコム                         164,800       8,103.00       1,335,374,400
    セントラル警備保障                          8,200      2,912.00        23,878,400
    丹青社                         31,900        885.00       28,231,500
    メイテック                         20,200       6,190.00        125,038,000
    応用地質                         19,000       1,469.00        27,911,000
    船井総研ホールディングス                         34,300       3,040.00        104,272,000
    進学会ホールディングス                          7,300       419.00        3,058,700
    オオバ                         12,100        848.00       10,260,800
    いであ                          4,600      1,993.00         9,167,800
    学究社                          5,100      1,399.00         7,134,900
    ベネッセホールディングス                         61,400       2,527.00        155,157,800
    イオンディライト                         20,700       3,555.00        73,588,500
    ナック                          8,200       973.00        7,978,600
    ダイセキ                         33,700       4,885.00        164,624,500
    ステップ                          6,300      1,928.00        12,146,400
             合　計              189,750,490               486,963,215,070
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2021年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,920,044,496
        国債証券                             559,165,884,100
        地方債証券                             36,499,280,427
        特殊債券                             39,876,899,990
        社債券                             28,971,403,160
        未収入金                              4,436,626,952
        未収利息                               620,219,007
        前払費用                               23,257,602
        流動資産合計                             673,513,615,734
       資産合計                              673,513,615,734
     負債の部
       流動負債
        未払金                              8,443,355,400
        未払解約金                               59,676,295
        未払利息                                  9,525
        流動負債合計                              8,503,041,220
       負債合計                               8,503,041,220
     純資産の部
       元本等
        元本                             471,608,130,011
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           193,402,444,503
        元本等合計                             665,010,574,514
       純資産合計                              665,010,574,514
     負債純資産合計                                673,513,615,734
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
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                                     2021年    9月30日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              471,608,130,011口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,038,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4101円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,101円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2021年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年10月      1日
    期首
    期首元本額                                               409,009,122,769円
    期中追加設定元本額                                                82,460,255,610円
    期中一部解約元本額                                                19,861,248,368円
    期末元本額                                               471,608,130,011円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,813,459,631円
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                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,167,091円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,880,651,896円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,899,749,620円
    ＤＣマイセレクション２５                                                24,721,444,320円
    ＤＣマイセレクション５０                                                28,066,124,846円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,164,370,566円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  445,044,540円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                93,307,317,635円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,968,449,007円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                11,813,437,217円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                13,142,209,659円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,781,200,903円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  882,306,711円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,044,095,233円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  745,264,397円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,079,998,342円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,519,406円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,651,160円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,581,484円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,005,829円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,065,314円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  104,148,619円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,554,402円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,582,119円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  32,859,386円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,286,388,464円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  790,614,137円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,356,541,728円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,345,858円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  82,131,690円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,083,131,683円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,215,973,437円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,523,594,198円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  148,061,532円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,805,998,869円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                14,438,490,562円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                32,153,436,718円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                40,334,020,928円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  137,381,648円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,270,033,105円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  60,104,236円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  34,141,437円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,949,362円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  28,360,312円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  50,367,758円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  84,403,150円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,438,118円
    グローバル経済コア                                                  232,592,542円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,915,112円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  14,087,733円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   7,263,689円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,481,012円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,014,575円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    616,046円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                78,921,105,934円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  57,580,866円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   2,048,433円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  36,028,566円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △683,549,300
         地方債証券                                             △40,238,851
          特殊債券                                            △35,738,900
          社債券                                              849,000
           合計                                           △758,678,051
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４１８回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,042,475,200
          第４１９回利付国債（２年）                         570,000,000           571,493,400
          第４２０回利付国債（２年）                        1,250,000,000           1,253,525,000
          第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           591,775,900
          第４２２回利付国債（２年）                         130,000,000           130,413,400
          第４２３回利付国債（２年）                        1,310,000,000           1,312,554,500
          第４２４回利付国債（２年）                         570,000,000           571,168,500
          第４２５回利付国債（２年）                        2,870,000,000           2,876,199,200
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           621,407,400
          第４２７回利付国債（２年）                        5,990,000,000           6,004,256,200
          第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,572,700
          第１３４回利付国債（５年）                        5,700,000,000           5,714,934,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,093,178,400
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,416,632,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,789,338,400
          第１３８回利付国債（５年）                        6,880,000,000           6,913,643,200
          第１３９回利付国債（５年）                        5,690,000,000           5,720,953,600
          第１４０回利付国債（５年）                        6,300,000,000           6,337,737,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,799,600,000
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,416,476,400
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,835,040,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,359,407,300
          第１４５回利付国債（５年）                        8,160,000,000           8,226,667,200
          第１４６回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,176,680,500
          第１４７回利付国債（５年）                        5,450,000,000           5,474,416,000
          第１４８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,919,351,400
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           576,956,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,580,542,300
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           772,403,500
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,691,328,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,455,842,000
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,689,080,400
          第７回利付国債（４０年）                        1,440,000,000           1,857,787,200
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,485,594,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,720,000,000           1,559,403,600
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,511,797,100
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,839,314,500
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,584,964,800
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          第１３回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,882,124,400
          第１４回利付国債（４０年）                         940,000,000           925,683,800
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,150,825,600
          第３２７回利付国債（１０年）                        5,190,000,000           5,247,609,000
          第３２８回利付国債（１０年）                        5,940,000,000           6,002,310,600
          第３２９回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,327,052,400
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,934,314,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           912,699,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,876,320,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,083,570,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,955,401,800
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,370,000,000           2,413,418,400
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,070,685,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,837,072,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,640,894,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,840,392,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,170,000,000           6,295,436,100
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,431,634,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,220,000,000           5,265,622,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,863,380,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,701,287,200
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,740,000,000           3,775,268,200
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,350,000,000           6,412,738,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,920,080,400
          第３４８回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,143,394,100
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,173,819,300
          第３５０回利付国債（１０年）                        7,830,000,000           7,911,275,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,656,607,100
          第３５２回利付国債（１０年）                        5,010,000,000           5,060,751,300
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,848,624,000
          第３５４回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,139,474,800
          第３５５回利付国債（１０年）                        5,150,000,000           5,199,749,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        5,260,000,000           5,308,234,200
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,824,164,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,690,000,000           3,721,217,400
          第３５９回利付国債（１０年）                        4,030,000,000           4,061,554,900
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,660,000,000           5,700,525,600
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,920,000,000           4,949,372,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,872,843,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,810,000,000           5,829,579,700
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           134,600,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           192,294,400
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          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           143,763,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           138,828,800
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,276,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           431,865,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           221,779,800
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           415,107,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           274,159,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           177,633,600
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           306,935,200
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           233,840,600
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           488,792,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,019,640,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           438,889,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           259,134,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,479,636,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           440,575,350
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           678,601,400
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           629,606,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           643,835,000
          第２２回利付国債（３０年）                         420,000,000           554,248,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           568,954,500
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           504,465,200
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           455,528,500
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,503,831,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,575,488,000
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,885,490,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,236,297,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,351,639,700
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,447,710,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,087,623,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,343,759,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,384,962,650
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,980,524,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,310,000,000           3,003,485,100
          第３７回利付国債（３０年）                        2,240,000,000           2,876,137,600
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,901,970,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,934,130,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           2,033,872,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,301,279,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,878,720,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,742,712,500
          第４４回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,631,487,000
                                121/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,746,835,200
          第４６回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,245,604,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,831,011,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,730,000,000           2,065,464,300
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,719,964,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,894,661,300
          第５１回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           1,658,835,200
          第５２回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           1,884,883,500
          第５３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,271,125,800
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,225,332,600
          第５５回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,623,083,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,769,409,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,694,460,600
          第５８回利付国債（３０年）                        2,600,000,000           2,731,222,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,050,000,000           1,076,649,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,390,000,000           2,565,354,300
          第６１回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,666,186,000
          第６２回利付国債（３０年）                         120,000,000           116,347,200
          第６３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,187,411,400
          第６４回利付国債（３０年）                        2,510,000,000           2,358,697,200
          第６５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,491,642,600
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            964,667,100
          第６７回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,507,830,300
          第６８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,616,056,000
          第６９回利付国債（３０年）                         930,000,000           939,104,700
          第７０回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           1,936,550,400
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,440,624,900
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,418,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           356,450,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           243,928,800
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           325,036,800
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,592,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           332,729,600
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           229,836,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           344,021,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,459,700
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           200,850,900
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           411,309,600
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           427,424,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,622,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           671,479,200
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           384,476,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           214,244,000
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          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           139,969,700
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           288,829,800
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           311,233,800
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           182,721,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           291,211,200
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           238,103,800
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           422,724,900
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           652,740,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           317,030,900
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           511,815,900
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           318,547,600
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           564,779,100
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,018,343,600
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           467,447,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           387,880,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           701,845,200
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           503,563,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           980,284,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           456,690,800
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           682,809,600
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           693,191,800
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,788,575,100
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           454,432,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           497,235,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,464,395,100
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           550,233,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           828,899,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,468,076,400
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           463,360,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           183,185,600
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,356,492,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           439,492,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           300,281,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           752,697,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           595,093,200
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,275,307,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,136,888,500
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           919,812,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,360,895,200
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,733,276,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           826,910,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,767,497,600
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          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,272,002,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           774,397,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           612,632,300
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,787,429,300
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,752,495,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,089,807,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,224,851,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           720,147,700
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,189,678,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           864,517,100
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,198,336,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,142,436,900
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,039,609,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,505,094,800
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,161,380,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,350,472,000
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,444,438,200
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,330,337,700
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,201,927,600
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,676,997,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,274,929,400
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           712,039,000
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           846,113,800
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,954,296,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,163,012,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,210,362,600
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           2,100,114,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,420,000,000           1,640,696,400
          第１４５回利付国債（２０年）                        3,455,000,000           4,078,696,600
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,940,000,000           3,477,873,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,490,000,000           2,921,467,200
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,230,000,000           2,595,207,100
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,415,090,800
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,260,000,000           3,764,061,200
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,175,000,000           2,458,272,000
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,721,384,800
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,897,684,900
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,945,332,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,163,217,200
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,580,000,000           2,635,857,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,053,789,200
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,029,121,900
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,071,343,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,460,000,000           2,613,159,600
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,292,054,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,286,223,300
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,726,875,800
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,706,729,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,238,707,400
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,330,000,000           1,407,938,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,690,000,000           2,755,528,400
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,365,439,500
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,668,925,700
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,326,275,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,269,166,500
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,870,000,000           2,870,000,000
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,110,000,000           3,104,588,600
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,471,270,400
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,580,779,200
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           2,842,764,600
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,578,784,000
              国債証券合計                  524,740,000,000           559,165,884,100
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,562,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           106,914,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,468,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,978,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,131,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,318,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           341,697,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           114,473,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           115,688,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           99,865,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           232,922,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           232,494,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           200,042,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           100,934,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           100,918,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,489,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           203,222,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,434,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,539,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,954,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,768,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,704,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,574,000
                                125/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,117,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,925,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,342,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,078,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,576,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,396,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           270,680,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,419,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,038,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,103,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,284,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           200,000,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           203,011,447
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,872,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,819,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,801,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,872,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,768,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,492,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           232,944,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           233,158,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           116,339,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,894,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,578,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,497,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,602,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,293,690
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,028,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,008,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,569,400
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,912,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           503,870,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,784,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,571,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,178,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,566,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,037,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,745,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,819,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           140,500,000
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          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,997,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,830,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,965,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           434,440,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,518,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,533,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           469,200,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,535,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,550,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,860,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           301,110,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,621,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           103,663,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,344,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,144,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           100,991,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,789,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,825,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,939,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,011,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,051,000
          年）
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           312,374,600
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           116,839,000
          年）
          平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０                         150,000,000           151,689,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,945,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,896,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,703,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,480,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,622,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,308,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,032,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           310,545,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,752,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           102,531,000
          年）
                                  200,000,000           199,754,000
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          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,281,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           199,680,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           115,679,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           232,338,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,435,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,679,498
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,724,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,537,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,703,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,248,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,333,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,854,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           201,026,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,038,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           199,664,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,121,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,615,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,965,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,397,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,154,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,828,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,134,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,000,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,711,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,186,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,898,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           117,774,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,505,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,361,000
          年）
          平成２５年度第９回福岡県公募公債                         100,000,000           101,618,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,586,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,944,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           102,531,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,780,000
          年）
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          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           301,170,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           100,142,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           99,422,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,248,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,326,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,344,000
          平成２４年度第６回千葉県公募公債                         100,000,000           100,928,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,588,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,553,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,444,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,982,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,397,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,924,000
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           299,385,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,266,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           301,695,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,164,500
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,122,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,908,000
          年）
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,916,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,752,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           404,460,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,885,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,100,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,396,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,409,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,504,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,571,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,875,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,982,400
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,787,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,706,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,624,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,154,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,860,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,992,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,022,114
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,039,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,425,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,342,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,614,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,432,000
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          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           401,076,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,084,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,770,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,133,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,600,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,458,028
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,967,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,157,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,011,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           234,076,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,497,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           300,501,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,345,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,781,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           200,380,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,462,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,431,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,330,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,365,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,902,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,041,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           301,164,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,135,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,540,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           134,350,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           230,594,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,577,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           116,576,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,798,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,717,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,055,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           347,769,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,742,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,126,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,814,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,020,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           228,178,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           301,164,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,190,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           107,815,000
          年）
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          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,970,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,369,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,552,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,651,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           99,866,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,425,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,998,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,317,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,164,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           115,358,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           203,286,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,094,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,523,000
          年）
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         200,000,000           200,066,000
          年）
          平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,037,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,392,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,459,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,712,950
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,802,000
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           550,478,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,120,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,590,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,784,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           100,998,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,512,000
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           202,242,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,166,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           113,511,000
              地方債証券合計                   34,779,680,000           36,499,280,427
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,591,200
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           414,071,300
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           311,412,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,339,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,958,000
          社債
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          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           94,935,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           102,320,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           101,869,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           128,620,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           423,684,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           261,054,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           264,950,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,812,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           150,782,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,605,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           107,631,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,276,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           143,083,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           232,172,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           234,582,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,567,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           605,778,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           909,315,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,509,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,022,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           304,335,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,436,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,665,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,367,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,242,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,468,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           131,160,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           224,120,000
          債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,790,000
          返済機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,185,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,134,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,519,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,994,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           619,266,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           304,642,500
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           634,480,960
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,136,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           150,410,920
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,457,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           269,651,442
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,088,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,827,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           429,363,900
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,608,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           230,258,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,760,520
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,766,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,702,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           228,856,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,631,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,477,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,102,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,520,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           224,640,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,686,000
          返済機構債券
                                  100,000,000           100,595,000
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          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           94,880,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,922,960
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,035,250
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,662,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,306,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,797,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,197,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,262,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           310,989,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,587,260
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,498,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,436,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           376,155,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           213,156,300
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           107,885,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           392,181,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,390,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           262,654,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,206,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           129,327,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           233,086,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           228,548,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           194,428,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           233,258,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           115,974,000
          年）
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,216,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,068,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,147,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,994,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,865,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,007,000
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          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,590,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,496,250
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,142,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,583,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,790,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,749,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,558,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,562,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,866,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,371,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,549,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,044,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,272,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,339,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,616,440
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,410,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,809,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,791,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,096,700
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,738,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,644,240
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,196,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,457,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,463,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,095,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,074,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,636,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,873,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           107,418,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,954,000
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           116,466,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           118,891,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           202,326,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,055,440
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,811,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,814,800
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           188,995,290
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,906,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           211,888,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           169,912,000
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          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           93,142,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           199,224,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           107,046,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           102,232,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,367,800
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,987,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           100,387,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,151,000           11,343,243
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,510,000           11,744,688
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,773,000           12,056,258
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         156,756,000           156,602,379
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         111,956,000           111,931,369
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,529,000           11,782,522
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,513,000           12,861,987
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         202,590,000           202,030,851
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         20,824,000           21,014,539
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,377,000           12,711,055
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         222,363,000           221,502,455
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         79,391,000           79,306,051
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,962,000           11,140,461
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,880,000           13,278,893
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         260,013,000           259,698,384
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,049,000           11,229,982
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         179,518,000           179,419,265
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,980,000           13,395,619
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,717,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,069,000           18,056,783
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,358,000           18,428,641
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,156,000           20,445,007
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,164,000           22,484,210
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,408,000           25,003,489
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,873,000           25,457,451
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,836,000           54,109,838
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,349,000           11,524,455
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,922,000           24,204,944
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          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,426,000           11,642,979
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,122,000           11,336,432
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,812,000           25,146,424
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,445,000           10,542,242
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,584,000           24,938,664
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,352,000           23,573,536
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,388,000           12,803,245
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,448,000           49,743,534
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,360,000           26,631,043
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,084,000           12,419,572
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,138,000           38,065,239
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,222,000           36,025,157
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,440,000           36,278,062
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         75,408,000           79,317,150
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         83,154,000           86,905,076
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,464,000           44,340,059
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,853,000           45,107,924
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,946,000           45,261,218
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,399,000           39,252,868
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,033,000           38,593,570
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,585,000           44,916,528
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           177,142,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         113,025,000           117,765,268
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         152,312,000           158,718,242
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,318,000           45,079,743
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,718,000           46,572,455
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,535,000           47,297,659
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,578,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         144,684,000           150,236,971
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,383,000           51,086,219
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         103,510,000           106,416,560
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,907,000           59,725,858
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,488,000           63,260,084
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,161,000           63,225,795
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         189,501,000           196,679,297
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         127,116,000           131,802,766
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         61,714,000           63,858,561
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         66,810,000           69,192,444
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,918,000           73,285,506
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,325,000           78,882,674
          券
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          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,150,000           78,542,313
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,392,000           79,141,427
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,804,000           79,904,103
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,586,000           80,577,641
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,067,000           82,056,828
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,695,000           82,788,896
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,636,000           82,507,872
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,855,000           82,726,755
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,391,000           83,314,603
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         166,530,000           168,045,423
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,515,000           83,384,708
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,046,000           170,230,598
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,785,000           84,678,985
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,708,000           169,237,496
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,702,000           85,616,781
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         170,658,000           172,173,443
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,758,000           173,267,752
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           129,725,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,982,000           88,221,493
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,760,000           88,178,526
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,748,000           87,462,803
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,054,000           178,782,240
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,180,000           89,461,808
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,857,000           89,266,630
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         179,546,000           180,131,319
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,835,000           90,490,735
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         274,416,000           272,017,604
          券
                                138/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,056,000           182,416,061
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,283,000           93,788,593
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,080,000           94,296,384
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,510,000           193,948,049
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,988,000           97,593,205
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,594,000           195,777,131
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,350,000           196,193,912
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,739,000           98,407,534
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,006,000           198,150,305
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,358,000           199,400,655
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,123,000          100,055,747
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,847,000          100,096,617
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         300,000,000           300,720,000
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,389,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           97,266,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,842,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,987,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,946,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           107,510,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,582,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,492,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           200,058,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           100,000,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,466,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           100,126,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           200,178,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,110,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,111,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,238,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,140,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,116,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,872,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,067,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           300,072,000
                                139/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,932,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           117,186,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,504,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,870,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,984,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           501,575,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,031,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,889,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,331,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,195,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,924,000
          債券
          第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,974,000
          債券
              特殊債券合計                  38,353,748,000           39,876,899,990
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,192,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,355,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,131,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,507,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,079,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,151,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,953,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,065,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,428,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,951,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,346,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,316,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,496,000
          担保社債
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,984,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           299,979,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,198,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,335,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,672,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,400,000
          式会社無担保社債
                                140/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,730,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,671,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,476,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,108,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,721,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           100,106,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,834,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,704,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,446,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,094,000
          保社債
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,616,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,832,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,250,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,576,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,993,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,136,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,585,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,668,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,255,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           202,486,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,058,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,036,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           99,070,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,898,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,375,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,836,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,456,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,309,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,822,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,040,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,947,000
          グス株式会社無担保社
                                141/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,543,000
          担保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,081,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,918,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           107,814,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,841,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           100,016,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,181,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,305,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,389,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,794,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,940,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,181,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,546,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,477,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,589,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,535,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,290,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,180,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           100,036,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           200,724,000
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,808,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,898,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,124,000
          社特定社債
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           100,192,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,604,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           97,608,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,842,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,728,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,515,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,376,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,677,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,168,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           100,046,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,224,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,795,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           100,977,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,247,000
          免除特約・劣後特約）
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          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,363,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,789,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,294,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,311,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,465,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,530,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           201,856,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           99,441,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,040,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,720,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,229,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,139,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,222,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,790,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,938,000
          社無担保社債
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,882,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,228,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,924,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,900,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,262,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,654,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,830,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,400,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,130,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,802,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,347,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,278,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,275,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,184,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,824,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,178,000
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          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,654,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,850,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           99,867,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,965,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,972,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           99,683,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,699,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,912,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,750,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,279,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,962,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,630,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,272,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,855,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,617,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,549,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,996,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           111,499,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           231,128,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,664,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,814,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,528,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,509,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,892,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,549,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,372,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           114,425,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,834,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,542,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,540,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           100,215,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,201,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           124,435,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,670,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           106,343,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           92,761,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           91,569,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           194,332,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,837,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,043,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,520,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,636,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           399,788,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,458,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,661,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,060,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,286,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,613,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,668,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,385,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,272,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,148,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,635,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,803,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,360,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,290,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,408,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,917,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,474,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           201,198,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,554,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,278,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,106,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           200,746,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           129,044,160
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,575,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,006,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,408,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           202,190,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,908,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,464,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,623,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,717,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           99,672,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,606,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,702,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,117,000
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          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,936,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,969,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,533,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,711,000
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          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,851,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           107,065,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,976,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,103,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,278,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,475,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           207,582,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           304,155,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,629,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           305,634,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,790,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,737,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,909,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           301,506,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           99,059,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           200,252,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           200,000,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           100,199,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,400,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,521,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           202,190,000
          保社債
               社債券合計                  28,626,000,000           28,971,403,160
                合計                           664,513,467,677
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                146/241


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    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,501,832,807
        コール・ローン                             10,937,684,705
        株式                             491,298,241,864
        投資信託受益証券                               298,398,739
        投資証券                             11,255,215,996
        派生商品評価勘定                                8,256,876
        未収入金                               12,429,117
        未収配当金                               503,836,659
        前払金                               309,036,646
        差入委託証拠金                              3,582,860,908
        流動資産合計                             527,707,794,317
       資産合計                              527,707,794,317
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               315,919,839
        未払金                               181,633,385
        未払解約金                             10,181,642,548
        未払利息                                 26,577
        流動負債合計                             10,679,222,349
       負債合計                               10,679,222,349
     純資産の部
       元本等
        元本                             132,221,776,468
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           384,806,795,500
        元本等合計                             517,028,571,968
       純資産合計                              517,028,571,968
     負債純資産合計                                527,707,794,317
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                                147/241


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                                     2021年    9月30日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                148/241


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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              132,221,776,468口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.9103円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (39,103円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                149/241


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                                     2021年    9月30日現在

                      売買目的有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年10月      1日
    期首
    期首元本額                                               150,010,636,596円
    期中追加設定元本額                                                15,439,913,865円
    期中一部解約元本額                                                33,228,773,993円
    期末元本額                                               132,221,776,468円
    期末元本額の内訳

                                150/241


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                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,964,909,856円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,011,048円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                28,710,411,889円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,138,354,270円
    外国株式インデックス・オープン                                                  840,545,238円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  844,204,517円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,980,357,562円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,492,096,568円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,358,612,128円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  413,352,438円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,867,873,708円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,532,562,549円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  52,239,057円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  162,563,416円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  116,261,022円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,849,873,631円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,897,240,610円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,429,856円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,651,038円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,781,320円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,257,228円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  12,750,051円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  41,681,582円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  352,357,833円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  202,258,641円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,478,686,511円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  267,630,010円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  39,660,231円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  203,090,545円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,836,532円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,150,842,543円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,307,556,069円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,155,854,781円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,175,668,297円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,441,608,434円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,517,087,653円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,477,877,522円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,243,539,649円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,119,136,449円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  999,532,971円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  631,767,441円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,522,803円
                                151/241


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                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,945,015円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  656,763,819円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                21,509,876,713円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  167,598,404円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  591,923,509円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  113,154,300円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,566,408円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  125,140,418円
    グローバル経済コア                                                  663,777,209円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,046,249円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,620,529円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  689,570,302円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  87,359,812円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,811,065円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   9,445,670円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,238,406円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,332,041円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  542,232,596円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  876,266,903円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,583,370,135円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  989,757,963円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  156,929,133円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  55,608,951円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,923,033円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,708,100円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  277,587,747円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  260,107,582円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  279,785,392円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  270,292,284円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  268,409,933円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  265,829,351円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  266,176,902円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          13,676,374,795
        投資信託受益証券                                                7,649,503
          投資証券                                             391,116,245
           合計                                          14,075,140,543
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        14,625,557,282                －    14,316,520,636          △309,036,646
            合計            14,625,557,282                －    14,316,520,636          △309,036,646
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,236,146,328               －    1,237,360,995            1,214,667
               アメリカドル          1,029,217,830               －    1,031,101,956            1,884,126
               カナダドル            23,863,718             －      23,796,239           △67,479
                ユーロ          103,012,840              －     102,590,190           △422,650
              イギリスポンド             39,296,140             －      39,111,540          △184,600
               スイスフラン            40,755,800             －      40,761,070            5,270
                売建          317,500,742              －     317,341,726            159,016
               カナダドル           317,500,742              －     317,341,726            159,016
            合計             1,553,647,070               －    1,554,702,721            1,373,683
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        25.05      1,452,399.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 64,000        22.55      1,443,200.00
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        97.59      1,857,528.06
            CHEVRON    CORP                     159,475        103.33      16,478,551.75
            CONOCOPHILLIPS                         110,899         68.04      7,545,567.96
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   51,677        35.75      1,847,452.75
            EOG  RESOURCES     INC                  48,739        82.57      4,024,379.23
            EXXON   MOBIL                      349,538         59.88     20,930,335.44
            HALLIBURTON      CO                   77,539        22.16      1,718,264.24
            HESS   CORP                       22,781        78.36      1,785,119.16
            KINDER    MORGAN    INC                  169,739         16.92      2,871,983.88
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                54,237        61.93      3,358,897.41
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        30.03      2,375,553.18
            ONEOK   INC                      37,709        58.81      2,217,666.29
            PHILLIPS     66                     35,503        69.96      2,483,789.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,754        170.30      3,364,106.20
            SCHLUMBERGER                         116,716         30.33      3,539,996.28
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        70.31      2,438,561.73
            WILLIAMS     COS                     98,553        26.27      2,588,987.31
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       18,561        260.22      4,829,943.42
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       218.97      2,067,076.80
            AMCOR   PLC                      132,975         11.73      1,559,796.75
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       212.84      1,412,831.92
            BALL   CORP                       27,925        89.74      2,505,989.50
            CELANESE     CORP-SERIES      A               9,842       153.85      1,514,191.70
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        56.52      1,077,892.92
            CORTEVA    INC                     58,500        42.86      2,507,310.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        100.98      1,132,187.76
            DOW  INC                       60,946        58.82      3,584,843.72
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                43,310        69.15      2,994,886.50
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        104.00      1,151,800.00
            ECOLAB    INC                      21,075        212.70      4,482,652.50
            FMC  CORP                       10,507        93.24       979,672.68
            FREEPORT-MCMORAN         INC                119,724         33.11      3,964,061.64
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        57.16      1,760,528.00
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            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,184        134.08      2,840,350.72
            LINDE   PLC                      42,897        299.14      12,832,208.58
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        95.86      2,173,433.78
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       353.80      1,882,569.80
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        36.49      1,164,432.39
            NEWMONT    CORPORATION                     65,375        53.71      3,511,291.25
            NUCOR   CORP                      25,565        99.79      2,551,131.35
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       141.38      1,086,788.06
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        145.75      2,809,768.50
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        78.49       820,691.44
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        55.87       653,120.30
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 20,917        282.26      5,904,032.42
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        59.55      1,088,157.15
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,347        173.76      1,971,654.72
            WESTROCK     CO                     21,356        51.88      1,107,949.28
            3 M COMPANY                       47,702        180.88      8,628,337.76
            ALLEGION     PLC                     7,601       135.22      1,027,807.22
            AMETEK    INC                      19,666        126.83      2,494,238.78
            BOEING    CO                      45,757        225.36      10,311,797.52
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  67,383        52.85      3,561,191.55
            CATERPILLAR                          45,084        197.87      8,920,771.08
            CUMMINS    INC                     12,028        230.67      2,774,498.76
            DEERE&CO                          24,503        350.87      8,597,367.61
            DOVER   CORP                      12,202        159.30      1,943,778.60
            EATON   CORP                      33,384        153.47      5,123,442.48
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 49,115        95.64      4,697,358.60
            FASTENAL     CO                     48,796        52.82      2,577,404.72
            FORTIVE    CORP                     25,722        72.33      1,860,472.26
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        91.78       946,251.80
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       406.53      2,118,427.83
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 20,350        198.39      4,037,236.50
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 90,337        106.28      9,601,016.36
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       401.74      1,545,092.04
            HEICO   CORP                       3,640       133.90       487,396.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       122.29       788,648.21
            HONEYWELL     INTL   INC                  57,260        214.92      12,306,319.20
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        31.91      1,008,164.54
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       197.33       694,996.26
            IDEX   CORP                       5,916       213.00      1,260,108.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  26,587        213.26      5,669,943.62
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        51.41      1,622,602.42
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        51.03       903,231.00
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            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 60,279        70.49      4,249,066.71
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              16,974        223.03      3,785,711.22
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       300.48       920,069.76
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 20,558        350.29      7,201,261.82
            MASCO   CORP                      19,462        55.69      1,083,838.78
            NORDSON    CORP                      4,121       242.91      1,001,032.11
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,693        362.98      4,607,305.14
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,153        83.32      2,762,307.96
            OWENS   CORNING                       8,642        88.12       761,533.04
            PACCAR    INC                      28,106        81.06      2,278,272.36
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,508        288.59      3,032,503.72
            PENTAIR    PLC                     14,533        74.84      1,087,649.72
            PLUG   POWER   INC                    41,884        25.19      1,055,057.96
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              124,825         86.99     10,858,526.75
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,938       297.86      2,960,132.68
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,784       455.54      4,001,463.36
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        55.43       766,486.04
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        63.55       771,878.30
            SNAP-ON    INC                      4,900       215.07      1,053,843.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     13,718        182.12      2,498,322.16
            SUNRUN    INC                      13,917        41.61       579,086.37
            TEXTRON                          18,893        71.60      1,352,738.80
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                19,522        176.41      3,443,876.02
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,425       634.50      2,807,662.50
            UNITED    RENTALS    INC                  6,103       362.09      2,209,835.27
            WABTEC    CORP                      15,024        88.14      1,324,215.36
            XYLEM   INC                      15,209        127.78      1,943,406.02
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        79.45       902,869.80
            CINTAS    CORP                      8,043       389.26      3,130,818.18
            CLARIVATE     PLC                    27,357        21.84       597,476.88
            COPART    INC                      18,067        141.42      2,555,035.14
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        85.38      2,742,064.08
            EQUIFAX    INC                     10,409        256.55      2,670,428.95
            IHS  MARKIT    LTD                    30,929        117.03      3,619,620.87
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        136.42      1,454,373.62
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        97.95      1,098,999.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,483        122.49      2,263,982.67
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       102.54       980,897.64
            ROLLINS    INC                     17,468        36.05       629,721.40
            TRANSUNION                          15,741        113.51      1,786,760.91
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        202.37      2,530,232.11
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        126.52      2,691,713.00
                                156/241


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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            WASTE   MANAGEMENT      INC                 34,610        151.60      5,246,876.00
            AMERCO                           734      661.20       485,320.80
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        88.44       998,664.48
            CSX  CORP                       186,396         30.36      5,658,982.56
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        43.36       633,446.24
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        121.06      1,727,768.32
            FEDEX   CORP                      20,644        221.09      4,564,181.96
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       170.08      1,199,404.16
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,340       273.10      2,004,554.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        52.17       558,219.00
            LYFT   INC-A                       21,288        53.32      1,135,076.16
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 21,133        244.24      5,161,523.92
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       293.17      2,346,239.51
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        52.54       711,023.82
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                99,588        44.52      4,433,657.76
            UNION   PACIFIC    CORP                  54,736        201.68      11,039,156.48
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,600        184.74      11,010,504.00
            APTIV   PLC                      22,055        150.64      3,322,365.20
            AUTOLIV    INC                      6,776        87.09       590,121.84
            BORGWARNER      INC                    19,781        44.24       875,111.44
            FORD   MOTOR   COMPANY                   320,829         14.30      4,587,854.70
            GENERAL    MOTORS    CO                 108,886         52.93      5,763,335.98
            LEAR   CORP                       5,287       158.50       837,989.50
            TESLA   INC                      67,711        781.31      52,903,281.41
            DR  HORTON    INC                    27,764        86.48      2,401,030.72
            GARMIN    LTD                      12,854        158.01      2,031,060.54
            HASBRO    INC                      10,572        92.24       975,161.28
            LENNAR    CORP-CL    A                  22,762        96.34      2,192,891.08
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,358        410.22      4,249,058.76
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       182.95       926,092.90
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        23.90       751,917.90
            NIKE   B                      105,216        146.02      15,363,640.32
            NVR  INC                         297     4,942.25       1,467,848.25
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        85.40      1,856,254.40
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        47.92      1,035,503.28
            VF  CORP                        28,638        68.54      1,962,848.52
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       211.63      1,104,708.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 10,665        168.07      1,792,466.55
            ARAMARK                          20,955        33.58       703,668.90
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,378      2,377.82       8,032,275.96
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        113.40      1,991,304.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        25.52      1,799,670.40
                                157/241


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            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,304      1,846.54       4,254,428.16
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        153.68      1,646,220.16
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,251       483.00      1,570,233.00
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,674        48.32      1,337,207.68
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        166.27      1,935,050.26
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,788        135.16      3,215,186.08
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        36.40      1,069,068.00
            MARRIOTT     INTL   A                  23,009        151.91      3,495,297.19
            MCDONALD'S      CORP                    61,557        244.28      15,037,143.96
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         9.90      174,853.80
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        43.85      1,449,856.40
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        90.67      1,746,938.89
            STARBUCKS     CORP                    97,088        112.17      10,890,360.96
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       342.59      1,224,416.66
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        83.63       777,926.26
            YUM  BRANDS    INC                    24,252        123.04      2,983,966.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               65,003        77.38      5,029,932.14
            ALPHABET     INC-CL    A                 24,877       2,687.07       66,846,240.39
            ALPHABET     INC-CL     C                  24,088       2,690.42       64,806,836.96
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        19.53       439,522.65
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            44,000        35.54      1,563,760.00
            CABLE   ONE  INC                      445     1,833.51        815,911.95
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              11,040        733.18      8,094,307.20
            COMCAST    CORP-CL    A                 378,603         55.93     21,175,265.79
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        25.42       325,477.68
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        24.37       686,990.30
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        44.14       888,626.48
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,411        137.94      3,229,313.34
            FACEBOOK     INC-A                    198,185        339.61      67,305,607.85
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        40.25      1,113,234.50
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        37.25       562,177.00
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       128.44       863,245.24
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        37.49      1,268,436.66
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       169.20       436,366.80
            LIBERTY    BROADBAND-C                     12,312        173.25      2,133,054.00
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        50.80       781,253.20
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        47.67       647,549.28
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        47.50       303,240.00
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        91.41      1,271,330.28
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        152.38      3,329,655.38
            NETFLIX    INC                     36,617        599.06      21,935,780.02
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        23.81       797,134.99
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            OMNICOM    GROUP                     18,031        73.55      1,326,180.05
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        50.37      2,305,283.79
            ROKU   INC                       9,122       302.92      2,763,236.24
            SEA  LTD-ADR                        5,838       311.78      1,820,171.64
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.10      607,242.80
            SNAP   INC  - A                    78,901        71.76      5,661,935.76
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       151.60      1,476,280.80
            THE  WALT   DISNEY    CO                 150,108        172.68      25,920,649.44
            TWITTER    INC                     66,866        60.07      4,016,640.62
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        40.12      1,949,270.32
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        86.88       477,579.36
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        85.66      1,150,156.82
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       216.77      1,154,083.48
            AMAZON.COM                          37,556       3,301.12      123,976,862.72
            AUTOZONE     INC                     1,779      1,737.00       3,090,123.00
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        67.43      1,335,518.58
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        109.43      1,988,890.25
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       303.18      1,760,869.44
            CARMAX    INC                      13,891        146.45      2,034,336.95
            CARVANA    CO                      5,700       305.81      1,743,117.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        67.71       465,709.38
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  19,606        216.97      4,253,913.82
            DOLLAR    TREE   INC                   20,151        100.51      2,025,377.01
            DOORDASH     INC  - A                  6,300       205.83      1,296,729.00
            EBAY                          56,933        69.97      3,983,602.01
            ETSY   INC                       10,294        205.30      2,113,358.20
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        124.16      1,504,695.04
            HOME   DEPOT                       87,860        336.93      29,602,669.80
            LKQ  CORP                       22,779        51.40      1,170,840.60
            LOWES   COMPANIES                      58,268        207.10      12,067,302.80
            MERCADOLIBRE       INC                   3,687      1,662.99       6,131,444.13
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,694       626.00      3,564,444.00
            POOL   CORP                       3,304       446.83      1,476,326.32
            ROSS   STORES    INC                   29,776        114.97      3,423,346.72
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  40,741        235.85      9,608,764.85
            TJX  COMPANIES     INC                  99,106        69.90      6,927,509.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  9,932       208.14      2,067,246.48
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,520       378.35      1,710,142.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       270.85      1,625,100.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 36,370        451.79      16,431,602.30
            KROGER    CO                      61,306        41.34      2,534,390.04
            SYSCO   CORP                      43,568        80.93      3,525,958.24
                                159/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        48.71      2,911,250.57
            WALMART    INC                     127,410        140.44      17,893,460.40
            ALTRIA    GROUP   INC                  152,143         48.74      7,415,449.82
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              45,402        60.78      2,759,533.56
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                 744      513.99       382,408.56
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        67.88      1,779,813.60
            BUNGE   LIMITED                      11,604        80.94       939,227.76
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        42.85       679,986.65
            COCA-COLA     CO                    337,573         52.96     17,877,866.08
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        55.31       851,442.14
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        34.66      1,426,501.62
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,180        211.76      3,002,756.80
            GENERAL    MILLS   INC                  49,646        60.77      3,016,987.42
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,532        171.90      2,154,250.80
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        41.62       971,327.56
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       122.16      1,117,153.20
            KELLOGG    CO                     21,630        65.30      1,412,439.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 59,596        34.64      2,064,405.44
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   57,338        37.53      2,151,895.14
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        61.61       796,247.64
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        83.69      1,764,854.72
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        47.32       694,137.08
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             115,437         59.05      6,816,554.85
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        89.33      2,882,411.11
            PEPSICO    INC                     113,536        152.30      17,291,532.80
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  128,506         99.49     12,785,061.94
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        80.49      2,018,206.26
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        84.26      1,774,094.30
            CLOROX    COMPANY                      10,830        168.11      1,820,631.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                67,648        77.08      5,214,307.84
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,298        306.40      5,912,907.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  27,550        135.78      3,740,739.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                201,599        142.02      28,631,089.98
            ABBOTT    LABORATORIES                     146,670        119.46      17,521,198.20
            ABIOMED    INC                      3,781       329.51      1,245,877.31
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,263       673.06      4,215,374.78
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        122.50      1,579,760.00
            ANTHEM    INC                      20,133        388.80      7,827,710.40
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,994        81.81      3,353,719.14
            BECTON    DICKINSON     & CO                24,401        251.79      6,143,927.79
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                118,882         43.89      5,217,730.98
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        51.59      1,273,860.28
                                160/241


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            CENTENE    CORP                     48,540        63.26      3,070,640.40
            CERNER    CORP                      25,323        71.13      1,801,224.99
            CIGNA   CORP                      28,583        203.93      5,828,931.19
            CVS  HEALTH    CORP                   108,379         86.79      9,406,213.41
            DANAHER    CORP                     52,981        306.61      16,244,504.41
            DAVITA    INC                      5,784       121.19       700,962.96
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        58.43      1,038,534.82
            DEXCOM    INC                      8,037       545.58      4,384,826.46
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               51,036        113.52      5,793,606.72
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,436        252.21      5,658,583.56
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        78.28       919,555.16
            HOLOGIC    INC                     21,687        73.99      1,604,621.13
            HUMANA    INC                      10,553        395.35      4,172,128.55
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,161       629.55      4,508,207.55
            INSULET    CORP                      5,311       278.97      1,481,609.67
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,753       992.35      9,678,389.55
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,285       286.91      2,377,049.35
            MASIMO    CORP                      4,147       270.43      1,121,473.21
            MCKESSON     CORP                     12,843        205.45      2,638,594.35
            MEDTRONIC     PLC                    111,197        126.58      14,075,316.26
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       280.13      1,383,842.20
            NOVOCURE     LTD                     7,933       116.17       921,576.61
            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        44.58       339,387.54
            QUEST   DIAGNOSTICS                      11,335        147.68      1,673,952.80
            RESMED    INC                      12,370        265.36      3,282,503.20
            STERIS    PLC                      8,018       209.11      1,676,643.98
            STRYKER    CORP                     27,883        267.89      7,469,576.87
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        125.92      1,432,340.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       385.20      1,515,376.80
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       422.30      1,745,788.20
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                77,990        400.41      31,227,975.90
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       143.27       874,233.54
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        282.94      3,184,489.70
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,317       432.41      2,731,533.97
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,300        149.36      2,583,928.00
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       145.94       825,290.70
            ABBVIE    INC                     145,725        108.84      15,860,709.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     24,927        160.00      3,988,320.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       177.45      1,711,150.35
            AMGEN                          47,322        214.90      10,169,497.80
            AVANTOR    INC                     42,980        40.82      1,754,443.60
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       749.27      1,388,397.31
                                161/241


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            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       490.53      1,591,769.85
            BIOGEN    INC                      12,750        285.56      3,640,890.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        76.79      1,135,186.57
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              184,073         60.62     11,158,505.26
            CATALENT     INC                     13,739        134.24      1,844,323.36
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       423.09      1,778,670.36
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        32.35      1,166,573.35
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        91.65      1,352,387.40
            GILEAD    SCIENCES     INC                 103,105         70.94      7,314,268.70
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        109.82      1,968,633.32
            ILLUMINA     INC                     11,968        411.61      4,926,148.48
            INCYTE    CORP                      15,212        68.67      1,044,608.04
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,036        242.91      3,895,304.76
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       131.63       654,332.73
            JOHNSON    & JOHNSON                    217,670        164.02      35,702,233.40
            LILLY   (ELI)   & CO                  67,257        230.36      15,493,322.52
            MERCK   & CO                     208,894         75.09     15,685,850.46
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,917      1,408.44       2,699,979.48
            MODERNA    INC                     28,139        378.90      10,661,867.10
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        94.39       799,860.86
            NOVAVAX    INC                      5,754       203.53      1,171,111.62
            PERKINELMER      INC                    9,372       175.05      1,640,568.60
            PFIZER                         462,196         43.53     20,119,391.88
            PPD  INC                       11,027        46.80       516,063.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,586       606.70      5,209,126.20
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        36.68       569,787.12
            SEAGEN    INC                      11,471        164.25      1,884,111.75
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         9.97      801,597.97
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             32,450        579.60      18,808,020.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,153        182.22      3,854,499.66
            VIATRIS    INC                     103,541         13.86      1,435,078.26
            WATERS    CORP                      5,228       365.17      1,909,108.76
            ZOETIS    INC                      39,050        194.99      7,614,359.50
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 637,169         43.07     27,442,868.83
            CITIGROUP                         170,381         71.53     12,187,352.93
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        47.99      1,729,607.59
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,022        43.34      2,471,333.48
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,827        194.83      2,888,744.41
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              127,582         15.67      1,999,209.94
            JPMORGAN     CHASE   & CO                250,254        165.95      41,529,651.30
            KEY  CORP                       83,212        21.99      1,829,831.88
            M & T BANK   CORP                    10,537        152.99      1,612,055.63
                                162/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              35,597        197.44      7,028,271.68
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        21.69      1,774,762.56
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       655.99      2,981,474.55
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                110,428         59.42      6,561,631.76
            US  BANCORP                       118,032         60.26      7,112,608.32
            WELLS   FARGO   & CO                  341,090         47.03     16,041,462.70
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        51.62      1,623,190.90
            AMERICAN     EXPRESS                     56,226        171.54      9,645,008.04
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               9,404       270.71      2,545,756.84
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        62.35       944,789.55
            BANK   NEW  YORK   CO                  67,972        52.63      3,577,366.36
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,624        277.29      30,397,638.96
            BLACKROCK     INC                    12,568        856.57      10,765,371.76
            BLACKSTONE      INC                    56,237        118.92      6,687,704.04
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              37,066        166.55      6,173,342.30
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        47.39       596,877.05
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       125.18      1,110,972.50
            CME  GROUP   INC                    30,156        196.16      5,915,400.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                24,840        126.98      3,154,183.20
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        30.19       990,684.85
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       394.51      1,241,917.48
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        30.46       794,092.20
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        89.42       385,936.72
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               27,994        384.89      10,774,610.66
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,143        116.90      5,511,016.70
            INVESCO    LTD                     26,420        24.60       649,932.00
            KKR  & CO  INC                     43,643        60.84      2,655,240.12
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       423.66      1,358,677.62
            MOODY'S    CORP                     14,125        359.42      5,076,807.50
            MORGAN    STANLEY                     115,016         99.55     11,449,842.80
            MSCI   INC                       6,908       610.70      4,218,715.60
            NASDAQ    INC                      9,657       193.99      1,873,361.43
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        110.29      1,753,831.58
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                19,057        201.90      3,847,608.30
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        93.58      1,449,179.88
            S&P  GLOBAL    INC                    19,828        426.62      8,459,021.36
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                118,978         75.38      8,968,561.64
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        60.01       573,095.50
            STATE   STREET    CORP                   29,894        86.54      2,587,026.76
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    49,509        50.54      2,502,184.86
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        81.87       741,824.07
            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,050        61.62       619,281.00
                                163/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AFLAC                          54,481        52.74      2,873,327.94
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       627.81       801,085.56
            ALLSTATE     CORP                     24,717        129.33      3,196,649.61
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       126.98       802,386.62
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  71,038        55.84      3,966,761.92
            AON  PLC                       18,508        291.25      5,390,455.00
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        38.84      1,321,764.04
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        150.89      2,468,409.51
            ASSURANT     INC                     4,726       160.61       759,042.86
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        69.72       711,632.04
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        56.23      1,117,458.79
            CHUBB   LTD                      37,517        176.39      6,617,623.63
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        116.35      1,488,232.85
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       177.79       385,093.14
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       253.04       831,995.52
            FNF  GROUP                       24,961        45.90      1,145,709.90
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        90.10       730,350.60
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                30,371        71.68      2,176,993.28
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        70.53      1,154,152.92
            LOEWS   CORP                      18,851        54.34      1,024,363.34
            MARKEL    CORP                      1,156      1,207.84       1,396,263.04
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,677        154.48      6,592,742.96
            METLIFE    INC                     60,762        62.58      3,802,485.96
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        65.35      1,507,755.20
            PROGRESSIVE      CORP                   47,880        91.14      4,363,783.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               33,127        105.89      3,507,818.03
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,733       139.58       521,052.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  21,022        154.88      3,255,887.36
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               11,021        228.99      2,523,698.79
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        73.46       860,583.90
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,882        98.61      2,749,444.02
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.75      468,825.00
            WEYERHAEUSER       CO                   63,665        36.58      2,328,865.70
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 52,468        323.53      16,974,972.04
            ADOBE   INC                      39,486        577.70      22,811,062.20
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        105.71      1,445,372.83
            ANSYS   INC                       7,474       340.96      2,548,335.04
            AUTODESK     INC                     18,457        287.99      5,315,431.43
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  34,970        199.58      6,979,312.60
            AVALARA    INC                      6,847       175.54      1,201,922.38
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        60.11       841,299.56
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        71.22      1,026,493.86
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            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       168.40      1,640,552.80
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  23,282        152.25      3,544,684.50
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        112.98      1,205,270.64
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       114.89       933,366.36
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        108.15      1,129,518.60
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              19,762        112.34      2,220,063.08
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  42,997        75.58      3,249,713.26
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       216.55      1,312,076.45
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,466        239.57      3,705,189.62
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       158.73       492,063.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               15,147        138.14      2,092,406.58
            DOCUSIGN     INC                     15,919        256.89      4,089,431.91
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        29.24       843,427.80
            DYNATRACE     INC                    14,790        70.14      1,037,370.60
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,753       570.25      2,710,398.25
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       399.75      1,045,346.25
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          50,915        123.34      6,279,856.10
            FISERV    INC                      49,211        110.67      5,446,181.37
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,523       265.92      1,734,596.16
            FORTINET     INC                     11,565        288.83      3,340,318.95
            GARTNER    INC                      6,968       307.85      2,145,098.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 24,126        160.70      3,877,048.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        69.78       962,824.44
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318       118.84       750,831.12
            HUBSPOT    INC                      3,646       681.24      2,483,801.04
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              73,589        139.18      10,242,117.02
            INTUIT    INC                      22,531        546.93      12,322,879.83
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       166.16      1,045,312.56
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               73,080        353.19      25,811,125.20
            MICROSOFT     CORP                    592,083        284.00     168,151,572.00
            MONGODB    INC                      4,623       458.49      2,119,599.27
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        25.55      1,287,106.80
            OKTA   INC                       10,230        233.33      2,386,965.90
            ORACLE    CORP                     154,576         91.25     14,105,060.00
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         24.52      3,070,982.88
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,957       473.07      3,764,217.99
            PAYCHEX    INC                     27,703        107.85      2,987,768.55
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       495.00      2,096,325.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 92,194        259.00      23,878,246.00
            PTC  INC                        9,984       120.00      1,198,080.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       212.13      1,356,147.09
            SALESFORCE.COM        INC                  80,235        270.50      21,703,567.50
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            SERVICENOW      INC                    16,268        618.02      10,053,949.36
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               15,775        293.80      4,634,695.00
            SPLUNK    INC                      13,355        137.57      1,837,247.35
            SQUARE    INC  - A                   32,257        236.04      7,613,942.28
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        69.98      1,353,063.30
            SYNOPSYS     INC                     12,728        302.62      3,851,747.36
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            35,780        67.81      2,426,241.80
            TWILIO    INC  - A                   13,692        312.80      4,282,857.60
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       454.98      1,519,178.22
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       125.83       544,718.07
            VERISIGN     INC                     8,760       205.73      1,802,194.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                139,816        226.68      31,693,490.88
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,812       150.52      1,025,342.24
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        20.78       805,370.46
            WIX.COM    LTD                      5,010       193.88       971,338.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        249.51      3,868,652.55
            ZENDESK    INC                     10,500        116.27      1,220,835.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,545        257.41      4,516,258.45
            ZSCALER    INC                      6,234       258.88      1,613,857.92
            AMPHENOL     CORPORATION                     48,807        74.54      3,638,073.78
            APPLE   INC                     1,380,967         142.83     197,243,516.61
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,720       345.98      1,633,025.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       114.39       697,779.00
            CDW  CORP/DE                       11,982        185.39      2,221,342.98
            CISCO   SYSTEMS                      347,932         55.48     19,303,267.36
            COGNEX    CORP                      14,352        79.76      1,144,715.52
            CORNING                          64,989        37.13      2,413,041.57
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        105.38      2,369,047.78
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       202.45      1,083,107.50
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         14.09      1,537,909.41
            HP  INC                       106,353         27.31      2,904,500.43
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       159.10       510,233.70
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        28.36       718,103.56
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        166.89      2,501,514.21
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,091        235.66      3,320,685.06
            NETAPP    INC                      18,303        90.33      1,653,309.99
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                17,940        83.10      1,490,814.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 27,668        138.71      3,837,828.28
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       432.52      1,686,395.48
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        84.31      1,785,348.56
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        56.70      1,462,293.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       525.67      2,424,390.04
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            AT&T   INC                      589,139         27.40     16,142,408.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        29.83       462,842.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        29.72       816,913.64
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        13.21       974,488.49
            T-MOBILE     US  INC                   52,257        128.10      6,694,121.70
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     341,758         54.38     18,584,800.04
            AES  CORP                       54,375        22.94      1,247,362.50
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        56.75      1,179,151.50
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        82.34      1,720,741.32
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,494        82.17      3,409,561.98
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,464        170.30      2,633,519.20
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        88.91      1,015,263.29
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        25.11      1,209,347.82
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        59.85      1,418,265.45
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        73.45      2,111,320.25
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,075        74.35      4,912,676.25
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        113.13      1,837,231.20
            DUKE   ENERGY    CORP                   63,155        98.34      6,210,662.70
            EDISON    INTL                      32,117        56.43      1,812,362.31
            ENTERGY    CORP                     16,926        100.74      1,705,125.24
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        46.83       975,656.22
            EVERGY    INC                      18,475        63.16      1,166,881.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    29,303        82.14      2,406,948.42
            EXELON    CORP                      81,616        48.63      3,968,986.08
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        36.30      1,662,068.10
            NEXTERA    ENERGY    INC                 161,732         78.35     12,671,702.20
            NISOURCE     INC                     35,781        24.23       866,973.63
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        41.48       790,940.64
            PG&E   CORP                      118,132         9.51     1,123,435.32
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   8,632        72.40       624,956.80
            PPL  CORPORATION                       63,429        28.47      1,805,823.63
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,258        61.26      2,649,985.08
            SEMPRA    ENERGY                      25,825        127.46      3,291,654.50
            SOUTHERN     CO                     88,673        62.64      5,554,476.72
            UGI  CORP                       18,019        43.02       775,177.38
            VISTRA    CORP                      37,797        16.95       640,659.15
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,821        89.01      2,387,337.21
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        62.67      2,741,248.47
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 100,094        100.35      10,044,432.90
            ANALOG    DEVICES                      44,237        168.84      7,468,975.08
            APPLIED    MATERIALS                     75,599        128.27      9,697,083.73
            BROADCOM     INC                     33,697        489.48      16,494,007.56
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            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        148.40      1,500,769.20
            INTEL   CORP                      333,302         53.49     17,828,323.98
            KLA  CORP                       12,889        335.30      4,321,681.70
            LAM  RESEARCH     CORP                   11,723        567.51      6,652,919.73
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                66,930        60.15      4,025,839.50
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,404        153.07      3,429,380.28
            MICRON    TECHNOLOGY                      94,036        71.64      6,736,739.04
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       484.61      1,711,157.91
            NVIDIA    CORP                     206,048        205.17      42,274,868.16
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                23,203        198.75      4,611,596.25
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        45.84      1,650,056.64
            QORVO   INC                       9,678       169.91      1,644,388.98
            QUALCOMM                          92,990        129.28      12,021,747.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        166.55      2,227,106.60
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       261.87      1,204,602.00
            TERADYNE     INC                     14,398        109.17      1,571,829.66
            TEXAS   INSTRUMENTS                      76,189        193.07      14,709,810.23
            XILINX    INC                      20,982        148.28      3,111,210.96
                                   26,094,261              3,202,341,648.22
               アメリカドル       小計
                                                 (358,406,077,268)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        26.27       706,137.60
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        46.29      4,313,950.26
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        12.85      1,242,158.10
            ENBRIDGE                         163,399         50.79      8,299,035.21
            IMPERIAL     OIL                     24,763        40.03       991,262.89
            INTER   PIPELINE     LTD                  8,455        19.93       168,508.15
            KEYERA    CORP                      18,607        31.95       594,493.65
            PARKLAND     CORP                     14,075        35.55       500,366.25
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        39.79      1,817,050.14
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         26.45      3,073,701.60
            TC  ENERGY    CORP                    82,908        61.38      5,088,893.04
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        65.22      1,323,509.46
            B2GOLD    CORP                      90,243         4.22      380,825.46
            BARRICK    GOLD   CORP                  153,589         22.43      3,445,001.27
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        66.40       872,429.60
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        23.26      1,000,180.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        164.21      2,522,758.23
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         8.01      415,294.47
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.68      724,452.68
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        52.97      1,240,981.16
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         9.10      566,411.30
            NUTRIEN    LTD                     48,966        82.85      4,056,833.10
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            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        29.29       539,258.19
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        31.78      1,289,028.58
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       108.48       846,144.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        47.93      1,894,577.04
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         4.90      400,192.80
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        17.56       346,353.44
            CAE  INC                       25,999        37.64       978,602.36
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       106.50       820,582.50
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       153.41      1,319,632.82
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        47.60       642,838.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        78.40       803,208.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,013        141.55      2,125,090.15
            AIR  CANADA                       13,805        23.74       327,730.70
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              57,324        147.59      8,460,449.16
            CP  RAILWAY    LIMITED                    52,569        84.20      4,426,309.80
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        96.83      2,254,396.06
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        47.58       812,618.82
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        78.63      1,814,229.99
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.52       463,904.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        37.02      1,311,322.44
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       183.34       991,686.06
            DOLLARAMA     INC                    26,700        55.41      1,479,447.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             66,914        48.77      3,263,395.78
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        38.20       582,664.60
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        85.66      1,106,127.58
            METRO   INC                      18,840        60.77      1,144,906.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       136.54       939,804.82
            SAPUTO    INC                      24,489        32.16       787,566.24
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        35.87       997,186.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        17.53       367,937.17
            BANK   MONTREAL                       53,539        128.35      6,871,730.65
            BANK   NOVA   SCOTIA                    100,660         78.83      7,935,027.80
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                36,854        142.50      5,251,695.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        96.69      2,638,573.41
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  116,213        126.71      14,725,349.23
            TORONTO-DOMINION         BANK                151,853         84.93     12,896,875.29
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          106,335         68.10      7,241,413.50
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        45.20       347,362.00
            ONEX   CORP                       6,603        90.20       595,590.60
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       137.60       644,656.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       513.04      1,094,314.32
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.51       916,075.88
                                169/241


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            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        71.80       725,108.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        169.53      2,256,783.36
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         24.75      4,035,636.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        41.17      1,794,065.09
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                50,702        65.91      3,341,768.82
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       231.13       852,869.70
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        12.24       482,256.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        109.60      2,019,708.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      2,076.66       3,449,332.26
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296       126.00      1,045,296.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301       145.04       623,817.04
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        62.54      1,541,173.22
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,220      1,717.91       15,839,130.20
            BCE  INC                        6,203        63.28       392,525.84
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        59.63      1,823,723.92
            TELUS   CORP                      32,908        27.86       916,816.88
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.80       974,178.40
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        24.98       609,387.10
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.79       213,780.39
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        49.49       558,989.55
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.26       353,700.24
            EMERA   INC                      18,723        57.47      1,076,010.81
            FORTIS    INC                      36,823        56.22      2,070,189.06
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        30.19       975,106.81
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        40.34       720,230.36
                                    3,380,581               196,731,672.25
               カナダドル      小計
                                                  (17,275,008,140)
    ユーロ        ENI                         218,529         11.38      2,488,608.25
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.57      471,180.13
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        48.69      1,564,214.94
            OMV  AG                       12,549        50.86       638,242.14
            REPSOL    SA                     127,332         11.24      1,431,975.67
            TENARIS    SA                     40,648         8.93      362,986.64
            TOTALENERGIES       SE                  208,459         41.03      8,554,115.06
            VOPAK                          6,360        34.42       218,911.20
            AIR  LIQUIDE                       38,463        139.68      5,372,511.84
            AKZO   NOBEL                       15,301        94.16      1,440,742.16
            ARCELORMITTAL                          61,651        25.84      1,593,370.09
            ARKEMA                          5,949       114.45       680,863.05
            BASF   SE                       74,374        65.83      4,896,040.42
            COVESTRO     AG                     17,254        59.16      1,020,746.64
            CRH  PLC                       64,773        40.83      2,644,681.59
                                170/241


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            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        27.37       540,666.98
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        40.42       232,900.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        64.78       844,795.98
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,947        172.35      2,576,115.45
            LANXESS                          7,293        59.12       431,162.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        45.35       884,506.40
            SOLVAY    SA                      6,906       107.20       740,323.20
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        14.38       606,601.06
            SYMRISE    AG                     11,456        112.45      1,288,227.20
            UMICORE                          17,605        50.96       897,150.80
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        30.63      1,396,819.89
            VOESTALPINE      AG                    7,152        32.12       229,722.24
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,729        23.62       489,618.98
            AIRBUS    SE                      47,862        117.30      5,614,212.60
            ALSTOM                          24,388        32.74       798,463.12
            BOUYGUES     ORD                     21,446        36.39       780,419.94
            BRENNTAG     SE                     12,514        80.34      1,005,374.76
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        14.53      1,177,307.78
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130        94.70       201,711.00
            EIFFAGE                          7,964        87.98       700,672.72
            FERROVIAL     SA                    41,438        25.50      1,056,669.00
            GEA  GROUP   AG                    13,382        39.14       523,771.48
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        85.78      1,063,500.44
            KION   GROUP   AG                    5,887        81.22       478,142.14
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822        93.38       637,038.36
            KONE   OYJ-B                       29,051        60.60      1,760,490.60
            LEGRAND    SA                     21,768        93.38      2,032,695.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       198.50       943,470.50
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        30.78       651,150.90
            RATIONAL     AG                      483      821.20       396,639.60
            SAFRAN    SA                      28,410        112.52      3,196,693.20
            SAINT-GOBAIN                          40,093        59.66      2,391,948.38
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,808        144.86      6,490,886.88
            SIEMENS                          63,910        143.42      9,165,972.20
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        23.59       853,509.79
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        22.30       500,300.50
            THALES    SA                      9,665        84.44       816,112.60
            VINCI   S.A.                      43,434        90.62      3,935,989.08
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.28       430,906.76
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.52       664,935.96
            RANDSTAD     NV                     11,218        58.12       651,990.16
            TELEPERFORMANCE                          4,734       345.40      1,635,123.60
                                171/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WOLTERS    KLUWER                     22,949        91.42      2,097,997.58
            ADP                          2,382       114.75       273,334.50
            AENA   SME  SA                     6,542       148.90       974,103.80
            ATLANTIA     SPA                     46,597        16.48       768,151.54
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         6.25      145,473.27
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,964        55.52      4,550,641.28
            GETLINK                          29,362        13.65       400,791.30
            INPOST    SA                      12,480        14.27       178,164.48
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        84.47      2,205,258.29
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        67.60       337,391.60
            CONTINENTAL      AG                    9,928        95.11       944,252.08
            DAIMLER    AG                     69,397        77.40      5,371,327.80
            FAURECIA                          10,948        40.85       447,225.80
            FERRARI    NV                     10,170        180.40      1,834,668.00
            MICHELIN                          13,839        133.60      1,848,890.40
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        86.12      1,011,479.40
            RENAULT    SA                     17,362        31.39       544,993.18
            STELLANTIS      NV                   170,174         16.66      2,835,098.84
            VALEO   SA                      21,538        24.15       520,142.70
            VITESCO    TECHNOLOGIES       GROUP   A            1,985        51.70       102,624.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,167        196.04      2,973,338.68
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       275.80       685,638.80
            ADIDAS    AG                      15,395        271.00      4,172,045.00
            ESSILORLUXOTTICA                          23,442        167.42      3,924,659.64
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,209.00       3,069,651.00
            KERING                          6,205       616.60      3,826,003.00
            LVMH                          22,813        625.50      14,269,531.50
            MONCLER    SPA                     14,361        52.94       760,271.34
            PUMA   SE                       9,220        95.74       882,722.80
            SEB  SA                        2,282       123.70       282,283.40
            ACCOR                          14,436        31.85       459,786.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        175.90      2,553,716.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        44.80       363,238.40
            SODEXO                          8,135        76.82       624,930.70
            BOLLORE                          83,646         5.02      419,902.92
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        57.74       986,025.98
            SCOUT24    AG                      7,492        60.96       456,712.32
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        51.28       362,600.88
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV              61,243        22.99      1,408,282.78
            VIVENDI    SE                     61,243        10.63       651,319.30
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        112.75      1,512,428.50
            HELLOFRESH      SE                    13,805        79.68      1,099,982.40
                                172/241


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            INDITEX                          87,326        32.19      2,811,023.94
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        65.14      1,014,360.08
            PROSUS                          75,024        69.54      5,217,168.96
            ZALANDO    SE                     17,664        80.16      1,415,946.24
            CARREFOUR                          52,544        15.97       839,390.40
            COLRUYT    SA                      5,424        48.36       262,304.64
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        17.30       430,911.80
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        30.36       609,719.88
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                87,400        29.07      2,540,718.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,788        49.72      3,171,539.36
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        59.36      3,243,608.48
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        12.16       596,776.32
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        75.00       802,575.00
            HEINEKEN     NV                     22,407        89.82      2,012,596.74
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        25.98       181,860.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        114.55      1,494,877.50
            PERNOD-RICARD                          16,970        190.95      3,240,421.50
            REMY   COINTREAU                       2,382       168.20       400,652.40
            BEIERSDORF      AG                    9,190        95.52       877,828.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        75.50       662,890.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        81.36      1,174,757.04
            LOREAL                          21,038        363.30      7,643,105.40
            AMPLIFON     SPA                     11,650        41.92       488,368.00
            BIOMERIEUX                          4,175        99.60       415,830.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       167.30       573,839.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       181.85       376,429.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,472        60.76      1,061,598.72
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        41.31      1,391,692.59
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   77,215        39.02      3,013,315.37
            ORPEA                          4,336       100.10       434,033.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,224       540.00      1,200,960.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        55.68      1,200,850.56
            ARGENX    SE                      4,178       254.70      1,064,136.60
            BAYER                          79,047        47.42      3,748,408.74
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        110.60      1,130,332.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        21.72       601,318.20
            IPSEN                          3,532        80.88       285,668.16
            MERCK   KGAA                      10,555        185.25      1,955,313.75
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        33.81       333,163.74
            QIAGEN    N.V.                      17,038        44.35       755,635.30
            RECORDATI     SPA                     9,859        48.99       482,992.41
            SANOFI                          94,644        83.71      7,922,649.24
                                173/241


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            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       476.00      1,151,444.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        94.56       887,823.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        12.34       492,864.66
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         5.74     3,071,200.57
            BANCO   SANTANDER     SA                1,404,532           3.15     4,433,405.25
            BNP  PARIBAS                       93,068        55.26      5,142,937.68
            CAIXABANK                         380,168         2.70     1,028,734.60
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.76      544,524.37
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        12.04      1,078,297.69
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        37.84       904,565.20
            FINECOBANK      SPA                    53,120        15.52       824,688.00
            ING  GROEP   NV-CVA                    320,768         12.66      4,060,922.88
            INTESA    SANPAOLO                    1,346,514           2.45     3,311,077.92
            KBC  GROEP   NV                    21,052        76.80      1,616,793.60
            MEDIOBANCA                          53,990        10.33       557,986.65
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        22.40       279,776.00
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        27.11      1,839,644.29
            UNICREDIT     SPA                    168,352         11.50      1,936,048.00
            AMUNDI    SA                      6,226        73.25       456,054.50
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  177,263         10.99      1,949,538.47
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        140.15      2,102,109.85
            EURAZEO    SA                      3,357        81.25       272,756.25
            EXOR   NV                       10,345        71.96       744,426.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        94.68       806,200.20
            SOFINA                          1,238       338.80       419,434.40
            WENDEL                          2,023       120.20       243,164.60
            AEGON                         166,267         4.43      736,562.81
            AGEAS                          16,065        40.46       649,989.90
            ALLIANZ    SE-REG                     34,366        195.88      6,731,612.08
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  97,567        18.42      1,797,184.14
            AXA  SA                       155,519         23.94      3,723,124.86
            CNP  ASSURANCES                       16,287        13.77       224,353.42
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       153.00       662,949.00
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,376        239.60      2,725,689.60
            NN  GROUP   NV                     22,611        45.10      1,019,756.10
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        11.83       544,594.05
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        42.70      1,839,302.50
            SCOR   SE                       13,354        25.43       339,592.22
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         5.93      558,575.78
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        52.98      1,488,314.16
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275       123.95       653,836.25
            VONOVIA    SE                     45,080        53.08      2,392,846.40
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            ADYEN   NV                       1,666      2,495.00       4,156,670.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        57.64      2,051,061.76
            ATOS   SE                       9,750        45.32       441,870.00
            BECHTLE    AG                      7,659        59.32       454,331.88
            CAPGEMINI     SA                    12,715        181.05      2,302,050.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        45.39      2,395,357.96
            EDENRED                          18,664        46.73       872,168.72
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        89.06       485,822.30
            NEXI   SPA                       41,348        16.64       688,030.72
            SAP  SE                       85,576        117.78      10,079,141.28
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        25.74       364,838.76
            WORLDLINE     SA                    20,332        66.63      1,354,721.16
            NOKIA   OYJ                      450,608         4.73     2,132,952.96
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        53.06      2,198,541.10
            DEUTSCHE     TELEKOM                    269,906         17.53      4,733,071.61
            ELISA   A                      13,387        53.54       716,739.98
            ILIAD   SA                       1,253       182.00       228,046.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.61      292,025.25
            KPN  (KON.)                       282,927         2.73      772,390.71
            ORANGE                         171,535         9.40     1,612,772.07
            PROXIMUS                          13,141        17.11       224,842.51
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.34      294,812.48
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.36      169,440.97
            TELEFONICA                         402,460         4.08     1,643,042.95
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.43      240,272.31
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        33.49       318,590.37
            E.ON   SE                      185,377         10.71      1,986,129.17
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        21.10       452,932.60
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.14       440,263.94
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       104.00       304,200.00
            ENAGAS                          15,690        19.17       300,777.30
            ENDESA                          25,972        17.86       463,859.92
            ENEL                         651,071         6.79     4,422,725.30
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.55     1,027,176.15
            ENGIE                         158,224         11.61      1,838,246.43
            FORTUM    OYJ                      32,550        26.72       869,736.00
            IBERDROLA     SA                    487,356         8.93     4,354,038.50
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        21.91       510,722.10
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.27       684,444.64
            RWE  STAMM                       55,390        31.42      1,740,353.80
            SNAM   SPA                      147,559         4.78      705,627.13
            SUEZ                          32,549        19.69       640,889.81
                                175/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TERNA   SPA                      130,230         6.21      809,509.68
            UNIPER    SE                      7,335        36.12       264,940.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        26.27      1,140,827.29
            VERBUND    AG                      6,430        90.65       582,879.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       336.20      1,170,984.60
            ASML   HOLDING    NV                   34,516        647.70      22,356,013.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,296         35.23      3,710,104.56
            STMICROELECTRONICS                          55,076        37.51      2,065,900.76
                                   15,756,322               397,624,142.61
                ユーロ    小計
                                                  (51,635,471,159)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,696,535           3.38     5,739,377.90
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             341,807         16.51      5,643,917.18
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             308,298         16.48      5,080,751.04
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         25.56      2,785,204.49
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        13.76       493,378.56
            BHP  GROUP   PLC                    175,556         18.61      3,268,501.60
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        84.62       924,388.88
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.76      248,024.00
            GLENCORE     PLC                    823,141         3.47     2,862,884.39
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        26.58       447,819.84
            MONDI   PLC                      36,710        18.14       666,102.95
            RIO  TINTO   PLC  REG                  91,370        48.20      4,404,490.85
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        56.80      2,103,531.20
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.70     1,484,673.63
            BUNZL   PLC                      24,880        24.57       611,301.60
            DCC  PLC                        9,127        62.56       570,985.12
            FERGUSON     PLC                     17,761        104.30      1,852,472.30
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.79      574,159.60
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.44      919,524.41
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.21       527,844.66
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       150.45       829,581.30
            EXPERIAN     PLC                     74,115        31.08      2,303,494.20
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        49.24       683,943.60
            RELX   PLC                      158,847         21.57      3,426,329.79
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.85      821,808.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         6.70      490,599.80
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  10,924        43.34       473,446.16
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.11       539,392.24
            PERSIMMON     PLC                    25,686        26.59       682,990.74
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.55      411,077.87
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         15.42      2,196,224.34
            ENTAIN    PLC                      49,630        21.65      1,074,489.50
                                176/241


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            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        48.84       783,442.44
            WHITBREAD     PLC                    17,434        33.86       590,315.24
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.89      427,235.95
            INFORMA    PLC                     110,598         5.57      616,252.05
            PEARSON                          66,305         7.12      472,356.82
            WPP  PLC                       95,821        10.01       959,647.31
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365        10.61       438,882.65
            KINGFISHER      PLC                   198,587         3.46      687,111.02
            NEXT   PLC                       11,468        83.94       962,623.92
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         2.96      619,726.32
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        16.68       744,351.22
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.90      430,913.17
            TESCO   PLC                      666,000         2.56     1,708,290.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        19.18       642,338.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                181,738         27.36      4,973,260.37
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        24.32       436,787.20
            DIAGEO                         195,886         35.61      6,976,479.89
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.62      1,265,001.32
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,728        58.45      3,374,201.60
            UNILEVER     PLC                    214,937         40.63      8,733,964.99
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        13.15       902,024.25
            ASTRAZENECA                         127,338         88.33     11,247,765.54
            GLAXOSMITHKLINE                         418,936         14.05      5,886,050.80
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        24.47       402,629.38
            BARCLAYS                        1,426,525           1.87     2,678,728.64
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,705,000           3.93     6,709,175.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,838,937           0.46     2,711,310.39
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.24      996,108.74
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         4.37      928,813.91
            3I  GROUP   PLC                     74,757        12.74       952,404.18
            ABRDN   PLC                      210,980         2.55      537,999.00
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        14.39       476,006.81
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        74.06      2,043,463.52
            M&G  PLC                       229,107         2.03      466,920.06
            SCHRODERS     PLC                    11,794        35.98       424,348.12
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        15.12       618,922.08
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        31.26       508,131.30
            AVIVA   PIC                      332,730         4.01     1,334,247.30
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.88      327,499.20
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 514,539         2.80     1,444,310.97
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.43      328,140.43
            PRUDENTIAL                         210,968         14.47      3,053,761.80
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            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        36.39       397,269.63
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         7.09      675,038.90
            HALMA   PLC                      31,069        28.45       883,913.05
            BT  GROUP   PLC                    769,485         1.62     1,251,952.09
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,376,986           1.15     2,745,418.83
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         8.98     2,569,551.21
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        26.24       589,560.32
            SSE  PLC                       81,663        16.00      1,306,608.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580         9.76      571,975.12
                                   24,358,251               146,955,941.99
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,106,582,353)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        17.71       308,118.58
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      875.00       502,250.00
            GIVAUDAN-REG                           748     4,233.00       3,166,284.00
            HOLCIM    LTD                      45,387        45.33      2,057,392.71
            SIKA   AG-BR                       11,766        298.00      3,506,268.00
            ABB  LTD                       141,281         31.37      4,431,984.97
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       691.20      2,048,716.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,375       242.00       332,750.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       252.70       781,348.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        47.91       698,192.43
            SGS  SA                         506     2,716.00       1,374,296.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       325.70      1,490,728.90
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,541        97.88      4,261,793.08
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       247.90       615,535.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        48.28       190,126.64
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,106.00        589,680.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    108,500.00        1,085,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,300.00         844,600.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   237,137        112.46      26,668,427.02
            ALCON   INC                      42,603        75.92      3,234,419.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,677       353.60      1,653,787.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,679.00       1,433,866.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,195       696.80      4,316,676.00
            NOVARTIS                         182,811         77.23     14,118,493.53
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       379.80      1,063,060.20
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  57,934        338.05      19,584,588.70
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       119.60       536,525.60
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        71.40       203,775.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.34     1,994,330.36
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        62.42      1,179,550.74
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833      1,461.50       2,678,929.50
                                178/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UBS  GROUP   AG                    298,295         15.07      4,495,305.65
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       142.80       622,893.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       469.30      1,337,035.70
            SWISS   RE  LTD                     24,674        80.82      1,994,152.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,260        385.50      4,726,230.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        91.05       517,072.95
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150       126.30       650,445.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        83.62      1,228,043.32
            SWISSCOM                          2,187       538.00      1,176,606.00
                                    1,441,140               123,699,281.32
               スイスフラン       小計
                                                  (14,829,069,844)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        317.40      5,466,262.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        279.00      6,668,937.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        135.70      7,730,421.90
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        322.40      8,791,203.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    86,548        255.00      22,069,740.00
            ATLAS   COPCO   A                   55,390        529.40      29,323,466.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        448.80      14,317,617.60
            EPIROC    AB-A                      58,039        178.05      10,333,843.95
            EPIROC    AB-B                      37,972        151.15      5,739,467.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        270.80      3,791,741.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624        111.40      11,989,313.60
            SANDVIK    AB                     96,684        200.30      19,365,805.20
            SKANSKA    B                     25,507        222.30      5,670,206.10
            SKF  AB-B                       35,405        206.40      7,307,592.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        196.70      2,658,203.80
            VOLVO   B                      123,279        195.16      24,059,129.64
            SECURITAS     B                    29,533        137.50      4,060,787.50
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        207.60      4,415,444.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        105.75      4,093,794.00
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,341.40       18,908,374.40
            EMBRACER     GROUP   AB                  37,510        85.00      3,188,350.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 65,999        184.70      12,190,015.30
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       403.10      3,826,628.30
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         76.60      9,748,882.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        273.50      13,531,139.00
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851        113.38      28,781,626.38
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        123.90      17,156,433.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                131,166         98.28     12,890,994.48
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        176.04      12,767,477.04
            EQT  AB                       20,102        358.70      7,210,587.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        279.60      2,828,154.00
                                179/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        269.50      3,009,776.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        188.94      26,976,286.38
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        305.15      5,734,378.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       478.10      3,480,568.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       528.00      4,989,600.00
            SINCH   AB                      44,150        165.90      7,324,485.00
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508         99.00     22,325,292.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                  169,708        135.05      22,919,065.40
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        127.95      4,200,470.55
            TELIA   CO  AB                    230,643         36.24      8,358,502.32
                                    2,723,117               450,200,063.84
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,722,042,811)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        217.30      16,595,201.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      96,800        64.92      6,284,256.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        432.60      7,098,100.80
            ADEVINTA     ASA                     19,117        148.15      2,832,183.55
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       368.00      3,412,832.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       415.80      2,944,695.60
            MOWI   ASA                       31,968        229.00      7,320,672.00
            ORKLA                          69,804        78.80      5,500,555.20
            DNB  BANK   ASA                     71,795        197.35      14,168,743.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        193.25      3,589,425.50
            TELENOR    ASA                     51,193        146.30      7,489,535.90
                                     468,385              77,236,200.80
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (987,078,646)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       535.20      4,540,101.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        449.00      7,682,839.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,750.00       2,076,250.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        266.30      21,744,460.20
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     17,520.00        5,238,480.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  514     18,465.00        9,491,010.00
            DSV  A/S                       16,380       1,528.50       25,036,830.00
            PANDORA    A/S                      8,163       789.80      6,447,137.40
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,045.00       9,035,070.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        196.30      2,660,846.50
            COLOPLAST-B                          9,208      1,008.00       9,281,664.00
            DEMANT    A/S                      8,512       325.30      2,768,953.60
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       447.50      4,128,635.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,725.00       14,306,250.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  138,589        613.20      84,982,774.80
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        108.00      6,062,256.00
            TRYG   A/S                       29,772        144.90      4,313,962.80
                                180/241


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            ORSTED    A/S                      15,439        871.80      13,459,720.20
                                     427,688              233,257,241.10
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,072,671,429)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        27.31       563,377.99
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         4.31      802,164.27
            SANTOS                         156,437         7.03     1,099,752.11
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        38.27       490,353.51
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        23.50      1,748,494.00
            BHP  GROUP   LTD                    245,638         36.39      8,938,766.82
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        20.14       700,267.80
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.48      425,095.92
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         14.80      2,049,548.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        49.76      1,838,532.48
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        22.63      1,676,837.74
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         8.50      863,838.00
            ORICA   LTD                      38,288        12.04       460,987.52
            RIO  TINTO   LTD                    32,028        96.89      3,103,192.92
            SOUTH32    LTD                     341,133         3.39     1,156,440.87
            REECE   LTD                      16,814        18.20       306,014.80
            BRAMBLES     LTD                    108,007         10.64      1,149,194.48
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         3.70      708,516.70
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.54      470,900.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         13.71      3,201,189.03
            TRANSURBAN      GROUP-RTS                    25,943         0.65       16,992.66
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                44,067        46.20      2,035,895.40
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.42      285,689.76
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       154.30       546,376.30
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.82      877,302.66
            REA  GROUP   LTD                     5,276       159.35       840,730.60
            SEEK   LTD                       31,593        31.00       979,383.00
            WESFARMERS      LTD                    92,850        55.31      5,135,533.50
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         16.63      1,920,399.14
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.83      750,623.83
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        38.28      3,824,210.28
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        11.90       839,402.20
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       218.99      1,047,429.17
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        68.00      1,104,864.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        39.34      1,576,589.84
            CSL  LIMITED                       36,928        286.86      10,593,166.08
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               239,681         27.49      6,588,830.69
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              148,199        102.62      15,208,181.38
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               278,638         27.24      7,590,099.12
                                181/241


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            WESTPAC    BANKING                     302,673         25.17      7,618,279.41
            ASX  LTD                       14,549        80.89      1,176,868.61
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,074        177.97      4,818,359.78
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        35.70       389,558.40
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         4.90     1,124,094.30
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.52      949,907.20
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         11.43      1,275,485.13
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         12.45      1,485,957.30
            AFTERPAY     LTD                     19,441        121.93      2,370,441.13
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        18.13       804,536.88
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        52.15       719,722.15
            XERO   LTD                       11,340        137.85      1,563,219.00
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.90     1,203,021.30
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         5.87      377,059.45
            AUSNET    SERVICES                     187,145         2.56      479,091.20
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.72      781,608.40
                                    5,726,175               120,652,374.61
             オーストラリアドル          小計
                                                  (9,707,690,061)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.68      905,838.63
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         6.17      412,489.18
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        31.24      1,248,975.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.58       529,501.86
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.73      819,713.73
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.36      410,938.68
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.98      550,509.12
                                     609,297               4,877,966.40
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (375,359,514)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         52.05     11,945,266.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              117,500        155.30      18,247,750.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         24.00      4,128,000.00
            MTR  CORP                       125,000         42.10      5,262,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         29.15      3,498,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         39.30      6,838,200.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         15.80      3,128,400.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         5.32      702,240.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         6.54      920,832.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         15.20      2,617,440.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         19.82      2,891,738.00
            WH  GROUP   LTD                    809,301         5.58     4,515,899.58
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         23.45      6,601,175.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        135.00      8,019,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              101,400        474.80      48,144,720.00
                                182/241


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            AIA  GROUP   LTD                    986,800         89.05     87,874,540.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         45.50      7,484,568.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         23.40      3,673,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.96      3,107,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.20      3,781,885.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         32.05      4,370,818.75
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.54      3,324,316.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         98.40     10,627,200.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        45.45      1,840,725.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.72      1,897,064.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         39.00      6,123,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        44.00      2,970,000.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         75.25     10,346,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         11.82     10,693,045.74
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         45.80      5,129,600.00
                                    6,660,153               290,705,679.47
                香港ドル     小計
                                                  (4,180,347,670)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.22      716,706.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.79      558,646.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.03      544,909.96
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.72      442,800.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.14      739,404.00
            DBS  GROUP                       141,500         30.11      4,260,565.00
            OCBC   BANK                      257,100         11.46      2,946,366.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        25.59      2,402,901.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         9.91      775,953.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.52      786,720.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.92      296,176.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.85      325,375.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        17.97       461,829.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.47     1,443,821.21
                                    2,681,475               16,702,172.17
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,372,918,552)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        24.39      1,652,568.84
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       468.20      1,004,757.20
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        28.33      2,785,122.30
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         27.27      2,968,721.28
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        17.23      1,714,385.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        108.20      1,352,824.60
            AZRIELI    GROUP                      4,323       295.60      1,277,878.80
            NICE   LTD                       5,891       901.30      5,309,558.30
                                     399,293              18,065,816.32
                                183/241


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             イスラエルシェケル          小計
                                                   (627,924,417)
                                   90,726,138               491,298,241,864
                 合　計
                                                 (491,298,241,864)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413         981,663.54
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         688,027.32
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551        1,021,318.20
                                    303,750        2,691,009.06
              オーストラリアドル          小計
                                            (216,518,588)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,689,030.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,005,000.00
                                    595,500        5,694,030.00
                 香港ドル     小計
                                             (81,880,151)
                                    899,250         298,398,739
            投資信託受益証券合計
                                            (298,398,739)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         738,772.20
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,115,647.64
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,461       10,114,844.61
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,062,772.96
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,549,700.00
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,449,085.38
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,163,047.41
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            35,499        6,239,659.23
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,924        3,511,086.24
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,533,474.80
                EQUINIX    INC                 7,500       6,011,850.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,119,027.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,400        2,397,570.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,784,854.30
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,869,404.68
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,539,462.65
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         945,838.18
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,824,418.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,033,575.06
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,034,744.48
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,824,089.85
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         636,535.71
                PROLOGIS     INC                60,840        7,692,609.60
                                184/241


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                PUBLIC    STORAGE                 13,171        3,981,856.72
                REALTY    INCOME    CORP              31,608        2,087,708.40
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         858,880.15
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,113       3,032,624.14
                SIMON   PROPERTY     GROUP             26,818        3,589,589.30
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,712,650.45
                UDR  INC                   24,265        1,298,905.45
                VENTAS    INC                 31,565        1,780,581.65
                VEREIT    INC                 17,894         819,903.08
                VICI   PROPERTIES      INC             43,921        1,267,999.27
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         664,386.30
                WELLTOWER     INC                35,679        2,989,543.41
                WP  CAREY   INC                14,258        1,054,379.10
                                   1,009,388         85,331,078.20
                アメリカドル       小計
                                           (9,550,254,272)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        527,532.32
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         336,752.60
                                     24,377         864,284.92
                カナダドル      小計
                                             (75,892,858)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        365,004.72
                GECINA    SA                  4,459        529,506.25
                KLEPIERRE                     17,225         338,729.62
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         685,534.35
                                     37,101        1,918,774.94
                 ユーロ    小計
                                            (249,172,113)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         403,581.94
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         467,362.35
                SEGRO   PLC                  93,383        1,126,198.98
                                    239,146        1,997,143.27
               イギリスポンド        小計
                                            (300,430,262)
          オーストラ      DEXUS                     94,090        1,005,822.10
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        2,973,168.48
                GPT  GROUP                  167,884         841,098.84
                MIRVAC    GROUP                 266,683         784,048.02
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,430,789.22
                STOCKLAND                    207,412         922,983.40
                VICINITY     CENTERS                365,149         600,670.10
                                   1,727,729         8,558,580.16
              オーストラリアドル          小計
                                            (688,623,359)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        11,125,125.00
                                    170,500        11,125,125.00
                 香港ドル     小計
                                            (159,979,297)
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         858,096.76
                                185/241

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          シンガポー
                CAPITALAND      INTEGRATED               461,129         940,703.16
           ルドル
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         455,400.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         554,362.55
                                   1,238,352         2,808,562.47
               シンガポールドル         小計
                                            (230,863,835)
                                   4,446,593        11,255,215,996
              投資証券合計
                                           (11,255,215,996)
                                            11,553,614,735
                合計
                                           (11,553,614,735)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    599銘柄            97.4  %        ―         ―        71.3  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.6  %        1.9  %
    カナダドル           株式    89銘柄            99.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    233銘柄            99.5  %        ―         ―        10.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.7  %        ―         ―        4.4  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.3  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    スウェーデンクロー           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    55銘柄            91.5  %        ―         ―        1.9  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.5  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    30銘柄            94.5  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.6  %        0.0  %
                                186/241


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    シンガポールドル           株式    14銘柄            85.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       14.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               223,938,549
        コール・ローン                              4,455,795,757
        国債証券                             291,144,807,866
        派生商品評価勘定                               36,400,450
        未収入金                               188,871,042
        未収利息                              1,672,304,582
        前払金                               40,996,405
        前払費用                               42,054,657
        差入委託証拠金                               444,435,318
        流動資産合計                             298,249,604,626
       資産合計                              298,249,604,626
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               44,720,977
        未払金                               121,886,734
        未払解約金                               81,689,465
        未払利息                                 10,826
        流動負債合計                               248,308,002
       負債合計                                248,308,002
     純資産の部
       元本等
        元本                             97,195,843,485
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           200,805,453,139
        元本等合計                             298,001,296,624
       純資産合計                              298,001,296,624
     負債純資産合計                                298,249,604,626
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                187/241


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                                     2021年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              97,195,843,485口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0660円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,660円)
                                188/241


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                189/241


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                                     2021年    9月30日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年10月      1日
    期首
    期首元本額                                                95,980,753,365円
    期中追加設定元本額                                                17,405,142,157円
    期中一部解約元本額                                                16,190,052,037円
    期末元本額                                                97,195,843,485円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,398,083,559円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  598,382,557円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,100,834,020円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,610,233円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,511,830,613円
    世界経済インデックスファンド                                                10,988,840,434円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,904,438,313円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,617,228,891円
                                190/241


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                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,109,381,559円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,227,926,586円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  905,233,035円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  704,946,719円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  376,900,561円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  33,805,216円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  86,886,794円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  43,860,880円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,741,622,388円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  637,784,169円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,326,720円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,233,869円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,612,032円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  53,670,898円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  95,276,817円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  79,409,467円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,317,041円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,485,677,874円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  463,231,438円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,851,120,366円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  173,722,436円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  60,065,376円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  492,179,854円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  180,862,884円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  226,774,974円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  777,056,639円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,055,391,042円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  721,314,555円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  653,113,442円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  911,972,296円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,380,401,320円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  258,771,880円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  554,621,365円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  484,560,934円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,768,030,085円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  963,518,334円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  235,497,232円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  102,586,459円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,317,466,797円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,560,910円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,062,481,522円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  200,412,066円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  231,040,121円
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                                               2021年    9月30日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  378,464,124円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,799,914円
    グローバル経済コア                                                  853,461,143円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,223,856円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,347,435円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  277,929,615円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,953,872円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,663,732円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,256,369円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,143,294円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,386,704円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  499,759,193円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,623,065,657円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  337,155,468円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  343,706,800円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  241,120,206円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,730,603円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,113,058円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △55,263,444
           合計                                           △55,263,444
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         4,698,179,820               －    4,657,183,415          △40,996,405
            合計             4,698,179,820               －    4,657,183,415          △40,996,405
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
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      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     9月30日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         4,628,688,178               －    4,661,369,340           32,681,162
               アメリカドル          2,133,110,027               －    2,165,352,075           32,242,048
               カナダドル           271,850,894              －     273,918,840           2,067,946
                ユーロ         1,917,063,337               －    1,918,261,135            1,197,798
              イギリスポンド            306,663,920              －     303,837,290          △2,826,630
                売建          78,623,727             －      78,629,011           △5,284
               カナダドル           78,623,727             －      78,629,011           △5,284
            合計             4,707,311,905               －    4,739,998,351           32,675,878
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,946,093.80
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,683,138.30
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,993,359.40
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,489,306.65
                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,788,976.58
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,035,914.46
                                193/241


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                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,971,562.48
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,234,765.62
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,398,875.00
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,954,804.72
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,157,731.45
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,949,609.40
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,002,500.00
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,947,265.67
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            981,718.75
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,805,859.40
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,336,230.45
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,516,187.50
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,825,625.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,991,796.91
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,909,062.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,982,195.68
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,086,972.68
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,628,437.52
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,941,640.64
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,917,968.76
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,300,546.87
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,806,877.11
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,177,413.26
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,843,416.41
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,379,414.08
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,849,003.92
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,482,519.51
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,193,261.70
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,152,656.25
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           14,829,761.79
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,413,183.60
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,642,187.50
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,247,988.26
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,918,359.43
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,975,390.64
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,967,187.52
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,575,078.12
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,566,753.98
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,944,687.52
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           5,411,965.62
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           8,003,812.50
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,147,183.61
                                194/241


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                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,989,375.04
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           7,086,242.18
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           9,471,054.73
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,633,535.17
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           4,100,468.76
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,100,097.65
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,367,046.87
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,552,880.85
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,086,953.12
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,066,699.20
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           11,676,640.69
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,308,742.17
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,138,750.00
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,507,404.68
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,946,859.41
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,078,750.00
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,686,035.16
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,628,584.02
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,747,363.26
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,355,023.47
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,578,408.19
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,340,760.16
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           11,271,082.07
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,023,300.78
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,870,761.75
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,070,410.15
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,568,554.70
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,521,851.59
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,217,612.50
                T 1.625%    11/15/50             11,300,000.00           10,167,351.61
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,045,114.82
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,664,968.76
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,710,290.04
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,782,322.06
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,484,093.74
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,235,296.87
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,081,328.14
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           7,729,039.10
                T 1.875%    02/15/51             13,600,000.00           12,985,874.99
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,413,210.53
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,065,625.00
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,238,359.36
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,707,381.25
                                195/241

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                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,593,761.75
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,314,160.16
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,715,078.16
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,521,968.74
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,794,765.61
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,021,250.00
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           5,236,914.05
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,784,268.75
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,451,753.15
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,175,781.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,503,082.07
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,944,140.62
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,326,757.83
                T 2.25%   05/15/41              4,600,000.00           4,782,921.89
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,084,708.96
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           4,332,394.55
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,707,109.37
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,628,289.09
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,684,064.47
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,652,828.13
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,130,814.43
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,691,953.12
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,847,890.60
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,148,242.20
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,034,724.98
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,769,914.05
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           6,243,781.27
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,591,976.56
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           2,938,203.12
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,268,359.40
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           6,501,265.62
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,642,008.97
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,311,914.05
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,469,809.37
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,331,562.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,190,247.08
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,326,167.94
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,470,964.86
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,740,708.97
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,039,368.37
                T 2.625%    02/15/29             7,490,000.00           8,160,589.06
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,448,589.84
                                196/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,741,923.81
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,104,134.78
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,678,144.54
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,248,997.67
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,169,335.93
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,163,550.81
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,744,703.11
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,043,308.57
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,909,707.04
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,045,703.13
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,463,820.31
                T 2.75%   08/15/47              7,050,000.00           8,012,765.62
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,571,103.51
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,424,238.26
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,439,806.26
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,173,160.95
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,469,613.29
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,309,218.76
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,004,717.22
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,764,394.55
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,522,992.18
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,118,885.16
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,895,307.01
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           4,328,231.26
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           4,963,812.50
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,994,086.92
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,633,398.45
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,240,942.97
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,125,195.35
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,126,660.15
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,848,631.25
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           4,917,968.75
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,481,876.96
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,445,891.02
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,730,527.33
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,211,623.06
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,206,250.00
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,720,620.36
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,043,789.06
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,253,437.50
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           2,384,375.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,223,944.56
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           4,958,943.75
                                197/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,431,625.00
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,085,644.54
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,743,687.50
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,759,984.37
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           959,672.66
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,091,125.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,568,281.26
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,594,062.50
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,926,250.00
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,901,878.91
                T 3%  02/15/47                800,000.00           949,000.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,297,585.93
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,378,671.91
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,895,779.69
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,121,796.87
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           6,781,517.18
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,502,105.49
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,564,218.75
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,439,257.80
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,290,875.00
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,226,671.87
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,230,515.62
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,368,359.38
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,644,414.07
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,731,828.12
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,746,182.81
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,488,701.56
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           763,941.40
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,387,437.50
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,972,429.69
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,095,996.09
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,592,937.50
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,651,304.69
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,622,750.00
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,533,562.50
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,074,531.25
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,876,503.91
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,463,847.66
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,835,206.04
                                1,166,240,000.00           1,205,612,688.79
                アメリカドル       小計
                                          (134,932,172,129)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,053,757.60
                                198/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,202,274.80
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,374,968.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,591,576.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,353,009.60
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,768,106.10
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,436,327.20
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,220,809.80
                CAN  1.25%   03/01/25             1,960,000.00           1,985,676.00
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,549,637.60
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,088,511.00
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,388,233.60
                CAN  1.5%   06/01/31             3,260,000.00           3,257,685.40
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           612,996.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,687,766.40
                CAN  1.75%   12/01/53              900,000.00           842,508.00
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,715,502.60
                CAN  1%  09/01/26               860,000.00           855,390.40
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,388,619.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,887,858.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,346,776.20
                CAN  2.5%   06/01/24              300,000.00           314,346.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,194,524.00
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           667,721.60
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,373,744.60
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,554,665.60
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           4,726,249.50
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,697,267.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,422,760.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,546,868.70
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,378,588.80
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,186,187.40
                                 62,230,000.00           64,670,913.00
                カナダドル      小計
                                           (5,678,752,870)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,387,566.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           33,534,099.20
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,440,000.00           36,708,278.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           22,180,000.00           22,455,475.60
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           39,539,952.90
                MBONO   7.75%   05/29/31           31,580,000.00           32,382,763.60
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           23,912,540.70
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           10,826,734.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            33,970,000.00           36,333,972.30
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,220,000.00           27,869,238.00
                                199/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           35,783,996.40
                MBONO   8%  11/07/47             24,630,000.00           24,812,015.70
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           36,117,299.90
                                 359,170,000.00           370,663,932.30
                メキシコペソ       小計
                                           (2,022,045,883)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,388,303.20
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00           998,002.60
                BGB  0.4%   06/22/40             1,050,000.00           1,012,095.00
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,676,878.20
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           537,145.60
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,819,467.20
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,806,424.10
                BGB  0.8%   06/22/28             2,160,000.00           2,318,198.40
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,555,832.80
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           439,047.20
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00           1,009,239.00
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,689,675.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           830,232.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,630,953.00
                BGB  1.7%   06/22/50             1,140,000.00           1,380,277.80
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,289,179.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,441,036.40
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,165,328.00
                BGB  2.15%   06/22/66              770,000.00          1,085,060.90
                BGB  2.25%   06/22/23             1,010,000.00           1,061,722.10
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,074,981.60
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,332,300.40
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,989,192.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,384,320.00
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           3,127,294.50
                BGB  4.25%   09/28/22             1,820,000.00           1,909,817.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,402,177.20
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,524,549.60
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,855,026.00
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,376,764.50
                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,222,559.80
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           4,992,867.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,044,291.20
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,666,207.20
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,938,657.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           589,947.00
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,787,242.20
                                200/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,291,582.40
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,130,279.70
                BTPS   0.6%   08/01/31             2,290,000.00           2,242,161.90
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           684,532.30
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,329,177.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,841,914.00
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,039,660.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            974,385.60
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,632,554.60
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,277,855.80
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,474,795.40
                BTPS   0.95%   12/01/31            1,700,000.00           1,713,073.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,007,380.00
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           3,021,210.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,062,144.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,053,800.40
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,450,000.00           1,503,664.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,431,767.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,027,153.30
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,523,984.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,553,226.30
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,032,345.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,240,656.30
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,745,994.00
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,120,000.00           1,105,440.00
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,376,256.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,902,834.90
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,112,020.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,896,074.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,023,617.40
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,509,600.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           726,160.20
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,535,154.80
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,099,053.60
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,062,584.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           2,099,690.50
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,076,859.40
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,259,661.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,202,549.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,680,486.90
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,020,000.00           1,215,330.00
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,201,906.70
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,547,801.50
                                201/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           2,971,400.90
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,267,273.80
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,802,590.60
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,586,187.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,830,699.80
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,914,597.20
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,897,094.40
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,400,432.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,739,575.40
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,993,393.60
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,070,705.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,492,838.40
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,862,390.40
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,999,268.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,698,817.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           4,908,395.50
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,896,834.50
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           4,713,660.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,887,132.40
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,477,140.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,674,077.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           3,461,268.00
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,308,112.80
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,363,910.10
                BTPS   5%  09/01/40              2,880,000.00           4,580,323.20
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,943,700.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           4,371,780.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,907,934.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           956,704.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,060,420.90
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,084,033.20
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,286,405.80
                DBR  0.5%   02/15/25             1,350,000.00           1,405,134.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,150,210.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,541,980.10
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,285,591.60
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,673,958.40
                DBR  0%  02/15/31               800,000.00           819,512.00
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,830,095.60
                DBR  0%  05/15/36              1,670,000.00           1,660,664.70
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,477,237.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,604,790.00
                                202/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  08/15/30              6,450,000.00           6,626,085.00
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           692,083.20
                DBR  0%  08/15/31               750,000.00           766,342.50
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,114,224.40
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,225,059.20
                DBR  0%  11/15/28               900,000.00           926,694.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,557,340.00
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,051,760.00
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,129,988.40
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,424,881.00
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,858,268.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,748,670.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,099,720.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,897,534.40
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,457,830.40
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           6,004,788.60
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,008,634.20
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,701,800.00
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,754,891.90
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           4,060,494.90
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,469,173.00
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,896,394.10
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,348,020.80
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,409,043.20
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,284,836.80
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,744,732.80
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,951,837.50
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,385,426.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,838,043.60
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,805,438.60
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,316,199.60
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,607,014.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,113,192.00
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           773,892.90
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,230,000.00           1,181,107.50
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,707,970.50
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,647,278.00
                FRTR   0.75%   05/25/53             770,000.00           732,331.60
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           6,244,933.50
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,070,151.50
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,552,990.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,315,189.90
                FRTR   0%  02/25/27              1,660,000.00           1,690,809.60
                                203/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0%  03/25/23              7,190,000.00           7,264,416.50
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,043,891.00
                FRTR   0%  03/25/25              5,490,000.00           5,596,451.10
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,287,562.40
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           6,018,256.00
                FRTR   0%  11/25/31              2,910,000.00           2,872,024.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,490,000.00           5,016,003.50
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,930,000.00           6,638,042.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,705,647.20
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           4,187,376.00
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,597,244.40
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,069,089.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,644,165.00
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,470,294.40
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,006,236.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,613,168.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,415,905.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            2,940,000.00           3,032,904.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,796,168.60
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,098,986.70
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,599,164.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,050,000.00           4,761,324.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,511,161.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,535,905.40
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           7,818,289.20
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,130,000.00           4,990,002.50
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           4,587,473.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           4,024,414.10
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,331,811.80
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,402,871.30
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,023,769.20
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,411,081.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,144,960.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           958,513.80
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,044,193.40
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           761,922.80
                IRISH   0.55%   04/22/41             390,000.00           383,541.60
                IRISH   0.9%   05/15/28             720,000.00           774,518.40
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           533,535.10
                IRISH   0%  10/18/31              880,000.00           866,377.60
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,312,608.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           752,664.60
                                204/241


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           696,284.80
                IRISH   1.5%   05/15/50             780,000.00           903,520.80
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           973,102.20
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,515,679.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,465,999.70
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,473,828.50
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,066,602.30
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,078,104.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,822,826.70
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,385,975.90
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,777,442.40
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,525,262.40
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,436,974.40
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,257,932.10
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,743,492.60
                NETHER    0%  01/15/24             1,420,000.00           1,442,705.80
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,884,988.00
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           678,209.00
                NETHER    0%  01/15/52              980,000.00           885,959.20
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,949,472.00
                NETHER    0%  07/15/31              860,000.00           867,654.00
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,026,931.40
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,601,719.60
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,610,191.60
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,140,404.20
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,560,000.00           1,650,916.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           3,847,027.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,472,522.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,380,912.50
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           221,422.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,390,805.80
                OBL  0%  04/10/26              4,070,000.00           4,184,448.40
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,839,550.00
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,244,730.80
                OBL  0%  10/07/22              3,110,000.00           3,132,609.70
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           2,983,114.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,592,120.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,532,921.80
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,565,942.40
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,860,500.10
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           935,879.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,732,379.40
                RAGB   0.75%   03/20/51             680,000.00           705,302.80
                                205/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,210,312.00
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           300,220.80
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,460,338.50
                RAGB   0%  02/20/31               880,000.00           879,190.40
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           949,678.80
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,520,685.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,467,144.00
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           322,092.80
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           384,526.80
                RAGB   1.2%   10/20/25              700,000.00           751,534.00
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,142,858.40
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           428,996.70
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,061,309.70
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,398,774.30
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00          1,322,187.30
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,383,112.80
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,317,226.60
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,472,241.60
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           979,771.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,898,441.00
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,708,088.60
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,643,551.20
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           528,206.40
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           405,315.20
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           404,400.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           389,532.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           649,102.80
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           916,249.20
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           685,204.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           800,568.80
                RFGB   0.75%   04/15/31             620,000.00           667,275.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           729,882.00
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           547,700.40
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           428,131.20
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           634,252.50
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           627,687.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           600,250.00
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           672,750.00
                RFGB   1.625%    09/15/22             850,000.00           869,218.50
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           856,137.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           508,729.20
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           780,844.50
                                206/241


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           976,511.60
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,180,000.00           2,126,045.00
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,337,952.60
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,651,317.20
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,460,000.00           2,488,880.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,968,962.00
                SPGB   0.5%   10/31/31              930,000.00           936,314.70
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           3,056,377.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,569,856.80
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           955,545.60
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,385,649.50
                SPGB   0%  01/31/26              1,530,000.00           1,549,874.70
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,934,419.70
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,402,538.60
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,275,800.40
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           2,334,580.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,312,788.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,969,615.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,723,811.00
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,618,252.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,967,123.80
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,327,128.00
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           593,095.80
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,900,743.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,275,059.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,164,315.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,101,846.60
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,379,588.80
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           2,157,300.40
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,101,987.10
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,943,811.20
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,477,797.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            2,500,000.00           2,751,700.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,050,000.00           2,822,850.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,760,406.20
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,802,214.80
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,800,894.90
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,970,002.10
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,396,270.80
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,416,825.60
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,701,392.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,813,412.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,852,460.90
                                207/241

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,810,000.00           3,317,585.20
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,269,218.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           4,473,154.40
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,527,619.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,510,341.00
                                 775,140,000.00           900,115,297.40
                 ユーロ    小計
                                          (116,888,972,520)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,493,536.80
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,504,001.70
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,951,259.30
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,177,826.40
                UKT  0.25%   07/31/31             2,670,000.00           2,485,102.50
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,305,582.40
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,032,965.80
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,710,523.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,360,000.00           2,179,035.20
                UKT  0.625%    10/22/50            1,860,000.00           1,542,832.80
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,380,602.80
                UKT  0.875%    01/31/46             960,000.00           863,078.40
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,707,140.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           483,975.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,095,038.70
                UKT  1.25%   07/31/51              180,000.00           175,230.00
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,762,172.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,091,500.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,450,177.10
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,721,638.80
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,001,601.80
                UKT  1.625%    10/22/71            1,120,000.00           1,323,369.60
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,422,681.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,509,676.00
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,166,768.80
                UKT  1.75%   09/07/37             2,930,000.00           3,139,202.00
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,625,552.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,595,200.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,742,777.60
                UKT  2.75%   09/07/24             1,470,000.00           1,570,959.60
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,886,141.40
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,528,279.00
                UKT  3.5%   01/22/45             2,550,000.00           3,650,656.50
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,507,215.30
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,578,400.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           2,941,528.70
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,787,687.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,391,525.00
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,666,125.50
                UKT  4.25%   12/07/40             1,900,000.00           2,848,936.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,522,356.80
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,541,435.70
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           3,468,865.60
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,487,788.10
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,717,581.40
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,955,962.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,548,342.50
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,827,825.00
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,079,000.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,710,162.50
                                 98,050,000.00          116,856,821.10
               イギリスポンド        小計
                                           (17,578,771,598)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            5,970,000.00           5,843,376.30
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,380,000.00           7,671,141.00
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,722,593.40
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,979,250.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,465,906.00
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,469,962.50
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00          10,197,450.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,580,000.00           8,202,600.00
                                 60,920,000.00           66,552,279.20
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (845,879,468)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           2,913,600.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,040,000.00           4,974,026.40
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,779,376.40
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,164,110.80
                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,850,088.30
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           7,774,234.80
                NGB  2%  04/26/28              4,510,000.00           4,658,018.20
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,869,469.00
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,697,750.40
                                 54,780,000.00           55,680,674.30
              ノルウェークローネ          小計
                                            (711,599,017)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             7,170,000.00           7,238,760.30
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             4,000,000.00           3,726,000.00
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           10,906,718.20
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           14,961,734.60
                DGB  0%  11/15/24              1,830,000.00           1,860,432.90
                                209/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DGB  0%  11/15/31              3,880,000.00           3,850,706.00
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,753,677.40

                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,944,664.00
                DGB  4.5%   11/15/39             14,980,000.00           26,225,785.60
                                 71,240,000.00           84,468,479.00
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,474,819,643)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,900,000.00           1,783,435.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,529,099.20
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,219,102.20
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,882,117.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,079,182.80
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,028,533.60
                POLGB   2.5%   04/25/24            2,270,000.00           2,370,265.90
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,381,119.40
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,981,020.40
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,380,000.00           5,744,010.80
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           6,599,793.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           5,296,957.10
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           4,020,455.20
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           768,534.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,120,000.00           3,294,314.40
                                 56,730,000.00           58,977,940.70
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,653,700,172)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,925,312.00
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,309,767.20
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           2,013,296.40
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,671,198.60
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,207,959.70
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,525,444.80
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,610,000.00           1,642,763.50
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           3,100,955.00
                ACGB   1%  12/21/30              3,930,000.00           3,794,729.40
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,754,918.40
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,240,422.00
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,154,598.00
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,475,744.40
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,774,744.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00           1,176,819.00
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,134,425.60
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,844,326.40
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,420,000.00           2,695,734.80
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,826,782.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,526,678.00
                                210/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,149,432.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,017,677.60
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,896,602.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           2,194,686.90
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,508,097.40
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,809,659.20
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,712,975.00
                                 61,950,000.00           66,085,749.90
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,317,259,436)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           740,602.50
           ルドル
                SIGB   1.625%    07/01/31             300,000.00           301,371.00
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           814,216.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           411,394.20
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           780,603.80
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           934,998.40
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           518,821.80
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           460,766.50
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           575,505.80
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,190,000.00           1,362,038.30
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00          1,017,738.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,112,842.80
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           653,725.90
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           845,902.80
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           423,603.80
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,383,993.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           973,382.50
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           991,381.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,698,517.50
                                 14,920,000.00           16,001,406.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,315,315,589)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            1,270,000.00           1,302,753.30
          リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,382,238.60
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,538,750.40
                MGS  3.733%    06/15/28            2,630,000.00           2,695,671.10
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,120,345.60
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           527,329.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,530,435.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           959,601.90
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,673,173.00
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,072,384.50
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,555,845.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,172,714.00
                                211/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,060,068.40
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,506,888.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           627,330.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,484,862.80
                MGS  4.059%    09/30/24             960,000.00          1,001,606.40
                MGS  4.065%    06/15/50            1,560,000.00           1,507,272.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,336,486.40
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,180,030.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,110,712.80
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,095,541.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,087,513.00
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,040,127.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,565,795.60
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,477,881.20
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,511,709.20
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,815,996.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,123,081.10
                                 49,740,000.00           52,064,143.40
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,391,435,058)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           700,801.64
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           861,022.54
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,437,070.92
                ILGOV   1.25%   11/30/22            4,960,000.00           5,030,129.44
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,077,841.99
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,804,524.39
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,141,626.52
                ILGOV   1%  03/31/30             3,180,000.00           3,145,930.42
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,360,000.00           2,579,008.00
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,448,214.28
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,985,268.11
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,820,534.92
                ILGOV   6.25%   10/30/26            4,940,000.00           6,350,552.78
                                 34,060,000.00           38,382,525.95
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,334,084,483)
                                           291,144,807,866
                合計
                                          (291,144,807,866)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      215銘柄               100.0   %             46.3  %
    カナダドル                 国債証券      32銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      340銘柄               100.0   %             40.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      50銘柄               100.0   %             6.0  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.8  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣマイセレクションＳ７５】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年10月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              24,589,292,477       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,225,758     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,578,066,719       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,486,473,569       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9684   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,684    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年10月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              500,471,461,576        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,315,154,114       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              490,156,307,462        円　
    Ⅳ　発行済口数                              251,542,083,882        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9486   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,486    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年10月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              651,892,792,025        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,381,743,203       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              647,511,048,822        円　
    Ⅳ　発行済口数                              459,698,476,026        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4086   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,086    円）
                                214/241


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年10月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              533,922,551,822        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,244,994,454       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              532,677,557,368        円　
    Ⅳ　発行済口数                              126,939,157,281        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1963   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （41,963    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年10月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              303,684,506,760        円　

    Ⅱ　負債総額                                103,630,586      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              303,580,876,174        円　
    Ⅳ　発行済口数                              97,015,141,752       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1292   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （31,292    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年10月29日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                217/241

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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年10月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              533             15,256,330
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              75              253,283
       単位型公社債投資信託                              53              307,343
                  合計                   661             15,816,956
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                                221/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
                                223/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
                                224/241

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        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

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        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
                                228/241


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     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                229/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                230/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                231/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
                                232/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
                                233/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                234/241


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
                                235/241

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        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2021年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

                                236/241

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年12月28日                  有価証券届出書
         2020年12月28日                  有価証券報告書
         2021年    6月30日              有価証券届出書
         2021年    6月30日              半期報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年11月30日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDCマイセレクションS75の2020年10月1日から2021年9月30日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DCマイセレクションS75の2021年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                240/241


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を 検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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