世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジありコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジありコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月9日 提出
【ファンド名】 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジな
しコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジあ
りコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジ
なしコース
世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジ
ありコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 2021年8月26日 自 2021年9月28日 自 2021年10月26日
至 2021年9月27日 至 2021年10月25日 至 2021年11月25日
1万口当たり収益分配金
64円 64円 64円
（税込み）
期末純資産総額 16,975,547,093円 17,409,247,237円 17,054,011,198円
期末受益権口数 30,366,875,189口 30,153,675,213口 29,719,868,964口
期末基準価額
5,590円 5,774円 5,738円
（分配後、1万口当たり）
△4.04％ 4.44％ 0.48％
期中騰落率
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 2021年8月26日 自 2021年9月28日 自 2021年10月26日
至 2021年9月27日 至 2021年10月25日 至 2021年11月25日
1万口当たり収益分配金
56円 56円 56円
（税込み）
期末純資産総額 2,308,111,585円 2,316,834,316円 2,287,516,265円
期末受益権口数 4,953,738,789口 4,986,044,223口 4,946,880,033口
期末基準価額
4,659円 4,647円 4,624円
（分配後、1万口当たり）
△3.83％ 0.94％ 0.71％
期中騰落率
2/2
