しんきん３資産ファンド（１年決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2021年12月17日

      【計算期間】                     第２期（自　2020年９月24日　至　2021年９月21日）

      【ファンド名】                     しんきん３資産ファンド（１年決算型）

      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　花岡　隆司

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【事務連絡者氏名】                     米山　亮

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【電話番号】                     03－5524－8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                  1/120














                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
         ①　ファンドの目的
          投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
         ②　ファンドの基本的性格
          当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
      １）商品分類表

                                                投資対象資産
        単位型投信・追加型投信                     投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単位型投信                                     債　　券
                                                 不動産投信
                               海　　外
                                                 その他資産
            追加型投信                                    （　　　　）
                               内　　外
                                                 資産複合
      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ２）属性区分表

         投資対象資産            決算頻度        投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式

      　一般
      　大型株
                      年１回
      　中小型株
      債券
                      年２回        グローバル
      　一般
                            （日本を含む）          ファミリーファンド
                                                       あり
      　公債
                      年４回          日本
                                                      （　　　）
      　社債
                               北米
      　その他債券
                      年６回          欧州
      　クレジット属性
                     （隔月）          アジア
       （　　　　　　）
                             オセアニア
      不動産投信               年12回         中南米
                     （毎月）         アフリカ
      その他資産
                               中近東        ファンド・オブ・
      （ 投資信託証券
                                                       なし
                      日々        （中東）        ファンズ
        ( 株式・債券・
                             エマージング
        不動産投信))
                      その他
      資産複合
                     （　　）
      （　　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
     （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
          ています。
       ＜商品分類の定義＞

        ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産と
          ともに運用されるファンド
                                  2/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ○「内　外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資
          産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
        ○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の
          資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ＜属性区分の定義＞
        ○「その他資産（投資信託証券（株式・債券・不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証
          券（マザーファンド）を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
        ○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
        ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
          るもの
        ○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載があ
          るもの
        ○「欧州」…目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載があ
          るもの
        ○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
          資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
        ○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為
          替のヘッジを行う旨の記載がないもの
       ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会

        ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
                                  3/120











                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの特色
                                  4/120




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  5/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  6/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  7/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  8/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  9/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 10/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ④　信託金の限度額



















                                 11/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
        ・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

         2019年10月16日　信託契約締結、当初設定、運用開始
                                 12/120


















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【ファンドの仕組み】
         当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

                                 13/120



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＜委託会社の概況＞（本書提出日現在）
       ①　名称
          しんきんアセットマネジメント投信株式会社
       ②　本店の所在の場所
          東京都中央区京橋三丁目８番１号
       ③　資本の額
          200百万円
       ④　会社の沿革
      1990  年12月         全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年３月         投資顧問業の登録
      1992  年３月         投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月         「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月         証券投資信託委託業の認可
      2007  年９月         金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
      2017  年８月         金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
       ⑤　大株主の状況
          名称                  住所                所有株式数            比率
        信金中央金庫         東京都中央区八重洲一丁目３番７号                            4,000   株        100.0   ％

    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ①　投資対象
          しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券（国内株式）、しんきん欧州ソブリン債マザー
        ファンド受益証券（外国債券）、しんきん米国ソブリン債マザーファンド受益証券（外国債券）およ
        びしんきんＪリートマザーファンドⅡ受益証券（国内不動産投資信託）を主要投資対象とします。
         ※（　）内は投資対象資産を示します。
       ②　投資態度
         １）各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、外国債券および国内不動産投資信託証
           券に分散投資を行います             。
         ２）各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則として、ファンドが実質的に保有する以下に掲
           げる資産の投資信託財産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよ
           う、投資信託証券に投資します。
           ＜国内株式＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・33％（±10％）
             しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券
           ＜外国債券＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・33％（±10％）
             しんきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券
             しんきん米国ソブリン債マザーファンド受益証券
           ＜国内不動産投信＞・・・・・・・・・・・・33％（±10％）
             しんきんＪリートマザーファンドⅡ受益証券
         ３）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ４）資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
           は、上記のような運用ができないことがあります。
                                 14/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
           めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．約束手形
           ハ．金銭債権
         ２）次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
        １）委託会社は、信託金を、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん好配当利回り株マ
           ザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マ
           ザーファンド」および「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の受益証券のほか、次の有価証券
           （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を除き
           ます。）に投資することを指図します。
           イ．コマーシャル・ペーパー
           ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
             の
           ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
             券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
            なお、ハ．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
           条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも
           のとします。
        ２）委託会社は、信託金を、                上記１）     に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
           法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同
           じ。）により運用することの指図を行うことができます。
           イ．預金
           ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
             す。）
           ハ．コール・ローン
           ニ．手形割引市場において売買される手形
         ３）上記１）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
           託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記２）のイ．から
           ニ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
                                 15/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＜参考＞親投資信託（マザーファンド）に関する情報
    「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要

      ( １)　投資方針

       ①　投資対象
          我が国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
       ②　投資態度
        １)　主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の
          獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
         ２)　銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
          す。
        ３)　株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
        ４)　株式以外の資産の組入比率は、通常の場合50％以下とします。
        ５)　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
          るオプション取引を行うことができます。
        ６)　資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合
          には、上記のような運用ができないことがあります。
      ( ２)　投資対象

       ①　投資の対象とする資産
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
        信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        １)　有価証券
        ２)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第19
          条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
        ３)　金銭債権
        ４)　約束手形
       ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
          委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資するこ
        とを指図します。
        １)　株券または新株引受権証書
        ２)　国債証券
        ３)　地方債証券
        ４)　特別の法律により法人の発行する債券
        ５)　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
          す。）
        ７)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
          定めるものをいいます。）
                                 16/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ８)　協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
          第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
        ９)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
          す。）
        10)　コマーシャル・ペーパー
        11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
          び新株予約権証券
        12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
          の
        13)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
          を除きます。）
        14)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
          す。）
        15)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        16)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
          す。）
        17)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。）
        18)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
           なお、１）、12）および16）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有するも
          のを以下「株式」といい、２）から６）までの証券および12）ならびに16）の証券または証書の
          うち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）および14）の証
          券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます。
        １)　預金
        ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３)　コール・ローン
        ４)　手形割引市場において売買される手形
       ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。
      ( ３)　投資制限

       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ③　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④　同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                                 17/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
        産総額の５％以下とします。
       ⑥　同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
        予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
        とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
        ８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
        は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
      ( ４)　その他

         「しんきん３資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん好配当利回り株マザーファンド」（親投
        資信託）の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
                                 18/120















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
      ( １)　投資方針

       ①　投資対象
          欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象としま
        す。
       ②　投資態度
        １)　主としてＥＭＵ参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
        ２)　ＦＴＳＥ        ＥＭＵ国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
        ３)　運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
          投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
        ４)　外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
        ５)　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ６)　市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要

      ( １)　投資方針

       ①　投資対象
          米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
       ②　投資態度
        １)　主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
        ２)　ＦＴＳＥ米国国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
        ３)　運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
          投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
        ４)　外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
        ５)　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ６)　市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       上記マザーファンドの主な投資戦略については、以下のとおりです。

       ①　金利リスクのコントロール
        １)　金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体
          的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーション
          から±１年程度の範囲でコントロールします。
        ２)　「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想
          した年限に資金配分します。
        （注１）デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標
             です。
        （注２）イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利
             回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を
             順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
                                 19/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②　国別配分（主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について）
          債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、
        国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資
        配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目
        指します。
      ( ２)　投資対象（「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザー

        ファンド」に共通です。）
       ①　投資の対象とする資産

          この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
        資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        １)　有価証券
        ２)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第16
          条、第17条および第18条に定めるものに限ります。）
        ３)　金銭債権
        ４)　約束手形
       ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
          委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
        １)　国債証券
        ２)　地方債証券
        ３)　特別の法律により法人の発行する債券
        ４)　社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ５)　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
          す。)
        ６)　コマーシャル・ペーパー
        ７)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
          の
        ８)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
          は除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
        ９)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
          ローズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
        10)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１）から５）までの証券の性
          質を有する本邦通貨建のものとします。）
        11)　外国法人が発行する譲渡性預金証書
        12)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。）
        13)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
           なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を
          有するものを以下「公社債」といい、８)または９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
                                 20/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます。
        １)　預金
        ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３)　コール・ローン
        ４)　手形割引市場において売買される手形
       ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
      ( ３)　投資制限　「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザー

        ファンド」に共通です。
       ①　株式への投資は行いません。

       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
        予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
        とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
        ８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
        割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ( ４)　その他

         「しんきん３資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および
        「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合の信託
        財産留保額はありません。
        ※「ＦＴＳＥ        ＥＭＵ国債インデックス」と「ＦＴＳＥ米国国債インデックス」は「ＦＴＳＥ世界国債

         インデックス」のサブ・インデックスです。
        ※「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」は、ＦＴＳＥ                            Ｆixed    Ｉncome     ＬＬＣが開発した債券インデッ
         クスで1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均
         し、指数化したものです。
        ※上記の指数は、ＦＴＳＥ               Ｆixed    Ｉncome     ＬＬＣの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利
         用に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任
         を負いません。
                                 21/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の概要
      ( １)　投資方針

       ①　投資対象
          主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資
        対象とします。
       ②　投資態度
        １)　我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象
          とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
        ２)　運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべ
          ンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
        ３)　不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
          ます。
         イ）財務分析
           不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
         ロ）収益性分析
           不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
         ハ）流動性・価格分析
           不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。
        ４)　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ５)　市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ( ２)　投資対象

       ①　投資の対象とする資産
          この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
        に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        １)　有価証券
        ２)　金銭債権
        ３)　約束手形
       ②　  投資の対象とする有価証券の範囲等
          委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産
        投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
        す。
        １)　コマーシャル・ペーパー
        ２)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
          を有するもの
        ３)　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
          と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４)　新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
           なお、３)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら
          びに買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
          に限り行うことができるものとします。
                                 22/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます。
        １)　預金
        ２)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３)　コール・ローン
        ４)　手形割引市場において売買される手形
       ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
      ( ３)　投資制限

       ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
        す。
       ③　株式への投資は行いません。
       ④　外貨建資産への投資は行いません。
      ( ４)　その他

         「しんきん３資産ファンド（１年決算型）」が「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」（親投資信
        託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.30％の率を乗
        じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
        ※東証ＲＥＩＴ指数は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象

         とした時価総額加重平均型の指数で、2003年３月31日の時価総額を基準として（株）東京証券取引
         所が算出・公表しています。
        ※東証ＲＥＩＴ指数は、銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する
         場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
        ※東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行
         われます。
                                 23/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用体制】

         当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。

      ≪投資プロセス≫








       ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
        綿密な調査・分析を行います。
       ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
        定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
        個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
       ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

         年１回の決算日に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
         ①　  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ②　  分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額
          の場合には、分配を行わないこともあります。
         ③　留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
    （ ５）【投資制限】

           「しんきん３資産ファンド（１年決算型）」の投資信託約款（以下「約款」といいます。）で
         は、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のと
         おりです。
         ①　株式への直接投資は行いません。
         ②　外貨建資産への直接投資は行いません。
         ③　  信用リスク集中回避のための投資制限
                                 24/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
          ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になる
          よう調整を行うこととします。
         ④　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
          る場合には、制約されることがあります。
         ⑤　  委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
          支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことが
          できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          １)　上記⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           イ）一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
              している資金の額の範囲内。
           ロ）一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
              額の範囲内。
           ハ）借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
          ２)　上記⑤の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
          ３)　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
    ３【投資リスク】

       「しんきん３資産ファンド（１年決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は
      変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンド
      の運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      ( １)　基準価額の変動要因

       ①　価格変動リスク
          有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
        動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ②　金利リスク
          金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
        局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還まで
        の期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証
        券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ③　不動産投資信託のリスク
          不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
        自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
        ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
        となります。
       ④　為替変動リスク
                                 25/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
        準価額が下落する要因となります。
       ⑤　信用リスク
          有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
        行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
        くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
        ります。
       ⑥　流動性リスク
          流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
        ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
        基準価額が下落する要因となります。
       ⑦　カントリーリスク
          海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
        更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
        ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      ( ２)　その他の留意点

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ( ３)　リスクの管理体制

         運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
        点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
        門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
        イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
        体制を構築しています。
        ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

                                 26/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      参考情報
                                 27/120




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 28/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
      ( １)【申込手数料】

       ①　申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に、販売会社が個別に定め
        る手数率を乗じて得た額とします。
        （※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）
       ②　収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
       ③　申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
       ④　申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱い事務および情報提供の対価で
        す。
     ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
      ( ２)【換金（解約）手数料】

         換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご負担い
        ただきます。
        ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資
         信託財産に留保される額です。
      ( ３)【信託報酬等】

        ※「税抜」における「税」とは、                  消費税等相当額        をいいます。






      ( ４)【その他の手数料等】

       ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし、資金の借入れの指図を
        行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
                                 29/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
        よび投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
        負担とし、投資信託財産から支払われます。
       ③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
        当額および外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
       ④　投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
        0.0055％（税抜0.005％）を乗じて計算し、毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期末また
        は信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
       ⑤　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
        すので、表示することができません。
      ( ５)【課税上の取扱い】

      　　　課税上は株式投資信託として取り扱われます。
       ①　個別元本について
        １)　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当
          額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ２)　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ３)　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本が算出
          されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
          店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
       ②　収益分配金について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
          金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が「元本払戻
          金（特別分配金）」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特
          別分配金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を

        ご参照ください。
                                 30/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて
      １）個人の受益者に対する課税

                  　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税
        収益分配金に          15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
         対する課税         れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
                  総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
                  　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込

        換金時および          手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
          償還時        20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
                  り、申告分離課税が適用されます。
                  　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の

                  譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と
                  の損益通算も可能です。
         損益通算に
                  　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺
          ついて
                  が可能です。
                   特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通
                  算が可能です。
      ※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
       ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
       から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
       課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
       わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税

                  　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
        収益分配時          らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税
        ならびに          15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
        換金時および          ます。地方税の源泉徴収はありません。
        償還時の差益          　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
        に対する課税          分配金には課税されません。
                  　益金不算入制度の適用はありません。
      ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

       あります。
      ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
       が変更になることがあります。
      ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                 31/120





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
      分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が
      10,000円となったケース。
                       分配金落ち前

                        基準価額
                        12,000    円
                         ↓

                                            ← ｂ

                                                      d
                               ← ａ
           分配金落ち後
                                            ← ｃ
            基準価額
                   →
            10,000    円
                                      個別元本              個別元本
                        個別元本              10,500    円           12,000    円
                        9,000   円
                          Ａ              Ｂ              Ｃ

      Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
         分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
      Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分
         配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残
         りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
         収益分配金受取後の個別元本は
         収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝
         10,000円となります。
      Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金
         （特別分配金）」となります。
         収益分配金受取後の個別元本は
         収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となり
         ます。
       ※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の

        内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                 32/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
       以下は2021年９月30日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      【しんきん３資産ファンド（１年決算型）】

      （１）【投資状況】

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                   日本             1,669,298,940              99.31
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              11,666,867            0.69
                 合計(純資産総額)                           1,680,965,807             100.00
      （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価      簿価      評価      評価     投資

      順
        国／地域      種類        銘柄名         数量     単価      金額      単価      金額     比率
      位
                                    (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
      1  日本    親投資信託     しんきん好配当利回り株マザー             229,047,029       2.4486    560,844,555       2.4470    560,478,079      33.34
                 ファンド
             受益証券
      2  日本    親投資信託     しんきんＪリートマザーファン             198,367,513       2.8270    560,785,557       2.7812    551,699,727      32.82
                 ドⅡ
             受益証券
      3  日本    親投資信託     しんきん米国ソブリン債マザー             155,265,455       1.7826    276,776,200       1.7953    278,748,071      16.58
                 ファンド
             受益証券
      4  日本    親投資信託     しんきん欧州ソブリン債マザー             163,498,804       1.6978    277,589,058       1.7026    278,373,063      16.56
                 ファンド
             受益証券
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                  親投資信託受益証券                                        99.31

                      合計                                    99.31

      ② 【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
                                 33/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。

                                 34/120



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【運用実績】
      ① 【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）

               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2020   年  9月23日)
       第1計算期間末                      804,775,713         804,775,713            9,178         9,178
                 (2021   年  9月21日)
       第2計算期間末                     1,674,968,978         1,674,968,978            10,923         10,923
                 2020  年  9月末日
                             817,588,475              ―       9,247          ―
                 　　　10月末日            873,726,353              ―       8,967          ―
                 　　　11月末日            970,736,580              ―       9,299          ―
                 　　　12月末日           1,081,019,359               ―       9,646          ―
                 2021  年  1月末日
                            1,175,138,505               ―       9,840          ―
                     2月末日
                            1,215,397,988               ―      10,152           ―
                     3月末日
                            1,318,763,057               ―      10,654           ―
                     4月末日
                            1,301,749,398               ―      10,620           ―
                     5月末日
                            1,463,175,947               ―      10,728           ―
                     6月末日
                            1,563,301,114               ―      10,870           ―
                     7月末日
                            1,601,140,418               ―      10,849           ―
                     8月末日
                            1,670,653,592               ―      10,882           ―
                     9月末日
                            1,680,965,807               ―      10,878           ―
      ② 【分配の推移】

           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）

          第1期             2019  年10月16日～2020年          9月23日                         0

          第2期             2020  年  9月24日～2021年        9月21日                         0

      ③ 【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率（％）

          第1期             2019  年10月16日～2020年          9月23日                      △8.22

          第2期             2020  年  9月24日～2021年        9月21日                       19.01

      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
      （４）【設定及び解約の実績】

                                 35/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）

          第1期         2019  年10月16日～2020年          9月23日            895,358,940            18,486,447

          第2期         2020  年  9月24日～2021年        9月21日            986,550,453            330,020,019

      ( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

      （参考）

      しんきん好配当利回り株マザーファンド

      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                株式                日本             28,766,126,950              98.49
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              441,985,942             1.51
                 合計(純資産総額)                           29,208,112,892              100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

      順
        国／地域     種類     銘柄名      業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
      位
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      1  日本    株式   キヤノン        電気機器      133,300      2,384.50     317,853,850        2,740.50     365,308,650     1.25
      2  日本    株式   日立製作所        電気機器       54,800      5,408.00     296,358,400        6,640.00     363,872,000     1.25
      3  日本    株式   ブリヂストン        ゴム製品       68,500      4,406.00     301,811,000        5,306.00     363,461,000     1.24
      4  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機      181,500      1,672.40     303,540,600        2,000.00     363,000,000     1.24
                         器
      5  日本    株式   Ｔ＆Ｄホールディン        保険業      232,200      1,477.00     342,959,400        1,549.00     359,677,800     1.23
                グス
      6  日本    株式   ＡＧＣ        ガラス・       62,200      4,355.00     270,881,000        5,780.00     359,516,000     1.23
                       土石製品
      7  日本    株式   東京海上ホールディ        保険業      59,700      5,355.82     319,743,000        6,021.00     359,453,700     1.23
                ングス
      8  日本    株式   セブン＆アイ・ホー        小売業      70,000      4,463.00     312,410,000        5,085.00     355,950,000     1.22
                ルディングス
      9  日本    株式   野村不動産ホール        不動産業      121,000      2,707.00     327,547,000        2,918.00     353,078,000     1.21
                ディングス
      10   日本    株式   マックス         機械      180,800      1,713.00     309,710,400        1,949.00     352,379,200     1.21
                                 36/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      11   日本    株式   三菱ケミカルホール         化学      343,400       879.70     302,088,980        1,023.50     351,469,900     1.20
                ディングス
      12   日本    株式   あおぞら銀行        銀行業      127,900      2,682.00     343,027,800        2,739.00     350,318,100     1.20
      13   日本    株式   大日本印刷        その他製      128,500      2,418.00     310,713,000        2,709.00     348,106,500     1.19
                         品
      14   日本    株式   ＭＳ＆ＡＤインシュ        保険業      92,600      3,437.00     318,266,200        3,756.00     347,805,600     1.19
                アランスグループ
                ホールディングス
      15   日本    株式   ＬＩＸＩＬ        金属製品      106,800      3,205.00     342,294,000        3,255.00     347,634,000     1.19
      16   日本    株式   出光興産        石油・石      117,900      2,926.45     345,028,782        2,946.00     347,333,400     1.19
                        炭製品
      17   日本    株式   三井物産        卸売業      140,900      2,384.50     335,976,050        2,464.00     347,177,600     1.19
      18   日本    株式   大塚ホールディング        医薬品      72,500      4,685.00     339,662,500        4,787.00     347,057,500     1.19
                ス
      19   日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      525,300       653.73     343,408,590        657.90     345,594,870     1.18
                シャル・グループ
      20   日本    株式   大東建託        建設業      26,500     11,970.00      317,205,000       13,040.00      345,560,000     1.18
      21   日本    株式   アステラス製薬        医薬品      187,500      1,787.50     335,156,250        1,842.50     345,468,750     1.18
      22   日本    株式   九州旅客鉄道        陸運業      127,900      2,838.22     363,008,360        2,697.00     344,946,300     1.18
      23   日本    株式   日本電信電話        情報・通      111,600      2,947.00     328,885,200        3,085.00     344,286,000     1.18
                        信業
      24   日本    株式   本田技研工業        輸送用機       99,400      3,345.00     332,493,000        3,455.00     343,427,000     1.18
                         器
      25   日本    株式   三洋化成工業         化学      58,600      5,850.00     342,810,000        5,860.00     343,396,000     1.18
      26   日本    株式   リョーサン        卸売業      148,500      2,384.58     354,111,051        2,311.00     343,183,500     1.17
      27   日本    株式   ＩＤＥＣ        電気機器      154,300      1,832.00     282,677,600        2,214.00     341,620,200     1.17
      28   日本    株式   トレンドマイクロ        情報・通       54,900      5,560.00     305,244,000        6,220.00     341,478,000     1.17
                        信業
      29   日本    株式   ソフトバンク        情報・通      224,300      1,485.50     333,197,650        1,514.50     339,702,350     1.16
                        信業
      30   日本    株式   ローソン        小売業      61,900      5,370.00     332,403,000        5,480.00     339,212,000     1.16
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類        国内／外国                   業種                投資比率（％）

                                 37/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          株式         国内     水産・農林業                                  1.07
                         建設業                                  3.44
                         食料品                                  2.17
                         繊維製品                                  1.02
                         化学                                  6.67
                         医薬品                                  3.43
                         石油・石炭製品                                  2.23
                         ゴム製品                                  2.31
                         ガラス・土石製品                                  1.23
                         鉄鋼                                  1.12
                         非鉄金属                                  2.08
                         金属製品                                  2.34
                         機械                                  7.37
                         電気機器                                 11.28
                         輸送用機器                                  5.63
                         精密機器                                  1.14
                         その他製品                                  3.21
                         電気・ガス業                                  2.12
                         陸運業                                  2.21
                         倉庫・運輸関連業                                  1.15
                         情報・通信業                                  6.83
                         卸売業                                  6.74
                         小売業                                  3.36
                         銀行業                                  6.84
                         証券、商品先物取引業                                  2.24
                         保険業                                  3.65
                         不動産業                                  1.21
                         サービス業                                  4.39
          合計                                                98.49
      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。

                                 38/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                               ドイツ              2,825,527,397              21.88
               国債証券
                              フランス              4,226,444,121              32.73
                              オランダ               946,761,341             7.33
                              スペイン              2,463,372,569              19.08
                              ベルギー              1,331,670,640              10.31
                             オーストリア                906,011,092             7.02
                               小計             12,699,787,160              98.35
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              213,308,513             1.65
                 合計(純資産総額)                           12,913,095,673              100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

        国／                                            利率
      順
            種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      位
        地域                                            (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      1  ドイツ   国債証券    DBR  4.000      3,400,000      22,017.24      748,586,282       21,074.97      716,549,300       4  2037/1/4    5.55
               01/04/37
      2  フラン   国債証券    FRTR  2.500      4,000,000      16,406.51      656,260,496       15,860.13      634,405,577      2.5  2030/5/25    4.91
         ス
               05/25/30
      3  スペイ   国債証券    SPGB  1.950      4,000,000      15,268.93      610,757,552       14,921.82      596,872,921      1.95  2030/7/30    4.62
         ン
               07/30/30
      4  ドイツ   国債証券    DBR  4.750      2,800,000      22,043.17      617,208,997       21,257.95      595,222,660      4.75   2034/7/4    4.61
               07/04/34
      5  フラン   国債証券    FRTR  4.000      2,700,000      21,820.37      589,150,147       20,538.60      554,542,353       4 2038/10/25     4.29
         ス
               10/25/38
      6  フラン   国債証券    FRTR  2.750      3,300,000      15,824.73      522,216,407       15,440.43      509,534,253      2.75  2027/10/25     3.95
         ス
               10/25/27
      7  フラン   国債証券    FRTR  1.250      3,500,000      15,188.42      531,594,896       14,506.66      507,733,121      1.25  2034/5/25    3.93
         ス
               05/25/34
      8  ドイツ   国債証券    DBR  4.750      2,700,000      18,301.68      494,145,610       17,657.29      476,747,045      4.75   2028/7/4    3.69
               07/04/28
      9  スペイ   国債証券    SPGB  1.950      3,000,000      14,552.11      436,563,348       14,327.58      429,827,510      1.95  2026/4/30    3.33
         ン
               04/30/26
      10  スペイ   国債証券    SPGB  4.700      1,900,000      22,798.22      433,166,210       21,712.54      412,538,261      4.7  2041/7/30    3.19
         ン
               07/30/41
                                 39/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      11  スペイ   国債証券    SPGB  4.200      2,100,000      20,150.69      423,164,523       19,500.03      409,500,784      4.2  2037/1/31    3.17
         ン
               01/31/37
      12  ドイツ   国債証券    DBR  0.250      2,900,000      13,862.55      402,014,095       13,634.65      395,404,870      0.25  2029/2/15    3.06
               02/15/29
      13  ベル   国債証券    BGB  0.900      2,800,000      14,202.88      397,680,667       14,061.86      393,732,196      0.9  2029/6/22    3.05
        ギー
               06/22/29
      14  フラン   国債証券    FRTR  3.250      1,900,000      21,667.14      411,675,679       20,267.30      385,078,741      3.25  2045/5/25    2.98
         ス
               05/25/45
      15  ベル   国債証券    BGB  5.000      1,800,000      22,147.62      398,657,214       21,122.37      380,202,809       5 2035/3/28    2.94
        ギー
               03/28/35
      16  フラン   国債証券    FRTR  2.250      2,600,000      14,234.60      370,099,702       13,984.64      363,600,884      2.25  2024/5/25    2.82
         ス
               05/25/24
      17  オラン   国債証券    NETHER   2.500     2,000,000      17,357.69      347,153,958       16,720.38      334,407,680      2.5  2033/1/15    2.59
         ダ
               01/15/33
      18  フラン   国債証券    FRTR  4.250      2,300,000      14,733.91      338,880,059       14,318.44      329,324,155      4.25  2023/10/25     2.55
         ス
               10/25/23
      19  フラン   国債証券    FRTR  0.500      2,300,000      13,599.58      312,790,536       13,485.75      310,172,444      0.5  2025/5/25    2.40
         ス
               05/25/25
      20  フラン   国債証券    FRTR  1.250      2,100,000      14,805.61      310,917,955       14,533.87      305,211,465      1.25  2036/5/25    2.36
         ス
               05/25/36
      21  ドイツ   国債証券    DBR  0.500      2,000,000      13,787.10      275,742,127       13,635.94      272,718,986      0.5  2026/2/15    2.11
               02/15/26
      22  スペイ   国債証券    SPGB  1.500      1,700,000      14,385.24      244,549,105       14,209.28      241,557,780      1.5  2027/4/30    1.87
         ン
               04/30/27
      23  オース   国債証券    RAGB  2.400      1,400,000      17,208.42      240,917,960       16,609.24      232,529,497      2.4  2034/5/23    1.80
        トリア
               05/23/34
      24  フラン   国債証券    FRTR  1.500      1,500,000      15,053.11      225,796,672       14,784.32      221,764,909      1.5  2031/5/25    1.72
         ス
               05/25/31
      25  スペイ   国債証券    SPGB  2.150      1,400,000      14,561.20      203,856,825       14,331.47      200,640,712      2.15  2025/10/31     1.55
         ン
               10/31/25
      26  オース   国債証券    RAGB  1.500      1,200,000      17,229.82      206,757,898       15,934.39      191,212,721      1.5  2047/2/20    1.48
        トリア
               02/20/47
      27  オラン   国債証券    NETHER   0.250     1,400,000      13,740.48      192,366,813       13,497.64      188,967,078      0.25  2029/7/15    1.46
         ダ
               07/15/29
      28  ベル   国債証券    BGB  1.600      1,200,000      16,585.71      199,028,630       15,341.94      184,103,353      1.6  2047/6/22    1.43
        ギー
               06/22/47
      29  ベル   国債証券    BGB  0.800      1,300,000      13,948.26      181,327,413       13,879.56      180,434,366      0.8  2027/6/22    1.40
        ギー
               06/22/27
      30  スペイ   国債証券    SPGB  3.800      1,000,000      14,796.24      147,962,484       14,437.44      144,374,452      3.8  2024/4/30    1.12
         ン
               04/30/24
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                     国債証券                                      98.35

                      合計                                    98.35

                                 40/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。

                                 41/120

















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      しんきん米国ソブリン債マザーファンド
      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               国債証券                アメリカ              11,503,857,200              86.57
               特殊債券                国際機関              1,635,438,139              12.31
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              148,705,063             1.12
                 合計(純資産総額)                           13,288,000,402              100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

        国／                                           利率
      順
            種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      位
        地域                                           (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      1  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.875     5,500,000      12,389.89      681,444,156       12,062.00      663,410,175      2.875   2025/5/31    4.99
         カ
               05/31/25
      2  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.750     5,300,000      12,055.00      638,915,433       11,818.92      626,403,121      2.75  2024/2/15    4.71
         カ
               02/15/24
      3  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.500     5,300,000      11,853.02      628,210,457       11,660.22      617,992,075      2.5  2023/8/15    4.65
         カ
               08/15/23
      4  国際機   特殊債券    ASIA  1.875      5,300,000      11,795.24      625,148,186       11,511.47      610,107,918      1.875   2030/1/24    4.59
         関
               01/24/30
      5  アメリ   国債証券    T-NOTE   1.375     5,300,000      11,519.89      610,554,206       11,413.65      604,923,666      1.375   2023/6/30    4.55
         カ
               06/30/23
      6  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.625     5,000,000      12,379.40      618,970,063       12,018.72      600,936,080      2.625   2026/1/31    4.52
         カ
               01/31/26
      7  アメリ   国債証券    T-BOND   3.125     4,500,000      13,880.70      624,631,643       13,330.72      599,882,456      3.125   2042/2/15    4.51
         カ
               02/15/42
      8  アメリ   国債証券    T-BOND   4.750     3,800,000      16,380.54      622,460,567       15,760.60      598,903,153      4.75  2037/2/15    4.51
         カ
               02/15/37
      9  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.000     5,000,000      11,999.04      599,952,408       11,709.19      585,459,642       2 2025/8/15    4.41
         カ
               08/15/25
      10  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.750     4,400,000      11,991.17      527,611,865       11,766.02      517,705,195      2.75  2023/11/15     3.90
         カ
               11/15/23
      11  国際機   特殊債券    IBRD  0.750      4,500,000      11,067.76      498,049,596       10,856.80      488,556,002      0.75  2027/11/24     3.68
         関
               11/24/27
      12  アメリ   国債証券    T-NOTE   1.625     4,200,000      11,832.04      496,945,785       11,533.00      484,386,262      1.625   2026/5/15    3.65
         カ
               05/15/26
      13  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.500     3,900,000      11,947.02      465,933,890       11,790.50      459,829,876      2.5  2024/5/15    3.46
         カ
               05/15/24
                                 42/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      14  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.625     3,700,000      12,625.97      467,161,075       12,183.97      450,807,200      2.625   2029/2/15    3.39
         カ
               02/15/29
      15  アメリ   国債証券    T-NOTE   3.125     3,500,000      13,038.68      456,353,800       12,554.27      439,399,668      3.125  2028/11/15     3.31
         カ
               11/15/28
      16  アメリ   国債証券    T-NOTE   1.625     3,800,000      11,742.85      446,228,538       11,380.42      432,456,258      1.625   2029/8/15    3.25
         カ
               08/15/29
      17  アメリ   国債証券    T-BOND   4.375     2,700,000      16,169.81      436,585,057       15,544.63      419,705,246      4.375   2040/5/15    3.16
         カ
               05/15/40
      18  アメリ   国債証券    T-BOND   2.500     3,200,000      12,525.42      400,813,501       12,091.29      386,921,429      2.5  2046/5/15    2.91
         カ
               05/15/46
      19  アメリ   国債証券    T-NOTE   0.875     3,500,000      10,855.36      379,937,796       10,602.67      371,093,493      0.875  2030/11/15     2.79
         カ
               11/15/30
      20  アメリ   国債証券    T-BOND   3.500     2,500,000      14,104.47      352,611,830       13,923.11      348,077,759      3.5  2039/2/15    2.62
         カ
               02/15/39
      21  アメリ   国債証券    T-NOTE   1.500     3,000,000      11,458.69      343,760,775       11,243.58      337,307,645      1.5  2030/2/15    2.54
         カ
               02/15/30
      22  アメリ   国債証券    T-BOND   3.625     2,200,000      14,968.42      329,305,365       14,381.28      316,388,222      3.625   2044/2/15    2.38
         カ
               02/15/44
      23  アメリ   国債証券    T-BOND   3.125     2,300,000      14,061.69      323,419,071       13,595.65      312,700,106      3.125   2048/5/15    2.35
         カ
               05/15/48
      24  国際機   特殊債券    IBRD  1.875      2,600,000      11,927.31      310,110,174       11,632.89      302,455,210      1.875  2026/10/27     2.28
         関
               10/27/26
      25  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.250     2,500,000      12,102.22      302,555,609       11,825.92      295,648,045      2.25  2025/11/15     2.22
         カ
               11/15/25
      26  アメリ   国債証券    T-NOTE   2.000     2,300,000      11,611.70      267,069,100       11,474.86      263,921,788       2 2023/2/15    1.99
         カ
               02/15/23
      27  国際機   特殊債券    IADB  2.125      2,000,000      11,945.22      238,904,432       11,715.95      234,319,009      2.125   2025/1/15    1.76
         関
               01/15/25
      28  アメリ   国債証券    T-NOTE   1.750     2,000,000      11,599.38      231,987,776       11,470.48      229,409,768      1.75  2023/5/15    1.73
         カ
               05/15/23
      29  アメリ   国債証券    T-BOND   5.250     1,100,000      14,935.19      164,287,193       14,265.42      156,919,709      5.25  2029/2/15    1.18
         カ
               02/15/29
      30  アメリ   国債証券    T-BOND   6.500     1,000,000      14,931.70      149,317,019       14,254.49      142,544,984      6.5  2026/11/15     1.07
         カ
               11/15/26
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                     国債証券                                      86.57
                     特殊債券                                      12.31
                      合計                                    98.88
      投資不動産物件

      該当事項はありません。
                                 43/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。

                                 44/120



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      しんきんＪリートマザーファンドⅡ
      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               投資証券                 日本             5,083,388,600              98.52
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              76,501,630            1.48
                 合計(純資産総額)                           5,159,890,230             100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

      順
        国／地域     種類        銘柄名         数量      単価      金額      単価      金額    比率
      位
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      1  日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人                502     730,000     366,460,000        725,000     363,950,000     7.05
      2  日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資                443     687,000     304,341,000        668,000     295,924,000     5.74
               法人
      3  日本   投資証券    ＧＬＰ投資法人               1,586     189,700     300,864,200        183,200     290,555,200     5.63
      4  日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人                738     355,187     262,128,249        372,500     274,905,000     5.33
      5  日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投               1,551     184,700     286,469,700        160,600     249,090,600     4.83
               資法人
      6  日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人                746     330,531     246,576,204        326,500     243,569,000     4.72
      7  日本   投資証券    日本都市ファンド投資法人               2,260     117,700     266,002,000        107,300     242,498,000     4.70
      8  日本   投資証券    オリックス不動産投資法人                923     214,000     197,522,000        194,000     179,062,000     3.47
      9  日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                478     366,000     174,948,000        362,000     173,036,000     3.35
               人
      10  日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法               1,008     160,000     161,280,000        150,800     152,006,400     2.95
               人
      11  日本   投資証券    ラサールロジポート投資法人                793     182,284     144,551,957        187,500     148,687,500     2.88
      12  日本   投資証券    産業ファンド投資法人                733     206,306     151,222,598        202,700     148,579,100     2.88
      13  日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法                325     445,500     144,787,500        405,000     131,625,000     2.55
               人
      14  日本   投資証券    三井不動産ロジスティクスパー                217     593,355     128,758,039        590,000     128,030,000     2.48
               ク投資法人
      15  日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ                239     508,071     121,429,091        457,000     109,223,000     2.12
               投資法人
      16  日本   投資証券    日本アコモデーションファンド                172     638,000     109,736,000        625,000     107,500,000     2.08
               投資法人
      17  日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投                324     327,515     106,115,077        331,000     107,244,000     2.08
               資法人
      18  日本   投資証券    積水ハウス・リート投資法人               1,160      92,900     107,764,000        92,400     107,184,000     2.08
                                 45/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      19  日本   投資証券    イオンリート投資法人                669     158,266     105,880,315        149,800     100,216,200     1.94
      20  日本   投資証券    三菱地所物流リート投資法人                203     477,072     96,845,722       489,500     99,368,500     1.93
      21  日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                128     783,000     100,224,000        767,000     98,176,000     1.90
               人
      22  日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資               1,300      68,550     89,115,869        67,100     87,230,000     1.69
               法人
      23  日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人               1,970      44,961     88,573,335        43,900     86,483,000     1.68
      24  日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人                569     165,166     93,979,744       151,000     85,919,000     1.67
      25  日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル                248     355,500     88,164,000       343,500     85,188,000     1.65
               投資法人
      26  日本   投資証券    フロンティア不動産投資法人                170     518,407     88,129,248       489,000     83,130,000     1.61
      27  日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人                110     790,000     86,900,000       752,000     82,720,000     1.60
      28  日本   投資証券    日本リート投資法人                185     454,500     84,082,500       433,000     80,105,000     1.55
      29  日本   投資証券    東急リアル・エステート投資法                412     203,700     83,924,400       185,000     76,220,000     1.48
               人
      30  日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャ                330     235,300     77,649,000       217,200     71,676,000     1.39
               ル・ネクスト投資法人
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                     投資証券                                      98.52

                      合計                                    98.52

      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。

                                 46/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）運用実績
                                 47/120




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 48/120





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      ( １)　申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
        結びます。
      ( ２)　販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
        けいぞく投資の申込みを行います。
      ( ３)　申込単位は、販売会社が定める単位です。
      ( ４)　申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上
        限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
        収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とし
        ます。
      ( ５)　各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
        の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
      ( ６)　ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
        ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けませ
        ん。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の
        再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
      ( ７)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付
        けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
      ( ８)　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を
        行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
        載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口
        座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
        への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方
        法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくださ

       い。
                              ＜照会先＞
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
    ２【換金（解約）手続等】

      ( １)　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
        できます。
      ( ２)　各営業日の午後３時までに受け付けた換金（解約）の申込みを、当日の申込受付分として取り扱い
        ます。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
                                 49/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( ３)　ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
        ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金（解約）の申込みを受け付
        け ません。
      ( ４)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
        ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
      ( ５)　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財
        産留保額として控除した価額とします。
      ( ６)　解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４                                                手数料等及び税
        金　(５)課税上の取扱い」をご覧ください。
      ( ７)　一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
        て計算されるものとします。
      ( ８)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解
        約の実行の請求受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の
        実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当
        該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行
        の請求を受け付けたものとして、(５)の規定に準じて算定した価額とします。
      ( ９)　解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等
        で支払われます。
      (10)  　受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
        る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す
        る支払いにつき、その責に任じません。
      ( 11 )  換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
        るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
        口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行われます。
       （注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価

          額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
          つど調整されるものとします。
    ３【資産管理等の概要】

      ( １)【資産の評価】
    　　　　①　基準価額の計算方法
          ・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
          ・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従っ
           て時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
           額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
          ・基準価額(受益権１口当りの純資産額を１万口単位で表示したもの)は、委託会社および販売会
           社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載され
           ます。
    　　　　②　ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
                                 50/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ・「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、
            「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の
            受 益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
           ・外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
            によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
            の仲値によるものとします。
      ( ２)【保管】

         該当事項はありません。
      ( ３)【信託期間】

         信託期間は無期限です。ただし、後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信託
        契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      ( ４)【計算期間】

         ①　この信託の計算期間は、原則として毎年９月21日から翌年９月20日までとします。
         ②　各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
          終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
          し、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
      ( ５)【その他】

       ①　ファンドの繰上償還条項
        １)　委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
          認めるとき、信託契約の一部を解約により受益権の総口数が３億口を下回った場合、またはやむ
          を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁
          に届け出ます。
        ２)　委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
          を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を
          もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        ３)　前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
          じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信
          託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
          について賛成するものとみなします。
        ４)　第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
          数をもって行います。
        ５)　第２項から前項までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
          示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
                                 51/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          生じている場合であって、第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合も同じとしま
          す。
        ６)　委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
          契約を解約し、信託を終了させます。
        ７)　委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
          る委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で否決
          された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
        ８)　受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
          委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　約款の変更

        １)　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資
          信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
          ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
          およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款は本条に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        ２)　委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
          する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款に係る知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        ３)　前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）
          は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
          益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと見
          なします。
        ４)　第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
          数をもって行います。
        ５)　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ６)　第２項から前項までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        ７)　前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
          も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
          は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

          この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすること
         により当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることと
                                 52/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         なる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に
         おいて、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用
         を 受けません。
       ④　販売会社との契約の更改等

          委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
        る契約書）は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
        動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
        随時変更される場合があります。
       ⑤　運用報告書

          委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、毎計算期間の末日（原則９月20日）お
        よび償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を
        通じて交付します。
       ⑥　公告

          委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次のとおりです。
      ( １)　収益分配金に対する請求権

       ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
        おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間
        の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
        る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
        は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
          上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
        社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
        に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
        の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
        は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益

        権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
        間終了のつど受益者に支払います。
       ③　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失

        い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      ( ２)　償還金に対する請求権

       ①　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
                                 53/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営

        業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        （信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当信託終了
        日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
        る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口
        座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に
        係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座
        において当該口数の減少の記載または記録を行います。
       ③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

       ④　受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失

        い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      ( ３)　換金（解約）請求権

         受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
        利行使の方法等については、前記「第２                      管理及び運営」の「２             換金（解約）手続等」をご参照くだ
        さい。
      ( ４)　帳簿閲覧・謄写請求権

         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
        または謄写の請求をすることができます。
                                 54/120










                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
       府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2020年９月24日から2021年９

       月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
                                 55/120

















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】

     しんきん３資産ファンド（１年決算型）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （2020年９月23日現在）              （2021年９月21日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        2,560,572              9,647,958
         金銭信託
                                        4,357,888              12,054,822
         コール・ローン
                                      801,809,532             1,659,495,370
         親投資信託受益証券
                                           －          15,000,000
         未収入金
                                      808,727,992             1,696,198,150
         流動資産合計
                                      808,727,992             1,696,198,150
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         888,729             13,762,344
         未払解約金
                                         100,441              244,812
         未払受託者報酬
                                        2,946,329              7,181,077
         未払委託者報酬
                                           12              33
         未払利息
                                         16,768              40,906
         その他未払費用
                                        3,952,279              21,229,172
         流動負債合計
                                        3,952,279              21,229,172
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      876,872,493             1,533,402,927
                                    ※1 ,※3            ※1 ,※3
         元本
         剰余金
                                      △ 72,096,780
                                    ※2
                                                     141,566,051
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       10,433,926              132,631,379
          （分配準備積立金）
                                      804,775,713             1,674,968,978
         元本等合計
                                      804,775,713             1,674,968,978
       純資産合計
                                      808,727,992             1,696,198,150
      負債純資産合計
                                 56/120









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （自　2019年10月16日              （自　2020年９月24日
                               　　至　2020年９月23日）              　　至　2021年９月21日）
      営業収益
                                      △ 48,576,468              219,385,838
       有価証券売買等損益
                                      △ 48,576,468              219,385,838
       営業収益合計
      営業費用
                                          2,137              9,205
       支払利息
                                         168,934              416,509
       受託者報酬
                                        4,955,570              12,217,342
       委託者報酬
                                         29,017              70,781
       その他費用
                                        5,155,658              12,713,837
       営業費用合計
                                      △ 53,732,126              206,672,001
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 53,732,126              206,672,001
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 53,732,126              206,672,001
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,539,108              33,919,255
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －         △ 72,096,780
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         119,681             40,910,085
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         119,681             18,362,397
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －          22,547,688
       少額
                                       20,023,443                  －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       20,023,443                  －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                      △ 72,096,780              141,566,051
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 57/120










                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １．有価証券の評価基準               親投資信託受益証券
         及び評価方法             　移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
                     ります。
      ２．その他財務諸表作成               計算期間の取扱い

         のための基本となる             　当計算期間は、前期末および当期末が休日のため、2020年９月24日から
                     2021年９月21日までとなっております。
         重要な事項
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                当期
                           （2021年９月21日現在）
      　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸

      表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                             前期                    当期
            区分
                        （2020年９月23日現在）                    （2021年９月21日現在）
      ※１   信託財産に係る期首           期首元本額                    期首元本額
                                 50,026,050      円              876,872,493円
         元本額、期中追加設
                    期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
         定元本額及び期中一
                                845,332,890       円              986,550,453円
         部解約元本額
                    期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                                 18,486,447      円              330,020,019円
      ※２   元本の欠損           　貸借対照表上の純資産額が元本総

                    額を下回っており、その差額は
                    72,096,780円であります。
      ※３   計算期間末日におけ                       876,872,493       口             1,533,402,927口

         る受益権の総数
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
              （自   2019年10月16日                         （自   2020年９月24日
             　　至    2020年９月23日）                       　　至    2021年９月21日）
      ※１　分配金の計算過程                           ※１　分配金の計算過程
                           10,433,926     円                       35,000,222     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                       89,512,172     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                            798,297    円                       12,828,613     円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                               0 円                       8,118,985     円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                           11,232,223     円                      145,459,992      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                          876,872,493      口                     1,533,402,927       口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                              128  円                          948  円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               0 円                           0 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                               0 円                           0 円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
                                 58/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                             前期                    当期
                        （自   2019年10月16日                 （自   2020年９月24日
            区分
                         至  2020年９月23日）                  至  2021年９月21日）
      １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託とし                    同左
        組方針            て、有価証券等の金融商品への投資
                     並びにデリバティブ取引を、信託約
                     款に定める「運用の基本方針」に基
                     づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び                当ファンドが運用する主な金融商                    同左
        当該金融商品に係る            品は「重要な会計方針に係る事項に
        リスク            関する注記」の「有価証券の評価基
                     準及び評価方法」に記載の有価証券
                     であります。当該有価証券には、性
                     質に応じてそれぞれ価格変動リス
                     ク、流動性リスク、信用リスク等が
                     あります。
      ３．金融商品に係るリス                運用部門から独立した管理部門                    同左
        ク管理体制            が、ファンドのリスクとリターンの
                     計測・分析および法令遵守の観点か
                     ら運用状況を監視しております。モ
                     ニタリングを日々行い、異常が検知
                     された場合には、直ちに関連部門に
                     報告し、是正を求める態勢としてお
                     ります。運用リスク管理状況は、原
                     則月１回開催するコンプライアン
                     ス・運用管理委員会への報告を通じ
                     て、運用部門にフィードバックさ
                     れ、適切なリスクの管理体制を構築
                     しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

                             前期                    当期
            区分
                        （2020年９月23日現在）                    （2021年９月21日現在）
      １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で                    同左
        時価及びその差額            計上しているため、その差額はあり
                     ません。
      ２．時価の算定方法               (１)有価証券                    (１)有価証券
                        （重要な会計方針に係る事項                   同左
                       に関する注記）に記載しており
                       ます。
                     (２)デリバティブ取引                    (２)デリバティブ取引

                         該当事項はありません。                   同左
                     (３)有価証券及びデリバティブ取引                    (３)有価証券及びデリバティブ取引

                       以外の金融商品                    以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ取                   同左
                       引以外の金融商品は、短期間で
                       決済され、時価は帳簿価額と近
                       似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としてお
                       ります。
                                 59/120



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に                    同左
        関する事項について            基づく価額のほか、市場価格がない
        の補足説明            場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                             前期                    当期
                        （2020年９月23日現在）                    （2021年９月21日現在）
                       当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
            種類
                            評価差額                    評価差額
        親投資信託受益証券                        △41,166,703       円              207,417,604       円
            合計                    △41,166,703       円              207,417,604       円
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                  前期                            当期
             （2020年９月23日現在）                            （2021年９月21日現在）
             該当事項はありません。                      同左

      （関連当事者との取引に関する注記）

                   前期                           当期
              （自   2019年10月16日                         （自   2020年９月24日
               至  2020年９月23日）                          至  2021年９月21日）
             該当事項はありません。                      同左

      （１口当たり情報）

                  前期                            当期
             （2020年９月23日現在）                            （2021年９月21日現在）
                                       １口当たり純資産額            1.0923円

           １口当たり純資産額　0.9178円
                                      ( １万口当たり純資産額              10,923円)

          ( １万口当たり純資産額　9,178円)
                                 60/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (４)【附属明細表】
    　第１　有価証券明細表

    　　①　株式

    　　　　該当事項はありません。
    　　②　株式以外の有価証券

          種類                  銘柄             券面総額(円)         評価額(円)        備考
      親投資信託受益証券            しんきん好配当利回り株マザーファンド                        229,047,029         560,844,555
      親投資信託受益証券            しんきんＪリートマザーファンドⅡ                        194,258,579         549,285,557
      親投資信託受益証券            しんきん欧州ソブリン債マザーファンド                        160,563,738         272,589,058
      親投資信託受益証券            しんきん米国ソブリン債マザーファンド                        155,265,455         276,776,200
                親投資信託受益証券　合計                          739,134,801        1,659,495,370
                      合計                    739,134,801        1,659,495,370
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 61/120














                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
    　当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
    ド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」受益証券を
    主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
    資信託受益証券であります。
    　なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
    　「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
    　財務諸表

                     しんきん好配当利回り株マザーファンド

      (１)貸借対照表

                  区分                       2021  年９月21日現在
                            注記
               科目                             金額（円）
                            番号
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              233,396,259
        コール・ローン                                              291,621,340
        株式                                            29,135,469,990
                                                       14,294,800
        未収配当金
                                                    29,674,782,389
        流動資産合計
       資産合計                                             29,674,782,389
      負債の部
       流動負債
      　　未払解約金                                                429,100,000
      　　未払利息                                                     803
                                                           648
      　　その他未払費用
                                                      429,101,451
        流動負債合計
       負債合計                                               429,101,451
      純資産の部
       元本等
        元本                  ※１,※２                          11,943,640,855
        剰余金
                                                    17,302,040,083
          剰余金又は欠損金（△）
                                                    29,245,680,938
        元本等合計
                                                    29,245,680,938
       純資産合計
      負債純資産合計                                              29,674,782,389
                                 62/120





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (２)注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                          　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                          価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                          場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                          引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2021  年９月21日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

              区分                       2021  年９月21日現在
      ※１   信託財産に係る期首元本額、                 期首元本額
                                                   14,525,077,389円
         期中追加設定元本額及び期中
                          期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    1,737,863,459円
                          期中一部解約元本額
                                                    4,319,299,993円
         元本の内訳                 しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

                                                    8,591,474,385円
                          しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
                                                    1,131,394,836円
                          しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                                                    1,121,624,306円
                          しんきん世界アロケーションファンド
                                                     217,686,762円
                          しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
                                                     473,781,853円
                          しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                                                     229,047,029円
                          しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                                                     80,173,071円
                          しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
                                                     98,458,613円
                                                合計　11,943,640,855円

      ※２   本報告書における開示対象                                          11,943,640,855口

         ファンドの計算期間末日にお
         ける受益権の総数
                                 63/120





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2020年９月24日
              区分
                                      至  2021年９月21日
      １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
                         投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金融                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                         載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
                         ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理体                    運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                         ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                         直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                         用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
                         用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                         れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2021  年９月21日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及び                    貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                   (１)有価証券
                             （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                            ります。
                         (２)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
                            金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                     2021  年９月21日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
              株式                                      △519,546,453円
              合計                                      △519,546,453円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021  年９月21日現在
                           該当事項はありません。

                                 64/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2020年９月24日
                            至  2021年９月21日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021  年９月21日現在
                         １口当たり純資産額　2.4486円

                        ( １万口当たり純資産額              24,486円)

      (３)附属明細表

      第１　有価証券明細表

       ①　株式

                                            評価額
                                                         備考
                銘柄             株式数    ( 株)
                                      単価  ( 円)       金額  ( 円)
      ホクト                         159,000         1,978.00         314,502,000
      大林組                         343,500          936.00        321,516,000
      大東建託                          26,500       13,060.00          346,090,000
      積水ハウス                         144,100         2,375.50         342,309,550
      キリンホールディングス                         151,200         2,049.00         309,808,800
      日本たばこ産業                         146,000         2,164.00         315,944,000
      帝人                         186,100         1,624.00         302,226,400
      クラレ                         304,600         1,057.00         321,962,200
      三菱ケミカルホールディングス                         343,400         1,032.00         354,388,800
      三洋化成工業                          58,600        6,020.00         352,772,000
      太陽ホールディングス                          58,500        6,050.00         353,925,000
      マンダム                         181,200         1,601.00         290,101,200
      日東電工                          37,600        8,310.00         312,456,000
      武田薬品工業                          83,400        3,759.00         313,500,600
      アステラス製薬                         187,500         1,876.00         351,750,000
      大塚ホールディングス                          72,500        4,857.00         352,132,500
      出光興産                         117,900         2,891.00         340,848,900
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         666,600          460.10        306,702,660
      横浜ゴム                         154,200         1,984.00         305,932,800
      ブリヂストン                          68,500        5,303.00         363,255,500
      ＡＧＣ                          62,200        5,700.00         354,540,000
      丸一鋼管                         125,900         2,766.00         348,239,400
      三井金属鉱業                         100,500         3,280.00         329,640,000
      住友電気工業                         196,400         1,492.50         293,127,000
      三和ホールディングス                         231,300         1,511.00         349,494,300
      ＬＩＸＩＬ                         106,800         3,150.00         336,420,000
      アマダ                         277,800         1,201.00         333,637,800
      小松製作所                         114,500         2,714.50         310,810,250
      ＳＡＮＫＹＯ                         109,000         2,801.00         305,309,000
                                 65/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      マックス                         180,800         1,987.00         359,249,600
      日本精工                         342,800          757.00        259,499,600
      三菱重工業                         100,100         2,993.00         299,599,300
      スター精密                         192,600         1,644.00         316,634,400
      日清紡ホールディングス                         379,000          837.00        317,223,000
      コニカミノルタ                         558,200          601.00        335,478,200
      日立製作所                          54,800        6,443.00         353,076,400
      三菱電機                         201,500         1,576.50         317,664,750
      マブチモーター                          73,300        3,840.00         281,472,000
      ＩＤＥＣ                         154,300         2,270.00         350,261,000
      パナソニック                         239,600         1,384.50         331,726,200
      カシオ計算機                         169,800         1,813.00         307,847,400
      キヤノン                         133,300         2,688.00         358,310,400
      東京エレクトロン                           6,400       54,070.00          346,048,000
      デンソー                          45,300        7,740.00         350,622,000
      トヨタ自動車                          36,300        9,929.00         360,422,700
      アイシン                          72,400        4,180.00         302,632,000
      本田技研工業                          99,400        3,338.00         331,797,200
      ＳＵＢＡＲＵ                         149,600         2,057.00         307,727,200
      ニコン                         266,500         1,314.00         350,181,000
      トッパン・フォームズ                         295,000         1,034.00         305,030,000
      大日本印刷                         128,500         2,759.00         354,531,500
      任天堂                           5,300       52,660.00          279,098,000
      中部電力                         232,100         1,364.00         316,584,400
      中国電力                         306,300         1,068.00         327,128,400
      日本通運                          39,100        8,120.00         317,492,000
      九州旅客鉄道                         127,900         2,490.00         318,471,000
      住友倉庫                         183,800         1,951.00         358,593,800
      トレンドマイクロ                          54,900        6,210.00         340,929,000
      日本テレビホールディングス                         244,800         1,251.00         306,244,800
      日本電信電話                         111,600         3,226.00         360,021,600
      ソフトバンク                         224,300         1,556.00         349,010,800
      ＳＣＳＫ                          46,800        7,480.00         350,064,000
      ＴＫＣ                          93,100        3,695.00         344,004,500
      伊藤忠商事                          95,900        3,455.00         331,334,500
      三井物産                         140,900         2,445.00         344,500,500
      住友商事                         208,000         1,600.00         332,800,000
      サンゲツ                         199,200         1,637.00         326,090,400
      リョーサン                         148,500         2,342.00         347,787,000
      因幡電機産業                         122,200         2,833.00         346,192,600
      ローソン                          61,900        5,730.00         354,687,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                          70,000        5,124.00         358,680,000
      ヤマダホールディングス                         606,200          476.00        288,551,200
      あおぞら銀行                         127,900         2,734.00         349,678,600
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         525,300          632.50        332,252,250
                                 66/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      りそなホールディングス                         728,300          443.90        323,292,370
      三井住友トラスト・ホールディングス                          86,300        3,830.00         330,529,000
      三井住友フィナンシャルグループ                          82,200        3,929.00         322,963,800
      みずほフィナンシャルグループ                         201,600         1,602.00         322,963,200
      大和証券グループ本社                         518,700          667.70        346,335,990
      野村ホールディングス                         570,700          551.10        314,512,770
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                                92,600        3,837.00         355,306,200
      ホールディングス
      東京海上ホールディングス                          59,700        6,000.00         358,200,000
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         232,200         1,540.00         357,588,000
      野村不動産ホールディングス                         121,000         2,874.00         347,754,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         108,200         3,225.00         348,945,000
      ユー・エス・エス                         161,800         2,001.00         323,761,800
      日本郵政                         335,000          966.80        323,878,000
      メイテック                          53,100        6,570.00         348,867,000
                合計              16,022,200                  29,135,469,990
       ②　株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 67/120












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
    　以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
    　財務諸表

    　　　　　　　　　　　　　　しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      ( １)貸借対照表

                  区分                       2021  年９月21日現在
                           注記
              科目                             金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
       　預金                                                48,207,774
       　金銭信託                                                18,820,680
       　コール・ローン                                                23,515,853
       　国債証券                                             12,670,433,490
       　未収利息                                               114,057,303
                                                       1,332,022
       　前払費用
        流動資産合計                                            12,876,367,122
       資産合計
                                                    12,876,367,122
      負債の部
       流動負債
       　未払解約金                                                5,300,000
       　未払利息                                                    64
                                                           508
       　その他未払費用
        流動負債合計                                               5,300,572
       負債合計
                                                       5,300,572
      純資産の部
       元本等
      　　元本                     ※１,※２                          7,581,497,070
      　　剰余金
      　　　剰余金又は欠損金（△）                                               5,289,569,480
        元本等合計                                            12,871,066,550
       純資産合計                                             12,871,066,550
      負債純資産合計
                                                    12,876,367,122
                                 68/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( ２)注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １．有価証券の評価基準及び評                  国債証券
         価方法               　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                        にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
                        売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しておりま
                        す。
      ２．デリバティブ等の評価基準                  為替予約取引

         及び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                        にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計
                        算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値
                        が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
                        ない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値
                        をもとに計算しております。
      ３．その他財務諸表作成のため                  外貨建取引等の処理基準

         の基本となる重要な事項                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                        （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通
                        貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
                        に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                        貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                        資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
                        却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
                        換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
                        と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
                        理処理を採用しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2021  年９月21日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
    　（貸借対照表に関する注記）

             区分                       2021  年９月21日現在
      ※１   信託財産に係る期首元本               期首元本額
                                                    7,394,769,167        円
         額、期中追加設定元本額
                        期中追加設定元本額
         及び期中一部解約元本額
                                                    1,237,151,133        円
                        期中一部解約元本額
                                                    1,050,423,230        円
                                 69/120





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         元本の内訳               しんきん海外ソブリン債セレクション
                        欧州ソブリン債ポートフォリオ
                                                     162,526,225       円
                        しんきん海外ソブリン債セレクション
                        欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                                     157,926,302       円
                        しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
                                                    5,956,836,639        円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                                                     521,100,559       円
                        しんきん世界アロケーションファンド
                                                     326,322,310       円
                        しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
                                                     258,382,356       円
                        しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                                                     160,563,738       円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                                                     37,838,941      円
                                                合計　7,581,497,070円

      ※２   本報告書における開示対                                          7,581,497,070        口

         象ファンドの計算期間末
         日における受益権の総数
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年９月24日
             区分
                                     至  2021年９月21日
      １．金融商品に対する取組方針                   当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投
                        資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方
                        針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金                   当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事
         融商品に係るリスク               項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の
                        有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には
                        為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ
                        取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、
                        信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理                   運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターン
         体制               の計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しておりま
                        す。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに
                        関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク
                        管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員
                        会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリス
                        クの管理体制を構築しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

             区分                       2021  年９月21日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及                  　貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期
         びその差額               間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
                                 70/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．時価の算定方法                  ( １)有価証券
                           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
                           ます。
                        ( ２)デリバティブ取引

                            該当事項はありません。
                        ( ３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                            有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
                          決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
                          商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
         事項についての補足説明               ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
                        額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                        前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                     2021  年９月21日現在
             種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
            国債証券                                       △290,310,280円
             合計                                      △290,310,280円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021  年９月21日現在
                           該当事項はありません。

      （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年９月24日
                            至  2021年９月21日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021  年９月21日現在
                         １口当たり純資産額             1.6977円

                        ( １万口当たり純資産額              16,977円)

      ( ３)附属明細表

    　第１　有価証券明細表

    　　①　株式

    　　　　該当事項はありません。
    　　②　株式以外の有価証券

        種類       通貨          銘柄            券面総額            評価額        備考
                   BGB  0.800    06/22/25             1,000,000.00            1,054,400.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  0.800    06/22/27             1,300,000.00            1,396,980.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  0.900    06/22/29             2,800,000.00            3,053,876.00
       国債証券       ユーロ
                                 71/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   BGB  1.600    06/22/47             1,200,000.00            1,445,174.40
       国債証券       ユーロ
                   BGB  2.600    06/22/24              400,000.00            436,684.00
       国債証券       ユーロ
                   BGB  5.000    03/28/35             1,800,000.00            2,962,490.40
       国債証券       ユーロ
                   DBR  0.250    02/15/29             2,900,000.00            3,066,305.14
       国債証券       ユーロ
                   DBR  0.500    02/15/26             2,000,000.00            2,106,520.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.000    08/15/25             1,000,000.00            1,067,940.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.500    02/15/23              900,000.00            928,643.40
       国債証券       ユーロ
                   DBR  1.750    02/15/24              800,000.00            848,784.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.000    01/04/37             3,400,000.00            5,584,282.40
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.750    07/04/28             2,700,000.00            3,697,056.00
       国債証券       ユーロ
                   DBR  4.750    07/04/34             2,800,000.00            4,632,460.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   0.500    05/25/25            2,300,000.00            2,393,858.40
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   1.250    05/25/34            3,500,000.00            3,959,382.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   1.250    05/25/36            2,100,000.00            2,382,790.20
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   1.500    05/25/31            1,500,000.00            1,724,892.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.250    05/25/24            2,600,000.00            2,804,750.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.500    05/25/30            4,000,000.00            4,929,672.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   2.750    10/25/27            3,300,000.00            3,945,975.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   3.250    05/25/45            1,900,000.00            3,012,982.00
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   4.000    10/25/38            2,700,000.00            4,328,575.20
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   4.250    10/25/23            2,300,000.00            2,540,325.39
       国債証券       ユーロ
                   FRTR   5.750    10/25/32             500,000.00            817,482.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.250    07/15/25            800,000.00            828,320.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.250    07/15/29           1,400,000.00            1,466,847.20
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.500    01/15/40            800,000.00            859,846.40
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    0.750    07/15/27            800,000.00            861,019.20
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    1.750    07/15/23            700,000.00            732,053.00
       国債証券       ユーロ
                   NETHER    2.500    01/15/33           2,000,000.00            2,605,192.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   0.500    04/20/27            1,000,000.00            1,056,470.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   0.750    02/20/28             700,000.00            752,255.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.200    10/20/25            1,000,000.00            1,076,396.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.500    02/20/47            1,200,000.00            1,497,840.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   1.750    10/20/23             800,000.00            842,080.00
       国債証券       ユーロ
                   RAGB   2.400    05/23/34            1,400,000.00            1,808,643.06
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.500    04/30/27            1,700,000.00            1,868,831.08
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.950    04/30/26            3,000,000.00            3,322,230.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   1.950    07/30/30            4,000,000.00            4,633,277.20
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   2.150    10/31/25            1,400,000.00            1,550,220.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   3.800    04/30/24            1,000,000.00            1,114,054.00
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   4.200    01/31/37            2,100,000.00            3,186,829.80
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   4.700    07/30/41            1,900,000.00            3,216,820.08
       国債証券       ユーロ
                   SPGB   5.400    01/31/23             200,000.00            216,440.40
       国債証券       ユーロ
                                 72/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     79,600,000.00            98,617,944.35
                ユーロ　小計
                                               (12,670,433,490)
                                                12,670,433,490
               国債証券　合計
                                               (12,670,433,490)
                                                12,670,433,490
                  合計
                                               (12,670,433,490)
      注１　通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
      注２　合計欄の（　）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注３　外貨建有価証券の内訳
         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
        ユーロ         国債証券45銘柄                       100.0   ％             100.0   ％

    　第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 73/120















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
    　以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
    　財務諸表

    　　　　　　　　　　　　　　　しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      ( １)貸借対照表

                 区分                       2021  年９月21日現在
                           注記
              科目                             金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
      　　預金                                                 48,687,846
      　　金銭信託                                                 14,794,535
      　　コール・ローン                                                 18,485,309
      　　国債証券                                              11,434,833,040
        特殊債券                                             1,620,366,557
      　　未収利息                                                 61,511,947
                                                        704,613
      　　前払費用
        流動資産合計                                            13,199,383,847
       資産合計
                                                    13,199,383,847
      負債の部
       流動負債
       　未払解約金                                                5,300,000
       　未払利息                                                    50
                                                           398
       　その他未払費用
        流動負債合計                                               5,300,448
       負債合計                                                5,300,448
      純資産の部
       元本等
      　　元本                   ※１,※２                            7,401,394,499
      　　剰余金
                                                     5,792,688,900
      　　　剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            13,194,083,399
       純資産合計                                             13,194,083,399
      負債純資産合計
                                                    13,199,383,847
                                 74/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( ２)注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １．有価証券の評価基準及び評                  国債証券及び特殊債券
         価方法               　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                        にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
                        売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しておりま
                        す。
      ２．デリバティブ等の評価基準                  為替予約取引

        及び評価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                        にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計
                        算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値
                        が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
                        ない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値
                        をもとに計算しております。
      ３．その他財務諸表作成のため                  外貨建取引等の処理基準

         の基本となる重要な事項                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                        （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通
                        貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
                        に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                        貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                        資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
                        却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
                        換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
                        と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
                        理処理を採用しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2021  年９月21日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

             区分                       2021  年９月21日現在
      ※１   信託財産に係る期首元本               期首元本額
                                                    7,076,609,801        円
         額、期中追加設定元本額
                        期中追加設定元本額
         及び期中一部解約元本額
                                                    1,311,288,736        円
                        期中一部解約元本額
                                                     986,504,038       円
                                 75/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         元本の内訳               しんきん海外ソブリン債セレクション
                        米国ソブリン債ポートフォリオ
                                                     197,528,633       円
                        しんきん海外ソブリン債セレクション
                        欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                                     152,378,240       円
                        しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
                                                    5,775,548,934        円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                                                     518,466,005       円
                        しんきん世界アロケーションファンド
                                                     315,603,198       円
                        しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
                                                     250,291,515       円
                        しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                                                     155,265,455       円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                                                     36,312,519      円
                                                合計　7,401,394,499円

      ※２   本報告書における開示対                                          7,401,394,499        口

         象ファンドの計算期間末
         日における受益権の総数
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年９月24日
             区分
                                     至  2021年９月21日
      １．金融商品に対する取組方針                   当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投
                        資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方
                        針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金                   当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事
         融商品に係るリスク               項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の
                        有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には
                        為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ
                        取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、
                        信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理                   運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターン
         体制               の計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しておりま
                        す。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに
                        関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク
                        管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員
                        会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリス
                        クの管理体制を構築しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

             区分                       2021  年９月21日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及                   貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期
         びその差額               間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
                                 76/120




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．時価の算定方法                  ( １)有価証券
                            （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
                           ます。
                        ( ２)デリバティブ取引

                        　　　該当事項はありません。
                        ( ３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                            有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
                          決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
                          商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
         事項についての補足説明               ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
                        額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                        前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                     2021  年９月21日現在
             種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                                                    △131,574,919円
            国債証券
            特殊債券                                        △16,734,153円
             合計                                      △148,309,072円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021  年９月21日現在
                           該当事項はありません。

      （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年９月24日
                            至  2021年９月21日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021  年９月21日現在
                         １口当たり純資産額             1.7826円

                       （１万口当たり純資産額               17,826円）

                                 77/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( ３)附属明細表
    　第１　有価証券明細表

    　　①　株式

    　　　　該当事項はありません。
    　　②　株式以外の有価証券

        種類      通貨           銘柄            券面総額            評価額         備考
                   T-BOND    2.500    05/15/46           3,200,000.00            3,622,624.99
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.125    02/15/42           4,500,000.00            5,571,210.96
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.125    05/15/48           2,300,000.00            2,929,445.32
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.500    02/15/39           2,500,000.00            3,218,261.72
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    3.625    02/15/44           2,200,000.00            2,943,875.00
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    4.375    05/15/40           2,700,000.00            3,881,566.41
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    4.750    02/15/37           3,800,000.00            5,514,007.82
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    5.250    02/15/29           1,100,000.00            1,422,738.28
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    6.250    08/15/23           1,100,000.00            1,226,242.18
       国債証券       米ドル
                   T-BOND    6.500    11/15/26           1,000,000.00            1,285,585.94
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    0.875    11/15/30           3,500,000.00            3,382,832.04
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.375    06/30/23           5,300,000.00            5,411,382.78
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.500    02/15/30           3,000,000.00            3,068,085.93
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.625    02/15/26            900,000.00            934,242.18
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.625    05/15/26           4,200,000.00            4,361,601.55
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.625    08/15/29           3,800,000.00            3,929,289.07
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    1.750    05/15/23           2,000,000.00            2,051,718.76
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.000    02/15/23           2,300,000.00            2,359,835.92
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.000    08/15/25           5,000,000.00            5,259,765.60
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.250    11/15/25           2,500,000.00            2,658,789.05
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.500    05/15/24           3,900,000.00            4,118,917.95
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.500    08/15/23           5,300,000.00            5,529,390.62
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.625    01/31/26           5,000,000.00            5,407,031.25
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.625    02/15/29           3,700,000.00            4,090,378.89
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.750    02/15/24           5,300,000.00            5,608,890.62
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.750    11/15/23           4,400,000.00            4,634,093.72
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    2.875    05/31/25           5,500,000.00            5,955,468.75
       国債証券       米ドル
                   T-NOTE    3.125    11/15/28           3,500,000.00            3,983,710.92
       国債証券       米ドル
                                     93,500,000.00           104,360,984.22
                米ドル　小計
                                               (11,434,833,040)
                                                11,434,833,040
                国債証券　合計
                                               (11,434,833,040)
       特殊債券       米ドル     ASIA   1.875    01/24/30            5,300,000.00            5,550,917.63
       特殊債券       米ドル     IADB   2.125    01/15/25            2,000,000.00            2,100,658.68
       特殊債券       米ドル     IBRD   0.750    11/24/27            4,500,000.00            4,410,723.82
       特殊債券       米ドル     IBRD   1.875    10/27/26            2,600,000.00            2,726,114.19
                                 78/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     14,400,000.00            14,788,414.32
                米ドル　小計
                                                (1,620,366,557)
                                                 1,620,366,557
                特殊債券　合計
                                                (1,620,366,557)
                                                13,055,199,597
                   合計
                                               (13,055,199,597)
      注１　通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
      注２　合計欄の（　）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注３　外貨建有価証券の内訳
         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
                 国債証券28銘柄                        87.6  ％              87.6  ％

        米ドル
                 特殊債券４銘柄                        12.4  ％              12.4  ％
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 79/120















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    「しんきん      Ｊ リートマザーファンドⅡ」の状況
    以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
     財務諸表

                     しんきんＪリートマザーファンドⅡ

      （１）貸借対照表

                 区分                       2021  年９月21日現在
                           注記
              科目                             金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
      　　金銭信託                                                 15,435,401
      　　コール・ローン                                                 19,286,051
      　　投資証券                                               5,167,166,600
      　　未収入金                                                 8,789,683
      　　未収配当金                                                 51,341,630
        流動資産合計                                             5,262,019,365
       資産合計                                              5,262,019,365
      負債の部
       流動負債
      　　未払金                                                 17,906,172
      　　未払解約金                                                 13,200,000
      　　未払利息                                                      53
                                                           242
      　　その他未払費用
        流動負債合計                                              31,106,467
       負債合計
                                                       31,106,467
      純資産の部
       元本等
      　　元本                   ※１,※２                            1,849,922,724
      　　剰余金
      　　　剰余金又は欠損金（△）                                               3,380,990,174
        元本等合計                                             5,230,912,898
       純資産合計                                              5,230,912,898
      負債純資産合計
                                                     5,262,019,365
                                 80/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評価方                  投資証券
      法                   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                        評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                        等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2021  年９月21日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

              区分                       2021  年９月21日現在
      ※１   信託財産に係る期首元本               期首元本額
                                                    2,535,421,375        円
         額、期中追加設定元本額
                        期中追加設定元本額
         及び期中一部解約元本額
                                                    1,273,451,094        円
                        期中一部解約元本額
                                                    1,958,949,745        円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

         元本の内訳
                                                     964,382,715       円
                        しんきん世界アロケーションファンド
                                                     233,924,708       円
                        しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
                                                     388,592,500       円
                        しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                                                     194,258,579       円
                        しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                                                     68,764,222      円
                                                合計　1,849,922,724円

      ※２   本報告書における開示対                                           1,849,922,724        口

         象ファンドの計算期間末
         日における受益権の総数
                                 81/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年９月24日
              区分
                                     至  2021年９月21日
       １．金融商品に対する取組方                  　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
         針               投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方
                        針」に基づき行っております。
       ２．金融商品の内容及び当該                 　当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事
         金融商品に係るリスク               項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の
                        有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価
                        格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
       ３．金融商品に係るリスク管                 　運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターン
         理体制               の計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しておりま
                        す。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに
                        関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク
                        管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員
                        会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリス
                        クの管理体制を構築しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2021  年９月21日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及                   貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期
         びその差額                間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                  ( １)有価証券
                            （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
                           ます。
                        ( ２)デリバティブ取引

                            該当事項はありません。
                        ( ３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                            有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
                           決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
                           商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
         事項についての補足説明                ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
                        額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                        前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                     2021  年９月21日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
            投資証券                                       △111,037,163        円
              合計                                      △111,037,163        円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021  年９月21日現在
                           該当事項はありません。

      （関連当事者との取引に関する注記）

                                 82/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            自  2020年９月24日
                            至  2021年９月21日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021  年９月21日現在
                         １口当たり純資産額             2.8276円

                        ( １万口当たり純資産額             28,276円）

      （３）附属明細表

       第１　有価証券明細表

        ①　株式

          該当事項はありません。
        ②　株式以外の有価証券

       種類                 銘柄                券面総額(円）         評価額（円）        備考
      投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                                    77    10,649,100
      投資証券     日本アコモデーションファンド投資法人                                    172    109,908,000
      投資証券     森ヒルズリート投資法人                                    569    87,057,000
      投資証券     産業ファンド投資法人                                    733    155,762,500
      投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                                    478    175,426,000
      投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                    330    72,402,000
      投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資法人                                    239    109,223,000
      投資証券     ＧＬＰ投資法人                                  1,586     304,829,200
      投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                    248    85,560,000
      投資証券     日本プロロジスリート投資法人                                    738    295,200,000
      投資証券     星野リゾート・リート投資法人                                    71    51,546,000
      投資証券     Ｏｎｅリート投資法人                                    55    16,060,000
      投資証券     イオンリート投資法人                                    669    98,008,500
      投資証券     ヒューリックリート投資法人                                    397    70,427,800
      投資証券     日本リート投資法人                                    185    80,382,500
      投資証券     積水ハウス・リート投資法人                                  1,160     108,112,000
      投資証券     ケネディクス商業リート投資法人                                    215    63,231,500
      投資証券     野村不動産マスターファンド投資法人                                  1,551     252,657,900
      投資証券     ラサールロジポート投資法人                                    793    154,317,800
      投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                    217    136,059,000
      投資証券     投資法人みらい                                    630    34,587,000
      投資証券     三菱地所物流リート投資法人                                    203    103,124,000
      投資証券     ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                    270    56,781,000
      投資証券     日本ビルファンド投資法人                                    502    369,974,000
      投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                                    443    305,227,000
      投資証券     日本都市ファンド投資法人                                  2,260     236,396,000
      投資証券     オリックス不動産投資法人                                    923    181,277,200
      投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                                    325    131,137,500
                                 83/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                                    306    46,940,400
      投資証券     東急リアル・エステート投資法人                                    412    75,849,200
      投資証券     グローバル・ワン不動産投資法人                                    187    22,009,900
      投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                                  1,008     150,494,400
      投資証券     インヴィンシブル投資法人                                  1,970      81,755,000
      投資証券     フロンティア不動産投資法人                                    158    75,524,000
      投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法人                                    324    110,970,000
      投資証券     福岡リート投資法人                                    268    44,675,600
      投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                                    128    97,408,000
      投資証券     いちごオフィスリート投資法人                                    537    48,061,500
      投資証券     大和証券オフィス投資法人                                    110    85,030,000
      投資証券     阪急阪神リート投資法人                                    105    16,978,500
      投資証券     大和ハウスリート投資法人                                    746    258,489,000
      投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                                  1,230      80,442,000
      投資証券     大和証券リビング投資法人                                    629    73,215,600
      投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                                    320    44,000,000
                   投資証券　合計                          24,477    5,167,166,600
                      合計                       24,477    5,167,166,600
       第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                 84/120












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】（2021年９月30日現在）

      しんきん３資産ファンド（１年決算型）

      Ⅰ  資産総額                                         1,683,016,238
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                            2,050,431
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                         1,680,965,807
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         1,545,341,034
                                                         口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.0878
                                                         円
     （参考）しんきん好配当利回り株マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         29,216,114,709
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                            8,001,817
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                         29,208,112,892
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         11,936,275,777
                                                         口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              2.4470
                                                         円
     （参考）しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         12,913,096,432
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                               759
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                         12,913,095,673
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         7,584,432,136
                                                         口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.7026
                                                         円
     （参考）しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         13,288,000,984
                                                         円
      Ⅱ  負債総額                                               582
                                                         円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                         13,288,000,402
                                                         円
      Ⅳ  発行済数量                                         7,401,394,499
                                                         口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.7953
                                                         円
     （参考）しんきんJリートマザーファンドⅡ

      Ⅰ  資産総額
                                                 5,170,542,579        円
      Ⅱ  負債総額
                                                   10,652,349      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
                                                 5,159,890,230        円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 1,855,283,581        口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                      2.7812    円
                                 85/120



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ( １)　名義書換えの手続き等

         該当事項はありません。
      ( ２)　受益者名簿

         該当事項はありません。
      ( ３)　受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      ( ４)　受益権の譲渡

       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
        記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
        譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振
        替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
        するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
        いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
        振替停止期間を設けることができます。
      ( ５)　受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
        することができません。
      ( ６)　受益権の再分割

         委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
        再分割できるものとします。
      ( ７)　償還金

         償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
      ( ８)　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                 86/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    （１）資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数　　16,000株
        発行済株式総数　　　             4,000株
        最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
    （２）当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
       を置くことができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ①　商品企画体制
        ・投資政策委員会
          当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ②　運用体制

        ・投資政策委員会
          当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
          当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
         関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
         は、取引先リスク等の報告を行います。
                                 87/120



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ③　コンプライアンス管理体制
         取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
        ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2021年９月30日現在、以下のとおりです。
        （親投資信託を除きます。）
                                                    ( 単位：百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                            87                  872,367
          単位型公社債投資信託                            20                  71,152
           単位型株式投資信託                            56                  142,093
               合計                       163                 1,085,614
      （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
                                 88/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

         蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
       ２．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から

         2021年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
         す。
                                 89/120
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １　財務諸表
    （１）【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 資産の部）                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                6,105,781                   6,652,162
        前払費用                             18,738                   24,867
        未収入金                               －                   13
        未収委託者報酬                            472,704                   521,584
        未収運用受託報酬            *2                  7,811                   7,827
        未収収益                               50                   13
        その他の流動資産                             2,890                   4,099
          流動資産計                          6,607,976                   7,210,568
       固定資産
        有形固定資産            *1                 82,167                   67,627
          建物                  64,512                   57,883
          器具備品                  17,654                    9,744
        無形固定資産                             27,614                   27,218
          ソフトウェア                  26,308                   25,925
          電話加入権                    959                   959
          その他                    346                   333
        投資その他の資産                             44,757                   40,268
          投資有価証券                   2,479                   1,344
          長期前払費用                   4,648                   2,556
          繰延税金資産                  37,628                   36,367
          固定資産計                           154,539                   135,114
          資産合計                         6,762,516                   7,345,683
                                 90/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            348,153                   386,391
          未払手数料          *2       298,154                   326,663
          その他未払金                  49,999                   59,727
        未払法人税等                            236,742                   133,176
        未払消費税等                             60,459                   21,468
        未払事業所税                             2,020                   2,070
        賞与引当金                             71,102                   75,201
        その他の流動負債                             4,016                   4,323
          流動負債計                           722,494                   622,632
       固定負債
        退職給付引当金                            109,538                   120,397
        役員退職慰労引当金                             17,951                   32,355
          固定負債計                           127,489                   152,752
          負債合計                          849,984                   775,385
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            5,912,551                   6,570,454
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           5,712,551                   6,370,454
          利益準備金                   2,000                   2,000
          その他利益剰余金                5,710,551                   6,368,454
           別途積立金               4,650,000                   5,560,000
           繰越利益剰余金               1,060,551                    808,454
       評価・換算差額等                               △20                   △156
        その他有価証券評価差
                             △20                   △156
        額金
          純資産合計                          5,912,531                   6,570,298
        負債・純資産合計                           6,762,516                   7,345,683
                                 91/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                               至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                        注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,673,201                 5,125,325
        運用受託報酬                *1               132,189                  99,617
            営業収益計                          5,805,390                 5,224,942
       営業費用
        支払手数料                *1              2,798,780                 2,510,182
        広告宣伝費                               37,672                 30,252
        調査費                               590,453                 633,852
          調査研究費                     389,905                 431,831
          委託調査費                     200,547                 202,020
        営業雑経費                               67,426                 66,540
          印刷費                     59,367                 57,538
          郵便料                       169                 193
          電信電話料                      2,424                 3,323
          協会費                      5,464                 5,484
            営業費用計                          3,494,332                 3,240,827
       一般管理費
        給料                               587,623                 609,880
          役員報酬                     53,299                 62,524
          給料・手当                     386,160                 399,530
          賞与                     62,682                 59,582
          法定福利費                     77,704                 81,816
          福利厚生費                      4,833                 6,425
          その他給料                      2,943                   -
        賞与引当金繰入                               71,102                 75,201
        退職給付費用                               62,160                 62,682
        役員退職慰労引当金繰入                               10,803                 14,403
        交際費                                3,715                 1,255
        旅費交通費                               10,463                  1,622
        租税公課                               26,856                 22,600
        不動産賃借料                               62,753                 62,833
        固定資産減価償却費                               30,023                 27,327
        諸経費                               131,389                 145,001
           一般管理費計                            996,891                1,022,808
       営業利益                               1,314,166                  961,307
       営業外収益
        受取利息                *1                 145                 114
        受取配当金                                 17                 133
        その他営業外収益                                 263                 317
           営業外収益計                              426                 565
                                 92/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       営業外費用
        雑損失                                 938                1,257
           営業外費用計                              938                1,257
       経常利益                               1,313,653                  960,614
                                 93/120



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 前事業年度                 当事業年度
                               自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                               至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                        注記
             科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
                                千円         千円        千円         千円
       税引前当期純利益                               1,313,653                  960,614
       法人税、住民税および事業税                                406,739                 301,451
       法人税等調整額                                 2,040                 1,260
       当期純利益                                904,874                 657,902
                                 94/120
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                    資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     3,830,000        975,677      4,807,677        5,007,677
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     820,000      △820,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     904,874       904,874        904,874
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                ―      ―     820,000        84,874       904,874        904,874
      当期末残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                           13              13          5,007,690
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―             ―
       剰余金の配当                         ―              ―             ―
       別途積立金の積立                         ―              ―             ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―             ―
       当期純利益                         ―              ―           904,874
       株主資本以外の項目の当期
                                △33              △33             △33
       変動額（純額）
       当期変動額合計                        △33              △33            904,840
      当期末残高                          △20              △20           5,912,531
                                 95/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     910,000      △910,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     657,902       657,902        657,902
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                ―      ―     910,000      △252,097        657,902        657,902
      当期末残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                         △20             △20            5,912,531
       当期変動額
       新株の発行                         ―             ―              ―
       剰余金の配当                         ―             ―              ―
       別途積立金の積立                         ―             ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―             ―              ―
       当期純利益                         ―             ―            657,902
       株主資本以外の項目の当期
                              △135             △135              △135
       変動額（純額）
       当期変動額合計                       △135             △135             657,766
      当期末残高                        △156             △156            6,570,298
                                 96/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自　2020年4月        1日
                                      至　2021年3月31日
      1. 有価証券の評価基準及び評価方                  その他有価証券
        法                   時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
                         基づく時価法
                           ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                         法により算定)
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                           建　　　物          3 年  ～　　50年
                           器 具 備 品
                                     3 年  ～　　20年
                         (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間（５年）に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しています。
                         (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                         す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
                                 97/120






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      未適用の会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
     （1）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
          ステップ１：顧客との契約を識別する。
          ステップ２：契約における履行義務を識別する。
          ステップ３：取引価格を算定する。
          ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
          ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （2）適用予定日
        2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
     （1）概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」および「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）」が開発され、時価の算定
       方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
       注記事項が定められました。
     （2）適用予定日
        2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                 98/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    ( 貸借対照表関係)
    ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
      建　　物                             70,422   千円              77,047   千円

      器具備品                             48,310   千円              48,009   千円

    ＊２　関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
      普通預金                           4,911,204     千円             5,490,924     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             2,655   千円               3,150   千円
      未払手数料                            135,102    千円              148,731    千円
    ( 損益計算書関係)

    ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自　2019年4月        1日          自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                  至　2021年3月31日
                                  123,017    千円               90,790   千円
      運用受託報酬
                                    143  千円                112  千円
      受取利息
                                 2,333,403     千円             2,028,702     千円
      支払手数料
                                 99/120









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    １．   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    １．   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    （リース取引関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      該当事項はありません。
                                100/120












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ( 金融商品関係)
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2020  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                     （単位：千円）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       6,105,781            6,105,781                ―
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
      (4)  投資有価証券                          2,479            2,479              ―
             資産計                  6,588,776            6,588,776                ―
      (5)  未払手数料                        298,154            298,154               ―
      (6)  その他未払金                         49,999            49,999              ―
      (7)  未払法人税等                        236,742            236,742               ―
      (8)  未払消費税等                         60,459            60,459              ―
      (9)  未払事業所税                          2,020            2,020              ―
             負債計                   647,375            647,375               ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法                  

       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                                101/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       6,105,476            6,105,476                ―
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
              合計                 6,585,991            6,585,991                ―
                                102/120


















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2021  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       6,652,162            6,652,162                ―
      (2)  未収委託者報酬                        521,584            521,584               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,827            7,827              ―
      (4)  投資有価証券                          1,344            1,344              ―
             資産計                  7,182,918            7,182,918                ―
      (5)  未払手数料                        326,663            326,663               ―
      (6)  その他未払金                         59,727            59,727              ―
      (7)  未払法人税等                        133,176            133,176               ―
      (8)  未払消費税等                         21,468            21,468              ―
      (9)  未払事業所税                          2,070            2,070              ―
             負債計                   543,107            543,107               ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       6,651,897            6,651,897                ―
                                103/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  未収委託者報酬                        521,584            521,584               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,827            7,827              ―
              合計                 7,181,309            7,181,309                ―
                                104/120



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
      １．  その他有価証券
         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                       1,071              1,000               71
            小計                 1,071              1,000               71
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                       1,408              1,500              △91
            小計                 1,408              1,500              △91
            合計                 2,479              2,500              △20
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　　　　　　　

                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                        698              500             198
            小計                  698              500             198
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                        645            1,000             △354
            小計                  645            1,000             △354
            合計                 1,344              1,500             △156
       ２．事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

       　　　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

          該当事項はありません。
    （退職給付関係）

       １．採用している退職給付制度の概要
                                105/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
       ２．確定給付制度

       （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      退職給付引当金の期首残高                               102,601                  109,538
       退職給付費用                               15,713                  16,733
       退職給付の支払額                              △8,777                  △5,873
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               109,538                  120,397
       （２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

       の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               109,538                 120,397
      貸借対照表に計上された                               109,538                 120,397
      負債と資産の純額
      退職給付引当金                               109,538                 120,397
      貸借対照表に計上された                               109,538                 120,397
      負債と資産の純額
       （３）退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                              至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      15,713                 16,733
       ３．複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
        40,250千円、当事業年度　43,129千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                              至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      ( １)  直近の積立状況に関する事項                         (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
                                106/120


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         年金資産の額
                                  1,650,650,110                 1,575,980,891
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,782,453,404                 1,718,649,720
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差引額
                                  △131,803,293                 △142,668,829
      ( ２)  掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2019   年3月分)               (2020   年3月分)
                                       0.0746   ％              0.0836   ％
      ( ３)  補足説明                   上記（１）の差引額の主な要因                 上記（１）の差引額の主な要因
                          は、年金財政計算上の過去の勤務債                 は、年金財政計算上の過去の勤務債
                          務残高180,752,834千円および年金財                 務残高189,351,085千円および年金財
                          政計算上の別途積立金48,949,540千                 政計算上の別途積立金46,682,256千
                          円であります。                 円であります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
                                107/120















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                   当事業年度
                             (2020   年3月31日現在)                (2021   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                       千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             21,771                   23,026
        役員退職慰労引当金                              5,496                   9,907
        退職給付引当金繰入限度超過額                             33,540                   36,865
        未払事業税                             12,019                    9,243
        未払事業所税                               618                   634
        その他有価証券評価差額金                                6                   47
                                      3,219                   3,463
        その他
      繰延税金資産　小計
                                     76,671                   83,188
                                    △39,043                   △46,820
        評価性引当額
      繰延税金資産　合計                               37,628                   36,367
      繰延税金負債                                 千円                   千円

                                       ―                   ―
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債　合計
                                       ―                   ―
      繰延税金資産の純額
                                     37,628                   36,367
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
                                108/120









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
       前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         123,017

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
                                109/120



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         90,790

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
                                110/120
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
       前事業年度（自　2019年4月1日                至　2020年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       ( １)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,333,403    未払       135,102
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報      123,017
                                         酬        千円
                                         出向者       73,481
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( ２)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      424,462   未払       85,994

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                111/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2020年4月1日                至　2021年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       ( １)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,028,702    未払       148,731
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報       90,790
                                         酬        千円
                                         出向者       58,911
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( ２)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      438,730   未払       93,587

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                112/120








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2019年4月        1日         自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      １株当たり純資産額                           1,478,132     円90銭           1,642,574     円61銭
      １株当たり当期純利益金額                            226,218    円53銭            164,475    円67銭
      ( 注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
          ん。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2019年4月        1日         自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      当期純利益金額                             904,874    千円            657,902    千円
      普通株主に帰属しない金額                                ―千円                ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                             904,874    千円            657,902    千円
                                     4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
                                113/120













                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
      ( １)　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      ( ２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
        で定めるものを除きます。）。
      ( ３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
        人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
        接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
        において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
        の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
        と。
      ( ４)　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ( ５)　上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ( １)　定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
      ( ２)　訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
        ん。
                                114/120







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      １－(１)　名称

           信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
        ( ２)　資本の額（出資の総額）　690,998百万円（2021年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
           全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
          需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      ２－(１)　名称

           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
        ( ２)　資本の額　324,279百万円（2021年３月末現在）
        ( ３)　事業の内容
           銀行業および信託業務を営んでいます。
      ＜再信託受託会社の概要＞

        ・名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額　10,000百万円（2021年３月末現在）
        ・事業の内容
         銀行業および信託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      ( １)　信金中央金庫（販売会社）
         委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
        す。
      ( ２)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
         投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
        ます。
    ３【資本関係】

    　　信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
                                115/120





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】

       当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以下
      のとおりです。
      (１)　有価証券報告書                                   2020年12月18日

                                         関東財務局長に提出
      (２)　有価証券届出書                                   2020年12月18日

                                         2021年６月18日
                                         関東財務局長に提出
      (３)　半期報告書                                   2021年６月18日

                                         関東財務局長に提出
                                116/120















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１４日

        しんきんアセットマネジメント投信株式会社

         取締役会　御中
                            EY 新日本有限責任監査法人

                            東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士　小         松  﨑　   謙　印
                            業  務  執  行  社  員
        監査意見


         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
        め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
        社の   ２０２０     年 ４ 月 １ 日から    ２０２１     年 ３ 月 ３１   日までの第      ３１   期事業年度の財務諸表、す
        なわち    、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
        注記について監査を行った。
        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
        の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の                                      ２０２１     年 ３ 月３   １ 日現
        在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
        正に表示しているものと認める。
        監査意見の根拠

         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
        行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
        に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
        ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
        は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
        財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
        び運用することが含まれる。
         財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
        とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
        基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
        任がある。
        　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
        ることにある。
        財務諸表監査における監査人の責任

                                117/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
        謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
        独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
        より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
        与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
        　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
        を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
        ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
         リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
         による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
        ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
         が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
         に、監査に関連する内部統制を検討する。
        ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
         会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
        ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか                                               、また、
         入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
         況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
         要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
         すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
         表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
         書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
         業として存続できなくなる可能性がある。
        ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
         の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
         成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
         を評価する。
        　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
        した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
        るその他の事項について報告を行う。
         監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
        守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
        因を除去     又は  軽減  するため     に セーフガードを         講 じている     場合   はその    内容  について     報告  を行う。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
        害関係はない。
                                                      以　　上
        （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

              が別途保管しております。
        　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                118/120



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    2021年10月27日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
      監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきん３資産ファンド（１年決算型）の2020年９月24日から2021年９月21日までの計算期間の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      しんきん３資産ファンド（１年決算型）の2021年９月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基     づいているが、       将来の事象や状況        により、ファンドは         継続企業    として   存続  できなくなる      可能性が    ある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                119/120

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      以　   上
      （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

            おります。
          ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                120/120

PDFをダウンロード

関連コンテンツ