よくわかる投資入門ファンド(日本) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | よくわかる投資入門ファンド(日本) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021 年12月20日提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【届出の対象とした募集内国投資信託 よくわかる投資入門ファンド(日本)
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限 1,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年9月17日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、ファンド
名称の変更および信託報酬率の引き下げ、ならびに投資教育サービスおよび寄附の廃止が決定したことに
伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下のとおり訂正します。 の部分は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(12)【その他】
<訂正前>
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業に かかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配
金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
<訂正後>
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業に かかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配
金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤当ファンドについて
当ファンドは、信託報酬率を年1.98%(税抜1.8%)の率から年1.375%(税抜1.25%)の率に引き下げ
を行う予定です。信託報酬率の引き下げに伴い、投資教育サービスおよび寄附を廃止する予定です。ま
た、これに併せましてファンド名称を「明治安田セレクト日本株式ファンド(愛称:初くん)」に変更
する予定です。
なお、運用プロセス、運用体制に変更はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
①よくわかる投資入門ファンド(日本)(愛称:「初(はじめ)くん」)は、わが国の 金融商品取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するもの
を「証券取引所」という場合があります。) に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)され
ている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第
62号)の適用を受けます。
<訂正後>
①よくわかる投資入門ファンド(日本)(愛称:「初(はじめ)くん」) * は、わが国の 金融商品取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金
融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するもの
を「証券取引所」という場合があります。) に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)され
ている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第
62号)の適用を受けます。
* 当ファンドは、2022年3月19日より、ファンド名称を「明治安田セレクト日本株式ファンド(愛称:初
くん)」に変更する予定です(以下同じ。)。
④ ファンドの特色
<変更前>
◆ 投資信託の仕組み、長期・分散投資の意味などを新聞やレポートなどを通して解説し、投資教育サービ
スを行います
※投資教育サービスは今後変更となることがあります。
<変更後>
◆ 投資信託の仕組み、長期・分散投資の意味などを新聞やレポートなどを通して解説し、投資教育サービ
スを行います。 *
※投資教育サービスは今後変更となることがあります。
*2022年3月19日より、投資教育サービスの廃止に伴いこの項目は削除される予定です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
ファンドの純資産総額に対し、年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて
毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当
日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<訂正後>
ファンドの純資産総額に対し、年1.98%(税抜1.8%)の率 * を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該
当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
す。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
* 2022 年3月19日より、信託報酬率を年1.375%(税抜1.25%)の率に引き下げる予定です。
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
<寄附>
委託会社は、日本の経済教育の向上を支援する目的で「一般社団法人日本経済教育センター」に寄附を
行ってまいりましたが、今後、寄附を行う場合の寄附先・寄附金額等は委託会社のホームページ等で開示
いたします。また、寄附先・寄附金額等は今後変更されることがあります。
<訂正後>
<寄附> *
委託会社は、日本の経済教育の向上を支援する目的で「一般社団法人日本経済教育センター」に寄附を
行ってまいりましたが、今後、寄附を行う場合の寄附先・寄附金額等は委託会社のホームページ等で開示
いたします。また、寄附先・寄附金額等は今後変更されることがあります。
*2022年3月19日より、寄附の廃止に伴いこの項目は削除される予定です。
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