ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月10日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭスリーウェイオープン(以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受
         益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
         す。
        基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照
       会は下記においてできます。
                                                  ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                              電話番号
                              http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みのお取扱い
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上限
       に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方
       消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
         無手数料とします。
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
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      ④　「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
        税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合
        に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
      ②　「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
        は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」
        を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
        す。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年12月11日から2022年６月10日まで
       ※　申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座                                           (受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)                                に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      ①　投資信託振替制度における振替受益権について
        当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に
       移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                             振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
       替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理しま
       す。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
       への記載・記録によって行われます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
        確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。
         以下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資
         産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
                ※
         Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
          ※  ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、
            株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を
            上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
         社と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                          （収益の源泉となる資産）
                                               株　　式
               単位型               国　　内                債　　券
                               海　　外               不動産投信
               追加型               内　　外               その他資産
                                               （　　）
                                               資産複合
          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

           追加型      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

                 とともに運用されるファンドをいう。
           国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                 的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
           資産複合
                 及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                 る旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
           投資対象資産
                        決算頻度          投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
          株式
          一般
          大型株
          中小型株
                     年1回
          債券
                                 グローバル
          一般
                     年2回
          公債                       日本
          社債
                                 北米
                     年4回
          その他債券
                                 欧州
                                              ファミリーファンド
          クレジット属性
                     年6回
                                 アジア
          （　　　）
                     （隔月）
                                 オセアニア
          不動産投信
                                              ファンド・オブ・
                                 中南米
          その他資産
                                                ファンズ
                     年12回
          （　　　）
                                 アフリカ
                     （毎月）
          資産複合
                                 中近東
          （株式、債券、短
                                 （中東）
                     日々
           期金融資産、そ
                                 エマージング
           の他資産（投資
                     その他
           信託証券（株
                     （　　　）
           式）））
          資産配分固定型
          資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         資産複合               目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、

                       組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
         （株式、債券、短期金融
                       しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
          資産、その他資産（投
                       記載はその該当複数資産を表す。
          資  信  託  証  券  （  株
          式）））
                       ※  当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券（投
         資産配分変更型
                         資信託証券）を通じて行うことがあります。
                       目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
         年２回
                       あるものをいう。
                       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本
                       日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                       目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
         ファミリーファンド
                       ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                       投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

            ています。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
            信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
       1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                  当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10日）
                  に変更
                  当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を追加
       1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
       2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭスリー
                  ウェイオープン」に変更
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                  トマネジメントOne株式会社に承継
       2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                  法）・マザーファンド」を追加
       2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」
                  を削除（予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み
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      ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を
       2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
       月17日に投資対象から削除する予定です。
       ②　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年9月30日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                 (2021年9月30日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                                           ※

                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡＡ
        モデル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信託財産
        の安定的な成長を目標として運用を行います。
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       ②　運用方法
        １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債およ
         び短期金融資産を主要投資対象とします。なお、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券お
                                               ＊
         よび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                                       を組入れることもあり
         ます。
          ◆　株式への投資は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・

                                     ＊
           ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                           への投資を通じて行う場合があります。Ｍ
           ＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
                ＊
           ファンド     は、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指します。
           ※　東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマー

            ケット・ベンチマークで、基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を
            指数化したものです。なお、東証株価指数（TOPIX）は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数の
            算出要領が変更される予定です。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されています。
           ※　東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の

            算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべ
            ての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証
            または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる
            損害に対しても、責任を有しません。
        ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用すること
           により株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切なアセッ
                     ※
           ト・アロケーション           を行うことで安定した収益を追求します。
           ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

           ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、様々
            な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的に変更
            することで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分は東証株価指数（TOPIX、配当込み）を上回る投

           資成果を目標とする運用を行います。
           ただし、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国内株式パッシブ・ファンド（最
                             ＊
           適化法）・マザーファンド受益証券                    を組入れる場合は、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に
           連動する投資成果を目標とします。
           ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％とし、株

            式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
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         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資成果

           を目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利

           用します。
         ※　有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5)                             投資制限　ａ．約款で定める投資制限　

           ⑤　有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
        １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行い
         ます。
        ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル（Ｔ
         ＡＡモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスクコント
         ロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデルを使った
         システム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用担当者の主観や
         判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
        ３．機動的なアロケーション変更

                                                       ※
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                              モデル
         を用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分の変更
         を目指します。
          ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
        ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が崩
         れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。アセットマネジメントOneで
         は、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っています。
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        ◆　ＴＡＡモデルの構成
         ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の組
          入比率を決定します。
         ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の組
          入比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

         ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル

           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
         ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

         ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすること

          があります。
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          当ファンドは、株式運用部分について、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および国
                                            ＊
         内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券                                    を組入れる場合があります。
         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                    および国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
              ＊
         ファンド     の具体的な投資プロセスは以下の通りです。
                            ＊

        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                     の投資プロセス＞
            ※　日本株式マルチファクターモデル












             日本株式マルチファクターモデルとは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを
             分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を効率的に
             選びます。
            なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用す

            るモデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがありま
            す。
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                                     ＊
      ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の投資プロセス＞
     1.流動性基準等による対象銘柄群設定








      マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象
      銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築

      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に
      抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理

      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整
      を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12
      月17日に投資対象から削除する予定です。
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    （２）【投資対象】
       ①　有価証券の指図範囲
         委託会社は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会
        社を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド
                        ＊
        （最適化法）・マザーファンド                 （以下総称して「マザーファンド」といいます。）の各受益証券お
        よび次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証
           券等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有
           するもの
         ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券または証書
        のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

       2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年
       12月17日に投資対象から削除する予定です。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法
        第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金融商品
        取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金融商品取引
        法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
        還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を
        以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
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         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ③　その他の投資対象

         有価証券先物取引等
          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内におい
         て行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも
         のをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国
         の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を約款に
         規定する範囲で行うことができます。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
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         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営
        業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を行い
        ます。
        ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
        ※　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
         す。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
         権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
          金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
          いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                         ※
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                  が、信託財産の純資産総額の100分
         の30を超えることとなる投資の指図はしません。
          ※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
           総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
           の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100
         分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
         5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所（「証
         券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
         ２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証
         券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の
         発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証
         券等についてはこの限りではありません。
       ②　転換社債等         (約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
        条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341
        条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
        といいます。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．において同様の性質を有するも
        のを総称して「転換社債等」といいます。））への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
        10を超えることとなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        します。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に 係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
         券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならび
         に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
          証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公
          社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商
          品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプショ
          ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
          範囲とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
         ことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記
          （2）投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
          までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の
          指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          ５％を上回らない範囲内とします。
       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債お
        よびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場
                                 19/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当
        または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
         証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
         す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ＊１
    ＜参考＞ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                          の投資方針および主な投資制限
    (1)  基本方針

      この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目
      標として運用を行います。
    (2)  運用方法

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等
         を活用することがあります。
       ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよ
         う運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が
         信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や
         信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
       ４．上記１.から３.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
         す。
       ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
         利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、
         有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
         ン取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うこと
         ができます。
    (3)  運用制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
       れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
       投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                        ＊１
    ＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                     の投資方針および主な投資制限
    1．基本方針

       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
      込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    2．運用方法

    （１）投資対象
                             ＊２
       東京証券取引所第1部に上場されている株式                        を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
                                   ＊２
      １）主として東京証券取引所第1部に上場されている株式                               に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
        込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。
      ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動
        向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
      ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
      ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託
        財産総額の10％以下とします。
    （３）投資制限
      １）株式への投資割合には、制限を設けません。
      ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および
        為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損
        益を実現する目的以外には利用しません。
      ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
      ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
        は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ＊１   マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

        2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年
        12月17日に投資対象から削除する予定です。
     ＊２   東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定しております。約款変更日の
        2022年4月4日に「東京証券取引所第1部に上場されている株式」から「わが国の金融商品取引所上場
        株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄」に変更を行う予定です。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。した
        がって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被る
        ことがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら

        に限定されるものではありません。
       ①　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上
        昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンド
        が投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。ま
        た、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変
        動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務
        不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短
        期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合に
        は、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、公
        社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。
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       ④　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
        クをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、
        流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった
        場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・
        公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があり
        ます。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および                                               国内株式
                                        ＊
         パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                          受益証券      を組入れる場合があります。そのた
         め、同マザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた
         場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額
         や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
        ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」

         を2021年7月2日に投資対象に追加しました。なお、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を
         2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
         が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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      (2)  リスク管理体制
       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
      ※リスク管理体制は2021年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
        課せられます。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を

        差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場

        合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の率を
        乗じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
             委託会社              販売会社              受託会社

             0.40％              0.35％              0.10％

       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

        財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費
        用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者
        の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁しま
        す。
       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい
        ては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
        産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファン
        ドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
          制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
          し）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                ※
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
          れます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
          れます。
          ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
           する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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         ③　損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
          特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
          式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
          ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
          （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
         （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
         については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        ※上記は、2021年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
         があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
         ン ドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年9月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      4,461,481,200             57.37
                   内　日本                         4,461,481,200             57.37
     親投資信託受益証券                                      1,889,517,823             24.30
                   内　日本                         1,889,517,823             24.30
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,425,947,533             18.34
     純資産総額                                      7,776,946,556             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       263,965,000             3.39
                   内　日本                          263,965,000             3.39
     債券先物取引（買建）                                       908,220,000            11.68
                   内　日本                          908,220,000            11.68
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年9月30日現在
            資産の種類                    時価合計（円）                  投資比率（％）
     コール・ローン、その他の資産（負債控
     除後）                                    64,984,366               100.00
     純資産総額                                    64,984,366               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                        60,915,000            93.74
                   内　日本                          60,915,000            93.74
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     367,407,119,620              96.28
                   内　日本                        367,407,119,620              96.28
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      14,189,805,271              3.72
     純資産総額                                     381,596,924,891              100.00
    その他資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年9月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      14,335,330,000              3.76
                   内　日本                        14,335,330,000              3.76
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年9月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.4302        3.3562      －
     1                信託受      561,857,238                             24.25
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,927,338,883        1,885,705,262          －
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.87      0.1
     2  （１０年）                     600,000,000                             7.78
                     券
                  日本                  605,712,000        605,244,000       2026/3/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.45        100.43      0.1
     3  （５年）                     300,000,000                             3.87
                     券
                  日本                  301,365,000        301,302,000       2023/9/20
       １３４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.27        100.26      0.1
     4  （５年）                     300,000,000                             3.87
                     券
                  日本                  300,837,000        300,786,000       2022/12/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.62        101.57      0.8
     5  （１０年）                     280,000,000                             3.66
                     券
                  日本                  284,561,200        284,407,200       2023/6/20
       １７０回　利付国庫債券
                     国債証                  98.81        98.57     0.3
     6  （２０年）                     270,000,000                             3.42
                     券
                  日本                  266,805,900        266,141,700       2039/9/20
       ７１回　利付国庫債券（２
                     国債証                 106.44        106.31      2.2
     7  ０年）                     200,000,000                             2.73
                     券
                  日本                  212,882,000        212,622,000       2024/6/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 117.89        117.55      1.7
     8  （２０年）                     150,000,000                             2.27
                     券
                  日本                  176,841,000        176,332,500       2032/12/20
       １００回　利付国庫債券
                     国債証                 114.96        114.63      2.2
     9  （２０年）                     140,000,000                             2.06
                     券
                  日本                  160,956,600        160,484,800       2028/3/20
       ５３回　利付国庫債券（３
                     国債証                 101.44        100.88      0.6
     10  ０年）                     140,000,000                             1.82
                     券
                  日本                  142,024,400        141,236,200       2046/12/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.81        101.76      0.6
     11  （１０年）                     130,000,000                             1.70
                     券
                  日本                  132,360,800        132,298,400       2024/3/20
                                 32/148


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       １５回　利付国庫債券（３
                     国債証                 129.52        129.08      2.5
     12  ０年）                     100,000,000                             1.66
                     券
                  日本                  129,520,000        129,085,000       2034/6/20
       ３９回　利付国庫債券（３
                     国債証                 129.64        128.94      1.9
     13  ０年）                     100,000,000                             1.66
                     券
                  日本
                                    129,646,000        128,942,000       2043/6/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 119.00        118.66      1.8
     14  （２０年）                     100,000,000                             1.53
                     券
                  日本                  119,009,000        118,663,000       2032/12/20
       １７１回　利付国庫債券
                     国債証                  98.63        98.38     0.3
     15  （２０年）                     120,000,000                             1.52
                     券
                  日本                  118,359,600        118,062,000       2039/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 118.47        118.05      1.7
     16  （２０年）                     100,000,000                             1.52
                     券
                  日本                  118,470,000        118,052,000       2033/6/20
       １０２回　利付国庫債券
                     国債証                 116.87        116.51      2.4
     17  （２０年）                     100,000,000                             1.50
                     券
                  日本                  116,873,000        116,514,000       2028/6/20
       １０５回　利付国庫債券
                     国債証                 115.34        114.95      2.1
     18  （２０年）                     100,000,000                             1.48
                     券
                  日本                  115,347,000        114,957,000       2028/9/20
       ９７回　利付国庫債券（２
                     国債証                 113.85        113.60      2.2
     19  ０年）                     100,000,000                             1.46
                     券
                  日本                  113,858,000        113,608,000       2027/9/20
       １０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 111.32        111.02      1.1
     20  ０年）                     100,000,000                             1.43
                     券
                  日本                  111,320,000        111,021,000       2033/3/20
       ７３回　利付国庫債券（２
                     国債証                 106.95        106.79      2
     21  ０年）                     100,000,000                             1.37
                     券
                  日本                  106,956,000        106,799,000       2024/12/20
       １６７回　利付国庫債券
                     国債証                 102.77        102.43      0.5
     22  （２０年）                     100,000,000                             1.32
                     券
                  日本                  102,777,000        102,436,000       2038/12/20
       １５６回　利付国庫債券
                     国債証                 102.45        102.16      0.4
     23  （２０年）                     100,000,000                             1.31
                     券
                  日本                  102,459,000        102,165,000       2036/3/20
       ７１回　利付国庫債券（３
                     国債証                 101.24        100.74      0.7
     24  ０年）                     100,000,000                             1.30
                     券
                  日本                  101,247,000        100,743,000       2051/6/20
       ６４回　利付国庫債券（３
                     国債証                  94.63        93.97     0.4
     25  ０年）                     100,000,000                             1.21
                     券
                  日本                  94,635,000        93,972,000      2049/9/20
       ６５回　利付国庫債券（３
                     国債証                  94.48        93.81     0.4
     26  ０年）                     100,000,000                             1.21
                     券
                  日本                  94,481,000        93,814,000      2049/12/20
       １４８回　利付国庫債券
                     国債証                 116.72        116.37      1.5
     27  （２０年）                     60,000,000                             0.90
                     券
                  日本                  70,036,200        69,826,200      2034/3/20
       １２回　利付国庫債券（４
                     国債証                  93.22        92.68     0.5
     28  ０年）                     60,000,000                             0.72
                     券
                  日本                  55,935,600        55,612,800      2059/3/20
                                 33/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ７回　利付国庫債券（４０
                     国債証                 129.75        129.01      1.7
     29  年）                     40,000,000                             0.66
                     券
                  日本                  51,900,400        51,605,200      2054/3/20
       １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 117.63        117.23      1.7
     30  （２０年）                     20,000,000                             0.30
                     券
                  日本
                                    23,526,000        23,446,800      2032/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   57.37
      親投資信託受益証券                                                   24.30
      合計                                                   81.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    該当事項はありません。
    投資有価証券の種類別投資比率

    該当事項はありません。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年9月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                1,714.04        2,000.00       －
     1                輸送用機        6,682,000                            3.50
                  日本
                                  11,453,247,789        13,364,000,000          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,728.25        12,455.00        －
     2                         826,900                           2.70
                  日本   電気機器              9,698,092,251        10,299,039,500          －
       キーエンス              株式                56,670.23        67,000.00        －
     3                         129,600                           2.28
                  日本   電気機器              7,344,462,373        8,683,200,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                8,865.35        6,480.00       －
     4                情報・通        1,027,800                            1.75
                  日本                 9,111,813,659        6,660,144,000          －
                       信業
       リクルートホールディング
                     株式                5,258.93        6,832.00       －
       ス
     5                         903,900                           1.62
                     サービス
                  日本                 4,753,551,648        6,175,444,800          －
                        業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 563.91        657.90      －
     6  ル・グループ                      8,905,800                            1.54
                  日本    銀行業             5,022,094,235        5,859,125,820          －
                                 34/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本電信電話              株式
                                     2,836.36        3,085.00       －
     7                情報・通        1,513,900                            1.22
                  日本                 4,293,978,360        4,670,381,500          －
                       信業
       信越化学工業              株式                18,284.55        18,900.00        －
     8                         239,100                           1.18
                  日本     化学            4,371,836,059        4,518,990,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,974.55        17,475.00        －
     9                         257,500                           1.18
                  日本   精密機器              3,598,447,070        4,499,812,500          －
       日立製作所              株式                5,384.61        6,640.00       －
     10                         634,100                           1.10
                  日本   電気機器              3,414,383,192        4,210,424,000          －
       ダイキン工業              株式                23,093.32        24,460.00        －
     11                         168,200                           1.08
                  日本     機械            3,884,296,583        4,114,172,000          －
       任天堂              株式                62,366.93        54,310.00        －
     12                その他製         75,500                           1.07
                  日本                 4,708,703,450        4,100,405,000          －
                        品
       武田薬品工業              株式                3,725.09        3,699.00       －
     13                        1,098,200                            1.06
                  日本    医薬品             4,090,902,263        4,062,241,800          －
       日本電産              株式                13,535.30        12,420.00        －
     14                         317,500                           1.03
                  日本   電気機器              4,297,459,213        3,943,350,000          －
       村田製作所              株式                9,131.54        9,960.00       －
     15                         387,700                           1.01
                  日本   電気機器              3,540,301,099        3,861,492,000          －
       東京エレクトロン              株式                43,760.86        49,670.00        －
     16                         77,300                           1.01
                  日本   電気機器              3,382,715,206        3,839,491,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,421.71        3,691.00       －
     17                情報・通        1,038,600                            1.00
                  日本                 3,553,789,537        3,833,472,600          －
                       信業
       本田技研工業              株式                3,194.92        3,455.00       －
     18                輸送用機        1,039,400                            0.94
                  日本                 3,320,803,489        3,591,127,000          －
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,748.83        3,944.00       －
     19  ループ                       901,000                           0.93
                  日本    銀行業             3,377,704,426        3,553,544,000          －
       第一三共              株式                2,935.69        2,979.50       －
     20                        1,037,400                            0.81
                  日本    医薬品             3,045,492,044        3,090,933,300          －
       伊藤忠商事              株式                3,216.16        3,277.00       －
     21                         908,000                           0.78
                  日本    卸売業             2,920,281,620        2,975,516,000          －
       ファナック              株式                27,150.67        24,565.00        －
     22                         115,900                           0.75
                  日本   電気機器              3,146,763,620        2,847,083,500          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,570.86        1,584.50       －
     23  ループ                      1,767,600                            0.73
                  日本    銀行業             2,776,656,036        2,800,762,200          －
       三菱商事              株式                2,970.97        3,536.00       －
     24                         790,600                           0.73
                  日本    卸売業             2,348,849,292        2,795,561,600          －
       ＳＭＣ              株式                65,417.71        70,080.00        －
     25                         38,700                           0.71
                  日本     機械            2,531,665,705        2,712,096,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,538.81        5,085.00       －
     26  ングス                       509,100                           0.68
                  日本    小売業             2,310,712,467        2,588,773,500          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,440.64        6,021.00       －
     27                         428,600                           0.68
                  日本    保険業             2,331,862,571        2,580,600,600          －
       三井物産              株式                2,210.64        2,464.00       －
     28                        1,009,500                            0.65
                  日本    卸売業             2,231,647,684        2,487,408,000          －
                                 35/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       オリエンタルランド              株式
                                     17,054.02        18,130.00        －
     29                サービス         134,100                           0.64
                  日本                 2,286,944,602        2,431,233,000          －
                        業
       富士通              株式                17,292.34        20,310.00        －
     30                         119,000                           0.63
                  日本   電気機器              2,057,789,130        2,416,890,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年9月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.28
      合計                                                   96.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年9月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.90
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.13
      輸送用機器                                                    7.41
      化学
                                                         6.79
      サービス業                                                    5.80
      機械                                                    5.17
      医薬品                                                    4.95
      銀行業                                                    4.83
      卸売業                                                    4.59
      小売業                                                    4.33
      食料品                                                    3.30
      陸運業
                                                         3.18
      精密機器                                                    2.86
      建設業                                                    2.24
      その他製品                                                    2.12
      保険業                                                    1.95
      不動産業                                                    1.93
      その他金融業                                                    1.10
      電気・ガス業                                                    1.10
      鉄鋼
                                                         0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.74
      証券、商品先物取引業                                                    0.71
      ゴム製品                                                    0.69
      非鉄金属                                                    0.64
      金属製品                                                    0.58
      空運業                                                    0.47
      海運業                                                    0.46
      繊維製品                                                    0.46
      石油・石炭製品                                                    0.40
      パルプ・紙                                                    0.21
      鉱業                                                    0.19
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
                                 36/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         96.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2021年9月30日現在

                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       13    269,490,000        263,965,000        3.39
     取引              先物　０３１２月
                   長国　先　０３１２
     債券先物取引       大阪取引所                  買建        6   910,920,000        908,220,000       11.68
                   月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年9月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建        3   60,615,990        60,915,000       93.74
     取引              先物　０３１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年9月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       706   14,388,001,080        14,335,330,000         3.76
     取引              先物　０３１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                 37/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第32計算期間末
                          16,111            16,128         0.9317         0.9327
         (2012年    3月12日)
          第33計算期間末
                          14,861            14,878         0.9115         0.9125
         (2012年    9月10日)
          第34計算期間末
                          14,710            14,784         0.9872         0.9922
         (2013年    3月11日)
          第35計算期間末
                          12,849            12,977         1.0023         1.0123
         (2013年    9月10日)
          第36計算期間末
                          11,584            11,595         1.0001         1.0011
         (2014年    3月10日)
          第37計算期間末
                          11,061            11,072         0.9947         0.9957
         (2014年    9月10日)
          第38計算期間末
                          10,480            10,490         1.0087         1.0097
         (2015年    3月10日)
          第39計算期間末
                           9,762            9,820        1.0024         1.0084
         (2015年    9月10日)
          第40計算期間末
                           9,700            9,758        1.0090         1.0150
         (2016年    3月10日)
          第41計算期間末
                           9,838            9,896        1.0257         1.0317
         (2016年    9月12日)
          第42計算期間末
                           9,526            9,526        1.0258         1.0258
         (2017年    3月10日)
          第43計算期間末
                           9,279            9,288        1.0305         1.0315
         (2017年    9月11日)
          第44計算期間末
                           8,952            9,038        1.0417         1.0517
         (2018年    3月12日)
          第45計算期間末
                           8,713            8,713        1.0288         1.0288
         (2018年    9月10日)
          第46計算期間末
                           8,515            8,515        1.0330         1.0330
         (2019年    3月11日)
          第47計算期間末
                           8,354            8,354        1.0270         1.0270
          (2019年9月10日)
          第48計算期間末
                           8,120            8,120        1.0083         1.0083
          (2020年3月10日)
          第49計算期間末
                           7,877            7,892        1.0158         1.0178
          (2020年9月10日)
          第50計算期間末
                           7,908            7,984        1.0387         1.0487
          (2021年3月10日)
          第51計算期間末
                           7,839            7,846        1.0557         1.0567
          (2021年9月10日)
           2020年9月末日                7,888         －            1.0181        －
             10月末日              7,801         －            1.0103        －
             11月末日              8,014         －            1.0320        －
             12月末日              8,044         －            1.0402        －
           2021年1月末日                7,997         －            1.0390        －
                                 38/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2月末日
                           7,936         －            1.0397        －
              3月末日             7,955         －            1.0383        －
              4月末日             7,842         －            1.0345        －
              5月末日             7,807         －            1.0361        －
              6月末日             7,802         －            1.0369        －
              7月末日             7,752         －            1.0362        －
              8月末日             7,753         －            1.0404        －
              9月末日             7,776         －            1.0473        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第32計算期間                                         0.0010
               第33計算期間                                         0.0010
               第34計算期間                                         0.0050
               第35計算期間                                         0.0100
               第36計算期間
                                                        0.0010
               第37計算期間                                         0.0010
               第38計算期間                                         0.0010
               第39計算期間                                         0.0060
               第40計算期間                                         0.0060
               第41計算期間                                         0.0060
               第42計算期間                                         0.0000
               第43計算期間                                         0.0010
               第44計算期間                                         0.0100
               第45計算期間                                         0.0000
               第46計算期間                                         0.0000
               第47計算期間                                         0.0000
               第48計算期間                                         0.0000
               第49計算期間                                         0.0020
               第50計算期間                                         0.0100
               第51計算期間                                         0.0010
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第32計算期間                                          2.54
               第33計算期間                                         △2.06
               第34計算期間                                          8.85
               第35計算期間                                          2.54
               第36計算期間                                         △0.12
               第37計算期間                                         △0.44
               第38計算期間                                          1.51
               第39計算期間                                         △0.03
               第40計算期間                                          1.26
               第41計算期間                                          2.25
               第42計算期間                                          0.01
               第43計算期間                                          0.56
               第44計算期間                                          2.06
               第45計算期間                                         △1.24
               第46計算期間                                          0.41
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               第47計算期間
                                                         △0.6
               第48計算期間                                         △1.8
               第49計算期間                                          0.9
               第50計算期間                                          3.2
               第51計算期間                                          1.7
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第32計算期間                        442,676,695                   1,446,032,847
         第33計算期間
                                 376,968,206                   1,364,316,466
         第34計算期間                        369,488,222                   1,773,844,457
         第35計算期間                        427,178,848                   2,508,637,111
         第36計算期間                        417,035,300                   1,653,362,434
         第37計算期間                        428,874,227                    892,182,541
         第38計算期間                        294,952,276                   1,024,842,529
         第39計算期間                        317,180,609                    968,640,410
         第40計算期間                        442,473,798                    566,960,043
         第41計算期間                        440,391,845                    462,278,145
         第42計算期間                        497,804,047                    804,194,658
         第43計算期間                        290,194,467                    571,802,304
         第44計算期間                        275,168,842                    685,083,990
         第45計算期間                        376,901,704                    502,346,126
         第46計算期間                        221,128,589                    446,507,337
         第47計算期間                        255,610,157                    364,455,489
         第48計算期間                        328,416,839                    409,867,557
         第49計算期間                        337,863,174                    636,916,350
         第50計算期間                        356,094,482                    496,405,488
         第51計算期間                        304,220,136                    492,728,215
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付け
       のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
       を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
       ては翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
       口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
       えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
       社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則と
       して税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
       および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度
       等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
       引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
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      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当 日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                ※
        照会先の名称
                            電話番号
                            0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
       信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、
       委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、
       受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
       の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除
       した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記（4）の規定に
       準じた価額とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

     (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が個別
        に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、
        販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                               ※
     (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                           とします。
        ※　一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要件を満たしてい
          ない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差
          し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との
        協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以前に行っ
        た当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益
        権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求を受付けたものと
        して、前記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
     （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
        社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
        額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
              投資対象                        評価方法

          株式              計算日における取引所の最終相場
          公社債等              計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
        定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
        価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
        下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         1993年11月26日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
        し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
        は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
    （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
         を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設定口数
         の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
         終了させることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
          載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約 にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
          公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
          全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
          困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
          ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
          のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
         託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
         じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
         きは、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、  買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は「②              信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
         社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】
       受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
       なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付で
      １口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権は、信
      託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
       売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
      たは謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第51期計算期間（2021年3月11

        日から2021年9月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第50期              第51期
                                2021年3月10日現在              2021年9月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            1,441,697,046              1,459,225,087
        国債証券                            4,454,511,700              4,472,038,200
        親投資信託受益証券                            2,045,963,842              1,931,225,799
        派生商品評価勘定                               7,092,685              5,353,710
        未収利息                              11,836,400              12,074,403
        前払金                                  －            752,000
        前払費用                                  －            143,835
                                      75,120,000              14,655,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            8,036,221,673              7,895,468,034
       資産合計                              8,036,221,673              7,895,468,034
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,632,220                2,310
        前受金                               5,530,000                  －
        未払金                                  －           2,854,620
        未払収益分配金                              76,140,526               7,425,544
        未払解約金                               6,414,576              8,669,478
        未払受託者報酬                               4,343,056              4,345,477
        未払委託者報酬                              32,573,241              32,591,393
                                        66,024              65,953
        その他未払費用
        流動負債合計                              127,699,643               55,954,775
       負債合計                               127,699,643               55,954,775
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,614,052,623              7,425,544,544
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            294,469,407              413,968,715
                                      359,501,298              463,620,807
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            7,908,522,030              7,839,513,259
       純資産合計                              7,908,522,030              7,839,513,259
     負債純資産合計                               8,036,221,673              7,895,468,034
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第50期              第51期
                                自　2020年9月11日              自　2021年3月11日
                                至　2021年3月10日              至　2021年9月10日
     営業収益
       受取利息                                18,899,467              19,310,922
       有価証券売買等損益                               285,548,999              209,734,457
                                     △ 14,598,730             △ 57,660,305
       派生商品取引等損益
       営業収益合計                               289,849,736              171,385,074
     営業費用
       支払利息                                 182,819              145,774
       受託者報酬                                4,343,056              4,345,477
       委託者報酬                                32,573,241              32,591,393
                                        66,024              65,953
       その他費用
       営業費用合計                                37,165,140              37,148,597
     営業利益又は営業損失（△）                                252,684,596              134,236,477
     経常利益又は経常損失（△）                                252,684,596              134,236,477
     当期純利益又は当期純損失（△）                                252,684,596              134,236,477
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       8,624,117               △ 18,863
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                122,689,675              294,469,407
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,880,558              11,721,984
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,880,558              11,721,984
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 8,020,779              19,052,472
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       8,020,779              19,052,472
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      76,140,526               7,425,544
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                294,469,407              413,968,715
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第51期
              項目                        自　2021年3月11日
                                      至　2021年9月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第50期                  第51期
              項目
                             2021年3月10日現在                  2021年9月10日現在
     １.   期首元本額                          7,754,363,629円                  7,614,052,623円
        期中追加設定元本額                           356,094,482円                  304,220,136円
        期中一部解約元本額                           496,405,488円                  492,728,215円
     ２.   受益権の総数                          7,614,052,623口                  7,425,544,544口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第50期                  第51期
              項目               自　2020年9月11日                  自　2021年3月11日
                             至　2021年3月10日                  至　2021年9月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（31,787,109円）、費用控                  当等収益（32,645,146円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（14,343,663円）、信                  券売買等損益（101,610,194円）、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         （350,236,445円）及び分配準備積立                  （355,614,976円）及び分配準備積立
                         金（389,511,052円）より分配対象収                  金（336,791,011円）より分配対象収
                         益は785,878,269円（1万口当たり                  益は826,661,327円（1万口当たり
                         1,032.14円）であり、うち                  1,113.26円）であり、うち7,425,544
                         76,140,526円（1万口当たり100円）                  円（1万口当たり10円）を分配金額と
                         を分配金額としております。                  しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第50期                  第51期
              項目               自　2020年9月11日                  自　2021年3月11日
                             至　2021年3月10日                  至　2021年9月10日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び債券先物取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         し行っており、株価及び市場金利の
                         変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第50期                  第51期
              項目
                             2021年3月10日現在                  2021年9月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第50期                  第51期
                             2021年3月10日現在                  2021年9月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △46,375,700                   16,498,500
     親投資信託受益証券                               332,229,099                  125,648,597
     合計                               285,853,399                  142,147,097
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                         第50期
                                      2021年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   1,098,810,000              －    1,101,420,000         △2,610,000
     合計                      1,098,810,000              －    1,101,420,000         △2,610,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第51期
                                      2021年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    264,132,000             －    269,490,000         5,358,000
     合計                       264,132,000             －    269,490,000         5,358,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                         第50期
                                      2021年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   4,087,070,000              －    4,079,970,000          7,100,000
     合計                      4,087,070,000              －    4,079,970,000          7,100,000
                                         第51期

                                      2021年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    910,920,000             －    910,920,000             －
     合計                       910,920,000             －    910,920,000             －
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第50期                  第51期
                             2021年3月10日現在                  2021年9月10日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1口当たり純資産額                                1.0387円                  1.0557円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,387円)                  (10,557円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年9月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          １３４回　利付国庫債券（５
                                  300,000,000          300,837,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  300,000,000          301,365,000
                年）
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   40,000,000          51,900,400
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  60,000,000          55,935,600
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  280,000,000          284,561,200
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  130,000,000          132,360,800
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  600,000,000          605,712,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          111,320,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          129,520,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          129,646,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  140,000,000          142,024,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          94,635,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          94,481,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          101,247,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          212,882,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          106,956,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          113,858,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          160,956,600
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          116,873,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          115,347,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                  20,000,000          23,526,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          176,841,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          119,009,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          118,470,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          70,036,200
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,336,500
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          102,459,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          102,777,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  270,000,000          266,805,900
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          118,359,600
                年）
     国債証券　合計
                                 4,220,000,000          4,472,038,200
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                   1,493,073          3,886,916
                ファンド
                国内株式パッシブ・ファンド
                                  561,857,238         1,927,338,883
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             563,350,311         1,931,225,799
     合計                                      6,403,263,999
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券及び「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
    べて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年9月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              58,473,249
        派生商品評価勘定                                               1,574,010
        未収配当金                                               4,613,849
                                                       2,385,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                              67,046,108
       資産合計                                                67,046,108
     負債の部
       流動負債
                                                        795,000
        前受金
        流動負債合計                                                795,000
       負債合計                                                 795,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                              25,449,380
        剰余金
                                                      40,801,728
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              66,251,108
       純資産合計                                                66,251,108
     負債純資産合計                                                 67,046,108
                                 58/148













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年3月11日
              項目
                                      至　2021年9月10日
     １.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年9月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,264,417,398円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,510,084,095円
        同期中一部解約元本額                                           21,749,052,113円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                             1,493,073円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                             4,463,494円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                             11,022,157円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                               33,373円
        コア資産形成ファンド                                               26,744円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                              113,534円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                             4,802,530円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                             3,494,475円
        計                                             25,449,380円
     ２.   受益権の総数                                             25,449,380口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年3月11日
              項目
                                      至　2021年9月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、コール・

         に係るリスク                 ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク（価
                         格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流
                         動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年9月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         該当事項はありません。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年9月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    60,615,000             －    62,190,000         1,575,000
     合計                       60,615,000             －    62,190,000         1,575,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年9月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6033円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,033円)
    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                 61/148
















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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年9月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             9,423,185,367
        株式                                           424,224,217,470
        派生商品評価勘定                                              240,708,240
        未収入金                                             3,480,083,620
        未収配当金                                              151,466,489
                                                      480,975,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           438,000,636,186
       資産合計                                             438,000,636,186
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              85,136,900
                                                     1,157,876,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,243,012,900
       負債合計                                              1,243,012,900
     純資産の部
       元本等
        元本                                           127,322,860,984
        剰余金
                                                    309,434,762,302
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           436,757,623,286
       純資産合計                                             436,757,623,286
     負債純資産合計                                              438,000,636,186
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年3月11日
              項目
                                      至　2021年9月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年9月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,859,520,801円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           81,970,920,449円
        同期中一部解約元本額                                           43,507,580,266円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,753,674,060円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,903,145,954円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           18,254,923,835円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,962,253,023円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,253,477円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             14,453,941円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,694,437円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,049,348円
                                                     20,558,002円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,538,614円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,068,344,042円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            861,414,999円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             33,416,295円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            208,530,767円
                                                    315,466,440円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,617,809円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            151,084,532円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            372,074,226円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            244,924,689円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            356,439,642円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              612,387円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,151,501円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             25,238,027円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,262,114円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,756,268円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,413,406,128円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,016,772,791円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,375,298,526円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,603,889,403円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            331,611,282円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,123,509,276円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,110,351,042円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,029,095円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,039,594,009円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,322,288円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            290,950,775円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            514,371,706円
        投資のソムリエ                                           19,175,096,929円
        クルーズコントロール                                            515,191,074円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            995,320,530円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            290,514,139円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            451,427,375円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,834,157円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             15,890,552円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            497,188,950円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,820,670,994円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             29,380,476円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             14,987,570円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,862,802円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             77,691,271円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            142,817,535円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,116,511,391円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            263,159,341円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             22,581,895円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             11,100,655円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,997,451円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             48,993,107円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               91,224円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             6,657,544円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             6,595,551円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             49,670,055円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             3,993,348円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             6,357,008円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             65,124,856円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             67,959,540円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            102,903,754円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            109,668,692円
        １－０７（適格機関投資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             76,999,157円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             4,343,128円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            510,661,249円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,419,533円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            269,394,593円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             10,601,852円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                              290,406円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             60,926,673円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            106,219,676円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,983,061円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,314,418円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,535,548円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,992,548円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,258,535円
                                                     37,622,296円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            593,724,020円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            661,635,421円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,888,374,227円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,093,383円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             33,562,246円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            320,188,495円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             80,153,078円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,579,285円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            379,692,295円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             22,006,610円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             77,892,447円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            188,229,437円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            283,706,485円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,844,985円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,538,897円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             19,341,499円
        コア資産形成ファンド                                             14,935,402円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            674,082,479円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             68,310,085円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,777,545,534円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,160,377,859円
        計                                          127,322,860,984円
     ２.   受益権の総数                                          127,322,860,984口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年3月11日
              項目
                                      至　2021年9月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年9月10日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

                                 66/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                      2021年9月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               31,862,821,723
     合計                                               31,862,821,723
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年9月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年9月10日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,238,553,100              －    12,479,460,000         240,906,900
     合計                     12,238,553,100              －    12,479,460,000         240,906,900
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年9月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.4303円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (34,303円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年9月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          6,800     3,095.00          21,046,000
     日本水産                         184,400       632.00         116,540,800
     マルハニチロ                         31,500      2,646.00          83,349,000
     ホウスイ                           800     985.00           788,000
     雪国まいたけ                         14,500      1,657.00          24,026,500
     カネコ種苗                          5,700     1,545.00           8,806,500
     サカタのタネ                         23,800      3,685.00          87,703,000
     ホクト                         16,800      1,979.00          33,247,200
     ホクリヨウ                          2,900      787.00          2,282,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヒノキヤグループ
                               4,900     2,385.00          11,686,500
     ショーボンドホールディングス                         28,500      5,160.00          147,060,000
     ミライト・ホールディングス                         69,100      2,302.00          159,068,200
     タマホーム                         13,000      3,095.00          40,235,000
     サンヨーホームズ                          2,800      728.00          2,038,400
     日本アクア                          7,900      591.00          4,668,900
     ファーストコーポレーション                          6,100      810.00          4,941,000
     ベステラ                          3,700     1,484.00           5,490,800
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         37,100       250.00          9,275,000
     キャンディル                          3,400      635.00          2,159,000
     スペースバリューホールディングス                         24,400       849.00         20,715,600
     住石ホールディングス                         34,500       135.00          4,657,500
     日鉄鉱業                          4,600     7,200.00          33,120,000
     三井松島ホールディングス                          8,300     1,366.00          11,337,800
     ＩＮＰＥＸ                         801,200       784.00         628,140,800
     石油資源開発                         26,500      1,915.00          50,747,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                               9,500     1,374.00          13,053,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800     1,398.00           5,312,400
     第一カッター興業                          4,900     1,314.00           6,438,600
     明豊ファシリティワークス                          8,600      900.00          7,740,000
     安藤・間                         130,100       842.00         109,544,200
     東急建設                         58,200       802.00         46,676,400
     コムシスホールディングス                         70,600      3,135.00          221,331,000
     ビーアールホールディングス                         23,600       528.00         12,460,800
     高松コンストラクショングループ                         14,000      2,150.00          30,100,000
     東建コーポレーション                          6,100     11,150.00           68,015,000
     ソネック                          2,100     1,155.00           2,425,500
     ヤマウラ                          8,900      934.00          8,312,600
     大成建設                         144,500      3,625.00          523,812,500
     大林組                         468,900       939.00         440,297,100
     清水建設                         434,700       821.00         356,888,700
     飛島建設                         14,700      1,138.00          16,728,600
     長谷工コーポレーション                         152,500      1,585.00          241,712,500
     松井建設                         18,300       831.00         15,207,300
     錢高組                          1,900     4,250.00           8,075,000
     鹿島建設                         340,500      1,506.00          512,793,000
     不動テトラ                         11,300      1,806.00          20,407,800
     大末建設                          6,100      995.00          6,069,500
     鉄建建設                          9,800     1,845.00          18,081,000
     西松建設                         33,000      3,640.00          120,120,000
     三井住友建設                         122,300       494.00         60,416,200
     大豊建設                          9,900     3,975.00          39,352,500
     前田建設工業                         117,100       842.00         98,598,200
     佐田建設                          8,300      484.00          4,017,200
     ナカノフドー建設                         12,000       371.00          4,452,000
     奥村組                         25,700      3,200.00          82,240,000
     東鉄工業                         21,100      2,536.00          53,509,600
     イチケン                          3,300     1,962.00           6,474,600
     富士ピー・エス                          6,200      587.00          3,639,400
     淺沼組                          5,700     4,655.00          26,533,500
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     戸田建設
                              196,700       846.00         166,408,200
     熊谷組                         22,700      2,811.00          63,809,700
     北野建設                          2,400     2,208.00           5,299,200
     植木組                          2,600     1,521.00           3,954,600
     矢作建設工業                         20,800       800.00         16,640,000
     ピーエス三菱                         15,100       661.00          9,981,100
     日本ハウスホールディングス                         31,800       433.00         13,769,400
     大東建託                         50,800     13,270.00          674,116,000
     新日本建設
                              21,600       920.00         19,872,000
     ＮＩＰＰＯ                         38,300      4,000.00          153,200,000
     東亜道路工業                          2,700     4,640.00          12,528,000
     前田道路                         29,500      1,936.00          57,112,000
     日本道路                          4,700     8,670.00          40,749,000
     東亜建設工業                         12,000      2,418.00          29,016,000
     日本国土開発                         49,500       600.00         29,700,000
     若築建設                          8,300     2,177.00          18,069,100
     東洋建設
                              51,600       575.00         29,670,000
     五洋建設                         196,300       767.00         150,562,100
     世紀東急工業                         22,800       890.00         20,292,000
     福田組                          5,300     4,995.00          26,473,500
     日本ドライケミカル                          3,700     2,288.00           8,465,600
     住友林業                         118,800      2,249.00          267,181,200
     日本基礎技術                         14,600       623.00          9,095,800
     巴コーポレーション                         20,800       503.00         10,462,400
     大和ハウス工業                         428,500      3,752.00         1,607,732,000
     ライト工業                         26,800      2,003.00          53,680,400
     積水ハウス                         504,600      2,362.50         1,192,117,500
     日特建設                         12,300       752.00          9,249,600
     北陸電気工事                          8,200     1,332.00          10,922,400
     ユアテック                         26,500       755.00         20,007,500
     日本リーテック                          9,500     1,816.00          17,252,000
     四電工                          2,100     3,600.00           7,560,000
     中電工                         22,700      2,387.00          54,184,900
     関電工                         77,500       975.00         75,562,500
     きんでん                         96,600      1,980.00          191,268,000
     東京エネシス                         15,200      1,108.00          16,841,600
     トーエネック                          5,000     3,850.00          19,250,000
     住友電設                         13,000      2,462.00          32,006,000
     日本電設工業                         27,600      1,870.00          51,612,000
     協和エクシオ                         69,800      2,943.00          205,421,400
     新日本空調                         12,200      2,515.00          30,683,000
     日本工営                          8,900     3,435.00          30,571,500
     九電工                         32,600      4,190.00          136,594,000
     三機工業                         34,400      1,582.00          54,420,800
     日揮ホールディングス                         157,700       998.00         157,384,600
     中外炉工業                          5,000     1,882.00           9,410,000
     ヤマト                         14,800       780.00         11,544,000
     太平電業                         11,100      2,903.00          32,223,300
     高砂熱学工業                         42,600      2,214.00          94,316,400
     三晃金属工業                          2,000     2,309.00           4,618,000
                                 69/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＣネッツエスアイ
                              47,500      2,210.00          104,975,000
     朝日工業社                          2,600     3,525.00           9,165,000
     明星工業                         29,900       770.00         23,023,000
     大氣社                         23,000      3,615.00          83,145,000
     ダイダン                         10,900      2,820.00          30,738,000
     日比谷総合設備                         15,100      1,971.00          29,762,100
     ニップン                         44,700      1,675.00          74,872,500
     日清製粉グループ本社                         166,400      1,908.00          317,491,200
     日東富士製粉
                                900    6,930.00           6,237,000
     昭和産業                         14,100      2,837.00          40,001,700
     鳥越製粉                         13,400       794.00         10,639,600
     中部飼料                         18,100      1,157.00          20,941,700
     フィード・ワン                         20,100       777.00         15,617,700
     東洋精糖                          2,100     1,179.00           2,475,900
     日本甜菜製糖                          7,900     1,657.00          13,090,300
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,200      1,990.00          26,268,000
     塩水港精糖
                              17,900       227.00          4,063,300
     日新製糖                          6,200     1,709.00          10,595,800
     ＬＩＦＵＬＬ                         48,800       365.00         17,812,000
     ミクシィ                         34,500      2,830.00          97,635,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,300     2,077.00          19,316,100
     日本Ｍ＆Ａセンター                         230,500      3,555.00          819,427,500
     メンバーズ                          5,200     3,330.00          17,316,000
     中広                          1,500      398.00           597,000
     ＵＴグループ                         20,300      3,345.00          67,903,500
     アイティメディア                          5,400     2,448.00          13,219,200
     タケエイ                         17,700      1,820.00          32,214,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          5,400     1,325.00           7,155,000
     夢真ビーネックスグループ                         35,400      1,339.00          47,400,600
     コシダカホールディングス                         33,200       605.00         20,086,000
     アルトナー                          3,400      872.00          2,964,800
     パソナグループ                         15,100      3,440.00          51,944,000
     ＣＤＳ                          2,900     1,623.00           4,706,700
     リンクアンドモチベーション                         31,100      1,062.00          33,028,200
     ＧＣＡ                         20,700      1,396.00          28,897,200
     エス・エム・エス                         47,700      4,410.00          210,357,000
     サニーサイドアップグループ                          4,900      784.00          3,841,600
     パーソルホールディングス                         140,400      2,750.00          386,100,000
     リニカル                          8,100      865.00          7,006,500
     クックパッド                         44,200       228.00         10,077,600
     エスクリ                          4,500      574.00          2,583,000
     アイ・ケイ・ケイ                          6,900      683.00          4,712,700
     森永製菓                         34,500      4,110.00          141,795,000
     中村屋                          3,000     3,900.00          11,700,000
     江崎グリコ                         40,500      4,280.00          173,340,000
     名糖産業                          6,900     1,795.00          12,385,500
     井村屋グループ                          8,500     2,356.00          20,026,000
     不二家                          9,400     2,412.00          22,672,800
     山崎製パン                         110,400      1,942.00          214,396,800
     第一屋製パン                          3,600      825.00          2,970,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モロゾフ
                               2,100     5,540.00          11,634,000
     亀田製菓                          8,600     4,695.00          40,377,000
     寿スピリッツ                         14,200      7,270.00          103,234,000
     カルビー                         67,100      2,831.00          189,960,100
     森永乳業                         27,100      7,280.00          197,288,000
     六甲バター                          9,900     1,674.00          16,572,600
     ヤクルト本社                         101,900      5,710.00          581,849,000
     明治ホールディングス                         97,400      7,090.00          690,566,000
     雪印メグミルク
                              35,500      2,333.00          82,821,500
     プリマハム                         20,800      3,115.00          64,792,000
     日本ハム                         56,300      4,550.00          256,165,000
     林兼産業                          4,500      592.00          2,664,000
     丸大食品                         14,700      1,817.00          26,709,900
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,300      3,175.00          42,227,500
     柿安本店                          5,000     2,639.00          13,195,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         96,700       761.00         73,588,700
     学情
                               4,900     1,252.00           6,134,800
     スタジオアリス                          7,000     2,335.00          16,345,000
     クロスキャット                          3,700     1,153.00           4,266,100
     シミックホールディングス                          6,900     1,540.00          10,626,000
     エプコ                          3,400      882.00          2,998,800
     システナ                         51,400      2,468.00          126,855,200
     ＮＪＳ                          3,400     1,946.00           6,616,400
     デジタルアーツ                          8,500     9,400.00          79,900,000
     日鉄ソリューションズ                         21,400      3,990.00          85,386,000
     綜合警備保障                         55,900      5,090.00          284,531,000
     キューブシステム                          7,700     1,152.00           8,870,400
     いちご                         160,800       369.00         59,335,200
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          5,100     1,880.00           9,588,000
     日本駐車場開発                         143,200       170.00         24,344,000
     コア                          6,100     1,579.00           9,631,900
     カカクコム                         103,600      3,840.00          397,824,000
     アイロムグループ                          4,900     2,274.00          11,142,600
     セントケア・ホールディング                         11,300      1,057.00          11,944,100
     サイネックス                          2,800      679.00          1,901,200
     ルネサンス                          8,700     1,214.00          10,561,800
     ディップ                         21,800      4,100.00          89,380,000
     ＳＢＳホールディングス                         10,900      4,090.00          44,581,000
     デジタルホールディングス                          9,700     1,784.00          17,304,800
     新日本科学                         19,500       931.00         18,154,500
     キャリアデザインセンター                          3,000     1,344.00           4,032,000
     ベネフィット・ワン                         51,100      5,390.00          275,429,000
     エムスリー                         249,000      8,189.00         2,039,061,000
     ツカダ・グローバルホールディング                         11,800       355.00          4,189,000
     ブラス                          1,900      593.00          1,126,700
     アウトソーシング                         81,000      2,108.00          170,748,000
     ウェルネット                         14,300       545.00          7,793,500
     ワールドホールディングス                          4,900     2,986.00          14,631,400
     ディー・エヌ・エー                         59,300      2,095.00          124,233,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         195,300      1,900.00          371,070,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ぐるなび
                              24,400       544.00         13,273,600
     タカミヤ                         17,500       476.00          8,330,000
     ジャパンベストレスキューシステム                         11,000      1,177.00          12,947,000
     ファンコミュニケーションズ                         38,800       435.00         16,878,000
     ライク                          3,700     1,921.00           7,107,700
     ビジネス・ブレークスルー                          6,400      446.00          2,854,400
     エスプール                         38,300      1,075.00          41,172,500
     ＷＤＢホールディングス                          6,500     3,680.00          23,920,000
     手間いらず
                               2,100     6,010.00          12,621,000
     ティア                          8,900      516.00          4,592,400
     ＣＤＧ                          1,600     1,574.00           2,518,400
     アドウェイズ                         25,900       787.00         20,383,300
     バリューコマース                         10,900      4,850.00          52,865,000
     インフォマート                         150,800      1,106.00          166,784,800
     サッポロホールディングス                         50,600      2,533.00          128,169,800
     アサヒグループホールディングス                         350,500      5,443.00         1,907,771,500
     キリンホールディングス
                              553,600      2,076.50         1,149,550,400
     宝ホールディングス                         109,100      1,618.00          176,523,800
     オエノンホールディングス                         42,500       396.00         16,830,000
     養命酒製造                          4,900     1,886.00           9,241,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              107,200      1,619.00          173,556,800
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         98,600      4,700.00          463,420,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,300     5,900.00          48,970,000
     伊藤園                         44,700      7,470.00          333,909,000
     キーコーヒー                         14,700      2,272.00          33,398,400
     ユニカフェ                          4,900     1,077.00           5,277,300
     ジャパンフーズ                          1,900     1,251.00           2,376,900
     日清オイリオグループ                         18,900      3,140.00          59,346,000
     不二製油グループ本社                         36,000      2,603.00          93,708,000
     かどや製油                          1,200     4,150.00           4,980,000
     Ｊ－オイルミルズ                         13,300      1,868.00          24,844,400
     ローソン                         36,600      5,730.00          209,718,000
     サンエー                         12,100      4,190.00          50,699,000
     カワチ薬品                         10,400      2,374.00          24,689,600
     エービーシー・マート                         22,600      5,950.00          134,470,000
     ハードオフコーポレーション                          6,800      784.00          5,331,200
     高千穂交易                          5,800     1,244.00           7,215,200
     アスクル                         21,600      1,757.00          37,951,200
     ゲオホールディングス                         19,300      1,225.00          23,642,500
     アダストリア                         20,000      1,950.00          39,000,000
     ジーフット                          9,400      410.00          3,854,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,500      414.00          1,035,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,000     1,588.00           3,176,000
     伊藤忠食品                          3,600     5,440.00          19,584,000
     くら寿司                         14,700      4,220.00          62,034,000
     キャンドゥ                          6,900     1,959.00          13,517,100
     エレマテック                         11,600      1,222.00          14,175,200
     アイケイ                          3,000      628.00          1,884,000
     パルグループホールディングス                         12,700      1,715.00          21,780,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＡＬＵＸ                          4,100     1,800.00           7,380,000
     エディオン                         65,200      1,091.00          71,133,200
     あらた                         11,500      4,580.00          52,670,000
     サーラコーポレーション                         27,800       635.00         17,653,000
     ワッツ                          6,500      882.00          5,733,000
     トーメンデバイス                          2,000     5,680.00          11,360,000
     ハローズ                          5,600     3,100.00          17,360,000
     ＪＰホールディングス                         40,500       281.00         11,380,500
     フジオフードグループ本社
                              12,200      1,397.00          17,043,400
     あみやき亭                          3,000     2,928.00           8,784,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800     7,830.00          37,584,000
     ひらまつ                         27,100       219.00          5,934,900
     フィールズ                         12,700       523.00          6,642,100
     双日                         808,900       353.00         285,541,700
     アルフレッサ　ホールディングス                         149,700      1,783.00          266,915,100
     大黒天物産                          4,300     7,060.00          30,358,000
     ハニーズホールディングス
                              11,300      1,148.00          12,972,400
     ファーマライズホールディングス                          4,100      784.00          3,214,400
     キッコーマン                         106,500      9,200.00          979,800,000
     味の素                         352,300      3,528.00         1,242,914,400
     ブルドックソース                          6,800     2,097.00          14,259,600
     キユーピー                         81,900      2,780.00          227,682,000
     ハウス食品グループ本社                         55,100      3,720.00          204,972,000
     カゴメ                         60,200      3,050.00          183,610,000
     焼津水産化学工業                          6,000     1,019.00           6,114,000
     アリアケジャパン                         13,500      6,760.00          91,260,000
     ピエトロ                          1,500     1,820.00           2,730,000
     エバラ食品工業                          2,900     2,613.00           7,577,700
     やまみ                          1,300     1,913.00           2,486,900
     ニチレイ                         70,200      2,961.00          207,862,200
     横浜冷凍                         46,600       920.00         42,872,000
     東洋水産                         75,700      5,130.00          388,341,000
     イートアンドホールディングス                          5,200     2,253.00          11,715,600
     大冷                          1,900     2,002.00           3,803,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,300      775.00          6,432,500
     日清食品ホールディングス                         57,700      9,060.00          522,762,000
     永谷園ホールディングス                          7,400     2,165.00          16,021,000
     一正蒲鉾                          4,900      948.00          4,645,200
     フジッコ                         16,500      1,938.00          31,977,000
     ロック・フィールド                         15,900      1,692.00          26,902,800
     日本たばこ産業                         797,100      2,193.00         1,748,040,300
     ケンコーマヨネーズ                          9,000     1,606.00          14,454,000
     わらべや日洋ホールディングス                          9,700     2,440.00          23,668,000
     なとり                          8,600     2,000.00          17,200,000
     イフジ産業                          2,900      959.00          2,781,100
     ピックルスコーポレーション                          7,000     2,090.00          14,630,000
     ファーマフーズ                         14,000      2,778.00          38,892,000
     北の達人コーポレーション                         51,400       508.00         26,111,200
     ユーグレナ                         63,500       928.00         58,928,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,500     1,466.00          10,995,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＥホールディングス
                               2,400     8,390.00          20,136,000
     ＡＤワークスグループ                         27,900       160.00          4,464,000
     片倉工業                         19,300      1,570.00          30,301,000
     グンゼ                         10,600      4,550.00          48,230,000
     ヒューリック                         309,100      1,384.00          427,794,400
     神栄                          3,500     1,128.00           3,948,000
     ラサ商事                          8,100      940.00          7,614,000
     アルペン                         11,500      3,390.00          38,985,000
     ハブ
                               4,500      754.00          3,393,000
     ラクーンホールディングス                         11,300      1,651.00          18,656,300
     クオールホールディングス                         19,500      1,656.00          32,292,000
     アルコニックス                         15,200      1,731.00          26,311,200
     神戸物産                         112,200      4,605.00          516,681,000
     ソリトンシステムズ                          7,100     1,572.00          11,161,200
     ジンズホールディングス                          9,600     7,870.00          75,552,000
     ビックカメラ                         87,400      1,084.00          94,741,600
     ＤＣＭホールディングス
                              92,200      1,115.00          102,803,000
     ペッパーフードサービス                         16,400       388.00          6,363,200
     ハイパー                          2,500      550.00          1,375,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         181,900      2,628.00          478,033,200
     東京一番フーズ                          3,200      603.00          1,929,600
     ＤＤホールディングス                          6,500      494.00          3,211,000
     あい　ホールディングス                         20,800      2,436.00          50,668,800
     ディーブイエックス                          4,900     1,123.00           5,502,700
     きちりホールディングス                          4,200      635.00          2,667,000
     アークランドサービスホールディング
                              12,000      2,360.00          28,320,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         173,600       998.00         173,252,800
     ドトール・日レスホールディングス                         22,800      1,696.00          38,668,800
     マツモトキヨシホールディングス                         60,000      5,440.00          326,400,000
     ブロンコビリー                          7,500     2,531.00          18,982,500
     ＺＯＺＯ                         85,200      4,190.00          356,988,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,200      954.00          4,006,800
     物語コーポレーション                          7,700     7,350.00          56,595,000
     ココカラファイン                         13,000      9,260.00          120,380,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         255,100       773.00         197,192,300
     東洋紡                         56,800      1,441.00          81,848,800
     ユニチカ                         42,000       370.00         15,540,000
     富士紡ホールディングス                          6,900     4,450.00          30,705,000
     日清紡ホールディングス                         93,300       844.00         78,745,200
     倉敷紡績                         13,200      2,032.00          26,822,400
     ダイワボウホールディングス                         66,200      2,099.00          138,953,800
     シキボウ                          8,200      949.00          7,781,800
     日東紡績                         21,700      3,765.00          81,700,500
     トヨタ紡織                         42,800      2,095.00          89,666,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,600      2,864.00          99,094,400
     Ｈａｍｅｅ                          3,600     1,652.00           5,947,200
     ラクト・ジャパン                          6,400     2,868.00          18,355,200
     ウエルシアホールディングス                         76,200      4,110.00          313,182,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         21,200      3,920.00          83,104,000
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     グリムス
                               4,600     3,035.00          13,961,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              25,500       817.00         20,833,500
     グス
     八洲電機                         11,400      1,040.00          11,856,000
     メディアスホールディングス                          8,500      922.00          7,837,000
     レスターホールディングス                         13,800      1,995.00          27,531,000
     ジューテックホールディングス                          2,900     1,119.00           3,245,100
     丸善ＣＨＩホールディングス                         22,600       391.00          8,836,600
     大光                          6,100      701.00          4,276,100
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,400     1,298.00           5,711,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         71,100       937.00         66,620,700
     黒谷                          4,100      871.00          3,571,100
     ミサワ                          2,900      709.00          2,056,100
     ティーライフ                          2,100     1,576.00           3,309,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100      732.00          1,537,200
     エー・ピーホールディングス                          2,400      462.00          1,108,800
     三洋貿易                         14,400      1,232.00          17,740,800
     チムニー                          4,400     1,539.00           6,771,600
     シュッピン                          9,800     1,232.00          12,073,600
     ビューティガレージ                          2,900     4,245.00          12,310,500
     オイシックス・ラ・大地                         19,700      4,100.00          80,770,000
     ウイン・パートナーズ                         10,600       995.00         10,547,000
     ネクステージ                         30,300      2,244.00          67,993,200
     ジョイフル本田                         42,500      1,530.00          65,025,000
     鳥貴族ホールディングス                          4,100     1,945.00           7,974,500
     ホットランド                         10,700      1,350.00          14,445,000
     すかいらーくホールディングス                         185,500      1,590.00          294,945,000
     ＳＦＰホールディングス                          7,000     1,501.00          10,507,000
     綿半ホールディングス                         10,900      1,301.00          14,180,900
     日本毛織                         47,300      1,053.00          49,806,900
     ダイトウボウ                         24,000       101.00          2,424,000
     トーア紡コーポレーション                          5,000      435.00          2,175,000
     ダイドーリミテッド                         20,600       172.00          3,543,200
     ヨシックスホールディングス                          2,900     2,310.00           6,699,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              42,100      1,161.00          48,878,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,800     1,965.00          11,397,000
     野村不動産ホールディングス                         83,700      3,090.00          258,633,000
     三重交通グループホールディングス                         29,400       530.00         15,582,000
     サムティ                         20,700      2,369.00          49,038,300
     ディア・ライフ                         20,400       504.00         10,281,600
     コーセーアールイー                          4,400      668.00          2,939,200
     日本商業開発                          9,000     1,744.00          15,696,000
     プレサンスコーポレーション                         24,100      1,936.00          46,657,600
     フィル・カンパニー                          2,600     2,944.00           7,654,400
     ＴＨＥグローバル社                          9,000      221.00          1,989,000
     ハウスコム                          1,500     1,294.00           1,941,000
     日本管理センター                          7,700     1,292.00           9,948,400
     サンセイランディック                          4,400      840.00          3,696,000
     エストラスト                          1,600      670.00          1,072,000
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     フージャースホールディングス
                              23,600       699.00         16,496,400
     オープンハウス                         46,100      5,840.00          269,224,000
     東急不動産ホールディングス                         396,800       690.00         273,792,000
     飯田グループホールディングス                         121,300      2,930.00          355,409,000
     イーグランド                          2,900     1,531.00           4,439,900
     ムゲンエステート                          9,000      497.00          4,473,000
     帝国繊維                         16,100      2,134.00          34,357,400
     日本コークス工業                         124,700       131.00         16,335,700
     ゴルフダイジェスト・オンライン
                               9,000     1,443.00          12,987,000
     ミタチ産業                          3,700      835.00          3,089,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          8,000     3,195.00          25,560,000
     あさひ                         10,700      1,436.00          15,365,200
     日本調剤                          8,900     1,776.00          15,806,400
     コスモス薬品                         14,700     19,980.00          293,706,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,600      2,925.00          148,005,000
     トーエル                          7,000      902.00          6,314,000
     ソフトクリエイトホールディングス
                               6,500     3,385.00          22,002,500
     オンリー                          3,200      764.00          2,444,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         570,900      5,182.00         2,958,403,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              77,600       915.00         71,004,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,800     1,400.00           5,320,000
     ツルハホールディングス                         31,600     14,210.00          449,036,000
     デリカフーズホールディングス                          6,500      672.00          4,368,000
     スターティアホールディングス                          4,000     1,799.00           7,196,000
     サンマルクホールディングス                         11,300      1,595.00          18,023,500
     フェリシモ                          3,200     1,571.00           5,027,200
     トリドールホールディングス                         35,700      2,524.00          90,106,800
     帝人                         135,300      1,666.00          225,409,800
     東レ                        1,050,400        746.10         783,703,440
     クラレ                         218,900      1,091.00          238,819,900
     旭化成                         962,300      1,235.00         1,188,440,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,700       626.00         11,080,200
     稲葉製作所                          8,300     1,499.00          12,441,700
     宮地エンジニアリンググループ                          4,800     2,724.00          13,075,200
     トーカロ                         38,500      1,427.00          54,939,500
     アルファ                          5,600     1,284.00           7,190,400
     ＳＵＭＣＯ                         187,600      2,624.00          492,262,400
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,810.00          11,049,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,800     6,580.00          31,584,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,200     2,575.00           3,090,000
     信和                          7,900      734.00          5,798,600
     ビーロット                          6,800      564.00          3,835,200
     ファーストブラザーズ                          2,800     1,040.00           2,912,000
     ハウスドゥ                          6,900     1,040.00           7,176,000
     シーアールイー                          3,700     2,450.00           9,065,000
     プロパティエージェント                          2,800     3,450.00           9,660,000
     ケイアイスター不動産                          5,200     5,940.00          30,888,000
     アグレ都市デザイン                          4,200     1,050.00           4,410,000
     グッドコムアセット                          6,900     1,410.00           9,729,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ・エス・ビー
                               2,800     3,405.00           9,534,000
     テンポイノベーション                          4,100      966.00          3,960,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,500      940.00          2,350,000
     住江織物                          2,600     1,899.00           4,937,400
     日本フエルト                          6,900      463.00          3,194,700
     イチカワ                          1,600     1,390.00           2,224,000
     エコナックホールディングス                         25,700       90.00         2,313,000
     日東製網                          1,600     1,533.00           2,452,800
     芦森工業
                               2,900     1,071.00           3,105,900
     アツギ                         11,500       646.00          7,429,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,400     1,036.00           2,486,400
     ＪＭホールディングス                         10,900      2,354.00          25,658,600
     コメダホールディングス                         31,500      2,142.00          67,473,000
     サツドラホールディングス                          1,900     2,168.00           4,119,200
     アレンザホールディングス                          9,800     1,430.00          14,014,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,700     2,277.00           8,424,900
     バロックジャパンリミテッド
                              10,100       874.00          8,827,400
     クスリのアオキホールディングス                         14,400      8,350.00          120,240,000
     ダイニック                          4,500      770.00          3,465,000
     共和レザー                          8,500      704.00          5,984,000
     ピーバンドットコム                          1,900      716.00          1,360,400
     力の源ホールディングス                          6,800      637.00          4,331,600
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              85,200      5,240.00          446,448,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,600     1,344.00           4,838,400
     セーレン                         35,300      2,160.00          76,248,000
     ソトー                          4,900      819.00          4,013,100
     東海染工                          1,600     1,198.00           1,916,800
     小松マテーレ                         23,700      1,039.00          24,624,300
     ワコールホールディングス                         36,900      2,423.00          89,408,700
     ホギメディカル                         19,500      3,415.00          66,592,500
     クラウディアホールディングス                          2,900      294.00           852,600
     ＴＳＩホールディングス                         43,000       338.00         14,534,000
     マツオカコーポレーション                          4,600     1,542.00           7,093,200
     ワールド                         18,800      1,432.00          26,921,600
     ＴＩＳ                         143,900      3,235.00          465,516,500
     ＪＮＳホールディングス                         10,500       545.00          5,722,500
     グリー                         88,200       688.00         60,681,600
     ＧＭＯペパボ                          2,000     3,495.00           6,990,000
     コーエーテクモホールディングス                         37,500      5,650.00          211,875,000
     三菱総合研究所                          6,200     4,565.00          28,303,000
     ボルテージ                          3,400      459.00          1,560,600
     電算                          1,200     2,393.00           2,871,600
     ＡＧＳ                          7,500      908.00          6,810,000
     ファインデックス                         12,000      1,053.00          12,636,000
     ブレインパッド                          3,600     6,310.00          22,716,000
     ＫＬａｂ                         26,300       656.00         17,252,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              19,100      1,051.00          20,074,100
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,800     3,895.00          10,906,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネクソン
                              330,200      2,059.00          679,881,800
     アイスタイル                         43,800       439.00         19,228,200
     エムアップホールディングス                          4,900     3,330.00          16,317,000
     エイチーム                         10,800      1,515.00          16,362,000
     エニグモ                         13,500      1,539.00          20,776,500
     テクノスジャパン                         11,000       638.00          7,018,000
     ｅｎｉｓｈ                          7,300      485.00          3,540,500
     コロプラ                         47,100       867.00         40,835,700
     オルトプラス
                               8,500      469.00          3,986,500
     ブロードリーフ                         71,200       535.00         38,092,000
     クロス・マーケティンググループ                          8,100      910.00          7,371,000
     デジタルハーツホールディングス                          8,800     2,175.00          19,140,000
     システム情報                         10,600      1,055.00          11,183,000
     メディアドゥ                          5,400     5,640.00          30,456,000
     じげん                         34,900       458.00         15,984,200
     ブイキューブ                         15,700      1,792.00          28,134,400
     エンカレッジ・テクノロジ
                               2,800      630.00          1,764,000
     サイバーリンクス                          7,300     1,618.00          11,811,400
     ディー・エル・イー                         11,400       318.00          3,625,200
     フィックスターズ                         15,100       814.00         12,291,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,800     2,472.00          14,337,600
     オプティム                         10,100      2,124.00          21,452,400
     セレス                          5,900     3,070.00          18,113,000
     ＳＨＩＦＴ                          7,500     26,430.00          198,225,000
     特種東海製紙                          8,900     4,590.00          40,851,000
     ティーガイア                         15,600      2,034.00          31,730,400
     セック                          2,100     2,457.00           5,159,700
     テクマトリックス                         22,200      2,057.00          45,665,400
     プロシップ                          4,200     1,721.00           7,228,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              37,500      2,243.00          84,112,500
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,700     16,160.00          463,792,000
     ザッパラス                         11,400       603.00          6,874,200
     システムリサーチ                          4,200     2,111.00           8,866,200
     インターネットイニシアティブ                         39,600      4,245.00          168,102,000
     さくらインターネット                         15,100       650.00          9,815,000
     ヴィンクス                          4,000     1,036.00           4,144,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,000     5,370.00          16,110,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,700     2,929.00          22,553,300
     システムインテグレータ                          4,000      637.00          2,548,000
     朝日ネット                         11,600       755.00          8,758,000
     ｅＢＡＳＥ                         17,100       843.00         14,415,300
     アバント                         18,100      1,563.00          28,290,300
     アドソル日進                          5,000     2,310.00          11,550,000
     ＯＤＫソリューションズ                          8,000      765.00          6,120,000
     フリービット                          8,600      881.00          7,576,600
     コムチュア                         13,200      3,085.00          40,722,000
     サイバーコム                          2,600     1,324.00           3,442,400
     アステリア                         14,400       738.00         10,627,200
                                 78/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイル
                               8,100     1,995.00          16,159,500
     王子ホールディングス                         649,100       594.00         385,565,400
     日本製紙                         67,800      1,234.00          83,665,200
     三菱製紙                         21,200       384.00          8,140,800
     北越コーポレーション                         102,800       674.00         69,287,200
     中越パルプ工業                          5,800     1,240.00           7,192,000
     巴川製紙所                          4,600      910.00          4,186,000
     大王製紙                         69,500      2,179.00          151,440,500
     阿波製紙
                               3,700      413.00          1,528,100
     マークラインズ                          6,000     3,080.00          18,480,000
     メディカル・データ・ビジョン                         16,400      1,714.00          28,109,600
     ｇｕｍｉ                         19,900       951.00         18,924,900
     ショーケース                          2,900      694.00          2,012,600
     モバイルファクトリー                          2,900     1,119.00           3,245,100
     テラスカイ                          4,600     2,270.00          10,442,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                              10,200      2,125.00          21,675,000
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          5,400     1,145.00           6,183,000
     パイプドＨＤ                          4,600     2,677.00          12,314,200
     アイビーシー                          2,400      876.00          2,102,400
     ネオジャパン                          2,800     1,588.00           4,446,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,200     3,260.00          13,692,000
     ラクス                         42,200      4,510.00          190,322,000
     ランドコンピュータ                          1,900     1,272.00           2,416,800
     ダブルスタンダード                          1,900     8,750.00          16,625,000
     オープンドア                          8,600     2,429.00          20,889,400
     マイネット                          4,800      677.00          3,249,600
     アカツキ                          5,700     3,375.00          19,237,500
     ベネフィットジャパン                          1,100     2,382.00           2,620,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,100     3,110.00          15,861,000
     カナミックネットワーク                         13,100       635.00          8,318,500
     ノムラシステムコーポレーション                          6,400      301.00          1,926,400
     レンゴー                         148,100       926.00         137,140,600
     トーモク                          8,900     1,979.00          17,613,100
     ザ・パック                         10,900      2,992.00          32,612,800
     チェンジ                         28,400      2,462.00          69,920,800
     シンクロ・フード                          8,600      433.00          3,723,800
     オークネット                          8,500     2,132.00          18,122,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,900     1,063.00           2,019,700
     セグエグループ                          3,600      835.00          3,006,000
     エイトレッド                          2,800     2,599.00           7,277,200
     マクロミル                         29,300       810.00         23,733,000
     ビーグリー                          2,900     1,524.00           4,419,600
     オロ                          4,500     4,085.00          18,382,500
     ユーザーローカル                          2,300     2,029.00           4,666,700
     テモナ                          3,000      843.00          2,529,000
     ニーズウェル                          2,800      723.00          2,024,400
     マネーフォワード                         21,400      8,550.00          182,970,000
     サインポスト                          3,200      709.00          2,268,800
     昭和電工                         103,900      2,632.00          273,464,800
                                 79/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友化学
                             1,143,300        594.00         679,120,200
     住友精化                          7,000     3,740.00          26,180,000
     日産化学                         79,300      6,920.00          548,756,000
     ラサ工業                          4,800     2,055.00           9,864,000
     クレハ                         12,400      8,240.00          102,176,000
     多木化学                          5,600     6,830.00          38,248,000
     テイカ                         10,500      1,406.00          14,763,000
     石原産業                         25,500      1,223.00          31,186,500
     片倉コープアグリ
                               2,900     1,227.00           3,558,300
     日本曹達                         20,100      3,710.00          74,571,000
     東ソー                         222,900      2,182.00          486,367,800
     トクヤマ                         43,700      2,249.00          98,281,300
     セントラル硝子                         27,900      2,208.00          61,603,200
     東亞合成                         86,400      1,370.00          118,368,000
     大阪ソーダ                         15,100      2,913.00          43,986,300
     関東電化工業                         33,900      1,130.00          38,307,000
     デンカ
                              53,100      4,135.00          219,568,500
     イビデン                         71,100      6,750.00          479,925,000
     信越化学工業                         268,100      20,620.00         5,528,222,000
     日本カーバイド工業                          5,200     1,420.00           7,384,000
     堺化学工業                         10,100      2,312.00          23,351,200
     第一稀元素化学工業                         14,600      1,771.00          25,856,600
     エア・ウォーター                         147,000      1,888.00          277,536,000
     日本酸素ホールディングス                         118,700      3,060.00          363,222,000
     日本化学工業                          4,000     3,605.00          14,420,000
     東邦アセチレン                          2,400     1,422.00           3,412,800
     日本パーカライジング                         75,200      1,246.00          93,699,200
     高圧ガス工業                         22,900       785.00         17,976,500
     チタン工業                          1,900     2,070.00           3,933,000
     四国化成工業                         19,200      1,441.00          27,667,200
     戸田工業                          2,900     3,635.00          10,541,500
     ステラ　ケミファ                          7,800     3,165.00          24,687,000
     保土谷化学工業                          4,200     5,380.00          22,596,000
     日本触媒                         26,100      6,090.00          158,949,000
     大日精化工業                         11,900      2,700.00          32,130,000
     カネカ                         37,300      4,790.00          178,667,000
     協和キリン                         170,800      4,035.00          689,178,000
     三菱瓦斯化学                         145,300      2,453.00          356,420,900
     三井化学                         124,600      3,940.00          490,924,000
     ＪＳＲ                         145,400      4,175.00          607,045,000
     東京応化工業                         24,800      8,060.00          199,888,000
     大阪有機化学工業                         13,000      4,135.00          53,755,000
     三菱ケミカルホールディングス                         968,000      1,014.00          981,552,000
     ＫＨネオケム                         23,700      3,145.00          74,536,500
     ダイセル                         192,900       908.00         175,153,200
     住友ベークライト                         22,800      5,300.00          120,840,000
     積水化学工業                         303,500      2,015.00          611,552,500
     日本ゼオン                         130,500      1,684.00          219,762,000
     アイカ工業                         40,700      3,960.00          161,172,000
     宇部興産                         72,400      2,331.00          168,764,400
                                 80/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     積水樹脂
                              23,700      2,320.00          54,984,000
     タキロンシーアイ                         31,200       660.00         20,592,000
     旭有機材                          8,200     1,554.00          12,742,800
     ニチバン                          7,700     1,855.00          14,283,500
     リケンテクノス                         34,900       615.00         21,463,500
     大倉工業                          6,900     2,307.00          15,918,300
     積水化成品工業                         19,300       615.00         11,869,500
     群栄化学工業                          2,800     3,030.00           8,484,000
     タイガースポリマー
                               8,300      446.00          3,701,800
     ミライアル                          4,600     1,808.00           8,316,800
     ダイキアクシス                          5,300      920.00          4,876,000
     ダイキョーニシカワ                         29,600       694.00         20,542,400
     竹本容器                          5,200      938.00          4,877,600
     森六ホールディングス                          7,800     2,216.00          17,284,800
     恵和                          4,000     5,040.00          20,160,000
     日本化薬                         88,800      1,300.00          115,440,000
     カーリットホールディングス
                              14,300       935.00         13,370,500
     ソルクシーズ                          5,400     1,174.00           6,339,600
     レッグス                          3,900     2,349.00           9,161,100
     プレステージ・インターナショナル                         52,400       811.00         42,496,400
     フェイス                          4,500      703.00          3,163,500
     プロトコーポレーション                         15,800      1,640.00          25,912,000
     アミューズ                          7,700     2,376.00          18,295,200
     野村総合研究所                         254,400      4,450.00         1,132,080,000
     ドリームインキュベータ                          4,400      945.00          4,158,000
     サイバネットシステム                         10,200       709.00          7,231,800
     クイック                          8,700     1,435.00          12,484,500
     ＴＡＣ                          7,800      247.00          1,926,600
     ＣＥホールディングス                          7,700      599.00          4,612,300
     日本システム技術                          3,600     1,826.00           6,573,600
     電通グループ                         146,800      4,330.00          635,644,000
     インテージホールディングス                         22,200      1,666.00          36,985,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,500     1,142.00           7,423,000
     東邦システムサイエンス                          3,700      965.00          3,570,500
     ぴあ                          4,000     3,485.00          13,940,000
     イオンファンタジー                          5,300     2,005.00          10,626,500
     ソースネクスト                         67,900       240.00         16,296,000
     シーティーエス                         15,600       831.00         12,963,600
     ネクシィーズグループ                          4,400      928.00          4,083,200
     インフォコム                         13,100      2,581.00          33,811,100
     メディカルシステムネットワーク                         12,700       787.00          9,994,900
     日本精化                         10,500      2,349.00          24,664,500
     扶桑化学工業                         11,300      5,010.00          56,613,000
     トリケミカル研究所                         12,500      3,720.00          46,500,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,000     2,043.00           8,172,000
     ラクスル                         16,100      6,130.00          98,693,000
     ＩＰＳ                          2,600     2,230.00           5,798,000
     ＦＩＧ                         15,600       290.00          4,524,000
     システムサポート                          4,200     1,396.00           5,863,200
     ＡＤＥＫＡ                         66,200      2,782.00          184,168,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日油
                              54,100      6,810.00          368,421,000
     ミヨシ油脂                          5,400     1,344.00           7,257,600
     新日本理化                         23,600       300.00          7,080,000
     ハリマ化成グループ                         10,900       928.00         10,115,200
     イーソル                          7,700     1,025.00           7,892,500
     アルテリア・ネットワークス                         15,900      1,827.00          29,049,300
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,300     3,030.00           3,939,000
     東海ソフト                          1,700     1,403.00           2,385,100
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               4,400     1,933.00           8,505,200
     ディングス
     東名                           800    1,189.00            951,200
     ヴィッツ                           500    1,729.00            864,500
     トビラシステムズ                          1,300     1,375.00           1,787,500
     Ｓａｎｓａｎ                         13,300     12,190.00          162,127,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           900    1,580.00           1,422,000
     ギフティ                         13,500      3,845.00          51,907,500
     花王                         329,900      6,961.00         2,296,433,900
     第一工業製薬                          4,900     3,400.00          16,660,000
     石原ケミカル                          3,700     2,939.00          10,874,300
     日華化学                          5,300     1,096.00           5,808,800
     ニイタカ                          2,900     2,429.00           7,044,100
     三洋化成工業                          8,600     6,200.00          53,320,000
     ベース                          2,900     5,070.00          14,703,000
     武田薬品工業                        1,236,900       3,751.00         4,639,611,900
     アステラス製薬                        1,282,900       1,902.00         2,440,075,800
     大日本住友製薬                         108,700      2,083.00          226,422,100
     塩野義製薬                         184,500      7,469.00         1,378,030,500
     わかもと製薬                         17,700       347.00          6,141,900
     日本新薬                         41,600      9,380.00          390,208,000
     中外製薬                         461,100      4,175.00         1,925,092,500
     科研製薬                         25,000      5,040.00          126,000,000
     エーザイ                         163,400      8,300.00         1,356,220,000
     理研ビタミン                         13,900      1,893.00          26,312,700
     ロート製薬                         69,900      3,580.00          250,242,000
     小野薬品工業                         336,900      2,684.00          904,239,600
     久光製薬                         42,600      4,510.00          192,126,000
     有機合成薬品工業                         11,400       340.00          3,876,000
     持田製薬                         20,400      3,620.00          73,848,000
     参天製薬                         255,200      1,700.00          433,840,000
     扶桑薬品工業                          4,800     2,588.00          12,422,400
     日本ケミファ                          1,500     2,310.00           3,465,000
     ツムラ                         49,000      3,845.00          188,405,000
     日医工                         41,400       915.00         37,881,000
     テルモ                         454,800      5,200.00         2,364,960,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         39,300      3,345.00          131,458,500
     キッセイ薬品工業                         25,900      2,607.00          67,521,300
     生化学工業                         25,900      1,127.00          29,189,300
     栄研化学                         25,800      2,239.00          57,766,200
     日水製薬                          5,700     1,047.00           5,967,900
     鳥居薬品                          9,100     3,045.00          27,709,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＲファーマ
                              41,300      2,992.00          123,569,600
     東和薬品                         21,200      3,265.00          69,218,000
     富士製薬工業                         10,100      1,175.00          11,867,500
     ゼリア新薬工業                         26,600      2,176.00          57,881,600
     第一三共                        1,170,500       2,870.50         3,359,920,250
     キョーリン製薬ホールディングス                         32,400      1,881.00          60,944,400
     大幸薬品                         18,300       988.00         18,080,400
     ダイト                          9,300     3,655.00          33,991,500
     大塚ホールディングス
                              305,000      4,953.00         1,510,665,000
     大正製薬ホールディングス                         34,800      6,530.00          227,244,000
     ペプチドリーム                         76,100      3,960.00          301,356,000
     大日本塗料                         16,400       890.00         14,596,000
     日本ペイントホールディングス                         544,900      1,395.00          760,135,500
     関西ペイント                         162,500      2,940.00          477,750,000
     神東塗料                         11,500       198.00          2,277,000
     中国塗料                         34,500       913.00         31,498,500
     日本特殊塗料
                              10,900      1,091.00          11,891,900
     藤倉化成                         19,900       559.00         11,124,100
     太陽ホールディングス                         10,600      6,210.00          65,826,000
     ＤＩＣ                         61,100      3,310.00          202,241,000
     サカタインクス                         31,400      1,203.00          37,774,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         31,600      2,147.00          67,845,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,600       859.00          9,964,400
     アルプス技研                         12,400      2,062.00          25,568,800
     サニックス                         22,000       351.00          7,722,000
     ダイオーズ                          2,800     1,088.00           3,046,400
     日本空調サービス                         15,100       738.00         11,143,800
     オリエンタルランド                         150,800      16,515.00         2,490,462,000
     フォーカスシステムズ                         15,900      1,076.00          17,108,400
     ダスキン                         34,200      2,712.00          92,750,400
     パーク２４                         77,600      2,149.00          166,762,400
     明光ネットワークジャパン                         17,600       601.00         10,577,600
     ファルコホールディングス                          6,800     1,817.00          12,355,600
     クレスコ                         12,000      2,100.00          25,200,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         153,000      1,222.00          186,966,000
     秀英予備校                          7,300      427.00          3,117,100
     田谷                          2,100      585.00          1,228,500
     ラウンドワン                         47,800      1,367.00          65,342,600
     リゾートトラスト                         64,200      2,009.00          128,977,800
     オービック                         45,400     23,620.00         1,072,348,000
     ジャストシステム                         20,500      7,220.00          148,010,000
     ＴＤＣソフト                         16,100      1,459.00          23,489,900
     Ｚホールディングス                        1,994,200        706.10        1,408,104,620
     ビー・エム・エル                         18,100      4,525.00          81,902,500
     トレンドマイクロ                         76,800      6,300.00          483,840,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,200      1,288.00          27,305,600
     ＩＤホールディングス                          5,600      974.00          5,454,400
     リソー教育                         71,100       422.00         30,004,200
     日本オラクル                         29,100      9,850.00          286,635,000
     早稲田アカデミー                          5,400      992.00          5,356,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルファシステムズ
                               3,800     4,100.00          15,580,000
     フューチャー                         17,300      2,784.00          48,163,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,300     1,736.00          16,144,800
     ＳＢテクノロジー                          5,200     3,105.00          16,146,000
     トーセ                          4,100      787.00          3,226,700
     ユー・エス・エス                         156,800      1,970.00          308,896,000
     オービックビジネスコンサルタント                         14,800      5,780.00          85,544,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         65,700      3,645.00          239,476,500
     アイティフォー
                              18,800       888.00         16,694,400
     東京個別指導学院                         12,300       662.00          8,142,600
     東計電算                          2,300     4,900.00          11,270,000
     サイバーエージェント                         346,200      2,200.00          761,640,000
     楽天グループ                         724,300      1,132.00          819,907,600
     エックスネット                          6,900     1,064.00           7,341,600
     クリーク・アンド・リバー社                          7,100     1,929.00          13,695,900
     モーニングスター                         15,400       519.00          7,992,600
     テー・オー・ダブリュー
                              24,600       323.00          7,945,800
     大塚商会                         78,000      6,130.00          478,140,000
     サイボウズ                         16,800      2,550.00          42,840,000
     山田コンサルティンググループ                          8,200     1,184.00           9,708,800
     セントラルスポーツ                          5,200     2,535.00          13,182,000
     パラカ                          3,800     1,920.00           7,296,000
     電通国際情報サービス                         21,800      4,630.00          100,934,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         13,400      1,132.00          15,168,800
     デジタルガレージ                         23,700      5,350.00          126,795,000
     イーエムシステムズ                         23,800       839.00         19,968,200
     ウェザーニューズ                          4,200     6,540.00          27,468,000
     ＣＩＪ                          9,800      881.00          8,633,800
     ビジネスエンジニアリング                          2,100     3,615.00           7,591,500
     日本エンタープライズ                         14,400       215.00          3,096,000
     ＷＯＷＯＷ                          7,000     2,523.00          17,661,000
     スカラ                         17,500       763.00         13,352,500
     インテリジェント　ウェイブ                          8,600      650.00          5,590,000
     フルキャストホールディングス                         12,200      2,295.00          27,999,000
     エン・ジャパン                         24,900      4,115.00          102,463,500
     サワイグループホールディングス                         30,200      5,170.00          156,134,000
     富士フイルムホールディングス                         260,500      9,626.00         2,507,573,000
     コニカミノルタ                         297,700       590.00         175,643,000
     資生堂                         276,600      8,232.00         2,276,971,200
     ライオン                         188,800      1,911.00          360,796,800
     高砂香料工業                          9,100     3,020.00          27,482,000
     マンダム                         30,600      1,676.00          51,285,600
     ミルボン                         18,900      6,880.00          130,032,000
     ファンケル                         53,300      3,975.00          211,867,500
     コーセー                         27,500     13,950.00          383,625,000
     コタ                          8,700     1,673.00          14,555,100
     シーボン                          1,600     1,904.00           3,046,400
     ポーラ・オルビスホールディングス                         62,600      2,689.00          168,331,400
     ノエビアホールディングス                         12,400      6,090.00          75,516,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,700     1,058.00           3,914,600
                                 84/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本製薬
                               2,900     2,050.00           5,945,000
     エステー                          9,500     1,850.00          17,575,000
     アグロ　カネショウ                          5,600     1,541.00           8,629,600
     コニシ                         24,200      1,833.00          44,358,600
     長谷川香料                         25,400      2,981.00          75,717,400
     星光ＰＭＣ                          8,600      880.00          7,568,000
     小林製薬                         41,000      9,190.00          376,790,000
     荒川化学工業                         12,300      1,316.00          16,186,800
     メック
                              10,200      3,685.00          37,587,000
     日本高純度化学                          4,100     3,015.00          12,361,500
     タカラバイオ                         38,500      3,215.00          123,777,500
     ＪＣＵ                         16,500      4,520.00          74,580,000
     新田ゼラチン                          9,500      653.00          6,203,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     1,974.00           5,724,600
     デクセリアルズ                         40,900      2,353.00          96,237,700
     アース製薬                         11,000      6,830.00          75,130,000
     北興化学工業
                              13,500      1,188.00          16,038,000
     大成ラミック                          4,600     2,899.00          13,335,400
     クミアイ化学工業                         60,500       950.00         57,475,000
     日本農薬                         26,300       568.00         14,938,400
     富士興産                          6,600     1,013.00           6,685,800
     ニチレキ                         17,300      1,350.00          23,355,000
     ユシロ化学工業                          8,500     1,221.00          10,378,500
     ビーピー・カストロール                          5,300     1,370.00           7,261,000
     富士石油                         35,700       257.00          9,174,900
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,600     1,205.00           6,748,000
     出光興産                         164,900      2,714.00          447,538,600
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,221,300        448.30         995,808,790
     コスモエネルギーホールディングス                         46,600      2,317.00          107,972,200
     横浜ゴム                         85,900      1,992.00          171,112,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         77,800      2,031.00          158,011,800
     ブリヂストン                         426,300      5,305.00         2,261,521,500
     住友ゴム工業                         131,400      1,385.00          181,989,000
     藤倉コンポジット                         13,400       717.00          9,607,800
     オカモト                          9,000     4,600.00          41,400,000
     アキレス                         10,200      1,381.00          14,086,200
     フコク                          5,400     1,044.00           5,637,600
     ニッタ                         15,100      2,883.00          43,533,300
     クリエートメディック                          5,200     1,001.00           5,205,200
     住友理工                         28,300       746.00         21,111,800
     三ツ星ベルト                         17,900      2,157.00          38,610,300
     バンドー化学                         24,600       956.00         23,517,600
     ＡＧＣ                         135,400      5,740.00          777,196,000
     日本板硝子                         74,100       589.00         43,644,900
     石塚硝子                          2,600     2,121.00           5,514,600
     有沢製作所                         20,500       941.00         19,290,500
     日本山村硝子                          6,600      930.00          6,138,000
     日本電気硝子                         58,100      2,477.00          143,913,700
     オハラ                          5,800     1,527.00           8,856,600
     住友大阪セメント                         26,500      3,195.00          84,667,500
                                 85/148


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     太平洋セメント
                              86,200      2,588.00          223,085,600
     リソルホールディングス                          2,100     4,040.00           8,484,000
     日本ヒューム                         13,600       759.00         10,322,400
     日本コンクリート工業                         31,500       314.00          9,891,000
     三谷セキサン                          6,900     6,450.00          44,505,000
     アジアパイルホールディングス                         22,900       510.00         11,679,000
     東海カーボン                         127,100      1,604.00          203,868,400
     日本カーボン                          8,100     4,385.00          35,518,500
     東洋炭素
                               8,700     3,050.00          26,535,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,200     4,455.00          36,531,000
     ＴＯＴＯ                         105,900      6,490.00          687,291,000
     日本碍子                         161,200      1,939.00          312,566,800
     日本特殊陶業                         112,000      1,798.00          201,376,000
     ダントーホールディングス                         10,700       282.00          3,017,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     11,800.00           61,360,000
     品川リフラクトリーズ                          3,400     4,140.00          14,076,000
     黒崎播磨
                               2,500     5,140.00          12,850,000
     ヨータイ                         10,700      1,320.00          14,124,000
     イソライト工業                          6,600      706.00          4,659,600
     東京窯業                         19,500       339.00          6,610,500
     ニッカトー                          6,800      711.00          4,834,800
     フジミインコーポレーテッド                         11,800      6,760.00          79,768,000
     クニミネ工業                          4,800     1,147.00           5,505,600
     エーアンドエーマテリアル                          2,900     1,016.00           2,946,400
     ニチアス                         38,200      2,911.00          111,200,200
     日本製鉄                         698,100      2,301.00         1,606,328,100
     神戸製鋼所                         267,400       734.00         196,271,600
     中山製鋼所                         21,200       461.00          9,773,200
     合同製鐵                          8,000     1,587.00          12,696,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              423,300      1,862.00          788,184,600
     ス
     東京製鐵                         56,500      1,275.00          72,037,500
     共英製鋼                         17,100      1,500.00          25,650,000
     大和工業                         31,200      4,145.00          129,324,000
     東京鐵鋼                          5,600     1,665.00           9,324,000
     大阪製鐵                          7,800     1,258.00           9,812,400
     淀川製鋼所                         19,000      2,600.00          49,400,000
     丸一鋼管                         48,400      2,910.00          140,844,000
     モリ工業                          4,400     2,562.00          11,272,800
     大同特殊鋼                         24,000      5,180.00          124,320,000
     日本高周波鋼業                          4,900      417.00          2,043,300
     日本冶金工業                         11,300      2,843.00          32,125,900
     山陽特殊製鋼                         17,000      1,932.00          32,844,000
     愛知製鋼                          8,500     2,857.00          24,284,500
     日立金属                         138,800      2,140.00          297,032,000
     日本金属                          3,600     1,071.00           3,855,600
     大平洋金属                          9,700     2,050.00          19,885,000
     新日本電工                         93,400       340.00         31,756,000
     栗本鐵工所                          6,800     1,734.00          11,791,200
     虹　技                          1,600     1,154.00           1,846,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本鋳鉄管
                               1,700     1,226.00           2,084,200
     日本製鋼所                         44,600      3,035.00          135,361,000
     三菱製鋼                         10,900      1,446.00          15,761,400
     日亜鋼業                         22,100       299.00          6,607,900
     日本精線                          2,100     5,180.00          10,878,000
     エンビプロ・ホールディングス                          8,500     1,590.00          13,515,000
     大紀アルミニウム工業所                         22,000      1,848.00          40,656,000
     日本軽金属ホールディングス                         40,900      2,115.00          86,503,500
     三井金属鉱業
                              39,200      3,515.00          137,788,000
     東邦亜鉛                          8,100     2,711.00          21,959,100
     三菱マテリアル                         97,100      2,344.00          227,602,400
     住友金属鉱山                         187,700      4,384.00          822,876,800
     ＤＯＷＡホールディングス                         36,700      5,000.00          183,500,000
     古河機械金属                         24,000      1,299.00          31,176,000
     エス・サイエンス                         67,900       36.00         2,444,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         14,800       824.00         12,195,200
     東邦チタニウム
                              25,900      1,273.00          32,970,700
     ＵＡＣＪ                         22,500      2,983.00          67,117,500
     ＣＫサンエツ                          2,600     3,435.00           8,931,000
     古河電気工業                         46,200      2,429.00          112,219,800
     住友電気工業                         510,500      1,537.50          784,893,750
     フジクラ                         175,000       663.00         116,025,000
     昭和電線ホールディングス                         14,000      2,232.00          31,248,000
     東京特殊電線                          1,900     2,907.00           5,523,300
     タツタ電線                         25,500       554.00         14,127,000
     カナレ電気                          2,800     1,743.00           4,880,400
     平河ヒューテック                          8,100     1,256.00          10,173,600
     リョービ                         18,700      1,338.00          25,020,600
     アーレスティ                         18,100       478.00          8,651,800
     アサヒホールディングス                         54,500      2,285.00          124,532,500
     東洋製罐グループホールディングス                         93,500      1,420.00          132,770,000
     ホッカンホールディングス                          7,400     1,479.00          10,944,600
     コロナ                         10,000       920.00          9,200,000
     横河ブリッジホールディングス                         25,500      2,384.00          60,792,000
     駒井ハルテック                          2,900     1,785.00           5,176,500
     高田機工                           900    2,865.00           2,578,500
     三和ホールディングス                         138,000      1,560.00          215,280,000
     文化シヤッター                         43,500      1,159.00          50,416,500
     三協立山                         18,700       800.00         14,960,000
     アルインコ                          9,700     1,065.00          10,330,500
     東洋シヤッター                          2,900      662.00          1,919,800
     ＬＩＸＩＬ                         200,400      3,340.00          669,336,000
     日本フイルコン                         10,600       528.00          5,596,800
     ノーリツ                         27,700      1,964.00          54,402,800
     長府製作所                         16,400      2,148.00          35,227,200
     リンナイ                         28,200     13,230.00          373,086,000
     ユニプレス                         24,000       961.00         23,064,000
     ダイニチ工業                          7,000      775.00          5,425,000
     日東精工                         18,800       682.00         12,821,600
     三洋工業                          1,600     1,915.00           3,064,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岡部
                              29,900       697.00         20,840,300
     ジーテクト                         17,000      1,548.00          26,316,000
     東プレ                         28,300      1,412.00          39,959,600
     高周波熱錬                         27,700       700.00         19,390,000
     東京製綱                         10,200      1,023.00          10,434,600
     サンコール                         12,800       481.00          6,156,800
     モリテックスチール                         11,100       475.00          5,272,500
     パイオラックス                         21,400      1,600.00          34,240,000
     エイチワン
                              14,400       750.00         10,800,000
     日本発条                         145,100       835.00         121,158,500
     中央発條                          3,800     1,155.00           4,389,000
     アドバネクス                          2,000     1,370.00           2,740,000
     三浦工業                         63,500      5,200.00          330,200,000
     タクマ                         49,100      1,722.00          84,550,200
     テクノプロ・ホールディングス                         82,900      3,370.00          279,373,000
     アトラグループ                          3,000      322.00           966,000
     インターワークス
                               4,400      409.00          1,799,600
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,700     15,670.00           89,319,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,500     3,715.00          35,292,500
     ファーストロジック                          2,800      803.00          2,248,400
     三機サービス                          2,900     1,146.00           3,323,400
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,500      711.00          6,043,500
     デザインワン・ジャパン                          4,400      238.00          1,047,200
     イー・ガーディアン                          6,100     3,320.00          20,252,000
     リブセンス                          7,700      207.00          1,593,900
     ジャパンマテリアル                         45,200      1,367.00          61,788,400
     ベクトル                         17,300      1,138.00          19,687,400
     ウチヤマホールディングス                          7,100      349.00          2,477,900
     チャーム・ケア・コーポレーション                         12,200      1,699.00          20,727,800
     キャリアリンク                          5,700     1,914.00          10,909,800
     ＩＢＪ                         13,700      1,016.00          13,919,200
     アサンテ                          5,000     1,830.00           9,150,000
     バリューＨＲ                          5,600     1,800.00          10,080,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,500      5,730.00          65,895,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,300     1,663.00           8,813,900
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          5,400     1,154.00           6,231,600
     アビスト                          2,300     3,040.00           6,992,000
     シグマクシス                          8,200     2,971.00          24,362,200
     ウィルグループ                         10,200      1,314.00          13,402,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         20,600       225.00          4,635,000
     メドピア                         11,800      4,435.00          52,333,000
     レアジョブ                          2,000     1,521.00           3,042,000
     リクルートホールディングス                        1,013,700       6,987.00         7,082,721,900
     エラン                         19,300      1,336.00          25,784,800
     ツガミ                         30,000      1,910.00          57,300,000
     オークマ                         17,200      5,750.00          98,900,000
     芝浦機械                         15,200      2,730.00          41,496,000
     アマダ                         214,100      1,237.00          264,841,700
                                 88/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイダエンジニアリング
                              38,100      1,154.00          43,967,400
     滝澤鉄工所                          4,900     1,138.00           5,576,200
     ＦＵＪＩ                         57,800      3,130.00          180,914,000
     牧野フライス製作所                         17,400      4,390.00          76,386,000
     オーエスジー                         68,500      2,123.00          145,425,500
     ダイジェット工業                          1,200     1,179.00           1,414,800
     旭ダイヤモンド工業                         38,500       539.00         20,751,500
     ＤＭＧ森精機                         88,200      2,161.00          190,600,200
     ソディック
                              33,000       943.00         31,119,000
     ディスコ                         19,900     35,750.00          711,425,000
     日東工器                          7,000     2,044.00          14,308,000
     日進工具                         10,600      1,477.00          15,656,200
     パンチ工業                         12,300       608.00          7,478,400
     冨士ダイス                          7,900      694.00          5,482,600
     土木管理総合試験所                          7,000      379.00          2,653,000
     ネットマーケティング                          6,800      464.00          3,155,200
     日本郵政
                             1,062,000        969.80        1,029,927,600
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,400      1,745.00          40,833,000
     鎌倉新書                         14,200      1,006.00          14,285,200
     ＳＭＮ                          3,200      679.00          2,172,800
     一蔵                          2,100      401.00           842,100
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600      760.00          1,976,000
     エアトリ                          9,900     3,315.00          32,818,500
     アトラエ                         10,700      2,695.00          28,836,500
     ストライク                          5,200     4,305.00          22,386,000
     ソラスト                         34,400      1,595.00          54,868,000
     セラク                          6,200     2,268.00          14,061,600
     インソース                         14,000      2,237.00          31,318,000
     豊田自動織機                         119,500      9,750.00         1,165,125,000
     豊和工業                          8,100      856.00          6,933,600
     ＯＫＫ                          6,000      399.00          2,394,000
     石川製作所                          3,700     1,678.00           6,208,600
     東洋機械金属                         10,500       509.00          5,344,500
     津田駒工業                          2,900      877.00          2,543,300
     エンシュウ                          2,900      835.00          2,421,500
     島精機製作所                         21,200      2,367.00          50,180,400
     オプトラン                         18,100      2,419.00          43,783,900
     ＮＣホールディングス                          6,100     1,220.00           7,442,000
     イワキ                          9,400     1,020.00           9,588,000
     フリュー                         14,300      1,650.00          23,595,000
     ヤマシンフィルタ                         29,100       663.00         19,293,300
     日阪製作所                         18,400       902.00         16,596,800
     やまびこ                         28,100      1,332.00          37,429,200
     平田機工                          6,900     6,880.00          47,472,000
     ペガサスミシン製造                         15,100       445.00          6,719,500
     マルマエ                          6,700     2,282.00          15,289,400
     タツモ                          6,100     1,738.00          10,601,800
     ナブテスコ                         84,200      4,800.00          404,160,000
     三井海洋開発                         15,400      1,725.00          26,565,000
     レオン自動機                         14,200      1,549.00          21,995,800
                                 89/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                         43,400     76,550.00         3,322,270,000
     ホソカワミクロン                          5,000     7,250.00          36,250,000
     ユニオンツール                          5,400     4,095.00          22,113,000
     オイレス工業                         21,600      1,743.00          37,648,800
     日精エー・エス・ビー機械                          4,700     4,310.00          20,257,000
     サトーホールディングス                         19,800      2,800.00          55,440,000
     技研製作所                         12,800      4,855.00          62,144,000
     日本エアーテック                          4,800     1,304.00           6,259,200
     カワタ
                               4,000     1,030.00           4,120,000
     日精樹脂工業                         11,400      1,206.00          13,748,400
     オカダアイヨン                          4,800     1,390.00           6,672,000
     ワイエイシイホールディングス                          5,700      978.00          5,574,600
     小松製作所                         666,800      2,797.50         1,865,373,000
     住友重機械工業                         84,800      3,120.00          264,576,000
     日立建機                         68,600      3,290.00          225,694,000
     日工                         21,800       690.00         15,042,000
     巴工業
                               6,000     2,496.00          14,976,000
     井関農機                         14,700      1,817.00          26,709,900
     ＴＯＷＡ                         13,600      2,927.00          39,807,200
     丸山製作所                          2,900     1,703.00           4,938,700
     北川鉄工所                          6,900     1,666.00          11,495,400
     シンニッタン                         18,000       256.00          4,608,000
     ローツェ                          6,500     9,350.00          60,775,000
     タカキタ                          5,300      699.00          3,704,700
     クボタ                         724,900      2,391.00         1,733,235,900
     荏原実業                          7,000     2,825.00          19,775,000
     東洋エンジニアリング                         20,300       877.00         17,803,100
     三菱化工機                          4,600     2,532.00          11,647,200
     月島機械                         28,800      1,199.00          34,531,200
     帝国電機製作所                         10,300      1,401.00          14,430,300
     東京機械製作所                          6,300     3,335.00          21,010,500
     新東工業                         34,900       815.00         28,443,500
     澁谷工業                         12,800      3,265.00          41,792,000
     アイチコーポレーション                         25,400       792.00         20,116,800
     小森コーポレーション                         37,300       872.00         32,525,600
     鶴見製作所                         11,400      1,870.00          21,318,000
     住友精密工業                          2,400     2,514.00           6,033,600
     日本ギア工業                          7,400      323.00          2,390,200
     酒井重工業                          2,400     2,625.00           6,300,000
     荏原製作所                         61,400      6,130.00          376,382,000
     石井鐵工所                          1,500     3,090.00           4,635,000
     酉島製作所                         15,100       969.00         14,631,900
     北越工業                         15,400      1,048.00          16,139,200
     ダイキン工業                         188,600      29,155.00         5,498,633,000
     オルガノ                          4,800     6,970.00          33,456,000
     トーヨーカネツ                          5,400     2,615.00          14,121,000
     栗田工業                         80,000      5,780.00          462,400,000
     椿本チエイン                         20,900      3,560.00          74,404,000
     大同工業                          5,700     1,127.00           6,423,900
     日機装                         46,900       957.00         44,883,300
                                 90/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     木村化工機
                              12,200       773.00          9,430,600
     レイズネクスト                         28,100      1,199.00          33,691,900
     アネスト岩田                         24,800      1,061.00          26,312,800
     ダイフク                         80,900     11,000.00          889,900,000
     サムコ                          3,600     3,350.00          12,060,000
     加藤製作所                          7,900      930.00          7,347,000
     油研工業                          2,100     1,790.00           3,759,000
     タダノ                         70,700      1,230.00          86,961,000
     フジテック
                              50,600      3,015.00          152,559,000
     ＣＫＤ                         34,000      2,552.00          86,768,000
     キトー                         12,400      1,780.00          22,072,000
     平和                         41,900      2,089.00          87,529,100
     理想科学工業                         11,400      2,455.00          27,987,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         35,000      2,884.00          100,940,000
     日本金銭機械                         16,400       612.00         10,036,800
     マースグループホールディングス                          9,400     1,724.00          16,205,600
     フクシマガリレイ
                              10,100      5,100.00          51,510,000
     オーイズミ                          6,400      394.00          2,521,600
     ダイコク電機                          6,900     1,287.00           8,880,300
     竹内製作所                         24,500      2,740.00          67,130,000
     アマノ                         39,100      2,998.00          117,221,800
     ＪＵＫＩ                         20,500       817.00         16,748,500
     サンデンホールディングス                         20,500       317.00          6,498,500
     蛇の目ミシン工業                         13,100       749.00          9,811,900
     ブラザー工業                         179,700      2,528.00          454,281,600
     マックス                         20,300      2,000.00          40,600,000
     モリタホールディングス                         23,600      1,671.00          39,435,600
     グローリー                         39,500      2,431.00          96,024,500
     新晃工業                         14,000      2,300.00          32,200,000
     大和冷機工業                         23,600      1,286.00          30,349,600
     セガサミーホールディングス                         133,800      1,608.00          215,150,400
     日本ピストンリング                          5,600     1,490.00           8,344,000
     リケン                          6,900     2,955.00          20,389,500
     ＴＰＲ                         20,500      1,533.00          31,426,500
     ツバキ・ナカシマ                         32,400      1,583.00          51,289,200
     ホシザキ                         43,800     10,780.00          472,164,000
     大豊工業                         12,200       904.00         11,028,800
     日本精工                         305,000       774.00         236,070,000
     ＮＴＮ                         338,200       258.00         87,255,600
     ジェイテクト                         141,200       988.00         139,505,600
     不二越                         12,800      4,750.00          60,800,000
     ミネベアミツミ                         254,100      2,972.00          755,185,200
     日本トムソン                         40,000       586.00         23,440,000
     ＴＨＫ                         88,200      2,773.00          244,578,600
     ユーシン精機                          9,800      852.00          8,349,600
     前澤給装工業                          5,200     1,061.00           5,517,200
     イーグル工業                         17,100      1,284.00          21,956,400
     前澤工業                          9,000      810.00          7,290,000
     日本ピラー工業                         15,000      2,938.00          44,070,000
     キッツ                         46,000       858.00         39,468,000
                                 91/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立製作所
                              711,100      6,567.00         4,669,793,700
     東芝                         293,200      4,785.00         1,402,962,000
     三菱電機                        1,480,000       1,564.50         2,315,460,000
     富士電機                         88,800      5,290.00          469,752,000
     東洋電機製造                          5,800     1,140.00           6,612,000
     安川電機                         159,600      5,900.00          941,640,000
     シンフォニア　テクノロジー                         19,100      1,255.00          23,970,500
     明電舎                         25,300      2,589.00          65,501,700
     オリジン
                               3,200     1,309.00           4,188,800
     山洋電気                          7,000     7,570.00          52,990,000
     デンヨー                         12,600      2,248.00          28,324,800
     ベイカレント・コンサルティング                          9,300     60,300.00          560,790,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,700     4,025.00          14,892,500
     ｓ
     アイモバイル                          5,600     1,578.00           8,836,800
     キャリアインデックス                          7,600     1,078.00           8,192,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,800     1,159.00           6,722,200
     船場                          2,000      800.00          1,600,000
     グレイステクノロジー
                              10,000      1,215.00          12,150,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              40,400      2,776.00          112,150,400
     ディングス
     フルテック                          2,300     1,373.00           3,157,900
     グリーンズ                          5,200      557.00          2,896,400
     ツナググループ・ホールディングス                          2,100      312.00           655,200
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,400      576.00          2,534,400
     ソウルドアウト                          3,300     1,675.00           5,527,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,400      602.00          1,444,800
     エル・ティー・エス                          1,800     3,715.00           6,687,000
     ミダックホールディングス                          6,500     4,995.00          32,467,500
     日総工産                         10,900       799.00          8,709,100
     キュービーネットホールディングス                          6,500     1,883.00          12,239,500
     ＲＰＡホールディングス                         15,900       604.00          9,603,600
     三櫻工業                         20,300      1,141.00          23,162,300
     マキタ                         193,500      6,820.00         1,319,670,000
     東芝テック                         16,000      4,885.00          78,160,000
     芝浦メカトロニクス                          2,600     7,750.00          20,150,000
     マブチモーター                         35,300      4,010.00          141,553,000
     日本電産                         356,100      13,255.00         4,720,105,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,700      837.00          7,281,900
     トレックス・セミコンダクター                          8,200     2,783.00          22,820,600
     東光高岳                          7,400     1,547.00          11,447,800
     ダブル・スコープ                         40,100       938.00         37,613,800
     宮越ホールディングス                          5,400     1,739.00           9,390,600
     ダイヘン                         16,500      5,090.00          83,985,000
     ヤーマン                         24,000      1,148.00          27,552,000
     ＪＶＣケンウッド                         126,400       220.00         27,808,000
     ミマキエンジニアリング                         13,600       952.00         12,947,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,900     2,081.00          14,358,900
     日新電機                         34,600      1,460.00          50,516,000
     大崎電気工業                         29,000       572.00         16,588,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オムロン
                              123,400      11,350.00         1,400,590,000
     日東工業                         22,800      1,799.00          41,017,200
     ＩＤＥＣ                         19,700      2,352.00          46,334,400
     正興電機製作所                          3,300     1,517.00           5,006,100
     不二電機工業                          2,900     1,277.00           3,703,300
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         52,700      2,699.00          142,237,300
     サクサホールディングス                          3,400     1,381.00           4,695,400
     メルコホールディングス                          5,000     5,330.00          26,650,000
     テクノメディカ
                               3,400     1,700.00           5,780,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,700     2,632.00          12,370,400
     ディングス
     日本電気                         188,200      6,200.00         1,166,840,000
     富士通                         133,500      21,970.00         2,932,995,000
     沖電気工業                         59,400      1,007.00          59,815,800
     岩崎通信機                          5,400      907.00          4,897,800
     電気興業                          7,000     2,319.00          16,233,000
     サンケン電気                         17,200      6,130.00          105,436,000
     ナカヨ                          2,400     1,435.00           3,444,000
     アイホン                          8,500     2,366.00          20,111,000
     ルネサスエレクトロニクス                         798,100      1,370.00         1,093,397,000
     セイコーエプソン                         183,200      2,315.00          424,108,000
     ワコム                         106,000       749.00         79,394,000
     アルバック                         27,200      6,630.00          180,336,000
     アクセル                          6,100      801.00          4,886,100
     ＥＩＺＯ                         12,400      4,405.00          54,622,000
     ジャパンディスプレイ                         501,100        39.00         19,542,900
     日本信号                         35,600       973.00         34,638,800
     京三製作所                         31,500       491.00         15,466,500
     能美防災                         21,000      2,178.00          45,738,000
     ホーチキ                         10,700      1,223.00          13,086,100
     星和電機                          7,300      535.00          3,905,500
     エレコム                         33,100      1,937.00          64,114,700
     パナソニック                        1,577,000       1,436.50         2,265,360,500
     シャープ                         197,700      1,464.00          289,432,800
     アンリツ                         88,000      2,051.00          180,488,000
     富士通ゼネラル                         45,000      2,999.00          134,955,000
     ソニーグループ                         927,300      12,235.00         11,345,515,500
     ＴＤＫ                         71,800     12,680.00          910,424,000
     帝国通信工業                          6,900     1,600.00          11,040,000
     タムラ製作所                         52,400       772.00         40,452,800
     アルプスアルパイン                         121,600      1,261.00          153,337,600
     池上通信機                          4,900      821.00          4,022,900
     日本電波工業                         14,300       896.00         12,812,800
     鈴木                          6,600      891.00          5,880,600
     メイコー                         11,000      3,305.00          36,355,000
     日本トリム                          3,000     3,870.00          11,610,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,700     3,080.00          26,796,000
     フォスター電機                         15,400       944.00         14,537,600
     ＳＭＫ                          3,800     2,500.00           9,500,000
     ヨコオ                         11,000      2,717.00          29,887,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティアック
                               9,000      121.00          1,089,000
     ホシデン                         39,500       964.00         38,078,000
     ヒロセ電機                         22,800     19,440.00          443,232,000
     日本航空電子工業                         33,800      1,740.00          58,812,000
     ＴＯＡ                         17,300       880.00         15,224,000
     マクセルホールディングス                         29,200      1,327.00          38,748,400
     古野電気                         18,800      1,133.00          21,300,400
     ユニデンホールディングス                          3,700     2,864.00          10,596,800
     スミダコーポレーション
                              13,200      1,345.00          17,754,000
     アイコム                          6,100     2,507.00          15,292,700
     リオン                          6,200     2,754.00          17,074,800
     本多通信工業                         11,600       464.00          5,382,400
     横河電機                         147,200      1,946.00          286,451,200
     新電元工業                          5,600     4,375.00          24,500,000
     アズビル                         100,000      5,110.00          511,000,000
     東亜ディーケーケー                          7,500      900.00          6,750,000
     日本光電工業
                              60,600      3,925.00          237,855,000
     チノー                          4,800     1,538.00           7,382,400
     共和電業                         16,100       393.00          6,327,300
     日本電子材料                          5,300     2,051.00          10,870,300
     堀場製作所                         27,800      8,210.00          228,238,000
     アドバンテスト                         110,100      11,100.00         1,222,110,000
     小野測器                          5,300      572.00          3,031,600
     エスペック                         13,000      2,362.00          30,706,000
     キーエンス                         145,300      74,000.00         10,752,200,000
     日置電機                          7,000     9,500.00          66,500,000
     シスメックス                         115,600      14,360.00         1,660,016,000
     日本マイクロニクス                         25,500      1,571.00          40,060,500
     メガチップス                         14,900      3,480.00          51,852,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     4,155.00          31,993,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,400       539.00          6,683,600
     澤藤電機                          1,600     2,127.00           3,403,200
     デンソー                         325,600      7,983.00         2,599,264,800
     原田工業                          6,200      969.00          6,007,800
     コーセル                         17,900      1,082.00          19,367,800
     イリソ電子工業                         12,300      5,010.00          61,623,000
     オプテックスグループ                         24,100      1,585.00          38,198,500
     千代田インテグレ                          6,400     2,010.00          12,864,000
     アイ・オー・データ機器                          5,400      925.00          4,995,000
     レーザーテック                         65,100     28,250.00         1,839,075,000
     スタンレー電気                         104,300      2,920.00          304,556,000
     岩崎電気                          5,300     2,069.00          10,965,700
     ウシオ電機                         75,700      2,256.00          170,779,200
     岡谷電機産業                         11,000       365.00          4,015,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         13,900       345.00          4,795,500
     エノモト                          4,100     1,790.00           7,339,000
     日本セラミック                         14,200      3,120.00          44,304,000
     遠藤照明                          8,300     1,000.00           8,300,000
     古河電池                         10,500      1,685.00          17,692,500
     双信電機                          7,100      908.00          6,446,800
                                 94/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山一電機
                               9,400     1,692.00          15,904,800
     図研                          9,500     4,095.00          38,902,500
     日本電子                         26,700      8,880.00          237,096,000
     カシオ計算機                         119,400      1,885.00          225,069,000
     ファナック                         130,000      26,305.00         3,419,650,000
     日本シイエムケイ                         31,600       433.00         13,682,800
     エンプラス                          6,600     3,400.00          22,440,000
     大真空                          4,900     3,860.00          18,914,000
     ローム
                              61,600     11,490.00          707,784,000
     浜松ホトニクス                         106,500      7,050.00          750,825,000
     三井ハイテック                         14,500      7,080.00          102,660,000
     新光電気工業                         49,700      4,115.00          204,515,500
     京セラ                         225,200      7,317.00         1,647,788,400
     協栄産業                          1,900     1,454.00           2,762,600
     太陽誘電                         65,300      7,250.00          473,425,000
     村田製作所                         434,800      10,345.00         4,498,006,000
     双葉電子工業
                              25,100       819.00         20,556,900
     日東電工                         89,500      9,410.00          842,195,000
     北陸電気工業                          5,700     1,080.00           6,156,000
     東海理化電機製作所                         39,400      1,669.00          65,758,600
     ニチコン                         47,100      1,153.00          54,306,300
     日本ケミコン                         14,800      2,243.00          33,196,400
     ＫＯＡ                         20,300      1,793.00          36,397,900
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         56,700       502.00         28,463,400
     日立造船                         116,200       915.00         106,323,000
     三菱重工業                         232,200      3,034.00          704,494,800
     川崎重工業                         114,300      2,501.00          285,864,300
     ＩＨＩ                         99,000      2,654.00          262,746,000
     名村造船所                         44,300       248.00         10,986,400
     サノヤスホールディングス                         19,200       146.00          2,803,200
     スプリックス                          4,000      920.00          3,680,000
     マネジメントソリューションズ                          7,800     3,135.00          24,453,000
     プロレド・パートナーズ                          2,000     2,583.00           5,166,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,200      548.00           657,600
     テノ．ホールディングス                          5,100     1,000.00           5,100,000
     フロンティア・マネジメント                          2,500     1,090.00           2,725,000
     ピアラ                           800     800.00           640,000
     コプロ・ホールディングス                           800    1,196.00            956,800
     ギークス                          1,900     1,687.00           3,205,300
     カーブスホールディングス                         38,500       906.00         34,881,000
     フォーラムエンジニアリング                          7,100      922.00          6,546,200
     日本車輌製造                          5,300     2,165.00          11,474,500
     三菱ロジスネクスト                         19,500      1,140.00          22,230,000
     近畿車輌                          2,000     1,147.00           2,294,000
     ＦＰＧ                         44,500       714.00         31,773,000
     島根銀行                          5,300      610.00          3,233,000
     じもとホールディングス                          9,900      739.00          7,316,100
     全国保証                         37,600      5,810.00          218,456,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         766,200       257.00         196,913,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               9,700     1,384.00          13,424,800
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         18,100      1,650.00          29,865,000
     九州フィナンシャルグループ                         304,500       429.00         130,630,500
     かんぽ生命保険                         179,400      2,057.00          369,025,800
     ゆうちょ銀行                         405,400       969.00         392,832,600
     富山第一銀行                         35,500       308.00         10,934,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              884,500       450.00         398,025,000
     ループ
     ジェイリース                          6,300     1,608.00          10,130,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                              96,200       734.00         70,610,800
     ス
     イントラスト                          4,100      779.00          3,193,900
     日本モーゲージサービス                          7,300     1,116.00           8,146,800
     ＣＡＳＡ                          4,000      990.00          3,960,000
     アルヒ                         21,200      1,373.00          29,107,600
     プレミアグループ                          8,000     3,685.00          29,480,000
     日産自動車                        1,747,100        571.60         998,642,360
     いすゞ自動車                         394,300      1,499.00          591,055,700
     トヨタ自動車                        1,498,700       9,959.00        14,925,553,300
     日野自動車                         183,200      1,013.00          185,581,600
     三菱自動車工業                         542,300       287.00         155,640,100
     エフテック                         10,500       649.00          6,814,500
     レシップホールディングス                          5,700      600.00          3,420,000
     ＧＭＢ                          5,000      925.00          4,625,000
     ファルテック                          2,900      745.00          2,160,500
     武蔵精密工業                         32,700      2,019.00          66,021,300
     日産車体                         22,200       753.00         16,716,600
     新明和工業                         41,300       967.00         39,937,100
     極東開発工業                         25,300      1,760.00          44,528,000
     トピー工業                         12,200      1,249.00          15,237,800
     ティラド                          4,700     3,245.00          15,251,500
     曙ブレーキ工業                         79,500       196.00         15,582,000
     タチエス                         22,500      1,347.00          30,307,500
     ＮＯＫ                         72,200      1,386.00          100,069,200
     フタバ産業                         36,700       498.00         18,276,600
     ＫＹＢ                         16,400      3,195.00          52,398,000
     市光工業                         21,800       695.00         15,151,000
     大同メタル工業                         30,600       617.00         18,880,200
     プレス工業                         76,400       357.00         27,274,800
     ミクニ                         20,000       330.00          6,600,000
     太平洋工業                         30,700      1,275.00          39,142,500
     河西工業                         20,100       396.00          7,959,600
     アイシン                         108,000      4,320.00          466,560,000
     マツダ                         464,500       975.00         452,887,500
     今仙電機製作所                         12,800       712.00          9,113,600
     本田技研工業                        1,163,200       3,431.00         3,990,939,200
     スズキ                         293,900      5,063.00         1,488,015,700
     ＳＵＢＡＲＵ                         423,900      2,072.50          878,532,750
     安永                          7,000     1,196.00           8,372,000
                                 96/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機
                              194,100      3,080.00          597,828,000
     小糸製作所                         88,700      7,160.00          635,092,000
     ＴＢＫ                         14,700       421.00          6,188,700
     エクセディ                         21,000      1,745.00          36,645,000
     ミツバ                         26,900       685.00         18,426,500
     豊田合成                         48,600      2,360.00          114,696,000
     愛三工業                         22,900       881.00         20,174,900
     盟和産業                          2,000     1,056.00           2,112,000
     日本プラスト
                              12,800       676.00          8,652,800
     ヨロズ                         12,700      1,280.00          16,256,000
     エフ・シー・シー                         24,000      1,593.00          38,232,000
     新家工業                          2,800     1,555.00           4,354,000
     シマノ                         59,700     34,480.00         2,058,456,000
     テイ・エス　テック                         70,800      1,530.00          108,324,000
     三十三フィナンシャルグループ                         12,700      1,495.00          18,986,500
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,900      2,720.00          65,008,000
     ひろぎんホールディングス
                              214,300       649.00         139,080,700
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,600     4,365.00          33,174,000
     ポピンズホールディングス                          3,600     3,450.00          12,420,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,700     6,910.00          39,387,000
     ジャムコ                          8,700     1,024.00           8,908,800
     小野建                         12,900      1,691.00          21,813,900
     はるやまホールディングス                          8,000      579.00          4,632,000
     南陽                          2,600     2,035.00           5,291,000
     ノジマ                         25,700      2,944.00          75,660,800
     佐鳥電機                          9,100      904.00          8,226,400
     カッパ・クリエイト                         20,400      1,411.00          28,784,400
     エコートレーディング                          3,200      664.00          2,124,800
     伯東                          8,500     1,936.00          16,456,000
     コンドーテック                         11,400      1,054.00          12,015,600
     中山福                          8,900      421.00          3,746,900
     ライトオン                         10,900       736.00          8,022,400
     ナガイレーベン                         19,200      2,740.00          52,608,000
     三菱食品                         16,000      3,045.00          48,720,000
     良品計画                         169,400      2,540.00          430,276,000
     三城ホールディングス                         18,500       268.00          4,958,000
     松田産業                         10,600      3,100.00          32,860,000
     第一興商                         28,300      3,870.00          109,521,000
     メディパルホールディングス                         144,800      2,204.00          319,139,200
     アドヴァングループ                         14,800       959.00         14,193,200
     ＳＰＫ                          6,500     1,403.00           9,119,500
     萩原電気ホールディングス                          5,400     2,359.00          12,738,600
     アルビス                          4,600     2,484.00          11,426,400
     アズワン                         10,300     17,510.00          180,353,000
     スズデン                          4,400     1,569.00           6,903,600
     尾家産業                          3,700     1,127.00           4,169,900
     シモジマ                          8,100     1,191.00           9,647,100
     ドウシシャ                         13,600      1,798.00          24,452,800
     小津産業                          2,900     1,970.00           5,713,000
     コナカ                         17,500       372.00          6,510,000
                                 97/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高速
                               7,800     1,642.00          12,807,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,668.00           2,502,000
     Ｇ－７ホールディングス                          8,200     4,420.00          36,244,000
     たけびし                          4,600     1,655.00           7,613,000
     イオン北海道                         19,300      1,294.00          24,974,200
     コジマ                         24,800       690.00         17,112,000
     ヒマラヤ                          5,300     1,325.00           7,022,500
     コーナン商事                         20,600      3,845.00          79,207,000
     ネットワンシステムズ
                              59,000      3,900.00          230,100,000
     エコス                          5,300     2,030.00          10,759,000
     ワタミ                         18,900      1,021.00          19,296,900
     マルシェ                          3,700      488.00          1,805,600
     リックス                          2,800     1,539.00           4,309,200
     システムソフト                         42,900       193.00          8,279,700
     パン・パシフィック・インターナショ
                              291,800      2,140.00          624,452,000
     ナルホールディングス
     丸文                         13,100       817.00         10,702,700
     西松屋チェーン                         31,600      1,458.00          46,072,800
     ゼンショーホールディングス                         77,900      2,846.00          221,703,400
     ハピネット                         12,700      1,508.00          19,151,600
     幸楽苑ホールディングス                          9,000     1,500.00          13,500,000
     ハークスレイ                          2,500     1,011.00           2,527,500
     橋本総業ホールディングス                          2,500     2,265.00           5,662,500
     日本ライフライン                         46,600      1,405.00          65,473,000
     サイゼリヤ                         21,300      2,764.00          58,873,200
     タカショー                         11,900      1,024.00          12,185,600
     ＶＴホールディングス                         54,400       580.00         31,552,000
     マルカ                          4,800     2,951.00          14,164,800
     アルゴグラフィックス                         11,100      3,560.00          39,516,000
     魚力                          4,400     2,209.00           9,719,600
     ＩＤＯＭ                         50,900      1,009.00          51,358,100
     日本エム・ディ・エム                          8,500     2,353.00          20,000,500
     ポプラ                          4,100      225.00           922,500
     フジ・コーポレーション                          3,800     1,219.00           4,632,200
     ユナイテッドアローズ                         16,400      1,898.00          31,127,200
     進和                          8,700     2,396.00          20,845,200
     エスケイジャパン                          8,400      492.00          4,132,800
     ダイトロン                          6,200     2,415.00          14,973,000
     ハイデイ日高                         20,800      1,727.00          35,921,600
     シークス                         21,100      1,310.00          27,641,000
     京都きもの友禅                          7,900      263.00          2,077,700
     コロワイド                         47,900      1,745.00          83,585,500
     ピーシーデポコーポレーション                         16,800       475.00          7,980,000
     田中商事                          3,800      665.00          2,527,000
     オーハシテクニカ                          7,700     1,534.00          11,811,800
     壱番屋                         10,300      4,890.00          50,367,000
     白銅                          4,500     3,190.00          14,355,000
     トップカルチャー                          6,000      348.00          2,088,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,800      765.00          2,907,000
     スギホールディングス                         28,700      8,850.00          253,995,000
                                 98/148


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイコー通産
                               1,300     1,279.00           1,662,700
     薬王堂ホールディングス                          6,400     2,594.00          16,601,600
     島津製作所                         190,200      5,400.00         1,027,080,000
     ＪＭＳ                         12,400       850.00         10,540,000
     クボテック                          3,800      308.00          1,170,400
     長野計器                         10,600      1,192.00          12,635,200
     ブイ・テクノロジー                          6,900     4,865.00          33,568,500
     スター精密                         22,600      1,605.00          36,273,000
     東京計器
                               9,300     1,046.00           9,727,800
     愛知時計電機                          1,500     4,790.00           7,185,000
     インターアクション                          7,300     2,871.00          20,958,300
     オーバル                         13,200       276.00          3,643,200
     東京精密                         24,800      5,150.00          127,720,000
     マニー                         58,400      2,263.00          132,159,200
     ニコン                         224,400      1,343.00          301,369,200
     トプコン                         73,900      1,990.00          147,061,000
     オリンパス
                              777,600      2,422.50         1,883,736,000
     理研計器                         13,000      3,025.00          39,325,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,600     10,770.00          275,712,000
     キヤノン電子                         14,600      1,670.00          24,382,000
     タムロン                         11,800      2,719.00          32,084,200
     ＨＯＹＡ                         288,800      18,495.00         5,341,356,000
     シード                          6,500      715.00          4,647,500
     ノーリツ鋼機                         13,100      2,740.00          35,894,000
     エー・アンド・デイ                         12,300      1,116.00          13,726,800
     朝日インテック                         160,600      3,340.00          536,404,000
     キヤノン                         736,000      2,708.50         1,993,456,000
     リコー                         374,600      1,134.00          424,796,400
     シチズン時計                         185,000       516.00         95,460,000
     リズム                          3,800     1,528.00           5,806,400
     大研医器                         11,800       603.00          7,115,400
     メニコン                         22,800      9,220.00          210,216,000
     シンシア                          1,500      622.00           933,000
     中本パックス                          3,800     1,936.00           7,356,800
     スノーピーク                         10,000      6,040.00          60,400,000
     パラマウントベッドホールディングス                         28,400      2,191.00          62,224,400
     トランザクション                          7,900     1,204.00           9,511,600
     粧美堂                          3,700      426.00          1,576,200
     ニホンフラッシュ                         12,600      1,299.00          16,367,400
     前田工繊                         16,400      3,520.00          57,728,000
     永大産業                         20,800       310.00          6,448,000
     アートネイチャー                         14,400       740.00         10,656,000
     バンダイナムコホールディングス                         122,200      8,502.00         1,038,944,400
     アイフィスジャパン                          4,000      725.00          2,900,000
     共立印刷                         27,100       177.00          4,796,700
     ＳＨＯＥＩ                         13,800      5,120.00          70,656,000
     フランスベッドホールディングス                         20,400       959.00         19,563,600
     マーベラス                         22,600       710.00         16,046,000
     パイロットコーポレーション                         25,900      4,450.00          115,255,000
     萩原工業                          8,300     1,578.00          13,097,400
                                 99/148


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     エイベックス
                              25,000      1,537.00          38,425,000
     トッパン・フォームズ                         26,300      1,050.00          27,615,000
     フジシールインターナショナル                         30,200      2,639.00          79,697,800
     タカラトミー                         65,700      1,182.00          77,657,400
     廣済堂                         10,100      1,301.00          13,140,100
     エステールホールディングス                          4,700      658.00          3,092,600
     レック                         17,300      1,146.00          19,825,800
     タカノ                          5,600      820.00          4,592,000
     三光合成
                              15,400       461.00          7,099,400
     プロネクサス                         12,800      1,097.00          14,041,600
     ホクシン                         10,600       171.00          1,812,600
     ウッドワン                          4,200     1,177.00           4,943,400
     大建工業                          9,900     2,422.00          23,977,800
     きもと                         23,400       256.00          5,990,400
     凸版印刷                         222,800      2,025.00          451,170,000
     大日本印刷                         176,800      2,738.00          484,078,400
     共同印刷
                               4,600     2,812.00          12,935,200
     ＮＩＳＳＨＡ                         30,200      1,892.00          57,138,400
     光村印刷                           900    1,678.00           1,510,200
     藤森工業                         13,100      4,900.00          64,190,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,100     1,815.00          12,886,500
     前澤化成工業                          9,700     1,271.00          12,328,700
     未来工業                          5,300     1,700.00           9,010,000
     アシックス                         130,100      2,691.00          350,099,100
     ツツミ                          3,700     2,380.00           8,806,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,900      712.00          3,488,800
     ＪＳＰ                          9,700     1,692.00          16,412,400
     ニチハ                         20,500      3,335.00          68,367,500
     ローランド                         10,100      5,590.00          56,459,000
     エフピコ                         27,000      4,325.00          116,775,000
     小松ウオール工業                          4,600     1,996.00           9,181,600
     ヤマハ                         88,200      7,250.00          639,450,000
     河合楽器製作所                          4,100     4,220.00          17,302,000
     クリナップ                         14,200       576.00          8,179,200
     ピジョン                         91,800      3,270.00          300,186,000
     天馬                         10,800      3,040.00          32,832,000
     兼松サステック                           800    1,799.00           1,439,200
     キングジム                         12,700       898.00         11,404,600
     象印マホービン                         40,500      1,862.00          75,411,000
     リンテック                         33,000      2,638.00          87,054,000
     信越ポリマー                         25,200      1,051.00          26,485,200
     東リ                         38,500       240.00          9,240,000
     イトーキ                         25,100       362.00          9,086,200
     任天堂                         84,900     55,270.00         4,692,423,000
     三菱鉛筆                         24,200      1,511.00          36,566,200
     松風                          6,900     2,108.00          14,545,200
     タカラスタンダード                         31,700      1,681.00          53,287,700
     コクヨ                         69,700      1,961.00          136,681,700
     ナカバヤシ                         15,000       608.00          9,120,000
     ニフコ                         54,300      3,675.00          199,552,500
                                100/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     立川ブラインド工業
                               6,600     1,310.00           8,646,000
     グローブライド                          7,300     8,760.00          63,948,000
     オカムラ                         49,300      1,741.00          85,831,300
     バルカー                         12,000      2,247.00          26,964,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,615.00           2,422,500
     伊藤忠商事                        1,018,200       3,523.00         3,587,118,600
     丸紅                        1,430,900        935.70        1,338,893,130
     スクロール                         23,500       915.00         21,502,500
     高島
                               2,000     1,845.00           3,690,000
     ヨンドシーホールディングス                         13,400      1,849.00          24,776,600
     三陽商会                          7,400      915.00          6,771,000
     長瀬産業                         78,100      1,969.00          153,778,900
     ナイガイ                          4,800      346.00          1,660,800
     蝶理                          9,300     1,964.00          18,265,200
     豊田通商                         145,000      4,980.00          722,100,000
     オンワードホールディングス                         85,900       323.00         27,745,700
     三共生興
                              22,400       550.00         12,320,000
     兼松                         59,700      1,481.00          88,415,700
     美津濃                         14,600      2,633.00          38,441,800
     ツカモトコーポレーション                          2,100     1,430.00           3,003,000
     ルックホールディングス                          4,900     1,458.00           7,144,200
     三井物産                        1,161,800       2,558.50         2,972,465,300
     日本紙パルプ商事                          7,600     3,900.00          29,640,000
     東京エレクトロン                         86,600     54,550.00         4,724,030,000
     カメイ                         18,400      1,269.00          23,349,600
     東都水産                          1,700     7,240.00          12,308,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,300     2,928.00           6,734,400
     スターゼン                         10,600      2,321.00          24,602,600
     セイコーホールディングス                         20,600      2,278.00          46,926,800
     山善                         58,900      1,166.00          68,677,400
     椿本興業                          2,500     3,900.00           9,750,000
     住友商事                         921,100      1,629.00         1,500,471,900
     日本ユニシス                         50,000      3,095.00          154,750,000
     内田洋行                          5,700     5,350.00          30,495,000
     三菱商事                         886,600      3,585.00         3,178,461,000
     第一実業                          6,600     4,890.00          32,274,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         36,700      2,635.00          96,704,500
     西華産業                          7,700     1,719.00          13,236,300
     佐藤商事                         11,700      1,246.00          14,578,200
     菱洋エレクトロ                         11,800      2,419.00          28,544,200
     東京産業                         13,600       774.00         10,526,400
     ユアサ商事                         16,200      3,130.00          50,706,000
     神鋼商事                          3,300     3,420.00          11,286,000
     トルク                          7,100      237.00          1,682,700
     阪和興業                         29,000      3,700.00          107,300,000
     正栄食品工業                          9,300     4,350.00          40,455,000
     カナデン                         11,900      1,068.00          12,709,200
     菱電商事                         10,700      1,866.00          19,966,200
     ニプロ                         111,000      1,200.00          133,200,000
     フルサト工業                          7,800     2,295.00          17,901,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩谷産業
                              35,000      6,630.00          232,050,000
     ナイス                          5,400     1,958.00          10,573,200
     ニチモウ                          2,400     2,095.00           5,028,000
     極東貿易                          5,100     2,654.00          13,535,400
     アステナホールディングス                         18,800       637.00         11,975,600
     兼松エレクトロニクス                          7,900     4,090.00          32,311,000
     三愛石油                         35,600      1,466.00          52,189,600
     稲畑産業                         34,800      1,826.00          63,544,800
     ＧＳＩクレオス
                               5,000     1,051.00           5,255,000
     明和産業                         13,400      1,192.00          15,972,800
     クワザワホールディングス                          5,400      642.00          3,466,800
     キムラタン                         84,700       22.00         1,863,400
     ヤマエ久野                         10,600      1,203.00          12,751,800
     ゴールドウイン                         24,100      7,320.00          176,412,000
     ユニ・チャーム                         286,600      5,205.00         1,491,753,000
     デサント                         24,600      3,975.00          97,785,000
     キング
                               5,700      542.00          3,089,400
     ワキタ                         28,500      1,062.00          30,267,000
     ヤマトインターナショナル                         13,100       333.00          4,362,300
     東邦ホールディングス                         46,300      1,902.00          88,062,600
     サンゲツ                         39,000      1,652.00          64,428,000
     ミツウロコグループホールディングス                         21,200      1,420.00          30,104,000
     シナネンホールディングス                          5,300     3,720.00          19,716,000
     伊藤忠エネクス                         31,600      1,028.00          32,484,800
     サンリオ                         40,500      2,408.00          97,524,000
     サンワ　テクノス                          9,400     1,497.00          14,071,800
     リョーサン                         16,500      2,375.00          39,187,500
     新光商事                         21,500       856.00         18,404,000
     トーホー                          6,800     1,687.00          11,471,600
     三信電気                          8,500     1,733.00          14,730,500
     東陽テクニカ                         15,100      1,274.00          19,237,400
     モスフードサービス                         20,500      3,370.00          69,085,000
     加賀電子                         13,400      3,165.00          42,411,000
     三益半導体工業                         12,400      2,634.00          32,661,600
     都築電気                          5,300     1,875.00           9,937,500
     ソーダニッカ                         14,000       610.00          8,540,000
     立花エレテック                         12,300      1,586.00          19,507,800
     木曽路                         18,900      2,432.00          45,964,800
     ＳＲＳホールディングス                         18,100       842.00         15,240,200
     千趣会                         25,900       398.00         10,308,200
     タカキュー                         12,300       134.00          1,648,200
     リテールパートナーズ                         17,500      1,303.00          22,802,500
     ケーヨー                         26,700       858.00         22,908,600
     上新電機                         17,100      2,586.00          44,220,600
     日本瓦斯                         68,800      1,687.00          116,065,600
     ロイヤルホールディングス                         25,100      2,092.00          52,509,200
     東天紅                           800    1,127.00            901,600
     いなげや                         16,700      1,500.00          25,050,000
     チヨダ                         15,100       819.00         12,366,900
     ライフコーポレーション                         12,800      4,800.00          61,440,000
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     リンガーハット
                              17,900      2,322.00          41,563,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,700       680.00         13,396,000
     テンアライド                         14,600       322.00          4,701,200
     ＡＯＫＩホールディングス                         28,600       667.00         19,076,200
     オークワ                         22,600      1,230.00          27,798,000
     コメリ                         22,800      2,704.00          61,651,200
     青山商事                         31,900       735.00         23,446,500
     しまむら                         16,900      9,990.00          168,831,000
     はせがわ
                               6,500      271.00          1,761,500
     高島屋                         107,500      1,144.00          122,980,000
     松屋                         31,500      1,030.00          32,445,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         68,200       936.00         63,835,200
     近鉄百貨店                          6,100     2,588.00          15,786,800
     丸井グループ                         122,200      2,085.00          254,787,000
     クレディセゾン                         86,300      1,328.00          114,606,400
     アクシアル　リテイリング                         12,000      4,205.00          50,460,000
     井筒屋
                               7,800      200.00          1,560,000
     イオン                         562,100      3,137.00         1,763,307,700
     イズミ                         29,800      3,670.00          109,366,000
     フォーバル                          5,300     1,114.00           5,904,200
     平和堂                         27,400      2,349.00          64,362,600
     フジ                         17,500      2,259.00          39,532,500
     ヤオコー                         16,400      7,380.00          121,032,000
     ゼビオホールディングス                         17,300      1,127.00          19,497,100
     ケーズホールディングス                         128,700      1,227.00          157,914,900
     ＰＡＬＴＡＣ                         23,200      4,920.00          114,144,000
     三谷産業                         19,300       389.00          7,507,700
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,400      799.00          5,912,600
     日産東京販売ホールディングス                         17,700       249.00          4,407,300
     新生銀行                         118,600      1,740.00          206,364,000
     あおぞら銀行                         88,100      2,754.00          242,627,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,962,200        632.30        6,299,099,060
     りそなホールディングス                        1,692,800        445.70         754,480,960
     三井住友トラスト・ホールディングス                         276,700      3,795.00         1,050,076,500
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,008,500       3,984.00         4,017,864,000
     千葉銀行                         484,500       715.00         346,417,500
     群馬銀行                         309,200       363.00         112,239,600
     武蔵野銀行                         22,500      1,847.00          41,557,500
     千葉興業銀行                         36,900       293.00         10,811,700
     筑波銀行                         60,100       185.00         11,118,500
     七十七銀行                         45,400      1,299.00          58,974,600
     青森銀行                         11,100      2,210.00          24,531,000
     秋田銀行                          8,900     1,496.00          13,314,400
     山形銀行                         16,100       886.00         14,264,600
     岩手銀行                          9,400     1,774.00          16,675,600
     東邦銀行                         129,200       220.00         28,424,000
     東北銀行                          7,300     1,057.00           7,716,100
     みちのく銀行                          9,300      897.00          8,342,100
     ふくおかフィナンシャルグループ                         131,700      2,112.00          278,150,400
     静岡銀行                         356,400       918.00         327,175,200
                                103/148


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     十六銀行
                              18,100      2,291.00          41,467,100
     スルガ銀行                         126,000       401.00         50,526,000
     八十二銀行                         329,900       397.00         130,970,300
     山梨中央銀行                         16,800       855.00         14,364,000
     大垣共立銀行                         31,600      1,974.00          62,378,400
     福井銀行                         12,400      1,654.00          20,509,600
     北國銀行                         13,500      2,214.00          29,889,000
     清水銀行                          6,100     1,650.00          10,065,000
     富山銀行
                               2,400     2,160.00           5,184,000
     滋賀銀行                         28,900      1,945.00          56,210,500
     南都銀行                         21,000      2,061.00          43,281,000
     百五銀行                         142,700       333.00         47,519,100
     京都銀行                         52,100      5,240.00          273,004,000
     紀陽銀行                         52,700      1,611.00          84,899,700
     ほくほくフィナンシャルグループ                         97,000       877.00         85,069,000
     山陰合同銀行                         94,600       573.00         54,205,800
     中国銀行
                              131,100       910.00         119,301,000
     鳥取銀行                          4,900     1,166.00           5,713,400
     伊予銀行                         200,400       604.00         121,041,600
     百十四銀行                         15,100      1,591.00          24,024,100
     四国銀行                         20,800       752.00         15,641,600
     阿波銀行                         22,100      2,251.00          49,747,100
     大分銀行                          8,500     1,835.00          15,597,500
     宮崎銀行                          9,000     2,143.00          19,287,000
     佐賀銀行                          8,300     1,485.00          12,325,500
     沖縄銀行                         13,200      2,849.00          37,606,800
     琉球銀行                         31,500       816.00         25,704,000
     セブン銀行                         482,600       260.00         125,476,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,982,200       1,616.00         3,203,235,200
     高知銀行                          5,200      842.00          4,378,400
     山口フィナンシャルグループ                         188,300       681.00         128,232,300
     芙蓉総合リース                         15,600      7,960.00          124,176,000
     みずほリース                         22,500      3,720.00          83,700,000
     東京センチュリー                         33,700      6,600.00          222,420,000
     ＳＢＩホールディングス                         179,600      3,020.00          542,392,000
     日本証券金融                         61,300       925.00         56,702,500
     アイフル                         242,100       384.00         92,966,400
     日本アジア投資                         12,600       279.00          3,515,400
     長野銀行                          4,900     1,200.00           5,880,000
     名古屋銀行                         11,600      2,800.00          32,480,000
     北洋銀行                         218,300       265.00         57,849,500
     愛知銀行                          4,900     3,630.00          17,787,000
     中京銀行                          5,300     1,436.00           7,610,800
     大光銀行                          4,400     1,516.00           6,670,400
     愛媛銀行                         20,500       807.00         16,543,500
     トマト銀行                          5,600     1,134.00           6,350,400
     京葉銀行                         61,700       451.00         27,826,700
     栃木銀行                         69,600       185.00         12,876,000
     北日本銀行                          4,600     1,631.00           7,502,600
     東和銀行                         25,400       546.00         13,868,400
                                104/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福島銀行
                              16,400       259.00          4,247,600
     大東銀行                          7,300      677.00          4,942,100
     リコーリース                         11,900      3,855.00          45,874,500
     イオンフィナンシャルサービス                         88,400      1,378.00          121,815,200
     アコム                         290,900       446.00         129,741,400
     ジャックス                         15,900      2,894.00          46,014,600
     オリエントコーポレーション                         390,900       161.00         62,934,900
     オリックス                         885,400      2,160.00         1,912,464,000
     三菱ＨＣキャピタル
                              506,100       608.00         307,708,800
     ジャフコ　グループ                         19,200      7,340.00          140,928,000
     九州リースサービス                          8,100      621.00          5,030,100
     トモニホールディングス                         111,700       332.00         37,084,400
     大和証券グループ本社                        1,095,400        688.40         754,073,360
     野村ホールディングス                        2,234,500        578.00        1,291,541,000
     岡三証券グループ                         127,300       427.00         54,357,100
     丸三証券                         42,900       680.00         29,172,000
     東洋証券
                              47,400       164.00          7,773,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              150,500       432.00         65,016,000
     ングス
     光世証券                          3,700      605.00          2,238,500
     水戸証券                         38,600       322.00         12,429,200
     いちよし証券                         28,700       667.00         19,142,900
     松井証券                         72,600       855.00         62,073,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         257,200      5,074.00         1,305,032,800
     日本取引所グループ                         394,600      2,964.00         1,169,594,400
     マネックスグループ                         129,500       629.00         81,455,500
     極東証券                         19,500       876.00         17,082,000
     岩井コスモホールディングス                         14,800      1,472.00          21,785,600
     藍澤證券                         26,200      1,144.00          29,972,800
     フィデアホールディングス                         141,400       133.00         18,806,200
     池田泉州ホールディングス                         165,600       173.00         28,648,800
     アニコム　ホールディングス                         40,600       919.00         37,311,400
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              351,400      3,827.00         1,344,807,800
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         15,900       222.00          3,529,800
     スパークス・グループ                         66,700       298.00         19,876,600
     小林洋行                          3,700      274.00          1,013,800
     第一生命ホールディングス                         721,200      2,380.00         1,716,456,000
     東京海上ホールディングス                         480,600      5,700.00         2,739,420,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,000     1,198.00           8,386,000
     イー・ギャランティ                         16,500      2,577.00          42,520,500
     アサックス                          8,100      718.00          5,815,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,000     2,180.00          13,080,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         435,100      1,452.00          631,765,200
     アドバンスクリエイト                          2,900     1,090.00           3,161,000
     三井不動産                         665,200      2,744.50         1,825,641,400
     三菱地所                         962,800      1,832.50         1,764,331,000
     平和不動産                         25,000      4,360.00          109,000,000
     東京建物                         144,600      1,817.00          262,738,200
     ダイビル                         37,300      1,586.00          59,157,800
                                105/148


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京阪神ビルディング
                              24,900      1,588.00          39,541,200
     住友不動産                         329,200      4,014.00         1,321,408,800
     太平洋興発                          6,400      665.00          4,256,000
     テーオーシー                         28,500       687.00         19,579,500
     東京楽天地                          2,500     4,195.00          10,487,500
     レオパレス２１                         119,700       255.00         30,523,500
     スターツコーポレーション                         17,700      2,989.00          52,905,300
     フジ住宅                         17,300       724.00         12,525,200
     空港施設
                              15,000       610.00          9,150,000
     明和地所                          6,900      614.00          4,236,600
     ゴールドクレスト                         13,000      1,808.00          23,504,000
     リログループ                         76,800      2,537.00          194,841,600
     エスリード                          5,700     1,649.00           9,399,300
     日神グループホールディングス                         17,800       519.00          9,238,200
     日本エスコン                         28,100       819.00         23,013,900
     タカラレーベン                         60,200       326.00         19,625,200
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,200      887.00          7,273,400
     イオンモール                         73,700      1,749.00          128,901,300
     毎日コムネット                          4,400      767.00          3,374,800
     ファースト住建                          6,200     1,318.00           8,171,600
     ランド                         774,900        12.00         9,298,800
     カチタス                         35,900      4,190.00          150,421,000
     東祥                          8,900     1,819.00          16,189,100
     トーセイ                         20,000      1,235.00          24,700,000
     穴吹興産                          3,300     2,089.00           6,893,700
     サンフロンティア不動産                         17,500      1,235.00          21,612,500
     エフ・ジェー・ネクスト                         14,700      1,064.00          15,640,800
     インテリックス                          3,300      776.00          2,560,800
     ランドビジネス                          5,400      270.00          1,458,000
     サンネクスタグループ                          4,800     1,022.00           4,905,600
     グランディハウス                         10,100       500.00          5,050,000
     東武鉄道                         154,700      2,908.00          449,867,600
     相鉄ホールディングス                         50,300      2,188.00          110,056,400
     東急                         372,800      1,513.00          564,046,400
     京浜急行電鉄                         189,300      1,321.00          250,065,300
     小田急電鉄                         238,100      2,548.00          606,678,800
     京王電鉄                         83,200      5,920.00          492,544,000
     京成電鉄                         111,600      3,480.00          388,368,000
     富士急行                         20,600      4,535.00          93,421,000
     新京成電鉄                          3,700     2,149.00           7,951,300
     東日本旅客鉄道                         261,100      7,094.00         1,852,243,400
     西日本旅客鉄道                         131,700      5,202.00          685,103,400
     東海旅客鉄道                         123,100      16,000.00         1,969,600,000
     西武ホールディングス                         176,700      1,355.00          239,428,500
     鴻池運輸                         24,900      1,373.00          34,187,700
     西日本鉄道                         41,200      2,819.00          116,142,800
     ハマキョウレックス                         11,800      3,420.00          40,356,000
     サカイ引越センター                          6,900     4,915.00          33,913,500
     近鉄グループホールディングス                         140,200      3,665.00          513,833,000
     阪急阪神ホールディングス                         187,200      3,490.00          653,328,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     南海電気鉄道
                              68,800      2,363.00          162,574,400
     京阪ホールディングス                         62,000      3,140.00          194,680,000
     神戸電鉄                          3,900     3,635.00          14,176,500
     名古屋鉄道                         115,100      1,975.00          227,322,500
     山陽電気鉄道                         10,900      2,038.00          22,214,200
     アルプス物流                          9,700     1,036.00          10,049,200
     トランコム                          4,200     8,850.00          37,170,000
     日本通運                         48,500      7,970.00          386,545,000
     ヤマトホールディングス
                              196,800      2,893.00          569,342,400
     山九                         36,700      5,380.00          197,446,000
     日新                         11,100      1,638.00          18,181,800
     丸運                          9,400      283.00          2,660,200
     丸全昭和運輸                         11,400      3,530.00          40,242,000
     センコーグループホールディングス                         77,700      1,034.00          80,341,800
     トナミホールディングス                          3,300     5,140.00          16,962,000
     ニッコンホールディングス                         46,800      2,430.00          113,724,000
     日本石油輸送
                               1,100     2,698.00           2,967,800
     福山通運                         17,900      4,900.00          87,710,000
     セイノーホールディングス                         105,900      1,428.00          151,225,200
     エスライン                          3,700      936.00          3,463,200
     神奈川中央交通                          4,200     3,580.00          15,036,000
     日立物流                         29,600      4,750.00          140,600,000
     丸和運輸機関                         29,300      1,656.00          48,520,800
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,200      1,888.00          26,809,600
     日本郵船                         117,200      9,880.00         1,157,936,000
     商船三井                         83,000      9,030.00          749,490,000
     川崎汽船                         42,800      6,190.00          264,932,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,800     3,765.00          25,602,000
     明治海運                         15,200       735.00         11,172,000
     飯野海運                         65,000       537.00         34,905,000
     共栄タンカー                          2,800     1,040.00           2,912,000
     九州旅客鉄道                         108,300      2,513.00          272,157,900
     ＳＧホールディングス                         264,700      3,050.00          807,335,000
     日本航空                         341,400      2,416.00          824,822,400
     ＡＮＡホールディングス                         379,100      2,631.00          997,412,100
     パスコ                          2,800     1,503.00           4,208,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,200     3,940.00          12,608,000
     グス
     シルバーライフ                          2,000     1,901.00           3,802,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300     1,861.00           2,419,300
     一家ダイニングプロジェクト                          1,300      575.00           747,500
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     5,270.00          33,728,000
     コーア商事ホールディングス                          7,100      699.00          4,962,900
     国際紙パルプ商事                         31,600       371.00         11,723,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,900     1,008.00           2,923,200
     ブックオフグループホールディングス                          8,500      988.00          8,398,000
     ギフト                          3,900     2,440.00           9,516,000
     三菱倉庫                         48,900      3,360.00          164,304,000
     三井倉庫ホールディングス                         14,400      2,784.00          40,089,600
     住友倉庫                         50,000      1,948.00          97,400,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁澤倉庫
                               7,800     2,387.00          18,618,600
     ヤマタネ                          6,600     1,694.00          11,180,400
     東陽倉庫                         20,800       351.00          7,300,800
     乾汽船                          7,600     2,410.00          18,316,000
     日本トランスシティ                         31,100       664.00         20,650,400
     ケイヒン                          2,100     1,430.00           3,003,000
     中央倉庫                          7,900     1,051.00           8,302,900
     川西倉庫                          2,600     1,200.00           3,120,000
     安田倉庫
                              11,200      1,008.00          11,289,600
     ファイズホールディングス                          2,500      774.00          1,935,000
     東洋埠頭                          3,700     1,557.00           5,760,900
     宇徳                         10,600       570.00          6,042,000
     上組                         78,100      2,413.00          188,455,300
     サンリツ                          2,900      820.00          2,378,000
     キムラユニティー                          4,400     1,441.00           6,340,400
     キユーソー流通システム                          3,600     1,832.00           6,595,200
     近鉄エクスプレス
                              26,300      2,790.00          73,377,000
     東海運                          9,800      344.00          3,371,200
     エーアイテイー                          8,900     1,124.00          10,003,600
     内外トランスライン                          5,000     2,211.00          11,055,000
     ショーエイコーポレーション                          3,200      890.00          2,848,000
     日本コンセプト                          4,600     2,051.00           9,434,600
     ＴＢＳホールディングス                         97,600      1,697.00          165,627,200
     日本テレビホールディングス                         121,500      1,256.00          152,604,000
     朝日放送グループホールディングス                         15,000       744.00         11,160,000
     テレビ朝日ホールディングス                         44,500      1,780.00          79,210,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         94,600       443.00         41,907,800
     テレビ東京ホールディングス                         10,600      2,185.00          23,161,000
     日本ＢＳ放送                          5,000     1,148.00           5,740,000
     ビジョン                         24,300      1,423.00          34,578,900
     スマートバリュー                          3,800      707.00          2,686,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              14,700      3,570.00          52,479,000
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          6,000      422.00          2,532,000
     コネクシオ                          8,800     1,613.00          14,194,400
     日本通信                         126,500       243.00         30,739,500
     クロップス                          2,900      990.00          2,871,000
     日本電信電話                        1,697,700       3,279.00         5,566,758,300
     ＫＤＤＩ                        1,164,700       3,728.00         4,342,001,600
     ソフトバンク                        1,320,000       1,602.00         2,114,640,000
     光通信                         17,100     20,980.00          358,758,000
     エムティーアイ                         14,200       742.00         10,536,400
     ＧＭＯインターネット                         51,500      3,100.00          159,650,000
     ファイバーゲート                          4,600     1,593.00           7,327,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,600      398.00          1,432,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         38,000      5,700.00          216,600,000
     学研ホールディングス                         20,400      1,254.00          25,581,600
     ゼンリン                         26,100      1,101.00          28,736,100
     昭文社ホールディングス                          5,400      520.00          2,808,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インプレスホールディングス
                              18,600       276.00          5,133,600
     東京電力ホールディングス                        1,260,800        302.00         380,761,600
     中部電力                         451,600      1,360.00          614,176,000
     関西電力                         560,200      1,129.00          632,465,800
     中国電力                         214,900      1,049.00          225,430,100
     北陸電力                         138,600       601.00         83,298,600
     東北電力                         350,600       866.00         303,619,600
     四国電力                         124,100       824.00         102,258,400
     九州電力
                              325,400       876.00         285,050,400
     北海道電力                         137,300       550.00         75,515,000
     沖縄電力                         28,600      1,477.00          42,242,200
     電源開発                         118,200      1,682.00          198,812,400
     エフオン                         12,000       969.00         11,628,000
     イーレックス                         22,400      2,832.00          63,436,800
     レノバ                         25,500      6,110.00          155,805,000
     東京瓦斯                         283,800      2,168.50          615,420,300
     大阪瓦斯
                              265,700      2,155.00          572,583,500
     東邦瓦斯                         72,800      5,380.00          391,664,000
     北海道瓦斯                          8,200     1,598.00          13,103,600
     広島ガス                         31,500       390.00         12,285,000
     西部ガスホールディングス                         16,500      2,526.00          41,679,000
     静岡ガス                         41,600      1,340.00          55,744,000
     メタウォーター                         16,700      1,968.00          32,865,600
     アイネット                          7,400     1,440.00          10,656,000
     松竹                          9,800     12,880.00          126,224,000
     東宝                         85,800      5,200.00          446,160,000
     エイチ・アイ・エス                         29,800      2,485.00          74,053,000
     東映                          4,800     22,320.00          107,136,000
     ラックランド                          4,000     2,860.00          11,440,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         383,300      2,211.00          847,476,300
     共立メンテナンス                         23,200      3,805.00          88,276,000
     イチネンホールディングス                         14,700      1,329.00          19,536,300
     建設技術研究所                          9,000     2,628.00          23,652,000
     スペース                          9,500      962.00          9,139,000
     長　大                          6,900     2,222.00          15,331,800
     アインホールディングス                         21,000      7,430.00          156,030,000
     燦ホールディングス                          5,800     1,538.00           8,920,400
     ピー・シー・エー                          2,800     5,970.00          16,716,000
     スバル興業                           900    8,200.00           7,380,000
     東京テアトル                          5,700     1,291.00           7,358,700
     タナベ経営                          2,800     1,510.00           4,228,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          7,300     1,757.00          12,826,100
     ナガワ                          4,500     12,800.00           57,600,000
     東京都競馬                         10,000      4,090.00          40,900,000
     常磐興産                          5,800     1,468.00           8,514,400
     カナモト                         24,800      2,692.00          66,761,600
     ＤＴＳ                         29,800      2,776.00          82,724,800
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              61,400      6,810.00          418,134,000
     ングス
     シーイーシー                         15,100      1,428.00          21,562,800
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     カプコン
                              123,300      3,440.00          424,152,000
     西尾レントオール                         12,800      3,030.00          38,784,000
     アイ・エス・ビー                         10,900      1,298.00          14,148,200
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              88,300       26.00         2,295,800
     プ
     日本空港ビルデング                         50,500      5,050.00          255,025,000
     トランス・コスモス                         13,400      3,755.00          50,317,000
     乃村工藝社                         60,000       980.00         58,800,000
     ジャステック                          9,000     1,261.00          11,349,000
     ＳＣＳＫ                         33,200      7,580.00          251,656,000
     藤田観光                          5,900     2,357.00          13,906,300
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,400     1,454.00          10,759,600
     日本管財                         15,100      2,729.00          41,207,900
     トーカイ                         13,600      2,437.00          33,143,200
     白洋舎                          1,200     2,072.00           2,486,400
     セコム                         138,600      8,585.00         1,189,881,000
     日本システムウエア                          4,800     2,522.00          12,105,600
     セントラル警備保障                          6,800     2,800.00          19,040,000
     アイネス                         14,000      1,625.00          22,750,000
     丹青社                         26,200       894.00         23,422,800
     メイテック                         17,100      6,900.00          117,990,000
     ＴＫＣ                         21,900      3,840.00          84,096,000
     富士ソフト                         15,200      5,790.00          88,008,000
     応用地質                         16,400      1,472.00          24,140,800
     船井総研ホールディングス                         28,600      2,863.00          81,881,800
     ＮＳＤ                         46,300      2,154.00          99,730,200
     進学会ホールディングス                          8,200      429.00          3,517,800
     丸紅建材リース                          1,100     1,895.00           2,084,500
     オオバ                          9,800      866.00          8,486,800
     コナミホールディングス                         52,300      7,210.00          377,083,000
     いであ                          3,300     1,900.00           6,270,000
     学究社                          4,200     1,399.00           5,875,800
     ベネッセホールディングス                         52,600      2,475.00          130,185,000
     イオンディライト                         17,200      3,755.00          64,586,000
     ナック                          6,900      979.00          6,755,100
     福井コンピュータホールディングス                          7,800     4,480.00          34,944,000
     ダイセキ                         27,960      4,820.00          134,767,200
     ステップ                          5,300     1,813.00           9,608,900
     日鉄物産                          9,800     5,460.00          53,508,000
     泉州電業                          4,100     4,850.00          19,885,000
     元気寿司                          4,000     2,761.00          11,044,000
     トラスコ中山                         32,600      2,985.00          97,311,000
     ヤマダホールディングス                         494,900       491.00         242,995,900
     オートバックスセブン                         53,600      1,567.00          83,991,200
     モリト                         11,100       690.00          7,659,000
     アークランドサカモト                         22,600      1,679.00          37,945,400
     ニトリホールディングス                         57,800     22,500.00         1,300,500,000
     グルメ杵屋                         10,500      1,015.00          10,657,500
     愛眼                          9,400      224.00          2,105,600
     ケーユーホールディングス                          7,400     1,033.00           7,644,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     吉野家ホールディングス
                              47,400      2,162.00          102,478,800
     加藤産業                         22,100      3,495.00          77,239,500
     北恵                          4,000     1,060.00           4,240,000
     イノテック                          8,200     1,485.00          12,177,000
     イエローハット                         27,600      2,004.00          55,310,400
     松屋フーズホールディングス                          7,500     3,660.00          27,450,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,700     1,600.00          15,520,000
     ＪＫホールディングス                         13,200       848.00         11,193,600
     サガミホールディングス
                              19,500      1,046.00          20,397,000
     日伝                         12,400      2,522.00          31,272,800
     関西スーパーマーケット                         10,900      2,160.00          23,544,000
     ミロク情報サービス                         14,300      1,695.00          24,238,500
     北沢産業                          9,000      257.00          2,313,000
     杉本商事                          7,300     2,927.00          21,367,100
     因幡電機産業                         39,100      2,866.00          112,060,600
     王将フードサービス                          9,900     6,140.00          60,786,000
     プレナス
                              16,400      2,118.00          34,735,200
     ミニストップ                         10,900      1,560.00          17,004,000
     アークス                         28,700      2,404.00          68,994,800
     バローホールディングス                         31,200      2,560.00          79,872,000
     東テク                          4,900     2,800.00          13,720,000
     ミスミグループ本社                         183,000      4,795.00          877,485,000
     藤久                          3,300      738.00          2,435,400
     アルテック                         10,900       332.00          3,618,800
     ベルク                          7,100     6,250.00          44,375,000
     大　庄                          7,800     1,026.00           8,002,800
     タキヒヨー                          4,900     1,937.00           9,491,300
     ファーストリテイリング                         19,500     75,880.00         1,479,660,000
     ソフトバンクグループ                        1,152,600       7,179.00         8,274,515,400
     蔵王産業                          2,400     1,688.00           4,051,200
     スズケン                         61,200      3,295.00          201,654,000
     サンドラッグ                         54,400      3,765.00          204,816,000
     サックスバー　ホールディングス                         12,400       569.00          7,055,600
     ジェコス                         11,200       918.00         10,281,600
     ヤマザワ                          3,200     1,766.00           5,651,200
     やまや                          3,000     2,547.00           7,641,000
     グローセル                         15,400       428.00          6,591,200
     ベルーナ                         31,000       872.00         27,032,000
     合計                       156,918,560                424,224,217,470
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              7,786,657,948円
     Ⅱ　負債総額                                                9,711,392円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              7,776,946,556円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,425,434,616口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0473円
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                64,984,366円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                64,984,366円
     Ⅳ　発行済数量                                                25,449,380口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.5535円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年9月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             382,273,099,780円
     Ⅱ　負債総額                                               676,174,889円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             381,596,924,891円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,698,707,258口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.3562円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年9月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年9月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,477,811,772,523
          追加型公社債投資信託
                                830          15,745,450,676,086
           追加型株式投資信託
                                 28            60,443,549,223
          単位型公社債投資信託
                                218           1,335,153,410,848
           単位型株式投資信託
                               1,102            18,618,859,408,680
               合計
                                116/148












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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称                みずほ信託銀行株式会社

                      247,369百万円（2021年3月末日現在）

      資本金の額
      事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行（※1）                       1,404,065
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              93,524

      株式会社北海道銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北都銀行（※1）                        12,500

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500

      株式会社荘内銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,113

      株式会社常陽銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉興業銀行（※1）                        62,120

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらぼし銀行（※1）                        43,734

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社第四北越銀行（※1）                        32,776

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409

      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              61,385

      株式会社池田泉州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,005

      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社四国銀行（※1）                        25,000

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              36,800

      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社宮崎銀行（※1）                        14,697

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000

      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において銀行業務および信託業務を営ん
      みずほ信託銀行株式会社（※1）                        247,369
                                  でいます。
                              24,200
      株式会社きらやか銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000

      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機関
                                  として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信
                          （※2）690,998
      信金中央金庫                            用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の
                                  信用力の維持向上および業務機能の補完を
                                  図っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              60,000
      第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      みずほ証券株式会社（※1）                        125,167
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                           （※3）7,495
      楽天証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,858
      フィデリティ証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                601
      丸國證券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,000
      丸三証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               1,270
      ワイエム証券株式会社
                                  取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
     （※3）2020      年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
       います。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率５％以上を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１０月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２１年３月１１日から２０２１
    年９月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２１年９月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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