野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース、野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース、野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース、野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース
                           　2兆円を上限とします。
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース
                           　2兆円を上限とします。
                           野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年7月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2021年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

       新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等（現地通貨建てを含みます。）を実質的な主要投資

      対象とします。
                                  ※1
       ◆各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資証券                            および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
                     ※2
         ネー   マザーファンド」          を主要投資対象とします。
         なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があり
         ます。
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
         Ａコース
                JPY限定為替ヘッジ・クラス
         Ｃコース
                野村マネー      マザーファンド
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
         Ｂコース
                JPYクラス
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         Ｄコース
                野村マネー      マザーファンド
         ※1　詳しくは後述の「(参考)投資対象とする投資信託証券について」をご覧下さい。
         ※2　詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご覧下さい。
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者（委託者から委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、外国投資法人であるFTSIF                                                 - テン
        プルトン・グローバル・トータル・リターン                        SIFの（※）の円建ての外国投資証券および野村アセッ
        トマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託
        である野村マネー          マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
        す。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
         Ａコース／Ｃコース            JPY限定為替ヘッジ・クラス
         Ｂコース／Ｄコース            JPYクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資法人について

    FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF  JPY限定為替ヘッジ・クラス／JPYクラス

    （ルクセンブルグ籍外国投資法人）
      ＜運用の基本方針＞
       主要投資対象

                  新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券（国債、政府機関債、社債
                  等。現地通貨建てを含みます。）
        投資方針
                  ・ 新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券（国債、政府機関債、社
                   債等。現地通貨建てを含みます。）を主要投資対象として、インカムゲイン、
                   キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリ
                   ターンの最大化をめざして運用を行ないます。
                   ※運用にあたっては、ESGの視点も含めて評価・分析を行ないます。
                  ・ ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。
                  ・ 効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ取
                   引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。
                  ・ ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行なう
                   場合があります。
                  ・ JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほ
                   ぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを
                   行なうことを基本とします。
                  ・ JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。
       主な投資制限
                  デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針
                  毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
        償還条項
                  規約の規定に基づき、解散する場合があります。
      ＜主な関係法人＞
        運用会社
                  フランクリン・アドバイザーズ・インク
        保管会社
                  JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
        管理会社
                  フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・
                  アール・エル
       ＜管理報酬等＞
        信託報酬

                  純資産総額の0.75％（年率）
        申込手数料
                  なし
       信託財産留保額
                  なし
       その他の費用
                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息お
                  よび立替金の利息、法務関係費用等。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ＊上記は2022年1月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ＜運用体制＞
       フランクリン・テンプルトンの債券運用において、運用のプロセスの中核をなすのは、グローバルな運用
       プラットフォームです。テンプルトン・グローバル・マクロ・グループは、フランクリン・テンプルトン
       債券グループやフランクリン・テンプルトンの現地運用会社の債券運用チームの地域に根差した専門知識
       を活用し、運用にあたります。また、地域的な専門性に加えて、社債等、各セクターチームの投資アイデ
       アも活用しています。このような広範な専門性によって、個別市場の独特なダイナミクスを積極的に活用
       し、投資機会を追求していきます。
       運用チームは、ファンダメンタルリサーチ、国別リサーチ、マクロ経済リサーチを採用しており、これに

       計量的分析を組み合わせて分析を行います。このプロセスは、個別国に対する綿密なリサーチ、マクロ分
       析モデル、現地の市場参加者および政府当局者からの聞き取り調査と、厳格なリスク管理及びポートフォ
       リオ構築技術を合わせたものとなります。また、運用プロセスには、ポートフォリオ・マネジャー、アナ
       リスト、トレーダー、リスク管理の専門家、パフォーマンス・アナリスト間の定期的なフィードバックが
       含まれています。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
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     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
        債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        また、ファンドの実質的な投資対象に含まれる格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比
        べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスク
        が高いと想定されます。
     [為替変動リスク]
        「Aコース」および「Cコース」が投資する「JPY限定為替ヘッジ・クラス」においては、当該クラスの
        純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことにより、米
        ドル建ての資産については為替変動リスクが低減しますが、為替変動リスクを完全に排除できるもので
        はありません。また、米ドル建て以外の外貨建資産については、当該通貨と米ドルとの間の為替変動の
        影響を受けます。この場合、当該通貨が米ドルに対して安くなった場合には、基準価額が下落する要因
        となります。なお、円金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるた
        め、基準価額の変動要因となります。
        「Bコース」および「Dコース」が投資する「JPYクラス」においては、原則として対円での為替ヘッジ
        を目的とした為替取引を行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
        特に新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、
        当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
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        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        ス の影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とする外国投資法人においては、当該外国投資法人全体で一定規模以上の純資金流出入が生じ
        た場合、当該流出入に伴う組入有価証券の売買にかかるコスト等を反映させるため、純資産価格の計算
        において一定の調整（価格の増減）が行なわれる場合があります。その場合、ファンドの基準価額は、
        かかる一定の調整が行なわれた純資産価格を用いて計算されますので、ファンドの基準価額も影響を受
        けます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
        15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
        税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
        および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が
        行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年11月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,147,275,687              98.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,048            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,437,124            1.15
                合計（純資産総額）                            1,161,715,859             100.00
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                8,953,328,148              98.80
    親投資信託受益証券                           日本                100,226           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              108,100,045             1.19
                合計（純資産総額）                            9,061,528,419             100.00
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 361,130,851            98.50
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,048            0.27
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,482,565            1.22
                合計（純資産総額）                              366,616,464            100.00
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               32,054,189,781              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,048            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              384,037,249             1.18
                合計（純資産総額）                            32,439,230,078              100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,200,497,621              14.07
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    特殊債券                           日本             2,547,704,503              29.87
    社債券                           日本              900,215,968            10.55
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,880,777,027              45.49
                合計（純資産総額）                            8,529,195,119             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ           1,542,203.04          761   1,174,264,240         743.92    1,147,275,687     98.75
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              限定為替ヘッジ・クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,381       1.0200     1,003,048       1.0200     1,003,048    0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合　　計                                98.84
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ          11,179,362.88          826   9,237,842,933         800.88    8,953,328,148     98.80
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0200      100,226       1.0200      100,226   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.80
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ           485,443.12         761   369,626,105        743.92     361,130,851     98.50
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              限定為替ヘッジ・クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,381       1.0200     1,003,048        1.0200     1,003,048    0.27
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.27
                 合　　計                                98.77
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ          40,023,711.14          826  33,072,793,230         800.88    32,054,189,781      98.81
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,381       1.0200      1,003,048       1.0200      1,003,048    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.81
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    東日本高速道       600,000,000        100.00     600,048,679        100.00     600,048,679      0.07  2021/12/20     7.03
              路　第４０回
     2 日本    社債券    ＮＴＴファイナ       500,000,000        100.00     500,036,351        100.00     500,036,351      0.05  2021/12/20     5.86
              ンス　第１回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.00     500,021,477        100.00     500,021,477      0.07  2021/12/20     5.86
              第１９回
     4 日本    地方債証券    札幌市　公募       500,000,000        100.00     500,005,000        100.00     500,005,000      0.001  2021/12/20     5.86
              （５年）平成２
              ８年度第７回
     5 日本    特殊債券    阪神高速道路　       460,000,000        100.00     460,042,868        100.00     460,042,868      0.02  2021/12/20     5.39
              第１９回
     6 日本    地方債証券    北海道　公募       440,000,000        100.00     440,039,600        100.00     440,039,600      0.02  2022/3/24    5.15
              （５年）平成２
              ８年度第１５回
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     7 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.05     300,168,020        100.05     300,168,020      0.13  2022/4/25    3.51
              ２２回
     8 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.02     300,071,216        100.02     300,071,216      0.02  2022/9/27    3.51
              （３年）第２３
              ６回
     9 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       200,000,000        100.00     200,008,000        100.00     200,008,000      0.001  2021/12/20     2.34
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第９４回
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.23     100,239,920        100.23     100,239,920      1.01  2022/2/25    1.17
              方債　公募第１
              ０７回
     11 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.23     100,233,680        100.23     100,233,680      1.067   2022/2/18    1.17
              第１１回
     12 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.06     100,064,205        100.06     100,064,205      1.04  2021/12/20     1.17
              ７０２回
     13 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,024,308        100.02     100,024,308      0.06  2022/3/25    1.17
              券　利付第３２
              ８回
     14 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.01     100,011,597        100.01     100,011,597      0.14  2021/12/20     1.17
              ２５回
     15 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.09     77,070,658        100.09     77,070,658      1.1  2021/12/28     0.90
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     16 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.24     60,148,896        100.24     60,148,896      1.01  2022/2/25    0.70
              成２３年度第５
              回
     17 日本    特殊債券    中日本高速道路        50,000,000        100.28     50,140,710        100.28     50,140,710     0.942   2022/3/18    0.58
              社債　第４２回
     18 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.05     50,026,818        100.05     50,026,818      0.08  2022/6/27    0.58
              券　利付第３３
              １回
     19 日本    特殊債券    福祉医療機構債        50,000,000        100.00     50,002,500        100.00     50,002,500     0.001  2021/12/20     0.58
              券　第５５回財
              投機関債
     20 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.03     30,011,753        100.03     30,011,753     0.502  2021/12/24     0.35
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     21 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,001,836        100.00     30,001,836      0.06  2022/3/25    0.35
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                14.07
                 特殊債券                                29.87
                 社債券                               10.55
                 合　　計                                54.50
    ②投資不動産物件

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

    該当事項はありません。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

    該当事項はありません。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

                                 19/118


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    該当事項はありません。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

    2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    5月14日)
                                1,714         1,716        1.0160         1.0170
    第3計算期間             (2012年11月13日)               798         799       1.0918         1.0928
                                 20/118


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    第4計算期間             (2013年    5月13日)
                                2,322         2,324        1.2027         1.2037
    第5計算期間             (2013年11月13日)              2,734         2,736        1.1523         1.1533
    第6計算期間             (2014年    5月13日)
                                4,451         4,455        1.1820         1.1830
    第7計算期間             (2014年11月13日)              6,021         6,026        1.1973         1.1983
    第8計算期間             (2015年    5月13日)
                                7,405         7,411        1.1724         1.1734
    第9計算期間             (2015年11月13日)              7,333         7,340        1.1181         1.1191
    第10計算期間             (2016年    5月13日)
                                6,221         6,227        1.0556         1.0566
    第11計算期間             (2016年11月14日)              5,352         5,357        1.0673         1.0683
    第12計算期間             (2017年    5月15日)
                                5,127         5,131        1.2009         1.2019
    第13計算期間             (2017年11月13日)              4,848         4,852        1.1728         1.1738
    第14計算期間             (2018年    5月14日)
                                4,248         4,252        1.1440         1.1450
    第15計算期間             (2018年11月13日)              3,313         3,316        1.1350         1.1360
    第16計算期間             (2019年    5月13日)
                                2,954         2,957        1.1226         1.1236
    第17計算期間             (2019年11月13日)              2,472         2,474        1.0717         1.0727
    第18計算期間             (2020年    5月13日)
                                1,997         1,999        1.0141         1.0151
    第19計算期間             (2020年11月13日)              1,703         1,703        0.9903         0.9903
    第20計算期間             (2021年    5月13日)
                                1,441         1,441        0.9806         0.9806
    第21計算期間             (2021年11月15日)              1,198         1,198        0.9453         0.9453
                  2020年11月末日             1,667          ―       0.9930           ―
                  　　　12月末日             1,599          ―       0.9878           ―
                  2021年    1月末日
                                1,545          ―       0.9812           ―
                      2月末日
                                1,516          ―       0.9839           ―
                      3月末日
                                1,445          ―       0.9593           ―
                      4月末日
                                1,434          ―       0.9750           ―
                      5月末日
                                1,401          ―       0.9784           ―
                      6月末日
                                1,327          ―       0.9717           ―
                      7月末日
                                1,294          ―       0.9600           ―
                      8月末日
                                1,287          ―       0.9632           ―
                      9月末日
                                1,251          ―       0.9439           ―
                  　　　10月末日             1,221          ―       0.9484           ―
                  　　　11月末日             1,161          ―       0.9234           ―
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

    2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    5月14日)
                                 544         544       1.0632         1.0642
    第3計算期間             (2012年11月13日)               274         274       1.1387         1.1397
    第4計算期間             (2013年    5月13日)
                                3,537         3,539        1.5592         1.5602
    第5計算期間             (2013年11月13日)              5,549         5,552        1.4775         1.4785
    第6計算期間             (2014年    5月13日)
                               10,902         10,909         1.5534         1.5544
                                 21/118


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    第7計算期間             (2014年11月13日)              34,295         34,314         1.7733         1.7743
    第8計算期間             (2015年    5月13日)
                               61,395         61,429         1.8059         1.8069
    第9計算期間             (2015年11月13日)              73,389         73,430         1.7625         1.7635
    第10計算期間             (2016年    5月13日)
                               59,664         59,704         1.4820         1.4830
    第11計算期間             (2016年11月14日)              52,307         52,342         1.4847         1.4857
    第12計算期間             (2017年    5月15日)
                               49,310         49,337         1.7788         1.7798
    第13計算期間             (2017年11月13日)              39,929         39,952         1.7451         1.7461
    第14計算期間             (2018年    5月14日)
                               30,962         30,981         1.6628         1.6638
    第15計算期間             (2018年11月13日)              26,358         26,374         1.7347         1.7357
    第16計算期間             (2019年    5月13日)
                               22,319         22,332         1.6804         1.6814
    第17計算期間             (2019年11月13日)              18,223         18,234         1.6169         1.6179
    第18計算期間             (2020年    5月13日)
                               14,160         14,169         1.5297         1.5307
    第19計算期間             (2020年11月13日)              11,746         11,754         1.4662         1.4672
    第20計算期間             (2021年    5月13日)
                               10,299         10,306         1.5008         1.5018
    第21計算期間             (2021年11月15日)              9,493         9,499        1.5193         1.5203
                  2020年11月末日             11,474           ―       1.4545           ―
                  　　　12月末日             10,838           ―       1.4423           ―
                  2021年    1月末日
                               10,467           ―       1.4381           ―
                      2月末日
                               10,431           ―       1.4657           ―
                      3月末日
                               10,417           ―       1.4835           ―
                      4月末日
                               10,287           ―       1.4920           ―
                      5月末日
                               10,265           ―       1.5129           ―
                      6月末日
                               10,127           ―       1.5138           ―
                      7月末日
                                9,785          ―       1.4860           ―
                      8月末日
                                9,689          ―       1.4909           ―
                      9月末日
                                9,459          ―       1.4836           ―
                  　　　10月末日             9,579          ―       1.5219           ―
                  　　　11月末日             9,061          ―       1.4721           ―
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

    2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2012年    5月14日)
                                1,374         1,376        1.0031         1.0051
    第3特定期間             (2012年11月13日)               487         488       1.0684         1.0704
    第4特定期間             (2013年    5月13日)
                                1,384         1,386        1.1619         1.1639
    第5特定期間             (2013年11月13日)              1,265         1,267        1.1029         1.1049
    第6特定期間             (2014年    5月13日)
                                1,693         1,696        1.1212         1.1232
    第7特定期間             (2014年11月13日)              2,153         2,157        1.1254         1.1274
    第8特定期間             (2015年    5月13日)
                                2,550         2,555        1.0912         1.0932
    第9特定期間             (2015年11月13日)              2,103         2,107        1.0293         1.0313
                                 22/118


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    第10特定期間             (2016年    5月13日)
                                2,076         2,081        0.9613         0.9633
    第11特定期間             (2016年11月14日)              2,128         2,132        0.9611         0.9631
    第12特定期間             (2017年    5月15日)
                                2,062         2,066        1.0681         1.0701
    第13特定期間             (2017年11月13日)              1,696         1,699        1.0326         1.0346
    第14特定期間             (2018年    5月14日)
                                1,209         1,211        0.9961         0.9981
    第15特定期間             (2018年11月13日)              1,036         1,038        0.9771         0.9791
    第16特定期間             (2019年    5月13日)
                                 969         971       0.9559         0.9579
    第17特定期間             (2019年11月13日)               858         859       0.9027         0.9047
    第18特定期間             (2020年    5月13日)
                                 700         702       0.8442         0.8462
    第19特定期間             (2020年11月13日)               584         586       0.8129         0.8149
    第20特定期間             (2021年    5月13日)
                                 416         417       0.7928         0.7948
    第21特定期間             (2021年11月15日)               376         377       0.7526         0.7546
                  2020年11月末日              569         ―       0.8152           ―
                  　　　12月末日              564         ―       0.8090           ―
                  2021年    1月末日
                                 553         ―       0.8015           ―
                      2月末日
                                 546         ―       0.8017           ―
                      3月末日
                                 429         ―       0.7797           ―
                      4月末日
                                 415         ―       0.7904           ―
                      5月末日
                                 415         ―       0.7911           ―
                      6月末日
                                 406         ―       0.7836           ―
                      7月末日
                                 396         ―       0.7722           ―
                      8月末日
                                 392         ―       0.7728           ―
                      9月末日
                                 383         ―       0.7555           ―
                  　　　10月末日              378         ―       0.7571           ―
                  　　　11月末日              366         ―       0.7352           ―
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

    2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2012年    5月14日)
                                1,034         1,036        1.0725         1.0745
    第3特定期間             (2012年11月13日)              1,030         1,032        1.1345         1.1365
    第4特定期間             (2013年    5月13日)
                                2,978         2,982        1.5475         1.5495
    第5特定期間             (2013年11月13日)              3,776         3,781        1.4607         1.4627
    第6特定期間             (2014年    5月13日)
                                4,759         4,766        1.5255         1.5275
    第7特定期間             (2014年11月13日)             112,881         114,287         1.6056         1.6256
    第8特定期間             (2015年    5月13日)
                               337,423         341,872         1.5167         1.5367
    第9特定期間             (2015年11月13日)             435,270         441,666         1.3610         1.3810
    第10特定期間             (2016年    5月13日)
                               359,266         366,233         1.0314         1.0514
    第11特定期間             (2016年11月14日)             298,345         301,536         0.9348         0.9448
    第12特定期間             (2017年    5月15日)
                               296,151         298,951         1.0578         1.0678
                                 23/118


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    第13特定期間             (2017年11月13日)             234,607         237,009         0.9769         0.9869
    第14特定期間             (2018年    5月14日)
                               169,195         170,544         0.8781         0.8851
    第15特定期間             (2018年11月13日)             129,077         130,112         0.8727         0.8797
    第16特定期間             (2019年    5月13日)
                               103,230         104,128         0.8043         0.8113
    第17特定期間             (2019年11月13日)              79,980         80,744         0.7333         0.7403
    第18特定期間             (2020年    5月13日)
                               59,508         59,954         0.6669         0.6719
    第19特定期間             (2020年11月13日)              45,970         46,346         0.6102         0.6152
    第20特定期間             (2021年    5月13日)
                               38,988         39,181         0.6064         0.6094
    第21特定期間             (2021年11月15日)              33,896         34,067         0.5961         0.5991
                  2020年11月末日             44,839           ―       0.6053           ―
                  　　　12月末日             42,573           ―       0.5973           ―
                  2021年    1月末日
                               41,110           ―       0.5926           ―
                      2月末日
                               40,650           ―       0.6009           ―
                      3月末日
                               40,197           ―       0.6051           ―
                      4月末日
                               39,185           ―       0.6055           ―
                      5月末日
                               38,800           ―       0.6114           ―
                      6月末日
                               37,788           ―       0.6088           ―
                      7月末日
                               36,278           ―       0.5946           ―
                      8月末日
                               35,528           ―       0.5935           ―
                      9月末日
                               34,561           ―       0.5877           ―
                  　　　10月末日             34,475           ―       0.5997           ―
                  　　　11月末日             32,439           ―       0.5776           ―
    ②分配の推移

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                     0.0010円
       第4計算期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     0.0010円
       第6計算期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                     0.0010円
       第8計算期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     0.0010円
       第10計算期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                     0.0010円
       第12計算期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     0.0010円
       第14計算期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     0.0010円
                                 24/118


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       第16計算期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     0.0010円
       第18計算期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     0.0000円
       第20計算期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                            0.0000円
       第21計算期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     0.0000円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                     0.0010円
       第4計算期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     0.0010円
       第6計算期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                     0.0010円
       第8計算期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     0.0010円
       第10計算期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                     0.0010円
       第12計算期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     0.0010円
       第14計算期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     0.0010円
       第16計算期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     0.0010円
       第18計算期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     0.0010円
       第20計算期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     0.0010円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                            0.0120円
       第3特定期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                     0.0120円
       第4特定期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                            0.0120円
       第5特定期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     0.0120円
       第6特定期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                            0.0120円
       第7特定期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                     0.0120円
       第8特定期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                            0.0120円
                                 25/118

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       第9特定期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     0.0120円
       第10特定期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            0.0120円
       第11特定期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                     0.0120円
       第12特定期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                            0.0120円
       第13特定期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     0.0120円
       第14特定期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                            0.0120円
       第15特定期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     0.0120円
       第16特定期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                            0.0120円
       第17特定期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     0.0120円
       第18特定期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                            0.0120円
       第19特定期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     0.0120円
       第20特定期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                            0.0120円
       第21特定期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                            0.0120円
       第3特定期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                     0.0120円
       第4特定期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                            0.0120円
       第5特定期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     0.0120円
       第6特定期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                            0.0120円
       第7特定期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                     0.1200円
       第8特定期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                            0.1200円
       第9特定期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     0.1200円
       第10特定期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            0.1200円
       第11特定期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                     0.0950円
       第12特定期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     0.0600円
       第14特定期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                            0.0540円
       第15特定期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     0.0420円
       第16特定期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                            0.0420円
       第17特定期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     0.0420円
       第18特定期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                            0.0300円
       第19特定期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     0.0300円
       第20特定期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                            0.0180円
       第21特定期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

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    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                              5.9％
       第3計算期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                      7.6％
       第4計算期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                             10.2％
       第5計算期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     △4.1％
       第6計算期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                              2.7％
       第7計算期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                      1.4％
       第8計算期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                             △2.0％
       第9計算期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     △4.5％
       第10計算期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                             △5.5％
       第11計算期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                      1.2％
       第12計算期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                             12.6％
       第13計算期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     △2.3％
       第14計算期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                             △2.4％
       第15計算期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     △0.7％
       第16計算期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                             △1.0％
       第17計算期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     △4.4％
       第18計算期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                             △5.3％
       第19計算期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     △2.3％
       第20計算期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                             △1.0％
       第21計算期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     △3.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                              9.6％
       第3計算期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                      7.2％
       第4計算期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                             37.0％
       第5計算期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     △5.2％
       第6計算期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                              5.2％
       第7計算期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                      14.2％
       第8計算期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                              1.9％
       第9計算期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     △2.3％
       第10計算期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            △15.9％
       第11計算期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                      0.2％
       第12計算期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                             19.9％
                                 27/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13計算期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     △1.8％
       第14計算期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                             △4.7％
       第15計算期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                      4.4％
       第16計算期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                             △3.1％
       第17計算期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     △3.7％
       第18計算期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                             △5.3％
       第19計算期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     △4.1％
       第20計算期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                              2.4％
       第21計算期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                      1.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                              5.9％
       第3特定期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                      7.7％
       第4特定期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                              9.9％
       第5特定期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     △4.0％
       第6特定期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                              2.7％
       第7特定期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                      1.4％
       第8特定期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                             △2.0％
       第9特定期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     △4.6％
       第10特定期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                             △5.4％
       第11特定期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                      1.2％
       第12特定期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                             12.4％
       第13特定期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     △2.2％
       第14特定期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                             △2.4％
       第15特定期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                     △0.7％
       第16特定期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                             △0.9％
       第17特定期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     △4.3％
       第18特定期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                             △5.2％
       第19特定期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     △2.3％
       第20特定期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                             △1.0％
       第21特定期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                     △3.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

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                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年11月15日～2012年            5月14日                             12.1％
       第3特定期間         2012年    5月15日～2012年11月13日                                      6.9％
       第4特定期間         2012年11月14日～2013年            5月13日                             37.5％
       第5特定期間         2013年    5月14日～2013年11月13日                                     △4.8％
       第6特定期間         2013年11月14日～2014年            5月13日                              5.3％
       第7特定期間         2014年    5月14日～2014年11月13日                                      13.1％
       第8特定期間         2014年11月14日～2015年            5月13日                              1.9％
       第9特定期間         2015年    5月14日～2015年11月13日                                     △2.4％
       第10特定期間         2015年11月14日～2016年            5月13日                            △15.4％
       第11特定期間         2016年    5月14日～2016年11月14日                                     △0.2％
       第12特定期間         2016年11月15日～2017年            5月15日                             19.6％
       第13特定期間         2017年    5月16日～2017年11月13日                                     △2.0％
       第14特定期間         2017年11月14日～2018年            5月14日                             △4.6％
       第15特定期間         2018年    5月15日～2018年11月13日                                      4.2％
       第16特定期間         2018年11月14日～2019年            5月13日                             △3.0％
       第17特定期間         2019年    5月14日～2019年11月13日                                     △3.6％
       第18特定期間         2019年11月14日～2020年            5月13日                             △5.0％
       第19特定期間         2020年    5月14日～2020年11月13日                                     △4.0％
       第20特定期間         2020年11月14日～2021年            5月13日                              2.3％
       第21特定期間         2021年    5月14日～2021年11月15日                                      1.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年11月15日～2012年            5月14日            99,165,747        800,427,441        1,687,676,329
      第3計算期間        2012年    5月15日～2012年11月13日                    24,276,758        980,152,782         731,800,305
      第4計算期間        2012年11月14日～2013年            5月13日          1,508,570,418         309,062,649        1,931,308,074
      第5計算期間        2013年    5月14日～2013年11月13日                    828,874,299        387,339,890        2,372,842,483
      第6計算期間        2013年11月14日～2014年            5月13日          1,776,928,152         383,518,340        3,766,252,295
      第7計算期間        2014年    5月14日～2014年11月13日                   1,731,812,570         468,716,257        5,029,348,608
      第8計算期間        2014年11月14日～2015年            5月13日          1,616,632,646         329,226,722        6,316,754,532
      第9計算期間        2015年    5月14日～2015年11月13日                    906,827,950        664,939,638        6,558,642,844
      第10計算期間        2015年11月14日～2016年            5月13日           555,936,800       1,220,906,752         5,893,672,892
      第11計算期間        2016年    5月14日～2016年11月14日                    456,977,398       1,335,363,210         5,015,287,080
      第12計算期間        2016年11月15日～2017年            5月15日           317,032,853       1,062,278,825         4,270,041,108
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      第13計算期間        2017年    5月16日～2017年11月13日                    461,563,863        597,234,187        4,134,370,784
      第14計算期間        2017年11月14日～2018年            5月14日           185,481,663        605,945,586        3,713,906,861
      第15計算期間        2018年    5月15日～2018年11月13日                    130,903,444        925,466,240        2,919,344,065
      第16計算期間        2018年11月14日～2019年            5月13日           121,683,442        408,834,741        2,632,192,766
      第17計算期間        2019年    5月14日～2019年11月13日                    80,806,937        406,393,029        2,306,606,674
      第18計算期間        2019年11月14日～2020年            5月13日            52,282,795        389,544,511        1,969,344,958
      第19計算期間        2020年    5月14日～2020年11月13日                    45,084,622        294,062,129        1,720,367,451
      第20計算期間        2020年11月14日～2021年            5月13日            39,090,820        289,416,417        1,470,041,854
      第21計算期間        2021年    5月14日～2021年11月15日                    24,705,445        227,424,078        1,267,323,221
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年11月15日～2012年            5月14日            50,079,246        674,932,600         511,902,606
      第3計算期間        2012年    5月15日～2012年11月13日                    23,342,012        294,345,610         240,899,008
      第4計算期間        2012年11月14日～2013年            5月13日          2,315,084,787         287,407,612        2,268,576,183
      第5計算期間        2013年    5月14日～2013年11月13日                   2,111,202,532         624,045,542        3,755,733,173
      第6計算期間        2013年11月14日～2014年            5月13日          3,654,272,660         391,339,467        7,018,666,366
      第7計算期間        2014年    5月14日～2014年11月13日                  13,258,010,707          936,790,062        19,339,887,011
      第8計算期間        2014年11月14日～2015年            5月13日          16,066,117,113         1,407,924,706         33,998,079,418
      第9計算期間        2015年    5月14日～2015年11月13日                  10,380,376,640         2,740,335,860         41,638,120,198
      第10計算期間        2015年11月14日～2016年            5月13日          3,252,541,725        4,632,641,000         40,258,020,923
      第11計算期間        2016年    5月14日～2016年11月14日                   1,275,597,986        6,304,009,845         35,229,609,064
      第12計算期間        2016年11月15日～2017年            5月15日           794,216,613       8,303,380,153         27,720,445,524
      第13計算期間        2017年    5月16日～2017年11月13日                    543,725,599       5,383,151,870         22,881,019,253
      第14計算期間        2017年11月14日～2018年            5月14日           503,389,095       4,763,854,611         18,620,553,737
      第15計算期間        2018年    5月15日～2018年11月13日                    298,047,454       3,723,473,647         15,195,127,544
      第16計算期間        2018年11月14日～2019年            5月13日           381,091,520       2,293,955,863         13,282,263,201
      第17計算期間        2019年    5月14日～2019年11月13日                    295,769,283       2,307,424,152         11,270,608,332
      第18計算期間        2019年11月14日～2020年            5月13日           144,749,107       2,158,728,250         9,256,629,189
      第19計算期間        2020年    5月14日～2020年11月13日                    289,885,854       1,534,500,931         8,012,014,112
      第20計算期間        2020年11月14日～2021年            5月13日            84,533,861       1,233,715,079         6,862,832,894
      第21計算期間        2021年    5月14日～2021年11月15日                    57,904,880        672,187,974        6,248,549,800
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年11月15日～2012年            5月14日           173,188,587        549,187,985        1,369,927,735
      第3特定期間        2012年    5月15日～2012年11月13日                    18,525,319        932,516,858         455,936,196
                                 30/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4特定期間        2012年11月14日～2013年            5月13日           849,248,779        113,959,297        1,191,225,678
      第5特定期間        2013年    5月14日～2013年11月13日                    422,194,119        466,374,935        1,147,044,862
      第6特定期間        2013年11月14日～2014年            5月13日           498,168,153        134,688,916        1,510,524,099
      第7特定期間        2014年    5月14日～2014年11月13日                    634,058,331        230,735,127        1,913,847,303
      第8特定期間        2014年11月14日～2015年            5月13日           653,226,107        229,813,462        2,337,259,948
      第9特定期間        2015年    5月14日～2015年11月13日                    170,137,871        463,960,419        2,043,437,400
      第10特定期間        2015年11月14日～2016年            5月13日           455,599,344        338,619,880        2,160,416,864
      第11特定期間        2016年    5月14日～2016年11月14日                    385,310,170        331,414,554        2,214,312,480
      第12特定期間        2016年11月15日～2017年            5月15日           494,615,509        778,158,933        1,930,769,056
      第13特定期間        2017年    5月16日～2017年11月13日                    161,013,052        448,891,076        1,642,891,032
      第14特定期間        2017年11月14日～2018年            5月14日           125,672,017        554,745,896        1,213,817,153
      第15特定期間        2018年    5月15日～2018年11月13日                     8,998,021       162,486,617        1,060,328,557
      第16特定期間        2018年11月14日～2019年            5月13日           102,596,219        148,490,490        1,014,434,286
      第17特定期間        2019年    5月14日～2019年11月13日                    57,776,512        121,670,436         950,540,362
      第18特定期間        2019年11月14日～2020年            5月13日            36,171,238        156,631,354         830,080,246
      第19特定期間        2020年    5月14日～2020年11月13日                    10,056,523        120,623,738         719,513,031
      第20特定期間        2020年11月14日～2021年            5月13日            7,374,763       201,067,797         525,819,997
      第21特定期間        2021年    5月14日～2021年11月15日                     5,014,061        31,041,909         499,792,149
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年11月15日～2012年            5月14日           729,245,698        418,272,955         964,838,519
      第3特定期間        2012年    5月15日～2012年11月13日                    47,707,258        104,238,311         908,307,466
      第4特定期間        2012年11月14日～2013年            5月13日          1,093,322,374          76,924,460        1,924,705,380
      第5特定期間        2013年    5月14日～2013年11月13日                   1,933,272,934        1,272,599,012         2,585,379,302
      第6特定期間        2013年11月14日～2014年            5月13日           783,638,106        248,952,658        3,120,064,750
      第7特定期間        2014年    5月14日～2014年11月13日                  67,904,661,859          721,579,602        70,303,147,007
      第8特定期間        2014年11月14日～2015年            5月13日         154,744,264,976         2,575,512,470        222,471,899,513
      第9特定期間        2015年    5月14日～2015年11月13日                  111,372,867,270         14,027,007,967         319,817,758,816
      第10特定期間        2015年11月14日～2016年            5月13日          54,032,748,806        25,510,687,144         348,339,820,478
      第11特定期間        2016年    5月14日～2016年11月14日                  18,915,785,243        48,101,149,934         319,154,455,787
      第12特定期間        2016年11月15日～2017年            5月15日          12,226,648,409        51,408,885,083         279,972,219,113
      第13特定期間        2017年    5月16日～2017年11月13日                   8,603,481,597        48,424,828,225         240,150,872,485
      第14特定期間        2017年11月14日～2018年            5月14日          4,860,641,031        52,324,612,135         192,686,901,381
      第15特定期間        2018年    5月15日～2018年11月13日                   2,329,941,654        47,108,387,732         147,908,455,303
      第16特定期間        2018年11月14日～2019年            5月13日          2,613,397,972        22,178,553,015         128,343,300,260
      第17特定期間        2019年    5月14日～2019年11月13日                   3,211,093,535        22,478,779,642         109,075,614,153
      第18特定期間        2019年11月14日～2020年            5月13日          1,378,438,537        21,229,333,122         89,224,719,568
      第19特定期間        2020年    5月14日～2020年11月13日                   1,491,085,545        15,380,252,325         75,335,552,788
                                 31/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20特定期間        2020年11月14日～2021年            5月13日           663,244,453       11,709,455,442         64,289,341,799
      第21特定期間        2021年    5月14日～2021年11月15日                    571,522,152       7,993,432,998         56,867,430,953
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年5月14日から2021年11月15日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年5月14日から2021年11月15日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                26,438,562               41,785,878
        投資信託受益証券                              1,423,177,603               1,180,405,384
        親投資信託受益証券                                1,003,146               1,003,048
                                        5,523,567               5,874,164
        未収配当金
                                      1,456,142,878               1,229,068,474
        流動資産合計
                                      1,456,142,878               1,229,068,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                5,523,567               5,874,164
        未払解約金                                1,081,781               18,153,659
        未払受託者報酬                                 252,011               218,119
        未払委託者報酬                                7,812,265               6,761,672
        未払利息                                    13               24
                                          16,746               14,473
        その他未払費用
                                        14,686,383               31,022,111
        流動負債合計
                                        14,686,383               31,022,111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                    第20期
                                                   第21期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
        元本                              1,470,041,854               1,267,323,221
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △28,585,359               △69,276,858
                                       440,172,551               398,183,204
          （分配準備積立金）
                                      1,441,456,495               1,198,046,363
        元本等合計
                                      1,441,456,495               1,198,046,363
       純資産合計
                                      1,456,142,878               1,229,068,474
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2020年11月14日
                                                自　2021年      5月14日
                                 至　2021年      5月13日
                                                至　2021年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 32,643,397               34,048,727
                                       △40,725,186               △74,821,044
       有価証券売買等損益
                                       △8,081,789               △40,772,317
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,618               2,646
       受託者報酬                                   252,011               218,119
       委託者報酬                                  7,812,265               6,761,672
                                          16,746               14,473
       その他費用
                                        8,083,640               6,996,910
       営業費用合計
                                       △16,165,429               △47,769,227
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △16,165,429               △47,769,227
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △16,165,429               △47,769,227
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,162,778               △3,599,646
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △16,669,728               △28,585,359
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,812,816               4,445,271
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,812,816               4,445,271
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    725,796               967,189
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         725,796               967,189
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △28,585,359               △69,276,858
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 36/118



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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月14日から2021年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期

                                             第21期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,470,041,854口                            1,267,323,221口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   28,585,359円          元本の欠損                   69,276,858円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9806円        1口当たり純資産額                     0.9453円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,806円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,453円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年11月14日                           自 2021年   5月14日
               至 2021年   5月13日                        至 2021年11月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　228,885円                            　支払金額　198,091円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,360,943円        費用控除後の配当等収益額              A      25,604,657円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       408,943,367円         収益調整金額               C       359,620,030円
       分配準備積立金額              D      416,811,608円         分配準備積立金額              D      372,578,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,115,918円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       757,803,234円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,470,041,854口          当ファンドの期末残存口数              F     1,267,323,221口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,776円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,979円
       額                            額
                                 37/118


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       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                             第21期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 38/118


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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    期首元本額                    1,720,367,451円        期首元本額                    1,470,041,854円
    期中追加設定元本額                      39,090,820円      期中追加設定元本額                      24,705,445円
    期中一部解約元本額                     289,416,417円       期中一部解約元本額                     227,424,078円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年11月14日                   自  2021年    5月14日
           種類
                          至  2021年    5月13日               至  2021年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △37,769,108                    △70,072,132

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       △37,769,207                    △70,072,230

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 39/118


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         FTSIF   - テンプルトン・グローバ                1,550,268.425           1,180,405,384
    券
                     ル・トータル・リターン            SIF  JPY限
                     定為替ヘッジ・クラス
            小計
                     銘柄数：1                    1,550,268.425           1,180,405,384
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                       1,180,405,384
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,381          1,003,048
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,381          1,003,048
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,048
            合計                                        1,181,408,432
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               186,844,997               187,319,944
        投資信託受益証券                              10,195,391,328                9,404,195,411
        親投資信託受益証券                                 100,236               100,226
                                        40,081,556               45,319,389
        未収配当金
                                      10,422,418,117                9,636,934,970
        流動資産合計
                                      10,422,418,117                9,636,934,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                40,081,556               45,319,389
        未払収益分配金                                6,862,832               6,248,549
        未払解約金                                19,755,437               38,997,822
        未払受託者報酬                                1,746,754               1,651,389
                                 40/118

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                                    第20期
                                                   第21期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
        未払委託者報酬                                54,149,076               51,192,914
        未払利息                                    96               110
                                         116,391               110,028
        その他未払費用
                                       122,712,142               143,520,201
        流動負債合計
                                       122,712,142               143,520,201
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,862,832,894               6,248,549,800
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,436,873,081               3,244,864,969
                                      3,558,844,399               3,414,979,862
          （分配準備積立金）
                                      10,299,705,975                9,493,414,769
        元本等合計
                                      10,299,705,975                9,493,414,769
       純資産合計
                                      10,422,418,117                9,636,934,970
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期
                                                   第21期
                                 自　2020年11月14日
                                                自　2021年      5月14日
                                 至　2021年      5月13日
                                                至　2021年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 209,836,715               271,487,377
                                        78,829,609              △96,683,304
       有価証券売買等損益
                                       288,666,324               174,804,073
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   17,439               18,216
       受託者報酬                                  1,746,754               1,651,389
       委託者報酬                                 54,149,076               51,192,914
                                         116,391               110,028
       その他費用
                                        56,029,660               52,972,547
       営業費用合計
                                       232,636,664               121,831,526
     営業利益又は営業損失（△）
                                       232,636,664               121,831,526
     経常利益又は経常損失（△）
                                       232,636,664               121,831,526
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △11,991,223                 △191,563
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,734,972,851               3,436,873,081
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  39,192,432               28,841,391
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        39,192,432               28,841,391
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  575,057,257               336,624,043
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       575,057,257               336,624,043
       額
                                        6,862,832               6,248,549
     分配金
                                      3,436,873,081               3,244,864,969
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                 41/118


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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月14日から2021年11月
                      15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期

                                             第21期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         6,862,832,894口                            6,248,549,800口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5008円        1口当たり純資産額                     1.5193円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,008円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,193円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年11月14日                           自 2021年   5月14日
               至 2021年   5月13日                        至 2021年11月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　1,586,762円                            　支払金額　1,500,598円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      165,315,889円         費用控除後の配当等収益額              A      209,398,059円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,818,606,385円          収益調整金額               C      3,505,934,922円
       分配準備積立金額              D     3,400,391,342円          分配準備積立金額              D     3,211,830,352円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,384,313,616円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,927,163,333円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,862,832,894口          当ファンドの期末残存口数              F     6,248,549,800口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,759円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,086円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
                                 42/118

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       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,862,832円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,248,549円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期

                                             第21期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 43/118


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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    期首元本額                    8,012,014,112円        期首元本額                    6,862,832,894円
    期中追加設定元本額                      84,533,861円      期中追加設定元本額                      57,904,880円
    期中一部解約元本額                    1,233,715,079円        期中一部解約元本額                     672,187,974円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年11月14日                   自  2021年    5月14日
           種類
                          至  2021年    5月13日               至  2021年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               96,458,144                   △86,606,957

    親投資信託受益証券                                  △9                    △10

           合計                        96,458,135                   △86,606,967

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 44/118


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         FTSIF   - テンプルトン・グローバ               11,380,677.709           9,404,195,411
    券
                     ル・トータル・リターン            SIF  JPYク
                     ラス
            小計
                     銘柄数：1                   11,380,677.709           9,404,195,411
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       9,404,195,411
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,226
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,226
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,226
            合計                                        9,404,295,637
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,241,832               4,838,352
        投資信託受益証券                               409,063,151               371,673,153
        親投資信託受益証券                                1,003,146               1,003,048
                                        1,587,636               1,811,362
        未収配当金
                                       419,895,765               379,325,915
        流動資産合計
                                       419,895,765               379,325,915
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                1,587,636               1,811,362
        未払収益分配金                                1,051,639                999,584
        未払解約金                                    -             1,523
        未払受託者報酬                                  11,289               11,267
                                 45/118

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                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
        未払委託者報酬                                 349,987               349,281
        未払利息                                    4               2
                                           742               736
        その他未払費用
                                        3,001,297               3,173,755
        流動負債合計
                                        3,001,297               3,173,755
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               525,819,997               499,792,149
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △108,925,529               △123,639,989
                                        73,557,149               71,530,938
          （分配準備積立金）
                                       416,894,468               376,152,160
        元本等合計
                                       416,894,468               376,152,160
       純資産合計
                                       419,895,765               379,325,915
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月14日
                                                自　2021年      5月14日
                                 至　2021年      5月13日
                                                至　2021年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                 10,815,176               10,395,114
                                       △15,977,857               △22,785,210
       有価証券売買等損益
                                       △5,162,681               △12,390,096
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,176                795
       受託者報酬                                   85,630               66,491
       委託者報酬                                  2,654,375               2,061,264
                                          5,651               4,368
       その他費用
                                        2,746,832               2,132,918
       営業費用合計
                                       △7,909,513               △14,523,014
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △7,909,513               △14,523,014
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △7,909,513               △14,523,014
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △513,117               △219,001
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △134,585,572               △108,925,529
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   42,180,026                6,801,649
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        42,180,026                6,801,649
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,449,676               1,104,664
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,449,676               1,104,664
       額
                                        7,673,911               6,107,432
     分配金
                                      △108,925,529               △123,639,989
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月14日から2021年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          525,819,997口                            499,792,149口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  108,925,529円          元本の欠損                  123,639,989円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7928円        1口当たり純資産額                     0.7526円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,928円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,526円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月14日                           自 2021年   5月14日
               至 2021年   5月13日                        至 2021年11月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　77,705円                            　支払金額　60,416円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年11月14日から2020年12月14日まで                            2021年   5月14日から2021年        6月14日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       847,655円       費用控除後の配当等収益額              A      1,611,229円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       167,013,311円         収益調整金額               C       124,594,712円
       分配準備積立金額              D      95,576,610円        分配準備積立金額              D      73,125,001円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       263,437,576円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       199,330,942円
       当ファンドの期末残存口数              F      699,576,045口         当ファンドの期末残存口数              F      524,817,521口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,765円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,798円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,399,152円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,049,635円
       2020年12月15日から2021年           1月13日まで                 2021年   6月15日から2021年        7月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,150,713円        費用控除後の配当等収益額              A      1,488,729円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       165,845,886円         収益調整金額               C       122,367,667円
       分配準備積立金額              D      95,035,865円        分配準備積立金額              D      72,245,098円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       262,032,464円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       196,101,494円
       当ファンドの期末残存口数              F      696,488,024口         当ファンドの期末残存口数              F      515,107,490口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,762円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,806円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,392,976円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,030,214円
       2021年   1月14日から2021年        2月15日まで                 2021年   7月14日から2021年        8月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,313,570円        費用控除後の配当等収益額              A       840,247円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       162,778,890円         収益調整金額               C       120,477,904円
       分配準備積立金額              D      93,922,166円        分配準備積立金額              D      71,455,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,014,626円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       192,773,177円
       当ファンドの期末残存口数              F      685,963,642口         当ファンドの期末残存口数              F      506,820,313口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,761円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,803円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,371,927円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,013,640円
       2021年   2月16日から2021年        3月15日まで                 2021年   8月14日から2021年        9月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,097,320円        費用控除後の配当等収益額              A      1,552,561円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       161,199,302円         収益調整金額               C       120,688,787円
       分配準備積立金額              D      93,828,998円        分配準備積立金額              D      71,273,536円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       257,125,620円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       193,514,884円
       当ファンドの期末残存口数              F      681,648,608口         当ファンドの期末残存口数              F      507,356,277口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,772円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,814円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,363,297円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,014,712円
       2021年   3月16日から2021年        4月13日まで                 2021年   9月14日から2021年10月13日まで
           項目                            項目
                                 48/118

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A      1,427,066円        費用控除後の配当等収益額              A      1,507,077円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,573,801円         収益調整金額               C       118,984,455円
       分配準備積立金額              D      75,839,494円        分配準備積立金額              D      70,657,736円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       206,840,361円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,149,268円
       当ファンドの期末残存口数              F      547,460,189口         当ファンドの期末残存口数              F      499,823,743口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,778円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,824円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,094,920円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          999,647円
       2021年   4月14日から2021年        5月13日まで                 2021年10月14日から2021年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,536,352円        費用控除後の配当等収益額              A      1,450,066円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       124,540,231円         収益調整金額               C       119,057,146円
       分配準備積立金額              D      73,072,436円        分配準備積立金額              D      71,080,456円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       199,149,019円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,587,668円
       当ファンドの期末残存口数              F      525,819,997口         当ファンドの期末残存口数              F      499,792,149口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,833円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,051,639円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          999,584円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    期首元本額                     719,513,031円       期首元本額                     525,819,997円
    期中追加設定元本額                      7,374,763円      期中追加設定元本額                      5,014,061円
    期中一部解約元本額                     201,067,797円       期中一部解約元本額                      31,041,909円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月14日                   自  2021年    5月14日
           種類
                          至  2021年    5月13日               至  2021年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               9,481,530                   △1,372,721

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        9,481,530                   △1,372,721

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         FTSIF   - テンプルトン・グローバ                 488,131.588           371,673,153
    券
                     ル・トータル・リターン            SIF  JPY限
                     定為替ヘッジ・クラス
            小計
                     銘柄数：1                     488,131.588           371,673,153
                     組入時価比率：98.8%                                  99.7%
            合計                                         371,673,153
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,381          1,003,048
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,381          1,003,048
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,003,048
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            合計                                         372,676,201
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月13日現在)
                                               (2021年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               731,861,105               716,996,457
        投資信託受益証券                              38,559,782,715               33,518,573,989
        親投資信託受益証券                                1,003,146               1,003,048
        未収入金                               100,000,000                    -
                                       151,984,773               161,725,457
        未収配当金
                                      39,544,631,739               34,398,298,951
        流動資産合計
                                      39,544,631,739               34,398,298,951
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               151,984,773               161,725,457
        未払収益分配金                               192,868,025               170,602,292
        未払解約金                               177,437,909               136,319,992
        未払受託者報酬                                1,063,569               1,027,928
        未払委託者報酬                                32,970,623               31,865,789
        未払利息                                   378               421
                                          70,896               68,517
        その他未払費用
                                       556,396,173               501,610,396
        流動負債合計
                                       556,396,173               501,610,396
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              64,289,341,799               56,867,430,953
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △25,301,106,233               △22,970,742,398
                                       328,739,898               473,050,676
          （分配準備積立金）
                                      38,988,235,566               33,896,688,555
        元本等合計
                                      38,988,235,566               33,896,688,555
       純資産合計
                                      39,544,631,739               34,398,298,951
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月14日
                                                自　2021年      5月14日
                                 至　2021年      5月13日
                                                至　2021年11月15日
     営業収益
       受取配当金                                807,958,878               991,125,203
                                       287,434,606              △362,334,027
       有価証券売買等損益
                                      1,095,393,484                628,791,176
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   73,072               76,023
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月14日
                                                自　2021年      5月14日
                                 至　2021年      5月13日
                                                至　2021年11月15日
       受託者報酬                                  6,800,144               6,091,915
       委託者報酬                                210,804,351               188,849,538
                                         453,284               406,062
       その他費用
                                       218,130,851               195,423,538
       営業費用合計
                                       877,262,633               433,367,638
     営業利益又は営業損失（△）
                                       877,262,633               433,367,638
     経常利益又は経常損失（△）
                                       877,262,633               433,367,638
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △3,784,403                2,459,124
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △29,365,513,113               △25,301,106,233
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,675,583,127               3,206,655,893
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,675,583,127               3,206,655,893
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  264,445,416               229,104,171
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       264,445,416               229,104,171
       額
                                      1,227,777,867               1,078,096,401
     分配金
                                     △25,301,106,233               △22,970,742,398
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月14日から2021年11月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                 53/118


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                        64,289,341,799口                            56,867,430,953口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                25,301,106,233円            元本の欠損                22,970,742,398円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6064円        1口当たり純資産額                     0.5961円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,064円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,961円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月14日                           自 2021年   5月14日
               至 2021年   5月13日                        至 2021年11月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　6,176,209円                            　支払金額　5,533,926円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年11月14日から2020年12月14日まで                            2021年   5月14日から2021年        6月14日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,996,347円        費用控除後の配当等収益額              A      155,976,236円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,600,468,268円          収益調整金額               C     11,765,648,396円
       分配準備積立金額              D      54,749,553円        分配準備積立金額              D      319,988,152円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,722,214,168円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,241,612,784円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,921,674,254口          当ファンドの期末残存口数              F    62,667,267,913口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,018円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,765,022円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        188,001,803円
       2020年12月15日から2021年           1月13日まで                 2021年   6月15日から2021年        7月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      89,071,562円        費用控除後の配当等収益額              A      135,364,363円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,973,057,770円          収益調整金額               C     11,453,452,996円
       分配準備積立金額              D      82,533,934円        分配準備積立金額              D      405,787,102円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,144,663,266円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,994,604,461円
       当ファンドの期末残存口数              F    70,669,897,778口          当ファンドの期末残存口数              F    61,656,726,725口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,001円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,945円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        212,009,693円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        184,970,180円
       2021年   1月14日から2021年        2月15日まで                 2021年   7月14日から2021年        8月13日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      120,858,150円         費用控除後の配当等収益額              A      123,122,914円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,368,226,856円          収益調整金額               C     11,174,313,424円
       分配準備積立金額              D      131,854,135円         分配準備積立金額              D      409,218,038円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,620,939,141円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,706,654,376円
       当ファンドの期末残存口数              F    68,475,781,880口          当ファンドの期末残存口数              F    60,476,270,308口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,989円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        205,427,345円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        181,428,810円
       2021年   2月16日から2021年        3月15日まで                 2021年   8月14日から2021年        9月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      114,754,407円         費用控除後の配当等収益額              A      142,033,343円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,926,384,887円          収益調整金額               C     10,912,802,267円
       分配準備積立金額              D      213,661,945円         分配準備積立金額              D      403,346,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,254,801,239円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,458,182,007円
       当ファンドの期末残存口数              F    67,069,740,791口          当ファンドの期末残存口数              F    59,379,179,881口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,976円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,929円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,209,222円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        178,137,539円
       2021年   3月16日から2021年        4月13日まで                 2021年   9月14日から2021年10月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      130,111,282円         費用控除後の配当等収益額              A      157,738,201円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,622,459,216円          収益調整金額               C     10,660,188,251円
       分配準備積立金額              D      190,400,773円         分配準備積立金額              D      418,382,438円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,942,971,271円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,236,308,890円
       当ファンドの期末残存口数              F    65,832,853,338口          当ファンドの期末残存口数              F    58,318,592,625口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,966円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,926円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        197,498,560円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        174,955,777円
       2021年   4月14日から2021年        5月13日まで                 2021年10月14日から2021年11月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      144,684,024円         費用控除後の配当等収益額              A      139,374,260円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,198,298,542円          収益調整金額               C     10,338,698,352円
       分配準備積立金額              D      248,345,215円         分配準備積立金額              D      447,411,277円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,591,327,781円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,925,483,889円
       当ファンドの期末残存口数              F    64,289,341,799口          当ファンドの期末残存口数              F    56,867,430,953口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,958円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,921円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        192,868,025円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        170,602,292円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月13日現在
                                          2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月14日                           自  2021年    5月14日
              至  2021年    5月13日                       至  2021年11月15日
    期首元本額                    75,335,552,788円        期首元本額                    64,289,341,799円
    期中追加設定元本額                     663,244,453円       期中追加設定元本額                     571,522,152円
    期中一部解約元本額                    11,709,455,442円        期中一部解約元本額                    7,993,432,998円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月14日                   自  2021年    5月14日
           種類
                          至  2021年    5月13日               至  2021年11月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              566,607,062                     84,777,050

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       566,607,062                     84,777,050

    ３  デリバティブ取引関係

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    該当事項はありません。
    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       日本円         FTSIF   - テンプルトン・グローバ               40,563,181.767           33,518,573,989
    券
                     ル・トータル・リターン            SIF  JPYク
                     ラス
            小計
                     銘柄数：1                   40,563,181.767           33,518,573,989
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       33,518,573,989
    親投資信託受益       日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,381          1,003,048
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,381          1,003,048
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,048
            合計                                       33,519,577,037
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村テンプルトン・トータル・リターン」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年11月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,016,272,275
        地方債証券                              1,660,774,439
        特殊債券                              2,847,789,702
        社債券                              1,000,252,943
                                 58/118


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                                (2021年11月15日現在)
        未収利息                                1,600,189
                                        2,111,617
        前払費用
                                      9,528,801,165
        流動資産合計
                                      9,528,801,165
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               500,005,000
                                          2,360
        未払利息
                                       500,007,360
        流動負債合計
                                       500,007,360
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,851,903,628
        剰余金
                                       176,890,177
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,028,793,805
        元本等合計
                                      9,028,793,805
       純資産合計
                                      9,528,801,165
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年11月15日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0200円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,200円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    5月14日

                            至  2021年11月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月15日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年11月15日現在

                                                     2021年    5月14日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,197,451,091円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,829,744,717円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,175,292,180円
    期末元本額                                                 8,851,903,628円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  674,283,635円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  81,927,743円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
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    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
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    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
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    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
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    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  606,061,885円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  776,419,276円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,468,590,988円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７０２回                     100,000,000           100,106,280
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                     北海道　公募（５年）平成２８年度                     60,000,000           60,000,600
                     第９回
                     北海道　公募（５年）平成２８年度                     440,000,000           440,039,600
                     第１５回
                     新潟県　公募平成２３年度第１回                     400,000,000           400,169,148
                     共同発行市場地方債　公募第１０７                     100,000,000           100,280,075
                     回
                     札幌市　公募（５年）平成２８年度                     500,000,000           500,005,000
                     第７回
                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,173,736
            小計
                     銘柄数：7                    1,660,000,000           1,660,774,439
                     組入時価比率：18.4%                                  30.1%
            合計                                       1,660,774,439
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,107,198
                     券　政府保証債第１５２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,018,608
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,037,512
                     阪神高速道路　第１９回                     460,000,000           460,047,338
                     福祉医療機構債券　第５５回財投機                     50,000,000           50,002,500
                     関債
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,277,480
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     500,000,000           500,005,000
                     ７回
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,001,971
                     しんきん中金債券　利付第３２４回                     100,000,000           100,005,000
                     しんきん中金債券　利付第３２８回                     100,000,000           100,026,678
                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,028,663
                     東日本高速道路　第４０回                     600,000,000           600,063,994
                     中日本高速道路社債　第４２回                     50,000,000           50,159,760
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           200,008,000
                     券　財投機関債第９４回
            小計
                     銘柄数：14                    2,847,000,000           2,847,789,702
                     組入時価比率：31.5%                                  51.7%
            合計                                       2,847,789,702
    社債券        日本円         ＮＴＴファイナンス　第１回社債間                     500,000,000           500,046,236
                     限定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,184,970
                     関西電力　第５２５回                     100,000,000           100,017,252
                     北陸電力　第３２５回                     100,000,000           100,004,485
            小計
                     銘柄数：4                    1,000,000,000           1,000,252,943
                     組入時価比率：11.1%                                  18.2%
            合計                                       1,000,252,943
            合計                                        5,508,817,084
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース

                                   2021年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,165,636,407       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,920,548     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,161,715,859       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,258,038,670       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9234   円　
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース

                                   2021年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,094,552,486       円　

    Ⅱ　負債総額                                33,024,067     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,061,528,419       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,155,401,059       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4721   円　
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース

                                   2021年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                367,942,636      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,326,172     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                366,616,464      円　
    Ⅳ　発行済口数                                498,660,763      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7352   円　
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース

                                   2021年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              32,539,349,789       円　

    Ⅱ　負債総額                                100,119,711      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,439,230,078       円　
    Ⅳ　発行済口数                              56,163,045,832       口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5776   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2021年11月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,529,198,594       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,475   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,529,195,119       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,362,165,389       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
                                 68/118
















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 70/118


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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         38,337,783
            単位型株式投資信託                196           789,901
           追加型公社債投資信託                 14         6,318,132
           単位型公社債投資信託                 511          1,596,791
               合計           1,716          47,042,608
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
                                 71/118

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
                                 72/118


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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
                                 73/118


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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                 74/118


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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                 75/118


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
                                 76/118


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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                 78/118



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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

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      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                 91/118


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                 95/118


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                 96/118




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                 98/118



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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                100/118


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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                101/118


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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

                                102/118


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     (1)  受託者
                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年11月末現在
     (2)  販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     東海東京証券株式会社                     6,000百万円       「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     めぶき証券株式会社                     3,000百万円       引業を営んでいます。
     中銀証券株式会社                     2,000百万円
     楽天証券株式会社                     7,495百万円
              ※
                        135,000百万円
     株式会社足利銀行
     株式会社関西みらい銀行                    38,971百万円
     株式会社熊本銀行                    33,847百万円
     株式会社十八親和銀行                    36,878百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社千葉銀行                    145,069百万円
     株式会社鳥取銀行                     9,061百万円
     株式会社南都銀行                    37,900百万円
     株式会社福岡銀行                    82,329百万円
     ＊2021年11月末現在
      ※株式会社足利銀行は、新規の募集・販売は行ないません。
     (3)  投資顧問会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     フランクリン・テンプルトン・                            「金融商品取引法」に定める投資運用業及び投
                            10億円
     ジャパン株式会社                            資助言・代理業を営んでいます。
     ＊2021年9月末現在
                                103/118






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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１２月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村テンプルトン・トータル・リターン                                           Aコースの２０２１年５
    月１４日から２０２１年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村テンプルトン・トータル・リターン                             Aコースの２０２１年１１月１５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                104/118


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                105/118











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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１２月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村テンプルトン・トータル・リターン                                           Bコースの２０２１年５
    月１４日から２０２１年１１月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村テンプルトン・トータル・リターン                             Bコースの２０２１年１１月１５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１２月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村テンプルトン・トータル・リターン                                           Cコースの２０２１年５
    月１４日から２０２１年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村テンプルトン・トータル・リターン                             Cコースの２０２１年１１月１５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１２月１７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村テンプルトン・トータル・リターン                                           Dコースの２０２１年５
    月１４日から２０２１年１１月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村テンプルトン・トータル・リターン                             Dコースの２０２１年１１月１５日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                112/118


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                113/118


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                114/118

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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