モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月10日 提出
【ファンド名】 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
あり)予想分配金提示型
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
なし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月24日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 4,908,190,434 円 5,461,197,666 円 6,160,660,941 円
期末受益権口数 4,388,600,610 口 4,893,319,074 口 5,508,077,640 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,184 円 11,161 円 11,185 円
り)
期中騰落率 0.49 % 0.68 % 1.11 %
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月24日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 150円 150円
期末純資産総額 8,070,934,522 円 9,416,028,227 円 10,933,875,358 円
期末受益権口数 6,865,889,436 口 7,825,592,615 口 9,055,761,316 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,755 円 12,032 円 12,074 円
り)
期中騰落率 1.12 % 3.63 % 1.59 %
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