米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,256,878,076 円 1,227,211,989 円 1,191,439,749 円
期末受益権口数 1,542,569,343 口 1,519,697,054 口 1,483,508,437 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,148 円 8,075 円 8,031 円
り）
期中騰落率 2.54 ％ △0.58 ％ △0.23 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,548,132,922 円 2,526,776,870 円 2,538,058,446 円
期末受益権口数 3,059,903,282 口 2,966,658,111 口 2,963,126,999 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,327 円 8,517 円 8,565 円
り）
期中騰落率 2.66 ％ 2.76 ％ 1.03 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,081,328,284 円 2,096,680,327 円 1,991,354,175 円
期末受益権口数 3,630,289,462 口 3,460,292,246 口 3,371,566,531 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,733 円 6,059 円 5,906 円
り）
期中騰落率 3.01 ％ 5.94 ％ △2.27 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,168,591,028 円 2,084,877,641 円 2,102,507,753 円
期末受益権口数 5,799,124,528 口 5,761,781,693 口 5,719,142,169 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,740 円 3,618 円 3,676 円
り）
期中騰落率 4.47 ％ △2.72 ％ 2.15 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日 自 令和 3年10月26日
至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日 至 令和 3年11月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,756,231,145 円 3,434,714,911 円 2,801,696,259 円
期末受益権口数 15,806,345,213 口 15,463,833,465 口 14,750,928,811 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,376 円 2,221 円 1,899 円
り）
期中騰落率 1.56 ％ △5.47 ％ △13.37 ％
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