ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月8日       提出
      【発行者名】                      朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        山口　道男
      【本店の所在の場所】                      東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
      【事務連絡者氏名】                      岡部　武男
      【電話番号】                      03-3323-6201
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      3,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

    ハリス世界株ファンド           （ 毎月決算型      ）
    （ 以下  「 ファンド     」 または   「 当ファンド      」 といいます      。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

    ①追加型証券投資信託受益権               （ 以下  「 受益権   」 といいます      。） です。
    ②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                              （ 以下  「 社振法   」 といいます      。） の規定の適用を受け、
      受益権の帰属は        、「（  11 ） 振替機関に関する事項           」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
      （ 社振法第2条に規定する            「 口座管理機関       」 をいい、振替機関を含め、以下                「 振替機関等      」 といいます      。） の振替
      口座簿に記載または記録されることにより定まります                           （ 以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
      り定まる受益権を         「 振替受益権      」 といいます      。） 。
      委託会社である朝日ライフ              アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
      該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありま
      せん。
    ③委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。ま
      た、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

    3,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

    取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
    基準価額とは、純資産総額              （ 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額                        ） を計算日における受益権総口数で
    除して得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。基準価額は、販売
    会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載さ
    れます。
                   朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
               ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                          0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

               フリーダイヤル
    （５）【申込手数料】

    取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％                         （ 税抜3.0％     ） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて
    得た額とします。ただし             、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料
    はかかりません。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

    申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。ただし                               、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配
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    金を再投資する場合は、1口単位となります。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

    2021年12月9日から2022年6月8日までとします。
    申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

    取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
                   朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
               ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                          0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

               フリーダイヤル
    （９）【払込期日】

    取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
    振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
    を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

    取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社に
    ついては委託会社の照会先までお問い合わせください。
                   朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
               ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                          0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

               フリーダイヤル
    （１１）【振替機関に関する事項】

    振替機関は下記のとおりです。
    株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

    ①当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る                                        「 分配金受取コース         」 と、税金を
      差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する                          「 自動けいぞく投資コース             」 の2つの申込方法があります
      （ 販売会社によっては、取り扱うコースがどちらか一方になる場合があります。また、コース名は販売会社
      により異なる場合があります               。） 。
    ②取得申込金額には、利息はつきません。
    ③日本以外の地域における発行は行っていません。
    ④振替受益権について
      ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け                                           、「（  11 ） 振替機関に関す
      る事項   」 に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
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      ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および                               「（ 11 ） 振替機関に関する事項           」 に記載の振替機関
      の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

    ①ファンドの目的
      信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
    ②商品分類・属性区分

      一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
    ・商品分類表

      単位型・追加型            投資対象地域          投資対象資産（収益の源泉）
                                  株式
       単位型投信             国内              債券
                                不動産投信
                    海外            その他資産
       追加型投信                         （　　　）
                    内外             資産複合
    ・属性区分表

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
     株式                年1回       グローバル
          一般
                           （日本を除く）
          大型株
                     年2回
          中小型株
                              日本         ファミリーファンド
     債券                年4回                                 あり
          一般
                              北米                        （　）
          公債
                     年6回
          社債
                                      ファンド・オブ・ファンズ
                    （隔月）          欧州                        なし
         その他債券
        クレジット属性
                     年12回         アジア
         （　　　　）
                    （毎月）
     不動産投信                        オセアニア
     その他資産                日々        中南米
      （投資信託証券(株式)）
                             アフリカ
     資産複合                その他         中近東
            資産配分固定型
                   （　　　）         （中東）
            資産配分変動型
                            エマージング
    ＜各分類および区分の定義＞

    商品分類
                        一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来
     単位型・追加型           追加型投信
                        の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                        目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象地域             海外
                        実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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                        目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象資産             株式
                        実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    属性区分

                その他資産        目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託
     投資対象資産          （ 投資信託証券       （ 株  証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
                  式 ））
                 年12回       目論見書または信託約款において、年12回                      （ 毎月  ） 決算する旨の記載が
     決算頻度
                 （ 毎月  ）    あるものをいいます。
                グローバル        目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
     投資対象地域
               （ 日本を除く      ）   資産  （ 日本を除きます        。） を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                                  ※
                        目論見書または信託約款において、親投資信託                          （ ファンド・オブ・
                ファミリー
                        ファンズにのみ投資されるものを除きます                      。） を投資対象として投資す
     投資形態
                 ファンド
                        るものをいいます。
                        ※マザーファンドということがあります。
                        目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
     為替ヘッジ             なし
                        があるものをいいます。
    （注1）上記は、一般社団法人投資信託協会                    「 商品分類に関する指針          」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品

        分類・属性区分を反転表示しています。
    （注2）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
    （注3）その他の商品分類・属性区分の詳細                    については、一般        社団法人投資信託協会のホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）を             ご覧ください。
    ③信託金の限度額

      3,000億円とします。
      なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    ④ファンドの特色

      １）  ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
        マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大き
        な銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行い
        ます。
        当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と同様ですので                                 、「 ＜参考＞マザーファンドの特色                」 を
        ご覧ください。
      ２）毎月決算を行います。
        毎月9日    （ 休業日の場合は翌営業日            ） に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
        収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
        少額の場合は、分配を行わないこともあります。
    ※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


    ＜参考＞マザーファンドの特色

    ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド
    ●世界の株式に投資
      日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得
      および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
      エマージング諸国の株式も投資対象としますが、投資割合はポートフォリオの30％以内とします。
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    ●ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。

      バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関す
      る権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
       ▼ハリス・アソシエイツ社              （ ハリス・アソシエイツ・エル・ピー                  ） について
        ・ハリス・アソシエイツ社は、1976年にシカゴを本拠地として設立されました。
        ・バリュースタイルの運用に確固たる信念を持ち、すべての株式ファンドを一貫したバリューの哲学
         に基づき運用しています。
        ・運用資産1,226億米ドル             （ 2021年6月末      ）
    ●厳選投資

      企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成
      長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を
      発掘し、厳選投資します。
      その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株20～50銘柄程度に厳選投資します。
      ※中大型株とは、その時々で時価総額の大きな銘柄をいいます。
    ●銘柄本位

      国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。
    ●為替

      対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
      なお、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
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          資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。






    （２）【ファンドの沿革】

    2010年4月22日　信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
      ファミリーファンド方式とは、投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主として
      マザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
      マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
    ②ファンドの仕組み及び関係法人



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    ③委託会社の概況














      １）資本金の額        （ 2021年10月末       現在  ）
        30億円
      ２）会社の沿革
        1985年7月　朝日生命投資顧問株式会社設立
        1999年4月　朝日ライフ            アセットマネジメント株式会社に商号変更
      ３）大株主の状況         （ 2021年10月末       現在  ）
               名称                  住所            所有株式数          比率
          朝日生命保険相互会社               東京都新宿区四谷一丁目6番1号                    32,000株        100.0％

    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

    ① ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ②ハリス・アソシエイツ社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通
      じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上
      がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
    ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
    ④外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通
      貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
    ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されな
      い場合があります。
    （２）【投資対象】

    ①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      １）次に掲げる特定資産             （ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同
        じ 。）
        ａ．有価証券
        ｂ．デリバティブ取引にかかる権利                  （ 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22
          条、第23条および第24条に定めるものに限ります                         。）
        ｃ．約束手形
        ｄ．金銭債権
      ２）次に掲げる特定資産以外の資産
        ａ．為替手形
    ②委託会社は、信託金を、主として                  ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド受益証券および次
      の有価証券      （ 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
      す 。） に投資することを指図します。
      １）株券または新株引受権証書
      ２）国債証券
      ３）地方債証券
      ４）特別の法律により法人の発行する債券
      ５）社債券      （ 新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券                               （ 以下  「 分離型新株引受権付社債券              」
        といいます      。） の新株引受権証券を除きます               。）
      ６）特定目的会社にかかる特定社債券                   （ 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます                             。）
      ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券                              （ 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
        いいます     。）
      ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券                       （ 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます                             。）
      ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券                                         （ 金融商品取引法第2条第1
        項第8号で定めるものをいいます                。）
      10）コマーシャル・ペーパー
      11）新株引受権証券          （ 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ                                  。） および新株予約
        権証券
      12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１                                ） から11   ） までの証券または証書の性質を有す
        るもの
      13）投資信託または外国投資信託の受益証券                       （ 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます                              。）
      14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券                                    （ 金融商品取引法第2条第1項第11号
        で定めるものをいいます            。）
      15）外国貸付債権信託受益証券                （ 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます                              。）
      16）オプションを表示する証券または証書                      （ 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
        券にかかるものに限ります              。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      17）預託証書       （ 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます                              。）
      18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      19）指定金銭信託の受益証券               （ 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
        ります   。）
      20）抵当証券       （ 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます                              。）
      21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        表示されるべきもの
      22）外国の者に対する権利で前記21                  ） の有価証券の性質を有するもの
      なお、１     ） の証券または証書、12           ） および17     ） の証券または証書のうち１              ） の証券または証書の性質を有するも
      のを以下     「 株式  」 といい、２      ） から６   ） までの証券ならびに12           ） および17     ） の証券または証書のうち２              ） から６   ） ま
      での証券の性質を有するものを以下                  「 公社債   」 といい、13      ） および14     ） の証券を以下       「 投資信託証券       」 といいま
      す。
    ③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                         （ 金融商品取引法第2条第2項の
      規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                  。） により運用することを指図することが
      できます。
      １）預金
      ２）指定金銭信託         （ 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                     。）
      ３）コール・ローン
      ４）手形割引市場において売買される手形
      ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      ６）外国の者に対する権利で前記５                  ） の権利の性質を有するもの
    ④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
      上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図がで
      きます。
    （３）【運用体制】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかる組織体および権限、











    責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
    また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
    ①投資政策委員会においてファンドの具体的な投資方針を決定します。
    ②グローバル戦略運用部および投資顧問会社において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行いま
         す。
      １）グローバル戦略運用部は、当ファンドにおけるマザーファンドの組入比率の決定・調整を行います。
      ２）投資顧問会社はマザーファンドの外貨建資産の運用を行います。
      ３）グローバル戦略運用部は、常時マザーファンドの運用状況についてのモニタリングを行います。
    ③パフォーマンスレビュー委員会                 （ 20名程度     ） でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員
      会 （ 20 名程度   ） で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。な
      お、パフォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等により構成され、経営の立
      場から適切に管理・監督を行います。
    ④受託会社等のファンドの関係法人                  （ 販売会社を除く        ） の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、
      管理体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定
      期的に受領しています。
    （注）委員会および部の名称等は変更される場合があります。
    ＜参考＞投資顧問会社の運用体制

    マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社                            （ ハリス・アソシエイツ社            ） の運用体制は以下のとおり
    です。
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    ①グローバル・ストラテジー・チームが、マザーファンドのファンドマネジャーを担当します。






    ②トレーディング、コンプライアンスおよび事務等については、各運用グループに共通の組織が担当します。
    （注）グループ等の名称は変更される場合があります。
    （４）【分配方針】

    ①毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
      １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益                                   （ マザーファンドの信託財産に属する配
        当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額                         （ 以下  「 みなし配当等収益         」 といいます      。） を含みます      。）
        および売買益       （ 評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額                          ） 等の全額とします。
      ２）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
        少額の場合は分配を行わないこともあります。
      ３）収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
    ②分配時期
    　決算日は、毎月9日           （ 休業日の場合は翌営業日             ） です。
    ③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
      １）分配金受取コース
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                               （ 当該収益
        分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
        収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記
        載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします                                       。） に、原則として決算日か
        ら起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ２）自動けいぞく投資コース
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資さ
        れ、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
    （注）将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

















    ①信託約款に定める投資制限
      １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。＜信託約款                                 「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
      ２）委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
        するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を
        行いません。＜信託約款第15条第4項＞
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        上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
        総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
        い います。＜同条第6項＞            （ 以下３   ）、 ５ ）、 ６ ）、 ７ ） において同じ       。）
      ３）委託会社は、信託財産に属する投資信託証券                         （ マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除き
        ます  。） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券                                （ 上場投資信託証券を除きます               。）
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
        えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第15条第5項＞
      ４）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
        上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
        株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式に
        ついては、この限りではありません。
        上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
        等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
        ることができるものとします。＜信託約款第18条＞
      ５）委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財
        産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第19条第1項＞
      ６）委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
        価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
        なる投資の指図を行いません。＜信託約款第19条第2項＞
      ７）委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
        社債  （ 新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
        であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
        ものをいいます        （ 会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
        債を含みます       。）。）   の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債
        型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総
        額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第20条第1項＞
      ８）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行う
        ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
        図をすることができるものとします。＜信託約款第21条第1項＞
        信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付
        けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
        の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一
        部を決済するための指図をするものとします。＜同条第2項、第4項＞
        上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
        総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。＜同条第3項＞
        委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図を
        することができるものとします。＜同条第5項＞
     ９）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国
        の金融商品取引所         （ 以下  「 取引所   」 ということがあります           。） における有価証券先物取引              （ 金融商品取引法第
        28条第8項第3号イに掲げるものをいいます                      。）、  有価証券指数等先物取引             （ 金融商品取引法第28条第8項第3
        号ロに掲げるものをいいます               。） および有価証券オプション取引                （ 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
        掲げるものをいいます           。）、  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引                              （ 以下  「 有価証券先
        物取引等     」 といいます      。） を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引
        に含めるものとします           （ 以下同じ     。） 。＜信託約款第22条第1項＞
        委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国
        の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけ
        る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。＜同条第2項
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        ＞
        委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国
        の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。＜同条第3項＞
      10）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
        変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
        定の条件のもとに交換する取引                （ 以下  「 スワップ取引       」 といいます      。） を行うことの指図をすることができ
        ます。＜信託約款第23条第1項＞
        スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
        す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ＜同条第2項＞
        スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。＜同条第3項
        ＞
        委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
        供あるいは受入れの指図を行うものとします。＜同条第4項＞
      11）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
        変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができま
        す。＜信託約款第24条第1項＞
        金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
        えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。＜同条第2項＞
        金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
        価額で評価するものとします。＜同条第3項＞
        委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
        たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。＜同条第4項＞
      12）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の
        範囲内で貸付けの指図を行うことができます。＜信託約款第25条第1項＞
        １　株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
         計額を超えないものとします。
        ２　公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
        約の一部の解約を指図するものとします。＜同条第2項＞
        委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
        します。＜同条第3項＞
      13）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
        公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債                                                   （ 信
        託財産により借入れた公社債を含みます                     。） の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
        きるものとします。＜信託約款第26条第1項＞
        上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。＜同条第2項＞
        信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済す
        るための指図を行うものとします。＜同条第3項＞
      14）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。な
        お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うも
        のとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。＜信託約款第27条第1項、第4項＞
        上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。＜同
        条第2項＞
        信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部
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        を返還するための指図を行うものとします。＜同条第3項＞
      15）外貨建資産        （ 外国通貨表示の有価証券             （ 以下  「 外貨建有価証券        」 といいます      。）、  預金その他の資産をいいま
        す。以下同じ       。） への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
        は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ＜信託約款第28条＞
     16）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
        きます。＜信託約款第29条第1項＞
        上記の予約取引の範囲は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみなした額との総合計額と、信託財産にかかる為替
        の売予約の合計額とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属する
        とみなした額との総合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
        ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
        ち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
        図については、この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期
        間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
        るものとします。＜同条第2項、第4項＞
        上記において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の合計額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。＜同条第3項＞
      17）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手
        当て  （ 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます                                      。） を目的として、また
        は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ                                       （ コール市場を通じる場合
        を含みます      。） の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
        のとします。＜信託約款第35条第1項＞
        上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。＜同条第2項＞
        １　一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
         価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲
         内
        ２　再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
        ３　借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
        保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
        で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
        産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
        ＜同条第3項＞
        再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁さ
        れる日からその翌営業日までとします。＜同条第4項＞
        借入金の利息は、信託財産中から支弁します。＜同条第5項＞
      18）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法に
        より算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。＜信託約款                                        第24条の2     ＞
      19）前記１）から18）まで              の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株
        式等  エクスポージャー、         債券等エクスポージャ            ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
        資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
        ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該
        比率以内になるよう調整を行うこととしま                      す。  ＜信託約款      「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
    ②法令に基づく投資制限
      同一の法人の発行する株式への投資制限                    （ 投資信託及び投資法人に関する法律                  ）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、
      投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を
      乗 じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
      ものとします。
    ＜参考＞マザーファンドの概要

    ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド
    ※以下   「（ ３ ） 投資制限    」 までにおいて      、「 ファンド    」、「  信託財産    」 および   「 信託期間    」 とは、マザーファンドのそれらをいいま
      す。
    （１）投資方針
    ①投資対象
    　日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
    ②投資態度
      １）主として、日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上
        がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
      ２）外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図                                            （ 米ドルを対価とす
        る円以外の通貨にかかる外国為替予約取引の指図を含みます                               。） に関する権限を委託します。
      ３）ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチ
        により、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等か
        ら独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
      ４）発行体の属する国別の投資割合は、次のとおりとします。
         アメリカおよびカナダの合計                     25％～75％
         上記以外の先進国(*)の各国                     0％～30％

         エマージング諸国(**)の各国                     0％～10％

         (*)　オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
            香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポー
            ル、スペイン、スイス、スウェーデン、イギリスとします。
          (**)   アメリカ、カナダ、先進国以外の諸国とします。
      ５）エマージング諸国の株式への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ６）株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行うこ
        とがあります。
      ７）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の
        通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
      ８）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成さ
        れない場合があります。
    （２）投資対象
    ①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      １）次に掲げる特定資産
        ａ．有価証券
        ｂ．デリバティブ取引にかかる権利                  （ 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21
          条、第22条および第23条に定めるものに限ります                         。）
        ｃ．金銭債権
        ｄ．約束手形
      ２）次に掲げる特定資産以外の資産
        ａ．為替手形
    ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券                         （ 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます                  。） に投資することを指図します。
      １）株券または新株引受権証書
      ２）国債証券
      ３）地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４）特別の法律により法人の発行する債券
      ５）社債券      （ 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます                            。）
      ６）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券                           （ 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
        ます  。）
      ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券                              （ 金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
        いいます     。）
      ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券                       （ 金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます                             。）
      ９）資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券                                                 （ 金融商品
        取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます                        。）
      10）コマーシャル・ペーパー
      11）新株引受権証券および新株予約権証券
      12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１                                ） から11   ） までの証券または証書の性質を有す
        るもの
      13）投資信託または外国投資信託の受益証券                       （ 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、主として
        有価証券に投資を行うものをいいます                   。）
      14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券                                    （ 金融商品取引法第2条第1項第11号
        で定めるものをいいます            。）
      15）外国貸付債権信託受益証券                （ 金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます                              。）
      16）オプションを表示する証券または証書                      （ 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
        券にかかるものに限ります              。）
      17）預託証書       （ 金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます                              。）
      18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      19）指定金銭信託の受益証券               （ 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
        ります   。）
      20）抵当証券       （ 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます                              。）
      21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        表示されるべきもの
      22）外国の者に対する権利で前記21                  ） の有価証券の性質を有するもの
      なお、１     ） の証券または証書、12           ） および17     ） の証券または証書のうち１              ） の証券または証書の性質を有するも
      のを以下     「 株式  」 といい、２      ） から６   ） までの証券ならびに12           ） および17     ） の証券または証書のうち２              ） から６   ） ま
      での証券の性質を有するものを以下                  「 公社債   」 といい、13      ） および14     ） の証券を以下       「 投資信託証券       」 といいま
      す。
    ③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                         （ 金融商品取引法第2条第2項の
      規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                  。） により運用することを指図することが
      できます。
      １）預金
      ２）指定金銭信託         （ 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                     。）
      ３）コール・ローン
      ４）手形割引市場において売買される手形
      ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      ６）外国の者に対する権利で前記５                  ） の権利の性質を有するもの
    ④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
      上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の金融商品により運用することの指図ができま
      す。
    （３）投資制限
    ①株式への投資割合には、制限を設けません。＜信託約款                              「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
    ②委託会社は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
      財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第13条第4項＞
    ③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えること
      となる投資の指図を行いません。＜信託約款第13条第5項＞
    ④委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
      行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
      券 および新株予約権証券については、この限りではありません。
      上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
      おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
      できるものとします。＜信託約款第17条＞
    ⑤委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100
      分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第18条第1項＞
    ⑥委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
      額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約款第18条第
      2項＞
    ⑦委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
      の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。＜信託約
      款第19条＞
    ⑧委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
      ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
      ことができるものとします。＜信託約款第20条第1項＞
      信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。＜同条
      第2項＞
      信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
      ることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図
      を行うものとします。           ＜同条第3項＞
      委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をする
      ことができるものとします。               ＜同条第4項＞
    ⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため                           （ 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
      する目的のために限ります。）、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行うこと
      の指図をすることができます。＜信託約款第21条第1項＞
      委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため                          （ 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
      現する目的のために限ります。）、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
      ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引お
      よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。＜同条第2項＞
      委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため                          （ 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
      現する目的のために限ります。）、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
      ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
      を行うことの指図をすることができます。＜同条第3項＞
    ⑩委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                  （ 投資対象とする資産を保有した場合と同様
      の損益を実現する目的のために限ります。）、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
      め、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第22条第1項＞
      スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
      ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。＜同条第
      2項＞
      スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。＜同条第3項＞
      委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
      るいは受入れの指図を行うものとします。＜同条第4項＞
    ⑪委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                  （ 投資対象とする資産を保有した場合と同様
      の損益を実現する目的のために限ります。）、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
      め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。＜信託約款第23条第1項＞
      金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
      いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
      ません。＜同条第2項＞
      金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      す。＜同条第3項＞
      委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
      きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。＜同条第4項＞
    ⑫委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の各号
      の範囲内で貸付の指図を行うことができます。＜信託約款第24条第1項＞
      １　株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
       を超えないものとします。
      ２　公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
       の額面金額の合計額を超えないものとします。
      上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一
      部の解約を指図するものとします。                  ＜同条第2項＞
      委託会社は、有価証券の貸付けを行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
      す。＜同条第3項＞
    ⑬委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
      債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、公社債                                                 （ 信託財産に
      より借入れた公社債を含みます                。） の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
      ます。＜信託約款第25条第1項＞
     上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
     ＜同条第2項＞
     信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
     えることとなった場合には、               委託会社     は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための
     指図を行うものとします。＜同条第3項＞
    ⑭委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。なお、
      当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
      す。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。＜信託約款第26条第1項、第4項＞
      上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。＜同条第
      2項＞
      信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
      えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す
      るための指図を行うものとします。                  ＜同条第3項＞
    ⑮外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の
      国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。＜信託約款第27条
      ＞
    ⑯ 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外
      国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。                            ＜信託約款第28条＞
    ⑰デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。＜信託約款                                     第23条の2     ＞
    ⑱ 前記①から⑰までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等                                                    エクス
      ポージャー、      債券等エクスポージャ           ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
      には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整
      を行うこととしま         す。  ＜信託約款      「 運用の基本方針        」 ２ ．（ ３ ） ＞
    ３【投資リスク】

    ①リスクに関する留意点
      １）ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響によ
        り、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準
        価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
        信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
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      ２）ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護
        の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払い
        の 対象にはなりません。
      ３）ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定                                   （ いわゆるクーリング・オフ              ） の適用は
        ありません。
    ②ファンドの主なリスク
      当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
      １）株価変動リスク
        株式の価格      （ 株価  ） が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響
        を受け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が
        下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業
        が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響
        を及ぼすことがあります。
      ２）為替変動リスク
        外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円
        で下落した場合        （ 円高の場合      ） には、円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因
        となります。
        当ファンドでは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、日本円と日本
        円以外の通貨間の為替相場の変動により、基準価額が大きく変動することがあります。
      ３）信用リスク
        発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件
        で支払うことができなくなるリスク                  （ 債務不履行      ） をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそ
        れが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は
        下落し   （ 価格がゼロになることもあります                 。）、  ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発
        行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
      ４）カントリーリスク
        一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影
        響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化によ
        り、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
      ５）金利変動リスク
        金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となりま
        す。
      ６）流動性リスク
        有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却することができない、ある
        いは売り需要がないために購入することができない等のリスクをいいます。そのため保有有価証券の売
        却を行う場合、市況動向や流動性、あるいはファンドの解約金額によっては、保有有価証券を市場実勢
        より低い価格で売却しなければならないケースが生じる場合があり、ファンドの基準価額が下落する要
        因となります。
      ７）ファミリーファンド方式に起因するリスク
        マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等により
        マザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組
        入有価証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
      ８）繰上償還リスク
        当ファンドは、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどに
        は、繰上償還されることがあります。
      ９）為替取引の相手先に関              するリスク
        当ファンドは、外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いませんが、対米ドルでは日本
        円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。
        外国為替予約取引を行う場合、これらの取引には相手先の決済不履行リスクが伴います。
      10）その他の留意点
        証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変等により閉鎖
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        されることがあります。
    ③リスク管理体制
      ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプラ
      イアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者に
      より構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みと
      なっています。
      マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社は、運用委託契約に基づくガイドラインのとおりに
      運用が行われているかのチェックを行うほか、定期的にレポートを作成し、ファンドの運用状況に関する情
      報を委託会社へフィードバックします。
      １）パフォーマンス評価とリスク管理
        ａ．パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およ
          びリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化
          しています。
        ｂ．当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メン
          バーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検
          証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
        ｃ．運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
        ｄ．運用部門は、常時のモニタリングおよび前記ｃ                          ． の結果、必要に応じてマザーファンドの外貨建資
          産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。
      ２）運用にかかわるコンプライアンスチェック
        ａ．担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管
          理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
        ｂ．マザーファンドの外貨建資産にかかる売買執行については、事後チェックを管理部門が担当し、そ
          のチェック状況についてはコンプライアンス部門に報告を行っています。
        ｃ．コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守
          状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
        ｄ．コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプ
          ライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本
          方針を立案し、各部およびコンプライアンス部門に対して必要な指示を行う権限を有しています。
        ｅ．コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会にお
          いては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対
          応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。
        ｆ．運用部門は、常時のモニタリングおよび前記ｅ.の結果、必要に応じてマザーファンドの外貨建資
          産の運用を行う投資顧問会社との調整を行います。
    （注）委員会および部門の名称等は変更される場合があります。
    ＜参考＞投資顧問会社のリスク管理体制

    マザーファンドの外貨建資産の運用を行う投資顧問会社                            （ ハリス・アソシエイツ社            ） のリスク管理体制は以下の
    とおりです。
      １）運用担当者によるチェック
        ａ．運用担当者は、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行います
          が、個別銘柄の売買はすべてトレーダーを通じて執行されます。
        ｂ．売買執行後、運用担当者はポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触してい
          ないかのチェックを行います。
        ｃ．定期的に他のファンドの運用担当者がガイドラインのとおりに運用が行われているかどうかの
          チェックを行います。
      ２）その他
        ａ．コンプライアンスにかかる体制整備として、投資顧問会社では、法務担当責任者                                           （ ゼネラル・カウ
          ンセル   ） のもとにコンプライアンス・オフィサーを配置しています。
        ｂ．ブローカーの選定に際しては、知名度、取引実績および信用力等についての基準を設けています。
        ｃ．投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へ
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          フィードバックします。
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に、3.3％     （ 税抜3.0％     ） を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて
    得た額とします。取得申込時               の商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに購入にかかる事務手続き等の
    対 価として販売会社にお支払いいただきます。た                        だし  、「 自動けいぞく投資コース             」 において、収益分配金を再
    投資する場合は、申込手数料はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

    換金  （ 解約  ） 手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

    信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年2.035％                                  （ 税抜1.85％      ） の率を乗じて得た額とし、信託
    財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁
    します。
    信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
    信託報酬の配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。
               ※
                             販売会社                  受託会社
           委託会社
         年率1.12％      （ 税抜  ）          年率0.65％      （ 税抜  ）          年率0.08％      （ 税抜  ）

     委託した資金の運用の対価                  運用報告書等各種書類の送付、口座内                  運用財産の管理、委託会社からの指図

                       でのファンドの管理、購入後の情報提                  の実行の対価
                       供等の対価
    ※委託会社の報酬には、ハリス・アソシエイツ社への                         「ALAMCO     ハリス    グローバル      バリュー株マザーファンド            」 の運
      用指図権限委託報酬が含まれます。当該委託報酬の総額は、信託期間を通じて毎日、信託財産に属するマザーファン
      ドの受益証券の時価総額に対し、年0.65％の率を乗じて得た額とします。
    （４）【その他の手数料等】

    ①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
      に0.3％の率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。
    ②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社
      の立て替えた立替金の           利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする                                   監査費用は、毎日、純資産総額に対
      し、年0.0055％        （ 税抜年0.005％       ） の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万円                         （ 税抜年40万円       ） を上限と
      します。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
    ③ファンドの組入有価証券売買時                 に支払う手数料を役務の対価とする                  売買委託手数料、先物取引・オプション
      取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにか
      かる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中か
      ら支弁し     ます。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁しま
      す。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ
      ません。
    当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示する

    ことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

    日本の居住者       （ 法人を含みます        。） である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
    公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
    ①個別元本について
      １）追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        受益者毎の信託時の受益権の価額等                  （ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含ま
        れません     。） が当該受益者の元本          （ 個別元本     ） にあたります。
      ２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど
        当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。ただし、同一ファンドを複数の販売
        会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算されます。また、同一販売会社であって
        も複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に                                、「 分配金受取コース         」 と 「 自動けいぞく投
        資コース     」 の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本が計算される場合があります。
      ３）受益者が元本払戻金            （ 特別分配金      ） を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金  （ 特別分配金      ） を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    ②収益分配金の課税について
     追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる                            「 普通分配金      」 と、非課税扱いとなる           「 元本払戻金      （ 特別
     分配金   ）」（  受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分                       ） とがあります。
      １）普通分配金
      ＜イメージ図＞
                                  収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
                                  元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って
                                  いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
                                  となります。
      ２）元本払戻金        （ 特別分配金      ）


      ＜イメージ図＞
                                  収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別
                                  元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
                                  が元本払戻金       （ 特別分配金      ） となり、当該収益分配金
                                  から当該元本払戻金          （ 特別分配金      ） を控除した額が普
                                  通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
                                  （ 特別分配金      ） を受け取った場合、収益分配金発生時
                                  にその個別元本から当該元本払戻金                  （ 特別分配金      ） を
                                  控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
                                  ります。
    ※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。

    ※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
    ③個人、法人別の課税の取扱いについて
      １）個人の受益者に対する課税
        ａ．収益分配金に対する課税
          個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所
          得として、20.315％          （ 所得税および復興特別所得税15.315％                   、 地方税5％     ） の税率による源泉徴収が行
          われ、原則として確定申告の必要はありません。
          なお、確定申告を行い、総合課税                 （ 配当控除の適用はありません               。） または申告分離課税を選択する
          こともできます。
        ｂ．ご換金      （ 解約  ） 時および償還時における課税
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                   注
          解約時の解約価額          および償還時の償還価額から取得費                  （ 申込手数料および当該申込手数料にかかる
          消費税等相当額を含みます              。） を控除した差益        （ 譲渡益   ） は、譲渡所得として課税対象となり、申告分
          離 課税が適用されます。特定口座                （ 源泉徴収あり       ） の利用も可能です。
          その税率は、20.315％           （ 所得税および復興特別所得税15.315％                   、 地方税5％     ） です。
          注：解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。
        ｃ．損益通算について
          解約時および償還時の損失              （ 譲渡損   ） については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場
          株式等の配当等や特定公社債等                （ 公募公社債投資信託を含みます                。） の利子所得および譲渡所得等と
          の損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、他の上場株式等の譲渡損
          との損益通算が可能です。
        ｄ．少額投資非課税制度             「 愛称：   NISA（   ニーサ   ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA
          （ニーサ）」     をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。                              NISA  口座での損失と他の口座での配当所
          得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
          当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税
        ａ．収益分配金に対する課税
          法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、
          15.315％     （ 所得税および復興特別所得税               ） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありませ
          ん。
        ｂ．ご換金      （ 解約  ） 時および償還時における課税
          解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％                               （ 所得税および復興特別所得税               ） の税率
          で源泉徴収されます。地方税の徴収はありません。
        ｃ．益金不算入制度の適用はありません。
    ④確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い
      確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金                                             （ 解約  ） 時および償
      還時における課税は行われません。
     上記は、     2021年10月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があ
     ります。
     分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異
     なる場合があります。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】


    2021年10月29日現在の状況を記載しています。
    投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 20,309,079,990              99.14
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                  175,404,410             0.86
                合計(純資産総額)                           20,484,484,400              100.00
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    （参考）ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                 15,283,115,332              42.66
                           メキシコ                  366,576,202             1.02
                           ドイツ                 7,503,049,267              20.94
                           フランス                 1,750,873,957              4.89
                           オランダ                 1,768,985,651              4.94
                           イギリス                 1,038,602,330              2.90
                           スイス                 3,700,415,732              10.33
                           ケイマン                  939,461,112             2.62
                           韓国                  804,548,402             2.25
                           南アフリカ                  304,759,631             0.85
                           ジャージー                 1,616,030,054              4.51
                               小計             35,076,417,670              97.91
    新株予約権付社債券等                       ガーンジー                  115,335,660             0.32
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                  631,886,996             1.77
                合計(純資産総額)                           35,823,640,326              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    為替予約取引            買建   ―                       8,918,340                0.02
                売建   ―                       8,922,719               △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

    順位  国／地域     種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   親投資信託    ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバ             6,560,416,058         2.9824    19,565,784,852         3.0957    20,309,079,990      99.14
          受益証券    ル　バリュー株マザーファンド
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.14
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                  合計                               99.14
    （参考）ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     順
      国／地域     種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
     位
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1 アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A   メディ       7,245    230,137.41     1,667,345,599        331,573.11     2,402,247,230      6.71
                       ア・娯楽
     2  ドイツ     株式   BAYER  AG      医薬品・       238,800      6,998.46     1,671,234,146        6,470.54     1,545,166,373      4.31
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
     3  ドイツ     株式   ALLIANZ   SE      保険      52,545     28,462.51     1,495,562,739        26,680.13     1,401,907,509      3.91
     4 フランス     株式   BNP  PARIBAS        銀行      183,665      7,032.82     1,291,684,153        7,628.96     1,401,173,710      3.91
     5  ドイツ     株式   DAIMLER   AG-REG      自動車・       121,444      9,615.20     1,167,708,762        11,132.76     1,352,007,452      3.77
                       自動車部
                        品
     6 アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY     各種金融       40,900     29,471.22     1,205,372,935        32,932.47     1,346,938,121      3.76
              INC-CL   B
     7  スイス     株式   CREDIT   SUISSE   GROUP   各種金融      1,085,384       1,595.29     1,731,509,513        1,197.65     1,299,918,243      3.63
              AG-REG
     8 アメリカ     株式   FISERV   INC      ソフト      104,500      12,689.14     1,326,016,096        11,199.90     1,170,390,083      3.27
                       ウェア・
                       サービス
     9  ジャー     株式   GLENCORE    PLC      素材     2,075,500        437.47     907,973,137        563.53    1,169,625,610      3.26
       ジー
     10 アメリカ     株式   KEURIG   DR PEPPER   INC  食品・飲       271,100      3,714.73     1,007,064,821        4,034.14     1,093,657,604      3.05
                       料・タバ
                        コ
     11 アメリカ     株式   HCA  HEALTHCARE    INC   ヘルスケ       37,865     21,623.44      818,771,711       28,493.65     1,078,912,394      3.01
                       ア機器・
                       サービス
     12  スイス     株式   JULIUS   BAER  GROUP    各種金融       125,910      7,139.54     898,940,137        8,229.68     1,036,199,689      2.89
              LTD
     13 オランダ     株式   CNH  INDUSTRIAL    NV   資本財      503,600      1,747.25     879,916,712        1,976.94     995,589,653     2.78
     14 アメリカ     株式   HUMANA   INC      ヘルスケ       18,230     46,094.32      840,299,484       53,152.09      968,962,637     2.70
                       ア機器・
                       サービス
     15  ドイツ     株式   FRESENIUS    MEDICAL     ヘルスケ       119,000      7,844.05     933,442,140        7,913.09     941,657,948     2.63
                       ア機器・
              CARE  AG & CO KGAA
                       サービス
     16 アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP   銀行      170,000      4,252.39     722,907,099        5,431.15     923,295,942     2.58
     17 アメリカ     株式   AMERICAN          保険      127,300      5,394.77     686,755,265        6,808.83     866,764,441     2.42
              INTERNATIONAL      GROUP
     18 アメリカ     株式   CHARTER         メディ       9,862     70,233.28      692,640,636       80,281.71      791,738,233     2.21
                       ア・娯楽
              COMMUNICATIONS      INC
     19 オランダ     株式   PROSUS   NV       小売      76,115     10,788.35      821,155,741       10,160.88      773,395,998     2.16
     20 アメリカ     株式   BOOKING   HOLDINGS    INC  消費者       2,660    268,552.19      714,348,839       276,191.95      734,670,603     2.05
                       サービス
     21 イギリス     株式   LIBERTY   GLOBAL      電気通信       206,174      2,757.63     568,552,473        3,255.50     671,201,271     1.87
                       サービス
              GROUP-A
     22 アメリカ     株式   HILTON   WORLDWIDE      消費者       39,400     14,234.89      560,854,828       16,600.36      654,054,452     1.83
                       サービス
              HOLDINGS
     23  ドイツ     株式   SAP  SE        ソフト       39,000     13,944.83      543,848,491       16,768.85      653,985,189     1.83
                       ウェア・
                       サービス
     24  スイス     株式   HOLCIM   LTD       素材      109,315      6,258.49     684,147,207        5,687.68     621,749,614     1.74
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25  ドイツ     株式   BAYERISCHE    MOTOREN    自動車・       53,300     10,621.60      566,131,280       11,596.13      618,073,825     1.73
                       自動車部
              WERKE  AG
                        品
     26 アメリカ     株式   GENERAL   MOTORS   CO   自動車・       99,100      6,264.35     620,797,451        6,165.46     610,997,165     1.71
                       自動車部
                        品
     27 アメリカ     株式   CITIGROUP    INC      銀行      74,600      8,241.07     614,784,195        8,056.92     601,046,948     1.68
     28  スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG     医薬品・       61,600      9,847.43     606,601,903        9,544.33     587,931,319     1.64
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
     29  ドイツ     株式   FRESENIUS    SE & CO   ヘルスケ       108,400      5,774.14     625,917,119        5,325.40     577,273,869     1.61
                       ア機器・
              KGAA
                       サービス
     30 アメリカ     株式   HALLIBURTON     CORP    エネル      184,900      2,757.63     509,886,564        2,911.08     538,260,301     1.50
                        ギー
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             1.50
                    素材                             5.00
                    資本財                             4.21
                    自動車・自動車部品                             7.20
                    耐久消費財・アパレル                             0.43
                    消費者サービス                             4.90
                    メディア・娯楽                            12.24
                    小売                             5.63
                    食品・飲料・タバコ                             4.85
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.15
                    ヘルスケア機器・サービス                             9.96
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             5.95
                    銀行                             8.17
                    各種金融                            10.80
                    保険                             6.33
                    ソフトウェア・サービス                             5.66
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.02
                    電気通信サービス                             2.90
     新株予約権付社債券            ―   ―                             0.32
         等
        合計                                        98.24
    ②【投資不動産物件】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

    該当事項はありません。
    （参考）ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド

                                30/82

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

    該当事項はありません。

    （参考）ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド

                                          帳簿価額        評価額      投資比率

                            買建／
      資産の種類             通貨                数量
                             売建
                                          （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル                買建       36,168.48        4,113,443        4,111,166       0.01
            ユーロ                買建       36,205.99        4,809,208        4,807,174       0.01
            米ドル                売建       42,308.51        4,809,208        4,809,085      △0.01
            スイスフラン                売建       32,978.78        4,113,443        4,113,634      △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）

              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第4特定期間末          (2012年    3月  9日)     8,054,886,711         8,105,817,935             9,507         9,567
      第5特定期間末          (2012年    9月10日)       3,867,063,088         3,900,856,531             9,145         9,205
      第6特定期間末          (2013年    3月11日)       5,335,407,908         5,475,668,603            12,436         12,766
      第7特定期間末          (2013年    9月  9日)     5,872,751,469         6,111,857,191            13,494         14,094
      第8特定期間末          (2014年    3月10日)       7,131,527,991         7,414,149,323            14,792         15,392
      第9特定期間末          (2014年    9月  9日)     6,821,577,555         7,080,999,096            14,581         15,181
      第10特定期間末          (2015年    3月  9日)     10,276,653,981         10,597,863,907             15,769         16,369
      第11特定期間末          (2015年    9月  9日)     9,620,561,289        10,070,458,131             13,849         14,499
      第12特定期間末          (2016年    3月  9日)     8,199,445,332         8,613,676,538            11,794         12,394
      第13特定期間末          (2016年    9月  9日)     7,834,181,744         8,249,669,712            11,381         11,981
      第14特定期間末          (2017年    3月  9日)     9,664,978,036        10,080,199,247             13,826         14,426
      第15特定期間末          (2017年    9月11日)       7,331,435,974         7,674,707,641            14,200         14,800
      第16特定期間末          (2018年    3月  9日)     14,614,220,333         15,178,057,983             13,841         14,591
      第17特定期間末          (2018年    9月10日)       17,959,533,615         18,743,402,329             12,624         13,224
      第18特定期間末          (2019年    3月11日)       16,765,917,856         17,658,355,645             11,087         11,687
      第19特定期間末          (2019年    9月  9日)     16,656,679,364         17,588,684,202             10,512         11,112
                                31/82


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第20特定期間末          (2020年    3月  9日)     15,494,900,384         16,392,599,453             8,914         9,464
      第21特定期間末          (2020年    9月  9日)     17,063,016,343         17,662,586,179             9,735        10,075
      第22特定期間末          (2021年    3月  9日)     18,940,010,306         19,732,771,121             12,780         13,280
      第23特定期間末          (2021年    9月  9日)     19,726,106,414         20,602,705,554             12,966         13,566
                 2020年10月末日           15,485,921,988               ―       8,936          ―
                 　　　11月末日           18,187,542,568               ―       11,022           ―
                 　　　12月末日           17,820,007,291               ―       11,220           ―
                 2021年    1月末日       17,162,431,009               ―       11,404           ―
                    2月末日       17,960,654,051               ―       12,318           ―
                    3月末日       19,447,888,357               ―       13,070           ―
                    4月末日       17,139,375,537               ―       13,334           ―
                    5月末日       19,857,103,330               ―       13,645           ―
                    6月末日       19,984,684,710               ―       13,384           ―
                    7月末日       20,063,498,902               ―       13,218           ―
                    8月末日       19,889,662,999               ―       13,087           ―
                    9月末日       19,763,310,218               ―       12,959           ―
                 　　　10月末日           20,484,484,400               ―       13,581           ―
    (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

          期                  計算期間                  1万口当たりの分配金（円）

       第4特定期間         2011年    9月10日～2012年        3月  9日                             60
       第5特定期間         2012年    3月10日～2012年        9月10日                               60
       第6特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                               330
       第7特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月  9日                             600
       第8特定期間         2013年    9月10日～2014年        3月10日                               600
       第9特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月  9日                             600
       第10特定期間         2014年    9月10日～2015年        3月  9日                             600
       第11特定期間         2015年    3月10日～2015年        9月  9日                             650
       第12特定期間         2015年    9月10日～2016年        3月  9日                             600
       第13特定期間         2016年    3月10日～2016年        9月  9日                             600
       第14特定期間         2016年    9月10日～2017年        3月  9日                             600
       第15特定期間         2017年    3月10日～2017年        9月11日                               600
       第16特定期間         2017年    9月12日～2018年        3月  9日                             750
       第17特定期間         2018年    3月10日～2018年        9月10日                               600
       第18特定期間         2018年    9月11日～2019年        3月11日                               600
       第19特定期間         2019年    3月12日～2019年        9月  9日                             600
       第20特定期間         2019年    9月10日～2020年        3月  9日                             550
       第21特定期間         2020年    3月10日～2020年        9月  9日                             340
                                32/82


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       第22特定期間         2020年    9月10日～2021年        3月  9日                             500
       第23特定期間         2021年    3月10日～2021年        9月  9日                             600
    ③【収益率の推移】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

          期                  計算期間                     収益率（％）

       第4特定期間         2011年    9月10日～2012年        3月  9日                            23.0
       第5特定期間         2012年    3月10日～2012年        9月10日                              △3.2
       第6特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                              39.6
       第7特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月  9日                            13.3
       第8特定期間         2013年    9月10日～2014年        3月10日                              14.1
       第9特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月  9日                             2.6
       第10特定期間         2014年    9月10日～2015年        3月  9日                            12.3
       第11特定期間         2015年    3月10日～2015年        9月  9日                            △8.1
       第12特定期間         2015年    9月10日～2016年        3月  9日                           △10.5
       第13特定期間         2016年    3月10日～2016年        9月  9日                             1.6
       第14特定期間         2016年    9月10日～2017年        3月  9日                            26.8
       第15特定期間         2017年    3月10日～2017年        9月11日                               7.0
       第16特定期間         2017年    9月12日～2018年        3月  9日                             2.8
       第17特定期間         2018年    3月10日～2018年        9月10日                              △4.5
       第18特定期間         2018年    9月11日～2019年        3月11日                              △7.4
       第19特定期間         2019年    3月12日～2019年        9月  9日                             0.2
       第20特定期間         2019年    9月10日～2020年        3月  9日                           △10.0
       第21特定期間         2020年    3月10日～2020年        9月  9日                            13.0
       第22特定期間         2020年    9月10日～2021年        3月  9日                            36.4
       第23特定期間         2021年    3月10日～2021年        9月  9日                             6.2
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第4特定期間         2011年    9月10日～2012年        3月  9日             29,405,956            22,297,768
        第5特定期間         2012年    3月10日～2012年        9月10日                2,461,782          4,246,451,294
        第6特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日               99,206,507            37,649,439
        第7特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月  9日            2,273,050,660            2,211,236,023
        第8特定期間         2013年    9月10日～2014年        3月10日               741,444,303            272,440,054
                                33/82


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第9特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月  9日            2,332,535,158            2,475,179,032
       第10特定期間         2014年    9月10日～2015年        3月  9日            2,048,845,890             210,161,027
       第11特定期間         2015年    3月10日～2015年        9月  9日             547,235,389            117,766,950
       第12特定期間         2015年    9月10日～2016年        3月  9日             111,024,836            105,135,468
       第13特定期間         2016年    3月10日～2016年        9月  9日             64,994,046           133,654,749
       第14特定期間         2016年    9月10日～2017年        3月  9日             226,394,725            119,542,680
       第15特定期間         2017年    3月10日～2017年        9月11日               421,277,712           2,248,895,284
       第16特定期間         2017年    9月12日～2018年        3月  9日            6,142,985,702             747,709,833
       第17特定期間         2018年    3月10日～2018年        9月10日              4,593,806,554             926,129,259
       第18特定期間         2018年    9月11日～2019年        3月11日              1,846,443,767             950,853,985
       第19特定期間         2019年    3月12日～2019年        9月  9日            1,799,373,804            1,075,363,989
       第20特定期間         2019年    9月10日～2020年        3月  9日            3,031,850,019            1,494,542,391
       第21特定期間         2020年    3月10日～2020年        9月  9日            1,272,702,369            1,127,916,595
       第22特定期間         2020年    9月10日～2021年        3月  9日            1,154,838,469            3,862,440,995
       第23特定期間         2021年    3月10日～2021年        9月  9日            4,159,880,654            3,766,582,076
    ≪参考情報≫

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                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                          EDINET提出書類
                                            朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

    ①取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則
             注
      として午後3時        までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
      受付分として取り扱います。ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合には、取得申込みの受付けは
      行いません。該当する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
      注：販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
    ②取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開
      設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
      者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引
      き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加
      信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
      法に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
      合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
      追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
      益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
    ③当ファンドには、収益分配金の受取方法の別により、収益分配金を受け取る                                        「 分配金受取コース         」 と、税金を
      差し引いた後の収益分配金を無手数料で再投資する                          「 自動けいぞく投資コース             」 の2つの申込方法がありま
      す。申込方法および申込単位は、販売会社が個別に定めるものとします。ただし                                         、「 自動けいぞく投資コー
      ス 」 における収益分配金の再投資については、1口単位となります。
    ④お申込み価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。取得申込みには、お申込手数料および当該申
      込手数料にかかる消費税等が別に加算されます。ただし                            、「 自動けいぞく投資コース            」 における収益分配金の
      再投資については、当該計算期間                 終了日の基準価額となります。
    ⑤お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％                                   （ 税抜3.0％     ） を上限として販売会社が個別
      に定める率を乗じて得た額とします。
    ⑥取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとし
      ます。
                                                   注
    ⑦ 「 自動けいぞく投資コース            」 を選択する場合には、販売会社との間で                    「 自動けいぞく投資約款            」 にしたがって
      契約を締結します。
      また  、「 自動けいぞく投資コース             」 を選択した取得申込者が             、「 定時定額購入サービス           」 を利用する場合には、販
                                   注
      売会社との間で        「 定時定額購入サービス            」 等に関する契約         を締結するものとします。なお                、「 定時定額購入
      サービス     」 等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
      注：販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を
        使用することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
    ⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
      ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付け
      を取り消すことができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に
      行った取得申込みを撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付
      中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとして取り扱います。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求について＞
                                                       注
    ①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時                                                   までと
      し、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱
      います。ただし、ニューヨーク証券取引所が休場日の場合には、当該解約請求の受付けは行いません。該当
      する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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      注：販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
    ②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
    ③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者
      は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委
      託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
      社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
    ④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
    ⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額                                       （ 基準価額の0.3％         ） を差し引いた額
      です。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となりま
      す。
      ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
                     朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
               ホームページ            http://www.alamco.co.jp/
                           0120-283-104       （営業日の9:00～17:00           ）
               フリーダイヤル
    ⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の営業所等において受益者

      に支払われます。
    ⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
    ⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
      ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取
      り消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
      の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
      た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

    ①基準価額の計算
      基準価額は、信託財産に属する資産                  （ 受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます                           。） を法令お     よび
      一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産
      総額から負債総額を控除した金額                 （ 以下  「 純資産総額      」 といいます      。） を計算日における受益権総口数で除して
      計算します。
      当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
      当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
     ALAMCO     ハリス    グローバル       バリュー株マ
                             移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。
     ザーファンド受益証券
      なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

      よって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
      仲値によるものとします。
    ＜参考＞マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法

           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品取
      株式     引所  または店頭市場        における最終相場         （ 最終相場のないものについては、それに準ずる価額                          ）、 ま
           たは金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。
    ②基準価額の計算頻度と公表

      基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
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      基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経
      済新聞朝刊に掲載されます。
                   朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
               ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                          0120-283-104       （営業日の9:00～17:00）

               フリーダイヤル
    （２）【保管】

    該当事項はありません。
    ※ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、委託
      会社は受益証券を発行しません。
    （３）【信託期間】

    信託期間は無期限です。
    ※ 「（ ５ ） その他    ①信託の終了      （ 償還  ）」 の規定により信託を終了させる場合があります。
    （４）【計算期間】

    原則として、毎月10日から翌月9日までとします。
    各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より
    次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

    ①信託の終了       （ 償還  ）
      １）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
        官庁に届け出ます。
      ２）委託会社は、１          ） の事項について、書面による決議                 （ 以下  「 書面決議     」 といいます      。） を行います。この場合
        において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日
        の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
        した書面決議の通知を発します。
      ３）２   ） の書面決議において、受益者               （ 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
        の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下３                                   ） において同じ       。） は受益権の口数に
        応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
        いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ４）２   ） の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
        います。
      ５）２   ） から４   ） までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
        は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        ２ ） から４   ） までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
      ６）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
        を解約し、信託を終了させます。
      ７）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
        会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託
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        会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は                                         、「 ②信託約款の変更等
        ４ ）」 の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続しま
        す。
      ８）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
        託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ②信託約款の変更等
      １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合                                           （ 投資信託及び投資
        法人に関する法律第16条第2号に規定する                     「 委託者指図型投資信託の併合               」 をいいます。以下同じ            。） を行
        うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届
        け出ます。なお、この信託約款は１                  ） から７   ） までに定める以外の方法によって変更することができない
        ものとします。
      ２）委託会社は、１          ） の事項   （ １ ） の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、１                                      ）
        の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
        す。以下     「 重大な約款の変更等          」 といいます      。） について、書面決議を行います。この場合において、あら
        かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議
        の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
        記載した書面決議の通知を発します。
      ３）２）の書面決議において、受益者                    （ 委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
        きの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下３                                    ） において同じ       。） は受益権の口数
        に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し
        ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ４）２   ） の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
        います。
      ５）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      ６）２   ） から５   ） までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提案に
        つき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
        には適用しません。
      ７）１   ） から６   ） までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
        当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ８）委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、１                                            ） から７   ） までの規定に
        したがいます。
    ③公告
      委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ④運用報告書の作成および交付
      １）委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を
        記載した交付運用報告書を毎年9月および3月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れ
        ている受益者に交付します。
      ２）委託会社は、運用報告書               （ 全体版   ） を作成し、委託会社のホームページ                   （http://www.alamco.co.jp/）             に掲載
        します。
      ３）２）の規定にかかわらず、受益者から運用報告書                            （ 全体版   ） の交付の請求があった場合には、これを交付
        します。
    ⑤関係法人との契約の更改
      １）委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし                                 、「 ①信託の終了       （ 償還  ）」 に該当することと
        なった場合には解約されます。
      ２）委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および
        販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
      ３）委託会社と投資顧問会社との間の運用委託契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および投資顧問
        会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
    ⑥信託事務処理の委託
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      受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受
      託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託
      財 産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
      なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の
      中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次のとおりです。
    ①収益分配金に対する請求権
      受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                                     （ 原則として決算日から起算して5
      営業日まで      ） から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
      （ 当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
      す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため
      販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします                                                 。） に支払い
      ます。
      「 自動けいぞく投資コース            」 をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資によ
      り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するもの
      とします。
    ②償還金に対する請求権
      受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      償還金は、信託終了日            （ 以下  「 償還日   」 といいます      。） 後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                   （ 原則として償還日
      から起算して5営業日まで             ） から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
      者 （ 償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
      定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
      は、原則として取得申込者とします                  。） に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替
      機関等に対して、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口
      数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少
      の記載または記録が行われます。
      受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するも
      のとします。
    ③換金   （ 解約  ） 請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は、前記                                                   「 第２
      管理及び運営       ２  換金  （ 解約  ） 手続等   」 の記載をご参照ください。
    ④帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求するこ
      とができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
    号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
    号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

    　当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

    　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、当特定期間（2021年                                              3月10日から2021年

    9月  9日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ハリス世界株ファンド（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                （2021年     3月  9日現在）        （2021年     9月  9日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       503,671,743               316,510,787
        コール・ローン
                                      18,713,243,439               19,611,865,448
        親投資信託受益証券
                                      19,216,915,182               19,928,376,235
        流動資産合計
                                      19,216,915,182               19,928,376,235
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       148,200,635               152,133,621
        未払収益分配金
                                       100,202,673                16,747,940
        未払解約金
                                        1,222,937               1,434,278
        未払受託者報酬
                                        27,057,472               31,733,332
        未払委託者報酬
                                          1,159                650
        未払利息
                                         220,000               220,000
        その他未払費用
                                       276,904,876               202,269,821
        流動負債合計
                                       276,904,876               202,269,821
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,820,063,558               15,213,362,136
        元本
        剰余金
                                      4,119,946,748               4,512,744,278
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,405,321,242               2,463,820,702
          （分配準備積立金）
                                      18,940,010,306               19,726,106,414
        元本等合計
                                      18,940,010,306               19,726,106,414
       純資産合計
                                      19,216,915,182               19,928,376,235
     負債純資産合計
                                42/82










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      9月10日         自　2021年      3月10日
                                 至　2021年      3月  9日       至　2021年      9月  9日
     営業収益
                                      5,825,516,618               1,248,622,009
       有価証券売買等損益
                                      5,825,516,618               1,248,622,009
       営業収益合計
     営業費用
                                          49,708               146,911
       支払利息
                                        7,620,937               8,548,641
       受託者報酬
                                       168,613,052               189,138,511
       委託者報酬
                                         220,000               221,044
       その他費用
                                       176,503,697               198,055,107
       営業費用合計
                                      5,649,012,921               1,050,566,902
     営業利益又は営業損失（△）
                                      5,649,012,921               1,050,566,902
     経常利益又は経常損失（△）
                                      5,649,012,921               1,050,566,902
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  137,663,200                3,188,939
                                                     4,119,946,748
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 464,649,741
                                       224,355,656              1,362,284,179
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        53,969,393
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       170,386,263              1,362,284,179
       額
                                       358,348,073              1,140,265,472
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       348,158,209              1,140,265,472
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,189,864
                                                           -
       額
                                       792,760,815               876,599,140
     分配金
                                      4,119,946,748               4,512,744,278
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      　移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      　約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                 前期                            当期

             （2021年     3月  9日現在）                     （2021年     9月  9日現在）
    １.  信託財産に係る期首元本額、期中追加                          １.  信託財産に係る期首元本額、期中追加
      設定元本額及び期中一部解約元本額                            設定元本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                  17,527,666,084円          期首元本額                  14,820,063,558円
      期中追加設定元本額                   1,154,838,469円         期中追加設定元本額                   4,159,880,654円
      期中一部解約元本額                   3,862,440,995円         期中一部解約元本額                   3,766,582,076円
    ２.  特定期間の末日における受益権の総数                  14,820,063,558口        ２.  特定期間の末日における受益権の総数                  15,213,362,136口
    ３.                            ３.
      １単位（１万口）当たりの純資産額                      12,780円      １単位（１万口）当たりの純資産額                      12,966円
      （１口当たりの純資産額）                     (1.2780円)       （１口当たりの純資産額）                     (1.2966円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         前期                       当期

        項目             自  2020年    9月10日                  自  2021年    3月10日
                      至  2021年    3月  9日                至  2021年    9月  9日
    １.信託財産の運用の          当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資                       同左
      指図に係る権限の
              産総額に対して以下の率を乗じて得た金額
      全部または一部を
              年1万分の６５
      委託するために要
      する費用
    ２.分配金の計算過程          第125期                       第131期
              自  2020年    9月10日                  自  2021年    3月10日
              至  2020年10月      9日                至  2021年    4月  9日
              費用控除後の配当等収益額                     ―円  費用控除後の配当等収益額                 13,747,347円
              費用控除後・繰越欠損金補填                     ―円  費用控除後・繰越欠損金補填                487,416,302円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
              収益調整金額               6,642,351,461円        収益調整金額               5,664,443,876円
              分配準備積立金額                 2,697,086円      分配準備積立金額               2,321,676,041円
              当ファンドの分配対象収益額               6,645,048,547円        当ファンドの分配対象収益額               8,487,283,566円
              当ファンドの期末残存口数               17,446,939,328口        当ファンドの期末残存口数               14,870,858,514口
                                44/82


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              １万口当たり収益分配対象額                   3,808円    １万口当たり収益分配対象額                    5,707円
              １万口当たり分配金額                     50円  １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                 87,234,696円      収益分配金金額                148,708,585円
              第126期                       第132期
              自  2020年10月10日                      自  2021年    4月10日
              至  2020年11月      9日                至  2021年    5月10日
              費用控除後の配当等収益額                 8,082,833円      費用控除後の配当等収益額                 48,635,068円
              費用控除後・繰越欠損金補填                     ―円  費用控除後・繰越欠損金補填                571,334,556円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
              収益調整金額               6,513,041,479円        収益調整金額               4,946,092,674円
              分配準備積立金額                 3,039,873円      分配準備積立金額               2,275,090,656円
              当ファンドの分配対象収益額               6,524,164,185円        当ファンドの分配対象収益額               7,841,152,954円
              当ファンドの期末残存口数               17,334,794,071口        当ファンドの期末残存口数               12,859,997,741口
              １万口当たり収益分配対象額                   3,763円    １万口当たり収益分配対象額                    6,097円
              １万口当たり分配金額                     50円  １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                 86,673,970円      収益分配金金額                128,599,977円
              第127期                       第133期
              自  2020年11月10日                      自  2021年    5月11日
              至  2020年12月      9日                至  2021年    6月  9日
              費用控除後の配当等収益額                 8,495,144円      費用控除後の配当等収益額                 61,698,229円
              費用控除後・繰越欠損金補填                185,421,850円       費用控除後・繰越欠損金補填                405,838,149円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
              収益調整金額               6,046,083,307円        収益調整金額               6,054,610,596円
              分配準備積立金額                  700,837円     分配準備積立金額               2,703,029,456円
              当ファンドの分配対象収益額               6,240,701,138円        当ファンドの分配対象収益額               9,225,176,430円
              当ファンドの期末残存口数               16,282,547,017口        当ファンドの期末残存口数               14,585,788,025口
              １万口当たり収益分配対象額                   3,832円    １万口当たり収益分配対象額                    6,324円
              １万口当たり分配金額                    100円   １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                162,825,470円       収益分配金金額                145,857,880円
              第128期                       第134期
              自  2020年12月10日                      自  2021年    6月10日
              至  2021年    1月12日                  至  2021年    7月  9日
              費用控除後の配当等収益額                 9,063,900円      費用控除後の配当等収益額                     ―円
              費用控除後・繰越欠損金補填                831,931,855円       費用控除後・繰越欠損金補填                     ―円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
              収益調整金額               5,880,497,663円        収益調整金額               6,344,401,977円
              分配準備積立金額                 31,847,309円      分配準備積立金額               2,975,170,839円
              当ファンドの分配対象収益額               6,753,340,727円        当ファンドの分配対象収益額               9,319,572,816円
              当ファンドの期末残存口数               15,835,398,800口        当ファンドの期末残存口数               14,969,296,046口
              １万口当たり収益分配対象額                   4,264円    １万口当たり収益分配対象額                    6,225円
              １万口当たり分配金額                    100円   １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                158,353,988円       収益分配金金額                149,692,960円
              第129期                       第135期
              自  2021年    1月13日                  自  2021年    7月10日
              至  2021年    2月  9日                至  2021年    8月10日
              費用控除後の配当等収益額                 4,282,152円      費用控除後の配当等収益額                 4,898,505円
              費用控除後・繰越欠損金補填                679,211,888円       費用控除後・繰越欠損金補填                     ―円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
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              収益調整金額               5,556,397,038円        収益調整金額               6,486,245,518円
              分配準備積立金額                671,829,849円       分配準備積立金額               2,801,418,298円
              当ファンドの分配対象収益額               6,911,720,927円        当ファンドの分配対象収益額               9,292,562,321円
              当ファンドの期末残存口数               14,947,205,684口        当ファンドの期末残存口数               15,160,611,706口
              １万口当たり収益分配対象額                   4,624円    １万口当たり収益分配対象額                    6,129円
              １万口当たり分配金額                    100円   １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                149,472,056円       収益分配金金額                151,606,117円
              第130期                       第136期
              自  2021年    2月10日                  自  2021年    8月11日
              至  2021年    3月  9日                至  2021年    9月  9日
              費用控除後の配当等収益額                 6,489,088円      費用控除後の配当等収益額                     ―円
              費用控除後・繰越欠損金補填               1,391,332,108円        費用控除後・繰越欠損金補填                     ―円
              後の有価証券売買等損益額                       後の有価証券売買等損益額
              収益調整金額               5,550,790,932円        収益調整金額               6,557,732,520円
              分配準備積立金額               1,155,700,681円        分配準備積立金額               2,615,954,323円
              当ファンドの分配対象収益額               8,104,312,809円        当ファンドの分配対象収益額               9,173,686,843円
              当ファンドの期末残存口数               14,820,063,558口        当ファンドの期末残存口数               15,213,362,136口
              １万口当たり収益分配対象額                   5,468円    １万口当たり収益分配対象額                    6,030円
              １万口当たり分配金額                    100円   １万口当たり分配金額                     100円
              収益分配金金額                148,200,635円       収益分配金金額                152,133,621円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                    期別
                            自  2020年    9月10日              自  2021年    3月10日
            項目
                            至  2021年    3月  9日            至  2021年    9月  9日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律第2条第4項に定める証券投
                      資信託であり、信託約款に規定する運用
                      の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                      品に対して投資して運用することを目的
                      としております。
    ２.金融商品の内容およびその金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左

      に係るリスク                は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                      債権および金銭債務であります。当ファ
                      ンドが保有する有価証券の詳細は「（有
                      価証券に関する注記）」に記載しており
                      ます。
                      　これらは、株価変動リスク、為替変動
                      リスク、信用リスク、カントリーリスク
                      に晒されております。
                      ※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
                      スク項目を記載しております。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　委託会社においては、パフォーマンス                   同左
                      およびリスクの状況は社内で一元的に管
                      理しています。パフォーマンス評価およ
                      びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                      なるデータは各種のリスクモデル等によ
                      りデータベース化しています。当ファン
                      ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                      分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                      要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                      ビュー委員会において報告され、運用計
                      画と運用成果との整合性を検証すること
                      により、当ファンドの品質の維持管理に
                      努めています。
                      　また、コンプライアンス部門におい
                      て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                      らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                      査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                      注意・勧告を行っております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左

      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項


                 前期                            当期

             （2021年     3月  9日現在）                     （2021年     9月  9日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            １.貸借対照表計上額、時価およびその差額
    　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
    ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
    ん。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法

    （１）親投資信託受益証券                            （１）親投資信託受益証券
    　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し                            同左
    ております。
    （２）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            （２）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

    　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
    と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
    す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    前期(自     2020年    9月10日     至  2021年    3月  9日)

                                                      （単位：円）

              種類                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                  1,436,995,666

              合計                                        1,436,995,666

    当期(自     2021年    3月10日     至  2021年    9月  9日)

                                                      （単位：円）

              種類                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                  △47,613,009

              合計                                         △47,613,009

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
      該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                 前期                            当期

              自  2020年    9月10日                       自  2021年    3月10日
              至  2021年    3月  9日                     至  2021年    9月  9日
    該当事項はありません。                            同左
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　１）株式（2021年           9月  9日現在）
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       該当事項はありません。
    　２）株式以外の有価証券（2021年                   9月  9日現在）


                                                      （単位：円）

       種類       通貨               銘柄               券面総額         評価額      備考

    親投資信託受益        日本円      ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株                         6,706,057,599       19,611,865,448

    証券              マザーファンド
            日本円    小計

                  銘柄数：1                         6,706,057,599       19,611,865,448
                  組入時価比率：99.4%                                     100.0%

            合計                                       19,611,865,448

    (注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。

    （参考）

    　当ファンドは、「ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    　なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

    ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド


    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2021年     3月  9日現在）        （2021年     9月  9日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               699,840,467               541,709,494
                                49/82

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                                （2021年     3月  9日現在）        （2021年     9月  9日現在）
        コール・ローン                               189,691,182               308,165,162
        株式                              35,286,368,763               33,346,544,264
        社債券                                    -          112,501,719
        派生商品評価勘定                                 303,302                 224
        未収入金                               307,054,240                97,083,798
        未収配当金                                27,079,978                4,862,135
                                            -            988,176
        未収利息
                                      36,510,337,932               34,411,854,972
        流動資産合計
                                      36,510,337,932               34,411,854,972
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,231               7,760
        未払金                               141,980,220                86,494,003
                                           436               633
        未払利息
                                       141,983,887                86,502,396
        流動負債合計
                                       141,983,887                86,502,396
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              13,355,985,343               11,737,036,529
        剰余金
                                      23,012,368,702               22,588,316,047
          剰余金又は欠損金（△）
                                      36,368,354,045               34,325,352,576
        元本等合計
                                      36,368,354,045               34,325,352,576
       純資産合計
                                      36,510,337,932               34,411,854,972
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      　時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所また
                      は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                      額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
                      ます。
                      社債券

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引業者等
                      の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会社の提供す
                      る価額で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引

      方法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      　時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲
                      値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  　信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監

      算基準                査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しており
                      ます。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

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                      　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                      金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
                      有価証券売買等損益

                      　約定日基準で計上しております。
                      為替差損益

                      　約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             （2021年     3月  9日現在）                     （2021年     9月  9日現在）

    １.  監査対象ファンドの期首における当該                          １.  監査対象ファンドの期首における当該
      親投資信託の元本額、期中追加設定元                            親投資信託の元本額、期中追加設定元
      本額及び期中一部解約元本額                            本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                  17,029,190,985円          期首元本額                  13,355,985,343円
      期中追加設定元本額                     2,168,633円       期中追加設定元本額                    965,155,699円
      期中一部解約元本額                   3,675,374,275円         期中一部解約元本額                   2,584,104,513円
    ２.                            ２.
      元本の内訳※                            元本の内訳※
      ハリス世界株ファンド（毎月決算型）                   6,872,289,181円         ハリス世界株ファンド（毎月決算型）                   6,706,057,599円
      ハリス世界株ファンド（資産成長型）                    71,003,255円        ハリス世界株ファンド（資産成長型）                    100,474,357円
      ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　                   1,254,301,207円         ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　                   1,333,975,100円
      バリュー株ファンド２００７（適格機                            バリュー株ファンド２００７（適格機
      関投資家専用）                            関投資家専用）
      ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　年金グローバ                   5,158,391,700円         ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　年金グローバ                   3,596,529,473円
      ル　バリュー株ファンド２００７（適                            ル　バリュー株ファンド２００７（適
      格機関投資家専用）                            格機関投資家専用）
    ３.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                  13,355,985,343口        ３.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                  11,737,036,529口
      ける受益権の総数                            ける受益権の総数
    ４.                            ４.
      １単位（１万口）当たりの純資産額                      27,230円      １単位（１万口）当たりの純資産額                      29,245円
      （１口当たりの純資産額）                     (2.7230円)       （１口当たりの純資産額）                     (2.9245円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                    期別

                            自  2020年    9月10日              自  2021年    3月10日
                            至  2021年    3月  9日            至  2021年    9月  9日
            項目
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律第2条第4項に定める証券投
                      資信託であり、信託約款に規定する運用
                      の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                      品に対して投資して運用することを目的
                      としております。
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    ２.金融商品の内容およびその金融商品                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      に係るリスク                は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                      であります。当ファンドが保有する有価
                      証券の詳細は「（有価証券に関する注
                      記）」に記載しております。
                      　これらは、株価変動リスク、為替変動
                      リスク、信用リスク、カントリーリスク
                      に晒されております。
                      　また、当ファンドは、信託財産に属す
                      る外貨建資金の受渡を行うことを目的と
                      して、為替予約取引を利用しておりま
                      す。
                      ※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
                      スク項目を記載しております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　信託財産の運用の指図に係る権限の一                   同左

                      部を委託しているハリス・アソシエイツ
                      社（以下、投資顧問会社という。）にお
                      いては、運用委託契約に基づくガイドラ
                      インに定められた事項にしたがって運用
                      を行い、売買執行後、ポートフォリオの
                      内容について分析を行い、ガイドライン
                      に抵触していないかのチェックを行って
                      います。また、投資顧問会社は、定期的
                      にレポートを作成し、当ファンドの運用
                      状況に関する情報を委託会社へフィード
                      バックしています。　
                      　委託会社においては、パフォーマンス
                      およびリスクの状況は社内で一元的に管
                      理しています。パフォーマンス評価およ
                      びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                      なるデータは各種のリスクモデル等によ
                      りデータベース化しています。当ファン
                      ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                      分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                      要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                      ビュー委員会において報告され、運用計
                      画と運用成果との整合性を検証すること
                      により、当ファンドの品質の維持管理に
                      努めています。
                      　また、コンプライアンス部門におい
                      て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                      らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                      査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                      注意・勧告を行っております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
                      　また、デリバティブ取引に関する契約
                      額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                      おける名目的な契約額または計算上の想
                      定元本であり、当該金額自体がデリバ
                      ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                      ものではありません。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項


             （2021年     3月  9日現在）                     （2021年     9月  9日現在）

    １.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            １.貸借対照表計上額、時価およびその差額
    　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
    ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
    ん。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法

    （１）株式                            （１）株式、社債券
    　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載し                            同左
    ております。
    （２）派生商品評価勘定                            （２）派生商品評価勘定

    　「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しており                            同左
    ます。
    （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            （３）コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

    　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
    と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
    す。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
    (自  2020年    9月10日     至  2021年    3月  9日)

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

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    株式                                                  8,909,915,197
              合計                                        8,909,915,197

    (自  2021年    3月10日     至  2021年    9月  9日)

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  1,261,632,044

    社債券                                                   12,302,060

              合計                                        1,273,934,104

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から有価証券報告書における開示対象ファンドの特定期

      間末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
     （2021年     3月  9日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
             買建              210,959,032              －     211,253,313            294,281
              米ドル             202,334,638              －     202,632,150            297,512

              香港ドル              8,624,394             －      8,621,163           △3,231

             売建              210,959,032              －     210,953,242             5,790

              米ドル              8,624,394             －      8,623,604             790

              ユーロ             126,968,100              －     126,968,100              －

              英ポンド             75,366,538             －      75,361,538            5,000

            合計              421,918,064              －     422,206,555            300,071

     （2021年     9月  9日現在）

                                                      （単位：円）

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       区分          種類         契約額等                   時価         評価損益
                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
             買建              27,267,631             －      27,259,871           △7,760
              米ドル                2,426           －        2,411          △15

              スイスフラン             14,128,514             －      14,126,748           △1,766

              香港ドル             13,136,691             －      13,130,712           △5,979

             売建              27,267,631             －      27,267,407             224

              米ドル             27,265,205             －      27,264,981             224

              南アフリカランド                2,426           －        2,426           －

              合計             54,535,262             －      54,527,278           △7,536

    時価の算定方法

     為替予約取引

       １）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で

         評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま

         す。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当

          該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい

          る対顧客先物相場の仲値を用いております。
       ２）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で

         評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

              自  2020年    9月10日                       自  2021年    3月10日

              至  2021年    3月  9日                     至  2021年    9月  9日
    該当事項はありません。                            同左
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　１）株式（2021年           9月  9日現在）
                                               評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
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    米ドル       HALLIBURTON      CORP                  186,700         19.35      3,612,645.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                22,400        204.40      4,578,560.00

            GENERAL    MOTORS    CO                 100,100         48.97      4,901,897.00

            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,690      2,315.95       6,229,905.50

            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS                43,100        122.76      5,290,956.00

            ALPHABET     INC-CL    A                 7,315      2,873.82       21,021,993.30

            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC              9,957       799.79      7,963,509.03

            COMCAST    CORP-CL    A                 51,900        60.14      3,121,266.00

            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            18,800        170.71      3,209,348.00

            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A              11,950        216.97      2,592,791.50

            KEURIG    DR  PEPPER    INC                273,700         35.29      9,658,873.00

            HCA  HEALTHCARE      INC                 42,365        254.43      10,778,926.95

            HUMANA    INC                      17,670        413.50      7,306,545.00

            BANK   OF  AMERICA    CORP                171,600         40.78      6,997,848.00

            CITIGROUP     INC                    75,300        70.04      5,274,012.00

            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            41,300        279.34      11,536,742.00

            MOODY'S    CORP                      5,335       381.94      2,037,649.90

            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             128,600         54.81      7,048,566.00

            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                 11,500        205.13      2,358,995.00

            FISERV    INC                      59,100        117.00      6,914,700.00

            WORKDAY    INC-CLASS     A                7,800       272.20      2,123,160.00

            GRUPO   TELEVISA     SA-SPON    ADR             308,900         12.52      3,867,428.00

            LIBERTY    GLOBAL    GROUP-A                 243,974         29.51      7,199,672.74

    米ドル    小計

            銘柄数：23                        1,842,056               145,625,989.92
                                                 (16,052,352,868)

            組入時価比率：46.8%                                           48.1%

    ユーロ       CNH  INDUSTRIAL      NV                 562,700         13.70      7,708,990.00

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG            56,500        78.61      4,441,465.00

            DAIMLER    AG-REG                    147,544         68.71     10,137,748.24

            PROSUS    NV                      68,315        78.45      5,359,311.75

            DANONE    SA                      47,000        59.60      2,801,200.00

            HENKEL    AG  & CO  KGAA                 33,600        74.80      2,513,280.00

            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               5,500        80.50       442,750.00

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA         119,000         65.40      7,782,600.00

            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                83,800        42.98      3,602,143.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAYER   AG                      230,200         46.50     10,704,300.00
            BNP  PARIBAS                       202,665         53.50     10,842,577.50

            ALLIANZ    SE                     52,545        196.58      10,329,296.10

            SAP  SE                       41,200        124.20      5,117,040.00

    ユーロ    小計

            銘柄数：13                        1,650,569               81,782,701.59
                                                 (10,648,925,574)

            組入時価比率：31.0%                                           31.9%

    英ポンド       GLENCORE     PLC                   2,179,500           3.34     7,283,889.00

            COMPASS    GROUP   PLC                 152,200         14.42      2,195,485.00

            WPP  GROUP   PLC                   284,298          9.81     2,790,100.57

    英ポンド     小計

            銘柄数：3                        2,615,998               12,269,474.57
                                                 (1,860,911,208)

            組入時価比率：5.4%                                            5.6%

    スイスフラン       HOLCIM    LTD                      78,915        47.34      3,735,836.10

            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG                 12,150        104.80      1,273,320.00

            NOVARTIS     AG-REG                     61,600        81.15      4,998,840.00

            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG             1,100,484           9.66     10,630,675.44

            JULIUS    BAER   GROUP   LTD               138,310         62.78      8,683,101.80

    スイスフラン

            銘柄数：5                        1,391,459               29,321,773.34
    小計
                                                 (3,506,004,438)

            組入時価比率：10.2%                                           10.5%

    香港ドル       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             142,500        170.90      24,353,250.00

    香港ドル     小計

            銘柄数：1                         142,500              24,353,250.00
                                                   (345,085,552)

            組入時価比率：1.0%                                            1.0%

    韓国ウォン       NAVER   CORP                       9,375     409,500.00      3,839,062,500.00

            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD-PFD             35,000      72,000.00      2,520,000,000.00

    韓国ウォン      小

            銘柄数：2                         44,375            6,359,062,500.00
    計
                                                   (600,295,500)

            組入時価比率：1.7%                                            1.8%

    南アフリカラン       NASPERS    LTD-N   SHS                  16,302       2,635.49       42,963,757.98

    ド
    南アフリカラン

            銘柄数：1                         16,302              42,963,757.98
    ド  小計
                                                   (332,969,124)

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            組入時価比率：1.0%                                            1.0%
        合　計                           7,703,259               33,346,544,264

                                                 (33,346,544,264)

    (注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における(                      )内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

    (注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額（邦貨換算額）の割合、および、合計金額に対する評価額（邦貨

       換算額）の割合であります。
    　２）株式以外の有価証券（2021年                   9月  9日現在）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    社債券        スイスフラン         CSG  GUERNSEY     VII  LTD-A-3.0%-            400,000.00           450,544.84

                     21/11/12
                     CSG  GUERNSEY     VII  LTD-B-3.0%-            438,000.00           490,341.00

                     21/11/12
            スイスフラン       小計

                     銘柄数：2                     838,000.00           940,885.84
                                                   (112,501,719)

                     組入時価比率：0.3%                                  100.0%

            合計                                         112,501,719

                                                   (112,501,719)

    (注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における(                      )内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。

    (注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額（邦貨換算額）の割合、および、合計金額に対する評価額（邦貨

       換算額）の割合であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　当表に記載すべき内容は、「（デリバティブ取引等に関する注記）取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますの


    で、記載を省略しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

                                     2021年10月29日

    Ⅰ　資産総額                              20,540,173,778       円　

    Ⅱ　負債総額                                55,689,378     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,484,484,400       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,083,708,103       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3581   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,581    円）
    （参考）ＡＬＡＭＣＯ　ハリス　グローバル　バリュー株マザーファンド

                                     2021年10月29日

    Ⅰ　資産総額                              36,044,041,093       円　

    Ⅱ　負債総額                                220,400,767      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,823,640,326       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,572,030,445       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0957   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,957    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    １．名義書換の手続等
       委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
    ２．受益者に対する特典

       ありません。
    ３．譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    ４．受益権の譲渡

       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
        の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
        るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
        振替先口座を開設した他の振替機関等                    （ 当該他の振替機関等の上位機関を含みます                      。） に社振法の規定に
        したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
        します。
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       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
        る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、  委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
    ５．受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
       とができません。
    ６．受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
       分割できるものとします。
    ７．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約
       請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
       等にしたがって取り扱われます。
                                60/82














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    ①資本金の額等（         2021年10月末       現在）
      １）資本金：3,000百万円
      ２）発行可能株式総数：64,000株
      ３）発行済株式総数：32,000株
      ４）最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ②委託会社の機構

      ・会社の意思決定機構
       委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了す
       る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
       取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任
       します。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
       また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を
       決定します。
      ・投資運用の意思決定機構
       １）ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体お
         よび権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
         また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保して
         います。
         ａ．ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投
           資環境分析を行い、これを踏まえて資産別                      （ 株式および債券        ） 運用委員会を開催し、個別資産およ
           び各プロダクトの投資戦略を決定します。
         ｂ．投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定しま
           す。
       ２）運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
       ３）パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で
         法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
       （注）委員会および部門の名称等は変更される場合があります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

    投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとと
    もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用                                 （ 投資運用業      ） ならびに受益権の募集または私
    募 （ 第二種金融商品取引業           ） を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
    2021年10月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託                              （ 親投資信託を除きます           。） は以下のとおりです。
                      種類           本数      純資産総額     （ 百万円   ）

               単位型株式投資信託                  18             35,161

               追加型株式投資信託                  75            497,971

                      合計            93            533,132

                                61/82


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    ３【委託会社等の経理状況】

    1.財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
      号）並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）
      に基づいて作成しております。
    2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2020年4月1日から2021年3月31
      日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                   第35期                第36期
                期別
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                          注記
              科目                  内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      （資産の部）
      流動資産
      　　現金・預金                                  3,890,445                4,001,281
      　　前払費用                    ※2               73,730                78,347
      　　未収委託者報酬                                   262,142                312,288
      　　未収運用受託報酬                    ※2               243,265                431,164
      　　未収還付法人税等                                      -              1,441
      　　未収収益                                    17,228                19,999
                                          3,359                1,594
      　　その他
      　　流動資産計                                  4,490,171                4,846,117
      固定資産
      　有形固定資産
      　　建物                    ※1        7,437                6,579
                                 38,113                27,700
      　　器具備品                    ※1               45,551                34,280
      　無形固定資産
      　　電話加入権                            2,776                2,776
                                  8,564               14,134
      　　ソフトウェア                                    11,340                16,910
      　投資その他の資産
      　　投資有価証券                            14,637                19,642
      　　関係会社株式                            38,291                38,291
      　　長期差入保証金                    ※2       35,819                35,215
      　　長期前払費用                             582                 -
      　　繰延税金資産                            63,048        152,378        65,334        158,483
      　　固定資産計
                                         209,271                209,674
      資産合計                                  4,699,442                5,055,792
                                62/82


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）

                                   第35期                第36期
                期別
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                          注記
              科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      （負債の部）
      流動負債
      　　預り金                                    8,933               110,631
      　　未払金
      　　　未払手数料                            85,810                99,279
      　　　その他未払金                            34,439       120,250        17,762        117,042
      　　未払費用　                    ※2               315,689                458,062
      　　未払法人税等                                    13,836                51,773
      　　未払消費税等                                    44,486                62,038
                                         142,895                152,553
      　　賞与引当金
      　　流動負債計
                                         646,091                952,102
      負債合計                                   646,091                952,102
      (純資産の部）
      株主資本
      　資本金                                  3,000,000                3,000,000
      　資本剰余金
                                 524,000                524,000
      　　資本準備金                                   524,000                524,000
      　利益剰余金
      　　利益準備金                           226,000                226,000
      　　その他利益剰余金
                                 303,249        529,249        352,419        578,419
      　　　繰越利益剰余金
      　　株主資本合計                                  4,053,249                4,102,419
      評価・換算差額等
                                           101               1,270
      　　その他有価証券評価差額金
      　　評価・換算差額等合計
                                           101               1,270
      純資産合計                                  4,053,350                4,103,690
      負債・純資産合計                                  4,699,442                5,055,792
    （２）【損益計算書】

                                                     （単位：千円）

                                   第35期                第36期
                               （自    2019年4月     1日        （自    2020年4月     1日
                期別
                               　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
                          注記
              科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
                                63/82


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益
      　委託者報酬                          2,956,200                2,741,899
      　運用受託報酬                          1,434,377                1,690,173
                                 155,983       4,546,561         128,348       4,560,421
      　その他営業収益
      営業費用                    ※1
      　支払手数料                                   866,504                788,690
      　広告宣伝費                                    12,166                10,012
      　公告費                                     200                200
      　調査費
      　　調査費                           519,037                546,351
      　　委託調査費                          1,590,494                1,590,245
                                  1,276                1,232
      　　図書費                                  2,110,808                2,137,829
      　営業雑経費
      　　通信費                            3,081                5,067
      　　印刷費                            15,011                15,746
      　　協会費                            5,210                4,827
      　　諸会費                            2,966                2,914
                                   367      26,637          210      28,766
      　　その他営業雑経費
      　営業費用計
                                        3,016,316                2,965,499
      一般管理費                    ※1
      　給料
      　　役員報酬                            82,520                87,846
      　　給料・手当                           755,499                752,736
                                 18,951                19,260
      　　賞与                                   856,971                859,843
      　交際費                                    3,954                 927
      　寄付金                                    4,256                9,480
      　旅費交通費                                    17,747                  951
      　租税公課                                    35,032                35,772
      　不動産賃借料                                   102,155                 98,451
      　退職給付費用                                    44,515                46,770
      　福利厚生費                                   125,057                132,280
      　賞与引当金繰入                                   123,800                132,065
      　固定資産減価償却費                                    20,043                19,704
                                         120,249                107,371
      　諸経費
      　一般管理費計                                  1,453,784                1,443,620
      営業利益                                    76,459               151,301
      営業外収益
      　受取配当金                    ※1               42,951                40,390
      　受取利息                                      19                11
      　受取賃借料                                    13,082                12,011
                                           952                467
      　雑収入
                                64/82


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      　営業外収益計
                                         57,006                52,880
      営業外費用
                                           896                140
      　雑損
      　営業外費用計
                                           896                140
      経常利益                                   132,569                204,041
      特別利益
                                          2,139                 533
      　投資有価証券売却益
      　特別利益計                                    2,139                 533
      特別損失
      　固定資産除却損                    ※2                 80                31
                                            0                -
      　投資有価証券売却損
      　特別損失計                                      81                31
      税引前当期純利益                                   134,627                204,544
      法人税、住民税及び事業税                            31,932                58,176
                                                △  2,802
                                  1,851        33,783                55,373
      法人税等調整額
      当期純利益                                   100,844                149,170
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                                     （単位：千円）

      第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                             株主資本                  評価・換算差額等
                      資本剰余金           利益剰余金
                                                    評価・
                                                         純資産
                                 その他利
                                               その他有      換
                                          株主資本
                         資本剰
                                                         合計
                                 益剰余金
                 資本金                                    算差額
                                               価証券評
                     資本準        利益準        利益剰余
                                           合計
                          余
                                                     等
                                               価差額金
                     備金        備金        金合計
                                 繰越利益
                         金合計
                                                     合計
                                 剰余金
      当期首残高          3,000,000     524,000    524,000    226,000     402,404     628,404    4,152,404       1,716    1,716   4,154,120
      当期変動額
                                    △     △
      　剰余金の配当                                     △200,000              △200,000
                                  200,000     200,000
      　当期純利益                            100,844     100,844     100,844              100,844
      　株主資本以外の項
      目
                                                △1,614    △1,614     △1,614
      　の当期変動額（純
      額）
      当期変動額合計                           △99,155     △99,155     △99,155     △1,614    △1,614    △100,769
      当期末残高          3,000,000     524,000    524,000    226,000     303,249     529,249    4,053,249        101    101  4,053,350
                                                     （単位：千円）

      第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                             株主資本                  評価・換算差額等
                      資本剰余金           利益剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 資本金                                    評価・
                                          株主資本     その他有         純資産
                                 その他利
                         資本剰
                                                     換
                                           合計              合計
                                               価証券評
                                 益剰余金
                     資本準        利益準        利益剰余
                          余
                                                    算差額
                                               価差額金
                     備金        備金        金合計
                                 繰越利益
                         金合計
                                                     等
                                 剰余金
                                                     合計
      当期首残高          3,000,000     524,000    524,000    226,000     303,249     529,249    4,053,249        101    101  4,053,350
      当期変動額
                                    △     △
      　剰余金の配当                                     △100,000              △100,000
                                  100,000     100,000
      　当期純利益                            149,170     149,170     149,170              149,170
      　株主資本以外の項
      目
                                                 1,168    1,168     1,168
      　の当期変動額（純
      額）
      当期変動額合計                            49,170     49,170     49,170     1,168    1,168    50,339
      当期末残高          3,000,000     524,000    524,000    226,000     352,419     578,419    4,102,419       1,270    1,270   4,103,690
    注記事項

    重要な会計方針
      1．有価証券の評価基準及び評価方法                     (1)子会社株式及び関連会社株式
                            移動平均法による原価法
                          (2)その他有価証券
                            時価のあるもの
                             期末日の市場価格等に基づく時価法
                             （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                             法により算定）
                            時価のないもの
                             移動平均法による原価法
      2．固定資産の減価償却方法                     (1)有形固定資産
                            定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く）
                            並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
                            は定額法）を採用しております。
                            なお、主な耐用年数は、建物6年～24年、器具備品4年～15年でありま
                            す。
                          (2)無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
                            間（5年）に基づいております。
      3．引当金の計上基準                     賞与引当金
                            従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のう
                            ち、当期の負担額を計上しております。
      4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
       換算基準                   差額は損益として処理しております。
                          消費税等の処理方法
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      5．その他財務諸表作成のための基本とな
                            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
       る重要な事項
    未適用の会計基準等

      「収益認識に関する会計基準」等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2021年3月26日)
      (1)概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1：顧客との契約を識別する。
        ステップ2：契約における履行義務を識別する。
        ステップ3：取引価格を算定する。
        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日
       2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
      　「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
                                                     （単位：千円）
                                第35期                  第36期
              項目
                             （2020年3月31日）                  （2021年3月31日）
      ※1  有形固定資産の減価償却累計額
         建物                              40,268                  41,126
         器具備品                              109,998                  125,161
      ※2  関係会社に対する資産及び負債
         前払費用                               6,106                  6,106
         未収運用受託報酬                               4,099                  4,339
         長期差入保証金                              39,651                  39,651
         未払費用                               4,834                  7,589
    （損益計算書関係）

                                                     （単位：千円）
                                第35期                  第36期

                            （自　2019年4月        1日          （自　2020年4月        1日

              項目
                            　至　2020年3月31日）                  　至　2021年3月31日）

      ※1  関係会社との取引に係るもの

         営業費用                              136,707                  128,524

         一般管理費                              241,420                  224,261

         受取配当金                              42,840                  40,290

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      ※2  固定資産除却損の内訳
         器具備品                                80                  31

    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      1.発行済株式に関する事項
                                                      （単位：株）
            株式の種類            当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末

            発行済株式

            　普通株式                 32,000            -         -       32,000

             合計                32,000            -         -       32,000

      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額（円）           1株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
      2019年6月19日

               普通株式        200,000,000             6,250円         2019年3月31日        2019年6月20日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資      1株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
                     総額（円）
      2020年6月16日

               普通株式      100,000,000      利益剰余金          3,125円         2020年3月31日        2020年6月17日
      定時株主総会
    第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

      1.発行済株式に関する事項
                                                      （単位：株）
            株式の種類            当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末

            発行済株式

            　普通株式                 32,000            -         -       32,000

             合計                32,000            -         -       32,000

      2.配当に関する事項

      （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額（円）           1株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
      2020年6月16日

               普通株式        100,000,000             3,125円         2020年3月31日        2020年6月17日
      定時株主総会
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資      1株当たり配当額（円）              基準日       効力発生日
                     総額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2021年6月28日
               普通株式      140,000,000      利益剰余金          4,375円         2021年3月31日        2021年6月29日
      定時株主総会
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
    （1）金融商品に対する取組方針
       　当社は、第二種金融商品取引業（委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務）、投
       資助言・代理業（投資顧問契約に係る業務）及び投資運用業（投資一任契約に係る業務及び投資信託に
       係る業務）を営んでおります。
       　当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会
       性・公共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散
       を図るとともに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
    （2）金融商品の内容及びそのリスク

       　当社が保有する金融商品には、関係会社株式及び投資信託が含まれております。これらは、それぞれ
       発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
    （3）金融商品に係るリスク管理体制

       　当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアン
       スチェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時
       価等を把握し、保有状況を見直すよう努めております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて
       困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。
                                                     （単位：千円）

      第35期（2020年3月31日）
                             貸借対照表計上額              時価           差額

      （1）現金・預金                            3,890,445           3,890,445               －

      （2）未収委託者報酬                             262,142           262,142              －

      （3）未収運用受託報酬                             243,265           243,265              －

      （4）投資有価証券

        　　その他有価証券                           14,637           14,637             －

      （5）未払費用                             315,689           315,689              －

                                                     （単位：千円）

      第36期（2021年3月31日）
                             貸借対照表計上額              時価           差額

      （1）現金・預金                            4,001,281           4,001,281               －

      （2）未収委託者報酬                             312,288           312,288              －

      （3）未収運用受託報酬                             431,164           431,164              －

      （4）投資有価証券

        　　その他有価証券                           19,642           19,642             －

      （5）未払費用                             458,062           458,062              －

      （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、並びに（5）未払費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
         （4）投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位：千円）
              区分                2020年3月31日                  2021年3月31日

            非上場株式                   38,291                  38,291

      上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが

      極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含めておりません。
      （注3）金銭債権の決算日後の償還予定額

                                                     （単位：千円）
      第35期（2020年3月31日）
                           1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超

      現金・預金                       3,890,445             －         －         －

      未収委託者報酬                        262,142            －         －         －

      未収運用受託報酬                        243,265            －         －         －

              合計               4,395,852             －         －         －

                                                     （単位：千円）

      第36期（2021年3月31日）
                           1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超

      現金・預金                       4,001,281             －         －         －

      未収委託者報酬                        312,288            －         －         －

      未収運用受託報酬                        431,164            －         －         －

              合計               4,744,735             －         －         －

    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
      　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式
      12,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円）は、市場
      価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                                     （単位：千円）
      第35期（2020年3月31日）
                         種類       貸借対照表計上額            取得原価           差額

                      投資信託                8,631          7,491          1,140

      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの

                         小計             8,631          7,491          1,140
                                                         △  994

                      投資信託                6,005          7,000
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                    △  994

                         小計             6,005          7,000
                 合計                    14,637          14,491           146

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                                                     （単位：千円）
      第36期（2021年3月31日）
                         種類       貸借対照表計上額            取得原価           差額

                      投資信託               14,005　          11,902　          2,103　

      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの                    小計           14,005　          11,902　          2,103　

                                                        △  272　

                      投資信託               5,636　          5,909　
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                   △  272　

                         小計            5,636　          5,909　
                 合計                   19,642　          17,811　          1,831　

    3.事業年度中に売却したその他有価証券

                                                     （単位：千円）
      第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
           種類             売却額            売却益の合計              売却損の合計

      投資信託                         9,138              2,139               0

           合計                   9,138              2,139               0

                                                     （単位：千円）

      第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
           種類             売却額            売却益の合計              売却損の合計

      投資信託                         2,133               533              0

           合計                   2,133               533              0

    （デリバティブ取引関係）

      当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
    2.退職給付費用の内訳

                                                     （単位：千円）
                               第35期                  第36期

                            （自　2019年4月        1日          （自　2020年4月        1日

                            　至　2020年3月31日）                  　至　2021年3月31日）

      確定拠出掛金等                                 44,515                  46,770

    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
                                                     （単位：千円）
                                    第35期                第36期
                                 （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
      繰延税金資産
      　　　未払事業税                                    4,643                5,155
      　　　未払事業所税                                    1,047                1,054
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      　　　賞与引当金                                    39,950                43,418
      　　　未払役員報酬                                      321                415
      　　　未払法定福利費                                    6,173                6,750
      　　　未払寄付金                                      622                679
      　　　未払確定拠出掛金                                    1,166                1,203
      　　　未返還投資顧問料                                    1,670                1,451
      　　　未払監査費用                                    4,670                4,496
                                                         △  441
      　　　未払特別法人事業税                                       -
      　　　未払調査費                                      582                582
      　　　関係会社株式評価損                                    3,689                3,689
      　　　敷金                                    2,684                2,851
      　　　税務上の繰延資産                                    2,244                1,128
      　　　小計                                    69,467                72,436
      　　　評価性引当額                                   △6,374                △6,540
      　　　繰延税金資産合計                                    63,093                65,895
      繰延税金負債
      　　　その他有価証券評価差額金                                      44               560
      　　　繰延税金負債合計                                      44               560
      繰延税金資産の純額                                    63,048                65,334
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

                                                      （単位：％）
                                    第35期                第36期
                                 （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
      法定実効税率                                    30.62                30.62
      　（調整）
      永久に損金に算入されない項目                                     2.46                1.32
      永久に益金に算入されない項目                                    △9.74                △6.03
      住民税均等割                                     1.70                1.12
      評価性引当額の増減                                     0.12                0.08
      その他                                    △0.07                △0.04
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    25.09                27.07
    （持分法損益等）

                                                     （単位：千円）
                                    第35期                第36期

                                （自　2019年4月        1日        （自　2020年4月        1日

                                　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）

      関連会社等に対する投資の金額                                    38,000                38,000

      持分法を適用した場合の投資の金額                                   162,825                162,224

      持分法を適用した場合の投資利益の金額                                    41,334                39,689

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    （資産除去債務関係）

      資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
    1.当該資産除去債務の概要

      　当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債
      務として認識しております。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

      　当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収
      が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計
      上する方法によっております。
      　この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                     （単位：千円）
                                    第35期                第36期

                                （自　2019年4月        1日        （自　2020年4月        1日

                                　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）

      期首残高                                    19,036                18,491

      増減額（△は減少）                                    △545                △545

      期末残高                                    18,491                17,946

    （セグメント情報等）

    〔セグメント情報〕
      当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    〔関連情報〕

    第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      1.製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2.地域ごとの情報

      （1）売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
         め、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、
       記載はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上について
       は、判定対象から除いております。
    第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

      1.製品及びサービスごとの情報
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       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2.地域ごとの情報

      （1）売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
         め、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、
       記載はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上について
       は、判定対象から除いております。
    〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

      該当事項はありません。
    〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

      該当事項はありません。
    〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

      該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    1.関連当事者との取引
      親会社及び法人主要株主等
    第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                   資本金又
                                                取引金額
         会社等の名               事業の内容      議決権等の      関連当事者                     期末残高
      種類         所在地                           取引の内容           科目
                   は出資金
         称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係                    （千円）
                                                （千円）
                   （百万円）
                                                    未収運用

                                         運用受託報酬        45,505          4,099
                                                    受託報酬
                                   投資顧問契約
                                   に基づく資産
         朝日生命保                     （被所有）
                                         出向者人件費
      親会社         千代田区      91,000     生命保険業
                                   運用受託、役
         険相互会社                     直接100％
                                         の支払、賃借
                                                228,995   前払費用       6,106
                                    員の兼任
                                         料・共益費支
                                           払他
    第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                   資本金又
                                               取引金額
         会社等の名               事業の内容      議決権等の      関連当事者                     期末残高
      種類         所在地                           取引の内容           科目
                   は出資金
         称又は氏名               又は職業     被所有割合      との関係                     （千円）
                                               （千円）
                  （百万円）
                                                   未収運用

                                         運用受託報酬        44,140          4,339
                                                   受託報酬
                                74/82



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      親会社         新宿区     91,000     生命保険業           投資顧問契約
         朝日生命保                    （被所有）
                                         出向者人件費
                                   に基づく資産
         険相互会社                    直接100％
                                         の支払、賃借
                                                224,261   前払費用       6,106
                                   運用受託、役
                                         料・共益費支
                                    員の兼任
                                           払他
      （注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
          証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
         3.営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社
          を経由した取引となっております。
    2.親会社に関する注記

      親会社情報
      朝日生命保険相互会社（相互会社であるため上場しておりません）
    （1株当たり情報）

                                                      （単位：円）
                               第35期                  第36期

                            （自　2019年4月        1日          （自　2020年4月        1日

              項目
                            　至　2020年3月31日）                  　至　2021年3月31日）

      1株当たり純資産額                               126,667.21                  128,240.32

      1株当たり当期純利益                                3,151.38                  4,661.58

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。
      （注）1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                            （自　2019年4月        1日          （自　2020年4月        1日

              項目
                            　至　2020年3月31日）                  　至　2021年3月31日）

      損益計算書上の当期純利益                               100,844千円                  149,170千円

      普通株主に帰属しない金額                                    -                  -

      普通株式に係る当期純利益                               100,844千円                  149,170千円

      普通株式の期中平均株式数                                32,000株                  32,000株

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
    れています。
    ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                                   （ 投資者の
      保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
      て内閣府令で定めるものを除きます                  。） 。
    ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                    （ 投資者の保護に欠け、もしくは取引の
      公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除
      きます   。） 。
    ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等                                                     （ 委託
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      会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
      法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ                                               。） または子法人
      等 （ 委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
      を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ                                            。） と有価証券の売買
      その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
    ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
      の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護
      に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
      閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    ①定款の変更等
      １）委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ２）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
      ３）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
    ②訴訟事件その他の重要事項
      該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    ＜受託会社＞
    ①名称
      みずほ信託銀行株式会社
    ②資本金の額       （ 2021年3月末現在         ）
      247,369百万円
    ③事業の内容
      銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                          （ 兼営法   ） に基づき信託業
      務を営んでいます。
      （ 参考  ） 再信託受託会社の概要
         名　　　称：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額：51,000百万円（2021年3月末現在）
         事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
                営法）に基づき信託業務を営んでいます。
    ＜販売会社＞
                          ②資本金の額
             ①名称                            ③事業の内容
                          （ 単位：百万円      ）
                                  金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
      アイザワ証券株式会社                         3,000
                                  業を営んでいます。
      あかつき証券株式会社                         3,067   同上
      安藤証券株式会社                         2,280   同上
      エース証券株式会社                         8,831   同上
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    同上
      岡三オンライン証券株式会社                         2,500   同上
      岡三にいがた証券株式会社                          852  同上
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      極東証券株式会社                         5,251   同上
      株式会社証券ジャパン                         3,000   同上
      立花証券株式会社                         6,695   同上
      東海東京証券株式会社                        6,000　    同上
      日産証券株式会社                         1,500   同上
      ＰＷＭ日本証券株式会社                         3,000   同上
      フィデリティ証券株式会社                         10,857    同上
      フィリップ証券株式会社                          950  同上
      松井証券株式会社                         11,945    同上
      マネックス証券株式会社                         12,200    同上
      水戸証券株式会社                         12,272    同上
      楽天証券株式会社                         7,495   同上
      リテラ・クレア証券株式会社                         3,794   同上
      株式会社愛媛銀行                         21,367    銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      株式会社北日本銀行                         7,761   同上
      株式会社大光銀行                         10,000    同上
      株式会社但馬銀行                         5,481   同上
      株式会社千葉興業銀行                         62,120    同上
      株式会社東京スター銀行                         26,000    同上
      株式会社トマト銀行                         17,810    同上
      PayPay銀行株式会社                         37,250    同上
                               1,839
      おかやま信用金庫                            信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
                           (出資の総額)
     （注）資本金の額は、2021年3月末現在を記載しています。
     （注）アイザワ証券株式会社の資本金の額は、2021年10月1日現在を記載しています。
    ＜投資顧問会社＞

    ①名称
      ハリス・アソシエイツ・エル・ピー
    ②資本金の額       （ 2020年12月末現在         ）
      3,863千米ドル       （ 約399百万円      ）
      （ 米ドルの円換算は、便宜上、2020年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値                                                     （ 1
      米ドル＝103円50銭          ） によります      。）
    ③事業の内容
      各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    ＜受託会社＞
      ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
    ＜販売会社＞
      ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取り
      に関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
    ＜投資顧問会社＞
      委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図                           （ 為替ヘッジを含む外貨建資産               ） に関する権限の委託を
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      受け、マザーファンドの運用指図を行います。
    ３【資本関係】

    ＜受託会社＞
      該当事項はありません。
    ＜販売会社＞
      該当事項はありません。
    ＜投資顧問会社＞
      該当事項はありません。
    第３【その他】

    ①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
    ②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
    ③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
      １）金融商品取引法上の目論見書である旨
      ２）金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関
        する情報
      ３）請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
      ４）目論見書の使用開始日
      ５）届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
        を記録しておくべきである旨
      ８）購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
    ④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    ⑤目論見書の別称として             、「 投資信託説明書        」 という名称を用いることがあります。
    ⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
    ⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２１年６月２８日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御中
                      EY新日本有限責任監査法人

                      東　　京　　事　　務　　所

                      指定有限責任社員
                                  公認会計士          伊　藤　志　保           印
                      業  務  執  行  社  員
                      指定有限責任社員

                                  公認会計士          窪　寺　　　信           印
                      業  務  執  行  社  員
      監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
      め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ                                   アセットマネジメント株式会
      社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、す
      なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
      記について監査を行った。
      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現
      在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
      適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

      　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
      行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
      に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
      ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
      とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
      任がある。
      　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
      執行を監視することにある。
      財務諸表監査における監査人の責任

      　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
      謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
      独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
      より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
      与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
      を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
       リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
       による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
       に、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
       会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
       況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
       すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
       の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
       成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
       を評価する。
      　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
      施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
      求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
      する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
      項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
      いて報告を行う。
      利害関係

      　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
      害関係はない。
                                                     以　　上
      （注）   １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                             ２０２１年１１月５日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社
      　取　締　役　会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                      東　京　事　務　所

                      指定有限責任社員
                                  公認会計士          伊　藤　志　保
                      業  務  執  行  社  員
      監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているハリス世界株ファンド（毎月決算型）の２０
      ２１年３月１０日から２０２１年９月９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
      表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の２０２１年９月９日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
      行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
      に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、朝日ラ
      イフ   アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
      のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
      とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
      任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
      謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
      独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
      より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
      与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
      を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
      よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
      に、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
      会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
      入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
      に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
      不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
      価する。
      　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
      した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
      るその他の事項について報告を行う。
      利害関係

      　朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
      （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

          当社が別途保管しております。
      　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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