通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月7日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ド
ル・コース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 24 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 282,128,198 円
期末受益権口数 353,949,065 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,971 円
期中騰落率 △ 0.31 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 294,239,061 円
期末受益権口数 351,582,121 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,369 円
期中騰落率 5.49 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 22 日~ 2021 年 11 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 292,531,060 円
期末受益権口数 350,201,995 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,353 円
期中騰落率 0.29 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラ
ジル・レアル・コース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 24 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 508,814,722 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,404,218,936 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,623 円
期中騰落率 1.98 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 506,595,642 円
期末受益権口数 1,389,282,086 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,646 円
期中騰落率 1.46 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 22 日~ 2021 年 11 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 477,267,018 円
期末受益権口数 1,310,590,223 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,642 円
期中騰落率 0.71 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨
セレクト・コース
期別 第 75 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 24 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 281,172,383 円
期末受益権口数 681,856,253 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,124 円
期中騰落率 0.90 %
期別 第 76 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 286,847,443 円
期末受益権口数 674,375,455 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,254 円
期中騰落率 4.24 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 22 日~ 2021 年 11 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 268,656,243 円
期末受益権口数 670,335,346 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,008 円
期中騰落率 △ 4.72 %
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