PRU海外債券マーケット・パフォーマー 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
PGIMジャパン株式会社(E12429)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月6日
【発行者名】 PGIMジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國澤 太作
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】 長坂 裕美
(連絡場所)東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
【電話番号】 03-6832-7150
【届出の対象とした募集内国投資信託受 PRU海外債券マーケット・パフォーマー
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 継続募集額 上限1,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
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PGIMジャパン株式会社(E12429)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
信託終了(繰上償還)の決定に伴い、2021年9月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の記載事項の一部訂正を行うため、本訂正届出書を提出するもので
す。
Ⅱ【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、原届出書が訂正されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2021年9月10日から 2022年3月10日 まで
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
<訂正後>
2021年9月10日から 2022年2月7日 まで
※ 当ファンドは、繰上償還により2022年2月14日をもって信託を終了いたしますので、申込期間を2022年2月7
日までとします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
④ファンドの特色
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を
行います。
●FTSE世界国債インデックス(除く日本)の動きに追随する投資成果を目標として運用を行いま
す。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●当ファンドの信託期間は 無期限 です。
●年1回(原則、12月10日。)決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデック
スです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは
販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何
ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国債インデックス・データに基づき、委託会社が円換
算ベースに計算したものを使用します。
<訂正後>
④ファンドの特色
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を
行います。
●FTSE世界国債インデックス(除く日本)の動きに追随する投資成果を目標として運用を行いま
す。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●当ファンドの信託期間は 2022年2月14日まで です 。
●年1回(原則、12月10日。)決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデック
スです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは
販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何
ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国債インデックス・データに基づき、委託会社が円換
算ベースに計算したものを使用します。
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2001年3月8日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプ
ルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開
始
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PGIMジャパン株式会社(E12429)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2006年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(委
託会社)がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・
インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
<訂正後>
2001年3月8日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプ
ルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開
始
2006年9月1日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(委
託会社)がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・
インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
2022年2月14日 当ファンドの信託終了(予定)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)申込方法
③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンのいず
れかの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付けはいたしません。
(注1)申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとな
ります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
(注2)2022年3月末までの日本における営業日でニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日に該
当する日は以下のとおりです。
なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社に
お問合わせください。
2021年10月11日 2021年11月11日 2021年11月25日 2021年12月27日
2021年12月28日 2022年1月17日 2022年2月21日
委託会社問合わせ先
03-6832-7111
PRUホットライン 受付時間 : 営業日の9:00~17:00
土日・祝休日、12月31日~1月3日は休業
https://www.pgim.com/pgim-japan/
ホームページ
<訂正後>
(1)申込方法
③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンのいず
れかの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付けはいたしません。
なお、当ファンドは、繰上償還により2022年2月14日をもって信託を終了するため、2022年2月
8日以降、取得申込の受付けは行いません。
(注1)申込みの受付けは営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとな
ります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
(注2)2022年3月末までの日本における営業日でニューヨークまたはロンドンのいずれかの銀行の休業日に該
当する日は以下のとおりです。
なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社に
お問合わせください。
2021年10月11日 2021年11月11日 2021年11月25日 2021年12月27日
2021年12月28日 2022年1月17日 2022年2月21日
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委託会社問合わせ先
03-6832-7111
PRUホットライン 受付時間 : 営業日の9:00~17:00
土日・祝休日、12月31日~1月3日は休業
https://www.pgim.com/pgim-japan/
ホームページ
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日(2001年3月8日)から 無期限 とします。 ただし、
後記「(5)その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。
<訂正後>
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日(2001年3月8日)から 2022年2月14日(予定)ま
で と します 。
(4)【計算期間】
<訂正前>
①当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2001年3月8日から2001年12月10日までとします。
②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、 信託期間の終了日 とします。
<訂正後>
①当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2001年3月8日から2001年12月10日までとします。
②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、 2022年2月14日(予定) とします。
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