三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月9日       提出
      【計算期間】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）                                 第6
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）                                 第6
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）                                 第6
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）                                 第4
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）                                 第4
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）                                 第4
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）                                 第3
                           期
                           (自  2020年9月11日至        2021年9月10日)
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）                                 第1
                           期
                           (自  2020年9月30日至        2021年9月10日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）
                           ※本書は、EDINETコード「G11477」（三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・
                           ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／
                           ２０６０（確定拠出年金））と「G13918」（三菱ＵＦＪ　ターゲット・イ
                           ヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金））を統合したものです。
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
        一般        年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド       （　　　）
        大型株        年４回        日本                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株        年６回        北米      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）       オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々       中南米                                 追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        （    ）   中近東                                 その他
        属性               （中東）                                （　　　）
       不動産投信               エマージング
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券、短期金融
       資産）資産配
       分変更型））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
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                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









    （２）【ファンドの沿革】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        2015年12月18日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
        2017年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        2018年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

        2020年９月30日               設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
               銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年9月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・    マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
       株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

       2030年の決算日（第15計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式24％、外国株式12％、国内債券59％および外国債券５％
       とします。
       2030年の決算日の翌日（第16計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       2035年の決算日（第18計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式29％、外国株式14％、国内債券52％および外国債券５％
       とします。
       2035年の決算日の翌日（第19計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       2040年の決算日（第25計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式37％、外国株式18％、国内債券40％および外国債券５％
       とします。
       2040年の決算日の翌日（第26計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

       2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式39％、外国株式20％、国内債券36％および外国債券５％
       とします。
       2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

       2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
                                 13/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式44％、外国株式22％、国内債券29％および外国債券５％
       とします。
       2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

       2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

       2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

       2065年の決算日（第45計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2065年の決算日の翌日（第46計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
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         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
        クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または
        「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
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      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
       ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       ※上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となりま

        す。
      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
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       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
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        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
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       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       マネー・マーケット・マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③有価証券先物取引等を行うことができます。
       ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定
        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
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       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
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         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
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           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項








       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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       ＜流動性リスクに対する管理体制＞
        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】











    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2025年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2030年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.15％            0.15％            0.04％

         2025年9月11日から

                             0.12％            0.12％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2020年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2030年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2035年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2020年9月11日から
                             0.15％            0.15％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2035年9月10日の場合
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2035年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2025年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2035年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2040年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2025年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2030年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2030年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2040年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2045年9月12日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2030年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2030年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2035年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2035年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2045年9月12日から2050年9月12日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2050年9月13日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2035年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2035年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2040年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2040年9月11日から2050年9月12日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2050年9月13日から2055年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2055年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2040年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2040年9月11日から
                             0.15％            0.15％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2055年9月10日の場合
         2055年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
        2045年9月11日までの場合
                                                   年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2045年9月12日から2055年9月10日の場合
                                                   年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2055年9月11日から2060年9月10日の場合
                                                   年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2060年9月11日以降の場合
                                                   年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                            委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2045年9月11日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2045年9月12日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2055年9月10日の場合
        2055年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
        2050年9月12日までの場合
                                                   年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2050年9月13日から2060年9月10日の場合
                                                   年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2060年9月11日から2065年9月10日の場合
                                                   年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2065年9月11日以降の場合
                                                   年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                            委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2050年9月12日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2050年9月13日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2065年9月10日の場合
        2065年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      （注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
        えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
        負担とし、信託財産中から支弁します。
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       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期 は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファ   ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             6,429,623,801              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              64,969,085            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          6,494,592,886             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              3,191,758,906         1.3496    4,307,600,727         1.3469    4,298,980,070     66.19
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               383,470,384        2.3781     911,935,512        2.3344     895,173,264     13.78
         益証券
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     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               511,447,661        1.0181     520,756,003        1.0182     520,756,008     8.02
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               91,855,178        4.2587     391,183,647        4.2363     389,126,090     5.99
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               141,998,504        2.2987     326,419,400        2.2929     325,588,369     5.01
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         3,163,282         3,163,282           9,680         9,680
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        147,711,428         147,711,428           10,395         10,395
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        222,991,141         222,991,141           10,638         10,638
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        490,650,770         490,650,770           10,851         10,851
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       2,093,920,696         2,093,920,696            10,965         10,965
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       4,325,256,541         4,325,256,541            11,706         11,706
                令和   2年  9月末日       2,178,228,034              ―       10,970           ―
                　　　　10月末日            2,286,452,125              ―       10,881           ―
                　　　　11月末日            2,419,368,593              ―       11,157           ―
                　　　　12月末日            2,538,197,641              ―       11,231           ―
                令和   3年  1月末日       2,684,959,954              ―       11,230           ―
                     2月末日       2,761,231,908              ―       11,240           ―
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                     3月末日       2,988,243,545              ―       11,449           ―
                     4月末日       3,128,890,781              ―       11,448           ―
                     5月末日       3,324,584,956              ―       11,491           ―
                     6月末日       3,566,316,862              ―       11,533           ―
                     7月末日       3,999,838,858              ―       11,545           ―
                     8月末日       4,260,030,520              ―       11,610           ―
                     9月末日       6,494,592,886              ―       11,640           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.20
                第2計算期間                                           7.38
                第3計算期間                                           2.33
                第4計算期間                                           2.00
                第5計算期間                                           1.05
                第6計算期間                                           6.75
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,267,919                 ―          3,267,919
          第2計算期間                   154,321,239              15,489,854             142,099,304
          第3計算期間                   106,482,794              38,973,089             209,609,009
          第4計算期間                   279,403,656              36,857,847             452,154,818
          第5計算期間                  1,576,441,133              118,989,891            1,909,606,060
          第6計算期間                  2,064,865,967              279,640,003            3,694,832,024
                                 40/356


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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,159,480,607              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              31,994,172            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,191,474,779             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,453,129,904         1.3495    1,961,059,768         1.3469    1,957,220,667     61.33
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               296,859,495        2.3767     705,560,953        2.3344     692,988,805     21.71
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               82,369,165        4.2542     350,418,100        4.2363     348,940,493     10.93
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               69,924,830        2.2980     160,689,759        2.2929     160,330,642     5.02
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        23,478,202         23,478,202           9,865         9,865
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        159,571,075         159,571,075            9,970         9,970
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        992,543,936         992,543,936           10,232         10,232
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,107,539,807         2,107,539,807            11,376         11,376
                令和   2年  9月末日       1,034,181,453              ―       10,232           ―
                　　　　10月末日            1,070,452,591              ―       10,110           ―
                　　　　11月末日            1,135,248,050              ―       10,521           ―
                　　　　12月末日            1,198,850,748              ―       10,633           ―
                令和   3年  1月末日       1,246,506,683              ―       10,648           ―
                     2月末日       1,276,084,579              ―       10,712           ―
                     3月末日       1,424,430,550              ―       10,996           ―
                     4月末日       1,482,702,430              ―       10,991           ―
                     5月末日       1,568,403,896              ―       11,054           ―
                     6月末日       1,685,541,995              ―       11,118           ―
                     7月末日       1,953,979,377              ―       11,113           ―
                     8月末日       2,065,338,779              ―       11,221           ―
                     9月末日       3,191,474,779              ―       11,285           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

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                第1計算期間                                          △1.35
                第2計算期間                                           1.06
                第3計算期間                                           2.62
                第4計算期間                                          11.18
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   24,925,133              1,126,259             23,798,874
          第2計算期間                   150,328,384              14,074,610             160,052,648
          第3計算期間                   892,830,669              82,870,310             970,013,007
          第4計算期間                   997,597,903             114,979,045            1,852,631,865
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,625,960,215              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              36,788,576            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,662,748,791             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,342,576,275         1.3494    1,811,695,523         1.3469    1,808,315,984     49.37
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               465,660,926        2.3808    1,108,682,934         2.3344    1,087,038,865     29.68
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               128,939,157        4.2753     551,260,516        4.2363     546,224,950     14.91
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               80,413,632        2.3008     185,022,667        2.2929     184,380,416     5.03
         益証券    ド
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         1,689,104         1,689,104           9,342         9,342
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        120,459,324         120,459,324           10,519         10,519
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        211,100,530         211,100,530           10,984         10,984
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        485,276,001         485,276,001           11,020         11,020
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       1,551,166,416         1,551,166,416            11,439         11,439
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,964,237,261         2,964,237,261            13,127         13,127
                令和   2年  9月末日       1,604,285,876              ―       11,437           ―
                　　　　10月末日            1,616,674,672              ―       11,266           ―
                　　　　11月末日            1,715,520,768              ―       11,861           ―
                　　　　12月末日            1,804,047,615              ―       12,025           ―
                令和   3年  1月末日       1,905,683,742              ―       12,057           ―
                     2月末日       1,953,802,122              ―       12,183           ―
                     3月末日       2,128,842,515              ―       12,575           ―
                     4月末日       2,205,831,392              ―       12,565           ―
                     5月末日       2,355,840,728              ―       12,656           ―
                     6月末日       2,505,711,246              ―       12,752           ―
                                 44/356

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                     7月末日       2,732,242,734              ―       12,725           ―
                     8月末日       2,887,545,853              ―       12,891           ―
                     9月末日       3,662,748,791              ―       12,993           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.58
                第2計算期間                                          12.59
                第3計算期間                                           4.42
                第4計算期間                                           0.32
                第5計算期間                                           3.80
                第6計算期間                                          14.75
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,808,058                 ―          1,808,058
          第2計算期間                   116,582,341              3,871,416            114,518,983
          第3計算期間                   102,928,864              25,265,473             192,182,374
          第4計算期間                   273,481,532              25,316,670             440,347,236
          第5計算期間                   987,113,947              71,382,507            1,356,078,676
          第6計算期間                  1,030,313,262              128,197,385            2,258,194,553
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                 45/356


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                                                  令和   3年  9月30日現在
                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,662,815,987              98.99
         コール・ローン、その他資産                      ―              16,897,748            1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,679,713,735             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               503,386,293        1.3494     679,278,149        1.3469     678,010,998     40.36
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               256,655,815        2.3798     610,793,809        2.3344     599,137,334     35.67
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               71,037,806        4.2699     303,329,917        4.2363     300,937,457     17.92
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               36,953,290        2.3002     85,000,097        2.2929     84,730,198     5.04
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,108,774         15,108,774           9,837         9,837
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        77,621,673         77,621,673           9,816         9,816
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        550,251,454         550,251,454           10,269         10,269
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,295,870,947         1,295,870,947            12,057         12,057
                令和   2年  9月末日        576,429,948             ―       10,266           ―
                　　　　10月末日             591,350,946             ―       10,091           ―
                　　　　11月末日             640,326,297             ―       10,714           ―
                　　　　12月末日             682,067,175             ―       10,888           ―
                令和   3年  1月末日        723,764,044             ―       10,925           ―
                     2月末日        743,091,675             ―       11,076           ―
                     3月末日        824,842,482             ―       11,480           ―
                     4月末日        854,442,641             ―       11,460           ―
                     5月末日        976,640,825             ―       11,555           ―
                     6月末日       1,050,051,416              ―       11,656           ―
                     7月末日       1,172,605,486              ―       11,615           ―
                     8月末日       1,256,981,133              ―       11,795           ―
                     9月末日       1,679,713,735              ―       11,917           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.63
                第2計算期間                                          △0.21
                第3計算期間                                           4.61
                第4計算期間                                          17.41
                                 47/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,849,641               491,195            15,358,446
          第2計算期間                   77,368,247             13,652,892             79,073,801
          第3計算期間                   480,167,932              23,415,332             535,826,401
          第4計算期間                   610,955,955              72,024,430            1,074,757,926
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    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,057,344,406              98.99
         コール・ローン、その他資産                      ―              20,931,432            1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,078,275,838             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               353,191,226        2.3823     841,416,736        2.3344     824,489,597     39.67
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               529,937,326        1.3494     715,111,609        1.3469     713,772,584     34.34
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               97,757,916        4.2815     418,557,044        4.2363     414,131,859     19.93
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               45,771,890        2.3016     105,350,645        2.2929     104,950,366     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   3年  9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         2,174,386         2,174,386           9,145         9,145
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        68,939,089         68,939,089           10,530         10,530
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        139,517,902         139,517,902           11,113         11,113
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        279,142,420         279,142,420           11,040         11,040
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        850,896,790         850,896,790           11,608         11,608
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,767,070,146         1,767,070,146            13,863         13,863
                令和   2年  9月末日        882,994,821             ―       11,602           ―
                　　　　10月末日             897,152,854             ―       11,386           ―
                　　　　11月末日             979,223,725             ―       12,165           ―
                　　　　12月末日            1,049,597,910              ―       12,384           ―
                令和   3年  1月末日       1,118,044,842              ―       12,434           ―
                     2月末日       1,150,538,344              ―       12,635           ―
                     3月末日       1,275,612,895              ―       13,135           ―
                     4月末日       1,320,572,590              ―       13,108           ―
                     5月末日       1,426,583,810              ―       13,228           ―
                     6月末日       1,535,088,254              ―       13,356           ―
                     7月末日       1,633,254,229              ―       13,297           ―
                     8月末日       1,722,021,651              ―       13,527           ―
                     9月末日       2,078,275,838              ―       13,687           ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △8.55
                第2計算期間                                          15.14
                第3計算期間                                           5.53
                第4計算期間                                          △0.65
                第5計算期間                                           5.14
                第6計算期間                                          19.42
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,377,795                 ―          2,377,795
          第2計算期間                   67,846,488              4,753,439             65,470,844
          第3計算期間                   89,621,216             29,550,834             125,541,226
          第4計算期間                   152,123,052              24,819,648             252,844,630
          第5計算期間                   531,772,622              51,604,031             733,013,221
          第6計算期間                   654,011,397             112,385,606            1,274,639,012
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           親投資信託受益証券                    日本              776,037,363            98.99
         コール・ローン、その他資産                      ―               7,900,873            1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                           783,938,236            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               143,317,819        2.3817     341,349,945        2.3344     334,561,116     42.68
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               176,500,297        1.3493     238,168,472        1.3469     237,728,250     30.32
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               38,745,277        4.2780     165,755,073        4.2363     164,136,616     20.94
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               17,275,669        2.3008     39,749,532        2.2929     39,611,381     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,351,502         15,351,502           9,816         9,816
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        64,536,551         64,536,551           9,725         9,725
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        228,684,116         228,684,116           10,265         10,265
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        636,036,250         636,036,250           12,441         12,441
                令和   2年  9月末日        248,777,944             ―       10,260           ―
                　　　　10月末日             257,885,585             ―       10,055           ―
                　　　　11月末日             282,116,799             ―       10,799           ―
                　　　　12月末日             308,677,908             ―       11,009           ―
                令和   3年  1月末日        338,137,038             ―       11,061           ―
                     2月末日        349,192,064             ―       11,262           ―
                     3月末日        392,357,286             ―       11,739           ―
                     4月末日        419,239,330             ―       11,714           ―
                     5月末日        467,914,804             ―       11,830           ―
                     6月末日        509,212,913             ―       11,954           ―
                     7月末日        558,212,470             ―       11,894           ―
                     8月末日        614,667,659             ―       12,117           ―
                     9月末日        783,938,236             ―       12,273           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.84
                第2計算期間                                          △0.92
                第3計算期間                                           5.55
                第4計算期間                                          21.19
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,807,601               167,683            15,639,918
          第2計算期間                   59,246,242              8,521,526             66,364,634
          第3計算期間                   199,107,241              42,682,941             222,788,934
          第4計算期間                   358,434,404              69,973,636             511,249,702
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              753,420,588            98.99
         コール・ローン、その他資産                      ―               7,674,855            1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                           761,095,443            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               145,715,330        2.3843     347,431,835        2.3344     340,157,866     44.69
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               148,604,955        1.3492     200,508,790        1.3469     200,156,013     26.30
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               41,226,243        4.2923     176,958,032        4.2363     174,646,733     22.95
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               16,773,508        2.3028     38,627,450        2.2929     38,459,976     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                 53/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        22,238,624         22,238,624           10,270         10,270
      第2計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        230,757,139         230,757,139           10,857         10,857
      第3計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        707,449,557         707,449,557           13,237         13,237
                令和   2年  9月末日        244,305,181             ―       10,849           ―
                　　　　10月末日             261,314,692             ―       10,627           ―
                　　　　11月末日             276,885,662             ―       11,438           ―
                　　　　12月末日             315,927,337             ―       11,668           ―
                令和   3年  1月末日        354,234,431             ―       11,725           ―
                     2月末日        402,527,115             ―       11,949           ―
                     3月末日        477,389,703             ―       12,469           ―
                     4月末日        507,577,865             ―       12,443           ―
                     5月末日        547,698,989             ―       12,569           ―
                     6月末日        603,640,698             ―       12,705           ―
                     7月末日        644,280,027             ―       12,640           ―
                     8月末日        698,535,055             ―       12,884           ―
                     9月末日        761,095,443             ―       13,050           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
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                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.70
                第2計算期間                                           5.71
                第3計算期間                                          21.92
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   22,173,546               519,382            21,654,164
          第2計算期間                   268,459,553              77,568,532             212,545,185
          第3計算期間                   498,496,575             176,601,883             534,439,877
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              134,409,578            98.99
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,369,004            1.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                           135,778,582            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               25,974,441        2.3820     61,871,731        2.3344     60,634,735    44.66
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               26,504,697        1.3495     35,768,498        1.3469     35,699,176    26.29
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                7,368,855        4.2811     31,546,806        4.2363     31,216,680    22.99
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                2,991,403        2.3016     6,885,256        2.2929     6,858,987    5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        111,124,543         111,124,543           12,098         12,098
                令和   2年  9月末日         9,918,385            ―       9,918          ―
                　　　　10月末日              9,715,552            ―       9,716          ―
                　　　　11月末日             10,457,204             ―       10,457           ―
                　　　　12月末日             10,667,121             ―       10,667           ―
                令和   3年  1月末日        10,757,307             ―       10,719           ―
                     2月末日        15,380,260             ―       10,923           ―
                     3月末日        22,029,594             ―       11,398           ―
                     4月末日        40,370,763             ―       11,375           ―
                     5月末日        57,241,959             ―       11,490           ―
                                 56/356


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                     6月末日        75,405,498             ―       11,615           ―
                     7月末日        105,386,294             ―       11,554           ―
                     8月末日        106,367,496             ―       11,778           ―
                     9月末日        135,778,582             ―       11,928           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          20.98
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   129,136,747              37,284,043             91,852,704
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            776,983,180,670               97.34
         コール・ローン、その他資産                      ―            21,257,386,200               2.66
            （負債控除後）
                  純資産総額                         798,240,566,870              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

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                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              13,056,115,000                  1.64
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      14,138,600       1,803.79    25,503,065,294         2,000.00    28,277,200,000      3.54
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,748,500      11,619.67     20,316,992,995        12,455.00     21,777,567,500      2.73
     日本    株式   キーエンス          電気機器       274,000      60,501.52     16,577,416,480        67,000.00     18,358,000,000      2.30
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      2,173,400       8,227.99    17,882,713,466         6,480.00    14,083,632,000      1.76
                       信業
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,910,600       5,902.34    11,277,010,804         6,832.00    13,053,219,200      1.64
            ス            業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     18,832,300        622.90    11,730,639,670          657.90    12,389,770,170      1.55
            ル・グループ
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,203,600       3,071.46     9,839,729,256        3,085.00     9,883,106,000      1.24
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      505,500      19,263.95     9,737,926,725        18,900.00     9,553,950,000      1.20
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       544,700      15,215.52     8,287,893,744        17,475.00     9,518,632,500      1.19
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,342,000       5,875.23     7,884,558,660        6,640.00     8,910,880,000      1.12
     日本    株式   ダイキン工業           機械      355,600      24,586.98     8,743,130,088        24,460.00     8,697,976,000      1.09
     日本    株式   任天堂          その他製       159,700      59,756.15     9,543,057,155        54,310.00     8,673,307,000      1.09
                        品
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,322,200       3,937.76     9,144,266,272        3,699.00     8,589,817,800      1.08
     日本    株式   日本電産          電気機器       671,800      13,118.25     8,812,840,350        12,420.00     8,343,756,000      1.05
     日本    株式   村田製作所          電気機器       819,900      9,404.54     7,710,782,346        9,960.00     8,166,204,000      1.02
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       163,500      48,483.07     7,926,981,945        49,670.00     8,121,045,000      1.02
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,196,500       3,613.03     7,936,020,395        3,691.00     8,107,281,500      1.02
                       信業
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,197,700       3,355.38     7,374,118,626        3,455.00     7,593,053,500      0.95
                        器
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,905,200       4,046.21     7,708,839,292        3,944.00     7,514,108,800      0.94
            ループ
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,193,500       2,964.23     6,502,038,505        2,979.50     6,535,533,250      0.82
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,922,900       3,488.68     6,708,382,772        3,277.00     6,301,343,300      0.79
     日本    株式   ファナック          電気機器       245,000      26,233.99     6,427,327,550        24,565.00     6,018,425,000      0.75
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,740,900       1,632.08     6,105,448,072        1,584.50     5,927,456,050      0.74
            ループ
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,673,800       3,323.02     5,562,070,876        3,536.00     5,918,556,800      0.74
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      81,700     69,324.83     5,663,838,611        70,080.00     5,725,536,000      0.72
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,075,500       4,782.49     5,143,567,995        5,085.00     5,468,917,500      0.69
            ングス
                                 58/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      906,700      5,526.31     5,010,705,277        6,021.00     5,459,240,700      0.68
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,134,600       2,442.23     5,213,184,158        2,464.00     5,259,654,400      0.66
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       283,700      16,459.48     4,669,554,476        18,130.00     5,143,481,000      0.64
                        業
     日本    株式   富士通          電気機器       251,100      18,755.49     4,709,503,539        20,310.00     5,099,841,000      0.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  9月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.19
               建設業                          2.25
               食料品                          3.34
               繊維製品                          0.46
               パルプ・紙                          0.21
               化学                          6.86
               医薬品                          5.01
               石油・石炭製品                          0.40
               ゴム製品                          0.70
               ガラス・土石製品                          0.75
               鉄鋼                          0.79
               非鉄金属                          0.65
               金属製品                          0.59
               機械                          5.23
               電気機器                         18.10
               輸送用機器                          7.50
               精密機器                          2.89
               その他製品                          2.14
               電気・ガス業                          1.11
               陸運業                          3.21
               海運業                          0.47
               空運業                          0.48
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          8.21
               卸売業                          4.64
               小売業                          4.38
               銀行業                          4.87
               証券、商品先物取引業                          0.72
               保険業                          1.97
               その他金融業                          1.11
               不動産業                          1.95
                                 59/356


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               サービス業                          5.87
                       小計                 97.34
         合計                                97.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年１２月限            買建    643   円    13,295,167,650       13,056,115,000       1.64
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             781,188,377,169               69.04
                              イギリス              47,115,251,230               4.16
                               カナダ             37,649,841,985               3.33
                              フランス              34,882,629,302               3.08
                               スイス             32,402,545,675               2.86
                               ドイツ             30,785,195,158               2.72
                            オーストラリア               21,456,970,064               1.90
                              オランダ              21,045,229,442               1.86
                             スウェーデン               12,436,654,310               1.10
                               香港             9,236,351,140              0.82
                             デンマーク               8,948,253,467              0.79
                              スペイン              8,296,780,437              0.73
                              イタリア              6,237,138,924              0.55
                             フィンランド               3,457,726,805              0.31
                             シンガポール               3,047,323,447              0.27
                              ベルギー              2,789,959,457              0.25
                             アイルランド               2,435,102,743              0.22
                             ノルウェー               2,199,716,710              0.19
                                 60/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             イスラエル               1,280,587,154              0.11
                            ルクセンブルグ                1,048,498,173              0.09
                            ニュージーランド                  778,731,871             0.07
                             オーストリア                 747,066,583             0.07
                             ポルトガル                514,614,843             0.05
                               小計           1,069,980,546,089                94.56
              投資証券                アメリカ              20,906,564,376               1.85
                            オーストラリア                1,466,137,572              0.13
                              イギリス               634,778,040             0.06
                             シンガポール                 433,681,021             0.04
                               香港              341,633,209             0.03
                              フランス               326,892,056             0.03
                              オランダ               193,654,830             0.02
                               カナダ               136,461,657             0.01
                               小計             24,439,802,761               2.16
         コール・ローン、その他資産                      ―            37,148,937,821               3.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,131,569,286,671               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               26,629,273,894                  2.35
                 買建        カナダ               1,308,899,372                  0.12
                 買建        ドイツ               4,706,380,925                  0.42
                 買建      オーストラリア                 1,299,107,160                  0.11
                 買建        イギリス                2,713,945,237                  0.24
                 買建        スイス               1,004,517,676                  0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,011,433      14,209.24     42,790,192,547        15,985.53     48,139,363,406      4.25
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,291,080      27,813.90     35,909,971,542        31,785.27     41,037,339,302      3.63
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      81,908     363,833.48     29,800,872,809        369,461.35     30,261,840,289      2.67
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      432,312      34,746.28     15,021,237,958        38,009.15     16,431,812,174      1.45
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       54,262     255,769.25     13,878,551,308        300,736.87     16,318,584,279      1.44
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       52,543     279,295.91     14,675,045,425        301,111.80     15,821,317,644      1.40
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       147,749      70,124.07     10,360,761,987        87,444.21     12,919,795,352      1.14
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       449,649      16,455.53     7,399,216,215        22,962.62     10,325,121,998      0.91
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      546,092      17,743.47     9,689,570,901        18,573.12     10,142,634,431      0.90
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       475,139      18,912.86     8,986,241,686        18,357.11     8,722,182,879      0.77
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      305,271      25,310.29     7,726,499,291        25,370.02     7,744,733,085      0.68
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       170,267      46,055.35     7,841,706,507        44,813.88     7,630,326,132      0.67
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       239,213      31,954.75     7,643,991,884        31,034.29     7,423,807,240      0.66
            B
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      191,896      36,897.47     7,080,477,385        37,709.20     7,236,245,718      0.64
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      441,730      15,346.99     6,779,227,409        15,894.87     7,021,244,636      0.62
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       519,292      13,028.00     6,765,338,346        13,481.70     7,000,941,449      0.62
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,391,227       4,643.91     6,460,736,690        4,820.39     6,706,262,840      0.59
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       75,683     68,009.06     5,147,130,248        84,110.32     6,365,721,500      0.56
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      328,092      20,309.37     6,663,342,988        19,326.34     6,340,819,381      0.56
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      159,618      41,110.88     6,562,036,679        39,529.02     6,309,543,881      0.56
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      201,357      28,081.87     5,654,483,105        28,987.28     5,836,791,739      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       86,240     55,179.82     4,758,708,061        64,656.18     5,575,949,308      0.49
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       80,057     55,655.82     4,455,638,501        67,046.79     5,367,565,283      0.47
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフト      175,322      24,376.99     4,273,823,290        30,274.36     5,307,761,344      0.47
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      828,290      6,443.04     5,336,711,780        6,259.68     5,184,834,986      0.46
                       ア・娯楽
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       126,424      36,192.60     4,575,613,760        40,525.43     5,123,387,468      0.45
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      763,910      6,755.42     5,160,534,592        6,701.76     5,119,548,815      0.45
                        ギー
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・      1,010,021       4,432.60     4,477,025,664        4,871.87     4,920,698,685      0.43
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       760,158      5,934.19     4,510,924,382        6,209.32     4,720,065,489      0.42
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       70,895     52,314.33     3,708,824,879        64,868.83     4,598,875,845      0.41
                       バイオテ
            INC
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  9月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.26
               素材                          3.90
               資本財                          6.11
               商業・専門サービス                          1.21
               運輸                          1.87
               自動車・自動車部品                          2.07
               耐久消費財・アパレル                          1.82
               消費者サービス                          1.84
               メディア・娯楽                          7.28
               小売                          5.55
               食品・生活必需品小売り                          1.38
               食品・飲料・タバコ                          3.65
               家庭用品・パーソナル用品                          1.65
               ヘルスケア機器・サービス                          5.03
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.32
               サイエンス
               銀行                          6.02
               各種金融                          4.61
               保険                          2.94
               不動産                          0.40
               ソフトウェア・サービス                         12.05
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.77
               器
                                 63/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               電気通信サービス                          1.58
               公益事業                          2.73
               半導体・半導体製造装置                          4.52
                       小計                 94.56
        投資証券       ―                          2.16
         合計                                96.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2112      買建   1,094  アメリカ     243,385,018.62       27,239,651,284        237,931,325      26,629,273,894       2.35
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602112       買建    62 カナダド     15,185,136.5      1,333,406,836        14,906,040      1,308,899,372       0.12
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2112    買建    892  ユーロ     37,005,696.3      4,805,559,721        36,241,960      4,706,380,925       0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2112    買建    90 オースト     16,572,097.5      1,333,390,965        16,146,000      1,299,107,160       0.11
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2112    買建    255 イギリス      17,899,116      2,692,564,019        18,041,250      2,713,945,237       0.24
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2112     買建    72 スイスフ      8,613,853.2      1,032,628,721        8,379,360     1,004,517,676       0.09
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            276,804,685,480               83.52
             地方債証券                  日本             18,216,527,861               5.50
              特殊債券                 日本             18,587,696,360               5.61
              社債券                 日本             15,720,018,000               4.74
                                 64/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,094,052,763              0.63
            （負債控除後）
                  純資産総額                         331,422,980,464              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本               1,362,330,000                  0.41
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３５９回利付国        4,250,000,000         100.68    4,279,277,400         100.78    4,283,277,500     0.100000    2030/6/20    1.29
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        4,180,000,000         100.92    4,218,456,000         100.78    4,212,729,400     0.100000    2025/6/20    1.27
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        3,830,000,000         100.63    3,854,420,000         100.48    3,848,728,700     0.100000   2023/12/20     1.16
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        3,740,000,000         100.37    3,753,838,000         100.26    3,749,798,800     0.100000   2022/12/20     1.13
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        3,450,000,000         100.85    3,479,613,000         100.91    3,481,636,500     0.100000    2029/9/20    1.05
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        3,250,000,000         102.13    3,319,322,500         101.76    3,307,460,000     0.600000    2024/3/20    1.00
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        3,230,000,000         100.51    3,246,781,100         100.71    3,253,126,800     0.100000    2030/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        3,210,000,000         101.05    3,243,715,500         101.04    3,243,672,900     0.100000    2027/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        3,160,000,000         101.97    3,222,315,200         101.57    3,209,738,400     0.800000    2023/6/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,920,000,000         100.61    2,937,975,600         100.84    2,944,703,200     0.100000    2030/3/20    0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６３回利付国        2,920,000,000         100.69    2,940,174,400         100.33    2,929,840,400     0.100000    2031/6/20    0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        2,860,000,000         101.02    2,889,417,000         100.98    2,888,256,800     0.100000    2027/3/20    0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３４回利付国        2,830,000,000         102.30    2,895,288,100         101.96    2,885,552,900     0.600000    2024/6/20    0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        2,870,000,000         100.27    2,877,975,200         100.47    2,883,517,700     0.100000    2031/3/20    0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,850,000,000         101.01    2,878,870,500         100.94    2,876,875,500     0.100000   2026/12/20     0.87
            債（１０年）
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     日本   国債証券    第３５５回利付国        2,740,000,000         100.94    2,765,939,500         100.96    2,766,468,400     0.100000    2029/6/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２３回利付国        2,650,000,000         100.25    2,656,865,000         100.19    2,655,167,500     0.005000    2023/4/1    0.80
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,570,000,000         101.05    2,597,062,700         101.03    2,596,676,600     0.100000    2028/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        2,570,000,000         100.94    2,594,403,800         100.84    2,591,767,900     0.100000   2025/12/20     0.78
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        2,550,000,000         101.04    2,576,681,000         101.03    2,576,341,500     0.100000    2027/6/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        2,480,000,000         100.99    2,504,676,000         100.92    2,502,890,400     0.100000    2026/9/20    0.76
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４７回利付国        2,490,000,000         100.52    2,503,070,500         100.44    2,501,155,200     0.005000    2026/3/20    0.75
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        2,460,000,000         100.43    2,470,675,100         100.59    2,474,686,200     0.100000   2030/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２７回利付国        2,410,000,000         100.25    2,416,221,200         100.23    2,415,735,800     0.005000    2023/8/1    0.73
            債（２年）
     日本   国債証券    第３３５回利付国        2,370,000,000         102.14    2,420,718,000         101.83    2,413,418,400     0.500000    2024/9/20    0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        2,350,000,000         100.96    2,372,587,000         100.97    2,372,842,000     0.100000    2029/3/20    0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        2,310,000,000         100.87    2,330,137,000         100.73    2,326,863,000     0.100000    2025/3/20    0.70
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３６回利付国        2,280,000,000         102.28    2,332,029,600         101.97    2,324,916,000     0.500000   2024/12/20     0.70
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        1,860,000,000         118.41    2,202,452,600         118.05    2,195,767,200     1.700000    2033/6/20    0.66
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        2,170,000,000         101.12    2,194,316,000         101.06    2,193,023,700     0.100000   2027/12/20     0.66
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.52
                地方債証券                                 5.50
                 特殊債券                                5.61
                 社債券                                4.74
                  合計                               99.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年１２月限            買建     9   円     1,366,479,900       1,362,330,000       0.41
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             102,161,128,366               45.91
                              イタリア              21,009,929,084               9.44
                              フランス              20,904,612,821               9.39
                               ドイツ             14,784,923,442               6.64
                              スペイン              14,305,875,148               6.43
                              イギリス              13,267,021,649               5.96
                              ベルギー              4,872,980,414              2.19
                               カナダ              4,200,077,168              1.89
                            オーストラリア                3,927,170,505              1.76
                              オランダ              3,722,593,744              1.67
                             オーストリア               2,974,304,678              1.34
                             アイルランド               1,641,135,312              0.74
                              メキシコ              1,500,101,203              0.67
                              ポーランド               1,205,040,810              0.54
                             フィンランド               1,194,311,522              0.54
                              デンマーク               1,072,956,482              0.48
                              マレーシア               1,054,717,425              0.47
                              イスラエル                976,391,538             0.44
                             シンガポール                946,338,186             0.43
                             スウェーデン                611,259,253             0.27
                              ノルウェー                518,186,652             0.23
                               小計            216,851,055,402               97.44
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,689,205,657              2.56
            （負債控除後）
                  純資産総額                         222,540,261,059              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  9月30日現在

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                           簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       11,164.68     1,780,767,165        11,103.25     1,770,968,520     0.750000    2026/3/31    0.80
            260331
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       15,000,000       11,182.26     1,677,339,444        11,180.63     1,677,094,968     0.125000    2023/3/31    0.75
            230331
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       13,750,000       11,444.66     1,573,642,052        11,297.79     1,553,447,411     1.625000    2031/5/15    0.70
            310515
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,800,000       11,724.32     1,383,470,629        11,650.60     1,374,771,940     2.000000    2024/5/31    0.62
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       11,430,000       11,642.86     1,330,779,517        11,540.00     1,319,022,144     1.625000    2026/5/15    0.59
            260515
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       10,690,000       11,867.28     1,268,612,625        11,770.39     1,258,255,657     2.750000   2023/11/15     0.57
            231115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       9,540,000      12,458.52     1,188,543,411        12,329.56     1,176,240,199     2.875000    2028/5/15    0.53
            280515
    アメリカ    国債証券    2.25  T-BOND       10,000,000       11,933.69     1,193,369,384        11,612.57     1,161,257,437     2.250000    2041/5/15    0.52
            410515
    スペイン    国債証券    1.45  SPAIN  GOVT     8,080,000      14,281.55     1,153,949,757        14,215.83     1,148,639,801     1.450000   2027/10/31     0.52
            271031
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       9,010,000      12,405.85     1,117,767,973        12,351.42     1,112,863,053     2.875000    2028/8/15    0.50
            280815
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       10,070,000       10,811.03     1,088,671,082        10,818.64     1,089,437,235     1.125000    2031/2/15    0.49
            310215
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       9,650,000      10,841.69     1,046,223,124        10,857.55     1,047,753,725     0.750000    2028/1/31    0.47
            280131
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      11,153.09     1,014,931,217        11,132.10     1,013,021,582     0.125000    2024/1/15    0.46
            240115
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     5,320,000      18,771.81      998,660,507       18,595.05      989,256,977     5.500000    2029/4/25    0.44
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       9,170,000      10,490.27      961,958,555       10,601.79      972,184,773     0.875000   2030/11/15     0.44
            301115
    アメリカ    国債証券    1.75  T-BOND       9,000,000      10,975.09      987,758,913       10,673.93      960,653,952     1.750000    2041/8/15    0.43
            410815
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      8,120,000      11,817.97      959,619,460       11,710.06      950,857,454     2.000000    2025/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      11,188.08      950,987,038       11,184.13      950,651,102     0.125000    2023/1/31    0.43
            230131
    フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     6,630,000      14,544.93      964,329,101       14,320.97      949,480,819     4.250000   2023/10/25     0.43
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      11,160.95      948,681,573       11,139.53      946,860,688     0.125000   2023/12/15     0.43
            231215
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       8,450,000      11,232.06      949,109,465       11,177.57      944,504,899     1.250000    2028/3/31    0.42
            280331
     ドイツ   国債証券    0.5  BUND  260215      6,920,000      13,674.62      946,284,115       13,637.37      943,706,543     0.500000    2026/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       7,660,000      12,302.45      942,368,149       12,230.75      936,876,025     2.750000    2028/2/15    0.42
            280215
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       7,300,000      12,613.38      920,777,032       12,556.89      916,653,654     3.125000   2028/11/15     0.41
            281115
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       8,000,000      11,419.05      913,524,791       11,395.29      911,623,374     1.625000   2022/12/15     0.41
            221215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       8,710,000      10,291.60      896,399,128       10,394.57      905,367,047     0.625000    2030/8/15    0.41
            300815
     ドイツ   国債証券    5.5  BUND  310104      4,410,000      20,312.11      895,764,063       20,164.14      889,238,635     5.500000    2031/1/4    0.40
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,300,000      11,961.01      873,153,935       11,886.25      867,696,523     2.250000    2027/8/15    0.39
            270815
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       7,190,000      12,064.33      867,425,990       11,964.51      860,248,289     2.375000    2027/5/15    0.39
            270515
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,250,000      11,899.80      862,735,974       11,780.89      854,114,637     2.250000   2024/11/15     0.38
            241115
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.44
                  合計                               97.44
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             1,612,619,084             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,612,619,084             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
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        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
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         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）
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       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
       2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
       2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
       2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
       2085年9月10日まで（2020年９月30日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年９月11日から翌年９月10日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
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        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に 対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

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      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   9

       月11日から令和          3年   9月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドの第           1 計算期間は、約款の規定に従い、令和                      2年   9月30日から令和          3年   9月10

       日までとしております。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   9

       月30日から令和          3年   9月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        32,077,940               56,481,902
        コール・ローン
                                      2,073,004,783               4,282,098,986
        親投資信託受益証券
                                          20,779              1,346,206
        未収入金
                                      2,105,103,502               4,339,927,094
        流動資産合計
                                      2,105,103,502               4,339,927,094
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,661,063               7,995,326
        未払解約金
                                         293,577               777,106
        未払受託者報酬
                                        2,201,748               5,828,242
        未払委託者報酬
                                            58                6
        未払利息
                                          26,360               69,873
        その他未払費用
                                        11,182,806               14,670,553
        流動負債合計
                                        11,182,806               14,670,553
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,909,606,060               3,694,832,024
        元本
        剰余金
                                       184,314,636               630,424,517
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        29,474,087               213,303,695
          （分配準備積立金）
                                      2,093,920,696               4,325,256,541
        元本等合計
                                      2,093,920,696               4,325,256,541
       純資産合計
                                      2,105,103,502               4,339,927,094
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                           100               104
       受取利息
                                        23,879,912               207,421,731
       有価証券売買等損益
                                        23,880,012               207,421,835
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,312               6,430
       支払利息
                                         440,529              1,316,168
       受託者報酬
                                        3,303,893               9,871,153
       委託者報酬
                                          39,531               118,325
       その他費用
                                        3,788,265               11,312,076
       営業費用合計
                                        20,091,747               196,109,759
     営業利益又は営業損失（△）
                                        20,091,747               196,109,759
     経常利益又は経常損失（△）
                                        20,091,747               196,109,759
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,345,742
                                        △ 717,266
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        38,495,952               184,314,636
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       135,312,252               289,059,823
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       135,312,252               289,059,823
       額
                                        10,302,581               29,713,959
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,302,581               29,713,959
       額
                                            -               -
     分配金
                                       184,314,636               630,424,517
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第6期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第5期              第6期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 452,154,818円            1,909,606,060円
       期中追加設定元本額                                1,576,441,133円              2,064,865,967円
       期中一部解約元本額                                 118,989,891円              279,640,003円
    ２.   受益権の総数                                1,909,606,060口              3,694,832,024口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,446,164円        費用控除後の配当等収益額              A      28,845,617円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,362,849円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      157,918,400円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       154,840,549円         収益調整金額               C       417,120,822円
       分配準備積立金額              D      8,665,074円        分配準備積立金額              D      26,539,678円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       184,314,636円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,424,517円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,909,606,060口          当ファンドの期末残存口数              F     3,694,832,024口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           965円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,706円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第5期                   第6期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第5期                   第6期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            25,902,681                    197,937,268
           合計                        25,902,681                    197,937,268
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第5期                   第6期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0965円                   1.1706円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,965円)                   (11,706円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            281,841,234            672,557,736
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             69,381,609           298,424,176
            日本債券インデックスマザーファンド                           2,102,694,925            2,837,586,801
            外国債券インデックスマザーファンド                             93,085,084           214,514,576
            マネー・マーケット・マザーファンド                            254,385,875            259,015,697
                   合計                    2,801,388,727            4,282,098,986
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        10,971,051               16,512,722
        コール・ローン
                                       982,642,888              2,088,516,725
        親投資信託受益証券
                                          5,821             6,172,061
        未収入金
                                       993,619,760              2,111,201,508
        流動資産合計
                                       993,619,760              2,111,201,508
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        474,299
        未払解約金                                    -
                                         118,365               371,069
        未払受託者報酬
                                         946,846              2,782,996
        未払委託者報酬
                                            20                1
        未払利息
                                          10,593               33,336
        その他未払費用
                                        1,075,824               3,661,701
        流動負債合計
                                        1,075,824               3,661,701
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       970,013,007              1,852,631,865
        元本
        剰余金
                                        22,530,929               254,907,942
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        19,902,410               162,427,493
          （分配準備積立金）
                                       992,543,936              2,107,539,807
        元本等合計
                                       992,543,936              2,107,539,807
       純資産合計
                                       993,619,760              2,111,201,508
     負債純資産合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            35               50
       受取利息
                                        19,725,434               155,307,970
       有価証券売買等損益
                                        19,725,469               155,308,020
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,458               2,891
       支払利息
                                         167,932               624,356
       受託者報酬
                                        1,343,319               4,682,614
       委託者報酬
                                          14,996               56,076
       その他費用
                                        1,527,705               5,365,937
       営業費用合計
                                        18,197,764               149,942,083
     営業利益又は営業損失（△）
                                        18,197,764               149,942,083
     経常利益又は経常損失（△）
                                        18,197,764               149,942,083
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       5,759,139
                                        △ 671,875
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       22,530,929
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 481,573
                                        4,509,448               92,546,971
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,509,448               92,546,971
       額
                                         366,585              4,352,902
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         366,585              4,352,902
       額
                                            -               -
     分配金
                                        22,530,929               254,907,942
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第4期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 160,052,648円              970,013,007円
       期中追加設定元本額                                 892,830,669円              997,597,903円
       期中一部解約元本額                                  82,870,310円             114,979,045円
    ２.   受益権の総数                                 970,013,007口            1,852,631,865口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,456,043円        費用控除後の配当等収益額              A      16,633,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      14,413,596円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      127,549,699円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,844,761円        収益調整金額               C       92,480,449円
       分配準備積立金額              D      1,032,771円        分配準備積立金額              D      18,244,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,747,171円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,907,942円
       当ファンドの期末残存口数              F      970,013,007口         当ファンドの期末残存口数              F     1,852,631,865口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           327円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,375円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            20,389,923                    143,443,436
           合計                        20,389,923                    143,443,436
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0232円                   1.1376円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,232円)                   (11,376円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            215,798,530            514,960,032
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             57,441,832           247,068,807
            日本債券インデックスマザーファンド                            906,085,298           1,222,762,109
            外国債券インデックスマザーファンド                             45,010,101           103,725,777
                   合計                    1,224,335,761            2,088,516,725
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        19,291,523               27,800,931
        コール・ローン
                                      1,535,677,833               2,934,659,104
        親投資信託受益証券
                                          1,227             8,509,873
        未収入金
                                      1,554,970,583               2,970,969,908
        流動資産合計
                                      1,554,970,583               2,970,969,908
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,790,052               1,824,341
        未払解約金
                                         221,587               539,980
        未払受託者報酬
                                        1,772,620               4,319,788
        未払委託者報酬
                                            35                3
        未払利息
                                          19,873               48,535
        その他未払費用
                                        3,804,167               6,732,647
        流動負債合計
                                        3,804,167               6,732,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,356,078,676               2,258,194,553
        元本
        剰余金
                                       195,087,740               706,042,708
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        47,063,343               322,532,539
          （分配準備積立金）
                                      1,551,166,416               2,964,237,261
        元本等合計
                                      1,551,166,416               2,964,237,261
       純資産合計
                                      1,554,970,583               2,970,969,908
     負債純資産合計
                                 97/356










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            70               71
       受取利息
                                        44,164,372               296,797,247
       有価証券売買等損益
                                        44,164,442               296,797,318
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,973               4,167
       支払利息
                                         349,775               925,812
       受託者報酬
                                        2,798,048               7,406,339
       委託者報酬
                                          31,352               83,198
       その他費用
                                        3,182,148               8,419,516
       営業費用合計
                                        40,982,294               288,377,802
     営業利益又は営業損失（△）
                                        40,982,294               288,377,802
     経常利益又は経常損失（△）
                                        40,982,294               288,377,802
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          92,808              9,468,020
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        44,928,765               195,087,740
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       117,045,550               252,507,611
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       117,045,550               252,507,611
       額
                                        7,776,061               20,462,425
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,776,061               20,462,425
       額
                                            -               -
     分配金
                                       195,087,740               706,042,708
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 98/356











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第6期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第5期              第6期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 440,347,236円            1,356,078,676円
       期中追加設定元本額                                 987,113,947円            1,030,313,262円
       期中一部解約元本額                                  71,382,507円             128,197,385円
    ２.   受益権の総数                                1,356,078,676口              2,258,194,553口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,649,878円        費用控除後の配当等収益額              A      27,345,690円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      30,102,179円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      251,564,092円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       148,024,397円         収益調整金額               C       383,510,169円
       分配準備積立金額              D      6,311,286円        分配準備積立金額              D      43,622,757円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       195,087,740円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       706,042,708円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,356,078,676口          当ファンドの期末残存口数              F     2,258,194,553口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,438円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,126円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第5期                   第6期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            45,322,772                    277,092,657
           合計                        45,322,772                    277,092,657
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第5期                   第6期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1439円                   1.3127円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,439円)                   (13,127円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            391,010,849            933,069,188
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            107,510,188            462,422,820
            日本債券インデックスマザーファンド                           1,032,838,670            1,393,815,785
            外国債券インデックスマザーファンド                             63,072,819           145,351,311
                   合計                    1,594,432,526            2,934,659,104
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        6,110,985               14,607,178
        コール・ローン
                                       544,761,036              1,282,939,838
        親投資信託受益証券
                                                       3,002,962
                                            -
        未収入金
                                       550,872,021              1,300,549,978
        流動資産合計
                                       550,872,021              1,300,549,978
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       2,652,019
        未払解約金                                    -
                                          68,277               223,012
        未払受託者報酬
                                         546,199              1,783,997
        未払委託者報酬
                                            11                1
        未払利息
                                          6,080               20,002
        その他未払費用
                                         620,567              4,679,031
        流動負債合計
                                         620,567              4,679,031
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       535,826,401              1,074,757,926
        元本
        剰余金
                                        14,425,053               221,113,021
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        17,035,276               143,073,894
          （分配準備積立金）
                                       550,251,454              1,295,870,947
        元本等合計
                                       550,251,454              1,295,870,947
       純資産合計
                                       550,872,021              1,300,549,978
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            15               30
       受取利息
                                        17,618,537               136,541,662
       有価証券売買等損益
                                        17,618,552               136,541,692
       営業収益合計
     営業費用
                                           723              1,601
       支払利息
                                          93,409               366,886
       受託者報酬
                                         747,201              2,934,949
       委託者報酬
                                          8,286               32,884
       その他費用
                                         849,619              3,336,320
       営業費用合計
                                        16,768,933               133,205,372
     営業利益又は営業損失（△）
                                        16,768,933               133,205,372
     経常利益又は経常損失（△）
                                        16,768,933               133,205,372
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          40,902              5,610,744
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       14,425,053
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,452,128
                                         168,838              82,865,810
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         168,838
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       82,865,810
                                            -
       額
                                        1,019,688               3,772,470
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       3,772,470
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,019,688
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        14,425,053               221,113,021
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                104/356










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第4期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  79,073,801円             535,826,401円
       期中追加設定元本額                                 480,167,932円              610,955,955円
       期中一部解約元本額                                  23,415,332円              72,024,430円
    ２.   受益権の総数                                 535,826,401口            1,074,757,926口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,890,670円        費用控除後の配当等収益額              A      11,414,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      13,691,970円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      116,180,397円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,635,159円        収益調整金額               C       78,039,127円
       分配準備積立金額              D       452,636円       分配準備積立金額              D      15,479,266円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,670,435円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       221,113,021円
       当ファンドの期末残存口数              F      535,826,401口         当ファンドの期末残存口数              F     1,074,757,926口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           441円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,057円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                105/356



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            17,757,299                    128,411,278
           合計                        17,757,299                    128,411,278
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0269円                   1.2057円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,269円)                   (12,057円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            203,696,276            486,080,423
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             53,240,281           228,997,096
            日本債券インデックスマザーファンド                            373,169,790            503,592,631
            外国債券インデックスマザーファンド                             27,888,778            64,269,688
                   合計                     657,995,125           1,282,939,838
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        9,703,539               21,110,210
        コール・ローン
                                       842,405,384              1,749,428,089
        親投資信託受益証券
                                                       6,223,157
                                            -
        未収入金
                                       852,108,923              1,776,761,456
        流動資産合計
                                       852,108,923              1,776,761,456
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          98,134              6,743,569
        未払解約金
                                         122,567               324,295
        未払受託者報酬
                                         980,446              2,594,318
        未払委託者報酬
                                            17                2
        未払利息
                                          10,969               29,126
        その他未払費用
                                        1,212,133               9,691,310
        流動負債合計
                                        1,212,133               9,691,310
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       733,013,221              1,274,639,012
        元本
        剰余金
                                       117,883,569               492,431,134
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        32,441,298               235,869,009
          （分配準備積立金）
                                       850,896,790              1,767,070,146
        元本等合計
                                       850,896,790              1,767,070,146
       純資産合計
                                       852,108,923              1,776,761,456
     負債純資産合計
                                109/356










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            36               48
       受取利息
                                        32,668,081               223,279,660
       有価証券売買等損益
                                        32,668,117               223,279,708
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,605               2,464
       支払利息
                                         194,542               545,132
       受託者報酬
                                        1,556,170               4,360,971
       委託者報酬
                                          17,385               48,942
       その他費用
                                        1,769,702               4,957,509
       営業費用合計
                                        30,898,415               218,322,199
     営業利益又は営業損失（△）
                                        30,898,415               218,322,199
     経常利益又は経常損失（△）
                                        30,898,415               218,322,199
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         982,105              11,378,610
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        26,297,790               117,883,569
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        67,438,073               188,775,907
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        67,438,073               188,775,907
       額
                                        5,768,604               21,171,931
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,768,604               21,171,931
       額
                                            -               -
     分配金
                                       117,883,569               492,431,134
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第6期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第5期              第6期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                 252,844,630円              733,013,221円
       期中追加設定元本額                                 531,772,622円              654,011,397円
       期中一部解約元本額                                  51,604,031円             112,385,606円
    ２.   受益権の総数                                 733,013,221口            1,274,639,012口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,703,247円        費用控除後の配当等収益額              A      17,964,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      21,483,664円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      188,979,221円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       85,442,271円        収益調整金額               C       256,562,125円
       分配準備積立金額              D      4,254,387円        分配準備積立金額              D      28,925,420円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,883,569円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       492,431,134円
       当ファンドの期末残存口数              F      733,013,221口         当ファンドの期末残存口数              F     1,274,639,012口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,608円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,863円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                111/356



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第5期                   第6期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第5期                   第6期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            33,561,156                    213,899,667
           合計                        33,561,156                    213,899,667
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第5期                   第6期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1608円                   1.3863円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,608円)                   (13,863円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            308,659,183            736,553,408
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             80,206,234           344,983,053
            日本債券インデックスマザーファンド                            430,490,252            580,946,595
            外国債券インデックスマザーファンド                             37,728,372            86,945,033
                   合計                     857,084,041           1,749,428,089
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                114/356











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,566,950               7,943,204
        コール・ローン
                                       226,402,499               629,687,619
        親投資信託受益証券
                                       228,969,449               637,630,823
        流動資産合計
                                       228,969,449               637,630,823
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        623,700
        未払解約金                                    -
                                          31,410               106,821
        未払受託者報酬
                                         251,157               854,503
        未払委託者報酬
                                            4
        未払利息                                                   -
                                          2,762               9,549
        その他未払費用
                                         285,333              1,594,573
        流動負債合計
                                         285,333              1,594,573
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       222,788,934               511,249,702
        元本
        剰余金
                                        5,895,182              124,786,548
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,526,668               75,199,315
          （分配準備積立金）
                                       228,684,116               636,036,250
        元本等合計
                                       228,684,116               636,036,250
       純資産合計
                                       228,969,449               637,630,823
     負債純資産合計
                                115/356










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            5               13
       受取利息
                                        9,447,042               76,462,882
       有価証券売買等損益
                                        9,447,047               76,462,895
       営業収益合計
     営業費用
                                           326               703
       支払利息
                                          47,804               171,544
       受託者報酬
                                         382,313              1,372,242
       委託者報酬
                                          4,179               15,313
       その他費用
                                         434,622              1,559,802
       営業費用合計
                                        9,012,425               74,903,093
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,012,425               74,903,093
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,012,425               74,903,093
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         531,944              6,668,638
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       5,895,182
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,828,083
                                         731,155              55,072,088
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         731,155
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       55,072,088
                                            -
       額
                                        1,488,371               4,415,177
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       4,415,177
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,488,371
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,895,182              124,786,548
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                116/356










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第4期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  66,364,634円             222,788,934円
       期中追加設定元本額                                 199,107,241円              358,434,404円
       期中一部解約元本額                                  42,682,941円              69,973,636円
    ２.   受益権の総数                                 222,788,934口              511,249,702口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,736,004円        費用控除後の配当等収益額              A      5,759,562円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,510,144円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      62,474,893円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,789,547円        収益調整金額               C       49,587,233円
       分配準備積立金額              D       280,520円       分配準備積立金額              D      6,964,860円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,316,215円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       124,786,548円
       当ファンドの期末残存口数              F      222,788,934口         当ファンドの期末残存口数              F      511,249,702口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           507円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,440円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            9,390,187                    71,897,251
           合計                        9,390,187                    71,897,251
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0265円                   1.2441円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,265円)                   (12,441円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            118,900,940            283,733,313
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             31,904,252           137,226,568
            日本債券インデックスマザーファンド                            131,330,738            177,230,830
            外国債券インデックスマザーファンド                             13,667,567            31,496,908
                   合計                     295,803,497            629,687,619
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   2年  9月10日現在      ］   ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        3,538,253               11,168,300
        コール・ローン
                                       228,413,790               700,380,478
        親投資信託受益証券
                                        2,916,577               6,087,862
        未収入金
                                       234,868,620               717,636,640
        流動資産合計
                                       234,868,620               717,636,640
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,839,229               9,039,334
        未払解約金
                                          29,963               126,277
        未払受託者報酬
                                         239,651              1,010,163
        未払委託者報酬
                                            6               1
        未払利息
                                          2,632               11,308
        その他未払費用
                                        4,111,481               10,187,083
        流動負債合計
                                        4,111,481               10,187,083
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       212,545,185               534,439,877
        元本
        剰余金
                                        18,211,954               173,009,680
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,977,598               74,979,276
          （分配準備積立金）
                                       230,757,139               707,449,557
        元本等合計
                                       230,757,139               707,449,557
       純資産合計
                                       234,868,620               717,636,640
     負債純資産合計
                                121/356










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　令和     1年  9月11日        自　令和     2年  9月11日
                                至　令和     2年  9月10日        至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            7               16
       受取利息
                                        10,089,787               86,150,460
       有価証券売買等損益
                                        10,089,794               86,150,476
       営業収益合計
     営業費用
                                           373               919
       支払利息
                                          41,582               193,256
       受託者報酬
                                         332,541              1,545,946
       委託者報酬
                                          3,621               17,279
       その他費用
                                         378,117              1,757,400
       営業費用合計
                                        9,711,677               84,393,076
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,711,677               84,393,076
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,711,677               84,393,076
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         878,071              14,937,662
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         584,460              18,211,954
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        12,369,813               110,568,935
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,369,813               110,568,935
       額
                                        3,575,925               25,226,623
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,575,925               25,226,623
       額
                                            -               -
     分配金
                                        18,211,954               173,009,680
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第3期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期              第3期

                                   [令和   2年  9月10日現在]        [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                  21,654,164円             212,545,185円
       期中追加設定元本額                                 268,459,553円              498,496,575円
       期中一部解約元本額                                  77,568,532円             176,601,883円
    ２.   受益権の総数                                 212,545,185口              534,439,877口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 令和  1年  9月11日                       自 令和  2年  9月11日
              至 令和  2年  9月10日                       至 令和  3年  9月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,431,576円        費用控除後の配当等収益額              A      6,580,622円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,402,030円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      62,874,792円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,234,356円        収益調整金額               C       98,030,404円
       分配準備積立金額              D       143,992円       分配準備積立金額              D      5,523,862円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,211,954円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       173,009,680円
       当ファンドの期末残存口数              F      212,545,185口         当ファンドの期末残存口数              F      534,439,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           856円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,237円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               第2期                   第3期

                           自  令和   1年  9月11日             自  令和   2年  9月11日
    区分
                           至  令和   2年  9月10日             至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    2年  9月10日現在］               ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            9,725,569                    78,866,298
           合計                        9,725,569                    78,866,298
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    2年  9月10日現在］             ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0857円                   1.3237円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,857円)                   (13,237円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            135,571,082            323,513,272
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             37,012,600           159,198,595
            日本債券インデックスマザーファンド                            135,531,714            182,900,048
            外国債券インデックスマザーファンド                             15,087,248            34,768,563
                   合計                     323,202,644            700,380,478
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                              ［  令和   3年  9月10日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,316,534
        コール・ローン
                                       110,015,581
        親投資信託受益証券
                                        3,192,272
        未収入金
                                       115,524,387
        流動資産合計
                                       115,524,387
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,271,829
        未払解約金
                                          14,094
        未払受託者報酬
                                         112,709
        未払委託者報酬
                                          1,212
        その他未払費用
                                        4,399,844
        流動負債合計
                                        4,399,844
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       91,852,704
        元本
        剰余金
                                       19,271,839
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,671,341
          （分配準備積立金）
                                       111,124,543
        元本等合計
                                       111,124,543
       純資産合計
                                       115,524,387
     負債純資産合計
                                127/356










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　令和     2年  9月30日
                                至　令和     3年  9月10日
     営業収益
                                            2
       受取利息
                                        7,199,074
       有価証券売買等損益
                                        7,199,076
       営業収益合計
     営業費用
                                            61
       支払利息
                                          16,700
       受託者報酬
                                         133,518
       委託者報酬
                                          1,414
       その他費用
                                         151,693
       営業費用合計
                                        7,047,383
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,047,383
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,047,383
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,376,042
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                       18,573,616
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       18,573,616
       額
                                        4,973,118
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,973,118
       額
                                            -
     分配金
                                       19,271,839
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                128/356











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第1期［令和       3年  9月10日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                                第1期

                                            [令和   3年  9月10日現在]
    １.   期首元本額                                               10,000,000円
       期中追加設定元本額                                               119,136,747円
       期中一部解約元本額                                               37,284,043円
    ２.   受益権の総数                                               91,852,704口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  令和   2年  9月30日
                            至  令和   3年  9月10日
     １.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                               A               469,019円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                               B              5,202,322円
       額
       収益調整金額                                C              13,600,498円
       分配準備積立金額                               D                 ―円
       当ファンドの分配対象収益額                             E=A+B+C+D               19,271,839円
       当ファンドの期末残存口数                               F             91,852,704口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F*10,000                   2,098円
       1万口当たり分配金額                               H                 ―円
       収益分配金金額                             I=F*H/10,000                    ―円
                                129/356



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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                        第1期

                                     自  令和   2年  9月30日
    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
      係るリスク                変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期

    区分
                                   ［令和    3年  9月10日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                       第1期

                                  ［令和    3年  9月10日現在］
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
                                130/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       親投資信託受益証券                                                 6,066,634
           合計                                             6,066,634
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                             第1期

                                        ［令和    3年  9月10日現在］
    1口当たり純資産額                                                    1.2098円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (12,098円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                             21,080,133            50,303,521
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             5,870,400           25,249,764
            日本債券インデックスマザーファンド                             21,421,494            28,908,306
            外国債券インデックスマザーファンド                             2,410,063            5,553,990
                   合計                     50,782,090           110,015,581
    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             141,291,387,435
        株式                             507,410,241,560
        派生商品評価勘定                               12,718,300
        未収配当金                               199,252,595
        未収利息                                 833,556
        前払金                               11,625,000
        その他未収収益                               15,088,388
                                       73,935,000
        差入委託証拠金
                                     649,015,081,834
        流動資産合計
                                     649,015,081,834
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,783,750
        未払金                               901,301,659
        未払解約金                              2,144,692,766
        未払利息                                 15,329
                                     136,610,144,850
        受入担保金
                                     139,677,938,354
        流動負債合計
                                     139,677,938,354
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             213,443,134,994
        剰余金
                                     295,894,008,486
          剰余金又は欠損金（△）
                                     509,337,143,480
        元本等合計
                                     509,337,143,480
       純資産合計
                                     649,015,081,834
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  9月10日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  9月11日
       期首元本額                                             203,017,846,649円
       期中追加設定元本額                                             207,262,471,615円
       期中一部解約元本額                                             196,837,183,270円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             19,760,095,115円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              6,657,799,681円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,063,359,351円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               191,062,341円
       コアバランス                                                 590,185円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               281,841,234円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               391,010,849円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               308,659,183円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             16,851,041,808円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,314,308,488円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,232,611,532円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              4,554,336,498円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,807,511,818円
       つみたて４資産均等バランス                                               797,489,838円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,382,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,312,653円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,225,895円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               215,798,530円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               203,696,276円
       金）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               118,900,940円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               576,806,465円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               135,571,082円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             11,356,965,808円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               21,080,133円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              2,599,255,806円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               33,418,004円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               168,222,158円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               113,642,896円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,054,466,621円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              4,011,549,019円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               302,810,320円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              1,289,705,610円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               660,739,723円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               450,138,411円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               122,924,011円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               140,680,761円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               478,086,412円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               385,527,406円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               745,438,679円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 61,550円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               26,089,643円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,600,874,514円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               154,113,323円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,943,428,425円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             34,089,498,363円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               327,311,999円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,264,815円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,345,149円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               311,919,647円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               629,870,442円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,769,936円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  9月10日現在]
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                                4,838,748円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              5,000,941,926円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,862,858,913円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               617,470,988円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               77,577,774円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,267,022,355円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               174,792,945円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,602,920,988円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               478,523,266円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               161,211,836円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 197,208円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               141,797,701円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               138,824,195円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               46,429,550円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               132,841,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               44,538,578円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               44,528,647円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               42,496,065円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,946,418円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               42,775,442円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               576,226,759円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               41,544,745円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,486,846,717円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,539,975円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  9月10日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               13,235,443円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,204,547円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               11,633,782円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               716,807,587円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               160,155,567円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               12,139,083円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               82,730,503円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                9,088,918円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               45,206,275円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,584,820,524円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               448,612,959円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,755,522,686円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,649,049,270円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,430,051,201円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             51,835,587,437円
       合計                                             213,443,134,994円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             130,750,849,270円
    ３.   受益権の総数                                             213,443,134,994口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  9月11日

    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  9月11日
    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          33,886,171,910
           合計                                          33,886,171,910
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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            21,132,375,000                ―    21,123,870,000           △8,505,000
            合計            21,132,375,000                ―    21,123,870,000           △8,505,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3863円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,863円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       7,800      3,095.00        24,141,000     4,600株（2,700株）
     1332   日本水産                      223,200        632.00       141,062,400
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                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      37,600       2,646.00        99,489,600     14,100株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      19,700       1,657.00        32,642,900     9,800株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       7,300      1,545.00        11,278,500     700株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      28,700       3,685.00        105,759,500      7,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      20,200       1,979.00        39,975,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       3,700       787.00        2,911,900     200株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      42,100        135.00        5,683,500     11,000株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       5,500      7,200.00        39,600,000     2,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      10,000       1,366.00        13,660,000     500株
                                                  貸付有価証券
                                                  389,500株（389,500
     1605   ＩＮＰＥＸ                      964,100        784.00       755,854,400      株）
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      31,400       1,915.00        60,131,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      11,700       1,374.00        16,075,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       5,200      2,385.00        12,402,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      34,300       5,160.00        176,988,000      18,700株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      83,300       2,302.00        191,756,600      22,100株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      14,600       3,095.00        45,187,000     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       2,800       728.00        2,038,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                       9,500       591.00        5,614,500     2,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       7,300       810.00        5,913,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       4,700      1,484.00         6,974,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      40,100        250.00       10,025,000     20,200株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       4,100       635.00        2,603,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      29,300        849.00       24,875,700     16,100株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       4,600      1,398.00         6,430,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       5,900      1,314.00         7,752,600     2,400株
     1719   安藤・間                      154,100        842.00       129,752,200
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                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      70,400        802.00       56,460,800     7,500株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      85,200       3,135.00        267,102,000      15,300株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      32,100        528.00       16,948,800     14,000株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      15,000       2,150.00        32,250,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       7,400      11,150.00         82,510,000     5,700株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       2,500      1,155.00         2,887,500     1,000株（700株）
     1780   ヤマウラ                      10,400        934.00        9,713,600
     1786   オリエンタル白石                      80,800        272.00       21,977,600
     1801   大成建設                      172,700       3,625.00        626,037,500
     1802   大林組                      555,000        939.00       521,145,000
                                                  貸付有価証券
                                                  257,200株（165,700
     1803   清水建設                      519,900        821.00       426,837,900      株）
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      15,900       1,138.00        18,094,200     1,300株
     1808   長谷工コーポレーション                      181,800       1,585.00        288,153,000
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      21,800        831.00       18,115,800     14,300株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       2,400      4,250.00        10,200,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      406,600       1,506.00        612,339,600      77,300株
     1813   不動テトラ                      13,600       1,806.00        24,561,600
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       7,000       995.00        6,965,000     2,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      11,200       1,845.00        20,664,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      39,700       3,640.00        144,508,000      5,600株
     1821   三井住友建設                      134,100        494.00       66,245,400
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      12,200       3,975.00        48,495,000     9,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      139,000        842.00       117,038,000      35,600株（35,600株）
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      12,800        484.00        6,195,200     4,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      13,300        371.00        4,934,300     7,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      30,500       3,200.00        97,600,000     14,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      23,800       2,536.00        60,356,800     12,700株（8,800株）
     1847   イチケン                       4,000      1,962.00         7,848,000
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       7,200       587.00        4,226,400     4,600株（1,800株）
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                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                       6,700      4,655.00        31,188,500     3,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  106,200株（84,200
     1860   戸田建設                      230,500        846.00       195,003,000      株）
     1861   熊谷組                      25,700       2,811.00        72,242,700
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,400      2,208.00         7,507,200     1,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                       4,900      1,521.00         7,452,900     600株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      24,500        800.00       19,600,000     12,300株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      18,300        661.00       12,096,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      37,900        433.00       16,410,700     24,200株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      60,600      13,270.00        804,162,000      31,700株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      23,600        920.00       21,712,000     10,400株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      45,900       4,000.00        183,600,000      7,000株
     1882   東亜道路工業                       3,400      4,640.00        15,776,000
     1883   前田道路                      34,300       1,936.00        66,404,800
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       5,400      8,670.00        46,818,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      14,800       2,418.00        35,786,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      54,000        600.00       32,400,000     14,000株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      10,000       2,177.00        21,770,000     3,300株（800株）
     1890   東洋建設                      62,200        575.00       35,765,000
                                                  貸付有価証券
                                                  133,900株（89,200
     1893   五洋建設                      235,700        767.00       180,781,900      株）
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      26,600        890.00       23,674,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       5,900      4,995.00        29,470,500     2,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      142,000       2,249.00        319,358,000      58,000株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      16,900        623.00       10,528,700     13,300株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      24,600        503.00       12,373,800     16,100株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      512,500       3,752.00       1,922,900,000       20,300株（20,300株）
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      31,800       2,003.00        63,695,400     5,600株
     1928   積水ハウス                      601,900       2,362.50       1,421,988,750
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                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      13,700        752.00       10,302,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       9,600      1,332.00        12,787,200     2,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      31,700        755.00       23,933,500     6,700株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      11,600       1,816.00        21,065,600     7,800株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       3,000      3,600.00        10,800,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      25,600       2,387.00        61,107,200     6,800株（1,800株）
     1942   関電工                      90,200        975.00       87,945,000
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      112,700       1,980.00        223,146,000      20,300株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      18,400       1,108.00        20,387,200     6,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       5,600      3,850.00        21,560,000     800株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      15,700       2,462.00        38,653,400     5,700株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      30,400       1,870.00        56,848,000     24,400株（13,200株）
     1951   協和エクシオ                      84,100       2,943.00        247,506,300
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      14,700       2,515.00        36,970,500     11,700株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      38,900       4,190.00        162,991,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      39,300       1,582.00        62,172,600     19,900株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      185,100        998.00       184,729,800      97,100株（97,100株）
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       6,000      1,882.00        11,292,000     4,200株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      17,800        780.00       13,884,000     11,600株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      12,300       2,903.00        35,706,900     7,500株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      50,200       2,214.00        111,142,800      21,900株（14,500株）
     1972   三晃金属工業                       2,200      2,309.00         5,079,800
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       4,100      3,525.00        14,452,500     400株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      35,900        770.00       27,643,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      27,000       3,615.00        97,605,000     19,600株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      12,300       2,820.00        34,686,000     7,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      17,900       1,971.00        35,280,900     5,100株
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                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       3,200      2,944.00         9,420,800     200株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      10,100       2,539.00        25,643,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      23,300        877.00       20,434,100     8,600株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      29,800       1,199.00        35,730,200     20,300株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      52,000       1,675.00        87,100,000     10,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      200,700       1,908.00        382,935,600      99,600株（75,700株）
     2003   日東富士製粉                       1,300      6,930.00         9,009,000
     2004   昭和産業                      15,400       2,837.00        43,689,800
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      15,700        794.00       12,465,800     9,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      21,700       1,157.00        25,106,900     15,500株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      23,900        777.00       18,570,300     6,700株（3,800株）
     2107   東洋精糖                       3,000      1,179.00         3,537,000
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       9,300      1,657.00        15,410,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      14,000       1,990.00        27,860,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      21,200        227.00        4,812,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                       8,400      1,709.00        14,355,600     900株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      41,700       4,110.00        171,387,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       4,300      3,900.00        16,770,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      48,900       4,280.00        209,292,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                       7,800      1,795.00        14,001,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      10,100       2,356.00        23,795,600     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                       9,900      2,412.00        23,878,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      133,100       1,942.00        258,480,200      26,000株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       3,400       825.00        2,805,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       2,800      5,540.00        15,512,000     100株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      10,100       4,695.00        47,419,500     7,500株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      17,100       7,270.00        124,317,000      9,500株（3,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      80,900       2,831.00        229,027,900      10,000株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      32,900       7,280.00        239,512,000      16,200株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      13,000       1,674.00        21,762,000     6,400株（3,400株）
     2267   ヤクルト本社                      122,200       5,710.00        697,762,000
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      117,400       7,090.00        832,366,000      36,500株（26,100株）
     2270   雪印メグミルク                      42,800       2,333.00        99,852,400
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      25,000       3,115.00        77,875,000     19,500株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      67,900       4,550.00        308,945,000      28,900株（24,400株）
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       5,900       592.00        3,492,800     100株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      17,500       1,817.00        31,797,500     7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      16,000       3,175.00        50,800,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       6,200      2,639.00        16,361,800     700株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      114,400        761.00       87,058,400     55,600株（45,200株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      60,600       2,533.00        153,499,800      15,200株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      417,800       5,443.00       2,274,085,400       171,200株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      652,800       2,076.50       1,355,539,200       4,300株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      131,700       1,618.00        213,090,600      51,500株（29,600株）
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      50,400        396.00       19,958,400     8,000株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       5,400      1,886.00        10,184,400     1,200株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      124,700       1,619.00        201,889,300
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      118,800       4,700.00        558,360,000      62,300株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      10,000       5,900.00        59,000,000     5,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      53,900       7,470.00        402,633,000      40,400株（22,400株）
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      17,500       2,272.00        39,760,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       5,300      1,077.00         5,708,100     500株
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       2,500      1,251.00         3,127,500     300株
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      22,200       3,140.00        69,708,000     8,500株（7,500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2607   不二製油グループ本社                      43,300       2,603.00        112,709,900
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,900      4,150.00         7,885,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      16,600       1,868.00        31,008,800     4,200株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,400株（68,700
     2801   キッコーマン                      127,800       9,200.00       1,175,760,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  242,400株（92,300
     2802   味の素                      422,400       3,528.00       1,490,227,200       株）
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                       8,100      2,097.00        16,985,700     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      98,900       2,780.00        274,942,000      24,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      66,400       3,720.00        247,008,000      31,200株（23,300株）
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      67,400       3,050.00        205,570,000      31,200株（19,900株）
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       8,600      1,019.00         8,763,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      16,200       6,760.00        109,512,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       2,300      1,820.00         4,186,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       3,900      2,613.00        10,190,700     200株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       1,900      1,913.00         3,634,700     500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      84,600       2,961.00        250,500,600      39,200株（23,100株）
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      91,400       5,130.00        468,882,000      6,500株
     2882   イートアンドホールディングス                       6,100      2,253.00        13,743,300
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       2,000      2,002.00         4,004,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       9,900       775.00        7,672,500     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      69,700       9,060.00        631,482,000      28,200株（22,600株）
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       8,700      2,165.00        18,835,500     4,700株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       6,900       948.00        6,541,200     4,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      19,200       1,938.00        37,209,600     15,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      19,100       1,692.00        32,317,200     10,400株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  178,200株（60,800
     2914   日本たばこ産業                      952,300       2,193.00       2,088,393,900       株）
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                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      10,900       1,606.00        17,505,400     3,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      11,600       2,440.00        28,304,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                       9,900      2,000.00        19,800,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       2,800       959.00        2,685,200     600株
     2925   ピックルスコーポレーション                       8,500      2,090.00        17,765,000
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      16,800       2,778.00        46,670,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      62,000        508.00       31,496,000     32,500株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      90,500        928.00       83,984,000     63,800株（35,400株）
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      10,300       1,329.00        13,688,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       6,800      1,344.00         9,139,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      16,800       1,893.00        31,802,400     7,900株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      19,300       1,570.00        30,301,000     11,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      12,700       4,550.00        57,785,000     10,100株（5,200株）
     3101   東洋紡                      68,500       1,441.00        98,708,500
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      50,800        370.00       18,796,000     9,800株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       8,400      4,450.00        37,380,000     4,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      14,800       2,032.00        30,073,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                       9,700       949.00        9,205,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      52,300       1,053.00        55,071,900     30,800株（16,500株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      28,000        101.00        2,828,000     18,300株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       6,400       435.00        2,784,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      22,800        172.00        3,921,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      19,600       2,134.00        41,826,400     13,900株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      163,100       1,666.00        271,724,600      23,200株
     3402   東レ                     1,254,900         746.10       936,280,890
     3408   サカイオーベックス                       4,600      3,830.00        17,618,000
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       3,800      1,899.00         7,216,200     1,900株（1,300株）
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                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       9,800       463.00        4,537,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       2,300      1,390.00         3,197,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       1,900      1,533.00         2,912,700     400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      13,300        646.00        8,591,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       6,500       770.00        5,005,000     3,400株（1,800株）
     3569   セーレン                      42,600       2,160.00        92,016,000
     3571   ソトー                       6,900       819.00        5,651,100
     3577   東海染工                       2,200      1,198.00         2,635,600
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      28,400       1,039.00        29,507,600     13,300株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      43,200       2,423.00        104,673,600      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      23,300       3,415.00        79,569,500     10,600株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       4,300       294.00        1,264,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      52,600        338.00       17,778,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       5,500      1,542.00         8,481,000     3,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      22,700       1,432.00        32,506,400     13,700株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       9,000       915.00        8,235,000     3,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       6,300       346.00        2,179,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      104,100        323.00       33,624,300     44,400株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       5,500      1,458.00         8,019,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      96,900        22.00       2,131,800     61,100株（28,100株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      28,700       7,320.00        210,084,000      5,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      29,600       3,975.00        117,660,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                       9,200       542.00        4,986,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      15,200        333.00        5,061,600     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      10,600       4,590.00        48,654,000     6,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      780,300        594.00       463,498,200      146,000株
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      76,600       1,234.00        94,524,400     42,000株（22,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3864   三菱製紙                      24,600        384.00        9,446,400
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      124,000        674.00       83,576,000     51,300株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       6,600      1,240.00         8,184,000     2,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       5,700       910.00        5,187,000     2,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      83,600       2,179.00        182,164,400      34,100株（34,100株）
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       4,500       413.00        1,858,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      178,700        926.00       165,476,200      79,100株（53,000株）
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      10,600       1,979.00        20,977,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      13,100       2,992.00        39,195,200     7,200株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      253,500       1,091.00        276,568,500      31,200株
     3407   旭化成                     1,148,800        1,235.00       1,418,768,000
     3553   共和レザー                       9,400       704.00        6,617,600
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      131,700       2,632.00        346,634,400      17,100株
     4005   住友化学                     1,364,300         594.00       810,394,200
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                       8,400      3,740.00        31,416,000     2,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      94,900       6,920.00        656,708,000      49,800株（24,600株）
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       5,700      2,055.00        11,713,500     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      14,900       8,240.00        122,776,000      4,900株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       6,800      6,830.00        46,444,000     3,300株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      12,700       1,406.00        17,856,200     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      31,100       1,223.00        38,035,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       4,500      1,227.00         5,521,500     700株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      24,200       3,710.00        89,782,000     10,800株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                      267,900       2,182.00        584,557,800      84,100株（84,100株）
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      51,500       2,249.00        115,823,500      1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      33,100       2,208.00        73,084,800     16,300株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      98,700       1,370.00        135,219,000      72,500株（29,600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      17,600       2,913.00        51,268,800     9,600株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      41,100       1,130.00        46,443,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      63,300       4,135.00        261,745,500      11,700株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      320,500       20,620.00       6,608,710,000       39,000株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       6,400      1,420.00         9,088,000     2,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      12,100       2,312.00        27,975,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      17,400       1,771.00        30,815,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      176,700       1,888.00        333,609,600      16,900株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      142,800       3,060.00        436,968,000      94,200株（52,800株）
     4092   日本化学工業                       4,900      3,605.00        17,664,500
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       2,600      1,422.00         3,697,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      87,400       1,246.00        108,900,400      24,900株（24,900株）
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      27,500        785.00       21,587,500     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,200      2,070.00         4,554,000     1,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      22,600       1,441.00        32,566,600     11,300株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       3,700      3,635.00        13,449,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       9,400      3,165.00        29,751,000     4,300株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       5,100      5,380.00        27,438,000     3,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      31,400       6,090.00        191,226,000      13,400株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      14,300       2,700.00        38,610,000     4,700株
     4118   カネカ                      44,800       4,790.00        214,592,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      173,600       2,453.00        425,840,800      31,900株（31,900株）
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      149,600       3,940.00        589,424,000      50,400株（50,400株）
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      173,900       4,175.00        726,032,500      25,900株
     4186   東京応化工業                      29,700       8,060.00        239,382,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      14,800       4,135.00        61,198,000     10,400株（3,800株）
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,158,600        1,014.00       1,174,820,400
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                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      28,600       3,145.00        89,947,000     22,800株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      233,000        908.00       211,564,000      67,700株（67,700株）
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      27,200       5,300.00        144,160,000      12,800株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      362,700       2,015.00        730,840,500      90,100株（90,100株）
     4205   日本ゼオン                      156,300       1,684.00        263,209,200
     4206   アイカ工業                      48,300       3,960.00        191,268,000
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      87,500       2,331.00        203,962,500      30,800株（30,800株）
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      26,200       2,320.00        60,784,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      37,500        660.00       24,750,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                       9,800      1,554.00        15,229,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       9,100      1,855.00        16,880,500     5,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      42,300        615.00       26,014,500     16,700株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                       8,900      2,307.00        20,532,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      23,200        615.00       14,268,000     8,600株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       4,000      3,030.00        12,120,000     2,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       9,100       446.00        4,058,600     2,000株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       5,600      1,808.00        10,124,800     2,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       6,600       920.00        6,072,000     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      36,500        694.00       25,331,000     10,500株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       6,200       938.00        5,815,600     3,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       9,300      2,216.00        20,608,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       4,400      5,040.00        22,176,000     500株
     4272   日本化薬                      107,300       1,300.00        139,490,000
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      17,200        935.00       16,082,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      12,500       2,349.00        29,362,500     7,400株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      13,700       5,010.00        68,637,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      16,100       3,720.00        59,892,000     11,200株（4,000株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      79,800       2,782.00        222,003,600      38,800株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      65,300       6,810.00        444,693,000      6,700株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      28,700        300.00        8,610,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      12,900        928.00       11,971,200     7,900株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      391,500       6,961.00       2,725,231,500       41,900株
     4461   第一工業製薬                       5,900      3,400.00        20,060,000
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       4,400      2,939.00        12,931,600     900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       5,800      1,096.00         6,356,800     3,900株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,600      2,429.00         8,744,400     1,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      10,300       6,200.00        63,860,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      13,300        340.00        4,522,000     7,600株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      19,600        890.00       17,444,000     600株
                                                  貸付有価証券
                                                  478,400株（206,600
     4612   日本ペイントホールディングス                      651,200       1,395.00        908,424,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      194,700       2,940.00        572,418,000      94,100株（73,500株）
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      13,600        198.00        2,692,800     6,600株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      41,700        913.00       38,072,100     6,400株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      13,000       1,091.00        14,183,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      23,400        559.00       13,080,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      12,700       6,210.00        78,867,000     900株
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      73,200       3,310.00        242,292,000      25,600株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      34,400       1,203.00        41,383,200     16,300株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      36,600       2,147.00        78,580,200     8,700株
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      12,100        859.00       10,393,900
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      311,000       9,626.00       2,993,686,000       42,200株
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      329,700       8,232.00       2,714,090,400       91,500株（91,500株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      213,600       1,911.00        408,189,600      38,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      11,100       3,020.00        33,522,000     3,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      37,100       1,676.00        62,179,600     15,600株
     4919   ミルボン                      21,800       6,880.00        149,984,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      64,500       3,975.00        256,387,500      25,400株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      33,300      13,950.00        464,535,000      14,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      11,200       1,673.00        18,737,600     4,600株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       2,300      1,904.00         4,379,200     200株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      75,500       2,689.00        203,019,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      15,000       6,090.00        91,350,000     2,700株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       4,000      1,058.00         4,232,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       4,800      2,050.00         9,840,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      11,400       1,850.00        21,090,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       5,900      1,541.00         9,091,900     4,000株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      29,100       1,833.00        53,340,300     21,300株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      30,500       2,981.00        90,920,500     15,600株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      10,100        880.00        8,888,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      49,600       9,190.00        455,824,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      14,800       1,316.00        19,476,800     11,800株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      13,200       3,685.00        48,642,000     7,500株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       4,900      3,015.00        14,773,500     300株
     4974   タカラバイオ                      46,300       3,215.00        148,854,500
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      19,900       4,520.00        89,948,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      11,100        653.00        7,248,300     6,000株（5,100株）
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,600      1,974.00         7,106,400
     4980   デクセリアルズ                      49,500       2,353.00        116,473,500
     4985   アース製薬                      14,600       6,830.00        99,718,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      16,500       1,188.00        19,602,000     9,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       5,400      2,899.00        15,654,600     500株
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                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      65,900        950.00       62,605,000     20,600株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      31,500        568.00       17,892,000     300株（300株）
     5142   アキレス                      12,200       1,381.00        16,848,200
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      24,600        941.00       23,148,600     12,700株（10,200株）
     6988   日東電工                      107,000       9,410.00       1,006,870,000
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      21,000       1,146.00        24,066,000     8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      18,500        461.00        8,528,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      27,100        256.00        6,937,600     18,900株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      15,900       4,900.00        77,910,000     7,800株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      11,200       1,271.00        14,235,200     5,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                       6,300      1,700.00        10,710,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       6,100       712.00        4,343,200     1,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      10,400       1,692.00        17,596,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      32,500       4,325.00        140,562,500      14,200株（12,400株）
     7958   天馬                      13,300       3,040.00        40,432,000
     7970   信越ポリマー                      27,200       1,051.00        28,587,200
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      44,100        240.00       10,584,000     6,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      65,000       3,675.00        238,875,000      31,900株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      14,400       2,247.00        32,356,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  161,800株（81,100
     8113   ユニ・チャーム                      341,100       5,205.00       1,775,425,500       株）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       3,900       890.00        3,471,000     500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      207,700       4,035.00        838,069,500      44,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  216,700株（216,700
     4502   武田薬品工業                     1,472,300        3,751.00       5,522,597,300       株）
     4503   アステラス製薬                     1,534,400        1,902.00       2,918,428,800
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      131,200       2,083.00        273,289,600      96,600株（49,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  145,000株（59,600
     4507   塩野義製薬                      222,500       7,469.00       1,661,852,500       株）
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      21,100        347.00        7,321,700     14,900株（7,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      50,200       9,380.00        470,876,000      22,700株（15,700株）
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      553,500       4,175.00       2,310,862,500       68,700株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      30,300       5,040.00        152,712,000      14,700株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      195,500       8,300.00       1,622,650,000       64,100株
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      84,300       3,580.00        301,794,000      34,500株
     4528   小野薬品工業                      406,400       2,684.00       1,090,777,600
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      51,500       4,510.00        232,265,000      23,800株（22,400株）
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      24,600       3,620.00        89,052,000     15,400株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      308,000       1,700.00        523,600,000      55,500株
     4538   扶桑薬品工業                       5,700      2,588.00        14,751,600
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       2,100      2,310.00         4,851,000     1,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      59,000       3,845.00        226,855,000      40,700株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      50,100        915.00       45,841,500     32,000株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      31,300       2,607.00        81,599,100     11,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      31,200       1,127.00        35,162,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      31,100       2,239.00        69,632,900     2,800株
     4550   日水製薬                       6,500      1,047.00         6,805,500
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       9,500      3,045.00        28,927,500     3,400株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      49,900       2,992.00        149,300,800      24,500株（20,700株）
     4553   東和薬品                      25,500       3,265.00        83,257,500
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      10,900       1,175.00        12,807,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      32,100       2,176.00        69,849,600     22,800株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     1,390,700        2,870.50       3,992,004,350       100,500株
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      39,000       1,881.00        73,359,000     26,000株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      26,700        988.00       26,379,600     16,200株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      11,300       3,655.00        41,301,500     6,500株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  161,500株（84,000
     4578   大塚ホールディングス                      367,800       4,953.00       1,821,713,400       株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      43,600       6,530.00        284,708,000      29,100株（12,700株）
     4587   ペプチドリーム                      92,900       3,960.00        367,884,000
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      20,200       1,099.00        22,199,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      38,800       5,170.00        200,596,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      149,500        131.00       19,584,500     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      20,900       1,350.00        28,215,000     4,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       9,900      1,221.00        12,087,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       6,300      1,370.00         8,631,000     1,000株
     5017   富士石油                      43,000        257.00       11,051,000
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       6,400      1,205.00         7,712,000     1,100株
     5019   出光興産                      196,400       2,714.00        533,029,600
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,662,200         448.30      1,193,464,260       15,800株
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      55,900       2,317.00        129,520,300
     5101   横浜ゴム                      102,500       1,992.00        204,180,000
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      93,100       2,031.00        189,086,100      47,000株（34,500株）
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      509,800       5,305.00       2,704,489,000       182,100株（900株）
     5110   住友ゴム工業                      159,000       1,385.00        220,215,000
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      15,500        717.00       11,113,500     7,400株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      10,500       4,600.00        48,300,000     4,500株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       7,700      1,044.00         8,038,800     900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      18,300       2,883.00        52,758,900     3,000株
     5191   住友理工                      34,300        746.00       25,587,800
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      21,500       2,157.00        46,375,500     15,300株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      31,100        956.00       29,731,600     17,700株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      26,300       3,765.00        99,019,500     15,300株（8,700株）
     5201   ＡＧＣ                      162,400       5,740.00        932,176,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      89,800        589.00       52,892,200     50,700株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       3,000      2,121.00         6,363,000     300株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       7,300       930.00        6,789,000     4,200株（2,300株）
                                155/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      71,100       2,477.00        176,114,700      33,100株（20,300株）
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       7,000      1,527.00        10,689,000     5,300株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      31,800       3,195.00        101,601,000      16,600株（12,800株）
     5233   太平洋セメント                      100,500       2,588.00        260,094,000
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      16,100        759.00       12,219,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      38,100        314.00       11,963,400     18,700株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       8,200      6,450.00        52,890,000     6,500株（4,000株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      27,200        510.00       13,872,000
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      148,300       1,604.00        237,873,200      49,000株
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       9,100      4,385.00        39,903,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      11,500       3,050.00        35,075,000     8,600株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       9,800      4,455.00        43,659,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      126,400       6,490.00        820,336,000      96,500株（49,700株）
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      194,700       1,939.00        377,523,300      30,200株
     5334   日本特殊陶業                      134,600       1,798.00        242,010,800
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      11,500        282.00        3,243,000     4,800株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       6,100      11,800.00         71,980,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       4,100      4,140.00        16,974,000
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       3,000      5,140.00        15,420,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      12,700       1,320.00        16,764,000     4,100株（3,100株）
     5358   イソライト工業                       7,800       706.00        5,506,800
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      22,500        339.00        7,627,500     18,000株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,000       711.00        5,688,000     6,200株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      14,200       6,760.00        95,992,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       5,600      1,147.00         6,423,200     2,100株
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,400      1,016.00         3,454,400
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      44,700       2,911.00        130,121,700      10,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      24,600       3,335.00        82,041,000     13,800株（7,200株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  418,400株（333,200
     5401   日本製鉄                      835,400       2,301.00       1,922,255,400       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  102,400株（102,400
     5406   神戸製鋼所                      320,300        734.00       235,100,200      株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      24,300        461.00       11,202,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       9,400      1,587.00        14,917,800     7,200株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      506,400       1,862.00        942,916,800      50,300株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      68,200       1,275.00        86,955,000     14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      19,700       1,500.00        29,550,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      37,200       4,145.00        154,194,000      16,500株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       6,700      1,665.00        11,155,500     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       9,300      1,258.00        11,699,400     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      23,000       2,600.00        59,800,000     15,900株（9,500株）
     5463   丸一鋼管                      56,800       2,910.00        165,288,000
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,200      2,562.00        13,322,400     4,100株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      28,600       5,180.00        148,148,000      11,300株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       6,500       417.00        2,710,500     600株
     5480   日本冶金工業                      13,600       2,843.00        38,664,800
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      21,000       1,932.00        40,572,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       9,800      2,857.00        27,998,600     3,200株（3,200株）
     5486   日立金属                      165,000       2,140.00        353,100,000
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       4,400      1,071.00         4,712,400     3,500株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      11,800       2,050.00        24,190,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      113,000        340.00       38,420,000     62,200株（50,200株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       7,900      1,734.00        13,698,600     600株
     5603   虹技                       2,400      1,154.00         2,769,600
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,000      1,226.00         2,452,000     1,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      12,900       1,446.00        18,653,400     5,800株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      25,600        299.00        7,654,400     14,000株（10,100株）
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                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       2,500      5,180.00        12,950,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       7,400      1,590.00        11,766,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      21,200        256.00        5,427,200     10,100株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       4,300      1,555.00         6,686,500     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      26,400       1,848.00        48,787,200     18,200株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      47,700       2,115.00        100,885,500      7,500株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      47,200       3,515.00        165,908,000      14,200株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       9,700      2,711.00        26,296,700     6,600株（2,600株）
     5711   三菱マテリアル                      115,600       2,344.00        270,966,400
                                                  貸付有価証券
                                                  104,700株（96,500
     5713   住友金属鉱山                      223,700       4,384.00        980,700,800      株）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      44,300       5,000.00        221,500,000      12,300株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      28,900       1,299.00        37,541,100     20,900株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      84,500        36.00       3,042,000     64,900株（36,700株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      18,200        824.00       14,996,800     14,500株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      31,300       1,273.00        39,844,900     7,100株
     5741   ＵＡＣＪ                      26,600       2,983.00        79,347,800
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       3,700      3,435.00        12,709,500     1,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      54,400       2,429.00        132,137,600      26,300株（26,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,600株（100,600
     5802   住友電気工業                      610,700       1,537.50        938,951,250      株）
     5803   フジクラ                      211,300        663.00       140,091,900
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      16,900       2,232.00        37,720,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       2,200      2,907.00         6,395,400     700株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      30,800        554.00       17,063,200     16,000株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       2,600      1,743.00         4,531,800     500株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       9,700      1,256.00        12,183,200     5,100株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      21,500       1,338.00        28,767,000     17,200株（8,600株）
     5852   アーレスティ                      21,500        478.00       10,277,000
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                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      65,700       2,285.00        150,124,500      7,800株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       9,800      1,499.00        14,690,200     6,900株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       5,700      2,724.00        15,526,800     500株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      45,100       1,427.00        64,357,700     17,500株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       6,200      1,284.00         7,960,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      223,200       2,624.00        585,676,800      86,700株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       3,600      3,810.00        13,716,000     2,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       5,700      6,580.00        37,506,000     800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       1,900      2,575.00         4,892,500     100株
     3447   信和                       9,300       734.00        6,826,200
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      111,500       1,420.00        158,330,000      31,000株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       8,900      1,479.00        13,163,100     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                       9,700       920.00        8,924,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      30,000       2,384.00        71,520,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,600      1,785.00         6,426,000     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5923   高田機工                       1,600      2,865.00         4,584,000     100株
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      165,000       1,560.00        257,400,000      24,500株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      51,600       1,159.00        59,804,400     12,900株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      22,500        800.00       18,000,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      11,600       1,065.00        12,354,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       3,900       662.00        2,581,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      241,000       3,340.00        804,940,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      12,200        528.00        6,441,600     6,300株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      33,500       1,964.00        65,794,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      17,800       2,148.00        38,234,400     8,100株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      34,000      13,230.00        449,820,000      21,100株（12,600株）
                                159/356


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                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       8,400       775.00        6,510,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      22,000        682.00       15,004,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       2,100      1,915.00         4,021,500     300株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      35,500        697.00       24,743,500     26,000株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      21,700       1,548.00        33,591,600     7,200株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      32,600       1,412.00        46,031,200     17,200株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      33,700        700.00       23,590,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      12,500       1,023.00        12,787,500     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      15,000        481.00        7,215,000     300株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      13,600        475.00        6,460,000     8,100株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      25,900       1,600.00        41,440,000     18,400株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      17,200        750.00       12,900,000     4,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      174,300        835.00       145,540,500      24,000株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                       8,400      1,155.00         9,702,000     2,400株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,500      1,370.00         3,425,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       7,700      1,310.00        10,087,000     4,300株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      13,700       2,634.00        36,085,800     9,100株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       4,300      2,288.00         9,838,400     400株
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      53,100       3,035.00        161,158,500      33,100株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      75,700       5,200.00        393,640,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      59,300       1,722.00        102,114,600      2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      36,300       1,910.00        69,333,000     29,000株（13,900株）
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      20,400       5,750.00        117,300,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      18,100       2,730.00        49,413,000     5,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      256,500       1,237.00        317,290,500      47,000株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      45,800       1,154.00        52,853,200     26,300株（14,500株）
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                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       5,100      1,138.00         5,803,800     1,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      69,900       3,130.00        218,787,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      20,500       4,390.00        89,995,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      80,900       2,123.00        171,750,700      38,600株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       2,000      1,179.00         2,358,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      45,900        539.00       24,740,100     25,100株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      103,800       2,161.00        224,311,800      42,700株（33,300株）
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      38,800        943.00       36,588,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      23,800      35,750.00        850,850,000      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                       8,400      2,044.00        17,169,600     100株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      13,800       1,477.00        20,382,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      14,600        608.00        8,876,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       8,800       694.00        6,107,200     5,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                       9,700       856.00        8,303,200     5,800株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       6,700       399.00        2,673,300     5,300株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       4,600      1,678.00         7,718,800     3,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      12,500        509.00        6,362,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       3,400       877.00        2,981,800     1,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       4,200       835.00        3,507,000     2,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      25,600       2,367.00        60,595,200     20,400株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      21,900       2,419.00        52,976,100     7,100株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       5,300      1,220.00         6,466,000     3,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      11,100       1,020.00        11,322,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      17,100       1,650.00        28,215,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      35,300        663.00       23,403,900     17,900株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      21,600        902.00       19,483,200     3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      33,900       1,332.00        45,154,800     24,200株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       3,800      5,690.00        21,622,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       8,300      6,880.00        57,104,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      17,700        445.00        7,876,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                       7,200      2,282.00        16,430,400     4,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                       8,200      1,738.00        14,251,600     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      99,800       4,800.00        479,040,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      18,600       1,725.00        32,085,000     6,500株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      17,200       1,549.00        26,642,800     13,700株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      51,800      76,550.00       3,965,290,000       24,600株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       6,200      7,250.00        44,950,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       6,500      4,095.00        26,617,500     4,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      24,500       1,743.00        42,703,500     13,600株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       5,900      4,310.00        25,429,000     3,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      23,000       2,800.00        64,400,000     9,700株
     6289   技研製作所                      15,400       4,855.00        74,767,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       8,000      1,304.00        10,432,000     4,300株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       4,800      1,030.00         4,944,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      13,500       1,206.00        16,281,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       5,500      1,390.00         7,645,000     2,900株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       7,000       978.00        6,846,000     4,700株（2,800株）
     6301   小松製作所                      801,800       2,797.50       2,243,035,500
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      101,300       3,120.00        316,056,000      14,200株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      82,700       3,290.00        272,083,000      31,800株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      26,400        690.00       18,216,000     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                       6,900      2,496.00        17,222,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      16,400       1,817.00        29,798,800     4,400株（1,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      16,500       2,927.00        48,295,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       3,600      1,703.00         6,130,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       8,000      1,666.00        13,328,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       7,800      9,350.00        72,930,000     4,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,200       699.00        4,333,800     4,100株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  630,300株（306,600
     6326   クボタ                      863,200       2,391.00       2,063,911,200       株）
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                       8,100      2,825.00        22,882,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       5,700      2,532.00        14,432,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      32,600       1,199.00        39,087,400     20,700株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      12,300       1,401.00        17,232,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       7,200      3,335.00        24,012,000     4,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      42,000        815.00       34,230,000     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      15,500       3,265.00        50,607,500     7,100株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      30,100        792.00       23,839,200     20,100株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      44,800        872.00       39,065,600     20,700株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      13,600       1,870.00        25,432,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       2,600      2,514.00         6,536,400     500株
     6356   日本ギア工業                       7,100       323.00        2,293,300
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       3,100      2,625.00         8,137,500     300株
                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      73,500       6,130.00        450,555,000      28,600株
     6362   石井鐵工所                       2,500      3,090.00         7,725,000
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      17,600        969.00       17,054,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      18,200       1,048.00        19,073,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      225,500       29,155.00       6,574,452,500       82,300株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       5,700      6,970.00        39,729,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       6,700      2,615.00        17,520,500     3,400株（2,000株）
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                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      95,800       5,780.00        553,724,000      65,900株（31,700株）
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      25,200       3,560.00        89,712,000     3,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       8,400      1,127.00         9,466,800     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      14,700        773.00       11,363,100     9,400株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      29,800       1,061.00        31,617,800     18,000株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      97,400      11,000.00       1,071,400,000       51,700株（23,900株）
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,400      3,350.00        14,740,000     2,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       9,700       930.00        9,021,000     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       3,000      1,790.00         5,370,000     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      85,400       1,230.00        105,042,000      47,000株（37,200株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      60,900       3,015.00        183,613,500      41,500株（19,400株）
     6407   ＣＫＤ                      41,000       2,552.00        104,632,000
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      14,900       1,780.00        26,522,000     1,800株
     6412   平和                      49,400       2,089.00        103,196,600
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      13,000       2,455.00        31,915,000     6,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      42,100       2,884.00        121,416,400      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      19,600        612.00       11,995,200     15,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      11,200       1,724.00        19,308,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      12,100       5,100.00        61,710,000     7,500株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       7,400       394.00        2,915,600     5,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       8,100      1,287.00        10,424,700     900株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      29,600       2,740.00        81,104,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      46,300       2,998.00        138,807,400      19,500株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      24,600        817.00       20,098,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      24,700        317.00        7,829,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      16,100        749.00       12,058,900     11,500株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      23,700       2,000.00        47,400,000     11,100株
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                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      45,500       2,431.00        110,610,500      13,500株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      16,400       2,300.00        37,720,000     2,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      25,600       1,286.00        32,921,600     19,400株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      160,900       1,608.00        258,727,200      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       6,400      1,490.00         9,536,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       8,200      2,955.00        24,231,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      23,800       1,533.00        36,485,400     9,900株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      38,800       1,583.00        61,420,400     9,300株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      51,700      10,780.00        557,326,000      32,300株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      14,400        904.00       13,017,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  108,800株（108,800
     6471   日本精工                      363,500        774.00       281,349,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  242,000株（139,900
     6472   ＮＴＮ                      409,600        258.00       105,676,800      株）
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      169,700        988.00       167,663,600      52,300株（35,500株）
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      15,100       4,750.00        71,725,000     11,000株（4,700株）
     6480   日本トムソン                      48,500        586.00       28,421,000
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      103,000       2,773.00        285,619,000      33,900株（33,900株）
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      11,700        852.00        9,968,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      12,300       1,061.00        13,050,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      21,900       1,284.00        28,119,600     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      10,600        810.00        8,586,000     2,100株
     6490   日本ピラー工業                      17,900       2,938.00        52,590,200
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      59,600        858.00       51,136,800     46,700株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,400株（86,400
     6586   マキタ                      230,800       6,820.00       1,574,056,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      140,300        915.00       128,374,500      65,400株（49,900株）
     7011   三菱重工業                      278,000       3,034.00        843,452,000
     7013   ＩＨＩ                      119,000       2,654.00        315,826,000
     7718   スター精密                      27,300       1,605.00        43,816,500
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                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      108,200        844.00       91,320,800     76,100株（46,600株）
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      85,100       6,750.00        574,425,000      13,400株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      359,000        590.00       211,810,000      73,200株（73,200株）
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      216,100       2,528.00        546,300,800      53,800株（53,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  162,000株（108,400
     6479   ミネベアミツミ                      305,000       2,972.00        906,460,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  316,100株（189,400
     6501   日立製作所                      850,800       6,567.00       5,587,203,600       株）
     6502   東芝                      350,200       4,785.00       1,675,707,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,769,600        1,564.50       2,768,539,200       292,300株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      106,600       5,290.00        563,914,000      16,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,000      1,140.00         7,980,000     5,600株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  116,100株（42,700
     6506   安川電機                      190,500       5,900.00       1,123,950,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      22,900       1,255.00        28,739,500     11,800株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      30,000       2,589.00        77,670,000     12,600株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       4,800      1,309.00         6,283,200     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                       8,600      7,570.00        65,102,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      15,100       2,248.00        33,944,800     11,200株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      19,000       4,885.00        92,815,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       3,100      7,750.00        24,025,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      41,400       4,010.00        166,014,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  189,000株（143,400
     6594   日本電産                      425,900       13,255.00       5,645,304,500       株）
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       9,200       837.00        7,700,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       9,500      2,783.00        26,438,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                       8,900      1,547.00        13,768,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      50,900        938.00       47,744,200     11,900株（10,300株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       6,600      1,739.00        11,477,400     3,600株（2,900株）
                                166/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6622   ダイヘン                      19,400       5,090.00        98,746,000
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      28,900       1,148.00        33,177,200     12,300株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      153,200        220.00       33,704,000     22,000株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      15,800        952.00       15,041,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       8,200      2,081.00        17,064,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      41,500       1,460.00        60,590,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      35,200        572.00       20,134,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      147,300       11,350.00       1,671,855,000       41,500株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      26,000       1,799.00        46,774,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      23,700       2,352.00        55,742,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       5,500      1,517.00         8,343,500     1,500株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       2,900      1,277.00         3,703,300     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      63,600       2,699.00        171,656,400      31,700株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       4,100      1,381.00         5,662,100     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       6,100      5,330.00        32,513,000     4,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       4,000      1,700.00         6,800,000     500株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       5,400      2,632.00        14,212,800     1,400株（700株）
     6701   日本電気                      224,900       6,200.00       1,394,380,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      159,200       21,970.00       3,497,624,000       99,000株（38,100株）
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      71,900       1,007.00        72,403,300     45,100株（23,800株）
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       7,800       907.00        7,074,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       8,500      2,319.00        19,711,500     600株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      20,700       6,130.00        126,891,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       3,400      1,435.00         4,879,000     1,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      10,000       2,366.00        23,660,000     1,200株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      955,800       1,370.00       1,309,446,000
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      219,600       2,315.00        508,374,000      93,600株（77,600株）
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                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      128,100        749.00       95,946,900     53,600株（47,200株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      32,500       6,630.00        215,475,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       7,400       801.00        5,927,400     5,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      15,000       4,405.00        66,075,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  253,700株（217,500
     6740   ジャパンディスプレイ                      604,400         39.00       23,571,600     株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      41,300        973.00       40,184,900     17,600株（17,600株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      38,000        491.00       18,658,000     15,300株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      23,400       2,178.00        50,965,200     15,700株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      12,800       1,223.00        15,654,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       8,000       535.00        4,280,000     3,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      40,500       1,937.00        78,448,500     10,000株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     1,887,200        1,436.50       2,710,962,800       163,100株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      235,400       1,464.00        344,625,600      38,200株（38,200株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      106,400       2,051.00        218,226,400      56,700株（36,700株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      54,000       2,999.00        161,946,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     1,108,600        12,235.00       13,563,721,000       118,100株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      85,400      12,680.00       1,082,872,000       8,600株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       7,800      1,600.00        12,480,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      63,700        772.00       49,176,400     31,000株（21,700株）
     6770   アルプスアルパイン                      144,600       1,261.00        182,340,600
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       5,600       821.00        4,597,600     3,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      17,100        896.00       15,321,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       7,900       891.00        7,038,900     2,900株（200株）
     6787   メイコー                      13,300       3,305.00        43,956,500
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       3,800      3,870.00        14,706,000     900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      10,400       3,080.00        32,032,000     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      17,900        944.00       16,897,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       4,500      2,500.00        11,250,000     2,500株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      14,400       2,717.00        39,124,800     5,400株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      11,100        121.00        1,343,100     4,200株（4,200株）
     6804   ホシデン                      46,200        964.00       44,536,800
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      27,300      19,440.00        530,712,000      19,500株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      40,600       1,740.00        70,644,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      20,900        880.00       18,392,000     9,600株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      35,200       1,327.00        46,710,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      22,800       1,133.00        25,832,400     10,800株（8,000株）
     6815   ユニデンホールディングス                       4,200      2,864.00        12,028,800
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      16,600       1,345.00        22,327,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                       7,300      2,507.00        18,301,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                       7,400      2,754.00        20,379,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      13,700        464.00        6,356,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  121,900株（55,100
     6841   横河電機                      177,100       1,946.00        344,636,600      株）
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                       6,800      4,375.00        29,750,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      119,700       5,110.00        611,667,000      66,600株（37,000株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       8,700       900.00        7,830,000     3,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      73,100       3,925.00        286,917,500      24,300株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       5,600      1,538.00         8,612,800     3,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      17,000        393.00        6,681,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       7,300      2,051.00        14,972,300     5,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      32,700       8,210.00        268,467,000      23,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      131,600       11,100.00       1,460,760,000       81,100株（36,100株）
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                       7,400       572.00        4,232,800     1,600株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      15,700       2,362.00        37,083,400     7,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      173,700       74,000.00       12,853,800,000       91,400株（32,800株）
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                       8,500      9,500.00        80,750,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      138,100       14,360.00       1,983,116,000       7,400株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      30,800       1,571.00        48,386,800     14,300株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      17,700       3,480.00        61,596,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,000      4,155.00        33,240,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,900      2,127.00         4,041,300     900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       7,200       969.00        6,976,800     3,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      21,600       1,082.00        23,371,200     11,800株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      14,900       5,010.00        74,649,000     4,800株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      29,000       1,585.00        45,965,000     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       7,400      2,010.00        14,874,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       6,500       925.00        6,012,500     2,300株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      77,700      28,250.00       2,195,025,000       30,600株（23,400株）
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      123,900       2,920.00        361,788,000      48,600株（27,400株）
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       6,400      2,069.00        13,241,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      90,700       2,256.00        204,619,200      34,300株（34,300株）
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      12,600        365.00        4,599,000     9,700株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      16,300        345.00        5,623,500     13,000株（6,500株）
     6928   エノモト                       4,900      1,790.00         8,771,000
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      16,500       3,120.00        51,480,000     10,500株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       8,900      1,000.00         8,900,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      12,600       1,685.00        21,231,000     9,200株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       8,600       908.00        7,808,800     4,600株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      11,500       1,692.00        19,458,000     1,400株
                                170/356


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                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      11,500       4,095.00        47,092,500     5,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      32,200       8,880.00        285,936,000      14,100株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      142,300       1,885.00        268,235,500      71,400株（32,400株）
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      155,300       26,305.00       4,085,166,500       61,700株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      38,100        433.00       16,497,300     19,500株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,000      3,400.00        27,200,000     3,900株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                       6,000      3,860.00        23,160,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      73,600      11,490.00        845,664,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      126,900       7,050.00        894,645,000      15,600株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      17,300       7,080.00        122,484,000      12,800株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      59,400       4,115.00        244,431,000      9,100株
     6971   京セラ                      269,700       7,317.00       1,973,394,900
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      78,700       7,250.00        570,575,000      9,200株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      519,800       10,345.00       5,377,331,000       60,000株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      30,300        819.00       24,815,700     13,800株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       6,600      1,080.00         7,128,000     4,600株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      55,700       1,153.00        64,222,100     42,300株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      17,900       2,243.00        40,149,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      24,500       1,793.00        43,928,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      21,200        695.00       14,734,000     15,600株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      106,000       7,160.00        758,960,000      74,900株（32,400株）
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      32,600        685.00       22,331,000     8,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      30,700      10,770.00        330,639,000
     7739   キヤノン電子                      16,200       1,670.00        27,054,000
                                                  貸付有価証券
                                                  465,700株（348,600
     7751   キヤノン                      879,400       2,708.50       2,381,854,900       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  227,600株（189,800
     7752   リコー                      450,200       1,134.00        510,526,800      株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      47,900       1,862.00        89,189,800     29,700株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,200      1,615.00         3,553,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      103,700       54,550.00       5,656,835,000       15,900株
     3116   トヨタ紡織                      51,600       2,095.00        108,102,000
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       3,300      1,071.00         3,534,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      29,000        961.00       27,869,000     14,600株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      143,200       9,750.00       1,396,200,000       30,000株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      28,400       1,671.00        47,456,400     21,100株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      24,500       1,141.00        27,954,500     11,000株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  140,400株（93,800
     6902   デンソー                      389,600       7,983.00       3,110,176,800       株）
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      46,600       1,669.00        77,775,400     31,200株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      68,500        502.00       34,387,000     35,300株（19,300株）
     7012   川崎重工業                      138,400       2,501.00        346,138,400
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      53,200        248.00       13,193,600     28,300株（21,500株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      21,700        146.00        3,168,200     13,100株（7,700株）
     7102   日本車輌製造                       6,500      2,165.00        14,072,500
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      23,400       1,140.00        26,676,000     13,700株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       3,000      1,147.00         3,441,000     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,326,900株（523,100
     7201   日産自動車                     2,087,100         571.60      1,192,986,360       株）
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      469,900       1,499.00        704,380,100      5,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  420,400株（172,900
     7203   トヨタ自動車                     1,792,800        9,959.00      17,854,495,200       株）
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      221,000       1,013.00        223,873,000      21,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  524,400株（314,200
     7211   三菱自動車工業                      655,000        287.00       187,985,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      12,300        649.00        7,982,700     3,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       7,000       600.00        4,200,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       3,200       925.00        2,960,000     300株
                                172/356

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       3,100       745.00        2,309,500     200株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      39,400       2,019.00        79,548,600     21,600株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      25,900        753.00       19,502,700     8,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      50,000        967.00       48,350,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      30,500       1,760.00        53,680,000     17,900株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      14,600       1,249.00        18,235,400     8,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       5,500      3,245.00        17,847,500     900株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      97,100        196.00       19,031,600     77,700株（36,400株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      27,100       1,347.00        36,503,700     17,500株（10,200株）
     7240   ＮＯＫ                      85,600       1,386.00        118,641,600
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      44,300        498.00       22,061,400     20,200株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      19,800       3,195.00        63,261,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      36,600        617.00       22,582,200     5,900株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      87,700        357.00       31,308,900     23,300株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      22,400        330.00        7,392,000     7,800株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      37,100       1,275.00        47,302,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      23,900        396.00        9,464,400     10,200株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      129,500       4,320.00        559,440,000      42,200株（42,200株）
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      555,400        975.00       541,515,000      190,200株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      15,500        712.00       11,036,000     11,400株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  308,200株（149,200
     7267   本田技研工業                     1,393,300        3,431.00       4,780,412,300       株）
     7269   スズキ                      350,800       5,063.00       1,776,100,400
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      507,100       2,072.50       1,050,964,750
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       8,500      1,196.00        10,166,000     5,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      230,900       3,080.00        711,172,000      20,400株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      21,000        421.00        8,841,000     10,000株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      24,000       1,745.00        41,880,000     4,300株
                                173/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7282   豊田合成                      57,100       2,360.00        134,756,000
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      27,700        881.00       24,403,700     10,200株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       2,700      1,056.00         2,851,200     1,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      14,900        676.00       10,072,400     8,400株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      15,100       1,280.00        19,328,000     7,100株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      28,900       1,593.00        46,037,700     7,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      71,300      34,480.00       2,458,424,000       27,700株（27,700株）
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      82,200       1,530.00        125,766,000      13,400株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      10,300       1,024.00        10,547,200     5,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      542,500       5,200.00       2,821,000,000       125,300株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       5,300      1,001.00         5,305,300     2,200株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      53,100        957.00       50,816,700     25,700株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      10,200       2,353.00        24,000,600     4,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      227,700       5,400.00       1,229,580,000       67,800株（67,800株）
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      14,900        850.00       12,665,000     5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,600       308.00        1,416,800     3,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      12,800       1,192.00        15,257,600     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       8,300      4,865.00        40,379,500     6,600株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      11,300       1,046.00        11,819,800     5,100株（2,200株）
     7723   愛知時計電機                       2,300      4,790.00        11,017,000
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                       8,900      2,871.00        25,551,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      15,800        276.00        4,360,800     9,300株（2,900株）
     7729   東京精密                      29,900       5,150.00        153,985,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      70,500       2,263.00        159,541,500      28,100株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  133,500株（98,300
     7731   ニコン                      270,200       1,343.00        362,878,600      株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      89,100       1,990.00        177,309,000      53,400株（23,600株）
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                      928,000       2,422.50       2,248,080,000       113,600株
                                174/356


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                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      15,600       3,025.00        47,190,000     9,200株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      13,700       2,719.00        37,250,300     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      345,300       18,495.00       6,386,323,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                       6,900       715.00        4,933,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      15,900       2,740.00        43,566,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      14,900       1,116.00        16,628,400     11,300株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      193,500       3,340.00        646,290,000      55,500株（40,500株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      224,500        516.00       115,842,000      58,700株（58,700株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       5,500      1,528.00         8,404,000     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      14,000        603.00        8,442,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      27,200       9,220.00        250,784,000      8,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,900       622.00        1,181,800     400株
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                       8,100      2,108.00        17,074,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      25,000       2,278.00        56,950,000     13,700株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      131,900       1,200.00        158,280,000      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       4,500      1,936.00         8,712,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      11,500       6,040.00        69,460,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      33,900       2,191.00        74,274,900     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                       9,700      1,204.00        11,678,800     5,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                       5,200       426.00        2,215,200     200株
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      15,100       1,299.00        19,614,900     9,700株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      19,500       3,520.00        68,640,000     12,900株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      23,100        310.00        7,161,000     14,600株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      17,000        740.00       12,580,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      146,400       8,502.00       1,244,692,800       45,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       4,500       725.00        3,262,500     1,700株（1,200株）
     7838   共立印刷                      29,600        177.00        5,239,200
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                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      16,600       5,120.00        84,992,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      22,700        959.00       21,769,300     4,400株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      29,900       4,450.00        133,055,000      19,400株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      11,500       1,578.00        18,147,000     6,500株（3,200株）
     7862   トッパン・フォームズ                      31,600       1,050.00        33,180,000
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      36,400       2,639.00        96,059,600     11,600株
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      79,400       1,182.00        93,850,800     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      12,300       1,301.00        16,002,300     4,200株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       4,700       658.00        3,092,600     900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       6,000       820.00        4,920,000     3,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      14,200       1,097.00        15,577,400     9,700株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      10,900        171.00        1,863,900     5,300株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       5,900      1,177.00         6,944,300     900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      11,900       2,422.00        28,821,800     4,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  127,900株（78,300
     7911   凸版印刷                      269,000       2,025.00        544,725,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      209,200       2,738.00        572,789,600      28,500株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       5,500      2,812.00        15,466,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      36,300       1,892.00        68,679,600     19,900株（15,900株）
     7916   光村印刷                       1,500      1,678.00         2,517,000
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       8,700      1,815.00        15,790,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      156,500       2,691.00        421,141,500      46,200株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       4,400      2,380.00        10,472,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      12,300       5,590.00        68,757,000     1,400株
     7949   小松ウオール工業                       5,400      1,996.00        10,778,400
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      105,200       7,250.00        762,700,000      77,400株（27,800株）
                                                  貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       5,000      4,220.00        21,100,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      16,500        576.00        9,504,000     1,400株
                                176/356


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                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      106,900       3,270.00        349,563,000      29,400株（29,400株）
     7961   兼松サステック                       1,100      1,799.00         1,978,900
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      14,300        898.00       12,841,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      37,900       2,638.00        99,980,200     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      32,600        362.00       11,801,200     20,500株（6,800株）
     7974   任天堂                      101,300       55,270.00       5,598,851,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      29,100       1,511.00        43,970,100     21,000株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      36,600       1,681.00        61,524,600     22,000株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      84,900       1,961.00        166,488,900      51,100株（28,200株）
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      17,400        608.00       10,579,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                       8,600      8,760.00        75,336,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      60,800       1,741.00        105,852,800      28,600株（21,900株）
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      17,500       2,633.00        46,077,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  944,900株（591,500
     9501   東京電力ホールディングス                     1,501,000         302.00       453,302,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  178,500株（120,800
     9502   中部電力                      541,400       1,360.00        736,304,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  157,300株（157,300
     9503   関西電力                      670,500       1,129.00        756,994,500      株）
     9504   中国電力                      255,300       1,049.00        267,809,700
                                                  貸付有価証券
                                                  129,500株（69,500
     9505   北陸電力                      161,800        601.00       97,241,800     株）
                                                  貸付有価証券
                                                  135,000株（135,000
     9506   東北電力                      414,400        866.00       358,870,400      株）
     9507   四国電力                      147,100        824.00       121,210,400
     9508   九州電力                      390,800        876.00       342,340,800
     9509   北海道電力                      165,600        550.00       91,080,000
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      34,400       1,477.00        50,808,800     13,800株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      140,800       1,682.00        236,825,600      19,600株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      10,700        969.00       10,368,300     4,400株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      26,000       2,832.00        73,632,000     6,500株（6,500株）
                                177/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      30,100       6,110.00        183,911,000      17,100株（6,600株）
     9531   東京瓦斯                      340,300       2,168.50        737,940,550
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      320,500       2,155.00        690,677,500      36,600株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      87,000       5,380.00        468,060,000      64,400株（33,500株）
                                                  貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       9,500      1,598.00        15,181,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      36,500        390.00       14,235,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      19,900       2,526.00        50,267,400     14,300株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      46,000       1,340.00        61,640,000     35,900株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      19,900       1,968.00        39,163,200     8,000株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      13,100       4,090.00        53,579,000     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      184,400       2,908.00        536,235,200      21,400株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      60,700       2,188.00        132,811,600      39,000株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      446,300       1,513.00        675,251,900      55,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  153,500株（96,500
     9006   京浜急行電鉄                      227,300       1,321.00        300,263,300      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  155,000株（85,500
     9007   小田急電鉄                      283,400       2,548.00        722,103,200      株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      98,900       5,920.00        585,488,000      46,400株（35,800株）
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      132,600       3,480.00        461,448,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      24,100       4,535.00        109,293,500      19,200株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       4,500      2,149.00         9,670,500     500株
                                                  貸付有価証券
                                                  106,100株（71,300
     9020   東日本旅客鉄道                      311,500       7,094.00       2,209,781,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      157,700       5,202.00        820,355,400      53,200株（37,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  111,100株（58,500
     9022   東海旅客鉄道                      147,100       16,000.00       2,353,600,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      213,300       1,355.00        289,021,500      120,900株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      28,200       1,373.00        38,718,600     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      49,100       2,819.00        138,412,900      39,200株（19,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      13,600       3,420.00        46,512,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       8,100      4,915.00        39,811,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  134,100株（73,600
     9041   近鉄グループホールディングス                      167,600       3,665.00        614,254,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  177,400株（97,700
     9042   阪急阪神ホールディングス                      223,500       3,490.00        780,015,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      79,400       2,363.00        187,622,200      24,100株（24,100株）
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      74,600       3,140.00        234,244,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       4,000      3,635.00        14,540,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      137,800       1,975.00        272,155,000      17,700株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      12,000       2,038.00        24,456,000     9,200株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      11,700       1,036.00        12,121,200     800株
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      58,000       7,970.00        462,260,000      5,000株
     9064   ヤマトホールディングス                      234,800       2,893.00        679,276,400
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      43,000       5,380.00        231,340,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                       9,500       283.00        2,688,500     5,100株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      13,600       3,530.00        48,008,000     8,900株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      92,400       1,034.00        95,541,600     43,300株（31,300株）
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       4,000      5,140.00        20,560,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      56,200       2,430.00        136,566,000      16,000株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,800      2,698.00         4,856,400     300株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      21,400       4,900.00        104,860,000      10,000株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      125,500       1,428.00        179,214,000      21,200株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       4,600       936.00        4,305,600     3,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       4,200      3,580.00        15,036,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      34,500       4,750.00        163,875,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      35,400       1,656.00        58,622,400     15,000株（6,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      16,900       1,888.00        31,907,200     9,400株（3,900株）
     9142   九州旅客鉄道                      129,600       2,513.00        325,684,800
                                                  貸付有価証券
                                                  203,100株（70,200
     9143   ＳＧホールディングス                      316,700       3,050.00        965,935,000      株）
     9101   日本郵船                      140,100       9,880.00       1,384,188,000
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      99,400       9,030.00        897,582,000      16,100株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      51,600       6,190.00        319,404,000      23,400株（23,400株）
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       7,900      3,765.00        29,743,500
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      17,800        735.00       13,083,000     8,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      77,800        537.00       41,778,600     50,900株（31,100株）
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       2,900      1,040.00         3,016,000     1,200株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      11,500       2,410.00        27,715,000     5,400株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  149,800株（73,000
     9201   日本航空                      408,300       2,416.00        986,452,800      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  206,000株（129,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      452,300       2,631.00       1,190,001,300       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,200      1,503.00         4,809,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       5,100      8,850.00        45,135,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      13,400       1,638.00        21,949,200     7,100株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      58,000       3,360.00        194,880,000      25,100株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      17,800       2,784.00        49,555,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      59,200       1,948.00        115,321,600      22,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       9,200      2,387.00        21,960,400     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      28,100        351.00        9,863,100     20,800株（8,200株）
     9310   日本トランスシティ                      36,900        664.00       24,501,600
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       3,200      1,430.00         4,576,000     2,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      10,200       1,051.00        10,720,200     5,800株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       3,100      1,200.00         3,720,000     1,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      13,800       1,008.00        13,910,400     2,800株（2,800株）
                                180/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,000       774.00        2,322,000     2,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       5,100      1,557.00         7,940,700     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      11,900        570.00        6,783,000     5,800株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     9364   上組                      92,200       2,413.00        222,478,600      14,700株
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       4,300       820.00        3,526,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       4,500      1,441.00         6,484,500     1,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       4,200      1,832.00         7,694,400     800株
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      31,600       2,790.00        88,164,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                       9,500       344.00        3,268,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      10,500       1,124.00        11,802,000     7,400株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       6,500      2,211.00        14,371,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       5,300      2,051.00        10,870,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      57,400       2,210.00        126,854,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       4,600      1,153.00         5,303,800     2,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      61,900       2,468.00        152,769,200      43,200株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      10,100       9,400.00        94,940,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      25,100       3,990.00        100,149,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       8,800      1,152.00        10,137,600     6,200株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       2,700      1,880.00         5,076,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       7,300      1,579.00        11,526,700     3,400株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      12,300       1,651.00        20,307,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       8,700      1,572.00        13,676,400     4,900株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       6,800      3,385.00        23,018,000     4,000株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      173,600       3,235.00        561,596,000      25,000株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       8,600       545.00        4,687,000     3,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      106,500        688.00       73,272,000     72,900株（17,400株）
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                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       1,800      3,495.00         6,291,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      46,200       5,650.00        261,030,000      23,400株（23,400株）
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       7,400      4,565.00        33,781,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       4,700       459.00        2,157,300     1,900株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       1,900      2,393.00         4,546,700     100株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       8,800       908.00        7,990,400     5,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      14,600       1,053.00        15,373,800     6,500株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       4,500      6,310.00        28,395,000     1,000株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      31,800        656.00       20,860,800     14,600株（4,000株）
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      23,100       1,051.00        24,278,100
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,800      3,895.00        10,906,000     1,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      391,000       2,059.00        805,069,000      140,900株
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      53,000        439.00       23,267,000     24,200株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       4,500      3,330.00        14,985,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      12,000       1,515.00        18,180,000     6,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      16,400       1,539.00        25,239,600     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      13,400        638.00        8,549,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      10,600        485.00        5,141,000     5,800株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      57,000        867.00       49,419,000     22,400株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      13,400        469.00        6,284,600     8,900株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      86,100        535.00       46,063,500     56,000株（25,700株）
     3675   クロス・マーケティンググループ                       6,600       910.00        6,006,000
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       7,900      2,175.00        17,182,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      13,000       1,055.00        13,715,000     3,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       6,800      5,640.00        38,352,000     2,000株（1,200株）
     3679   じげん                      43,000        458.00       19,694,000
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      17,600       1,792.00        31,539,200     6,000株（3,300株）
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                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,000       630.00        1,890,000     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       5,700      1,618.00         9,222,600     2,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      14,000        318.00        4,452,000     8,500株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      18,500        814.00       15,059,000     10,100株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       7,000      2,472.00        17,304,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      12,100       2,124.00        25,700,400     8,600株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       6,400      3,070.00        19,648,000     1,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                       8,700      26,430.00        229,941,000      800株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      18,500       2,034.00        37,629,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,500      2,457.00         6,142,500     900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      26,900       2,057.00        55,333,300     9,200株（8,000株）
     3763   プロシップ                       5,100      1,721.00         8,777,100
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      47,100       2,243.00        105,645,300      36,700株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      33,600      16,160.00        542,976,000      17,600株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       6,800       603.00        4,100,400     5,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       5,100      2,111.00        10,766,100     1,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      46,300       4,245.00        196,543,500      7,600株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      18,600        650.00       12,090,000     10,100株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       4,900      1,036.00         5,076,400     1,300株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       3,900      5,370.00        20,943,000     2,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       9,200      2,929.00        26,946,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       4,900       637.00        3,121,300     3,900株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      14,100        755.00       10,645,500     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      20,700        843.00       17,450,100     14,000株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      18,600       1,563.00        29,071,800     8,700株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       6,200      2,310.00        14,322,000     1,600株（1,200株）
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       3,600       765.00        2,754,000
                                183/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      10,300        881.00        9,074,300     3,900株
     3844   コムチュア                      15,900       3,085.00        49,051,500
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       2,600      1,324.00         3,442,400     1,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      12,500        738.00        9,225,000     3,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                       9,600      1,995.00        19,152,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       8,700      3,080.00        26,796,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      22,000       1,714.00        37,708,000     9,300株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      24,000        951.00       22,824,000     19,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       3,800       694.00        2,637,200     1,800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       3,900      1,119.00         4,364,100     2,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       5,600      2,270.00        12,712,000     4,100株（400株）
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       7,700      2,125.00        16,362,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       7,800      1,145.00         8,931,000     2,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       3,600      2,677.00         9,637,200     200株
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       2,800       876.00        2,452,800     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,300      1,588.00         5,240,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       3,700      3,260.00        12,062,000     1,600株（600株）
     3923   ラクス                      52,300       4,510.00        235,873,000
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       2,600      1,272.00         3,307,200     1,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,200      8,750.00        19,250,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      10,300       2,429.00        25,018,700     4,100株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,200       677.00        4,197,400     3,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       7,000      3,375.00        23,625,000     1,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,300      2,382.00         3,096,600     800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       4,500      3,110.00        13,995,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      18,500        635.00       11,747,500     3,500株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       8,900       301.00        2,678,900     4,200株（1,400株）
                                184/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      31,900       2,462.00        78,537,800     9,400株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      10,300        433.00        4,459,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                       9,200      2,132.00        19,614,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       3,500      1,063.00         3,720,500     400株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       4,500       835.00        3,757,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,300      2,599.00         8,576,700     700株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      35,500        810.00       28,755,000     9,300株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       4,100      1,524.00         6,248,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       5,500      4,085.00        22,467,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       5,200      2,029.00        10,550,800     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       3,700       843.00        3,119,100     1,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       3,600       723.00        2,602,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      26,300       8,550.00        224,865,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       4,200       709.00        2,977,800     1,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                       7,100      2,862.00        20,320,200     4,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       7,400      1,174.00         8,687,600     4,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,300       703.00        3,725,900     3,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      20,700       1,640.00        33,948,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       4,900      1,110.00         5,439,000     2,700株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      301,600       4,450.00       1,342,120,000       24,800株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      12,300        709.00        8,720,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       9,200       599.00        5,510,800     1,000株
     4323   日本システム技術                       3,200      1,826.00         5,843,200
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      21,700       1,666.00        36,152,200     14,300株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       4,600       965.00        4,439,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      82,300        240.00       19,752,000     41,200株（16,800株）
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                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      15,800       2,581.00        40,779,800     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       5,000      2,043.00        10,215,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      18,900       6,130.00        115,857,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       4,100      2,230.00         9,143,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      18,800        290.00        5,452,000     11,100株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       5,100      1,396.00         7,119,600     1,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      10,600       1,025.00        10,865,000     5,500株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      19,200       1,827.00        35,078,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       1,700      3,030.00         5,151,000     100株
     4430   東海ソフト                       2,700      1,403.00         3,788,100
                                                  貸付有価証券
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                       9,700      2,399.00        23,270,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       3,900      1,933.00         7,538,700     1,500株（100株）
     4434   サーバーワークス                       1,700      4,010.00         6,817,000
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       1,600      1,189.00         1,902,400     100株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       1,600      1,729.00         2,766,400     100株
     4441   トビラシステムズ                       3,500      1,375.00         4,812,500
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      15,400      12,190.00        187,726,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       3,100      1,580.00         4,898,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      15,100       3,845.00        58,059,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       3,000      5,070.00        15,210,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      11,600       1,076.00        12,481,600     4,700株（2,300株）
     4674   クレスコ                      11,400       2,100.00        23,940,000
                                                  貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      180,100       1,222.00        220,082,200      53,900株（53,900株）
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      54,700      23,620.00       1,292,014,000       33,800株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      24,700       7,220.00        178,334,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      15,200       1,459.00        22,176,800     9,700株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     2,386,000         706.10      1,684,754,600       698,900株
     4704   トレンドマイクロ                      92,800       6,300.00        584,640,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       9,900       974.00        9,642,600     5,800株（2,500株）
     4716   日本オラクル                      35,200       9,850.00        346,720,000
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       4,600      4,100.00        18,860,000     2,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      18,300       2,784.00        50,947,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      10,200       1,736.00        17,707,200     7,500株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       6,200      3,105.00        19,251,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       4,700       787.00        3,698,900     2,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      16,600       5,780.00        95,948,000     2,600株
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      79,100       3,645.00        288,319,500
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      22,600        888.00       20,068,800     7,000株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       2,100      4,900.00        10,290,000     1,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       2,700      1,064.00         2,872,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      94,000       6,130.00        576,220,000      37,900株（27,200株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      23,200       2,550.00        59,160,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      25,100       4,630.00        116,213,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      21,700       1,132.00        24,564,400     7,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      28,700       5,350.00        153,545,000      19,000株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      28,700        839.00       24,079,300     13,200株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       5,200      6,540.00        34,008,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      11,200        881.00        9,867,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,700      3,615.00         6,145,500     500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      17,600        215.00        3,784,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       8,300      2,523.00        20,940,900     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      15,500        763.00       11,826,500     7,500株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      10,100        650.00        6,565,000     5,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      14,700        539.00        7,923,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      70,900       3,900.00        276,510,000      8,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      35,900        193.00        6,928,700     18,400株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      13,500       3,560.00        48,060,000     6,900株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      27,300        710.00       19,383,000     12,800株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      29,900       1,537.00        45,956,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      60,300       3,095.00        186,628,500      6,500株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       9,400      4,090.00        38,446,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       7,800      1,875.00        14,625,000     3,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      115,200       1,697.00        195,494,400      60,200株（48,700株）
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      144,900       1,256.00        181,994,400      46,000株（29,500株）
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      17,200        744.00       12,796,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      53,700       1,780.00        95,586,000     24,000株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      114,300        443.00       50,634,900     19,500株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      12,400       2,185.00        27,094,000     5,600株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       5,900      1,148.00         6,773,200     300株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      29,600       1,423.00        42,120,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,500       707.00        3,181,500     3,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      16,500       3,570.00        58,905,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       7,100       422.00        2,996,200     4,800株（1,800株）
     9422   コネクシオ                       9,800      1,613.00        15,807,400
                                                  貸付有価証券
                                                  102,800株（48,400
     9424   日本通信                      153,400        243.00       37,276,200     株）
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,200       990.00        3,168,000     1,400株（700株）
     9432   日本電信電話                     2,031,100        3,279.00       6,659,976,900
                                                  貸付有価証券
                                                  516,000株（358,500
     9433   ＫＤＤＩ                     1,392,600        3,728.00       5,191,612,800       株）
     9434   ソフトバンク                     1,578,100        1,602.00       2,528,116,200
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      20,500      20,980.00        430,090,000      3,000株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      16,800        742.00       12,465,600     2,700株
     9449   ＧＭＯインターネット                      61,500       3,100.00        190,650,000
                                188/356


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                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       5,600      1,593.00         8,920,800     2,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,500       398.00        1,791,000     2,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      44,900       5,700.00        255,930,000      9,700株
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      24,500       1,254.00        30,723,000     6,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      31,500       1,101.00        34,681,500     16,600株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       7,000       520.00        3,640,000     5,500株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      14,400        276.00        3,974,400     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       8,900      1,440.00        12,816,000     5,300株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      11,500      12,880.00        148,120,000      5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      102,500       5,200.00        533,000,000      42,100株（23,100株）
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       5,700      22,320.00        127,224,000      2,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      462,300       2,211.00       1,022,145,300       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       2,500      5,970.00        14,925,000     900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       5,900      1,757.00        10,366,300     3,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      36,000       2,776.00        99,936,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      74,100       6,810.00        504,621,000      37,400株（18,800株）
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      18,600       1,428.00        26,560,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      148,800       3,440.00        511,872,000      70,600株（65,200株）
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       8,100      1,298.00        10,513,800     4,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      10,000       1,261.00        12,610,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      40,100       7,580.00        303,958,000      5,300株
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       5,700      2,522.00        14,375,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      17,100       1,625.00        27,787,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      29,400       3,840.00        112,896,000      3,600株
     9749   富士ソフト                      18,500       5,790.00        107,115,000
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      55,800       2,154.00        120,193,200      26,200株（18,600株）
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                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      63,100       7,210.00        454,951,000      17,800株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       8,000      4,480.00        35,840,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      11,700       1,600.00        18,720,000     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      17,200       1,695.00        29,154,000     10,500株（5,200株）
     9984   ソフトバンクグループ                     1,377,900        7,179.00       9,891,944,100
     1352   ホウスイ                       1,400       985.00        1,379,000
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       6,700      1,244.00         8,334,800     2,900株（2,000株）
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       2,800      1,588.00         4,446,400
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       4,200      5,440.00        22,848,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      13,900       1,222.00        16,985,800     7,000株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       4,900      1,800.00         8,820,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      13,900       4,580.00        63,662,000     8,200株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,200      5,680.00        12,496,000     1,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       5,700      7,830.00        44,631,000     4,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      15,300        523.00        8,001,900     1,400株
     2768   双日                      962,600        353.00       339,797,800
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      180,800       1,783.00        322,366,400
     2874   横浜冷凍                      48,800        920.00       44,896,000
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,400      1,128.00         2,707,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       9,200       940.00        8,648,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      18,500       1,731.00        32,023,500     13,200株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      135,300       4,605.00        623,056,500      70,800株（32,800株）
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       4,300       550.00        2,365,000     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      24,900       2,436.00        60,656,400     18,600株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,300      1,123.00         5,951,900     2,200株
     3107   ダイワボウホールディングス                      79,400       2,099.00        166,660,600
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      41,600       2,864.00        119,142,400      12,300株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       6,000      2,868.00        17,208,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                       5,200      3,035.00        15,782,000     600株
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                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      30,300        817.00       24,755,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      13,500       1,040.00        14,040,000     5,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       9,900       922.00        9,127,800     4,100株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      18,200       1,995.00        36,309,000     9,700株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       4,000      1,119.00         4,476,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       6,700       701.00        4,696,700     3,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       5,000      1,298.00         6,490,000     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      84,400        937.00       79,082,800     28,500株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       4,700       871.00        4,093,700     1,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,000       732.00        2,196,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      17,500       1,232.00        21,560,000     7,000株
     3180   ビューティガレージ                       2,800      4,245.00        11,886,000
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      12,600        995.00       12,537,000     8,500株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       4,800       835.00        4,008,000     2,400株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      61,400       2,925.00        179,595,000      29,800株（21,600株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       6,000      1,400.00         8,400,000     3,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       6,700       672.00        4,502,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,400      1,799.00         6,116,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      38,000       2,142.00        81,396,000     3,100株
     3559   ピーバンドットコム                       2,400       716.00        1,718,400
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       4,500      1,344.00         6,048,000     1,500株（600株）
     5009   富士興産                       5,300      1,013.00         5,368,900
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,900      1,454.00         2,762,600     1,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      15,600       1,691.00        26,379,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       3,500      2,035.00         7,122,500     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      10,800        904.00        9,763,200     7,100株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       3,600       664.00        2,390,400     300株
                                191/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      10,600       1,936.00        20,521,600     400株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      13,500       1,054.00        14,229,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      10,000        421.00        4,210,000     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      23,100       2,740.00        63,294,000     12,100株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      19,200       3,045.00        58,464,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      12,700       3,100.00        39,370,000     5,500株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      33,100       3,870.00        128,097,000      11,400株（7,900株）
     7459   メディパルホールディングス                      174,700       2,204.00        385,038,800
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       7,500      1,403.00        10,522,500     600株
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       6,400      2,359.00        15,097,600     400株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      12,500      17,510.00        218,875,000      6,600株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       6,000      1,569.00         9,414,000     3,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       5,100      1,127.00         5,747,700     3,400株（1,800株）
     7482   シモジマ                      10,700       1,191.00        12,743,700
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      16,400       1,798.00        29,487,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       3,800      1,970.00         7,486,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                       9,200      1,642.00        15,106,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       6,100      1,655.00        10,095,500     2,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       3,900      1,539.00         6,002,100     2,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      15,400        817.00       12,581,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      14,500       1,508.00        21,866,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,500      2,265.00         7,927,500     2,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      56,300       1,405.00        79,101,500     20,300株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      11,300       1,024.00        11,571,200     900株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       6,100      2,951.00        18,001,100     2,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      58,700       1,009.00        59,228,300     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      10,300       2,396.00        24,678,800     4,700株（3,200株）
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                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       4,200       492.00        2,066,400     2,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       7,400      2,415.00        17,871,000     3,200株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      24,900       1,310.00        32,619,000     14,200株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       5,300       665.00        3,524,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       8,900      1,534.00        13,652,600     4,300株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       6,200      3,190.00        19,778,000     3,200株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       2,100      1,279.00         2,685,900     100株
     8001   伊藤忠商事                     1,219,100        3,523.00       4,294,889,300
     8002   丸紅                     1,718,700         935.70      1,608,187,590
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       2,700      1,845.00         4,981,500     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      95,700       1,969.00        188,433,300      48,100株（33,300株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      11,100       1,964.00        21,800,400     7,800株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      175,100       4,980.00        871,998,000      59,500株（59,500株）
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      26,400        550.00       14,520,000     5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      69,600       1,481.00        103,077,600      11,300株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,900      1,430.00         4,147,000     300株
     8031   三井物産                     1,390,400        2,558.50       3,557,338,400
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       9,100      3,900.00        35,490,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      22,700       1,269.00        28,806,300     18,100株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       2,000      7,240.00        14,480,000     200株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       2,800      2,928.00         8,198,400     500株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      12,900       2,321.00        29,940,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      68,100       1,166.00        79,404,600     48,400株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       3,200      3,900.00        12,480,000     1,900株（1,100株）
     8053   住友商事                     1,099,900        1,629.00       1,791,737,100
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       7,400      5,350.00        39,590,000     3,100株
     8058   三菱商事                     1,061,200        3,585.00       3,804,402,000
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       7,900      4,890.00        38,631,000     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      43,200       2,635.00        113,832,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       9,200      1,719.00        15,814,800     4,800株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      14,400       1,246.00        17,942,400     10,200株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      13,300       2,419.00        32,172,700     10,600株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      15,800        774.00       12,229,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      17,800       3,130.00        55,714,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       3,900      3,420.00        13,338,000     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                       9,200       237.00        2,180,400     6,900株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      34,900       3,700.00        129,130,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      11,300       4,350.00        49,155,000     5,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      14,100       1,068.00        15,058,800     5,000株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      12,500       1,866.00        23,325,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       8,800      2,295.00        20,196,000     200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      41,800       6,630.00        277,134,000      18,800株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       6,900      1,958.00        13,510,200     400株
     8091   ニチモウ                       2,700      2,095.00         5,656,500
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       5,000      2,654.00        13,270,000     2,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      24,600        637.00       15,670,200     9,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      42,900       1,466.00        62,891,400     32,100株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      41,900       1,826.00        76,509,400     23,100株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       8,500      1,051.00         8,933,500     4,400株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      16,100       1,192.00        19,191,200     7,200株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       6,200       642.00        3,980,400     3,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      12,700       1,203.00        15,278,100     5,300株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      34,300       1,062.00        36,426,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      55,900       1,902.00        106,321,800      13,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      46,800       1,652.00        77,313,600     25,000株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      25,700       1,420.00        36,494,000     10,900株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       6,500      3,720.00        24,180,000     3,300株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      38,500       1,028.00        39,578,000     12,700株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      48,900       2,408.00        117,751,200      17,500株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      11,500       1,497.00        17,215,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      19,200       2,375.00        45,600,000     10,700株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      23,500        856.00       20,116,000     13,500株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       7,900      1,687.00        13,327,300     5,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                       9,300      1,733.00        16,116,900     4,600株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      17,200       1,274.00        21,912,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      24,600       3,370.00        82,902,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      15,800       3,165.00        50,007,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      16,600        610.00       10,126,000     6,600株（4,900株）
     8159   立花エレテック                      12,900       1,586.00        20,459,400
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       6,100      1,114.00         6,795,400     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      27,900       4,920.00        137,268,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      22,900        389.00        8,908,100     8,300株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       6,800       665.00        4,522,000     500株
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       3,900      3,940.00        15,366,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,500      1,861.00         2,791,500     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      13,100        699.00        9,156,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      37,100        371.00       13,764,100     13,500株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       7,500      1,694.00        12,705,000     1,100株
     9763   丸紅建材リース                       1,700      1,895.00         3,221,500
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      12,400       5,460.00        67,704,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       4,900      4,850.00        23,765,000     2,300株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      36,300       2,985.00        108,355,500      9,500株（500株）
     9832   オートバックスセブン                      63,100       1,567.00        98,877,700
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      12,700        690.00        8,763,000     4,900株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      25,200       3,495.00        88,074,000     7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       4,400      1,060.00         4,664,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                       9,800      1,485.00        14,553,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      32,900       2,004.00        65,931,600     18,200株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      15,700        848.00       13,313,600     12,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      14,500       2,522.00        36,569,000     8,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      11,800        257.00        3,032,600     9,400株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                       8,800      2,927.00        25,757,600     4,900株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      46,500       2,866.00        133,269,000      21,400株（15,600株）
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       5,800      2,800.00        16,240,000     2,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      218,700       4,795.00       1,048,666,500       29,300株
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      11,700        332.00        3,884,400     8,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       5,700      1,937.00        11,040,900     2,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       3,400      1,688.00         5,739,200     300株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      73,800       3,295.00        243,171,000      9,700株
     9991   ジェコス                      12,000        918.00       11,016,000
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      18,900        428.00        8,089,200     3,200株（2,900株）
     2651   ローソン                      44,100       5,730.00        252,693,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      13,200       4,190.00        55,308,000     6,800株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      12,200       2,374.00        28,962,800     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      27,200       5,950.00        161,840,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       7,700       784.00        6,036,800     400株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      28,200       1,757.00        49,547,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      23,300       1,225.00        28,542,500     2,200株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      24,100       1,950.00        46,995,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      10,500        410.00        4,305,000     7,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,500       414.00        1,035,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      18,200       4,220.00        76,804,000     13,300株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       8,300      1,959.00        16,259,700     4,100株（2,600株）
     2722   アイケイ                       5,000       628.00        3,140,000
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      15,300       1,715.00        26,239,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      73,800       1,091.00        80,515,800     39,100株（20,700株）
     2734   サーラコーポレーション                      35,400        635.00       22,479,000
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       8,400       882.00        7,408,800     3,900株（1,800株）
     2742   ハローズ                       7,000      3,100.00        21,700,000
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      14,700       1,397.00        20,535,900     6,000株（800株）
     2753   あみやき亭                       3,800      2,928.00        11,126,400
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      32,000        219.00        7,008,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       5,600      7,060.00        39,536,000     3,100株（1,500株）
     2792   ハニーズホールディングス                      13,800       1,148.00        15,842,400
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,200       784.00        3,292,800     2,700株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      13,300       3,390.00        45,087,000     9,900株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       5,600       754.00        4,222,400     3,600株（1,500株）
     3034   クオールホールディングス                      23,500       1,656.00        38,916,000
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      11,900       7,870.00        93,653,000     4,900株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      103,400       1,084.00        112,085,600      25,900株
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      107,500       1,115.00        119,862,500      16,200株
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      23,800        388.00        9,234,400     16,400株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  161,900株（83,800
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      220,300       2,628.00        578,948,400      株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       4,400       603.00        2,653,200     1,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       9,000       494.00        4,446,000     2,500株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       4,600       635.00        2,921,000     3,200株（900株）
                                197/356


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      12,700       2,360.00        29,972,000     4,000株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      208,100        998.00       207,683,800
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      27,600       1,696.00        46,809,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      72,000       5,440.00        391,680,000      39,300株（21,300株）
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       9,900      2,531.00        25,056,900     3,500株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      102,700       4,190.00        430,313,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       5,100       954.00        4,865,400     400株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       9,300      7,350.00        68,355,000     4,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      15,500       9,260.00        143,530,000      800株
                                                  貸付有価証券
                                                  170,200株（93,800
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      305,000        773.00       235,765,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,500      1,652.00         7,434,000     3,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,100       874.00         961,400    100株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      92,100       4,110.00        378,531,000      35,400株（25,800株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      25,700       3,920.00        100,744,000      13,300株（3,300株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      20,300        391.00        7,937,300
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       3,500       709.00        2,481,500     2,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       2,300      1,576.00         3,624,800     400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       3,300       462.00        1,524,600     300株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       5,300      1,539.00         8,156,700     2,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      11,900       1,232.00        14,660,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      23,000       4,100.00        94,300,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      35,200       2,244.00        78,988,800     8,500株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      51,000       1,530.00        78,030,000     15,400株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       6,400      1,945.00        12,448,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      13,000       1,350.00        17,550,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      225,000       1,590.00        357,750,000      39,700株（28,000株）
                                198/356


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       8,500      1,501.00        12,758,500     4,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      13,100       1,301.00        17,043,100     6,500株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       3,400      2,310.00         7,854,000     900株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      50,600       1,161.00        58,746,600     23,700株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       9,000      1,443.00        12,987,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       8,800      3,195.00        28,116,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      13,000       1,436.00        18,668,000     9,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      10,600       1,776.00        18,825,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      17,600      19,980.00        351,648,000      14,000株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       8,400       902.00        7,576,800     5,300株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3376   オンリー                       3,000       764.00        2,292,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      681,800       5,182.00       3,533,087,600       77,800株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      93,700        915.00       85,735,500     52,400株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      38,000      14,210.00        539,980,000      17,200株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      13,800       1,595.00        22,011,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       3,900      1,571.00         6,126,900     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      43,200       2,524.00        109,036,800      6,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      15,800        626.00        9,890,800     9,700株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,700      1,036.00         2,797,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      11,700       2,354.00        27,541,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       2,600      2,168.00         5,636,800     100株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      13,300       1,430.00        19,019,000     4,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       4,600      2,277.00        10,474,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      12,100        874.00       10,575,400     4,200株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      17,300       8,350.00        144,455,000      12,100株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       7,900       637.00        5,032,300     3,800株（1,600株）
                                199/356


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        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      102,000       5,240.00        534,480,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      15,200        787.00       11,962,400
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       8,200       579.00        4,747,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      31,000       2,944.00        91,264,000     7,700株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      24,400       1,411.00        34,428,400     16,500株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      13,000        736.00        9,568,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      200,500       2,540.00        509,270,000      89,200株
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      21,600        268.00        5,788,800     4,400株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      17,700        959.00       16,974,300     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       5,600      2,484.00        13,910,400     1,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      20,500        372.00        7,626,000     8,700株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,100      1,668.00         3,502,800     100株
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       8,500      4,420.00        37,570,000
     7512   イオン北海道                      23,000       1,294.00        29,762,000
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      30,000        690.00       20,700,000     24,000株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       6,100      1,325.00         8,082,500     1,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      24,800       3,845.00        95,356,000     14,600株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       6,400      2,030.00        12,992,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      22,900       1,021.00        23,380,900     14,800株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       4,600       488.00        2,244,800     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ                                           129,600株（107,900
     7532   ナルホ                      348,500       2,140.00        745,790,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      38,200       1,458.00        55,695,600     21,800株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      93,600       2,846.00        266,385,600      74,900株（47,500株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      11,100       1,500.00        16,650,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       3,600      1,011.00         3,639,600     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      25,800       2,764.00        71,311,200     19,900株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      65,600        580.00       38,048,000     24,700株
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                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       5,400      2,209.00        11,928,600     800株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       4,500       225.00        1,012,500     1,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       9,200      1,219.00        11,214,800     4,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      19,900       1,898.00        37,770,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      25,200       1,727.00        43,520,400     20,100株（9,600株）
     7615   京都きもの友禅                      11,100        263.00        2,919,300
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      65,600       1,745.00        114,472,000      46,300株（22,300株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      20,200        475.00        9,595,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      12,300       4,890.00        60,147,000     9,100株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       6,300       348.00        2,192,400     2,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,400       765.00        3,366,000     2,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      34,800       8,850.00        307,980,000      21,000株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       7,600      2,594.00        19,714,400     5,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      21,800        199.00        4,338,200     11,300株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      24,900        915.00       22,783,500     15,600株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      16,000       1,849.00        29,584,000     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      22,800       2,432.00        55,449,600     10,000株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      23,100        842.00       19,450,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      31,500        398.00       12,537,000     22,300株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      13,400        134.00        1,795,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      21,100       1,303.00        27,493,300     9,400株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      32,200        858.00       27,627,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      20,000       2,586.00        51,720,000     12,600株（7,500株）
     8174   日本瓦斯                      84,700       1,687.00        142,888,900
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      29,900       2,092.00        62,550,800     23,900株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       1,300      1,127.00         1,465,100     100株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      19,400       1,500.00        29,100,000     12,100株（6,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      17,000        819.00       13,923,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      16,300       4,800.00        78,240,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      21,500       2,322.00        49,923,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      23,900        680.00       16,252,000     10,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      16,100        322.00        5,184,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      33,700        667.00       22,477,900     12,500株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      27,300       1,230.00        33,579,000     8,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      26,900       2,704.00        72,737,600     12,300株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      38,800        735.00       28,518,000     24,700株（10,100株）
     8227   しまむら                      20,300       9,990.00        202,797,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                       9,200       271.00        2,493,200     700株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      127,000       1,144.00        145,288,000      31,900株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      38,100       1,030.00        39,243,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      82,500        936.00       77,220,000     11,000株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       6,700      2,588.00        17,339,600     4,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      147,500       2,085.00        307,537,500      47,000株（47,000株）
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      14,500       4,205.00        60,972,500     9,500株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       8,800       200.00        1,760,000     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  257,700株（227,300
     8267   イオン                      670,700       3,137.00       2,103,985,900       株）
     8273   イズミ                      35,400       3,670.00        129,918,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      32,200       2,349.00        75,637,800     21,400株（12,900株）
     8278   フジ                      21,000       2,259.00        47,439,000
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      19,800       7,380.00        146,124,000      8,700株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      21,100       1,127.00        23,779,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      148,300       1,227.00        181,964,100      70,100株（47,300株）
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,000       799.00        7,191,000     7,200株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      25,600        249.00        6,374,400     9,400株（9,400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       3,600      1,901.00         6,843,600     1,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       3,600       575.00        2,070,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       7,700      5,270.00        40,579,000     2,800株
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,300      1,008.00         3,326,400
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      10,200        988.00       10,077,600     5,600株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       2,700      2,440.00         6,588,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      25,300       7,430.00        187,979,000      17,300株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       4,900      2,761.00        13,528,900     1,700株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  334,800株（293,400
     9831   ヤマダホールディングス                      584,200        491.00       286,842,200      株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      27,300       1,679.00        45,836,700     11,000株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      69,200      22,500.00       1,557,000,000       21,700株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      12,400       1,015.00        12,586,000     6,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      13,900        224.00        3,113,600     6,700株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       9,100      1,033.00         9,400,300     4,100株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      57,300       2,162.00        123,882,600      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       8,400      3,660.00        30,744,000     3,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      25,800       1,046.00        26,986,800     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      13,200       2,160.00        28,512,000     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      11,500       6,140.00        70,610,000     1,400株
     9945   プレナス                      19,500       2,118.00        41,301,000
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      12,900       1,560.00        20,124,000     5,400株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      33,300       2,404.00        80,053,200     13,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      35,600       2,560.00        91,136,000     11,100株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                       4,100       738.00        3,025,800     800株
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                       8,600      6,250.00        53,750,000     4,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                       9,300      1,026.00         9,541,800     6,700株（2,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      23,300      75,880.00       1,768,004,000       14,300株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      65,600       3,765.00        246,984,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      14,800        569.00        8,421,200     4,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       4,100      1,766.00         7,240,600     400株
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                       3,600      2,547.00         9,169,200     400株
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      37,400        872.00       32,612,800     29,900株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       6,000       610.00        3,660,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      11,800        739.00        8,720,200     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      906,900        257.00       233,073,300      93,000株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      21,900       1,650.00        36,135,000     8,700株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,500株（104,500
     7180   九州フィナンシャルグループ                      356,400        429.00       152,895,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  331,100株（207,400
     7182   ゆうちょ銀行                      494,500        969.00       479,170,500      株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      41,600        308.00       12,812,800     5,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           487,100株（487,100
     7186   ループ                     1,063,300         450.00       478,485,000      株）
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      114,000        734.00       83,676,000     29,900株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      15,100       1,495.00        22,574,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      28,400       2,720.00        77,248,000     18,700株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  151,700株（96,300
     7337   ひろぎんホールディングス                      257,400        649.00       167,052,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      142,300       1,740.00        247,602,000      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      104,000       2,754.00        286,416,000      54,100株（39,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,970,100株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    11,939,600          632.30      7,549,409,080       （2,970,100株）
     8308   りそなホールディングス                     2,014,200         445.70       897,728,940
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      329,900       3,795.00       1,251,970,500
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,207,900        3,984.00       4,812,273,600
                                                  貸付有価証券
                                                  316,100株（244,100
     8331   千葉銀行                      582,500        715.00       416,487,500      株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  135,900株（98,300
     8334   群馬銀行                      359,200        363.00       130,389,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      26,000       1,847.00        48,022,000     19,900株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      44,400        293.00       13,009,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      72,600        185.00       13,431,000     58,000株（28,300株）
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      54,800       1,299.00        71,185,200     20,700株
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      13,500       2,210.00        29,835,000     5,900株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      10,400       1,496.00        15,558,400     2,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      19,600        886.00       17,365,600     7,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      11,400       1,774.00        20,223,600     5,700株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  111,400株（46,300
     8346   東邦銀行                      156,100        220.00       34,342,000     株）
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                       8,400      1,057.00         8,878,800     4,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      11,200        897.00       10,046,400     1,400株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      157,500       2,112.00        332,640,000
                                                  貸付有価証券
                                                  232,200株（206,200
     8355   静岡銀行                      425,100        918.00       390,241,800      株）
     8356   十六銀行                      21,900       2,291.00        50,172,900
                                                  貸付有価証券
                                                  113,600株（47,800
     8358   スルガ銀行                      153,100        401.00       61,393,100     株）
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      393,100        397.00       156,060,700      46,800株
     8360   山梨中央銀行                      20,300        855.00       17,356,500
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      34,500       1,974.00        68,103,000     17,800株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      14,900       1,654.00        24,644,600     6,900株（4,600株）
     8363   北國銀行                      16,200       2,214.00        35,866,800
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                       7,200      1,650.00        11,880,000     2,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,400      2,160.00         7,344,000     2,500株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      35,000       1,945.00        68,075,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      25,400       2,061.00        52,349,400     7,700株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      157,100        333.00       52,314,300     83,600株（55,400株）
                                205/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8369   京都銀行                      62,500       5,240.00        327,500,000
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      61,800       1,611.00        99,559,800     25,800株（23,100株）
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      116,200        877.00       101,907,400      44,300株（44,300株）
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      110,000        573.00       63,030,000     65,100株（39,200株）
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      150,200        910.00       136,682,000      41,400株（41,400株）
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       5,500      1,166.00         6,413,000     400株
                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株（74,700
     8385   伊予銀行                      231,300        604.00       139,705,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      18,500       1,591.00        29,433,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      24,700        752.00       18,574,400     11,600株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      26,700       2,251.00        60,101,700     19,900株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      10,000       1,835.00        18,350,000     2,500株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      10,900       2,143.00        23,358,700     4,900株（3,600株）
     8395   佐賀銀行                       9,900      1,485.00        14,701,500
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      16,000       2,849.00        45,584,000     7,300株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      37,900        816.00       30,926,400     16,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  275,000株（198,300
     8410   セブン銀行                      583,100        260.00       151,606,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  419,400株（419,400
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     2,371,700        1,616.00       3,832,667,200       株）
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       6,300       842.00        5,304,600     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      217,900        681.00       148,389,900      79,200株（53,200株）
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       5,700      1,200.00         6,840,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      14,000       2,800.00        39,200,000     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  140,700株（82,900
     8524   北洋銀行                      263,100        265.00       69,721,500     株）
     8527   愛知銀行                       5,900      3,630.00        21,417,000
     8530   中京銀行                       6,300      1,436.00         9,046,800
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       6,000      1,516.00         9,096,000     4,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      24,400        807.00       19,690,800     13,400株（4,300株）
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                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       6,700      1,134.00         7,597,800     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      74,400        451.00       33,554,400     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      84,300        185.00       15,595,500     44,000株（26,300株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       5,400      1,631.00         8,807,400     2,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      30,600        546.00       16,707,600     11,000株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      20,000        259.00        5,180,000     14,900株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                       8,400       677.00        5,686,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  107,500株（49,700
     8600   トモニホールディングス                      134,900        332.00       44,786,800     株）
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      169,500        133.00       22,543,500     32,900株（32,900株）
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      200,700        173.00       34,721,100     34,300株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      58,700        714.00       41,911,800     20,800株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      13,500       1,384.00        18,684,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                       5,800       755.00        4,379,000     2,400株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      215,100       3,020.00        649,602,000      17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      14,700        279.00        4,101,300     5,900株（4,200株）
     8595   ジャフコ　グループ                      22,200       7,340.00        162,948,000
                                                  貸付有価証券
                                                  696,000株（512,000
     8601   大和証券グループ本社                     1,307,100         688.40       899,807,640      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  757,500株（757,500
     8604   野村ホールディングス                     2,664,900         578.00      1,540,312,200       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,900株（51,700
     8609   岡三証券グループ                      148,700        427.00       63,494,900     株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      51,800        680.00       35,224,000     41,500株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      57,600        164.00        9,446,400     30,400株（23,400株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      186,100        432.00       80,395,200
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,200       605.00        2,541,000     3,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      46,600        322.00       15,005,200     37,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      35,000        667.00       23,345,000     17,100株（9,300株）
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                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      85,500        855.00       73,102,500     16,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  120,600株（82,300
     8698   マネックスグループ                      156,500        629.00       98,438,500     株）
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      23,400        876.00       20,498,400     14,000株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      17,900       1,472.00        26,348,800     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      31,300       1,144.00        35,807,200     18,900株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      18,600        222.00        4,129,200     12,200株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      80,600        298.00       24,018,800     42,400株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       5,000       274.00        1,370,000     1,800株
     7181   かんぽ生命保険                      216,400       2,057.00        445,134,800
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      307,700       5,074.00       1,561,269,800       55,200株（55,200株）
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      49,100        919.00       45,122,900     18,000株（13,200株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      423,900       3,827.00       1,622,265,300
                                                  貸付有価証券
                                                  338,800株（239,300
     8750   第一生命ホールディングス                      859,000       2,380.00       2,044,420,000       株）
     8766   東京海上ホールディングス                      574,800       5,700.00       3,276,360,000
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      521,700       1,452.00        757,508,400
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       8,400      1,090.00         9,156,000     3,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      45,400       5,810.00        263,774,000      24,000株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       5,900       327.00        1,929,300     700株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       5,800      1,608.00         9,326,400     3,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       4,900       779.00        3,817,100     2,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       8,900      1,116.00         9,932,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       4,900       990.00        4,851,000     2,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      25,800       1,373.00        35,423,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       8,100      3,685.00        29,848,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      101,900       1,328.00        135,323,200      51,000株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      18,300       7,960.00        145,668,000      9,200株（7,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      26,900       3,720.00        100,068,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      40,600       6,600.00        267,960,000      16,900株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      73,800        925.00       68,265,000     53,000株（22,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  166,700株（100,100
     8515   アイフル                      292,900        384.00       112,473,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      13,700       3,855.00        52,813,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      106,800       1,378.00        147,170,400      34,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（114,700
     8572   アコム                      343,700        446.00       153,290,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      19,300       2,894.00        55,854,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      472,200        161.00       76,024,200     13,500株
     8591   オリックス                     1,059,600        2,160.00       2,288,736,000
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      603,700        608.00       367,049,600
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       8,600       621.00        5,340,600     3,900株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  237,800株（67,000
     8697   日本取引所グループ                      471,500       2,964.00       1,397,526,000       株）
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      20,500       2,577.00        52,828,500     12,800株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                       9,100       718.00        6,533,800     900株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       7,100      2,180.00        15,478,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      194,400        369.00       71,733,600     20,300株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      191,400        170.00       32,538,000     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       9,400      1,466.00        13,780,400     3,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       2,600      8,390.00        21,814,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      34,500        160.00        5,520,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  256,400株（115,600
     3003   ヒューリック                      370,300       1,384.00        512,495,200      株）
     3228   三栄建築設計                       7,000      1,965.00        13,755,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      100,200       3,090.00        309,618,000
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      35,400        530.00       18,762,000     13,800株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      24,800       2,369.00        58,751,200     8,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      22,400        504.00       11,289,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       5,100       668.00        3,406,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      11,100       1,744.00        19,358,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      28,700       1,936.00        55,563,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      10,900        221.00        2,408,900     4,300株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       3,000      1,294.00         3,882,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       8,400      1,292.00        10,852,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       5,100       840.00        4,284,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       2,000       670.00        1,340,000     900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      28,500        699.00       19,921,500     9,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      55,400       5,840.00        323,536,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      474,600        690.00       327,474,000      50,900株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      145,600       2,930.00        426,608,000      11,000株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       2,800      1,531.00         4,286,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      10,700        497.00        5,317,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      11,800        564.00        6,655,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       4,000      1,040.00         4,160,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       8,600      1,040.00         8,944,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       4,500      2,450.00        11,025,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,800      3,450.00         9,660,000     1,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       6,000      5,940.00        35,640,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       3,200      1,050.00         3,360,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       7,500      1,410.00        10,575,000     4,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,500      3,405.00        11,917,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       4,900       966.00        4,733,400     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,000       940.00        2,820,000     900株
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                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       1,400      1,393.00         1,950,200     100株
     4666   パーク２４                      93,700       2,149.00        201,361,300
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       4,500      1,920.00         8,640,000     3,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      795,500       2,744.50       2,183,249,750       298,000株
     8802   三菱地所                     1,146,600        1,832.50       2,101,144,500
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      29,900       4,360.00        130,364,000      11,100株
     8804   東京建物                      172,400       1,817.00        313,250,800
                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      44,200       1,586.00        70,101,200     7,900株
     8818   京阪神ビルディング                      30,100       1,588.00        47,798,800
                                                  貸付有価証券
                                                  136,000株（91,000
     8830   住友不動産                      392,400       4,014.00       1,575,093,600       株）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      31,400        687.00       21,571,800     24,800株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       2,900      4,195.00        12,165,500     800株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      144,800        255.00       36,924,000     26,400株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      20,800       2,989.00        62,171,200     9,400株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      20,200        724.00       14,624,800     4,100株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      17,500        610.00       10,675,000     8,600株（6,300株）
     8869   明和地所                       8,200       614.00        5,034,800
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      15,700       1,808.00        28,385,600     6,400株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                       6,800      1,649.00        11,213,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      25,800        519.00       13,390,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      32,500        819.00       26,617,500     16,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      73,100        326.00       23,830,600     36,900株（26,700株）
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       9,000       887.00        7,983,000     6,800株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      87,500       1,749.00        153,037,500      15,600株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       5,900       767.00        4,525,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       6,500      1,318.00         8,567,000     4,500株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  383,300株（274,100
     8918   ランド                      950,000         12.00       11,400,000     株）
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                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      43,200       4,190.00        181,008,000      10,000株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      24,100       1,235.00        29,763,500     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       3,800      2,089.00         7,938,200     1,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      21,400       1,235.00        26,429,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      17,100       1,064.00        18,194,400     4,900株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       3,900       776.00        3,026,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       7,400       270.00        1,998,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       5,500      1,022.00         5,621,000     2,800株（1,100株）
     8999   グランディハウス                      11,900        500.00        5,950,000
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      60,600       5,050.00        306,030,000      39,500株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       7,700       900.00        6,930,000     2,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                       9,900      3,435.00        34,006,500     5,100株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      51,600        365.00       18,834,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      43,000       2,830.00        121,690,000      13,900株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      13,900       2,077.00        28,870,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  107,000株（87,400
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      277,400       3,555.00        986,157,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       5,000      3,330.00        16,650,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,300       398.00         915,400    1,100株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      24,400       3,345.00        81,618,000     9,900株（6,900株）
     2148   アイティメディア                       5,700      2,448.00        13,953,600
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      18,900       1,820.00        34,398,000     7,700株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       8,800      1,325.00        11,660,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2154   夢真ビーネックスグループ                      45,000       1,339.00        60,255,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      45,200        605.00       27,346,000     27,900株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       4,100       872.00        3,575,200     2,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      18,300       3,440.00        62,952,000     12,100株（5,100株）
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                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       4,200      1,623.00         6,816,600     1,800株（1,300株）
     2170   リンクアンドモチベーション                      37,300       1,062.00        39,612,600
                                                  貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      24,600       1,396.00        34,341,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      57,400       4,410.00        253,134,000      41,500株（28,200株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       5,800       784.00        4,547,200     2,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      169,100       2,750.00        465,025,000      55,500株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                       9,500       865.00        8,217,500     4,700株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      53,100        228.00       12,106,800     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       5,300       574.00        3,042,200     1,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       8,200       683.00        5,600,600     900株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       6,800      1,252.00         8,513,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       8,500      2,335.00        19,847,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       9,400      1,540.00        14,476,000     4,400株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       3,600       882.00        3,175,200     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       3,700      1,946.00         7,200,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      67,300       5,090.00        342,557,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      124,900       3,840.00        479,616,000      69,300株（49,400株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       6,100      2,274.00        13,871,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      12,300       1,057.00        13,001,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       2,800       679.00        1,901,200     600株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      10,600       1,214.00        12,868,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      26,400       4,100.00        108,240,000      16,400株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      11,800       1,784.00        21,051,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      20,600        931.00       19,178,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,300      1,344.00         5,779,200     1,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      61,500       5,390.00        331,485,000      31,700株（12,900株）
     2413   エムスリー                      298,400       8,189.00       2,443,597,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      10,800        355.00        3,834,000     3,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       2,200       593.00        1,304,600     1,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      96,900       2,108.00        204,265,200      46,800株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      17,100        545.00        9,319,500     9,100株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       6,800      2,986.00        20,304,800     1,700株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      71,500       2,095.00        149,792,500      3,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  173,000株（114,100
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      235,300       1,900.00        447,070,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      29,400        544.00       15,993,600     23,500株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      20,500        476.00        9,758,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      11,400       1,177.00        13,417,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      42,300        435.00       18,400,500     20,400株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       4,500      1,921.00         8,644,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,100       446.00        3,166,600     4,000株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      47,700       1,075.00        51,277,500     19,100株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       7,700      3,680.00        28,336,000     3,400株（900株）
     2477   手間いらず                       2,100      6,010.00        12,621,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                       9,800       516.00        5,056,800     2,700株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,500      1,574.00         2,361,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      27,500        787.00       21,642,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      13,300       4,850.00        64,505,000     8,500株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,400株（63,000
     2492   インフォマート                      185,300       1,106.00        204,941,800      株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      48,300        281.00       13,572,300     36,900株（18,400株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      30,500        90.00       2,745,000     19,900株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     4286   レッグス                       3,600      2,349.00         8,456,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      63,400        811.00       51,417,400     43,200株（21,400株）
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                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                       9,200      2,376.00        21,859,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       5,200       945.00        4,914,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      10,500       1,435.00        15,067,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       9,100       247.00        2,247,700     4,600株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  128,100株（64,900
     4324   電通グループ                      174,300       4,330.00        754,719,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       7,900      1,142.00         9,021,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       4,800      3,485.00        16,728,000     2,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       6,500      2,005.00        13,032,500     4,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      19,100        831.00       15,872,100     12,700株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       5,900       928.00        5,475,200     2,300株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      47,300       3,345.00        158,218,500      4,600株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      15,000       2,062.00        30,930,000     5,100株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      26,900        351.00        9,441,900     20,200株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       3,300      1,088.00         3,590,400     1,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      17,700        738.00       13,062,600     6,600株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      179,800       16,515.00       2,969,397,000       75,100株（75,100株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      39,200       2,712.00        106,310,400      9,800株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      19,900        601.00       11,959,900     15,900株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       8,100      1,817.00        14,717,700     3,200株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       3,700       427.00        1,579,900     500株
     4679   田谷                       3,100       585.00        1,813,500
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      57,700       1,367.00        78,875,900     33,000株（15,700株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      77,500       2,009.00        155,697,500      33,600株（27,700株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      21,800       4,525.00        98,645,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      25,700       1,288.00        33,101,600     9,600株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      85,800        422.00       36,207,600     60,900株（29,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4718   早稲田アカデミー                       7,200       992.00        7,142,400
     4732   ユー・エス・エス                      189,300       1,970.00        372,921,000
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      14,900        662.00        9,863,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  110,800株（110,800
     4751   サイバーエージェント                      416,800       2,200.00        916,960,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  588,100株（186,900
     4755   楽天グループ                      867,300       1,132.00        981,783,600      株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       8,800      1,929.00        16,975,200     3,200株（100株）
     4765   モーニングスター                      24,600        519.00       12,767,400
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      29,600        323.00        9,560,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       9,800      1,184.00        11,603,200     3,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       6,300      2,535.00        15,970,500     3,900株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      14,400       2,295.00        33,048,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      30,000       4,115.00        123,450,000      8,500株（6,000株）
     5261   リソルホールディングス                       1,800      4,040.00         7,272,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      101,300       3,370.00        341,381,000      63,600株（28,500株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       3,800       322.00        1,223,600     2,100株（800株）
     6032   インターワークス                       4,800       409.00        1,963,200
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       6,900      15,670.00        108,123,000      2,000株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      10,900       3,715.00        40,493,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,300       803.00        2,649,900     1,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,300      1,146.00         3,781,800     1,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      10,600        711.00        7,536,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       4,200       238.00         999,600    1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       6,900      3,320.00        22,908,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       9,300       207.00        1,925,100     7,400株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      52,000       1,367.00        71,084,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      21,100       1,138.00        24,011,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       8,300       349.00        2,896,700     4,700株（1,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      12,600       1,699.00        21,407,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       5,500      1,914.00        10,527,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      13,800       1,016.00        14,020,800     1,600株
     6073   アサンテ                       6,100      1,830.00        11,163,000
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       6,700      1,800.00        12,060,000     4,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      13,900       5,730.00        79,647,000     5,200株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       6,600      1,663.00        10,975,800     900株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       4,700      1,154.00         5,423,800     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       2,600      3,040.00         7,904,000     800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       9,300      2,971.00        27,630,300     3,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      12,400       1,314.00        16,293,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      25,100        225.00        5,647,500     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      13,000       4,435.00        57,655,000     4,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       3,200      1,521.00         4,867,200     300株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     1,211,300        6,987.00       8,463,353,100       406,800株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      23,300       1,336.00        31,128,800     11,400株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       7,800       379.00        2,956,200     1,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       8,200       464.00        3,804,800     3,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  201,900株（201,900
     6178   日本郵政                     1,279,500         969.80      1,240,859,100       株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      28,300       1,745.00        49,383,500     16,400株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      17,100       1,006.00        17,202,600     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       3,600       679.00        2,444,400     400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       2,100       401.00         842,100    700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,100       760.00        2,356,000     900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      10,700       3,315.00        35,470,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      11,700       2,695.00        31,531,500     800株
                                217/356


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                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       6,400      4,305.00        27,552,000     1,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      41,500       1,595.00        66,192,500     12,700株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       5,300      2,268.00        12,020,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      16,400       2,237.00        36,686,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      11,100      60,300.00        669,330,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       3,200      4,025.00        12,880,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       4,800      1,578.00         7,574,400     3,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       6,900      1,078.00         7,438,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       6,900      1,159.00         7,997,100     2,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       3,400       800.00        2,720,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      17,200       1,215.00        20,898,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      48,800       2,776.00        135,468,800      6,600株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                       2,400      1,373.00         3,295,200     300株
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       6,400       557.00        3,564,800     3,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       3,800       312.00        1,185,600     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       5,000       576.00        2,880,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       4,100      1,675.00         6,867,500     200株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,700       602.00        1,625,400     1,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                       6,300      1,646.00        10,369,800     700株
     6560   エル・ティー・エス                       2,100      3,715.00         7,801,500
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                       7,400      4,995.00        36,963,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      13,200        799.00       10,546,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       7,800      1,883.00        14,687,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      20,400        604.00       12,321,600     6,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       4,800       920.00        4,416,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                       8,300      3,135.00        26,020,500     2,900株
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                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       3,700      2,583.00         9,557,100     400株
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       3,800       548.00        2,082,400
     7037   テノ．ホールディングス                       2,100      1,000.00         2,100,000
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       4,400      1,090.00         4,796,000     500株
     7044   ピアラ                       2,700       800.00        2,160,000
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       2,200      1,196.00         2,631,200     200株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       2,900      1,687.00         4,892,300     300株
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      46,400        906.00       42,038,400     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      11,700        922.00       10,787,400     5,900株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       9,000      4,365.00        39,285,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズホールディングス                       3,900      3,450.00        13,455,000     300株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       6,800      6,910.00        46,988,000     3,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       8,500      1,198.00        10,183,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      92,400       2,537.00        234,418,800      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      10,500       1,819.00        19,099,500     4,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      37,600       2,485.00        93,436,000     24,300株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       4,800      2,860.00        13,728,000     1,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      28,000       3,805.00        106,540,000      22,400株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      17,600       1,329.00        23,390,400     9,300株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      10,100       2,628.00        26,542,800     7,100株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      12,100        962.00       11,640,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9624   長大                       6,700      2,222.00        14,887,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       7,400      1,538.00        11,381,200     1,200株
     9632   スバル興業                       1,000      8,200.00         8,200,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       6,600      1,291.00         8,520,600     3,300株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       3,200      1,510.00         4,832,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       5,400      12,800.00         69,120,000     2,600株（1,100株）
     9672   東京都競馬                      12,600       4,090.00        51,534,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       6,800      1,468.00         9,982,400     3,200株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      29,800       2,692.00        80,221,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      15,600       3,030.00        47,268,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      92,900        26.00       2,415,400     67,600株（28,100株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      16,100       3,755.00        60,455,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      72,500        980.00       71,050,000     56,000株（29,200株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       7,400      2,357.00        17,441,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       9,000      1,454.00        13,086,000     4,600株（3,900株）
     9728   日本管財                      18,100       2,729.00        49,394,900
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      16,300       2,437.00        39,723,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,900      2,072.00         3,936,800     900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      166,600       8,585.00       1,430,261,000       20,500株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       8,100      2,800.00        22,680,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      31,900        894.00       28,518,600     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      20,400       6,900.00        140,760,000      8,800株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      19,000       1,472.00        27,968,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      34,600       2,863.00        99,059,800     12,900株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       6,600       429.00        2,831,400     5,100株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      11,900        866.00       10,305,400     6,500株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,500      1,900.00         8,550,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       4,900      1,399.00         6,855,100     300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      62,000       2,475.00        153,450,000      11,400株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      20,800       3,755.00        78,104,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                       8,000       979.00        7,832,000     2,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      34,060       4,820.00        164,169,200      24,100株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                       6,200      1,813.00        11,240,600     700株
               合　計            187,762,860               507,410,241,560
                                220/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             32,115,890,037
        コール・ローン                              2,942,564,721
        株式                            1,086,508,392,010
        投資証券                             25,200,152,448
        派生商品評価勘定                               369,544,248
        未収入金                               189,816,756
        未収配当金                              1,793,291,230
                                      7,932,153,392
        差入委託証拠金
                                    1,157,051,804,842
        流動資産合計
                                    1,157,051,804,842
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               175,205,019
        未払解約金                              1,095,080,633
                                           319
        未払利息
                                      1,270,285,971
        流動負債合計
                                      1,270,285,971
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             268,713,296,134
        剰余金
                                     887,068,222,737
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,155,781,518,871
        元本等合計
                                    1,155,781,518,871
       純資産合計
                                    1,157,051,804,842
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  9月10日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  9月11日
       期首元本額                                             202,403,562,660円
       期中追加設定元本額                                             159,070,781,410円
       期中一部解約元本額                                             92,761,047,936円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,221,561,266円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              1,680,049,516円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               19,250,054円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             11,839,272,997円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,104,392,493円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               261,472,257円
       コアバランス                                                 247,183円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               69,381,609円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               107,510,188円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               80,206,234円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             57,310,300,923円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,363,224,137円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,259,486,564円
       つみたて先進国株式                                             10,152,867,458円
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       つみたて８資産均等バランス                                              1,465,347,197円
       つみたて４資産均等バランス                                               427,428,107円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,502,406円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,068,268円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,652,326円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               57,441,832円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               53,240,281円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               31,904,252円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             16,978,240,551円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               306,282,841円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             52,510,323,683円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               37,012,600円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             14,795,190,802円
       つみたて全世界株式                                               26,228,711円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                5,870,400円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,403,652,994円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             22,476,462,320円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,099,504,471円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,129,267,107円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,169,823,080円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               384,651,944円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               697,898,576円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               353,505,976円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               244,928,634円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               66,998,664円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               79,770,691円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               296,934,408円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               232,366,652円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               466,901,428円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               16,820,837円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,925,425,065円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               81,711,964円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,050,802,703円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             13,687,619,494円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 737,655円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               848,689,171円
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,551,559,443円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               13,005,694円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               78,207,118円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,719,599,454円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,027,838,442円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               381,214,204円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               50,006,236円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,450,757,415円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               94,643,843円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,205,634,079円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               290,051,282円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             10,232,888,779円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               88,922,757円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 103,437円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,116,020,211円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 961,695円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,553,038円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,581,786円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                3,978,381円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               37,171,154円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                3,169,798円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               22,544,844円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                4,829,890円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               24,641,570円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,858,151,981円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               119,014,663円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               478,386,030円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               500,058,844円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               470,369,096円
       （積極型）
       合計                                             268,713,296,134円
    ２.   受益権の総数                                             268,713,296,134口
                                224/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  9月11日

    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
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                                   ［令和    3年  9月10日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          74,120,982,304
          投資証券                                            2,439,588,794
           合計                                          76,560,571,098
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            43,586,442,489                ―    43,786,509,377           200,066,888
            合計            43,586,442,489                ―    43,786,509,377           200,066,888
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
           為替予約取引
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     市場取引以外
            買建
      の取引
             アメリカドル            1,369,947,763               ―    1,364,639,883           △5,307,880
             オーストラリアド
                           29,324,497             ―      29,288,732           △35,765
             ル
             イギリスポンド             143,628,554              ―     143,893,146            264,592
             スイスフラン             57,038,944             ―      57,127,332            88,388
             香港ドル             23,578,880             ―      23,494,182           △84,698
             スウェーデンク
                           19,650,092             ―      19,649,014           △1,078
             ローネ
             デンマーククロー
                           15,671,718             ―      15,626,700           △45,018
             ネ
             ユーロ             232,611,592              ―     231,977,513           △634,079
            売建
             カナダドル             34,355,653             ―      34,327,774            27,879
            合計             1,925,807,693               ―    1,920,024,276           △5,727,659
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.3012円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (43,012円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                                評価額
       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  135,610         23.51      3,188,191.10
            CHENIERE     ENERGY    INC                 42,838        87.56      3,750,895.28
            CHEVRON    CORP                     348,757         96.00      33,480,672.00
            CONOCOPHILLIPS                         241,085         55.58      13,399,504.30
            DEVON   ENERGY    CORP                  120,300         28.45      3,422,535.00
            EOG  RESOURCES     INC                  105,598         67.35      7,112,025.30
            EXXON   MOBIL   CORP                   763,910         54.09      41,319,891.90
            HALLIBURTON      CO                   166,509         19.32      3,216,953.88
            HESS   CORP                       51,897        68.58      3,559,096.26
            KINDER    MORGAN    INC                  372,396         15.98      5,950,888.08
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               115,761         57.25      6,627,317.25
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              169,821         25.07      4,257,412.47
            ONEOK   INC                      83,538        52.40      4,377,391.20
            PHILLIPS     66                     77,673        66.74      5,183,896.02
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            40,959        150.30       6,156,137.70
            SCHLUMBERGER       LTD                  252,744         26.62      6,728,045.28
            VALERO    ENERGY    CORP                  73,548        63.54      4,673,239.92
            WILLIAMS     COS  INC                  220,603         24.14      5,325,356.42
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             39,332        267.12      10,506,363.84
            ALBEMARLE     CORP                    21,394        243.41       5,207,513.54
            AMCOR   PLC                      280,909         12.13      3,407,426.17
            AVERY   DENNISON     CORP                  14,367        224.94       3,231,712.98
            BALL   CORP                       59,398        95.46      5,670,133.08
            CELANESE     CORP                     20,765        152.86       3,174,137.90
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              36,156        45.40      1,641,482.40
            CORTEVA    INC                     133,827         43.58      5,832,180.66
            CROWN   HOLDINGS     INC                  25,524        106.44       2,716,774.56
            DOW  INC                       133,077         60.28      8,021,881.56
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                97,350        70.30      6,843,705.00
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 24,484        109.37       2,677,815.08
            ECOLAB    INC                      46,657        227.51      10,614,934.07
            FMC  CORP                       22,793        97.50      2,222,317.50
            FREEPORT-MCMORAN         INC                261,654         34.81      9,108,175.74
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               65,458        58.58      3,834,529.64
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  45,778        150.84       6,905,153.52
            LINDE   PLC                      93,680        312.70      29,293,736.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              48,489        91.59      4,441,107.51
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 11,375        367.79       4,183,611.25
            MOSAIC    CO/THE                      63,518        31.57      2,005,263.26
            NEWMONT    CORP                     143,579         57.31      8,228,512.49
                                228/356


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            NUCOR   CORP                      53,123        112.57       5,980,056.11
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                16,577        151.71       2,514,896.67
            PPG  INDUSTRIES      INC                  43,244        154.56       6,683,792.64
            RPM  INTERNATIONAL       INC                23,277        80.84      1,881,712.68
            SEALED    AIR  CORP                    29,145        58.19      1,695,947.55
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 46,047        297.30      13,689,773.10
            STEEL   DYNAMICS     INC                  37,342        65.95      2,462,704.90
            VULCAN    MATERIALS     CO                 24,578        176.00       4,325,728.00
            WESTROCK     CO                     45,602        51.78      2,361,271.56
            3M  CO                       104,583        185.75      19,426,292.25
            ALLEGION     PLC                     16,728        143.28       2,396,787.84
            AMETEK    INC                      41,654        131.76       5,488,331.04
            BOEING    CO/THE                     100,255        213.94      21,448,554.70
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 146,329         56.73      8,301,244.17
            CATERPILLAR      INC                   98,869        205.42      20,309,669.98
            CUMMINS    INC                     25,874        232.98       6,028,124.52
            DEERE   & CO                     53,695        364.84      19,590,083.80
            DOVER   CORP                      25,214        174.84       4,408,415.76
            EATON   CORP   PLC                    71,971        161.53      11,625,475.63
            EMERSON    ELECTRIC     CO                108,241        100.08      10,832,759.28
            FASTENAL     CO                    102,670         53.41      5,483,604.70
            FORTIVE    CORP                     59,278        75.78      4,492,086.84
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              24,031        95.82      2,302,650.42
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 11,700        455.24       5,326,308.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 43,696        203.81       8,905,681.76
            GENERAL    ELECTRIC     CO                198,018        103.29      20,453,279.22
            HEICO   CORP                       7,231       125.11        904,670.41
            HEICO   CORP-CLASS      A                 13,696        111.81       1,531,349.76
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             125,282        222.93      27,929,116.26
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 70,186        31.67      2,222,790.62
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                7,921       199.33       1,578,892.93
            IDEX   CORP                       13,155        217.74       2,864,369.70
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  57,336        219.99      12,613,346.64
            INGERSOLL-RAND        INC                  72,767        53.89      3,921,413.63
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              38,600        54.51      2,104,086.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                129,159         75.63      9,768,295.17
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              37,213        232.05       8,635,276.65
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               6,522       325.75       2,124,541.50
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 45,121        348.93      15,744,070.53
            MASCO   CORP                      47,740        59.44      2,837,665.60
            NORDSON    CORP                      9,969       243.11       2,423,563.59
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 27,775        356.78       9,909,564.50
                                229/356


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            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  73,016        90.48      6,606,487.68
            OWENS   CORNING                      17,756        93.59      1,661,784.04
            PACCAR    INC                      62,213        83.21      5,176,743.73
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 23,519        288.02       6,773,942.38
            PENTAIR    PLC                     31,494        76.20      2,399,842.80
            PLUG   POWER   INC                    96,801        25.26      2,445,193.26
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              273,110         83.66      22,848,382.60
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               20,995        315.03       6,614,054.85
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                18,676        478.91       8,944,123.16
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               30,916        56.04      1,732,532.64
            SMITH   (A.O.)    CORP                   22,709        70.96      1,611,430.64
            SNAP-ON    INC                      9,539       220.31       2,101,537.09
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              28,760        188.55       5,422,698.00
            SUNRUN    INC                      29,130        44.61      1,299,489.30
            TEXTRON    INC                     40,164        71.35      2,865,701.40
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                43,323        190.17       8,238,734.91
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  9,278       598.07       5,548,893.46
            UNITED    RENTALS    INC                  12,676        342.08       4,336,206.08
            WABTEC    CORP                      32,709        89.30      2,920,913.70
            WW  GRAINGER     INC                    8,080       416.54       3,365,643.20
            XYLEM   INC                      31,918        133.94       4,275,096.92
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               24,869        82.35      2,047,962.15
            CINTAS    CORP                      16,672        400.06       6,669,800.32
            CLARIVATE     PLC                    68,527        26.38      1,807,742.26
            COPART    INC                      38,305        142.09       5,442,757.45
            COSTAR    GROUP   INC                   69,771        89.69      6,257,760.99
            EQUIFAX    INC                     21,699        275.89       5,986,537.11
            IHS  MARKIT    LTD                    68,760        119.85       8,240,886.00
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             23,088        135.55       3,129,578.40
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 24,508        99.06      2,427,762.48
            REPUBLIC     SERVICES     INC                40,597        123.99       5,033,622.03
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 20,832        103.33       2,152,570.56
            ROLLINS    INC                     36,239        38.58      1,398,100.62
            TRANSUNION                         33,722        124.18       4,187,597.96
            VERISK    ANALYTICS     INC                 28,238        204.86       5,784,836.68
            WASTE   CONNECTIONS      INC                46,191        131.24       6,062,106.84
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 76,021        153.80      11,692,029.80
            AMERCO                          1,855       655.29       1,215,562.95
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             24,927        87.28      2,175,628.56
            CSX  CORP                       413,318         31.35      12,957,519.30
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        41.09      1,041,672.59
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               30,290        123.45       3,739,300.50
                                230/356


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            FEDEX   CORP                      45,729        259.22      11,853,871.38
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             14,765        172.76       2,550,801.40
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   16,054        284.09       4,560,780.86
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   27,226        51.39      1,399,144.14
            LYFT   INC-A                       49,672        50.51      2,508,932.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 44,544        247.62      11,029,985.28
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               17,983        289.65       5,208,775.95
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                29,658        49.23      1,460,063.34
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                221,706         40.35      8,945,837.10
            UNION   PACIFIC    CORP                  119,820        210.05      25,168,191.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            130,526        189.01      24,670,719.26
            APTIV   PLC                      48,971        148.93       7,293,251.03
            AUTOLIV    INC                     15,532        86.44      1,342,586.08
            BORGWARNER      INC                    46,754        42.60      1,991,720.40
            FORD   MOTOR   CO                   716,893         12.76      9,147,554.68
            GENERAL    MOTORS    CO                 235,808         48.42      11,417,823.36
            LEAR   CORP                       11,384        156.68       1,783,645.12
            TESLA   INC                      147,749        754.86      111,529,810.14
            DR  HORTON    INC                    62,401        90.24      5,631,066.24
            GARMIN    LTD                      27,405        173.11       4,744,079.55
            HASBRO    INC                      23,143        98.04      2,268,939.72
            LENNAR    CORP-A                      50,867        100.22       5,097,890.74
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               22,337        420.71       9,397,399.27
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                10,585        190.34       2,014,748.90
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        25.62      1,682,337.30
            NIKE   INC  -CL  B                  230,007        163.34      37,569,343.38
            NVR  INC                         611     5,098.43        3,115,140.73
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               47,640        107.08       5,101,291.20
            PULTEGROUP      INC                    46,265        48.48      2,242,927.20
            VF  CORP                        61,301        72.15      4,422,867.15
            WHIRLPOOL     CORP                    11,006        217.24       2,390,943.44
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 22,209        166.00       3,686,694.00
            ARAMARK                         41,183        33.25      1,369,334.75
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 7,414      2,318.67       17,190,619.38
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              38,251        106.59       4,077,174.09
            CARNIVAL     CORP                    144,447         23.28      3,362,726.16
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              5,080      1,909.70        9,701,276.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                24,737        148.18       3,665,528.66
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,795       516.12       3,507,035.40
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               56,787        63.67      3,615,628.29
            EXPEDIA    GROUP   INC                  25,303        146.74       3,712,962.22
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            50,907        125.75       6,401,555.25
                                231/356


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 60,653        43.67      2,648,716.51
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            50,222        136.09       6,834,711.98
            MCDONALD'S      CORP                   134,666        238.61      32,132,654.26
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        13.97       466,136.99
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   73,469        42.76      3,141,534.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             40,068        81.65      3,271,552.20
            STARBUCKS     CORP                    212,615        118.79      25,256,535.85
            VAIL   RESORTS    INC                   7,224       299.61       2,164,382.64
            WYNN   RESORTS    LTD                   18,597        103.93       1,932,786.21
            YUM!   BRANDS    INC                   53,943        129.25       6,972,132.75
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               140,792         78.05      10,988,815.60
            ALPHABET     INC-CL    A                 54,262       2,870.82       155,776,434.84
            ALPHABET     INC-CL     C                  52,543       2,898.27       152,283,800.61
            ALTICE    USA  INC-   A                 42,738        27.20      1,162,473.60
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            88,400        48.52      4,289,168.00
            CABLE   ONE  INC                      926     1,986.07        1,839,100.82
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              23,890        785.41      18,763,444.90
            COMCAST    CORP-CLASS      A               828,290         59.56      49,332,952.40
            DISCOVERY     INC  - A                 25,556        26.79       684,645.24
            DISCOVERY     INC-C                    58,763        25.72      1,511,384.36
            DISH   NETWORK    CORP-A                   47,648        43.89      2,091,270.72
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 52,349        142.31       7,449,786.19
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               432,312        378.00      163,413,936.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 62,013        36.36      2,254,792.68
            FOX  CORP   - CLASS   B                 27,207        33.67       916,059.69
            IAC/INTERACTIVECORP                         15,269        131.36       2,005,735.84
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             72,952        36.82      2,686,092.64
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       179.82        820,159.02
            LIBERTY    BROADBAND-C                     28,059        184.13       5,166,503.67
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            14,828        48.17       714,264.76
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             32,763        48.07      1,574,917.41
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        50.21      1,698,102.20
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            30,668        86.38      2,649,101.84
            MATCH   GROUP   INC                   46,705        157.71       7,365,845.55
            NETFLIX    INC                     80,057        597.54      47,837,259.78
            NEWS   CORP   - CLASS   A                72,117        22.05      1,590,179.85
            OMNICOM    GROUP                     37,720        72.12      2,720,366.40
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               99,253        55.12      5,470,825.36
            ROKU   INC                       20,421        338.46       6,911,691.66
            SEA  LTD-ADR                       12,056        322.60       3,889,265.60
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.07      1,055,287.71
            SNAP   INC  - A                   171,550         74.62      12,801,061.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               21,529        157.03       3,380,698.87
            TWITTER    INC                     145,851         62.46      9,109,853.46
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              106,550         40.34      4,298,227.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   328,092        185.91      60,995,583.72
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                11,814        92.88      1,097,284.32
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 27,662        93.15      2,576,715.30
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                12,459        201.22       2,506,999.98
            AMAZON.COM      INC                    81,908       3,484.16       285,380,577.28
            AUTOZONE     INC                     4,010      1,551.89        6,223,078.90
            BATH   & BODY   WORKS   INC                46,667        64.53      3,011,421.51
            BEST   BUY  CO  INC                   40,222        112.39       4,520,550.58
            BURLINGTON      STORES    INC                11,742        294.18       3,454,261.56
            CARMAX    INC                      28,962        133.23       3,858,607.26
            CARVANA    CO                     13,602        328.81       4,472,473.62
            CHEWY   INC  - CLASS   A                16,073        76.60      1,231,191.80
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  43,022        220.14       9,470,863.08
            DOLLAR    TREE   INC                   40,681        91.20      3,710,107.20
            DOORDASH     INC  - A                  13,000        207.74       2,700,620.00
            EBAY   INC                      122,981         73.00      8,977,613.00
            ETSY   INC                       22,847        216.63       4,949,345.61
            GENUINE    PARTS   CO                  25,129        119.19       2,995,125.51
            HOME   DEPOT   INC                   191,896        331.77      63,665,335.92
            LKQ  CORP                       51,448        50.79      2,613,043.92
            LOWE'S    COS  INC                   127,617        203.01      25,907,527.17
            MERCADOLIBRE       INC                   8,152      1,883.41       15,353,558.32
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               12,663        592.16       7,498,522.08
            POOL   CORP                       7,221       491.64       3,550,132.44
            ROSS   STORES    INC                   63,975        114.27       7,310,423.25
            TARGET    CORP                      89,270        245.44      21,910,428.80
            TJX  COMPANIES     INC                  217,803         69.45      15,126,418.35
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  20,292        201.68       4,092,490.56
            ULTA   BEAUTY    INC                    9,179       382.08       3,507,112.32
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                12,890        265.89       3,427,322.10
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 79,849        465.94      37,204,843.06
            KROGER    CO                     128,112         46.13      5,909,806.56
            SYSCO   CORP                      92,961        77.97      7,248,169.17
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            135,336         50.57      6,843,941.52
            WALMART    INC                     279,340        146.42      40,900,962.80
            ALTRIA    GROUP   INC                  334,201         50.59      16,907,228.59
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              99,599        59.66      5,942,076.34
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                1,500       538.31        807,465.00
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             58,024        71.20      4,131,308.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BUNGE   LTD                      24,555        75.65      1,857,585.75
            CAMPBELL     SOUP   CO                  35,550        42.80      1,521,540.00
            COCA-COLA     CO/THE                    739,020         55.86      41,281,657.20
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              37,424        58.27      2,180,696.48
            CONAGRA    BRANDS    INC                  82,896        33.22      2,753,805.12
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               30,647        216.01       6,620,058.47
            GENERAL    MILLS   INC                  112,842         58.45      6,595,614.90
            HERSHEY    CO/THE                     26,659        175.40       4,675,988.60
            HORMEL    FOODS   CORP                   52,918        42.20      2,233,139.60
            JM  SMUCKER    CO/THE                    20,659        120.78       2,495,194.02
            KELLOGG    CO                     44,382        63.00      2,796,066.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                124,118         34.83      4,323,029.94
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   124,591         36.56      4,555,046.96
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               26,561        61.25      1,626,861.25
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              45,401        86.76      3,938,990.76
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            32,241        46.05      1,484,698.05
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             254,472         60.61      15,423,547.92
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 72,693        96.35      7,003,970.55
            PEPSICO    INC                     249,238        155.73      38,813,833.74
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  281,145        102.58      28,839,854.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                55,259        75.58      4,176,475.22
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                45,937        83.46      3,833,902.02
            CLOROX    COMPANY                      21,890        168.93       3,697,877.70
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                142,996         77.30      11,053,590.80
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            41,801        337.49      14,107,419.49
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  61,049        137.80       8,412,552.20
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                441,730        143.99      63,604,702.70
            ABBOTT    LABORATORIES                     320,515        127.98      41,019,509.70
            ABIOMED    INC                      8,340       365.84       3,051,105.60
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 13,372        726.41       9,713,554.52
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                28,811        123.60       3,561,039.60
            ANTHEM    INC                      44,213        371.43      16,422,034.59
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               91,942        81.72      7,513,500.24
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               52,724        260.15      13,716,148.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                257,378         45.41      11,687,534.98
            CARDINAL     HEALTH    INC                 50,074        53.29      2,668,443.46
            CENTENE    CORP                     106,743         61.96      6,613,796.28
            CERNER    CORP                      53,270        75.05      3,997,913.50
            CIGNA   CORP                      61,957        213.95      13,255,700.15
            COOPER    COS  INC/THE                    8,885       448.14       3,981,723.90
            CVS  HEALTH    CORP                   237,483         85.41      20,283,423.03
            DANAHER    CORP                     115,722        328.38      38,000,790.36
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DAVITA    INC                      12,840        129.09       1,657,515.60
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 38,227        62.46      2,387,658.42
            DEXCOM    INC                      17,462        552.66       9,650,548.92
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              112,121        122.08      13,687,731.68
            HCA  HEALTHCARE      INC                  48,631        258.26      12,559,442.06
            HENRY   SCHEIN    INC                   26,732        77.77      2,078,947.64
            HOLOGIC    INC                     46,236        79.95      3,696,568.20
            HUMANA    INC                      23,559        417.12       9,826,930.08
            IDEXX   LABORATORIES       INC                15,162        676.57      10,258,154.34
            INSULET    CORP                     12,324        302.27       3,725,175.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                21,336       1,070.01       22,829,733.36
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              17,854        303.16       5,412,618.64
            MASIMO    CORP                      9,635       272.64       2,626,886.40
            MCKESSON     CORP                     28,415        204.64       5,814,845.60
            MEDTRONIC     PLC                    243,042        133.43      32,429,094.06
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                10,275        258.71       2,658,245.25
            NOVOCURE     LTD                     17,976        138.67       2,492,731.92
            OAK  STREET    HEALTH    INC                16,100        52.26       841,386.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                23,155        157.35       3,643,439.25
            RESMED    INC                      26,568        295.58       7,852,969.44
            STERIS    PLC                      18,663        213.12       3,977,458.56
            STRYKER    CORP                     61,096        276.92      16,918,704.32
            TELADOC    HEALTH    INC                  24,687        142.42       3,515,922.54
            TELEFLEX     INC                     8,089       385.40       3,117,500.60
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               170,267        414.55      70,584,184.85
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 14,378        150.12       2,158,425.36
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             24,572        306.13       7,522,226.36
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               13,398        461.24       6,179,693.52
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              36,996        144.34       5,340,002.64
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              14,139        184.13       2,603,414.07
            ABBVIE    INC                     318,731        107.27      34,190,274.37
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               55,372        177.23       9,813,579.56
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             21,047        189.60       3,990,511.20
            AMGEN   INC                      103,772        215.58      22,371,167.76
            AVANTOR    INC                     94,465        41.87      3,955,249.55
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      4,139       810.79       3,355,859.81
            BIO-TECHNE      CORP                    7,015       508.17       3,564,812.55
            BIOGEN    INC                      27,211        300.15       8,167,381.65
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             32,256        80.11      2,584,028.16
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              403,123         63.58      25,630,560.34
            CATALENT     INC                     31,418        141.03       4,430,880.54
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   8,976       443.00       3,976,368.00
                                235/356


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               75,002        33.54      2,515,567.08
            ELI  LILLY   & CO                   147,077        240.00      35,298,480.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                  30,889        105.85       3,269,600.65
            GILEAD    SCIENCES     INC                 227,314         70.61      16,050,641.54
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               38,911        107.42       4,179,819.62
            ILLUMINA     INC                     26,342        459.25      12,097,563.50
            INCYTE    CORP                      34,432        72.69      2,502,862.08
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  34,556        261.28       9,028,791.68
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               10,576        134.41       1,421,520.16
            JOHNSON    & JOHNSON                    475,139        168.07      79,856,611.73
            MERCK   & CO.  INC.                   457,032         73.82      33,738,102.24
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  4,178      1,584.80        6,621,294.40
            MODERNA    INC                     61,590        455.92      28,080,112.80
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              17,091        94.45      1,614,244.95
            NOVAVAX    INC                     13,100        258.77       3,389,887.00
            PERKINELMER      INC                   19,601        186.85       3,662,446.85
            PFIZER    INC                    1,010,021          46.03      46,491,266.63
            PPD  INC                       21,251        46.62       990,721.62
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    18,892        646.11      12,206,310.12
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              35,988        38.29      1,377,980.52
            SEAGEN    INC                      24,135        149.59       3,610,354.65
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             197,925         9.25      1,830,806.25
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             70,895        568.78      40,323,658.10
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              45,994        188.09       8,651,011.46
            VIATRIS    INC                     219,303         14.29      3,133,839.87
            WATERS    CORP                      11,512        422.02       4,858,294.24
            ZOETIS    INC                      85,566        206.02      17,628,307.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,391,227          40.93      56,942,921.11
            CITIGROUP     INC                    372,853         70.46      26,271,222.38
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                73,368        43.24      3,172,432.32
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   125,717         38.80      4,877,819.60
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  32,391        197.47       6,396,250.77
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              273,916         15.34      4,201,871.44
            JPMORGAN     CHASE   & CO                546,092        159.19      86,932,385.48
            KEYCORP                         180,716         19.97      3,608,898.52
            M & T BANK   CORP                    22,818        137.95       3,147,743.10
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              76,529        192.28      14,714,996.12
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                179,420         19.66      3,527,397.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  10,142        589.63       5,980,027.46
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                243,463         55.73      13,568,192.99
            US  BANCORP                       255,355         55.82      14,253,916.10
            WELLS   FARGO   & CO                  745,884         44.36      33,087,414.24
                                236/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 97,485        16.02      1,561,709.70
            ALLY   FINANCIAL     INC                  66,574        50.74      3,377,964.76
            AMERICAN     EXPRESS    CO                123,040        159.39      19,611,345.60
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               21,164        269.55       5,704,756.20
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            267,579         8.55      2,287,800.45
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             33,786        61.14      2,065,676.04
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             150,832         52.88      7,975,996.16
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            239,213        278.61      66,647,133.93
            BLACKROCK     INC                    27,476        922.14      25,336,718.64
            BLACKSTONE      INC                   123,506        129.41      15,982,911.46
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              81,399        155.78      12,680,336.22
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  30,798        49.11      1,512,489.78
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               19,951        124.29       2,479,709.79
            CME  GROUP   INC                    65,138        192.46      12,536,459.48
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                55,852        120.30       6,718,995.60
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                74,596        30.51      2,275,923.96
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             6,752       383.57       2,589,864.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                54,457        31.36      1,707,771.52
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   8,000       109.52        876,160.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               61,196        404.58      24,758,677.68
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            102,384        119.45      12,229,768.80
            INVESCO    LTD                     60,144        24.78      1,490,368.32
            KKR  & CO  INC                     93,746        62.91      5,897,560.86
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               6,793       443.63       3,013,578.59
            MOODY'S    CORP                     30,571        382.50      11,693,407.50
            MORGAN    STANLEY                     251,422        103.84      26,107,660.48
            MSCI   INC                       14,854        652.86       9,697,582.44
            NASDAQ    INC                      21,194        197.94       4,195,140.36
            NORTHERN     TRUST   CORP                  34,539        114.58       3,957,478.62
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             23,345        137.87       3,218,575.15
            S&P  GLOBAL    INC                    43,432        451.39      19,604,770.48
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                260,636         72.33      18,851,801.88
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        60.15      1,193,255.70
            STATE   STREET    CORP                   63,426        87.89      5,574,511.14
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    103,041         46.58      4,799,649.78
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                40,932        217.21       8,890,839.72
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            17,305        87.41      1,512,630.05
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,667        64.22      1,263,014.74
            AFLAC   INC                      117,652         55.14      6,487,331.28
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       644.44       1,511,211.80
            ALLSTATE     CORP                     52,981        132.09       6,998,260.29
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        134.71       1,646,425.62
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             155,776         54.69      8,519,389.44
            AON  PLC-CLASS     A                  41,057        292.38      12,004,245.66
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                72,227        39.52      2,854,411.04
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               37,086        145.39       5,391,933.54
            ASSURANT     INC                     10,655        169.84       1,809,645.20
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             25,844        68.67      1,774,707.48
            BROWN   & BROWN   INC                  43,444        58.43      2,538,432.92
            CHUBB   LTD                      81,374        181.08      14,735,203.92
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               27,292        119.25       3,254,571.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       175.89        725,194.47
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 7,582       260.08       1,971,926.56
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                50,119        46.90      2,350,581.10
            GLOBE   LIFE   INC                    18,589        93.09      1,730,450.01
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             62,914        68.62      4,317,158.68
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 31,540        66.45      2,095,833.00
            LOEWS   CORP                      40,057        54.58      2,186,311.06
            MARKEL    CORP                      2,386      1,248.92        2,979,923.12
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 91,762        160.29      14,708,530.98
            METLIFE    INC                     133,132         61.03      8,125,045.96
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               48,762        65.26      3,182,208.12
            PROGRESSIVE      CORP                   105,599         93.22      9,843,938.78
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               72,230        104.54       7,550,924.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       150.45       1,247,681.85
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  44,650        157.96       7,052,914.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               22,812        236.00       5,383,632.00
            WR  BERKLEY    CORP                    27,346        73.05      1,997,625.30
            CBRE   GROUP   INC  - A                 60,687        98.14      5,955,822.18
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         4.85       971,940.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                114,633        341.10      39,101,316.30
            ADOBE   INC                      86,240        661.68      57,063,283.20
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               29,081        113.38       3,297,203.78
            ANSYS   INC                      15,515        371.97       5,771,114.55
            AUTODESK     INC                     39,737        287.68      11,431,540.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  76,797        203.16      15,602,078.52
            AVALARA    INC                     15,999        183.86       2,941,576.14
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            33,500        69.17      2,317,195.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   29,458        75.22      2,215,830.76
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               20,693        170.73       3,532,915.89
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                50,725        165.91       8,415,784.75
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               24,817        112.35       2,788,189.95
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               20,548        122.34       2,513,842.32
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  22,719        108.30       2,460,467.70
                                238/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              40,427        127.99       5,174,251.73
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  96,150        76.48      7,353,552.00
            COUPA   SOFTWARE     INC                  13,533        255.06       3,451,726.98
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            34,305        265.16       9,096,313.80
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       165.52       1,039,796.64
            DATADOG    INC  - CLASS   A               33,651        140.90       4,741,425.90
            DOCUSIGN     INC                     35,221        281.31       9,908,019.51
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        32.10      1,711,989.30
            DYNATRACE     INC                    34,198        70.64      2,415,746.72
            EPAM   SYSTEMS    INC                   10,065        626.89       6,309,647.85
            FAIR   ISAAC   CORP                    5,224       461.59       2,411,346.16
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             112,116        127.03      14,242,095.48
            FISERV    INC                     108,928        115.01      12,527,809.28
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              14,320        264.60       3,789,072.00
            FORTINET     INC                     24,700        310.74       7,675,278.00
            GARTNER    INC                     15,565        315.87       4,916,516.55
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 52,396        172.08       9,016,303.68
            GODADDY    INC  - CLASS   A               30,001        75.34      2,260,275.34
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        122.07       1,616,817.15
            HUBSPOT    INC                      7,941       681.89       5,414,888.49
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             161,284        137.74      22,215,258.16
            INTUIT    INC                      49,278        567.75      27,977,584.50
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             13,547        171.25       2,319,923.75
            MASTERCARD      INC  - A                159,618        351.41      56,091,361.38
            MICROSOFT     CORP                   1,291,080         297.25      383,773,530.00
            MONGODB    INC                     10,227        474.93       4,857,109.11
            NORTONLIFELOCK        INC                  98,167        27.38      2,687,812.46
            OKTA   INC                       22,837        266.46       6,085,147.02
            ORACLE    CORP                     338,160         89.54      30,278,846.40
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              282,400         26.13      7,379,112.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                17,373        466.50       8,104,504.50
            PAYCHEX    INC                     57,272        111.32       6,375,519.04
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  8,956       480.10       4,299,775.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 201,357        286.88      57,765,296.16
            PTC  INC                       20,089        127.39       2,559,137.71
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              14,304        232.19       3,321,245.76
            SALESFORCE.COM        INC                 175,322        260.74      45,713,458.28
            SERVICENOW      INC                    35,640        650.19      23,172,771.60
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               34,964        319.97      11,187,431.08
            SPLUNK    INC                      30,147        156.16       4,707,755.52
            SQUARE    INC  - A                   70,719        251.54      17,788,657.26
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                39,732        73.26      2,910,766.32
                                239/356


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            SYNOPSYS     INC                     27,535        333.55       9,184,299.25
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            79,125        72.82      5,761,882.50
            TWILIO    INC  - A                   29,033        352.63      10,237,906.79
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                7,337       477.49       3,503,344.13
            UNITY   SOFTWARE     INC                  9,500       134.14       1,274,330.00
            VERISIGN     INC                     17,871        221.90       3,965,574.90
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                305,271        227.49      69,446,099.79
            VMWARE    INC-CLASS     A                 14,881        145.55       2,165,929.55
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        21.32      1,430,273.52
            WIX.COM    LTD                      9,965       227.39       2,265,941.35
            WORKDAY    INC-CLASS     A                34,282        270.00       9,256,140.00
            ZENDESK    INC                     20,855        120.76       2,518,449.80
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    38,433        295.86      11,370,787.38
            ZSCALER    INC                     14,813        280.22       4,150,898.86
            AMPHENOL     CORP-CL    A                108,072         75.22      8,129,175.84
            APPLE   INC                     3,011,433         154.07      463,971,482.31
            ARISTA    NETWORKS     INC                 10,695        358.13       3,830,200.35
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        115.33       1,416,944.38
            CDW  CORP/DE                       25,643        199.55       5,117,060.65
            CISCO   SYSTEMS    INC                  760,158         58.60      44,545,258.80
            COGNEX    CORP                      31,493        87.18      2,745,559.74
            CORNING    INC                     144,494         38.61      5,578,913.34
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                48,823        96.38      4,705,560.74
            F5  NETWORKS     INC                   11,176        203.21       2,271,074.96
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 241,656         14.66      3,542,676.96
            HP  INC                       228,263         28.21      6,439,299.23
            IPG  PHOTONICS     CORP                   7,070       174.24       1,231,876.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 55,446        28.14      1,560,250.44
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              32,977        180.79       5,961,911.83
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                30,279        244.00       7,388,076.00
            NETAPP    INC                      40,158        92.09      3,698,150.22
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                35,603        87.34      3,109,566.02
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 59,106        145.77       8,615,881.62
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               8,453       440.97       3,727,519.41
            TRIMBLE    INC                     45,752        93.65      4,284,674.80
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 56,170        58.74      3,299,425.80
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            9,491       577.47       5,480,767.77
            AT&T   INC                     1,288,987          27.42      35,344,023.54
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                56,696        28.99      1,643,617.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        29.01       999,742.62
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               170,566         12.36      2,108,195.76
            T-MOBILE     US  INC                   112,198        131.44      14,747,305.12
                                240/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             746,222         54.44      40,624,325.68
            AES  CORP                       122,022         24.06      2,935,849.32
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  46,567        60.70      2,826,616.90
            AMEREN    CORPORATION                      45,191        87.88      3,971,385.08
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                89,402        90.40      8,081,940.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             32,803        187.54       6,151,874.62
            ATMOS   ENERGY    CORP                   23,264        96.19      2,237,764.16
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                99,463        26.56      2,641,737.28
            CMS  ENERGY    CORP                    54,002        64.44      3,479,888.88
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               61,442        76.38      4,692,939.96
            DOMINION     ENERGY    INC                 147,160         78.46      11,546,173.60
            DTE  ENERGY    COMPANY                    35,893        120.57       4,327,619.01
            DUKE   ENERGY    CORP                   138,914        104.62      14,533,182.68
            EDISON    INTERNATIONAL                      69,081        58.66      4,052,291.46
            ENTERGY    CORP                     36,957        112.94       4,173,923.58
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               42,863        50.12      2,148,293.56
            EVERGY    INC                      39,259        68.19      2,677,071.21
            EVERSOURCE      ENERGY                    62,594        89.81      5,621,567.14
            EXELON    CORP                     176,824         50.23      8,881,869.52
            FIRSTENERGY      CORP                   96,252        38.37      3,693,189.24
            NEXTERA    ENERGY    INC                 353,945         85.84      30,382,638.80
            NISOURCE     INC                     70,595        25.04      1,767,698.80
            NRG  ENERGY    INC                    46,316        44.73      2,071,714.68
            P  G  & E CORP                     260,107         9.36      2,434,601.52
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        75.54      1,403,004.42
            PPL  CORP                       141,869         29.78      4,224,858.82
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            91,776        63.32      5,811,256.32
            SEMPRA    ENERGY                      57,694        133.81       7,720,034.14
            SOUTHERN     CO/THE                    192,129         67.18      12,907,226.22
            UGI  CORP                       35,036        45.54      1,595,539.44
            VISTRA    CORP                      71,702        18.90      1,355,167.80
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 57,015        95.99      5,472,869.85
            XCEL   ENERGY    INC                   97,610        69.27      6,761,444.70
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 219,245        106.15      23,272,856.75
            ANALOG    DEVICES    INC                  97,197        168.81      16,407,825.57
            APPLIED    MATERIALS     INC                165,603        135.00      22,356,405.00
            BROADCOM     INC                     73,709        493.49      36,374,654.41
            ENPHASE    ENERGY    INC                  23,513        161.36       3,794,057.68
            INTEL   CORP                      728,946         53.40      38,925,716.40
            KLA  CORP                       27,688        347.83       9,630,717.04
            LAM  RESEARCH     CORP                   25,788        593.61      15,308,014.68
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               147,904         61.25      9,059,120.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               49,131        155.97       7,662,962.07
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                202,653         72.87      14,767,324.11
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             7,973       488.33       3,893,455.09
            NVIDIA    CORP                     449,649        221.77      99,718,658.73
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                49,230        210.46      10,360,945.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 75,627        45.24      3,421,365.48
            QORVO   INC                      20,150        178.96       3,606,044.00
            QUALCOMM     INC                    203,622        141.58      28,828,802.76
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                30,175        177.43       5,353,950.25
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              9,379       275.95       2,588,135.05
            TERADYNE     INC                     29,118        119.17       3,469,992.06
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                166,709        188.47      31,419,645.23
            XILINX    INC                      43,914        154.17       6,770,221.38
                                   56,893,864               7,205,506,552.97
              アメリカドル       小計
                                                 (791,020,509,385)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        29.02      1,929,830.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                214,900         42.56      9,146,144.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 237,900         10.58      2,516,982.00
            ENBRIDGE     INC                    366,600         50.73      18,597,618.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   47,800        34.08      1,629,024.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,300        20.06       387,158.00
            KEYERA    CORP                      42,500        30.64      1,302,200.00
            PARKLAND     CORP                     25,700        36.64       941,648.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 96,332        38.93      3,750,204.76
            SUNCOR    ENERGY    INC                  272,200         23.45      6,383,090.00
            TC  ENERGY    CORP                    175,300         61.02      10,696,806.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                43,700        71.73      3,134,601.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         4.74       799,164.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  324,900         24.88      8,083,512.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             28,600        72.95      2,086,370.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             110,900         24.25      2,689,325.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  33,700        180.68       6,088,916.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               98,700         9.31       918,897.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  226,500         7.43      1,682,895.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                50,600        52.14      2,638,284.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         9.68      1,069,640.00
            NUTRIEN    LTD                     102,259         79.27      8,106,070.93
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        32.43      1,160,994.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              83,000        30.92      2,566,360.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              13,200        100.90       1,331,880.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             85,000        57.01      4,845,850.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         5.34       878,964.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              36,200        19.86       718,932.00
            CAE  INC                       50,900        38.65      1,967,285.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               14,300        106.18       1,518,374.00
            WSP  GLOBAL    INC                    20,200        163.58       3,304,316.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            29,100        46.57      1,355,187.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   21,400        81.22      1,738,108.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 30,732        149.93       4,607,648.76
            AIR  CANADA                       34,500        24.06       830,070.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              128,500        151.93      19,523,005.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            120,600         87.82      10,591,092.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               52,400        100.99       5,291,876.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        48.74      1,642,538.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                52,610        81.53      4,289,293.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 25,900        31.43       814,037.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,400        36.50      2,825,100.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             10,500        192.66       2,022,930.00
            DOLLARAMA     INC                    52,400        55.69      2,918,156.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            147,100         50.45      7,421,195.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        38.85      1,173,270.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 32,300        91.29      2,948,667.00
            METRO   INC/CN                      46,000        63.49      2,920,540.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        136.89       1,712,630.79
            SAPUTO    INC                      46,600        34.20      1,593,720.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        36.17      1,855,521.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        19.90       726,350.00
            BANK   OF  MONTREAL                     117,600        128.27      15,084,552.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  219,200         78.15      17,130,480.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                80,900        146.64      11,863,176.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 62,600        97.50      6,103,500.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  257,000        129.84      33,368,880.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                328,500         82.49      27,097,965.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           231,650         70.74      16,386,921.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  11,700        47.11       551,187.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        89.55      1,459,665.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       139.61       1,312,334.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,700       561.60       2,639,520.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                54,600        38.96      2,127,216.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                20,500        71.91      1,474,155.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 30,800        173.54       5,345,032.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               344,800         24.59      8,478,632.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  104,600         43.47      4,546,962.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               105,000         65.54      6,881,700.00
                                243/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRSTSERVICE       CORP                   7,700       237.52       1,828,904.00
            BLACKBERRY      LTD                    86,600        13.58      1,176,028.00
            CGI  INC                       41,400        115.17       4,768,038.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,600      2,204.35        7,935,660.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               19,500        157.01       3,061,695.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              11,300        160.98       1,819,074.00
            OPEN   TEXT   CORP                    50,400        68.01      3,427,704.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               20,300       1,901.82       38,606,946.00
            BCE  INC                       15,400        66.71      1,027,334.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              64,600        61.89      3,998,094.00
            TELUS   CORP                      50,100        29.45      1,475,445.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                114,200         19.67      2,246,314.00
            ALTAGAS    LTD                     55,200        26.13      1,442,376.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 18,300        41.44       758,352.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               20,850        55.60      1,159,260.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        35.26       818,032.00
            EMERA   INC                      45,300        59.50      2,695,350.00
            FORTIS    INC                      82,200        58.18      4,782,396.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        31.40      1,742,700.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 41,100        41.90      1,722,090.00
                                    7,266,044               440,015,938.54
               カナダドル      小計
                                                  (38,144,981,712)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        27.03      1,154,451.30
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         3.65      1,182,680.30
            SANTOS    LTD                     359,371         6.03      2,167,007.13
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                25,606        38.00       973,028.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               176,981         19.20      3,398,035.20
            BHP  GROUP   LTD                    532,214         40.92      21,778,196.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 96,714        22.74      2,199,276.36
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         3.78      1,424,455.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             303,579         17.81      5,406,741.99
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   77,792        52.12      4,054,519.04
            NEWCREST     MINING    LTD                 148,865         23.89      3,556,384.85
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             201,130         9.10      1,830,283.00
            ORICA   LTD                      81,415        12.72      1,035,598.80
            RIO  TINTO   LTD                    68,343        105.50       7,210,186.50
            SOUTH32    LTD                     873,722         3.23      2,822,122.06
            REECE   LTD                      46,100        19.26       887,886.00
            BRAMBLES     LTD                    262,576         12.11      3,179,795.36
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.79      1,198,451.06
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 157,727         5.23       824,912.21
            SYDNEY    AIRPORT                     266,094         7.98      2,123,430.12
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRANSURBAN      GROUP                   483,961         14.08      6,814,170.88
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               101,570         47.13      4,786,994.10
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133         9.76       664,978.08
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            9,800       160.00       1,568,000.00
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         4.89      1,755,695.82
            REA  GROUP   LTD                     8,604       155.29       1,336,115.16
            SEEK   LTD                       65,740        31.78      2,089,217.20
            WESFARMERS      LTD                   202,443         56.24      11,385,394.32
            COLES   GROUP   LTD                   240,603         17.32      4,167,243.96
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 220,542         6.61      1,457,782.62
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                230,679         39.80      9,181,024.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         12.07      1,504,803.11
            COCHLEAR     LTD                     12,024        236.72       2,846,321.28
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                33,124        68.30      2,262,369.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 81,561        41.63      3,395,384.43
            CSL  LTD                       82,025        305.50      25,058,637.50
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               511,012         27.51      14,057,940.12
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              319,157        100.55      32,091,236.35
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             601,180         28.40      17,073,512.00
            WESTPAC    BANKING    CORP                 667,473         25.60      17,087,308.80
            ASX  LTD                       32,675        82.86      2,707,450.50
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 62,695        175.34      10,992,941.30
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             28,293        41.29      1,168,217.97
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               442,320         5.26      2,326,603.20
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         3.52      1,565,312.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               271,556         11.74      3,188,067.44
            SUNCORP    GROUP   LTD                  215,008         12.66      2,722,001.28
            LENDLEASE     GROUP                    118,940         11.17      1,328,559.80
            AFTERPAY     LTD                     38,342        126.50       4,850,263.00
            COMPUTERSHARE       LTD                  104,199         16.59      1,728,661.41
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        47.68      1,459,580.16
            XERO   LTD                       24,646        146.42       3,608,667.32
            TELSTRA    CORP   LTD                  781,412         3.88      3,031,878.56
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         6.16       618,106.72
            APA  GROUP                       193,858         9.15      1,773,800.70
            AUSNET    SERVICES                     360,836         1.95       705,434.38
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         4.34      1,209,163.06
                                   12,690,391                273,976,279.61
             オーストラリアドル          小計
                                                  (22,167,420,783)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,525,954          2.94     10,390,986.43
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             727,844         14.17      10,319,372.23
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             652,069         14.18      9,251,554.97
                                245/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 227,062         30.28      6,875,437.36
            ANTOFAGASTA      PLC                   61,545        13.99       861,322.27
            BHP  GROUP   PLC                    372,801         20.49      7,640,556.49
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               24,872        91.86      2,284,741.92
            EVRAZ   PLC                      82,637         5.85       483,922.27
            GLENCORE     PLC                   1,752,901          3.32      5,822,260.67
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 31,751        28.36       900,458.36
            MONDI   PLC                      85,514        20.05      1,714,555.70
            RIO  TINTO   PLC                    197,944         51.63      10,219,848.72
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  80,342        57.46      4,616,451.32
            BAE  SYSTEMS    PLC                   555,988         5.56      3,091,293.28
            BUNZL   PLC                      60,994        25.68      1,566,325.92
            DCC  PLC                       18,709        61.40      1,148,732.60
            FERGUSON     PLC                     38,115        105.75       4,030,661.25
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               809,158         1.78      1,443,537.87
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,503,231          1.11      1,668,887.05
            SMITHS    GROUP   PLC                   72,652        14.36      1,043,282.72
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             13,070        163.85       2,141,519.50
            EXPERIAN     PLC                    162,095         32.52      5,271,329.40
            INTERTEK     GROUP   PLC                  26,657        53.40      1,423,483.80
            RELX   PLC                      341,664         21.86      7,468,775.04
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                307,195         5.87      1,805,692.21
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              182,332         6.90      1,259,184.79
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  19,266        45.57       877,951.62
            BURBERRY     GROUP   PLC                  76,487        19.14      1,464,343.61
            PERSIMMON     PLC                    52,914        27.40      1,449,843.60
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  666,929         1.69      1,127,443.47
            COMPASS    GROUP   PLC                  314,982         14.38      4,529,441.16
            ENTAIN    PLC                     107,686         19.21      2,069,186.49
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             30,929        45.97      1,421,806.13
            WHITBREAD     PLC                    33,847        32.92      1,114,243.24
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                159,456         6.36      1,015,096.89
            INFORMA    PLC                     267,387         5.30      1,419,290.19
            PEARSON    PLC                     124,328         7.60       945,390.11
            WPP  PLC                       222,806         9.77      2,178,151.45
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                99,596        10.33      1,029,324.66
            KINGFISHER      PLC                   376,379         3.50      1,319,961.15
            NEXT   PLC                       22,084        78.78      1,739,777.52
            OCADO   GROUP   PLC                   90,830        19.11      1,735,761.30
            SAINSBURY     (J)  PLC                  269,286         2.96       799,510.13
            TESCO   PLC                     1,323,898          2.54      3,371,306.25
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   462,941         2.91      1,349,473.01
                                246/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             67,034        19.30      1,293,756.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            386,652         26.63      10,296,542.76
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  34,277        24.82       850,755.14
            DIAGEO    PLC                     413,904         34.87      14,432,832.48
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 165,395         15.27      2,526,408.62
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             126,685         57.07      7,229,912.95
            UNILEVER     PLC                    460,948         39.65      18,278,892.94
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 156,992         13.60      2,135,876.16
            ASTRAZENECA      PLC                   274,050         82.04      22,483,062.00
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 891,041         14.26      12,713,372.98
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        25.20       846,518.40
            BARCLAYS     PLC                   2,938,510          1.81      5,340,448.07
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,609,592          3.76     13,588,309.08
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             12,541,653           0.42      5,330,829.60
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,014,842          2.08      2,120,004.93
            STANDARD     CHARTERED     PLC               486,502         4.43      2,157,149.86
            3I  GROUP   PLC                    168,410         13.08      2,202,802.80
            ABRDN   PLC                      350,806         2.57       903,325.45
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               64,475        14.46       932,308.50
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              57,488        80.92      4,651,928.96
            M&G  PLC                       437,392         2.01       883,094.44
            SCHRODERS     PLC                    21,568        37.91       817,642.88
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 96,679        16.38      1,584,085.41
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  36,702        34.74      1,275,027.48
            AVIVA   PLC                      682,470         4.04      2,763,321.03
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              272,704         3.04       830,383.68
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,029,010          2.74      2,826,690.47
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             125,444         6.31       792,304.30
            PRUDENTIAL      PLC                   461,373         14.84      6,849,082.18
            AVEVA   GROUP   PLC                   19,699        40.85       804,704.15
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   185,557         7.40      1,374,235.14
            HALMA   PLC                      63,105        30.59      1,930,381.95
            BT  GROUP   PLC                   1,622,716          1.61      2,615,818.19
            VODAFONE     GROUP   PLC                4,937,851          1.18      5,870,117.26
            NATIONAL     GRID   PLC                  626,932         9.43      5,911,968.76
            SEVERN    TRENT   PLC                   45,725        28.10      1,284,872.50
            SSE  PLC                       181,042         16.18      2,930,164.77
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             123,146         10.48      1,291,185.81
                                   51,849,090                308,651,594.40
              イギリスポンド        小計
                                                  (46,899,609,769)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        19.08       803,173.14
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,369       983.50       1,346,411.50
                                247/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                          1,670      4,537.00        7,576,790.00
            HOLCIM    LTD                      91,544        47.83      4,378,549.52
            SIKA   AG-REG                       25,520        324.70       8,286,344.00
            ABB  LTD-REG                       314,616         33.59      10,567,951.44
            GEBERIT    AG-REG                      6,783       762.60       5,172,715.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 3,273       275.60        902,038.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              7,372       287.80       2,121,661.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   27,447        50.44      1,384,426.68
            SGS  SA-REG                        1,088      2,861.00        3,112,768.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               10,152        345.20       3,504,470.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             95,142        104.80       9,970,881.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   5,006       266.30       1,333,097.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        51.55       600,918.35
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   579     2,292.00        1,327,068.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  195     10,630.00        2,072,850.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  20    109,000.00         2,180,000.00
            NESTLE    SA-REG                     519,292        114.82      59,625,107.44
            ALCON   INC                      91,069        77.42      7,050,561.98
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  9,724       359.60       3,496,750.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,840      1,796.50        3,305,560.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   13,569        771.60      10,469,840.40
            NOVARTIS     AG-REG                    400,008         79.78      31,912,638.24
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,009       394.20       2,368,747.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  126,424        348.00      43,995,552.00
            VIFOR   PHARMA    AG                   9,105       130.70       1,190,023.50
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 4,570        75.50       345,035.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               450,126         9.78      4,404,933.03
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                38,835        63.28      2,457,478.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              4,155      1,581.50        6,571,132.50
            UBS  GROUP   AG-REG                    657,840         15.23      10,022,192.40
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               8,488       144.70       1,228,213.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                5,553       476.40       2,645,449.20
            SWISS   RE  AG                     55,067        82.58      4,547,432.86
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              27,457        399.70      10,974,562.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   14,742        95.10      1,401,964.20
            TEMENOS    AG  - REG                   12,737        138.85       1,768,532.45
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     31,054        92.86      2,883,674.44
            SWISSCOM     AG-REG                     4,792       534.80       2,562,761.60
                                    3,137,973               281,870,261.37
              スイスフラン       小計
                                                  (33,756,782,501)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              514,368         54.00      27,775,872.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            251,000        166.10      41,691,100.00
                                248/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              304,000         29.50      8,968,000.00
            MTR  CORP                       302,500         43.35      13,113,375.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               234,000         34.25      8,014,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           395,000         53.25      21,033,750.00
            SANDS   CHINA   LTD                   433,200         26.65      11,544,780.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  365,000         7.37      2,690,050.00
            WYNN   MACAU   LTD                   286,400         9.56      2,737,984.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             313,600         16.34      5,124,224.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         18.78      5,361,690.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          5.85      9,301,500.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             654,000         23.85      15,597,900.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 141,700        138.50      19,625,450.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              218,800        492.20      107,693,360.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,187,000          93.35     204,156,450.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                343,868         47.95      16,488,470.60
            ESR  CAYMAN    LTD                   383,000         23.70      9,077,100.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         18.10      6,154,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         34.15      8,012,990.15
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    279,250         35.95      10,039,037.50
            SINO   LAND   CO                    673,400         11.30      7,609,420.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  242,000        109.60      26,523,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        51.55      4,381,750.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                174,000         20.45      3,558,300.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                302,000         41.65      12,578,300.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.64      6,745,760.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           101,000         43.90      4,433,900.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  314,000         76.25      23,942,500.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.70      3,861,550.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,111,348          12.50      26,391,850.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         47.40      11,115,300.00
                                   15,429,575                685,343,413.25
               香港ドル     小計
                                                  (9,677,048,995)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.15      1,230,335.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.77      1,012,245.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         4.91      1,388,744.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.78       962,910.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.13      1,669,759.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               329,500         30.24      9,964,080.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             611,600         11.60      7,094,560.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              206,400         25.45      5,252,880.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         10.17      1,358,712.00
            CAPITALAND      LTD                   515,100         4.00      2,060,400.00
                                249/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                53,900         6.61       356,279.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         6.97       724,880.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        18.52       853,772.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,440,960          2.37      3,415,075.20
                                    5,870,200                37,344,631.60
             シンガポールドル         小計
                                                  (3,052,923,633)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              200,225         7.32      1,465,647.00
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         5.64       650,483.76
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            105,107         32.80      3,447,509.60
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 65,340        14.80       967,032.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                384,103         4.82      1,851,376.46
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.68       822,127.64
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         5.18      1,073,404.78
                                    1,200,403                10,277,581.24
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (801,137,457)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        262.90       8,317,367.30
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     48,625        294.40      14,315,200.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              112,951        150.30      16,976,535.30
            ALFA   LAVAL   AB                    56,330        343.80      19,366,254.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   181,096        279.60      50,634,441.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                120,054        590.40      70,879,881.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 72,056        497.30      35,833,448.80
            EPIROC    AB-A                     126,240        191.65      24,193,896.00
            EPIROC    AB-B                      65,627        163.55      10,733,295.85
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              26,287        300.30       7,893,986.10
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              247,494        124.85      30,899,625.90
            SANDVIK    AB                     198,572        219.30      43,546,839.60
            SKANSKA    AB-B   SHS                   66,018        242.20      15,989,559.60
            SKF  AB-B   SHARES                     72,095        212.40      15,312,978.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    28,062        191.90       5,385,097.80
            VOLVO   AB-B   SHS                   260,189        189.00      49,175,721.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        141.25       9,016,835.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                38,512        212.20       8,172,246.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        114.55       8,177,037.20
            EVOLUTION     AB                    30,692       1,472.40       45,190,900.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  45,000        194.65       8,759,250.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              137,559        173.10      23,811,462.90
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        420.40       7,242,230.80
            SWEDISH    MATCH   AB                  284,075         80.00      22,726,000.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     107,562        273.10      29,375,182.20
            NORDEA    BANK   ABP                   589,470        105.20      62,012,244.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             288,066        121.05      34,870,389.30
                                250/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             270,544         97.82      26,464,614.08
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 155,743        170.42      26,541,722.06
            EQT  AB                       44,784        395.80      17,725,507.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,548        305.00       5,352,140.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        290.50      10,022,250.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  330,497        202.80      67,024,791.60
            KINNEVIK     AB  - B                  44,825        339.80      15,231,535.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        540.20       8,170,525.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              19,554        585.00      11,439,090.00
            SINCH   AB                      92,000        190.95      17,567,400.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  536,563        102.68      55,094,288.84
            HEXAGON    AB-B   SHS                  357,364        149.30      53,354,445.20
            TELE2   AB-B   SHS                    99,863        129.95      12,977,196.85
            TELIA   CO  AB                    468,358         37.33      17,486,145.93
                                    5,873,984              1,023,259,558.81
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (13,056,791,970)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     168,502        195.02      32,861,260.04
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         64.32      14,175,935.04
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                33,669        408.90      13,767,254.10
            ADEVINTA     ASA                     55,857        170.45       9,520,825.65
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        405.40       8,665,425.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        456.80       5,128,493.60
            MOWI   ASA                       81,704        232.60      19,004,350.40
            ORKLA   ASA                      121,260         76.70      9,300,642.00
            DNB  BANK   ASA                    161,372        190.10      30,676,817.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        199.60       7,000,570.80
            TELENOR    ASA                     129,415        150.80      19,515,782.00
                                    1,039,851               169,617,355.83
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (2,147,355,724)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                18,858        556.80      10,500,134.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 38,247        479.30      18,331,787.10
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,690      3,244.00        5,482,360.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               182,318        252.40      46,017,063.20
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  577     18,450.00        10,645,650.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                  999     19,520.00        19,500,480.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  36,311       1,635.00       59,368,485.00
            PANDORA    A/S                     18,050        790.00      14,259,500.00
            CARLSBERG     AS-B                    17,767       1,080.50       19,197,243.50
            AMBU   A/S-B                       25,886        212.40       5,498,186.40
            COLOPLAST-B                         20,920       1,118.00       23,388,560.00
            DEMANT    A/S                      21,128        358.80       7,580,726.40
            GN  STORE   NORD   A/S                  23,971        491.40      11,779,349.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GENMAB    A/S                      11,972       2,859.00       34,227,948.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  303,698        630.00      191,329,740.00
            DANSKE    BANK   A/S                   129,407        106.90      13,833,608.30
            TRYG   A/S                       65,236        154.45      10,075,700.20
            ORSTED    A/S                      33,388        943.40      31,498,239.20
                                     950,423              532,514,761.10
             デンマーククローネ          小計
                                                  (9,297,707,728)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         22.48      2,923,883.68
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       473.80       2,648,542.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  213,176         28.49      6,073,384.24
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   255,937         27.30      6,987,080.10
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         17.47      3,572,422.83
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               27,255        107.50       2,929,912.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,650       306.40       1,731,160.00
            NICE   LTD                       10,976        956.00      10,493,056.00
                                     853,139               37,359,441.35
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,279,568,338)
    ユーロ        ENI  SPA                       455,637         10.58      4,823,373.28
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034         8.23       692,272.09
            NESTE   OYJ                      76,906        53.46      4,111,394.76
            OMV  AG                       29,633        47.09      1,395,417.97
            REPSOL    SA                     263,925         9.36      2,470,601.92
            TENARIS    SA                     78,513         8.33       654,641.39
            TOTALENERGIES       SE                  450,987         36.94      16,661,714.71
            VOPAK                         12,317        35.32       435,036.44
            AIR  LIQUIDE    SA                   85,586        150.22      12,856,728.92
            AKZO   NOBEL   N.V.                    33,390        100.45       3,354,025.50
            ARCELORMITTAL                         127,393         27.93      3,558,723.45
            ARKEMA                         11,587        115.00       1,332,505.00
            BASF   SE                      166,256         64.63      10,745,125.28
            COVESTRO     AG                     33,692        58.68      1,977,046.56
            CRH  PLC                       138,754         43.63      6,053,837.02
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                42,199        27.96      1,179,884.04
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  15,893        43.04       684,034.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 27,833        69.44      1,932,723.52
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 30,934        180.30       5,577,400.20
            LANXESS    AG                     13,421        64.26       862,433.46
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               45,770        48.73      2,230,372.10
            SOLVAY    SA                      13,316        110.10       1,466,091.60
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                107,238         16.90      1,812,322.20
            SYMRISE    AG                     23,348        121.25       2,830,945.00
            UMICORE                         36,065        53.60      1,933,084.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UPM-KYMMENE      OYJ                   93,797        34.53      3,238,810.41
            VOESTALPINE      AG                   22,917        36.74       841,970.58
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        22.91      1,125,041.37
            AIRBUS    SE                     106,373        115.20      12,254,169.60
            ALSTOM                         55,880        32.64      1,823,923.20
            BOUYGUES     SA                     38,278        36.30      1,389,491.40
            BRENNTAG     SE                     28,230        85.46      2,412,535.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 194,274         13.51      2,624,641.74
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                93,189        61.33      5,715,281.37
            DASSAULT     AVIATION     SA                  465      928.00        431,520.00
            EIFFAGE                         16,275        89.46      1,455,961.50
            FERROVIAL     SA                    88,652        25.01      2,217,186.52
            GEA  GROUP   AG                    25,583        40.49      1,035,855.67
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  27,271        95.22      2,596,744.62
            KION   GROUP   AG                    12,586        88.76      1,117,133.36
            KNORR-BREMSE       AG                   14,135        103.70       1,465,799.50
            KONE   OYJ-B                       62,309        67.20      4,187,164.80
            LEGRAND    SA                     48,581        96.92      4,708,470.52
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 9,251       189.75       1,755,377.25
            PRYSMIAN     SPA                     47,458        32.63      1,548,554.54
            RATIONAL     AG                      905      932.40        843,822.00
            SAFRAN    SA                      61,349        104.82       6,430,602.18
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                97,304        151.70      14,761,016.80
            SIEMENS    AG-REG                     138,075        143.34      19,791,670.50
            SIEMENS    ENERGY    AG                  72,604        22.92      1,664,083.68
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             44,513        23.18      1,031,811.34
            THALES    SA                      20,046        84.10      1,685,868.60
            VINCI   SA                      96,868        90.00      8,718,120.00
            WARTSILA     OYJ  ABP                   86,598        11.70      1,013,196.60
            BUREAU    VERITAS    SA                  54,231        28.40      1,540,160.40
            RANDSTAD     NV                     22,044        60.66      1,337,189.04
            TELEPERFORMANCE                         10,831        379.90       4,114,696.90
            WOLTERS    KLUWER                     47,753        96.70      4,617,715.10
            ADP                          5,184        98.22       509,172.48
            AENA   SME  SA                     12,711        133.05       1,691,198.55
            ATLANTIA     SPA                     82,100        15.79      1,296,769.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     49,916         8.13       406,066.66
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  180,428         58.07      10,477,453.96
            GETLINK    SE                     86,915        13.93      1,211,160.52
            INPOST    SA                      33,800        15.14       511,732.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             57,133        78.64      4,492,939.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        65.20       771,120.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONTINENTAL      AG                   19,370        107.00       2,072,590.00
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              155,023         68.50      10,619,075.50
            FAURECIA                         19,981        38.22       763,673.82
            FERRARI    NV                     23,121        187.25       4,329,407.25
            MICHELIN     (CGDE)                     30,527        136.85       4,177,619.95
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                26,975        86.12      2,323,087.00
            RENAULT    SA                     36,095        29.35      1,059,388.25
            STELLANTIS      NV                   367,009         16.68      6,124,646.19
            VALEO                         37,841        22.19       839,691.79
            VOLKSWAGEN      AG                    5,961       278.80       1,661,926.80
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    32,975        196.48       6,478,928.00
            ADIDAS    AG                      34,582        297.75      10,296,790.50
            ESSILORLUXOTTICA                         50,808        170.38       8,656,667.04
            HERMES    INTERNATIONAL                      5,759      1,289.50        7,426,230.50
            KERING                         13,652        696.00       9,501,792.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             50,094        658.40      32,981,889.60
            MONCLER    SPA                     34,693        55.18      1,914,359.74
            PUMA   SE                       18,366        105.00       1,928,430.00
            SEB  SA                        5,031       135.70        682,706.70
            ACCOR   SA                      30,762        28.79       885,637.98
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              30,504        169.70       5,176,528.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        44.66       784,676.20
            SODEXO    SA                      14,297        70.86      1,013,085.42
            BOLLORE                         137,374         5.10       700,607.40
            PUBLICIS     GROUPE                     38,571        56.26      2,170,004.46
            SCOUT24    AG                     14,548        70.66      1,027,961.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        55.44       829,715.04
            VIVENDI    SE                     128,937         32.75      4,222,686.75
            DELIVERY     HERO   SE                  28,400        131.40       3,731,760.00
            HELLOFRESH      SE                    30,653        91.04      2,790,649.12
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               193,366         29.46      5,696,562.36
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     34,294        80.29      2,753,465.26
            PROSUS    NV                     168,745         74.38      12,551,253.10
            ZALANDO    SE                     39,355        97.48      3,836,325.40
            CARREFOUR     SA                    116,270         15.52      1,805,091.75
            COLRUYT    SA                      9,744        47.61       463,911.84
            JERONIMO     MARTINS                     42,529        17.86       759,567.94
            KESKO   OYJ-B   SHS                   49,347        33.33      1,644,735.51
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           185,340         28.27      5,239,561.80
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              139,670         48.92      6,833,354.75
            DANONE                         118,195         60.11      7,104,701.45
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086        11.85      1,091,679.53
                                254/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 21,184        75.90      1,607,865.60
            HEINEKEN     NV                     45,659        89.56      4,089,220.04
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        28.82       319,902.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   28,859        125.70       3,627,576.30
            PERNOD    RICARD    SA                  37,908        187.65       7,113,436.20
            REMY   COINTREAU                       4,720       169.30        799,096.00
            BEIERSDORF      AG                    19,377        105.00       2,034,585.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  18,684        73.30      1,369,537.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               32,413        79.40      2,573,592.20
            L'OREAL                         45,532        397.70      18,108,076.40
            AMPLIFON     SPA                     21,192        43.23       916,130.16
            BIOMERIEUX                          6,814       110.45        752,606.30
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       196.45       1,341,753.50
            DIASORIN     SPA                     4,411       205.60        906,901.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            36,794        64.90      2,387,930.60
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                73,512        42.41      3,117,643.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               167,910         40.11      6,735,709.65
            ORPEA                          8,232       106.65        877,942.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     4,877       587.80       2,866,700.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               50,886        57.30      2,915,767.80
            ARGENX    SE                      7,993       283.00       2,262,019.00
            BAYER   AG-REG                      175,356         45.53      7,984,835.46
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     23,374        124.12       2,901,180.88
            GRIFOLS    SA                     49,300        20.55      1,013,115.00
            IPSEN                          6,733        81.42       548,200.86
            MERCK   KGAA                      23,877        203.70       4,863,744.90
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        34.41       622,511.31
            QIAGEN    N.V.                      41,399        47.05      1,947,822.95
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        53.30       920,011.30
            SANOFI                         204,922         83.31      17,072,051.82
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,900       543.80       2,664,620.00
            UCB  SA                       22,918        92.68      2,124,040.24
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399        11.81       890,462.19
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,215,411          5.51      6,699,345.43
            BANCO   SANTANDER     SA                3,160,285          3.06      9,676,792.67
            BNP  PARIBAS                       203,919         53.74      10,958,607.06
            CAIXABANK     SA                    794,119         2.62      2,080,591.78
            COMMERZBANK      AG                   161,446         5.49       886,338.54
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 202,065         12.10      2,446,198.89
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 50,031        34.84      1,743,080.04
            FINECOBANK      SPA                   115,454         15.37      1,774,527.98
            ING  GROEP   NV                    694,510         11.69      8,122,988.96
                                255/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTESA    SANPAOLO                    2,956,231          2.37      7,010,701.81
            KBC  GROUP   NV                    44,347        71.90      3,188,549.30
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         9.83      1,031,655.43
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 26,632        21.38       569,392.16
            SOCIETE    GENERALE     SA                147,644         26.42      3,900,754.48
            UNICREDIT     SPA                    388,246         10.88      4,226,445.95
            AMUNDI    SA                      10,517        80.10       842,411.70
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  381,479         10.84      4,136,758.27
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 33,859        144.45       4,890,932.55
            EURAZEO    SE                      7,132        85.75       611,569.00
            EXOR   NV                       19,928        68.54      1,365,865.12
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             20,046        96.10      1,926,420.60
            SOFINA                          2,674       365.00        976,010.00
            WENDEL                          4,862       120.40        585,384.80
            AEGON   NV                      353,926         4.14      1,465,961.49
            AGEAS                         34,076        41.34      1,408,701.84
            ALLIANZ    SE-REG                     74,453        194.18      14,457,283.54
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  193,640         17.74      3,436,141.80
            AXA  SA                       349,626         23.35      8,163,767.10
            CNP  ASSURANCES                       31,208        14.17       442,373.40
            HANNOVER     RUECK   SE                  11,375        159.70       1,816,587.50
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               25,431        244.90       6,228,051.90
            NN  GROUP   NV                     47,538        43.94      2,088,819.72
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776        11.46      1,005,912.96
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   87,494        43.72      3,825,237.68
            SCOR   SE                       27,160        26.59       722,184.40
            AROUNDTOWN      SA                   170,559         6.25      1,065,993.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 61,047        52.70      3,217,176.90
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  13,929        128.35       1,787,787.15
            VONOVIA    SE                     99,083        53.30      5,281,123.90
            ADYEN   NV                       3,569      2,674.00        9,543,506.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 83,804        53.24      4,461,724.96
            ATOS   SE                       16,434        42.40       696,801.60
            BECHTLE    AG                     16,599        62.78      1,042,085.22
            CAPGEMINI     SE                    28,855        189.50       5,468,022.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                118,524         49.11      5,820,713.64
            EDENRED                         44,251        47.05      2,082,009.55
            NEMETSCHEK      SE                    9,065        85.94       779,046.10
            NEXI   SPA                       74,508        17.91      1,334,438.28
            SAP  SE                       188,516        123.28      23,240,252.48
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        29.62       753,088.50
            WORLDLINE     SA                    44,151        71.30      3,147,966.30
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NOKIA   OYJ                      959,557         5.07      4,864,953.99
            CELLNEX    TELECOM    SA                 90,707        58.64      5,319,058.48
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                605,009         17.73      10,728,019.58
            ELISA   OYJ                      23,784        54.50      1,296,228.00
            ILIAD   SA                       2,776       182.00        505,232.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656        10.00       716,560.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 658,227         2.79      1,837,769.78
            ORANGE                         372,268         9.46      3,523,516.62
            PROXIMUS                         26,824        16.95       454,666.80
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.36       717,816.53
            TELECOM    ITALIA-RSP                     847,742         0.39       337,486.09
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             168,220         2.43       408,774.60
            TELEFONICA      SA                   910,761         4.17      3,801,971.79
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        36.54       690,459.84
            E.ON   SE                      396,676         11.10      4,406,277.00
            EDF                         79,209        10.82       857,437.42
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  48,589        22.00      1,068,958.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            532,308         4.68      2,493,862.98
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662       106.10        600,738.20
            ENAGAS    SA                      42,336        18.92       800,997.12
            ENDESA    SA                      52,405        20.32      1,064,869.60
            ENEL   SPA                     1,473,594          7.53     11,096,162.82
            ENGIE                         327,749         12.00      3,934,298.99
            FORTUM    OYJ                      80,051        26.41      2,114,146.91
            IBERDROLA     SA                   1,071,873          10.27      11,013,495.07
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               58,065        21.69      1,259,429.85
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        17.09      1,222,276.80
            RWE  AG                       115,906         33.04      3,829,534.24
            SNAM   SPA                      388,250         4.96      1,928,049.50
            SUEZ                         67,832        19.63      1,331,542.16
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              267,822         6.63      1,776,195.50
            UNIPER    SE                      15,373        35.62       547,586.26
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      95,449        29.00      2,768,021.00
            VERBUND    AG                     11,251        93.90      1,056,468.90
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 8,485       352.00       2,986,720.00
            ASML   HOLDING    NV                   75,683        721.40      54,597,716.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              237,812         36.71      8,731,267.58
            STMICROELECTRONICS          NV               123,748         37.61      4,654,781.02
                                   34,089,739                887,501,379.06
                ユーロ    小計
                                                 (115,206,554,015)
                                   197,144,676               1,086,508,392,010
                 合　計
                                                (1,086,508,392,010)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              24,688         4,997,098.08
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  82,065        24,358,533.30
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              25,497         5,762,322.00
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                26,047         2,901,635.80
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 17,872         2,690,093.44
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                78,041        15,019,770.86
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               50,549         7,980,676.12
                 DUKE   REALTY    CORP                   65,472         3,363,951.36
                 EQUINIX    INC                      16,259        13,894,291.04
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 31,361         2,671,329.98
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      62,517         5,155,776.99
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               12,160         3,992,128.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               24,329         4,552,929.06
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              101,017         3,597,215.37
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              132,126         2,125,907.34
                 INVITATION      HOMES   INC                 99,565         4,092,121.50
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  54,901         2,625,365.82
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            109,600         2,362,976.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              20,239         3,883,054.54
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 47,172         1,584,979.20
                 PROLOGIS     INC                     133,468         17,980,808.96
                 PUBLIC    STORAGE                      28,466         9,227,823.22
                 REALTY    INCOME    CORP                  69,370         4,833,007.90
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 29,912         2,045,980.80
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                19,408         6,980,087.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               59,408         7,761,061.12
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 20,379         4,158,538.74
                 UDR  INC                        51,580         2,762,624.80
                 VENTAS    INC                      65,472         3,679,526.40
                 VEREIT    INC                      41,948         2,050,837.72
                 VICI   PROPERTIES      INC                 92,751         2,771,399.88
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,098,027.56
                 WELLTOWER     INC                     74,351         6,402,364.61
                 WEYERHAEUSER       CO                  131,799         4,595,831.13
                 WP  CAREY   INC                     32,218         2,497,539.36
                                258/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         1,958,523         196,457,615.20
    アメリカドル合計
                                                 (21,567,116,996)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          925,588.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          697,004.00
                                          45,700         1,622,592.00
    カナダドル合計
                                                   (140,662,500)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         211,060         2,254,120.80
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     298,811         6,744,164.27
    ル
                 GPT  GROUP                       311,121         1,543,160.16
                 MIRVAC    GROUP                      732,983         2,191,619.17
                 SCENTRE    GROUP                     957,823         2,701,060.86
                 STOCKLAND                         439,401         1,990,486.53
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,169,111.68
                                         3,636,895          18,593,723.47
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,504,418,165)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 174,337          912,131.18
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              120,755          855,186.91
                 SEGRO   PLC                      205,902         2,628,339.03
                                          500,994         4,395,657.12
    イギリスポンド合計
                                                   (667,920,099)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       364,100         25,450,590.00
                                          364,100         25,450,590.00
    香港ドル合計
                                                   (359,362,330)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            593,200         1,803,328.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,542,270.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          778,708.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          979,900.00
                                         2,218,300          5,104,206.00
    シンガポールドル合計
                                                   (417,268,840)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         696,808.00
                 GECINA    SA                       9,117        1,155,579.75
                 KLEPIERRE                          38,539          764,035.67
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          22,743         1,569,721.86
                                          79,599         4,186,145.28
    ユーロ合計
                                                   (543,403,518)
                                                  25,200,152,448
                      合計
                                                 (25,200,152,448)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                259/356


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                                                    有価証券の
                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          599銘柄         97.35   %        ―           71.15   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.65  %           1.94  %
        カナダドル         株式           89銘柄         99.63   %        ―           3.43  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.37  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           57銘柄         93.64   %        ―           1.99  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.36  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           83銘柄         98.60   %        ―           4.22  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.40  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %        ―           3.04  %
        香港ドル        株式           32銘柄         96.42   %        ―           0.87  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.58  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.98   %        ―           0.27  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.02   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.07  %
     スウェーデンクローネ           株式           41銘柄        100.00   %        ―           1.17  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.84  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.12  %
         ユーロ        株式          231銘柄         99.53   %        ―           10.36   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.47  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,451,164,541
        国債証券                             276,916,397,010
        地方債証券                             17,922,578,403
        特殊債券                             18,914,905,123
        社債券                             15,928,478,000
        未収利息                               815,263,488
                                260/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
        前払費用                               33,145,714
                                        6,480,000
        差入委託証拠金
                                     332,988,412,279
        流動資産合計
                                     332,988,412,279
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 99,900
        前受金                                 90,000
        未払金                               535,623,400
        未払解約金                               94,155,512
                                           265
        未払利息
                                       629,969,077
        流動負債合計
                                       629,969,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             246,284,493,865
        剰余金
                                     86,073,949,337
          剰余金又は欠損金（△）
                                     332,358,443,202
        元本等合計
                                     332,358,443,202
       純資産合計
                                     332,988,412,279
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  9月10日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  9月11日
       期首元本額                                             431,713,891,697円
       期中追加設定元本額                                             88,286,573,121円
       期中一部解約元本額                                             273,715,970,953円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,542,164,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,205,818,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               121,024,706円
                                261/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  9月10日現在]
       コアバランス                                                2,244,499円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              2,102,694,925円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,032,838,670円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               430,490,252円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             10,736,368,826円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              3,711,691,197円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              9,655,886,523円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,337,707,813円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,329,597,225円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                5,772,777円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 952,806円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 129,472円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               906,085,298円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               373,169,790円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               131,330,738円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               135,531,714円
       金）
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                               447,254,893円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               21,421,494円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              3,555,012,742円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               698,940,620円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               711,151,604円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               97,813,407円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               105,076,539円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               68,156,113円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               759,244,181円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,177,653,688円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               635,787,798円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,301,413,857円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               175,671,894円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               24,654,991円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               64,558,670円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,134,492,740円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,045,664,523円
       定）
                                262/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,926,486,202円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             131,959,247,915円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               534,556,550円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,107,256円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,256,042円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,852,621,804円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,236,700,726円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,135,144,782円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               337,164,053円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              7,854,601,032円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,140,044,167円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                1,855,377円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               464,145,255円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               465,909,803円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               462,394,023円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,781,702円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               32,336,623円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,306,081円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               13,637,773円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               50,955,293円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               108,890,352円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               40,399,530円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               66,073,512円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,236,455,743円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,175,774,395円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,324,158,723円
       （安定成長型）
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,551,919,678円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,620,235,058円
       （積極型）
       合計                                             246,284,493,865円
    ２.   受益権の総数                                             246,284,493,865口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  9月11日

    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                   ［令和    3年  9月10日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △15,130,170
         地方債証券                                             △21,037,099
          特殊債券                                             △8,415,990
          社債券                                             7,848,000
           合計                                           △36,735,259
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  9月10日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建            1,366,470,000               ―    1,366,380,000            △90,000
            合計             1,366,470,000               ―    1,366,380,000            △90,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                        ［令和    3年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3495円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,495円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４１８回利付国債（２年）                           1,760,000,000            1,764,593,600
            第４２０回利付国債（２年）                            430,000,000            431,285,700
            第４２１回利付国債（２年）                            150,000,000            150,478,500
            第４２２回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,103,707,000
            第４２３回利付国債（２年）                           2,650,000,000            2,655,538,500
            第４２４回利付国債（２年）                            860,000,000            861,892,000
            第４２５回利付国債（２年）                            800,000,000            801,856,000
            第４２６回利付国債（２年）                           2,030,000,000            2,034,932,900
            第４２７回利付国債（２年）                           1,450,000,000            1,453,683,000
            第１３４回利付国債（５年）                           3,740,000,000            3,750,434,600
            第１３６回利付国債（５年）                           1,810,000,000            1,817,203,800
            第１３７回利付国債（５年）                           1,660,000,000            1,667,553,000
            第１３８回利付国債（５年）                           3,830,000,000            3,849,571,300
            第１３９回利付国債（５年）                            600,000,000            603,402,000
            第１４０回利付国債（５年）                           2,160,000,000            2,173,478,400
            第１４１回利付国債（５年）                           1,400,000,000            1,409,534,000
            第１４２回利付国債（５年）                           1,250,000,000            1,259,225,000
            第１４３回利付国債（５年）                           2,310,000,000            2,327,925,600
            第１４４回利付国債（５年）                           4,180,000,000            4,214,777,600
            第１４５回利付国債（５年）                           1,770,000,000            1,785,717,600
            第１４６回利付国債（５年）                           2,390,000,000            2,412,035,800
            第１４７回利付国債（５年）                           2,490,000,000            2,502,972,900
            第１４８回利付国債（５年）                           1,740,000,000            1,749,169,800
            第１回利付国債（４０年）                            225,000,000            326,612,250
            第２回利付国債（４０年）                            470,000,000            661,656,600
            第３回利付国債（４０年）                            433,000,000            612,123,440
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４回利付国債（４０年）                            578,000,000            820,170,440
            第５回利付国債（４０年）                            605,000,000            828,807,650
            第６回利付国債（４０年）                            570,000,000            768,422,700
            第７回利付国債（４０年）                            610,000,000            791,481,100
            第８回利付国債（４０年）                            730,000,000            886,767,500
            第９回利付国債（４０年）                           1,240,000,000            1,130,297,200
            第１０回利付国債（４０年）                           1,110,000,000            1,181,539,500
            第１１回利付国債（４０年）                            860,000,000            887,588,800
            第１２回利付国債（４０年）                            940,000,000            876,324,400
            第１３回利付国債（４０年）                           1,200,000,000            1,113,672,000
            第１４回利付国債（４０年）                            510,000,000            505,302,900
            第３２６回利付国債（１０年）                            530,000,000            535,485,500
            第３２７回利付国債（１０年）                           1,340,000,000            1,355,570,800
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,800,000,000            1,819,656,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           3,160,000,000            3,211,476,400
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,730,000,000            1,762,212,600
            第３３１回利付国債（１０年）                            760,000,000            771,073,200
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,240,000,000            1,260,298,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,250,000,000            3,309,020,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           2,830,000,000            2,886,967,900
            第３３５回利付国債（１０年）                           2,370,000,000            2,414,887,800
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,326,762,800
            第３３７回利付国債（１０年）                            640,000,000            648,921,600
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,016,333,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           1,860,000,000            1,896,586,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,050,000,000            1,072,050,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,870,000,000            1,903,286,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,706,088,800
            第３４３回利付国債（１０年）                           2,120,000,000            2,141,327,200
            第３４４回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,505,643,200
            第３４５回利付国債（１０年）                           2,850,000,000            2,880,181,500
            第３４６回利付国債（１０年）                           2,860,000,000            2,891,717,400
            第３４７回利付国債（１０年）                           2,550,000,000            2,579,580,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           3,210,000,000            3,247,878,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           2,170,000,000            2,195,974,900
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,570,000,000            2,601,996,500
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,174,604,400
            第３５２回利付国債（１０年）                            980,000,000            992,446,000
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,740,000,000            2,775,017,200
            第３５４回利付国債（１０年）                           2,350,000,000            2,380,174,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           2,740,000,000            2,774,195,200
            第３５６回利付国債（１０年）                           3,450,000,000            3,493,056,000
                                267/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５７回利付国債（１０年）                           1,830,000,000            1,852,014,900
            第３５８回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,953,638,400
            第３５９回利付国債（１０年）                           4,250,000,000            4,294,752,500
            第３６０回利付国債（１０年）                           3,070,000,000            3,099,072,900
            第３６１回利付国債（１０年）                           2,700,000,000            2,722,491,000
            第３６２回利付国債（１０年）                           2,870,000,000            2,890,405,700
            第３６３回利付国債（１０年）                           2,170,000,000            2,182,651,100
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            93,363,720
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000           118,245,820
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            140,669,100
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            160,832,800
            第５回利付国債（３０年）                             58,000,000            70,150,420
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            209,249,040
            第７回利付国債（３０年）                            114,000,000            140,954,160
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            168,904,740
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            132,876,840
            第１０回利付国債（３０年）                            135,000,000            150,282,000
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            162,303,900
            第１２回利付国債（３０年）                            120,000,000            148,150,800
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            251,291,050
            第１４回利付国債（３０年）                            303,000,000            387,461,250
            第１５回利付国債（３０年）                            246,000,000            318,619,200
            第１６回利付国債（３０年）                            202,000,000            262,450,520
            第１７回利付国債（３０年）                            227,000,000            293,063,810
            第１８回利付国債（３０年）                            327,000,000            419,017,800
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            389,554,980
            第２０回利付国債（３０年）                            395,000,000            520,305,850
            第２１回利付国債（３０年）                            279,000,000            360,777,690
            第２２回利付国債（３０年）                            410,000,000            543,012,200
            第２３回利付国債（３０年）                             54,000,000            71,762,760
            第２４回利付国債（３０年）                            311,000,000            414,391,950
            第２５回利付国債（３０年）                            442,000,000            577,380,180
            第２６回利付国債（３０年）                            584,000,000            773,262,720
            第２７回利付国債（３０年）                             60,000,000            80,793,000
            第２８回利付国債（３０年）                            611,000,000            827,067,930
            第２９回利付国債（３０年）                             50,000,000            67,165,000
            第３０回利付国債（３０年）                            796,000,000           1,060,033,200
            第３１回利付国債（３０年）                            858,000,000           1,131,839,280
            第３２回利付国債（３０年）                            739,000,000            991,294,600
            第３３回利付国債（３０年）                            694,000,000            896,592,480
            第３４回利付国債（３０年）                            896,000,000           1,194,430,720
            第３５回利付国債（３０年）                           1,119,000,000            1,454,890,230
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            第３６回利付国債（３０年）                            959,000,000           1,251,092,220
            第３７回利付国債（３０年）                           1,117,000,000            1,440,460,860
            第３８回利付国債（３０年）                            685,000,000            872,381,750
            第３９回利付国債（３０年）                            710,000,000            920,486,600
            第４０回利付国債（３０年）                            820,000,000           1,047,017,000
            第４１回利付国債（３０年）                            440,000,000            553,559,600
            第４２回利付国債（３０年）                            720,000,000            906,768,000
            第４３回利付国債（３０年）                            730,000,000            920,340,200
            第４４回利付国債（３０年）                            720,000,000            908,668,800
            第４５回利付国債（３０年）                            730,000,000            890,505,100
            第４６回利付国債（３０年）                            870,000,000           1,061,991,600
            第４７回利付国債（３０年）                            800,000,000            995,392,000
            第４８回利付国債（３０年）                            840,000,000           1,008,596,400
            第４９回利付国債（３０年）                            930,000,000           1,117,190,400
            第５０回利付国債（３０年）                           1,010,000,000            1,074,993,500
            第５１回利付国債（３０年）                            840,000,000            795,958,800
            第５２回利付国債（３０年）                            910,000,000            902,965,700
            第５３回利付国債（３０年）                            840,000,000            852,146,400
            第５４回利付国債（３０年）                            700,000,000            742,476,000
            第５５回利付国債（３０年）                            720,000,000            763,207,200
            第５６回利付国債（３０年）                            990,000,000           1,048,716,900
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            815,114,300
            第５８回利付国債（３０年）                           1,180,000,000            1,248,263,000
            第５９回利付国債（３０年）                            770,000,000            794,162,600
            第６０回利付国債（３０年）                            910,000,000            982,608,900
            第６１回利付国債（３０年）                            690,000,000            709,492,500
            第６２回利付国債（３０年）                            680,000,000            663,938,400
            第６３回利付国債（３０年）                            700,000,000            664,300,000
            第６４回利付国債（３０年）                            910,000,000            861,178,500
            第６５回利付国債（３０年）                            650,000,000            614,126,500
            第６６回利付国債（３０年）                            360,000,000            339,573,600
            第６７回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,310,350,800
            第６８回利付国債（３０年）                            790,000,000            783,221,800
            第６９回利付国債（３０年）                            970,000,000            985,558,800
            第７０回利付国債（３０年）                           1,080,000,000            1,096,081,200
            第７１回利付国債（３０年）                            580,000,000            587,232,600
            第５９回利付国債（２０年）                            489,000,000            500,271,450
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            293,910,110
            第６３回利付国債（２０年）                            342,000,000            353,628,000
            第６４回利付国債（２０年）                            341,000,000            354,940,080
            第６５回利付国債（２０年）                            218,000,000            227,988,760
            第６６回利付国債（２０年）                             70,000,000            73,048,500
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            第６８回利付国債（２０年）                            646,000,000            683,719,940
            第７０回利付国債（２０年）                            222,000,000            237,531,120
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            170,305,600
            第７２回利付国債（２０年）                            434,000,000            463,190,840
            第７３回利付国債（２０年）                            320,000,000            342,259,200
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            341,163,120
            第７５回利付国債（２０年）                            475,000,000            512,130,750
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            214,222,000
            第７７回利付国債（２０年）                            110,000,000            118,210,400
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            333,631,300
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,001,000
            第８０回利付国債（２０年）                            215,000,000            233,017,000
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            271,350,000
            第８２回利付国債（２０年）                            462,000,000            503,316,660
            第８３回利付国債（２０年）                            213,000,000            233,186,010
            第８４回利付国債（２０年）                            470,000,000            512,530,300
            第８５回利付国債（２０年）                            290,000,000            319,081,200
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            571,315,250
            第８７回利付国債（２０年）                            250,000,000            276,202,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            896,636,880
            第８９回利付国債（２０年）                            210,000,000            233,190,300
            第９０回利付国債（２０年）                            800,000,000            892,816,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            524,656,080
            第９２回利付国債（２０年）                            632,000,000            705,451,040
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            212,066,600
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            689,839,350
            第９５回利付国債（２０年）                            617,000,000            702,688,960
            第９６回利付国債（２０年）                            220,000,000            248,001,600
            第９７回利付国債（２０年）                            243,000,000            276,674,940
            第９８回利付国債（２０年）                            270,000,000            305,783,100
            第９９回利付国債（２０年）                            845,000,000            961,356,500
            第１００回利付国債（２０年）                            660,000,000            758,795,400
            第１０１回利付国債（２０年）                            373,000,000            433,724,400
            第１０２回利付国債（２０年）                            330,000,000            385,680,900
            第１０３回利付国債（２０年）                            440,000,000            511,249,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            344,496,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            570,000,000            657,477,900
            第１０６回利付国債（２０年）                            361,000,000            418,951,330
            第１０７回利付国債（２０年）                            367,000,000            425,180,510
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            571,960,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            500,000,000            574,195,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            596,000,000            693,440,040
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１１回利付国債（２０年）                            411,000,000            483,294,900
            第１１２回利付国債（２０年）                            440,000,000            513,959,600
            第１１３回利付国債（２０年）                            562,000,000            659,282,200
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,201,580,400
            第１１５回利付国債（２０年）                            654,000,000            775,853,280
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            292,956,480
            第１１７回利付国債（２０年）                            810,000,000            957,695,400
            第１１８回利付国債（２０年）                             76,000,000            89,482,400
            第１１９回利付国債（２０年）                            160,000,000            185,574,400
            第１２０回利付国債（２０年）                            260,000,000            296,990,200
            第１２１回利付国債（２０年）                            609,000,000            713,681,010
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,286,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            518,000,000            618,248,540
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,065,843,000
            第１２５回利付国債（２０年）                            934,000,000           1,126,833,640
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            412,293,000
            第１２８回利付国債（２０年）                            954,000,000           1,127,179,620
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            328,104,000
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,062,000,000            1,247,892,480
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            218,408,520
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,378,458,900
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,265,000,000            1,494,205,350
            第１３６回利付国債（２０年）                            130,000,000            150,840,300
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,072,000,000            1,258,056,320
            第１３８回利付国債（２０年）                            230,000,000            265,006,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            210,000,000            244,204,800
            第１４０回利付国債（２０年）                           1,277,000,000            1,502,135,100
            第１４１回利付国債（２０年）                            220,000,000            259,366,800
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,570,918,800
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,462,612,500
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,640,000,000            1,942,908,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,420,000,000            1,685,824,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           1,470,000,000            1,730,939,700
            第１４８回利付国債（２０年）                            960,000,000           1,120,579,200
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,770,000,000            2,069,324,700
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,670,000,000            1,934,093,800
            第１５１回利付国債（２０年）                           1,690,000,000            1,915,868,500
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,290,000,000            1,463,595,300
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,130,000,000            1,299,149,700
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,510,000,000            1,717,081,400
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,465,477,200
            第１５６回利付国債（２０年）                           1,690,000,000            1,731,557,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５７回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,293,500,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            930,000,000            965,051,700
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,160,000,000            1,219,705,200
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,620,000,000            1,726,288,200
            第１６１回利付国債（２０年）                            760,000,000            797,924,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,920,000,000            2,014,195,200
            第１６３回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,142,494,400
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,609,093,200
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,339,364,000
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,860,000,000            1,975,654,800
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,130,547,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,281,531,600
            第１６９回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,049,378,800
            第１７０回利付国債（２０年）                            990,000,000            978,288,300
            第１７１回利付国債（２０年）                            940,000,000            927,150,200
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,180,000,000            1,183,056,200
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,321,148,400
            第１７４回利付国債（２０年）                           1,770,000,000            1,768,424,700
            第１７５回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,270,087,500
            第１７６回利付国債（２０年）                           1,540,000,000            1,563,623,600
            第１７７回利付国債（２０年）                            440,000,000            437,993,600
    国債証券     合計                             259,189,000,000            276,916,397,010
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,545,200
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            213,408,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,458,700
            第１４回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            459,004,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            92,973,600
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,033,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            115,975,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            98,093,000
            第７１４回東京都公募公債                            100,000,000            100,939,000
            第７１９回東京都公募公債                            100,000,000            101,303,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,411,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            101,726,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            100,888,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            152,334,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,357,200
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            101,433,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            85,388,000
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000           109,398,400
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,628,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,445,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            117,493,000
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,300,160
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,622,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,757,480
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,529,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            203,576,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,228,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,744,600
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,974,380
            第４６４回大阪府公募公債                            400,000,000            397,844,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            215,436,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            324,234,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            53,518,400
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            107,965,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,494,000
            平成２４年度第１８回兵庫県公募公債                            100,000,000            100,847,000
            平成２９年度第２２回兵庫県公募公債                            400,000,000            403,808,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            350,000,000            405,352,500
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            116,809,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            100,925,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            101,723,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            131,913,600
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            400,000,000            407,304,000
            平成２９年度第３回静岡県公募公債                            100,000,000            100,771,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            300,000,000            351,687,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            100,937,000
            平成２４年度第１５回愛知県公募公債                            250,000,000            252,395,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            203,116,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,988,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            101,349,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,696,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,117,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            94,537,100
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           104,632,000
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            400,000,000            474,612,000
            平成２４年度第１１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,166,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            202,872,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,811,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,968,000
            第４回千葉県公募公債（２０年）                            200,000,000            232,704,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            92,660,000
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            100,973,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,268,900
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,467,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            400,876,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,937,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,042,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            306,213,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            100,064,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            101,167,353
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,366,300
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,918,000
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            500,000,000            507,720,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            406,776,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,433,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,793,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,608,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,294,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,452,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,511,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,431,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,447,000
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            101,154,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            163,886,730
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,952,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            118,595,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,036,300
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            104,521,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            129,910,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            106,162,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            56,161,000
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            100,886,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            229,358,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            116,235,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            217,562,000
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            100,892,000
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            100,928,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            204,238,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            408,184,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            305,940,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,708,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            100,252,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            305,103,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           106,362,400
                                274/356


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            117,783,000
            平成２４年度第１０回札幌市公募公債                            100,000,000            101,016,000
            第４回川崎市公募公債（２０年）                            300,000,000            346,827,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,049,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,646,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            201,810,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,715,500
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,641,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,519,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,683,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,720,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            115,227,000
            債券
    地方債証券      合計                            16,939,160,000            17,922,578,403
      特殊債券      第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,312,600
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            111,521,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,238,800
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            148,226,000
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            340,602,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            227,550,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            398,790,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            213,556,000
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            115,637,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            176,638,500
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,019,000
            構債券
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            203,132,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            119,095,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,829,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            110,897,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            131,549,000
            （財投機関債）
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            113,245,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,797,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,922,000
            構債券
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            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            433,947,400
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            304,557,820
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            172,465,038
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,398,420
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            328,675,110
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            313,029,640
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            126,134,040
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,684,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            183,000,000            185,946,300
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            58,450,000
            機関債）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,311,800
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,574,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            53,507,000
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,743,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            95,654,400
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,264,000
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            166,105,500
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,943,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            71,772,400
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            58,820,500
            投機関債）
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            252,000,000            254,240,280
            第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            500,000,000            504,810,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            403,792,000
            第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            101,000,000            102,167,560
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            113,372,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,194,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,175,780
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,377,640
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,146,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            162,500,800
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,212,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            320,408,550
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,844,000
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            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,763,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            243,890,400
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            307,487,340
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            305,838,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,427,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,194,880
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            109,780,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,510,000
            債）
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            117,017,320
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            117,392,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            93,970,400
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            92,948,000
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            101,209,000
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            214,336,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            402,308,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,977,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            200,000,000            202,102,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,151,000            11,355,620
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,510,000            11,754,587
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,469,000            12,840,825
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,773,000            12,068,620
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             52,252,000            52,231,099
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             55,978,000            55,997,032
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,529,000            11,791,745
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             67,530,000            67,380,083
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,412,000            10,516,744
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,559,000            11,796,884
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,377,000            12,722,194
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,443,000            10,545,654
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,300,000            12,621,891
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,049,000            11,240,589
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,213,000            13,759,225
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,438,000            11,688,492
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,819,000            13,253,820
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             9,994,000           10,058,061
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,075,000            10,144,416
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,276,000            10,344,951
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,181,000            10,267,436
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,803,000            12,011,913
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,807,000            25,350,645
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,602,000            25,070,752
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            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,992,000            12,278,488
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,550,000            26,944,008
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,426,000            11,652,920
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,197,000            26,305,668
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,357,000            12,728,574
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,122,000            11,348,777
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,298,000            31,023,652
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,197,000            29,950,853
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,812,000            25,160,473
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,531,000            22,734,798
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,443,000            23,628,888
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,724,000            24,894,067
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,353,000            11,636,030
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,360,000            26,668,322
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,139,000            29,577,465
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,192,000            31,772,249
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,222,000            36,067,934
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,865,000            38,957,826
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,704,000            39,699,672
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,432,000            41,359,436
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,363,000            41,126,068
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,399,000            39,290,267
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,467,000            44,862,138
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,343,000            38,099,093
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,475,900
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,675,000            39,300,676
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,793,000            43,636,489
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,636,000            90,261,716
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,436,000            93,247,762
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,228,000            50,143,133
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             49,383,000            51,145,479
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,755,000            53,268,316
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,150,000            66,345,854
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             63,167,000            65,641,251
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,539,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,220,000            68,702,587
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             74,973,000            75,558,539
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            229,944,000            229,373,738
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            396,575,000            402,361,029
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            171,762,500
            関債）
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            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            162,134,000            164,347,129
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            117,261,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,855,000            82,846,264
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,515,000            83,506,005
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,023,000            85,241,333
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,785,000            84,803,825
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,702,000            85,744,681
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,329,000            86,217,274
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,504,000            87,692,564
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,982,000            88,356,315
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,760,000            88,313,004
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,810,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,708,000            90,498,464
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            184,470,000            184,012,514
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            186,030,000            186,234,633
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,255,000            97,145,358
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,358,000            199,609,854
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,123,000           100,160,817
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,504,000           100,293,066
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,847,000           100,243,392
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,386,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            200,043,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            53,810,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,416,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            100,030,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            100,130,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,206,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,234,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            305,529,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,962,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            82,393,500
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,010,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,201,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,340,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,601,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             17,938,547,000            18,914,905,123
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            200,070,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            102,838,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,831,000
            第８回新韓銀行                            100,000,000            100,089,000
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            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,924,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,085,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            100,000,000            99,651,000
            ティ）
            第５回サントリー食品インターナショナル                            100,000,000            99,718,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            201,720,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            201,954,000
            第１１回帝人                            100,000,000            99,914,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,611,000
            第４２回王子ホールディングス                            200,000,000            199,944,000
            第１１回イビデン                            100,000,000            99,999,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,748,000
            第１９回オリエンタルランド                            100,000,000            99,955,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            100,157,000
            第１９回Ｚホールディングス                            100,000,000            99,923,000
            第１１回ブリヂストン                            100,000,000            100,526,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            100,230,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            100,532,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            99,479,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,727,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,463,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            302,022,000
            第１９回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,772,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,112,000
            ス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            400,000,000            400,360,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,119,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,011,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            201,974,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            200,020,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            100,000,000            106,363,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            215,088,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            115,262,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            102,447,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            99,945,000
            第２８回芙蓉総合リース                            300,000,000            299,505,000
            第８回みずほリース                            100,000,000            99,937,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,293,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,626,000
            第５２回日産フィナンシャルサービス                            100,000,000            99,966,000
            第６５回ホンダファイナンス                            100,000,000            100,256,000
            第７０回ホンダファイナンス                            100,000,000            99,999,000
            第９５回トヨタファイナンス                            300,000,000            299,850,000
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            第９６回トヨタファイナンス                            500,000,000            500,455,000
            第９７回トヨタファイナンス                            100,000,000            99,945,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,533,000
            第４１回リコーリース                            300,000,000            299,574,000
            第７９回アコム                            200,000,000            200,542,000
            第８０回アコム                            100,000,000            100,194,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,230,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,356,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,745,000
            第２０１回オリックス                            300,000,000            299,091,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,414,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,746,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,278,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            107,292,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,643,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,896,000
            第５８回京成電鉄                            100,000,000            99,881,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            125,643,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            299,313,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            200,000,000            199,632,000
            第１７回東海旅客鉄道                            200,000,000            212,832,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,981,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,884,000
            第６１回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,895,000
            第６４回名古屋鉄道                            100,000,000            99,747,000
            第５回ソフトバンク                            600,000,000            599,310,000
            第１１回ソフトバンク                            100,000,000            100,018,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            110,700,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,019,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,776,000
            第５１０回関西電力                            200,000,000            203,362,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            101,063,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,228,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            102,297,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,383,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            202,280,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,937,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,427,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            101,203,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            306,588,000
            第５２９回東北電力                            300,000,000            299,586,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            304,083,000
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            第４８４回九州電力                            200,000,000            201,602,000
            第２９回沖縄電力                            100,000,000            99,960,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,686,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,837,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,029,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            207,088,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            206,758,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            203,804,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,660,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,695,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,008,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            100,000,000            99,982,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            101,046,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,306,000
    社債券    合計                              15,750,000,000            15,928,478,000
                   合計                   309,816,707,000            329,682,358,536
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,360,379,712
        コール・ローン                               342,756,590
        国債証券                             211,850,276,834
        派生商品評価勘定                                 30,734
        未収利息                              1,098,728,050
                                       101,132,365
        前払費用
                                     217,753,304,285
        流動資産合計
                                     217,753,304,285
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 825,199
        未払金                               915,080,920
        未払解約金                               53,893,019
                                            37
        未払利息
                                       969,799,175
        流動負債合計
                                282/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
                                       969,799,175
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             94,069,294,250
        剰余金
                                     122,714,210,860
          剰余金又は欠損金（△）
                                     216,783,505,110
        元本等合計
                                     216,783,505,110
       純資産合計
                                     217,753,304,285
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  9月10日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  9月11日
       期首元本額                                             74,846,918,144円
       期中追加設定元本額                                             26,452,324,373円
       期中一部解約元本額                                              7,229,948,267円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               745,904,035円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              4,301,963,391円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,039,767,788円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               239,871,699円
       コアバランス                                                1,411,107円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               93,085,084円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               63,072,819円
       金）
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               37,728,372円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             13,707,757,739円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              3,307,216,123円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,140,795,084円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,757,150,250円
       つみたて４資産均等バランス                                               805,747,342円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 540,280円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 278,599円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 75,759円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               45,010,101円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               27,888,778円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               13,667,567円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               328,127,475円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               15,087,248円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                2,410,063円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,266,460,561円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             11,904,598,671円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               461,620,881円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               379,628,439円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               149,924,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               111,581,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               33,648,827円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               13,193,946円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               31,602,189円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,202,128,809円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,448,145,242円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             29,487,641,503円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               637,207,058円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,199,308円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 890,028円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,906,605,278円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               82,812,826円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               111,119,836円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               66,959,620円
       家転売制限付）
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               23,492,281円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,632,235,046円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               51,658,210円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,712,158円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,409,326円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,469,464円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,430,783円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               36,376,285円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               11,940,707円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               21,301,495円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               17,873,275円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               23,282,076円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,895,118,777円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,899,875,654円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               223,802,139円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               602,332,511円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               468,144,500円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               176,312,925円
       （積極型）
       合計                                             94,069,294,250円
    ２.   受益権の総数                                             94,069,294,250口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  9月11日

    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  9月11日
    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  9月10日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            3,404,209,848
           合計                                           3,404,209,848
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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  9月10日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             174,994,600              ―     174,545,226           △449,374
              カナダドル              6,938,475             ―      6,934,865           △3,610
              オーストラリアド
                           7,286,697             ―      7,281,705           △4,992
              ル
              イギリスポンド             24,280,739             ―      24,311,343            30,604
              デンマーククロー
                           3,142,980             ―      3,142,800            △180
              ネ
              メキシコペソ              2,753,150             ―      2,752,300            △850
              イスラエルシェケ
                           3,093,480             ―      3,082,527          △10,953
              ル
              ユーロ             160,026,600              ―     159,671,490           △355,110
            合計              382,516,721              ―     381,722,256           △794,465
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3045円
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                                        ［令和    3年  9月10日現在］
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,045円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515                6,700,000.00            6,694,765.62
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,291,097.65
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,492,265.62
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,336,357.41
                 0.125   T-NOTE    231015                4,200,000.00            4,189,007.81
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,467,128.90
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            9,058,765.62
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,768,390.62
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,696,878.90
                 0.25   T-NOTE    250630                4,150,000.00            4,093,585.93
                 0.25   T-NOTE    250731                4,600,000.00            4,533,515.62
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,301,656.25
                 0.375   T-NOTE    240715                9,700,000.00            9,690,906.25
                 0.375   T-NOTE    240815                6,200,000.00            6,190,554.68
                 0.375   T-NOTE    251130                5,950,000.00            5,876,787.10
                 0.375   T-NOTE    260131                6,500,000.00            6,407,578.12
                 0.375   T-NOTE    270930                6,100,000.00            5,895,554.68
                 0.5  T-NOTE    270430                 4,730,000.00            4,629,302.72
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,183,700.00
                 0.5  T-NOTE    270630                 4,600,000.00            4,493,625.00
                 0.5  T-NOTE    270831                 6,800,000.00            6,628,937.50
                 0.625   T-NOTE    260731                6,000,000.00            5,955,937.49
                 0.625   T-NOTE    271231                6,600,000.00            6,451,757.79
                 0.625   T-NOTE    300515                6,970,000.00            6,626,673.04
                 0.625   T-NOTE    300815                8,710,000.00            8,252,384.76
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            15,964,330.04
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            9,500,349.60
                 0.875   T-NOTE    260630                7,500,000.00            7,534,570.31
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.875   T-NOTE    301115                9,170,000.00            8,870,183.97
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,993,212.88
                 1.125   T-NOTE    310215                8,670,000.00            8,560,270.31
                 1.25   T-BOND    500515                7,050,000.00            6,015,908.18
                 1.25   T-NOTE    230731                4,130,000.00            4,213,083.97
                 1.25   T-NOTE    280331                8,450,000.00            8,572,128.89
                 1.375   T-BOND    500815                6,870,000.00            6,049,357.02
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,052,617.18
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,963,890.62
                 1.375   T-NOTE    230831                4,550,000.00            4,653,085.93
                 1.375   T-NOTE    230930                3,800,000.00            3,888,171.87
                 1.375   T-NOTE    250131                4,050,000.00            4,167,861.32
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,283,179.68
                 1.5  T-NOTE    230331                 4,750,000.00            4,847,412.09
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            6,196,406.25
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,900,000.00            2,995,042.96
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,580,000.00            2,663,950.77
                 1.5  T-NOTE    260815                 6,610,000.00            6,839,284.37
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,835,257.81
                 1.5  T-NOTE    300215                 5,010,000.00            5,129,378.90
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,291,812.50
                 1.625   T-NOTE    221215                3,000,000.00            3,056,953.12
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,870,765.62
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,190,578.12
                 1.625   T-NOTE    260215                7,220,000.00            7,511,056.25
                 1.625   T-NOTE    260515               11,430,000.00            11,893,897.25
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,695,744.13
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,540,648.43
                 1.625   T-NOTE    290815                5,510,000.00            5,703,926.16
                 1.625   T-NOTE    310515               13,750,000.00            14,180,224.57
                 1.75   T-NOTE    220930                1,800,000.00            1,831,007.81
                 1.75   T-NOTE    230131                2,700,000.00            2,760,117.18
                 1.75   T-NOTE    230515                4,800,000.00            4,925,812.49
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            2,966,783.20
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,249,429.68
                 1.875   T-BOND    410215                2,000,000.00            2,023,593.75
                 1.875   T-NOTE    220930                3,500,000.00            3,565,078.12
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,754,316.40
                 2 T-BOND    500215                  4,450,000.00            4,547,865.23
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,910,896.48
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,342,406.25
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,756,234.37
                                289/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    240531                 11,800,000.00            12,320,859.36
                 2 T-NOTE    240630                  3,500,000.00            3,659,003.90
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,565,414.06
                 2 T-NOTE    250815                  6,610,000.00            6,968,385.93
                 2 T-NOTE    261115                  6,650,000.00            7,050,039.05
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,282,773.43
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,753,328.12
                 2.125   T-NOTE    240331                6,460,000.00            6,752,718.75
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,620,074.21
                 2.125   T-NOTE    240930                3,950,000.00            4,153,363.27
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,000,863.28
                 2.125   T-NOTE    250515                5,300,000.00            5,599,781.25
                 2.25   T-BOND    460815                3,400,000.00            3,647,296.87
                 2.25   T-BOND    490815                4,160,000.00            4,481,587.49
                 2.25   T-NOTE    240131                3,300,000.00            3,453,656.25
                 2.25   T-NOTE    240430                5,000,000.00            5,250,390.62
                 2.25   T-NOTE    241031                2,800,000.00            2,959,250.00
                 2.25   T-NOTE    241115                7,250,000.00            7,661,494.13
                 2.25   T-NOTE    251115                6,490,000.00            6,918,187.88
                 2.25   T-NOTE    270215                5,350,000.00            5,747,697.26
                 2.25   T-NOTE    270815                7,300,000.00            7,860,332.02
                 2.25   T-NOTE    271115                5,700,000.00            6,139,523.43
                 2.375   T-BOND    491115                3,700,000.00            4,091,101.56
                 2.375   T-BOND    510515                1,860,000.00            2,065,471.87
                 2.375   T-NOTE    230131                6,100,000.00            6,288,003.90
                 2.375   T-NOTE    240815                7,300,000.00            7,716,613.27
                 2.375   T-NOTE    270515                7,190,000.00            7,780,928.12
                 2.375   T-NOTE    290515                4,650,000.00            5,073,222.65
                 2.5  T-BOND    450215                 4,940,000.00            5,530,098.42
                 2.5  T-BOND    460215                 3,720,000.00            4,173,956.25
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,706,699.21
                 2.5  T-NOTE    230815                 6,100,000.00            6,369,734.37
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,735,749.99
                 2.5  T-NOTE    240515                 6,800,000.00            7,188,875.00
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,575,078.12
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,108,398.43
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,713,242.18
                 2.625   T-NOTE    250331                3,800,000.00            4,079,507.81
                 2.625   T-NOTE    251231                4,900,000.00            5,303,484.37
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,200,875.00
                 2.625   T-NOTE    290215                5,750,000.00            6,369,472.65
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            2,848,507.81
                 2.75   T-BOND    421115                2,930,000.00            3,406,582.81
                                290/356

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,604,942.96
                 2.75   T-BOND    471115                3,140,000.00            3,702,133.58
                 2.75   T-NOTE    230430                6,100,000.00            6,355,675.77
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,681,500.00
                 2.75   T-NOTE    231115                8,050,000.00            8,483,001.94
                 2.75   T-NOTE    240215                5,960,000.00            6,311,314.05
                 2.75   T-NOTE    250228                4,810,000.00            5,179,956.63
                 2.75   T-NOTE    250630                3,800,000.00            4,108,304.68
                 2.75   T-NOTE    250831                5,840,000.00            6,326,818.75
                 2.75   T-NOTE    280215                7,660,000.00            8,497,513.27
                 2.875   T-BOND    430515                4,660,000.00            5,527,378.88
                 2.875   T-BOND    450815                2,550,000.00            3,046,751.95
                 2.875   T-BOND    461115                2,780,000.00            3,340,995.31
                 2.875   T-BOND    490515                4,490,000.00            5,452,543.75
                 2.875   T-NOTE    230930                6,400,000.00            6,745,249.99
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,906,246.09
                 2.875   T-NOTE    250430                3,800,000.00            4,117,656.25
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,585,749.60
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,148,234.37
                 2.875   T-NOTE    280515                9,540,000.00           10,683,309.34
                 2.875   T-NOTE    280815                7,610,000.00            8,538,063.28
                 3 T-BOND    420515                  2,010,000.00            2,427,546.08
                 3 T-BOND    441115                  3,430,000.00            4,168,923.80
                 3 T-BOND    450515                  2,020,000.00            2,461,953.90
                 3 T-BOND    451115                  1,500,000.00            1,833,339.84
                 3 T-BOND    470215                  3,750,000.00            4,609,130.85
                 3 T-BOND    470515                  2,050,000.00            2,522,060.54
                 3 T-BOND    480215                  3,470,000.00            4,281,248.04
                 3 T-BOND    480815                  3,980,000.00            4,921,363.27
                 3 T-BOND    490215                  4,290,000.00            5,320,940.62
                 3 T-NOTE    250930                  3,100,000.00            3,391,109.37
                 3 T-NOTE    251031                  5,850,000.00            6,408,263.66
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,519,417.96
                 3.125   T-BOND    420215                2,080,000.00            2,561,162.50
                 3.125   T-BOND    440815                3,530,000.00            4,372,235.93
                 3.125   T-BOND    480515                3,630,000.00            4,583,442.18
                 3.125   T-NOTE    281115                7,300,000.00            8,327,417.96
                 3.375   T-BOND    440515                3,840,000.00            4,936,200.00
                 3.375   T-BOND    481115                4,050,000.00            5,350,429.68
                 3.625   T-BOND    430815                4,700,000.00            6,232,089.84
                 3.75   T-BOND    410815                4,120,000.00            5,509,534.36
                 3.75   T-BOND    431115                2,950,000.00            3,987,570.30
                                291/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.875   T-BOND    400815                1,570,000.00            2,122,689.06
                 4.25   T-BOND    390515                3,400,000.00            4,775,406.25
                 4.25   T-BOND    401115                1,850,000.00            2,621,652.34
                 4.375   T-BOND    380215                3,090,000.00            4,356,175.78
                 4.375   T-BOND    391115                3,330,000.00            4,755,656.25
                 4.375   T-BOND    400515                4,330,000.00            6,210,843.75
                 4.375   T-BOND    410515                1,660,000.00            2,396,365.62
                 4.5  T-BOND    360215                 2,590,000.00            3,630,653.89
                 4.5  T-BOND    380515                 2,930,000.00            4,193,791.40
                 4.5  T-BOND    390815                 3,130,000.00            4,528,229.68
                 4.625   T-BOND    400215                4,120,000.00            6,067,343.75
                 4.75   T-BOND    410215                2,380,000.00            3,587,292.18
                 5 T-BOND    370515                  2,140,000.00            3,186,426.54
                 5.25   T-BOND    281115                 980,000.00           1,265,271.87
                 5.375   T-BOND    310215                3,080,000.00            4,226,337.50
                 5.5  T-BOND    280815                 3,050,000.00            3,964,761.71
                 6 T-BOND    260215                  3,700,000.00            4,558,226.56
                 6.125   T-BOND    271115                2,640,000.00            3,464,381.24
                 6.25   T-BOND    230815                3,630,000.00            4,054,398.04
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,633,539.06
                                      834,170,000.00            897,404,985.05
    アメリカドル合計
                                                 (98,517,119,258)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               2,050,000.00            2,037,290.00
    ル
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            5,082,010.20
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,366,840.10
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,207,774.80
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,145,099.60
                 1.25   CAN  GOVT   300601                350,000.00            353,719.80
                 1.5  CAN  GOVT   230601                1,650,000.00            1,682,967.00
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,055,252.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                2,690,000.00            2,777,957.62
                 1.75   CAN  GOVT   230301               2,900,000.00            2,961,726.50
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            3,093,825.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 1,300,000.00            1,387,720.10
                 2 CAN  GOVT   511201                 3,720,000.00            3,949,133.40
                 2.25   CAN  GOVT   240301               1,800,000.00            1,878,235.20
                 2.25   CAN  GOVT   250601               2,000,000.00            2,117,154.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               1,820,000.00            1,985,294.22
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,200,000.00            1,264,388.40
                 2.75   CAN  GOVT   481201                860,000.00           1,055,217.42
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              560,000.00            713,876.80
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,130,000.00            1,540,864.61
                                292/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4 CAN  GOVT   410601                  810,000.00           1,142,722.89
                 5 CAN  GOVT   370601                  600,000.00            898,787.40
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,930,000.00            2,602,801.86
                 5.75   CAN  GOVT   330601                830,000.00           1,224,814.40
                                       44,250,000.00            47,525,473.32
    カナダドル合計
                                                  (4,119,983,282)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,411,973.89
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   311121                2,510,000.00            2,445,657.37
    ル
                 1.25   AUST   GOVT   320521               1,650,000.00            1,641,948.64
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,654,130.47
                 1.75   AUST   GOVT   321121               1,480,000.00            1,544,909.24
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,320,000.00            1,204,030.11
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,500,000.00            1,630,897.95
                 2.5  AUST   GOVT   300521               2,950,000.00            3,284,070.09
                 2.75   AUST   GOVT   240421               1,400,000.00            1,499,832.88
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,250,000.00            2,509,752.37
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,930,000.00            2,169,021.42
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,580,000.00            2,918,046.30
                 2.75   AUST   GOVT   350621                820,000.00            944,043.86
                 3 AUST   GOVT   470321                1,200,000.00            1,411,534.44
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,000,000.00            2,204,773.80
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,750,000.00            3,200,954.07
                 3.25   AUST   GOVT   390621               1,830,000.00            2,220,866.04
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,330,000.00            1,707,045.15
                 4.25   AUST   GOVT   260421               2,210,000.00            2,578,186.88
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,270,000.00            1,704,301.13
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,050,000.00            2,500,877.20
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,550,000.00            2,774,486.19
                                       43,620,000.00            48,161,339.49
    オーストラリアドル合計
                                                  (3,896,733,978)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 1,700,000.00            1,696,345.00
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 2,000,000.00            1,982,500.00
                 0.375   GILT   301022                 1,580,000.00            1,539,917.92
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,398,754.20
                 0.625   GILT   350731                 1,890,000.00            1,811,898.38
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00            1,106,269.47
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,478,591.50
                 0.875   GILT   291022                  910,000.00            931,721.70
                 0.875   GILT   460131                  360,000.00            343,908.00
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,736,339.88
                 1.125   GILT   390131                  660,000.00            669,345.60
                 1.25   GILT   270722                 2,240,000.00            2,349,648.00
                                293/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   GILT   510731                  290,000.00            303,398.00
                 1.5  GILT   260722                  1,910,000.00            2,017,642.25
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            2,019,532.48
                 1.625   GILT   281022                 1,170,000.00            1,263,636.96
                 1.625   GILT   711022                  870,000.00           1,138,656.00
                 1.75   GILT   220907                 2,900,000.00            2,948,572.10
                 1.75   GILT   370907                 1,880,000.00            2,093,192.00
                 1.75   GILT   490122                 1,320,000.00            1,535,608.80
                 1.75   GILT   570722                 2,040,000.00            2,500,774.80
                 2 GILT   250907                   1,080,000.00            1,154,610.72
                 2.25   GILT   230907                 2,170,000.00            2,260,811.89
                 2.5  GILT   650722                  1,560,000.00            2,432,911.72
                 3.25   GILT   440122                 2,180,000.00            3,128,762.16
                 3.5  GILT   450122                  2,030,000.00            3,052,865.84
                 3.5  GILT   680722                  1,380,000.00            2,729,916.00
                 3.75   GILT   520722                 1,830,000.00            3,135,597.39
                 4 GILT   600122                   1,210,000.00            2,385,563.40
                 4.25   GILT   271207                 2,430,000.00            2,999,508.38
                 4.25   GILT   320607                 2,090,000.00            2,843,992.58
                 4.25   GILT   360307                 1,550,000.00            2,252,513.94
                 4.25   GILT   390907                 1,130,000.00            1,736,924.35
                 4.25   GILT   401207                 1,390,000.00            2,175,068.94
                 4.25   GILT   461207                 1,680,000.00            2,861,810.78
                 4.25   GILT   491207                 1,280,000.00            2,281,391.61
                 4.25   GILT   551207                 1,820,000.00            3,523,057.72
                 4.5  GILT   340907                  1,990,000.00            2,882,608.13
                 4.5  GILT   421207                  2,280,000.00            3,784,193.52
                 4.75   GILT   301207                 1,920,000.00            2,626,762.75
                 4.75   GILT   381207                 1,240,000.00            1,986,175.45
                 5 GILT   250307                   1,530,000.00            1,782,008.44
                 6 GILT   281207                    640,000.00            889,931.00
                                       68,740,000.00            88,773,239.75
    イギリスポンド合計
                                                 (13,489,093,780)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            560,870.75
    ポールド
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            703,090.50
    ル
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            103,690.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,260,000.00            1,337,691.60
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              610,000.00            654,597.10
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            639,300.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            415,720.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            878,000.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              450,000.00            469,350.00
                                294/356


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              410,000.00            472,670.55
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              520,000.00            607,100.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              590,000.00            662,629.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              950,000.00           1,072,360.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            644,580.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901              800,000.00            821,920.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              560,000.00            668,920.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            567,900.00
                                       10,380,000.00            11,280,389.50
    シンガポールドル合計
                                                   (922,171,841)
    マレーシ       国債証券      3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,600,000.00            1,639,530.08
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            927,830.07
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,100,000.00            2,186,961.84
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522              380,000.00            367,904.66
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              500,000.00            510,868.20
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,200,000.00            1,242,457.20
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,328,494.47
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,418,822.58
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,046,072.90
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            2,096,578.60
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315              500,000.00            526,125.55
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,159,128.52
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,058,289.40
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,793,914.29
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             1,000,000.00            1,052,785.00
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,302,452.26
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630              600,000.00            648,024.24
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              850,000.00            897,924.61
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            967,284.72
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,451,468.76
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,306,080.60
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,764,992.13
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,673,267.53
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             1,620,000.00            1,765,153.94
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,322,320.56
                                       36,380,000.00            38,454,732.71
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,017,842,938)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               6,450,000.00            6,399,527.20
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               5,850,000.00            6,138,371.65
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               4,900,000.00            5,156,172.00
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            5,982,535.10
                 1.5  SWD  GOVT   231113                8,300,000.00            8,626,190.00
                                295/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   SWD  GOVT   320601               2,550,000.00            3,091,263.00
                 2.5  SWD  GOVT   250512                6,230,000.00            6,856,164.21
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,780,000.00            5,684,227.92
                                       43,720,000.00            47,934,451.08
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (611,643,595)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,000,000.00            2,977,950.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              4,200,000.00            4,228,140.00
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,238,559.93
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,000,000.00            4,104,000.00
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              3,050,000.00            3,149,887.50
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,200,000.00            3,319,472.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,245,964.60
                 2 NORWE   GOVT   280426                4,450,000.00            4,681,097.40
                 3 NORWE   GOVT   240314                7,400,000.00            7,790,794.00
                                       37,610,000.00            38,735,865.43
    ノルウェークローネ合計
                                                   (490,396,056)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   311115                 3,500,000.00            3,525,392.50
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   221115               3,000,000.00            3,029,064.00
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               3,300,000.00            3,193,707.00
                 0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,750,619.10
                 0.5  DMK  GOVT   291115                9,050,000.00            9,598,565.75
                 1.5  DMK  GOVT   231115                6,050,000.00            6,325,716.65
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,850,000.00            8,592,193.95
                 4.5  DMK  GOVT   391115               10,460,000.00            18,683,208.49
                                       50,560,000.00            60,698,467.44
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,059,795,241)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             48,300,000.00            53,577,905.22
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             10,600,000.00            13,281,043.16
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             27,700,000.00            26,845,439.76
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             13,500,000.00            13,738,275.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             33,150,000.00            34,336,700.38
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             16,150,000.00            17,064,413.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00           10,008,440.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             18,740,000.00            19,280,559.04
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            24,497,935.94
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              18,000,000.00            18,918,307.80
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             27,000,000.00            29,592,669.60
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             14,600,000.00            16,113,222.84
                                      260,690,000.00            277,254,911.74
    メキシコペソ合計
                                                  (1,527,064,602)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,800,000.00            4,845,360.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331              700,000.00            699,825.00
    ル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              1,850,000.00            1,783,122.50
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             2,880,000.00            3,223,872.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             4,300,000.00            4,768,485.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,900,000.00            2,493,275.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,800,000.00            1,951,920.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,100,000.00            3,423,000.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,710,125.00
                                       23,830,000.00            27,898,984.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (955,545,798)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            4,176,730.80
    ドズロチ
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,575,850.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,722,697.64
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            5,829,074.35
                 2.5  POLAND    270725                 3,850,000.00            4,083,066.68
                 2.75   POLAND    280425                6,710,000.00            7,240,425.50
                 2.75   POLAND    291025                2,400,000.00            2,590,200.00
                 3.25   POLAND    250725                4,950,000.00            5,370,786.63
                 4 POLAND    231025                  2,700,000.00            2,901,339.00
                 5.75   POLAND    220923                1,550,000.00            1,641,403.50
                 5.75   POLAND    290425                2,870,000.00            3,719,950.50
                                       39,630,000.00            42,851,524.60
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,223,753,839)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   230715                250,000.00            253,531.62
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,000,000.00            1,020,992.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220                700,000.00            710,362.31
                 0 BUND   260815                   3,400,000.00            3,517,534.94
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            5,164,108.96
                 0 BUND   350515                   3,030,000.00            3,100,532.34
                 0 BUND   500815                   2,850,000.00            2,751,903.00
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            355,205.76
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            867,992.80
                 0 FINNISH    GOVT   300915                450,000.00            459,645.75
                 0 NETH   GOVT   240115                1,250,000.00            1,271,781.25
                 0 NETH   GOVT   300715                1,800,000.00            1,852,680.60
                 0 NETH   GOVT   520115                 770,000.00            722,904.49
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            2,032,546.00
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            2,034,208.00
                 0 O.A.T   250325                  4,200,000.00            4,292,454.60
                 0 O.A.T   260225                  3,900,000.00            3,996,879.90
                 0 O.A.T   291125                  3,800,000.00            3,872,504.00
                 0 O.A.T   301125                  3,760,000.00            3,808,101.68
                 0 SPAIN   GOVT   240531                3,100,000.00            3,144,640.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 SPAIN   GOVT   250131                5,930,000.00            6,034,107.08
                 0 SPAIN   GOVT   260131                2,300,000.00            2,339,261.00
                 0 SPAIN   GOVT   280131                 700,000.00            706,454.70
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,100,000.00            1,131,186.76
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               1,700,000.00            1,680,043.70
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              710,000.00            712,391.99
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              250,000.00            231,170.00
                 0.2  BEL  GOVT   231022                 350,000.00            356,773.90
                 0.25   BUND   270215                 3,450,000.00            3,624,645.90
                 0.25   BUND   280815                  250,000.00            264,743.75
                 0.25   BUND   290215                 4,700,000.00            4,987,611.80
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              350,000.00            352,045.75
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,399,342.50
                 0.25   NETH   GOVT   290715               1,550,000.00            1,630,294.65
                 0.25   O.A.T   261125                 3,850,000.00            4,004,835.45
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              1,900,000.00            1,937,278.00
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              1,720,000.00            1,751,333.24
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            716,701.30
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031              1,450,000.00            1,468,046.70
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,218,134.05
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               970,000.00           1,031,236.10
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,804,809.78
                 0.5  BUND   250215                  3,900,000.00            4,069,065.00
                 0.5  BUND   260215                  6,780,000.00            7,150,357.50
                 0.5  BUND   270815                  2,970,000.00            3,174,729.52
                 0.5  BUND   280215                  1,970,000.00            2,113,868.31
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            420,890.40
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,062,022.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            266,355.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            768,336.12
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               1,850,000.00            1,895,878.15
                 0.5  ITALY   GOVT   280715                400,000.00            405,400.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               1,830,000.00            1,932,470.85
                 0.5  NETH   GOVT   400115                770,000.00            836,720.65
                 0.5  O.A.T   250525                 3,450,000.00            3,595,038.00
                 0.5  O.A.T   260525                 3,500,000.00            3,674,601.00
                 0.5  O.A.T   290525                 3,500,000.00            3,713,447.50
                 0.5  O.A.T   400525                 1,850,000.00            1,873,049.15
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             915,137.30
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,600,000.00            1,673,928.00
                 0.65   BEL  GOVT   710622                420,000.00            375,057.40
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              3,920,000.00            4,009,266.24
                                298/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              850,000.00            908,378.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,200,000.00            1,294,778.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              460,000.00            495,301.78
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              350,000.00            382,787.65
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,240,000.00            2,415,573.44
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,530,000.00            1,662,352.65
                 0.75   O.A.T   280525                 4,470,000.00            4,815,441.60
                 0.75   O.A.T   281125                 3,900,000.00            4,210,892.40
                 0.75   O.A.T   520525                 1,990,000.00            1,990,053.73
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,600,000.00            1,689,054.40
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,163,407.32
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,950,000.00            2,113,985.25
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               4,050,000.00            4,296,511.35
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,110,000.00            2,197,111.35
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              500,000.00            531,144.50
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,380,000.00            1,511,623.02
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,150,000.00            1,247,625.80
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,000,000.00            2,053,594.00
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              2,680,000.00            2,737,625.36
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              1,380,000.00            1,344,506.40
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,600,000.00            1,722,142.40
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,500,000.00            1,668,450.00
                 1 BUND   240815                   3,270,000.00            3,440,236.20
                 1 BUND   250815                   4,200,000.00            4,489,065.00
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,070,000.00            1,147,473.35
                 1 O.A.T   251125                  3,420,000.00            3,651,188.58
                 1 O.A.T   270525                  3,810,000.00            4,132,851.78
                 1 SPAIN   GOVT   501031                1,770,000.00            1,684,310.76
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,150,000.00            1,270,521.15
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              520,000.00            594,943.70
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,196,655.48
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031                750,000.00            790,347.00
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,030,000.00            1,182,497.68
                 1.25   BUND   480815                 2,870,000.00            3,767,480.57
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,050,000.00            2,179,830.60
                 1.25   O.A.T   340525                 3,900,000.00            4,449,490.50
                 1.25   O.A.T   360525                 4,380,000.00            5,019,786.60
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              4,830,000.00            5,309,131.17
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                900,000.00           1,027,825.20
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               840,000.00            957,177.48
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              2,180,000.00            2,337,269.56
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              360,000.00            456,640.56
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               2,630,000.00            2,899,648.64
                                299/356

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.45   BEL  GOVT   370622                640,000.00            757,327.36
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,400,000.00            1,427,476.12
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,687,280.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,696,704.16
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,280,000.00            1,350,074.88
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              8,080,000.00            8,910,026.08
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              1,070,000.00            1,191,021.28
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               460,000.00            428,947.70
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               790,000.00           1,000,430.72
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               270,000.00            374,438.16
                 1.5  BUND   240515                  4,200,000.00            4,456,775.40
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                620,000.00            745,764.52
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,850,000.00            1,965,717.50
                 1.5  O.A.T   310525                 4,290,000.00            4,966,039.65
                 1.5  O.A.T   500525                 3,030,000.00            3,664,936.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 970,000.00           1,186,682.48
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               2,590,000.00            2,789,171.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               2,350,000.00            2,531,713.75
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,810,000.00            1,946,090.28
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              3,470,000.00            3,804,129.77
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,490,000.00            2,724,194.46
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 960,000.00           1,205,823.36
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                900,000.00           1,089,754.20
                 1.7  ITALY   GOVT   510901                610,000.00            616,851.52
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,700,000.00            1,791,006.10
                 1.75   BUND   240215                 5,950,000.00            6,316,371.25
                 1.75   O.A.T   241125                 4,100,000.00            4,418,934.90
                 1.75   O.A.T   390625                 2,610,000.00            3,257,997.75
                 1.75   O.A.T   660525                 1,340,000.00            1,779,895.20
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,290,000.00            1,386,903.51
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              3,970,000.00            4,202,967.54
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,680,000.00            3,135,058.64
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,397,959.53
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              2,550,000.00            2,828,684.65
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              1,620,000.00            1,883,914.20
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            214,390.64
                 2 IRISH   GOVT   450218                 750,000.00            989,917.50
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,760,000.00            1,917,071.20
                 2 ITALY   GOVT   280201                4,060,000.00            4,520,404.00
                 2 NETH   GOVT   240715                1,550,000.00            1,671,719.95
                 2 O.A.T   480525                  2,800,000.00            3,735,258.80
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              2,250,000.00            2,500,762.50
                                300/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               680,000.00           1,186,987.60
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,650,000.00            1,818,481.50
                 2.15   BEL  GOVT   660622                640,000.00            945,743.36
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              4,660,000.00            5,167,683.70
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,900,000.00            2,127,069.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                530,000.00            771,879.81
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,350,000.00            1,569,673.35
                 2.25   O.A.T   240525                 4,840,000.00            5,226,735.36
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              1,540,000.00            1,885,919.10
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               740,000.00            964,457.54
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,180,000.00            1,448,186.86
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              1,810,000.00            2,137,222.66
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,460,000.00            1,731,929.38
                 2.5  BUND   440704                  2,600,000.00            4,114,362.20
                 2.5  BUND   460815                  2,750,000.00            4,453,268.59
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,300,000.00            2,505,148.50
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,710,000.00            1,897,735.08
                 2.5  NETH   GOVT   330115               1,470,000.00            1,927,243.50
                 2.5  O.A.T   300525                 4,830,000.00            5,984,915.79
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,580,000.00            1,726,589.24
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              400,000.00            598,850.40
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,550,000.00            1,920,504.25
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,330,000.00            1,822,074.73
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              530,000.00            648,571.07
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,790,000.00            2,974,962.10
                 2.75   O.A.T   271025                 4,790,000.00            5,745,547.52
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,750,000.00            2,059,424.50
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,580,000.00            1,935,323.04
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,540,000.00            2,167,834.90
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,250,000.00            1,584,165.50
                 3 BEL  GOVT   340622                  960,000.00           1,317,311.04
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,850,000.00            2,223,446.55
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,270,000.00            1,644,690.64
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              610,000.00            994,741.33
                 3.25   BUND   420704                 1,730,000.00            2,942,114.12
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,950,000.00            2,641,275.00
                 3.25   O.A.T   450525                 2,480,000.00            3,982,131.04
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,440,000.00            1,869,847.20
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            661,231.26
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,520,000.00            2,133,806.40
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,320,000.00            2,111,323.36
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               2,610,000.00            3,268,111.50
                 3.5  O.A.T   260425                 4,150,000.00            4,938,284.20
                                301/356

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   BEL  GOVT   450622                900,000.00           1,537,135.20
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,200,000.00            2,464,580.80
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,500,000.00            2,625,265.50
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               450,000.00            972,367.65
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               1,200,000.00            1,339,420.80
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,220,000.00            1,834,361.50
                 4 BEL  GOVT   320328                  820,000.00           1,177,638.90
                 4 BUND   370104                   2,570,000.00            4,255,796.64
                 4 FINNISH    GOVT   250704                460,000.00            543,611.90
                 4 ITALY   GOVT   370201                2,420,000.00            3,395,785.14
                 4 NETH   GOVT   370115                2,090,000.00            3,396,831.02
                 4 O.A.T   381025                  2,290,000.00            3,709,701.53
                 4 O.A.T   550425                  1,890,000.00            3,709,848.87
                 4 O.A.T   600425                  1,680,000.00            3,457,473.60
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,500,000.00            2,435,475.00
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,200,000.00            3,356,467.61
                 4.25   BEL  GOVT   410328               1,630,000.00            2,793,122.36
                 4.25   BUND   390704                 1,650,000.00            2,965,045.05
                 4.25   O.A.T   231025                 6,500,000.00            7,187,557.00
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,603,549.02
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 980,000.00           1,212,397.20
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,200,000.00            3,461,769.60
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               3,220,000.00            3,607,671.90
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               2,600,000.00            3,132,747.80
                 4.5  O.A.T   410425                 3,410,000.00            6,047,365.61
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,050,000.00            3,491,435.15
                 4.75   BUND   280704                 2,680,000.00            3,683,844.92
                 4.75   BUND   340704                 2,840,000.00            4,731,156.00
                 4.75   BUND   400704                 1,820,000.00            3,518,338.46
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              3,700,000.00            4,065,726.50
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,200,000.00            4,178,688.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              1,710,000.00            2,807,761.86
                 4.75   O.A.T   350425                 2,880,000.00            4,685,880.96
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               4,340,000.00            4,903,892.29
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,050,000.00            1,316,448.00
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,380,000.00            4,105,956.96
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,100,000.00            3,490,592.70
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,920,000.00            3,452,123.86
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,675,894.36
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,200,000.00            3,523,832.40
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,910,000.00            3,095,531.27
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              3,110,000.00            4,282,613.06
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                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,310,000.00            2,448,724.05
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,740,000.00            5,194,399.98
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,333,597.10
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            1,896,682.55
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,080,000.00            2,914,348.32
                 5.5  BUND   310104                  4,380,000.00            6,889,652.40
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,650,000.00            1,745,937.60
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,349,713.52
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,500,000.00            2,083,138.50
                 5.5  O.A.T   290425                 5,250,000.00            7,613,397.75
                 5.625   BUND   280104                 2,380,000.00            3,346,953.54
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,080,000.00            3,206,484.32
                 5.75   O.A.T   321025                 3,430,000.00            5,648,108.97
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,330,000.00            3,694,127.85
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               2,390,000.00            3,129,770.00
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,960,000.00            4,465,423.44
                 6 O.A.T   251025                  2,700,000.00            3,444,562.80
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,450,000.00            5,010,471.91
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              970,000.00           1,362,381.49
                 6.25   BUND   240104                 1,330,000.00            1,547,742.28
                 6.25   BUND   300104                 2,640,000.00            4,172,760.24
                 6.5  BUND   270704                  2,100,000.00            2,996,479.50
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,670,000.00            3,697,407.99
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              1,850,000.00            2,539,509.80
                 9 ITALY   GOVT   231101                2,550,000.00            3,063,835.20
                                      535,690,000.00            647,246,996.58
    ユーロ合計
                                                 (84,019,132,626)
                                                  211,850,276,834
                      合計
                                                 (211,850,276,834)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             175銘柄          100.00   %            46.50   %
         カナダドル          国債証券              24銘柄          100.00   %             1.94  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             1.84  %
        イギリスポンド           国債証券              43銘柄          100.00   %             6.37  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.44  %
       マレーシアリンギット             国債証券              25銘柄          100.00   %             0.48  %
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       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.29  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.50  %
         メキシコペソ          国債証券              12銘柄          100.00   %             0.72  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.45  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.58  %
          ユーロ         国債証券             257銘柄          100.00   %            39.66   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  9月10日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               141,576,594
                                      1,199,999,662
        現先取引勘定
                                      1,341,576,256
        流動資産合計
                                      1,341,576,256
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   82
                                            15
        未払利息
                                            97
        流動負債合計
                                            97
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,317,611,322
        剰余金
                                       23,964,837
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,341,576,159
        元本等合計
                                      1,341,576,159
       純資産合計
                                      1,341,576,256
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    ［令和    3年  9月10日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  9月10日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  9月11日
       期首元本額                                              1,094,536,911円
       期中追加設定元本額                                               363,881,840円
       期中一部解約元本額                                               140,807,429円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               472,519,580円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,860,635円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               53,041,111円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               93,836,645円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                2,156,093円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 409,936円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               48,798,113円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,261円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 20,609円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               254,385,875円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
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                                            [令和   3年  9月10日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                               10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                               11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,879,443円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                5,480,283円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                2,808,880円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               30,328,032円
       合計                                              1,317,611,322円
    ２.   受益権の総数                                              1,317,611,322口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  9月11日

    区分
                                     至  令和   3年  9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  9月10日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  9月10日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                311/356







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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               6,495,998,996

    Ⅱ　負債総額                                 1,406,110
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,494,592,886
    Ⅳ　発行済口数                               5,579,539,622       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1640
    　　（10,000口当たり）                                  （11,640    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,193,995,293

    Ⅱ　負債総額                                 2,520,514
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,191,474,779
    Ⅳ　発行済口数                               2,828,173,012       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1285
    　　（10,000口当たり）                                  （11,285    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,667,829,046

    Ⅱ　負債総額                                 5,080,255
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,662,748,791
    Ⅳ　発行済口数                               2,818,926,856       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2993
    　　（10,000口当たり）                                  （12,993    ）
                                312/356


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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,680,220,339

    Ⅱ　負債総額                                  506,604
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,679,713,735
    Ⅳ　発行済口数                               1,409,518,060       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1917
    　　（10,000口当たり）                                  （11,917    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,080,549,661

    Ⅱ　負債総額                                 2,273,823
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,078,275,838
    Ⅳ　発行済口数                               1,518,412,473       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3687
    　　（10,000口当たり）                                  （13,687    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                784,539,778

    Ⅱ　負債総額                                  601,542
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                783,938,236
    Ⅳ　発行済口数                                638,775,085      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2273
    　　（10,000口当たり）                                  （12,273    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                761,403,551

    Ⅱ　負債総額                                  308,108
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                761,095,443
    Ⅳ　発行済口数                                583,204,925      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3050
    　　（10,000口当たり）                                  （13,050    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                138,251,489

    Ⅱ　負債総額                                 2,472,907
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                135,778,582
    Ⅳ　発行済口数                                113,835,495      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1928
    　　（10,000口当たり）                                  （11,928    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              849,603,749,562

    Ⅱ　負債総額                              51,363,182,692
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              798,240,566,870
    Ⅳ　発行済口数                              341,948,178,965        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3344
    　　（10,000口当たり）                                  （23,344    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

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    純資産額計算書

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,133,845,732,741

    Ⅱ　負債総額                               2,276,446,070
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,131,569,286,671
    Ⅳ　発行済口数                              267,110,664,793        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.2363
    　　（10,000口当たり）                                  （42,363    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              333,477,404,996

    Ⅱ　負債総額                               2,054,424,532
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              331,422,980,464
    Ⅳ　発行済口数                              246,068,915,549        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3469
    　　（10,000口当たり）                                  （13,469    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              223,070,065,967

    Ⅱ　負債総額                                529,804,908
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              222,540,261,059
    Ⅳ　発行済口数                              97,054,221,043       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2929
    　　（10,000口当たり）                                  （22,929    ）
    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

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                                  令和   3年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,612,671,020

    Ⅱ　負債総額                                   51,936
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,612,619,084
    Ⅳ　発行済口数                               1,583,810,480       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          880            18,099,410
             追加型公社債投資信託                           16            1,434,834
             単位型株式投資信託                          83             363,686
             単位型公社債投資信託                           47             185,741
                 合　計                     1,026             20,083,672
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
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     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
                                321/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
                                322/356

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     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
                                325/356

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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
                                330/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
                                331/356


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
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    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
                                334/356



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        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

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      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
                                336/356


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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                   1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでいま
                            324,279      百万円
        社                                 す。
        信金中央金庫                    690,998      百万円※       金融業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        松井証券株式会社                     11,945     百万円
                                         品取引業を営んでいます。
        損保ジャパンＤＣ証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金融商
                             3,000    百万円
        会社                                 品取引業を営んでいます。
       ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年9月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
        については、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年12月      9日            有価証券届出書
         2020年12月      9日            有価証券報告書
         2021年    6月  9日            有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    6月  9日            半期報告書
                                337/356


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）
        については、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    6月  9日            有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    6月  9日            半期報告書
                                338/356



















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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                344/356
















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和３年10月13日
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                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和２年９月11日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年10月13日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の令和２年９月30日から令和３年９月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の令和３年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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