日本実力株ファンド（ＤＣ年金） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本実力株ファンド（ＤＣ年金） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月3日提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 日本実力株ファンド（ＤＣ年金）
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年9月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰
上償還（信託終了）に伴う所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
（注）
2021年9月22日から 2022年3月18日 までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2021年12月3日まで
となります。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
＜訂正後＞
2021年9月22日から 2 021年12月3日 まで で す。
（１２）【その他】
＜訂正前＞
（略）
＜繰上償還（信託終了） の予定 について＞
当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。
１．繰上償還（信託終了）を行う理由
当ファンドは2002年2月15日に設定し、主にリアルエコノミー マザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資し、投
資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行ってまいりました。しかしながら、
マザーファンドの運用残高の減少により、信託約款の運用の基本方針に定める「リアルエコ
ノミー企業」の株式への分散投資を行うことが困難となる可能性が高まっております。
このような状況に鑑み、信託約款上の運用の基本方針に則った運用の継続が困難になるこ
とから、弊社といたしましては当ファンドにおいてやむを得ない事情が発生したと判断し、
信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）する予定です。
２．繰上償還（信託終了）までの主な日程
異議申立期間 2021年9月22日から2021年11月24日まで
繰上償還（信託終了）予定日 2022年1月13日
３．異議申立てについて
・公告日（2021年9月22日）現在の当ファンドの受益者（2021年9月21日までに取得のお申込
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期間
中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることが
できます。
（注）2021年9月22日以降のお申込みにより取得された受益権については、当該繰上償還
（信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。
・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権
口数が、2021年9月22日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場
合は、2022年1月13日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口
数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。
※繰上償還（信託終了）にかかる異議申立ての結果は、2021年11月25日以降、委託会社の
ホームページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社
へお問い合わせいただければご確認いただけます。
＜訂正後＞
（略）
＜繰上償還（信託終了）について＞
当ファンドにつきましては、2021年9月22日付公告（電子公告）および同日付の書面にて受
益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2021年11月24日まで受益者の皆さまから異議
申立を受け付けました。
この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準日
である2021年9月22日時点での受益権総口数の２分の１を超えませんでしたので、2022年1月13日
に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。
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第二部【ファンド情報】
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
（注）
当ファンドの信託期間は、 原則として無期限 です。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2022年1月13日までとなります。
＜訂正後＞
当ファンドの信託期間は、 2022年1月13日まで で す。
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