JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)/JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年12月1日
【ファンド名】 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算
型)
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月
決算型)
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算
型)
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回
決算型)
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
2【報告内容】
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッ
ファンド名
ジなし、3ヵ月決算型)
第35期計算期間
計算期間
(令和3年8月27日~令和3年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 950円
計算期間末純資産総額 4,574,749,373円
計算期間末受益権口数 4,527,920,764口
1万口当り期末基準価額(分配落) 10,103円
期中騰落率 7.00%
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対
ファンド名
円ヘッジあり、3ヵ月決算型)
第35期計算期間
計算期間
(令和3年8月27日~令和3年11月26日)
1万口当り収益分配金(税込み) 250円
計算期間末純資産総額 293,923,225円
計算期間末受益権口数 290,528,847口
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当り期末基準価額(分配落) 10,117円
期中騰落率 2.49%
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