ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月29日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,511,634,273円 1,577,853,833円 1,640,286,014円
期末受益権口数 1,652,884,257口 1,719,203,669口 1,769,373,211口
期末基準価額
9,145円 9,178円 9,270円
（分配後、1万口当たり）
△0.37％ 0.91％ 1.55％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,240,429,097円 1,231,983,417円 1,282,184,576円
期末受益権口数 1,878,246,023口 1,873,074,039口 1,918,758,547口
期末基準価額
6,604円 6,577円 6,682円
（分配後、1万口当たり）
△0.36％ 0.12％ 2.13％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 3,695,986,201円 3,495,589,587円 3,536,055,081円
期末受益権口数 16,431,896,559口 16,247,649,564口 16,135,192,316口
期末基準価額
2,249円 2,151円 2,192円
（分配後、1万口当たり）
△0.18％ △3.69％ 2.60％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 419,358,343円 421,694,307円 421,562,265円
期末受益権口数 869,761,986口 853,965,081口 833,858,297口
期末基準価額
4,822円 4,938円 5,056円
（分配後、1万口当たり）
1.23％ 3.13％ 3.10％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 436,951,080円 435,270,737円 421,673,906円
期末受益権口数 564,418,211口 572,907,038口 544,130,878口
期末基準価額
7,742円 7,598円 7,749円
（分配後、1万口当たり）
1.06％ △0.96％ 2.91％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 504,007,322円 504,864,838円 518,657,025円
期末受益権口数 542,505,525口 542,694,503口 547,597,294口
期末基準価額
9,290円 9,303円 9,472円
（分配後、1万口当たり）
0.48％ 1.00％ 2.68％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第141期計算期間 第142期計算期間 第143期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 139,361,398円 152,793,334円 190,350,635円
期末受益権口数 304,499,715口 348,914,958口 441,976,946口
期末基準価額
4,577円 4,379円 4,307円
（分配後、1万口当たり）
3.83％ △3.67％ △0.96％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 909,825,596円 857,546,604円 850,906,606円
期末受益権口数 1,476,045,815口 1,444,738,942口 1,401,420,051口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,164円 5,936円 6,072円
（分配後、1万口当たり）
0.53％ △2.73％ 3.30％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年8月13日 自 2021年9月14日 自 2021年10月13日
至 2021年9月13日 至 2021年10月12日 至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,253,754,912円 1,184,553,826円 1,077,732,560円
期末受益権口数 3,269,885,899口 3,236,913,439口 3,142,497,978口
期末基準価額
3,834円 3,660円 3,430円
（分配後、1万口当たり）
3.89％ △3.63％ △5.33％
期中騰落率
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