サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月 7日 自 令和 3年 9月 7日 自 令和 3年10月 7日
至 令和 3年 9月 6日 至 令和 3年10月 6日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 200円 100円 300円
期末純資産総額 7,331,568,253 円 8,002,577,513 円 10,174,950,701 円
期末受益権口数 6,393,210,834 口 7,576,242,310 口 8,636,442,967 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,468 円 10,563 円 11,781 円
り)
期中騰落率 6.72 % △7.01 % 14.37 %
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月 7日 自 令和 3年 9月 7日 自 令和 3年10月 7日
至 令和 3年 9月 6日 至 令和 3年10月 6日 至 令和 3年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 200円 100円 300円
期末純資産総額 20,012,240,329 円 29,869,971,166 円 42,695,788,559 円
期末受益権口数 17,028,285,395 口 27,190,807,986 口 34,127,395,293 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,752 円 10,985 円 12,511 円
り)
期中騰落率 6.82 % △5.67 % 16.62 %
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