野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2021年 8月24日~2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,386,861,464 円
期末受益権口数 1,684,015,260 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,235 円
期中騰落率 △1.74 %
第116計算期間
計算期間
(2021年 9月23日~2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,315,351,777 円
期末受益権口数 1,669,250,847 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,880 円
期中騰落率 △3.95 %
第117計算期間
計算期間
(2021年10月23日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,279,096,312 円
期末受益権口数 1,650,684,701 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,749 円
期中騰落率 △1.28 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2021年 8月24日~2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,978,923,506 円
期末受益権口数 5,304,431,454 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,616 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.39 %
第116計算期間
計算期間
(2021年 9月23日~2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,912,993,922 円
期末受益権口数 5,255,675,684 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,543 円
期中騰落率 △0.59 %
第117計算期間
計算期間
(2021年10月23日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,785,216,937 円
期末受益権口数 5,179,085,613 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,378 円
期中騰落率 △2.26 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2021年 8月24日~2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,632,763,817 円
期末受益権口数 1,661,866,198 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,825 円
期中騰落率 △0.51 %
第116計算期間
計算期間
(2021年 9月23日~2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,504,358,211 円
期末受益権口数 1,535,713,154 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,796 円
期中騰落率 0.21 %
第117計算期間
計算期間
(2021年10月23日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,458,888,071 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,504,387,319 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,698 円
期中騰落率 △0.49 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第90計算期間
計算期間
(2021年 8月24日~2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 251,706,849 円
期末受益権口数 232,414,355 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,830 円
期中騰落率 △1.65 %
第91計算期間
計算期間
(2021年 9月23日~2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 174,079,672 円
期末受益権口数 160,510,296 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,845 円
期中騰落率 0.42 %
第92計算期間
計算期間
(2021年10月23日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 173,560,696 円
期末受益権口数 162,193,188 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,701 円
期中騰落率 △1.05 %
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