しんきん国内債券ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長殿

      【提出日】                   2021年12月３日

      【発行者名】                   しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　花岡　隆司

      【本店の所在の場所】                   東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【事務連絡者氏名】                   米山　亮

      【電話番号】                   03－5524－8161

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   しんきん国内債券ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   1,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
                                 1/99














                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    (１)【ファンドの名称】

       しんきん国内債券ファンド（以下「当ファンド」といいます。）
    (２)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。（以下「受益権」といいます。）
        ②　委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はあ
         りません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
         ん。
         ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」といいます。）の規定の

        適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
        振替機関の下位の口座管理機関（振替法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
        め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
        （以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
        す。）。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等がある
        場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や
        記名式の形態はありません。
    (３)【発行（売出）価額の総額】

        1,000億円を上限とします。
    (４)【発行（売出）価格】

         取得申込受付日の基準価額とします。
         基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
         （ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
        として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
        になることもできます。
                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
    (５)【申込手数料】

        申込手数料はありません。
                                 2/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (６)【申込単位】
        ①　「自動けいぞく投資コース」
          販売会社が定める単位
        ②　「一般コース」
          １万口以上１万口単位
    (７)【申込期間】

        2021年12月４日から2022年６月３日まで
       （申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (８)【申込取扱場所】

        当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
          委託会社への照会
          ホームページ　　https://www.skam.co.jp
          コールセンター　0120-781812（携帯電話・PHSからは                             03-5524-8181）
          （受付時間：営業日の９：00から17：00まで）
    (９)【払込期日】

         取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは、販売会社にお問い合わせください。）までに、
        取得申込代金を販売会社において支払うものとします。
         販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
        る日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の総
        額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
    (10)【払込取扱場所】

       取得申込金額は、お申込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
    (11)【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記の          とおり    です。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)【その他】

        ①　受益権の取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申し
         込みください。
        ②　各営業日の午後３時までに受け付けた取得および換金の申込み（当該申込みに係る販売会社所定
         の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申
         込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
        ③　収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、税引後の分配金が無手数料で再投資される
         「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によって、どち
         らか一方のみの取扱いとなります。
        ④　「自動けいぞく投資コース」の場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資
         約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義
                                 3/99

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定は、当
         該別の名称に読み替えるものとします。
        ⑤　振替受益権について
          ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記
         載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
      （参考）投資信託振替制度とは、

          ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
            す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
                                 4/99















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    (１)【ファンドの目的及び基本的性格】
        ①　ファンドの目的
         わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　ファンドの基本的性格

         当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
      １）商品分類表

                                                投資対象資産
        単位型投信・追加型投信                     投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
           単  位  型  投  信
                                                 債　　券
                                                 不動産投信
                               海　　外
                                                 その他資産
           追  加  型  投  信                              （　　　　）
                               内　　外
                                                 資産複合
      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ２）属性区分表

             投資対象資産                決算頻度        投資対象地域              投資形態
      株式

       　一般
                             年１回
       　大型株
       　中小型株
                             年２回
                                     グローバル
      債券
                                              ファミリーファンド
                                       日本
       　一般
                             年４回
                                       北米
       　公債
                                       欧州
       　社債
                             年６回
                                       アジア
       　その他債券
                             （隔月）
                                     オセアニア
       クレジット属性
                                       中南米
       （　　　　　　）
                             年12回
                                      アフリカ
                             （毎月）
      不動産投信
                                       中近東
                                              ファンド・オブ・
      その他資産
                                      （中東）
                              日々                ファンズ
       （投資信託証券(債券)）
                                     エマージング
      資産複合
                             その他
       （　　　）
                             （　　）
       　資産配分固定型
       　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
                                 5/99




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜商品分類の定義＞
    　○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とと
       もに運用されるファンド
    　○「国　内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産
       による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
    　○「債　券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記
       載があるもの
    ＜属性区分の定義＞

    　○「その他資産（投資信託証券（債券））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を
       通じて主として債券に投資する旨の記載があるもの
    　○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
    　○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
       の
    　○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
       れるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
       ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会

        ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
                                 6/99












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③　ファンドの特色
                                 7/99




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 8/99





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 9/99





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                10/99





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④　信託金の限度額
         ・1,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
         ・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    (２)【ファンドの沿革】

    　　　2002年８月７日　信託契約締結、当初設定、運用開始
    (３)【ファンドの仕組み】

        当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
                                11/99

















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜委託会社の概況＞（本書提出日現在）
      ①　名称
        しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      ②　本店の所在の場所
        東京都中央区京橋三丁目８番１号
      ③　資本の額
        200百万円
      ④　会社の沿革
      1990  年12月        全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年３月        投資顧問業の登録
      1992  年３月        投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月        「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月        証券投資信託委託業の認可
      2007  年９月        金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
      2017  年８月        金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
      ⑤　大株主の状況
         名　称                 住　所                 所有株式数           比　率
       信金中央金庫         東京都中央区八重洲一丁目３番７号                                4,000   株      100.0   ％

    ２【投資方針】

    (１)【投資方針】

        ①　投資対象
          親投資信託である「しんきん国内債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
         す。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
        ②　投資態度
         1)　投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方
           針に基づき運用を行います。
         ａ．「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
         ｂ．投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からＢＢＢ格相当以
           上の長期信用格付を取得しているものとします。
         ｃ．国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建
           資産、ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
         ｄ．運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
           投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
         ｅ．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
           るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
         2)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (２)【投資対象】

                                12/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
         に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
         1)　有価証券
         2)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第26
           条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
         3)　金銭債権
         4)　約束手形
        ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
          委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん国内債券マザーファンド」の
         受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図
         します。
         1)　転換社債の転換および新株予約権（会社法第236条第１項第３号の定めがある新株予約権付社債
          の新株予約権に限ります。）の行使により取得した株券
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
          す。）
         7)　コマーシャル・ペーパー
         8)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性
          質を有するもの
         9)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
          は除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
         10)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
           ローズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
         11)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質
           を有する本邦通貨建のものとします。）
         12)　外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
         13)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
         14)　貸付債権信託受益権（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
            なお、１)の証券または証書、および８)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性質
           を有するものを以下「株式」といい、２)から６)までの証券および８)の証券または証書のうち
           ２)から６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、９)または10)の証券を以下
           「投資信託証券」といいます。
                                13/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）
         により運用することの指図を行うことができます。
         1)　預金
         2)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         3)　コール・ローン
         4)　手形割引市場において売買される手形
        ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
         会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融
         商品により運用することの指図ができます。
                                14/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (３)【運用体制】

       当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。

    ≪投資決定プロセス≫








      ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿
       密な調査・分析を行います。
      ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定
       します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別
       銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
      ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

    (４)【分配方針】

         収益の分配は年１回の決算時（３月10日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に
        基づいて分配します。
        ①　分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
         等の全額とします。
        ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の
         場合は、分配を行わないこともあります。
        ③　留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
    (５)【投資制限】

         しんきん国内債券ファンドの投資信託約款（以下「約款」といいます。）および法令では、ファン
        ドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
                                15/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①　株式等への投資制限
          株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち
         会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
         新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行
         前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
         型新株予約権付社債」といいます。）の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投
         資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式等への投資制限
          同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ③　投資信託証券への投資制限
          投資信託証券（マザーファンドの受益証券は除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の５％以下とします。
        ④　同一銘柄の転換社債等への投資制限
          同一銘柄の転換社債           、 ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該
         新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ
         び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
         の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　外貨建資産への投資制限
          外貨建資産への投資は行いません。
        ⑥　スワップ取引の範囲
         1)　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利また
           は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」とい
           います。）を行うことの指図をすることができます。
         2)　スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
           を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           は、この限りではありません。
         3)　スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と
           親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）
           が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
           由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワッ
           プ取引の一部の解約を指図するものとします。
         4)　前号において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託
           財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
           額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         5)　スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         6)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　金利先渡取引の範囲
                                16/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1)　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
           クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         2)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
           超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。
         3)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と
           親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）
           が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商
           品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有金
           利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一
           部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定
           元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、
           すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         4)　前号において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託
           財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
           額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金
           利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に
           係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に
           属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         5)　金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等もとに算出した価額で行うものとします。
         6)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑧　信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
         整を行うこととします。
        ⑨　デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ
         ティブ取引をいいます。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
         的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩　  有価  証券の貸付けの指図および範囲
         1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
          社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
           時価合計額の50％を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
                                17/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2)　前号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         3)　委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
           のとします。
        ⑪　公社債の借入れ
         1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことが
           できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、
           担保の提供の指図をするものとします。
         2)　前号の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         3)　投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当す
           る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         4)　1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
        ⑫　資金の借入れ
         1)　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
           において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場
           合も含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
           行わないものとします。
         2)　前号の資金借入額は、次のａ.ｂ.ｃ.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
             ａ．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確
               定している資金の額の範囲内。
             ｂ．一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不
               足額の範囲内。
             ｃ．借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
         3)　1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
         4)　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ⑬　法令に基づく投資制限
         ・ デリバティブ取引に係る投資制限
            委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
           標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
           た合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
           て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
           引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しない
           ものとします。
                                18/99





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜参考＞
      しんきん国内債券マザーファンドの概要
    (１)　投資方針

      ①　投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       1)　「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
       2)　投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からＢＢＢ格相当以上の
        長期信用格付を取得しているものとします。
       3)　国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資
        産、ユーロ円建資産を組入れることがあります。
       4)　運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資
        戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
       5)　公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
       6)　有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
        指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引
        （以下「先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       7)　市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (２)　投資対象

      ①　投資の対象とする資産
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関
       する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
       1)　有価証券
       2)　デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第16条、
        第17条および第18条に定めるものに限ります。）
       3)　金銭債権
       4)　約束手形
      ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
        委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
       図します。
       1)　国債証券
       2)　地方債証券
       3)　特別の法律により法人の発行する債券
       4)　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       5)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
       6)　コマーシャル・ペーパー
       7)　外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
        有するもの
                                19/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       8)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除
        きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
       9)　投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズ
        ド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
      10)　預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質を有
        する本邦通貨建のものとします。）
      11)　外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
      12)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      13)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
         なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、８)から９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
       条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により運
       用することの指図を行うことができます。
       1)　預金
       2)　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3)　コール・ローン
       4)　手形割引市場において売買される手形
      ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
       が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品によ
       り運用することの指図ができます。
    (３)　投資制限

      ①　株式への投資は行いません。
      ②　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の定めがあるものへ
       の投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ③　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資は行いません。
                                20/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】
      　　「しんきん国内債券ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動しま
       す。したがって、預貯金とは異なり投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用に
       よる利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      (１)　基準価額の変動要因

    　　①金利リスク
    　　　金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局
       面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期
       間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価
       格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
    　　②信用リスク
    　　　有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行
       体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくな
       ることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
    　　③流動性リスク
    　　　流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することが
       できなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準
       価額が下落する要因となります。
    　　※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      (２)　その他の留意点

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      (３)　リスクの管理体制

         運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
        点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
        門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
        イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
        体制を構築しています。
        ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

                                21/99





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参考情報
                                22/99




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    (１)【申込手数料】

       　申込手数料はありません。
    (２)【換金（解約）手数料】

       　　換金（解約）手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.05％を信託財産留保額としてご負
        担いただきます。
      ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託

       財産に留保される額です。
    (３)【信託報酬等】

    　　　※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。






    (４)【その他の手数料等】

      ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った
       場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
      ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
       は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
      ③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当
       額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
      ④　投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
       0.00495％（税抜0.0045％）を乗じて毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期末または信託終了
       のときに投資信託財産から支払われます。
      ⑤　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なります
       ので、表示することができません。
                                23/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( ５)【課税上の取扱い】
        課税上は株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個別元本について

      １)　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当す
        る金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ２)　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
        つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
      ３)　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出されま
        す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ごとに
        個別元本の算出が行われる場合があります。
     ②　収益分配金について
        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
       （受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別分配
       金）」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配金）」を
       控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞をご参

      照ください。
     ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて

     １）個人の受益者に対する課税

                  　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税
        収益分配金に          15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
         対する課税         れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
                  総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
                  　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込

        換金時および          手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
          償還時        20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
                  り、申告分離課税が適用されます。
                  　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の

                  譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と
                  の損益通算も可能です。
         損益通算に
                  　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺
          ついて
                  が可能です。
                   特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通
                  算が可能です。
      ※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
       ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
       から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
       課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
       わせください。
      ２）法人の受益者に対する課税

                                24/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
                  らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税
      収益分配時および
                  15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
      換金時ならびに償
                  ます。地方税の源泉徴収はありません。
      還時の差益に対す
                  　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
      る課税
                  分配金には課税されません。
                  　益金不算入制度の適用はありません。
      ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容

       が変更になることがあります。
      ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                25/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
      分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が

      10,000円となったケース。
                     分配金落ち前

                      基準価額
                      12,000    円
                        ↓

                                             ← ｂ

                                                        d
                              ← ａ
       分配金落ち後
                                             ← ｃ
        基準価額
                 →
        10,000    円
                                      個別元本                 個別元本
                      個別元本
                                      10,500    円             12,000    円
                      9,000   円
                        Ａ                Ｂ                 Ｃ

      Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
        分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
      Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別
        分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残
        りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
        収益分配金受取後の個別元本は
        収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となりま
        す。
      Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

         分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金
        （特別分配金）」となります。
        収益分配金受取後の個別元本は
        収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となり
        ます。
        ※受益者によって取り扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内

          容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                26/99





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
       以下は2021年９月30日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      【しんきん国内債券ファンド】

      （１）【投資状況】

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                   日本              913,400,416             99.15
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―               7,867,453            0.85
                 合計(純資産総額)                            921,267,869            100.00
      （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      イ.評価額上位銘柄明細

                                        簿価     簿価     評価     評価    投資

      順
        国／地域      種類          銘柄名           数量     単価     金額     単価     金額    比率
      位
                                        (円)     (円)     (円)     (円)    (％)
      1   日本    親投資信託     しんきん国内債券マザーファンド                 674,643,930     1.3454    907,726,893     1.3539    913,400,416     99.15

             受益証券
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                  親投資信託受益証券                                        99.15

                      合計                                    99.15

      ② 【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。

                                27/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【運用実績】

      ① 【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）

               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2012   年  3月12日)
       第10計算期間末                      609,440,219         614,303,351           10,652         10,737
                 (2013   年  3月11日)
       第11計算期間末                      606,174,996         610,944,870           10,802         10,887
                 (2014   年  3月10日)
       第12計算期間末                      534,943,630         539,128,065           10,867         10,952
                 (2015   年  3月10日)
       第13計算期間末                      592,249,756         596,845,473           10,954         11,039
                 (2016   年  3月10日)
       第14計算期間末                      668,698,059         673,676,093           11,418         11,503
                 (2017   年  3月10日)
       第15計算期間末                      599,795,035         604,344,786           11,206         11,291
                 (2018   年  3月12日)
       第16計算期間末                      598,863,383         603,408,278           11,200         11,285
                 (2019   年  3月11日)
       第17計算期間末                      630,229,976         633,311,407           11,249         11,304
                 (2020   年  3月10日)
       第18計算期間末                      672,706,754         675,984,968           11,286         11,341
                 (2021   年  3月10日)
       第19計算期間末                      819,977,871         824,090,271           10,967         11,022
                 2020  年  9月末日
                             757,582,541             ―      11,122           ―
                 　　　10月末日            771,254,239             ―      11,101           ―
                 　　　11月末日            787,456,976             ―      11,114           ―
                 　　　12月末日            800,161,010             ―      11,112           ―
                 2021  年  1月末日
                             807,249,136             ―      11,077           ―
                     2月末日
                             810,422,327             ―      10,976           ―
                     3月末日
                             834,668,731             ―      10,996           ―
                     4月末日
                             851,203,398             ―      11,014           ―
                     5月末日
                             873,121,515             ―      11,016           ―
                     6月末日
                             888,822,848             ―      11,021           ―
                     7月末日
                             897,529,910             ―      11,073           ―
                     8月末日
                             911,138,695             ―      11,059           ―
                     9月末日
                             921,267,869             ―      11,016           ―
      ② 【分配の推移】

           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）

          第10期             2011  年  3月11日～2012年        3月12日                        85
          第11期             2012  年  3月13日～2013年        3月11日                        85
          第12期             2013  年  3月12日～2014年        3月10日                        85
          第13期             2014  年  3月11日～2015年        3月10日                        85
          第14期             2015  年  3月11日～2016年        3月10日                        85
          第15期             2016  年  3月11日～2017年        3月10日                        85
          第16期             2017  年  3月11日～2018年        3月12日                        85
                                28/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第17期             2018  年  3月13日～2019年        3月11日                        55
          第18期             2019  年  3月12日～2020年        3月10日                        55
          第19期             2020  年  3月11日～2021年        3月10日                        55
      ③ 【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率（％）

          第10期             2011  年  3月11日～2012年        3月12日                       2.89
          第11期             2012  年  3月13日～2013年        3月11日                       2.21
          第12期             2013  年  3月12日～2014年        3月10日                       1.39
          第13期             2014  年  3月11日～2015年        3月10日                       1.58
          第14期             2015  年  3月11日～2016年        3月10日                       5.01
          第15期             2016  年  3月11日～2017年        3月10日                      △1.11
          第16期             2017  年  3月11日～2018年        3月12日                       0.70
          第17期             2018  年  3月13日～2019年        3月11日                       0.93
          第18期             2019  年  3月12日～2020年        3月10日                       0.82
          第19期             2020  年  3月11日～2021年        3月10日                      △2.34
        第20期（中間）                2021  年  3月11日～2021年        9月10日                       0.68
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
      （４）【設定及び解約の実績】

           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）

          第10期          2011  年  3月11日～2012年        3月12日            62,834,498            97,491,851
          第11期          2012  年  3月13日～2013年        3月11日            91,086,588           102,058,153
          第12期          2013  年  3月12日～2014年        3月10日            85,370,472           154,245,640
          第13期          2014  年  3月11日～2015年        3月10日            114,385,372            65,999,190
          第14期          2015  年  3月11日～2016年        3月10日            126,216,188            81,237,768
          第15期          2016  年  3月11日～2017年        3月10日            85,392,504           135,778,720
          第16期          2017  年  3月11日～2018年        3月12日            94,482,218            95,053,459
          第17期          2018  年  3月13日～2019年        3月11日            139,362,777            113,796,107
          第18期          2019  年  3月12日～2020年        3月10日            144,789,746            109,011,028
          第19期          2020  年  3月11日～2021年        3月10日            217,380,788            65,710,584
        第20期（中間）            2021  年  3月11日～2021年        9月10日            117,153,387            38,958,566
      （参考）

      しんきん国内債券マザーファンド

                                29/99

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               国債証券                 日本             9,965,634,600              88.45
              地方債証券                 日本              301,626,000             2.68
               特殊債券                 日本              117,323,000             1.04
               社債券                日本              602,826,000             5.35
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―              279,409,040             2.48
                 合計(純資産総額)                           11,266,818,640              100.00
      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

        国／                                           利率
      順
            種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      位
        地域                                           (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      1  日本   国債証券    第３２９回利       350,000,000        101.87    356,554,600        101.57    355,509,000      0.8  2023/6/20    3.16
               付国債（１０
               年）
      2  日本   国債証券    第３４３回利       350,000,000        100.96    353,385,900        100.90    353,150,000      0.1  2026/6/20    3.13
               付国債（１０
               年）
      3  日本   国債証券    第１４３回利       350,000,000        100.79    352,768,500        100.73    352,555,000      0.1  2025/3/20    3.13
               付国債（５
               年）
      4  日本   国債証券    第１４６回利       340,000,000        100.88    343,009,800        100.84    342,879,800      0.1  2025/12/20     3.04
               付国債（５
               年）
      5  日本   国債証券    第３６３回利       340,000,000        100.61    342,105,800        100.33    341,145,800      0.1  2031/6/20    3.03
               付国債（１０
               年）
      6  日本   国債証券    第１７２回利       320,000,000        98.60    315,532,800        100.00    320,000,000      0.4  2040/3/20    2.84
               付国債（２０
               年）
      7  日本   国債証券    第３３８回利       310,000,000        101.99    316,191,300        101.77    315,499,400      0.4  2025/3/20    2.80
               付国債（１０
               年）
      8  日本   国債証券    第３５８回利       300,000,000        100.17    300,537,000        100.84    302,538,000      0.1  2030/3/20    2.69
               付国債（１０
               年）
                                30/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      9  日本   国債証券    第１４４回利       290,000,000        100.85    292,465,100        100.78    292,270,700      0.1  2025/6/20    2.59
               付国債（５
               年）
      10  日本   国債証券    第１４５回利       270,000,000        100.88    272,382,800        100.81    272,205,900      0.1  2025/9/20    2.42
               付国債（５
               年）
      11  日本   国債証券    第５０回利付       250,000,000        105.76    264,419,600        105.84    264,617,500      0.8  2046/3/20    2.35
               国債（３０
               年）
      12  日本   国債証券    第３６０回利       260,000,000        99.95    259,875,200        100.71    261,861,600      0.1  2030/9/20    2.32
               付国債（１０
               年）
      13  日本   国債証券    第１４７回利       260,000,000        100.49    261,285,800        100.44    261,164,800      0.005   2026/3/20    2.32
               付国債（５
               年）
      14  日本   国債証券    第１３７回利       240,000,000        100.54    241,296,000        100.43    241,041,600      0.1  2023/9/20    2.14
               付国債（５
               年）
      15  日本   国債証券    第１５５回利       210,000,000        109.84    230,664,000        110.60    232,264,200       1 2035/12/20     2.06
               付国債（２０
               年）
      16  日本   国債証券    第７０回利付       230,000,000        100.82    231,893,100        100.86    231,982,600      0.7  2051/3/20    2.06
               国債（３０
               年）
      17  日本   国債証券    第１５１回利       190,000,000        112.82    214,375,700        113.02    214,745,600      1.2  2034/12/20     1.91
               付国債（２０
               年）
      18  日本   国債証券    第３２７回利       200,000,000        101.51    203,020,000        101.11    202,220,000      0.8  2022/12/20     1.79
               付国債（１０
               年）
      19  日本   国債証券    第３６１回利       200,000,000        100.06    200,131,000        100.59    201,194,000      0.1  2030/12/20     1.79
               付国債（１０
               年）
      20  日本   国債証券    第１７７回利       200,000,000        99.94    199,888,000        99.18    198,368,000      0.4  2041/6/20    1.76
               付国債（２０
               年）
      21  日本   国債証券    第３６回利付       150,000,000        129.54    194,320,500        130.02    195,031,500       2 2042/3/20    1.73
               国債（３０
               年）
      22  日本   国債証券    第１６１回利       180,000,000        103.53    186,361,200        104.66    188,388,000      0.6  2037/6/20    1.67
               付国債（２０
               年）
      23  日本   国債証券    第６６回利付       200,000,000        92.87    185,742,000        93.65    187,314,000      0.4  2050/3/20    1.66
               国債（３０
               年）
      24  日本   国債証券    第６２回利付       185,000,000        96.10    177,785,000        96.95    179,368,600      0.5  2049/3/20    1.59
               国債（３０
               年）
      25  日本   国債証券    第３２８回利       170,000,000        101.38    172,361,400        101.04    171,783,300      0.6  2023/3/20    1.52
               付国債（１０
               年）
                                31/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      26  日本   国債証券    第３２０回利       170,000,000        100.89    171,518,100        100.24    170,411,400       1 2021/12/20     1.51
               付国債（１０
               年）
      27  日本   国債証券    第５５回利付       150,000,000        104.30    156,457,500        105.39    158,092,500      0.8  2047/6/20    1.40
               国債（３０
               年）
      28  日本   国債証券    第１４８回利       150,000,000        100.55    150,826,500        100.42    150,639,000      0.005   2026/6/20    1.34
               付国債（５
               年）
      29  日本   国債証券    第１６９回利       150,000,000        97.21    145,825,500        98.75    148,129,500      0.3  2039/6/20    1.31
               付国債（２０
               年）
      30  日本   国債証券    第１５８回利       140,000,000        102.28    143,201,800        103.38    144,736,200      0.5  2036/9/20    1.28
               付国債（２０
               年）
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                     国債証券                                      88.45
                    地方債証券                                       2.68
                     特殊債券                                      1.04
                     社債券                                      5.35
                      合計                                    97.52
      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。

                                32/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）運用実績
                                33/99




















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                34/99





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

    (１)　申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結

       びます。
    (２)　当ファンドには、取扱販売会社によって、税引後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資する「自
       動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一般コース」が
       あります。
    (３)　取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」を
       取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
    (４)　申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は販売会社の定める単位、「一般コース」の場合は
       １万口以上１万口単位です。
    (５)　受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。「自動けいぞく投資コース」の収益分配金を再投
       資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
    (６)　各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この
       時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
    (７)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込
       みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
       以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
    (８)　    取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
       うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
       たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により
       分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
       あった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託
       会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替
       機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせくださ

       い。
                              ＜照会先＞
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
                                35/99





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】
    (１)　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金（解約）する

       ことができます。
    (２)　各営業日の午後３時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
       す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
    (３)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、「自動けいぞく投資コース」の場合は１口単位をもって、
       「一般コース」の場合は１万口単位をもって換金（解約）の申込みができます。
    (４)　受益者が換金（解約）の申込みをするときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
       ます。
    (５)　委託会社は、換金（解約）の申込みを受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
    (６)　解約価額は、換金（解約）申込受付日の基準価額から当該基準価額の0.05％を信託財産留保額として
       控除した価額とします。
    (７)　課税関係については、前記「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４　手数料等及び税金　
       (５)　課税上の取扱い」をご覧ください。
    (８)　一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算
       されるものとします。
    (９)　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金（解
       約）の申込みの受付けを中止することができます。換金（解約）の申込みの受付けが中止された場合に
       は、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金（解約）の申込みを撤回できます。ただし、受益者
       がその換金（解約）の申込みを撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額計算日に換金（解約）の申込みを受け付けたものとして、(６)の規定に準
       じて算定した価額とします。
    (10)　換金代金の支払いは、原則として、上記換金（解約）申込受付日から起算して４営業日目から販売会
       社の営業所等で支払われます。
    (11)　受託会社は、換金（解約）代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
       する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に換金代金を払い込んだ後は、受益者に対する
       支払いにつき、その責に任じません。
    (12)  　換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
       この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
       の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
       載または記録が行われます。
    (注)　収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と

       元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ
       れるものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    (１)【資産の評価】
      ①　基準価額の計算方法
         ａ．基準価額は、委託会社が毎営業日算出します。
         ｂ．基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従っ
           て時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
                                36/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便
           宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
         ｃ．基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
           として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      ②　ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
       1)　しんきん国内債券ファンド
         マザーファンド（しんきん国内債券マザーファンド）の受益証券は、原則として計算日の基準価額
        で評価します。
       2)　しんきん国内債券マザーファンド
         国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券は個別法に基づき、原則として時価で評価していま
        す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用
        しない）、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で
        評価しています。
    (２)【保管】
        該当事項はありません。
    (３)【信託期間】
         信託期間は無期限です。ただし、後記「(５)　その他」の「①　ファンドの繰上償還条項」により
        信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (４)【計算期間】
         ファンドの計算期間は、毎年３月11日から３月10日までを原則とします。ただし、各計算期間終了
        日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降
        の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    (５)【その他】
      ①　ファンドの繰上償還条項
       1)　委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させるこ
        とができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
        出ます。
       2)　委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
        面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全て
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       3)　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
        るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       4)　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
        きは、信託契約の解約をしません。
       5)　委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
        益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       6)　上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、上記３)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
        場合には適用しません。
                                37/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       7)　委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
        を解約し、信託を終了させます。
       8)　委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会
        社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記②4)に該当する場合を除き、当該委託
        会社と受託会社との間において存続します。
       9)　受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
        会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　約款の変更
       1)　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委託会社
        は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)　委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しようとす
        る旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に
        掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
       3)　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
        るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       4)　前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
        きは、約款の変更をしません。
       5)　委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に
        対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6)　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)までの
        規定に従います。
      ③　反対者の買取請求権
        前記①の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の変更を行う場合に
       おいて、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社に対
       し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
      ④　販売会社との契約の更改等
        委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する契約
       書)は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、自動的に１年更
       新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される
       場合があります。
      ⑤　運用報告書
        委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき毎計算期間の末日（原則３月10
       日）および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会
       社を通じて交付します。
      ⑥　公告
        委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
                                38/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は、次のとおりです。
    (１)　収益分配金に対する請求権

      ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算し
       て５営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
       る受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
       を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に支払います。
        上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社
       が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収
       益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投
       資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替
       口座簿に記載または記録されます。
      ②　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益権
       の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終
       了のつど受益者に支払います。
      ③　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    (２)　償還金に対する請求権
      ①　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営業日
       目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
       日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
       は原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
       振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口
       数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
       記載または記録を行います。
      ③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
      ④　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    (３)　換金(解約)請求権
        受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権利
       行使の方法等については、前記「第２　管理及び運営」の「２　換金(解約)手続等」をご参照くださ
       い。
    (４)　帳簿閲覧・謄写請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧ま
       たは謄写の請求をすることができます。
                                39/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
       府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2020年３月11日から2021年３

       月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
                                40/99

















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】

     【しんきん国内債券ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （2020年３月10日現在）              （2021年３月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       11,014,814              12,580,386
         コール・ローン
                                      668,701,950              813,646,571
         親投資信託受益証券
                                      679,716,764              826,226,957
         流動資産合計
                                      679,716,764              826,226,957
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,278,214              4,112,400
         未払収益分配金
                                        2,322,473               407,407
         未払解約金
                                         174,781              214,775
         未払受託者報酬
                                        1,223,435              1,503,422
         未払委託者報酬
                                           32              29
         未払利息
                                         11,075              11,053
         その他未払費用
                                        7,010,010              6,249,086
         流動負債合計
                                        7,010,010              6,249,086
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      596,039,028              747,709,232
                                    ※1 ,※2             ※1 ,※2
         元本
         剰余金
                                       76,667,726              72,268,639
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       22,007,722              19,004,713
          （分配準備積立金）
                                      672,706,754              819,977,871
         元本等合計
                                      672,706,754              819,977,871
       純資産合計
                                      679,716,764              826,226,957
      負債純資産合計
                                41/99









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （自　2019年３月12日              （自　2020年３月11日
                               　　至　2020年３月10日）              　　至　2021年３月10日）
      営業収益
                                        7,893,371             △ 14,055,379
       有価証券売買等損益
                                        7,893,371             △ 14,055,379
       営業収益合計
      営業費用
                                          6,092              5,765
       支払利息
                                         343,974              411,109
       受託者報酬
                                        2,407,692              2,877,663
       委託者報酬
                                         23,423              24,000
       その他費用
                                        2,781,181              3,318,537
       営業費用合計
                                        5,112,190             △ 17,373,916
      営業利益又は営業損失（△）
                                        5,112,190             △ 17,373,916
      経常利益又は経常損失（△）
                                        5,112,190             △ 17,373,916
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         775,399             △ 903,740
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       69,969,666              76,667,726
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       19,290,010              24,469,384
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       19,290,010              24,469,384
       少額
                                       13,650,527               8,285,895
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       13,650,527               8,285,895
       加額
                                        3,278,214              4,112,400
                                      ※1              ※1
      分配金
                                       76,667,726              72,268,639
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                42/99










                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( ３)【注記表】
      （ 重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券
      び評価方法              　移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                    ます。
      （貸借対照表に関する注記）

                            前期                     当期
           区分
                       （2020年３月10日現在）                     （2021年３月10日現在）
      ※１信託財産に係る期              期首元本額                     期首元本額

         首元本額、期中追                       560,260,310       円              596,039,028       円
         加設定元本額及び           期中追加設定元本額                     期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                       144,789,746       円              217,380,788       円
         額           期中一部解約元本額                     期中一部解約元本額
                               109,011,028       円               65,710,584      円
      ※２計算期間末日にお                         596,039,028       口              747,709,232       口

         ける受益権の総数
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
              （自   2019年３月12日                         （自   2020年３月11日
               至  2020年３月10日）                          至  2021年３月10日）
      ※１分配金の計算過程                           ※１分配金の計算過程
                           3,952,275     円                       3,139,798     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                               0 円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後の                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後の
         有価証券売買等損益額                            有価証券売買等損益額
                           61,893,207     円                       85,465,541     円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                           21,333,661     円                       19,977,315     円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                           87,179,143     円                      108,582,654      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                          596,039,028      口                      747,709,232      口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             1,462   円                         1,452   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               55 円                           55 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                           3,278,214     円                       4,112,400     円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
                                43/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
                           （自   2019年３月12日               （自   2020年３月11日
              区分
                            至  2020年３月10日）                至  2021年３月10日）
      １．金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託と                  同左
                          して、有価証券等の金融商品へ
                          の投資並びにデリバティブ取引
                          を、信託約款に定める「運用の
                          基本方針」に基づき行っており
                          ます。
      ２．金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金                  同左
         商品に係るリスク                 融商品は「重要な会計方針に係
                          る事項に関する注記」の「有価
                          証券の評価基準及び評価方法」
                          に記載の有価証券であります。
                          当該有価証券には、性質に応じ
                          てそれぞれ価格変動リスク、流
                          動性リスク、信用リスク等があ
                          ります。
      ３．金融商品に係るリスク管理体制                     運用部門から独立した管理部                  運用部門から独立した管理部
                          門が、ファンドのリスクとリ                  門が、ファンドのリスクとリ
                          ターンの計測・分析及び法令遵                  ターンの計測・分析および法令
                          守の観点から運用状況を監視し                  遵守の観点から運用状況を監視
                          ております。モニタリングを                  しております。モニタリングを
                          日々行い、異常が検知された場                  日々行い、異常が検知された場
                          合には、直ちに関連部門に報告                  合には、直ちに関連部門に報告
                          し、是正を求める態勢としてお                  し、是正を求める態勢としてお
                          ります。原則月１回開催するコ                  ります。運用リスク管理状況
                          ンプライアンス・運用管理委員                  は、原則月１回開催するコンプ
                          会への報告を通じて、運用部門                  ライアンス・運用管理委員会へ
                          にファンドのリスクとリターン                  の報告を通じて、運用部門に
                          の計測・分析結果等がフィード                  フィードバックされ、適切なリ
                          バックされ、適切なリスクの管                  スクの管理体制を構築しており
                          理体制を構築しております。                  ます。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

                                 前期                  当期
              区分
                            （2020年３月10日現在）                  （2021年３月10日現在）
      １．貸借対照表計上額、時価及びそ                     貸借対照表計上額は期末の時                  同左
        の差額                 価で計上しているため、その差
                          額はありません。
                                44/99






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．時価の算定方法                    (１)有価証券                  (１)有価証券
                             （重要な会計方針に係る                 同左
                            事項に関する注記）に記載
                            しております。
                          (２)デリバティブ取引                  (２)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。                 同左
                          (３)有価証券及びデリバティブ                  (３)有価証券及びデリバティブ

                            取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティ                同左
                            ブ取引以外の金融商品は、
                            短期間で決済され、時価は
                            帳簿価額と近似しているこ
                            とから、当該金融商品の帳
                            簿価額を時価としておりま
                            す。
      ３．金融商品の時価等に関する事項                     金融商品の時価には、市場価                  同左
        についての補足説明                 格に基づく価額のほか、市場価
                          格がない場合には合理的に算定
                          された価額が含まれておりま
                          す。当該価額の算定においては
                          一定の前提条件等を採用してい
                          るため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       （2020年３月10日現在）                     （2021年３月10日現在）
           種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
       親投資信託受益証券                          7,804,530     円              △13,943,715       円
           合計                      7,804,530     円              △13,943,715       円
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                  前期                            当期
             （2020年３月10日現在）                            （2021年３月10日現在）
              該当事項はありません。                     同左

      （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期
              （自   2019年３月12日                         （自   2020年３月11日
             　　至    2020年３月10日）                       　　至    2021年３月10日）
              該当事項はありません。                     同左

      （１口当たり情報）

                  前期                            当期
             （2020年３月10日現在）                            （2021年３月10日現在）
           １口当たり純資産額　1.1286円                            １口当たり純資産額　1.0967円

          ( １万口当たり純資産額　11,286円)                           ( １万口当たり純資産額　10,967円)

                                45/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                46/99





















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (４)【附属明細表】
    　第１　有価証券明細表

    　　①　株式

    　　　　該当事項はありません。
    　　②　株式以外の有価証券

           種類                 銘柄             券面総額(円)         評価額（円）        備考
       親投資信託受益証券              しんきん国内債券マザーファンド                      605,211,672         813,646,571
                親投資信託受益証券　合計                          605,211,672         813,646,571
                      合計                    605,211,672         813,646,571
    　第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
                                47/99















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （参考情報）
      　当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借
      対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券でありま
      す。
       なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
      「しんきん国内債券マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                        しんきん国内債券マザーファンド

      ( １)貸借対照表

                 区分                       2021  年３月10日現在
                          注記
             科目                             金額（円）
                          番号
      資産の部
       流動資産
       　コール・ローン                                                70,658,338
       　国債証券                                              7,527,344,000
      　　地方債証券                                                300,990,000
       　特殊債券                                               117,303,000
       　社債券                                               499,947,000
       　未収利息                                                21,434,533
       　前払費用                                                 726,353
        流動資産合計
                                                     8,538,403,224
       資産合計
                                                     8,538,403,224
      負債の部
       流動負債
      　　未払利息                                                     164
      　　その他未払費用                                                    1,272
        流動負債合計
                                                          1,436
       負債合計
                                                          1,436
      純資産の部
       元本等
       　元本                 ※１,※２                             6,350,898,476
        剰余金
       　　剰余金又は欠損金(△)                                              2,187,503,312
        元本等合計
                                                     8,538,401,788
       純資産合計
                                                     8,538,401,788
      負債純資産合計
                                                     8,538,403,224
                                48/99




                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( ２)注記表
      （ 重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評価方法                   国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                         価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                         し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                         は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                         おります。
      （貸借対照表に関する注記）

               区分                       2021  年３月10日現在
      ※１信託財産に係る期首元本額、                   期首元本額
         期中追加設定元本額及び期中                                           4,044,923,739        円
         一部解約元本額                 期中追加設定元本額
                                                    2,375,559,750        円
                         期中一部解約元本額
                                                     69,585,013      円
      　　元本の内訳                   しんきん国内債券ファンド
                                                     605,211,672       円
                         しんきんバランスファンド株５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                                     14,257,335      円
                         しんきんバランスファンド株２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                                     23,712,409      円
                         しんきん国内債券スペシャル（適格機関投資家限定）
                                                    3,512,652,305        円
                         しんきん日米バランスファンド（適格機関投資家限定）
                                                    1,080,891,918        円
                         しんきん日米５資産分散ファンド２０－０７
                         （適格機関投資家限定）
                                                    1,114,172,837        円
                                                合計　6,350,898,476円

      ※２本報告書における開示対象                                              6,350,898,476        口

         ファンドの計算期間末日にお
         ける受益権の総数
      （金融商品に関する注記）

      １．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2020年３月11日
              区分
                                      至  2021年３月10日
      １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
                         投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金融                    当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
         商品に係るリスク                事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                         載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
                         ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理体                    運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                         ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                         直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                         用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
                         用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                         れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
                                49/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2021  年３月10日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及び                    貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                   (１)有価証券
                             （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                            ります。
                         (２)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
                            金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事                   　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                                      2021  年３月10日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
             国債証券                                        △9,874,200       円
            地方債証券                                            24,000    円
             特殊債券                                         △210,000     円
             社債券                                          12,000    円
              合計                                      △10,048,200       円
      （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
         の期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021  年３月10日現在
                           該当事項はありません。

                                50/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2020年３月11日
                            至  2021年３月10日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021  年３月10日現在
                         １口当たり純資産額　1.3444円

                        ( １万口当たり純資産額　             13,444    円 )

      ( ３)附属明細表

      　第１　有価証券明細表
      　　①　株式
       　　　該当事項はありません。
      　　②　株式以外の有価証券

        種類                銘柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考
       国債証券      第１３７回利付国債（５年）                           350,000,000          351,907,500
       国債証券      第１４３回利付国債（５年）                           350,000,000          352,684,500
       国債証券      第１４４回利付国債（５年）                           170,000,000          171,349,800
       国債証券      第１４５回利付国債（５年）                           170,000,000          171,429,700
       国債証券      第１４６回利付国債（５年）                           200,000,000          201,628,000
       国債証券      第３１５回利付国債（１０年）                           200,000,000          200,714,000
       国債証券      第３１６回利付国債（１０年）                           170,000,000          170,559,300
       国債証券      第３２０回利付国債（１０年）                           170,000,000          171,475,600
       国債証券      第３２７回利付国債（１０年）                           100,000,000          101,621,000
       国債証券      第３２８回利付国債（１０年）                           100,000,000          101,440,000
       国債証券      第３２９回利付国債（１０年）                           130,000,000          132,700,100
       国債証券      第３３４回利付国債（１０年）                           100,000,000          102,318,000
       国債証券      第３３８回利付国債（１０年）                           160,000,000          163,166,400
       国債証券      第３４３回利付国債（１０年）                           80,000,000          80,656,000
       国債証券      第３４９回利付国債（１０年）                           100,000,000          100,814,000
       国債証券      第３５２回利付国債（１０年）                           120,000,000          120,812,400
       国債証券      第３５８回利付国債（１０年）                           300,000,000          300,537,000
       国債証券      第３５９回利付国債（１０年）                           120,000,000          120,109,200
       国債証券      第３６０回利付国債（１０年）                           260,000,000          259,875,200
       国債証券      第１３回利付国債（３０年）                           50,000,000          60,985,500
       国債証券      第１４回利付国債（３０年）                           50,000,000          63,680,000
       国債証券      第２１回利付国債（３０年）                           50,000,000          64,196,000
       国債証券      第２５回利付国債（３０年）                           100,000,000          129,544,000
       国債証券      第３１回利付国債（３０年）                           50,000,000          65,187,500
       国債証券      第３３回利付国債（３０年）                           50,000,000          63,854,500
       国債証券      第３６回利付国債（３０年）                           150,000,000          193,542,000
       国債証券      第４９回利付国債（３０年）                           110,000,000          129,822,000
                                51/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       国債証券      第５０回利付国債（３０年）                           130,000,000          135,509,400
       国債証券      第５５回利付国債（３０年）                           150,000,000          155,923,500
       国債証券      第６２回利付国債（３０年）                           185,000,000          177,159,700
       国債証券      第６６回利付国債（３０年）                           200,000,000          185,078,000
       国債証券      第６９回利付国債（３０年）                           70,000,000          70,172,900
       国債証券      第５０回利付国債（２０年）                           100,000,000          100,059,000
       国債証券      第５５回利付国債（２０年）                           50,000,000          51,087,500
       国債証券      第６８回利付国債（２０年）                           50,000,000          53,505,000
       国債証券      第７０回利付国債（２０年）                           100,000,000          108,236,000
       国債証券      第７５回利付国債（２０年）                           100,000,000          108,846,000
       国債証券      第８２回利付国債（２０年）                           100,000,000          109,908,000
       国債証券      第９５回利付国債（２０年）                           50,000,000          57,326,000
       国債証券      第９８回利付国債（２０年）                           50,000,000          56,948,000
       国債証券      第１０３回利付国債（２０年）                           50,000,000          58,368,000
       国債証券      第１１０回利付国債（２０年）                           50,000,000          58,262,000
       国債証券      第１１３回利付国債（２０年）                           50,000,000          58,679,500
       国債証券      第１１４回利付国債（２０年）                           100,000,000          117,762,000
       国債証券      第１２０回利付国債（２０年）                           50,000,000          56,972,000
       国債証券      第１２５回利付国債（２０年）                           70,000,000          84,380,100
       国債証券      第１３１回利付国債（２０年）                           70,000,000          81,288,200
       国債証券      第１４０回利付国債（２０年）                           70,000,000          81,970,700
       国債証券      第１４６回利付国債（２０年）                           120,000,000          141,567,600
       国債証券      第１４７回利付国債（２０年）                           120,000,000          140,319,600
       国債証券      第１５１回利付国債（２０年）                           100,000,000          112,279,000
       国債証券      第１５５回利付国債（２０年）                           210,000,000          230,311,200
       国債証券      第１５８回利付国債（２０年）                           140,000,000          142,987,600
       国債証券      第１６１回利付国債（２０年）                           180,000,000          185,927,400
       国債証券      第１６９回利付国債（２０年）                           150,000,000          145,462,500
       国債証券      第１７２回利付国債（２０年）                           320,000,000          314,438,400
                 国債証券　合計                      7,145,000,000          7,527,344,000
      地方債証券       第７５６回東京都公募公債                           100,000,000           99,921,000
      地方債証券       平成３０年度第１回埼玉県公募公債                           100,000,000          100,493,000
      地方債証券       平成２８年度第６回福岡県公募公債                           100,000,000          100,576,000
                地方債証券      　合計                  300,000,000          300,990,000
             第７５回日本高速道路保有・債務返済機構
       特殊債券                                 100,000,000          117,303,000
             債券
                 特殊債券　合計                       100,000,000          117,303,000
             第１３回日本たばこ産業株式会社社債（一
       社債券                                100,000,000           99,890,000
             般担保付）
             第３回大塚ホールディングス株式会社無担
       社債券                                100,000,000           99,704,000
             保社債
       社債券      第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                           100,000,000           99,857,000
             第１５回株式会社デンソー無担保社債（社
       社債券                                100,000,000           99,325,000
             債間限定同順位特約付）
             第３回株式会社みずほフィナンシャルグ
       社債券                                100,000,000          101,171,000
             ループ無担保社債
                                52/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  社債券　合計                      500,000,000          499,947,000
                    合計                   8,045,000,000          8,445,584,000
       第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。

                                53/99



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

      １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
        関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年３月11日

        から2021年９月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査
        を受けております。
                                54/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表

     しんきん国内債券ファンド
     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                （2021年３月10日現在）              （2021年９月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       12,580,386               7,586,433
         コール・ローン
                                      813,646,571              906,290,746
         親投資信託受益証券
                                      826,226,957              913,877,179
         流動資産合計
                                      826,226,957              913,877,179
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,112,400                  －
         未払収益分配金
                                         407,407                 －
         未払解約金
                                         214,775              242,389
         未払受託者報酬
                                        1,503,422              1,696,661
         未払委託者報酬
                                           29              20
         未払利息
                                         11,053              11,140
         その他未払費用
                                        6,249,086              1,950,210
         流動負債合計
                                        6,249,086              1,950,210
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      747,709,232              825,904,053
                                   ※1，※2              ※1，※2
         元本
         剰余金
                                       72,268,639              86,022,916
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       19,004,713              18,106,547
          （分配準備積立金）
                                      819,977,871              911,926,969
         元本等合計
                                      819,977,871              911,926,969
       純資産合計
                                      826,226,957              913,877,179
      負債純資産合計
                                55/99









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                （自　2020年３月11日              （自　2021年３月11日
                               　　至　2020年９月10日）              　　至　2021年９月10日）
      営業収益
                                      △ 9,370,828              7,644,175
       有価証券売買等損益
                                      △ 9,370,828              7,644,175
       営業収益合計
      営業費用
                                          2,410              3,960
       支払利息
                                         196,334              242,389
       受託者報酬
                                        1,374,241              1,696,661
       委託者報酬
                                         12,530              11,562
       その他費用
                                        1,585,515              1,954,572
       営業費用合計
                                      △ 10,956,343               5,689,603
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 10,956,343               5,689,603
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 10,956,343               5,689,603
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 401,020              234,082
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       76,667,726              72,268,639
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       12,491,491              12,061,971
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       12,491,491              12,061,971
       少額
                                        4,475,048              3,763,215
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        4,475,048              3,763,215
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       74,128,846              86,022,916
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                56/99










                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評                親投資信託受益証券
      価方法                 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価して
                      おります。
    　（中間貸借対照表に関する注記）

                           前計算期間末                   当中間計算期間末
            区分
                        （2021年３月10日現在）                    （2021年９月10日現在）
      ※１信託財産に係る期首元                期首元本額                   期首元本額

         本額、期中追加設定元                        596,039,028       円             747,709,232円
         本額及び期中一部解約             期中追加設定元本額                   期中追加設定元本額
         元本額                        217,380,788       円             117,153,387円
                      期中一部解約元本額                   期中一部解約元本額
                                  65,710,584      円              38,958,566円
      ※２中間計算期間末日にお                           747,709,232       口             825,904,053       口

         ける受益権の総数
      （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間
              （自   2020年３月11日                         （自   2021年３月11日
             　　至    2020年９月10日）                       　　至    2021年９月10日）
             該当事項はありません。                      同左

      （金融商品に関する注記）

       金融商品の時価等に関する事項
                           前計算期間末                   当中間計算期間末
            区分
                        （2021年３月10日現在）                    （2021年９月10日現在）
      １．中間貸借対照表計上                 時価で計上しているため、その                    同左
         額、時価及びその差額             差額はありません。
      ２．時価の算定方法               (１)有価証券                    (１)有価証券
                         （重要な会計方針に係る事                  同左
                        項に関する注記）に記載して
                        おります。
                     (２)デリバティブ取引                    (２)デリバティブ取引

                         該当事項はありません。                  同左
                     (３)有価証券及びデリバティブ取                    (３)有価証券及びデリバティブ取引

                        引以外の金融商品                    以外の金融商品
                         有価証券及びデリバティブ                  同左
                        取引以外の金融商品は、短期
                        間で決済され、時価は帳簿価
                        額と近似していることから、
                        当該金融商品の帳簿価額を時
                        価としております。
                                57/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．金融商品の時価等に                 金融商品の時価には、市場価格                    同左
        関する事項についての             に基づく価額のほか、市場価格が
        補足説明             ない場合には合理的に算定された
                     価額が含まれております。当該価
                     額の算定においては一定の前提条
                     件等を採用しているため、異なる
                     前提条件等によった場合、当該価
                     額が異なることもあります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                前計算期間末                          当中間計算期間末
             （2021年３月10日現在）                            （2021年９月10日現在）
             該当事項はありません。                      同左

      （１口当たり情報）

                前計算期間末                          当中間計算期間末
             （2021年３月10日現在）                            （2021年９月10日現在）
           １口当たり純資産額　1.0967円                            １口当たり純資産額　1.1042円

          ( １万口当たり純資産額　10,967円)                          （１万口当たり純資産額　11,042円）
                                58/99














                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
    　当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
      なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
    「しんきん国内債券マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
    　財務諸表

    　　　　　　　　　　　　　　しんきん国内債券マザーファンド

      （１）貸借対照表

                 区分                       2021  年９月10日現在
                          注記
              科目                             金額（円）
                          番号
      資産の部
       流動資産
       　コール・ローン                                               129,515,596
       　国債証券                                             10,154,092,200
       　地方債証券                                               301,920,000
       　特殊債券                                               117,700,000
       　社債券                                               603,851,000
       　未収利息                                                22,606,275
       　前払費用                                                1,431,966
        流動資産合計
                                                    11,331,117,037
       資産合計
                                                    11,331,117,037
      負債の部
       流動負債
       　未払利息                                                    346
       　その他未払費用                                                  3,000
        流動負債合計
                                                          3,346
       負債合計
                                                          3,346
      純資産の部
       元本等
      　　元本                   ※１,※２                            8,352,172,960
      　　剰余金
      　　　剰余金又は欠損金(△)                                               2,978,940,731
        元本等合計
                                                    11,331,113,691
       純資産合計
                                                    11,331,113,691
      負債純資産合計
                                                    11,331,117,037
                                59/99





                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）注記表
    　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      有価証券の評価基準及び評価方法                   国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                         価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                         し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                         は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                         おります。
    　（貸借対照表に関する注記）

              区分                       2021年９月10日現在
      ※１信託財産に係る期首元本額、                   期首元本額
         期中追加設定元本額及び期中                                           6,350,898,476        円
                         期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    2,145,380,826        円
                         期中一部解約元本額
                                                     144,106,342       円
      　　元本の内訳                   しんきん国内債券ファンド
                                                     668,011,164       円
                         しんきんバランスファンド株５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                                     12,612,423      円
                         しんきんバランスファンド株２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                                     20,361,817      円
                         しんきん国内債券スペシャル（適格機関投資家限定）
                                                    3,512,652,305        円
                         しんきん日米バランスファンド（適格機関投資家限定）
                                                    2,853,099,997        円
                         しんきん日米バランスファンド                 （分配抑制）       （適格機関投資家限
                         定）
                                                     242,676,285       円
                         しんきん日米５資産分散ファンド２０－０７
                         （適格機関投資家限定）
                                                    1,042,758,969        円
                                                合計　8,352,172,960円

      ※２本報告書における開示対象                                              8,352,172,960        口

         ファンドの中間計算期間末日
         における受益権の総数
                                60/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
       金融商品の時価等に関する事項
              区分                       2021年９月10日現在
      １．貸借対照表計上額、時価及び                    時価で計上しているため、その差額はありません。
         その差額
      ２．時価の算定方法                   (１)有価証券
                             （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                            ります。
                         (２)デリバティブ取引

                             該当事項はありません。
                         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
                            で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
                            金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
         項についての補足説明                 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
                         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                            2021年９月10日現在
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2021年９月10日現在
                         １口当たり純資産額　1.3567円

                       （１万口当たり純資産額　13,567円）
                                61/99










                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】（2021年９月30日現在）

      Ⅰ　資産総額                                              922,088,577        円

      Ⅱ　負債総額                                                820,708     円

      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              921,267,869        円

      Ⅳ　発行済数量                                              836,282,485        口

      Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ）                                                 1.1016     円

    （参考）しんきん国内債券マザーファンド

      Ⅰ　資産総額                                            11,271,123,302         円

      Ⅱ　負債総額                                               4,304,662      円

      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            11,266,818,640         円

      Ⅳ　発行済数量                                             8,321,736,444         口

      Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                 1.3539     円

                                62/99












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (１)　名義書換えの手続き等

        該当事項はありません。
    (２)　受益者名簿

        該当事項はありません。
    (３)　受益者に対する特典

        該当事項はありません。
    (４)　受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
       たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
       するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
       の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振替法の規
       定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するもの
       とします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
       いる振替口座簿に係る振替機関等と、譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    (５)　受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
       ることができません。
    (６)　受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
       分割できるものとします。
    (７)　償還金

        償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に支払います。
    (８)　    質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                63/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    （１）資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数　　16,000株
        発行済株式総数　　　             4,000株
        最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
    （２）当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
       を置くことができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ①　商品企画体制
        ・投資政策委員会
          当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ②　運用体制

        ・投資政策委員会
          当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
          当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
         関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
         は、取引先リスク等の報告を行います。
                                64/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　コンプライアンス管理体制
         取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
        ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2021年９月30日現在、以下のとおりです。
        （親投資信託を除きます。）
                                                    ( 単位：百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                           87                  872,367
           単位型公社債投資信託                            20                  71,152
           単位型株式投資信託                           56                  142,093
               合計                       163                 1,085,614
      （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
                                65/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

         蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
       ２．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から

         2021年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
         す。
                                66/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　財務諸表
    （１）【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 資産の部）                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                6,105,781                   6,652,162
        前払費用                             18,738                   24,867
        未収入金                               －                   13
        未収委託者報酬                            472,704                   521,584
        未収運用受託報酬            *2                  7,811                   7,827
        未収収益                               50                   13
        その他の流動資産                             2,890                   4,099
          流動資産計                          6,607,976                   7,210,568
       固定資産
        有形固定資産            *1                 82,167                   67,627
          建物                  64,512                   57,883
          器具備品                  17,654                    9,744
        無形固定資産                             27,614                   27,218
          ソフトウェア                  26,308                   25,925
          電話加入権                    959                   959
          その他                    346                   333
        投資その他の資産                             44,757                   40,268
          投資有価証券                   2,479                   1,344
          長期前払費用                   4,648                   2,556
          繰延税金資産                  37,628                   36,367
          固定資産計                           154,539                   135,114
          資産合計                         6,762,516                   7,345,683
                                67/99








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                   （2021年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            348,153                   386,391
          未払手数料          *2       298,154                   326,663
          その他未払金                  49,999                   59,727
        未払法人税等                            236,742                   133,176
        未払消費税等                             60,459                   21,468
        未払事業所税                             2,020                   2,070
        賞与引当金                             71,102                   75,201
        その他の流動負債                             4,016                   4,323
          流動負債計                           722,494                   622,632
       固定負債
        退職給付引当金                            109,538                   120,397
        役員退職慰労引当金                             17,951                   32,355
          固定負債計                           127,489                   152,752
          負債合計                          849,984                   775,385
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            5,912,551                   6,570,454
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           5,712,551                   6,370,454
          利益準備金                   2,000                   2,000
          その他利益剰余金                5,710,551                   6,368,454
           別途積立金               4,650,000                   5,560,000
           繰越利益剰余金               1,060,551                    808,454
       評価・換算差額等                               △20                   △156
        その他有価証券評価差
                             △20                   △156
        額金
          純資産合計                          5,912,531                   6,570,298
        負債・純資産合計                           6,762,516                   7,345,683
                                68/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                               至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                        注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,673,201                 5,125,325
        運用受託報酬                *1               132,189                  99,617
            営業収益計                          5,805,390                 5,224,942
       営業費用
        支払手数料                *1              2,798,780                 2,510,182
        広告宣伝費                               37,672                 30,252
        調査費                               590,453                 633,852
          調査研究費                     389,905                 431,831
          委託調査費                     200,547                 202,020
        営業雑経費                               67,426                 66,540
          印刷費                     59,367                 57,538
          郵便料                       169                 193
          電信電話料                      2,424                 3,323
          協会費                      5,464                 5,484
            営業費用計                          3,494,332                 3,240,827
       一般管理費
        給料                               587,623                 609,880
          役員報酬                     53,299                 62,524
          給料・手当                     386,160                 399,530
          賞与                     62,682                 59,582
          法定福利費                     77,704                 81,816
          福利厚生費                      4,833                 6,425
          その他給料                      2,943                   -
        賞与引当金繰入                               71,102                 75,201
        退職給付費用                               62,160                 62,682
        役員退職慰労引当金繰入                               10,803                 14,403
        交際費                                3,715                 1,255
        旅費交通費                               10,463                  1,622
        租税公課                               26,856                 22,600
        不動産賃借料                               62,753                 62,833
        固定資産減価償却費                               30,023                 27,327
        諸経費                               131,389                 145,001
           一般管理費計                            996,891                1,022,808
       営業利益                               1,314,166                  961,307
       営業外収益
        受取利息                *1                 145                 114
        受取配当金                                 17                 133
        その他営業外収益                                 263                 317
           営業外収益計                              426                 565
                                69/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       営業外費用
        雑損失                                 938                1,257
           営業外費用計                              938                1,257
       経常利益                               1,313,653                  960,614
                                70/99



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 前事業年度                 当事業年度
                               自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                               至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                        注記
             科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
                                千円         千円        千円         千円
       税引前当期純利益                               1,313,653                  960,614
       法人税、住民税および事業税                                406,739                 301,451
       法人税等調整額                                 2,040                 1,260
       当期純利益                                904,874                 657,902
                                71/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                    資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     3,830,000        975,677      4,807,677        5,007,677
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     820,000      △820,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     904,874       904,874        904,874
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                ―      ―     820,000        84,874       904,874        904,874
      当期末残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                           13              13          5,007,690
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―             ―
       剰余金の配当                         ―              ―             ―
       別途積立金の積立                         ―              ―             ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―             ―
       当期純利益                         ―              ―           904,874
       株主資本以外の項目の当期
                                △33              △33             △33
       変動額（純額）
       当期変動額合計                        △33              △33            904,840
      当期末残高                          △20              △20           5,912,531
                                72/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     910,000      △910,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     657,902       657,902        657,902
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                ―      ―     910,000      △252,097        657,902        657,902
      当期末残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                         △20             △20            5,912,531
       当期変動額
       新株の発行                         ―             ―              ―
       剰余金の配当                         ―             ―              ―
       別途積立金の積立                         ―             ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―             ―              ―
       当期純利益                         ―             ―            657,902
       株主資本以外の項目の当期
                              △135             △135              △135
       変動額（純額）
       当期変動額合計                       △135             △135             657,766
      当期末残高                        △156             △156            6,570,298
                                73/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自　2020年4月        1日
                                      至　2021年3月31日
      1. 有価証券の評価基準及び評価方                  その他有価証券
        法                   時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
                         基づく時価法
                           ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                         法により算定)
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                           建　　　物          3 年  ～　　50年
                           器 具 備 品
                                     3 年  ～　　20年
                         (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間（５年）に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しています。
                         (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                         す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
                                74/99






                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未適用の会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
     （1）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
          ステップ１：顧客との契約を識別する。
          ステップ２：契約における履行義務を識別する。
          ステップ３：取引価格を算定する。
          ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
          ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （2）適用予定日
        2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
     （1）概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」および「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）」が開発され、時価の算定
       方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
       注記事項が定められました。
     （2）適用予定日
        2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                75/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    ( 貸借対照表関係)
    ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
      建　　物                             70,422   千円              77,047   千円

      器具備品                             48,310   千円              48,009   千円

    ＊２　関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
      普通預金                           4,911,204     千円             5,490,924     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             2,655   千円               3,150   千円
      未払手数料                            135,102    千円              148,731    千円
    ( 損益計算書関係)

    ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自　2019年4月        1日          自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                  至　2021年3月31日
                                  123,017    千円               90,790   千円
      運用受託報酬
                                    143  千円                112  千円
      受取利息
                                 2,333,403     千円             2,028,702     千円
      支払手数料
                                76/99









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    １．   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    １．   発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末

       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    （リース取引関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      該当事項はありません。
                                77/99












                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 金融商品関係)
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2020  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                     （単位：千円）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       6,105,781            6,105,781                ―
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
      (4)  投資有価証券                          2,479            2,479              ―
             資産計                  6,588,776            6,588,776                ―
      (5)  未払手数料                        298,154            298,154               ―
      (6)  その他未払金                         49,999            49,999              ―
      (7)  未払法人税等                        236,742            236,742               ―
      (8)  未払消費税等                         60,459            60,459              ―
      (9)  未払事業所税                          2,020            2,020              ―
             負債計                   647,375            647,375               ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法                  

       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                                78/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       6,105,476            6,105,476                ―
      (2)  未収委託者報酬                        472,704            472,704               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,811            7,811              ―
              合計                 6,585,991            6,585,991                ―
                                79/99


















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       (1)  金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)  金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

       2021  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       6,652,162            6,652,162                ―
      (2)  未収委託者報酬                        521,584            521,584               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,827            7,827              ―
      (4)  投資有価証券                          1,344            1,344              ―
             資産計                  7,182,918            7,182,918                ―
      (5)  未払手数料                        326,663            326,663               ―
      (6)  その他未払金                         59,727            59,727              ―
      (7)  未払法人税等                        133,176            133,176               ―
      (8)  未払消費税等                         21,468            21,468              ―
      (9)  未払事業所税                          2,070            2,070              ―
             負債計                   543,107            543,107               ―
      ( 注1)　金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
      税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
       (4)  投資有価証券
        投資信託は、基準価額によっております。
      ( 注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      (1)  預金                       6,651,897            6,651,897                ―
                                80/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  未収委託者報酬                        521,584            521,584               ―
      (3)  未収運用受託報酬                          7,827            7,827              ―
              合計                 7,181,309            7,181,309                ―
                                81/99



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
      １．  その他有価証券
         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                       1,071              1,000               71
            小計                 1,071              1,000               71
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                       1,408              1,500              △91
            小計                 1,408              1,500              △91
            合計                 2,479              2,500              △20
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　　　　　　　

                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                        698              500             198
            小計                  698              500             198
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                        645            1,000             △354
            小計                  645            1,000             △354
            合計                 1,344              1,500             △156
       ２．事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

       　　　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

         前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

          該当事項はありません。
    （退職給付関係）

       １．採用している退職給付制度の概要
                                82/99

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
       ２．確定給付制度

       （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      退職給付引当金の期首残高                               102,601                  109,538
       退職給付費用                               15,713                  16,733
       退職給付の支払額                              △8,777                  △5,873
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               109,538                  120,397
       （２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

       の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               109,538                 120,397
      貸借対照表に計上された                               109,538                 120,397
      負債と資産の純額
      退職給付引当金                               109,538                 120,397
      貸借対照表に計上された                               109,538                 120,397
      負債と資産の純額
       （３）退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                              至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      15,713                 16,733
       ３．複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
        40,250千円、当事業年度　43,129千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2019年4月       1日          自　2020年4月       1日
                              至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      ( １)  直近の積立状況に関する事項                         (2019   年3月31日現在)               (2020   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
                                83/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         年金資産の額
                                  1,650,650,110                 1,575,980,891
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,782,453,404                 1,718,649,720
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差引額
                                  △131,803,293                 △142,668,829
      ( ２)  掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2019   年3月分)               (2020   年3月分)
                                       0.0746   ％              0.0836   ％
      ( ３)  補足説明                   上記（１）の差引額の主な要因                 上記（１）の差引額の主な要因
                          は、年金財政計算上の過去の勤務債                 は、年金財政計算上の過去の勤務債
                          務残高180,752,834千円および年金財                 務残高189,351,085千円および年金財
                          政計算上の別途積立金48,949,540千                 政計算上の別途積立金46,682,256千
                          円であります。                 円であります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
                                84/99















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                   当事業年度
                             (2020   年3月31日現在)                (2021   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                       千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             21,771                   23,026
        役員退職慰労引当金                              5,496                   9,907
        退職給付引当金繰入限度超過額                             33,540                   36,865
        未払事業税                             12,019                    9,243
        未払事業所税                               618                   634
        その他有価証券評価差額金                                6                   47
                                      3,219                   3,463
        その他
      繰延税金資産　小計
                                     76,671                   83,188
                                    △39,043                   △46,820
        評価性引当額
      繰延税金資産　合計                               37,628                   36,367
      繰延税金負債                                 千円                   千円

                                       ―                   ―
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債　合計
                                       ―                   ―
      繰延税金資産の純額
                                     37,628                   36,367
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
                                85/99









                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
       前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         123,017

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （２）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
                                86/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （３）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         90,790

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
                                87/99
















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
       前事業年度（自　2019年4月1日                至　2020年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       ( １)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,333,403    未払       135,102
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報      123,017
                                         酬        千円
                                         出向者       73,481
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( ２)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      424,462   未払       85,994

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                88/99








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2020年4月1日                至　2021年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       ( １)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,028,702    未払       148,731
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報       90,790
                                         酬        千円
                                         出向者       58,911
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       ( ２)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      438,730   未払       93,587

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
                                89/99








                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2019年4月        1日         自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      １株当たり純資産額                           1,478,132     円90銭           1,642,574     円61銭
      １株当たり当期純利益金額                            226,218    円53銭            164,475    円67銭
      ( 注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
          ん。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2019年4月        1日         自　2020年4月        1日
                             至　2020年3月31日                 至　2021年3月31日
      当期純利益金額                             904,874    千円            657,902    千円
      普通株主に帰属しない金額                                ―千円                ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                             904,874    千円            657,902    千円
                                     4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
                                90/99













                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
       行為が禁止されています。
      ( １)　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      ( ２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
        で定めるものを除きます。）。
      ( ３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
        人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
        接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
        において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
        の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
        と。
      ( ４)　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ( ５)　上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ( １)　定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
      ( ２)　訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
        ん。
                                91/99







                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      １－(１)　名称
           信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
        (２)　資本の額（出資の総額）　690,998百万円（2021年３月末現在）
        (３)　事業の内容
           全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
          需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      ２－(１)　名称
           しんきん証券株式会社(金融商品取引業者)（販売会社）
        (２)　資本の額　20,000百万円（2021年３月末現在）
        (３)　事業の内容
           金融商品取引法に基づき第一種金融商品取引業を営んでいます。
      ３－(１)　名称
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
        (２)　資本の額　324,279百万円（2021年３月末現在）
        (３)　事業の内容
           銀行業および信託業務を営んでいます。
      ＜再信託受託会社の概要＞

        ・名称
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額　10,000百万円（2021年３月末現在）
        ・事業の内容
          銀行業および信託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      (１)　信金中央金庫（販売会社）
          委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
         す。
      (２)　しんきん証券株式会社（販売会社）
          委託会社の指定する金融商品取引業者として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行
         います。
      (３)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
          投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行
         います。
    ３【資本関係】

      信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
                                92/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

    １　目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
      (１)　使用開始日を記載します。
      (２)　当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
      (３)　ファンドの形態等を記載することがあります。
      (４)　「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      (５)　販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
      (６)　委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
      (７)　受託会社の名称を記載することがあります。
      (８)　目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
      (９)　請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
        に添付されている旨を記載することがあります。（交付目論見書の場合）
      (10)　金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
      (11)　金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である
        旨を記載することがあります。（請求目論見書の場合）
      (12)　当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
      (13)　当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
        す。
    ２　目論見書の表紙裏の記載について

       次の事項を記載することがあります。
      (１)　当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
      (２)　当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
        認する手続きを行う旨。
      (３)　当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
      (４)　請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
        請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。（交付
        目論見書の場合）
      (５)　当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
        ホームページで確認できる旨。
      (６)　委託会社の情報
      (７)　当ファンドについて略称を用いることがある旨。
    ３　本有価証券届出書の本文「第一部　証券情報」および「第二部　ファンド情報」の記載内容について、

      当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
    ４　請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。

    ５　目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

                                93/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１４日

        しんきんアセットマネジメント投信株式会社

         取締役会　御中
                            EY 新日本有限責任監査法人

                            東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員
                                        公認会計士　小         松  﨑　   謙　印
                            業  務  執  行  社  員
        監査意見


         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
        め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
        社の   ２０２０     年 ４ 月 １ 日から    ２０２１     年 ３ 月 ３１   日までの第      ３１   期事業年度の財務諸表、す
        なわち    、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
        注記について監査を行った。
        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
        の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の                                      ２０２１     年 ３ 月３   １ 日現
        在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
        正に表示しているものと認める。
        監査意見の根拠

         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
        行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
        に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
        ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
        は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
        財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
        び運用することが含まれる。
         財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
        とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
        基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
        任がある。
        　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
        ることにある。
        財務諸表監査における監査人の責任

                                94/99

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
        謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
        独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
        より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
        与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
        　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
        を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
        ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
         リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
         による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
        ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
         が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
         に、監査に関連する内部統制を検討する。
        ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
         会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
        ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか                                               、また、
         入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
         況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
         要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
         すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
         表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
         書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
         業として存続できなくなる可能性がある。
        ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
         の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
         成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
         を評価する。
        　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
        した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
        るその他の事項について報告を行う。
         監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
        守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
        因を除去     又は  軽減  するため     に セーフガードを         講 じている     場合   はその    内容  について     報告  を行う。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
        害関係はない。
                                                      以　　上
        （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

              が別途保管しております。
        　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                95/99



                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    2021年４月28日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
      監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきん国内債券ファンドの2020年３月11日から2021年３月10日までの計算期間の財務諸表、す
      なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      しんきん国内債券ファンドの2021年３月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
      況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基     づいているが、       将来の事象や状況        により、ファンドは         継続企業として存続         できなくなる      可能性   がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                96/99

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      以　   上
      （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

            おります。
          ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                97/99



















                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                    2021年10月27日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
      中間監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきん国内債券ファンドの2021年３月11日から2021年９月10日までの中間計算期間の中間財務
      諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
      準拠して、しんきん国内債券ファンドの2021年９月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
      期間（2021年３月11日から2021年９月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
      監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
      ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
      を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
      の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
      あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
      要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
       に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
       間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
       監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
       評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
       ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
       の表示に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
       する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
       に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
       かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
       間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
       い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
       報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
       準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
                                98/99


                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
      （注）    １．   上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

            しております。
          ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                99/99

PDFをダウンロード

関連コンテンツ